materia nº 218/2026

2.4 COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE MATERIAIS
2.4.1 CONTA CORRENTE 1231-9
2.4.2 CONTA CORRENTE 1232-7
PERÍODO: DEZEMBRO/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
FINANCEIRO
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35
2.4 COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE MATERIAIS
2.4.1 CONTA CORRENTE 1231-9
PERÍODO: DEZEMBRO/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
FINANCEIRO
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35

































































FORNECEDOR DATA NF Nº VALOR BRUTO VALOR LIQUIDO DATA PGTO VALOR SALDO OBSERVAÇÃO
INOVAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.130,00 03/11/2025 24726
 
 2.130,00R$ 02/11/2025 1.065,00R$ 1.065,00R$ PARCELA 1
PARCELA 2
 Controle de Pagamento de Notas Fiscais 









































































 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 001/012-2025
Data de pagamento: 03/12/2025
Descrição: PAGAMENTO ANTECIPADO
Histórico: Pagamento antecipado no valor de R$ 5.937,98 para empresa ESTERICAP
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 03/12/2025


Consultas - Extrato de conta corrente
G3330812457821
08/12/2025 13:04
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 05/12/2025 Valor R$ 500.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/12 18:14 FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, agência de origem 3036, documento
553.036.000.026.000, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Quinhentos mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 08/12/2025 13:04:39
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
08/12/2025, 13:04 about:blank
about:blank 1/1
Cotia, 5 de dezembro de 2025. 
RECIBO N.º 381-2025 - ISSSL 
Ref. Faturamento mensal. 
Prezado Senhor, 
O Instituto Social de Saúde São Lucas, doravante ISSSL, na qualidade de gestor do Hospital Municipal Euclides Horst, localizado no 
município de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, com fulcro no Contrato de Gestão n.º 003/2022, neste ato, por sua Presidente, Litana 
Grasiela dos Santos Alves, informa que receberemos a quantia de R$ 1.722.959,72 (um milhão e setecentos e vinte e dois mil e novecentos 
e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos. 
Este valor corresponde referente à competência de novembro de 25. O montante apresentado será depositado na conta bancária indicada 
abaixo, sendo este recibo válido após a assinatura do Termo de Transferência e o efetivo recebimento dos valores correspondentes. 
Salientamos que este recibo terá efeitos sobre os valores efetivamente recebidos, independentemente do que esteja descrito neste 
documento. 
Dados bancários para depósito: 
a) Conta de Gestão 003/2022
Banco do Brasil – cod. 001 
Agência 9796-9 
Conta Corrente 1231-9 
CNPJ 96.295.654/008-35 
 
O repasse no valor de R$ 70.627,68 referente aos 3% do fundo de reserva deverá ser depositado na conta abaixo 
b) Conta de Gestão 003/2022- 
Banco do Brasil – cod. 001 
Agência 9796-9 
Conta Corrente 1232-7 
CNPJ 96.295.654/008-35 
Certo de sua atenção, colocamo-nos desde já a disposição. 
Atenciosamente, 
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS 
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 
Consultas - Extrato de conta corrente
G3330812457821
08/12/2025 13:05
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 05/12/2025 Valor R$ 140.158,57 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/12 18:15 FUNDO MUN
SAUDE, agência de origem 3036, documento 553.036.000.032.823, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta mil e cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 08/12/2025 13:05:01
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
08/12/2025, 13:05 about:blank
about:blank 1/1
Cotia, 5 de dezembro de 2025. 
RECIBO N.º 381-2025 - ISSSL 
Ref. Faturamento mensal. 
Prezado Senhor, 
O Instituto Social de Saúde São Lucas, doravante ISSSL, na qualidade de gestor do Hospital Municipal Euclides Horst, localizado no 
município de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, com fulcro no Contrato de Gestão n.º 003/2022, neste ato, por sua Presidente, Litana 
Grasiela dos Santos Alves, informa que receberemos a quantia de R$ 1.722.959,72 (um milhão e setecentos e vinte e dois mil e novecentos 
e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos. 
Este valor corresponde referente à competência de novembro de 25. O montante apresentado será depositado na conta bancária indicada 
abaixo, sendo este recibo válido após a assinatura do Termo de Transferência e o efetivo recebimento dos valores correspondentes. 
Salientamos que este recibo terá efeitos sobre os valores efetivamente recebidos, independentemente do que esteja descrito neste 
documento. 
Dados bancários para depósito: 
a) Conta de Gestão 003/2022
Banco do Brasil – cod. 001 
Agência 9796-9 
Conta Corrente 1231-9 
CNPJ 96.295.654/008-35 
 
O repasse no valor de R$ 70.627,68 referente aos 3% do fundo de reserva deverá ser depositado na conta abaixo 
b) Conta de Gestão 003/2022- 
Banco do Brasil – cod. 001 
Agência 9796-9 
Conta Corrente 1232-7 
CNPJ 96.295.654/008-35 
Certo de sua atenção, colocamo-nos desde já a disposição. 
Atenciosamente, 
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS 
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 
Consultas - Extrato de conta corrente
G3330812457821
08/12/2025 13:05
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 05/12/2025 Valor R$ 512.173,47 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/12 18:16 MT 510263 FMS
CUSTEIO SU, agência de origem 3036, documento 553.036.000.033.896,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e doze mil e cento e setenta e três reais e quarenta e sete centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 08/12/2025 13:05:16
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
08/12/2025, 13:05 about:blank
about:blank 1/1
Cotia, 5 de dezembro de 2025. 
RECIBO N.º 381-2025 - ISSSL 
Ref. Faturamento mensal. 
Prezado Senhor, 
O Instituto Social de Saúde São Lucas, doravante ISSSL, na qualidade de gestor do Hospital Municipal Euclides Horst, localizado no 
município de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, com fulcro no Contrato de Gestão n.º 003/2022, neste ato, por sua Presidente, Litana 
Grasiela dos Santos Alves, informa que receberemos a quantia de R$ 1.722.959,72 (um milhão e setecentos e vinte e dois mil e novecentos 
e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos. 
Este valor corresponde referente à competência de novembro de 25. O montante apresentado será depositado na conta bancária indicada 
abaixo, sendo este recibo válido após a assinatura do Termo de Transferência e o efetivo recebimento dos valores correspondentes. 
Salientamos que este recibo terá efeitos sobre os valores efetivamente recebidos, independentemente do que esteja descrito neste 
documento. 
Dados bancários para depósito: 
a) Conta de Gestão 003/2022
Banco do Brasil – cod. 001 
Agência 9796-9 
Conta Corrente 1231-9 
CNPJ 96.295.654/008-35 
 
O repasse no valor de R$ 70.627,68 referente aos 3% do fundo de reserva deverá ser depositado na conta abaixo 
b) Conta de Gestão 003/2022- 
Banco do Brasil – cod. 001 
Agência 9796-9 
Conta Corrente 1232-7 
CNPJ 96.295.654/008-35 
Certo de sua atenção, colocamo-nos desde já a disposição. 
Atenciosamente, 
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS 
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 
Consultas - Extrato de conta corrente
G3310914411534
09/12/2025 14:44
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 08/12/2025 Valor R$ 1.919,36 C
Importe referente a TED Devolvida, 260 00001 0000257800141
000000154, documento 1.212, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Um mil e novecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 09/12/2025 14:44:31
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
09/12/2025, 14:44 about:blank
about:blank 1/1
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 004/012-2025
Data de pagamento: 08/12/2025
Descrição:TED DEVOLVIDA
Histórico: Ted devolvida no valor de R$ 1.919,36 do colaborador ( o)
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO - REFERENTE A FOLHA DO MÊS 11/2025.
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 08/12/2025
Consultas - Extrato de conta corrente
Ordens Estaduais e Municipais
Identificador do Pagamento 202512050034435
Emitente
CNPJ: 14.476.859/0001-86
Nome FUNDO CNP PSF
Data Pagamento 08/12/2025 Valor 500.000,00
Objetivo
Código da Unidade Gestora 1111889
Código da Relação RE010871001
Código Bancário 00000095644
Numero Sequencial Codigo Bancário 0
09/12/2025, 14:44 about:blank
about:blank 1/1
Consultas - Emissão de comprovantes
G3310914411534741
09/12/2025 14:53:59
08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:15
979609796 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 
 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.231-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2025
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.797
VALOR TOTAL 132.080,23
****** TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 797-8
NR. DOCUMENTO 559.796.000.001.231
================================================
NR.AUTENTICACAO 8.E9D.DBB.653.B6F.7DA
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
O INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS (ISSSL), inscrito no 
CNPJ nº 96.295.654/0001-69, apresenta, de forma voluntária e preventiva, em 
conformidade com os princípios da legalidade, segurança jurídica, eficiência e 
transparência, a fundamentação relativa à sua imunidade tributária. 
A obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
(CEBAS), conforme a Portaria SAES/MS nº 2.288, de 27 de novembro de 20241
, 
confere ao ISSSL o direito à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da 
Constituição Federal2
. 
Essa imunidade, de caráter constitucional, possui natureza objetiva e 
vinculada, sendo indevido o tratamento equiparado a isenção fiscal, que exige 
concessão específica do ente tributante. 
A imunidade tributária do ISSSL está respaldada pelo art. 3º da Lei 
Complementar nº 187, de 20213
, e pelo art. 2º do Decreto nº 11.791, de 20234
, 
não se estendendo a outras pessoas jurídicas, mesmo que constituídas ou 
mantidas pela entidade certificada. 
Trata-se de um mecanismo jurídico que visa garantir a autonomia 
financeira das entidades beneficentes, possibilitando que seus recursos sejam 
integralmente aplicados em suas finalidades estatutárias, sem desvio para a 
carga tributária indevida. 
Para manutenção da imunidade e da certificação CEBAS, o instituto deve 
observar o disposto no art. 3º, inciso V, da Lei Complementar nº 187, de 2021, 
combinado com o art. 187, V, da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de 
outubro de 2022. Esse dispositivo veda a transferência do benefício da 
1https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2024&jornal=515&pagina=232&t
otalarquivos=334 
2
 Art. 195, § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência 
social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
3
 Art. 3º Farão jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal as entidades 
beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, certificadas nos termos 
desta Lei Complementar, e que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 
4
 Art. 2º As entidades beneficentes certificadas na forma prevista na Lei Complementar nº 187, de 2021, e 
neste Decreto farão jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as 
contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, 
relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social. 
Parágrafo único. A imunidade de que trata o caput não se estende a outra pessoa jurídica, ainda que 
constituída e mantida pela entidade à qual a certificação foi concedida. 
imunidade de contribuições à seguridade social a terceiros, sejam eles públicos 
ou privados, com ou sem cessão de mão de obra: 
“Art. 3º Farão jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição 
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da 
assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos: 
............................................................................ 
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus 
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob 
qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, 
públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses 
terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da 
Constituição Federal;” (gn)
O ISSSL atua por meio de diversos contratos de gestão para o 
gerenciamento de unidades públicas estaduais e municipais. No momento da 
formalização desses pactos, as obrigações relativas às contribuições para a 
seguridade social estavam devidamente registradas. No entanto, com a 
obtenção do CEBAS e em conformidade com o art. 191 da Instrução 
Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022, o instituto está 
desobrigado a restituir tais valores aos cofres da União. 
Além disso, a imunidade do ISSSL está em consonância com o princípio 
da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, 
ao garantir que os recursos da entidade sejam destinados integralmente às suas 
finalidades institucionais, conforme determina o art. 3º, inciso II, da Lei 
Complementar nº 187, de 2021. Esse dispositivo estabelece que as entidades 
beneficentes devem aplicar suas rendas e eventual superávit exclusivamente na 
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos estatutários. 
No contexto da certificação CEBAS, o item “RECURSOS HUMANOS 
(Benefício CEBAS)”, incluído no relatório de execução financeira, foi criado para 
destacar a reserva de recursos que esta Instituição está realizando em razão de 
sua certificação. A destinação desse montante tem como objetivo assegurar uma 
reserva financeira voltada ao benefício do CEBAS, em estrita observância à 
vedação expressa no art. 3º, inciso V, da Lei Complementar nº 187, de 2021. 
Por fim, os recursos reservados serão aplicados exclusivamente em 
ações e serviços de promoção à saúde previamente pactuados por meio de 
contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor local do SUS, 
garantindo conformidade com a regulamentação vigente. 
Diante do exposto, e em observância aos princípios da transparência, 
legalidade e segurança jurídica, comunica-se aos gestores responsáveis, 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Ministério Público (MP) as 
movimentações decorrentes da imunidade tributária e o não recolhimento dos 
valores relativos às contribuições para a seguridade social, conforme amparo 
legal do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). 
O detalhamento dos valores referende a imunidade de contribuições à 
seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal serão 
formalmente apresentados na prestação de contas, em estrito cumprimento à 
legislação vigente e aos princípios da administração pública. 
Por fim, destaca-se que essa medida preventiva tem como objetivo 
garantir a correta aplicação do regime de imunidade tributária, conforme previsto 
na Constituição Federal, evitando interpretações equivocadas que possam 
comprometer a gestão eficiente dos recursos destinados às atividades 
assistenciais do ISSSL. Além disso, busca assegurar a aprovação da prestação 
de contas dos contratos, reforçando a transparência e a regularidade fiscal da 
entidade. 
Consultas - Emissão de comprovantes
G3310914411534741
09/12/2025 14:50:24
08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:15
979609796 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 
 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.231-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2025
NR. DOCUMENTO 559.796.000.001.232
VALOR TOTAL 73.507,36
****** TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.232-7
NR. DOCUMENTO 559.796.000.001.231
================================================
NR.AUTENTICACAO 5.7A3.2C0.4A1.3EC.3A9
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
 
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC:1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 003/12-2025
Data de pagamento: 08/12/2025
Descrição: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Histórico: Transferência no valor de R$ 73.507,36 da conta 1231-9 para conta 1232-7 (provisionamento de RH)
referente a provisão de férias e rescisões do mês 11/2025.
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 08/12/2025
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Página: 1/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Departamento: 1 - GERAL
Empr.: 5076 ADRIELLY ROSA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 030.099.651-92 Adm: 10/12/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 11,00 696,81 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 506,51 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 538,15 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 22,81 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14818358 992,31 992,31 DP
1052 REEMBOLSO 129,54129,54 P
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 51,42 1.664,26 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 74,9420,26 P
ND: 2 Proventos: 6.466,92 Descontos: 2.227,27 Líquido: Informativa: 506,99 Informativa Dedutora: 0 4.239,65
NF: 2 Base INSS: 6.337,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.337,38 5.261,39 Valor FGTS: 506,99 Base IRRF:
Empr.: 5122 ALCIR IVARRAS CHAPARRO Situação: Trabalhando CPF: 474.970.501-25 Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 25 TECNICO EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 19,00 1.737,07 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 19,00 1.737,07 DP
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS 11,00 1.005,67 P
321 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 402,2740,00 P
ND: 1 Proventos: 3.145,01 Descontos: 1.737,07 Líquido: Informativa: 112,63 Informativa Dedutora: 0 1.407,94
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.407,94 Valor FGTS: 112,63 Base IRRF: 800,74
Doença período superior a 15 dias: 28/10/2025 a 00/00/0000
Empr.: 5136 ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 076.370.325-74 Adm: 18/04/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.511,41 998 I.N.S.S. 10,15 501,32 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 2,00 250,81 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 238,13 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR P 0,00 101,56
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 101,95 P
1052 REEMBOLSO 20,0020,00 P
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 333,6910,31 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 286,2020,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 20,4420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 334,9890,56 P
ND: 2 Proventos: 4.961,04 Descontos: 739,45 Líquido: Informativa: 395,28 Informativa Dedutora: 0 4.221,59
NF: 2 Base INSS: 4.941,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.941,04 4.060,54 Valor FGTS: 395,28 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/10/2025 a 02/11/2025
Empr.: 5171 ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 105.105.144-48 Adm: 13/11/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 919,9118,00 998 I.N.S.S. 7,50 82,79 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 183,9820,00 P
ND: 0 Proventos: 1.103,89 Descontos: 82,79 Líquido: Informativa: 88,31 Informativa Dedutora: 0 1.021,10
NF: 0 Base INSS: 1.103,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.103,89 Valor FGTS: 88,31 Base IRRF: 496,69
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 2/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3579 ALIACI ANDRADE DE ABREU Situação: Trabalhando CPF: 525.174.892-20 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 AUXILIAR DE LAVANDERIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 31,00 31,00 DP
1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 2 132,93 132,93 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048441791 401,97 401,97 D
ND: 0 Proventos: 1.839,82 Descontos: 708,71 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.131,11
NF: 0 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Empr.: 3024 ALINE DA SILVA CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 109.192.614-00 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.640,66 998 I.N.S.S. 7,91 165,43 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 48,71 8792 DIAS FALTA 1,00 54,69 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 296,4220,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 31,00 31,00 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 160,0590,41 P
ND: 2 Proventos: 2.145,84 Descontos: 251,12 Líquido: Informativa: 167,29 Informativa Dedutora: 0 1.894,72
NF: 2 Base INSS: 2.091,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.091,15 1.483,95 Valor FGTS: 167,29 Base IRRF:
Empr.: 3618 AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 070.849.643-12 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,65 606,13 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 488,94 DP
1120 15,50 15,50 DPLANO ODONTOLOGICO 
ND: 0 Proventos: 5.689,64 Descontos: 1.110,57 Líquido: Informativa: 455,17 Informativa Dedutora: 0 4.579,07
NF: 0 Base INSS: 5.689,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.689,64 5.082,44 Valor FGTS: 455,17 Base IRRF:
Empr.: 5082 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 070.037.871-56 Adm: 24/01/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,98 692,08 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 143,25 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 634,43 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 15,50 15,50 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 470,6991,00 P
ND: 0 Proventos: 6.303,58 Descontos: 1.342,01 Líquido: Informativa: 504,28 Informativa Dedutora: 0 4.961,57
NF: 0 Base INSS: 6.303,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.303,58 5.611,50 Valor FGTS: 504,28 Base IRRF:
Empr.: 5109 ANA CLARA CARDOSO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 102.644.513-25 Adm: 12/09/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.640,66 998 I.N.S.S. 7,83 152,48 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 0 Proventos: 1.947,30 Descontos: 152,48 Líquido: Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 1.794,82
NF: 0 Base INSS: 1.947,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,30 1.340,10 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 3/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3550 ANA CLAUDIA SAITO Situação: Trabalhando CPF: 069.770.339-83 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 27 ENFERMEIRA II C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.223,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 6.223,22 998 I.N.S.S. 11,08 723,76 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 687,95 DP
ND: 0 Proventos: 6.529,86 Descontos: 1.411,71 Líquido: Informativa: 522,38 Informativa Dedutora: 0 5.118,15
NF: 0 Base INSS: 6.529,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.529,86 5.806,10 Valor FGTS: 522,38 Base IRRF:
Empr.: 5159 ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 092.596.419-00 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
995 SALARIO FAMILIA 2,00 130,00 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 2 Proventos: 1.969,82 Descontos: 142,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.827,01
NF: 2 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Empr.: 5139 ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 021.827.661-38 Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
1120 15,50 15,50 DPLANO ODONTOLOGICO 
1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 2 370,10 370,10 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048109701 200,00 200,00 D
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 1.092,35 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 2.976,51
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 3531 ANDREIA TEREZINHA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 571.586.651-00 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 25,00 3.135,18 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 878,69 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 237,74 812 INSS FERIAS 11,19 126,41 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 42,17 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 31,72 DP
1052 REEMBOLSO 65,0065,00 998 I.N.S.S. 9,82 447,56 DP
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 752,8323,26 942 IRRF FERIAS 27,50 124,40 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 26,2526,25 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 213,21 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 142,73142,73 P
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 51,1151,11 P
931 1/3 DAS FERIAS 282,3733,33 P
8783 DIAS FERIAS 5,00 627,04 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 255,5320,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 129,4635,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 4,071,10 P
ND: 0 Proventos: 5.751,48 Descontos: 1.821,99 Líquido: Informativa: 454,91 Informativa Dedutora: 0 3.929,49
NF: 0 Base INSS: 5.686,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,48 3.949,78 Valor FGTS: 454,91 Base IRRF:
FERIAS DE 07/10/2025 - 05/11/2025 
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 4/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5033 ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 346.710.131-34 Adm: 11/03/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.092,55
8781 DIAS NORMAIS 3,00 209,26 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 27,00 1.883,29 DP
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 27,00 1.883,29 998 I.N.S.S. 7,50 17,99 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 30,6620,00 P
ND: 0 Proventos: 2.123,21 Descontos: 1.901,28 Líquido: Informativa: 19,19 Informativa Dedutora: 0 221,93
NF: 0 Base INSS: 239,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 239,92 Valor FGTS: 19,19 Base IRRF: -367,28
Novo afast. mesma doença: 04/11/2025 a 00/00/0000
Empr.: 3596 APARECIDA DA SILVA BARROZO Situação: Trabalhando CPF: 010.491.741-51 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,86 658,31 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 86,98 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 473,12 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 4 819,38 819,38 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 285,7855,25 1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 4 192,97 192,97 DP
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678391168 530,80 530,80 D
ND: 2 Proventos: 6.062,40 Descontos: 2.674,58 Líquido: Informativa: 484,99 Informativa Dedutora: 0 3.387,82
NF: 2 Base INSS: 6.062,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.062,40 5.024,91 Valor FGTS: 484,99 Base IRRF:
Empr.: 5119 APARECIDA ROCHA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 900.991.501-82 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.092,55
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.092,55 998 I.N.S.S. 8,06 194,94 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 4,650,00 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 7,00 15,27 P
ND: 0 Proventos: 2.419,11 Descontos: 194,94 Líquido: Informativa: 193,52 Informativa Dedutora: 0 2.224,17
NF: 0 Base INSS: 2.419,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.419,11 1.811,91 Valor FGTS: 193,52 Base IRRF:
Empr.: 3504 ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 048.617.071-37 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,65 606,31 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,300,00 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 489,29 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 0,980,19 P
ND: 0 Proventos: 5.690,92 Descontos: 1.095,60 Líquido: Informativa: 455,27 Informativa Dedutora: 0 4.595,32
NF: 0 Base INSS: 5.690,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.690,92 5.083,72 Valor FGTS: 455,27 Base IRRF:
Empr.: 3599 ARIANA ALVES SIMAO Situação: Trabalhando CPF: 032.531.481-06 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 AUXILIAR DE LAVANDERIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 2 Proventos: 1.839,82 Descontos: 142,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.697,01
NF: 0 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 5/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3611 BETANIA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 286.421.028-29 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.092,55
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.092,55 998 I.N.S.S. 8,05 193,15 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 1 Proventos: 2.399,19 Descontos: 193,15 Líquido: Informativa: 191,93 Informativa Dedutora: 0 2.206,04
NF: 0 Base INSS: 2.399,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.399,19 1.791,99 Valor FGTS: 191,93 Base IRRF:
Empr.: 5046 BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVESSituação: Trabalhando CPF: 043.079.221-23 Adm: 29/03/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 29 FATURISTA C.B.O: 413115 Filial: 1 Salário: 2.500,00
8781 DIAS NORMAIS 4,00 333,33 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 2.895,42 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 265,75265,75 812 INSS FERIAS 9,15 296,75 DP
931 1/3 DAS FERIAS 810,8133,33 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 2,68 DP
8783 DIAS FERIAS 26,00 2.166,67 998 I.N.S.S. 7,50 28,06 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 40,8920,00 942 IRRF FERIAS 15,00 51,06 DP
ND: 2 Proventos: 3.617,45 Descontos: 3.273,97 Líquido: Informativa: 289,39 Informativa Dedutora: 0 343,48
NF: 2 Base INSS: 3.617,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.617,45 -232,98 Valor FGTS: 289,39 Base IRRF:
FERIAS DE 05/11/2025 - 04/12/2025 
Empr.: 5169 BRUNO CESAR BALBUENA PERIS Situação: Trabalhando CPF: 052.817.771-06 Adm: 11/10/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,90 163,34 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 53,24 10027 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (VALOR) 90,00 90,00 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 174,92104,58 P
ND: 1 Proventos: 2.067,98 Descontos: 253,34 Líquido: Informativa: 165,43 Informativa Dedutora: 0 1.814,64
NF: 1 Base INSS: 2.067,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,98 1.460,78 Valor FGTS: 165,43 Base IRRF:
5153 CAIO MONTEIRO PINHEIRO Empr.: Situação: Demitido CPF: 028.771.661-98 Adm: 22/08/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 CONTROLADOR DE ACESSO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 1,00 51,11 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 255,53 255,53 DP
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 919,9118,00 8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 3,75 3,75 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 17,56 8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 24,87 24,87 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 42,55 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS 51,11 51,11 DP
209 HORAS EXTRAS 75% 4,50 65,86 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.110,33 DP
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 3,00 383,30 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 108,80 DP
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO 3,00 43,65 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 38,42 DP
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO 8,763,00 828 IRRF SOBRE RESCISAO 15,00 36,00 DP
8553 MÉDIAS VARIAVES 13o RESCISAO 3,00 76,66 P
29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 383,30 P
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL 3,00 32,74 P
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 6,573,00 P
817 MÉDIAS VARIAVEIS FER PROPORCIONAL 3,00 76,66 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 166,4233,33 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 183,9820,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 10,2220,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 159,5695,40 P
ND: 0 Proventos: 2.628,81 Descontos: 2.628,81 Líquido: Informativa: 130,22 Informativa Dedutora: 0 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.963,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,86 1.355,92 Valor FGTS: 130,22 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2025 a 06/11/2025
DEMITIDO EM 19/11/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 6/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3570 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WENCESLAUSituação: Trabalhando CPF: 098.142.617-42 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 CONTROLADOR DE ACESSO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,91 164,80 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 57,01 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 187,33112,00 P
ND: 3 Proventos: 2.084,16 Descontos: 164,80 Líquido: Informativa: 166,73 Informativa Dedutora: 0 1.919,36
NF: 2 Base INSS: 2.084,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.084,16 1.350,59 Valor FGTS: 166,73 Base IRRF:
Empr.: 5087 CARLOS SERGIO DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 053.669.264-59 Adm: 15/03/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 28 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.819,00
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS 662,28662,28 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 2.225,11 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 37,2537,25 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS 662,28 662,28 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 207,10207,10 812 INSS FERIAS 8,63 272,60 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 306,64306,64 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 4,87 DP
931 1/3 DAS FERIAS 790,0033,33 998 I.N.S.S. 7,50 8,11 DP
8783 DIAS FERIAS 30,00 1.819,00 1077 DESC. EMPREST.2CREDITO TRAB FERIAS 3 183,55 183,55 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 108,2156,00 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678578039 478,73 478,73 DP
ND: 1 Proventos: 3.930,48 Descontos: 3.835,25 Líquido: Informativa: 261,45 Informativa Dedutora: 0 95,23
NF: 0 Base INSS: 3.268,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.268,20 -498,99 Valor FGTS: 261,45 Base IRRF:
FERIAS DE 01/11/2025 - 30/11/2025 
Empr.: 3601 CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO Situação: Trabalhando CPF: 049.377.411-44 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,84 450,14 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 118,21 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 210,05 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 388,39105,00 P
ND: 1 Proventos: 4.575,46 Descontos: 660,19 Líquido: Informativa: 366,03 Informativa Dedutora: 0 3.915,27
NF: 1 Base INSS: 4.575,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.575,46 3.935,73 Valor FGTS: 366,03 Base IRRF:
Empr.: 3558 DAIANA DE FREITAS CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 966.855.061-72 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 102,04 DP
1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 2 308,05 308,05 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 184834992 763,06 763,06 D
ND: 2 Proventos: 4.068,86 Descontos: 1.554,81 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 2.514,05
NF: 2 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.308,02 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5129 DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS Situação: Trabalhando CPF: 035.570.331-98 Adm: 31/03/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,69 613,87 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 12,91 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 351,03 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 8,20 42,41 P
ND: 3 Proventos: 5.744,96 Descontos: 964,90 Líquido: Informativa: 459,59 Informativa Dedutora: 0 4.780,06
NF: 3 Base INSS: 5.744,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.744,96 4.562,32 Valor FGTS: 459,59 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 7/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5092 DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 045.790.241-84 Adm: 02/05/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.565,46
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.565,46 998 I.N.S.S. 7,86 156,90 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 29,01 1120 PLANO ODONTOLOGICO 46,50 46,50 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 95,3156,00 P
ND: 2 Proventos: 1.996,42 Descontos: 203,40 Líquido: Informativa: 159,71 Informativa Dedutora: 0 1.793,02
NF: 2 Base INSS: 1.996,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,42 1.389,22 Valor FGTS: 159,71 Base IRRF:
Empr.: 5157 DAYANE FEITOSA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 482.922.758-35 Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 TECNICA EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.742,74 998 I.N.S.S. 9,42 389,24 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 68,17 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 134,56 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 40,00 1.097,10 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 223,9935,00 P
ND: 0 Proventos: 4.132,00 Descontos: 523,80 Líquido: Informativa: 330,56 Informativa Dedutora: 0 3.608,20
NF: 0 Base INSS: 4.132,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.132,00 3.524,80 Valor FGTS: 330,56 Base IRRF:
Empr.: 3582 DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS Situação: Trabalhando CPF: 035.196.491-60 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,70 430,24 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 85,04 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 185,39 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 279,4275,54 P
ND: 0 Proventos: 4.433,32 Descontos: 615,63 Líquido: Informativa: 354,66 Informativa Dedutora: 0 3.817,69
NF: 0 Base INSS: 4.433,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.433,32 3.826,12 Valor FGTS: 354,66 Base IRRF:
Empr.: 5086 DIANA XAVIER ALBINO Situação: Trabalhando CPF: 831.294.801-53 Adm: 02/03/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 TECNICA EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.742,74 998 I.N.S.S. 9,38 382,23 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 54,54 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 102,66 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 40,00 1.097,10 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 179,1928,00 P
ND: 2 Proventos: 4.073,57 Descontos: 484,89 Líquido: Informativa: 325,88 Informativa Dedutora: 0 3.588,68
NF: 1 Base INSS: 4.073,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.073,57 3.312,16 Valor FGTS: 325,88 Base IRRF:
Empr.: 3500 DIEGO TONES BENTO MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 018.722.072-78 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 11,00 697,99 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 153,11 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 644,42 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 503,0797,26 P
ND: 0 Proventos: 6.345,82 Descontos: 1.342,41 Líquido: Informativa: 507,66 Informativa Dedutora: 0 5.003,41
NF: 0 Base INSS: 6.345,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.345,82 5.647,83 Valor FGTS: 507,66 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 8/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3540 DIOCY APARECIDA MOURA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 617.769.201-04 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5120 DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENEZESSituação: Trabalhando CPF: 063.000.981-33 Adm: 10/02/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 6 ASSISTENTE DE FATURAMENTO C.B.O: 413115 Filial: 1 Salário: 2.298,92
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.298,92 998 I.N.S.S. 8,13 211,73 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 15,50 15,50 DP
ND: 1 Proventos: 2.605,56 Descontos: 227,23 Líquido: Informativa: 208,44 Informativa Dedutora: 0 2.378,33
NF: 1 Base INSS: 2.605,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.605,56 1.998,36 Valor FGTS: 208,44 Base IRRF:
Empr.: 5094 EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 951.948.271-72 Adm: 15/05/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 10,70 616,40 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 387,42 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 454,45 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 7,880,00 P
1052 REEMBOLSO 100,00100,00 P
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 39,33 1.272,95 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 7,00 25,89 P
ND: 1 Proventos: 5.863,00 Descontos: 1.070,85 Líquido: Informativa: 461,04 Informativa Dedutora: 0 4.792,15
NF: 0 Base INSS: 5.763,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.763,00 4.957,01 Valor FGTS: 461,04 Base IRRF:
Empr.: 3623 EDINEIA PAIVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 949.521.401-72 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 26,00 3.260,59 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 4,00 501,63 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 265,7520,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 40,8920,00 P
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2025 a 08/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 19/11/2025
Empr.: 5124 EDINETE SOUZA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 049.069.045-99 Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.572,38
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.572,38 998 I.N.S.S. 7,79 146,34 DP
995 SALARIO FAMILIA 1,00 65,00 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 2 Proventos: 1.944,02 Descontos: 146,34 Líquido: Informativa: 150,32 Informativa Dedutora: 0 1.797,68
NF: 1 Base INSS: 1.879,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.879,02 1.271,82 Valor FGTS: 150,32 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 9/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5148 EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 025.829.181-80 Adm: 06/07/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,83 448,20 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 114,96 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 214,24 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 377,74102,12 P
ND: 0 Proventos: 4.561,56 Descontos: 662,44 Líquido: Informativa: 364,92 Informativa Dedutora: 0 3.899,12
NF: 0 Base INSS: 4.561,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.561,56 3.954,36 Valor FGTS: 364,92 Base IRRF:
Empr.: 3614 EDNA CORREIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 001.823.471-25 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 10,58 588,99 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 250,79 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 455,27 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 98,82 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 4 447,11 447,11 DP
1052 REEMBOLSO 80,0080,00 1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 268,61 268,61 DP
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 824,0425,46 1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 2 132,74 132,74 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1088 DESC. EMPREST.5CREDITO TRABALHADOR 1 71,89 71,89 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 315,4585,28 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678376050 312,84 312,84 DP
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 9,252,50 P
ND: 0 Proventos: 5.647,21 Descontos: 2.277,45 Líquido: Informativa: 445,37 Informativa Dedutora: 0 3.369,76
NF: 0 Base INSS: 5.567,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.567,21 4.960,01 Valor FGTS: 445,37 Base IRRF:
Empr.: 3545 ELIDIANA SCHANNE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 024.964.851-23 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,65 606,13 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 384,96 DP
ND: 2 Proventos: 5.689,64 Descontos: 991,09 Líquido: Informativa: 455,17 Informativa Dedutora: 0 4.698,55
NF: 2 Base INSS: 5.689,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.689,64 4.704,33 Valor FGTS: 455,17 Base IRRF:
Empr.: 5102 ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA Situação: Férias CPF: 015.188.352-10 Adm: 19/07/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
805 MEDIA VALOR FERIAS 108,34108,34 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 6.378,07 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 519,74519,74 812 INSS FERIAS 11,30 951,62 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 306,64306,64 998 I.N.S.S. 7,50 21,72 DP
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 2.105,90 942 IRRF FERIAS 27,50 1.093,93 DP
8783 DIAS FERIAS 30,00 5.383,00 P
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 0,00 21,72 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 289,6556,00 P
ND: 1 Proventos: 8.734,99 Descontos: 8.445,34 Líquido: Informativa: 697,06 Informativa Dedutora: 0 289,65
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 555,86 Base FGTS: 8.713,27 -317,55 Valor FGTS: 697,06 Base IRRF:
FERIAS DE 01/11/2025 - 30/11/2025 
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 10/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5096 ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 902.573.672-68 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.640,66 998 I.N.S.S. 7,96 174,15 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 56,17 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 2 301,72 301,72 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 681213390 319,85 319,85 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 184,57104,26 P
ND: 1 Proventos: 2.188,04 Descontos: 795,72 Líquido: Informativa: 175,04 Informativa Dedutora: 0 1.392,32
NF: 1 Base INSS: 2.188,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.188,04 1.580,84 Valor FGTS: 175,04 Base IRRF:
Empr.: 5149 ERIC MONTEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.905.864-23 Adm: 06/08/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 30 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 8,07 196,94 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 183,9820,00 8792 DIAS FALTA 12,00 1.504,89 DP
ND: 0 Proventos: 3.946,20 Descontos: 1.701,83 Líquido: Informativa: 195,30 Informativa Dedutora: 0 2.244,37
NF: 0 Base INSS: 2.441,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.441,31 1.834,11 Valor FGTS: 195,30 Base IRRF:
Empr.: 3533 EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 007.346.031-18 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 12,00 1.504,89 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 18,00 2.257,33 DP
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 18,00 2.257,33 998 I.N.S.S. 7,60 123,70 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 122,6620,00 P
ND: 0 Proventos: 3.884,88 Descontos: 2.381,03 Líquido: Informativa: 130,20 Informativa Dedutora: 0 1.503,85
NF: 0 Base INSS: 1.627,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,55 1.020,35 Valor FGTS: 130,20 Base IRRF:
Doença período superior a 15 dias: 08/09/2025 a 18/11/2025
Empr.: 5167 EVELYN CARLA DE JESUS ALBUS Situação: Demitido CPF: 025.361.721-98 Adm: 04/10/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 929,7117,00 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 205,08 205,08 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 11,25 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS 38,33 38,33 DP
209 HORAS EXTRAS 75% 2,36 36,56 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.254,44 DP
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 273,44 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 86,34 DP
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO 3,052,00 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 24,64 DP
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO 0,942,00 10027 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (VALOR) 90,00 90,00 DP
8553 MÉDIAS VARIAVES 13o RESCISAO 2,00 51,11 P
29 FERIAS PROPORCIONAIS 1,00 136,72 P
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL 1,521,00 P
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 0,471,00 P
817 MÉDIAS VARIAVEIS FER PROPORCIONAL 1,00 25,55 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 54,7533,33 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 173,7620,00 P
ND: 0 Proventos: 1.698,83 Descontos: 1.698,83 Líquido: Informativa: 98,91 Informativa Dedutora: 0 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.479,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.236,41 Valor FGTS: 98,91 Base IRRF: 872,62
DEMITIDO EM 17/11/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 11/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3502 FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA Situação: Trabalhando CPF: 045.238.697-74 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 11,04 711,45 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 175,54 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 615,02 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 777537298 709,00 709,00 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 576,77111,51 P
ND: 1 Proventos: 6.441,95 Descontos: 2.035,47 Líquido: Informativa: 515,35 Informativa Dedutora: 0 4.406,48
NF: 0 Base INSS: 6.441,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.441,95 5.540,91 Valor FGTS: 515,35 Base IRRF:
Empr.: 5135 FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 058.440.301-17 Adm: 17/04/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.640,66 998 I.N.S.S. 7,83 152,48 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 0 Proventos: 1.947,30 Descontos: 152,48 Líquido: Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 1.794,82
NF: 0 Base INSS: 1.947,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,30 1.340,10 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF:
Empr.: 3534 FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 012.397.041-51 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,86 453,92 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 124,50 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 215,27 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 409,07110,59 P
ND: 1 Proventos: 4.602,43 Descontos: 669,19 Líquido: Informativa: 368,19 Informativa Dedutora: 0 3.933,24
NF: 0 Base INSS: 4.602,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.602,43 3.958,92 Valor FGTS: 368,19 Base IRRF:
Empr.: 5090 GEISSY APARECIDA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 064.894.911-76 Adm: 13/04/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.640,66 998 I.N.S.S. 7,96 174,30 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 56,57 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 2 207,33 207,33 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684681529 71,92 71,92 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 185,88105,00 P
ND: 1 Proventos: 2.189,75 Descontos: 453,55 Líquido: Informativa: 175,18 Informativa Dedutora: 0 1.736,20
NF: 1 Base INSS: 2.189,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,75 1.582,55 Valor FGTS: 175,18 Base IRRF:
Empr.: 3628 GENILDA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 601.984.002-68 Adm: 19/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 0 Proventos: 1.839,82 Descontos: 142,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.697,01
NF: 0 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 12/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3539 GERMARA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 063.370.513-60 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,84 450,14 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 118,21 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 217,37 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 388,39105,00 P
ND: 0 Proventos: 4.575,46 Descontos: 667,51 Líquido: Informativa: 366,03 Informativa Dedutora: 0 3.907,95
NF: 0 Base INSS: 4.575,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.575,46 3.968,26 Valor FGTS: 366,03 Base IRRF:
Empr.: 5164 GEVANILDO FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.379.241-00 Adm: 18/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 MAQUEIRO HOSPITALAR C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,91 164,80 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 57,01 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 187,33112,00 P
ND: 1 Proventos: 2.084,16 Descontos: 164,80 Líquido: Informativa: 166,73 Informativa Dedutora: 0 1.919,36
NF: 1 Base INSS: 2.084,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.084,16 1.476,96 Valor FGTS: 166,73 Base IRRF:
Empr.: 3632 GILDISON DE MELO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 047.897.161-39 Adm: 18/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 28 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.819,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.819,00 998 I.N.S.S. 7,85 155,78 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 286,2020,00 8792 DIAS FALTA 2,00 121,27 DP
ND: 1 Proventos: 2.105,20 Descontos: 277,05 Líquido: Informativa: 158,71 Informativa Dedutora: 0 1.828,15
NF: 1 Base INSS: 1.983,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.983,93 1.376,73 Valor FGTS: 158,71 Base IRRF:
Empr.: 3577 HELEN VANESA FERREIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 481.921.298-29 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,84 449,69 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 117,45 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 216,64 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 385,91104,33 P
ND: 0 Proventos: 4.572,22 Descontos: 666,33 Líquido: Informativa: 365,77 Informativa Dedutora: 0 3.905,89
NF: 0 Base INSS: 4.572,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.572,22 3.965,02 Valor FGTS: 365,77 Base IRRF:
Empr.: 3555 ISABELLA VAZ SIMAO Situação: Trabalhando CPF: 051.342.881-00 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,65 606,13 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 437,10 DP
ND: 1 Proventos: 5.689,64 Descontos: 1.043,23 Líquido: Informativa: 455,17 Informativa Dedutora: 0 4.646,41
NF: 1 Base INSS: 5.689,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.689,64 4.893,92 Valor FGTS: 455,17 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 13/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5060 ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO Situação: Trabalhando CPF: 016.775.982-55 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 10,26 522,49 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 230,70 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 267,38 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 8,080,00 P
1052 REEMBOLSO 59,0059,00 P
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 758,0123,42 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 7,18 26,56 P
ND: 2 Proventos: 5.151,21 Descontos: 789,87 Líquido: Informativa: 407,37 Informativa Dedutora: 0 4.361,34
NF: 1 Base INSS: 5.092,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.092,21 4.190,54 Valor FGTS: 407,37 Base IRRF:
Empr.: 5161 ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.607.594-92 Adm: 13/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,84 449,86 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 117,74 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 209,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 386,87104,59 P
ND: 1 Proventos: 4.573,47 Descontos: 659,52 Líquido: Informativa: 365,87 Informativa Dedutora: 0 3.913,95
NF: 1 Base INSS: 4.573,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.573,47 3.934,02 Valor FGTS: 365,87 Base IRRF:
Empr.: 3630 IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 522.899.311-87 Adm: 18/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,73 624,55 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 30,70 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 520,35 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 100,8619,50 P
ND: 0 Proventos: 5.821,20 Descontos: 1.144,90 Líquido: Informativa: 465,69 Informativa Dedutora: 0 4.676,30
NF: 0 Base INSS: 5.821,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.821,20 5.196,65 Valor FGTS: 465,69 Base IRRF:
Empr.: 3560 IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 103.439.684-60 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 29,00 5.203,57 998 I.N.S.S. 10,65 606,13 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 1,00 179,43 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 437,10 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 296,4220,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 10,2220,00 P
ND: 1 Proventos: 5.689,64 Descontos: 1.043,23 Líquido: Informativa: 455,17 Informativa Dedutora: 0 4.646,41
NF: 1 Base INSS: 5.689,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.689,64 4.893,92 Valor FGTS: 455,17 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 17/11/2025
Empr.: 5145 IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 014.554.104-54 Adm: 18/06/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 0 Proventos: 1.839,82 Descontos: 142,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.697,01
NF: 0 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 14/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3585 JOELMA DE FATIMA LEPAUS Situação: Trabalhando CPF: 667.459.001-06 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 TECNICA EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.742,74 998 I.N.S.S. 9,96 469,94 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 76,64 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 249,18 DP
1016 ADICIONAL DE RESPON. TECNICA 20 ( % ) 548,5520,00 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678584587 798,43 798,43 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 40,00 1.097,10 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 251,8234,43 P
ND: 0 Proventos: 4.716,85 Descontos: 1.517,55 Líquido: Informativa: 377,34 Informativa Dedutora: 0 3.199,30
NF: 0 Base INSS: 4.716,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.716,85 4.109,65 Valor FGTS: 377,34 Base IRRF:
Empr.: 5158 JOICE DA SILVA ANDERSON Situação: Trabalhando CPF: 012.115.341-03 Adm: 07/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 TECNICA EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.742,74 998 I.N.S.S. 9,42 388,49 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 66,71 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 133,62 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 40,00 1.097,10 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 219,1934,25 P
ND: 1 Proventos: 4.125,74 Descontos: 522,11 Líquido: Informativa: 330,05 Informativa Dedutora: 0 3.603,63
NF: 1 Base INSS: 4.125,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.125,74 3.518,54 Valor FGTS: 330,05 Base IRRF:
Empr.: 3567 JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 038.821.131-89 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 26,00 3.260,59 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 489,94 DP
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS 107,59107,59 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS 107,59 107,59 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 40,8940,89 812 INSS FERIAS 10,49 75,89 DP
931 1/3 DAS FERIAS 180,8433,33 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 12,09 DP
8783 DIAS FERIAS 4,00 501,63 998 I.N.S.S. 8,98 316,56 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 265,7520,00 942 IRRF FERIAS 27,50 49,94 DP
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 43,71 D
1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 5 276,16 276,16 D
1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 162,12 162,12 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678583664 423,21 423,21 D
9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678583664 107,59 107,59 D
ND: 1 Proventos: 4.357,29 Descontos: 2.064,80 Líquido: Informativa: 339,97 Informativa Dedutora: 0 2.292,49
NF: 1 Base INSS: 4.249,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.249,70 2.919,14 Valor FGTS: 339,97 Base IRRF:
FERIAS DE 06/10/2025 - 04/11/2025 
Empr.: 3608 JULIANA RODRIGUES ARAUJO Situação: Licença maternidade CPF: 046.719.811-06 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,67 609,99 DP
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE 0,00 27,59 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 443,62 DP
256 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO MATER 306,6420,00 P
ND: 1 Proventos: 5.717,23 Descontos: 1.053,61 Líquido: Informativa: 457,37 Informativa Dedutora: 0 4.663,62
NF: 1 Base INSS: 5.717,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.717,23 4.917,65 Valor FGTS: 457,37 Base IRRF:
Licença maternidade: 19/09/2025 a 16/01/2026
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 15/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5105 JUSCIMAR PEREIRA DE SALES Situação: Férias CPF: 682.449.672-34 Adm: 17/08/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.572,38
995 SALARIO FAMILIA 1,00 65,00 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 2.321,68 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 3,473,47 812 INSS FERIAS 8,10 204,59 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 12,2112,21 348 DIAS FALTAS 1,00 52,41 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 306,64306,64 P
931 1/3 DAS FERIAS 631,5733,33 P
8783 DIAS FERIAS 30,00 1.572,38 P
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 4,720,00 P
990 ESTOURO DO MES 0,00 47,69 P
ND: 1 Proventos: 2.643,68 Descontos: 2.578,68 Líquido: Informativa: 202,10 Informativa Dedutora: 109,02 65,00
NF: 1 Base INSS: 2.473,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.473,86 0,00 Valor FGTS: 197,90 Base IRRF:
FERIAS DE 01/11/2025 - 30/11/2025 
Empr.: 5151 KARINA DA COSTA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 035.958.121-82 Adm: 16/08/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,62
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,62 998 I.N.S.S. 9,84 449,78 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 117,51 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 216,79 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 386,10104,37 P
ND: 0 Proventos: 4.572,87 Descontos: 666,57 Líquido: Informativa: 365,82 Informativa Dedutora: 0 3.906,30
NF: 0 Base INSS: 4.572,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.572,87 3.965,67 Valor FGTS: 365,82 Base IRRF:
Empr.: 3544 LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.108.015-30 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,84 449,85 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 117,72 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 216,90 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 386,80104,57 P
ND: 0 Proventos: 4.573,38 Descontos: 666,75 Líquido: Informativa: 365,87 Informativa Dedutora: 0 3.906,63
NF: 0 Base INSS: 4.573,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.573,38 3.966,18 Valor FGTS: 365,87 Base IRRF:
Empr.: 5144 LEDIR DA SILVA TAQUES Situação: Trabalhando CPF: 828.839.471-04 Adm: 11/06/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,86 453,80 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 124,31 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 223,25 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 408,44110,42 P
ND: 0 Proventos: 4.601,61 Descontos: 677,05 Líquido: Informativa: 368,12 Informativa Dedutora: 0 3.924,56
NF: 0 Base INSS: 4.601,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.601,61 3.994,41 Valor FGTS: 368,12 Base IRRF:
Empr.: 3501 LINAURA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.954.223-42 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.572,38
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.572,38 998 I.N.S.S. 7,79 146,34 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 1 Proventos: 1.879,02 Descontos: 146,34 Líquido: Informativa: 150,32 Informativa Dedutora: 0 1.732,68
NF: 0 Base INSS: 1.879,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.879,02 1.271,82 Valor FGTS: 150,32 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 16/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5131 LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB Situação: Trabalhando CPF: 920.551.171-49 Adm: 11/04/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5101 LUCIVAN GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 008.085.091-01 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 2,00 250,81 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 4.761,39 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 303,59 812 INSS FERIAS 11,07 671,88 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 8,910,00 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 45,68 DP
1052 REEMBOLSO 24,0024,00 998 I.N.S.S. 7,50 67,21 DP
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 9,38 303,59 942 IRRF FERIAS 27,50 636,14 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 130,50130,50 P
806 MEDIA HORAS FERIAS 623,95623,95 P
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 286,20286,20 P
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 1.517,35 P
8783 DIAS FERIAS 28,00 3.511,41 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 20,4420,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 8,912,41 P
ND: 0 Proventos: 6.989,66 Descontos: 6.182,30 Líquido: Informativa: 557,25 Informativa Dedutora: 0 807,36
NF: 0 Base INSS: 6.965,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.965,66 Valor FGTS: 557,25 Base IRRF: 289,05
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025 
Empr.: 3619 MAGALI REIS Situação: Trabalhando CPF: 058.925.131-73 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,75 629,03 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 38,17 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 475,79 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 125,4324,25 P
ND: 1 Proventos: 5.853,24 Descontos: 1.104,82 Líquido: Informativa: 468,25 Informativa Dedutora: 0 4.748,42
NF: 1 Base INSS: 5.853,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.853,24 5.034,62 Valor FGTS: 468,25 Base IRRF:
Empr.: 5125 MARIA AMANDA DA SILVA LOURENÇO Situação: Trabalhando CPF: 071.054.131-74 Adm: 05/03/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.640,66 998 I.N.S.S. 7,96 174,30 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 56,57 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 185,88105,00 P
ND: 0 Proventos: 2.189,75 Descontos: 174,30 Líquido: Informativa: 175,18 Informativa Dedutora: 0 2.015,45
NF: 0 Base INSS: 2.189,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,75 1.582,55 Valor FGTS: 175,18 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 17/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5115 MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 050.048.093-13 Adm: 15/12/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
1120 31,00 31,00 DPLANO ODONTOLOGICO 
ND: 1 Proventos: 4.068,86 Descontos: 537,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.531,11
NF: 1 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 3622 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA Situação: Licença maternidade CPF: 069.012.721-97 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
256 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO MATER 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 1 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 1 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Licença maternidade: 18/08/2025 a 15/12/2025
Empr.: 5123 MARIA DIANA ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 000.220.893-81 Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 10,66 606,64 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 366,34 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 437,96 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 12,69 P
1052 REEMBOLSO 104,00104,00 P
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 37,19 1.203,69 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 41,6911,27 P
ND: 1 Proventos: 5.797,27 Descontos: 1.044,60 Líquido: Informativa: 455,46 Informativa Dedutora: 0 4.752,67
NF: 0 Base INSS: 5.693,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.693,27 4.897,04 Valor FGTS: 455,46 Base IRRF:
Empr.: 5162 MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 861.689.081-53 Adm: 14/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,78 440,69 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 102,45 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 196,98 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 15,50 15,50 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 336,6191,00 P
ND: 1 Proventos: 4.507,92 Descontos: 653,17 Líquido: Informativa: 360,63 Informativa Dedutora: 0 3.854,75
NF: 1 Base INSS: 4.507,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.507,92 3.877,64 Valor FGTS: 360,63 Base IRRF:
Empr.: 3586 MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 072.365.674-69 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,80 444,96 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 109,57 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 162,99 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 5 575,50 575,50 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 360,0297,33 1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 159,70 159,70 DP
1086 DESC. EMPREST.4CREDITO TRABALHADOR 3 175,91 175,91 D
1090 DESC. EMPREST.6CREDITO TRABALHADOR 3 49,37 49,37 D
1100 7 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000586969061 13,72 13,72 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678353441 323,64 323,64 D
ND: 2 Proventos: 4.538,45 Descontos: 1.905,79 Líquido: Informativa: 363,07 Informativa Dedutora: 0 2.632,66
NF: 0 Base INSS: 4.538,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.538,45 3.714,31 Valor FGTS: 363,07 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 18/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5168 MARIA JOSÉ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 007.961.534-18 Adm: 11/10/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 10027 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (VALOR) 90,00 90,00 DP
ND: 0 Proventos: 1.839,82 Descontos: 232,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.607,01
NF: 0 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Empr.: 5165 MARIA JOSÉ GOMES DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 434.806.592-68 Adm: 25/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.572,38
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.572,38 998 I.N.S.S. 7,90 163,18 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 43,67 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 143,4984,00 P
ND: 0 Proventos: 2.066,18 Descontos: 163,18 Líquido: Informativa: 165,29 Informativa Dedutora: 0 1.903,00
NF: 0 Base INSS: 2.066,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.066,18 1.458,98 Valor FGTS: 165,29 Base IRRF:
Empr.: 3566 MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 089.413.104-40 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,87 454,87 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 126,09 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 224,97 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 5 324,06 324,06 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 414,28112,00 1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 209,17 209,17 DP
1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 5 433,69 433,69 D
1086 DESC. EMPREST.4CREDITO TRABALHADOR 4 159,21 159,21 D
1088 DESC. EMPREST.5CREDITO TRABALHADOR 3 21,75 21,75 D
1090 DESC. EMPREST.6CREDITO TRABALHADOR 1 216,61 216,61 D
ND: 0 Proventos: 4.609,23 Descontos: 2.044,33 Líquido: Informativa: 368,73 Informativa Dedutora: 0 2.564,90
NF: 0 Base INSS: 4.609,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.609,23 4.002,03 Valor FGTS: 368,73 Base IRRF:
Empr.: 5058 MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 016.041.934-41 Adm: 08/07/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
995 SALARIO FAMILIA 1,00 65,00 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 1 Proventos: 1.904,82 Descontos: 142,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.762,01
NF: 1 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Empr.: 5134 MARINETE ROSA GONÇALVES PESTANA Situação: Trabalhando CPF: 016.214.511-00 Adm: 14/04/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 919,9118,00 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 18,00 919,91 DP
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS 613,2712,00 P
299 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 122,6620,00 P
ND: 1 Proventos: 1.655,84 Descontos: 919,91 Líquido: Informativa: 58,87 Informativa Dedutora: 0 735,93
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 735,93 128,73 Valor FGTS: 58,87 Base IRRF:
Doença período superior a 15 dias: 29/10/2025 a 00/00/0000
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 19/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5037 MARINILZA SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.700.904-41 Adm: 10/02/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.565,46
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.565,46 998 I.N.S.S. 7,89 162,50 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 43,51 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 142,9684,00 P
ND: 0 Proventos: 2.058,57 Descontos: 162,50 Líquido: Informativa: 164,68 Informativa Dedutora: 0 1.896,07
NF: 0 Base INSS: 2.058,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,57 1.451,37 Valor FGTS: 164,68 Base IRRF:
Empr.: 3600 MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 029.607.421-76 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,42 389,77 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 15,76 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 135,22 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 31,00 31,00 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 51,7914,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 3 542,24 542,24 DP
1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 178,72 178,72 D
1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 3 122,33 122,33 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678476425 403,45 403,45 D
ND: 1 Proventos: 4.136,41 Descontos: 1.802,73 Líquido: Informativa: 330,91 Informativa Dedutora: 0 2.333,68
NF: 1 Base INSS: 4.136,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.136,41 3.529,21 Valor FGTS: 330,91 Base IRRF:
Empr.: 5170 MARLUCE ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 855.495.251-00 Adm: 08/11/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 TECNICA EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8781 DIAS NORMAIS 23,00 2.102,77 998 I.N.S.S. 8,45 253,94 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 15,81 P
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 841,1140,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 7,00 44,80 P
ND: 0 Proventos: 3.004,49 Descontos: 253,94 Líquido: Informativa: 240,35 Informativa Dedutora: 0 2.750,55
NF: 0 Base INSS: 3.004,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.004,49 2.397,29 Valor FGTS: 240,35 Base IRRF:
Empr.: 5077 MICHELLY GALDINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 035.196.521-10 Adm: 15/12/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,87 454,60 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 125,63 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 173,54 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 412,77111,59 P
ND: 2 Proventos: 4.607,26 Descontos: 628,14 Líquido: Informativa: 368,58 Informativa Dedutora: 0 3.979,12
NF: 2 Base INSS: 4.607,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.607,26 3.773,48 Valor FGTS: 368,58 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 20/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3523 MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 084.288.494-71 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.482,07 998 I.N.S.S. 7,89 162,05 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 1,00 51,11 P
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 49,89 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 296,4220,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 10,2220,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 163,9198,00 P
ND: 1 Proventos: 2.053,62 Descontos: 162,05 Líquido: Informativa: 164,28 Informativa Dedutora: 0 1.891,57
NF: 0 Base INSS: 2.053,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,62 1.446,42 Valor FGTS: 164,28 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/10/2025 a 01/11/2025
Empr.: 3639 MIDIA SILVA TOMAZ Situação: Trabalhando CPF: 312.171.588-71 Adm: 06/12/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 25,00 3.135,18 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 666,39 DP
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS 80,5380,53 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS 80,53 80,53 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 51,1151,11 812 INSS FERIAS 10,49 94,86 DP
931 1/3 DAS FERIAS 226,0533,33 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 15,73 DP
8783 DIAS FERIAS 5,00 627,04 998 I.N.S.S. 8,86 300,28 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 255,5320,00 942 IRRF FERIAS 27,50 62,42 DP
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 26,60 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 679922300 402,63 402,63 D
9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 679922300 80,53 80,53 D
ND: 1 Proventos: 4.375,44 Descontos: 1.729,97 Líquido: Informativa: 343,59 Informativa Dedutora: 0 2.645,47
NF: 0 Base INSS: 4.294,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.294,91 2.783,51 Valor FGTS: 343,59 Base IRRF:
FERIAS DE 07/10/2025 - 05/11/2025 
Empr.: 5078 MISSILENE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.590.843-33 Adm: 28/12/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 5 799,50 799,50 D
1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 54,71 54,71 D
1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 5 222,85 222,85 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 679071710 169,68 169,68 D
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 1.753,49 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 2.315,37
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5160 NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 037.017.501-81 Adm: 06/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 0 Proventos: 1.839,82 Descontos: 142,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.697,01
NF: 0 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 21/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5143 NILZA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 837.508.601-06 Adm: 04/06/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,89 161,91 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 49,51 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049018668 435,02 435,02 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 162,6797,26 P
ND: 0 Proventos: 2.052,00 Descontos: 596,93 Líquido: Informativa: 164,16 Informativa Dedutora: 0 1.455,07
NF: 0 Base INSS: 2.052,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.052,00 1.444,80 Valor FGTS: 164,16 Base IRRF:
Empr.: 3503 OZANIA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 769.163.839-68 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.092,55
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 30,00 2.092,55 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 30,00 2.092,55 DP
ND: 0 Proventos: 2.092,55 Descontos: 2.092,55 Líquido: Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF:
Doença período superior a 15 dias: 31/05/2023 a 00/00/0000
Empr.: 5118 PAULA ALINE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 035.127.821-40 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 10,12 496,27 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 191,69 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 188,49 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 3,400,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 62,00 62,00 DP
1052 REEMBOLSO 60,0060,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 3 663,41 663,41 DP
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 629,8419,46 1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 2 92,26 92,26 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533762216 497,63 497,63 DP
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 3,02 11,17 P
ND: 3 Proventos: 4.964,96 Descontos: 2.000,06 Líquido: Informativa: 392,39 Informativa Dedutora: 0 2.964,90
NF: 2 Base INSS: 4.904,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.904,96 3.839,92 Valor FGTS: 392,39 Base IRRF:
Empr.: 5130 PAULA GABRIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 109.619.734-04 Adm: 03/04/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 1 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 1 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5128 PAULA VICENTE DA SILVA SALES Situação: Trabalhando CPF: 107.191.834-64 Adm: 27/03/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 11,05 711,92 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 176,31 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 667,94 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 579,31112,00 P
ND: 0 Proventos: 6.445,26 Descontos: 1.379,86 Líquido: Informativa: 515,62 Informativa Dedutora: 0 5.065,40
NF: 0 Base INSS: 6.445,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.445,26 5.733,34 Valor FGTS: 515,62 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 22/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3594 RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 064.563.761-06 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,91 164,80 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 57,01 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 187,33112,00 P
ND: 0 Proventos: 2.084,16 Descontos: 164,80 Líquido: Informativa: 166,73 Informativa Dedutora: 0 1.919,36
NF: 0 Base INSS: 2.084,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.084,16 1.476,96 Valor FGTS: 166,73 Base IRRF:
Empr.: 3581 RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 012.941.693-27 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
995 SALARIO FAMILIA 2,00 130,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 15,50 15,50 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 3 Proventos: 1.969,82 Descontos: 158,31 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.811,51
NF: 2 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.128,24 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Empr.: 5146 RAISSA MOREIRA BONFIM Situação: Trabalhando CPF: 098.933.561-56 Adm: 19/06/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.585,97 998 I.N.S.S. 7,83 152,48 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 1,00 54,69 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 296,4220,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 10,2220,00 P
ND: 0 Proventos: 1.947,30 Descontos: 152,48 Líquido: Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 1.794,82
NF: 0 Base INSS: 1.947,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,30 1.340,10 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2025 a 08/11/2025
Empr.: 3637 RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 034.469.621-90 Adm: 01/12/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 TECNICA EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.742,74 998 I.N.S.S. 9,42 389,24 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 68,17 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 134,56 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 40,00 1.097,10 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047672757 902,14 902,14 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 223,9935,00 P
ND: 0 Proventos: 4.132,00 Descontos: 1.425,94 Líquido: Informativa: 330,56 Informativa Dedutora: 0 2.706,06
NF: 0 Base INSS: 4.132,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.132,00 3.524,80 Valor FGTS: 330,56 Base IRRF:
Empr.: 5155 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Situação: Trabalhando CPF: 035.404.661-69 Adm: 20/09/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 11 ASSISTENTE DE REC. HUMANOS C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 2.298,92
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.298,92 998 I.N.S.S. 8,13 211,73 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 2 Proventos: 2.605,56 Descontos: 211,73 Líquido: Informativa: 208,44 Informativa Dedutora: 0 2.393,83
NF: 2 Base INSS: 2.605,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.605,56 1.998,36 Valor FGTS: 208,44 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 23/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3559 REGINA DIAS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 041.868.761-77 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.383,00 998 I.N.S.S. 10,65 606,13 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 488,94 DP
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0137364060234b8 600,88 600,88 D
ND: 0 Proventos: 5.689,64 Descontos: 1.695,95 Líquido: Informativa: 455,17 Informativa Dedutora: 0 3.993,69
NF: 0 Base INSS: 5.689,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.689,64 5.082,44 Valor FGTS: 455,17 Base IRRF:
Empr.: 5152 ROBERVANIA MARIA NASCIMENTO SANTOS Situação: Demitido CPF: 067.785.874-40 Adm: 18/08/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 766,5915,00 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 255,53 255,53 DP
995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,50 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS 51,11 51,11 DP
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 3,00 383,30 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.615,53 DP
8553 MÉDIAS VARIAVES 13o RESCISAO 3,00 76,66 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 68,99 DP
29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 383,30 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 34,49 DP
817 MÉDIAS VARIAVEIS FER PROPORCIONAL 3,00 76,66 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 153,3233,33 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 153,3220,00 P
ND: 2 Proventos: 2.025,65 Descontos: 2.025,65 Líquido: Informativa: 85,85 Informativa Dedutora: 0 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.379,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.073,23 Valor FGTS: 85,85 Base IRRF: 772,67
DEMITIDO EM 15/11/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência
Empr.: 5083 RONALDO APARECIDO MARQUINI Situação: Trabalhando CPF: 292.869.988-05 Adm: 29/01/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 MAQUEIRO HOSPITALAR C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.482,07 998 I.N.S.S. 7,62 126,25 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 1,00 51,11 8792 DIAS FALTA 3,00 153,32 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 265,7520,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 2 75,61 75,61 DP
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 10,2220,00 1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 311,00 311,00 DP
1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 1 121,33 121,33 D
1086 DESC. EMPREST.4CREDITO TRABALHADOR 1 27,41 27,41 D
ND: 0 Proventos: 1.809,15 Descontos: 814,92 Líquido: Informativa: 132,46 Informativa Dedutora: 0 994,23
NF: 0 Base INSS: 1.655,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.655,83 1.048,63 Valor FGTS: 132,46 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 04/11/2025
Empr.: 5121 ROSANGELA TANAN SAMPAIO Situação: Trabalhando CPF: 630.796.155-49 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 ENCARREGADA DE LIMPEZA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.866,97
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.866,97 998 I.N.S.S. 7,95 172,85 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621312772 700,27 700,27 DP
ND: 1 Proventos: 2.173,61 Descontos: 873,12 Líquido: Informativa: 173,88 Informativa Dedutora: 0 1.300,49
NF: 1 Base INSS: 2.173,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.173,61 1.566,41 Valor FGTS: 173,88 Base IRRF:
Empr.: 5057 ROSELANE CONCEICAO AVELINO Situação: Trabalhando CPF: 705.399.034-69 Adm: 04/07/2023
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.640,66
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.640,66 998 I.N.S.S. 7,83 152,48 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 1 Proventos: 1.947,30 Descontos: 152,48 Líquido: Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 1.794,82
NF: 1 Base INSS: 1.947,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,30 1.340,10 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 24/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5093 ROSELI LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 024.320.551-10 Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 4,00 204,42 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.738,80 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 39,03 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS 458,49 458,49 DP
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS 458,49458,49 812 INSS FERIAS 8,18 195,74 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 35,2335,23 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 2,89 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 165,03165,03 998 I.N.S.S. 7,50 30,10 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 265,75265,75 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0221295194RLD 70,54 70,54 DP
931 1/3 DAS FERIAS 598,2633,33 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0221295194RLD 458,49 458,49 DP
8783 DIAS FERIAS 26,00 1.328,76 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 40,8920,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 117,0870,00 P
ND: 0 Proventos: 3.252,94 Descontos: 2.955,05 Líquido: Informativa: 223,55 Informativa Dedutora: 0 297,89
NF: 0 Base INSS: 2.794,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.794,45 -205,78 Valor FGTS: 223,55 Base IRRF:
FERIAS DE 05/11/2025 - 04/12/2025 
Empr.: 3543 ROSENI MARQUES VIANA Situação: Trabalhando CPF: 615.900.101-91 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5156 ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE Situação: Trabalhando CPF: 710.213.291-34 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,83 449,60 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 117,30 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 216,49 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 385,40104,19 P
ND: 0 Proventos: 4.571,56 Descontos: 666,09 Líquido: Informativa: 365,72 Informativa Dedutora: 0 3.905,47
NF: 0 Base INSS: 4.571,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.571,56 3.964,36 Valor FGTS: 365,72 Base IRRF:
Empr.: 3536 ROZANGELA NATALIA SANTANA Situação: Acidente trabalho CPF: 652.239.181-34 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO 30,00 3.762,22 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO 30,00 3.762,22 DP
ND: 0 Proventos: 3.762,22 Descontos: 3.762,22 Líquido: Informativa: 300,97 Informativa Dedutora: 0 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.762,22 0,00 Valor FGTS: 300,97 Base IRRF:
Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 17/06/2025 a 00/00/0000
Empr.: 5166 SIDINEIA RODRIGUES VIANA Situação: Trabalhando CPF: 034.610.316-90 Adm: 04/10/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,87 454,55 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 125,56 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 224,46 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 10027 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (VALOR) 90,00 90,00 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 412,55111,53 P
ND: 0 Proventos: 4.606,97 Descontos: 769,01 Líquido: Informativa: 368,55 Informativa Dedutora: 0 3.837,96
NF: 0 Base INSS: 4.606,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.606,97 3.999,77 Valor FGTS: 368,55 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 25/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3590 SILVANA DA SILVA SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 121.075.608-03 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 TECNICA EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.742,74
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.742,74 998 I.N.S.S. 9,38 382,23 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 54,54 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,80 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 40,00 1.097,10 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 179,1928,00 P
ND: 0 Proventos: 4.073,57 Descontos: 508,03 Líquido: Informativa: 325,88 Informativa Dedutora: 0 3.565,54
NF: 0 Base INSS: 4.073,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.073,57 3.466,37 Valor FGTS: 325,88 Base IRRF:
Empr.: 3538 SILVANI FREITAS FANECO Situação: Trabalhando CPF: 603.448.812-53 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 10,52 575,45 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 325,46 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 428,69 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 1,600,00 P
1052 REEMBOLSO 175,70175,70 P
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 33,04 1.069,37 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 5,251,42 P
ND: 0 Proventos: 5.646,24 Descontos: 1.004,14 Líquido: Informativa: 437,64 Informativa Dedutora: 0 4.642,10
NF: 0 Base INSS: 5.470,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.470,54 4.863,34 Valor FGTS: 437,64 Base IRRF:
Empr.: 3603 SILVANIA MARIA DA SILVA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 010.765.771-64 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5089 SILVIA GOMES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.232.223-29 Adm: 05/04/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514230 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 24,00 1.226,54 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 476,37 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 15,33 812 INSS FERIAS 8,12 42,15 DP
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 0,830,83 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 4,52 DP
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 2,132,13 998 I.N.S.S. 7,52 115,51 DP
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS 0,350,35 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 1 366,63 366,63 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 3,123,12 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685018513 129,13 129,13 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 17,8017,80 P
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 61,3361,33 P
931 1/3 DAS FERIAS 129,6333,33 P
8783 DIAS FERIAS 6,00 306,64 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 245,3120,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 46,0027,50 P
ND: 0 Proventos: 2.055,01 Descontos: 1.134,31 Líquido: Informativa: 164,40 Informativa Dedutora: 0 920,70
NF: 0 Base INSS: 2.055,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,01 Valor FGTS: 164,40 Base IRRF: 925,98
FERIAS DE 08/10/2025 - 06/11/2025 
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 26/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3641 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 034.766.651-51 Adm: 22/12/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.572,38
8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.519,97 998 I.N.S.S. 7,79 146,34 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 1,00 52,41 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 296,4220,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 10,2220,00 P
ND: 3 Proventos: 1.879,02 Descontos: 146,34 Líquido: Informativa: 150,32 Informativa Dedutora: 0 1.732,68
NF: 0 Base INSS: 1.879,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.879,02 1.163,91 Valor FGTS: 150,32 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/10/2025 a 01/11/2025
Empr.: 5142 SUELLEN CRISTINY GINEZ Situação: Trabalhando CPF: 026.831.601-51 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 1 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 3529 SUZANA LIMA DUARTE GOMES Situação: Trabalhando CPF: 000.176.103-03 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR 5 421,31 421,31 D
1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 233,32 233,32 D
1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR 4 230,32 230,32 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 677900599 290,61 290,61 D
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 1.682,31 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 2.386,55
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5111 TAINARA DA SILVA MENDES Situação: Licença maternidade CPF: 060.939.123-29 Adm: 02/10/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
256 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO MATER 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Antecipação e/ou prorrogação Licença Maternidade: 31/07/2025 a 00/00/0000
Empr.: 5141 TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA Situação: Trabalhando CPF: 042.191.941-85 Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,87 454,87 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 126,09 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 216,58 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 15,50 15,50 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 414,28112,00 P
ND: 1 Proventos: 4.609,23 Descontos: 686,95 Líquido: Informativa: 368,73 Informativa Dedutora: 0 3.922,28
NF: 1 Base INSS: 4.609,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.609,23 3.964,77 Valor FGTS: 368,73 Base IRRF:
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 27/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 5079 TATIANE GONZAGA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 059.239.925-74 Adm: 03/01/2024
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 29,00 3.636,81 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 1,00 125,41 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 102,04 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 296,4220,00 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0211273106TGD 711,21 711,21 DP
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 10,2220,00 P
ND: 2 Proventos: 4.068,86 Descontos: 1.194,91 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 2.873,95
NF: 1 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.308,02 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2025 a 05/11/2025
Empr.: 5150 TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 057.823.831-43 Adm: 12/08/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.533,18
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.533,18 998 I.N.S.S. 7,76 142,81 DP
995 SALARIO FAMILIA 1,00 65,00 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
ND: 2 Proventos: 1.904,82 Descontos: 142,81 Líquido: Informativa: 147,18 Informativa Dedutora: 0 1.762,01
NF: 1 Base INSS: 1.839,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,82 1.232,62 Valor FGTS: 147,18 Base IRRF:
Empr.: 5117 TEREZA ANDRADE CORREA Situação: Trabalhando CPF: 003.673.081-50 Adm: 10/01/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 125,09 DP
ND: 0 Proventos: 4.068,86 Descontos: 506,75 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.562,11
NF: 0 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.461,66 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 3621 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 021.414.251-58 Adm: 12/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 9,38 381,66 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 102,04 DP
1120 46,50 46,50 DPLANO ODONTOLOGICO 
ND: 2 Proventos: 4.068,86 Descontos: 530,20 Líquido: Informativa: 325,50 Informativa Dedutora: 0 3.538,66
NF: 1 Base INSS: 4.068,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,86 3.308,02 Valor FGTS: 325,50 Base IRRF:
Empr.: 5137 THAYNARA BALZ DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 033.351.591-95 Adm: 18/04/2025
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.383,00
8781 DIAS NORMAIS 25,00 4.485,83 998 I.N.S.S. 10,86 658,29 DP
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 5,00 897,17 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 577,34 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 86,93 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 255,5320,00 P
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 51,1120,00 P
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 285,6255,22 P
ND: 0 Proventos: 6.062,19 Descontos: 1.235,63 Líquido: Informativa: 484,97 Informativa Dedutora: 0 4.826,56
NF: 0 Base INSS: 6.062,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.062,19 5.403,90 Valor FGTS: 484,97 Base IRRF:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/10/2025 a 05/11/2025
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 28/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Empr.: 3532 VALDIRENE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 005.420.881-50 Adm: 11/11/2022
Vínculo: Celetista CC: Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 TECNICA DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.762,22
8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.762,22 998 I.N.S.S. 10,31 531,46 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 249,81 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 348,06 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 3,930,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 31,00 31,00 DP
1052 REEMBOLSO 98,8298,82 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0214685948VDN 881,39 881,39 DP
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 820,8025,36 P
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 306,6420,00 P
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 3,49 12,91 P
ND: 0 Proventos: 5.255,13 Descontos: 1.791,91 Líquido: Informativa: 412,50 Informativa Dedutora: 0 3.463,22
NF: 0 Base INSS: 5.156,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.156,31 4.549,11 Valor FGTS: 412,50 Base IRRF:
Resumo por Rubricas do Departamento
29 FERIAS PROPORCIONAIS 7,00 0,00 903,32 51 LIQUIDO RESCISAO 4.980,30 DP
209 HORAS EXTRAS 75% 6,86 1,00 102,42 348 DIAS FALTAS 52,41 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 3.180,420,00 812 INSS FERIAS 96,72 2.932,49 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 2.180,00 0,00 31.052,39 821 INSS DIFERENCA FERIAS 120,18 DP
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 183,98200,00 22,50 826 INSS SOBRE RESCISAO 264,13 DP
256 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO MATER 919,9260,00 15,00 828 IRRF SOBRE RESCISAO 36,00 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 4.343,48 0,00 14.555,21 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 22.831,86 DP
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 220,6459,65 152,50 942 IRRF FERIAS 2.017,89 DP
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 297,63 22,50 9.633,07 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 97,55 DP
299 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 122,6620,00 998 I.N.S.S. 1.073,68 40.929,55 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 280,00 7.423,71 999 IMPOSTO DE RENDA 1.477,50 19.071,99 DP
321 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 402,2740,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR #PARC 6.631,04 6.631,04 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 344,16344,16 183,55 1077 DESC. EMPREST.2CREDITO TRAB FERIAS #PARC 183,55 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 1.688,561.688,56 1.577,35 1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 1.577,35 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 1.942,061.942,06 1.548,49 1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR #PARC 1.548,49 DP
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL 4,00 34,26 1086 DESC. EMPREST.4CREDITO TRABALHADOR #PARC362,53 362,53 DP
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 7,044,00 1088 DESC. EMPREST.5CREDITO TRABALHADOR #PARC93,64 93,64 DP
817 MÉDIAS VARIAVEIS FER PROPORCIONAL 7,00 178,87 1090 DESC. EMPREST.6CREDITO TRABALHADOR #PARC265,98 265,98 DP
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 0,00 26,44 1100 7 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO 13,72 13,72 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 4.384,560,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 418,50 418,50 DP
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE 0,00 27,59 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 716,14 716,14 DP
931 1/3 DAS FERIAS 333,30 18,00 7.272,78 8792 DIAS FALTA 1.834,17 DP
990 ESTOURO DO MES 0,00 47,69 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 112,00 8.890,15 DP
995 SALARIO FAMILIA 9,00 552,50 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO 30,00 3.762,22 DP
1016 ADICIONAL DE RESPON. TECNICA 20 ( % ) 548,5520,00 8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 3,75 3,75 DP
1052 REEMBOLSO 916,06916,06 24,87 8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 24,87 DP
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 0,830,83 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS 140,55 140,55 DP
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 374,4999,99 12.041,61 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO 12.041,61 DP
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 2,132,13 1.125,34 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO 1.125,34 DP
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS 0,350,35 1.308,89 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS 1.308,89 DP
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 1.040,048,00 10027 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (VALOR) 360,00 360,00 DP
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO P 5,00 46,70
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO P 9,705,00
8553 MÉDIAS VARIAVES 13o RESCISAO 8,00 204,43 P
8781 DIAS NORMAIS P 3.209,00 340.398,32
8783 DIAS FERIAS 17.843,57190,00 P
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 12.907,4490,00 P
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 112,00 8.890,15 P
8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO 30,00 3.762,22 P
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 18,00 2.214,88 P
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 50,00 2.616,21 P
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS 23,00 1.618,94 P
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS 1.308,891.308,89 P
Líquido Departamento: 345.273,58
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 29/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
INSS FGTS, PIS e ISS IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 458.322,18 Base do FGTS: 459.961,32 Base IRRF Mensal: 351.402,45
Salário contribuição contribuintes: 0,00 Valor do FGTS: 36.796,26 Valor IRRF Mensal: 19.107,99
Excedente: 555,86 Base do FGTS Aprendiz: 0,00 Base IRRF Férias: 23.958,51
Base total: 458.878,04 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00 Valor IRRF Férias: 2.017,89
Segurados: 44.317,46 Base FGTS Rescisório: 3.937,50 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00 Valor FGTS Rescisório: 314,98 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00 0,00 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00 Valor IRRF Exterior:
Terceiros: 0,00 -520,730,00 Base IRRF 13º Salário:Base PIS:
Total INSS: 44.317,46 Valor PIS: Valor IRRF 13º Salário: 0,000,00
0,00 Valor Total do IRRF:Base ISS: 21.125,88
IRRF Aluguéis:Valor ISS: 0,000,00
IRRF contribuintes: 0,00
Situações
No. Empregados: 126 Demitido: 3
No. Estagiários: 0 Transferido: 0
Trabalhando: 115 Férias: 3
Afastado direitos integrais: 0 Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 1 Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0 Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 3 Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0 Outros afastamentos: 0
Doença: 1 Admissões: 2
Doença Profissional: 0 No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0
Total Geral Proventos: 479.910,42 134.636,84 Total Geral Descontos:
 Líquido Geral: 345.273,58
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 30/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
Resumo por Rubrica
29 FERIAS PROPORCIONAIS 7,00 0,00 903,32 51 LIQUIDO RESCISAO 4.980,30 DP
209 HORAS EXTRAS 75% 6,86 1,00 102,42 348 DIAS FALTAS 52,41 DP
250 REFLEXO EXTRAS DSR 3.180,420,00 812 INSS FERIAS 96,72 2.932,49 DP
253 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 2.180,00 0,00 31.052,39 821 INSS DIFERENCA FERIAS 120,18 DP
255 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 183,98200,00 22,50 826 INSS SOBRE RESCISAO 264,13 DP
256 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO MATER 919,9260,00 15,00 828 IRRF SOBRE RESCISAO 36,00 DP
260 ADICIONAL NOTURNO 20% 4.343,48 0,00 14.555,21 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 22.831,86 DP
261 ADICIONAL NOTURNO REMOÇÃO 20% 220,6459,65 152,50 942 IRRF FERIAS 2.017,89 DP
262 ADICIONAL DE REMOÇÃO 75% 297,63 22,50 9.633,07 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 97,55 DP
299 INSALUBRIDADE 20% - S/ PISO 122,6620,00 998 I.N.S.S. 1.073,68 40.929,55 DP
301 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 280,00 7.423,71 999 IMPOSTO DE RENDA 1.477,50 19.071,99 DP
321 INSALUBRIDADE 40% S/SALARIO 402,2740,00 1076 DESC. EMPREST.2CREDITO TRABALHADOR #PARC 6.631,04 6.631,04 DP
805 MEDIA VALOR FERIAS 344,16344,16 183,55 1077 DESC. EMPREST.2CREDITO TRAB FERIAS #PARC 183,55 DP
806 MEDIA HORAS FERIAS 1.688,561.688,56 1.577,35 1082 DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2 1.577,35 DP
807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 1.942,061.942,06 1.548,49 1084 DESC. EMPREST.3CREDITO TRABALHADOR #PARC 1.548,49 DP
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL 4,00 34,26 1086 DESC. EMPREST.4CREDITO TRABALHADOR #PARC362,53 362,53 DP
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 7,044,00 1088 DESC. EMPREST.5CREDITO TRABALHADOR #PARC93,64 93,64 DP
817 MÉDIAS VARIAVEIS FER PROPORCIONAL 7,00 178,87 1090 DESC. EMPREST.6CREDITO TRABALHADOR #PARC265,98 265,98 DP
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 0,00 26,44 1100 7 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO 13,72 13,72 DP
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 4.384,560,00 1120 PLANO ODONTOLOGICO 418,50 418,50 DP
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE 0,00 27,59 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 716,14 716,14 DP
931 1/3 DAS FERIAS 333,30 18,00 7.272,78 8792 DIAS FALTA 1.834,17 DP
990 ESTOURO DO MES 0,00 47,69 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 112,00 8.890,15 DP
995 SALARIO FAMILIA 9,00 552,50 8808 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO 30,00 3.762,22 DP
1016 ADICIONAL DE RESPON. TECNICA 20 ( % ) 548,5520,00 8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 3,75 3,75 DP
1052 REEMBOLSO 916,06916,06 24,87 8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 24,87 DP
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 0,830,83 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS 140,55 140,55 DP
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 374,4999,99 12.041,61 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO 12.041,61 DP
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 2,132,13 1.125,34 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO 1.125,34 DP
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS 0,350,35 1.308,89 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS 1.308,89 DP
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 1.040,048,00 10027 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (VALOR) 360,00 360,00 DP
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO P 5,00 46,70
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO P 9,705,00
8553 MÉDIAS VARIAVES 13o RESCISAO 8,00 204,43 P
8781 DIAS NORMAIS P 3.209,00 340.398,32
8783 DIAS FERIAS 17.843,57190,00 P
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 12.907,4490,00 P
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 112,00 8.890,15 P
8786 DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO 30,00 3.762,22 P
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS 18,00 2.214,88 P
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 50,00 2.616,21 P
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS 23,00 1.618,94 P
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS 1.308,891.308,89 P
Líquido Geral: 345.273,58
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Página: 31/31
 Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:16:45
EXTRATO MENSAL
11/2025
Empresa:
Competência:
Cálculo: Folha Mensal
96.295.654/0008-35
925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ:
INSS FGTS, PIS e ISS
Salário contribuição empregados: 458.322,18 Base do FGTS: 459.961,32
Salário contribuição contribuintes: 0,00 Valor do FGTS: 36.796,26
Excedente: 555,86 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total: 458.878,04 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados: 44.317,46 Base FGTS Rescisório: 3.937,50
Empresa: 0,00 Valor FGTS Rescisório: 314,98
RAT: 0,00 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Contribuintes: 0,00 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Terceiros: 0,00 Base PIS: 0,00
Total INSS: 44.317,46 Valor PIS: 0,00
Base INSS Receita Bruta: 0,00 Base ISS: 0,00
(-) Salário Família: 552,50 Valor ISS: 0,00
(-) Salário Maternidade: 13.854,95
Valores pagos a Cooperativas: 0,00
IRRF conforme competência do cálculo IRRF conforme competência do pagamento
Base IRRF Mensal: Base IRRF Mensal: 351.402,45 339.165,41
Valor IRRF Mensal: Valor IRRF Mensal: 19.107,99 17.883,40
Base IRRF Férias: Base IRRF Férias: 23.958,51 5.961,74
Valor IRRF Férias: Valor IRRF Férias: 2.017,89 58,92
Base IRRF Partic. Lucros: Base IRRF Partic. Lucros: 0,00 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00 0,00
Base IRRF Exterior: Base IRRF Exterior: 0,00 0,00
Valor IRRF Exterior: Valor IRRF Exterior: 0,00 0,00
Base IRRF 13º Salário: Base IRRF 13º Salário: 0,00 0,00
Valor IRRF 13º Salário: Valor IRRF 13º Salário: 0,00 0,00
Valor Total do IRRF: Valor Total do IRRF: 21.125,88 17.942,32
IRRF Aluguéis: IRRF Aluguéis: 0,00 0,00
IRRF contribuintes: IRRF contribuintes: 0,00 0,00
Situações
No. Empregados: 126 Demitido: 3
No. Estagiários: 0 Transferido: 0
Trabalhando: 115 Férias: 3
Afastado direitos integrais: 0 Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 1 Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0 Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 3 Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0 Outros afastamentos: 0
Doença: 1 Admissões: 2
Doença Profissional: 0 No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
Relatório de Pagamentos Realizados
09/12/2025
_________________________________________________________________________________
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35 Agência/Conta: 9796 / 1231
Período: 08/12/2025 a 08/12/2025 _________________________________________________________________________________
Filtros aplicados na lista: Meio Transação: Lote
1 08/12/2025 ADRIELLY ROSA DE JESUS Bco: 1 Ag: 551 Conta: 83376 R$ 4.239,65
_________________________________________________________________________________ CPF: 030.099.651-92 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
2 08/12/2025 ALCIR IVARRAS CHAPARRO Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 207345 R$ 1.407,94
_________________________________________________________________________________ CPF: 474.970.501-25 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
3 08/12/2025 ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA Bco: 237 Ag: 3540 Conta: 135512 R$ 4.221,59
_________________________________________________________________________________ CPF: 076.370.325-74 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
4 08/12/2025 ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO Bco: 1 Ag: 934 Conta: 85695 R$ 1.021,10
_________________________________________________________________________________ CPF: 105.105.144-48 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
5 08/12/2025 ALIACI ANDRADE DE ABREU Bco: 260 Ag: 260 Conta: 30302463 R$ 1.131,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 525.174.892-20 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
6 08/12/2025 ALINE DA SILVA CORREIA Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1003031 R$ 1.894,72
_________________________________________________________________________________ CPF: 109.192.614-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
7 08/12/2025 AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOU Bco: 1 Ag: 2726 Conta: 55369 R$ 4.579,07
_________________________________________________________________________________ CPF: 070.849.643-12 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
8 08/12/2025 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 19213 R$ 4.961,57
_________________________________________________________________________________ CPF: 070.037.871-56 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
9 08/12/2025 ANA CLARA CARDOSO SILVA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 782776150 R$ 1.794,82
_________________________________________________________________________________ CPF: 102.644.513-25 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
10 08/12/2025 ANA CLAUDIA SAITO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 573863833 R$ 5.118,15
_________________________________________________________________________________ CPF: 069.770.339-83 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
11 08/12/2025 ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS Bco: 748 Ag: 804 Conta: 40013 R$ 1.827,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 092.596.419-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
12 08/12/2025 ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 35486835 R$ 2.976,51
_________________________________________________________________________________ CPF: 021.827.661-38 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
13 08/12/2025 ANDREIA TEREZINHA MOREIRA Bco: 237 Ag: 1637 Conta: 463 R$ 3.929,49
_________________________________________________________________________________ CPF: 571.586.651-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
14 08/12/2025 ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEI Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300006932 R$ 221,93
_________________________________________________________________________________ CPF: 346.710.131-34 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
15 08/12/2025 APARECIDA DA SILVA BARROZO Bco: 33 Ag: 11 Conta: 1075871 R$ 3.387,82
_________________________________________________________________________________ CPF: 010.491.741-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 1
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
16 08/12/2025 APARECIDA ROCHA SILVA Bco: 104 Ag: 329 Conta: 778382217 R$ 2.224,17
_________________________________________________________________________________ CPF: 900.991.501-82 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
17 08/12/2025 ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE M Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 24977 R$ 4.595,32
_________________________________________________________________________________ CPF: 048.617.071-37 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
18 08/12/2025 ARIANA ALVES SIMAO Bco: 748 Ag: 804 Conta: 6493 R$ 1.697,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 032.531.481-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
19 08/12/2025 BETANIA SILVA PEREIRA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300011525 R$ 2.206,04
_________________________________________________________________________________ CPF: 286.421.028-29 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
20 08/12/2025 BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZER Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 1002822 R$ 343,48
_________________________________________________________________________________ CPF: 043.079.221-23 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
21 08/12/2025 BRUNO CESAR BALBUENA PERIS Bco: 77 Ag: 1 Conta: 4790257 R$ 1.814,64
_________________________________________________________________________________ CPF: 052.817.771-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
22 08/12/2025 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WEN Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1008308 R$ 1.919,36
_________________________________________________________________________________ CPF: 098.142.617-42 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
23 08/12/2025 CARLOS SERGIO DOS SANTOS Bco: 623 Ag: 1 Conta: 11873158 R$ 95,23
_________________________________________________________________________________ CPF: 053.669.264-59 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
24 08/12/2025 CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PIN Bco: 1 Ag: 3644 Conta: 35884 R$ 3.915,27
_________________________________________________________________________________ CPF: 049.377.411-44 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
25 08/12/2025 DAIANA DE FREITAS CAMARGO Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 19689 R$ 2.514,05
_________________________________________________________________________________ CPF: 966.855.061-72 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
26 08/12/2025 DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 33878 R$ 4.780,06
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.570.331-98 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
27 08/12/2025 DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS Bco: 748 Ag: 804 Conta: 56985 R$ 1.793,02
_________________________________________________________________________________ CPF: 045.790.241-84 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
28 08/12/2025 DAYANE FEITOSA BORGES Bco: 748 Ag: 804 Conta: 37468 R$ 3.608,20
_________________________________________________________________________________ CPF: 482.922.758-35 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
29 08/12/2025 DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 21358 R$ 3.817,69
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.196.491-60 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
30 08/12/2025 DIANA XAVIER ALBINO Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 10957 R$ 3.588,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 831.294.801-53 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
31 08/12/2025 DIEGO TONES BENTO MORAIS Bco: 104 Ag: 1823 Conta: 1300046354 R$ 5.003,41
_________________________________________________________________________________ CPF: 018.722.072-78 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
32 08/12/2025 DIOCY APARECIDA MOURA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 6315 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 617.769.201-04 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
33 08/12/2025 DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE Bco: 748 Ag: 804 Conta: 3725 R$ 2.378,33
_________________________________________________________________________________ CPF: 063.000.981-33 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
34 08/12/2025 EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA Bco: 748 Ag: 804 Conta: 71480 R$ 4.792,15
_________________________________________________________________________________ CPF: 951.948.271-72 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
35 08/12/2025 EDINEIA PAIVA Bco: 748 Ag: 804 Conta: 1486808 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 949.521.401-72 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 2
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
36 08/12/2025 EDINETE SOUZA DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 41057 R$ 1.797,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 049.069.045-99 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
37 08/12/2025 EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIR Bco: 748 Ag: 804 Conta: 20879 R$ 3.899,12
_________________________________________________________________________________ CPF: 025.829.181-80 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
38 08/12/2025 EDNA CORREIA DA SILVA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 693 R$ 3.369,76
_________________________________________________________________________________ CPF: 001.823.471-25 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
39 08/12/2025 ELIDIANA SCHANNE DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 34339 R$ 4.698,55
_________________________________________________________________________________ CPF: 024.964.851-23 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
40 08/12/2025 ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 44199 R$ 289,65
_________________________________________________________________________________ CPF: 015.188.352-10 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
41 08/12/2025 ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCI Bco: 290 Ag: 1 Conta: 23822527 R$ 1.392,32
_________________________________________________________________________________ CPF: 902.573.672-68 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
42 08/12/2025 ERIC MONTEIRO DA SILVA Bco: 237 Ag: 7320 Conta: 69003 R$ 2.244,37
_________________________________________________________________________________ CPF: 133.905.864-23 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
43 08/12/2025 EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 503036 R$ 1.503,85
_________________________________________________________________________________ CPF: 007.346.031-18 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
44 08/12/2025 FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA Bco: 1 Ag: 187 Conta: 47929 R$ 4.406,48
_________________________________________________________________________________ CPF: 045.238.697-74 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
45 08/12/2025 FAIZA DE BARROS PAULINO DOS SA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 776243337 R$ 1.794,82
_________________________________________________________________________________ CPF: 058.440.301-17 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
46 08/12/2025 FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIV Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1005046 R$ 3.933,24
_________________________________________________________________________________ CPF: 012.397.041-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
47 08/12/2025 GEISSY APARECIDA RODRIGUES Bco: 380 Ag: 1 Conta: 66361986 R$ 1.736,20
_________________________________________________________________________________ CPF: 064.894.911-76 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
48 08/12/2025 GENILDA MARIA DOS SANTOS Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 42487 R$ 1.697,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 601.984.002-68 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
49 08/12/2025 GERMARA DA SILVA PEREIRA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 21574 R$ 3.907,95
_________________________________________________________________________________ CPF: 063.370.513-60 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
50 08/12/2025 GEVANILDO FERREIRA DA SILVA Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 78159 R$ 1.919,36
_________________________________________________________________________________ CPF: 025.379.241-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
51 08/12/2025 GILDISON DE MELO DOS SANTOS Bco: 77 Ag: 1 Conta: 11693795 R$ 1.828,15
_________________________________________________________________________________ CPF: 047.897.161-39 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
52 08/12/2025 HELEN VANESA FERREIRA ROCHA Bco: 237 Ag: 221 Conta: 10585 R$ 3.905,89
_________________________________________________________________________________ CPF: 481.921.298-29 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
53 08/12/2025 ISABELLA VAZ SIMAO Bco: 748 Ag: 804 Conta: 86288 R$ 4.646,41
_________________________________________________________________________________ CPF: 051.342.881-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
54 08/12/2025 ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS CO Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 44454 R$ 4.361,34
_________________________________________________________________________________ CPF: 016.775.982-55 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
55 08/12/2025 ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 2049 Conta: 1300007030 R$ 3.913,95
_________________________________________________________________________________ CPF: 085.607.594-92 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 3
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Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
56 08/12/2025 IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO Bco: 104 Ag: 3383 Conta: 100032406 R$ 4.676,30
_________________________________________________________________________________ CPF: 522.899.311-87 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
57 08/12/2025 IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 100024063 R$ 4.646,41
_________________________________________________________________________________ CPF: 103.439.684-60 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
58 08/12/2025 IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 799099118 R$ 1.697,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 014.554.104-54 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
59 08/12/2025 JOELMA DE FATIMA LEPAUS Bco: 748 Ag: 804 Conta: 16943 R$ 3.199,30
_________________________________________________________________________________ CPF: 667.459.001-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
60 08/12/2025 JOICE DA SILVA ANDERSON Bco: 136 Ag: 2302 Conta: 22242 R$ 3.603,63
_________________________________________________________________________________ CPF: 012.115.341-03 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
61 08/12/2025 JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANT Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 859048453 R$ 2.292,49
_________________________________________________________________________________ CPF: 038.821.131-89 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
62 08/12/2025 JULIANA RODRIGUES ARAUJO Bco: 1 Ag: 4111 Conta: 14798 R$ 4.663,62
_________________________________________________________________________________ CPF: 046.719.811-06 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
63 08/12/2025 JUSCIMAR PEREIRA DE SALES Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 782843904 R$ 65,00
_________________________________________________________________________________ CPF: 682.449.672-34 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
64 08/12/2025 KARINA DA COSTA SILVA Bco: 77 Ag: 1 Conta: 29026569 R$ 3.906,30
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.958.121-82 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
65 08/12/2025 LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 40231 R$ 3.906,63
_________________________________________________________________________________ CPF: 079.108.015-30 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
66 08/12/2025 LEDIR DA SILVA TAQUES Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1002739 R$ 3.924,56
_________________________________________________________________________________ CPF: 828.839.471-04 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
67 08/12/2025 LINAURA DOS SANTOS SILVA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300002172 R$ 1.732,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 011.954.223-42 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
68 08/12/2025 LUCILENE MARQUES DE SOUZA DUAR Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004399 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 920.551.171-49 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
69 08/12/2025 LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO SAN Bco: 290 Ag: 1 Conta: 1634048 R$ 807,36
_________________________________________________________________________________ CPF: 008.085.091-01 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
70 08/12/2025 MAGALI REIS Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 25457 R$ 4.748,42
_________________________________________________________________________________ CPF: 058.925.131-73 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
71 08/12/2025 MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 747051032 R$ 2.015,45
_________________________________________________________________________________ CPF: 071.054.131-74 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
72 08/12/2025 MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA Bco: 623 Ag: 1 Conta: 29078347 R$ 3.531,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 050.048.093-13 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
73 08/12/2025 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SI Bco: 290 Ag: 1 Conta: 23216074 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 069.012.721-97 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
74 08/12/2025 MARIA DIANA ALVES DE LIMA Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004368 R$ 4.752,67
_________________________________________________________________________________ CPF: 000.220.893-81 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
75 08/12/2025 MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1009793 R$ 3.854,75
_________________________________________________________________________________ CPF: 861.689.081-53 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 4
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Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
76 08/12/2025 MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA Bco: 623 Ag: 1 Conta: 27660432 R$ 2.632,66
_________________________________________________________________________________ CPF: 072.365.674-69 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
77 08/12/2025 MARIA JOSE DA SILVA Bco: 104 Ag: 1134 Conta: 799526541 R$ 1.607,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 007.961.534-18 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
78 08/12/2025 MARIA JOSE GOMES DE MELO Bco: 260 Ag: 1 Conta: 62387766 R$ 1.903,00
_________________________________________________________________________________ CPF: 434.806.592-68 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
79 08/12/2025 MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTO Bco: 260 Ag: 1 Conta: 85779049 R$ 2.564,90
_________________________________________________________________________________ CPF: 089.413.104-40 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
80 08/12/2025 MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALH Bco: 104 Ag: 52 Conta: 855511047 R$ 1.762,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 016.041.934-41 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
81 08/12/2025 MARINETE ROSA GONCALVES Bco: 260 Ag: 1 Conta: 464264396 R$ 735,93
_________________________________________________________________________________ CPF: 016.214.511-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
82 08/12/2025 MARINILZA SILVA DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 810 Conta: 8824 R$ 1.896,07
_________________________________________________________________________________ CPF: 044.700.904-41 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
83 08/12/2025 MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SAN Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1006414 R$ 2.333,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 029.607.421-76 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
84 08/12/2025 MARLUCE ALVES DA SILVA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 28526546 R$ 2.750,55
_________________________________________________________________________________ CPF: 855.495.251-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
85 08/12/2025 MICHELLY GALDINO DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 37458 R$ 3.979,12
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.196.521-10 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
86 08/12/2025 MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 3541 Conta: 2300000741 R$ 1.891,57
_________________________________________________________________________________ CPF: 084.288.494-71 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
87 08/12/2025 MIDIA SILVA TOMAZ Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 100023974 R$ 2.645,47
_________________________________________________________________________________ CPF: 312.171.588-71 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
88 08/12/2025 MISSILENE DA SILVA Bco: 1 Ag: 3112 Conta: 15726 R$ 2.315,37
_________________________________________________________________________________ CPF: 063.590.843-33 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
89 08/12/2025 NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 21526 R$ 1.697,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 037.017.501-81 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
90 08/12/2025 NILZA MARIA DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 1142 Conta: 776683413 R$ 1.455,07
_________________________________________________________________________________ CPF: 837.508.601-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
91 08/12/2025 PAULA ALINE FERREIRA Bco: 104 Ag: 788 Conta: 781031893 R$ 2.964,90
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.127.821-40 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
92 08/12/2025 PAULA GABRIELA DOS SANTOS Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 28325 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 109.619.734-04 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
93 08/12/2025 PAULA VICENTE DA SILVA SALES Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 81012 R$ 5.065,40
_________________________________________________________________________________ CPF: 107.191.834-64 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
94 08/12/2025 RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 31909 R$ 1.811,51
_________________________________________________________________________________ CPF: 012.941.693-27 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
95 08/12/2025 RAISSA MOREIRA BONFIM Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 47307 R$ 1.794,82
_________________________________________________________________________________ CPF: 098.933.561-56 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 5
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Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
96 08/12/2025 RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZ Bco: 260 Ag: 1 Conta: 59451429 R$ 2.706,06
_________________________________________________________________________________ CPF: 034.469.621-90 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
97 08/12/2025 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 43311102 R$ 2.393,83
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.404.661-69 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
98 08/12/2025 REGINA DIAS PEREIRA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 23544 R$ 3.993,69
_________________________________________________________________________________ CPF: 041.868.761-77 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
99 08/12/2025 RONALDO APARECIDO MARQUINI Bco: 748 Ag: 804 Conta: 6284 R$ 994,23
_________________________________________________________________________________ CPF: 292.869.988-05 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
100 08/12/2025 ROSANGELA TANAN SAMPAIO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300002871 R$ 1.300,49
_________________________________________________________________________________ CPF: 630.796.155-49 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
101 08/12/2025 ROSELANE CONCEICAO AVELINO Bco: 104 Ag: 4643 Conta: 802426167 R$ 1.794,82
_________________________________________________________________________________ CPF: 705.399.034-69 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
102 08/12/2025 ROSELI LOPES DA SILVA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 758015005 R$ 297,89
_________________________________________________________________________________ CPF: 024.320.551-10 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
103 08/12/2025 ROSENI MARQUES VIANA Bco: 1 Ag: 1321 Conta: 61313 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 615.900.101-91 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
104 08/12/2025 ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 60512431 R$ 3.905,47
_________________________________________________________________________________ CPF: 710.213.291-34 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
105 08/12/2025 SIDINEIA RODRIGUES VIANA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 62965498 R$ 3.837,96
_________________________________________________________________________________ CPF: 034.610.316-90 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
106 08/12/2025 SILVANA DA SILVA SOBRAL Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 7622 R$ 3.565,54
_________________________________________________________________________________ CPF: 121.075.608-03 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
107 08/12/2025 SILVANI FREITAS FANECO Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 1002897 R$ 4.642,10
_________________________________________________________________________________ CPF: 603.448.812-53 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
108 08/12/2025 SILVANIA MARIA DA SILVA SANTAN Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004612 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 010.765.771-64 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
109 08/12/2025 SILVIA GOMES DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 744389622 R$ 920,70
_________________________________________________________________________________ CPF: 044.232.223-29 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
110 08/12/2025 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 31317 R$ 1.732,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 034.766.651-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
111 08/12/2025 SUELLEN CRISTINY GINEZ Bco: 260 Ag: 1 Conta: 80699130 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 026.831.601-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
112 08/12/2025 SUZANA LIMA DUARTE GOMES Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 40911 R$ 2.386,55
_________________________________________________________________________________ CPF: 000.176.103-03 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
113 08/12/2025 TAINARA DA SILVA MENDES Bco: 1 Ag: 1087 Conta: 38948 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 060.939.123-29 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
114 08/12/2025 TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 72415294 R$ 3.922,28
_________________________________________________________________________________ CPF: 042.191.941-85 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
115 08/12/2025 TATIANE GONZAGA DA SILVA Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1002950 R$ 2.873,95
_________________________________________________________________________________ CPF: 059.239.925-74 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 6
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
116 08/12/2025 TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ Bco: 260 Ag: 1 Conta: 91462758 R$ 1.762,01
_________________________________________________________________________________ CPF: 057.823.831-43 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
117 08/12/2025 TEREZA ANDRADE CORREA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 25464 R$ 3.562,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 003.673.081-50 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
118 08/12/2025 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 100024009 R$ 3.538,66
_________________________________________________________________________________ CPF: 021.414.251-58 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
119 08/12/2025 THAYNARA BALZ DE ANDRADE Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004681 R$ 4.826,56
_________________________________________________________________________________ CPF: 033.351.591-95 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
120 08/12/2025 VALDIRENE DO NASCIMENTO Bco: 260 Ag: 1 Conta: 91033697 R$ 3.463,22
_________________________________________________________________________________ CPF: 005.420.881-50 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
_________________________________________________________________________________
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 120 VALOR TOTAL: R$ 343.354,22 _________________________________________________________________________________
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 7
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.854
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ADRIELLY ROSA DE JESUS
CPF/CNPJ: 030.099.651-92
AGENCIA: 0551 CONTA: 83.376-2
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.239,65
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.F52.C85.D4E.61D.137
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALCIR IVARRAS CHAPARRO
CPF/CNPJ: 474.970.501-25
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 207.345-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.407,94
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.08E.FB3.941.F54.CA5
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: 076.370.325-74
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3540 CONTA: 135.512-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.221,59
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.9CC.92A.4C8.9A2.EEF
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.855
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO
CPF/CNPJ: 105.105.144-48
AGENCIA: 0934 CONTA: 85.695-9
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 1.021,10
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.D19.F63.462.A0B.BE2
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALIACI ANDRADE DE ABREU
CPF/CNPJ: 525.174.892-20
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0260 CONTA: 30.302.463-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.131,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.28D.149.3F8.A5C.699
================================================
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4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
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|Ouvidoria
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALINE DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ: 109.192.614-00
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.003.031-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.894,72
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.EE1.9E4.16D.F62.1EE
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.856
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA
CPF/CNPJ: 070.849.643-12
AGENCIA: 2726 CONTA: 55.369-7
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.579,07
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.0D7.D79.34F.C3E.768
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CAROLINA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 070.037.871-56
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 19.213-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.961,57
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.1FE.D72.B71.838.63D
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CLARA CARDOSO SILVA
CPF/CNPJ: 102.644.513-25
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 782.776.150-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.794,82
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.ADB.311.763.951.C52
================================================
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CLAUDIA SAITO
CPF/CNPJ: 069.770.339-83
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 573.863.833-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 5.118,15
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.1F1.96E.F97.3EB.B34
================================================
|Central de Atendimento BB
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 092.596.419-00
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 40.013-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.827,01
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.8A7.D58.78E.E38.D64
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 021.827.661-38
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 35.486.835-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.976,51
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.22D.61D.6EB.753.221
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANDREIA TEREZINHA MOREIRA
CPF/CNPJ: 571.586.651-00
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1637 CONTA: 463-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.929,49
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.E76.3E9.A69.DC8.21A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 346.710.131-34
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.006.932-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 221,93
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.752.7B7.54E.720.15B
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: APARECIDA DA SILVA BARROZO
CPF/CNPJ: 010.491.741-51
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0011 CONTA: 1.075.871-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.387,82
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.197.9FE.563.612.A99
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
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e demais canais de atendimento.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: APARECIDA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ: 900.991.501-82
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0329 CONTA: 778.382.217-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.224,17
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.967.B73.0B6.279.01A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.857
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ARIADNE CRISTINNE DE MOURA CAMARGO
CPF/CNPJ: 048.617.071-37
AGENCIA: 3036 CONTA: 24.977-7
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.595,32
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.0D5.C23.EDD.B98.3CB
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ARIANA ALVES SIMAO
CPF/CNPJ: 032.531.481-06
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 6.493-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.697,01
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.A92.F8A.1CB.3C8.6DE
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: BETANIA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 286.421.028-29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.011.525-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.206,04
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.8E3.DED.CAE.029.C63
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.50
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA A
CPF/CNPJ: 043.079.221-23
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 1.002.822-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 343,48
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.B27.8B8.D94.D57.DF0
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: BRUNO CESAR BALBUENA PERIS
CPF/CNPJ: 052.817.771-06
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 4.790.257-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.814,64
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.1F9.C6C.47E.A9C.2C4
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WENCESL
CPF/CNPJ: 098.142.617-42
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.008.308-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.919,36
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.095.512.DEF.24D.FAB
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: CARLOS SERGIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 053.669.264-59
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 11.873.158-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 95,23
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.BB9.FFE.7EB.ABE.BA6
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.858
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ: 049.377.411-44
AGENCIA: 3644 CONTA: 35.884-3
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.915,27
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.AAA.532.439.3A8.23A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.859
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DAIANA DE FREITAS CAMARGO
CPF/CNPJ: 966.855.061-72
AGENCIA: 3036 CONTA: 19.689-4
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 2.514,05
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.019.C71.B7F.2D5.0DD
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.860
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS
CPF/CNPJ: 035.570.331-98
AGENCIA: 3036 CONTA: 33.878-8
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.780,06
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.1D8.885.139.F6F.D86
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 045.790.241-84
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 56.985-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.793,02
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.01D.F0B.47F.864.448
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DAYANE FEITOSA BORGES
CPF/CNPJ: 482.922.758-35
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 37.468-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.608,20
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.4A5.295.68F.686.DD9
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS
CPF/CNPJ: 035.196.491-60
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 21.358-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.817,69
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.62C.4BC.E79.6E2.83D
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DIANA XAVIER ALBINO
CPF/CNPJ: 831.294.801-53
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 10.957-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.588,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.3C3.286.C34.008.387
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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Informações, reclamações, cancelamentos de
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DIEGO TONES BENTO MORAIS
CPF/CNPJ: 018.722.072-78
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1823 CONTA: 1.300.046.354-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 5.003,41
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.168.BA0.335.0FF.F48
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.861
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DIOCY APARECIDA MOURA SILVA
CPF/CNPJ: 617.769.201-04
AGENCIA: 3036 CONTA: 6.315-0
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.DB6.DB9.63F.2F0.0E7
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENE
CPF/CNPJ: 063.000.981-33
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 3.725-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.378,33
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.E1B.E9C.39E.8C5.C3C
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 951.948.271-72
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 71.480-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.792,15
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.29C.2E7.33B.06E.727
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDINEIA PAIVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 949.521.401-72
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 1.486.808-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.108.C30.24B.27D.269
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.862
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDINETE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 049.069.045-99
AGENCIA: 3036 CONTA: 41.057-8
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 1.797,68
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.EBB.93D.9E9.120.B9C
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
0800 729 5678
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 025.829.181-80
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 20.879-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.899,12
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.4E9.B57.FC1.5B5.C71
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDNA CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.823.471-25
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 693-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.369,76
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.C99.8AE.539.7A4.151
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.863
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ELIDIANA SCHANNE DA SILVA
CPF/CNPJ: 024.964.851-23
AGENCIA: 3036 CONTA: 34.339-0
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.698,55
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.46D.96E.684.3AE.EFD
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.864
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA
CPF/CNPJ: 015.188.352-10
AGENCIA: 3036 CONTA: 44.199-6
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 289,65
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.406.106.648.E31.518
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENT
CPF/CNPJ: 902.573.672-68
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 23.822.527-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.392,32
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.1D1.0B9.D67.CCE.D64
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
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|Ouvidoria
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ERIC MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 133.905.864-23
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320 CONTA: 69.003-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.244,37
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.1FC.ACD.6C8.69E.0FA
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 007.346.031-18
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 503.036-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.503,85
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.FDA.784.32D.358.017
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.865
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA
CPF/CNPJ: 045.238.697-74
AGENCIA: 0187 CONTA: 47.929-2
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.406,48
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.2DE.9C0.53F.9A4.D61
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTO
CPF/CNPJ: 058.440.301-17
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 776.243.337-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.794,82
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.3E4.691.2E9.F00.931
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012.397.041-51
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.005.046-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.933,24
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.670.BA7.D6B.7B1.996
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GEISSY APARECIDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 064.894.911-76
BANCO: 380 - PICPAY SERVICOS S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 66.361.986-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.736,20
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.57B.0F4.05A.D78.D9A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.866
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GENILDA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 601.984.002-68
AGENCIA: 3036 CONTA: 42.487-0
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 1.697,01
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.3AF.49D.224.B4A.420
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GERMARA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 063.370.513-60
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 21.574-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.907,95
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.9C4.879.14F.6C5.2E2
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
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|Ouvidoria
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GEVANILDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 025.379.241-00
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 78.159-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.919,36
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.773.85C.F9F.891.D70
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GILDISON MELO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 047.897.161-39
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 11.693.795-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.828,15
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.08E.732.42C.D15.698
================================================
|Central de Atendimento BB
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: HELEN VANESA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 481.921.298-29
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0221 CONTA: 10.585-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.905,89
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.FA7.1E0.C15.5CA.41D
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.51
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ISABELLA VAZ SIMAO
CPF/CNPJ: 051.342.881-00
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 86.288-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.646,41
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.C17.194.230.D9B.E6D
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
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|Ouvidoria
0800 729 5678
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.867
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 016.775.982-55
AGENCIA: 3036 CONTA: 44.454-5
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.361,34
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.C6D.97E.358.730.E14
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 085.607.594-92
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2049 CONTA: 1.300.007.030-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.913,95
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.B07.B48.E99.C60.A55
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 522.899.311-87
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3383 CONTA: 100.032.406-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.676,30
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.F65.958.2F8.DBC.050
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 103.439.684-60
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 100.024.063-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.646,41
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.9D5.99A.D89.032.B75
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 014.554.104-54
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 799.099.118-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.697,01
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.CCC.53E.B60.48B.2A7
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JOELMA DE FATIMA LEPAUS
CPF/CNPJ: 667.459.001-06
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 16.943-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.199,30
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.F2C.CE5.D6D.C07.CFD
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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|Ouvidoria
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JOICE DA SILVA ANDERSON
CPF/CNPJ: 012.115.341-03
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 2302 CONTA: 22.242-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.603,63
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.884.1BA.8EB.0E9.B7C
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 038.821.131-89
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 859.048.453-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.292,49
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.5BB.9D2.4CD.DF3.5E6
================================================
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 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.868
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JULIANA RODRIGUES ARAUJO
CPF/CNPJ: 046.719.811-06
AGENCIA: 4111 CONTA: 14.798-2
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.663,62
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.FD3.3E5.313.4DD.F58
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JUSCIMAR PEREIRA DE SALES
CPF/CNPJ: 682.449.672-34
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 782.843.904-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 65,00
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.63B.B44.2FA.7B4.954
================================================
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: KARINA DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ: 035.958.121-82
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 29.026.569-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.906,30
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.7C6.488.D8E.D14.62A
================================================
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 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.869
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 079.108.015-30
AGENCIA: 3036 CONTA: 40.231-1
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.906,63
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.B5D.874.3BF.7B7.C8D
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LEDIR DA SILVA TAQUES
CPF/CNPJ: 828.839.471-04
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.002.739-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.924,56
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.B13.8E2.B30.6C3.478
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LINAURA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 011.954.223-42
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.002.172-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.732,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.240.EFD.559.CA8.8A3
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB
CPF/CNPJ: 920.551.171-49
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.399-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.3A8.9E2.9A7.500.EE4
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO SANTOS
CPF/CNPJ: 008.085.091-01
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 1.634.048-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 807,36
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.D51.F00.9D3.88C.D23
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.870
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MAGALI REIS
CPF/CNPJ: 058.925.131-73
AGENCIA: 3036 CONTA: 25.457-6
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 4.748,42
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.935.CC3.7AC.7AA.DA4
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO
CPF/CNPJ: 071.054.131-74
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 747.051.032-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.015,45
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.323.C39.6A7.700.01F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 050.048.093-13
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 29.078.347-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.531,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.498.BDD.D17.E7E.FE1
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 069.012.721-97
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 23.216.074-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.FDB.91B.3C9.A7F.259
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA DIANA ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 000.220.893-81
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.368-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.752,67
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.6B9.818.397.607.509
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 861.689.081-53
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.009.793-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.854,75
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.007.5A2.777.145.383
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 072.365.674-69
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 27.660.432-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.632,66
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.876.5B8.B6F.481.396
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 007.961.534-18
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1134 CONTA: 799.526.541-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.607,01
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.3B0.2F6.7C7.44D.282
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA JOSE GOMES DE MELO
CPF/CNPJ: 434.806.592-68
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 62.387.766-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.903,00
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.B1A.553.75F.D19.E5F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
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Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 089.413.104-40
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 85.779.049-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.564,90
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.C83.35C.67E.E94.C88
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ: 016.041.934-41
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0052 CONTA: 855.511.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.762,01
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.787.4A7.838.FC0.36A
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA
CPF/CNPJ: 016.214.511-00
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 464.264.396-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 735,93
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.2AB.837.88A.6A0.182
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARINILZA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.700.904-41
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0810 CONTA: 8.824-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.896,07
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.082.EB2.A36.64B.315
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 029.607.421-76
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.006.414-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.333,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.37C.E3F.9B8.542.AE9
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARLUCE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 855.495.251-00
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 28.526.546-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.750,55
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.08B.F67.4E5.381.4F0
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.871
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MICHELLY GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 035.196.521-10
AGENCIA: 3036 CONTA: 37.458-X
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.979,12
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.DD7.F8B.BEF.612.DB5
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.52
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 084.288.494-71
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3541 CONTA: 2.300.000.741-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.891,57
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.7A6.5C5.C66.DFD.F79
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MIDIA SILVA TOMAZ
CPF/CNPJ: 312.171.588-71
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 100.023.974-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.645,47
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.BDC.B7E.F8C.C18.884
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.872
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MISSILENE DA SILVA
CPF/CNPJ: 063.590.843-33
AGENCIA: 3112 CONTA: 15.726-0
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 2.315,37
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.DD5.586.395.D38.F3F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 037.017.501-81
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 21.526-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.697,01
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.0D4.C54.A66.63C.DE2
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: NILZA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 837.508.601-06
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1142 CONTA: 776.683.413-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.455,07
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.25E.020.838.22D.1A9
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: PAULA ALINE FERREIRA
CPF/CNPJ: 035.127.821-40
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0788 CONTA: 781.031.893-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.964,90
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.595.DC2.006.D26.9C8
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: PAULA GABRIELA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 109.619.734-04
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 28.325-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.6EF.4B7.0EE.CED.AFF
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: PAULA VICENTE DA SILVA SALES
CPF/CNPJ: 107.191.834-64
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 81.012-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 5.065,40
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.19B.1EA.526.920.CC4
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.873
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO
CPF/CNPJ: 012.941.693-27
AGENCIA: 3036 CONTA: 31.909-0
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 1.811,51
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.A5D.BA6.8E5.4A8.A60
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.874
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAISSA MOREIRA BONFIM
CPF/CNPJ: 098.933.561-56
AGENCIA: 3036 CONTA: 47.307-3
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 1.794,82
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.4E8.249.2DE.CE7.5FE
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
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e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 034.469.621-90
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 59.451.429-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.706,06
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.558.CAF.C1A.35E.1BD
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAYANE KEROLEN ARTIAGA
CPF/CNPJ: 035.404.661-69
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 43.311.102-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.393,83
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.79C.BB6.6DE.92E.404
================================================
|Central de Atendimento BB
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 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.875
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: REGINA DIAS PEREIRA
CPF/CNPJ: 041.868.761-77
AGENCIA: 3036 CONTA: 23.544-X
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.993,69
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.467.808.103.7A6.BFA
================================================
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RONALDO APARECIDO MARQUINI
CPF/CNPJ: 292.869.988-05
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 6.284-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 994,23
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.EE8.E85.0D7.AD7.73C
================================================
|Central de Atendimento BB
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSANGELA TANAN SAMPAIO
CPF/CNPJ: 630.796.155-49
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.002.871-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.300,49
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.F7A.E34.876.A4A.CDA
================================================
|Central de Atendimento BB
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSELANE CONCEICAO AVELINO
CPF/CNPJ: 705.399.034-69
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4643 CONTA: 802.426.167-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.794,82
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.41A.22F.345.8E7.11A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSELI LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 024.320.551-10
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 758.015.005-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 297,89
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.D10.236.009.2F3.AB6
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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Informações, reclamações, cancelamentos de
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|Ouvidoria
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.876
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSENI MARQUES VIANA
CPF/CNPJ: 615.900.101-91
AGENCIA: 1321 CONTA: 61.313-4
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.029.FDC.8EE.22A.6A0
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
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produtos e serviços.
|Ouvidoria
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 710.213.291-34
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 60.512.431-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.905,47
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.44D.1CE.26A.05F.4F7
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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Informações, reclamações, cancelamentos de
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|Ouvidoria
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SIDINEIA RODRIGUES VIANA
CPF/CNPJ: 034.610.316-90
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 62.965.498-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.837,96
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.353.AF4.324.28A.5C1
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVANA DA SILVA SOBRAL
CPF/CNPJ: 121.075.608-03
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 7.622-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.565,54
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.4D7.803.500.961.1E0
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVANI FREITAS FANECO
CPF/CNPJ: 603.448.812-53
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 1.002.897-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.642,10
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.1DE.117.D5A.0FF.78A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVANIA MARIA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ: 010.765.771-64
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.612-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.838.304.4D2.159.5AC
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.232.223-29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 744.389.622-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 920,70
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.09C.94C.959.B09.7DC
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SIMONE QUINTILIANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 034.766.651-51
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 31.317-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.732,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.B71.6AD.A18.2D2.DA7
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SUELLEN CRISTINY GINEZ
CPF/CNPJ: 026.831.601-51
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 80.699.130-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.59D.ABD.E3F.112.AB6
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.877
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SUZANA LIMA DUARTE GOMES
CPF/CNPJ: 000.176.103-03
AGENCIA: 3036 CONTA: 40.911-1
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 2.386,55
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.C8D.B31.386.501.731
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.878
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TAINARA DA SILVA MENDES
CPF/CNPJ: 060.939.123-29
AGENCIA: 1087 CONTA: 38.948-X
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.487.0CE.6BA.273.0D9
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA
CPF/CNPJ: 042.191.941-85
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 72.415.294-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.922,28
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.709.B57.54B.1BA.E34
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TATIANE GONZAGA DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.239.925-74
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.002.950-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 2.873,95
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.D75.CA8.E6E.10D.8A0
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ
CPF/CNPJ: 057.823.831-43
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 91.462.758-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 1.762,01
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.CF1.393.40F.BB2.CCA
================================================
|Central de Atendimento BB
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09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 178.879
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TEREZA ANDRADE CORREA
CPF/CNPJ: 003.673.081-50
AGENCIA: 3036 CONTA: 25.464-9
DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2025
VALOR: 3.562,11
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.1A2.782.16F.280.3F5
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.53
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO
CPF/CNPJ: 021.414.251-58
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 100.024.009-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.538,66
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.B5A.197.29B.9DC.FD9
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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produtos e serviços.
|Ouvidoria
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Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.54
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: THAYNARA BALZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 033.351.591-95
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.681-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 4.826,56
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.389.7B1.D8D.F3C.AA3
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.53.54
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 48.892
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: VALDIRENE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 005.420.881-50
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 91.033.697-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 08/12/2025
VALOR: 3.463,22
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.ACD.312.3A3.EDA.1D2
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
Consultas - Emissão de comprovantes
G3350914592100911
09/12/2025 15:04:01
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.02
9796909796 0001
 Comprovante Pix 
 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.231-9 
================================================
SOBRE A TRANSACAO 
------------------------------------------------
ID: E0000000020251208160014321474617
CNPJ DO PAGADOR: 96.295.654/0008-35
VALOR: R$850,50
TARIFA: R$8,41
DATA: 08/12/2025 - 13:00:40
------------------------------------------------
PAGO PARA: Ibis Styles Sp Centro 
CNPJ: 9.967.852/0216-39 
CHAVE PIX: 09967852021639 
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. 
AGENCIA: 0180 - CONTA: 00000000000000144784 
TIPO DE CONTA: Conta Corrente 
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ. 
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 13:00:41 
================================================
DOCUMENTO: 120801 
AUTENTICACAO SISBB: A.1AC.E18.31B.A41.965
================================================
Central de Atendimento BB 
4004 0001 
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 
SAC BB 
0800 729 0722 
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ￾tos e servicos. 
 
Ouvidoria 
0800 729 5678 
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento. 
 
Atendimento a deficientes auditivos ou fala 
0800 729 0088 
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria. 
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 005/012-2025
Data de pagamento: 08/12/2025
Descrição: PAGAMENTO ANTECIPADO
Histórico: Pagamento antecipado no valor de R$ 850,50 para empresa IBIS STYLES SP CENTRO
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 08/12/2025









Consultas - Extrato de conta corrente
G3351008542536
10/12/2025 08:58
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 09/12/2025 Valor R$ 218,50 C
Importe referente a Pix - Recebido, 09/12 17:39 10331865000194 PAZ
AMBIENT, documento 91.739.064.329.931, lote 14397, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e dezoito reais e cinqüenta centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 10/12/2025 08:58:24
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
10/12/2025, 08:58 about:blank
about:blank 1/1
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - CAPS
Contrato de Gestão 01/2022
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 012/12-2025
Data de pagamento: 09/12/2025
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR
Histórico: Foi efetuado um pagamento a maior no valor de R$ 218,50 para empresa PAZ AMBIENTAL referente a
NF 5396 no dia 15/10/2025
Valor foi devolvido no dia 09/12/2025. 
Departamento: Financeiro Data: 09/12/2025












 
RUA PRINCESA ISABEL, Nro 1044 - CENTRO
CEP : 78545-000 - SANTA CARMEM - MT
e-mail :enf.natashabruna@gmail.com
N. BRUNA SOUZA AUGUSTIN
 Situação da nota Número de controle
Emitida 2025/7391 Nota Eletrônica nº114 - série B
 Data de Emissão
01/12/2025
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Ins.Municipal: 1632 CNPJ: 41.324.694/0001-08 I.E: 
 Data da Competência
01/12/2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
Endereço: 
CEP/Cidade/UF: 
Email:
96.295.654/0008-35
Inscrição Estadual:
AVENIDA BRASIL, Nro 1629 - CENTRO
Nome/ Razão Social: 
78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
institutosaudesaolucas@hotmail.com
CNPJ:
Local da prestação do serviço: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
Tomador de Serviço
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
cod.serviço quantidade descrição do serviço vlr.unitário vlr.total dedução alíquota
04.06 1 1. NATASHA BRUNA SOUZA AUGUSTIN 6.000,00 6.000,00 0,00
2. SERVIÇO PRESTADO: GESTÃO DE ENFERMAGEM
3. PERIODO DO SERVIÇO PRESTADO: 01/11/2025 A 30/11/2025
4. HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, CONTRATO DE GESTÃO
003/2022, INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCASCNPJ:
96.295.654/0008/35
5. BANCO SANTANDER - AGENCIA: 4168 CONTA CORRENTE:
13.003230-9 NBRUNA SOUZA AUGUSTIN
4%
AV SANTOS DUMONT, Nº 491 - CENTRO
C.E.P 78545-000, SANTA CARMEM(MT)
CNPJ 37.465.283/0001-57 - https://www.santacarmem.mt.gov.br
Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 02/2003, alterada pela
lei 025/2017.
NOTA FISCAL emitida através do site www.santacarmem.mt.gov.br, com escrituração digital no
banco de dados do município. 
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota
fiscal inválida. 
Não tem valor como recibo.
Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS:
ISS retido na fonte:
 IRRF:
PIS:
Previdência Social:
Valor Líquido na Nota:
6.000,00
240,00
******************
******************
******************
******************
6.000,00
COFINS:
Local da incidência do ISS: SANTA CARMEM-MT Responsavel Recolhimento: Prestador
SIMPLES NACIONAL: OPTANTE
Valor Bruto da Nota: 6.000,00
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
******************
CSLL: ******************
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.06(8650001) - ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Orçamento Nº Fatura Nº Vencimento AIDF Nº Limite das notas (AIDF)
************************** ************************* ************************* 0000/249 1 a 1000 
CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS
Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação S4B2B2.H8Y2R4.Z5W5B2 com as demais
informações constante da nota. Código de Verificação: FD9864AF9
Data e horario da impressão: 01/12/2025 - 11:52:26
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS 
Prestador: NATASHA BRUNA SOUZA AUGUSTIN 
Função: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CNPJ: 41.324.694/0001/08 
Nome fantasia: N. BRUNA SOUZA AUGUSTIN 
UNIDADE DE REFERÊNCIA: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 
MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES:
01 Gestão de enfermagem 
02 Atualização e controle do CENSO DIÁRIO 
03 Escalas de enfermagem: orientação e controle 
04 Apoio orientativo nas demandas da RT de enfermagem 
=
05 
Gestão documental 
06 Atualização e disponibilização de protocolos 
07 Normatização de processos 
08 Gestão de suprimentos (assistência à saúde) 
 
________________________________________________ 
 NATASHA BRUNA SOUZA AUGUSTIN
GERENTE DE ENFERMAGEM INSTITUCIONAL 

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e
MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES
(11)4785-3508
financas@embudasartes.sp.gov.br
Chave de Acesso da NFS-e
35150042261346080000126000000000001525123359739220
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste cÛdigo QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e
N˙mero da NFS-e
15
CompetÍncia da NFS-e
02/12/2025
Data e Hora da emiss„o da NFS-e
02/12/2025 09:28:59
N˙mero da DPS
20
SÈrie da DPS
900
Data e Hora da emiss„o da DPS
02/12/2025 09:28:59
EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiÁo
CNPJ / CPF / NIF
61.346.080/0001-26
InscriÁ„o Municipal
-
Telefone
(11) 9831-6980
Nome / Nome Empresarial
61.346.080 ROSANGELA SAMPAIO RODRIGUES
E-mail
SAMPAIO.R.SR@GMAIL.COM
EndereÁo
ROTARY, 2390, PARQUE LUIZA
MunicÌpio
Embu das Artes - SP
CEP
6816155
Simples Nacional na Data de CompetÍncia
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)
Regime de ApuraÁ„o Tribut·ria pelo SN
-
TOMADOR DO SERVI«O CNPJ / CPF / NIF
96.295.654/0008-35
InscriÁ„o Municipal
-
Telefone
-
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
E-mail
Elisangela.at@isssl.com.br
EndereÁo
BRASIL, 1629, NE, CENTRO
MunicÌpio
Campo Novo do Parecis - MT
CEP
78360-000
INTERMEDI£RIO DO SERVI«O NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVI«O PRESTADO
CÛdigo de TributaÁ„o Nacional
17.04.01 - Recrutamento,
agenciamento, seleÁ„o e colocaÁ„o
de m„o-de...
CÛdigo de TributaÁ„o Municipal
-
Local da PrestaÁ„o
Campo Novo do Parecis - MT
PaÌs da PrestaÁ„o
-
DescriÁ„o do ServiÁo
ServiÁos prestados em Consultoria de Recursos Humanos e Departamento Pessoal no Hospital Municipal Euclides Horst - MunicÌpio de Campo Novo do
Parecis/MT, no perÌodo de 01 a 30/11/2025. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 CNPJ:
96.295.654/0008-30. DADOS BANC£RIOS: NUBAK - AGENCIA 0001/ CJ: 511477318-9 PIX: 61.346.080/0001-26
TRIBUTA«ÃO MUNICIPAL
TributaÁ„o do ISSQN
OperaÁ„o Tribut·vel
PaÌs Resultado da PrestaÁ„o do ServiÁo
-
MunicÌpio de IncidÍncia do ISSQN
Embu das Artes - SP
Regime Especial de TributaÁ„o
Nenhum
Tipo de Imunidade
-
Suspens„o da Exigibilidade do ISSQN
N„o
N˙mero Processo Suspens„o
-
BenefÌcio Municipal
-
Valor do ServiÁo
R$ 6.000,00
Desconto Incondicionado
-
Total DeduÁıes/ReduÁıes
-
C·lculo do BM
-
BC ISSQN
-
AlÌquota Aplicada
-
RetenÁ„o do ISSQN
N„o Retido
ISSQN Apurado
-
TRIBUTA«ÃO FEDERAL
IRRF
-
CP
-
CSLL
-
PIS
-
COFINS
-
RetenÁ„o do PIS/COFINS
-
TOTAL TRIBUTA«ÃO FEDERAL
-
VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do ServiÁo
R$ 6.000,00
Desconto Condicionado
R$
Desconto Incondicionado
R$
ISSQN Retido
-
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00
PIS/COFINS Retidos
-
Valor LÌquido da NFS-e
R$ 6.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
-
Estaduais
-
Municipais
-
INFORMA«’ES COMPLEMENTARES
 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Contratada: 61.346.080 ROSANGELA SAMPAIO RODRIGUES
CNPJ: 61.346.080/0001-26
Local da Prestação de Serviços: Hospital Municipal Euclides Horst – Campo Novo do Parecis/MT
Descrição dos Serviços Realizados
Durante o período de 01 a 30 de novembro de 2025, foram prestados serviços de consultoria e apoio 
técnico às rotinas do Departamento Pessoal e Recursos Humanos, além das ações do 
acompanhamento das ações do GTH do Hospital Municipal Euclides Horst em Campo Novo do 
Parecis/MT, com foco na otimização dos processos e no suporte à gestão de pessoas.
As principais atividades realizadas foram:
• Apoio e acompanhamento das rotinas de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, 
garantindo a conformidade com a legislação vigente e as diretrizes institucionais;
• Gestão e mediação de conƲitos internos, com orientações voltadas à melhoria do ambiente de 
trabalho e à resolução de divergências;
• Levantamento e elaboração de respostas a ofícios e solicitações relacionadas a custos de 
proƱssionais e estimativas orçamentárias de pessoal;
• Orientações e esclarecimentos à equipe de RH local, referentes à legislação trabalhista, rotinas 
processos de gestão de pessoas;
• Acompanhamento dos processos de contratação de proƱssionais, assegurando a observância 
dos procedimentos e critérios institucionais;
• Acompanhamento, correção e liberação dos projetos vinculados ao Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH), garantindo a adequação às políticas e diretrizes institucionais;
Campo Novo do Parecis/MT, 01 de dezembro de 2025.
61.346.080 ROSANGELA SAMPAIO RODRIGUES
CNPJ: 61.346.080/0001-26

Consultas - Emissão de comprovantes
G3361009514521381
10/12/2025 09:55:47
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.47
9796909796 0001
 Comprovante Pix 
 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.231-9 
================================================
SOBRE A TRANSACAO 
------------------------------------------------
ID: E0000000020251209130939114502232
CNPJ DO PAGADOR: 96.295.654/0008-35
VALOR: R$2.213,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/12/2025 - 10:10:04
------------------------------------------------
PAGO PARA: Hiper Mercado Gotardo Ltda 
CNPJ: 1.339.514/0001-39 
CHAVE PIX: 01339514000139 
INSTITUICAO: 32995755 COOP SICREDI SUDOESTE MT/P
AGENCIA: 0804 - CONTA: 00000000000000029939 
TIPO DE CONTA: Conta Corrente 
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ. 
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 10:10:05 
================================================
DOCUMENTO: 120905 
AUTENTICACAO SISBB: B.466.4F3.F5C.BB0.29F
================================================
Central de Atendimento BB 
4004 0001 
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 
SAC BB 
0800 729 0722 
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ￾tos e servicos. 
 
Ouvidoria 
0800 729 5678 
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento. 
 
Atendimento a deficientes auditivos ou fala 
0800 729 0088 
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria. 
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.



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Recibo do pagador
756-0 75691.40309 01064.397118 07196.350016 5 12910000328860
Local do pagamento Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 4030 / 0643971 
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM CNPJ: 34.002.229/0001-87 Nosso número
1071963-5 
Data do documento Nr. do documento Vencimento (=)Valor do documento
27/11/2025 1305497 10/12/2025 3288,60
(-)Descontos (-)Outras Deduções/Abatimentos (+)Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador: 18524 - INSTITUTO SAO LUCAS HOSPITAL DE PARECIS CNPJ: 96.295.654/0008-35
Endereço: Avenida Brasil, 1629 - Bairro: Centro
CAMPO NOVO PARECIS MT - CEP: 78360000
Demonstrativo Autênticação mecânica
Corte na linha pontilhada
756-0 75691.40309 01064.397118 07196.350016 5 12910000328860
Local do pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/12/2025 
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM CNPJ: 34.002.229/0001-87
Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário
4030 / 0643971
Data do documento Nr. do documento Espécie DOC Aceite Data processam. Nosso número
27/11/2025 1305497 DM NAO 27/11/2025 1071963-5 
Uso do banco Carteira Espécio Moeda Qtde. moeda Valor (=)Valor do documento
1 R$ 3288,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
 Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2025 )
Nome fantasia: INSTITUTO SAO LUCAS HOSPITAL DE PARECIS
(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
Pagador: 18524 - INSTITUTO SAO LUCAS HOSPITAL DE PARECIS CNPJ: 96.295.654/0008-35
Endereço: Avenida Brasil, 1629 - Bairro: Centro
CAMPO NOVO PARECIS MT - CEP: 78360000
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:38 Página 1 de 4
CONTRIBUINTE: INSTITUTO SAO LUCAS HOSPITAL DE PARECIS
CÓDIGO EMPRESA: 18524
CNPJ: 96.295.654/0008-35
Nome CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
ADRIELLY ROSA DE JESUS 030.099.651-92 01/01/2024 R$ 26,10
ALCIR IVARRAS CHAPARRO 474.970.501-25 01/03/2025 R$ 26,10
ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA 076.370.325-74 01/05/2025 R$ 26,10
ALIACI ANDRADE DE ABREU 525.174.892-20 01/11/2022 R$ 26,10
ALINE DA SILVA CORREIA 109.192.614-00 01/12/2022 R$ 26,10
AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA 070.849.643-12 01/12/2022 R$ 26,10
ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 070.037.871-56 01/02/2024 R$ 26,10
ANA CLARA CARDOSO SILVA 102.644.513-25 01/10/2024 R$ 26,10
ANA CLAUDIA SAITO 069.770.339-83 01/12/2022 R$ 26,10
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 092.596.419-00 01/09/2025 R$ 26,10
ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 021.827.661-38 01/05/2025 R$ 26,10
ANDREIA TEREZINHA MOREIRA 571.586.651-00 01/12/2022 R$ 26,10
ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA 346.710.131-34 01/11/2022 R$ 26,10
APARECIDA DA SILVA BARROZO 010.491.741-51 01/10/2024 R$ 26,10
APARECIDA ROCHA SILVA 900.991.501-82 01/03/2025 R$ 26,10
ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE MOURA 048.617.071-37 01/12/2022 R$ 26,10
ARIANA ALVES SIMAO 032.531.481-06 01/11/2022 R$ 26,10
BETANIA SILVA PEREIRA 286.421.028-29 01/11/2022 R$ 26,10
BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES 043.079.221-23 01/04/2023 R$ 26,10
BRUNO CESAR BALBUENA PERIS 052.817.771-06 01/10/2025 R$ 26,10
CAIO MONTEIRO PINHEIRO 028.771.661-98 01/09/2025 01/12/2025 R$ 26,10
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WENCESLAU 098.142.617-42 01/11/2022 R$ 26,10
CARLOS SERGIO DOS SANTOS 053.669.264-59 01/04/2024 R$ 26,10
CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO 049.377.411-44 01/12/2022 R$ 26,10
CRISMILEA SILVA TEODOSIO 078.630.354-90 01/10/2024 R$ 26,10
DAIANA DE FREITAS CAMARGO 966.855.061-72 01/11/2022 R$ 26,10
DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS 035.570.331-98 01/05/2025 R$ 26,10
DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 045.790.241-84 01/10/2024 R$ 26,10
DAYANE FEITOSA BORGES 482.922.758-35 01/09/2025 R$ 26,10
DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS 035.196.491-60 01/12/2022 R$ 26,10
DIANA XAVIER ALBINO 831.294.801-53 01/03/2024 R$ 26,10
DIEGO TONES BENTO MORAIS 018.722.072-78 01/12/2022 R$ 26,10
DIOCY APARECIDA MOURA SILVA 617.769.201-04 01/12/2022 R$ 26,10
DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENEZES 063.000.981-33 01/03/2025 R$ 26,10
EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA 951.948.271-72 01/11/2024 R$ 26,10
EDINEIA PAIVA 949.521.401-72 01/12/2022 R$ 26,10
Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:38 Página 2 de 4
Nome CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
EDINETE SOUZA DA SILVA 049.069.045-99 01/03/2025 R$ 26,10
EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 025.829.181-80 01/10/2025 R$ 26,10
EDNA CORREIA DA SILVA 001.823.471-25 01/12/2022 R$ 26,10
ELIDIANA SCHANNE DA SILVA 024.964.851-23 01/12/2022 R$ 26,10
ELLEN CRISTINA DE SOUZA BRAGA 015.188.352-10 01/08/2024 R$ 26,10
ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENTO 902.573.672-68 01/10/2024 R$ 26,10
ERIC MONTEIRO DA SILVA 133.905.864-23 01/09/2025 R$ 26,10
EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA 007.346.031-18 01/12/2022 R$ 26,10
EVELYN CARLA DE JESUS ALBUS 025.361.721-98 01/10/2025 01/12/2025 R$ 26,10
FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA 045.238.697-74 01/12/2022 R$ 26,10
FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTOS 058.440.301-17 01/05/2025 R$ 26,10
FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA 012.397.041-51 01/12/2022 R$ 26,10
GEISSY APARECIDA RODRIGUES 064.894.911-76 01/10/2024 R$ 26,10
GENILDA MARIA DOS SANTOS 601.984.002-68 01/12/2022 R$ 26,10
GERMARA DA SILVA PEREIRA 063.370.513-60 01/12/2022 R$ 26,10
GEVANILDO FERREIRA DA SILVA 025.379.241-00 01/09/2025 R$ 26,10
GILDISON DE MELO DOS SANTOS 047.897.161-39 01/12/2022 R$ 26,10
HELEN VANESA FERREIRA ROCHA 481.921.298-29 01/11/2022 R$ 26,10
ISABELLA VAZ SIMAO 051.342.881-00 01/10/2024 R$ 26,10
ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO 016.775.982-55 01/09/2023 R$ 26,10
ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS 085.607.594-92 01/09/2025 R$ 26,10
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO 522.899.311-87 01/12/2022 R$ 26,10
IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA 103.439.684-60 01/12/2022 R$ 26,10
IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO 014.554.104-54 01/10/2025 R$ 26,10
JOELMA DE FATIMA LEPAUS 667.459.001-06 01/01/2023 R$ 26,10
JOICE DA SILVA ANDERSON 012.115.341-03 01/09/2025 R$ 26,10
JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS 038.821.131-89 01/11/2022 R$ 26,10
JULIANA RODRIGUES ARAUJO 046.719.811-06 01/12/2022 R$ 26,10
JUSCIMAR PEREIRA DE SALES 682.449.672-34 01/10/2024 R$ 26,10
KARINA DA COSTA SILVA 035.958.121-82 01/09/2025 R$ 26,10
LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA 079.108.015-30 01/12/2022 R$ 26,10
LEDIR DA SILVA TAQUES 828.839.471-04 01/10/2025 R$ 26,10
LINAURA DOS SANTOS SILVA 011.954.223-42 01/12/2022 R$ 26,10
LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB 920.551.171-49 01/05/2025 R$ 26,10
LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO SANTOS 008.085.091-01 01/08/2024 R$ 26,10
MAGALI REIS 058.925.131-73 01/12/2022 R$ 26,10
MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO 071.054.131-74 01/03/2025 R$ 26,10
MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA 050.048.093-13 01/03/2025 R$ 26,10
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA 069.012.721-97 01/12/2022 R$ 26,10
MARIA DIANA ALVES DE LIMA 000.220.893-81 01/03/2025 R$ 26,10
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 861.689.081-53 01/09/2025 R$ 26,10
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 072.365.674-69 01/12/2022 R$ 26,10
Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:38 Página 3 de 4
Nome CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
MARIA JOSE DA SILVA 007.961.534-18 01/10/2025 R$ 26,10
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 089.413.104-40 01/11/2022 R$ 26,10
MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO 016.041.934-41 01/09/2023 R$ 26,10
MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA 016.214.511-00 01/05/2025 R$ 26,10
MARINILZA SILVA DOS SANTOS 044.700.904-41 01/02/2023 R$ 26,10
MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 029.607.421-76 01/12/2022 R$ 26,10
MICHELLY GALDINO DA SILVA 035.196.521-10 01/02/2024 R$ 26,10
MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS 084.288.494-71 01/12/2022 R$ 26,10
MIDIA SILVA TOMAZ 312.171.588-71 01/12/2022 R$ 26,10
MISSILENE DA SILVA 063.590.843-33 01/02/2024 R$ 26,10
NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA 037.017.501-81 01/09/2025 R$ 26,10
NILZA MARIA DOS SANTOS 837.508.601-06 01/10/2025 R$ 26,10
OZANIA RIBEIRO 769.163.839-68 01/11/2022 R$ 26,10
PAULA ALINE FERREIRA 035.127.821-40 01/03/2025 R$ 26,10
PAULA GABRIELA DOS SANTOS 109.619.734-04 01/05/2025 R$ 26,10
PAULA VICENTE DA SILVA SALES 107.191.834-64 01/05/2025 R$ 26,10
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO 064.563.761-06 01/11/2022 R$ 26,10
RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO 012.941.693-27 01/11/2022 R$ 26,10
RAISSA MOREIRA BONFIM 098.933.561-56 01/10/2025 R$ 26,10
RAQUEL LEAL SANTOS 042.499.633-22 01/09/2023 01/12/2025 R$ 26,10
RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA 034.469.621-90 01/01/2023 R$ 26,10
RAYANE KEROLEN ARTIAGA 035.404.661-69 01/10/2025 R$ 26,10
REGINA DIAS PEREIRA 041.868.761-77 01/12/2022 R$ 26,10
ROBERVANIA MARIA NASCIMENTO SANTOS 067.785.874-40 01/09/2025 01/12/2025 R$ 26,10
RONALDO APARECIDO MARQUINI 292.869.988-05 01/02/2024 R$ 26,10
ROSANGELA TANAN SAMPAIO 630.796.155-49 01/03/2025 R$ 26,10
ROSELANE CONCEICAO AVELINO 705.399.034-69 01/09/2023 R$ 26,10
ROSELI LOPES DA SILVA 024.320.551-10 01/10/2024 R$ 26,10
ROSENI MARQUES VIANA 615.900.101-91 01/02/2024 R$ 26,10
ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE 710.213.291-34 01/09/2025 R$ 26,10
ROZANGELA NATALIA SANTANA 652.239.181-34 01/12/2022 R$ 26,10
SIDINEIA RODRIGUES VIANA 034.610.316-90 01/10/2025 R$ 26,10
SILVANA DA SILVA SOBRAL 121.075.608-03 01/01/2023 R$ 26,10
SILVANA MARIA DA COSTA 025.388.261-36 01/08/2024 R$ 26,10
SILVANI FREITAS FANECO 603.448.812-53 01/12/2022 R$ 26,10
SILVANIA MARIA DA SILVA SANTANA 010.765.771-64 01/12/2022 R$ 26,10
SILVIA GOMES DOS SANTOS 044.232.223-29 01/10/2024 R$ 26,10
SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 034.766.651-51 01/01/2023 R$ 26,10
SUELLEN CRISTINY GINEZ 026.831.601-51 01/10/2025 R$ 26,10
SUZANA LIMA DUARTE GOMES 000.176.103-03 01/11/2022 R$ 26,10
TAINARA DA SILVA MENDES 060.939.123-29 01/11/2024 R$ 26,10
TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA 042.191.941-85 01/10/2025 R$ 26,10
Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:38 Página 4 de 4
Nome CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
TATIANE GONZAGA DA SILVA 059.239.925-74 01/01/2024 R$ 26,10
TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ 057.823.831-43 01/09/2025 R$ 26,10
TEREZA ANDRADE CORREA 003.673.081-50 01/03/2025 R$ 26,10
THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 021.414.251-58 01/12/2022 R$ 26,10
THAYNARA BALZ DE ANDRADE 033.351.591-95 01/05/2025 R$ 26,10
VALDIRENE DO NASCIMENTO 005.420.881-50 01/12/2022 R$ 26,10
Total Geral Valor Geral
126 R$ 3.288,60











54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
 AVENIDA BRASIL, 1629 - 
ARENAPOLIS 78360-000
02/12/2025 7.300 02/12/2025
54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069
D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL
10/12/2025
10/12/2025
D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL
022025000007300
022025000007300
R$3.343,04
3.343,04
6941957000119
DM NAO
21
96295654000835
0001/18910374-4
0001/18910374-4
MT
PAF VIRTUAL - FENATIBREF CONFORME:
Previsao em convencao coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, fundamentado pelo art 611 caput e & primeiro da clt c/c art 7 inciso XXVI
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2025 ( REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 11/2025)
077 9 0 00116120846381 9105067607613612910000334304
3.343,04
FED NAC EMP EM INST BENEF, RELIG E FILAN
RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069
da CF/88.
Contribuinte: 54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
Data: 02/12/2025
Pagina: 1 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
030.***.***- 05/08/****ADRIELLY ROSA DE JESUS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
474.***.***- 07/05/****ALCIR IVARRAS CHAPARRO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
076.***.***- 23/03/****ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
525.***.***- 01/05/****ALIACI ANDRADE DE ABREU 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
109.***.***- 03/06/****ALINE DA SILVA CORREIA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
621.***.***- 22/12/****ALISON DE OLIVEIRA ARAUJO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
070.***.***- 03/10/****AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
070.***.***- 15/05/****ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
102.***.***- 21/06/****ANA CLARA CARDOSO SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
069.***.***- 28/08/****ANA CLAUDIA SAITO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
092.***.***- 22/07/****ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
021.***.***- 07/12/****ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
571.***.***- 03/10/****ANDREIA TEREZINHA MOREIRA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
346.***.***- 14/03/****ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
010.***.***- 13/10/****APARECIDA DA SILVA BARROZO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
900.***.***- 30/09/****APARECIDA ROCHA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
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Data: 02/12/2025
Pagina: 2 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
048.***.***- 24/01/****ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE MOURA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
032.***.***- 13/04/****ARIANA ALVES SIMAO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
286.***.***- 26/09/****BETANIA SILVA PEREIRA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
043.***.***- 29/07/****BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
028.***.***- 29/11/****CAIO MONTEIRO PINHEIRO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
098.***.***- 21/01/****CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WENCESLAU 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
053.***.***- 13/07/****CARLOS SERGIO DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
049.***.***- 20/07/****CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
966.***.***- 29/04/****DAIANA DE FREITAS CAMARGO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
035.***.***- 24/05/****DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
045.***.***- 25/05/****DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
482.***.***- 23/03/****DAYANE FEITOSA BORGES 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
035.***.***- 13/10/****DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
831.***.***- 04/12/****DIANA XAVIER ALBINO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
018.***.***- 18/03/****DIEGO TONES BENTO MORAIS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
Contribuinte: 54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
Data: 02/12/2025
Pagina: 3 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
617.***.***- 18/07/****DIOCY APARECIDA MOURA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
063.***.***- 08/03/****DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENEZES 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
951.***.***- 26/08/****EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
949.***.***- 02/07/****EDINEIA PAIVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
049.***.***- 22/12/****EDINETE SOUZA DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
025.***.***- 13/01/****EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
001.***.***- 22/04/****EDNA CORREIA DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
024.***.***- 09/01/****ELIDIANA SCHANNE DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
015.***.***- 19/09/****ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
902.***.***- 07/06/****ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENTO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
133.***.***- 18/08/****ERIC MONTEIRO DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
007.***.***- 06/04/****EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
025.***.***- 03/08/****EVELYN CARLA DE JESUS ALBUS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
045.***.***- 17/10/****FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
058.***.***- 13/01/****FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
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Data: 02/12/2025
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Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
012.***.***- 05/06/****FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
064.***.***- 13/07/****GEISSY APARECIDA RODRIGUES 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
601.***.***- 28/05/****GENILDA MARIA DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
063.***.***- 11/11/****GERMARA DA SILVA PEREIRA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
025.***.***- 19/12/****GEVANILDO FERREIRA DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
047.***.***- 28/01/****GILDISON DE MELO DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
481.***.***- 12/01/****HELEN VANESA FERREIRA ROCHA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
051.***.***- 28/02/****ISABELLA VAZ SIMAO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
016.***.***- 06/07/****ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
085.***.***- 10/11/****ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
522.***.***- 06/05/****IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
103.***.***- 08/01/****IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
014.***.***- 14/10/****IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
667.***.***- 21/01/****JOELMA DE FATIMA LEPAUS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
012.***.***- 01/02/****JOICE DA SILVA ANDERSON 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
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Data: 02/12/2025
Pagina: 5 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
038.***.***- 25/02/****JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
046.***.***- 09/12/****JULIANA RODRIGUES ARAUJO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
682.***.***- 11/12/****JUSCIMAR PEREIRA DE SALES 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
035.***.***- 13/03/****KARINA DA COSTA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
079.***.***- 10/10/****LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
828.***.***- 01/03/****LEDIR DA SILVA TAQUES 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
011.***.***- 16/03/****LINAURA DOS SANTOS SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
920.***.***- 18/10/****LUCILENE MARQUES DE SOUZA DUARTE 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
008.***.***- 28/09/****LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
058.***.***- 02/05/****MAGALI REIS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
071.***.***- 04/05/****MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
046.***.***- 20/09/****MARIA CICERA ALVES DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
050.***.***- 19/02/****MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
069.***.***- 03/03/****MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
000.***.***- 14/03/****MARIA DIANA ALVES DE LIMA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
Contribuinte: 54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
Data: 02/12/2025
Pagina: 6 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
861.***.***- 29/03/****MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
072.***.***- 20/07/****MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
434.***.***- 26/07/****MARIA JOSE GOMES DE MELO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
089.***.***- 04/01/****MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
016.***.***- 28/10/****MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
016.***.***- 28/10/****MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
044.***.***- 08/09/****MARINILZA SILVA DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
029.***.***- 04/05/****MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
035.***.***- 25/08/****MICHELLY GALDINO DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
084.***.***- 20/11/****MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
312.***.***- 09/11/****MIDIA SILVA TOMAZ 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
063.***.***- 16/09/****MISSILENE DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
037.***.***- 29/01/****NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
837.***.***- 15/04/****NILZA MARIA DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
769.***.***- 16/08/****OZANIA RIBEIRO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
Contribuinte: 54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
Data: 02/12/2025
Pagina: 7 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
035.***.***- 22/07/****PAULA ALINE FERREIRA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
109.***.***- 18/02/****PAULA GABRIELA DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
107.***.***- 18/04/****PAULA VICENTE DA SILVA SALES 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
064.***.***- 19/02/****RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
012.***.***- 03/03/****RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
098.***.***- 12/12/****RAISSA MOREIRA BONFIM 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
034.***.***- 07/02/****RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
035.***.***- 20/02/****RAYANE KEROLEN ARTIAGA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
041.***.***- 03/03/****REGINA DIAS PEREIRA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
067.***.***- 08/08/****ROBERVANIA MARIA NASCIMENTO SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
292.***.***- 01/10/****RONALDO APARECIDO MARQUINI 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
630.***.***- 26/01/****ROSANGELA TANAN SAMPAIO 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
705.***.***- 09/02/****ROSELANE CONCEICAO AVELINO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
024.***.***- 27/08/****ROSELI LOPES DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
615.***.***- 22/08/****ROSENI MARQUES VIANA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
Contribuinte: 54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
Data: 02/12/2025
Pagina: 8 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
710.***.***- 05/12/****ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
652.***.***- 25/12/****ROZANGELA NATALIA SANTANA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
034.***.***- 22/05/****SIDINEIA RODRIGUES VIANA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
121.***.***- 11/04/****SILVANA DA SILVA SOBRAL 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
603.***.***- 20/11/****SILVANI FREITAS FANECO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
010.***.***- 01/09/****SILVANIA MARIA DA SILVA SANTANA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
044.***.***- 03/08/****SILVIA GOMES DOS SANTOS 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
034.***.***- 31/05/****SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
026.***.***- 18/05/****SUELLEN CRISTINY GINEZ 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
000.***.***- 24/05/****SUZANA LIMA DUARTE GOMES 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
060.***.***- 11/08/****TAINARA DA SILVA MENDES 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
042.***.***- 03/03/****TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
059.***.***- 01/08/****TATIANE GONZAGA DA SILVA 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
057.***.***- 08/01/****TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
003.***.***- 11/09/****TEREZA ANDRADE CORREA 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
Contribuinte: 54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
Data: 02/12/2025
Pagina: 9 de 8
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
021.***.***- 06/12/****THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
033.***.***- 08/09/****THAYNARA BALZ DE ANDRADE 26,96 TITULAR 01/11/2025 11/2025 1
005.***.***- 14/06/****VALDIRENE DO NASCIMENTO 26,96 TITULAR 01/11/2024 11/2025 1
BOLETO: ANO: 2025 - NUMERO DO DOCUMENTO: 7300 - Vencendo em: 10/12/2025 - Referente aos empregados ativos em: 11/2025
Quantidade de Titulares: 124 - Quantidade de Dependentes: 0




























 
Rua Santa Catarina, 1320 NE - Centro - CEP 78.360-000 - Campo Novo do Parecis/MT 
 
Criativavisual@outlook.com.br 
CNPJ: 32.655.310/0001-30 
Contato: (65) 9 98065525 
CLIENTE: HOSPITAL EUCLIDES HORST 
OR«AMENTO Nº 3318
DESCRI«ÃO DO SERVI«O: 
Adesivo impr. perfurado 290x200 (PORTA DA ENTRADA) ........................... 01 unid R$ 600,00
Lona impressa 725x100.................................................................................. 01 unid R$ 850,00 
Lona impressa transl˙cida 155x107 (LUMINOSO) ......................................... 01unid R$ 420,00 
Lona impressa transl˙cida 104x102 (LUMINOSO) ......................................... 01unid R$ 280,00 
Placas PVC adesivadas 70x100......................... R$ 160,00 cada................ 04 unids R$ 340,00 
Placas PVC adesivadas 30x42......................... R$ 30,00 cada.................... 04 unids R$ 120,00 
Placas PVC adesivadas 70x50......................... R$ 80,00 cada.................... 02 unids R$ 160,00 
Placas PVC adesivadas 30x11......................... R$ 25,00 cada.................... 02 unids R$ 50,00 
TOTAL R$ 2.820,00 
CONDI«’ES DE PAGAMENTO: boleto 28 dias. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS 
09 de julho de 2025 
Atenciosamente Silmara 


































































FORNECEDOR DATA NF Nº VALOR BRUTO VALOR LIQUIDO DATA PGTO VALOR SALDO OBSERVAÇÃO
CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME 01/12/2025 2267 11.500,00R$ 11.500,00R$ 09/12/2025 5.750,00R$ R$ 5.750,00 PARCELA 01
PARCELA 02
Controle de Pagamento de Notas Fiscais 













PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
Secretaria Municipal de Finanças
Coordenadoria de Tributos
AV. PREFEITO CAIO, 642 - Vila Nova
Arenápolis - MT - 78420-000
Nota: 2025000
00010578
Código Verificação
5020D98F5
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS
Data e Hora de Emissão: 01/12/2025 - 14:00 hs Período de Competência: 12/2025
Município de Prestação: Campo Novo do Parecis - MT Reg. Especial Tributação: Microempresa municipal
Natureza da Operação: Tributado Fora
Código QR
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ: 39.330.498/0001-96
Nome Fantasia: S. S. MENDES Inscrição Municipal: 11622
Email: mendesmg29@hotmail.com Fone/Fax: (65) 99987-2124 Inscrição Estadual: 
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Sim MEI: Não
Endereço: PEDRO NUNES BARROSO,, 0 - VILA NOVA - CEP: 78.420-000 - Arenápolis - MT
TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 96.295.654/0008-35
Nome Fantasia: Inscrição Municipal: 
Email: institutosaudesaolucas@hotmail.com Fone/Fax: (11) 4617-3914 Inscrição Estadual: ISNETO
Endereço: AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CEP: 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT
DADOS COMPLEMENTARES
Código de Serviço: 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e
CNAE: 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
Intermediário: Inscrição Municipal: 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços prestados de consultoria administrativa, construção de relatório de gestão, faturamento, regulação, contratação e assitencias
aos médicos, monitoramento e fechamento do faturamento, trabalhar grupo de trabalho e humanização, auxilio aos representantes da cac,
monitorar e criar estratégias para cumprimento de metas, realização de visitas conforme demanda solicitada, no Hospital Euclides Horts -
Municipio de Campo Novo do Parecis - MT, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
CONTRATO DE GESTÃO 003/2022
HOSPITAL EUCLIDES HORTS
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35
DADOS BANCÁRIO:
BANCO: BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 1318-8
C/C: 25.704-4
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 4.000,00
PIS (R$)
0,00
COFINS (R$)
0,00
INSS (R$)
0,00
IR (R$)
0,00
CSLL (R$)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
Deduções (R$)
0,00
Desconto Incondicionado (R$)
0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
4.000,00
Alíquota (%)
2,95000
ISS (R$)
118,00
ISS Retido (R$)
0,00
Valor Líquido (R$)
4.000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site https://arenapolis-mt.issintegra.com.br/.
Esta NFeS foi emitida com respaldo na Lei N° 784/2014 e do Decreto Nº 21/2014.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.
Emitido por: Maria das Gracas Souza dos Santos Mendes
Página 1 de 1
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
Prestador de Serviço - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DOS SANTOS MENDES
Razão Social - M.DAS GRAÇAS SOUZA DOS SANTOS MENDES
CNPJ - 39.330.498/0001-96
Período do Serviço - 01/11/2025 a 30/11/2025
Unidade - Hospital Municipal Euclides Horst 
Cidade - Campo Novo do Parecis – CONTRATO DE GESTÃO 003/2024
Estado - Mato Grosso 
Tipo de Serviço - CONSULTORA ADMINISTRATIVA
- CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
- FATURAMENTO
- REGULAÇÃO
- CONTRATAÇÃO E ASSISTENCIA AOS MÉDICOS
- MONITORAMENTO E FECHAMENTO DO FATURAMENTO
- TRABALHAR GRUPO DE TRABABALHO E HUMANIZAÇÃO
- AUXÍLIO AOS REPRESENTANTES DA CAC
- MONITORAR E CRIAR ESTRATÉGIAS PRA CUMPRIR AS 
METAS
- REALIZAR VISITAS CONFORME DEMANDA SOLICITADA
Numero de Classe - 03-00526 CRA-MT
Carga Horária 
Trabalhada 
Dados para 
Pagamento 
Banco – Banco do Brasil 
Agencia – 1318-8
Conta – 25704-4 
Tipo de Conta – Conta corrente
Proprietário – MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DOS SANTOS 
MENDES



BENEFICIÁRIO:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
NOVA LIMA/MG — 34.006-053
RECIBO DO PAGADOR
Nome do Cliente
INSTITUTO SAO LUCAS HOSPITAL DE PARECIS (CNPJ: 96.295.654/0008-35)
Data de Vencimento
10/12/2025
Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário
6626/90010-900101
Nosso Número
109/00742954-5
Autenticação Mecânica
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 74295.456623 69001.010003 5 12910000227067
ÉC4T>+!#<'h*!k>WY_f!++!Ê
Local do Pagamento Vencimento
10/12/2025
Beneficiário
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
Agência / Código do Beneficiário
6626/90010-900101
Data Documento
27/11/2025 0000742954
Nº do Documento Espécie Doc.
DM
Aceite
N 27/11/2025
Data Processamento Nosso Número
109/00742954-5
Uso do Banco Carteira
109 R$
Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
R$ 2.270,67
Instruções
Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Número Nf: 543185 - Competência: 12/2025 
Valor da mensalidade: R$ 2270.67 Valor da coparticipação: R$ 0
Pagador
INSTITUTO SAO LUCAS HOSPITAL DE PARECIS (CNPJ: 96.295.654/0008-35)
AVENIDA BRASIL 1629, , CENTRO 
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT — 78.360-000
Código de Baixa
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Empregados ativos no PLANO ODONTOLÓGICO em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:43 Página 1 de 4
CONTRIBUINTE: INSTITUTO SAO LUCAS HOSPITAL DE PARECIS
CÓDIGO EMPRESA: 15179
OPERADORA: Odontoprev
CNPJ: 96.295.654/0008-35
Nome Parentesco CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
ADRIELLY ROSA DE JESUS TITULAR 300.996.519-2 01/07/2025 R$ 15,50
ALCIR IVARRAS CHAPARRO TITULAR 474.970.501-25 01/07/2025 R$ 15,50
ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA TITULAR 763.703.257-4 01/07/2025 R$ 15,50
ALIACI ANDRADE DE ABREU TITULAR 525.174.892-20 01/07/2025 R$ 15,50
ALINE DA SILVA CORREIA TITULAR 109.192.614-00 01/07/2025 R$ 15,50
AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA TITULAR 708.496.431-2 01/07/2025 R$ 15,50
ANA CAROLINA DA SILVA COSTA TITULAR 700.378.715-6 01/07/2025 R$ 15,50
ANA CLARA CARDOSO SILVA TITULAR 102.644.513-25 01/07/2025 R$ 15,50
ANA CLAUDIA SAITO TITULAR 697.703.398-3 01/07/2025 R$ 15,50
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS TITULAR 092.596.419-00 01/10/2025 R$ 15,50
ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA TITULAR 218.276.613-8 01/07/2025 R$ 15,50
ANA PAULA DE JESUS TITULAR 316.351.814-1 01/07/2025 R$ 15,50
ANDREIA TEREZINHA MOREIRA TITULAR 571.586.651-00 01/07/2025 R$ 15,50
ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA TITULAR 346.710.131-34 01/07/2025 R$ 15,50
APARECIDA DA SILVA BARROZO TITULAR 104.917.415-1 01/07/2025 R$ 15,50
APARECIDA ROCHA SILVA TITULAR 900.991.501-82 01/07/2025 R$ 15,50
ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE MOURA TITULAR 486.170.713-7 01/07/2025 R$ 15,50
ARIANA ALVES SIMAO TITULAR 325.314.810-6 01/07/2025 R$ 15,50
BETANIA SILVA PEREIRA TITULAR 286.421.028-29 01/07/2025 R$ 15,50
BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA
ALVES TITULAR 430.792.212-3 01/07/2025 R$ 15,50
BRUNO CESAR BALBUENA PERIS TITULAR 052.817.771-06 01/11/2025 R$ 15,50
CAIO MONTEIRO PINHEIRO TITULAR 028.771.661-98 01/10/2025 01/12/2025 R$ 15,50
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
WENCESLAU TITULAR 981.426.174-2 01/07/2025 R$ 15,50
CARLOS SERGIO DOS SANTOS TITULAR 536.692.645-9 01/07/2025 R$ 15,50
CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO TITULAR 493.774.114-4 01/07/2025 R$ 15,50
CRISMILEA SILVA TEODOSIO TITULAR 786.303.549-0 01/07/2025 01/12/2025 R$ 15,50
DAIANA DE FREITAS CAMARGO TITULAR 966.855.061-72 01/07/2025 R$ 15,50
DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS TITULAR 355.703.319-8 01/07/2025 R$ 15,50
DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS TITULAR 457.902.418-4 01/07/2025 R$ 15,50
DAYANE FEITOSA BORGES TITULAR 482.922.758-35 01/10/2025 R$ 15,50
DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS TITULAR 351.964.916-0 01/07/2025 R$ 15,50
DIANA XAVIER ALBINO TITULAR 831.294.801-53 01/07/2025 R$ 15,50
DIEGO TONES BENTO MORAIS TITULAR 187.220.727-8 01/07/2025 R$ 15,50
DIOCY APARECIDA MOURA SILVA TITULAR 617.769.201-04 01/07/2025 R$ 15,50
Empregados ativos no PLANO ODONTOLÓGICO em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:43 Página 2 de 4
Nome Parentesco CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE
MENEZES TITULAR 630.009.813-3 01/07/2025 R$ 15,50
EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA TITULAR 951.948.271-72 01/07/2025 R$ 15,50
EDINEIA PAIVA DE OLIVEIRA TITULAR 949.521.401-72 01/07/2025 R$ 15,50
EDINETE SOUZA DA SILVA TITULAR 490.690.459-9 01/07/2025 R$ 15,50
EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA TITULAR 025.829.181-80 01/11/2025 R$ 15,50
EDNA CORREIA DA SILVA TITULAR 182.347.125- 01/07/2025 R$ 15,50
ELIDIANA SCHANNE DA SILVA TITULAR 249.648.512-3 01/07/2025 R$ 15,50
ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA TITULAR 151.883.521-0 01/07/2025 R$ 15,50
ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA
NASCIMENTO TITULAR 902.573.672-68 01/07/2025 R$ 15,50
ERIC MONTEIRO DA SILVA TITULAR 133.905.864-23 01/10/2025 R$ 15,50
EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA TITULAR 734.603.118- 01/07/2025 R$ 15,50
EVELYN CARLA DE JESUS ALBUS TITULAR 025.361.721-98 01/11/2025 01/12/2025 R$ 15,50
FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA TITULAR 452.386.977-4 01/07/2025 R$ 15,50
FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTOS TITULAR 584.403.011-7 01/07/2025 R$ 15,50
FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA TITULAR 123.970.415-1 01/07/2025 R$ 15,50
GEISSY APARECIDA RODRIGUES TITULAR 648.949.117-6 01/07/2025 R$ 15,50
GENILDA MARIA DOS SANTOS TITULAR 601.984.002-68 01/07/2025 R$ 15,50
GERMARA DA SILVA PEREIRA TITULAR 633.705.136-0 01/07/2025 R$ 15,50
GEVANILDO FERREIRA DA SILVA TITULAR 025.379.241-00 01/10/2025 R$ 15,50
GILDISON DE MELO DOS SANTOS TITULAR 478.971.613-9 01/07/2025 R$ 15,50
HELEN VANESA FERREIRA ROCHA TITULAR 481.921.298-29 01/07/2025 R$ 15,50
ISABELLA VAZ SIMAO TITULAR 513.428.810-0 01/07/2025 R$ 15,50
ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO TITULAR 167.759.825-5 01/07/2025 R$ 15,50
ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS TITULAR 085.607.594-92 01/10/2025 R$ 15,50
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO TITULAR 522.899.311-87 01/07/2025 R$ 15,50
IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA TITULAR 103.439.684-60 01/07/2025 R$ 15,50
IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO TITULAR 014.554.104-54 01/11/2025 R$ 15,50
JANAINA SILVA CARDOSO TITULAR 620.110.813-0 01/07/2025 01/12/2025 R$ 15,50
JOELMA DE FATIMA LEPAUS TITULAR 667.459.001-06 01/07/2025 R$ 15,50
JOICE DA SILVA ANDERSON TITULAR 012.115.341-03 01/10/2025 R$ 15,50
JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS TITULAR 388.211.318-9 01/07/2025 R$ 15,50
JULIANA RODRIGUES ARAUJO TITULAR 467.198.110-6 01/07/2025 R$ 15,50
JUSCIMAR PEREIRA DE SALES TITULAR 682.449.672-34 01/07/2025 R$ 15,50
KARINA DA COSTA SILVA TITULAR 035.958.121-82 01/10/2025 R$ 15,50
LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA TITULAR 791.080.153-0 01/07/2025 R$ 15,50
LEDIR DA SILVA TAQUES TITULAR 828.839.471-04 01/11/2025 R$ 15,50
LINAURA DOS SANTOS SILVA TITULAR 119.542.234-2 01/07/2025 R$ 15,50
LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB TITULAR 920.551.171-49 01/07/2025 R$ 15,50
LUCIVAN GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS TITULAR 808.509.101- 01/07/2025 R$ 15,50
MAGALI REIS TITULAR 589.251.317-3 01/07/2025 R$ 15,50
MARIA AMANDA DA SILVA LOURENÇO TITULAR 710.541.317-4 01/07/2025 R$ 15,50
MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA TITULAR 500.480.931-3 01/07/2025 R$ 15,50
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA TITULAR 690.127.219-7 01/07/2025 R$ 15,50
Empregados ativos no PLANO ODONTOLÓGICO em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:43 Página 3 de 4
Nome Parentesco CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
MARIA DIANA ALVES DE LIMA TITULAR 220.893.81- 01/07/2025 R$ 15,50
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO TITULAR 861.689.081-53 01/10/2025 R$ 15,50
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA TITULAR 723.656.746-9 01/07/2025 R$ 15,50
MARIA JOSE DA SILVA TITULAR 007.961.534-18 01/11/2025 R$ 15,50
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS TITULAR 894.131.044-0 01/07/2025 R$ 15,50
MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO TITULAR 160.419.344-1 01/07/2025 R$ 15,50
MARINETE ROSA GONÇALVES PESTANA TITULAR 162.145.110-0 01/07/2025 R$ 15,50
MARINILZA SILVA DOS SANTOS TITULAR 447.009.044-1 01/07/2025 R$ 15,50
MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS TITULAR 296.074.217-6 01/07/2025 R$ 15,50
MICHELLY GALDINO DA SILVA TITULAR 351.965.211-0 01/07/2025 R$ 15,50
MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS TITULAR 842.884.947-1 01/07/2025 R$ 15,50
MIDIA SILVA TOMAZ TITULAR 312.171.588-71 01/07/2025 R$ 15,50
MISSILENE DA SILVA TITULAR 635.908.433-3 01/07/2025 R$ 15,50
NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA TITULAR 037.017.501-81 01/10/2025 R$ 15,50
NILZA MARIA DOS SANTOS TITULAR 837.508.601-06 01/11/2025 R$ 15,50
OZANIA RIBEIRO TITULAR 769.163.839-68 01/07/2025 R$ 15,50
PAMELA GONCALVES AZEVEDO TITULAR 226.133.419-2 01/07/2025 01/12/2025 R$ 15,50
PAULA ALINE FERREIRA TITULAR 351.278.214-0 01/07/2025 R$ 15,50
PAULA GABRIELA DOS SANTOS TITULAR 109.619.734-04 01/07/2025 R$ 15,50
PAULA VICENTE DA SILVA SALES TITULAR 107.191.834-64 01/07/2025 R$ 15,50
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO TITULAR 645.637.610-6 01/07/2025 R$ 15,50
RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO TITULAR 129.416.932-7 01/07/2025 R$ 15,50
RAISSA MOREIRA BONFIM TITULAR 098.933.561-56 01/11/2025 R$ 15,50
RAQUEL LEAL SANTOS TITULAR 424.996.332-2 01/07/2025 R$ 15,50
RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA TITULAR 344.696.219-0 01/07/2025 R$ 15,50
RAYANE KEROLEN ARTIAGA TITULAR 035.404.661-69 01/11/2025 R$ 15,50
REGINA DIAS PEREIRA TITULAR 418.687.617-7 01/07/2025 R$ 15,50
ROBERVANIA MARIA NASCIMENTO
SANTOS TITULAR 067.785.874-40 01/10/2025 01/12/2025 R$ 15,50
RONALDO APARECIDO MARQUINI TITULAR 292.869.988-05 01/07/2025 R$ 15,50
ROSANGELA TANAN SAMPAIO TITULAR 630.796.155-49 01/07/2025 R$ 15,50
ROSELANE CONCEICAO AVELINO TITULAR 705.399.034-69 01/07/2025 R$ 15,50
ROSELI LOPES DA SILVA TITULAR 243.205.511-0 01/07/2025 R$ 15,50
ROSENI MARQUES VIANA TITULAR 615.900.101-91 01/07/2025 R$ 15,50
ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE TITULAR 710.213.291-34 01/10/2025 R$ 15,50
ROZANGELA NATALIA SANTANA TITULAR 652.239.181-34 01/07/2025 R$ 15,50
SIDINEIA RODRIGUES VIANA TITULAR 034.610.316-90 01/11/2025 R$ 15,50
SILVANA DA SILVA SOBRAL TITULAR 121.075.608-03 01/07/2025 R$ 15,50
SILVANA MARIA DA COSTA TITULAR 253.882.613-6 01/07/2025 R$ 15,50
SILVANI FREITAS FANECO TITULAR 603.448.812-53 01/07/2025 R$ 15,50
SILVANIA MARIA DA SILVA SANTANA TITULAR 107.657.716-4 01/07/2025 R$ 15,50
SILVIA GOMES DOS SANTOS TITULAR 442.322.232-9 01/07/2025 R$ 15,50
SIMONE QUINTILIANO DA SILVA TITULAR 347.666.515-1 01/07/2025 R$ 15,50
SUELLEN CRISTINY GINEZ TITULAR 026.831.601-51 01/11/2025 R$ 15,50
SUZANA LIMA DUARTE GOMES TITULAR 176.103.03- 01/07/2025 R$ 15,50
Empregados ativos no PLANO ODONTOLÓGICO em 11/2025
Data de Emissão: 02/12/2025 10:46:43 Página 4 de 4
Nome Parentesco CPF Data de
Início
Data de
Fim Valor
TAINARA DA SILVA MENDES TITULAR 609.391.232-9 01/07/2025 R$ 15,50
TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA TITULAR 042.191.941-85 01/11/2025 R$ 15,50
TATIANE GONZAGA DA SILVA TITULAR 592.399.257-4 01/07/2025 R$ 15,50
TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ TITULAR 057.823.831-43 01/10/2025 R$ 15,50
TEREZA ANDRADE CORREA TITULAR 367.308.150- 01/07/2025 R$ 15,50
THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO TITULAR 214.142.515-8 01/07/2025 R$ 15,50
THAYNARA BALZ DE ANDRADE TITULAR 333.515.919-5 01/07/2025 R$ 15,50
VALDIRENE DO NASCIMENTO TITULAR 542.088.150- 01/07/2025 R$ 15,50
Total Geral Total de
Titulares
Total de
Dependentes Valor Geral
129 129 0 R$ 1.999,50




54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
 AVENIDA BRASIL, 1629 - 
ARENAPOLIS 78360-000
05/12/2025 7.588 05/12/2025
54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
AV CONTORNO, 8000 LJ 04 30110-932
SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG
FED NAC EMP INST BENEF RELIG FILANTROPICAS
11/12/2025
11/12/2025
FED NAC EMP INST BENEF RELIG FILANTROPICAS
13695.50106 00009.856600 22500.758887 8 12920000036000
0225007588-8
0225007588-8
06.941.957/0001-19
360,00
360,00
7.588
DM NAO
21 R$
96.295.654/0008-35
96.295.654/0008-35
5501/0000009856-6
5501/0000009856-6
MT
CNA_BR CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 11/12/2025 ( REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 11/2025)
13695.50106 00009.856600 22500.758887 8 12920000036000
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 11/12/2025 ( REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 11/2025)
CNA_BR
FENATIBREF
Contribuinte: 54740 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPITAL PARECIS
Data: 05/12/2025
Pagina: 1 de 1
Nome CPF Nascimento Parentesco Inicio Fim Valor Ref. Mod.
052.***.***- 29/10/****BRUNO CESAR BALBUENA PERIS 90,00 TITULAR 11/2025
025.***.***- 03/08/****EVELYN CARLA DE JESUS ALBUS 90,00 TITULAR 11/2025
007.***.***- 11/01/****MARIA JOSE DA SILVA 90,00 TITULAR 11/2025
034.***.***- 22/05/****SIDINEIA RODRIGUES VIANA 90,00 TITULAR 11/2025
BOLETO: ANO: 2025 - NUMERO DO DOCUMENTO: 7588 - Vencendo em: 11/12/2025 - Referente aos empregados ativos em: 11/2025
Quantidade de Titulares: 4 - Quantidade de Dependentes: 0
Emissão de comprovantes
G3361114571804481
11/12/2025 15:00:35
11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33
979609796 0001
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.231-9
================================================
BANCO DO BRASIL 
------------------------------------------------
00190000090246416810904871239176212930002040000
BENEFICIARIO: 
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 
NOME FANTASIA: 
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 
CNPJ: 04.740.876/0001-25 
PAGADOR: 
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO 
CNPJ: 96.295.654/0008-35 
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO 121.004
NOSSO NUMERO 24641681004871239
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 20.400,00
VALOR COBRADO 20.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.002.9BA.E84.DE4.C30
================================================
Central de Atendimento BB 
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 
0800 729 0001 Demais localidades. 
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 
SAC BB 
0800 729 0722 
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 
produtos e servicos. 
 
Ouvidoria 
0800 729 5678 
Reclamacoes nao solucionadas nos canais 
habituais agencia, SAC e demais canais de 
atendimento. 
 
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 
0800 729 0088 
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria. 
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Recibo do Sacado
Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 04871.239176 2 12930002040000
Cedente
ALELO S.A
Vencimento
12/12/2025
Agência/Código do Cedente
3070 - 8 / 10335 - 7
Número do Documento Carteira / Nosso Número
17 / 24641681004871239
(=) Valor do Documento
20.400,00
Cobrança: 49757279
Pedido(s)
Número do Pedido Beneficiários CNPJ Faturamento Data Disponibilização Valor Total
59377192 120 96295654 15/12/2025 R$ 20.400,00
Serviço(s)
Número da Cobrança Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
Sacado INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ------------------------ Autenticação Mecânica------------------------
AV BRASIL, 1629
CENTRO - Campo Novo do Parecis / MT
Sacador/Avalista
Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 04871.239176 2 12930002040000
Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.
Vencimento
12/12/2025
Cedente
ALELO S.A
Agência/Código do Cedente
3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão
09/12/2025
Número do Documento Espécie Doc
R$
Aceite
N
Data do Processamento
09/12/2025
Carteira / Nosso Número
17 / 24641681004871239
Uso do Banco
0
Carteira
17
Espécie
R$
Quantidade Valor (=) Valor do Documento
20.400,00
Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de 
vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será 
necessário gerar nova solicitação e novo boleto. 
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. 
CNPJ: 04.740.876/0001-25
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
20.400,00
Sacado INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AV BRASIL, 1629
CENTRO - Campo Novo do Parecis / MT
Sacador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Página 1
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
ADRIELLY ROSA DE JESUS 03009965192 05/08/1990 5076 R$ 170,00 
ALCIR IVARRAS CHAPARRO 47497050125 07/05/1971 5122 R$ 170,00 
ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA 07637032574 23/03/1996 5136 R$ 170,00 
ALIACI ANDRADE DE ABREU 52517489220 01/05/1976 3579 R$ 170,00 
ALINE DA SILVA CORREIA 10919261400 03/06/1997 3024 R$ 170,00 
AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA 07084964312 03/10/1996 3618 R$ 170,00 
ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 07003787156 15/05/2000 5082 R$ 170,00 
ANA CLARA CARDOSO SILVA 10264451325 21/06/2006 5109 R$ 170,00 
ANA CLAUDIA SAITO 06977033983 28/08/1993 3550 R$ 170,00 
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 09259641900 22/07/1991 5159 R$ 170,00 
ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 02182766138 07/12/1999 5139 R$ 170,00 
ANDREIA T MOREIRA 57158665100 03/10/1974 3531 R$ 170,00 
ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA 34671013134 14/03/1963 3505 R$ 170,00 
APARECIDA DA S BARROZO 01049174151 13/10/1986 3596 R$ 170,00 
APARECIDA ROCHA SILVA 90099150182 30/09/1979 5119 R$ 170,00 
ARIADNE C P DE MOURA 04861707137 24/01/1994 3504 R$ 170,00 
ARIANA ALVES SIMAO 03253148106 13/04/1986 3599 R$ 170,00 
BETANIA SIVA PEREIRA 28642102829 26/09/1976 3611 R$ 170,00 
BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES 04307922123 29/07/1994 5046 R$ 170,00 
BRUNO CESAR BALBUENA PERIS 05281777106 29/10/1995 5169 R$ 170,00 
CARLOS R DE O WENCESLAU 09814261742 21/01/1978 3570 R$ 170,00 
CARLOS SERGIO DOS SANTOS 05366926459 13/07/1985 5087 R$ 170,00 
CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO 04937741144 20/07/1994 3601 R$ 170,00 
DAIANA DE F CAMARGO 96685506172 29/04/1982 3558 R$ 170,00 
DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS 03557033198 24/05/1990 5129 R$ 170,00 
DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 04579024184 25/05/1991 5092 R$ 170,00 
DAYANE FEITOSA BORGES 48292275835 23/03/1987 5157 R$ 170,00 
DEIZI F SANTOS VAIS 03519649160 13/10/1997 3582 R$ 170,00 
DIANA XAVIER ALBINO 83129480153 04/12/1980 5086 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
DIEGO TONES B MORAIS 01872207278 18/03/1993 3500 R$ 170,00 
DIOCY A M SILVA 61776920104 18/07/1970 3540 R$ 170,00 
DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENEZES 06300098133 08/03/2000 5120 R$ 170,00 
EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA 95194827172 26/08/1981 5094 R$ 170,00 
EDINEIA PAIVA 94952140172 02/07/1980 3623 R$ 170,00 
EDINETE SOUZA DA SILVA 04906904599 22/12/1990 5124 R$ 170,00 
EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 02582918180 13/01/1987 5148 R$ 170,00 
EDNA CORREIA DA SILVA 00182347125 22/04/1978 3614 R$ 170,00 
ELIDIANA S DA SILVA 02496485123 09/01/1986 3545 R$ 170,00 
ELLEN CRISTIA DE SOUSA BRAGA 01518835210 19/09/1991 5102 R$ 170,00 
ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENTO 90257367268 07/06/1986 5096 R$ 170,00 
ERIC MONTEIRO DA SILVA 13390586423 18/08/2000 5149 R$ 170,00 
EUNICE BRAZ A DE SOUZA 00734603118 06/04/1977 3533 R$ 170,00 
FABIANO DE O MENDONCA 04523869774 17/10/1975 3502 R$ 170,00 
FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTOS 05844030117 13/01/1996 5135 R$ 170,00 
FRANCIANE N DE S OLIVEIRA 01239704151 05/06/1984 3534 R$ 170,00 
GEISSY APARECIDA RODRIGUES 06489491176 13/07/2003 5090 R$ 170,00 
GENILDA MARIA DOS SANTOS 60198400268 28/05/1977 3628 R$ 170,00 
GERMARA DA SILVA PEREIRA 06337051360 11/11/1992 3539 R$ 170,00 
GEVANILDO FERREIRA DA SIVA 02537924100 19/12/1986 5164 R$ 170,00 
GILDISON DE MELO DOS SANTOS 04789716139 28/01/1996 3632 R$ 170,00 
HELEN VANESA FERREIRA ROCHA 48192129829 12/01/1999 3577 R$ 170,00 
ISABELLA VAZ SIMAO 05134288100 28/02/1995 3555 R$ 170,00 
ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO 01677598255 06/07/1994 5060 R$ 170,00 
ITAINAIRA VIEIRA DOS SANTOS 08560759492 10/11/1987 5161 R$ 170,00 
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO 52289931187 06/05/1968 3630 R$ 170,00 
IVANISE MARIA S DA SILVA 10343968460 08/01/1992 3560 R$ 170,00 
IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO 01455410454 14/10/1978 5145 R$ 170,00 
JOELMA DE F LEPAUS 66745900106 21/01/1978 3585 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
JOICE DA SILVA ANDERSON 01211534103 01/02/1985 5158 R$ 170,00 
JOSIELI S M DOS SANTOS 03882113189 25/02/1993 3567 R$ 170,00 
JULIANA R ARAUJO 04671981106 09/12/1996 3608 R$ 170,00 
JUSCIMAR PEREIRA SALES 68244967234 11/12/1981 5105 R$ 170,00 
KARINA DA COSTA SILVA 03595812182 13/03/2003 5151 R$ 170,00 
LARISSA TAIME V DA SILVA 07910801530 10/10/1997 3544 R$ 170,00 
LEDIR DA SILVA TAQUES 82883947104 01/03/1978 5144 R$ 170,00 
LINAURA DOS SANTOS SILVA 01195422342 16/03/1977 3501 R$ 170,00 
LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB 92055117149 18/10/1976 5131 R$ 170,00 
LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO 00808509101 28/09/1980 5101 R$ 170,00 
MAGALI REIS 05892513173 02/05/1999 3619 R$ 170,00 
MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO 07105413174 04/05/2005 5125 R$ 170,00 
MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA 05004809313 19/02/1991 5115 R$ 170,00 
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA 06901272197 03/03/2000 3622 R$ 170,00 
MARIA DIANA ALVES DE LIMA 00022089381 14/03/1977 5123 R$ 170,00 
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 86168908153 29/03/1979 5162 R$ 170,00 
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 07236567469 20/07/1986 R$ 170,00 
MARIA JOSE DA SILVA 00796153418 11/01/1972 5168 R$ 170,00 
MARIA JOSE GOMES DE MELO 43480659268 26/07/1973 5165 R$ 170,00 
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 08941310440 04/01/1986 3566 R$ 170,00 
MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO 01604193441 28/10/1989 5058 R$ 170,00 
MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA 01621451100 28/10/1975 5134 R$ 170,00 
MARINILZA SILVA DOS SANTOS 04470090441 08/09/1977 5037 R$ 170,00 
MARISTELA M C DOS SANTOS 02960742176 04/05/1988 3600 R$ 170,00 
MICHELLY GALDINO DA SILVA 03519652110 25/08/1990 5077 R$ 170,00 
MICIANE P DOS SANTOS 08428849471 20/11/1987 3523 R$ 170,00 
MIDIA SILVA TOMAZ 31217158871 09/11/1982 3639 R$ 170,00 
MISSILENE DA SILVA 06359084333 16/09/1994 5078 R$ 170,00 
NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA 03701750181 29/01/2003 5160 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
Página 4
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
NILZA MARIA DOS SANTOS 83750860106 15/04/1977 5143 R$ 170,00 
OZANIA RIBEIRO 76916383968 16/08/1970 3503 R$ 170,00 
PAULA ALINE FERREIRA 03512782140 22/07/1987 5118 R$ 170,00 
PAULA GABRIELA DOS SANTOS 10961973404 18/02/1995 5130 R$ 170,00 
PAULA VICENTE DA SILVA SALES 10719183464 18/04/1993 5128 R$ 170,00 
RAFAEL S DO NASCIMENTO 06456376106 19/02/2002 3594 R$ 170,00 
RAIMUNDA R CARDOSO 01294169327 03/03/1986 3581 R$ 170,00 
RAISSA MOREIRA BONFIM 09893356156 12/12/2006 5146 R$ 170,00 
RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA 03446962190 07/02/2001 3637 R$ 170,00 
RAYANE KEROLEN ARTIAGA 03540466169 20/02/1993 3017 R$ 170,00 
REGINA DIAS PEREIRA 04186876177 03/03/1993 3559 R$ 170,00 
RONALDO APARECIDO MARQUINI 29286998805 01/10/1980 5083 R$ 170,00 
ROSANGELA TANAN SAMPAIO 63079615549 26/01/1974 5121 R$ 170,00 
ROSELANE CONCEICAO AVELINO 70539903469 09/02/1996 5057 R$ 170,00 
ROSELI LOPES 02432055110 27/08/1980 5093 R$ 170,00 
ROSENI MARQUES VIANA 61590010191 22/08/1972 3543 R$ 170,00 
ROZANGELA N SANTANA 65223918134 25/12/1973 3536 R$ 170,00 
SIDINEIA RODRIGUES VIANA 03461031690 22/05/1978 5166 R$ 170,00 
SILVANA DA S SOBRAL 12107560803 11/04/1970 3590 R$ 170,00 
SILVANI FREITAS FANECO 60344881253 20/11/1972 3538 R$ 170,00 
SILVANIA M DA S SANTANA 01076577164 01/09/1977 3603 R$ 170,00 
SILVIA GOMES DOS SANTOS 04423222329 03/08/1980 5089 R$ 170,00 
SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 03476665151 31/05/1991 3641 R$ 170,00 
SUELLEN CRISTINY GINEZ 02683160151 18/05/1989 5142 R$ 170,00 
SUZANA LIMA D GOMES 00017610303 24/05/1980 3529 R$ 170,00 
TAINARA DA SILVA MENDES 06093912329 11/08/1995 5111 R$ 170,00 
TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA 04219194185 03/03/1997 5141 R$ 170,00 
TATIANE GONZAGA DA SILVA 05923992574 01/08/1993 5073 R$ 170,00 
TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ 05782383143 08/01/1992 5150 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
TERESA ANDRADE CORREIA 00367308150 11/09/1978 5117 R$ 170,00 
THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 02141425158 06/12/1986 3621 R$ 170,00 
THAYNARA BALZ DE ANDRADE 03335159195 08/09/2000 5137 R$ 170,00 
VALDIRENE DO NASCIMENTO 00542088150 14/06/1983 3532 R$ 170,00 
SubTotal do Local de Entrega: R$ 20.400,00
Beneficiados: 120
Total: R$ 20.400,00
Total da página: R$ 680,00 Total de beneficiados da página: 4
Página 6
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO SINTÉTICO
Local de entrega: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
Funcionários: 120 Valor total dos benefícios: R$ 20.400,00


















SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 24.772.287/0001-36
MATO GROSSO, 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. N˙mero da Nota Fiscal de ServiÁo
SÈrie EletrÙnica
202500000000003 Telefones: (65) 3382-5100
ELAINE APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 62.259.983/0001-32 Inscrição Municipal: 9258
AMBURANA, Nº 536 NE, ALVORADA
Telefone: 6596098704 Email:
Inscrição Estadual:
.
End.: Complemento: CASA 1 QUADRA 073 LOTE 10
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT elaine_xavante@hotmail.com
Dados do Prestador
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da OperaÁ„o
N˙mero do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emiss„o da NFS-e
01/12/2025 09:40
CÛdigo de Autenticidade
Data de Emiss„o da Nota Fiscal SÈrie da Nota Fiscal
63BSI4SAK
TARCIO.OLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA1146173914
UF
CAMPO NOVO DO PARE78.360-000 MT
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTRO1629 NEBRASIL
Endereço
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
Razão SocialInscrição Municipal
5382
Inscrição Estadual
96.295.654/0008-35
CNPJ/CPF
Dados do Tomador de Serviço
VALOR TOTAL DA NFS-e: 15.000,00
Descrição dos Serviços
GESTÃO EM SA⁄DE - PERIODO DO SERVI«O PRESTADO: 01/11/2025 A 30/11/2025.
HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, CONTRATO DE GESTÃO 003/2022, INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS.
BANCO NUBANK- AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE:116263517-8
ELAINE APARECIDA DA SILVA
PIX: 62259983/0001-32
R$
NÃO
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
ISSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto Incondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
8660-7/00040,00
04.02 - An·lises clÌnicas, patologia, eletricidade mÈdica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, resson‚ncia magnÈtica, radiologia,
tomografia e congÍneres.
Atividade do Município CNAEItem 116/2003Alíquota
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
ISSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 15.000,00
0,00 0,000,000,00 0,000,000,00
IRRFINSSCOFINS ISSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PIS
Informações Complementares
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2446.50( 16.31%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS AP”S A GERA«ÃO.
Gerado Por:ADIR FERREIRA DE FIGUEIREDO Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
01/12/2025 63BSI4SAK SÈrie EletrÙnica
N˙mero da Nota Fiscal de ServiÁo
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000003 Recebi(emos) de ELAINE APARECIDA DA SILVA 62.259.983/0001-32,Todos o(s) serviÁo(s) relacionados nesta Nota Fiscal de ServiÁo EletrÙnica
A autenticidade deste documento poder· ser realizada pelo endereÁo https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2756405













































Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda 
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
462
Dados do Prestador de Serviço
E.G.S- GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA
FATURA HOSP. GESTÃO SERVIÇOS HOSPITALARES
Avenida Senador Filinto Müller,35 ANDAR 1 - Duque de Caxias
CEP 78043-400 - Fone: (65)99621-8328 - Cuiabá/ MT
ewelsonjpg@hotmail.com
Inscrição Municipal 232311 - CPF/CNPJ 46.960.181/0001-07
 Data de Geração da NFS-e
01/12/2025 14:12:29 
 Data de Competência
01/12/2025 
 Cód. de Autenticidade
845AD8EE5 
 Responsável pela Retenção
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível 
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 96.295.654/0008-35 IM :
Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 
Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 
Complemento : Bairro : CENTRO 
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT 
Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com 
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social
 
Descrição dos Serviços
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE TÉCNICA E TREINAMENTO DO FATURAMENTO
DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO INSTITUTO SOCIAL SÃO LUCAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - HOSPITAL MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2022.
CONTA PARA PAGAMENTO
Banco 756 Sicoob
Ag 3325
C/C 162.584-5
E.G.S. GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
PIX 46.960.181/0001-07 
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
8599604 - [8599-6/04] Treinamento em desenvolvimento profi… 2,00 802 8599604
Vl. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado
R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.000,00 R$ 700,00 Não R$ 0,00 
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções Vl. ISSQN Retido Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.000,00
Construção Civil Cód. Obra : Art. : 
Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS
CAL DE IPI."
PROCON/MT - R. Joaquim Murtinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290, Fone: (65) 3632-6400
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/
Para: INSTITUTO SOCIAL DE SA⁄DE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35. 
Av. Brasil, 1629 - Centro - Campo Novo do Parecis/MT. 
RelatÛrio de PrestaÁ„o de ServiÁos
▪ MunicÌpio: Campo Novo do Parecis – MT 
▪ Unidade de Sa˙de: Hospital Municipal Euclides Horst 
▪ Contrato de Gest„o nº 003/2022 firmado entre o municipio e o Instituto 
Social de Sa˙de S„o Lucas e o Poder Publico Municipal. 
▪ Mes de prestaÁ„o de serviÁos de assessoria: novembro de 2025 
1. RESUMO
RelatÛrio de controle e avaliaÁ„o mensal, referente ao faturamento do Hospital 
Municipal Euclides Horst, localizado no Municipio de Campo Novo do Parecis/MT. 
O hospital realiza atendimentos em car·ter eletivo e de urgÍncia e emergÍncia em 
regime ambulatorial e hospitalar/internaÁ„o.Os serviÁos prestados no decorrer do 
mÍs objetivou auxiliar a equipe que compıe o setor administrativo de Faturamento 
do Hospital Municipal para alimentaÁ„o adequada do sistema de informaÁ„o 
ambulatorial e hospitalar, com demonstraÁ„o das tÈcnicas para utilizar as 
funcionalidades necess·rias para operacionalizaÁ„o completa do Sistema de 
InformaÁ„o, apresentando uma vis„o geral deste sistema que È operacionalizado 
pelos gestores de sa˙de municipais e estaduais.
2. DOS SERVI«OS PRESTADOS 
As orientaÁıes e treinamentos ofertados abrangem os atendimentos e lanÁamentos 
de produÁ„o ambulatorial, referente aos serviÁos eletivos, pronto atendimento e 
internaÁıes nas especialidades abaixo relacionadas. 
a. ClÌnico Geral; 
b. Pediatria; 
c. Cirurgia Geral; 
d. Anestesiologia; 
e. Ginecologia/ObstetrÌcia; 
f. Ortopedia/Traumatologia; 
g. Urologia; 
h. Cardiologia ClÌnica; 
i. Neurologia ClÌnica; 
O hospital apresenta produÁ„o assistencial dos procedimentos abaixo relacionados, 
alÈm dos procedimentos de finalidade diagnÛstica, exames complementares e
atendimentos de urgÍncia e emergÍncia, conforme classificaÁ„o de risco. 
a. Consultas/avaliaÁıes de urgÍncia; 
b. Consultas eletivas com especialistas; 
c. Atendimentos de UrgÍncia e EmergÍncia em Pronto Atendimento 24h; 
d. Pequenas cirurgias, curativos e desbridamento; 
e. Transfusıes sanguÌneas; 
f. InalaÁ„o, nebulizaÁ„o e administraÁ„o de medicamentos; 
g. Raio-X (eletivo e de urgÍncia); 
h. Ultrassonografia (eletivo e de urgÍncia); 
i. Tomografia computadorizada (eletivo e de urgÍncia); 
j. Eletrocardiograma; 
k. LaboratÛrio de analises clinicas; 
l. Tococardiografia ante-parto; 
m. Testes r·pidos de HIV, Covid e outros; 
n. Teste do pezinho; 
o. Teste do olhinho; 
p. Teste da orelhinha; 
q. Teste do coraÁ„ozinho;
3. AN£LISE ROTINEIRA
Para a realizaÁ„o da fase analÌtica da supervis„o assistencial ambulatorial e 
hospitalar s„o avaliados: 
Sistema de InformaÁıes Hospitalares – SIH 
O SIH disponibiliza informaÁıes das internaÁıes efetuadas por meio da 
AutorizaÁ„o de InternaÁ„o Hospitalar (AIH) e coleta mais de 50 vari·veis relativas 
‡s internaÁıes como: identificaÁ„o e qualificaÁ„o do paciente, procedimentos, 
exames e atos mÈdicos realizados, diagnÛstico, motivo da alta, valores devidos etc.
Na fase analÌtica no SIH/SUS È necess·rio retratar o perfil da unidade a ser 
auditada, para tanto utilizam-se os relatÛrios, documentos gerenciais e sistemas a 
seguir: 
I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa˙de (SCNES) 
disponÌvel na p·gina da internet . 
II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 
e OPM do SUS (Sigtap) disponÌvel na p·gina da internet . 
III. RelatÛrio de FrequÍncia de Procedimentos – elaborar utilizando o 
programa Tabnet/ Tabwin. 
IV. RelatÛrio Demonstrativo de AIHs pagas por competÍncia – relatÛrio 
elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo RD no 
aplicativo Tabwin/DATASUS, considerando o perÌodo a ser analisado. 
V. RelatÛrio de ServiÁos Profissionais (SP) – relatÛrio elaborado pela 
equipe de Auditoria com o uso do arquivo SP no aplicativo 
Tabwin/DATASUS, considerando o perÌodo a ser analisado. 
VI. RelatÛrio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e 
OPM Utilizados – relatÛrio disponibilizado por competÍncia pelo 
DATASUS. 
O RelatÛrio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM 
Utilizados discrimina todas as Ûrteses, prÛteses e materiais especiais utilizados por 
UF, por estabelecimento, numa determinada competÍncia. Permite verificar as 
vari·veis: Nº da AIH paga com OPM; Procedimento Solicitado (cÛdigo e 
denominaÁ„o); Procedimento Realizado (CÛdigo e denominaÁ„o); Material (OPM)
cobrado (cÛdigo e denominaÁ„o); Fornecedor de OPM (CNPJ e Nome da 
empresa); Tipo de Financiamento; Quantidade de OPM cobrada; Valor de OPM 
cobrado; Nota Fiscal (n˙mero). Esse relatÛrio È tambÈm ˙til na fase operativa, 
quando seus dados devem ser confrontados com o Espelho de AIH nos prontu·rios 
apresentados pela unidade analisada. Mostra nominalmente o procedimento 
realizado, o material utilizado e o seu fornecedor. 
Sistema de InformaÁıes Ambulatoriais – SIA 
O SIA disponibiliza o registro dos atendimentos ambulatoriais, padronizado em 
nÌvel nacional, que possibilita a geraÁ„o de informaÁıes, facilitando o processo de 
planejamento, controle, avaliaÁ„o e auditoria. Na fase analÌtica no SIA/SUS, È 
necess·rio retratar o perfil da unidade a ser auditada, para tanto, utilizam-se os 
relatÛrios e/ou documentos gerenciais: 
I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa˙de (SCNES) 
– disponÌvel na p·gina da internet. 
II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) – disponÌvel na p·gina da 
internet. 
III. RelatÛrio de FrequÍncia de Procedimentos – elaborar utilizando o 
programa Tabwin. 
IV. RelatÛrio Demonstrativo de AutorizaÁıes de Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac) Apresentadas e/ou 
Aprovadas – extrair utilizando o programa Tabwin. 
V. RelatÛrio de Acompanhamento da ProduÁ„o FÌsico-OrÁament·ria –
disponÌvel no aplicativo FPO magnÈtico extraÌdo pelo gestor local. 
VI. RelatÛrio de SÌntese de ProduÁ„o Ambulatorial – extraÌdo pelo gestor 
municipal ou estadual apÛs cada processamento do SIA/SUS. 
VII. RelatÛrio de SÌntese de ProduÁ„o de Apac – extraÌdo pelo gestor 
municipal ou estadual apÛs cada processamento do SIA/SUS. 
No Demonstrativo de Apacs Apresentadas podem se verificar as vari·veis: CNES 
e MunicÌpio da Unidade, Paciente, Data de Nascimento, Idade, Sexo, Nome da 
M„e, Nº de Apac, Tipo de Apac, CMP – MÍs de RealizaÁ„o (competÍncia), Data 
de InÌcio, Data do Fim (da validade), Data da SolicitaÁ„o, Data de AutorizaÁ„o, CID 
Principal, CÛdigo de Procedimentos, Origem (Principal e Secund·rio), Quantidade 
Produzida, Quantidade Aprovada, Valor Produzido, Valor Aprovado, 
Encerramento, Data de OcorrÍncia, Linfonodos, Estadiamento, Data do Exame 
HistopatolÛgico, Finalidade, Total de Meses Planejados, Total de Meses 
Autorizados, InscriÁ„o na Lista da Central de NotificaÁ„o, CaptaÁ„o e DistribuiÁ„o 
de ”rg„os (CNCDO), Data da Primeira Di·lise e Acesso Vascular. 
O RelatÛrio Demonstrativo de Apac Apresentadas e/ou Aprovadas permite 
identificar cobranÁa de procedimentos indevidos, sendo uma ferramenta para 
realizaÁ„o da fase operativa da auditoria. Procedimentos que utilizam APAC como 
instrumento de registro s„o: 
a) Ultrassonografia de mama. 
b) Resson‚ncia magnÈtica de mama. 
c) Cateterismo cardÌaco. 
d) DeficiÍncia auditiva. 
e) Glaucoma. 
f) DiagnÛstico de doenÁas raras 
g) Paciente submetido ‡ ventilaÁ„o mec‚nica n„o invasiva. 
h) Acompanhamento de paciente queimado. 
i) Acompanhamento de cirurgia bari·trica. 
j) Acompanhamento de paciente prÈ-dialÌtico. 
k) Terapia renal substitutiva. 
l) Litotripsia. 
m) Cirurgia ambulatorial eletiva. 
n) Relacionados transplantes. 
o) Medicamentos 
An·lise do Prontu·rio 
 Na an·lise do prontu·rio s„o verificados: 
− A evoluÁ„o clÌnica dos pacientes, a propriedade dos exames solicitados e 
da terapÍutica instituÌda, a indicaÁ„o das cirurgias e/ou procedimentos, bem 
como compatibilidade entre o tempo de permanÍncia hospitalar e o 
diagnÛstico, ou quadro clÌnico apresentado. 
− As indicaÁıes tÈcnicas que motivaram as internaÁıes ou atendimento 
ambulatorial, principalmente os de emergÍncia, assim como os relatÛrios de 
atos operatÛrios e boletins de atos anestÈsicos. 
− A existÍncia de assinaturas e respectivos n˙meros do CRM dos profissionais 
assistentes na prescriÁ„o e evoluÁ„o di·ria nos prontu·rios. 
− Os registros de enfermagem quanto ‡ sua capacidade informativa, controle 
de sinais vitais, controle de lÌquidos introduzidos e eliminados, controle da 
administraÁ„o de medicamentos, execuÁ„o de tratamentos e curativos. 
− A prescriÁ„o dietÈtica e sua adequaÁ„o aos casos especÌficos. 
− Com os pacientes internados ou em atendimento ambulatorial, se os 
cuidados dispensados ‡s sondas, cateteres, drenos, aspiraÁıes e 
nebulizaÁıes, cuidados na prevenÁ„o e tratamento de escaras, na 
administraÁ„o de oxigÍnio, na instalaÁ„o parenteral em perfus„o e 
condiÁıes de coletores s„o os devidos. 
− Se a medicaÁ„o prescrita coincide com a que est· sendo administrada. 
− A existÍncia de cobranÁa de complementaÁ„o, a qualquer tÌtulo, de 
pacientes do SUS, contrariando as normas vigentes (artigo 43 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e Portaria MS/SAS nº 113, de 4 de 
setembro de 1997). 
Quando feita a an·lise dos procedimentos apresentados e/ou faturados no
ambulatÛrio verificar se: 
− Os registros constantes do prontu·rio mÈdico conferem com os 
procedimentos apresentados e/ou autorizados lanÁados, incluindo os 
procedimentos secund·rios. 
− Os dados constantes nas fichas e/ou boletins do Atendimento do Pronto 
Atendimento, e do AmbulatÛrio, conferem com os procedimentos cobrados 
e/ou autorizados, principalmente quanto ‡ quantidade lanÁada no Boletim de 
ProduÁ„o Ambulatorial Consolidado (BPA-C) e no Boletim de ProduÁ„o 
Ambulatorial Individual (BPA-I). 
− Houve cobranÁa de procedimento em quantidade superior ao realizado e/ou 
n„o comprovado. 
− As aÁıes executadas e lanÁadas no BPA est„o sendo computadas de 
acordo com a descriÁ„o constante no Sigtap, bem como seus atributos para 
cada procedimento. 
− S„o cumpridas, integralmente, as solicitaÁıes contidas nas requisiÁıes, de 
forma aleatÛria. 
− O procedimento cobrado corresponde ao que consta na requisiÁ„o e/ou 
autorizaÁ„o e no respectivo laudo. 
4. AN£LISE DE PRODU«ÃO (AMBULATORIAL E HOSPITALAR) 
IntroduÁ„o e Desempenho global 
A an·lise do volume de produÁ„o do Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis 
para setembro de 2025, em comparaÁ„o com as metas mensais pactuadas (META 
M S), revela um desempenho operacional global excepcionalmente forte. 
A produÁ„o total de serviÁos ambulatoriais e diagnÛsticos no mÍs alcanÁou 38.686
procedimentos, superando amplamente a meta mensal estabelecida de 15.214. Este 
resultado agregado representa um cumprimento de 254,3% da meta, indicando que a 
unidade conseguiu entregar mais que o dobro do volume de serviÁos programado.
Destaques de SuperaÁ„o de Meta 
A performance global È puxada por volumes extraordin·rios em ·reas essenciais e de 
apoio diagnÛstico, com todas as principais categorias de serviÁos, exceto 
Resson‚ncia MagnÈtica, registrando um cumprimento de meta acima de 200%: 
• Atendimento MÈdico de UrgÍncia e EmergÍncia e Eletivos: Esta È a 
categoria de maior volume e principal motor do desempenho, com 29.664
atendimentos realizados em uma meta de 11.752, representando um 
cumprimento de 252,4%. Dentro deste grupo, destaca-se a produÁ„o de 
Consultas MÈdicas/Outros Profissionais de NÌvel Superior, que atingiu 
1610,5% da meta, com 6.442 procedimentos realizados em uma meta de 400. 
• Radiografia: Obteve a maior superaÁ„o percentual entre os exames de 
imagem, realizando 2.148 exames frente ‡ meta de 700, um cumprimento de 
306,9%. 
• LaboratÛrio ClÌnico: A produÁ„o atingiu 4.312 exames, superando a meta de 
1.600 e alcanÁando 269,5% de cumprimento. 
• Ultrassonografia: Apresentou excelente desempenho, com 1.027
procedimentos em uma meta de 430, resultando em 238,8% de cumprimento. 
• Tomografia Computadorizada: O volume realizado foi de 880 exames para 
uma meta de 400, com 220,0% de cumprimento. 
£reas de Risco e SubexecuÁ„o CrÌtica 
Apesar do resultado agregado positivo, a an·lise detalhada revela pontos de atenÁ„o 
e falhas crÌticas na entrega de serviÁos especializados: 
• Resson‚ncia MagnÈtica (RM): Esta È a principal ·rea de subexecuÁ„o, com 
apenas 9 procedimentos realizados contra uma meta de 15. O cumprimento de 
60,0% da meta aponta para um gargalo persistente no acesso a este exame 
de alta complexidade, exigindo investigaÁ„o sobre a disponibilidade de 
equipamento, equipe ou fluxo de pacientes. 
• Exames de MÈtodos DiagnÛsticos (Triagem Auditiva): A produÁ„o de 
Emissıes Otoac˙sticas Evocadas (Teste da Orelhinha) registrou 0 (zero) 
procedimentos no mÍs, em uma meta de 50. Este n„o cumprimento (0% de 
execuÁ„o) indica uma paralisaÁ„o completa do serviÁo de triagem neonatal, o 
que configura um risco assistencial e de gest„o. 
• Cirurgias de Pequeno Porte e Especializadas:
o A produÁ„o de Cirurgia das Vias AÈreas Superiores e do PescoÁo
ficou abaixo do esperado, com 32 procedimentos para uma meta de 45 
(71,1% de cumprimento). 
o A Cirurgia de Unha (Cantoplastia) atingiu 50,0% da meta, com 2 
procedimentos em uma meta de 4. 
Conclus„o e RecomendaÁıes 
O mÍs de setembro/2025 demonstrou a alta capacidade de resposta da unidade de 
Campo Novo do Parecis para o atendimento de urgÍncia e exames de apoio 
diagnÛstico, com uma performance que supera as expectativas em mais de 150%. 
Contudo, È crucial focar os esforÁos de gest„o na correÁ„o imediata dos gargalos de 
especialidade: 
1. AÁ„o Imediata para Zero ProduÁ„o: Resolver a falha na execuÁ„o do Teste 
da Orelhinha (0% de cumprimento), garantindo que este procedimento de 
triagem essencial seja retomado. 
2. Plano de RecuperaÁ„o para RM: Investir na superaÁ„o do dÈficit de 
Resson‚ncia MagnÈtica (60,0% de cumprimento), investigando a causa-raiz 
(manutenÁ„o, insumos ou recursos humanos) para elevar o cumprimento para 
100%. 
3. An·lise de Metas: Reavaliar as metas de categorias com extrema superaÁ„o, 
como LaboratÛrio ClÌnico e Consultas, para garantir que os indicadores reflitam 
de forma mais precisa a real demanda e capacidade instalada do hospital. 
Cuiab· -MT, 01 de novembro de 2025. 
EWELSON GOMES 
DA 
SILVA:84337214100
Assinado de forma digital 
por EWELSON GOMES DA 
SILVA:84337214100 
Dados: 2025.12.02 10:08:07 
-04'00'
CAMPO NOVO - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 
Volume de Produção 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACTUADO 
ATENDIMENTO MÉDICO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E 
ELETIVOS 
META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
010104 AVALIACAO 
ANTROPOMETRICA  700  8400  2600  3055  2730  2049  1409  969  2794  2863  2865  2719  1932  2496  28481  339,06% 
030101 CONSULTAS 
MÉDICAS/OUTROS 
PROFISSIONAIS DE NIVEL 
SUPERIOR 
400  4800  5831  5798  5502  5625  5242  5240  6881  7515  7213  6714  5537  6442  73540  1532,08% 
030106 
CONSULTA/ATENDIMENTOS ÀS 
URGENCIAS (EM GERAL) 
3600  43200  11475  11351  10945  11525  11494  11135  15082  15799  17742  14176  11233  11869  153826  356,08% 
030110 ATENDIMENTOS DE 
ENFERMAGEM (EM GERAL)  6800  81600  8353  8307  7783  7706  7735  7326  11175  11503  10831  9849  8057  8355  106980  131,10% 
030309 TRATAMENTO DE 
DOENÇAS DO SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO 
CONJUNTIVO 
2  24  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4,17% 
030602 MEDICINA 
TRANSFUSIONAL  8  96  1  5  5  6  5  0  2  1  2  1  0  3  31  32,29% 
040101 PEQUENAS CIRURGIAS  90  1080  413  425  372  440  393  339  362  276  190  202  255  343  4010  371,30% 
040102 CIRURGIA DE UNHA 
(CANTOPLASTIA)  4  48  5  3  6  1  0  0  5  0  9  5  8  2  44  91,67% 
040401 CIRURGIA DAS VIAS 
AÉREAS SUPERIORES E DO 
PESCOÇO 
45  540  32  44  39  28  37  17  36  12  15  8  17  32  317  58,70% 
040802 MEMBROS SUPERIOR  20  240  0  4  3  4  2  1  2  4  0  3  0  3  26  10,83% 
041504 PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS GERAIS  12  144  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00% 
041701 SEDAÇÃO  71  852  175  191  159  171  163  127  132  100  104  78  103  119  1622  190,38% 
TOTAL  11.752  141.024  28.886  29.183  27.544  27.555  26.480  25.154  36.471  38.073  38.971  33.755  27.142  29.664  368.878  261,57% 
  
    
45.000
40.000
ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ELETIVOS
35.000
30.000 28.886 29.183 27.544 27.555 26.480 25.154
25.000
20.000
15.000
11.752
10.000
38.971 38.073
36.471
33.755
29.664
27.142
5.000
이
META Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25
MÊS
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
020701 RM, DA CABEÇA PESCOLO E 
COLUNA VERTEBRAL 
15  180  16  23  15  9  4  2  2  19  11  4  8  9  122  67,78%  020702 RM, DO TORAX E MEMBROS 
SUPERIORES  
020703 RM, DO ABDOMEN, PELVE E 
MEMBROS INFERIORES 
TOTAL  15  180  16  23  15  9  4  2  2  19  11  4  8  9  122  67,78% 
  
  
25
23
20
16
15 15
15
10
5
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
9
4
2 2
19
11
4
9
8
이
META Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25
MÊS
RADIOGRAFIA   META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
020401 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
CABEÇA E PESCOÇO 
700  8.400  1071  1129  1069  992  1255  1175  1269  1381  1252  1290  1190  2148  15221  181,20% 
020402 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
COLUNA VERTEBRAL 
020403 EXAMES RADIOLOGICOS DE TORAX 
E MEDIASTINO 
020404 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS 
SUPERIORES 
020405 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
ABDOMEN E PELVE 
020406 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
CINTURA PÉLVICA E DOS MEMBROS 
INFERIORES 
TOTAL  700  8.400  1071  1129  1069  992  1255  1175  1269  1381  1252  1290  1190  2148  15221  181,20% 
  
  
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 
META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
020601 TOMOGRAFIA DE CABEÇA, 
PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 
400  4.800  713  720  701  568  710  631  803  887  722  718  921  880  8974  186,96% 
020602 TOMOGRAFIA DE TORAX E 
MEMBROS SUPERIORES 
020603 TOMOGRAFIA DE 
ABDOMEN, PELVE E MEMBROS 
INFERIORES 
TOTAL  400  4.800  713  720  701  568  710  631  803  887  722  718  921  880  8974  186,96% 
  
  
EXAMES DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E 
TESTES RÁPIDOS 
META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
021102 ELETROCARDIOGRAMA  70  840  132  128  108  116  117  146  138  120  118  131  152  176  1582  188,33%
021107 TOCOCARDIOGRAFIA  100  1200  67  41  56  41  73  40  49  70  65  55  71  63  691  57,58%
021108  EMISSOES OTOACUSTICAS 
EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA 
ORELHINHA) 
50  600  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00% 
021301  GASOMETRIA  5  60  0  0  0  0  0  0  0  0  20  9  7  8  44  73,33%
021401 IMUNOHISTOQUIMICA P/ 
IDENTIFICACAO DO VIRUS DA DENGUE  92  1104  625  607  635  622  675  554  667  662  657  508  551  399  7162  648,73%
TOTAL  317  3.804  824  776  799  779  865  740  854  852  860  703  781  646  9479  249,19%
  
  
ULTRASSONOGRAFIA   META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
020501 ULTRA‐SONOGRAFIAS DO 
SISTEMA CIRCULATÓRIO 
(QUALQUER REGIÃO ANATOMICA)  430  5.160  643  628  611  549  615  553  548  455  476  531  576  1027  7212  139,77% 
020502 ULTRA‐SONOGRAFIAS DOS 
DEMAIS SISTEMA  
TOTAL  430  5.160  643  628  611  549  615  553  548  455  476  531  576  1027  7212  139,77% 
  
  
LABORATÓRIO CLÍNICO  META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
020201 EXAMES BIOQUIMICOS 
1.600  19.200  3226  3272  3216  3126  3784  2852  4360  4133  3780  3722  4021  4312  43804  228,15% 
020202 EXAMES HEMATOLÓGICOS E 
HEMOSTASIA 
020203 EXAMES SOROLÓGICOS E 
IMUNOLÓGICOS 
020205 EXAMES DE UROANÁLISE 
020212 EXAMES 
IMUNOHEMATOLÓGICOS 
TOTAL  1.600  19.200  3226  3272  3216  3126  3784  2852  4360  4133  3780  3722  4021  4312  43804  228,15% 
  
RESUMO AMBULATORIAL  META 
MÊS 
META 
ANO  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL  % ANO 
ATENDIMENTO MÉDICO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ELETIVOS  11.752  141.024  28886  29183  27544  27555  26480  25154  36471  38073  38971  33755  27142  29664  368878  261,57% 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  15  180  16  23  15  9  4  2  2  19  11  4  8  9  122  67,78% 
RADIOGRAFIA   700  8.400  1071  1129  1069  992  1255  1175  1269  1381  1252  1290  1190  2148  15221  181,20% 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  400  4.800  713  720  701  568  710  631  803  887  722  718  921  880  8974  186,96% 
EXAMES DE MÉTODOS 
DIAGNÓSTICOS E TESTES RÁPIDOS  317  3.804  824  776  799  779  865  740  854  852  860  703  781  646  9479  249,19% 
ULTRASSONOGRAFIA   430  5.160  643  628  611  549  615  553  548  455  476  531  576  1027  7212  139,77% 
LABORATÓRIO CLÍNICO  1.600  19.200  3226  3272  3216  3126  3784  2852  4360  4133  3780  3722  4021  4312  43804  228,15% 
TOTAL  15.214  182.568  35379  35731  33955  33578  33713  31107  44307  45800  46072  40723  34639  38686  453690  248,50% 
  
Procedimentos realizados  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTA
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA  3055  2730  2049  1409  969  2794  2863  2865  2719  1932  2496  1893  27774
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE  71  69  64  78  51  80  73  64  65  81  63  77  836 
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES  109  114  85  115  100  124  109  112  91  112  136  140  1347
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL  0  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  7 
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA  259  255  247  311  225  353  321  285  301  388  401  308  3654
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)  108  91  103  91  84  82  74  64  62  72  98  50  979 
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB  104  90  94  84  81  68  72  62  68  72  101  54  950 
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA  30  38  32  40  19  52  44  35  33  36  27  34  420 
0202010465 DOSAGEM DE GAMA‐GLUTAMIL‐TRANSFERASE (GAMA GT)  74  68  65  63  35  82  67  53  62  50  45  61  725 
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE  17  14  7  4  12  9  9  10  9  21  6  6  124 
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO  194  210  219  200  134  253  231  205  230  264  221  193  2554
0202010635 DOSAGEM DE SODIO  194  212  217  199  133  253  227  205  228  261  218  193  2540
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO‐OXALACETICA 
(TGO)  156  146  126  186  130  242  215  191  196  209  221  194  2212
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO‐PIRUVICA 
(TGP)  156  146  126  186  130  242  215  191  196  208  221  194  2211
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0202010694 DOSAGEM DE UREIA  256  249  243  304  216  352  310  275  298  382  396  305  3586
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO 
OU DEFICIT BASE )  28  24  19  27  15  20  16  28  27  28  34  31  297 
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA 
PROTROMBINA (TAP)  46  41  48  61  52  72  61  50  48  55  58  41  633 
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE 
HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)  1  4  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  10 
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO  700  674  659  861  698  1079  1043  1000  901  849  974  764  10202
0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)  2  3  2  0  0  0  0  3  1  2  4  5  22 
0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA  103  243  319  467  385  522  571  558  586  578  656  477  5465
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA  261  95  49  52  20  89  41  34  18  21  25  43  748 
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA 
HEPATITE B (HBSAG)  26  25  12  20  10  10  14  17  14  16  0  0  164 
0202031110 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS  33  32  23  19  21  13  17  23  17  19  21  16  254 
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM 
GESTANTES  42  60  63  57  40  59  68  73  48  47  74  54  685 
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA  85  87  92  77  71  62  68  60  65  72  87  53  879 
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E 
SEDIMENTO DA URINA  142  129  128  190  136  170  163  97  81  101  124  112  1573
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO  34  45  37  38  26  34  49  38  35  33  46  42  457 
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)  34  45  37  38  26  34  49  38  35  33  46  42  457 
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)  7  6  7  9  1  4  6  9  7  6  9  6  77 
0204010039 RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + 
HIRTZ)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  3 
0204010055 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO‐MANDIBULAR 
BILATERAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 
0204010063 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)  2  1  2  1  1  0  1  0  1  2  2  0  13 
0204010071 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / 
BRETTON + HIRTZ)  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  5  8 
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)  12  5  7  12  8  13  7  10  7  10  10  46  147 
0204010098 RADIOGRAFIA DE LARINGE  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0204010101 RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0204010110 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  4 
0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)  8  12  5  7  10  4  7  2  9  4  5  15  88 
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + 
HIRTZ)  1  3  3  3  1  2  0  2  8  6  9  16  54 
0204010152 RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0204010160 RADIOGRAFIA OCLUSAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0204020034 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + 
OBLIQUAS)  6  2  2  5  3  2  4  7  4  2  18  12  67 
0204020042 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / 
FLEXAO)  11  16  7  14  18  5  9  5  11  10  24  13  143 
0204020050 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / 
DINAMICA  1  0  0  3  1  1  2  2  0  2  2  0  14 
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO‐SACRA  8  11  2  12  16  4  22  10  20  28  28  34  195 
0204020077 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO‐SACRA (C/ OBLIQUAS)  12  20  15  27  25  6  10  1  1  3  4  0  124 
0204020085 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO‐SACRA FUNCIONAL / 
DINAMICA  3  0  1  0  2  0  0  0  0  4  2  0  12 
0204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)  12  11  6  21  14  3  6  7  8  8  22  10  128 
0204020107 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO‐LOMBAR  10  10  5  10  5  10  11  12  10  10  24  12  129 
0204020115 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO‐LOMBAR DINAMICA  2  5  2  5  4  7  6  5  5  2  2  4  49 
0204020123 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO‐COCCIGEA  0  0  0  0  0  0  0  8  2  3  4  2  19 
0204020131 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL‐ 
TELESPONDILOGRAFIA ( P/ ESCOLIOSE)  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  4 
0204030072 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)  22  26  31  25  27  22  19  17  12  9  14  25  249 
0204030099 RADIOGRAFIA DE ESTERNO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  3 
0204030129 RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO‐LORDORTICA)  1  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  1  5 
0204030137 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + 
LATERAL)  0  0  23  6  0  80  19  0  0  2  0  0  130 
0204030145 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)  256  247  254  341  323  401  147  19  13  7  8  5  2021
0204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)  104  71  40  86  61  81  180  283  295  258  494  212  2165
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)  0  0  0  0  0  0  230  207  222  191  198  224  1272
0204040019 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO  58  37  35  47  45  38  34  26  38  36  23  27  444 
0204040027 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO‐CLAVICULAR  12  3  6  6  3  1  0  0  0  0  0  0  31 
0204040035 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO‐UMERAL  5  3  2  0  0  0  1  0  0  0  0  1  12 
0204040043 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO‐CLAVICULAR  1  0  0  0  2  2  0  1  0  0  0  0  6 
0204040051 RADIOGRAFIA DE BRACO  19  18  20  18  16  17  22  19  22  15  25  24  235 
0204040060 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA  15  8  8  12  11  11  24  29  21  25  27  39  230 
0204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO  35  28  30  31  32  22  36  20  25  35  94  47  435 
0204040086 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO  41  38  29  54  39  28  38  36  45  54  59  62  523 
0204040094 RADIOGRAFIA DE MAO  66  57  76  61  78  72  55  32  37  36  100  62  732 
0204040108 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE 
IDADE OSSEA)  12  5  3  7  2  12  3  2  1  1  5  0  53 
0204040116 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)  37  52  54  59  45  46  51  45  39  38  106  66  638 
0204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)  2  2  2  4  5  8  42  51  54  61  160  76  467 
0204050111 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)  4  2  0  0  0  0  1  2  2  1  5  8  25 
0204050120 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 
INCIDENCIAS)  0  0  0  1  2  2  1  5  5  9  9  9  43 
0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)  11  14  9  11  12  23  28  17  14  23  26  44  232 
0204060060 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO‐FEMORAL  35  17  26  24  21  23  17  9  6  7  34  16  235 
0204060079 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO‐ILIACA  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2 
0204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO‐TARSICA  0  0  0  0  0  0  46  65  66  47  67  107  398 
0204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA  21  31  16  25  27  20  18  18  19  18  34  29  276 
0204060109 RADIOGRAFIA DE CALCANEO  5  4  3  2  5  5  11  16  9  17  12  9  98 
0204060117 RADIOGRAFIA DE COXA  0  0  0  6  16  12  21  16  23  11  27  28  160 
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)  103  100  66  95  87  87  78  70  81  69  158  90  1084
0204060133 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + 
AXIAL)  6  1  5  5  6  3  7  14  19  11  42  23  142 
0204060141 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + 
OBLIQUA + 3 AXIAIS)  0  0  2  2  3  1  0  2  5  0  0  1  16 
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE  137  119  102  129  128  129  100  110  97  77  226  150  1504
0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA  31  83  86  77  69  62  63  47  33  32  35  37  655 
0204060176 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES  2  5  4  0  0  1  3  1  0  1  2  1  20 
0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS  51  34  8  17  11  11  9  17  10  9  13  6  196 
0205010059 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO  9  7  0  0  8  7  24  12  3  1  1  4  76 
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR  36  34  24  33  28  30  10  25  26  38  36  16  336 
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL  74  79  52  68  45  86  24  51  72  98  81  33  763 
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO  32  28  24  28  18  27  10  20  29  32  49  6  303 
0205020062 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO  72  55  50  37  53  41  65  47  41  81  162  34  738 
0205020070 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL  5  8  4  9  8  4  9  3  7  8  13  4  82 
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL  14  46  99  51  64  40  57  50  50  65  77  15  628 
0205020100 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL  10  10  8  27  13  23  24  14  11  19  17  6  182 
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE  12  13  15  17  13  3  14  14  10  14  16  5  146 
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA  103  73  73  105  124  106  68  104  120  39  115  90  1120
0205020151 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E 
PULSADO  34  26  31  47  25  34  29  14  31  32  39  38  380 
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)  2  6  4  5  4  2  3  3  3  10  5  4  51 
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL  174  192  157  171  139  134  109  102  118  130  402  86  1914
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL 
C/ OU S/ CONTRASTE  35  30  14  25  22  25  35  25  25  39  30  18  323 
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO‐
SACRA C/ OU S/ CONTRASTE  54  47  31  57  56  50  76  44  50  90  50  48  653 
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA 
C/ OU S/ CONTRASTE  9  4  7  7  8  8  14  6  10  19  11  14  117 
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA 
FACE / ARTICULACOES TEMPORO‐MANDIBULARES  28  30  30  14  24  35  45  20  37  29  39  21  352 
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO  8  1  4  6  3  4  2  4  4  8  6  1  51 
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  3 
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO  129  124  128  139  160  158  211  159  141  170  175  71  1765
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 
MEMBRO SUPERIOR  20  14  11  13  7  13  10  9  13  13  9  6  138 
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS 
APENDICULARES ‐ (BRACO, ANTEBRACO, MAO, COXA, PERNA, PE)  8  7  6  6  2  10  9  6  6  8  8  4  80 
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX  88  111  69  98  86  108  119  99  95  136  118  39  1166
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN 
SUPERIOR  144  147  115  156  111  169  157  159  147  180  196  73  1754
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 
MEMBRO INFERIOR  26  27  26  39  34  39  36  26  31  37  22  14  357 
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / 
ABDOMEN INFERIOR  171  159  127  150  118  184  173  164  158  192  216  77  1889
0207010013 ANGIORESSONANCIA CEREBRAL  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
0207010030 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA 
CERVICAL/PESCOCO  2  4  0  0  0  0  1  1  0  0  2  0  10 
0207010048 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO‐SACRA  5  2  4  0  0  0  4  2  2  2  3  3  27 
0207010056 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0207010064 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO  2  2  0  1  0  0  5  2  1  0  1  1  15 
0207020027 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR 
(UNILATERAL)  2  1  1  0  0  0  0  1  0  0  2  0  7 
0207030014 RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR  1  0  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  7 
0207030022 RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN 
INFERIOR  4  2  1  0  0  1  6  0  0  3  1  4  22 
0207030030 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR 
(UNILATERAL)  6  3  1  0  0  0  3  4  1  2  0  0  20 
0207030049 RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS 
BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  1  5 
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA  128  108  116  117  146  138  120  118  131  152  176  166  1616
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0211070149 EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM 
AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA)  41  56  41  73  40  49  69  65  55  71  63  76  699 
0213010330 IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA 
DENGUE  0  0  0  0  0  0  0  20  9  7  8  3  47 
0214010015 GLICEMIA CAPILAR  337  349  349  314  298  353  339  341  265  303  313  287  3848
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU 
PAI/PARCEIRO  42  60  63  57  40  58  68  73  48  47  0  0  556 
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV  30  28  17  21  13  10  10  14  17  17  19  14  210 
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C  68  84  74  76  50  66  81  89  61  63  0  0  712 
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HBV  42  60  63  57  40  57  68  74  48  48  0  0  557 
0214010120 TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGG/IGM  10  3  2  21  6  21  19  8  7  4  7  1  109 
0214010163 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS‐COVID‐2  78  51  54  129  107  102  77  58  62  69  60  35  882 
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA 
ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)  5228  4973  5202  4988  4847  6340  6948  6725  6173  4873  5056  5005  66358
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA  570  529  423  254  393  541  567  488  541  664  1386  705  7061
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 
HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA  1341  1408  1424  1675  1662  2089  1775  1627  1699  1375  1667  1586  19328
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA  116  79  75  82  63  86  89  282  67  54  64  119  1176
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO  4750  4533  4892  4848  4654  6654  7107  7155  6327  5026  5176  5144  66266
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO 
PROVISORIA  23  22  21  24  1  21  5  6  16  9  17  21  186 
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO  5121  4903  5113  4865  4755  6232  6823  8672  6067  4769  4945  4865  67130
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO 
ESPECIALIZADA.  3419  3151  3516  3822  3657  5172  5129  4594  4320  3334  3448  3433  46995
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL  4357  4260  3965  3907  3667  5462  5748  5659  4838  4336  4492  4556  55247
0301100047 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO  4  5  3  0  0  3  4  2  0  0  3  0  24 
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA  11  3  3  0  0  9  11  8  6  9  27  25  112 
0301100098 ENEMA  13  8  4  6  2  4  2  2  1  1  4  8  55 
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO  485  338  207  0  0  507  593  552  675  368  369  320  4414
0301100128 LAVAGEM GASTRICA  2  2  0  0  0  6  4  1  3  0  3  2  23 
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)  16  16  8  0  0  12  11  8  6  8  9  5  99 
0301100179 SONDAGEM GASTRICA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2 
0301100195 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA 
ENDOVENOSA  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0301100284 CURATIVO SIMPLES  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  4 
0306020041 SANGRIA TERAPEUTICA  5  5  6  4  0  2  1  2  1  0  3  4  33 
0306020068 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO  271  251  297  257  213  267  184  108  134  166  232  256  2636
0401010031 DRENAGEM DE ABSCESSO  0  1  0  0  0  0  0  4  2  4  0  0  11 
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE 
ANEXOS E MUCOSA  121  100  116  116  101  86  90  77  65  85  106  87  1150
0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / 
LIPOMA  13  9  14  6  12  0  0  0  0  0  0  0  54 
0401010082 FRENECTOMIA/FRENOTOMIA.  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
0401010104 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO  16  11  13  14  13  9  2  1  1  0  5  8  93 
0401020177 CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)  3  6  1  0  0  5  0  9  5  8  2  1  40 
0404010318 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / 
LARINGE / NARIZ  44  39  28  37  17  36  12  15  8  17  32  24  309 
0408020156 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA DE 
COTOVELO  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020172 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA NO 
PUNHO  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  4 
0408020199 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DA DIAFISE DO UMERO  4  1  1  2  1  2  3  0  1  0  2  2  19 
0408020202 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS 
DO ANTEBRACO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  3 
0408020229 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA‐LUXACAO 
DO COTOVELO  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2 
0408020245 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / 
LUXACAO NO PUNHO  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0417010052 ANESTESIA REGIONAL  191  159  171  163  127  132  100  104  78  103  119  103  1550
0417010060 SEDACAO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
Total Geral  35731  33955  33578  33713  31107  44307  45800  46072  40723  34639  38686  34595  45290
  
ATENDIMENTO AMBULATORIAL NÃO PACTUADO 
Forma de  Organização  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Total 
020102 Outras formas de coleta de material  486  425  249  85  60  670  725  596  620  580  805  729  6030 
020206 Exames hormonais  28  28  20  33  22  33  24  30  19  27  32  47  343
021001 Exames radiologicos de vasos sanguineos e linfaticos  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2 
021104 Diagnostico em ginecologia‐obstetricia  54  51  52  46  42  36  73  17  127  141  158  156  953 
030103 Atendimento pre‐hospitalar de urgencia  3  1  1  0  0  3  1  0  0  0  0  0  9 
030104 Outros atendimentos realizados por profissionais de niveis 
superior  0  0  0  0  0  2  4  1  0  1  0  0  8 
030905 Praticas integrativas e complementares  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  3 
040801 Cintura escapular  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
040805 Membros inferiores  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
Total  571  506  322  164  124  744  828  645  766  751  995  934  7350 
549 571
506
322
164
124
744
828
645
766 751
995
0
200
400
600
800
1000
1200
Total
PRODUÇÃO NÃO PACTUADA
Set/24
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
  
Procedimentos realizados  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  TOTAL 
0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL  486  425  249  85  60  670  725  596  620  580  805  729  6030 
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA 
(HCG, BETA HCG)  28  28  20  33  22  33  24  30  19  27  32  47  343 
0210010029 ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2 
0211040061 TOCOCARDIOGRAFIA ANTE‐PARTO  54  51  52  46  42  36  73  17  127  141  158  156  953 
0301030073 ATENDIMENTO PRE‐HOSPITALAR MOVEL DE 
SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO  3  1  1  0  0  3  1  0  0  0  0  0  9 
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL  0  0  0  0  0  2  4  1  0  1  0  0  8 
0309050081 TRATAMENTO OSTEOPATICO  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  3 
0408010126 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA‐
LUXACAO AO NIVEL DA CINTURA ESCAPULAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408050241 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DOS OSSOS DO 
TARSO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
Total Geral  571  506  322  164  124  744  828  645  766  751  995  934  7350 
  
INTERNAÇÕES HOSPITALARES PACTUADAS 
TRATAMENTO CLINICO EM GERAL META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
030106 CONSULTA/AENDIMENTO AS 
URGENCIAS (EM GERAL) 2 24 0 1 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 12 50,00% 
030301 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 16 192 8 5 5 9 9 11 15 19 8 9 9 10 117 60,94% 
030302 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO SANGUE, ORGÃOS 
HEMATOPOÉTICOS E ALGUNS 
TRANSTORNOS IMUNITÁRIOS 
3 36 1 2 2 0 1 4 2 3 3 7 9 4 38 
105,56% 
030303 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
ENDOCRINAS, METABÓLICAS E 
NUTRICIONAIS 
3 36 3 3 3 0 3 2 0 6 2 1 3 2 28 
77,78% 
030304 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E 
PERIFÉRICO 
8 96 5 6 6 5 8 8 12 15 8 10 19 9 111 
115,63% 
030306 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 12 144 6 8 5 4 7 3 9 11 8 8 11 10 90 62,50% 
030307 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO APARELHO DIGESTIVO 6 72 3 9 6 5 3 7 12 13 7 11 12 19 107 148,61% 
030309 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO 
TECIDO CONJUNTIVO 
3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 
13,89% 
030308 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO 5 60 4 2 5 2 1 1 5 2 4 7 6 4 43 71,67% 
030310 TRATAMENTO DURANTE A 
GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO 6 72 14 5 8 9 5 15 11 11 12 7 15 13 125 173,61% 
030314 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO OUVIDO/APÓFISE MASTÓIDE E 
VIAS AÉREAS 
9 108 27 14 19 19 18 33 34 40 44 39 29 24 340 
314,81% 
030315 TRATAMENTO DAS DOENÇAS 
DO APARELHO GENITURINÁRIO 5 60 0 2 0 1 2 3 3 3 1 11 7 2 35 58,33% 
030316 TRATAMENTO DE ALGUMAS 
AFECÇÕESS ORIGINADAS NO 
PERÍODO NEONATAL 
5 60 8 15 9 8 11 11 5 23 9 10 18 16 143 
238,33% 
030502 TRATAMENTO EM 
NEFROLOGIA EM GERAL 5 60 1 2 1 1 1 6 5 7 10 9 2 6 51 85,00% 
030410 GERAIS EM ONCOLOGIA 2 24 0 3 2 0 0 0 3 2 2 0 3 1 16 66,67% 
030801 TRAUMATISMOS 10 120 11 9 6 3 5 5 9 8 6 17 16 13 108 90,00% 
030802 INTOXICAÇÕES E 
ENVENENAMENTOS 2 24 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 8 33,33% 
030804 COMPLICAÇÕES 
CONSEQUENTES A PROCEDIMENTOS 
EM SAÚDE 
5 60 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 
6,67% 
TOTAL INTERNAÇÕES CLINICAS 107 1284 93 86 81 66 76 115 128 164 127 147 163 135 1381 107,55% 
  
107
93
86
81
66
76
115
128
164
127
147
163
135
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
TRATAMENTO CLINICO EM GERAL 
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIA E 
EMERGENCIA 
META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
040102 CIRURGIAS DE PELE, TECIDO 
SUBCUTÂNEO E MUCOSA 3 36 2 3 4 0 1 1 9 11 3 3 8 3 48 133,33% 
040302 COLUNA E NERVOS 
PERIFÉRICOS 2 24 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 10 41,67% 
040702 INTESTINOS, RETO E ANUS 6 72 1 3 2 2 4 6 9 7 4 12 15 5 70 97,22% 
040703 PANCREAS, BAÇO, FIGADO E 
VIAS BILIARES 8 96 8 9 6 4 6 4 3 0 5 2 6 8 61 63,54% 
040704 PAREDE E CAVIDADE 
ABDOMINAL 6 72 7 4 3 9 6 7 5 4 6 8 3 7 69 95,83% 
040801 CINTURA ESCAPULAR 2 24 4 0 1 3 1 1 3 5 4 5 3 3 33 137,50% 
040802 MEMBROS SUPERIORES 2 24 5 3 3 3 10 5 8 4 9 7 8 10 75 312,50% 
040805 MEMBROS INFERIORES 3 36 3 6 6 5 8 5 13 6 7 5 1 9 74 205,56% 
040806 GERAIS 4 48 4 6 5 4 4 3 11 9 6 7 8 8 75 156,25% 
040901 RIM, URETER E BEXIGA 4 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,08% 
040904 BOLSA ESCROTAL, TESTICULOS 
E CORDÃO ESPERMÁTICO 5 60 2 5 0 4 8 6 6 7 6 3 3 1 51 85,00% 
040905 PÊNIS 3 36 3 3 3 4 5 5 4 4 4 3 1 6 45 125,00% 
040906 ÚTERO E ANEXOS 8 96 4 7 4 5 2 11 5 9 6 4 4 14 75 78,13% 
040907 VAGINA, VULVA E PERINEO 4 48 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 9 18,75% 
041102 OUTRAS CIRURGIAS 
RELACIONADAS COM O ESTADO 
GESTACIONAL 
5 60 4 7 5 4 7 3 4 2 1 2 5 3 47 
78,33% 
041204 PAREDE TORAXICA 1 12 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 2 2 12 100,00% 
041504 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
GERAIS 2 24 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 7 29,17% 
TOTAL INTERNAÇÕES CIRURGICAS 68 816 50 58 43 47 64 58 82 72 67 68 72 81 762 93,38% 
  
68
50
58
43
47
64
58
82
72
67 68
72
81
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
TOTAL INTERNAÇÕES CIRURGICAS
CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIA E EMERGENCIA  
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
OBSTETRICIA CLINICA E CIRURGICA META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
0310010039 PARTO NORMAL 30 360 2 5 3 2 4 4 2 7 3 2 2 4 40 11,11% 
0411010034 PARTO CESARIANO 25 300 17 28 36 21 18 29 37 50 34 33 45 30 378 126,00% 
0411010042 PARTO CESARIANO C/ 
LAQUEADURA TUBARIA 5 60 8 9 7 9 7 9 11 11 5 11 18 16 121 201,67% 
TOTAL INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS 60 720 27 42 46 32 29 42 50 68 42 46 65 50 539 74,86% 
  
  
60
27
42
46
32
29
42
50
68
42
46
65
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
TOTAL INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS
OBSTETRICIA CLINICA E CIRURGICA  
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
RESUMO DE INTERNAÇÕES META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
TRATAMENTO CLINICO EM GERAL 107 1284 93 86 81 66 76 115 128 164 127 147 163 135 1381 107,55% 
CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIA E 
EMERGENCIA 68 816 50 58 43 47 64 58 82 72 67 68 72 81 762 93,38% 
OBSTETRICIA CLINICA E CIRURGICA 60 720 27 42 46 32 29 42 50 68 42 46 65 50 539 74,86% 
TOTAL GERAL DE INTERNAÇÕES 235 2820 170 186 170 145 169 215 260 304 236 261 300 266 2682 95,11% 
  
  
235
170
186
170
145
169
215
260
304
236
261
300
266
0
50
100
150
200
250
300
350
TOTAL GERAL DE INTERNAÇÕES
RESUMO DE INTERNAÇÕES 
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
Procedimentos realizados  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Tota
0301060010 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 
CLINICA PEDIATRICA  0  0  1  0  1  5  0  0  0  0  0  0  7 
0301060070 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 
CLINICA CIRURGICA  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0301060088 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 
CLINICA MEDICA  0  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  4 
0303010010 TRATAMENTO DE DENGUE CLASSICA  0  0  0  0  2  2  6  7  3  1  0  0  21 
0303010029 TRATAMENTO DE DENGUE HEMORRAGICA  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  1  0  4 
0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS BACTERIANAS  2  1  0  0  1  1  1  1  1  4  1  2  15 
0303010061 TRATAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS INTESTINAIS  4  1  3  9  0  3  6  5  1  2  4  6  44 
0303010070 TRATAMENTO DE FEBRES POR ARBOVIRUS E FEBRES 
HEMORRAGICAS VIRAIS  0  0  0  0  0  2  0  1  1  1  0  0  5 
0303010096 TRATAMENTO DE HANTAVIROSE  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  3 
0303010118 TRATAMENTO DE HEPATITES VIRAIS  0  0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  4 
0303010126 TRATAMENTO DE INFECCOES DE TRANSMISSAO 
PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 A A64)  2  0  1  0  3  1  1  1  0  0  1  0  10 
0303010134 TRATAMENTO DE INFECCOES VIRAIS CARACTERIZADAS POR 
LESOES DE PELE E MUCOSAS (B00 A B09)  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2 
0303010142 TRATAMENTO DE INFECCOES VIRAIS DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  4 
0303010169 TRATAMENTO DE MICOSES (B35 A B49)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0303010193 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS CAUSADAS POR VIRUS 
(B25 A B34)  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  1  0  4 
0303020032 TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS  0  0  0  0  0  1  2  2  2  3  4  4  18 
0303020040 TRATAMENTO DE ANEMIA HEMOLITICA  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  5 
0303020059 TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIONAIS  0  1  1  0  0  1  0  0  1  2  1  0  7 
0303020067 TRATAMENTO DE DEFEITOS DA COAGULACAO PURPURA E 
OUTRAS AFECCOES HEMORRAGICAS  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  4 
0303020083 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO SANGUE E DOS 
ORGAOS HEMATOPOIETICOS  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2  0  0  4 
0303030020 TRATAMENTO DE DESNUTRICAO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0303030038 TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS  2  1  2  0  2  2  0  4  1  1  2  1  18 
0303030046 TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS  1  2  1  0  1  0  0  2  0  0  1  1  9 
0303040050 TRATAMENTO CLINICO DE COREIA AGUDA  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0303040076 TRATAMENTO CONSERVADOR DA HEMORRAGIA CEREBRAL  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  3 
0303040084 TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFALICO (GRAU LEVE)  0  0  0  1  2  1  1  1  1  0  0  0  7 
0303040092 TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFALICO (GRAU MEDIO)  1  0  1  2  1  0  1  4  2  3  8  2  25 
0303040149 TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ‐ AVC 
(ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AGUDO)  3  3  4  1  5  6  7  5  4  3  6  5  52 
0303040157 TRATAMENTO DE COMPLICACOES DA HIDROCEFALIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0303040165 TRATAMENTO DE CRISES EPILETICAS NAO CONTROLADAS  0  3  1  1  0  0  2  2  1  3  4  1  18 
0303040238 TRATAMENTO DE FRATURA DA COLUNA VERTEBRAL C/ 
LESAO DA MEDULA ESPINHAL  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  3 
0303040270 TRATAMENTO DE POLIRRADICULONEURITE 
DESMIELINIZANTE AGUDA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0303060026 TRATAMENTO DE ARRITMIAS  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  5 
0303060042 TRATAMENTO DE CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0303060107 TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSIVA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0303060131 TRATAMENTO DE EDEMA AGUDO DE PULMAO  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  5 
0303060140 TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
0303060174 TRATAMENTO DE HIPERTENSAO PULMONAR  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
0303060182 TRATAMENTO DE HIPERTENSAO SECUNDARIA  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0303060190 TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO  1  3  1  1  3  2  3  4  4  5  2  1  30 
0303060204 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA ARTERIAL C/ ISQUEMIA 
CRITICA  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0303060212 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA  0  2  3  2  1  0  1  0  0  0  1  2  12 
0303060220 TRATAMENTO DE LINFADENITES INESPECIFICAS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 
0303060263 TRATAMENTO DE PE DIABETICO COMPLICADO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  4 
0303060280 TRATAMENTO DE SINDROME CORONARIANA AGUDA  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  2  1  6 
0303060298 TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA  2  1  0  0  2  0  4  2  1  3  1  0  16 
0303060301 TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES C/ 
ULCERA  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2 
0303070064 TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFAGO ESTOMAGO E 
DUODENO  0  3  3  1  0  1  2  1  0  1  1  2  15 
0303070072 TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGADO  1  0  0  1  0  2  1  2  1  0  0  5  13 
0303070080 TRATAMENTO DE DOENCAS DO PERITONIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0303070099 TRATAMENTO DE ENTERITES E COLITES NAO INFECCIOSAS  0  2  0  0  1  0  1  4  4  0  3  1  16 
0303070102 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO 
DIGESTIVO  0  0  0  0  0  2  0  1  0  5  4  5  17 
0303070110 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO INTESTINO  2  1  1  0  2  0  1  1  0  2  3  1  14 
0303070129 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E 
PANCREAS  0  3  2  3  0  2  7  4  2  2  1  5  31 
0303080043 TRATAMENTO DE AFECCOES BOLHOSAS  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0303080051 TRATAMENTO DE DERMATITES E ECZEMAS  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  5 
0303080060 TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS  1  2  3  0  0  0  0  1  0  3  0  1  11 
0303080078 TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS  1  0  1  1  1  0  3  0  2  0  2  1  12 
0303080094 TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO 
SUBCUTANEO  1  0  1  1  0  1  0  1  1  4  3  1  14 
0303090235 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DA COLUNA 
TORACO‐LOMBO‐SACRA C/ ORTESE  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2 
0303090316 TRATAMENTO DAS POLIARTROPATIAS INFLAMATORIAS  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  3 
0303100010 TRATAMENTO DE COMPLICACOES RELACIONADAS 
PREDOMINANTEMENTE AO PUERPERIO  0  0  0  2  0  0  0  1  1  0  2  1  7 
0303100036 TRATAMENTO DE EDEMA, PROTEINURIA E TRANSTORNOS 
HIPERTENSIVOS NA GRAVIDEZ PARTO E PUERPERIO  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0303100044 TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ  14  4  8  7  5  15  11  10  11  7  13  12  117
0303140046 TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS 
INFERIORES  1  0  0  1  1  4  1  1  0  1  1  0  11 
0303140054 TRATAMENTO DAS DOENCAS PULMONARES DEVIDO A 
AGENTES EXTERNOS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2 
0303140070 TRATAMENTO DE DOENCA DO OUVIDO EXTERNO MEDIO E 
DA MASTOIDE  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  7 
0303140089 TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS QUE AFETAM 
PRINCIPALMENTE O INTERSTICIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0303140097 TRATAMENTO DE HEMORRAGIAS DAS VIAS RESPIRATORIAS  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2 
0303140100 TRATAMENTO DE INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS 
SUPERIORES  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  1  5 
0303140119 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DA PLEURA  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0303140127 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DAS VIAS AEREAS 
SUPERIORES  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3 
0303140135 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO 
RESPIRATORIO  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  2  0  5 
0303140143 TRATAMENTO DE OUTRAS INFECCOES AGUDAS DAS VIAS 
AEREAS INFERIORES  8  1  4  2  6  12  9  13  12  4  3  2  76 
0303140151 TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)  13  13  14  16  10  15  21  24  30  32  21  18  227
0303150017 TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGAOS GENITAIS 
MASCULINOS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2 
0303150025 TRATAMENTO DE DOENCAS GLOMERULARES  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  3 
0303150033 TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMATORIAS DOS ORGAOS 
PELVICOS FEMININOS  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0303150050 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO 
URINARIO  0  2  0  1  2  2  2  1  1  6  5  1  23 
0303150068 TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS DO RIM E DO 
URETER  0  0  0  0  0  0  1  1  0  3  1  0  6 
0303160020 TRATAMENTO DE INFECCOES ESPECIFICAS DO PERIODO 
PERINATAL  0  3  1  0  0  2  2  6  2  1  3  4  24 
0303160039 TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS ORIGINADOS NO 
PERIODO PERINATAL  1  1  1  1  0  0  0  2  0  1  4  0  11 
0303160047 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS HEMORRAGICOS E 
HEMATOLOGICOS DO FETO E DO RECEM‐NASCIDO  5  10  6  5  9  4  2  9  6  4  4  8  72 
0303160055 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS C/ A 
DURACAO DA GESTACAO E C/ O CRESCIMENTO FETAL  1  1  1  1  1  3  0  3  1  4  5  2  23 
0303160063 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RESPIRATORIOS E 
CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DO PERIODO NEONATAL  1  0  0  1  1  2  1  3  0  0  2  2  13 
0304100013 TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS DE PACIENTE 
ONCOLOGICO  0  1  2  0  0  0  2  2  1  0  3  1  12 
0304100021 TRATAMENTO CLINICO DE PACIENTE ONCOLOGICO  0  2  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  4 
0305020013 TRATAMENTO DA PIELONEFRITE  0  0  1  1  0  2  4  1  5  4  1  1  20 
0305020021 TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL  1  2  0  0  0  1  0  1  2  2  0  3  12 
0305020048 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA  0  0  0  0  0  3  0  3  2  3  0  1  12 
0305020056 TRATAMENTO DA DOENCA RENAL CRONICA ‐ DRC  0  0  0  0  1  0  1  2  1  0  1  1  7 
0308010019 TRATAMENTO CLINICO/CONSERVADOR DE TRAUMATISMOS 
DE QUALQUER LOCALIZACAO  10  9  6  3  5  5  9  8  6  14  14  13  102
0308010035 TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS C/ LESAO DE ORGAO 
INTRA‐TORACICO E INTRA‐ABDOMINAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  5 
0308010043 TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS ENVOLVENDO 
MULTIPLAS REGIOES DO CORPO  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0308020022 TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTATO C/ ANIMAIS E 
PLANTAS VENENOSOS  2  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  5 
0308020030 TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU ENVENENAMENTO POR 
EXPOSICAO A MEDICAMENTO E SUBSTANCIAS DE USO NAO MEDI  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  3 
0308040015 TRATAMENTO DE COMPLICACOES DE PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS OU CLINICOS  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  4 
0310010039 PARTO NORMAL  2  5  3  2  4  4  2  7  3  2  2  4  40 
0401020010 ENXERTO COMPOSTO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0401020029 ENXERTO DERMO‐EPIDERMICO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0401020045 EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU 
TUMOR )  0  0  0  0  0  0  7  0  2  0  1  2  12 
0401020053 EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C/ PLASTICA EM Z OU 
ROTACAO DE RETALHO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
0401020070 EXERESE DE CISTO DERMOIDE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
0401020088 EXERESE DE CISTO SACRO‐COCCIGEO  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  1  0  6 
0401020100 EXTIRPACAOE SUPRESSAO DE LESAO DE PELE E DE TECIDO 
CELULAR SUBCUTANEO  1  3  3  0  1  1  2  9  1  0  1  0  22 
0401020142 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERCERATOSE PLANTAR 
COM (CORRECAO PLASTICA)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0401020169 TRATAMENTO EM ESTAGIOS SUBSEQUENTES DE ENXERTIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0403020123 TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM 
TUNEL OSTEO‐FIBROSO AO NIVEL DO CARPO  1  2  0  0  0  1  0  1  1  1  1  2  10 
0407020039 APENDICECTOMIA  1  3  2  2  3  4  6  6  3  8  11  4  53 
0407020047 APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0407020098 COLORRAFIA POR VIA ABDOMINAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0407020136 DRENAGEM DE ABSCESSO ANU‐RETAL  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0407020187 ENTEROANASTOMOSE (QUALQUER SEGMENTO)  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0407020209 ENTEROTOMIA E/OU ENTERORRAFIA C/ SUTURA / 
RESSECCAO (QUALQUER SEGMENTO)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0407020217 ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENTO DE FISSURA 
ANAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0407020241 FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO)  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0407020276 FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  2 
0407020284 HEMORROIDECTOMIA  0  0  0  0  0  1  2  1  0  1  2  1  8 
0407030026 COLECISTECTOMIA  7  6  4  4  5  2  3  0  4  2  3  0  40 
0407030034 COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA  1  3  2  0  1  2  0  0  1  0  3  7  20 
0407030140 HEPATORRAFIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0407040013 DRENAGEM DE ABSCESSO PELVICO  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0407040064 HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0407040080 HERNIOPLASTIA INCISIONAL  0  0  1  2  2  0  0  0  0  1  0  0  6 
0407040099 HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)  0  1  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  4 
0407040102 HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)  5  1  2  5  1  5  1  1  5  2  0  2  30 
0407040129 HERNIOPLASTIA UMBILICAL  1  1  0  1  0  0  1  2  1  4  2  3  16 
0407040161 LAPAROTOMIA EXPLORADORA  0  1  0  0  1  2  3  0  0  1  1  2  11 
0408010134 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO 
ESCAPULO‐UMERAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 
0408010150 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA CLAVICULA  3  0  1  3  0  0  3  4  3  4  0  1  22 
0408010185 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO ACROMIO‐CLAVICULAR  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  3  0  7 
0408010215 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO RECIDIVANTE / 
HABITUAL DE ARTICULACAO ESCAPULO‐UMERAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0408010223 TRATAMENTO CIRURGICO DE RETARDO DE CONSOLIDACAO 
DA PSEUDARTROSE DE CLAVICULA / ESCAPULA  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0408020059 ARTROPLASTIA DE CABECA DO RADIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0408020148 RECONSTRUCAO DE POLIA TENDINOSA DOS DEDOS DA MAO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408020164 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA DO 
EXTREMO PROXIMAL DO UMERO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408020172 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA NO 
PUNHO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2 
0408020199 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DA DIAFISE DO UMERO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0408020202 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS 
DO ANTEBRACO  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020229 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA‐LUXACAO 
DO COTOVELO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020245 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO 
NO PUNHO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0408020326 TRATAMENTO CIRURGICO DE DEDO EM GATILHO  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  2 
0408020334 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DA 
EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMERO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408020342 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DAS 
FALANGES DA MAO (COM FIXACAO)  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020369 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DO 
CONDILO / TROCLEA/APOFISE CORONOIDE DO ULNA /  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020377 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS 
METACARPIANOS  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  4 
0408020385 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA 
SUPRACONDILIANA DO UMERO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  3 
0408020393 TRATAMENTO CIRUGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO 
UMERO  2  0  2  0  1  0  1  0  1  0  0  0  7 
0408020407 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / 
METAFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO  3  1  1  0  4  1  0  2  0  3  1  5  21 
0408020415 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADES / 
METAFISE PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  4 
0408020423 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISARIA DE 
AMBOS OS OSSOS DO ANTEBRACO (C/ SINTESE)  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  4 
0408020431 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISARIA UNICA 
DO RADIO / DA ULNA  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2 
0408020440 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DOS 
OSSOS DO ANTEBRACO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020466 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO 
CARPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408020512 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO CARPO‐METACARPIANA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0408020539 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO METACARPO‐FALANGIANA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2 
0408020580 TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE AO NIVEL DO 
COTOVELO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408020644 TRATAMENTO CIRURGICO P/ CENTRALIZACAO DO PUNHO  0  0  0  1  0  1  4  1  0  0  3  0  10 
0408050012 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  3 
0408050039 ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE 
MEMBRO INFERIOR  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0408050217 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO DO TORNOZELO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408050268 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA‐LUXACAO 
DO JOELHO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408050330 REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTACAO EM MEMBRO 
INFERIOR (EXCETO DEDOS DO PE)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408050462 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS 
METATARSIANOS  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408050497 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / 
TRIMALEOLAR / DA FRATURA‐LUXACAO DO TORNOZELO  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  3 
0408050500 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA  0  2  2  1  1  1  8  0  2  3  0  1  21 
0408050519 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO 
FEMUR  3  0  2  1  2  0  2  2  1  0  0  1  14 
0408050527 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA PATELA POR 
FIXACAO INTERNA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0408050535 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO CALCANEO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408050543 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PILAO TIBIAL  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2 
0408050551 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL  0  4  0  0  0  1  1  0  2  0  0  0  8 
0408050578 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO TORNOZELO 
UNIMALEOLAR  0  0  0  1  2  0  1  1  0  0  0  1  6 
0408050586 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA INTERCONDILEANA / 
DOS CONDILOS DO FEMUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0408050624 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUPRACONDILEANA 
DO FEMUR (METAFISE DISTAL)  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2 
0408050632 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA 
TRANSTROCANTERIANA  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2 
0408050683 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO AO NIVEL DO JOELHO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0408050691 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO METATARSO‐FALANGIANA / INTER‐FALANGIANA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408050705 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO SUBTALAR E INTRA‐TARSICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0408050799 TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE 
CONSOLIDACAO / PERDA OSSEA DA DIAFISE DO FEMU  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0408050870 TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE 
CONSOLIDACAO/ PERDA OSSEA DA METAFISE TIBIAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408060042 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE DEDO  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  3 
0408060077 ARTROPLASTIA DE RESSECCAO DE PEQUENAS ARTICULACOES  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408060158 MANIPULACAO ARTICULAR  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3  1  5 
0408060182 OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MAO E/OU DO PE  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408060212 RESSECCAO DE CISTO SINOVIAL  2  0  0  2  1  0  3  0  1  2  0  1  12 
0408060310 RESSECCAO SIMPLES DE TUMOR OSSEO / DE PARTES MOLES  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408060328 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA‐ARTICULAR  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA‐OSSEO  1  2  2  0  0  1  4  2  1  4  1  1  19 
0408060360 RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  3 
0408060379 RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS  0  2  2  2  1  1  1  4  1  0  3  0  17 
0408060425 REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTACAO DOS DEDOS  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  4 
0408060450 TENOMIORRAFIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408060484 TENORRAFIA UNICA EM TUNEL OSTEO‐FIBROSO  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  3 
0408060557 TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRITE INFECCIOSA 
(GRANDES E MEDIAS ARTICULACOES)  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  4 
0409010170 INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0409040126 ORQUIDOPEXIA BILATERAL  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  2 
0409040134 ORQUIDOPEXIA UNILATERAL  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  3 
0409040215 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE  1  1  0  0  2  2  1  1  1  0  1  0  10 
0409040223 TRATAMENTO CIRURGICO DE TORCAO DO TESTICULO DO 
CORDAO ESPERMATICO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0409040231 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE  1  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  4 
0409040240 VASECTOMIA  0  4  0  4  3  4  4  4  5  1  1  1  31 
0409050083 POSTECTOMIA  3  3  3  4  5  5  4  4  4  3  1  6  45 
0409060038 EXCISAO TIPO 3 DO COLO UTERINO  0  1  0  2  1  2  0  2  1  3  0  2  14 
0409060046 CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATACAO DO COLO DO 
UTERO  1  0  1  0  0  1  2  2  0  1  2  2  12 
0409060119 HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL)  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0409060127 HISTERECTOMIA SUBTOTAL  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  5 
0409060135 HISTERECTOMIA TOTAL  1  2  0  1  0  1  1  2  1  0  0  3  12 
0409060186 LAQUEADURA TUBARIA  1  2  3  2  0  7  2  3  2  0  2  6  30 
0409060216 OOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0409070130 EPISIOPERINEORRAFIA NAO OBSTETRICA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0409070149 EXERESE DE CISTO VAGINAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0409070190 MARSUPIALIZACAO DE GLANDULA DE BARTOLIN  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  2  0  5 
0409070262 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERTROFIA DOS PEQUENOS 
LABIOS  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  2 
0411010034 PARTO CESARIANO  17  28  36  21  18  29  37  50  34  33  45  30  378
0411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA  8  9  7  9  7  9  11  11  5  11  18  16  121
0411020013 CURETAGEM POS‐ABORTAMENTO / PUERPERAL  4  7  4  4  7  3  4  2  1  2  5  3  46 
0411020048 TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0412040166 TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA  1  0  1  0  0  0  1  0  2  3  2  2  12 
0415040027 DEBRIDAMENTO DE FASCEITE NECROTIZANTE  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0415040035 DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  6 
Total  170  186  170  145  169  215  260  304  236  261  300  266  2682
  
INTERNAÇÕES HOSPITALARES NÃO PACTUADAS 
Forma de Organização  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Total 
030311 Tratamento de malformacoes congenitas, deformidades e 
anomalias cromossomicas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
030803 Outras consequencias de causas externas  1  2  1  2  1  3  5  3  1  2  4  2  27 
040402 Cirurgia da face e do sistema estomatognatico  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
040602 Cirurgia vascular  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  4 
040804 Cintura pelvica  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
040903 Prostata e vesicula seminal  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
041201 Traqueia e bronquios  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
041203 Pleura  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
041304 Outras cirurgias plasticas/reparadoras  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
041501 Multiplas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  5 
041503 Politraumatizados  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Total  2  6  3  2  2  4  6  5  3  3  7  4  47 
  
   2 6
3
22
4
6
5
33
7
4
012345678
Total
INTERNAÇÕES NÃO PACTUADAS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
Procedimentos realizados  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Total 
0303110040 TRATAMENTO DE MALFORMACOES CONGENITAS DO 
APARELHO CIRCULATORIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0308030010 TRATAMENTO DE EFEITOS DA PENETRACAO DE CORPO 
ESTRANHO EM ORIFICIO NATURAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2 
0308030028 TRATAMENTO DE EFEITOS DE OUTRAS CAUSAS 
EXTERNAS  0  1  1  2  1  3  5  3  1  1  4  1  23 
0308030036 TRATAMENTO DE QUEIMADURAS CORROSOES E 
GELADURAS  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
0404020666 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO OSSO 
ZIGOMATICO SEM OSTEOSSINTESE  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0406020124 EMBOLECTOMIA ARTERIAL  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0406020515 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES 
TRAUMATICAS DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0406020531 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES 
TRAUMATICAS DE MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2 
0408040025 ARTRODESE DA SINFISE PUBICA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0409030040 RESSECCAO ENDOSCOPICA DE PROSTATA  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
0412010100 TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0412030098 PLEUROSTOMIA  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
0413040194 TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL 
DO COTOVELO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0415010012 TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MULTIPLAS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  5 
0415030013 TRATAMENTO CIRURGICO EM POLITRAUMATIZADO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Total  2  6  3  2  2  4  6  5  3  3  7  4  47 
Extrato de conta corrente
Ordens Estaduais e Municipais
Identificador do Pagamento 202512150086768
Emitente
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Nome PREF MUN CONTA MOVIMENTO
Data Pagamento 16/12/2025 Valor 1.225,00
Objetivo
Código da Unidade Gestora 1111889
Código da Relação RE010924001
Código Bancário 00000096012
Numero Sequencial Codigo Bancário 0
17/12/25, 14:55 about:blank
about:blank 1/1






























































































RECEBEMOS DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSĀO: 19/11/2025 VALOR TOTAL: RS 2,192,46 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE
SAUDE SAO LUCAS-AV BRASIL, 1629 CENTRO CENTRO CAMPO CAMPO NOveVO DO PARECIS-MT
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N°. 000.024.828
Série 000
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
INDVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Coronel (Otiles Moreira, 40-4
Duque de Caxias -78043-368
Cuiaba - MT Fone/Fax: 6530232400
NATUREZA DA OPERACÃO
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
CHAVEDL ACESSO 0-ENTRADA
1-SAIDА
N°. 000.024.828
Série 000
Folha 1/1
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSORIÇÃO ESTADUAL
135575788
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZAD SOCIAL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
ENIDERECO
AV BRASIL, 1629
MUNICIPI
CAMPO NOVO DO PARECIS
FATURA/DUPLICATA
Nim, 001 Num 002
Venc. 19/12/2025 Vene.
Valar RS 1.096.23 Valor
19/01/2026
RS 1.096.23
5125 1100 3020 0700 0249 5500 0000 0248 2813 0924 7700
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250102220295 - 19/11/2025 17:40:28
INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPI CPF
BAIRRO/DISTRITO
UE
CENTRO
CNPJ/CPE
FONE/FAX
MT 1146173914
96.295.654/0008-35
CEP
78360-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL.
00.302.007/0002-49
DATA DA EMISSÃO
19/11/2025
DATA DA SAÍDAENTRADA
19/11/2025
HORA DA SAIDA/ENTRADA
17:38:00
62,46
VALOR DO FRETE
0.00
TRANSPORTADOR
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE
CALCULO DO IMPOSTO
BANE DE CALL, DO ICMS VALOR DO ICMS
10.62
VALOR DO SEGURO
0.00
BASE DE CALC ICMS 8.T.
0,00
DESCONTO
/VOLUMES TRANSPORTADOS
0.00
VALOR DO ICMS SUBST
0.00
QUTRAS DESPESAS
0.00
IMP. 1MPORTAÇÃO
0.00
V. ICMS UF REMET.
0.00
VALOR TOTAL IPI V.ICMS UF DEST
0.00
CODIGO ANTT
0,00
V. FCP UF DEST.
V. TOT. TRIB
PLACA DO VEICULO
0,00
566.45
VALOR DO PIS
14.26
V. TOTAL PRODUTOS
2.192,46
VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA
65.77 2.192.46
UF CNPJ/CPЕ
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Emit 33.070.814/0010-42
MUNICÍPIА
Avenida Beira Rio 1891 Cuiaba/MT MT
UUANTIDADI ESPÉCIEЕ. MARCA NUMERACÃD PESO BRUTO
133409147
PESO LIQUIDO
2
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR
5734 EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 90189099 0/40 5102 UND 50,0000
UNIT
42,6000
VALOR TOTAL VALOR
DESC
BCALC ICMS VALOR ICMS VALOR IP
2.130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lote: JUN259003002085301 x50
4826 MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA 02 90192010 0/00 5102 UND 6,0000 10.4100 62.46 0.00 62,46 10.62 17,00
Lote: 116344001 x6 MS: RMS: 80435140012
DADOS ADICIONAIS
Campo Novo do Parecis - MT
Contrato 003/2022 PaulAM Prade Farmacêutica
CRF 562413
al
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: :: Parcela 1:1/2 de RS 1.096,23 p/ 19/12/25:: Parcela 2:2/2 de R$ 1.096,23 p/ 19/01/26 :: Tipo de
Cobranca:Bancaria:: Usuario:ALBUQUERQUE: Pedido:20701 Email do Destinatário:
INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM
int. fisco:: Valor aproximado dos tributos R$ (25.84%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br:: Obs.: LOCAL DE
ENTREGA: HOSPÍTAL EUCLIDES HORST ENDERECO: AVENIDA BRASIL, 1629-CENTRO-CAMPO
NOVO DO PARECIS/MT-C.E.P.:78.360-000 Obs.: CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTAO
003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 96295654/008-35 ОС 19729 EQUIPO E EXTENSORES
ISENCAO DE ICMS CONFORME DECRETO 68492 PRORROGA O CONVENIO CONVENIO ICMSMS 01/99 01 ATE 31 12 2026.
уиwsиrу 26/11:2025 as 15:48:33
Elaine Aparecida 
da Silva 
Diretora Adrinistrana 
RESERVADO AO FISCO
Arquivo gerado yn dunh























Documento de ArrecadaÁ„o
de Receitas Federais
96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
PerÌodo de ApuraÁ„o Data de Vencimento N˙mero do Documento
07.16.25345.6760483-4
Pagar este documento atÈ
19/12/2025
ObservaÁıes
Valor Total do Documento
2.211,54
CNPJ Raz„o Social
Novembro/2025 19/12/2025
CÛdigo PrincipalDenominaÁ„o TotalMulta Juros
ComposiÁ„o do Documento de ArrecadaÁ„o
1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 539,40 539,40
06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 1.672,14 1.672,14
07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
Totais 2.211,54 2.211,54
SENDA (Vers„o:5.2.9) 11/12/2025 09:59:431 1P·gina: /
85820000022 8 11540385253 0 53071625345 7 67604834260 0 AUTENTICA«ÃO MEC¬NICA
Documento de ArrecadaÁ„o de Receitas Federais
85820000022 8 11540385253 0 53071625345 7 96.295.654/0001-69
N˙mero: 07.16.25345.6760483-4
Pagar atÈ: 19/12/2025
Valor: 2.211,54
67604834260 0 CNPJ:
Pague com o PIX
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Período: 01/11/2025 A 30/11/2025
DATA HISTÓRICO VALOR
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 2031 DE CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S 
LTDA - 15º ADITIVO - DATA DE EMISSAO (17.11.2025) 
165,30R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 185 DE SH CLINICA MEDICA LTDA - 15º ADITIVO - DATA DE 
EMISSAO (19.11.2025)
261,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 494 DE DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA - 15º ADITIVO -
DATA DE EMISSAO (17.11.2025)
113,10R$ 
R$ 539,40
IRRF DE TERCEIROS - PARECIS - 11/2025 - 15º ADITIVO
TOTAL 
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Período: 01/11/2025 A 30/11/2025
DATA HISTÓRICO VALOR
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 2031 DE CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA - 15º ADITIVO - DATA DE 
EMISSAO (17.11.2025)
 R$ 512,43 
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 185 DE SH CLINICA MEDICA LTDA - 15º ADITIVO - DATA DE EMISSAO (19.11.2025) R$ 809,10 
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 494 DE DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA - 15º ADITIVO - DATA DE EMISSAO (17.11.2025) R$ 350,61 
R$ 1 672,14
CRF - PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS - PARECIS - 11/2025 - 15° ADITIVO
TOTAL 

Documento de ArrecadaÁ„o
de Receitas Federais
96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
PerÌodo de ApuraÁ„o Data de Vencimento N˙mero do Documento
07.16.25345.6769145-1
Pagar este documento atÈ
19/12/2025
ObservaÁıes
Valor Total do Documento
1.463,70
CNPJ Raz„o Social
Novembro/2025 19/12/2025
CÛdigo PrincipalDenominaÁ„o TotalMulta Juros
ComposiÁ„o do Documento de ArrecadaÁ„o
1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 357,00 357,00
06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 1.106,70 1.106,70
07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
Totais 1.463,70 1.463,70
SENDA (Vers„o:5.2.9) 11/12/2025 10:01:061 1P·gina: /
85890000014 0 63700385253 6 53071625345 7 67691451830 3 AUTENTICA«ÃO MEC¬NICA
Documento de ArrecadaÁ„o de Receitas Federais
85890000014 0 63700385253 6 53071625345 7 96.295.654/0001-69
N˙mero: 07.16.25345.6769145-1
Pagar atÈ: 19/12/2025
Valor: 1.463,70
67691451830 3 CNPJ:
Pague com o PIX
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Período: 01/11/2025 A 30/11/2025
DATA HISTÓRICO VALOR
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 124 DE J A SERVIÇOS MEDICOS - 16º ADITIVO - DATA DE 
EMISSAO (03.11.2025)
105,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 123 DE J A SERVIÇOS MEDICOS - 16º ADITIVO - DATA DE 
EMISSAO (03.11.2025)
252,00R$ 
R$ 357,00
IRRF DE TERCEIROS - PARECIS - 11/2025 - 16º ADITIVO
TOTAL 
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Período: 01/11/2025 A 30/11/2025
DATA HISTÓRICO VALOR
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 124 DE J A SERVIÇOS MEDICOS - 16º ADITIVO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 325,50
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 123 DE J A SERVIÇOS MEDICOS - 16º ADITIVO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 781,20
R$ 1 106,70
CRF - PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS - PARECIS - 11/2025 - 16° ADITIVO
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
24.772.287/0001-36
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
28/11/2025 16:01
20250000001341869
29/12/2025
876
20250000001341869
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADA«ÃO MUNICIPAL
Emissão DAM:
Telefone: (65) 3382-5134
E-mail: tributacao@camponovodoparecis.mt.gov.br
Nr. do Documento:
Agência/Cód. do Cedente:
Vencimento:
CNPJ Nº
Nosso Número:
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 5382
CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO MUNICIPALCPF/CNPJ
PARCELA IMPOSTO/TAXA
COMPLEMENTO CEPCIDADE/ESTADO
ENDEREÇO
VENCIMENTO ORIGINAL
NOME FANTASIA
78.360-000
*****
29/12/2025 001/1
AVENIDA BRASIL, Nº 1629 NE BAIRRO CENTRO
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
703 - ISSQN - DE IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA
DAM REFERENTE A COMPET NCIA 11/2025-1 - SERVI«O TOMADO. LAN«AMENTO GERADO SOB N⁄MERO 1142408/2025.DANFS Nº: 202500000000015
ADIANTAMENTO DE NFS-E DECLARADA: 5396. TOMADOR DE SERVI«O 96.295.654/0008-35 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS.
DANFS
INFORMAÇÕES:
PRESTADOR NFSE Aliq. %Base CálculoCPF/CNPJ ISSQN
202500000000015 4.370,00 5,00 218,5010.331.865/0001-94 PAZ AMBIENTAL LTDA 5396
218,50 0,00 0,00 0,00 218,500,000,000,00
(=) Valor Imposto (+) Correção (+) Juros (+) Multa (=) Valor Cobrado(-) Abatimento(-) Desconto
0,00
(-) Outros (+) Taxa/Serviço
GERADO POR: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES IMPRESSO POR: PORTAL DO CONTRIBUINTE
Corte na linha pontilhada
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
Não Receber após o Vencimento.
Após o vencimento, Procure o Setor Responsável.
81680000002-7 18500876202-2 51229202500-8 00001341869-4
29/12/2025
20250000001341869
28/11/2025 20250000001341869 28/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AVENIDA BRASIL, Nº 1629 NE BAIRRO CENTRO
Pagável no Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Casas Lotéricas e Santander
96.295.654/0008-35
876
24.772.287/0001-36
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
218,50
 0,00
0,00
 0,00
 0,00
 218,50
Pague com PIX 218,50
29/12/2025
20250000001341869
24.772.287/0001-36
VALOR:
PAGAR ATÉ:
NÚMERO:
CNPJ:
Local de pagamento Vencimento
Agência/Código Beneficiário
Nosso Número
(=) Valor do documento
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Beneficiário:
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data de Processamento
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor
Pagador:
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
REAL
OU NÃO
CPF/CNPJ:
CPF / CNPJ:
DATA HIST”RICO VALOR
30/09/2025 DESC. ISS DE COLETA DE LIXO CONF. NF 5396 DE PAZ AMBIENTAL LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.10.2025) 218,50R$ 
218,50R$ 
ISS DE TERCEIROS - 10/2025 - PARECIS
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
24.772.287/0001-36
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
28/11/2025 16:01
20250000001341870
29/12/2025
876
20250000001341870
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADA«ÃO MUNICIPAL
Emissão DAM:
Telefone: (65) 3382-5134
E-mail: tributacao@camponovodoparecis.mt.gov.br
Nr. do Documento:
Agência/Cód. do Cedente:
Vencimento:
CNPJ Nº
Nosso Número:
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 5382
CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO MUNICIPALCPF/CNPJ
PARCELA IMPOSTO/TAXA
COMPLEMENTO CEPCIDADE/ESTADO
ENDEREÇO
VENCIMENTO ORIGINAL
NOME FANTASIA
78.360-000
*****
29/12/2025 001/1
AVENIDA BRASIL, Nº 1629 NE BAIRRO CENTRO
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
703 - ISSQN - DE IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA
DAM REFERENTE A COMPET NCIA 11/2025-1 - SERVI«O TOMADO. LAN«AMENTO GERADO SOB N⁄MERO 1142409/2025.DANFS Nº: 202500000000016
ADIANTAMENTO DE NFS-E DECLARADA: 5959. TOMADOR DE SERVI«O 96.295.654/0008-35 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS.
DANFS
INFORMAÇÕES:
PRESTADOR NFSE Aliq. %Base CálculoCPF/CNPJ ISSQN
202500000000016 4.936,00 5,00 246,8010.331.865/0001-94 PAZ AMBIENTAL LTDA 5959
246,80 0,00 0,00 0,00 246,800,000,000,00
(=) Valor Imposto (+) Correção (+) Juros (+) Multa (=) Valor Cobrado(-) Abatimento(-) Desconto
0,00
(-) Outros (+) Taxa/Serviço
GERADO POR: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES IMPRESSO POR: PORTAL DO CONTRIBUINTE
Corte na linha pontilhada
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
Não Receber após o Vencimento.
Após o vencimento, Procure o Setor Responsável.
81660000002-9 46800876202-2 51229202500-8 00001341870-2
29/12/2025
20250000001341870
28/11/2025 20250000001341870 28/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AVENIDA BRASIL, Nº 1629 NE BAIRRO CENTRO
Pagável no Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Casas Lotéricas e Santander
96.295.654/0008-35
876
24.772.287/0001-36
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
246,80
 0,00
0,00
 0,00
 0,00
 246,80
Pague com PIX 246,80
29/12/2025
20250000001341870
24.772.287/0001-36
VALOR:
PAGAR ATÉ:
NÚMERO:
CNPJ:
Local de pagamento Vencimento
Agência/Código Beneficiário
Nosso Número
(=) Valor do documento
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Beneficiário:
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data de Processamento
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor
Pagador:
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
REAL
OU NÃO
CPF/CNPJ:
CPF / CNPJ:
DATA HIST”RICO VALOR
31/10/2025 DESC. ISS DE COLETA DE LIXO CONF. NF 5959 DE PAZ AMBIENTAL LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) 246,80R$ 
246,80R$ 
ISS DE TERCEIROS - 11/2025 - PARECIS
TOTAL

CPF/CNPJ do Empregador
96.295.654
Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
Núm. de Pág.
1
Identificador
0125120406540645-5
Tag
04/12/2025 09:21
 Pagar este documento até
19/12/2025
 Valor a recolher
76.681,09
GFD - Guia do FGTS Digital
às 21:59:59 (Brasília)
Composição do Documento
Competência
Quantidade
Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório
Indenização
Compensatória Encargos FGTS Total
52.837,840,0052.837,84 0,00 0,0011/2025 122
Total FGTS: 52.837,840,0052.837,84 0,00 0,00
Informações de recolhimentos do FGTS
Competência Consignado Total
23.843,2523.843,2511/2025
23.843,25Total Consignado: 23.843,25
Total da Guia: 76.681,09
Informações de recolhimentos do Consignado
Observações
Data de geração da Guia: 04/12/2025 às 09:21:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a12ff5700e5a4b57b575aaa6b58f238b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048365
PIX Copia e Cola:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a12ff5700e5a4b57b575aaa6b58f238b
Payload Location:
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Trabalhadores
Estabelecimento: 96.295.654/0008-35
Comp.
ApuraÁ„o
Comp.
ReferÍncia Nome Trabalhador MatrÌcula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monet·ria Multa Total
Tomador: Sem Tomador
Tipo DepÛsito Base RemuneraÁ„o
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
ADRIELLY ROSA DE JESUS 10220857 030.099.651-92 0,0011/2025 101 Mensal 9.092,99 727,43 0,00 0,00 727,4319/12/2025
11/2025 ALCIR IVARRAS CHAPARRO 5122 474.970.501-25 101 19/12/2025 Mensal 3.072,33 245,78 0,00 0,00 0,00 245,78
ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA 5136 076.370.325-74 0,0011/2025 101 Mensal 6.547,74 523,81 0,00 0,00 523,8119/12/2025
11/2025 ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO 5171 105.105.144-48 101 19/12/2025 Mensal 1.257,21 100,57 0,00 0,00 0,00 100,57
ALIACI ANDRADE DE ABREU 09253579 525.174.892-20 0,0011/2025 101 Mensal 2.759,73 220,77 0,00 0,00 220,7719/12/2025
11/2025 ALINE DA SILVA CORREIA 09253024 109.192.614-00 101 19/12/2025 Mensal 3.158,68 252,69 0,00 0,00 0,00 252,69
AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA 09253618 070.849.643-12 0,0011/2025 101 Mensal 8.547,38 683,78 0,00 0,00 683,7819/12/2025
11/2025 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 10220889 070.037.871-56 101 19/12/2025 Mensal 9.592,25 767,37 0,00 0,00 0,00 767,37
ANA CLARA CARDOSO SILVA 5109 102.644.513-25 0,0011/2025 101 Mensal 2.947,81 235,82 0,00 0,00 235,8219/12/2025
11/2025 ANA CLAUDIA SAITO 09253550 069.770.339-83 101 19/12/2025 Mensal 9.806,98 784,54 0,00 0,00 0,00 784,54
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 5159 092.596.419-00 0,0011/2025 101 Mensal 2.146,46 171,71 0,00 0,00 171,7119/12/2025
11/2025 ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 5139 021.827.661-38 101 19/12/2025 Mensal 5.425,14 434,00 0,00 0,00 0,00 434,00
ANDREIA TEREZINHA MOREIRA 09253531 571.586.651-00 0,0011/2025 101 Mensal 8.585,00 686,79 0,00 0,00 686,7919/12/2025
11/2025 ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA 05123505 346.710.131-34 101 19/12/2025 Mensal 1.273,20 101,85 0,00 0,00 0,00 101,85
APARECIDA DA SILVA BARROZO 09253596 010.491.741-51 0,0011/2025 101 Mensal 9.243,86 739,50 0,00 0,00 739,5019/12/2025
11/2025 APARECIDA ROCHA SILVA 5119 900.991.501-82 101 19/12/2025 Mensal 3.522,41 281,78 0,00 0,00 0,00 281,78
ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE MOURA 0953504 048.617.071-37 0,0011/2025 101 Mensal 8.535,74 682,85 0,00 0,00 682,8519/12/2025
11/2025 ARIANA ALVES SIMAO 09253599 032.531.481-06 101 19/12/2025 Mensal 2.759,73 220,77 0,00 0,00 0,00 220,77
BETANIA SILVA PEREIRA 09253611 286.421.028-29 0,0011/2025 101 Mensal 3.598,79 287,89 0,00 0,00 287,8919/12/2025
11/2025 BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA AL 5046 043.079.221-23 101 19/12/2025 Mensal 5.020,77 401,65 0,00 0,00 0,00 401,65
BRUNO CESAR BALBUENA PERIS 5169 052.817.771-06 0,0011/2025 101 Mensal 2.303,08 184,23 0,00 0,00 184,2319/12/2025
11/2025 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WENCESLA 09253570 098.142.617-42 101 19/12/2025 Mensal 3.107,99 248,63 0,00 0,00 0,00 248,63
CARLOS SERGIO DOS SANTOS 5087 053.669.264-59 0,0011/2025 101 Mensal 4.466,61 357,32 0,00 0,00 357,3219/12/2025
11/2025 CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO 09253601 049.377.411-44 101 19/12/2025 Mensal 6.842,62 547,40 0,00 0,00 0,00 547,40
DAIANA DE FREITAS CAMARGO 09253558 966.855.061-72 0,0011/2025 101 Mensal 6.103,29 488,25 0,00 0,00 488,2519/12/2025
11/2025 DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS 5129 035.570.331-98 101 19/12/2025 Mensal 7.898,59 631,88 0,00 0,00 0,00 631,88
DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 5092 045.790.241-84 0,0011/2025 101 Mensal 3.054,02 244,31 0,00 0,00 244,3119/12/2025
11/2025 DAYANE FEITOSA BORGES 5157 482.922.758-35 101 19/12/2025 Mensal 4.797,88 383,83 0,00 0,00 0,00 383,83
DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS 09253582 035.196.491-60 0,0011/2025 101 Mensal 6.857,08 548,56 0,00 0,00 548,5619/12/2025
11/2025 DIANA XAVIER ALBINO 5086 831.294.801-53 101 19/12/2025 Mensal 6.351,74 508,13 0,00 0,00 0,00 508,13
DIEGO TONES BENTO MORAIS 09253500 018.722.072-78 0,0011/2025 101 Mensal 9.632,40 770,58 0,00 0,00 770,5819/12/2025
11/2025 DIOCY APARECIDA MOURA SILVA 09253540 617.769.201-04 101 19/12/2025 Mensal 6.103,29 488,25 0,00 0,00 0,00 488,25
DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENE 5120 063.000.981-33 0,0011/2025 101 Mensal 3.799,77 303,97 0,00 0,00 303,9719/12/2025
11/2025 EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA 5094 951.948.271-72 101 19/12/2025 Mensal 8.506,42 680,51 0,00 0,00 0,00 680,51
EDINEIA PAIVA 09253623 949.521.401-72 0,0011/2025 101 Mensal 6.105,06 488,39 0,00 0,00 488,3919/12/2025
11/2025 EDINETE SOUZA DA SILVA 5124 049.069.045-99 101 19/12/2025 Mensal 2.740,23 219,21 0,00 0,00 0,00 219,21
EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 5148 025.829.181-80 0,0011/2025 101 Mensal 5.734,67 458,76 0,00 0,00 458,7619/12/2025
11/2025 EDNA CORREIA DA SILVA 09253614 001.823.471-25 101 19/12/2025 Mensal 8.397,17 671,76 0,00 0,00 0,00 671,76
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 1 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Trabalhadores
Estabelecimento: 96.295.654/0008-35
Comp.
ApuraÁ„o
Comp.
ReferÍncia Nome Trabalhador MatrÌcula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monet·ria Multa Total
Tomador: Sem Tomador
Tipo DepÛsito Base RemuneraÁ„o
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
ELIDIANA SCHANNE DA SILVA 09253545 024.964.851-23 0,0011/2025 101 Mensal 8.534,46 682,75 0,00 0,00 682,7519/12/2025
11/2025 ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA 5102 015.188.352-10 101 19/12/2025 Mensal 11.903,74 952,29 0,00 0,00 0,00 952,29
ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENT 5096 902.573.672-68 0,0011/2025 101 Mensal 3.266,13 261,28 0,00 0,00 261,2819/12/2025
11/2025 ERIC MONTEIRO DA SILVA 5149 133.905.864-23 101 19/12/2025 Mensal 3.289,17 263,12 0,00 0,00 0,00 263,12
EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA 09253533 007.346.031-18 0,0011/2025 101 Mensal 3.404,37 272,34 0,00 0,00 272,3419/12/2025
11/2025 FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA 09253502 045.238.697-74 101 19/12/2025 Mensal 9.607,85 768,62 0,00 0,00 0,00 768,62
FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTOS 5135 058.440.301-17 0,0011/2025 101 Mensal 2.596,57 207,72 0,00 0,00 207,7219/12/2025
11/2025 FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA 09253534 012.397.041-51 101 19/12/2025 Mensal 6.768,23 541,45 0,00 0,00 0,00 541,45
GEISSY APARECIDA RODRIGUES 5090 064.894.911-76 0,0011/2025 101 Mensal 3.268,81 261,50 0,00 0,00 261,5019/12/2025
11/2025 GENILDA MARIA DOS SANTOS 09253628 601.984.002-68 101 19/12/2025 Mensal 2.772,33 221,78 0,00 0,00 0,00 221,78
GERMARA DA SILVA PEREIRA 09253539 063.370.513-60 0,0011/2025 101 Mensal 6.836,24 546,89 0,00 0,00 546,8919/12/2025
11/2025 GEVANILDO FERREIRA DA SILVA 5164 025.379.241-00 101 19/12/2025 Mensal 2.337,53 186,99 0,00 0,00 0,00 186,99
GILDISON DE MELO DOS SANTOS 09253632 047.897.161-39 0,0011/2025 101 Mensal 3.171,99 253,75 0,00 0,00 253,7519/12/2025
11/2025 HELEN VANESA FERREIRA ROCHA 09253577 481.921.298-29 101 19/12/2025 Mensal 6.839,03 547,11 0,00 0,00 0,00 547,11
ISABELLA VAZ SIMAO 09253555 051.342.881-00 0,0011/2025 101 Mensal 8.534,46 682,75 0,00 0,00 682,7519/12/2025
11/2025 ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO 5060 016.775.982-55 101 19/12/2025 Mensal 7.604,40 608,34 0,00 0,00 0,00 608,34
ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS 5161 085.607.594-92 0,0011/2025 101 Mensal 5.293,35 423,46 0,00 0,00 423,4619/12/2025
11/2025 IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO 09253630 522.899.311-87 101 19/12/2025 Mensal 8.666,02 693,27 0,00 0,00 0,00 693,27
IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA 09253560 103.439.684-60 0,0011/2025 101 Mensal 8.536,40 682,91 0,00 0,00 682,9119/12/2025
11/2025 IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO 5145 014.554.104-54 101 19/12/2025 Mensal 2.299,78 183,97 0,00 0,00 0,00 183,97
JOELMA DE FATIMA LEPAUS 09253585 667.459.001-06 0,0011/2025 101 Mensal 7.247,88 579,82 0,00 0,00 579,8219/12/2025
11/2025 JOICE DA SILVA ANDERSON 5158 012.115.341-03 101 19/12/2025 Mensal 4.791,50 383,31 0,00 0,00 0,00 383,31
JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS 09253567 038.821.131-89 0,0011/2025 101 Mensal 6.284,13 502,72 0,00 0,00 502,7219/12/2025
11/2025 JULIANA RODRIGUES ARAUJO 09253608 046.719.811-06 101 19/12/2025 Mensal 8.922,44 713,78 0,00 0,00 0,00 713,78
JUSCIMAR PEREIRA DE SALES 5105 682.449.672-34 0,0011/2025 101 Mensal 3.413,37 273,06 0,00 0,00 273,0619/12/2025
11/2025 KARINA DA COSTA SILVA 5151 035.958.121-82 101 19/12/2025 Mensal 5.484,07 438,71 0,00 0,00 0,00 438,71
LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA 09253544 079.108.015-30 0,0011/2025 101 Mensal 6.830,30 546,42 0,00 0,00 546,4219/12/2025
11/2025 LEDIR DA SILVA TAQUES 5144 828.839.471-04 101 19/12/2025 Mensal 5.897,25 471,77 0,00 0,00 0,00 471,77
LINAURA DOS SANTOS SILVA 09253501 011.954.223-42 0,0011/2025 101 Mensal 2.192,19 175,37 0,00 0,00 175,3719/12/2025
11/2025 LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB 5131 920.551.171-49 101 19/12/2025 Mensal 5.700,32 456,01 0,00 0,00 0,00 456,01
LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO SANTOS 5101 008.085.091-01 0,0011/2025 101 Mensal 9.405,53 752,43 0,00 0,00 752,4319/12/2025
11/2025 MAGALI REIS 09253619 058.925.131-73 101 19/12/2025 Mensal 8.718,93 697,50 0,00 0,00 0,00 697,50
MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO 5125 071.054.131-74 0,0011/2025 101 Mensal 3.093,96 247,51 0,00 0,00 247,5119/12/2025
11/2025 MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA 5115 050.048.093-13 101 19/12/2025 Mensal 6.103,31 488,25 0,00 0,00 0,00 488,25
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA 09253622 069.012.721-97 0,0011/2025 101 Mensal 6.103,29 488,25 0,00 0,00 488,2519/12/2025
11/2025 MARIA DIANA ALVES DE LIMA 5123 000.220.893-81 101 19/12/2025 Mensal 7.976,18 638,09 0,00 0,00 0,00 638,09
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 5162 861.689.081-53 0,0011/2025 101 Mensal 5.225,71 418,05 0,00 0,00 418,0519/12/2025
11/2025 MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 09253586 072.365.674-69 101 19/12/2025 Mensal 6.828,24 546,25 0,00 0,00 0,00 546,25
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 2 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Trabalhadores
Estabelecimento: 96.295.654/0008-35
Comp.
ApuraÁ„o
Comp.
ReferÍncia Nome Trabalhador MatrÌcula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monet·ria Multa Total
Tomador: Sem Tomador
Tipo DepÛsito Base RemuneraÁ„o
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
MARIA JOSE DA SILVA 5168 007.961.534-18 0,0011/2025 101 Mensal 2.074,92 165,98 0,00 0,00 165,9819/12/2025
11/2025 MARIA JOSE GOMES DE MELO 5165 434.806.592-68 101 19/12/2025 Mensal 2.319,94 185,59 0,00 0,00 0,00 185,59
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 09253566 089.413.104-40 0,0011/2025 101 Mensal 6.876,75 550,13 0,00 0,00 550,1319/12/2025
11/2025 MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO 5058 016.041.934-41 101 19/12/2025 Mensal 2.683,07 214,64 0,00 0,00 0,00 214,64
MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA 5134 016.214.511-00 0,0011/2025 101 Mensal 1.273,68 101,89 0,00 0,00 101,8919/12/2025
11/2025 MARINILZA SILVA DOS SANTOS 5037 044.700.904-41 101 19/12/2025 Mensal 3.100,39 248,02 0,00 0,00 0,00 248,02
MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 09253600 029.607.421-76 0,0011/2025 101 Mensal 6.192,88 495,42 0,00 0,00 495,4219/12/2025
11/2025 MARLUCE ALVES DA SILVA 5170 855.495.251-00 101 19/12/2025 Mensal 3.324,48 265,94 0,00 0,00 0,00 265,94
MICHELLY GALDINO DA SILVA 10220862 035.196.521-10 0,0011/2025 101 Mensal 6.872,53 549,80 0,00 0,00 549,8019/12/2025
11/2025 MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS 09253523 084.288.494-71 101 19/12/2025 Mensal 3.107,01 248,55 0,00 0,00 0,00 248,55
MIDIA SILVA TOMAZ 09253639 312.171.588-71 0,0011/2025 101 Mensal 6.350,70 508,05 0,00 0,00 508,0519/12/2025
11/2025 MISSILENE DA SILVA 10220868 063.590.843-33 101 19/12/2025 Mensal 6.410,49 512,83 0,00 0,00 0,00 512,83
NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA 5160 037.017.501-81 0,0011/2025 101 Mensal 2.146,46 171,71 0,00 0,00 171,7119/12/2025
11/2025 NILZA MARIA DOS SANTOS 5143 837.508.601-06 101 19/12/2025 Mensal 2.634,18 210,73 0,00 0,00 0,00 210,73
PAULA ALINE FERREIRA 5118 035.127.821-40 0,0011/2025 101 Mensal 7.234,05 578,71 0,00 0,00 578,7119/12/2025
11/2025 PAULA GABRIELA DOS SANTOS 5130 109.619.734-04 101 19/12/2025 Mensal 5.594,68 447,56 0,00 0,00 0,00 447,56
PAULA VICENTE DA SILVA SALES 5128 107.191.834-64 0,0011/2025 101 Mensal 8.812,12 704,96 0,00 0,00 704,9619/12/2025
11/2025 RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO 09253594 064.563.761-06 101 19/12/2025 Mensal 3.006,09 240,48 0,00 0,00 0,00 240,48
RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO 09253581 012.941.693-27 0,0011/2025 101 Mensal 2.761,07 220,88 0,00 0,00 220,8819/12/2025
11/2025 RAISSA MOREIRA BONFIM 5146 098.933.561-56 101 19/12/2025 Mensal 2.434,13 194,72 0,00 0,00 0,00 194,72
RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA 09253637 034.469.621-90 0,0011/2025 101 Mensal 6.414,53 513,16 0,00 0,00 513,1619/12/2025
11/2025 RAYANE KEROLEN ARTIAGA 3017 035.404.661-69 101 19/12/2025 Mensal 4.039,60 323,16 0,00 0,00 0,00 323,16
REGINA DIAS PEREIRA 09253559 041.868.761-77 0,0011/2025 101 Mensal 8.534,46 682,75 0,00 0,00 682,7519/12/2025
11/2025 RONALDO APARECIDO MARQUINI 10220891 292.869.988-05 101 19/12/2025 Mensal 2.575,74 206,05 0,00 0,00 0,00 206,05
ROSANGELA TANAN SAMPAIO 5121 630.796.155-49 0,0011/2025 101 Mensal 3.172,08 253,75 0,00 0,00 253,7519/12/2025
11/2025 ROSELANE CONCEICAO AVELINO 5057 705.399.034-69 101 19/12/2025 Mensal 2.920,95 233,67 0,00 0,00 0,00 233,67
ROSELI LOPES DA SILVA 5093 024.320.551-10 0,0011/2025 101 Mensal 3.836,09 306,88 0,00 0,00 306,8819/12/2025
11/2025 ROSENI MARQUES VIANA 09253543 615.900.101-91 101 19/12/2025 Mensal 6.113,25 489,05 0,00 0,00 0,00 489,05
ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE 5156 710.213.291-34 0,0011/2025 101 Mensal 5.299,43 423,94 0,00 0,00 423,9419/12/2025
11/2025 ROZANGELA NATALIA SANTANA 09253536 652.239.181-34 101 19/12/2025 Mensal 6.064,20 485,12 0,00 0,00 0,00 485,12
SIDINEIA RODRIGUES VIANA 5166 034.610.316-90 0,0011/2025 101 Mensal 5.137,91 411,02 0,00 0,00 411,0219/12/2025
11/2025 SILVANA DA SILVA SOBRAL 09253590 121.075.608-03 101 19/12/2025 Mensal 6.342,24 507,37 0,00 0,00 0,00 507,37
SILVANI FREITAS FANECO 09253538 603.448.812-53 0,0011/2025 101 Mensal 7.882,22 630,57 0,00 0,00 630,5719/12/2025
11/2025 SILVANIA MARIA DA SILVA SANTANA 09253603 010.765.771-64 101 19/12/2025 Mensal 6.103,29 488,25 0,00 0,00 0,00 488,25
SILVIA GOMES DOS SANTOS 5089 044.232.223-29 0,0011/2025 101 Mensal 3.045,12 243,60 0,00 0,00 243,6019/12/2025
11/2025 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 09253641 034.766.651-51 101 19/12/2025 Mensal 2.818,53 225,48 0,00 0,00 0,00 225,48
SUELLEN CRISTINY GINEZ 5142 026.831.601-51 0,0011/2025 101 Mensal 5.281,53 422,51 0,00 0,00 422,5119/12/2025
11/2025 SUZANA LIMA DUARTE GOMES 09253529 000.176.103-03 101 19/12/2025 Mensal 6.136,09 490,87 0,00 0,00 0,00 490,87
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 3 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Trabalhadores
Estabelecimento: 96.295.654/0008-35
Comp.
ApuraÁ„o
Comp.
ReferÍncia Nome Trabalhador MatrÌcula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monet·ria Multa Total
Tomador: Sem Tomador
Tipo DepÛsito Base RemuneraÁ„o
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
TAINARA DA SILVA MENDES 5111 060.939.123-29 0,0011/2025 101 Mensal 6.254,38 500,34 0,00 0,00 500,3419/12/2025
11/2025 TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA 5141 042.191.941-85 101 19/12/2025 Mensal 5.919,92 473,58 0,00 0,00 0,00 473,58
TATIANE GONZAGA DA SILVA 10220869 059.239.925-74 0,0011/2025 101 Mensal 5.933,75 474,69 0,00 0,00 474,6919/12/2025
11/2025 TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ 5150 057.823.831-43 101 19/12/2025 Mensal 2.223,11 177,84 0,00 0,00 0,00 177,84
TEREZA ANDRADE CORREA 5117 003.673.081-50 0,0011/2025 101 Mensal 6.157,42 492,58 0,00 0,00 492,5819/12/2025
11/2025 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 09253621 021.414.251-58 101 19/12/2025 Mensal 6.227,82 498,21 0,00 0,00 0,00 498,21
THAYNARA BALZ DE ANDRADE 5137 033.351.591-95 0,0011/2025 101 Mensal 8.005,21 640,41 0,00 0,00 640,4119/12/2025
11/2025 VALDIRENE DO NASCIMENTO 09253532 005.420.881-50 101 19/12/2025 Mensal 7.393,79 591,49 0,00 0,00 0,00 591,49
Total do Tomador 660.487,85 52.837,84 0,00 0,00 0,00 52.837,84Sem Tomador
Total do Estabelecimento 660.487,85 52.837,84 0,00 0,00 0,00 52.837,8496.295.654/0008-35
Total FGTS 660.487,85 52.837,84 0,00 0,00 0,00 52.837,84
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 4 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Categorias
FGTS Mensal na Guia FGTS RescisÛrio na
Guia
Ind. CompensatÛria
na Guia Juros Atualiz. Monet·ria Multa Total
Estabelecimento:
Comp. ApuraÁ„o Categoria Base RemuneraÁ„o
Total Qtd. Trabalhadores
96.295.654/0008-35
11/2025 101 122 660.487,85 52.837,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.837,84
Total FGTS 52.837,84 0,00 0,00 0,00 0,00 52.837,840,00660.487,85
DescriÁ„o das categorias:
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado p˙blico da administraÁ„o direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - DomÈstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador tempor·rio - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipaÁ„o mensal da multa rescisÛria do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipaÁ„o mensal da multa rescisÛria do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portu·rio
202 - Trabalhador avulso n„o portu·rio
301 - Servidor p˙blico titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do MinistÈrio P˙blico
302 - Servidor p˙blico ocupante de cargo exclusivo em comiss„o
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor p˙blico exercente de mandato eletivo, inclusive com exercÌcio de cargo em comiss„o
305 - Servidor p˙blico indicado para conselho ou Ûrg„o deliberativo, na condiÁ„o de representante do governo, Ûrg„o ou entidade da administraÁ„o p˙blica
306 - Servidor p˙blico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei prÛpria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente p˙blico - Outros
310 - Servidor p˙blico eventual
311 - Ministros, juÌzes, procuradores, promotores ou oficiais de justiÁa ‡ disposiÁ„o da JustiÁa Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informaÁ„o prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercÌcio em outro Ûrg„o/juiz auxiliar - InformaÁ„o prestada pelo cession·rio/destino
701 - Contribuinte individual - AutÙnomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autÙnomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autÙnomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor n„o empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor n„o empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empres·rio, sÛcio e membro de conselho de administraÁ„o ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviÁos por intermÈdio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviÁos por intermÈdio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produÁ„o
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista tempor·rio da JustiÁa do Trabalho ou da JustiÁa Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenci·rio
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direÁ„o de cooperativa, associaÁ„o ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sÌndico ou administrador eleito para exercer atividade de direÁ„o condominial, desde que recebam remuneraÁ„o
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confiss„o religiosa ou membro de vida consagrada, de congregaÁ„o ou de ordem religiosa
901 - Estagi·rio
902 - MÈdico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formaÁ„o, como etapa de concurso p˙blico, sem vÌnculo de emprego/estatut·rio
905 - Atleta n„o profissional em formaÁ„o que receba bolsa
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 5 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Estabelecimentos
FGTS Mensal na Guia FGTS RescisÛrio na
Guia
Ind. CompensatÛria
na Guia Comp. ApuraÁ„o Estabelecimento Juros Atualiz. Monet·ria Multa Total Base RemuneraÁ„o
Total Qtd. Trabalhadores
11/2025 96.295.654/0008-35 122 660.487,85 52.837,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.837,84
Total FGTS 52.837,84 0,00 0,00 0,00 0,00 52.837,840,00660.487,85
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 6 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Tipos de Valor
FGTS Mensal
na Guia
FGTS RescisÛrio
na Guia
Ind. CompensatÛria
na Guia Juros Atualiz.
Monet·ria Multa Total
Estabelecimento:
Comp.
ApuraÁ„o Tipo de Valor Base RemuneraÁ„o
Total
Qtd.
Trabalhadores
96.295.654/0008-35
11/2025 11 - FGTS mensal 122 459.961,32 36.796,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.796,26
11/2025 12 - FGTS 13° sal·rio 122 200.526,53 16.041,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.041,58
Total FGTS 52.837,84 0,00 0,00 0,00 0,00 52.837,840,00660.487,85
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 7 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 122
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):Total Parcelado: 76.681,09
RelaÁ„o de Tomadores de ServiÁo
FGTS Mensal na Guia FGTS RescisÛrio na
Guia
Ind. CompensatÛria na
Guia Juros Atualiz. Monet·ria Multa Total
Tomador:
Comp. ApuraÁ„o Qtd. Trabalhadores Base RemuneraÁ„o Total
Sem Tomador
11/2025 122 660.487,85 52.837,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.837,84
Total FGTS 52.837,84 0,00 0,00 0,00 0,00 52.837,840,00660.487,85
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:51:59 (Brasília). Página 8 de 8Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores Consignado:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 28
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
Total da Guia (Consignado): 76.681,09
RelaÁ„o de Trabalhadores
Comp. ApuraÁ„o Vencimento Nome Trabalhador MatrÌcula CPF N˙mero do Contrato InstituiÁ„o Financeira Valor Consignado na Guia
ADRIELLY ROSA DE JESUS 10220857 030.099.651-9211/2025 14818358 903 992,3119/12/2025
11/2025 19/12/2025 ALIACI ANDRADE DE ABREU 09253579 525.174.892-20 6048441791 626 401,97
ALIACI ANDRADE DE ABREU 09253579 525.174.892-2011/2025 684469647 908 132,9319/12/2025
11/2025 19/12/2025 ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 5139 021.827.661-38 6048109701 626 200,00
ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 5139 021.827.661-3811/2025 6048426277 626 370,1019/12/2025
11/2025 19/12/2025 APARECIDA DA SILVA BARROZO 09253596 010.491.741-51 0190418961ADS 329 819,38
APARECIDA DA SILVA BARROZO 09253596 010.491.741-5111/2025 678391168 908 530,8019/12/2025
11/2025 19/12/2025 APARECIDA DA SILVA BARROZO 09253596 010.491.741-51 681776256 908 192,97
CARLOS SERGIO DOS SANTOS 5087 053.669.264-5911/2025 678578039 908 478,7319/12/2025
11/2025 19/12/2025 CARLOS SERGIO DOS SANTOS 5087 053.669.264-59 683242086 908 183,55
DAIANA DE FREITAS CAMARGO 09253558 966.855.061-7211/2025 184834992 001 763,0619/12/2025
11/2025 19/12/2025 DAIANA DE FREITAS CAMARGO 09253558 966.855.061-72 188808139 001 308,05
EDNA CORREIA DA SILVA 09253614 001.823.471-2511/2025 000587827054 389 268,6119/12/2025
11/2025 19/12/2025 EDNA CORREIA DA SILVA 09253614 001.823.471-25 0221172026ECD 329 132,74
EDNA CORREIA DA SILVA 09253614 001.823.471-2511/2025 62693824 373 71,8919/12/2025
11/2025 19/12/2025 EDNA CORREIA DA SILVA 09253614 001.823.471-25 678376050 908 312,84
EDNA CORREIA DA SILVA 09253614 001.823.471-2511/2025 681439518 908 447,1119/12/2025
11/2025 19/12/2025 ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENTO 5096 902.573.672-68 0225641757EDA 329 301,72
ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENTO 5096 902.573.672-6811/2025 681213390 908 319,8519/12/2025
11/2025 19/12/2025 FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA 09253502 045.238.697-74 777537298 033 709,00
GEISSY APARECIDA RODRIGUES 5090 064.894.911-7611/2025 684521951 908 207,3319/12/2025
11/2025 19/12/2025 GEISSY APARECIDA RODRIGUES 5090 064.894.911-76 684681529 908 71,92
JOELMA DE FATIMA LEPAUS 09253585 667.459.001-0611/2025 678584587 908 798,4319/12/2025
11/2025 19/12/2025 JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS 09253567 038.821.131-89 678583664 908 530,80
JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS 09253567 038.821.131-8911/2025 680642767 908 276,1619/12/2025
11/2025 19/12/2025 JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS 09253567 038.821.131-89 685539518 908 162,12
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 09253586 072.365.674-6911/2025 000000106886402 935 159,7019/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 09253586 072.365.674-69 000586969061 389 13,72
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 09253586 072.365.674-6911/2025 0185098602MES 329 575,5019/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 09253586 072.365.674-69 15917751 104 49,37
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 09253586 072.365.674-6911/2025 678353441 908 323,6419/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 09253586 072.365.674-69 682147751 908 175,91
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 09253566 089.413.104-4011/2025 000589449464 389 216,6119/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 09253566 089.413.104-40 184834183 001 159,21
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 09253566 089.413.104-4011/2025 186937873 001 21,7519/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 09253566 089.413.104-40 680500933 908 433,69
Total Consignado 23.843,25
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:52:01 (Brasília). Página 1 de 2Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
N˙mero da Guia:
Qtd. Trabalhadores Consignado:
19/12/2025
0125120406540645-5
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 28
Data Emiss„o: 04/12/2025 09:21:10 (BrasÌlia) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA
Origem: Gest„o de Guias
Detalhe da Guia Emitida
Total da Guia (Consignado): 76.681,09
RelaÁ„o de Trabalhadores
Comp. ApuraÁ„o Vencimento Nome Trabalhador MatrÌcula CPF N˙mero do Contrato InstituiÁ„o Financeira Valor Consignado na Guia
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 09253566 089.413.104-4011/2025 680650585 908 324,0619/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 09253566 089.413.104-40 685642954 908 209,17
MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 09253600 029.607.421-7611/2025 000588065936 389 178,7219/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 09253600 029.607.421-76 0217724138MMC 329 122,33
MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 09253600 029.607.421-7611/2025 678476425 908 403,4519/12/2025
11/2025 19/12/2025 MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 09253600 029.607.421-76 682660870 908 542,24
MIDIA SILVA TOMAZ 09253639 312.171.588-7111/2025 679922300 908 483,1619/12/2025
11/2025 19/12/2025 MISSILENE DA SILVA 10220868 063.590.843-33 000588139718 389 54,71
MISSILENE DA SILVA 10220868 063.590.843-3311/2025 679071710 908 169,6819/12/2025
11/2025 19/12/2025 MISSILENE DA SILVA 10220868 063.590.843-33 680501452 908 799,50
MISSILENE DA SILVA 10220868 063.590.843-3311/2025 680570102 908 222,8519/12/2025
11/2025 19/12/2025 NILZA MARIA DOS SANTOS 5143 837.508.601-06 6049018668 626 435,02
PAULA ALINE FERREIRA 5118 035.127.821-4011/2025 1533762216 121 497,6319/12/2025
11/2025 19/12/2025 PAULA ALINE FERREIRA 5118 035.127.821-40 621812067 373 663,41
PAULA ALINE FERREIRA 5118 035.127.821-4011/2025 62406076 373 92,2619/12/2025
11/2025 19/12/2025 RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA 09253637 034.469.621-90 6047672757 626 902,14
REGINA DIAS PEREIRA 09253559 041.868.761-7711/2025 0137364060234b8 386 600,8819/12/2025
11/2025 19/12/2025 RONALDO APARECIDO MARQUINI 10220891 292.869.988-05 000000008661030 935 311,00
RONALDO APARECIDO MARQUINI 10220891 292.869.988-0511/2025 000589016087 389 27,4119/12/2025
11/2025 19/12/2025 RONALDO APARECIDO MARQUINI 10220891 292.869.988-05 14682352 903 75,61
RONALDO APARECIDO MARQUINI 10220891 292.869.988-0511/2025 685241506 908 121,3319/12/2025
11/2025 19/12/2025 ROSANGELA TANAN SAMPAIO 5121 630.796.155-49 621312772 373 700,27
ROSELI LOPES DA SILVA 5093 024.320.551-1011/2025 0221295194RLD 329 529,0319/12/2025
11/2025 19/12/2025 SILVIA GOMES DOS SANTOS 5089 044.232.223-29 685018513 908 129,13
SILVIA GOMES DOS SANTOS 5089 044.232.223-2911/2025 685410460 908 366,6319/12/2025
11/2025 19/12/2025 SUZANA LIMA DUARTE GOMES 09253529 000.176.103-03 000587895286 389 233,32
SUZANA LIMA DUARTE GOMES 09253529 000.176.103-0311/2025 0197868642SLD 329 230,3219/12/2025
11/2025 19/12/2025 SUZANA LIMA DUARTE GOMES 09253529 000.176.103-03 677900599 908 290,61
SUZANA LIMA DUARTE GOMES 09253529 000.176.103-0311/2025 680449759 908 421,3119/12/2025
11/2025 19/12/2025 TATIANE GONZAGA DA SILVA 10220869 059.239.925-74 0211273106TGD 329 711,21
VALDIRENE DO NASCIMENTO 09253532 005.420.881-5011/2025 0214685948VDN 329 881,3919/12/2025
Total Consignado 23.843,25
Relatório Emitido em: 04/12/2025 09:52:01 (Brasília). Página 2 de 2Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).



FORNECEDOR DATA NF Nº VALOR BRUTO VALOR LIQUIDO DATA PGTO VALOR SALDO OBSERVAÇÃO
CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME 01/12/2025 2267 11.500,00R$ 11.500,00R$ 09/12/2025 5.750,00R$ R$ 5.750,00 PARCELA 01
16/12/2025 5.750,00R$ R$ 0,00 PARCELA 02
Controle de Pagamento de Notas Fiscais 








Documento de ArrecadaÁ„o
de Receitas Federais
96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
PerÌodo de ApuraÁ„o Data de Vencimento N˙mero do Documento
07.16.25346.1647700-4
Pagar este documento atÈ
19/12/2025
ObservaÁıes
Valor Total do Documento
75.495,36
CNPJ Raz„o Social
Novembro/2025 19/12/2025
CÛdigo PrincipalDenominaÁ„o TotalMulta Juros
ComposiÁ„o do Documento de ArrecadaÁ„o
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 29.910,01 29.910,01
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 17.942,32 17.942,32
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÕS/AUS NO EXT A SERV PAÕS
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 6.525,71 6.525,71
06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 21.117,32 21.117,32
07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025
Totais 75.495,36 75.495,36
SENDA (Vers„o:5.2.9) 12/12/2025 14:06:321 1P·gina: /
85810000754 9 95360385253 8 53071625346 5 16477004487 8 AUTENTICA«ÃO MEC¬NICA
Documento de ArrecadaÁ„o de Receitas Federais
85810000754 9 95360385253 8 53071625346 5 96.295.654/0001-69
N˙mero: 07.16.25346.1647700-4
Pagar atÈ: 19/12/2025
Valor: 75.495,36
16477004487 8 CNPJ:
Pague com o PIX
ND Valor IRRF
459,06 2 169,57
0,00 0 112,17
499,35 2 235,41
617,77 0 508,90
699,25 0 646,54
723,76 0 687,95
0,00 0 125,09
0,00 0 488,94
342,46 2 58,92
0,00 0 0,00
0,00 0 36,00
441,65 1 198,31
381,66 2 102,04
606,13 3 340,33
0,00 0 121,60
0,00 0 61,65
378,39 2 98,45
686,32 0 624,70
0,00 0 125,09
0,00 0 68,28
0,00 0 125,09
0,00 0 199,98
0,00 0 459,88
606,13 2 384,96
698,42 1 593,00
703,40 1 601,42
441,13 1 197,59
0,00 0 203,72
0,00 0 196,37
606,13 1 437,10
ND Valor IRRF
758,34 2 642,09
440,63 1 196,90
0,00 0 488,94
606,13 1 437,10908,7327,503560
3630
IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA 0,00Mensal 10/25 5.689,64 189,59
675,4922,505161
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO 607,20Mensal 10/25 5.689,64 0,00 908,7327,50
5060
ITAINARA VIEIRA DOS SANTOS 0,00Mensal 10/25 4.507,49 189,59
ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO 0,00Mensal 10/25 6.776,85 379,18 908,7327,50
se cálculo Dedução SimplificadaDependentes Taxa DeduçãoNome do empregado Tipo AbatimentosCódigo Ba
11:34:16Horas:01/11/2025 a 30/11/2025Período:
RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF
3555
Empresa: 925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Página: 2/3
96295654000835 Emissão:CNPJ: 09/12/2025
675,4922,503577
ISABELLA VAZ SIMAO 0,00Mensal 10/25 5.689,64 189,59 908,7327,50
3539
HELEN VANESA FERREIRA ROCHA 607,20Mensal 10/25 4.482,14 0,00
675,4922,503534
GERMARA DA SILVA PEREIRA 607,20Mensal 10/25 4.514,79 0,00 675,4922,50
3502
FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA 0,00Mensal 10/25 4.511,09 189,59
908,7327,505102
FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA 0,00Mensal 10/25 6.384,46 189,59 908,7327,50
3545
ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA 0,00Mensal 10/25 6.348,84 189,59
908,7327,503614
ELIDIANA SCHANNE DA SILVA 0,00Mensal 10/25 5.689,64 379,18 908,7327,50
5148
EDNA CORREIA DA SILVA 607,20Mensal 10/25 5.583,97 0,00
394,1615,003623
EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 607,20Mensal 10/25 4.498,19 0,00 675,4922,50
5094
EDINEIA PAIVA DE OLIVEIRA 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00
394,1615,003540
EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA 607,20Mensal 10/25 3.690,10 0,00 394,1615,00
3500
DIOCY APARECIDA MOURA SILVA 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00
394,1615,005086
DIEGO TONES BENTO MORAIS 0,00Mensal 10/25 6.262,43 0,00 908,7327,50
3582
DIANA XAVIER ALBINO 0,00Mensal 10/25 4.041,62 379,18
394,1615,005157
DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS 607,20Mensal 10/25 3.645,93 0,00 394,1615,00
5129
DAYANE FEITOSA BORGES 607,20Mensal 10/25 4.045,58 0,00
394,1615,003558
DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS 0,00Mensal 10/25 5.689,64 568,77 675,4922,50
3601
DAIANA DE FREITAS CAMARGO 0,00Mensal 10/25 4.068,86 379,18
394,1615,005153
CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO 0,00Mensal 10/25 4.514,79 189,59 675,4922,50
5153
CAIO MONTEIRO PINHEIRO 0,00Rescisão 1.450,75 0,00
394,1615,005046
CAIO MONTEIRO PINHEIRO 607,20Mensal 10/25 2.024,19 0,00 0,000,00
3504
BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES 0,00Férias 3.742,19 379,18
394,1615,005139
ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE MOURA 607,20Mensal 10/25 5.689,64 0,00 908,7327,50
3550
ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00
908,7327,505082
ANA CLAUDIA SAITO 0,00Mensal 10/25 6.529,86 0,00 908,7327,50
3618
ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 0,00Mensal 10/25 6.354,77 0,00
675,4922,505136
AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA 0,00Mensal 10/25 5.772,78 0,00 908,7327,50
5122
ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA 0,00Mensal 10/25 4.926,96 379,18
675,4922,505076
ALCIR IVARRAS CHAPARRO 607,20Mensal 10/25 3.982,75 0,00 394,1615,00
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Departamento: 1 - GERAL
EMPREGADOS
ADRIELLY ROSA DE JESUS 0,00Mensal 10/25 4.594,08 379,18
se cálculo Dedução SimplificadaDependentes Taxa DeduçãoNome do empregado Tipo AbatimentosCódigo Ba
11:34:16Horas:01/11/2025 a 30/11/2025Período:
RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF
Empresa: 925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Página: 1/3
96295654000835 Emissão:CNPJ: 09/12/2025
0,00 0 239,90
0,00 0 121,02
609,99 1 443,62
0,00 0 203,05
0,00 0 203,32
0,00 0 196,45
0,00 0 311,26
611,95 1 446,93
0,00 0 125,09
0,00 0 125,09
630,01 1 477,45
441,40 1 197,96
424,47 2 144,10
0,00 0 203,29
0,00 0 104,74
363,73 2 66,36
0,00 0 125,09
437,38 3 127,56
0,00 0 125,09
693,07 0 636,10
0,00 0 129,31
0,00 0 488,94
0,00 0 125,09
0,00 0 196,31
0,00 0 90,86
0,00 0 121,11
0,00 0 370,49
0,00 0 164,83
0,00 0 125,09
ND Valor IRRF
0,00 0 125,09
437,49 1 192,56
381,66 2 102,04
0,00 0 129,55
381,66 2 102,04
646,13 0 556,81
0,00 0 324,65
16.755,05 17.942,32
0 0 16.755,05 17.942,32
0 0 16.755,05 17.942,32
Todos 0,0010/2025 0,000,000,000,00
Resumo Geral IRRF
Cód. de Recolhimento Periodicidade Valores Acum. Comp. Ant. Valor a AcumularValor a PagarValor a CompensarValor a Recolher
7.583,60
Total Geral:
dos: 7.583,60 69 328.057,51Total:Contribuintes:Estagiários:Emprega
3532
Total: 328.057,51
Empregados: 70 Estagiários: Contribuintes: Total: 328.057,51
908,7327,505137
VALDIRENE DO NASCIMENTO 607,20Mensal 10/25 5.052,28 0,00 675,4922,50
3621
THAYNARA BALZ DE ANDRADE 0,00Mensal 10/25 5.975,35 0,00
394,1615,005117
THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 0,00Mensal 10/25 4.068,86 379,18 394,1615,00
5079
TEREZA ANDRADE CORREA 607,20Mensal 10/25 4.098,59 0,00
675,4922,505141
TATIANE GONZAGA DA SILVA 0,00Mensal 10/25 4.068,86 379,18 394,1615,00
5111
TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA 0,00Mensal 10/25 4.485,06 189,59
TAINARA DA SILVA MENDES 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00 394,1615,00
se cálculo Dedução SimplificadaDependentes Taxa DeduçãoNome do empregado Tipo AbatimentosCódigo Ba
11:34:16Horas:01/11/2025 a 30/11/2025Período:
RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF
3529
Empresa: 925 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Página: 3/3
96295654000835 Emissão:CNPJ: 09/12/2025
394,1615,005142
SUZANA LIMA DUARTE GOMES 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00 394,1615,00
3538
SUELLEN CRISTINY GINEZ 607,20Mensal 10/25 4.333,83 0,00
394,1615,003590
SILVANI FREITAS FANECO 607,20Mensal 10/25 5.256,00 0,00 675,4922,50
5166
SILVANA DA SILVA SOBRAL 607,20Mensal 10/25 4.042,35 0,00
675,4922,505156
SIDINEIA RODRIGUES VIANA 607,20Mensal 10/25 3.840,64 0,00 394,1615,00
3543
ROSIENE SOUZA DE ALBUQUERQUE 607,20Mensal 10/25 4.481,87 0,00
908,7327,503559
ROSENI MARQUES VIANA 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00 394,1615,00
3637
REGINA DIAS PEREIRA 607,20Mensal 10/25 5.689,64 0,00
908,7327,505128
RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA 607,20Mensal 10/25 4.097,01 0,00 394,1615,00
5130
PAULA VICENTE DA SILVA SALES 0,00Mensal 10/25 6.310,65 0,00
394,1615,005118
PAULA GABRIELA DOS SANTOS 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00 394,1615,00
5078
PAULA ALINE FERREIRA 0,00Mensal 10/25 4.484,31 568,77
394,1615,005077
MISSILENE DA SILVA 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00 394,1615,00
3600
MICHELLY GALDINO DA SILVA 0,00Mensal 10/25 3.813,02 379,18
675,4922,503566
MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS 607,20Mensal 10/25 3.933,23 0,00 394,1615,00
3586
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 607,20Mensal 10/25 4.512,88 0,00
675,4922,505162
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 0,00Mensal 10/25 4.392,05 379,18 394,1615,00
5123
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 0,00Mensal 10/25 4.513,01 189,59
394,1615,003622
MARIA DIANA ALVES DE LIMA 0,00Mensal 10/25 5.860,24 189,59 908,7327,50
5115
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00
908,7327,503619
MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA 607,20Mensal 10/25 4.068,86 0,00 394,1615,00
5101
MAGALI REIS 0,00Mensal 10/25 5.731,21 189,59
675,4922,505144
LUCIVAN GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS 607,20Mensal 10/25 4.992,75 0,00 675,4922,50
3544
LEDIR DA SILVA TAQUES 607,20Mensal 10/25 4.482,47 0,00
675,4922,505151
LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA 607,20Mensal 10/25 4.513,04 0,00 675,4922,50
3608
KARINA DA COSTA SILVA 607,20Mensal 10/25 4.511,84 0,00
394,1615,005158
JULIANA RODRIGUES ARAUJO 0,00Mensal 10/25 5.717,23 189,59 908,7327,50
3585
JOICE DA SILVA ANDERSON 607,20Mensal 10/25 4.041,75 0,00
JOELMA DE FATIMA LEPAUS 607,20Mensal 10/25 4.675,59 0,00 675,4922,50
Totalizador 0,00120.037,370,00120.037,37
Sistema licenciado para CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA
0588 Mensal 0,0010/2025 0,00532,720,00532,72
0561 Mensal 0,0010/2025 0,00119.504,650,00119.504,65
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Período: 01/11/2025 A 30/11/2025
DATA HISTÓRICO VALOR
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 17 DE A. S. OZEIA DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (01.11.2025)
688,50R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 212 DE A. B. NINO & CIA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 21,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 213 DE A. B. NINO & CIA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 3,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 5295 DE BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO 
(03.11.2025)
363,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 2021 DE CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA - CUSTEIO - 
DATA DE EMISSAO (03.11.2025)
528,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 2020 DE CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA - CUSTEIO - 
DATA DE EMISSAO (03.11.2025)
112,50R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 493 DE DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO 
(03.11.2025)
495,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 492 DE DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO 
(03.11.2025)
112,50R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 40 DE E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (03.11.2025)
567,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 125 DE J A SERVIÇOS MEDICOS - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 21,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 257 DE L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CUSTEIO - 
DATA DE EMISSAO (03.11.2025)
90,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 256 DE L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CUSTEIO - 
DATA DE EMISSAO (03.11.2025)
495,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 1000 DE MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO
(03.11.2025)
153,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 149 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 528,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 148 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 45,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 151 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 429,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 150 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 45,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 1723 DE WILLIAM TAVARES REIS - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 750,00
31/10/2025 DESC. IRRF DE ENGENHARIA CLINICA CONF. NF 1326 DE E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025)
525,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE SOFTWARE DE GESTAO CONF. NF 3206 DE UPD8 SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA - CUSTEIO - 
DATA DE EMISSAO (03.11.2025)
45,00R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE OUTROS PROFISSIONAIS PJ CONF. NF 56 DE E. C. A. MIRANDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO 
(04.11.2025)
114,30R$ 
31/10/2025 DESC. IRRF DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONF. NF 1572 DE VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA 
EIRELI - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (04.11.2025)
195,00R$ 
IRRF DE TERCEIROS - PARECIS - 11/2025 - HOSPITAL
31/10/2025 DESC. IRRF DE RADIOLOGIA/USG/TC CONF. NF 1392 DE SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (05.11.2025)
97,50R$ 
03/11/2025 DESC. IRRF DE BENEFICIOS CONF. NF 535132 DE WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (03.11.2025)
11,40R$ 
05/11/2025 DESC. IRRF DE BENEFICIOS CONF. NF 46924 DE SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO 
(05.11.2025)
22,76R$ 
29/11/2025 DESC. IRRF DE RADIOLOGIA/USG/TC CONF. NF 1539 DE SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (29.11.2025)
68,25R$ 
TOTAL R$ 6 525,71
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Período: 01/11/2025 A 30/11/2025
DATA HISTÓRICO VALOR
02/10/2025 DESC. CRF DE BENEFICIOS CONF. NF 46269 DE SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (02.10.2025) R$ 70,57
07/10/2025 DESC. CRF DE BENEFICIOS CONF. NF 198225 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (07.10.2025)
23,94R$ 
17/10/2025 DESC. CRF DE BENEFICIOS CONF. NF 1143064 DE CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CUSTEIO - DATA 
DE EMISSAO (17.10.2025)
17,71R$ 
27/10/2025 DESC. CRF DE RADIOLOGIA/USG/TC CONF. NF 4939 DE ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (27.10.2025)
730,98R$ 
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 17 DE A. S. OZEIA DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (01.11.2025) R$ 2 134,35
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 212 DE A. B. NINO & CIA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 65,10
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 213 DE A. B. NINO & CIA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 9,30
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 5295 DE BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 1 125,30
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 2021 DE CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 1 636,80
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 2020 DE CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 348,75
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 493 DE DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 1 534,50
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 492 DE DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 348,75
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 40 DE E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 1 757,70
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 125 DE J A SERVIÇOS MEDICOS - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 65,10
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 257 DE L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 279,00
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 256 DE L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 1 534,50
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 1000 DE MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 474,30
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 149 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 1 636,80
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 148 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 139,50
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 151 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 1 329,90
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 150 DE S H CLINICA MEDICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 139,50
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 1723 DE WILLIAM TAVARES REIS - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 2 325,00
31/10/2025 DESC. CRF DE ENGENHARIA CLINICA CONF. NF 1326 DE E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - 
CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025)
1 627,50R$ 
31/10/2025 DESC. CRF DE SOFTWARE DE GESTAO CONF. NF 3206 DE UPD8 SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 139,50
31/10/2025 DESC. CRF DE MEDICOS PJ CONF. NF 2026 DE CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (04.11.2025) R$ 279,00
31/10/2025 DESC. CRF DE OUTROS PROFISSIONAIS PJ CONF. NF 56 DE E. C. A. MIRANDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (04.11.2025) R$ 354,33
31/10/2025 DESC. CRF DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONF. NF 1572 DE VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO 
(04.11.2025)
604,50R$ 
31/10/2025 DESC. CRF DE RADIOLOGIA/USG/TC CONF. NF 1392 DE SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (05.11.2025) R$ 302,25
03/11/2025 DESC. CRF DE BENEFICIOS CONF. NF 201852 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE 
EMISSAO (03.11.2025)
26,70R$ 
03/11/2025 DESC. CRF DE BENEFICIOS CONF. NF 535132 DE WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (03.11.2025) R$ 35,33
05/11/2025 DESC. CRF DE BENEFICIOS CONF. NF 46924 DE SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (05.11.2025) R$ 70,57
15/11/2025 DESC. CRF DE BENEFICIOS CONF. NF 1171561 DE CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CUSTEIO - DATA 
DE EMISSAO (15.11.2025)
17,71R$ 
29/11/2025 DESC. CRF DE RADIOLOGIA/USG/TC CONF. NF 1539 DE SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CUSTEIO - DATA DE EMISSAO (29.11.2025) 211,58R$ 
R$ 21 396,32
CRF - PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS - PARECIS - 11/2025 - HOSPITAL
TOTAL 
Consultas - Emissão de comprovantes
G3351814024876701
18/12/2025 14:32:01
17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:40
979609796 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 
 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.232-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025
NR. DOCUMENTO 559.796.000.001.231
VALOR TOTAL 143.638,41
****** TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO 559.796.000.001.232
================================================
NR.AUTENTICACAO 4.CC7.91E.E7B.651.549
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
18/12/2025, 14:32 Banco do Brasil
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 1/1
 
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC:1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 008/12-2025
Data de pagamento: 17/12/2025
Descrição: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Histórico: Transferência no valor de R$ 143.638,41 da conta 1232-7 para conta 1231-9 (provisionamento de RH)
referente pagamento da 2 parcela do 13 salario.
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 17/12/2025
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Consultas - Extrato de conta corrente
G3351814024876
18/12/2025 14:33
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 17/12/2025 Valor R$ 798,63 C
Importe referente a TED Devolvida, 260 00001 0000257800141
000000156, documento 6.619, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Setecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 18/12/2025 14:33:34
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/12/2025, 14:33 about:blank
about:blank 1/1
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 007/012-2025
Data de pagamento: 17/12/2025
Descrição:TED DEVOLVIDA
Histórico: Ted devolvida no valor de R$ 798,63 do colaborador ( o)
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO - REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALARIO.
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 17/12/2025
Relatório de Pagamentos Realizados
18/12/2025
_________________________________________________________________________________
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35 Agência/Conta: 9796 / 1231
Período: 17/12/2025 a 17/12/2025 _________________________________________________________________________________
Filtros aplicados na lista: Meio Transação: Lote
1 17/12/2025 ADRIELLY ROSA DE JESUS Bco: 1 Ag: 551 Conta: 83376 R$ 1.876,05
_________________________________________________________________________________ CPF: 030.099.651-92 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
2 17/12/2025 ALCIR IVARRAS CHAPARRO Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 207345 R$ 1.627,45
_________________________________________________________________________________ CPF: 474.970.501-25 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
3 17/12/2025 ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA Bco: 237 Ag: 3540 Conta: 135512 R$ 1.327,61
_________________________________________________________________________________ CPF: 076.370.325-74 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
4 17/12/2025 ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO Bco: 1 Ag: 934 Conta: 85695 R$ 130,33
_________________________________________________________________________________ CPF: 105.105.144-48 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
5 17/12/2025 ALIACI ANDRADE DE ABREU Bco: 260 Ag: 260 Conta: 30302463 R$ 777,10
_________________________________________________________________________________ CPF: 525.174.892-20 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
6 17/12/2025 ALINE DA SILVA CORREIA Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1003031 R$ 899,87
_________________________________________________________________________________ CPF: 109.192.614-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
7 17/12/2025 AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOU Bco: 1 Ag: 2726 Conta: 55369 R$ 1.751,18
_________________________________________________________________________________ CPF: 070.849.643-12 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
8 17/12/2025 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 19213 R$ 1.843,56
_________________________________________________________________________________ CPF: 070.037.871-56 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
9 17/12/2025 ANA CLARA CARDOSO SILVA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 782776150 R$ 838,75
_________________________________________________________________________________ CPF: 102.644.513-25 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
10 17/12/2025 ANA CLAUDIA SAITO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 573863833 R$ 1.854,86
_________________________________________________________________________________ CPF: 069.770.339-83 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
11 17/12/2025 ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS Bco: 748 Ag: 804 Conta: 40013 R$ 260,64
_________________________________________________________________________________ CPF: 092.596.419-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
12 17/12/2025 ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 35486835 R$ 1.134,94
_________________________________________________________________________________ CPF: 021.827.661-38 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
13 17/12/2025 ANDREIA TEREZINHA MOREIRA Bco: 237 Ag: 1637 Conta: 463 R$ 1.730,86
_________________________________________________________________________________ CPF: 571.586.651-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
14 17/12/2025 ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEI Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300006932 R$ 870,04
_________________________________________________________________________________ CPF: 346.710.131-34 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
15 17/12/2025 APARECIDA DA SILVA BARROZO Bco: 33 Ag: 11 Conta: 1075871 R$ 1.919,84
_________________________________________________________________________________ CPF: 010.491.741-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 1
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
16 17/12/2025 APARECIDA ROCHA SILVA Bco: 104 Ag: 329 Conta: 778382217 R$ 928,47
_________________________________________________________________________________ CPF: 900.991.501-82 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
17 17/12/2025 ARIADNE CRISTINNE PEREIRA DE M Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 24977 R$ 1.749,82
_________________________________________________________________________________ CPF: 048.617.071-37 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
18 17/12/2025 ARIANA ALVES SIMAO Bco: 748 Ag: 804 Conta: 6493 R$ 777,10
_________________________________________________________________________________ CPF: 032.531.481-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
19 17/12/2025 BETANIA SILVA PEREIRA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300011525 R$ 1.006,44
_________________________________________________________________________________ CPF: 286.421.028-29 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
20 17/12/2025 BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZER Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 1002822 R$ 1.173,12
_________________________________________________________________________________ CPF: 043.079.221-23 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
21 17/12/2025 BRUNO CESAR BALBUENA PERIS Bco: 77 Ag: 1 Conta: 4790257 R$ 221,49
_________________________________________________________________________________ CPF: 052.817.771-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
22 17/12/2025 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WEN Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1008308 R$ 865,33
_________________________________________________________________________________ CPF: 098.142.617-42 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
23 17/12/2025 CARLOS SERGIO DOS SANTOS Bco: 623 Ag: 1 Conta: 11873158 R$ 991,97
_________________________________________________________________________________ CPF: 053.669.264-59 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
24 17/12/2025 CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PIN Bco: 1 Ag: 3644 Conta: 35884 R$ 1.623,17
_________________________________________________________________________________ CPF: 049.377.411-44 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
25 17/12/2025 DAIANA DE FREITAS CAMARGO Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 19689 R$ 1.550,73
_________________________________________________________________________________ CPF: 966.855.061-72 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
26 17/12/2025 DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 33878 R$ 1.636,43
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.570.331-98 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
27 17/12/2025 DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS Bco: 748 Ag: 804 Conta: 56985 R$ 880,17
_________________________________________________________________________________ CPF: 045.790.241-84 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
28 17/12/2025 DAYANE FEITOSA BORGES Bco: 748 Ag: 804 Conta: 37468 R$ 580,06
_________________________________________________________________________________ CPF: 482.922.758-35 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
29 17/12/2025 DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 21358 R$ 1.633,04
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.196.491-60 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
30 17/12/2025 DIANA XAVIER ALBINO Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 10957 R$ 1.633,34
_________________________________________________________________________________ CPF: 831.294.801-53 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
31 17/12/2025 DIEGO TONES BENTO MORAIS Bco: 104 Ag: 1823 Conta: 1300046354 R$ 1.845,67
_________________________________________________________________________________ CPF: 018.722.072-78 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
32 17/12/2025 DIOCY APARECIDA MOURA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 6315 R$ 1.527,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 617.769.201-04 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
33 17/12/2025 DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE Bco: 748 Ag: 804 Conta: 3725 R$ 1.002,04
_________________________________________________________________________________ CPF: 063.000.981-33 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
34 17/12/2025 EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA Bco: 748 Ag: 804 Conta: 71480 R$ 1.792,19
_________________________________________________________________________________ CPF: 951.948.271-72 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
35 17/12/2025 EDINEIA PAIVA Bco: 748 Ag: 804 Conta: 1486808 R$ 1.528,25
_________________________________________________________________________________ CPF: 949.521.401-72 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 2
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
36 17/12/2025 EDINETE SOUZA DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 41057 R$ 728,99
_________________________________________________________________________________ CPF: 049.069.045-99 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
37 17/12/2025 EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIR Bco: 748 Ag: 804 Conta: 20879 R$ 972,80
_________________________________________________________________________________ CPF: 025.829.181-80 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
38 17/12/2025 EDNA CORREIA DA SILVA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 693 R$ 1.742,28
_________________________________________________________________________________ CPF: 001.823.471-25 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
39 17/12/2025 ELIDIANA SCHANNE DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 34339 R$ 1.853,73
_________________________________________________________________________________ CPF: 024.964.851-23 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
40 17/12/2025 ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 44199 R$ 1.864,20
_________________________________________________________________________________ CPF: 015.188.352-10 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
41 17/12/2025 ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCI Bco: 290 Ag: 1 Conta: 23822527 R$ 909,44
_________________________________________________________________________________ CPF: 902.573.672-68 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
42 17/12/2025 ERIC MONTEIRO DA SILVA Bco: 237 Ag: 7320 Conta: 69003 R$ 717,93
_________________________________________________________________________________ CPF: 133.905.864-23 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
43 17/12/2025 EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 503036 R$ 1.697,42
_________________________________________________________________________________ CPF: 007.346.031-18 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
44 17/12/2025 FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA Bco: 1 Ag: 187 Conta: 47929 R$ 1.887,14
_________________________________________________________________________________ CPF: 045.238.697-74 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
45 17/12/2025 FAIZA DE BARROS PAULINO DOS SA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 776243337 R$ 551,84
_________________________________________________________________________________ CPF: 058.440.301-17 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
46 17/12/2025 FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIV Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1005046 R$ 1.603,04
_________________________________________________________________________________ CPF: 012.397.041-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
47 17/12/2025 GEISSY APARECIDA RODRIGUES Bco: 380 Ag: 1 Conta: 66361986 R$ 910,22
_________________________________________________________________________________ CPF: 064.894.911-76 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
48 17/12/2025 GENILDA MARIA DOS SANTOS Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 42487 R$ 785,33
_________________________________________________________________________________ CPF: 601.984.002-68 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
49 17/12/2025 GERMARA DA SILVA PEREIRA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 21574 R$ 1.616,06
_________________________________________________________________________________ CPF: 063.370.513-60 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
50 17/12/2025 GEVANILDO FERREIRA DA SILVA Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 78159 R$ 221,99
_________________________________________________________________________________ CPF: 025.379.241-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
51 17/12/2025 GILDISON DE MELO DOS SANTOS Bco: 77 Ag: 1 Conta: 11693795 R$ 976,25
_________________________________________________________________________________ CPF: 047.897.161-39 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
52 17/12/2025 HELEN VANESA FERREIRA ROCHA Bco: 237 Ag: 221 Conta: 10585 R$ 1.616,79
_________________________________________________________________________________ CPF: 481.921.298-29 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
53 17/12/2025 ISABELLA VAZ SIMAO Bco: 748 Ag: 804 Conta: 86288 R$ 1.801,59
_________________________________________________________________________________ CPF: 051.342.881-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
54 17/12/2025 ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS CO Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 44454 R$ 1.749,04
_________________________________________________________________________________ CPF: 016.775.982-55 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
55 17/12/2025 IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO Bco: 104 Ag: 3383 Conta: 100032406 R$ 1.756,91
_________________________________________________________________________________ CPF: 522.899.311-87 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 3
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
56 17/12/2025 IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 100024063 R$ 1.801,86
_________________________________________________________________________________ CPF: 103.439.684-60 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
57 17/12/2025 IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 799099118 R$ 390,96
_________________________________________________________________________________ CPF: 014.554.104-54 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
58 17/12/2025 JOELMA DE FATIMA LEPAUS Bco: 748 Ag: 804 Conta: 16943 R$ 1.665,97
_________________________________________________________________________________ CPF: 667.459.001-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
59 17/12/2025 JOICE DA SILVA ANDERSON Bco: 136 Ag: 2302 Conta: 22242 R$ 579,39
_________________________________________________________________________________ CPF: 012.115.341-03 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
60 17/12/2025 JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANT Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 859048453 R$ 1.527,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 038.821.131-89 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
61 17/12/2025 JULIANA RODRIGUES ARAUJO Bco: 1 Ag: 4111 Conta: 14798 R$ 1.890,60
_________________________________________________________________________________ CPF: 046.719.811-06 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
62 17/12/2025 JUSCIMAR PEREIRA DE SALES Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 782843904 R$ 793,17
_________________________________________________________________________________ CPF: 682.449.672-34 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
63 17/12/2025 KARINA DA COSTA SILVA Bco: 77 Ag: 1 Conta: 29026569 R$ 788,84
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.958.121-82 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
64 17/12/2025 LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 40231 R$ 1.615,34
_________________________________________________________________________________ CPF: 079.108.015-30 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
65 17/12/2025 LEDIR DA SILVA TAQUES Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1002739 R$ 1.099,30
_________________________________________________________________________________ CPF: 828.839.471-04 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
66 17/12/2025 LINAURA DOS SANTOS SILVA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300002172 R$ 266,20
_________________________________________________________________________________ CPF: 011.954.223-42 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
67 17/12/2025 LUCILENE MARQUES DE SOUZA DUAR Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004399 R$ 1.308,26
_________________________________________________________________________________ CPF: 920.551.171-49 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
68 17/12/2025 LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO SAN Bco: 290 Ag: 1 Conta: 1634048 R$ 1.650,55
_________________________________________________________________________________ CPF: 008.085.091-01 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
69 17/12/2025 MAGALI REIS Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 25457 R$ 1.821,94
_________________________________________________________________________________ CPF: 058.925.131-73 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
70 17/12/2025 MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 747051032 R$ 765,88
_________________________________________________________________________________ CPF: 071.054.131-74 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
71 17/12/2025 MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA Bco: 623 Ag: 1 Conta: 29078347 R$ 1.527,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 050.048.093-13 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
72 17/12/2025 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SI Bco: 290 Ag: 1 Conta: 23216074 R$ 1.527,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 069.012.721-97 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
73 17/12/2025 MARIA DIANA ALVES DE LIMA Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004368 R$ 1.669,46
_________________________________________________________________________________ CPF: 000.220.893-81 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
74 17/12/2025 MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA Bco: 623 Ag: 1 Conta: 27660432 R$ 1.668,03
_________________________________________________________________________________ CPF: 072.365.674-69 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
75 17/12/2025 MARIA JOSE DA SILVA Bco: 104 Ag: 1134 Conta: 799526541 R$ 195,10
_________________________________________________________________________________ CPF: 007.961.534-18 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 4
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Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
76 17/12/2025 MARIA JOSE GOMES DE MELO Bco: 260 Ag: 1 Conta: 62387766 R$ 219,88
_________________________________________________________________________________ CPF: 434.806.592-68 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
77 17/12/2025 MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTO Bco: 260 Ag: 1 Conta: 85779049 R$ 1.619,03
_________________________________________________________________________________ CPF: 089.413.104-40 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
78 17/12/2025 MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALH Bco: 104 Ag: 52 Conta: 855511047 R$ 714,25
_________________________________________________________________________________ CPF: 016.041.934-41 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
79 17/12/2025 MARINETE ROSA GONCALVES Bco: 260 Ag: 1 Conta: 464264396 R$ 457,06
_________________________________________________________________________________ CPF: 016.214.511-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
80 17/12/2025 MARINILZA SILVA DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 810 Conta: 8824 R$ 874,98
_________________________________________________________________________________ CPF: 044.700.904-41 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
81 17/12/2025 MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SAN Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1006414 R$ 1.539,36
_________________________________________________________________________________ CPF: 029.607.421-76 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
82 17/12/2025 MARLUCE ALVES DA SILVA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 28526546 R$ 281,34
_________________________________________________________________________________ CPF: 855.495.251-00 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
83 17/12/2025 MICHELLY GALDINO DA SILVA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 37458 R$ 1.664,54
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.196.521-10 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
84 17/12/2025 MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 3541 Conta: 2300000741 R$ 882,15
_________________________________________________________________________________ CPF: 084.288.494-71 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
85 17/12/2025 MIDIA SILVA TOMAZ Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 100023974 R$ 1.534,67
_________________________________________________________________________________ CPF: 312.171.588-71 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
86 17/12/2025 MISSILENE DA SILVA Bco: 1 Ag: 3112 Conta: 15726 R$ 1.599,30
_________________________________________________________________________________ CPF: 063.590.843-33 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
87 17/12/2025 NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 21526 R$ 260,64
_________________________________________________________________________________ CPF: 037.017.501-81 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
88 17/12/2025 NILZA MARIA DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 1142 Conta: 776683413 R$ 499,89
_________________________________________________________________________________ CPF: 837.508.601-06 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
89 17/12/2025 PAULA ALINE FERREIRA Bco: 104 Ag: 788 Conta: 781031893 R$ 1.705,54
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.127.821-40 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
90 17/12/2025 PAULA GABRIELA DOS SANTOS Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 28325 R$ 1.265,06
_________________________________________________________________________________ CPF: 109.619.734-04 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
91 17/12/2025 PAULA VICENTE DA SILVA SALES Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 81012 R$ 1.649,54
_________________________________________________________________________________ CPF: 107.191.834-64 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
92 17/12/2025 RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 31909 R$ 777,97
_________________________________________________________________________________ CPF: 012.941.693-27 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
93 17/12/2025 RAISSA MOREIRA BONFIM Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 47307 R$ 413,80
_________________________________________________________________________________ CPF: 098.933.561-56 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
94 17/12/2025 RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZ Bco: 260 Ag: 1 Conta: 59451429 R$ 1.593,81
_________________________________________________________________________________ CPF: 034.469.621-90 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
95 17/12/2025 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 43311102 R$ 1.175,46
_________________________________________________________________________________ CPF: 035.404.661-69 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 5
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Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
96 17/12/2025 REGINA DIAS PEREIRA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 23544 R$ 1.749,75
_________________________________________________________________________________ CPF: 041.868.761-77 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
97 17/12/2025 RONALDO APARECIDO MARQUINI Bco: 748 Ag: 804 Conta: 6284 R$ 777,10
_________________________________________________________________________________ CPF: 292.869.988-05 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
98 17/12/2025 ROSANGELA TANAN SAMPAIO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 1300002871 R$ 841,13
_________________________________________________________________________________ CPF: 630.796.155-49 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
99 17/12/2025 ROSELANE CONCEICAO AVELINO Bco: 104 Ag: 4643 Conta: 802426167 R$ 821,17
_________________________________________________________________________________ CPF: 705.399.034-69 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
100 17/12/2025 ROSELI LOPES DA SILVA Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 758015005 R$ 869,69
_________________________________________________________________________________ CPF: 024.320.551-10 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
101 17/12/2025 ROSENI MARQUES VIANA Bco: 1 Ag: 1321 Conta: 61313 R$ 1.530,93
_________________________________________________________________________________ CPF: 615.900.101-91 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
102 17/12/2025 ROZANGELA NATALIA SANTANA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 26456 R$ 966,60
_________________________________________________________________________________ CPF: 652.239.181-34 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
103 17/12/2025 SIDINEIA RODRIGUES VIANA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 62965498 R$ 492,87
_________________________________________________________________________________ CPF: 034.610.316-90 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
104 17/12/2025 SILVANA DA SILVA SOBRAL Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 7622 R$ 1.588,29
_________________________________________________________________________________ CPF: 121.075.608-03 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
105 17/12/2025 SILVANI FREITAS FANECO Bco: 237 Ag: 2558 Conta: 1002897 R$ 1.691,04
_________________________________________________________________________________ CPF: 603.448.812-53 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
106 17/12/2025 SILVANIA MARIA DA SILVA SANTAN Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004612 R$ 1.527,68
_________________________________________________________________________________ CPF: 010.765.771-64 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
107 17/12/2025 SILVIA GOMES DOS SANTOS Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 744389622 R$ 828,11
_________________________________________________________________________________ CPF: 044.232.223-29 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
108 17/12/2025 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA Bco: 756 Ag: 4256 Conta: 31317 R$ 793,17
_________________________________________________________________________________ CPF: 034.766.651-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
109 17/12/2025 SUELLEN CRISTINY GINEZ Bco: 260 Ag: 1 Conta: 80699130 R$ 1.009,29
_________________________________________________________________________________ CPF: 026.831.601-51 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
110 17/12/2025 SUZANA LIMA DUARTE GOMES Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 40911 R$ 1.538,41
_________________________________________________________________________________ CPF: 000.176.103-03 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
111 17/12/2025 TAINARA DA SILVA MENDES Bco: 1 Ag: 1087 Conta: 38948 R$ 1.592,62
_________________________________________________________________________________ CPF: 060.939.123-29 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
112 17/12/2025 TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA Bco: 260 Ag: 1 Conta: 72415294 R$ 1.107,75
_________________________________________________________________________________ CPF: 042.191.941-85 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
113 17/12/2025 TATIANE GONZAGA DA SILVA Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1002950 R$ 1.466,64
_________________________________________________________________________________ CPF: 059.239.925-74 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
114 17/12/2025 TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ Bco: 260 Ag: 1 Conta: 91462758 R$ 325,82
_________________________________________________________________________________ CPF: 057.823.831-43 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
115 17/12/2025 TEREZA ANDRADE CORREA Bco: 1 Ag: 3036 Conta: 25464 R$ 1.545,38
_________________________________________________________________________________ CPF: 003.673.081-50 PAG SALARIO C/CTA Salário(Lote)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 6
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Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
116 17/12/2025 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO Bco: 104 Ag: 3442 Conta: 100024009 R$ 1.593,77
_________________________________________________________________________________ CPF: 021.414.251-58 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
117 17/12/2025 THAYNARA BALZ DE ANDRADE Bco: 33 Ag: 1981 Conta: 1004681 R$ 1.501,85
_________________________________________________________________________________ CPF: 033.351.591-95 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
118 17/12/2025 VALDIRENE DO NASCIMENTO Bco: 260 Ag: 1 Conta: 91033697 R$ 1.645,98
_________________________________________________________________________________ CPF: 005.420.881-50 PAG DIVERS DOC/TED Transferência(Lote)
_________________________________________________________________________________
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 118 VALOR TOTAL: R$ 142.839,78 _________________________________________________________________________________
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 , por JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES 7
_________________________________________________________________________________
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.22
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ADRIELLY ROSA DE JESUS
CPF/CNPJ: 030.099.651-92
AGENCIA: 0551 CONTA: 83.376-2
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.876,05
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.E91.950.031.120.50F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.22
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALCIR IVARRAS CHAPARRO
CPF/CNPJ: 474.970.501-25
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 207.345-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.627,45
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.508.5A9.EF2.813.D58
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.22
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: 076.370.325-74
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3540 CONTA: 135.512-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.327,61
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.012.625.775.CA2.151
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.22
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO
CPF/CNPJ: 105.105.144-48
AGENCIA: 0934 CONTA: 85.695-9
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 130,33
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.238.353.05A.E69.8C9
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALIACI ANDRADE DE ABREU
CPF/CNPJ: 525.174.892-20
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0260 CONTA: 30.302.463-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 777,10
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.20C.BFC.045.99C.366
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ALINE DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ: 109.192.614-00
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.003.031-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 899,87
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.DD3.70E.2D1.026.599
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA
CPF/CNPJ: 070.849.643-12
AGENCIA: 2726 CONTA: 55.369-7
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.751,18
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.E88.A0A.A44.2BB.C94
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CAROLINA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 070.037.871-56
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 19.213-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.843,56
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.AA7.548.A4C.84F.2B2
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CLARA CARDOSO SILVA
CPF/CNPJ: 102.644.513-25
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 782.776.150-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 838,75
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.F8A.ACE.86C.AF4.0A8
================================================
|Central de Atendimento BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CLAUDIA SAITO
CPF/CNPJ: 069.770.339-83
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 573.863.833-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.854,86
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.211.7FB.ECA.E68.C28
================================================
|Central de Atendimento BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 092.596.419-00
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 40.013-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 260,64
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.E3B.CBA.1E5.21F.F5E
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 021.827.661-38
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 35.486.835-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.134,94
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.6DD.6C9.663.E40.498
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
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|Ouvidoria
0800 729 5678
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANDREIA TEREZINHA MOREIRA
CPF/CNPJ: 571.586.651-00
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1637 CONTA: 463-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.730,86
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.B87.8B1.438.A11.98B
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 346.710.131-34
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.006.932-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 870,04
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.481.246.CF7.B90.199
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
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e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: APARECIDA DA SILVA BARROZO
CPF/CNPJ: 010.491.741-51
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0011 CONTA: 1.075.871-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.919,84
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.5C7.4B6.82D.D62.715
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: APARECIDA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ: 900.991.501-82
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0329 CONTA: 778.382.217-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 928,47
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.C75.155.FCB.DA0.77F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ARIADNE CRISTINNE DE MOURA CAMARGO
CPF/CNPJ: 048.617.071-37
AGENCIA: 3036 CONTA: 24.977-7
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.749,82
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.88B.0A1.49F.AE0.304
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ARIANA ALVES SIMAO
CPF/CNPJ: 032.531.481-06
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 6.493-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 777,10
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.58C.241.24A.A99.88B
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: BETANIA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 286.421.028-29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.011.525-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.006,44
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.59E.B83.555.B07.219
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA A
CPF/CNPJ: 043.079.221-23
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 1.002.822-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.173,12
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.21E.10A.502.273.822
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: BRUNO CESAR BALBUENA PERIS
CPF/CNPJ: 052.817.771-06
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 4.790.257-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 221,49
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.7CA.03C.605.1BA.2DF
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA WENCESL
CPF/CNPJ: 098.142.617-42
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.008.308-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 865,33
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.2DE.732.8A3.315.1B4
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: CARLOS SERGIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 053.669.264-59
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 11.873.158-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 991,97
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.E25.437.F3B.162.B2C
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ: 049.377.411-44
AGENCIA: 3644 CONTA: 35.884-3
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.623,17
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.7C2.49F.D45.F82.E4E
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
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|SAC BB
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 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DAIANA DE FREITAS CAMARGO
CPF/CNPJ: 966.855.061-72
AGENCIA: 3036 CONTA: 19.689-4
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.550,73
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.AD7.845.E3A.2C4.1D3
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS
CPF/CNPJ: 035.570.331-98
AGENCIA: 3036 CONTA: 33.878-8
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.636,43
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.7BA.6C6.7A6.D66.0CF
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 045.790.241-84
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 56.985-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 880,17
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.D19.470.2C0.716.714
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DAYANE FEITOSA BORGES
CPF/CNPJ: 482.922.758-35
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 37.468-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 580,06
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.827.36A.FF6.909.560
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DEIZI FRANCIELE SANTOS VAIS
CPF/CNPJ: 035.196.491-60
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 21.358-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.633,04
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.2B3.40E.FA9.BD9.10C
================================================
|Central de Atendimento BB
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DIANA XAVIER ALBINO
CPF/CNPJ: 831.294.801-53
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 10.957-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.633,34
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.6F5.9B6.642.D0E.B22
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DIEGO TONES BENTO MORAIS
CPF/CNPJ: 018.722.072-78
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1823 CONTA: 1.300.046.354-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.845,67
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.B2F.21D.0C5.63B.206
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
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 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DIOCY APARECIDA MOURA SILVA
CPF/CNPJ: 617.769.201-04
AGENCIA: 3036 CONTA: 6.315-0
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.527,68
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.552.681.270.7E6.9C6
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
0800 729 5678
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENE
CPF/CNPJ: 063.000.981-33
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 3.725-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.002,04
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.09B.679.78D.E61.BFA
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
0800 729 5678
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 951.948.271-72
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 71.480-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.792,19
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.D5A.5CD.0D7.F95.8D4
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDINEIA PAIVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 949.521.401-72
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 1.486.808-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.528,25
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.9E0.59A.C1F.3A6.828
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDINETE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 049.069.045-99
AGENCIA: 3036 CONTA: 41.057-8
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 728,99
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.BFC.7F1.1C7.A2D.8A3
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
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|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 025.829.181-80
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 20.879-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 972,80
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.D3D.8DE.DB6.443.22E
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EDNA CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.823.471-25
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 693-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.742,28
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.166.15E.201.DA1.C0E
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ELIDIANA SCHANNE DA SILVA
CPF/CNPJ: 024.964.851-23
AGENCIA: 3036 CONTA: 34.339-0
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.853,73
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.D3F.9F7.140.09A.1DF
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ELLEN CRISTINA DE SOUSA BRAGA
CPF/CNPJ: 015.188.352-10
AGENCIA: 3036 CONTA: 44.199-6
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.864,20
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.ECD.F16.B9F.76A.230
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENT
CPF/CNPJ: 902.573.672-68
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 23.822.527-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 909,44
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.B09.9DF.2C5.E07.000
================================================
|Central de Atendimento BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ERIC MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 133.905.864-23
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320 CONTA: 69.003-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 717,93
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.960.FB2.0C0.E7C.3B5
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: EUNICE BRAZ AQUINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 007.346.031-18
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 503.036-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.697,42
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.BCF.74E.707.7F8.193
================================================
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 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA
CPF/CNPJ: 045.238.697-74
AGENCIA: 0187 CONTA: 47.929-2
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.887,14
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.042.845.CF7.C7A.24B
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTO
CPF/CNPJ: 058.440.301-17
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 776.243.337-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 551,84
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.0F2.C7A.89D.4F4.EA8
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: FRANCIANE NOBRES DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012.397.041-51
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.005.046-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.603,04
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.8D2.687.47C.20A.AF6
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GEISSY APARECIDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 064.894.911-76
BANCO: 380 - PICPAY SERVICOS S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 66.361.986-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 910,22
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.A2F.DF8.37D.1AF.7CC
================================================
|Central de Atendimento BB
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 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GENILDA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 601.984.002-68
AGENCIA: 3036 CONTA: 42.487-0
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 785,33
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.D1B.C70.714.B2B.A17
================================================
|Central de Atendimento BB
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0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GERMARA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 063.370.513-60
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 21.574-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.616,06
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.765.791.FCF.32D.D1C
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GEVANILDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 025.379.241-00
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 78.159-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 221,99
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.6E6.0AE.F93.C88.E89
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: GILDISON MELO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 047.897.161-39
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 11.693.795-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 976,25
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.D74.57C.D88.519.24F
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: HELEN VANESA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 481.921.298-29
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0221 CONTA: 10.585-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.616,79
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.58B.B0C.21F.4F9.305
================================================
|Central de Atendimento BB
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 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ISABELLA VAZ SIMAO
CPF/CNPJ: 051.342.881-00
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 86.288-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.801,59
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.A47.63C.E86.FDF.53E
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 016.775.982-55
AGENCIA: 3036 CONTA: 44.454-5
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.749,04
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.A6F.AD6.383.740.4A3
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 522.899.311-87
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3383 CONTA: 100.032.406-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.756,91
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.67F.0AA.4C4.9BB.5D0
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
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Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: IVANISE MARIA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 103.439.684-60
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 100.024.063-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.801,86
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.65D.5CE.7AB.3CB.95F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 014.554.104-54
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 799.099.118-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 390,96
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.80D.504.147.012.29D
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JOELMA DE FATIMA LEPAUS
CPF/CNPJ: 667.459.001-06
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 16.943-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.665,97
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.1F1.4F5.432.288.ACD
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JOICE DA SILVA ANDERSON
CPF/CNPJ: 012.115.341-03
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 2302 CONTA: 22.242-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 579,39
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.30C.D11.725.125.2FF
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JOSIELI SILVA MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 038.821.131-89
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 859.048.453-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.527,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.4BD.F86.62A.6C8.137
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JULIANA RODRIGUES ARAUJO
CPF/CNPJ: 046.719.811-06
AGENCIA: 4111 CONTA: 14.798-2
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.890,60
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.25D.937.73C.415.E88
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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e demais canais de atendimento.
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: JUSCIMAR PEREIRA DE SALES
CPF/CNPJ: 682.449.672-34
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 782.843.904-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 793,17
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.491.B68.DDF.D32.825
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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Consultas, informações e serviços transacionais.
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: KARINA DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ: 035.958.121-82
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 29.026.569-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 788,84
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.8A7.407.CC5.595.042
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LARISSA TAIME VIVALDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 079.108.015-30
AGENCIA: 3036 CONTA: 40.231-1
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.615,34
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.75B.8FC.FDB.B9F.4EC
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LEDIR DA SILVA TAQUES
CPF/CNPJ: 828.839.471-04
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.002.739-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.099,30
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.2CA.9C8.0F9.8A6.54A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
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Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LINAURA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 011.954.223-42
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.002.172-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 266,20
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.C20.FA3.F72.320.601
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB
CPF/CNPJ: 920.551.171-49
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.399-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.308,26
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.BE1.778.62D.E97.15F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO SANTOS
CPF/CNPJ: 008.085.091-01
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 1.634.048-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.650,55
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.732.786.FC5.9FE.DBD
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MAGALI REIS
CPF/CNPJ: 058.925.131-73
AGENCIA: 3036 CONTA: 25.457-6
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.821,94
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.875.835.36A.239.D69
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO
CPF/CNPJ: 071.054.131-74
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 747.051.032-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 765,88
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.BFF.823.816.693.78D
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 050.048.093-13
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 29.078.347-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.527,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.835.0AA.BAB.5B6.A0B
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 069.012.721-97
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 23.216.074-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.527,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.A33.927.F65.86B.42B
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA DIANA ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 000.220.893-81
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.368-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.669,46
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.EB0.5AF.E45.826.B46
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 072.365.674-69
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 27.660.432-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.668,03
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.0D3.466.F5B.07B.4BD
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.24
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 007.961.534-18
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1134 CONTA: 799.526.541-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 195,10
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.07C.059.A6C.EB6.A3D
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA JOSE GOMES DE MELO
CPF/CNPJ: 434.806.592-68
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 62.387.766-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 219,88
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 1.958.FF3.4B3.6C7.6F5
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 089.413.104-40
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 85.779.049-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.619,03
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.CEF.C1E.9C4.C60.FC6
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ: 016.041.934-41
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0052 CONTA: 855.511.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 714,25
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.4E0.860.6F4.4F3.C3B
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA
CPF/CNPJ: 016.214.511-00
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 464.264.396-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 457,06
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.6DA.4B0.1AA.6D0.FF4
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARINILZA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.700.904-41
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0810 CONTA: 8.824-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 874,98
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.77C.F40.B88.C58.3DB
================================================
|Central de Atendimento BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARISTELA MOURA CAMPOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 029.607.421-76
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.006.414-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.539,36
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: C.6DA.D92.03B.A2C.973
================================================
|Central de Atendimento BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MARLUCE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 855.495.251-00
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 28.526.546-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 281,34
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.2ED.D5E.B61.238.178
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MICHELLY GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 035.196.521-10
AGENCIA: 3036 CONTA: 37.458-X
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.664,54
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.DB0.873.02D.A1E.D5B
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MICIANE PORFIRIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 084.288.494-71
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3541 CONTA: 2.300.000.741-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 882,15
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.20B.50D.574.580.3E0
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MIDIA SILVA TOMAZ
CPF/CNPJ: 312.171.588-71
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 100.023.974-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.534,67
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.F90.599.736.2A7.45D
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: MISSILENE DA SILVA
CPF/CNPJ: 063.590.843-33
AGENCIA: 3112 CONTA: 15.726-0
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.599,30
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.356.628.960.5F6.6D6
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 037.017.501-81
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 21.526-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 260,64
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.B42.F66.975.D0E.E73
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: NILZA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 837.508.601-06
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1142 CONTA: 776.683.413-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 499,89
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.37A.206.96F.174.EC7
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: PAULA ALINE FERREIRA
CPF/CNPJ: 035.127.821-40
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0788 CONTA: 781.031.893-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.705,54
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.54C.0E3.EAF.292.0FB
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: PAULA GABRIELA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 109.619.734-04
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 28.325-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.265,06
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 5.3A1.F8C.E12.9B0.643
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: PAULA VICENTE DA SILVA SALES
CPF/CNPJ: 107.191.834-64
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 81.012-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.649,54
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: B.893.4BA.2BB.058.383
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAIMUNDA RODRIGUES CARDOSO
CPF/CNPJ: 012.941.693-27
AGENCIA: 3036 CONTA: 31.909-0
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 777,97
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.025.9C8.79A.6F8.C07
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAISSA MOREIRA BONFIM
CPF/CNPJ: 098.933.561-56
AGENCIA: 3036 CONTA: 47.307-3
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 413,80
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.B18.3D8.943.D75.2D5
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 034.469.621-90
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 59.451.429-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.593,81
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.FCB.C6A.0C7.B39.001
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RAYANE KEROLEN ARTIAGA
CPF/CNPJ: 035.404.661-69
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 43.311.102-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.175,46
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.FBB.E61.6B9.058.FD2
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: REGINA DIAS PEREIRA
CPF/CNPJ: 041.868.761-77
AGENCIA: 3036 CONTA: 23.544-X
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.749,75
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.B9B.0A2.8A0.33B.301
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: RONALDO APARECIDO MARQUINI
CPF/CNPJ: 292.869.988-05
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
AGENCIA: 0804 CONTA: 6.284-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 777,10
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.8F3.309.8BA.A85.565
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSANGELA TANAN SAMPAIO
CPF/CNPJ: 630.796.155-49
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 1.300.002.871-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 841,13
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.98F.122.49E.153.635
================================================
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 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSELANE CONCEICAO AVELINO
CPF/CNPJ: 705.399.034-69
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4643 CONTA: 802.426.167-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 821,17
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 4.4E6.463.772.4BE.F8F
================================================
|Central de Atendimento BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSELI LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 024.320.551-10
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 758.015.005-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 869,69
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.EF4.06B.5FF.F5F.2FE
================================================
|Central de Atendimento BB
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 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROSENI MARQUES VIANA
CPF/CNPJ: 615.900.101-91
AGENCIA: 1321 CONTA: 61.313-4
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.530,93
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.64A.A3A.3FC.1A0.B50
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: ROZANGELA NATALIA SANTANA
CPF/CNPJ: 652.239.181-34
AGENCIA: 3036 CONTA: 26.456-3
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 966,60
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 6.A89.61C.D38.E83.631
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SIDINEIA RODRIGUES VIANA
CPF/CNPJ: 034.610.316-90
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 62.965.498-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 492,87
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.DD5.788.A4A.1BE.D4C
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
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|Ouvidoria
0800 729 5678
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVANA DA SILVA SOBRAL
CPF/CNPJ: 121.075.608-03
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 7.622-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.588,29
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.CA1.62A.A86.345.D24
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVANI FREITAS FANECO
CPF/CNPJ: 603.448.812-53
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2558 CONTA: 1.002.897-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.691,04
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.5C6.7B3.099.38E.C49
================================================
|Central de Atendimento BB
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVANIA MARIA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ: 010.765.771-64
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.612-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.527,68
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 2.550.3C0.4A9.ACF.548
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SILVIA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.232.223-29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 744.389.622-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 828,11
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 0.315.B24.976.692.531
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
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|Ouvidoria
0800 729 5678
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|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
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18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SIMONE QUINTILIANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 034.766.651-51
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B
AGENCIA: 4256 CONTA: 31.317-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 793,17
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 7.A45.9D9.5E3.01E.B04
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.25
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SUELLEN CRISTINY GINEZ
CPF/CNPJ: 026.831.601-51
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 80.699.130-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.009,29
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.50C.A8E.E20.043.3CF
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: SUZANA LIMA DUARTE GOMES
CPF/CNPJ: 000.176.103-03
AGENCIA: 3036 CONTA: 40.911-1
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.538,41
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.649.A23.1AD.6A9.857
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TAINARA DA SILVA MENDES
CPF/CNPJ: 060.939.123-29
AGENCIA: 1087 CONTA: 38.948-X
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.592,62
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: E.54C.E24.427.E17.15F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA
CPF/CNPJ: 042.191.941-85
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 72.415.294-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.107,75
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.F53.CB8.DD2.CCB.D7F
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TATIANE GONZAGA DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.239.925-74
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.002.950-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.466,64
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 9.2D2.FCB.5D5.077.7A6
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ
CPF/CNPJ: 057.823.831-43
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 91.462.758-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 325,82
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: F.466.458.5AF.DB3.09A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.755
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: TEREZA ANDRADE CORREA
CPF/CNPJ: 003.673.081-50
AGENCIA: 3036 CONTA: 25.464-9
DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR: 1.545,38
NR. DOCUMENTO:
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: A.582.BBA.0F4.3DD.351
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO
CPF/CNPJ: 021.414.251-58
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3442 CONTA: 100.024.009-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.593,77
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 3.CCE.0BF.CFE.598.9BA
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: THAYNARA BALZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 033.351.591-95
BANCO: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1981 CONTA: 1.004.681-9
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.501,85
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: D.3F7.BB8.C78.A60.C3A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.30.26
 COMPROVANTE
 PAG DIVERS DOC/TED
================================================
PAGADOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
AGENCIA: 9796 CONTA: 1.231-9
NR. DOCUMENTO: 60.756
------------------------------------------------
BENEFICIARIO: VALDIRENE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 005.420.881-50
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 CONTA: 91.033.697-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 17/12/2025
VALOR: 1.645,98
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0
------------------------------------------------
NR. AUTENTICACAO: 8.D48.154.A8D.F4D.67A
================================================
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.




Controle de Pagamento de Notas Fiscais 
Campo Novo do Parecis - MT 
Contrato de gestão 003/2022
FORNECEDOR DATA NF Nº VALOR BRUTO VALOR LIQUIDO DATA PGTO VALOR SALDO
MOREIRA CIA LTDA 08/08/2025 24330 R$ 869,89 R$ 869,89 02/09/2025 R$ 289,96 R$ 579,93
07/10/2025 R$ 289,96 R$ 289,97
17/12/2025 R$ 313,74












145,147,78INSS 13o SALARIO825
145,147,78INSS 13o SALARIO
153,32153,32ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS8921
153,32153,32ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
8918
conta corrente: 
Assinatura do Funcionário
1.067,07
798,63
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
12
800
801
802
50
8919
8921
825
13 SALARIO INTEGRAL
MEDIA HORAS 13o
MEDIA VALOR 13o
VANTAGENS 13o
ADIANTAMENTO 13 SALARIO
ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
12,00
12,00
12,00
12,00
766,59
1,76
1.533,18
20,22
5,66
306,64
766,59
0,26
1,76
ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 0,26
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35 CC:
3594
Código
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO
Nome do Funcionário CBO
515210
Departamento
1
Filial
13o. Integral
Dezembro de 2025
ATIVIDADE MEIO
Mensalista
AUXILIAR DE FARMACIA Admissão: 12/11/2022
1
conta corrente: 
1.865,70
Sal. Contr. INSS
1.533,18
Salário Base
Agência:
Total de Vencimentos
Valor Líquido 
Total de Descontos
Base Cálc. FGTS
943,77
F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF
1.258,50
Faixa IRRF
75,50 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
1.865,70
1.067,07
798,63
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
12
800
801
802
50
8919
13 SALARIO INTEGRAL
MEDIA HORAS 13o
MEDIA VALOR 13o
VANTAGENS 13o
ADIANTAMENTO 13 SALARIO
ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
1.533,18
20,22
5,66
306,64
766,59
0,26
1,76
____/____/_______
ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR8918
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35 CC:
3594
Código
RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO
Nome do Funcionário CBO
515210
Departamento
1
Filial
13o. Integral
Dezembro de 2025
ATIVIDADE MEIO
Mensalista
AUXILIAR DE FARMACIA Admissão: 12/11/2022
1
1.865,70
Sal. Contr. INSS
1.533,18
Salário Base
Agência:
Total de Vencimentos
Valor Líquido 
Total de Descontos
Base Cálc. FGTS
943,77
F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF
1.258,50
Faixa IRRF
75,50 0,00
Assinatura do Funcionário
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
1.865,70
12,00
12,00
12,00
12,00
766,59
1,76
0,26
____/____/_______
Data Data






Documento de ArrecadaÁ„o
de Receitas Federais
96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
PerÌodo de ApuraÁ„o Data de Vencimento N˙mero do Documento
07.16.25351.4679580-1
Pagar este documento atÈ
19/12/2025
ObservaÁıes
Nº Recibo DeclaraÁ„o: 50000419898720
13º sal·rio
Valor Total do Documento
24.240,69
CNPJ Raz„o Social
2025 19/12/2025
CÛdigo PrincipalDenominaÁ„o TotalMulta Juros
ComposiÁ„o do Documento de ArrecadaÁ„o
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 24.240,69 24.240,69
21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SAL£RIO
PA:2025 Vencimento:19/12/2025
Totais 24.240,69 24.240,69
SENDA (Vers„o:5.2.9) 17/12/2025 16:37:311 1P·gina: /
85840000242 9 40690385253 0 53071625351 1 46795801862 2 AUTENTICA«ÃO MEC¬NICA
Documento de ArrecadaÁ„o de Receitas Federais
85840000242 9 40690385253 0 53071625351 1 96.295.654/0001-69
N˙mero: 07.16.25351.4679580-1
Pagar atÈ: 19/12/2025
Valor: 24.240,69
46795801862 2 CNPJ:
Pague com o PIX
Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente:
Conta corrente;
G3372911599637
29/12/2025 12:07
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 19/12/2025 Valor R$ 85.400,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 19/12 16:43 FUNDO MUN
SAUDE, agência de origem 3036, documento 553.036.000.032.823, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e cinco mil e quatrocentos reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 29/12/2025 12:07:19
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
29/12/2025, 12:07 about:blank
about:blank 1/1

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente:
Conta corrente;
G3372911599637
29/12/2025 12:07
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 19/12/2025 Valor R$ 631.296,41 C
Importe referente a Transferência recebida, 19/12 16:43 FUNDO MUN
SAUDE, agência de origem 3036, documento 553.036.000.032.823, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e trinta e um mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 29/12/2025 12:07:49
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
29/12/2025, 12:07 about:blank
about:blank 1/1

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente:
Conta corrente;
G3372911599637
29/12/2025 12:08
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 19/12/2025 Valor R$ 476,75 C
Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL,
documento 300.006, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.
(Quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 29/12/2025 12:08:02
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
29/12/2025, 12:08 about:blank
about:blank 1/1
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 009/012-2025
Data de pagamento: 19/12/2025
Descrição:TED DEVOLVIDA
Histórico: Ted devolvida no valor de R$ 476,75 do prestador ( a)
TENROLLER & SANTOS SOCIEDADE MEDICA - REFERENTE A NF 3076
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 19/12/2025
Consultas - Extrato de pagamentos e transferências
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de pagamentos;
demonstrativo de pagamentos; relatório de pagamentos
G3362912280567561
29/12/2025 12:36:41
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.41
9796909796 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
 COMPROVANTE DE 
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS 
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.231-9 
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 
REMETENTE : INSTITUTO S S SAO LUCAS 
BANCO: 084 - SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE
AGENCIA: 2302-7 - 
CONTA: 48.259-5 
 
FAVORECIDO: TENROLLER E SANTOS SOCIEDADE MEDICA
CPF/CNPJ: 34.653.086/0001-73 
VALOR: R$ 476,75
DEBITO EM: 19/12/2025 
================================================
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
29/12/2025, 12:36 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/~2Fconsultas~2F869.bb%3Favalie=sim 1/1
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 009/012-2025
Data de pagamento: 19/12/2025
Descrição:TED DEVOLVIDA
Histórico: Ted devolvida no valor de R$ 476,75 do prestador ( a)
TENROLLER & SANTOS SOCIEDADE MEDICA - REFERENTE A NF 3076
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 19/12/2025







Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente:
Conta corrente;
G3372911599637
29/12/2025 12:10
Agência 9796-9
Conta corrente 1231-9 INSTITUTO S S SAO LUCAS
Data 23/12/2025 Valor R$ 21.440,00 C
Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL,
documento 3, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data
acima.
(Vinte e um mil e quatrocentos e quarenta reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES em 29/12/2025 12:10:24
Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
29/12/2025, 12:10 about:blank
about:blank 1/1
 
Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - HOSPITAL
Contrato 003/2022 
Hospital Euclides Horts
Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1231-9
Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 010/012-2025
Data de pagamento: 23/12/2025
Descrição:TED DEVOLVIDA
Histórico: Ted devolvida no valor de R$ 21.440,00 do prestador ( a)
AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI - NF 88
Departamento Financeiro: ____________________________ Data: 23/12/2025
Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;
Ordens Estaduais e Municipais
Identificador do Pagamento 202512220051400
Emitente
CNPJ: 14.476.859/0001-86
Nome FUNDO MUN SAUDE
Data Pagamento 23/12/2025 Valor 58.000,00
Objetivo
Código da Unidade Gestora 1111889
Código da Relação RE010986001
Código Bancário 00000096451
Numero Sequencial Codigo Bancário 0
29/12/2025, 12:10 about:blank
about:blank 1/1
Cotia,16 de dezembro de 2025. 
RECIBO N.º407/2025 – ISSSL – 
Ref. Faturamento mensal. 
Prezada Senhora, 
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, tendo em vista o Contrato de Gestão n.º 003/2022
celebrado entre o Instituto Social Saúde São Lucas e o Município de Campo Novo Parecis/MT, sirvo-me do
presente para INFORMAR que RECEBEREMOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 
PARECIS, inscrita no CNPJ/MF: 24.772.287/0001-36, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 66- NE, Campo 
Novo do Parecis, /MT, as quantias descritas abaixo, totalizando o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito 
mil reais) referente ao 15 termo aditivo do mês de NOVEMBRO de 2025. O valor aqui apresentado deverá 
ser depositado na conta bancária descrita abaixo, sendo certo que o presente recibo só terá eficácia e validade 
mediante a efetivação da transferência bancária. 
Dados bancários para depósito: 
BANCO DO BRASIL – Cod. Banco 001 
AGÊNCIA 9796-9 
CONTA CORRENTE 1231-9 
96.295.654/0008-35 
Certo de sua atenção, colocamo-nos desde já a disposição. 
Atenciosamente, 
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS 
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES