| Tipo | Requerimento INFORMAÇÕES |
|---|---|
| Número / Ano | 227 / 2026 |
| Date | 2026-03-12 |
| Ementa | Complemento de informações referente ao Requerimento 78/2026. |
| native_id | 28161 |
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Memorando 1- 3.785/2026 De: Emerson M. - SEFINS-CCONT Para: DDL - Diretoria do Departamento Legislativo Data: 03/03/2026 às 16:43:43 Setores envolvidos: DDL, SEFINS, SEFINS-CCONT, PMCNP REQUERIMENTO 78/2026 Boa Tarde: Venho, por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria os demonstrativos solicitados no Requerimento nº 78/2026, informando que, para atendimento da demanda, foram realizadas as seguintes vinculações e considerações: 1. Quanto aos itens 1 e 2 do Requerimento Os referidos itens solicitam a arrecadação do Município relativa aos exercícios de 2024 e 2025. Sob a ótica contábil e orçamentária, tal solicitação refere-se à Arrecadação Consolidada do Ente, compreendendo a PREFEITURA e o FUNSEM. Todavia, visando proporcionar melhor análise e transparência das informações, encaminhamos tanto a arrecadação consolidada quanto a arrecadação individual da PREFEITURA, conforme segue: BALANCETE DA RECEITA - Prefeitura – 2024: Arrecadação exclusiva da PREFEITURA BALANCETE DA RECEITA - Prefeitura – 2025: Arrecadação exclusiva da PREFEITURA Receita - Anexo 10 (consolidado Ente) – 2024: Arrecadação Consolidada do Município (PREFEITURA + FUNSEM); Receita - Anexo 10 (consolidado Ente) – 2025: Arrecadação Consolidada do Município (PREFEITURA + FUNSEM); 2. Quanto ao item 3 do Requerimento O item 3 solicita a arrecadação por Tipo de Recurso, delimitando tipos específicos. Entretanto, o sistema de informação Orçamentário e Financeiro atualmente utilizado não dispõe de filtro que possibilite a emissão direta desse demonstrativo nos moldes requeridos. Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Dessa forma, os demonstrativos dos itens 1 e 2 foram disponibilizados em formato editável e, posteriormente, classificados conforme solicitado, resultando nos seguintes relatórios: BALANCETE DA RECEITA - Prefeitura - 2024 - Por Tipo de Recurso: Arrecadação da PREFEITURA classificada por Especificação da Receita e segregada por Tipo de Recurso; BALANCETE DA RECEITA - Prefeitura - 2024 - Por Tipo de Recurso: Arrecadação da PREFEITURA classificada por Especificação da Receita e segregada por Tipo de Recurso; Esclarece-se que tais demonstrativos contemplam exclusivamente a arrecadação da PREFEITURA. Embora a classificação por Tipo de Recurso tenha sido realizada fora do sistema contábil e orçamentário, os valores apresentados são fidedignos aos constantes nos relatórios oficiais, podendo ser conferidos por meio dos demonstrativos indicados no item 1. 3. Quanto ao item 4 do Requerimento O item 4 foi emitido de forma CONSOLIDADA, considerando a data-base de 28/02/2026, sendo apresentado por meio dos seguintes demonstrativos: Despesa - Anexo 11 (consolidado Ente) - 02-2026: Demonstra o saldo atual por Órgão e Unidade Orçamentária, totalizando por órgão (Secretaria), bem como as respectivas dotações específicas, evidenciando o saldo orçamentário e os valores empenhados; INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2026 - Por órgão: Demonstra o saldo orçamentário inicial e atualizado, bem como os valores empenhados, liquidados e pagos, segregados por órgão e por categoria econômica. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, _ Emerson de Lima Miranda Contador Anexos: BALANCETE_DA_RECEITA_Prefeitura_2024.pdf BALANCETE_DA_RECEITA_Prefeitura_2024_Por_Tipo_de_Recurso.pdf BALANCETE_DA_RECEITA_Prefeitura_2025.pdf BALANCETE_DA_RECEITA_Prefeitura_2025_Por_Tipo_de_Recurso.pdf Despesa_Anexo_11_consolidado_Ente_02_2026.pdf INFORMACOES_SOBRE_ORCAMENTOS_PUBLICOS_DESPESA_2026_Por_orgao.pdf Receita_Anexo_10_consolidado_Ente_2024.pdf Receita_ANEXO_10_consolidado_Ente_2025.pdf Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TAS CORRENTES 312.837.655,00 354.615.965,73 29.250.745,40 31.336.402,92 361.176.856,33 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS, TAXAS E CONTRI BUI ÇÕES DE MELHORI A 81.464.478,25 89.913.840,31 6.654.039,03 6.671.956,90 87.316.646,77 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS 74.142.554,26 82.591.916,32 6.301.985,26 6.227.540,00 81.401.083,41 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE O PATRI MÔNI O 27.194.166,06 28.027.988,23 821.411,55 932.498,66 22.748.465,35 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A PROPRI EDADE PREDI AL E TERRI TORI AL 17.960.306,06 18.234.329,09 474.675,90 434.105,46 12.365.958,66 URBANA 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 15.947.300,07 16.215.323,10 307.006,81 246.845,22 11.623.159,00 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.590,75 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 04 -1.468.005,32 -1.468.005,32 -52,35 0,00 -1.787.534,79 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 10 -221.271,75 -221.271,75 -7.164,12 -1.638,73 -220.510,36 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 40.198,06 40.198,06 9.396,84 9.398,22 57.810,40 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,05 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 3.182.970,00 3.182.970,00 127.080,59 140.550,25 2.270.952,09 URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.061,74 URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 10 0,00 0,00 -24,51 0,00 -514,68 URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,52 URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 479.115,00 485.115,00 39.043,22 39.339,96 499.676,10 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,49 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 11 0,00 0,00 -610,58 -389,46 -74.076,55 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE TRANSMI SSÃO "I NTER VI VOS" DE BENS 9.233.860,00 9.793.659,14 346.735,65 498.393,20 10.382.506,69 I MÓVEI S E DE DI REI TOS REAI S SOBRE I MÓVEI S 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 00 9.568.579,00 10.128.378,14 354.825,65 498.368,81 10.834.084,85 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 03 0,00 0,00 -8.090,00 0,00 -451.625,35 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 10 -334.719,00 -334.719,00 0,00 0,00 0,00 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 00 0,00 0,00 0,00 24,39 47,19 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 17.805.967,00 21.795.327,12 2.324.222,97 2.404.926,46 23.499.795,17 NATUREZA 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 17.805.967,00 21.795.327,12 2.324.222,97 2.404.926,46 23.499.795,17 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - TRABALHO 17.493.277,00 20.083.637,12 2.162.163,63 2.194.103,16 21.525.884,19 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - TRABALHO 17.493.277,00 20.083.637,12 2.162.163,63 2.194.103,16 21.525.884,19 - PRI NCI PAL 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 15.273.472,00 17.655.002,95 1.489.178,94 1.420.955,06 17.118.890,54 ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETA 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 442.890,00 442.890,00 68.156,04 162.948,05 818.048,65 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 1 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 1.708.980,00 1.917.809,17 296.447,76 877.787,44 3.454.828,91 INATIVOS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 67.935,00 67.935,00 308.380,89 -267.587,39 134.116,09 PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - OUTROS 312.690,00 1.711.690,00 162.059,34 210.823,30 1.973.910,98 RENDI MENTOS 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - OUTROS 312.690,00 1.711.690,00 162.059,34 210.823,30 1.973.910,89 RENDI MENTOS - PRI NCI PAL 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 00 312.690,00 1.711.690,00 162.059,34 210.823,30 1.973.910,47 RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 RENDIMENTOS - BANCOS 1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 RENDI MENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.3.03.4.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - BANCOS 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA 29.142.421,20 32.768.600,97 3.156.350,74 2.890.114,88 35.152.822,89 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS 29.142.421,20 32.768.600,97 3.156.350,74 2.890.114,88 35.152.822,89 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA 29.142.421,20 32.768.600,97 3.156.350,74 2.890.114,88 35.152.822,89 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 28.119.826,20 31.746.005,97 3.014.209,72 2.806.838,59 33.509.061,21 PRI NCI PAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00 17.786.160,00 21.412.339,77 2.023.784,19 1.862.874,90 22.665.259,68 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 03 0,00 0,00 -956,56 -4.771,09 -48.194,26 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 19 0,00 0,00 -11.503,95 -12.744,58 -79.200,74 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 99 -205.684,50 -205.684,50 0,00 0,00 0,00 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – 00 1.318.485,82 1.318.485,82 70.509,33 55.121,83 617.699,72 OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – 99 -498.015,82 -498.015,82 0,00 0,00 0,00 OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 9.718.880,70 9.718.880,70 932.376,71 906.357,53 10.353.496,81 SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 320.460,00 320.460,00 36.677,32 41.247,22 455.352,09 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 00 120.960,00 120.960,00 3.879,36 2.519,54 78.841,78 NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 03 0,00 0,00 0,00 -48,86 -48,86 NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.713,47 NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – 00 6.300,00 6.300,00 1.020,41 746,29 6.735,04 OBRAS - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 193.200,00 193.200,00 31.777,55 38.030,25 372.537,60 MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 592.830,00 592.830,00 76.172,70 29.075,83 999.716,50 DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 592.830,00 592.830,00 76.172,70 29.075,83 1.001.174,29 DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -775,10 DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 19 0,00 0,00 0,00 0,00 -682,69 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 2 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 109.305,00 109.305,00 29.291,00 12.953,24 188.693,09 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 109.305,00 109.305,00 32.343,27 14.264,06 313.234,87 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -130,77 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 11 0,00 0,00 -3.052,27 -1.310,82 -124.411,01 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 6.987.643,99 6.987.643,99 348.199,93 442.136,95 5.857.597,54 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍ CI O DO PODER DE POLÍ CI A 5.010.561,42 5.010.561,42 180.537,39 244.548,11 3.780.181,01 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO 3.700.978,46 3.700.978,46 154.733,14 221.193,88 2.883.003,59 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 3.566.618,46 3.566.618,46 150.022,37 216.198,98 2.773.778,82 PRI NCI PAL 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 5.301.720,47 5.301.720,47 24.060,32 28.013,63 1.823.469,13 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 -534.051,00 -534.051,00 0,00 0,00 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 19 -1.306.700,87 -1.306.700,87 0,00 0,00 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 99 -448.153,89 -448.153,89 0,00 0,00 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 00 517.788,75 517.788,75 123.341,73 186.413,84 912.278,31 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 00 13.335,00 13.335,00 32,68 297,34 10.915,55 DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 10 0,00 0,00 0,00 -54,89 -2.061,19 DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PUBLICOS 00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 TAXA DE HABITE-SE 00 18.480,00 18.480,00 2.587,64 1.529,06 29.177,02 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 8.260,00 8.260,00 1.041,37 1.564,61 12.341,87 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 6.500,00 6.500,00 801,43 1.149,43 11.502,40 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E 00 500,00 500,00 237,58 415,18 721,03 JUROS 1.1.2.1.01.0.2.06.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 00 840,00 840,00 0,00 0,00 10,98 DE PASSAGEIRO - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.09.00.00 TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 00 200,00 200,00 2,36 0,00 107,46 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 104.210,00 104.210,00 2.554,75 2.523,50 69.605,88 DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 103.110,00 103.110,00 2.956,66 3.149,85 72.305,17 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 0,00 0,00 -401,91 -707,03 -2.905,49 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,28 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 19 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.691,71 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA 00 600,00 600,00 0,00 80,68 1.902,19 ATIVA ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 3 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PÚBLICOS - 00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 21.890,00 21.890,00 1.114,65 906,79 27.277,02 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 21.790,00 21.790,00 1.143,20 911,94 38.304,77 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 0,00 -28,55 -16,64 -11.138,16 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E 00 100,00 100,00 0,00 11,49 110,41 JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO AMBI ENTAL 413.490,00 413.490,00 9.621,56 3.078,80 128.966,28 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 00 1.309.415,88 1.309.415,88 9.621,56 3.075,66 125.218,81 PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 10 -908.547,60 -908.547,60 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS 00 1.386,72 1.386,72 0,00 3,14 19,57 E JUROS DE MORA 1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA 00 10.290,00 10.290,00 0,00 0,00 3.727,90 ATIVA 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS 00 945,00 945,00 0,00 0,00 745,58 E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -745,58 E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A 896.092,96 896.092,96 16.182,69 20.275,43 768.211,14 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 855.877,96 855.877,96 11.207,56 18.134,64 707.322,28 PRI NCI PAL 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00 932.998,94 932.998,94 11.207,56 18.134,64 707.322,28 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 -77.120,98 -77.120,98 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 1.050,00 1.050,00 231,98 879,29 3.950,94 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 00 1.050,00 1.050,00 231,98 879,29 3.950,94 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 33.495,00 33.495,00 3.754,35 919,01 46.903,94 DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 00 33.495,00 33.495,00 3.955,83 919,01 51.416,49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10 0,00 0,00 -201,48 0,00 -3.293,50 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.219,05 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 5.670,00 5.670,00 988,80 342,49 10.033,98 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 00 5.670,00 5.670,00 988,80 342,49 15.166,86 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.132,88 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 1.977.082,57 1.977.082,57 167.662,54 197.588,84 2.077.416,53 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 1.977.082,57 1.977.082,57 167.662,54 197.588,84 2.077.416,53 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - PRI NCI PAL 1.944.137,57 1.944.137,57 167.495,14 197.476,07 2.055.852,44 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 00 24.465,00 24.465,00 4.003,67 3.450,76 36.017,66 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 00 1.833.177,57 1.833.177,57 160.992,14 174.313,34 1.890.757,18 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 00 5.565,00 5.565,00 0,00 0,00 854,91 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 80.430,00 80.430,00 331,37 18.410,37 124.062,99 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 4 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 TAXA DE SERVIÇOS - AMBIENTAL 00 500,00 500,00 2.167,96 1.301,60 4.159,70 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - MULTAS E JUROS 1.260,00 1.260,00 6,87 33,06 209,94 DE MORA 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS 00 105,00 105,00 6,87 7,97 43,25 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS 00 105,00 105,00 0,00 0,00 46,21 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 00 1.050,00 1.050,00 0,00 25,09 120,48 JUROS 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - DÍ VI DA ATI VA 21.500,00 21.500,00 95,72 62,35 13.916,74 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS -DIVIDA ATIVA 00 10.500,00 10.500,00 35,63 61,08 1.837,71 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA 00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA 00 10.500,00 10.500,00 60,09 1,27 12.079,03 ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - MULTAS E JUROS 10.185,00 10.185,00 64,81 17,36 7.437,41 DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - 00 5.670,00 5.670,00 50,19 16,86 2.112,13 MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -126,44 MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 00 4.515,00 4.515,00 14,97 0,85 6.151,29 JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 11 0,00 0,00 -0,35 -0,35 -699,57 JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 334.280,00 334.280,00 3.853,84 2.279,95 57.965,82 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 334.280,00 334.280,00 3.853,84 2.279,95 57.965,82 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 334.280,00 334.280,00 3.853,84 2.279,95 57.965,82 COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 161.700,00 161.700,00 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES - PRI NCI PAL 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 00 30.230.850,00 30.230.850,00 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 10 -30.150.000,00 -30.150.000,00 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 00 80.850,00 80.850,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 10.080,00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.3.1.53.0.2.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA /PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 00 10.080,00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 117.000,00 117.000,00 3.904,54 1.656,41 47.078,70 COMPLEMENTARES - DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE 00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.300,93 MELHORIA 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE 00 30.000,00 30.000,00 3.904,54 1.656,41 44.777,77 MELHORIA - PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 1.1.3.1.53.0.3.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 45.500,00 45.500,00 -50,70 623,54 10.887,12 COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA 00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 2.806,51 ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.054,60 ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS 00 35.000,00 35.000,00 1.569,69 841,21 34.637,17 DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS 11 0,00 0,00 -1.620,39 -217,67 -25.501,96 DÍVIDA ATIVA ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 5 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÕES 5.616.540,95 5.616.540,95 496.016,12 488.576,92 6.222.438,46 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 5.616.540,95 5.616.540,95 496.016,12 488.576,92 6.222.438,46 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 5.616.540,95 5.616.540,95 496.016,12 488.576,92 6.222.438,46 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 5.616.540,95 5.616.540,95 496.016,12 488.576,92 6.222.438,46 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 5.314.350,95 5.314.350,95 478.711,13 472.639,43 5.991.523,34 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - PRI NCI PAL 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 00 1.202.100,20 1.202.100,20 23.861,08 17.242,27 886.058,14 TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 10 -217.095,20 -217.095,20 -231,59 -322,67 -37.383,54 TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 00 4.329.345,95 4.329.345,95 455.081,64 455.719,83 5.142.848,74 EDIFICAÇÕES 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 5.250,00 5.250,00 1.165,29 893,29 5.290,67 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 00 5.250,00 5.250,00 1.165,29 893,29 5.290,67 - TERRENOS - MULTAS E JUROS 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA CUSTEI O DO SERVI ÇO DE I LUMI NAÇÃO 252.735,00 252.735,00 12.320,15 11.835,07 191.987,72 PÚBLI CA - DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 00 252.735,00 252.735,00 12.392,23 12.153,83 197.485,02 TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -141,49 TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 10 0,00 0,00 -72,08 -318,76 -5.355,81 TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 44.205,00 44.205,00 3.819,55 3.209,13 33.636,73 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO 00 44.205,00 44.205,00 3.819,55 3.209,13 34.864,69 PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,57 PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.183,39 PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TA PATRI MONI AL 4.486.047,46 8.885.382,64 434.760,67 578.849,37 9.208.267,57 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO ESTADO 124.710,00 124.710,00 10.526,62 11.939,47 153.758,92 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO ESTADO 124.710,00 124.710,00 10.526,62 11.939,47 153.758,92 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMI SSÃO, AUTORI ZAÇÃO OU CESSÃO DO 124.710,00 124.710,00 10.526,62 11.939,47 153.758,92 DI REI TO DE USO DE BENS I MÓVEI S PÚBLI COS 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 85.365,00 85.365,00 9.688,20 8.590,32 113.673,28 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 210,00 210,00 0,00 0,00 1.069,96 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 29.895,00 29.895,00 440,23 1.930,48 23.165,76 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 9.240,00 9.240,00 398,19 1.418,67 15.849,92 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 6 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBI LI ÁRI OS 4.361.337,46 5.780.226,64 424.234,05 566.909,90 6.553.458,65 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRI AS 4.361.337,46 5.780.226,64 424.234,05 566.909,90 6.553.458,65 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS 4.361.337,46 5.780.226,64 424.234,05 566.909,90 6.553.458,65 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS - PRI NCI PAL 4.361.337,46 5.780.226,64 424.234,05 566.909,90 6.553.458,65 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 854.505,00 854.505,00 32.020,01 34.019,24 386.372,60 VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE RECURSOS 514.330,90 514.330,90 1.266,63 25.124,63 469.316,40 VI NCULADOS - FUNDO MUNI CI PAL DE SAÚDE - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS 00 341.985,00 341.985,00 17.931,40 17.349,09 345.287,89 FEDERAL - BLOCO CUSTEIO 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS 00 111.405,00 111.405,00 -28.648,22 3.648,85 53.942,34 ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS 00 47.880,00 47.880,00 1.371,74 1.484,41 35.735,38 FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTOS 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 5.355,00 5.355,00 271,74 264,33 3.668,90 VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 2.350,90 2.350,90 1.358,85 1.617,70 20.940,52 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - 00 5.355,00 5.355,00 964,55 79,50 1.044,05 ESTADO - VIGILANCIA EM SAUDE 1.3.2.1.01.0.1.02.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - 00 0,00 0,00 8.016,57 680,75 8.697,32 ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE RECURSOS 960.120,00 964.283,03 26.387,88 13.453,56 347.883,21 VI NCULADOS - FUNDO NACI ONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 784.245,00 788.408,00 8.477,11 0,00 132.582,42 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO 25% . 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 147.630,00 147.630,00 14.768,93 11.572,72 165.320,18 VINCULADOS - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 525,00 525,00 46,87 53,78 580,37 VINCULADOS - FNDE -PDDE 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 16.170,00 16.170,00 1.275,20 513,85 17.481,50 VINCULADOS - FNDE -PNAE 1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 2.730,00 2.730,00 742,27 236,72 8.772,49 VINCULADOS - FNDE -PNATE 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 8.820,00 8.820,03 1.077,50 1.076,49 23.146,25 VINCULADOS - FNDE - OUTRAS 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE RECURSOS 593.355,00 593.355,00 23.746,35 46.060,47 478.742,43 VI NCULADOS - AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 593.355,00 593.355,00 23.746,35 46.060,47 478.742,43 VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 417.680,00 417.680,00 25.465,94 32.060,83 456.902,18 RECURSOS VI NCULADOS CONVÊNI OS 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 45.675,00 45.675,00 7.039,57 6.856,44 99.273,73 RECURSOS VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.3.2.1.01.0.1.06.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS ASSISTENCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.06.03.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 167.160,00 167.160,00 7.105,02 8.455,97 133.469,07 RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.06.05.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 67.830,00 67.830,00 16,31 18,84 205,71 RECUSROS VINCULADOS - UNIAO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 1.3.2.1.01.0.1.06.06.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 46.305,00 46.305,00 97,17 3.999,93 8.651,99 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 7 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL 1.3.2.1.01.0.1.06.07.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 90.510,00 90.510,00 11.207,87 12.729,65 215.301,68 RECUSROS VINCULADOS - ESTADO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS 00 6.195,00 6.195,00 408,50 458,13 10.740,25 ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 REMUNERAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - SEM 00 22.890,00 22.890,00 0,00 0,00 0,00 DETALHAMENTO 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 22.890,00 22.890,00 672,12 265,17 18.499,41 RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS. 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 REMUNERAÇÃO DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS 00 57.330,00 57.330,00 4.037,41 5.891,85 47.261,28 À EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 647.775,82 2.062.501,97 291.366,25 366.533,64 3.870.861,47 RECURSOS NÃO VI NCULADOS - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.15.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 00 647.775,82 2.062.501,97 291.366,25 366.533,64 3.870.861,47 VINCULADOS 1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 OUTROS DEPOSI TOS BANCÁRI OS VI NCULADOS - PRI NCI PAL 109.200,00 109.200,00 3.212,69 4.027,38 47.528,42 1.3.2.1.01.0.1.16.01.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 54.495,00 54.495,00 1.888,10 3.090,01 22.178,88 RECURSOS VINCULADOS - FETHAB 1.3.2.1.01.0.1.16.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 54.705,00 54.705,00 1.324,59 937,37 25.349,54 RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUCACAO 1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - TRANSFERÊNCIA REFERENTE 00 735,00 735,00 0,00 0,00 0,00 LC 176/2020 1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.0000604 00 6.143,65 6.143,65 25.294,22 1.313,00 28.093,51 1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.704.0000000 00 74.104,60 74.104,60 2.691,10 3.695,99 52.205,90 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.752.0000000 00 5.808,03 5.808,03 1.065,81 1.264,89 12.862,46 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 15.938,65 15.938,65 3.851,12 5.041,87 38.922,43 1.899.0000000.001 1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.754.0000000 00 1.200,00 1.200,00 70,29 84,25 893,35 1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.665.0000000 00 3.429,85 3.429,85 613,77 735,70 7.801,33 1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 39.083,17 39.083,17 767,27 831,27 56.705,25 1.899.0000000.002 1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 8.622,79 8.622,79 5.337,52 5.208,63 51.396,79 1.749.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.932,59 1.700.3110000.000 1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 02 0,00 0,00 -41.932,59 0,00 -41.932,59 1.700.3110000.000 1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 1.857,95 2.145,44 19.018,55 1.701.3210000.000 1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 346,43 356,95 7.695,86 1.621.3210000.001 1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 491,69 428,67 6.560,90 1.715.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 344,03 1.103,09 4.952,02 1.716.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 5.712,78 6.596,77 64.521,28 1.569.0000000.001 1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 308,17 199,99 2.363,86 1.899.0000000.003 1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ALDIR BLANC - FONTE: 00 0,00 0,00 2.104,54 2.241,52 21.447,77 1.719.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 1.531,77 1.768,78 10.504,84 1.621.3210000.002 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 8 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 REMUNERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - 00 0,00 0,00 5.194,40 5.998,19 33.404,90 AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 CESSÃO DE DI REI TOS 0,00 2.980.446,00 0,00 0,00 2.501.050,00 1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 CESSÃO DE DI REI TOS 0,00 2.980.446,00 0,00 0,00 2.501.050,00 1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 CESSÃO DO DI REI TO DE OPERACI ONALI ZAÇÃO DE 0,00 2.980.446,00 0,00 0,00 2.501.050,00 PAGAMENTOS 1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 CESSÃO DO DI REI TO DE OPERACI ONALI ZAÇÃO DE 0,00 2.980.446,00 0,00 0,00 2.501.050,00 PAGAMENTOS - PODERES EXECUTI VO E LEGI SLATI VO 1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 CESSÃO DO DI REI TO DE OPERACI ONALI ZAÇÃO DE 0,00 2.980.446,00 0,00 0,00 2.501.050,00 PAGAMENTOS - PODERES EXECUTI VO E LEGI SLATI VO - PRI NCI PAL 1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 00 0,00 2.980.446,00 0,00 0,00 2.501.050,00 PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TA DE SERVI ÇOS 7.794.935,30 7.794.935,30 811.842,40 760.226,13 9.248.626,18 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S GERAI S 20.000,00 20.000,00 116.981,00 49.210,00 603.666,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S GERAI S 20.000,00 20.000,00 116.981,00 49.210,00 603.666,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 I NSCRI ÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETI VOS 20.000,00 20.000,00 116.981,00 49.210,00 603.666,00 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - 00 20.000,00 20.000,00 116.981,00 49.210,00 603.666,00 PRINCIPAL 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 7.774.935,30 7.774.935,30 694.861,40 711.016,13 8.644.960,18 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 7.774.935,30 7.774.935,30 694.861,40 711.016,13 8.644.960,18 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 SERVI ÇOS SUJEI TOS À REGULAÇÃO 7.774.935,30 7.774.935,30 694.861,40 711.016,13 8.644.960,18 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - ABASTECI MENTO DE 7.774.935,30 7.774.935,30 694.861,40 711.016,13 8.644.960,18 ÁGUA 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - ABASTECI MENTO DE 7.660.746,17 7.660.746,17 676.566,50 693.086,99 8.390.128,36 ÁGUA - PRI NCI PAL 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 00 7.966.777,80 7.966.777,80 676.566,50 693.086,99 8.390.128,36 RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 10 -306.031,63 -306.031,63 0,00 0,00 0,00 RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - ABASTECI MENTO DE 114.189,13 114.189,13 18.294,90 17.929,14 254.831,82 ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 00 114.189,13 114.189,13 18.294,90 17.929,14 254.831,82 RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 211.689.391,83 240.520.636,37 20.507.238,28 22.420.059,91 246.342.723,43 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES 63.944.353,75 69.956.561,22 5.105.236,80 8.312.979,85 73.266.827,16 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE PARTI CI PAÇÃO NA 48.822.269,01 48.822.269,01 3.635.486,31 5.961.703,90 48.666.296,89 RECEI TA DA UNI ÃO 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 40.836.599,01 40.836.599,01 3.076.002,09 5.339.317,88 38.773.225,45 - FPM 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 37.181.336,00 37.181.336,00 3.076.002,09 3.452.715,84 34.341.639,54 - COTA MENSAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 46.476.670,00 46.476.670,00 3.845.002,56 4.315.894,74 42.927.048,84 - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 01 -9.295.334,00 -9.295.334,00 -769.000,47 -863.178,90 -8.585.409,30 - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 3.655.263,01 3.655.263,01 0,00 1.886.602,04 4.431.585,91 - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 3.655.263,01 3.655.263,01 0,00 1.886.602,04 4.431.585,91 - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS - PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 1.591.494,40 1.591.494,40 0,00 1.886.602,04 1.886.602,04 - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 1.712.833,61 1.712.833,61 0,00 0,00 1.771.711,79 - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 9 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 350.935,00 350.935,00 0,00 0,00 773.272,08 - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I MPOSTO SOBRE A PROPRI EDADE 7.985.670,00 7.985.670,00 559.484,22 622.386,02 9.893.071,44 TERRI TORI AL RURAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 00 9.965.418,75 9.965.418,75 699.345,02 759.494,52 12.346.430,81 TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 01 -1.993.083,75 -1.993.083,75 -139.869,00 -151.900,90 -2.469.286,05 TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.2.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 00 13.335,00 13.335,00 8,20 14.792,40 15.926,68 TERRITORIAL RURAL - TDA 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS PELA 685.378,74 685.378,74 72.830,42 135.598,83 977.529,27 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA PELA 24.200,00 24.200,00 0,00 64.814,00 126.156,82 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MI NERAI S - CFEM 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 00 24.200,00 24.200,00 0,00 64.814,00 126.156,82 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA PELA PRODUÇÃO 661.178,74 661.178,74 72.830,42 70.784,83 851.372,45 DE PETRÓLEO 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI AL DO PETRÓLEO - FEP 661.178,74 661.178,74 72.830,42 70.784,83 851.372,45 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - 00 661.178,74 661.178,74 72.830,42 70.784,83 851.372,45 PRINCIPAL 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 6.740.823,00 11.477.223,00 767.228,35 1.519.851,84 13.000.105,97 SAÚDE – SUS 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 6.740.823,00 11.477.223,00 767.228,35 1.519.851,84 13.000.105,97 SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 4.021.269,00 6.154.033,00 521.719,19 1.004.344,44 6.607.110,52 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS 4.021.269,00 6.154.033,00 521.719,19 1.004.344,44 6.607.110,52 DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 00 652.080,00 1.640.744,00 127.080,00 254.160,00 1.640.744,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 00 353.232,00 1.171.332,00 81.459,04 81.459,04 1.124.444,71 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA 00 530,88 530,88 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS - LRPD 00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 00 163.200,00 163.200,00 0,00 0,00 76.500,00 APS 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO 00 2.396.368,20 2.396.368,20 0,00 0,00 889.359,15 PONDERADA 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 00 365.857,92 365.857,92 0,00 0,00 139.574,61 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPE DA SAÚDE DA 00 0,00 0,00 262.500,00 316.500,00 2.106.000,00 FAMILIA/ESF E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – COMPONENTE PER 00 0,00 0,00 22.758,25 22.758,25 273.099,00 CAPITA DE BASE POPULACIONAL 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 36000580274202400 - ABILIO BRUNINI - PORTARIA Nº 3603/2024 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 36000580280202400 - CORONEL ASSIS - PORTARIA Nº 3603/2024 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO 00 0,00 0,00 27.921,90 3.467,15 31.389,05 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.957.347,00 4.457.347,00 193.688,69 193.688,69 5.084.687,69 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 10 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.957.347,00 4.457.347,00 193.688,69 193.688,69 5.084.687,69 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 1.752.597,00 1.752.597,00 171.507,44 171.507,44 2.059.437,69 HOSPITALAR - MAC 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 204.750,00 204.750,00 22.181,25 22.181,25 266.175,00 HOSPITALAR - SAMU 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL (E.P CARLOS FAVARO) 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.075,00 PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL - EMENDA - PROPOSTA 36000580295202400 - AMÁLIA BARROS 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 553.583,04 657.219,04 51.820,47 119.284,80 828.060,75 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 553.583,04 657.219,04 51.820,47 119.284,80 828.060,75 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00 26.280,00 26.280,00 2.295,00 2.295,00 27.540,00 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 00 121.079,04 121.079,04 12.813,47 43.565,80 290.660,75 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS - (95% + 5% ) 00 406.224,00 509.860,00 36.712,00 73.424,00 509.860,00 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 208.623,96 208.623,96 0,00 202.533,91 425.891,21 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 208.623,96 208.623,96 0,00 202.533,91 425.891,21 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 00 208.623,96 208.623,96 0,00 161.209,50 384.566,80 1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 EMERGENCIA CLIMATICA (ADPF N. 743) - MEDIDA 00 0,00 0,00 0,00 41.324,41 41.324,41 PROVISORIA N. 1.268, DE 22/10/2024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PORTARIA GM/MS Nº 6.045/2024 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 54.355,80 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 54.355,80 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.355,80 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DO 3.382.113,00 4.321.640,85 324.751,87 340.576,35 6.409.048,10 DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DO SALÁRI O-EDUCAÇÃO 2.247.000,00 2.747.000,00 324.751,87 340.576,35 3.876.216,29 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 2.247.000,00 2.747.000,00 324.751,87 340.576,35 3.876.216,29 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FNDE REFERENTES AO 6.825,00 6.825,00 0,00 0,00 5.940,00 PROGRAMA DI NHEI RO DI RETO NA ESCOLA - PDDE 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 00 6.825,00 6.825,00 0,00 0,00 5.940,00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA NACI ONAL DE 1.051.638,00 1.051.638,00 0,00 0,00 1.106.726,00 ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA NACI ONAL DE 1.051.638,00 1.051.638,00 0,00 0,00 1.106.726,00 ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRI NCI PAL 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 00 612.738,00 612.738,00 0,00 0,00 497.276,80 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 11 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês PNAEF 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - PNAI 00 10.290,00 10.290,00 0,00 0,00 17.028,00 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAE 00 241.605,00 241.605,00 0,00 0,00 346.062,00 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAE 00 165.480,00 165.480,00 0,00 0,00 236.592,00 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA/EM 00 2.415,00 2.415,00 0,00 0,00 3.280,00 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL 00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 MAIS EDUCAÇÃO 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 TRANSF. MERENDA ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO 00 6.510,00 6.510,00 0,00 0,00 6.487,20 EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA NACI ONAL DE 76.650,00 150.615,30 0,00 0,00 147.561,30 APOI O AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 00 76.650,00 150.615,30 0,00 0,00 147.561,30 APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FUNDO NACI ONAL DO 0,00 365.562,55 0,00 0,00 1.272.604,51 DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FUNDO NACI ONAL DO 0,00 365.562,55 0,00 0,00 1.272.604,51 DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRI NCI PAL 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE 00 0,00 365.562,55 0,00 0,00 365.562,55 1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.041,96 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DE 261.400,00 261.400,00 5.802,91 56.111,99 287.924,03 ASSI STÊNCI A SOCI AL – FNAS 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DE 261.400,00 261.400,00 5.802,91 56.111,99 287.924,03 ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DE 261.400,00 261.400,00 5.802,91 56.111,99 287.924,03 ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS - PRI NCI PAL 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA 00 33.600,00 33.600,00 5.802,91 5.783,09 68.876,24 (BOLSA FAMILIA) 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO 00 146.800,00 146.800,00 0,00 14.893,23 68.653,23 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - 00 60.000,00 60.000,00 0,00 7.664,60 46.143,49 CRIANÇA/ADOLESCENTE 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 FNAS/PBV-SCFVI- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE 00 0,00 0,00 0,00 15.425,13 71.105,13 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO 00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ATENDIMENTO CAFASTRO UNICO 1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 00 0,00 0,00 0,00 12.345,94 33.145,94 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DA UNI ÃO 4.052.370,00 4.388.649,62 299.136,94 299.136,94 3.925.922,90 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI A OBRI GATÓRI A DECORRENTE DA LEI 4.052.370,00 4.052.370,00 299.136,94 299.136,94 3.589.643,28 COMPLEMENTAR Nº 176/ 2020 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 – RECOMPOSIÇÃO 00 4.052.370,00 4.052.370,00 299.136,94 299.136,94 3.589.643,28 DOS VALORES DA LEI KANDIR 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA POLÍ TI CA NACI ONAL ALDI R BLANC DE 0,00 336.279,62 0,00 0,00 336.279,62 FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/ 2022 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA POLÍ TI CA NACI ONAL ALDI R BLANC DE 0,00 336.279,62 0,00 0,00 336.279,62 FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/ 2022 - PRI NCI PAL 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE 00 0,00 336.279,62 0,00 0,00 336.279,62 FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL E 95.679.578,08 109.610.316,55 9.857.678,77 8.936.824,21 111.138.011,31 DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTI CI PAÇÃO NA RECEI TA DOS ESTADOS E DI STRI TO 92.811.345,28 106.632.083,75 9.570.885,91 8.303.417,99 107.249.321,25 FEDERAL 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I CMS 81.429.888,00 95.249.626,47 8.785.037,80 7.620.152,93 93.811.594,52 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00 101.787.360,00 115.607.098,47 10.993.886,85 9.525.191,14 117.264.492,83 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01 -20.357.472,00 -20.357.472,00 -2.208.849,05 -1.905.038,21 -23.452.898,31 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I PVA 8.625.773,28 8.625.773,28 497.567,07 380.791,09 10.278.655,06 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 12 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00 10.782.216,60 10.782.216,60 609.369,10 475.988,77 12.848.317,55 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01 -2.156.443,32 -2.156.443,32 -111.802,03 -95.197,68 -2.569.662,49 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I PI - MUNI CÍ PI OS 612.150,00 612.150,00 106.063,54 85.976,53 805.338,01 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 00 765.187,50 765.187,50 160.970,61 85.976,53 969.676,30 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 01 -153.037,50 -153.037,50 -54.907,07 0,00 -164.338,29 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRI BUI ÇÃO DE I NTERVENÇÃO NO 88.935,00 89.935,00 0,00 0,00 116.923,82 DOMÍ NI O ECONÔMI CO 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 00 88.935,00 89.935,00 0,00 0,00 116.923,82 DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE PARTI CI PAÇÃO EM 2.054.599,00 2.054.599,00 182.217,50 216.497,44 2.236.809,84 OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE PARTI CI PAÇÃO EM 2.054.599,00 2.054.599,00 182.217,50 216.497,44 2.236.809,84 OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E 00 2.054.599,00 2.054.599,00 182.217,50 216.497,44 2.236.809,84 HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS PELA 137.445,00 137.445,00 -32.245,28 0,00 93.362,15 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320,08 MI NERAI S - CFEM 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320,08 MI NERAI S - CFEM - PRI NCI PAL 1.7.2.2.51.0.1.01.00.00 TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320,08 PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTI ES – COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA PELA 137.445,00 137.445,00 -32.245,28 0,00 88.042,07 PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 00 137.445,00 137.445,00 -32.245,28 0,00 88.042,07 PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - PRINCIPAL 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 1.261.334,40 1.371.334,40 112.611,20 122.211,20 1.376.275,65 SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 1.261.334,40 1.371.334,40 112.611,20 122.211,20 1.376.275,65 SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 1.261.334,40 1.371.334,40 112.611,20 122.211,20 1.376.275,65 SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 RECURSOS SUS ESTADO - ATENÇÃO PRI MÁRI A 629.856,00 629.856,00 48.988,00 58.588,00 587.668,00 1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 ESF - EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA 00 460.800,00 460.800,00 38.400,00 48.000,00 465.600,00 1.7.2.3.50.0.1.01.02.00 ACRS - EQUIPE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 00 9.456,00 9.456,00 788,00 788,00 8.668,00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL 00 159.600,00 159.600,00 9.800,00 9.800,00 113.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 RECURSOS SUS ESTADO - MÉDI A E ALTA COMPLECI DADE - 532.824,00 532.824,00 31.902,00 31.902,00 359.453,25 MAC 1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 280.449,00 280.449,00 23.370,75 23.370,75 257.078,25 HOSPITALAR - PAICI 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 HOSPITALAR - UDR 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 HOSPITALAR - AT 1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 102.375,00 102.375,00 8.531,25 8.531,25 102.375,00 HOSPITALAR - SAMU 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 HOSPITALAR - CAPS 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 RECURSOS SUS ESTADO - ASSI STÊNCI A FARMACEUTI CA 98.654,40 98.654,40 8.221,20 8.221,20 98.654,40 1.7.2.3.50.0.1.03.01.00 FARMÁCIA BÁSICA 00 98.654,40 98.654,40 8.221,20 8.221,20 98.654,40 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 PROGRAMA DE INCENTIVO À REGIONALIZAÇÃO DAS 00 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 220.500,00 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 13 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL 1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO 00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 PARA MANUTENCAO E QUALIFICACAO DOS SERVIÇOS MAC 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E DF E DE 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 DF E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 DF E DE SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL 1.7.2.4.99.0.1.05.00.00 TRANSF. CONVÊNIO 339/2024 REF. AQUISIÇÃO DE 00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 125 - DEP. ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE 1.7.2.4.99.0.1.06.00.00 TRANSF. CONV. Nº 2308/2024-SECEL-PRO - REALIZAÇÃO 00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 DE UM FESTIVAL DE MUSICA GOSPEL 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DI STRI TO 1.469.453,40 1.469.453,40 206.426,94 211.195,02 2.019.052,26 FEDERAL 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À ASSI STÊNCI A 162.098,40 162.098,40 165,62 51,94 160.089,69 SOCI AL 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À ASSI STÊNCI A 162.098,40 162.098,40 165,62 51,94 160.089,69 SOCI AL - PRI NCI PAL 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO 00 73.442,40 73.442,40 0,00 0,00 73.442,40 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO 00 3.000,00 3.000,00 165,62 51,94 991,29 SOCIAL - FUPIS 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO DE 00 85.656,00 85.656,00 0,00 0,00 85.656,00 BENEFICIOS EVENTUAIS 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A PROGRAMAS 1.307.355,00 1.307.355,00 206.261,32 211.143,08 1.858.962,57 DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A PROGRAMAS 1.307.355,00 1.307.355,00 206.261,32 211.143,08 1.858.962,57 DE EDUCAÇÃO 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 00 484.575,00 484.575,00 25.949,39 30.831,15 318.415,61 1.7.2.9.52.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 00 822.780,00 822.780,00 180.311,93 180.311,93 1.540.546,96 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 256.930,00 256.930,00 0,00 0,00 395.661,26 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 256.930,00 256.930,00 0,00 0,00 395.661,26 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 256.930,00 256.930,00 0,00 0,00 395.661,26 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS - 256.930,00 256.930,00 0,00 0,00 395.661,26 PRI NCI PAL 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 00 256.930,00 256.930,00 0,00 0,00 217.678,84 PESSOA JURÍDICA- PRINCIPAL 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DP FUNDO DO IDOSO - PESSOA 00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.982,42 JURÍDICA- PRINCIPAL 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE OUTRAS I NSTI TUI ÇÕES PÚBLI CAS 51.782.280,00 60.670.578,60 5.544.322,71 5.156.805,85 61.528.773,70 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 51.782.280,00 60.670.578,60 5.544.322,71 5.156.805,85 61.528.773,70 E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 51.782.280,00 60.670.578,60 5.544.322,71 5.156.805,85 61.528.773,70 E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 51.782.280,00 60.670.578,60 5.544.322,71 5.156.805,85 61.528.773,70 E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRI NCI PAL 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 FUNDEB - UNIÃO 00 20.587.150,00 20.587.150,00 1.375.806,11 1.538.216,33 16.525.197,98 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 14 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 FUNDEB - ESTADO 00 31.195.130,00 40.083.428,60 4.168.516,60 3.618.589,52 45.003.575,72 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAI S TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 26.250,00 26.250,00 0,00 13.450,00 13.450,00 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 26.250,00 26.250,00 0,00 13.450,00 13.450,00 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 26.250,00 26.250,00 0,00 13.450,00 13.450,00 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS - 26.250,00 26.250,00 0,00 13.450,00 13.450,00 PRI NCI PAL 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 00 26.250,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 PESSOA FÍSICA 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 00 0,00 0,00 0,00 13.450,00 13.450,00 PESSOA FÍSICA - SEM IDENTIFICAÇÃO 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 1.786.261,21 1.884.630,16 346.848,90 416.733,69 2.838.153,92 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E JUDI CI AI S 1.339.064,27 1.354.064,27 256.478,14 314.872,64 2.142.332,72 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E JUDI CI AI S 1.339.064,27 1.354.064,27 256.478,14 314.872,64 2.142.332,72 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA 713.611,42 713.611,42 206.067,39 69.872,64 1.105.713,06 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - 310.411,42 310.411,42 73.990,55 62.566,92 631.946,82 PRI NCI PAL 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 50.696,42 50.696,42 0,00 784,20 5.881,50 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 00 168.315,00 168.315,00 30.209,39 15.844,08 224.947,70 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON 00 68.405,00 68.405,00 43.781,16 45.938,64 364.059,98 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 00 22.995,00 22.995,00 0,00 0,00 37.057,64 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - MULTAS 420,00 420,00 0,00 2.290,56 5.707,10 E JUROS DE MORA 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 MULTAS E JUROS - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,88 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 00 0,00 0,00 0,00 2.290,56 5.628,22 SANITÁRIA 1.9.1.1.01.0.2.03.00.00 MULTAS E JUROS - MULTAS DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - DÍ VI DA 307.230,00 307.230,00 116.912,11 3.987,97 366.505,93 ATI VA 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA 00 20.475,00 20.475,00 1.534,39 750,20 12.593,38 ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DIVIDA 00 145.215,00 145.215,00 114.085,71 2.234,10 331.306,65 ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DIVIDA 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.130,97 ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 00 141.540,00 141.540,00 1.292,01 1.003,67 33.736,87 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - MULTAS 95.550,00 95.550,00 15.164,73 1.027,19 101.553,21 E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA 00 5.670,00 5.670,00 804,45 450,72 7.452,45 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA 00 59.850,00 59.850,00 13.546,65 350,47 130.193,29 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.354,18 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 00 30.030,00 30.030,00 876,22 288,59 16.369,12 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 11 0,00 0,00 -62,59 -62,59 -12.107,47 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBI ENTAI S 538.197,85 538.197,85 10.000,00 20.000,00 137.812,60 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS POR DANOS AMBI ENTAI S 537.987,85 537.987,85 0,00 0,00 7.812,60 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 523.917,85 523.917,85 0,00 0,00 7.812,60 PRINCIPAL 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 10.815,00 10.815,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 3.255,00 3.255,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 MULTAS JUDI CI AI S POR DANOS AMBI ENTAI S 210,00 210,00 10.000,00 20.000,00 130.000,00 1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 00 210,00 210,00 10.000,00 20.000,00 130.000,00 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 15 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDI CI AI S 86.940,00 101.940,00 40.410,75 225.000,00 896.755,66 1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDI CI AI S - 86.940,00 101.940,00 40.410,75 225.000,00 896.711,91 PRI NCI PAL 1.9.1.1.08.0.1.01.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 86.940,00 86.940,00 0,00 0,00 50.000,00 PRINCIPAL - FUNDO SEGURANÇA PÚBLICA 1.9.1.1.08.0.1.02.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.134,56 1.9.1.1.08.0.1.04.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 364.166,60 PRINCIPAL - FMDCA 1.9.1.1.08.0.1.05.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 8.082,15 45.000,00 113.082,15 PRINCIPAL - FUNDO MEIO AMBIENTE 1.9.1.1.08.0.1.06.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 16.164,30 0,00 161.164,30 PRINCIPAL - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA 1.9.1.1.08.0.1.07.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 PRINCIPAL - FUNDO DE SAUDE 1.9.1.1.08.0.1.08.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 16.164,30 90.000,00 166.164,30 PRINCIPAL - FUNDO DO IDOSO 1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDI CI AI S - MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 E JUROS DE MORA 1.9.1.1.08.0.2.04.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 PRINCIPAL - FMDCA - MULTAS E JUROS 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS 315,00 315,00 0,00 0,00 2.051,40 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS - PRI NCI PAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,18 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,18 1.9.1.1.09.0.2.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS - MULTAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 JUROS DE MORA 1.9.1.1.09.0.2.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E 00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 JUROS DE MORA 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA 00 315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 ATIVA 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES, RESTI TUI ÇÕES E RESSARCI MENTOS 176.381,94 176.381,94 11.126,31 27.161,45 209.509,57 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES 148.063,44 148.063,44 3.771,43 27.131,42 92.611,70 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI MÔNI O 148.063,44 148.063,44 3.771,43 27.131,42 92.611,70 PÚBLI CO 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI MÔNI O 148.063,44 148.063,44 3.771,43 25.879,94 90.192,70 PÚBLI CO - PRI NCI PAL 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO 00 148.063,44 148.063,44 3.771,43 25.879,94 90.192,70 PÚBLICO 1.9.2.1.01.0.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA E INDENIZAÇÕES POR DANOS 00 0,00 0,00 0,00 1.251,48 2.419,00 CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÕES 28.318,50 28.318,50 7.354,88 30,03 116.897,87 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE CONVÊNI OS 0,00 0,00 0,00 0,00 102.296,58 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE CONVÊNI OS - PRI MÁRI AS 0,00 0,00 0,00 0,00 102.296,58 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE CONVÊNI OS - PRI MÁRI AS - PRI NCI PAL 0,00 0,00 0,00 0,00 102.296,58 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.296,58 1.501.0000000.000 1.9.2.2.01.1.1.02.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 1.500.1002000.000 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES 21.735,00 21.735,00 7.354,88 30,03 10.647,56 1.9.2.2.06.3.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES - 21.735,00 21.735,00 7.354,88 30,03 10.647,56 FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS 1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES - 21.735,00 21.735,00 7.354,88 30,03 10.647,56 FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS - PRI NCI PAL 1.9.2.2.06.3.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO 00 0,00 0,00 0,00 30,03 3.292,68 1.9.2.2.06.3.1.03.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 00 21.735,00 21.735,00 7.354,88 0,00 7.354,88 FONTE: 1.501.0000000 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 16 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES 6.583,50 6.583,50 0,00 0,00 3.953,73 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - PRI NCI PAL 1.963,50 1.963,50 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 00 1.963,50 1.963,50 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - DÍ VI DA ATI VA 3.255,00 3.255,00 0,00 0,00 1.846,77 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA 00 3.255,00 3.255,00 0,00 0,00 1.846,77 ATIVA 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.365,00 1.365,00 0,00 0,00 2.106,96 DÍ VI DA ATI VA 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA 00 1.365,00 1.365,00 0,00 0,00 2.106,96 ATIVA - MULTAS E JUROS 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAI S RECEI TAS CORRENTES 270.815,00 354.183,95 79.244,45 74.699,60 486.311,63 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 270.815,00 354.183,95 79.244,45 74.699,60 486.311,63 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAI S PELA I NSCRI ÇÃO EM DÍ VI DA ATI VA E 171.885,00 236.332,95 57.700,20 29.816,68 266.149,74 RECEI TAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 171.885,00 236.332,95 57.700,20 29.816,68 266.149,74 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 00 171.885,00 236.332,95 57.700,20 29.816,68 269.507,80 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 02 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.358,06 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS 98.930,00 117.851,00 21.544,25 44.882,92 220.161,89 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 98.930,00 117.851,00 21.544,25 44.882,92 220.161,89 PELA RFB - PRI MÁRI AS 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 00 86.120,00 105.041,00 19.348,44 43.861,40 187.195,56 PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 00 9.345,00 9.345,00 1.172,33 388,15 20.168,06 PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 00 3.465,00 3.465,00 1.023,48 633,37 14.398,19 PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.599,92 PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TAS DE CAPI TAL 24.802.345,00 26.894.309,59 170.743,14 1.930.960,61 10.386.538,65 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS 142.326,00 287.290,59 170.743,14 233.960,61 613.434,63 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 142.326,00 287.290,59 170.743,14 233.960,61 613.434,63 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 142.326,00 287.290,59 170.743,14 233.960,61 613.434,63 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 142.326,00 287.290,59 170.743,14 233.960,61 613.434,63 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - PRI NCI PAL 112.326,00 257.290,59 162.050,04 225.250,01 490.942,73 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 00 112.326,00 206.073,55 160.839,25 225.250,01 441.590,21 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.864,52 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - REURB 00 0,00 51.217,04 1.210,79 0,00 51.217,04 2.2.2.1.01.0.2.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - JUROS E MULTAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.01.0.2.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E MULTAS 00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA 15.000,00 15.000,00 3.632,17 3.632,17 51.668,41 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 00 15.000,00 15.000,00 3.632,17 3.632,17 51.668,41 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA - MULTAS 5.000,00 5.000,00 5.060,93 5.078,43 70.823,49 E JUROS 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS 00 5.000,00 5.000,00 5.060,93 5.078,43 70.823,49 E JUROS 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CAPI TAL 24.660.019,00 26.607.019,00 0,00 1.697.000,00 9.773.104,02 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES 3.660.019,00 5.357.019,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 SAÚDE - SUS 2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 2.4.1.1.50.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 17 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2024 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA 2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA - PRI NCI PAL 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 AQUISIÇÃO DE ONIBUS - EMENDA PARLAMENTAR 00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 20244297002 - AMALIA BARROS 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E DE SUAS 3.660.019,00 3.660.019,00 0,00 0,00 0,00 ENTI DADES 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E DE 3.660.019,00 3.660.019,00 0,00 0,00 0,00 SUAS ENTI DADES 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E DE 3.660.019,00 3.660.019,00 0,00 0,00 0,00 SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL 2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 RECAPEAMENTO ASFALTICO COM PMF EM RUAS DO BAIRRO 00 960.019,00 960.019,00 0,00 0,00 0,00 NOSSA SENHORA APARECIDA - CONVÊNIO Nº 932186/2022 2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVÁRIA - CONVÊNIO 00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 N° 934854/2022 2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMAS DE 00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO FUNASA 939321/2022 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL E 21.000.000,00 21.250.000,00 0,00 0,00 8.076.104,02 DE SUAS ENTI DADES 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 250.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 250.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 SAÚDE – SUS 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 250.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 2.4.2.1.50.0.1.03.00.00 REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO 00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 DE 01 VAN - EMENDA Nº . 217/2024 - DEP. GILBERTO CATTANI 2.4.2.1.50.0.1.04.00.00 REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO 00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 DE 01 (UM) ÔNIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E DF E DE 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.976.104,02 SUAS ENTI DADES 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS DESTI NADAS 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.976.104,02 A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS DESTI NADAS 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.976.104,02 A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRI NCI PAL 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 TRANSF. CONVÊNIO 1224/2022 REF. PAVIMENTACAO DA 00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.976.104,02 RODOVIA VICINAL SANTA MARIA - SINFRA-PRO-2022/06913 Total 337.640.000,00 381.510.275,32 29.421.488,54 33.267.363,53 371.563.394,98 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 18 / 18 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.7.2.4.99.0.1.05.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSF. CONVÊNIO 339/2024 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 125 - DEP. ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE - - 100.000,00 1.7.2.4.99.0.1.06.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSF. CONV. Nº 2308/2024-SECEL-PRO - REALIZAÇÃO DE UM FESTIVAL DE MUSICA GOSPEL - - 300.000,00 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 73.442,40 73.442,40 73.442,40 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias COTA-PARTE DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS 3.000,00 3.000,00 991,29 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 85.656,00 85.656,00 85.656,00 1.7.2.9.52.0.1.02.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 822.780,00 822.780,00 1.540.546,96 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias AQUISIÇÃO DE ONIBUS - EMENDA PARLAMENTAR 20244297002 - AMALIA BARROS - 1.697.000,00 1.697.000,00 2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias RECAPEAMENTO ASFALTICO COM PMF EM RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - CONVÊNIO Nº 932186/2022 960.019,00 960.019,00 - 2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVÁRIA - CONVÊNIO N° 934854/2022 700.000,00 700.000,00 - 2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO FUNASA 939321/2022 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.4.2.1.50.0.1.03.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 VAN - EMENDA Nº. 217/2024 - DEP. GILBERTO CATTANI 250.000,00 - 250.000,00 2.4.2.1.50.0.1.04.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE - - 850.000,00 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSF. CONVÊNIO 1224/2022 REF. PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL SANTA MARIA - SINFRA-PRO-2022/06913 21.000.000,00 21.000.000,00 6.976.104,02 Convênios e Transf. Voluntárias > 25.644.897,40 27.591.897,40 11.873.740,67 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 854.505,00 854.505,00 386.372,60 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO CUSTEIO 341.985,00 341.985,00 345.287,89 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS ESTADO 111.405,00 111.405,00 53.942,34 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTOS 47.880,00 47.880,00 35.735,38 BALANCETE DA RECEITA - 2024 - PREFEITURA - Classificado por Tipo de Recurso Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PRINCIPAL 5.355,00 5.355,00 3.668,90 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.350,90 2.350,90 20.940,52 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAUDE 5.355,00 5.355,00 1.044,05 1.3.2.1.01.0.1.02.07.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA - - 8.697,32 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO 25%. 788.408,00 784.245,00 132.582,42 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO 147.630,00 147.630,00 165.320,18 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PDDE 525,00 525,00 580,37 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNAE 16.170,00 16.170,00 17.481,50 1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNATE 2.730,00 2.730,00 8.772,49 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - OUTRAS 8.820,03 8.820,00 23.146,25 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 593.355,00 593.355,00 478.742,43 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 45.675,00 45.675,00 99.273,73 1.3.2.1.01.0.1.06.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS ASSISTENCIA SOCIAL 200,00 200,00 - 1.3.2.1.01.0.1.06.03.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 167.160,00 167.160,00 133.469,07 1.3.2.1.01.0.1.06.05.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - UNIAO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 67.830,00 67.830,00 205,71 1.3.2.1.01.0.1.06.06.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL 46.305,00 46.305,00 8.651,99 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.3.2.1.01.0.1.06.07.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - ESTADO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 90.510,00 90.510,00 215.301,68 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO 6.195,00 6.195,00 10.740,25 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - SEM DETALHAMENTO 22.890,00 22.890,00 - 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS. 22.890,00 22.890,00 18.499,41 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 57.330,00 57.330,00 47.261,28 1.3.2.1.01.0.1.15.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.062.501,97 647.775,82 3.870.861,47 1.3.2.1.01.0.1.16.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB 54.495,00 54.495,00 22.178,88 1.3.2.1.01.0.1.16.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUCACAO 54.705,00 54.705,00 25.349,54 1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 735,00 735,00 - 1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.0000604 6.143,65 6.143,65 28.093,51 1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.704.0000000 74.104,60 74.104,60 52.205,90 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.752.0000000 5.808,03 5.808,03 12.862,46 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.001 15.938,65 15.938,65 38.922,43 1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.754.0000000 1.200,00 1.200,00 893,35 1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.665.0000000 3.429,85 3.429,85 7.801,33 1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.002 39.083,17 39.083,17 56.705,25 1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.749.0000000.000 8.622,79 8.622,79 51.396,79 1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.700.3110000.000 - - - 1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.701.3210000.000 - - 19.018,55 1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.3210000.001 - - 7.695,86 1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.715.0000000.000 - - 6.560,90 1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.716.0000000.000 - - 4.952,02 1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.569.0000000.001 - - 64.521,28 1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.003 - - 2.363,86 1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ALDIR BLANC - FONTE: 1.719.0000000.000 - - 21.447,77 1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.3210000.002 - - 10.504,84 1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE - - 33.404,90 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 Outras Fontes CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.980.446,00 - 2.501.050,00 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 Outras Fontes DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PESSOA JURÍDICA- PRINCIPAL 256.930,00 256.930,00 217.678,84 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 Outras Fontes DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DP FUNDO DO IDOSO - PESSOA JURÍDICA- PRINCIPAL - - 177.982,42 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 Outras Fontes DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA 26.250,00 26.250,00 - 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 Outras Fontes DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA - SEM IDENTIFICAÇÃO - - 13.450,00 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 50.696,42 50.696,42 5.881,50 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 168.315,00 168.315,00 224.947,70 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 Outras Fontes MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON 68.405,00 68.405,00 364.059,98 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 Outras Fontes MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 22.995,00 22.995,00 37.057,64 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - - 78,88 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - - 5.628,22 1.9.1.1.01.0.2.03.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS - MULTAS DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 420,00 420,00 - 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA 20.475,00 20.475,00 12.593,38 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Outras Fontes MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DIVIDA ATIVA 145.215,00 145.215,00 320.175,68 1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 Outras Fontes MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 141.540,00 141.540,00 33.736,87 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA 5.670,00 5.670,00 7.452,45 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Outras Fontes MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA ATIVA 59.850,00 59.850,00 89.839,11 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 Outras Fontes MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 30.030,00 30.030,00 4.261,65 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 Outras Fontes MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 523.917,85 523.917,85 7.812,60 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 Outras Fontes MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 10.815,00 10.815,00 - Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 Outras Fontes MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 3.255,00 3.255,00 - 1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 Outras Fontes MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 210,00 210,00 130.000,00 1.9.1.1.08.0.1.01.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO SEGURANÇA PÚBLICA 86.940,00 86.940,00 50.000,00 1.9.1.1.08.0.1.02.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS - - 27.134,56 1.9.1.1.08.0.1.04.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA - - 364.166,60 1.9.1.1.08.0.1.05.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO MEIO AMBIENTE - - 113.082,15 1.9.1.1.08.0.1.06.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA - - 161.164,30 1.9.1.1.08.0.1.07.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DE SAUDE - 15.000,00 15.000,00 1.9.1.1.08.0.1.08.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DO IDOSO - - 166.164,30 1.9.1.1.08.0.2.04.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA - MULTAS E JUROS - - 43,75 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - - 2.011,18 1.9.1.1.09.0.2.01.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MORA - - 40,22 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA 315,00 315,00 - 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 Outras Fontes INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 148.063,44 148.063,44 90.192,70 1.9.2.1.01.0.2.00.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS DE MORA E INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - - 2.419,00 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 1.501.0000000.000 - - 6.296,58 1.9.2.2.01.1.1.02.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 1.500.1002000.000 - - 96.000,00 1.9.2.2.06.3.1.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO - - 3.292,68 1.9.2.2.06.3.1.03.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FONTE: 1.501.0000000 21.735,00 21.735,00 7.354,88 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Fontes OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.963,50 1.963,50 - 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA 3.255,00 3.255,00 1.846,77 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.365,00 1.365,00 2.106,96 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Outras Fontes ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 236.332,95 171.885,00 266.149,74 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Fontes OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 105.041,00 86.120,00 187.195,56 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Fontes OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 9.345,00 9.345,00 20.168,06 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Fontes OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 3.465,00 3.465,00 12.798,27 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 206.073,55 112.326,00 439.725,69 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - REURB 51.217,04 - 51.217,04 2.2.2.1.01.0.2.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E MULTAS 10.000,00 10.000,00 - 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 15.000,00 15.000,00 51.668,41 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 5.000,00 5.000,00 70.823,49 Outras Fontes > 6.573.104,67 11.215.773,39 12.915.208,46 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 14.258.023,00 14.526.046,03 9.613.523,10 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 40.198,06 40.198,06 57.793,35 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 3.182.970,00 3.182.970,00 2.269.357,15 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 485.115,00 479.115,00 425.285,06 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 9.793.659,14 9.233.860,00 10.382.459,50 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA - - 47,19 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETA 17.655.002,95 15.273.472,00 17.118.890,54 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 442.890,00 442.890,00 818.048,65 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 1.917.809,17 1.708.980,00 3.454.828,91 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS 67.935,00 67.935,00 134.116,09 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 312.690,00 1.711.690,00 1.973.910,47 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - BANCOS - - 0,42 1.1.1.3.03.4.2.02.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - BANCOS - - 0,09 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NORMAL 21.206.655,27 17.580.475,50 22.537.864,68 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – OBRAS 820.470,00 820.470,00 617.699,72 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL 9.718.880,70 9.718.880,70 10.353.496,81 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS 120.960,00 120.960,00 76.079,45 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – OBRAS - MULTAS E JUROS 6.300,00 6.300,00 6.735,04 1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL 193.200,00 193.200,00 372.537,60 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 592.830,00 592.830,00 999.716,50 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 109.305,00 109.305,00 188.693,09 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 3.012.814,71 3.012.814,71 1.823.469,13 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 517.788,75 517.788,75 912.278,31 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Receita Própria TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 13.335,00 13.335,00 8.854,36 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Receita Própria TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PUBLICOS 2.100,00 2.100,00 - 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 Receita Própria TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.100,00 2.100,00 - 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 Receita Própria TAXA DE HABITE-SE 18.480,00 18.480,00 29.177,02 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 6.500,00 6.500,00 11.502,40 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS 500,00 500,00 721,03 1.1.2.1.01.0.2.06.00.00 Receita Própria TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - MULTAS E JUROS 840,00 840,00 10,98 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 Receita Própria TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS 220,00 220,00 - 1.1.2.1.01.0.2.09.00.00 Receita Própria TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 200,00 200,00 107,46 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Receita Própria RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 200,00 200,00 - Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 103.110,00 103.110,00 67.703,69 1.1.2.1.01.0.3.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA 600,00 600,00 1.902,19 1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 Receita Própria TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 300,00 300,00 - 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 21.790,00 21.790,00 27.166,61 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 100,00 100,00 110,41 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 400.868,28 400.868,28 125.218,81 1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 1.386,72 1.386,72 19,57 1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 10.290,00 10.290,00 3.727,90 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 945,00 945,00 - 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 855.877,96 855.877,96 707.322,28 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.050,00 1.050,00 3.950,94 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 33.495,00 33.495,00 46.903,94 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 5.670,00 5.670,00 10.033,98 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 24.465,00 24.465,00 36.017,66 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Receita Própria TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1.833.177,57 1.833.177,57 1.890.757,18 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Receita Própria TAXA DE EXPEDIENTE 5.565,00 5.565,00 854,91 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 80.430,00 80.430,00 124.062,99 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 Receita Própria TAXA DE SERVIÇOS - AMBIENTAL 500,00 500,00 4.159,70 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS 105,00 105,00 43,25 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Receita Própria TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS 105,00 105,00 46,21 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 1.050,00 1.050,00 120,48 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS -DIVIDA ATIVA 10.500,00 10.500,00 1.837,71 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 Receita Própria TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA 500,00 500,00 - 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA 10.500,00 10.500,00 12.079,03 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 5.670,00 5.670,00 1.985,69 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 4.515,00 4.515,00 5.451,72 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 80.850,00 80.850,00 - 1.1.3.1.53.0.1.02.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 80.850,00 80.850,00 - 1.1.3.1.53.0.2.02.00.00 Receita Própria MULTAS E JUROS DE MORA /PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 10.080,00 10.080,00 - 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 Receita Própria RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 35.000,00 35.000,00 2.300,93 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 Receita Própria RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 30.000,00 30.000,00 44.777,77 1.1.3.1.53.0.3.03.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 52.000,00 52.000,00 - 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA 10.500,00 10.500,00 1.751,91 1.1.3.1.53.0.4.02.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA 35.000,00 35.000,00 9.135,21 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS 985.005,00 985.005,00 848.674,60 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDIFICAÇÕES 4.329.345,95 4.329.345,95 5.142.848,74 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - MULTAS E JUROS 5.250,00 5.250,00 5.290,67 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 252.735,00 252.735,00 191.987,72 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 44.205,00 44.205,00 33.636,73 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 85.365,00 85.365,00 113.673,28 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA 210,00 210,00 1.069,96 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 29.895,00 29.895,00 23.165,76 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 9.240,00 9.240,00 15.849,92 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 Receita Própria INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 603.666,00 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 Receita Própria SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 7.660.746,17 7.660.746,17 8.390.128,36 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 Receita Própria SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS 114.189,13 114.189,13 254.831,82 Receita Própria > 95.000.664,50 103.450.026,56 102.941.470,33 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 37.181.336,00 37.181.336,00 34.341.639,54 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 1.591.494,40 1.591.494,40 1.886.602,04 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 1.712.833,61 1.712.833,61 1.771.711,79 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO 350.935,00 350.935,00 773.272,08 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 7.972.335,00 7.972.335,00 9.877.144,76 1.7.1.1.52.0.2.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - TDA 13.335,00 13.335,00 15.926,68 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 24.200,00 24.200,00 126.156,82 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 661.178,74 661.178,74 851.372,45 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.640.744,00 652.080,00 1.640.744,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 1.171.332,00 353.232,00 1.124.444,71 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA 530,88 530,88 - 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 Transf. Constitucionais e Legais AÇÕES ESTRATÉGICAS - LRPD 90.000,00 90.000,00 - 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - APS 163.200,00 163.200,00 76.500,00 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA 2.396.368,20 2.396.368,20 889.359,15 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 365.857,92 365.857,92 139.574,61 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP - - 2.106.000,00 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL - - 273.099,00 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000580274202400 - ABILIO BRUNINI - PORTARIA Nº 3603/2024 126.000,00 - 126.000,00 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000580280202400 - CORONEL ASSIS - PORTARIA Nº 3603/2024 200.000,00 - 200.000,00 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - - 31.389,05 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 1.752.597,00 1.752.597,00 2.059.437,69 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 204.750,00 204.750,00 266.175,00 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL (E.P CARLOS FAVARO) 2.500.000,00 - 2.000.000,00 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS - - 259.075,00 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL - EMENDA - PROPOSTA 36000580295202400 - AMÁLIA BARROS - - 500.000,00 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.280,00 26.280,00 27.540,00 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 121.079,04 121.079,04 290.660,75 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS - (95%+5%) 406.224,00 509.860,00 509.860,00 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 208.623,96 208.623,96 384.566,80 1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais EMERGENCIA CLIMATICA (ADPF N. 743) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.268, DE 22/10/2024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PORTARIA GM/MS Nº 6.045/2024 - - 41.324,41 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS - - 54.355,80 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 2.247.000,00 2.747.000,00 3.876.216,29 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 6.825,00 6.825,00 5.940,00 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF 612.738,00 612.738,00 497.276,80 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - PNAI 10.290,00 10.290,00 17.028,00 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAE 241.605,00 241.605,00 346.062,00 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAE 165.480,00 165.480,00 236.592,00 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA/EM 2.415,00 2.415,00 3.280,00 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO 12.600,00 12.600,00 - 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSF. MERENDA ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 6.510,00 6.510,00 6.487,20 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL 150.615,30 76.650,00 147.561,30 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE 365.562,55 - 365.562,55 1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - - 907.041,96 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA) 33.600,00 33.600,00 68.876,24 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO 146.800,00 146.800,00 68.653,23 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 6.000,00 6.000,00 - 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE 60.000,00 60.000,00 46.143,49 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS/PBV-SCFVI- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - - 71.105,13 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAFASTRO UNICO 15.000,00 15.000,00 - 1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - - 33.145,94 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 – RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR 4.052.370,00 4.052.370,00 3.589.643,28 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL 336.279,62 - 336.279,62 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 95.249.626,47 81.429.888,00 93.811.594,52 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 8.625.773,28 8.625.773,28 10.278.655,06 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 612.150,00 612.150,00 805.338,01 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 89.935,00 88.935,00 116.923,82 1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 2.054.599,00 2.054.599,00 2.236.809,84 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.2.2.51.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM - - 5.320,08 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - PRINCIPAL 137.445,00 137.445,00 88.042,07 1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 Transf. Constitucionais e Legais ESF - EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA 460.800,00 460.800,00 465.600,00 1.7.2.3.50.0.1.01.02.00 Transf. Constitucionais e Legais ACRS - EQUIPE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 9.456,00 9.456,00 8.668,00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 Transf. Constitucionais e Legais ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL 159.600,00 159.600,00 113.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PAICI 280.449,00 280.449,00 257.078,25 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - UDR 30.000,00 30.000,00 - 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AT 36.000,00 36.000,00 - 1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 102.375,00 102.375,00 102.375,00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS 84.000,00 84.000,00 - 1.7.2.3.50.0.1.03.01.00 Transf. Constitucionais e Legais FARMÁCIA BÁSICA 98.654,40 98.654,40 98.654,40 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PROGRAMA DE INCENTIVO À REGIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL - - 220.500,00 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 484.575,00 484.575,00 318.415,61 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FUNDEB - UNIÃO 20.587.150,00 20.587.150,00 16.525.197,98 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FUNDEB - ESTADO 40.083.428,60 31.195.130,00 45.003.575,72 1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO PARA MANUTENCAO E QUALIFICACAO DOS SERVIÇOS MAC 110.000,00 - 110.000,00 Transf. Constitucionais e Legais > 239.252.577,97 210.421.333,43 243.832.975,52 Total Geral 337.640.000,00 381.510.275,32 371.563.394,98 Orçado Inicial Orçado Atual Total Convênios e Transf. Voluntárias > 27.591.897,40 25.644.897,40 11.873.740,67 Outras Fontes > 11.215.773,39 6.573.104,67 12.915.208,46 Receita Própria > 103.450.026,56 95.000.664,50 102.941.470,33 Transf. Constitucionais e Legais > 239.252.577,97 210.421.333,43 243.832.975,52 381.510.275,32 337.640.000,00 371.563.394,98 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TAS CORRENTES 346.443.813,23 375.721.660,11 32.352.726,01 40.097.053,11 398.068.638,50 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS, TAXAS E CONTRI BUI ÇÕES DE MELHORI A 92.097.062,28 94.395.214,23 6.835.599,44 11.205.359,88 99.233.751,39 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS 84.119.208,57 86.417.360,52 6.557.312,42 10.759.371,87 93.057.476,38 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE O PATRI MÔNI O 29.606.719,44 29.666.243,86 980.712,40 2.401.539,17 23.842.954,10 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A PROPRI EDADE PREDI AL E TERRI TORI AL 19.652.034,04 19.711.558,46 561.684,18 555.437,84 15.268.108,04 URBANA 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 17.485.208,18 17.485.208,18 312.259,82 2.020.420,12 14.976.831,69 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 -3.096,99 -3.293,96 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 04 -1.620.824,67 -1.620.824,67 0,00 0,00 -1.919.754,00 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 10 -244.306,14 -244.306,14 -2.021,47 -1.772.293,77 -1.790.326,69 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 43.122,53 43.122,53 13.392,75 18.252,22 93.687,21 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,91 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 3.449.802,50 3.449.802,50 234.167,73 286.510,76 3.498.619,16 URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.705,80 URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 10 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.861,40 URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 00 539.031,64 598.556,06 63.912,62 84.555,28 808.297,85 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -320,53 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 11 0,00 0,00 -60.027,27 -78.909,78 -391.059,58 URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE TRANSMI SSÃO "I NTER VI VOS" DE BENS 9.954.685,40 9.954.685,40 419.028,22 1.846.101,33 8.574.846,06 I MÓVEI S E DE DI REI TOS REAI S SOBRE I MÓVEI S 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 00 10.324.248,65 10.324.248,65 419.028,22 1.846.101,33 8.632.453,81 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.440,20 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 10 -369.563,25 -369.563,25 0,00 0,00 0,00 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,45 IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 19.195.959,19 21.434.586,72 2.108.411,06 3.688.784,39 28.799.769,38 NATUREZA 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 19.195.959,19 21.434.586,72 2.108.411,06 3.688.784,39 28.799.769,38 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - TRABALHO 18.858.859,58 21.097.487,11 2.105.074,36 3.643.184,29 27.447.412,99 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - TRABALHO 18.858.859,58 21.097.487,11 2.105.074,36 3.643.184,29 27.447.412,99 - PRI NCI PAL 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 16.465.769,32 18.704.396,85 1.998.590,27 2.076.311,99 21.618.699,39 ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETA 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 477.463,45 477.463,45 106.484,09 301.473,23 1.304.986,96 ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 1.842.388,58 1.842.388,58 0,00 1.254.118,82 4.384.436,72 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 1 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês INATIVOS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - 00 73.238,23 73.238,23 0,00 11.280,25 139.289,92 PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - OUTROS 337.099,61 337.099,61 3.336,70 45.600,10 1.352.356,39 RENDI MENTOS 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE - OUTROS 337.099,61 337.099,61 3.336,70 45.600,10 1.352.356,39 RENDI MENTOS - PRI NCI PAL 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 00 337.099,61 337.099,61 3.336,70 45.600,10 1.352.549,04 RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 02 0,00 0,00 0,00 0,00 -192,65 RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA 35.316.529,94 35.316.529,94 3.468.188,96 4.669.048,31 40.414.752,90 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS 35.316.529,94 35.316.529,94 3.468.188,96 4.669.048,31 40.414.752,90 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA 35.316.529,94 35.316.529,94 3.468.188,96 4.669.048,31 40.414.752,90 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 33.814.952,07 33.814.952,07 3.349.735,45 4.545.056,69 38.731.914,15 PRI NCI PAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00 22.664.427,20 22.664.427,20 2.364.452,85 3.314.489,42 26.762.491,56 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 03 0,00 0,00 -9.495,78 -6.891,54 -75.436,83 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 19 0,00 0,00 -21.494,82 -16.421,02 -130.996,38 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 99 -211.562,12 -211.562,12 0,00 0,00 0,00 NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – 00 1.438.377,86 1.438.377,86 84.704,30 225.980,21 966.808,66 OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – 99 -553.859,28 -553.859,28 0,00 0,00 0,00 OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 10.477.568,41 10.477.568,41 931.568,90 1.027.899,62 11.209.047,14 SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 345.476,16 345.476,16 44.098,69 56.867,21 528.201,17 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 00 130.402,53 130.402,53 10.414,33 17.835,90 82.295,86 NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,49 NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 11 0,00 0,00 -156,56 -5.436,71 -6.041,82 NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – 00 6.791,80 6.791,80 1.351,59 2.688,98 13.310,33 OBRAS - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.910,35 OBRAS - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 208.281,83 208.281,83 32.489,33 41.779,04 440.567,64 MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.038.264,00 1.038.264,00 65.980,88 57.624,92 949.701,70 DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 1.038.264,00 1.038.264,00 65.980,88 57.624,92 952.697,71 DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.996,01 DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 117.837,71 117.837,71 8.373,94 9.499,49 204.935,88 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 00 117.837,71 117.837,71 19.306,75 17.324,88 345.739,17 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -463,37 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 2 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 11 0,00 0,00 -10.932,81 -7.825,39 -140.339,92 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 7.617.478,72 7.617.478,72 276.139,81 444.728,68 6.124.189,98 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍ CI O DO PODER DE POLÍ CI A 5.486.058,34 5.486.058,34 107.055,14 229.632,85 3.813.959,61 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO 3.989.889,04 3.989.889,04 52.175,78 189.602,46 2.599.810,41 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 3.845.040,46 3.845.040,46 37.318,36 174.357,87 2.404.489,02 PRI NCI PAL 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 5.777.033,02 5.777.033,02 22.552,95 394.156,80 2.452.530,55 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.117,40 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 04 0,00 0,00 -1.029,35 0,00 -1.029,35 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 -589.645,71 -589.645,71 0,00 -364.445,43 -364.445,43 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 19 -1.444.575,69 -1.444.575,69 0,00 0,00 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 99 -494.806,71 -494.806,71 0,00 0,00 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 00 558.209,04 558.209,04 11.312,02 155.442,64 295.274,77 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 10 0,00 0,00 0,00 -13.402,53 -13.402,53 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 00 14.375,97 14.375,97 823,48 0,00 14.558,48 DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 10 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.655,09 DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PUBLICOS 00 2.263,93 2.263,93 0,00 0,00 1.307,28 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 00 2.264,00 2.264,00 0,00 0,00 48,00 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 TAXA DE HABITE-SE 00 19.922,61 19.922,61 3.659,26 2.606,39 25.419,74 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 8.904,80 8.904,80 377,61 1.036,17 16.948,83 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 7.007,41 7.007,41 372,94 1.005,20 14.642,57 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 0,00 -2,79 -2,79 -8,37 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E 00 539,03 539,03 2,50 22,92 8.244,21 JUROS 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.103,78 JUROS 1.1.2.1.01.0.2.06.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 00 905,57 905,57 0,00 0,00 78,71 DE PASSAGEIRO - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 00 237,17 237,17 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.09.00.00 TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 00 215,62 215,62 10,04 15,92 150,87 1.1.2.1.01.0.2.09.00.00 TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 11 0,00 0,00 -5,08 -5,08 -55,38 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 112.344,97 112.344,97 14.392,18 13.507,72 155.694,17 DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 00 215,61 215,61 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 111.159,10 111.159,10 14.321,08 12.254,59 152.732,57 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,94 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA 00 646,84 646,84 71,10 1.253,13 3.079,54 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 3 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PÚBLICOS - 00 323,42 323,42 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO - 23.598,81 23.598,81 87,63 700,70 22.678,39 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 23.491,00 23.491,00 4.564,58 4.206,24 44.730,52 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 0,00 -4.476,95 -3.505,54 -22.226,78 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E 00 107,81 107,81 16,70 437,33 726,86 JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E 11 0,00 0,00 -16,70 -437,33 -552,21 JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO AMBI ENTAL 445.768,38 445.768,38 32.068,96 13.772,71 224.197,59 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 00 1.435.288,78 1.435.288,78 32.068,96 13.772,71 224.188,41 PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 10 -1.003.127,41 -1.003.127,41 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS 00 1.494,97 1.494,97 0,00 0,00 9,18 E JUROS DE MORA 1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA 00 11.093,27 11.093,27 0,00 0,00 0,00 ATIVA 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS 00 1.018,77 1.018,77 0,00 0,00 0,00 E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A 1.050.400,92 1.050.400,92 22.810,40 26.257,68 989.951,61 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 1.007.046,60 1.007.046,60 20.569,83 19.694,91 893.308,96 PRI NCI PAL 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00 1.092.195,87 1.092.195,87 20.569,83 277.958,81 1.151.572,86 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 -85.149,27 -85.149,27 0,00 -258.263,90 -258.263,90 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 1.131,97 1.131,97 496,15 929,16 7.708,33 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 00 1.131,97 1.131,97 496,15 929,16 7.708,33 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 36.109,73 36.109,73 1.723,32 5.157,48 80.240,75 DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 00 36.109,73 36.109,73 1.723,32 5.157,48 80.437,67 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10 0,00 0,00 0,00 0,00 -196,92 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A SANI TÁRI A - 6.112,62 6.112,62 21,10 476,13 8.693,57 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 00 6.112,62 6.112,62 543,62 2.149,51 21.193,83 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 11 0,00 0,00 -522,52 -1.673,38 -12.500,26 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 2.131.420,38 2.131.420,38 169.084,67 215.095,83 2.310.230,37 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 2.131.420,38 2.131.420,38 169.084,67 215.095,83 2.310.230,37 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - PRI NCI PAL 2.095.903,94 2.095.903,94 168.980,98 212.029,38 2.295.621,65 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 00 26.374,82 26.374,82 2.710,55 2.887,53 30.408,50 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 00 1.976.281,42 1.976.281,42 163.208,13 188.211,91 2.154.866,98 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 00 5.999,42 5.999,42 116,28 0,00 417,02 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 86.708,63 86.708,63 2.880,14 20.897,00 108.013,40 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 TAXA DE SERVIÇOS - AMBIENTAL 00 539,65 539,65 65,88 32,94 1.915,75 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 4 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - MULTAS E JUROS 1.358,00 1.358,00 7,45 12,69 482,14 DE MORA 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS 00 113,00 113,00 7,45 12,69 136,25 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS 00 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 00 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 345,89 JUROS 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - DÍ VI DA ATI VA 23.178,36 23.178,36 96,00 1.188,35 10.511,93 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS -DIVIDA ATIVA 00 11.319,67 11.319,67 34,23 40,26 1.868,06 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA 00 539,03 539,03 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA 00 11.319,66 11.319,66 61,77 1.148,09 8.643,87 ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - MULTAS E JUROS 10.980,08 10.980,08 0,24 1.865,41 3.614,65 DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - 00 6.112,62 6.112,62 47,14 451,23 1.425,49 MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - 11 0,00 0,00 -46,90 -4,55 -325,31 MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 00 4.867,46 4.867,46 33,98 2.051,58 3.268,17 JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 11 0,00 0,00 -33,98 -632,85 -753,70 JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 360.374,99 360.374,99 2.147,21 1.259,33 52.085,03 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 360.374,99 360.374,99 2.147,21 1.259,33 52.085,03 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 360.374,99 360.374,99 2.147,21 1.259,33 52.085,03 COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 174.322,84 174.322,84 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES - PRI NCI PAL 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 00 30.237.161,42 30.237.161,42 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 10 -30.150.000,00 -30.150.000,00 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 00 87.161,42 87.161,42 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 10.866,88 10.866,88 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.3.1.53.0.2.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 00 10.866,88 10.866,88 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 126.133,40 126.133,40 2.100,41 1.138,12 33.732,37 COMPLEMENTARES - DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE 00 37.732,21 37.732,21 1.712,11 0,00 9.468,71 MELHORIA 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE 00 32.341,90 32.341,90 388,30 1.138,12 24.263,66 MELHORIA - PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 1.1.3.1.53.0.3.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 00 56.059,29 56.059,29 0,00 0,00 0,00 COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA PAVI MENTAÇÃO E OBRAS 49.051,87 49.051,87 46,80 121,21 18.352,66 COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA 00 11.319,66 11.319,66 3.520,96 0,00 24.109,43 ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA 11 0,00 0,00 -3.520,96 0,00 -15.201,49 ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS 00 37.732,21 37.732,21 264,60 808,06 12.548,09 DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS 11 0,00 0,00 -217,80 -686,85 -3.103,37 DÍVIDA ATIVA ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 5 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÕES 6.309.753,13 6.309.753,13 504.670,39 501.204,72 6.369.892,43 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 6.309.753,13 6.309.753,13 504.670,39 501.204,72 6.369.892,43 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 6.309.753,13 6.309.753,13 504.670,39 501.204,72 6.369.892,43 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 6.309.753,13 6.309.753,13 504.670,39 501.204,72 6.369.892,43 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 6.010.629,92 6.010.629,92 492.120,76 486.371,35 6.062.878,43 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - PRI NCI PAL 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 00 523.674,51 523.674,51 20.466,77 367.778,46 1.411.519,35 TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 03 0,00 0,00 0,00 -163,63 -163,63 TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 10 -239.694,81 -239.694,81 -671,79 -345.062,54 -394.445,61 TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 00 5.726.650,22 5.726.650,22 472.325,78 463.819,06 5.045.968,32 EDIFICAÇÕES 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 5.659,83 5.659,83 1.031,57 1.735,50 9.688,56 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 00 5.659,83 5.659,83 1.031,57 1.735,50 9.688,56 - TERRENOS - MULTAS E JUROS 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA CUSTEI O DO SERVI ÇO DE I LUMI NAÇÃO 257.438,86 257.438,86 11.282,21 12.748,84 264.119,16 PÚBLI CA - DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 00 257.438,86 257.438,86 11.282,21 12.748,84 266.528,74 TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 03 0,00 0,00 0,00 0,00 -223,19 TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 10 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.186,39 TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 36.024,52 36.024,52 235,85 349,03 33.206,28 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO 00 36.024,52 36.024,52 2.863,47 3.319,31 56.369,87 PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO 11 0,00 0,00 -2.627,62 -2.970,28 -23.163,59 PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TA PATRI MONI AL 4.933.915,65 6.944.709,82 799.129,55 991.147,73 8.832.777,13 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO ESTADO 111.720,00 111.720,00 16.928,00 9.022,50 129.191,97 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO ESTADO 111.720,00 111.720,00 16.928,00 9.022,50 129.191,97 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMI SSÃO, AUTORI ZAÇÃO OU CESSÃO DO 111.720,00 111.720,00 16.928,00 9.022,50 129.191,97 DI REI TO DE USO DE BENS I MÓVEI S PÚBLI COS 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 70.140,00 70.140,00 16.774,49 9.022,50 109.229,63 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 210,00 210,00 153,51 0,00 558,34 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 24.970,00 24.970,00 0,00 0,00 14.783,05 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO 00 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 4.620,95 DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 6 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBI LI ÁRI OS 4.822.195,65 6.832.989,82 782.201,55 982.125,23 8.703.585,16 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRI AS 4.822.195,65 6.832.989,82 782.201,55 982.125,23 8.703.585,16 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS 4.822.195,65 6.832.989,82 782.201,55 982.125,23 8.703.585,16 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS - PRI NCI PAL 4.822.195,65 6.832.989,82 782.201,55 982.125,23 8.703.585,16 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 427.914,04 427.914,04 38.406,02 29.393,93 546.845,17 VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE RECURSOS 561.773,81 561.773,81 44.031,02 50.085,06 642.721,16 VI NCULADOS - FUNDO MUNI CI PAL DE SAÚDE - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS 00 368.681,47 368.681,47 27.173,66 39.829,71 491.803,12 FEDERAL - BLOCO CUSTEIO 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS 00 120.101,64 120.101,64 11.407,69 10.347,86 87.512,18 ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS 00 51.617,67 51.617,67 1.919,67 2.305,20 19.378,99 FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTOS 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 5.773,03 5.773,03 492,96 526,36 6.672,30 VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - 00 0,00 0,00 34,66 40,39 421,71 ESTADO - VIGILANCIA EM SAUDE 1.3.2.1.01.0.1.02.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - 00 0,00 0,00 1.990,21 2.254,81 34.929,92 ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 1.3.2.1.01.0.1.02.09.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 0,00 0,00 116,95 128,51 1.032,08 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD 1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.02.11.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 0,00 0,00 895,22 -5.347,78 970,86 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE RECURSOS 289.374,60 289.374,60 56.238,17 66.999,82 604.426,41 VI NCULADOS - FUNDO NACI ONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 103.760,68 103.760,68 37.490,85 45.040,24 349.595,47 RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO 25% . 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 154.597,55 154.597,55 17.186,54 19.774,99 221.418,06 VINCULADOS - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 565,98 565,98 26,39 29,56 506,73 VINCULADOS - FNDE -PDDE 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 17.432,28 17.432,28 2,71 400,52 14.654,34 VINCULADOS - FNDE -PNAE 1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 2.943,11 2.943,11 677,17 788,82 6.554,79 VINCULADOS - FNDE -PNATE 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 10.075,00 10.075,00 854,51 965,69 11.697,02 VINCULADOS - FNDE - OUTRAS 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE RECURSOS 639.674,24 639.674,24 41.480,18 74.394,74 418.955,12 VI NCULADOS - AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 639.674,24 639.674,24 41.480,18 74.394,74 418.955,12 VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 400.150,14 400.150,14 107.874,13 114.026,05 1.109.349,49 RECURSOS VI NCULADOS CONVÊNI OS 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 49.240,54 49.240,54 16.883,20 18.859,03 169.064,92 RECURSOS VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.3.2.1.01.0.1.06.03.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 180.209,06 180.209,06 5.951,34 5.701,20 80.699,23 RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 7 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.3.2.1.01.0.1.06.05.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 73.125,03 73.125,03 24,75 28,84 301,00 RECUSROS VINCULADOS - UNIAO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 1.3.2.1.01.0.1.06.06.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 0,00 15.967,39 18.762,66 186.163,94 RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL 1.3.2.1.01.0.1.06.07.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 97.575,51 97.575,51 69.047,45 70.674,32 673.120,40 RECUSROS VINCULADOS - ESTADO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS 00 0,00 2.686,37 1.078,51 979,15 12.818,52 ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 REMUNERAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - SEM 00 24.677,00 24.677,00 0,00 0,00 0,00 DETALHAMENTO 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 24.677,00 24.677,00 3.484,62 3.972,04 12.812,88 RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS. 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 REMUNERAÇÃO DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS 00 61.805,00 61.805,00 6.690,28 7.180,25 102.517,47 À EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 2.230.638,00 4.230.751,98 414.538,57 461.517,97 4.381.972,57 RECURSOS NÃO VI NCULADOS - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.15.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 00 2.230.638,00 4.230.751,98 414.538,57 461.517,97 4.381.972,57 VINCULADOS 1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 OUTROS DEPOSI TOS BANCÁRI OS VI NCULADOS - PRI NCI PAL 0,00 7.993,82 525,53 559,44 43.528,30 1.3.2.1.01.0.1.16.01.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 0,00 139,46 109,70 32.931,78 RECURSOS VINCULADOS - FETHAB 1.3.2.1.01.0.1.16.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 7.993,82 386,07 449,74 10.596,52 RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUCACAO 1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - TRANSFERÊNCIA REFERENTE 00 792,38 792,38 0,00 0,00 0,00 LC 176/2020 1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 6.623,24 6.623,24 1.571,01 1.816,84 18.961,75 1.621.0000603.000 1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 79.889,00 79.889,00 5.014,63 16.604,27 81.265,74 1.704.0000000.0000 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 6.261,42 6.261,42 2.026,42 2.023,44 27.089,84 1.752.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 17.183,87 17.183,87 7.026,85 10.311,50 96.623,45 1.899.0000000.001 1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 119,69 140,66 1.394,93 1.754.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 1.045,17 -10.953,09 0,00 1.665.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 42.134,00 42.134,00 2.745,35 3.966,17 23.885,97 1.759.0000000.002 1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 10.936,76 11.402,84 106.362,69 1.749.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 2.026,50 2.360,59 25.787,30 1.701.3210000.000 1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.3210000.001 1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 00 8.627,91 8.627,91 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 247,64 194,20 3.068,58 1.899.0000000.003 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 8 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ALDIR BLANC - FONTE: 00 0,00 0,00 1.532,18 1.235,64 21.529,70 1.719.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 0,00 112,03 130,50 3.413,26 1.621.3210000.002 1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.569.000000.001 00 0,00 0,00 8.669,13 10.098,39 105.409,31 1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 REMUNERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - 00 0,00 0,00 7.882,51 9.182,07 95.844,61 AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE 1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 0,00 0,00 1.585,74 1.811,20 19.213,01 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30756-4) 1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 0,00 0,00 668,16 724,80 7.836,29 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30752-1) 1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 0,00 0,00 10,29 5,59 128,93 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30753-X) 1.3.2.1.01.0.1.40.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 00 0,00 0,00 0,00 6.398,25 9.125,76 VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 33487-1) 1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 REMUNERAÇÃO (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 00 0,00 0,00 0,00 13.015,77 39.711,86 1354/2025. 1.3.2.1.01.0.1.42.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CONVÊNIO 534/2025 REF. 00 0,00 0,00 27,88 32,48 3.419,03 REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CHAPADÃO 2025 - FONTE: 1.701.000000.001 1.3.2.1.01.0.1.43.00.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS UNIAO 00 0,00 0,00 6.831,88 3.861,50 33.909,71 DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - WELLINGTON FAGUNDES 1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS ESTADO 00 0,00 0,00 2.102,41 2.449,03 11.184,32 DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - EMENDA 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO 1.3.2.1.01.0.1.45.00.00 REMUNERACAO CONVÊNIO Nº . 081850/2025 -TRANS. 00 0,00 0,00 1.627,31 1.895,60 4.118,51 ESPECIAL JAYME CAMPOS - ASSIST. SOCIAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL UTILITÁRIO 1.3.2.1.01.0.1.46.00.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS ESTADO 00 0,00 0,00 4.044,98 1.458,10 5.503,08 DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - EMENDA PARLAMENTAR Nº 178/2025 DEP. VALMIR MORETTO 1.3.2.1.01.0.1.47.00.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 00 0,00 0,00 0,00 1.818,90 1.818,90 EDUCAÇÃO - ESTADO - OBRA DA CRECHES EMEI MARIA ANTÔNIA BECKER - TERMO DE COMPROMISSO FMTE Nº 004/2025 1.3.2.1.01.0.1.48.00.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - MAC - 00 0,00 0,00 0,00 1.800,52 1.800,52 EMENDA PARLAMENTAR Nº 033/2025 DEP. JOÃO JOSÉ DE MATOS 1.3.2.1.01.0.1.49.00.00 REMUNERACAO DE OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO - 00 0,00 0,00 0,00 1.712,21 1.712,21 CONVÊNIO 2506/2025 REF. REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2025 1.3.2.1.01.0.1.50.00.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – 00 0,00 0,00 0,00 12.181,32 12.181,32 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 REMUNERAÇÃO DO FUNDO PESSOA DEFICIENCIA 00 0,00 0,00 0,00 21.415,46 21.415,46 1.3.2.1.01.0.1.52.00.00 REMUNERAÇÃO DO FUNDO PESSOA IDOSA 00 0,00 0,00 0,00 43.922,03 43.922,03 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TA DE SERVI ÇOS 9.144.664,11 9.144.664,11 654.925,47 719.862,09 8.258.493,39 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S GERAI S 21.561,00 21.561,00 0,00 0,00 16.860,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S GERAI S 21.561,00 21.561,00 0,00 0,00 16.860,00 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 9 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 I NSCRI ÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETI VOS 21.561,00 21.561,00 0,00 0,00 16.860,00 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - 00 21.561,00 21.561,00 0,00 0,00 16.860,00 PRINCIPAL 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 9.123.103,11 9.123.103,11 654.925,47 719.862,09 8.241.633,39 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 9.123.103,11 9.123.103,11 654.925,47 719.862,09 8.241.633,39 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 SERVI ÇOS SUJEI TOS À REGULAÇÃO 9.123.103,11 9.123.103,11 654.925,47 719.862,09 8.241.633,39 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - ABASTECI MENTO DE 9.123.103,11 9.123.103,11 654.925,47 719.862,09 8.241.633,39 ÁGUA 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - ABASTECI MENTO DE 9.000.000,00 9.000.000,00 637.730,64 700.739,86 7.988.164,62 ÁGUA - PRI NCI PAL 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 00 9.337.889,52 9.337.889,52 637.730,64 700.739,86 7.988.164,62 RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 10 -337.889,52 -337.889,52 0,00 0,00 0,00 RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - ABASTECI MENTO DE 123.103,11 123.103,11 17.194,83 19.122,23 253.468,77 ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 00 123.103,11 123.103,11 17.194,83 19.122,23 253.468,77 RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 232.286.409,30 256.706.039,05 23.204.058,51 26.334.886,71 271.324.696,28 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES 71.053.908,56 76.606.784,34 7.983.634,83 8.593.126,86 79.900.414,70 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE PARTI CI PAÇÃO NA 51.328.541,14 51.878.343,00 4.177.265,91 6.659.088,38 53.047.080,65 RECEI TA DA UNI ÃO 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 42.164.890,90 42.714.692,76 3.384.398,00 5.857.666,41 42.685.327,19 - FPM 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 37.930.657,21 37.930.657,21 3.384.398,00 3.820.043,66 36.985.735,41 - COTA MENSAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 47.413.321,24 47.413.321,24 4.230.497,45 4.775.054,53 46.232.168,73 - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 01 -9.482.664,03 -9.482.664,03 -846.099,45 -955.010,87 -9.246.433,32 - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 4.234.233,69 4.784.035,55 0,00 2.037.622,75 5.699.591,78 - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS MUNI CÍ PI OS 4.234.233,69 4.784.035,55 0,00 2.037.622,75 5.699.591,78 - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS - PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 1.682.083,41 1.682.083,41 0,00 2.037.622,75 2.037.622,75 - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 1.810.329,33 1.810.329,33 0,00 0,00 1.973.915,06 - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00 741.820,95 1.291.622,81 0,00 0,00 1.688.053,97 - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I MPOSTO SOBRE A PROPRI EDADE 9.163.650,24 9.163.650,24 792.867,91 801.421,97 10.361.753,46 TERRI TORI AL RURAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 00 11.436.590,06 11.436.590,06 991.074,47 993.218,66 12.903.264,86 TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 01 -2.287.315,79 -2.287.315,79 -198.214,88 -191.796,69 -2.580.652,84 TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.2.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 00 14.375,97 14.375,97 8,32 0,00 39.141,44 TERRITORIAL RURAL - TDA 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS PELA 840.680,15 840.680,15 70.050,25 134.311,57 1.027.504,48 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA PELA 100.745,01 100.745,01 0,00 73.124,09 139.089,39 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MI NERAI S - CFEM 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 00 100.745,01 100.745,01 0,00 73.124,09 139.089,39 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA PELA PRODUÇÃO 739.935,14 739.935,14 70.050,25 61.187,48 888.415,09 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 10 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês DE PETRÓLEO 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI AL DO PETRÓLEO - FEP 739.935,14 739.935,14 70.050,25 61.187,48 888.415,09 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - 00 739.935,14 739.935,14 70.050,25 61.187,48 888.415,09 PRINCIPAL 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 9.171.006,00 10.806.166,20 2.835.427,01 1.068.634,24 13.499.642,41 SAÚDE – SUS 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 9.171.006,00 10.806.166,20 2.835.427,01 1.068.634,24 13.499.642,41 SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 5.977.249,00 6.547.324,29 2.546.939,33 707.156,45 8.866.361,99 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS 5.977.249,00 6.547.324,29 2.546.939,33 707.156,45 8.866.361,99 DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 00 1.615.328,00 1.775.403,29 136.620,00 273.240,00 1.776.060,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 00 1.082.822,00 1.082.822,00 99.011,30 99.011,30 1.195.329,16 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO 00 3.006.000,00 3.006.000,00 0,00 0,00 0,00 PONDERADA 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 00 273.099,00 273.099,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPE DA SAÚDE DA 00 0,00 410.000,00 286.500,00 299.700,00 3.540.026,00 FAMILIA/ESF E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.257,04 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PORTARIA GM/MS Nº 5.534/2024 1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 IMPLEMENTACAO POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - EXAMES 00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.096,00 DE PRÉ-NATAL - PORTARIA GM/MS Nº 5.350/2024 1.7.1.3.50.1.1.15.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER 00 0,00 0,00 24.808,03 24.808,03 297.696,36 CAPITA DE BASE POPULACIONAL 1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 00 0,00 0,00 0,00 10.397,12 29.897,43 NA SAÚDE 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS 00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 DIVERSAS 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 2.326.576,00 3.391.660,91 200.803,24 200.803,24 3.423.294,20 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 2.326.576,00 3.391.660,91 200.803,24 200.803,24 3.423.294,20 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 1.628.665,00 1.684.541,91 200.803,24 200.803,24 2.303.179,95 HOSPITALAR - MAC 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 266.175,00 266.175,00 0,00 0,00 110.906,25 HOSPITALAR - SAMU 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 431.736,00 431.736,00 0,00 0,00 0,00 HOSPITALAR - CAPS 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 1.009.208,00 ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL - EMENDA - PROPOSTA 36000648407202500 - EMENDA 38050006 - WELLINGTON FAGUNDES 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 658.557,00 658.557,00 55.937,54 128.927,65 782.073,92 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 658.557,00 658.557,00 55.937,54 128.927,65 782.073,92 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00 27.540,00 27.540,00 16.469,54 49.991,65 88.979,19 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 11 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 00 153.761,00 153.761,00 0,00 0,00 180.010,73 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS - (95% + 5% ) 00 477.256,00 477.256,00 39.468,00 78.936,00 513.084,00 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 208.624,00 208.624,00 31.746,90 31.746,90 427.912,30 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 208.624,00 208.624,00 31.746,90 31.746,90 427.912,30 DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 00 208.624,00 208.624,00 31.746,90 31.746,90 380.962,80 1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.949,50 PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - PORTARIA GM/MS 5.619/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DO 5.277.581,23 5.332.610,34 344.935,57 390.196,09 5.666.543,14 DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DO SALÁRI O-EDUCAÇÃO 3.989.051,29 3.989.051,29 344.935,57 341.458,34 4.399.592,18 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 00 3.989.051,29 3.989.051,29 344.935,57 341.458,34 4.399.592,18 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FNDE REFERENTES AO 3.201,85 3.201,85 0,00 0,00 5.820,00 PROGRAMA DI NHEI RO DI RETO NA ESCOLA - PDDE 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 00 3.201,85 3.201,85 0,00 0,00 5.820,00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA NACI ONAL DE 1.205.728,05 1.205.728,05 0,00 48.737,75 1.127.836,00 ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA NACI ONAL DE 1.205.728,05 1.205.728,05 0,00 48.737,75 1.127.836,00 ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRI NCI PAL 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 00 535.319,01 535.319,01 0,00 0,00 464.002,00 PNAEF 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - PNAI 00 18.360,00 18.360,00 0,00 0,00 16.684,00 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAE 00 373.080,00 373.080,00 0,00 48.737,75 389.902,00 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAE 00 255.059,00 255.059,00 0,00 0,00 245.890,00 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA/EM 00 3.540,04 3.540,04 0,00 0,00 3.198,00 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL 00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 MAIS EDUCAÇÃO 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 TRANSF. MERENDA ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO 00 7.770,00 7.770,00 0,00 0,00 8.160,00 EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA NACI ONAL DE 79.600,04 134.629,15 0,00 0,00 133.294,96 APOI O AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 00 79.600,04 134.629,15 0,00 0,00 133.294,96 APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 0,00 3.312.884,61 281.654,14 24.616,83 3.313.504,21 UNI ÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 0,00 3.312.884,61 281.654,14 24.616,83 3.313.504,21 UNI ÃO AO FUNDEB - VAAR 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 00 0,00 3.312.884,61 281.654,14 24.616,83 3.313.504,21 UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DE 251.240,02 251.240,02 23.505,07 65.482,87 336.577,25 ASSI STÊNCI A SOCI AL – FNAS 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DE 251.240,02 251.240,02 23.505,07 65.482,87 336.577,25 ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO NACI ONAL DE 251.240,02 251.240,02 23.505,07 65.482,87 336.577,25 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 12 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS - PRI NCI PAL 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA 00 38.970,01 38.970,01 3.486,32 3.558,31 55.042,46 (BOLSA FAMILIA) 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO 00 149.300,00 149.300,00 5.888,40 18.454,12 76.840,05 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - 00 48.470,01 48.470,01 3.500,00 10.298,07 47.395,12 CRIANÇA/ADOLESCENTE 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 FNAS/PBV-SCFVI- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE 00 0,00 0,00 6.080,35 19.784,87 85.987,68 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO 00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.080,26 ATENDIMENTO CAFASTRO UNICO 1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 00 0,00 0,00 4.550,00 13.387,50 59.231,68 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DA UNI ÃO 4.184.860,02 4.184.860,02 250.796,88 250.796,88 3.009.562,56 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI A OBRI GATÓRI A DECORRENTE DA LEI 3.869.860,02 3.869.860,02 250.796,88 250.796,88 3.009.562,56 COMPLEMENTAR Nº 176/ 2020 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 – RECOMPOSIÇÃO 00 3.869.860,02 3.869.860,02 250.796,88 250.796,88 3.009.562,56 DOS VALORES DA LEI KANDIR 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA POLÍ TI CA NACI ONAL ALDI R BLANC DE 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/ 2022 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA POLÍ TI CA NACI ONAL ALDI R BLANC DE 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/ 2022 - PRI NCI PAL 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE 00 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL E 99.988.163,30 111.708.734,32 9.836.687,99 11.215.486,81 122.832.021,21 DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTI CI PAÇÃO NA RECEI TA DOS ESTADOS E DI STRI TO 97.537.323,05 105.961.204,02 8.514.755,12 10.444.207,34 115.706.201,25 FEDERAL 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I CMS 87.265.920,00 93.667.625,14 8.050.483,60 9.934.194,24 101.635.958,95 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00 109.082.400,00 115.484.105,14 10.063.104,47 12.417.742,76 127.044.948,37 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01 -21.816.480,00 -21.816.480,00 -2.012.620,87 -2.483.548,52 -25.408.989,42 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I PVA 9.500.420,00 10.697.524,98 367.836,47 425.250,98 12.093.490,02 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00 11.875.525,00 13.072.629,98 459.795,47 531.563,60 15.116.861,18 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01 -2.375.105,00 -2.375.105,00 -91.959,00 -106.312,62 -3.023.371,16 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO I PI - MUNI CÍ PI OS 668.912,00 668.912,00 90.457,55 15.739,55 690.915,37 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 00 836.140,00 836.140,00 113.071,97 19.674,43 863.644,21 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 01 -167.228,00 -167.228,00 -22.614,42 -3.934,88 -172.728,84 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRI BUI ÇÃO DE I NTERVENÇÃO NO 102.071,05 102.071,05 0,00 0,00 119.586,94 DOMÍ NI O ECONÔMI CO 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 00 102.071,05 102.071,05 0,00 0,00 119.586,94 DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE PARTI CI PAÇÃO EM 0,00 825.070,85 5.977,50 69.022,57 1.166.249,97 OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE PARTI CI PAÇÃO EM 0,00 825.070,85 5.977,50 69.022,57 1.166.249,97 OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E 00 0,00 295.070,85 0,00 0,00 262.388,23 HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO 00 0,00 530.000,00 5.977,50 69.022,57 903.861,74 DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS PELA 153.794,01 153.794,01 709,25 30.967,27 91.158,15 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE RECURSOS 0,00 0,00 709,25 679,39 7.579,27 MI NERAI S - CFEM ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 13 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE RECURSOS 0,00 0,00 709,25 679,39 7.579,27 MI NERAI S - CFEM - PRI NCI PAL 1.7.2.2.51.0.1.01.00.00 TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 00 0,00 0,00 709,25 679,39 7.579,27 PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTI ES – COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA PELA 153.794,01 153.794,01 0,00 30.287,88 83.578,88 PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 00 153.794,01 153.794,01 0,00 30.287,88 83.578,88 PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - PRINCIPAL 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 1.235.285,00 2.235.285,00 1.132.067,67 132.067,67 2.889.677,90 SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 1.235.285,00 2.235.285,00 1.132.067,67 132.067,67 2.889.677,90 SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 1.235.285,00 2.235.285,00 1.132.067,67 132.067,67 2.889.677,90 SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 RECURSOS SUS ESTADO - ATENÇÃO PRI MÁRI A 662.256,00 662.256,00 59.988,00 59.988,00 679.856,00 1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 ESF - EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA 00 518.400,00 518.400,00 48.000,00 48.000,00 547.200,00 1.7.2.3.50.0.1.01.02.00 ACRS - EQUIPE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 00 9.456,00 9.456,00 788,00 788,00 9.456,00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL 00 134.400,00 134.400,00 11.200,00 11.200,00 123.200,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 RECURSOS SUS ESTADO - MÉDI A E ALTA COMPLECI DADE - 474.375,00 1.474.375,00 1.031.902,00 31.902,00 1.632.824,00 MAC 1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 282.000,00 282.000,00 23.370,75 23.370,75 280.449,00 HOSPITALAR - PAICI 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 HOSPITALAR - UDR 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 HOSPITALAR - AT 1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 102.375,00 102.375,00 8.531,25 8.531,25 102.375,00 HOSPITALAR - SAMU 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 HOSPITALAR - CAPS 1.7.2.3.50.0.1.02.06.00 INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - MAC - EMENDA 00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO 1.7.2.3.50.0.1.02.07.00 INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - MAC - RESOLUÇÃO 00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 CIB/MT Nº 470 - TERMO DE COMPROMISSO 560/2025/SAS/SES/MT 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 RECURSOS SUS ESTADO - ASSI STÊNCI A FARMACEUTI CA 98.654,00 98.654,00 16.677,67 16.677,67 174.997,90 1.7.2.3.50.0.1.03.01.00 FARMÁCIA BÁSICA 00 98.654,00 98.654,00 16.677,67 16.677,67 174.997,90 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 PROGRAMA DE INCENTIVO À REGIONALIZAÇÃO DAS 00 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 282.000,00 UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL 1.7.2.3.50.0.1.14.00.00 TRANSF. DO SUS – ESTADO - VIGILANCIA SAUDE - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 285/2024 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E DF E DE 0,00 950.000,00 0,00 400.000,00 950.000,00 SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E 0,00 950.000,00 0,00 400.000,00 950.000,00 DF E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E 0,00 950.000,00 0,00 400.000,00 950.000,00 DF E DE SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL 1.7.2.4.99.0.1.06.00.00 TRANSF. CONVÊNIO 534/2025 REF. REALIZAÇÃO DO 00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 ARRAIÁ DO CHAPADÃO 2025 1.7.2.4.99.0.1.07.00.00 TRANSF. CONVÊNIO 2506/2025 REF. REALIZAÇÃO DO 00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 NATAL ENCANTADO 2025 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DI STRI TO 1.061.761,24 2.408.451,29 189.155,95 208.244,53 3.194.983,91 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 14 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês FEDERAL 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À ASSI STÊNCI A 174.752,33 234.404,47 18,45 17,33 231.635,59 SOCI AL 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À ASSI STÊNCI A 174.752,33 234.404,47 18,45 17,33 231.635,59 SOCI AL - PRI NCI PAL 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO 00 79.175,55 98.045,64 0,00 0,00 98.045,64 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO 00 3.234,19 3.234,19 18,45 17,33 465,31 SOCIAL - FUPIS 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO DE 00 92.342,59 133.124,64 0,00 0,00 133.124,64 BENEFICIOS EVENTUAIS 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A PROGRAMAS 887.008,91 1.159.375,32 189.137,50 189.137,50 1.928.741,41 DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A PROGRAMAS 887.008,91 1.159.375,32 189.137,50 189.137,50 1.928.741,41 DE EDUCAÇÃO 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 00 0,00 37.366,41 0,00 0,00 37.366,41 1.7.2.9.52.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 00 887.008,91 1.122.008,91 189.137,50 189.137,50 1.891.375,00 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCI A DA COMPENSAÇÃO 0,00 1.014.671,50 0,00 19.089,70 1.034.606,91 FI NANCEI RA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE I CMS - LC N. 194/ 2022 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO 00 0,00 1.014.671,50 0,00 23.862,13 1.293.258,66 FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO 01 0,00 0,00 0,00 -4.772,43 -258.651,75 FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 473.887,44 473.887,44 0,00 0,00 436.661,27 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 473.887,44 473.887,44 0,00 0,00 436.661,27 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 473.887,44 473.887,44 0,00 0,00 436.661,27 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS - 473.887,44 473.887,44 0,00 0,00 436.661,27 PRI NCI PAL 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 00 295.887,44 295.887,44 0,00 0,00 315.039,06 PESSOA JURÍDICA- PRINCIPAL 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DP FUNDO DO IDOSO - PESSOA 00 178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 121.622,21 JURÍDICA- PRINCIPAL 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE OUTRAS I NSTI TUI ÇÕES PÚBLI CAS 60.742.150,00 67.888.332,95 5.383.735,69 6.526.273,04 68.155.599,10 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 60.742.150,00 67.888.332,95 5.383.735,69 6.526.273,04 68.155.599,10 E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 60.742.150,00 67.888.332,95 5.383.735,69 6.526.273,04 68.155.599,10 E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 60.742.150,00 67.888.332,95 5.383.735,69 6.526.273,04 68.155.599,10 E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRI NCI PAL 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 FUNDEB - UNIÃO 00 18.911.030,00 22.368.030,00 1.456.472,79 2.232.716,10 17.507.782,29 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 FUNDEB - ESTADO 00 41.831.120,00 45.520.302,95 3.927.262,90 4.293.556,94 50.647.816,81 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAI S TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 28.300,00 28.300,00 0,00 0,00 0,00 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 28.300,00 28.300,00 0,00 0,00 0,00 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 28.300,00 28.300,00 0,00 0,00 0,00 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS - 28.300,00 28.300,00 0,00 0,00 0,00 PRI NCI PAL 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 00 28.300,00 28.300,00 0,00 0,00 0,00 PESSOA FÍSICA ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 15 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 1.672.008,76 2.221.279,77 354.342,65 344.591,98 4.049.027,88 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E JUDI CI AI S 1.349.526,63 1.659.326,63 336.571,10 294.129,04 3.154.925,41 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E JUDI CI AI S 1.349.526,63 1.659.326,63 336.571,10 294.129,04 3.154.925,41 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA 769.318,29 1.079.118,29 111.571,10 250.796,04 2.621.423,39 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - 334.643,16 494.443,16 98.202,27 69.005,50 656.844,16 PRI NCI PAL 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 54.653,95 54.653,95 0,00 4.529,18 9.881,80 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 00 181.454,22 341.254,22 30.729,24 41.086,07 407.941,36 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON 00 73.744,92 73.744,92 64.920,41 23.390,25 221.895,93 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 00 24.790,07 24.790,07 2.552,62 0,00 18.066,11 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 04 0,00 0,00 0,00 0,00 -941,04 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - MULTAS 452,79 452,79 3.068,67 226,13 4.249,20 E JUROS DE MORA 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 00 0,00 0,00 3.019,26 1.049,61 5.039,73 SANITÁRIA 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 11 0,00 0,00 0,00 -823,48 -839,94 SANITÁRIA 1.9.1.1.01.0.2.03.00.00 MULTAS E JUROS - MULTAS DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 00 452,79 452,79 49,41 -49,41 0,00 1.9.1.1.01.0.2.05.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA E JUROS 00 0,00 0,00 0,00 49,41 49,41 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - DÍ VI DA 331.213,39 481.213,39 9.852,83 88.832,17 1.237.759,03 ATI VA 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA 00 22.073,35 22.073,35 0,00 2.427,96 36.794,18 ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DIVIDA 00 156.550,96 156.550,96 5.417,03 84.656,77 718.446,21 ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 00 152.589,08 302.589,08 4.435,80 1.747,44 482.518,64 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO ESPECÍ FI CA - MULTAS 103.008,95 103.008,95 447,33 92.732,24 722.571,00 E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA 00 6.112,62 6.112,62 0,00 1.770,84 24.022,91 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA 11 0,00 0,00 0,00 -1.567,06 -6.945,47 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA 00 64.522,09 64.522,09 1.205,12 93.355,24 627.872,48 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA 11 0,00 0,00 -898,32 -898,32 -3.091,19 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 00 32.374,24 32.374,24 1.370,41 1.139,80 85.248,04 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 11 0,00 0,00 -1.229,88 -1.068,26 -4.535,77 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBI ENTAI S 580.208,34 580.208,34 0,00 20.000,00 110.000,00 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS POR DANOS AMBI ENTAI S 579.981,95 579.981,95 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 564.816,60 564.816,60 0,00 0,00 0,00 PRINCIPAL 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 11.656,25 11.656,25 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 3.509,10 3.509,10 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 MULTAS JUDI CI AI S POR DANOS AMBI ENTAI S 226,39 226,39 0,00 20.000,00 110.000,00 1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 00 226,39 226,39 0,00 20.000,00 110.000,00 1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDI CI AI S 0,00 0,00 225.000,00 23.333,00 421.963,86 1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDI CI AI S - 0,00 0,00 225.000,00 23.333,00 421.020,80 PRI NCI PAL 1.9.1.1.08.0.1.04.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 137.153,03 PRINCIPAL - FMDCA 1.9.1.1.08.0.1.05.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 45.000,00 23.333,00 93.439,95 PRINCIPAL - FUNDO MEIO AMBIENTE ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 16 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.9.1.1.08.0.1.06.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.213,91 PRINCIPAL - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA 1.9.1.1.08.0.1.08.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 140.213,91 PRINCIPAL - FUNDO DO IDOSO 1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDI CI AI S - MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 943,06 E JUROS DE MORA 1.9.1.1.08.0.2.04.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,06 PRINCIPAL -FMDCA - MULTA E JUROS 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,16 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,25 ATIVA 1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E 00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,91 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES, RESTI TUI ÇÕES E RESSARCI MENTOS 30.529,13 30.529,13 11.006,02 7.358,33 412.696,08 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES 0,00 0,00 5.191,04 6.551,39 88.588,00 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI MÔNI O 0,00 0,00 5.191,04 6.551,39 43.552,78 PÚBLI CO 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI MÔNI O 0,00 0,00 5.191,04 6.551,39 43.552,78 PÚBLI CO - PRI NCI PAL 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO 00 0,00 0,00 5.191,04 6.551,39 43.552,78 PÚBLICO 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 I NDENI ZAÇÃO POR SI NI STRO 0,00 0,00 0,00 0,00 45.035,22 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 I NDENI ZAÇÃO POR SI NI STRO - PRI NCI PAL 0,00 0,00 0,00 0,00 45.035,22 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL FONTE: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.035,22 1.501.0000000 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÕES 30.529,13 30.529,13 5.814,98 806,94 289.813,51 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES 23.431,71 23.431,71 454,98 449,20 254.239,94 1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES - 0,00 0,00 454,98 439,20 4.217,51 FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES - 0,00 0,00 454,98 439,20 4.217,51 PRI NCI PAL 1.9.2.2.06.1.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 00 0,00 0,00 454,98 439,20 4.217,51 DEVOLUÇÃO SERVIDOR 1.9.2.2.06.3.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES - 23.431,71 23.431,71 0,00 10,00 250.022,43 FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS 1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS ANTERI ORES - 23.431,71 23.431,71 0,00 10,00 250.022,43 FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS - PRI NCI PAL 1.9.2.2.06.3.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO 00 0,00 0,00 0,00 10,00 927,89 1.9.2.2.06.3.1.03.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 00 23.431,71 23.431,71 0,00 0,00 12.047,32 FONTE: 1.501.0000000 1.9.2.2.06.3.1.04.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.047,22 CESSÃO DE PESSOAL 1.9.2.2.09.0.0.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO 0,00 0,00 5.360,00 0,00 25.843,89 1.9.2.2.09.0.1.00.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRI NCI PAL 0,00 0,00 5.360,00 0,00 25.843,89 1.9.2.2.09.0.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL 00 0,00 0,00 5.360,00 0,00 25.843,89 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES 7.097,42 7.097,42 0,00 357,74 9.729,68 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - PRI NCI PAL 2.116,78 2.116,78 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 00 2.116,78 2.116,78 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - DÍ VI DA ATI VA 3.509,10 3.509,10 0,00 321,38 6.945,04 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA 00 3.509,10 3.509,10 0,00 321,38 6.945,04 ATIVA 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.471,54 1.471,54 0,00 36,36 2.784,64 DÍ VI DA ATI VA 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA 00 1.471,54 1.471,54 0,00 242,42 6.635,66 ATIVA - MULTAS E JUROS ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 17 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA 11 0,00 0,00 0,00 -206,06 -3.851,02 ATIVA - MULTAS E JUROS 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 RESSARCI MENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 34.294,57 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 OUTROS RESSARCI MENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 34.294,57 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 OUTROS RESSARCI MENTOS - PRI NCI PAL 0,00 0,00 0,00 0,00 34.294,57 1.9.2.3.99.0.1.03.00.00 RESSARCIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.294,57 PRINCIPAL 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAI S RECEI TAS CORRENTES 291.953,00 531.424,01 6.765,53 43.104,61 481.406,39 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 291.953,00 531.424,01 6.765,53 43.104,61 481.406,39 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAI S PELA I NSCRI ÇÃO EM DÍ VI DA ATI VA E 185.302,00 424.773,01 6.559,67 42.898,75 471.353,12 RECEI TAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 185.302,00 424.773,01 6.559,67 42.898,75 471.353,12 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 00 185.302,00 424.773,01 6.559,67 42.898,75 471.353,12 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS 106.651,00 106.651,00 205,86 205,86 10.053,27 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEI TAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 106.651,00 106.651,00 205,86 205,86 10.053,27 PELA RFB - PRI MÁRI AS 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 00 92.842,00 92.842,00 0,00 0,00 37,48 PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 00 10.074,00 10.074,00 205,86 205,86 6.017,11 PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 00 3.735,00 3.735,00 127,63 127,63 7.630,25 PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 11 0,00 0,00 -127,63 -127,63 -3.631,57 PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEI TAS DE CAPI TAL 18.606.186,77 18.606.186,77 157.976,53 1.218.263,17 17.065.792,27 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS 148.185,00 148.185,00 7.976,53 14.918,52 166.749,81 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 148.185,00 148.185,00 7.976,53 14.918,52 166.749,81 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 148.185,00 148.185,00 7.976,53 14.918,52 166.749,81 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 148.185,00 148.185,00 7.976,53 14.918,52 166.749,81 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - PRI NCI PAL 121.094,00 121.094,00 7.916,67 5.923,00 69.376,46 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 00 121.094,00 121.094,00 7.916,67 5.923,00 68.165,68 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - REURB 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,78 2.2.2.1.01.0.2.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - JUROS E MULTAS 0,00 0,00 59,86 39,92 139,25 2.2.2.1.01.0.2.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E MULTAS 00 0,00 0,00 59,86 39,92 139,25 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA 16.170,00 16.170,00 0,00 3.632,17 39.953,87 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 00 16.170,00 16.170,00 0,00 3.632,17 39.953,87 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA - MULTAS 10.921,00 10.921,00 0,00 5.323,43 57.280,23 E JUROS 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS 00 10.921,00 10.921,00 0,00 5.323,43 57.280,23 E JUROS 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CAPI TAL 18.458.001,77 18.458.001,77 150.000,00 1.203.344,65 16.899.042,46 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 243.697,79 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 45.654,23 SAÚDE - SUS 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 45.654,23 SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 2.4.1.1.51.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 45.654,23 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE - ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA 2.4.1.1.51.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 45.654,23 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE - ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA - PRI NCI PAL ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 18 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 2.4.1.1.51.3.1.01.00.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.654,23 QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E DE SUAS 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 198.043,56 ENTI DADES 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E DE 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 198.043,56 SUAS ENTI DADES 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E DE 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 198.043,56 SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL 2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVÁRIA - CONVÊNIO 00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 N° 934854/2022 2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMAS DE 00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO FUNASA 939321/2022 2.4.1.4.99.0.1.05.00.00 CONVÊNIO Nº . 081850/2025 -TRANS. ESPECIAL JAYME 00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.043,56 CAMPOS - ASSIST. SOCIAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL UTILITÁRIO 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL E 15.758.001,77 15.758.001,77 150.000,00 1.203.344,65 16.655.344,67 DE SUAS ENTI DADES 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 0,00 150.000,00 350.000,00 500.000,00 SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 0,00 150.000,00 350.000,00 500.000,00 SAÚDE – SUS 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA ÚNI CO DE 0,00 0,00 150.000,00 350.000,00 500.000,00 SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 2.4.2.1.50.0.1.05.00.00 REPASSE FINACEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO 00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 DE APARELHO RAIO-X - EMENDA PARLAMENTAR Nº 178/2025 DEP. VALMIR MORETTO 2.4.2.1.50.0.1.06.00.00 REPASSE FINACEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISICAO 00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 DE AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 033/2025 DEP. JOÃO JOSÉ DE MATOS 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS E DF E DE 15.758.001,77 15.758.001,77 0,00 0,00 15.302.000,02 SUAS ENTI DADES 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS DESTI NADAS 1.734.105,79 1.734.105,79 0,00 0,00 1.278.104,04 A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS DESTI NADAS 1.734.105,79 1.734.105,79 0,00 0,00 1.278.104,04 A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL 2.4.2.2.51.0.1.02.00.00 CONSTRUÇÃO DE BLOCO ESCOLAR COM 08 SALAS E 00 1.278.104,04 1.278.104,04 0,00 0,00 1.278.104,04 BANHEIROS E QUADRA POLIESPORTIVA E NA EE JARDIM DOS IPÊS - CONVÊNIO Nº . 0916-2020 2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA EESCOLA E. 00 456.001,75 456.001,75 0,00 0,00 0,00 MARECHAL RONDON - CONVÊNIO Nº . 0915-2020 - 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS DESTI NADAS 14.023.895,98 14.023.895,98 0,00 0,00 14.023.895,98 A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS DESTI NADAS 14.023.895,98 14.023.895,98 0,00 0,00 14.023.895,98 A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRI NCI PAL 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 TRANSF. CONVÊNIO 1224/2022 REF. PAVIMENTACAO DA 00 14.023.895,98 14.023.895,98 0,00 0,00 14.023.895,98 RODOVIA VICINAL SANTA MARIA - SINFRA-PRO-2022/06913 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 853.344,65 853.344,65 2.4.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 853.344,65 853.344,65 DE EDUCAÇÃO 2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 853.344,65 853.344,65 DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 19 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Terça-feira, 3 de Março de 2026 BALANCETE DA RECEI TA DEZEMBRO/2025 - Acumulada Área de Aplicação: Todas Receita Descrição Tipo Orçado Inicial Orçado Atual Mês Anterior Arrecadado Mês Até o Mês 2.4.2.9.51.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO - 00 0,00 0,00 0,00 853.344,65 853.344,65 OBRA DA CRECHES EMEI MARIA ANTÔNIA BECKER - TERMO DE COMPROMISSO FMTE Nº 004/2025 Total 365.050.000,00 394.327.846,88 32.510.702,54 41.315.316,28 415.134.430,77 ARBalancete_Receita_Acumulada Página: 20 / 20 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.7.2.4.99.0.1.06.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSF. CONVÊNIO 534/2025 REF. REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CHAPADÃO 2025 550.000,00 - 550.000,00 1.7.2.4.99.0.1.07.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSF. CONVÊNIO 2506/2025 REF. REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2025 400.000,00 - 400.000,00 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 98.045,64 79.175,55 98.045,64 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias COTA-PARTE DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS 3.234,19 3.234,19 465,31 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 133.124,64 92.342,59 133.124,64 1.7.2.9.52.0.1.02.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 887.008,91 1.122.008,91 1.891.375,00 2.4.1.1.51.3.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO - - 45.654,23 2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVÁRIA - CONVÊNIO N° 934854/2022 700.000,00 700.000,00 - 2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO FUNASA 939321/2022 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.4.1.4.99.0.1.05.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias CONVÊNIO Nº. 081850/2025 -TRANS. ESPECIAL JAYME CAMPOS - ASSIST. SOCIAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL UTILITÁRIO - - 198.043,56 2.4.2.1.50.0.1.05.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias REPASSE FINACEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO-X - EMENDA PARLAMENTAR Nº 178/2025 DEP. VALMIR MORETTO - - 150.000,00 2.4.2.1.50.0.1.06.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias REPASSE FINACEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISICAO DE AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 033/2025 DEP. JOÃO JOSÉ DE MATOS - - 350.000,00 2.4.2.2.51.0.1.02.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias CONSTRUÇÃO DE BLOCO ESCOLAR COM 08 SALAS E BANHEIROS E QUADRA POLIESPORTIVA E NA EE JARDIM DOS IPÊS - CONVÊNIO Nº. 0916-2020 1.278.104,04 1.278.104,04 1.278.104,04 2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA EESCOLA E. MARECHAL RONDON - CONVÊNIO Nº. 0915-2020 - 456.001,75 456.001,75 - 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSF. CONVÊNIO 1224/2022 REF. PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL SANTA MARIA - SINFRA-PRO-2022/06913 14.023.895,98 14.023.895,98 14.023.895,98 BALANCETE DA RECEITA - 2025 - PREFEITURA - Classificado por Tipo de Recurso Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 2.4.2.9.51.0.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO - OBRA DA CRECHES EMEI MARIA ANTÔNIA BECKER - TERMO DE COMPROMISSO FMTE Nº 004/2025 - - 853.344,65 Convênios e Transf. Voluntárias > 19.519.763,01 20.764.415,15 19.972.053,05 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 427.914,04 427.914,04 546.845,17 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO CUSTEIO 368.681,47 368.681,47 491.803,12 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS ESTADO 120.101,64 120.101,64 87.512,18 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTOS 51.617,67 51.617,67 19.378,99 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PRINCIPAL 5.773,03 5.773,03 6.672,30 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.600,00 15.600,00 - 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAUDE - - 421,71 1.3.2.1.01.0.1.02.07.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA - - 34.929,92 1.3.2.1.01.0.1.02.09.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD - - 1.032,08 1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - 1.3.2.1.01.0.1.02.11.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - - 970,86 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO 25%. 103.760,68 103.760,68 349.595,47 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO 154.597,55 154.597,55 221.418,06 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PDDE 565,98 565,98 506,73 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNAE 17.432,28 17.432,28 14.654,34 1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNATE 2.943,11 2.943,11 6.554,79 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - OUTRAS 10.075,00 10.075,00 11.697,02 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 639.674,24 639.674,24 418.955,12 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49.240,54 49.240,54 169.064,92 1.3.2.1.01.0.1.06.03.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 180.209,06 180.209,06 80.699,23 1.3.2.1.01.0.1.06.05.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - UNIAO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 73.125,03 73.125,03 301,00 1.3.2.1.01.0.1.06.06.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - - 186.163,94 1.3.2.1.01.0.1.06.07.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - ESTADO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 97.575,51 97.575,51 673.120,40 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO 2.686,37 - 12.818,52 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - SEM DETALHAMENTO 24.677,00 24.677,00 - 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS. 24.677,00 24.677,00 12.812,88 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 61.805,00 61.805,00 102.517,47 1.3.2.1.01.0.1.15.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.230.751,98 2.230.638,00 4.381.972,57 1.3.2.1.01.0.1.16.01.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB - - 32.931,78 1.3.2.1.01.0.1.16.02.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUCACAO 7.993,82 - 10.596,52 1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 792,38 792,38 - 1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.0000603.000 6.623,24 6.623,24 18.961,75 1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.704.0000000.0000 79.889,00 79.889,00 81.265,74 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.752.0000000.000 6.261,42 6.261,42 27.089,84 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.001 17.183,87 17.183,87 96.623,45 1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.754.0000000.000 - - 1.394,93 1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.665.0000000.000 - - - 1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.759.0000000.002 42.134,00 42.134,00 23.885,97 1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.749.0000000.000 - - 106.362,69 1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.701.3210000.000 - - 25.787,30 1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.3210000.001 - - - 1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.715.0000000.000 - - - 1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.716.0000000.000 - - - 1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 8.627,91 8.627,91 - 1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.003 - - 3.068,58 1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ALDIR BLANC - FONTE: 1.719.0000000.000 - - 21.529,70 1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.3210000.002 - - 3.413,26 1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.569.000000.001 - - 105.409,31 1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE - - 95.844,61 1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30756-4) - - 19.213,01 1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30752-1) - - 7.836,29 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30753-X) - - 128,93 1.3.2.1.01.0.1.40.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 33487-1) - - 9.125,76 1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025. - - 39.711,86 1.3.2.1.01.0.1.42.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CONVÊNIO 534/2025 REF. REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CHAPADÃO 2025 - FONTE: 1.701.000000.001 - - 3.419,03 1.3.2.1.01.0.1.43.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - WELLINGTON FAGUNDES - - 33.909,71 1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - EMENDA 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO - - 11.184,32 1.3.2.1.01.0.1.45.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO CONVÊNIO Nº. 081850/2025 -TRANS. ESPECIAL JAYME CAMPOS - ASSIST. SOCIAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL UTILITÁRIO - - 4.118,51 1.3.2.1.01.0.1.46.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - EMENDA PARLAMENTAR Nº 178/2025 DEP. VALMIR MORETTO - - 5.503,08 1.3.2.1.01.0.1.47.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO - OBRA DA CRECHES EMEI MARIA ANTÔNIA BECKER - TERMO DE COMPROMISSO FMTE Nº 004/2025 - - 1.818,90 1.3.2.1.01.0.1.48.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - MAC - EMENDA PARLAMENTAR Nº 033/2025 DEP. JOÃO JOSÉ DE MATOS - - 1.800,52 1.3.2.1.01.0.1.49.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO DE OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONVÊNIO 2506/2025 REF. REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2025 - - 1.712,21 1.3.2.1.01.0.1.50.00.00 Outras Fontes REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL - - 12.181,32 1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DO FUNDO PESSOA DEFICIENCIA - - 21.415,46 1.3.2.1.01.0.1.52.00.00 Outras Fontes REMUNERAÇÃO DO FUNDO PESSOA IDOSA - - 43.922,03 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 Outras Fontes DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PESSOA JURÍDICAPRINCIPAL 295.887,44 295.887,44 315.039,06 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 Outras Fontes DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DP FUNDO DO IDOSO - PESSOA JURÍDICAPRINCIPAL 178.000,00 178.000,00 121.622,21 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 Outras Fontes DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA 28.300,00 28.300,00 - 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 54.653,95 54.653,95 9.881,80 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 341.254,22 181.454,22 407.941,36 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 Outras Fontes MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON 73.744,92 73.744,92 221.895,93 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 Outras Fontes MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 24.790,07 24.790,07 17.125,07 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - - 4.199,79 1.9.1.1.01.0.2.03.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS - MULTAS DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 452,79 452,79 - 1.9.1.1.01.0.2.05.00.00 Outras Fontes MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA E JUROS - - 49,41 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA 22.073,35 22.073,35 36.794,18 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Outras Fontes MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DIVIDA ATIVA 156.550,96 156.550,96 718.446,21 1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 Outras Fontes MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 302.589,08 152.589,08 482.518,64 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 Outras Fontes MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA 6.112,62 6.112,62 17.077,44 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Outras Fontes MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA ATIVA 64.522,09 64.522,09 624.781,29 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 Outras Fontes MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 32.374,24 32.374,24 80.712,27 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 Outras Fontes MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 564.816,60 564.816,60 - 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 Outras Fontes MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 11.656,25 11.656,25 - 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 Outras Fontes MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 3.509,10 3.509,10 - 1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 Outras Fontes MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 226,39 226,39 110.000,00 1.9.1.1.08.0.1.04.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA - - 137.153,03 1.9.1.1.08.0.1.05.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO MEIO AMBIENTE - - 93.439,95 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.9.1.1.08.0.1.06.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA - - 50.213,91 1.9.1.1.08.0.1.08.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DO IDOSO - - 140.213,91 1.9.1.1.08.0.2.04.00.00 Outras Fontes MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL -FMDCA - MULTA E JUROS - - 943,06 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - - 1.212,25 1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 Outras Fontes MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - - 325,91 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 Outras Fontes INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - - 43.552,78 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 Outras Fontes INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL FONTE: 1.501.0000000 - - 45.035,22 1.9.2.2.06.1.1.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEVOLUÇÃO SERVIDOR - - 4.217,51 1.9.2.2.06.3.1.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO - - 927,89 1.9.2.2.06.3.1.03.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FONTE: 1.501.0000000 23.431,71 23.431,71 12.047,32 1.9.2.2.06.3.1.04.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CESSÃO DE PESSOAL - - 237.047,22 1.9.2.2.09.0.1.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL - - 25.843,89 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Fontes OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.116,78 2.116,78 - 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA 3.509,10 3.509,10 6.945,04 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 Outras Fontes RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.471,54 1.471,54 2.784,64 1.9.2.3.99.0.1.03.00.00 Outras Fontes RESSARCIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PRINCIPAL - - 34.294,57 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Outras Fontes ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 424.773,01 185.302,00 471.353,12 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Fontes OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 92.842,00 92.842,00 37,48 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Fontes OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 10.074,00 10.074,00 6.017,11 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Fontes OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 3.735,00 3.735,00 3.998,68 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 121.094,00 121.094,00 68.165,68 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - REURB - - 1.210,78 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 2.2.2.1.01.0.2.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E MULTAS - - 139,25 2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 16.170,00 16.170,00 39.953,87 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 Outras Fontes ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 10.921,00 10.921,00 57.280,23 Outras Fontes > 7.144.576,85 9.704.642,03 13.356.024,12 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 15.620.077,37 15.620.077,37 11.263.457,04 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 43.122,53 43.122,53 93.681,30 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 3.449.802,50 3.449.802,50 3.494.051,96 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 598.556,06 539.031,64 416.917,74 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 9.954.685,40 9.954.685,40 8.574.013,61 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA - - 832,45 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETA 18.704.396,85 16.465.769,32 21.618.699,39 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 477.463,45 477.463,45 1.304.986,96 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 1.842.388,58 1.842.388,58 4.384.436,72 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 Receita Própria IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS 73.238,23 73.238,23 139.289,92 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 337.099,61 337.099,61 1.352.356,39 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NORMAL 22.452.865,08 22.452.865,08 26.556.058,35 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – OBRAS 884.518,58 884.518,58 966.808,66 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL 10.477.568,41 10.477.568,41 11.209.047,14 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS 130.402,53 130.402,53 76.233,55 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – OBRAS - MULTAS E JUROS 6.791,80 6.791,80 11.399,98 1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL 208.281,83 208.281,83 440.567,64 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1.038.264,00 1.038.264,00 949.701,70 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 Receita Própria IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 117.837,71 117.837,71 204.935,88 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 3.248.004,91 3.248.004,91 2.082.938,37 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 558.209,04 558.209,04 281.872,24 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Receita Própria TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 14.375,97 14.375,97 12.903,39 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Receita Própria TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PUBLICOS 2.263,93 2.263,93 1.307,28 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 Receita Própria TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.264,00 2.264,00 48,00 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 Receita Própria TAXA DE HABITE-SE 19.922,61 19.922,61 25.419,74 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 7.007,41 7.007,41 14.634,20 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS 539,03 539,03 2.140,43 1.1.2.1.01.0.2.06.00.00 Receita Própria TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - MULTAS E JUROS 905,57 905,57 78,71 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 Receita Própria TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS 237,17 237,17 - 1.1.2.1.01.0.2.09.00.00 Receita Própria TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 215,62 215,62 95,49 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Receita Própria RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 215,61 215,61 - 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 111.159,10 111.159,10 152.614,63 1.1.2.1.01.0.3.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA 646,84 646,84 3.079,54 1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 Receita Própria TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 323,42 323,42 - 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 23.491,00 23.491,00 22.503,74 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00 Receita Própria TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 107,81 107,81 174,65 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 432.161,37 432.161,37 224.188,41 1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 1.494,97 1.494,97 9,18 1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 11.093,27 11.093,27 - 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 Receita Própria TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.018,77 1.018,77 - 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.007.046,60 1.007.046,60 893.308,96 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.131,97 1.131,97 7.708,33 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 36.109,73 36.109,73 80.240,75 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 Receita Própria TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 6.112,62 6.112,62 8.693,57 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 26.374,82 26.374,82 30.408,50 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Receita Própria TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1.976.281,42 1.976.281,42 2.154.866,98 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Receita Própria TAXA DE EXPEDIENTE 5.999,42 5.999,42 417,02 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86.708,63 86.708,63 108.013,40 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 Receita Própria TAXA DE SERVIÇOS - AMBIENTAL 539,65 539,65 1.915,75 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS 113,00 113,00 136,25 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Receita Própria TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS 113,00 113,00 - 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 1.132,00 1.132,00 345,89 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS -DIVIDA ATIVA 11.319,67 11.319,67 1.868,06 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 Receita Própria TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA 539,03 539,03 - 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA 11.319,66 11.319,66 8.643,87 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Receita Própria TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 6.112,62 6.112,62 1.100,18 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Receita Própria OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 4.867,46 4.867,46 2.514,47 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 87.161,42 87.161,42 - 1.1.3.1.53.0.1.02.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 87.161,42 87.161,42 - 1.1.3.1.53.0.2.02.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 10.866,88 10.866,88 - 1.1.3.1.53.0.3.01.00.00 Receita Própria RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 37.732,21 37.732,21 9.468,71 1.1.3.1.53.0.3.02.00.00 Receita Própria RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRÓPAVIMENTAÇÃO 32.341,90 32.341,90 24.263,66 1.1.3.1.53.0.3.03.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 56.059,29 56.059,29 - 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA 11.319,66 11.319,66 8.907,94 1.1.3.1.53.0.4.02.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA 37.732,21 37.732,21 9.444,72 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS 283.979,70 283.979,70 1.016.910,11 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDIFICAÇÕES 5.726.650,22 5.726.650,22 5.045.968,32 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - MULTAS E JUROS 5.659,83 5.659,83 9.688,56 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 257.438,86 257.438,86 264.119,16 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 Receita Própria CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 36.024,52 36.024,52 33.206,28 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 70.140,00 70.140,00 109.229,63 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA 210,00 210,00 558,34 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 24.970,00 24.970,00 14.783,05 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 Receita Própria CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 16.400,00 16.400,00 4.620,95 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 Receita Própria INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 21.561,00 21.561,00 16.860,00 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 Receita Própria SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 9.000.000,00 9.000.000,00 7.988.164,62 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 Receita Própria SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS 123.103,11 123.103,11 253.468,77 Receita Própria > 107.663.199,52 109.961.351,47 113.991.329,18 Receita Tipo Descrição Orçado Inicial Orçado Atual Total 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 37.930.657,21 37.930.657,21 36.985.735,41 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 1.682.083,41 1.682.083,41 2.037.622,75 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 1.810.329,33 1.810.329,33 1.973.915,06 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO 1.291.622,81 741.820,95 1.688.053,97 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 9.149.274,27 9.149.274,27 10.322.612,02 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.1.1.52.0.2.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - TDA 14.375,97 14.375,97 39.141,44 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 100.745,01 100.745,01 139.089,39 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 739.935,14 739.935,14 888.415,09 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.775.403,29 1.615.328,00 1.776.060,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 1.082.822,00 1.082.822,00 1.195.329,16 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA 3.006.000,00 3.006.000,00 - 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 273.099,00 273.099,00 - 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP 410.000,00 - 3.540.026,00 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 Transf. Constitucionais e Legais IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PORTARIA GM/MS Nº 5.534/2024 - - 4.257,04 1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 Transf. Constitucionais e Legais IMPLEMENTACAO POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - EXAMES DE PRÉ-NATAL - PORTARIA GM/MS Nº 5.350/2024 - - 23.096,00 1.7.1.3.50.1.1.15.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL - - 297.696,36 1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 Transf. Constitucionais e Legais IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - - 29.897,43 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - - 2.000.000,00 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 1.684.541,91 1.628.665,00 2.303.179,95 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 266.175,00 266.175,00 110.906,25 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS 431.736,00 431.736,00 - 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 Transf. Constitucionais e Legais INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL - EMENDA - PROPOSTA 36000648407202500 - EMENDA 38050006 - WELLINGTON FAGUNDES 1.009.208,00 - 1.009.208,00 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27.540,00 27.540,00 88.979,19 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 153.761,00 153.761,00 180.010,73 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS - (95%+5%) 477.256,00 477.256,00 513.084,00 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 208.624,00 208.624,00 380.962,80 1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - PORTARIA GM/MS 5.619/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - - 22.949,50 1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - - 24.000,00 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 3.989.051,29 3.989.051,29 4.399.592,18 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 3.201,85 3.201,85 5.820,00 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF 535.319,01 535.319,01 464.002,00 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - PNAI 18.360,00 18.360,00 16.684,00 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAE 373.080,00 373.080,00 389.902,00 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAE 255.059,00 255.059,00 245.890,00 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA/EM 3.540,04 3.540,04 3.198,00 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO 12.600,00 12.600,00 - 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSF. MERENDA ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 7.770,00 7.770,00 8.160,00 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL 134.629,15 79.600,04 133.294,96 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 3.312.884,61 - 3.313.504,21 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA) 38.970,01 38.970,01 55.042,46 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO 149.300,00 149.300,00 76.840,05 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 2.500,00 2.500,00 - Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE 48.470,01 48.470,01 47.395,12 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FNAS/PBV-SCFVI- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - - 85.987,68 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAFASTRO UNICO 12.000,00 12.000,00 12.080,26 1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - - 59.231,68 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 – RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR 3.869.860,02 3.869.860,02 3.009.562,56 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL 315.000,00 315.000,00 - 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 93.667.625,14 87.265.920,00 101.635.958,95 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 10.697.524,98 9.500.420,00 12.093.490,02 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 668.912,00 668.912,00 690.915,37 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 102.071,05 102.071,05 119.586,94 1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 295.070,85 - 262.388,23 1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025 530.000,00 - 903.861,74 1.7.2.2.51.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM - - 7.579,27 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - PRINCIPAL 153.794,01 153.794,01 83.578,88 1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 Transf. Constitucionais e Legais ESF - EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA 518.400,00 518.400,00 547.200,00 1.7.2.3.50.0.1.01.02.00 Transf. Constitucionais e Legais ACRS - EQUIPE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 9.456,00 9.456,00 9.456,00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 Transf. Constitucionais e Legais ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL 134.400,00 134.400,00 123.200,00 1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PAICI 282.000,00 282.000,00 280.449,00 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - UDR 30.000,00 30.000,00 - Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AT 36.000,00 36.000,00 - 1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 102.375,00 102.375,00 102.375,00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 Transf. Constitucionais e Legais ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS 24.000,00 24.000,00 - 1.7.2.3.50.0.1.02.06.00 Transf. Constitucionais e Legais INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - MAC - EMENDA 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO - - 250.000,00 1.7.2.3.50.0.1.02.07.00 Transf. Constitucionais e Legais INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - MAC - RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 470 - TERMO DE COMPROMISSO 560/2025/SAS/SES/MT 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.7.2.3.50.0.1.03.01.00 Transf. Constitucionais e Legais FARMÁCIA BÁSICA 98.654,00 98.654,00 174.997,90 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 Transf. Constitucionais e Legais PROGRAMA DE INCENTIVO À REGIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL - - 282.000,00 1.7.2.3.50.0.1.14.00.00 Transf. Constitucionais e Legais TRANSF. DO SUS – ESTADO - VIGILANCIA SAUDE - PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 285/2024 - - 120.000,00 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 Convênios e Transf. Voluntárias TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 37.366,41 - 37.366,41 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Transf. Constitucionais e Legais COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL 1.014.671,50 - 1.034.606,91 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FUNDEB - UNIÃO 22.368.030,00 18.911.030,00 17.507.782,29 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 Transf. Constitucionais e Legais FUNDEB - ESTADO 45.520.302,95 41.831.120,00 50.647.816,81 Transf. Constitucionais e Legais > 230.722.460,62 253.897.438,23 267.815.024,42 Total Geral 365.050.000,00 394.327.846,88 415.134.430,77 Orçado Inicial Orçado Atual Total Convênios e Transf. Voluntárias > 20.764.415,15 19.519.763,01 19.972.053,05 Outras Fontes > 9.704.642,03 7.144.576,85 13.356.024,12 Receita Própria > 109.961.351,47 107.663.199,52 113.991.329,18 Transf. Constitucionais e Legais > 253.897.438,23 230.722.460,62 267.815.024,42 394.327.846,88 365.050.000,00 415.134.430,77 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 001 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.10000-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 01.031.0001.10010-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 33.309,30 18.728,70 52.038,00 247.962,00 01.031.0001.10020-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 01.031.0001.20000-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 50.000,00 50.000,00 18.000,00 18.000,00 32.000,00 01.031.0001.20000-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.523.745,87 3.523.745,87 915.574,34 144.505,41 1.060.079,75 2.463.666,12 01.031.0001.20000-3391000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 66.254,13 66.254,13 66.254,13 66.254,13 01.031.0001.20010-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 35.801,51 23.123,76 58.925,27 241.074,73 01.031.0001.20020-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 600.000,00 2.010,00 32.500,00 34.510,00 565.490,00 01.031.0001.20030-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 01.031.0001.20040-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700.000,00 1.700.000,00 137.899,39 54.964,86 192.864,25 1.507.135,75 01.031.0001.20040-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 200.000,00 200.000,00 13.516,20 2.638,39 16.154,59 183.845,41 01.031.0001.20040-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 28.546,32 8.702,86 37.249,18 312.750,82 01.031.0001.20050-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700.000,00 1.700.000,00 135.467,22 4.253,11 139.720,33 1.560.279,67 01.031.0001.20050-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 50.000,00 50.000,00 795,30 795,30 49.204,70 01.031.0001.20050-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 19.133,63 404,26 19.537,89 330.462,11 01.031.0001.20060-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,00 1.100.000,00 73.006,34 73.006,34 1.026.993,66 01.031.0001.20060-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01.031.0001.20060-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 250.000,00 7.247,85 7.247,85 242.752,15 01.031.0001.20070-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.800.000,00 5.800.000,00 424.835,95 56.330,22 481.166,17 5.318.833,83 01.031.0001.20070-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 100.000,00 100.000,00 23.737,71 23.737,71 76.262,29 01.031.0001.20070-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.200.000,00 2.200.000,00 212.604,10 51.984,33 264.588,43 1.935.411,57 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.000.000,00 20.000.000,00 2.147.739,29 398.135,90 2.545.875,19 17.454.124,81 TOTAL DO ÓRGÃO 20.000.000,00 20.000.000,00 2.147.739,29 398.135,90 2.545.875,19 17.454.124,81 02 GOVERNO MUNICIPAL 02 001 GOVERNO MUNICIPAL 04.122.0002.10001-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 15.000,00 570,00 10.979,72 11.549,72 3.450,28 04.122.0002.20001-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.600.000,00 2.600.000,00 196.593,38 191.944,05 388.537,43 2.211.462,57 04.122.0002.20001-3190000000-1899000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00 210.000,00 210.000,00 04.122.0002.20001-3190000000-2899000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.866,08 52.866,08 42.898,75 9.967,33 52.866,08 04.122.0002.20001-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 120.000,00 120.000,00 12.001,42 8.400,25 20.401,67 99.598,33 04.122.0002.20001-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 850.000,00 850.000,00 226.599,11 438.473,44 665.072,55 184.927,45 04.122.0002.20001-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 90.000,00 12.740,50 12.740,50 25.481,00 64.519,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 1 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 04.122.0002.20001-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 260.000,00 260.000,00 188.178,57 188.178,57 71.821,43 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.197.866,08 4.197.866,08 679.581,73 672.505,29 1.352.087,02 2.845.779,06 02 002 CONTROLE INTERNO 04.124.0002.20003-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 630.000,00 630.000,00 49.504,42 45.182,11 94.686,53 535.313,47 04.124.0002.20003-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 110.000,00 110.000,00 8.549,22 8.119,87 16.669,09 93.330,91 04.124.0002.20003-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 24.000,00 24.000,00 04.124.0002.20003-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 21.000,00 1.656,21 1.656,21 3.312,42 17.687,58 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 785.000,00 785.000,00 59.709,85 54.958,19 114.668,04 670.331,96 02 003 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 06.182.0002.20004-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 06.182.0002.20004-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.182.0002.20004-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 23.000,00 23.000,00 06.182.0002.20004-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 06.182.0002.20005-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 91.000,00 91.000,00 91.000,00 02 004 COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.131.0002.20006-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 305.000,00 305.000,00 15.110,25 11.102,77 26.213,02 278.786,98 04.131.0002.20006-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04.131.0002.20006-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 110.000,00 3.000,00 3.000,00 107.000,00 04.131.0002.20006-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 22.000,00 1.104,14 1.104,14 2.208,28 19.791,72 04.131.0002.20006-3390000000-2500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 290.000,00 290.000,00 10.000,00 04.131.0002.20006-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 792.000,00 792.000,00 16.214,39 325.206,91 341.421,30 450.578,70 02 005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 06.183.0002.20007-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06.183.0002.20007-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 210.000,00 210.000,00 210.000,00 06.183.0002.20007-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 57.723,20 57.723,20 442.276,80 06.183.0002.20007-3390000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 06.183.0002.20007-3390000000-2500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 06.183.0002.20007-4450000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06.183.0002.20008-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 2 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 06.183.0002.20008-3191000000-1501000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 5.000,00 5.000,00 5.000,00 06.183.0002.20008-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 23.000,00 23.000,00 06.183.0002.20008-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 997.000,00 997.000,00 57.723,20 57.723,20 939.276,80 TOTAL DO ÓRGÃO 6.862.866,08 6.862.866,08 755.505,97 1.110.393,59 1.865.899,56 4.996.966,52 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.10002-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 04.122.0002.10003-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00 04.122.0002.10003-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 23.377,00 14.940,00 38.317,00 11.683,00 04.122.0002.20009-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.980.000,00 3.980.000,00 313.651,92 303.639,80 617.291,72 3.362.708,28 04.122.0002.20009-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 300.000,00 300.000,00 31.106,85 28.591,32 59.698,17 240.301,83 04.122.0002.20009-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 165.205,92 5.120,00 160.085,92 139.914,08 04.122.0002.20009-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00 220.000,00 24.886,04 25.362,83 50.248,87 169.751,13 04.122.0002.20010-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 415.000,00 415.000,00 18.877,11 22.407,00 41.284,11 373.715,89 04.122.0002.20010-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 75.000,00 75.000,00 3.750,34 3.750,34 7.500,68 67.499,32 04.122.0002.20010-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 975.000,00 975.000,00 638.327,83 127.915,20 15.597,73 750.645,30 224.354,70 04.122.0002.20010-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 30.000,00 1.104,14 1.104,14 2.208,28 27.791,72 04.122.0002.20011-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 04.122.0002.20012-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 770.000,00 770.000,00 58.075,33 64.556,27 122.631,60 647.368,40 04.122.0002.20012-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 170.000,00 170.000,00 12.383,92 14.277,04 26.660,96 143.339,04 04.122.0002.20012-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 3.312,42 3.312,42 6.624,84 33.375,16 04.128.0002.20013-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 953,76 10.800,00 11.753,76 88.246,24 04.131.0002.20014-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 39.999,00 39.999,00 1,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.540.000,00 7.540.000,00 1.335.011,58 620.656,36 20.717,73 1.934.950,21 5.605.049,79 03 002 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 14.422.0002.10004-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14.422.0002.10004-4490000000-2899000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 14.422.0002.20015-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 423.840,21 423.840,21 77.735,38 79.749,85 157.485,23 266.354,98 14.422.0002.20015-3190000000-1899000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.159,79 300.159,79 300.159,79 14.422.0002.20015-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 95.000,00 95.000,00 7.414,37 8.037,95 15.452,32 79.547,68 14.422.0002.20015-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 3.104,97 3.000,00 6.104,97 13.895,03 14.422.0002.20015-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00 66.000,00 4.968,63 5.520,70 10.489,33 55.510,67 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 3 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 14.422.0002.20015-3390000000-1899000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 3.000,00 25.000,00 3.000,00 25.000,00 25.000,00 14.422.0002.20015-3390000000-2899000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 15.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.040.000,00 1.040.000,00 96.223,35 156.308,50 3.000,00 249.531,85 790.468,15 TOTAL DO ÓRGÃO 8.580.000,00 8.580.000,00 1.431.234,93 776.964,86 23.717,73 2.184.482,06 6.395.517,94 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.121.0002.20016-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 290.000,00 290.000,00 11.349,95 11.349,95 22.699,90 267.300,10 04.121.0002.20016-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 9.400,00 9.400,00 9.400,00 04.121.0002.20016-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 23.000,00 23.000,00 04.121.0002.20016-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 7.000,00 552,07 552,07 1.104,14 5.895,86 04.122.0002.10005-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 04.122.0002.20017-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04.129.0002.20018-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.835.000,00 2.835.000,00 205.762,75 212.401,95 418.164,70 2.416.835,30 04.129.0002.20018-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 320.000,00 320.000,00 21.064,97 21.251,25 42.316,22 277.683,78 04.129.0002.20018-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 286.600,00 286.600,00 286.588,44 286.588,44 11,56 04.129.0002.20018-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 755.300,00 755.300,00 467.729,80 27.086,12 494.815,92 260.484,08 04.129.0002.20018-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 150.000,00 18.813,27 18.813,27 37.626,54 112.373,46 04.129.0002.20018-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 04.129.0002.20018-3390000000-2500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 28.843.0003.00101-3290000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 28.843.0003.00101-4690000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 621.500,00 621.500,00 621.500,00 621.500,00 28.846.0003.00100-3391000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 5.596.000,00 5.596.000,00 5.596.000,00 5.596.000,00 28.846.0003.00102-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.741.749,00 3.741.749,00 3.765.600,00 25.600,00 3.740.000,00 1.749,00 28.846.0003.00102-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 28.846.0003.00102-3390000000-1750000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.851,00 3.851,00 3.851,00 3.851,00 28.846.0003.00102-3390000000-2704000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 28.846.0003.00102-3390000000-2750000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 28.846.0003.00103-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.100,00 14.100,00 14.013,99 14.013,99 86,01 28.846.0003.00103-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 335.900,00 335.900,00 250.701,52 8.376,56 259.078,08 76.821,92 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.722.300,00 15.722.300,00 11.638.574,33 626.684,60 25.600,00 12.239.658,93 3.482.641,07 04 002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 04.122.0002.10006-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 04.122.0002.10006-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 4 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 04.129.0002.20019-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.300.000,00 7.300.000,00 563.678,23 597.182,94 1.160.861,17 6.139.138,83 04.129.0002.20019-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 1.050.000,00 1.050.000,00 72.779,49 71.173,59 143.953,08 906.046,92 04.129.0002.20019-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 715.000,00 715.000,00 371.007,63 46.225,00 417.232,63 297.767,37 04.129.0002.20019-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 200.000,00 13.801,75 13.023,83 26.825,58 173.174,42 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.285.000,00 9.285.000,00 1.021.267,10 727.605,36 1.748.872,46 7.536.127,54 TOTAL DO ÓRGÃO 25.007.300,00 25.007.300,00 12.659.841,43 1.354.289,96 25.600,00 13.988.531,39 11.018.768,61 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 05 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13.122.0002.10007-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 1.336,96 1.336,96 98.663,04 13.122.0002.20020-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.180.000,00 1.180.000,00 72.056,00 61.090,66 133.146,66 1.046.853,34 13.122.0002.20020-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 90.000,00 90.000,00 4.692,32 4.147,47 8.839,79 81.160,21 13.122.0002.20020-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 40.558,41 46.708,80 87.267,21 212.732,79 13.122.0002.20020-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00 75.000,00 10.532,22 10.532,22 21.064,44 53.935,56 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.745.000,00 1.745.000,00 127.838,95 123.816,11 251.655,06 1.493.344,94 05 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.391.0004.20021-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 720.000,00 720.000,00 78.616,98 51.566,29 130.183,27 589.816,73 13.391.0004.20021-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 10.000,00 10.000,00 10.000,00 13.391.0004.20021-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 13.391.0004.20021-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00 400.000,00 54.185,44 25.444,52 79.629,96 320.370,04 13.391.0004.20021-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 7.176,91 6.800,50 13.977,41 86.022,59 13.391.0004.20022-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 205.000,00 205.000,00 5.553,79 5.553,79 11.107,58 193.892,42 13.391.0004.20022-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 40.000,00 40.000,00 40.000,00 13.391.0004.20022-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 1.000.000,00 333,75 285.253,52 15.000,00 270.587,27 729.412,73 13.391.0004.20022-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 552,07 552,07 1.104,14 8.895,86 13.392.0004.20023-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 408.000,00 408.000,00 408.000,00 13.392.0004.20023-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 412.301,10 412.301,10 412.301,10 13.392.0004.20023-3390000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 13.392.0004.20023-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 600.000,00 600.000,00 13.392.0004.20023-3390000000-1719000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 357.698,90 357.698,90 357.698,90 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.288.000,00 4.288.000,00 146.418,94 375.170,69 15.000,00 506.589,63 3.781.410,37 05 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA 13.391.0004.20024-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00 115.000,00 5.296,11 5.382,93 10.679,04 104.320,96 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 5 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 13.391.0004.20024-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 33.000,00 33.000,00 1.183,68 1.203,09 2.386,77 30.613,23 13.391.0004.20024-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 17.901,31 65.620,14 83.521,45 16.478,55 13.391.0004.20024-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 15.000,00 552,07 552,07 1.104,14 13.895,86 13.392.0004.20025-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13.392.0004.20026-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 265.000,00 265.000,00 24.933,17 72.758,23 97.691,40 167.308,60 TOTAL DO ÓRGÃO 6.298.000,00 6.298.000,00 299.191,06 571.745,03 15.000,00 855.936,09 5.442.063,91 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 06 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 27.122.0002.10010-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 4.121,68 2.163,99 6.285,67 13.714,33 27.122.0002.10010-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 27.122.0002.20027-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.250.000,00 1.250.000,00 62.472,30 59.094,36 121.566,66 1.128.433,34 27.122.0002.20027-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 120.000,00 120.000,00 4.122,53 4.017,52 8.140,05 111.859,95 27.122.0002.20027-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 550.000,00 550.000,00 41.780,01 179.922,39 221.702,40 328.297,60 27.122.0002.20027-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 74.000,00 74.000,00 10.532,22 10.532,22 21.064,44 52.935,56 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.064.000,00 2.064.000,00 123.028,74 255.730,48 378.759,22 1.685.240,78 06 002 DESPORTO COMUNITÁRIO 27.812.0005.10011-4490000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 95.000,00 95.000,00 27.812.0005.10011-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 27.812.0005.20028-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00 1.500.000,00 111.450,35 116.689,11 14,57 228.124,89 1.271.875,11 27.812.0005.20028-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 80.000,00 80.000,00 5.810,96 8.978,55 14.789,51 65.210,49 27.812.0005.20028-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 970.000,00 970.000,00 340.792,46 16.076,60 1.299,35 355.569,71 614.430,29 27.812.0005.20028-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 130.000,00 8.230,85 8.707,65 16.938,50 113.061,50 27.812.0005.20028-3390000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 27.812.0005.20028-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 53.155,90 53.155,90 296.844,10 27.812.0005.20028-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 132.168,06 239,63 8.759,98 123.647,71 176.352,29 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.510.000,00 3.510.000,00 598.452,68 203.847,44 10.073,90 792.226,22 2.717.773,78 06 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE 27.812.0005.20029-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 500,00 500,00 500,00 27.812.0005.20029-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 253.000,00 253.000,00 253.000,00 27.812.0005.20029-3390000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 236.000,00 236.000,00 236.000,00 27.812.0005.20029-4450000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 500,00 500,00 500,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 6 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 27.812.0005.20030-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 27.812.0005.20030-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.148.000,00 1.148.000,00 60.000,00 60.000,00 1.088.000,00 27.812.0005.20030-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 27.812.0005.20030-4450000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 500,00 500,00 500,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.640.000,00 1.640.000,00 60.000,00 60.000,00 1.580.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO 7.214.000,00 7.214.000,00 721.481,42 519.577,92 10.073,90 1.230.985,44 5.983.014,56 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07 001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 04.122.0002.10012-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 5.192,50 5.192,50 4.807,50 04.122.0002.10012-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 260.000,00 260.000,00 260.000,00 04.122.0002.20031-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,00 1.100.000,00 112.956,45 108.291,68 221.248,13 878.751,87 04.122.0002.20031-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 205.000,00 205.000,00 3.788,58 3.788,58 7.577,16 197.422,84 04.122.0002.20031-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00 220.000,00 57.673,27 37.949,95 95.623,22 124.376,78 04.122.0002.20031-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00 155.000,00 12.690,31 12.740,50 25.430,81 129.569,19 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.950.000,00 1.950.000,00 187.108,61 167.963,21 355.071,82 1.594.928,18 07 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 04.782.0006.20032-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.450.000,00 1.450.000,00 81.218,21 87.965,23 12,59 169.170,85 1.280.829,15 04.782.0006.20032-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 150.000,00 150.000,00 7.492,84 10.358,11 17.850,95 132.149,05 04.782.0006.20032-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000,00 2.000.000,00 792.681,60 508.850,00 1.301.531,60 698.468,40 04.782.0006.20032-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 72.229,59 72.229,59 3.739,01 5.520,70 9.259,71 62.969,88 04.782.0006.20032-3390000000-1759000070200 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 160.000,00 160.000,00 15.451.0006.10013-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 15.451.0006.10014-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 15.451.0006.10015-4490000000-1751000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 15.451.0006.20033-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.517.556,59 3.517.556,59 345.562,67 274.618,67 620.181,34 2.897.375,25 15.451.0006.20033-3190000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 482.443,41 482.443,41 482.443,41 15.451.0006.20033-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 300.000,00 300.000,00 45.758,93 36.276,41 82.035,34 217.964,66 15.451.0006.20033-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.770.000,00 2.770.000,00 1.508.619,94 400,00 1.509.019,94 1.260.980,06 15.451.0006.20033-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 230.000,00 230.000,00 17.666,24 14.905,89 32.572,13 197.427,87 15.451.0006.20034-3190000000-1751000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 751.976,20 751.976,20 36.384,74 45.235,69 81.620,43 670.355,77 15.451.0006.20034-3191000000-1751000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 100.000,00 100.000,00 3.506,61 4.583,16 8.089,77 91.910,23 15.451.0006.20034-3390000000-1751000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.280.000,00 5.280.000,00 3.628.651,86 499.471,63 4.128.123,49 1.151.876,51 15.782.0006.10016-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 350.000,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 7 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 15.782.0006.10016-4490000000-1759000070200 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 450.000,00 450.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.564.705,79 19.564.705,79 6.471.282,65 1.488.185,49 12,59 7.959.455,55 11.605.250,24 07 003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO 15.451.0006.10019-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 564.851,00 564.851,00 564.851,00 15.451.0006.10019-4490000000-1705000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.946,02 92.946,02 92.946,02 15.451.0006.10019-4490000000-1750000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 110.000,00 110.000,00 15.451.0006.10019-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 600.000,00 600.000,00 15.451.0006.10020-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 350.000,00 15.451.0006.10021-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 401.100,00 401.100,00 131.679,81 131.679,81 269.420,19 15.451.0006.10021-4490000000-1704000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 600.000,00 600.000,00 15.451.0006.10021-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 15.451.0006.10021-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 477.929,76 477.929,76 477.929,76 15.451.0006.10021-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 235.579,02 235.579,02 235.579,02 15.451.0006.10021-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 498.278,08 498.278,08 1.721,92 15.451.0006.10022-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00 700.000,00 700.000,00 15.451.0006.10023-4490000000-1755000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 15.451.0006.10024-4490000000-1755000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.491,00 2.491,00 2.491,00 15.451.0006.20035-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 163.089,99 163.089,99 186.910,01 15.451.0006.20035-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 15.782.0006.10017-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 15.782.0006.10018-4490000000-1700311000000 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00 700.000,00 700.000,00 15.782.0006.10018-4490000000-1705000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.821,05 5.821,05 5.821,05 15.782.0006.10018-4490000000-2500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 360.550,00 360.550,00 360.550,00 26.781.0006.10025-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.361.267,85 7.361.267,85 563.089,99 629.957,89 1.193.047,88 6.168.219,97 07 004 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS 17.512.0009.10026-4490000000-1700000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.077.198,10 2.077.198,10 2.077.198,10 17.512.0009.10026-4490000000-1701000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 103.010,46 103.010,46 103.010,46 17.512.0009.10026-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 956.686,87 956.686,87 956.686,87 17.512.0009.20037-3190000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00 1.800.000,00 104.219,58 99.746,86 203.966,44 1.596.033,56 17.512.0009.20037-3191000000-1753000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 250.000,00 250.000,00 10.699,18 10.830,90 21.530,08 228.469,92 17.512.0009.20037-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.950.000,00 4.950.000,00 4.664.014,34 93.309,45 4.757.323,79 192.676,21 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 8 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.136.895,43 10.136.895,43 4.778.933,10 203.887,21 4.982.820,31 5.154.075,12 07 005 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO URBANO - FMTU 15.451.0006.20038-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.035.000,00 3.035.000,00 167.518,94 179.364,28 346.883,22 2.688.116,78 15.451.0006.20038-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 350.000,00 350.000,00 16.663,63 18.448,28 35.111,91 314.888,09 15.451.0006.20038-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 228.276,18 228.276,18 149.798,68 149.798,68 78.477,50 15.451.0006.20038-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 3.312,42 3.312,42 6.624,84 43.375,16 15.451.0006.20038-3390000000-1752000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 321.559,72 321.559,72 321.559,72 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.984.835,90 3.984.835,90 337.293,67 201.124,98 538.418,65 3.446.417,25 07 006 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 04.122.0002.20039-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07 007 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT 26.782.0006.10027-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 900.000,00 900.000,00 128.076,08 128.076,08 771.923,92 26.782.0006.10027-4490000000-1704000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 71.845,03 71.845,03 71.845,03 26.782.0006.10027-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 61.380,00 61.380,00 438.620,00 26.782.0006.10028-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00 400.000,00 49.227,00 21.466,20 70.693,20 329.306,80 26.782.0006.10028-4490000000-1704000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 26.782.0006.20036-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 39.798,38 39.798,38 460.201,62 26.782.0006.20040-3390000000-1759000070200 APLICAÇÕES DIRETAS 550.000,00 550.000,00 550.000,00 26.782.0006.20040-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 101.277,00 245.520,00 346.797,00 3.203,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.571.845,03 3.571.845,03 150.504,00 496.240,66 646.744,66 2.925.100,37 TOTAL DO ÓRGÃO 46.570.550,00 46.570.550,00 12.488.212,02 3.187.359,44 12,59 15.675.558,87 30.894.991,13 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC 08 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM 23.122.0002.10029-4490000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 23.122.0002.10029-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 250.000,00 5.976,00 5.976,00 244.024,00 23.122.0002.20041-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.685.000,00 2.685.000,00 176.666,25 228.042,91 404.709,16 2.280.290,84 23.122.0002.20041-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 395.000,00 395.000,00 24.099,99 27.307,42 51.407,41 343.592,59 23.122.0002.20041-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 131.973,44 64.240,00 196.213,44 153.786,56 23.122.0002.20041-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 17.909,88 18.261,20 36.171,08 63.828,92 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 9 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.788.000,00 3.788.000,00 350.649,56 343.827,53 694.477,09 3.093.522,91 08 002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA F 20.423.0008.20042-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.606.0008.10030-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 20.606.0008.10031-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.606.0008.20043-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 861.703,32 861.703,32 57.655,70 50.201,56 107.857,26 753.846,06 20.606.0008.20043-3190000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 288.296,65 288.296,65 288.296,65 20.606.0008.20043-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 150.000,00 150.000,00 9.104,32 6.605,84 15.710,16 134.289,84 20.606.0008.20043-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.606.0008.20043-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 108.000,00 108.000,00 108.000,00 20.606.0008.20043-3371000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.606.0008.20043-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 170.000,00 1.453,02 86.676,55 88.129,57 81.870,43 20.606.0008.20043-3390000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.606.0008.20043-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 90.000,00 2.760,35 2.760,35 5.520,70 84.479,30 20.606.0008.20044-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 20.606.0008.20044-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 40.000,00 4.485,75 44.485,75 5.514,25 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.987.999,97 1.987.999,97 110.973,39 150.730,05 261.703,44 1.726.296,53 08 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.661.0007.20045-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 22.661.0007.20046-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 22.661.0007.20046-3350000000-2500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 22.661.0007.20046-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 22.661.0007.20046-4490000000-1755000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 120.000,00 120.000,00 26.781.0007.20047-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00 106.000,00 106.000,00 26.781.0007.20047-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.781.0007.20047-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 159.000,00 159.000,00 158.984,00 158.984,00 16,00 26.781.0007.20047-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 680.000,00 680.000,00 158.984,00 158.984,00 521.016,00 08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 15.452.0007.20048-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 255.739,04 255.739,04 15.389,82 7.002,06 22.391,88 233.347,16 15.452.0007.20048-3390000000-1759000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 144.260,99 144.260,99 144.260,99 15.452.0009.20049-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.000,00 5.000.000,00 1.780.025,91 1.780.025,91 3.219.974,09 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 10 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 15.452.0009.20049-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00 3.000.000,00 2.448.771,46 2.448.771,46 551.228,54 15.452.0009.20049-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 1.000.000,00 76.527,07 396.671,40 473.198,47 526.801,53 17.512.0009.20050-3367000000-1500000000000 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – PPP 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 17.512.0009.20050-3367000000-1753000000000 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – PPP 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 18.541.0007.10032-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 18.541.0007.10032-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.541.0007.10033-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.541.0007.10033-4490000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 18.542.0007.20051-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.140.000,00 1.140.000,00 106.806,99 117.195,13 224.002,12 915.997,88 18.542.0007.20051-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 150.000,00 150.000,00 9.713,46 10.832,40 20.545,86 129.454,14 18.542.0007.20051-3371000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 170.000,00 170.000,00 170.000,00 18.542.0007.20051-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 190.958,03 190.958,03 190.800,00 100.000,00 130.412,21 160.387,79 30.570,24 18.542.0007.20051-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 8.799,50 7.728,98 16.528,48 83.471,52 18.542.0007.20051-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 149.041,97 149.041,97 149.041,97 18.542.0009.20052-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 2.500,00 2.500,00 97.500,00 23.244.0007.20053-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 165.713,76 8.957,44 174.671,20 325.328,80 23.244.0007.20053-3390000000-1753000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 9.635,00 89.843,96 99.478,96 400.521,04 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.200.000,03 18.200.000,03 8.534.657,06 2.518.257,28 130.412,21 10.922.502,13 7.277.497,90 TOTAL DO ÓRGÃO 24.656.000,00 24.656.000,00 9.155.264,01 3.012.814,86 130.412,21 12.037.666,66 12.618.333,34 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.0002.10035-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 14.020,48 6.078,00 20.098,48 29.901,52 12.122.0002.20054-3190000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00 3.000.000,00 219.154,61 264.804,49 483.959,10 2.516.040,90 12.122.0002.20054-3191000000-1500100100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 500.000,00 500.000,00 25.949,31 30.216,63 56.165,94 443.834,06 12.122.0002.20054-3320000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.122.0002.20054-3350000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 5.000,00 5.000,00 3.651,50 3.651,50 1.348,50 12.122.0002.20054-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.750.000,00 2.750.000,00 526.048,59 222.059,19 748.107,78 2.001.892,22 12.122.0002.20054-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 140.000,00 14.700,27 19.766,85 34.467,12 105.532,88 12.122.0002.20055-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 12.122.0002.20056-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.481.000,00 6.481.000,00 803.524,76 542.925,16 1.346.449,92 5.134.550,08 09 002 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 12.128.0010.20057-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 130.000,00 98.755,84 98.755,84 31.244,16 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 11 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 12.361.0010.10036-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 32.737,41 32.737,41 17.262,59 12.361.0010.10036-4490000000-1550000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 42.083,05 1.200,00 43.283,05 6.716,95 12.361.0010.10037-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.361.0010.10038-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.361.0010.10039-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 250.000,00 19.887,22 19.887,22 230.112,78 12.361.0010.10039-4490000000-1550000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 12.361.0010.20058-3190000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.956.822,80 8.956.822,80 535.533,15 661.201,83 1.196.734,98 7.760.087,82 12.361.0010.20058-3191000000-1500100100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 590.000,00 590.000,00 8.154,29 14.661,59 22.815,88 567.184,12 12.361.0010.20058-3350000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 12.361.0010.20058-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.602.000,00 3.602.000,00 1.415.824,12 56.194,75 2.556,22 1.469.462,65 2.132.537,35 12.361.0010.20058-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00 410.000,00 39.196,97 42.383,92 81.580,89 328.419,11 12.361.0010.20058-3390000000-1500100175000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 12.361.0010.20058-3390000000-1550000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,00 2.500.000,00 732.789,46 149.831,97 882.621,43 1.617.378,57 12.361.0010.20058-3390000000-1551000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.868,37 6.868,37 6.868,37 12.361.0010.20058-4450000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.365.0010.10040-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 6.138,20 2.920,00 9.058,20 90.941,80 12.365.0010.10041-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 150.000,00 27.241,01 2.175,00 29.416,01 120.583,99 12.365.0010.10042-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.365.0010.10043-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.365.0010.10043-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00 12.365.0010.10044-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 920,00 920,00 4.080,00 12.365.0010.10044-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00 12.365.0010.20059-3190000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00 1.500.000,00 332.254,93 99.756,62 432.011,55 1.067.988,45 12.365.0010.20059-3191000000-1500100100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 300.000,00 300.000,00 1.034,00 4.112,83 5.146,83 294.853,17 12.365.0010.20059-3350000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 72.000,00 72.000,00 72.000,00 12.365.0010.20059-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.810.200,00 2.810.200,00 1.736.335,39 136.993,70 1.873.329,09 936.870,91 12.365.0010.20059-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 120.000,00 24.542,02 1.731,49 26.273,51 93.726,49 12.365.0010.20059-4450000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 12.365.0010.20060-3190000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 900.000,00 900.000,00 140.623,75 43.072,92 183.696,67 716.303,33 12.365.0010.20060-3191000000-1500100100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 400.000,00 400.000,00 25.801,84 7.047,40 32.849,24 367.150,76 12.365.0010.20060-3350000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 62.000,00 62.000,00 62.000,00 12.365.0010.20060-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,00 2.500.000,00 832.446,46 82.441,17 914.887,63 1.585.112,37 12.365.0010.20060-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 1.656,21 2.760,35 4.416,56 95.583,44 12.365.0010.20060-4450000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 12.367.0010.10045-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 12 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 12.367.0010.20061-3350000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.367.0010.20061-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.367.0010.20062-3350000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 12.367.0010.20062-3350000000-1500100175000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 160.000,00 160.000,00 160.000,00 12.367.0010.20062-4450000000-1500100100000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.367.0010.20063-3190000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 940.000,00 940.000,00 21.513,23 14.038,86 35.552,09 904.447,91 12.367.0010.20063-3191000000-1500100100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 60.000,00 60.000,00 2.603,47 2.163,92 4.767,39 55.232,61 12.367.0010.20063-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 350.000,00 275.754,76 2.102,20 277.856,96 72.143,04 12.367.0010.20063-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 552,07 552,07 1.104,14 48.895,86 12.423.0010.20064-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00 34.000,00 18.972,62 18.972,62 15.027,38 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29.479.891,17 29.479.891,17 6.320.726,84 1.379.967,22 2.556,22 7.698.137,84 21.781.753,33 09 003 FUNDEB 12.361.0010.20065-3190000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.195.000,00 1.195.000,00 82.915,60 82.915,60 1.112.084,40 12.361.0010.20065-3191000000-1540107000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.361.0010.20065-3390000000-1540000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 7.452,94 7.452,94 92.547,06 12.361.0010.20065-3390000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.361.0010.20066-3190000000-1540000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.361.0010.20066-3190000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.667.122,20 32.667.122,20 2.415.317,23 2.668.621,36 5.083.938,59 27.583.183,61 12.361.0010.20066-3190000000-1543000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.707.055,00 1.707.055,00 522.387,55 522.387,55 1.184.667,45 12.361.0010.20066-3191000000-1540107000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 4.870.000,00 4.870.000,00 323.454,54 440.766,81 764.221,35 4.105.778,65 12.361.0010.20066-3390000000-1540000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,00 2.500.000,00 127.528,17 158.669,93 286.198,10 2.213.801,90 12.361.0010.20066-3390000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.365.0010.20067-3190000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.749.205,70 11.749.205,70 920.508,23 1.370.616,16 2.291.124,39 9.458.081,31 12.365.0010.20067-3190000000-1543000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 853.527,50 853.527,50 853.527,50 12.365.0010.20067-3191000000-1540107000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 2.515.000,00 2.515.000,00 138.312,11 225.932,61 364.244,72 2.150.755,28 12.365.0010.20067-3390000000-1540000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.302.266,80 2.302.266,80 51.894,58 73.600,97 125.495,55 2.176.771,25 12.365.0010.20067-3390000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.365.0010.20068-3190000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.744.205,70 13.744.205,70 722.177,33 1.219.687,20 1.941.864,53 11.802.341,17 12.365.0010.20068-3190000000-1543000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 853.527,50 853.527,50 853.527,50 12.365.0010.20068-3191000000-1540107000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 2.000.000,00 2.000.000,00 125.913,13 162.411,00 288.324,13 1.711.675,87 12.365.0010.20068-3390000000-1540000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.802.266,80 1.802.266,80 32.572,13 72.371,36 104.943,49 1.697.323,31 12.365.0010.20068-3390000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.367.0010.20069-3190000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.367.0010.20069-3191000000-1540107000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 13 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 12.367.0010.20069-3390000000-1540000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.367.0010.20069-3390000000-1540107000000 APLICAÇÕES DIRETAS TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 78.873.177,20 78.873.177,20 4.857.677,45 7.005.433,49 11.863.110,94 67.010.066,26 09 004 ENSINO SUPERIOR 12.364.0010.20070-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 500,00 500,00 500,00 12.364.0010.20070-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 12.364.0010.20070-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 262.000,00 262.000,00 261.000,00 261.000,00 1.000,00 09 005 ENSINO MÉDIO 12.362.0010.20071-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.000,00 307.000,00 37.000,00 83.000,00 120.000,00 187.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 307.000,00 307.000,00 37.000,00 83.000,00 120.000,00 187.000,00 09 006 MERENDA ESCOLAR 12.306.0010.10046-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 12.306.0010.20072-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 550.000,00 550.000,00 24.625,46 43.804,30 68.429,76 481.570,24 12.306.0010.20072-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 130.000,00 130.000,00 5.142,28 9.171,83 14.314,11 115.685,89 12.306.0010.20072-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.390.459,85 6.390.459,85 2.060.543,55 443.342,23 2.503.885,78 3.886.574,07 12.306.0010.20072-3390000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 109.540,15 109.540,15 109.540,15 12.306.0010.20072-3390000000-1552000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.723.459,26 1.723.459,26 1.723.459,26 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.953.459,26 8.953.459,26 2.090.311,29 496.318,36 2.586.629,65 6.366.829,61 09 007 TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0010.10047-4490000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 12.361.0010.10048-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.361.0010.20073-3190000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00 2.700.000,00 309.301,22 239.664,77 548.965,99 2.151.034,01 12.361.0010.20073-3191000000-1500100100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 600.000,00 600.000,00 39.080,90 42.260,91 81.341,81 518.658,19 12.361.0010.20073-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.652.773,18 4.652.773,18 876.039,40 1.147.107,95 2.023.147,35 2.629.625,83 12.361.0010.20073-3390000000-1500100100000 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 250.000,00 15.457,96 14.905,89 30.363,85 219.636,15 12.361.0010.20073-3390000000-1550000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.924.449,64 1.924.449,64 1.924.449,64 12.361.0010.20073-3390000000-1553000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 147.065,44 147.065,44 147.065,44 12.361.0010.20073-3390000000-1599000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.665.184,11 1.665.184,11 1.665.184,11 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.094.472,37 12.094.472,37 1.239.879,48 1.443.939,52 2.683.819,00 9.410.653,37 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 14 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS TOTAL DO ÓRGÃO 136.451.000,00 136.451.000,00 15.349.119,82 11.212.583,75 2.556,22 26.559.147,35 109.891.852,65 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0011.10049-4490000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.122.0011.10050-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.122.0011.20074-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.375.000,00 2.375.000,00 243.595,88 215.314,06 458.909,94 1.916.090,06 10.122.0011.20074-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 200.000,00 200.000,00 22.825,34 19.306,86 42.132,20 157.867,80 10.122.0011.20074-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 566.990,00 566.990,00 386.405,21 32.465,32 2.700,00 416.170,53 150.819,47 10.122.0011.20074-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 160.000,00 20.469,48 19.917,41 40.386,89 119.613,11 10.122.0011.20075-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00 1.500.000,00 92.502,71 112.460,75 204.963,46 1.295.036,54 10.122.0011.20075-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 185.000,00 185.000,00 11.383,82 14.658,92 26.042,74 158.957,26 10.122.0011.20075-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00 240.000,00 163.930,55 20.653,96 184.584,51 55.415,49 10.122.0011.20075-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 60.000,00 4.416,56 3.864,49 8.281,05 51.718,95 10.122.0011.20076-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.122.0011.20077-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.122.0011.20126-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.301.0012.10051-3390000000-1500100275000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.301.0012.10051-4490000000-1500100275000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.301.0012.10051-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.301.0012.10052-4490000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 2.779,96 2.779,96 7.220,04 10.301.0012.20078-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.173.940,00 1.173.940,00 97.065,95 103.500,99 200.566,94 973.373,06 10.301.0012.20078-3190000000-1604000060000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.776.060,00 1.776.060,00 145.061,09 145.429,23 290.490,32 1.485.569,68 10.301.0012.20078-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 650.000,00 650.000,00 47.149,69 50.726,00 97.875,69 552.124,31 10.301.0012.20078-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00 10.301.0012.20078-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 55.000,00 25.395,22 26.499,36 51.894,58 3.105,42 10.301.0012.20079-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.710.337,02 13.710.337,02 1.548.988,23 1.469.930,09 3.018.918,32 10.691.418,70 10.301.0012.20079-3190000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 675.304,09 675.304,09 675.304,09 10.301.0012.20079-3190000000-1600000060000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.577.352,63 1.577.352,63 1.577.352,63 10.301.0012.20079-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 2.260.000,00 2.260.000,00 201.251,80 194.880,02 396.131,82 1.863.868,18 10.301.0012.20079-3350000000-1601000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.301.0012.20079-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.005.000,00 1.005.000,00 751.782,02 213.769,04 965.551,06 39.448,94 10.301.0012.20079-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 995.000,00 995.000,00 56.863,21 58.519,42 115.382,63 879.617,37 10.301.0012.20079-3390000000-1600000060000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.735.696,36 3.735.696,36 2.056.439,57 297.548,32 2.353.987,89 1.381.708,47 10.301.0012.20079-3390000000-1621000060000 APLICAÇÕES DIRETAS 755.447,30 755.447,30 755.447,30 10.302.0013.10053-4490000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 58.010,00 58.010,00 58.010,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 15 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 10.302.0013.10053-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.10054-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.10055-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.10056-3390000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.10057-4490000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.302.0013.10057-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.20080-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000,00 2.000.000,00 210.788,25 241.509,40 452.297,65 1.547.702,35 10.302.0013.20080-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 314.000,00 314.000,00 19.869,70 25.499,50 45.369,20 268.630,80 10.302.0013.20080-3350000000-1500100275000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.854.000,00 1.854.000,00 1.854.000,00 10.302.0013.20080-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.680.000,00 1.680.000,00 1.132.009,09 105.852,00 240.096,70 997.764,39 682.235,61 10.302.0013.20080-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 11.593,47 11.769,13 23.362,60 276.637,40 10.302.0013.20080-3390000000-1500100275000 APLICAÇÕES DIRETAS 203.000,00 203.000,00 203.000,00 10.302.0013.20080-3390000000-1621000060300 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00 36.000,00 36.000,00 10.302.0013.20080-3390000000-1621000060300 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.302.0013.20081-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 891.450,00 891.450,00 64.667,20 59.067,65 123.734,85 767.715,15 10.302.0013.20081-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 40.000,00 40.000,00 1.444,92 1.444,92 2.889,84 37.110,16 10.302.0013.20081-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 40.231,76 2.400,00 42.631,76 7.368,24 10.302.0013.20081-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 3.864,49 3.864,49 7.728,98 42.271,02 10.302.0013.20081-3390000000-1600000060300 APLICAÇÕES DIRETAS 266.175,00 266.175,00 66.653,04 102.581,16 169.234,20 96.940,80 10.302.0013.20081-3390000000-1621000060300 APLICAÇÕES DIRETAS 102.375,00 102.375,00 102.375,00 10.302.0013.20082-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200.000,00 1.200.000,00 105.563,02 67.840,34 173.403,36 1.026.596,64 10.302.0013.20082-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 200.000,00 200.000,00 14.127,00 9.437,80 23.564,80 176.435,20 10.302.0013.20082-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 640.000,00 640.000,00 369.347,43 63.882,22 433.229,65 206.770,35 10.302.0013.20082-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 60.000,00 3.864,49 3.864,49 7.728,98 52.271,02 10.302.0013.20083-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000,00 2.000.000,00 187.551,84 185.630,10 373.181,94 1.626.818,06 10.302.0013.20083-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 400.000,00 400.000,00 27.947,53 29.607,49 57.555,02 342.444,98 10.302.0013.20083-3350000000-1500100200000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 486.264,00 486.264,00 486.264,00 10.302.0013.20083-3350000000-1500100275000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 880.000,00 880.000,00 880.000,00 10.302.0013.20083-3350000000-1601000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.20083-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 298.007,84 298.007,84 296.173,38 296.173,38 1.834,46 10.302.0013.20083-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 95.000,00 8.281,05 8.281,05 16.562,10 78.437,90 10.302.0013.20083-3390000000-1621000060300 APLICAÇÕES DIRETAS 36.992,16 36.992,16 361,50 27.583,58 27.945,08 9.047,08 10.302.0013.20084-3350000000-1500100200000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.265.000,00 1.265.000,00 1.053.568,80 1.053.568,80 211.431,20 10.302.0013.20084-3350000000-1600000060300 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 431.736,00 431.736,00 431.736,00 10.302.0013.20084-3350000000-1621000060300 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 216.000,00 216.000,00 216.000,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 16 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 10.302.0013.20084-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 5.000,00 10.302.0013.20084-4450000000-1601000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.20085-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00 3.000.000,00 173.962,40 194.814,54 368.776,94 2.631.223,06 10.302.0013.20085-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 400.000,00 400.000,00 26.080,42 29.531,87 55.612,29 344.387,71 10.302.0013.20085-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 405.000,00 405.000,00 293.119,10 20.827,93 313.947,03 91.052,97 10.302.0013.20085-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 95.000,00 5.520,70 5.520,70 11.041,40 83.958,60 10.302.0013.20086-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 10.302.0013.20086-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 500,00 500,00 500,00 10.302.0013.20086-3350000000-1500100275000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 291.000,00 291.000,00 291.000,00 10.302.0013.20086-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.302.0013.20087-3350000000-1500100200000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 27.535.000,00 27.535.000,00 27.535.000,00 27.535.000,00 10.302.0013.20087-3350000000-1600000060300 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.742.569,83 1.742.569,83 1.742.569,83 1.742.569,83 10.302.0013.20087-3350000000-1621000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 10.302.0013.20087-3350000000-1621321000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 10.302.0013.20087-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 310.000,00 310.000,00 300.000,00 6.616,02 306.616,02 3.383,98 10.302.0013.20087-4450000000-1601000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 2.292,77 2.292,77 2.292,77 10.302.0013.20088-3371000000-1500100200000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 861.551,00 861.551,00 860.898,00 12,50 860.910,50 640,50 10.302.0013.20088-3371000000-1500100275000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 10.302.0013.20088-3371000000-1621000060300 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 280.449,00 280.449,00 280.449,00 280.449,00 10.302.0013.20088-3371000000-2621000060300 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 10.303.0014.10058-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.303.0014.10059-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.303.0014.20089-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.198.905,16 1.198.905,16 80.029,23 92.839,61 172.868,84 1.026.036,32 10.303.0014.20089-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 150.000,00 150.000,00 9.253,14 11.203,73 20.456,87 129.543,13 10.303.0014.20089-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.293.030,64 1.293.030,64 396.974,22 10.356,83 407.331,05 885.699,59 10.303.0014.20089-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 60.000,00 3.312,42 3.864,49 7.176,91 52.823,09 10.303.0014.20089-3390000000-1600000060200 APLICAÇÕES DIRETAS 404.962,80 404.962,80 7.097,20 7.097,20 397.865,60 10.303.0014.20089-3390000000-1621000060200 APLICAÇÕES DIRETAS 223.101,40 223.101,40 223.101,40 10.304.0015.10060-4490000000-1601000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.304.0015.10061-4490000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.304.0015.20090-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00 2.700.000,00 164.092,51 315.488,12 479.580,63 2.220.419,37 10.304.0015.20090-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 250.000,00 250.000,00 22.145,10 22.177,41 44.322,51 205.677,49 10.304.0015.20090-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.460,00 92.460,00 16.534,54 6.038,30 22.572,84 69.887,16 10.304.0015.20090-3390000000-1600000060500 APLICAÇÕES DIRETAS 77.540,00 77.540,00 23.006,00 23.006,00 54.534,00 10.304.0015.20091-3350000000-1500100275000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 133.000,00 133.000,00 133.000,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 17 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 10.304.0015.20091-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.305.0015.10062-4490000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.305.0015.20092-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.720.000,00 1.720.000,00 106.813,25 109.735,27 216.548,52 1.503.451,48 10.305.0015.20092-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 190.000,00 190.000,00 10.936,47 11.903,75 22.840,22 167.159,78 10.305.0015.20092-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 25.000,00 938,45 5.600,00 6.538,45 18.461,55 10.305.0015.20092-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 55.000,00 2.760,35 3.312,42 6.072,77 48.927,23 10.305.0015.20092-3390000000-1600000060500 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00 75.000,00 13.868,97 13.868,97 61.131,03 10.305.0015.20127-3190000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 909.821,52 909.821,52 105.769,73 19.866,35 125.636,08 784.185,44 10.305.0015.20127-3190000000-1604000060500 APLICAÇÕES DIRETAS 513.084,00 513.084,00 81.148,68 81.148,68 431.935,32 10.305.0015.20127-3190000000-2604000060500 APLICAÇÕES DIRETAS 41.239,59 41.239,59 37.275,39 2.192,67 39.468,06 1.771,53 10.305.0015.20127-3191000000-1500100200000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 250.000,00 250.000,00 19.087,84 18.363,62 37.451,46 212.548,54 10.305.0015.20127-3350000000-1500100200000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.305.0015.20127-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 135.000,00 10.489,33 10.489,33 20.978,66 114.021,34 10.305.0015.20127-3390000000-1600000060500 APLICAÇÕES DIRETAS 45.094,48 45.094,48 4.110,23 26.755,87 3.815,74 27.050,36 18.044,12 10.305.0015.20127-4450000000-1500100200000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.305.0015.20128-3390000000-1500100200000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 3.800,00 3.800,00 6.200,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 97.703.239,59 97.703.239,59 41.747.453,14 5.298.874,50 246.612,44 46.799.715,20 50.903.524,39 TOTAL DO ÓRGÃO 97.703.239,59 97.703.239,59 41.747.453,14 5.298.874,50 246.612,44 46.799.715,20 50.903.524,39 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0002.10063-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 08.122.0002.10064-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 08.122.0002.20093-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00 1.500.000,00 284.619,43 278.031,51 562.650,94 937.349,06 08.122.0002.20093-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 210.000,00 210.000,00 16.497,93 16.047,08 32.545,01 177.454,99 08.122.0002.20093-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 387.500,00 387.500,00 218.161,98 12.559,23 230.721,21 156.778,79 08.122.0002.20093-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 25.990,18 25.739,23 51.729,41 48.270,59 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.212.500,00 2.212.500,00 545.269,52 332.377,05 877.646,57 1.334.853,43 11 002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA 11.334.0017.20094-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 11.334.0017.20094-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 500,00 500,00 500,00 11.334.0017.20094-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 2.845,00 1.000,00 3.845,00 16.155,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.000,00 21.000,00 2.845,00 1.000,00 3.845,00 17.155,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 18 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 11 003 CIDADANIA 08.122.0017.20095-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00 700.000,00 700.000,00 08.122.0017.20095-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 110.000,00 110.000,00 110.000,00 08.122.0017.20095-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 300.000,00 98.908,02 59.288,86 158.196,88 141.803,12 08.122.0017.20095-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 08.244.0017.10065-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 08.245.0017.20096-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 08.245.0017.20097-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 201.000,00 201.000,00 3.817,96 3.817,96 197.182,04 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.446.000,00 1.446.000,00 98.908,02 63.106,82 162.014,84 1.283.985,16 11 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08.122.0016.20098-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 08.122.0016.20099-3390000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 08.122.0016.20100-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 5.360,00 5.360,00 44.640,00 08.244.0016.10066-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 08.244.0016.20101-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 08.244.0016.20101-3390000000-1661000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 140.712,74 140.712,74 29.025,00 30.960,00 59.985,00 80.727,74 08.244.0016.20102-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 289.344,60 289.344,60 16.700,00 16.700,00 272.644,60 08.244.0016.20102-3390000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.655,40 60.655,40 60.655,40 08.245.0016.10067-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 08.245.0016.10067-4490000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 18.000,00 18.000,00 08.245.0016.10067-4490000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 13.000,00 3.569,84 3.569,84 9.430,16 08.245.0016.10067-4490000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 08.245.0016.10067-4490000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 08.245.0016.10067-4490000000-1661000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08.245.0016.10068-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 08.245.0016.10069-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 1.410,00 1.410,00 48.590,00 08.245.0016.20103-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 896.800,00 896.800,00 896.800,00 08.245.0016.20103-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 08.245.0016.20103-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00 200,00 200,00 08.245.0016.20103-4450000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08.245.0016.20104-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 850.000,00 850.000,00 14.446,77 14.498,27 28.945,04 821.054,96 08.245.0016.20104-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 110.000,00 110.000,00 1.091,20 1.091,20 2.182,40 107.817,60 08.245.0016.20104-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 182.574,30 182.574,30 72.643,15 24.520,00 97.163,15 85.411,15 08.245.0016.20104-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 1.104,14 1.104,14 2.208,28 47.791,72 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 19 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 08.245.0016.20104-3390000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,00 63.000,00 63.000,00 08.245.0016.20104-3390000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.106,91 22.106,91 22.106,91 08.245.0016.20105-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.300.000,00 1.300.000,00 123.482,42 137.675,97 261.158,39 1.038.841,61 08.245.0016.20105-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 170.000,00 170.000,00 18.480,20 21.383,92 39.864,12 130.135,88 08.245.0016.20105-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 450.000,00 136.775,42 139.306,54 276.081,96 173.918,04 08.245.0016.20105-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 5.520,70 5.520,70 11.041,40 28.958,60 08.245.0016.20105-3390000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 230.800,00 230.800,00 230.800,00 08.245.0016.20106-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 950.000,00 950.000,00 950.000,00 08.245.0016.20106-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 140.000,00 140.000,00 140.000,00 08.245.0016.20106-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.315.000,00 1.315.000,00 443.776,16 138.626,65 582.402,81 732.597,19 08.245.0016.20106-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00 75.000,00 75.000,00 08.245.0016.20106-3390000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00 08.245.0016.20107-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 08.245.0016.20107-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 500,00 500,00 500,00 08.245.0016.20107-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 368.230,00 368.230,00 103.272,09 20.343,50 123.615,59 244.614,41 08.245.0016.20108-3390000000-1660000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 08.245.0016.20109-3390000000-1661000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.634,24 80.634,24 80.634,24 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.960.058,19 8.960.058,19 973.087,25 538.600,73 1.511.687,98 7.448.370,21 11 005 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS 08.245.0016.20110-3390000000-1661000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11 006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 08.243.0016.20111-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 23.000,00 23.000,00 08.243.0016.20112-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08.243.0016.20112-3350000000-1759000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08.243.0016.20112-3390000000-1759000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 433.941,81 433.941,81 433.941,81 08.243.0016.20112-3390000000-2759000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00 9.200,00 11.600,00 20.800,00 29.200,00 08.243.0016.20113-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 750.000,00 750.000,00 53.636,23 59.873,26 113.509,49 636.490,51 08.243.0016.20113-3191000000-1500000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 70.000,00 70.000,00 70.000,00 08.243.0016.20113-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 305.000,00 305.000,00 103.360,45 39.720,00 143.080,45 161.919,55 08.243.0016.20113-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 45.000,00 2.760,35 2.760,35 5.520,70 39.479,30 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.697.941,81 1.697.941,81 168.957,03 113.953,61 282.910,64 1.415.031,17 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 20 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 11 007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊ 08.242.0016.20114-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 760.000,00 760.000,00 760.000,00 08.242.0016.20114-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08.242.0016.20115-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 780.500,00 780.500,00 780.500,00 11 008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMA 08.241.0016.20116-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 95.000,00 95.000,00 95.000,00 08.241.0016.20116-3350000000-1759000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 186.646,00 186.646,00 186.646,00 08.241.0016.20116-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 213.354,00 213.354,00 7.708,20 7.708,20 205.645,80 08.241.0016.20117-3350000000-1759000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 500,00 500,00 500,00 08.241.0016.20117-3390000000-1759000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 08.241.0016.20117-4450000000-1759000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 500,00 500,00 500,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 496.500,00 496.500,00 7.708,20 7.708,20 488.791,80 11 009 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 08.482.0018.10070-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 08.482.0018.20118-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 08.482.0018.20119-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08.482.0018.20120-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 16.000,00 16.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.017.500,00 1.017.500,00 1.017.500,00 TOTAL DO ÓRGÃO 16.635.000,00 16.635.000,00 1.789.066,82 1.056.746,41 2.845.813,23 13.789.186,77 12 SECRETARAIA MUNICIPAL DE TURISMO 12 001 GABINTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0019.10071-4490000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 30.000,00 9.318,94 9.750,00 19.068,94 10.931,06 23.695.0019.10071-4490000000-1501000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 5.670,00 2.293,00 7.963,00 2.037,00 23.695.0019.20121-3190000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00 790.000,00 47.718,86 43.656,34 5,14 91.370,06 698.629,94 23.695.0019.20121-3191000000-1711000080400 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 5.500,00 5.500,00 5.500,00 23.695.0019.20121-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 500.000,00 142.412,00 1.532,48 143.944,48 356.055,52 23.695.0019.20121-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.500,00 52.500,00 8.083,18 9.980,15 18.063,33 34.436,67 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.388.000,00 1.388.000,00 213.202,98 67.211,97 5,14 280.409,81 1.107.590,19 12 002 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0019.10072-4490000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 21 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 23.695.0019.20122-3350000000-1500000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 500,00 500,00 500,00 23.695.0019.20122-3350000000-1500000075000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 23.695.0019.20122-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 678.344,40 678.344,40 4.499,80 4.116,00 8.615,80 669.728,60 23.695.0019.20122-3390000000-1500000075000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 23.695.0019.20123-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 23.695.0019.20124-3390000000-1711000080400 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 500,00 500,00 23.695.0019.20125-3390000000-1500000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.655,60 31.655,60 31.655,60 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 792.000,00 792.000,00 4.499,80 34.116,00 38.615,80 753.384,20 TOTAL DO ÓRGÃO 2.180.000,00 2.180.000,00 217.702,78 101.327,97 5,14 319.025,61 1.860.974,39 13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI 13 001 GESTAO ADMINISTRATIVA 09.272.0022.10540-3390000000-18020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 160.000,00 160.000,00 09.272.0022.10540-4490000000-18020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 130.000,00 130.000,00 09.272.0022.21270-3390000000-18020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 262.000,00 262.000,00 35.349,46 35.349,46 226.650,54 09.272.0022.21280-3190000000-18020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.310.000,00 1.310.000,00 81.415,87 81.415,87 1.228.584,13 09.272.0022.21280-3190000000-28020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 25.000,00 20.714,24 20.714,24 4.285,76 09.272.0022.21280-3191000000-18020000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 120.000,00 120.000,00 9.314,30 9.314,30 110.685,70 09.272.0022.21280-3390000000-18020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.684.720,00 1.684.720,00 725.626,85 725.626,85 959.093,15 09.272.0022.21280-3390000000-28020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 09.272.0022.21280-3391000000-18020000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F 41.408,83 41.408,83 41.408,83 41.408,83 09.272.0022.21280-4490000000-18020000000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.808.128,83 3.808.128,83 913.829,55 913.829,55 2.894.299,28 13 002 GESTAO DO PLANO PREVIDENCIARIO EM CAPITALIZACAO 09.272.0023.21290-3190000000-18001111000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.400.000,00 35.400.000,00 2.754.678,29 2.754.678,29 32.645.321,71 09.272.0023.21290-3190000000-18001121000 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 570.000,00 17.405,49 17.405,49 552.594,51 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 35.970.000,00 35.970.000,00 2.772.083,78 2.772.083,78 33.197.916,22 TOTAL DO ÓRGÃO 39.778.128,83 39.778.128,83 3.685.913,33 3.685.913,33 36.092.215,50 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.997.9999.99999-9999000000-18001111000 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 9.337.509,54 9.337.509,54 9.337.509,54 99.997.9999.99999-9999000000-18001121000 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 189.754,13 189.754,13 189.754,13 99.997.9999.99999-9999000000-18020000000 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 314.607,50 314.607,50 314.607,50 ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 22 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 FEVEREIRO/2026 COMPARATI VO DA DESPESA AUTORI ZADA COM A REALI ZADA CONSOLIDADO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS TOTAL DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CÓDIGO TÍTULOS 99.999.9999.99999-9999000000-1500000000000 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 21.000,00 21.000,00 21.000,00 99.999.9999.99999-9999000000-1501000000000 A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 713.000,00 713.000,00 713.000,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.575.871,17 10.575.871,17 10.575.871,17 TOTAL DO ÓRGÃO 10.575.871,17 10.575.871,17 10.575.871,17 TOTAL 448.511.955,67 448.511.955,67 102.447.726,02 28.600.814,19 453.990,23 130.594.549,98 317.917.405,69 TOTAL GERAL 448.511.955,67 448.511.955,67 102.447.726,02 28.600.814,19 453.990,23 130.594.549,98 317.917.405,69 CONTADOR CRC: MT-016132/O-3 EMERSON DE LIMA MIRAND PREFEITO MUNICIPAL ODILA CECILIA ROBERTO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EDILSON ANTONIO PIAIA ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 23 / 23 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Segunda-feira, 2 de Março de 2026 MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO CONSOLIDADO AROrcamento_Publico_Despesa Página: 1 / 2 INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2026 NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026 Código Descrição Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Dotação Inicial Ex. 0 Saldo 01 - CÂMARA MUNICIPAL 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.500.000,00 18.500.000,00 2.493.837,19 1.648.538,12 1.639.356,15 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00 1.500.000,00 52.038,00 52.038,00 52.038,00 0,00 0,00 Total: 20.000.000,00 20.000.000,00 2.545.875,19 1.700.576,12 1.691.394,15 0,00 0,00 02 - GOVERNO MUNICIPAL 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.459.000,00 6.806.866,08 1.834.349,84 777.314,39 715.329,94 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.000,00 56.000,00 31.549,72 10.979,72 0,00 0,00 0,00 Total: 6.510.000,00 6.862.866,08 1.865.899,56 788.294,11 715.329,94 0,00 0,00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.435.000,00 8.440.000,00 2.146.165,06 1.232.373,69 1.141.126,11 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 140.000,00 38.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 8.500.000,00 8.580.000,00 2.184.482,06 1.232.373,69 1.141.126,11 0,00 0,00 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.328.500,00 24.335.800,00 13.367.031,39 3.876.768,25 3.771.452,60 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 671.500,00 671.500,00 621.500,00 54.573,82 54.573,82 0,00 0,00 Total: 25.000.000,00 25.007.300,00 13.988.531,39 3.931.342,07 3.826.026,42 0,00 0,00 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.198.000,00 6.198.000,00 854.599,13 382.938,38 351.270,97 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 1.336,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 6.298.000,00 6.298.000,00 855.936,09 382.938,38 351.270,97 0,00 0,00 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.613.000,00 6.998.000,00 1.224.699,77 534.899,18 429.870,62 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 601.000,00 216.000,00 6.285,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 7.214.000,00 7.214.000,00 1.230.985,44 534.899,18 429.870,62 0,00 0,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.730.041,69 31.730.041,69 14.433.462,20 3.194.097,35 3.073.675,77 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.779.958,31 14.840.508,31 1.242.096,67 73.705,70 70.693,20 0,00 0,00 Total: 45.510.000,00 46.570.550,00 15.675.558,87 3.267.803,05 3.144.368,97 0,00 0,00 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.778.000,00 23.928.000,00 12.031.690,66 2.364.254,31 2.267.382,71 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 878.000,00 728.000,00 5.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 24.656.000,00 24.656.000,00 12.037.666,66 2.364.254,31 2.267.382,71 0,00 0,00 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 135.420.000,00 135.420.000,00 26.424.554,20 15.930.702,85 14.607.043,90 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.031.000,00 1.031.000,00 134.593,15 34.296,85 3.600,00 0,00 0,00 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 Estado de MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Segunda-feira, 2 de Março de 2026 MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO CONSOLIDADO AROrcamento_Publico_Despesa Página: 2 / 2 Código Descrição Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Dotação Inicial Ex. 0 Saldo INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2026 NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026 Total: 136.451.000,00 136.451.000,00 26.559.147,35 15.964.999,70 14.610.643,90 0,00 0,00 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 95.520.707,23 97.553.936,82 46.796.935,24 12.454.797,78 11.849.160,79 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 141.292,77 149.302,77 2.779,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 95.662.000,00 97.703.239,59 46.799.715,20 12.454.797,78 11.849.160,79 0,00 0,00 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.337.500,00 15.367.500,00 2.840.833,39 1.296.909,45 1.178.706,64 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.247.500,00 1.267.500,00 4.979,84 4.979,84 1.410,00 0,00 0,00 Total: 16.585.000,00 16.635.000,00 2.845.813,23 1.301.889,29 1.180.116,64 0,00 0,00 12 - SECRETARAIA MUNICIPAL DE TURISMO 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.169.500,00 2.139.500,00 291.993,67 120.375,51 111.717,63 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00 40.500,00 27.031,94 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 Total: 2.180.000,00 2.180.000,00 319.025,61 128.275,51 119.617,63 0,00 0,00 13 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.548.128,83 39.593.128,83 3.685.913,33 20.714,24 0,00 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 39.733.128,83 39.778.128,83 3.685.913,33 20.714,24 0,00 0,00 0,00 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.575.871,17 10.575.871,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 10.575.871,17 10.575.871,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral: 444.875.000,00 448.511.955,67 130.594.549,98 44.073.157,43 41.326.308,85 0,00 0,00 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TAS CORRENTES 329.369.103,62 346.049.821,62 36.635.612,38 -3.338.581,01 33.297.031,37 379.346.852,99 49.977.749,37 0,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00 I MPOSTOS, TAXAS E CONTRI BUI ÇÕES DE 81.464.478,25 80.644.689,87 6.972.350,34 -300.393,44 6.671.956,90 87.316.646,77 5.852.168,52 0,00 MELHORI A 1.1.1.0.00.0.0.00.00 I MPOSTOS 74.142.554,26 75.173.543,41 6.527.933,44 -300.393,44 6.227.540,00 81.401.083,41 7.258.529,15 0,00 1.1.1.2.00.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE O PATRI MÔNI O 27.194.166,06 21.815.966,69 933.229,63 -730,97 932.498,66 22.748.465,35 0,00 4.445.700,71 1.1.1.2.50.0.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A PROPRI EDADE PREDI AL E 17.960.306,06 11.931.853,20 434.836,43 -730,97 434.105,46 12.365.958,66 0,00 5.594.347,40 TERRI TORI AL URBANA 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -1.590,75 0,00 0,00 0,00 -1.590,75 -1.590,75 0,00 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 10 -221.271,75 -218.871,63 -1.638,73 0,00 -1.638,73 -220.510,36 0,00 -761,39 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 04 -1.468.005,32 -1.787.534,79 0,00 0,00 0,00 -1.787.534,79 -319.529,47 0,00 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 15.947.300,07 11.376.313,78 247.286,45 -441,23 246.845,22 11.623.159,00 0,00 4.324.141,07 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -17,05 0,00 0,00 0,00 -17,05 -17,05 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 40.198,06 48.412,18 9.398,22 0,00 9.398,22 57.810,40 17.612,34 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 11 0,00 -18,52 0,00 0,00 0,00 -18,52 -18,52 0,00 TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 3.182.970,00 2.130.401,84 140.839,99 -289,74 140.550,25 2.270.952,09 0,00 912.017,91 TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 10 0,00 -514,68 0,00 0,00 0,00 -514,68 -514,68 0,00 TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -1.061,74 0,00 0,00 0,00 -1.061,74 -1.061,74 0,00 TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -314,49 0,00 0,00 0,00 -314,49 -314,49 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 479.115,00 460.336,14 39.339,96 0,00 39.339,96 499.676,10 20.561,10 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 11 0,00 -73.687,09 -389,46 0,00 -389,46 -74.076,55 -74.076,55 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 1 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.53.0.0.00.00 I MPOSTO SOBRE TRANSMI SSÃO "I NTER VI VOS" 9.233.860,00 9.884.113,49 498.393,20 0,00 498.393,20 10.382.506,69 1.148.646,69 0,00 DE BENS I MÓVEI S E DE DI REI TOS REAI S SOBRE I MÓVEI S 1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 10 -334.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -334.719,00 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 03 0,00 -451.625,35 0,00 0,00 0,00 -451.625,35 -451.625,35 0,00 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 00 9.568.579,00 10.335.716,04 498.368,81 0,00 498.368,81 10.834.084,85 1.265.505,85 0,00 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 00 0,00 22,80 24,39 0,00 24,39 47,19 47,19 0,00 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.3.00.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 17.805.967,00 21.094.868,71 2.703.107,95 -298.181,49 2.404.926,46 23.499.795,17 5.693.828,17 0,00 QUALQUER NATUREZA 1.1.1.3.03.0.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 17.805.967,00 21.094.868,71 2.703.107,95 -298.181,49 2.404.926,46 23.499.795,17 5.693.828,17 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 17.493.277,00 19.331.781,03 2.492.284,65 -298.181,49 2.194.103,16 21.525.884,19 4.032.607,19 0,00 - TRABALHO 1.1.1.3.03.1.1.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 17.493.277,00 19.331.781,03 2.492.284,65 -298.181,49 2.194.103,16 21.525.884,19 4.032.607,19 0,00 - TRABALHO - PRI NCI PAL 1.1.1.3.03.1.1.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 15.273.472,00 15.697.935,48 1.420.955,06 0,00 1.420.955,06 17.118.890,54 1.845.418,54 0,00 PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETA 1.1.1.3.03.1.1.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 442.890,00 655.100,60 162.948,05 0,00 162.948,05 818.048,65 375.158,65 0,00 PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 1.1.1.3.03.1.1.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 1.708.980,00 2.577.041,47 877.787,44 0,00 877.787,44 3.454.828,91 1.745.848,91 0,00 PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.1.1.04.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 67.935,00 401.703,48 30.594,10 -298.181,49 -267.587,39 134.116,09 66.181,09 0,00 PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.4.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 312.690,00 1.763.087,68 210.823,30 0,00 210.823,30 1.973.910,98 1.661.220,98 0,00 - OUTROS RENDI MENTOS 1.1.1.3.03.4.1.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 312.690,00 1.763.087,59 210.823,30 0,00 210.823,30 1.973.910,89 1.661.220,89 0,00 - OUTROS RENDI MENTOS - PRI NCI PAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 2 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.1.1.3.03.4.1.01.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 00 312.690,00 1.763.087,17 210.823,30 0,00 210.823,30 1.973.910,47 1.661.220,47 0,00 - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.3.03.4.1.02.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 0,00 - OUTROS RENDIMENTOS - BANCOS 1.1.1.3.03.4.2.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 - OUTROS RENDI MENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.3.03.4.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - BANCOS 1.1.1.4.00.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 29.142.421,20 32.262.708,01 2.891.595,86 -1.480,98 2.890.114,88 35.152.822,89 6.010.401,69 0,00 NATUREZA 1.1.1.4.51.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS 29.142.421,20 32.262.708,01 2.891.595,86 -1.480,98 2.890.114,88 35.152.822,89 6.010.401,69 0,00 1.1.1.4.51.1.0.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 29.142.421,20 32.262.708,01 2.891.595,86 -1.480,98 2.890.114,88 35.152.822,89 6.010.401,69 0,00 NATUREZA 1.1.1.4.51.1.1.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 28.119.826,20 30.702.222,62 2.807.844,23 -1.005,64 2.806.838,59 33.509.061,21 5.389.235,01 0,00 NATUREZA - PRI NCI PAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 19 0,00 -66.456,16 -12.744,58 0,00 -12.744,58 -79.200,74 -79.200,74 0,00 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 03 0,00 -43.423,17 -4.771,09 0,00 -4.771,09 -48.194,26 -48.194,26 0,00 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 99 -205.684,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205.684,50 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 17.786.160,00 20.802.384,78 1.863.880,54 -1.005,64 1.862.874,90 22.665.259,68 4.879.099,68 0,00 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 1.318.485,82 562.577,89 55.121,83 0,00 55.121,83 617.699,72 0,00 700.786,10 NATUREZA-ISSQN – OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 99 -498.015,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.015,82 NATUREZA-ISSQN – OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.03.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 9.718.880,70 9.447.139,28 906.357,53 0,00 906.357,53 10.353.496,81 634.616,11 0,00 NATUREZA - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.2.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 320.460,00 414.104,87 41.247,22 0,00 41.247,22 455.352,09 134.892,09 0,00 NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.4.51.1.2.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 120.960,00 76.322,24 2.519,54 0,00 2.519,54 78.841,78 0,00 42.118,22 NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 03 0,00 0,00 -48,86 0,00 -48,86 -48,86 -48,86 0,00 NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 3 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.1.1.4.51.1.2.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 11 0,00 -2.713,47 0,00 0,00 0,00 -2.713,47 -2.713,47 0,00 NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 6.300,00 5.988,75 746,29 0,00 746,29 6.735,04 435,04 0,00 NATUREZA-ISSQN – OBRAS - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.03.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 193.200,00 334.507,35 38.030,25 0,00 38.030,25 372.537,60 179.337,60 0,00 NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.3.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 592.830,00 970.640,67 29.075,83 0,00 29.075,83 999.716,50 406.886,50 0,00 NATUREZA - DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.3.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 592.830,00 972.098,46 29.075,83 0,00 29.075,83 1.001.174,29 408.344,29 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.3.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 19 0,00 -682,69 0,00 0,00 0,00 -682,69 -682,69 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.3.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 03 0,00 -775,10 0,00 0,00 0,00 -775,10 -775,10 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.4.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 109.305,00 175.739,85 13.428,58 -475,34 12.953,24 188.693,09 79.388,09 0,00 NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.4.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 109.305,00 298.970,81 14.739,40 -475,34 14.264,06 313.234,87 203.929,87 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 03 0,00 -130,77 0,00 0,00 0,00 -130,77 -130,77 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 11 0,00 -123.100,19 -1.310,82 0,00 -1.310,82 -124.411,01 -124.411,01 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.0.00.0.0.00.00 TAXAS 6.987.643,99 5.415.460,59 442.136,95 0,00 442.136,95 5.857.597,54 0,00 1.130.046,45 1.1.2.1.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍ CI O DO PODER DE POLÍ CI A 5.010.561,42 3.535.632,90 244.548,11 0,00 244.548,11 3.780.181,01 0,00 1.230.380,41 1.1.2.1.01.0.0.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 3.700.978,46 2.661.809,71 221.193,88 0,00 221.193,88 2.883.003,59 0,00 817.974,87 FI SCALI ZAÇÃO 1.1.2.1.01.0.1.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 3.566.618,46 2.557.579,84 216.198,98 0,00 216.198,98 2.773.778,82 0,00 792.839,64 FI SCALI ZAÇÃO - PRI NCI PAL 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 -534.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -534.051,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 5.301.720,47 1.795.455,50 28.013,63 0,00 28.013,63 1.823.469,13 0,00 3.478.251,34 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 19 -1.306.700,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.306.700,87 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 99 -448.153,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448.153,89 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 4 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 00 517.788,75 725.864,47 186.413,84 0,00 186.413,84 912.278,31 394.489,56 0,00 1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 00 13.335,00 10.618,21 297,34 0,00 297,34 10.915,55 0,00 2.419,45 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 0,00 -2.006,30 -54,89 0,00 -54,89 -2.061,19 -2.061,19 0,00 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.07.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS 00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 PUBLICOS 1.1.2.1.01.0.1.08.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE 00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 CONSTRUÇÃO CIVIL 1.1.2.1.01.0.1.09.00 TAXA DE HABITE-SE 00 18.480,00 27.647,96 1.529,06 0,00 1.529,06 29.177,02 10.697,02 0,00 1.1.2.1.01.0.2.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 8.260,00 10.777,26 1.564,61 0,00 1.564,61 12.341,87 4.081,87 0,00 FI SCALI ZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.01.0.2.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 6.500,00 10.352,97 1.149,43 0,00 1.149,43 11.502,40 5.002,40 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 00 500,00 305,85 415,18 0,00 415,18 721,03 221,03 0,00 MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.06.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 00 840,00 10,98 0,00 0,00 0,00 10,98 0,00 829,02 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.08.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE 00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.09.00 TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 00 200,00 107,46 0,00 0,00 0,00 107,46 0,00 92,54 1.1.2.1.01.0.3.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 104.210,00 67.082,38 2.523,50 0,00 2.523,50 69.605,88 0,00 34.604,12 FI SCALI ZAÇÃO - DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.3.01.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.1.2.1.01.0.3.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 -4,28 0,00 0,00 0,00 -4,28 -4,28 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 19 0,00 -1.691,71 0,00 0,00 0,00 -1.691,71 -1.691,71 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 103.110,00 69.155,32 3.149,85 0,00 3.149,85 72.305,17 0,00 30.804,83 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 0,00 -2.198,46 -707,03 0,00 -707,03 -2.905,49 -2.905,49 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 5 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 00 600,00 1.821,51 80,68 0,00 80,68 1.902,19 1.302,19 0,00 DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.07.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS 00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 21.890,00 26.370,23 906,79 0,00 906,79 27.277,02 5.387,02 0,00 FI SCALI ZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.4.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 21.790,00 37.392,83 911,94 0,00 911,94 38.304,77 16.514,77 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 -11.121,52 -16,64 0,00 -16,64 -11.138,16 -11.138,16 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 00 100,00 98,92 11,49 0,00 11,49 110,41 10,41 0,00 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.0.00.00 TAXA DE CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO 413.490,00 125.887,48 3.078,80 0,00 3.078,80 128.966,28 0,00 284.523,72 AMBI ENTAL 1.1.2.1.04.0.1.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 10 -908.547,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -908.547,60 AMBIENTAL - PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.1.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 1.309.415,88 122.143,15 3.075,66 0,00 3.075,66 125.218,81 0,00 1.184.197,07 AMBIENTAL - PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.2.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 1.386,72 16,43 3,14 0,00 3,14 19,57 0,00 1.367,15 AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.04.0.3.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 10.290,00 3.727,90 0,00 0,00 0,00 3.727,90 0,00 6.562,10 AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.4.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 11 0,00 -745,58 0,00 0,00 0,00 -745,58 -745,58 0,00 AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.4.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 945,00 745,58 0,00 0,00 0,00 745,58 0,00 199,42 AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.0.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 896.092,96 747.935,71 20.275,43 0,00 20.275,43 768.211,14 0,00 127.881,82 SANI TÁRI A 1.1.2.1.50.0.1.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 855.877,96 689.187,64 18.134,64 0,00 18.134,64 707.322,28 0,00 148.555,68 SANI TÁRI A - PRI NCI PAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 6 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.1.2.1.50.0.1.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 932.998,94 689.187,64 18.134,64 0,00 18.134,64 707.322,28 0,00 225.676,66 SANITÁRIA 1.1.2.1.50.0.1.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 10 -77.120,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77.120,98 SANITÁRIA 1.1.2.1.50.0.2.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 1.050,00 3.071,65 879,29 0,00 879,29 3.950,94 2.900,94 0,00 SANI TÁRI A - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.2.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 1.050,00 3.071,65 879,29 0,00 879,29 3.950,94 2.900,94 0,00 SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.3.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 33.495,00 45.984,93 919,01 0,00 919,01 46.903,94 13.408,94 0,00 SANI TÁRI A - DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.3.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 10 0,00 -3.293,50 0,00 0,00 0,00 -3.293,50 -3.293,50 0,00 SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.3.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 33.495,00 50.497,48 919,01 0,00 919,01 51.416,49 17.921,49 0,00 SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.3.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 11 0,00 -1.219,05 0,00 0,00 0,00 -1.219,05 -1.219,05 0,00 SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 5.670,00 9.691,49 342,49 0,00 342,49 10.033,98 4.363,98 0,00 SANI TÁRI A - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.4.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 5.670,00 14.824,37 342,49 0,00 342,49 15.166,86 9.496,86 0,00 SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 11 0,00 -5.132,88 0,00 0,00 0,00 -5.132,88 -5.132,88 0,00 SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 1.977.082,57 1.879.827,69 197.588,84 0,00 197.588,84 2.077.416,53 100.333,96 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 1.977.082,57 1.879.827,69 197.588,84 0,00 197.588,84 2.077.416,53 100.333,96 0,00 1.1.2.2.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 1.944.137,57 1.858.376,37 197.476,07 0,00 197.476,07 2.055.852,44 111.714,87 0,00 PRI NCI PAL 1.1.2.2.01.0.1.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 00 24.465,00 32.566,90 3.450,76 0,00 3.450,76 36.017,66 11.552,66 0,00 1.1.2.2.01.0.1.02.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 00 1.833.177,57 1.716.443,84 174.313,34 0,00 174.313,34 1.890.757,18 57.579,61 0,00 1.1.2.2.01.0.1.03.00 TAXA DE EXPEDIENTE 00 5.565,00 854,91 0,00 0,00 0,00 854,91 0,00 4.710,09 1.1.2.2.01.0.1.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 80.430,00 105.652,62 18.410,37 0,00 18.410,37 124.062,99 43.632,99 0,00 1.1.2.2.01.0.1.05.00 TAXA DE SERVIÇOS - AMBIENTAL 00 500,00 2.858,10 1.301,60 0,00 1.301,60 4.159,70 3.659,70 0,00 1.1.2.2.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 1.260,00 176,88 33,06 0,00 33,06 209,94 0,00 1.050,06 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.2.01.0.2.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E 00 105,00 35,28 7,97 0,00 7,97 43,25 0,00 61,75 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 7 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP JUROS 1.1.2.2.01.0.2.03.00 TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS 00 105,00 46,21 0,00 0,00 0,00 46,21 0,00 58,79 1.1.2.2.01.0.2.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 1.050,00 95,39 25,09 0,00 25,09 120,48 0,00 929,52 - MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 21.500,00 13.854,39 62,35 0,00 62,35 13.916,74 0,00 7.583,26 DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.2.01.0.3.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS -DIVIDA 00 10.500,00 1.776,63 61,08 0,00 61,08 1.837,71 0,00 8.662,29 ATIVA 1.1.2.2.01.0.3.03.00 TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA 00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.1.2.2.01.0.3.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 10.500,00 12.077,76 1,27 0,00 1,27 12.079,03 1.579,03 0,00 - DIVIDA ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 10.185,00 7.420,05 17,36 0,00 17,36 7.437,41 0,00 2.747,59 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.2.01.0.4.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA 00 5.670,00 2.095,27 16,86 0,00 16,86 2.112,13 0,00 3.557,87 ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA 11 0,00 -126,44 0,00 0,00 0,00 -126,44 -126,44 0,00 ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 4.515,00 6.150,44 0,85 0,00 0,85 6.151,29 1.636,29 0,00 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11 0,00 -699,22 -0,35 0,00 -0,35 -699,57 -699,57 0,00 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.3.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 334.280,00 55.685,87 2.279,95 0,00 2.279,95 57.965,82 0,00 276.314,18 1.1.3.1.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 334.280,00 55.685,87 2.279,95 0,00 2.279,95 57.965,82 0,00 276.314,18 1.1.3.1.53.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 334.280,00 55.685,87 2.279,95 0,00 2.279,95 57.965,82 0,00 276.314,18 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 161.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.700,00 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRI NCI PAL 1.1.3.1.53.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 10 -30.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.150.000,00 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 00 30.230.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.230.850,00 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 00 80.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.850,00 1.1.3.1.53.0.2.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080,00 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.3.1.53.0.2.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA /PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 8 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.1.3.1.53.0.3.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 117.000,00 45.422,29 1.656,41 0,00 1.656,41 47.078,70 0,00 69.921,30 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.3.01.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO 00 35.000,00 2.300,93 0,00 0,00 0,00 2.300,93 0,00 32.699,07 DE MELHORIA 1.1.3.1.53.0.3.02.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO 00 30.000,00 43.121,36 1.656,41 0,00 1.656,41 44.777,77 14.777,77 0,00 DE MELHORIA - PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 1.1.3.1.53.0.3.03.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 45.500,00 10.263,58 623,54 0,00 623,54 10.887,12 0,00 34.612,88 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E 00 10.500,00 2.806,51 0,00 0,00 0,00 2.806,51 0,00 7.693,49 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E 11 0,00 -1.054,60 0,00 0,00 0,00 -1.054,60 -1.054,60 0,00 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E 11 0,00 -25.284,29 -217,67 0,00 -217,67 -25.501,96 -25.501,96 0,00 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E 00 35.000,00 33.795,96 841,21 0,00 841,21 34.637,17 0,00 362,83 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÕES 18.827.110,57 16.085.070,46 1.661.648,40 -12.560,77 1.649.087,63 17.734.158,09 0,00 1.092.952,48 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÕES SOCI AI S 13.210.569,62 10.351.208,92 1.173.071,48 -12.560,77 1.160.510,71 11.511.719,63 0,00 1.698.849,99 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÕES PARA REGI MES PRÓPRI OS DE 13.210.569,62 10.351.208,92 1.173.071,48 -12.560,77 1.160.510,71 11.511.719,63 0,00 1.698.849,99 PREVI DÊNCI A E SI STEMA DE PROTEÇÃO SOCI AL 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L 13.210.569,62 10.351.208,92 1.173.071,48 -12.560,77 1.160.510,71 11.511.719,63 0,00 1.698.849,99 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L ATI VO 12.284.804,62 9.371.183,73 981.991,00 -12.560,77 969.430,23 10.340.613,96 0,00 1.944.190,66 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L ATI VO - 12.281.096,00 9.371.183,73 981.991,00 -12.560,77 969.430,23 10.340.613,96 0,00 1.940.482,04 PRI NCI PAL 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 00 12.085.000,00 9.152.835,54 960.304,98 -12.560,77 947.744,21 10.100.579,75 0,00 1.984.420,25 EXECUTIVO 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 00 130.196,00 164.354,78 16.571,16 0,00 16.571,16 180.925,94 50.729,94 0,00 CIVIL-LEGISLATIVO 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 00 59.300,00 53.993,41 5.114,86 0,00 5.114,86 59.108,27 0,00 191,73 PREVIDENCIA 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 LICENCIADO/CEDIDO ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 9 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 00 3.708,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.708,62 MULTAS E JUROS DE MORA 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L I NATI VO 902.550,00 962.056,03 187.813,36 0,00 187.813,36 1.149.869,39 247.319,39 0,00 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L I NATI VO - 902.550,00 962.056,03 187.813,36 0,00 187.813,36 1.149.869,39 247.319,39 0,00 PRI NCI PAL 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - 00 891.550,00 958.921,71 186.246,20 0,00 186.246,20 1.145.167,91 253.617,91 0,00 PRINCIPAL 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - 00 11.000,00 3.134,32 1.567,16 0,00 1.567,16 4.701,48 0,00 6.298,52 PRINCIPAL 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L - 23.215,00 17.969,16 3.267,12 0,00 3.267,12 21.236,28 0,00 1.978,72 PENSI ONI STAS 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 00 23.215,00 17.969,16 3.267,12 0,00 3.267,12 21.236,28 0,00 1.978,72 PENSIONISTAS - PRINCIPAL 1.2.4.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 5.616.540,95 5.733.861,54 488.576,92 0,00 488.576,92 6.222.438,46 605.897,51 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 5.616.540,95 5.733.861,54 488.576,92 0,00 488.576,92 6.222.438,46 605.897,51 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 5.616.540,95 5.733.861,54 488.576,92 0,00 488.576,92 6.222.438,46 605.897,51 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 5.314.350,95 5.518.883,91 472.639,43 0,00 472.639,43 5.991.523,34 677.172,39 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - PRI NCI PAL 1.2.4.1.50.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 10 -217.095,20 -37.060,87 -322,67 0,00 -322,67 -37.383,54 0,00 -179.711,66 PUBLICA - TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 00 1.202.100,20 868.815,87 17.242,27 0,00 17.242,27 886.058,14 0,00 316.042,06 PUBLICA - TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 00 4.329.345,95 4.687.128,91 455.719,83 0,00 455.719,83 5.142.848,74 813.502,79 0,00 PÚBLICA - EDIFICAÇÕES 1.2.4.1.50.0.2.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 5.250,00 4.397,38 893,29 0,00 893,29 5.290,67 40,67 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.2.4.1.50.0.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA 00 5.250,00 4.397,38 893,29 0,00 893,29 5.290,67 40,67 0,00 ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - MULTAS E JUROS 1.2.4.1.50.0.3.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 252.735,00 180.152,65 11.835,07 0,00 11.835,07 191.987,72 0,00 60.747,28 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.3.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 03 0,00 -141,49 0,00 0,00 0,00 -141,49 -141,49 0,00 PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 10 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.2.4.1.50.0.3.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 10 0,00 -5.037,05 -318,76 0,00 -318,76 -5.355,81 -5.355,81 0,00 PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.3.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 00 252.735,00 185.331,19 12.153,83 0,00 12.153,83 197.485,02 0,00 55.249,98 PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 44.205,00 30.427,60 3.209,13 0,00 3.209,13 33.636,73 0,00 10.568,27 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA 11 0,00 -1.183,39 0,00 0,00 0,00 -1.183,39 -1.183,39 0,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA 03 0,00 -44,57 0,00 0,00 0,00 -44,57 -44,57 0,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA 00 44.205,00 31.655,56 3.209,13 0,00 3.209,13 34.864,69 0,00 9.340,31 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TA PATRI MONI AL 7.048.979,46 13.413.212,72 1.305.116,05 -42,61 1.305.073,44 14.718.286,16 7.669.306,70 0,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO 124.710,00 141.819,45 11.939,47 0,00 11.939,47 153.758,92 29.048,92 0,00 ESTADO 1.3.1.1.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO 124.710,00 141.819,45 11.939,47 0,00 11.939,47 153.758,92 29.048,92 0,00 ESTADO 1.3.1.1.02.0.0.00.00 CONCESSÃO, PERMI SSÃO, AUTORI ZAÇÃO OU 124.710,00 141.819,45 11.939,47 0,00 11.939,47 153.758,92 29.048,92 0,00 CESSÃO DO DI REI TO DE USO DE BENS I MÓVEI S PÚBLI COS 1.3.1.1.02.0.1.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 85.365,00 105.082,96 8.590,32 0,00 8.590,32 113.673,28 28.308,28 0,00 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 1.3.1.1.02.0.2.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 210,00 1.069,96 0,00 0,00 0,00 1.069,96 859,96 0,00 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.3.1.1.02.0.3.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 29.895,00 21.235,28 1.930,48 0,00 1.930,48 23.165,76 0,00 6.729,24 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 1.3.1.1.02.0.4.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 9.240,00 14.431,25 1.418,67 0,00 1.418,67 15.849,92 6.609,92 0,00 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 11 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBI LI ÁRI OS 6.924.269,46 10.770.343,27 1.293.176,58 -42,61 1.293.133,97 12.063.477,24 5.139.207,78 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRI AS 6.924.269,46 10.770.343,27 1.293.176,58 -42,61 1.293.133,97 12.063.477,24 5.139.207,78 0,00 1.3.2.1.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS 4.361.337,46 5.986.548,75 566.952,51 -42,61 566.909,90 6.553.458,65 2.192.121,19 0,00 1.3.2.1.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS - 4.361.337,46 5.986.548,75 566.952,51 -42,61 566.909,90 6.553.458,65 2.192.121,19 0,00 PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 854.505,00 352.353,36 34.019,24 0,00 34.019,24 386.372,60 0,00 468.132,40 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 514.330,90 444.191,77 25.167,21 -42,58 25.124,63 469.316,40 0,00 45.014,50 RECURSOS VI NCULADOS - FUNDO MUNI CI PAL DE SAÚDE - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 341.985,00 327.938,80 17.349,09 0,00 17.349,09 345.287,89 3.302,89 0,00 RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO CUSTEIO 1.3.2.1.01.0.1.02.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 111.405,00 50.293,49 3.691,43 -42,58 3.648,85 53.942,34 0,00 57.462,66 RECURSOS SUS ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.02.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 47.880,00 34.250,97 1.484,41 0,00 1.484,41 35.735,38 0,00 12.144,62 RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTOS 1.3.2.1.01.0.1.02.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 5.355,00 3.404,57 264,33 0,00 264,33 3.668,90 0,00 1.686,10 RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 2.350,90 19.322,82 1.617,70 0,00 1.617,70 20.940,52 18.589,62 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.02.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 5.355,00 964,55 79,50 0,00 79,50 1.044,05 0,00 4.310,95 RECURSOS SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAUDE 1.3.2.1.01.0.1.02.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 0,00 8.016,57 680,75 0,00 680,75 8.697,32 8.697,32 0,00 RECURSOS SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 1.3.2.1.01.0.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 960.120,00 334.429,65 13.453,59 -0,03 13.453,56 347.883,21 0,00 612.236,79 RECURSOS VI NCULADOS - FUNDO NACI ONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 784.245,00 132.582,42 0,00 0,00 0,00 132.582,42 0,00 651.662,58 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO 25% . 1.3.2.1.01.0.1.03.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 147.630,00 153.747,46 11.572,72 0,00 11.572,72 165.320,18 17.690,18 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FNDE - SALARIO ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 12 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 525,00 526,59 53,78 0,00 53,78 580,37 55,37 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PDDE 1.3.2.1.01.0.1.03.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 16.170,00 16.967,65 513,85 0,00 513,85 17.481,50 1.311,50 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNAE 1.3.2.1.01.0.1.03.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 2.730,00 8.535,77 236,72 0,00 236,72 8.772,49 6.042,49 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNATE 1.3.2.1.01.0.1.03.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 8.820,00 22.069,76 1.076,52 -0,03 1.076,49 23.146,25 14.326,25 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FNDE - OUTRAS 1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 593.355,00 432.681,96 46.060,47 0,00 46.060,47 478.742,43 0,00 114.612,57 RECURSOS VI NCULADOS - AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.04.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 593.355,00 432.681,96 46.060,47 0,00 46.060,47 478.742,43 0,00 114.612,57 RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS 417.680,00 424.841,35 32.060,83 0,00 32.060,83 456.902,18 39.222,18 0,00 BANCÁRI OS DE RECURSOS VI NCULADOS CONVÊNI OS 1.3.2.1.01.0.1.06.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 45.675,00 92.417,29 6.856,44 0,00 6.856,44 99.273,73 53.598,73 0,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.3.2.1.01.0.1.06.02 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS ASSISTENCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.06.03 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 167.160,00 125.013,10 8.455,97 0,00 8.455,97 133.469,07 0,00 33.690,93 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.06.05 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 67.830,00 186,87 18,84 0,00 18,84 205,71 0,00 67.624,29 BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - UNIAO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 1.3.2.1.01.0.1.06.06 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 46.305,00 4.652,06 3.999,93 0,00 3.999,93 8.651,99 0,00 37.653,01 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL 1.3.2.1.01.0.1.06.07 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 90.510,00 202.572,03 12.729,65 0,00 12.729,65 215.301,68 124.791,68 0,00 BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - ESTADO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 13 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.3.2.1.01.0.1.08.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 6.195,00 10.282,12 458,13 0,00 458,13 10.740,25 4.545,25 0,00 RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.09.00 REMUNERAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - SEM 00 22.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.890,00 DETALHAMENTO 1.3.2.1.01.0.1.10.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 22.890,00 18.234,24 265,17 0,00 265,17 18.499,41 0,00 4.390,59 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS. 1.3.2.1.01.0.1.11.00 REMUNERAÇÃO DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 00 57.330,00 41.369,43 5.891,85 0,00 5.891,85 47.261,28 0,00 10.068,72 DESTINADOS À EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.15.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS 647.775,82 3.504.327,83 366.533,64 0,00 366.533,64 3.870.861,47 3.223.085,65 0,00 BANCÁRI OS DE RECURSOS NÃO VI NCULADOS - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.15.02 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE 00 647.775,82 3.504.327,83 366.533,64 0,00 366.533,64 3.870.861,47 3.223.085,65 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.3.2.1.01.0.1.16.00 OUTROS DEPOSI TOS BANCÁRI OS VI NCULADOS - 109.200,00 43.501,04 4.027,38 0,00 4.027,38 47.528,42 0,00 61.671,58 PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.16.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 54.495,00 19.088,87 3.090,01 0,00 3.090,01 22.178,88 0,00 32.316,12 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB 1.3.2.1.01.0.1.16.02 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 54.705,00 24.412,17 937,37 0,00 937,37 25.349,54 0,00 29.355,46 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUCACAO 1.3.2.1.01.0.1.17.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - TRANSFERÊNCIA 00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 REFERENTE LC 176/2020 1.3.2.1.01.0.1.18.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 6.143,65 26.780,51 1.313,00 0,00 1.313,00 28.093,51 21.949,86 0,00 1.621.0000604 1.3.2.1.01.0.1.19.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 74.104,60 48.509,91 3.695,99 0,00 3.695,99 52.205,90 0,00 21.898,70 1.704.0000000 1.3.2.1.01.0.1.20.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 5.808,03 11.597,57 1.264,89 0,00 1.264,89 12.862,46 7.054,43 0,00 1.752.0000000 1.3.2.1.01.0.1.21.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 15.938,65 33.880,56 5.041,87 0,00 5.041,87 38.922,43 22.983,78 0,00 1.899.0000000.001 1.3.2.1.01.0.1.22.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 1.200,00 809,10 84,25 0,00 84,25 893,35 0,00 306,65 1.754.0000000 1.3.2.1.01.0.1.23.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 3.429,85 7.065,63 735,70 0,00 735,70 7.801,33 4.371,48 0,00 1.665.0000000 1.3.2.1.01.0.1.24.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 39.083,17 55.873,98 831,27 0,00 831,27 56.705,25 17.622,08 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 14 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.899.0000000.002 1.3.2.1.01.0.1.25.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 8.622,79 46.188,16 5.208,63 0,00 5.208,63 51.396,79 42.774,00 0,00 1.749.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.26.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 41.932,59 0,00 0,00 0,00 41.932,59 41.932,59 0,00 1.700.3110000.000 1.3.2.1.01.0.1.26.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 02 0,00 -41.932,59 0,00 0,00 0,00 -41.932,59 -41.932,59 0,00 1.700.3110000.000 1.3.2.1.01.0.1.27.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 16.873,11 2.145,44 0,00 2.145,44 19.018,55 19.018,55 0,00 1.701.3210000.000 1.3.2.1.01.0.1.28.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 7.338,91 356,95 0,00 356,95 7.695,86 7.695,86 0,00 1.621.3210000.001 1.3.2.1.01.0.1.29.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 6.132,23 428,67 0,00 428,67 6.560,90 6.560,90 0,00 1.715.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 3.848,93 1.103,09 0,00 1.103,09 4.952,02 4.952,02 0,00 1.716.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.31.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 57.924,51 6.596,77 0,00 6.596,77 64.521,28 64.521,28 0,00 1.569.0000000.001 1.3.2.1.01.0.1.32.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 2.163,87 199,99 0,00 199,99 2.363,86 2.363,86 0,00 1.899.0000000.003 1.3.2.1.01.0.1.33.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ALDIR BLANC - 00 0,00 19.206,25 2.241,52 0,00 2.241,52 21.447,77 21.447,77 0,00 FONTE: 1.719.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.34.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 8.736,06 1.768,78 0,00 1.768,78 10.504,84 10.504,84 0,00 1.621.3210000.002 1.3.2.1.01.0.1.35.00 REMUNERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS SUS 00 0,00 27.406,71 5.998,19 0,00 5.998,19 33.404,90 33.404,90 0,00 ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI ME 2.562.932,00 4.783.794,52 726.224,07 0,00 726.224,07 5.510.018,59 2.947.086,59 0,00 PRÓPRI O DE PREVI DÊNCI A SOCI AL - RPPS 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI ME 2.562.932,00 4.783.794,52 726.224,07 0,00 726.224,07 5.510.018,59 2.947.086,59 0,00 PRÓPRI O DE PREVI DÊNCI A SOCI AL - RPPS - PRI NCI PAL 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME 00 2.342.932,00 4.783.794,52 726.224,07 0,00 726.224,07 5.510.018,59 3.167.086,59 0,00 PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPP 1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME 00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPP 1.3.6.0.00.0.0.00.00 CESSÃO DE DI REI TOS 0,00 2.501.050,00 0,00 0,00 0,00 2.501.050,00 2.501.050,00 0,00 1.3.6.1.00.0.0.00.00 CESSÃO DE DI REI TOS 0,00 2.501.050,00 0,00 0,00 0,00 2.501.050,00 2.501.050,00 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 15 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.3.6.1.01.0.0.00.00 CESSÃO DO DI REI TO DE OPERACI ONALI ZAÇÃO 0,00 2.501.050,00 0,00 0,00 0,00 2.501.050,00 2.501.050,00 0,00 DE PAGAMENTOS 1.3.6.1.01.1.0.00.00 CESSÃO DO DI REI TO DE OPERACI ONALI ZAÇÃO 0,00 2.501.050,00 0,00 0,00 0,00 2.501.050,00 2.501.050,00 0,00 DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTI VO E LEGI SLATI VO 1.3.6.1.01.1.1.00.00 CESSÃO DO DI REI TO DE OPERACI ONALI ZAÇÃO 0,00 2.501.050,00 0,00 0,00 0,00 2.501.050,00 2.501.050,00 0,00 DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTI VO E LEGI SLATI VO - PRI NCI PAL 1.3.6.1.01.1.1.01.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO 00 0,00 2.501.050,00 0,00 0,00 0,00 2.501.050,00 2.501.050,00 0,00 DE PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TA DE SERVI ÇOS 7.794.935,30 8.488.400,05 760.226,13 0,00 760.226,13 9.248.626,18 1.453.690,88 0,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S 20.000,00 554.456,00 49.210,00 0,00 49.210,00 603.666,00 583.666,00 0,00 GERAI S 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S 20.000,00 554.456,00 49.210,00 0,00 49.210,00 603.666,00 583.666,00 0,00 GERAI S 1.6.1.1.02.0.0.00.00 I NSCRI ÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 20.000,00 554.456,00 49.210,00 0,00 49.210,00 603.666,00 583.666,00 0,00 SELETI VOS 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 00 20.000,00 554.456,00 49.210,00 0,00 49.210,00 603.666,00 583.666,00 0,00 SELETIVOS - PRINCIPAL 1.6.9.0.00.0.0.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 7.774.935,30 7.933.944,05 711.016,13 0,00 711.016,13 8.644.960,18 870.024,88 0,00 1.6.9.9.00.0.0.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 7.774.935,30 7.933.944,05 711.016,13 0,00 711.016,13 8.644.960,18 870.024,88 0,00 1.6.9.9.50.0.0.00.00 Serviços Sujeitos à Regulação 7.774.935,30 7.933.944,05 711.016,13 0,00 711.016,13 8.644.960,18 870.024,88 0,00 1.6.9.9.50.1.0.00.00 Serviços de Saneamento Básico - 7.774.935,30 7.933.944,05 711.016,13 0,00 711.016,13 8.644.960,18 870.024,88 0,00 Abastecimento de Água 1.6.9.9.50.1.1.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - 7.660.746,17 7.697.041,37 693.086,99 0,00 693.086,99 8.390.128,36 729.382,19 0,00 ABASTECI MENTO DE ÁGUA - PRI NCI PAL 1.6.9.9.50.1.1.01.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 00 7.966.777,80 7.697.041,37 693.086,99 0,00 693.086,99 8.390.128,36 423.350,56 0,00 TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.1.01.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 10 -306.031,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306.031,63 TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.2.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - 114.189,13 236.902,68 17.929,14 0,00 17.929,14 254.831,82 140.642,69 0,00 ABASTECI MENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.6.9.9.50.1.2.01.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 00 114.189,13 236.902,68 17.929,14 0,00 17.929,14 254.831,82 140.642,69 0,00 TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 16 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP ÁGUA - MULTA E JUROS 1.7.0.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 211.689.391,83 223.922.663,52 25.445.308,86 -3.025.248,95 22.420.059,91 246.342.723,43 34.653.331,60 0,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS 63.944.353,75 64.953.847,31 9.102.373,39 -789.393,54 8.312.979,85 73.266.827,16 9.322.473,41 0,00 ENTI DADES 1.7.1.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE 48.822.269,01 42.704.592,99 6.721.405,02 -759.701,12 5.961.703,90 48.666.296,89 0,00 155.972,12 PARTI CI PAÇÃO NA RECEI TA DA UNI ÃO 1.7.1.1.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 40.836.599,01 33.433.907,57 6.007.282,00 -667.964,12 5.339.317,88 38.773.225,45 0,00 2.063.373,56 MUNI CÍ PI OS - FPM 1.7.1.1.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 37.181.336,00 30.888.923,70 4.120.679,96 -667.964,12 3.452.715,84 34.341.639,54 0,00 2.839.696,46 MUNI CÍ PI OS - COTA MENSAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 01 -9.295.334,00 -7.722.230,40 -863.178,90 0,00 -863.178,90 -8.585.409,30 0,00 -709.924,70 MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 46.476.670,00 38.611.154,10 4.983.858,86 -667.964,12 4.315.894,74 42.927.048,84 0,00 3.549.621,16 MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 3.655.263,01 2.544.983,87 1.886.602,04 0,00 1.886.602,04 4.431.585,91 776.322,90 0,00 MUNI CÍ PI OS - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 3.655.263,01 2.544.983,87 1.886.602,04 0,00 1.886.602,04 4.431.585,91 776.322,90 0,00 MUNI CÍ PI OS - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS - PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 1.591.494,40 0,00 1.886.602,04 0,00 1.886.602,04 1.886.602,04 295.107,64 0,00 MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 1.7.1.1.51.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 1.712.833,61 1.771.711,79 0,00 0,00 0,00 1.771.711,79 58.878,18 0,00 MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 1.7.1.1.51.2.1.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 350.935,00 773.272,08 0,00 0,00 0,00 773.272,08 422.337,08 0,00 MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO 1.7.1.1.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I MPOSTO SOBRE A 7.985.670,00 9.270.685,42 714.123,02 -91.737,00 622.386,02 9.893.071,44 1.907.401,44 0,00 PROPRI EDADE TERRI TORI AL RURAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 00 9.965.418,75 11.586.936,29 851.231,52 -91.737,00 759.494,52 12.346.430,81 2.381.012,06 0,00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 01 -1.993.083,75 -2.317.385,15 -151.900,90 0,00 -151.900,90 -2.469.286,05 -476.202,30 0,00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 17 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.1.1.52.0.2.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 00 13.335,00 1.134,28 14.792,40 0,00 14.792,40 15.926,68 2.591,68 0,00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - TDA 1.7.1.2.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES 685.378,74 841.930,44 137.369,35 -1.770,52 135.598,83 977.529,27 292.150,53 0,00 FI NANCEI RAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.1.2.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA 24.200,00 61.342,82 64.814,00 0,00 64.814,00 126.156,82 101.956,82 0,00 PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MI NERAI S - CFEM 1.7.1.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 00 24.200,00 61.342,82 64.814,00 0,00 64.814,00 126.156,82 101.956,82 0,00 PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 1.7.1.2.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA 661.178,74 780.587,62 72.555,35 -1.770,52 70.784,83 851.372,45 190.193,71 0,00 PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 1.7.1.2.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI AL DO PETRÓLEO 661.178,74 780.587,62 72.555,35 -1.770,52 70.784,83 851.372,45 190.193,71 0,00 - FEP 1.7.1.2.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 00 661.178,74 780.587,62 72.555,35 -1.770,52 70.784,83 851.372,45 190.193,71 0,00 - FEP - PRINCIPAL 1.7.1.3.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 6.740.823,00 11.480.254,13 1.547.773,74 -27.921,90 1.519.851,84 13.000.105,97 6.259.282,97 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 1.7.1.3.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 6.740.823,00 11.480.254,13 1.547.773,74 -27.921,90 1.519.851,84 13.000.105,97 6.259.282,97 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.7.1.3.50.1.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 4.021.269,00 5.602.766,08 1.032.266,34 -27.921,90 1.004.344,44 6.607.110,52 2.585.841,52 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS 4.021.269,00 5.602.766,08 1.032.266,34 -27.921,90 1.004.344,44 6.607.110,52 2.585.841,52 0,00 PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.01.00 ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 00 652.080,00 1.386.584,00 254.160,00 0,00 254.160,00 1.640.744,00 988.664,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 00 353.232,00 1.042.985,67 81.459,04 0,00 81.459,04 1.124.444,71 771.212,71 0,00 1.7.1.3.50.1.1.03.00 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE 00 530,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,88 CEGONHA 1.7.1.3.50.1.1.04.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS - LRPD 00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1.7.1.3.50.1.1.05.00 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES 00 163.200,00 76.500,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 0,00 86.700,00 DE SAÚDE - APS 1.7.1.3.50.1.1.06.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - 00 2.396.368,20 889.359,15 0,00 0,00 0,00 889.359,15 0,00 1.507.009,05 CAPACITACAO PONDERADA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 18 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.1.3.50.1.1.07.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 00 365.857,92 139.574,61 0,00 0,00 0,00 139.574,61 0,00 226.283,31 1.7.1.3.50.1.1.08.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPE DA 00 0,00 1.789.500,00 316.500,00 0,00 316.500,00 2.106.000,00 2.106.000,00 0,00 SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP 1.7.1.3.50.1.1.09.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – COMPONENTE 00 0,00 250.340,75 22.758,25 0,00 22.758,25 273.099,00 273.099,00 0,00 PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL 1.7.1.3.50.1.1.10.00 INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - 00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 0,00 PROPOSTA 36000580274202400 - ABILIO BRUNINI - PORTARIA Nº 3603/2024 1.7.1.3.50.1.1.11.00 INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - 00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 PROPOSTA 36000580280202400 - CORONEL ASSIS - PORTARIA Nº 3603/2024 1.7.1.3.50.1.1.12.00 INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS 00 0,00 27.921,90 31.389,05 -27.921,90 3.467,15 31.389,05 31.389,05 0,00 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 1.7.1.3.50.2.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.957.347,00 4.890.999,00 193.688,69 0,00 193.688,69 5.084.687,69 3.127.340,69 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA 1.7.1.3.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.957.347,00 4.890.999,00 193.688,69 0,00 193.688,69 5.084.687,69 3.127.340,69 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.2.1.01.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 1.752.597,00 1.887.930,25 171.507,44 0,00 171.507,44 2.059.437,69 306.840,69 0,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 1.7.1.3.50.2.1.02.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 204.750,00 243.993,75 22.181,25 0,00 22.181,25 266.175,00 61.425,00 0,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 1.7.1.3.50.2.1.03.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS 00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL (E.P CARLOS FAVARO) 1.7.1.3.50.2.1.04.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - 00 0,00 259.075,00 0,00 0,00 0,00 259.075,00 259.075,00 0,00 ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS 1.7.1.3.50.2.1.05.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS 00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL - EMENDA - PROPOSTA 36000580295202400 - AMÁLIA BARROS 1.7.1.3.50.3.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 553.583,04 708.775,95 119.284,80 0,00 119.284,80 828.060,75 274.477,71 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 19 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE 1.7.1.3.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 553.583,04 708.775,95 119.284,80 0,00 119.284,80 828.060,75 274.477,71 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.3.1.01.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00 26.280,00 25.245,00 2.295,00 0,00 2.295,00 27.540,00 1.260,00 0,00 1.7.1.3.50.3.1.02.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 00 121.079,04 247.094,95 43.565,80 0,00 43.565,80 290.660,75 169.581,71 0,00 1.7.1.3.50.3.1.03.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS 00 406.224,00 436.436,00 73.424,00 0,00 73.424,00 509.860,00 103.636,00 0,00 - (95% + 5% ) 1.7.1.3.50.4.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 208.623,96 223.357,30 202.533,91 0,00 202.533,91 425.891,21 217.267,25 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA 1.7.1.3.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 208.623,96 223.357,30 202.533,91 0,00 202.533,91 425.891,21 217.267,25 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.4.1.01.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 00 208.623,96 223.357,30 161.209,50 0,00 161.209,50 384.566,80 175.942,84 0,00 1.7.1.3.50.4.1.03.00 EMERGENCIA CLIMATICA (ADPF N. 743) - 00 0,00 0,00 41.324,41 0,00 41.324,41 41.324,41 41.324,41 0,00 MEDIDA PROVISORIA N. 1.268, DE 22/10/2024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PORTARIA GM/MS Nº 6.045/2024 1.7.1.3.50.5.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 54.355,80 0,00 0,00 0,00 54.355,80 54.355,80 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS 1.7.1.3.50.5.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 54.355,80 0,00 0,00 0,00 54.355,80 54.355,80 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.5.1.02.00 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS 00 0,00 54.355,80 0,00 0,00 0,00 54.355,80 54.355,80 0,00 1.7.1.4.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 3.382.113,00 6.068.471,75 340.576,35 0,00 340.576,35 6.409.048,10 3.026.935,10 0,00 NACI ONAL DO DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 1.7.1.4.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DO SALÁRI O-EDUCAÇÃO 2.247.000,00 3.535.639,94 340.576,35 0,00 340.576,35 3.876.216,29 1.629.216,29 0,00 1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 00 2.247.000,00 3.535.639,94 340.576,35 0,00 340.576,35 3.876.216,29 1.629.216,29 0,00 PRINCIPAL 1.7.1.4.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FNDE 6.825,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 885,00 REFERENTES AO PROGRAMA DI NHEI RO DI RETO NA ESCOLA - PDDE ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 20 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.1.4.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 00 6.825,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 885,00 REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 1.7.1.4.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA 1.051.638,00 1.106.726,00 0,00 0,00 0,00 1.106.726,00 55.088,00 0,00 NACI ONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 1.7.1.4.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA 1.051.638,00 1.106.726,00 0,00 0,00 0,00 1.106.726,00 55.088,00 0,00 NACI ONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRI NCI PAL 1.7.1.4.52.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR ENSINO 00 612.738,00 497.276,80 0,00 0,00 0,00 497.276,80 0,00 115.461,20 FUNDAMENTAL - PNAEF 1.7.1.4.52.0.1.02.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - 00 10.290,00 17.028,00 0,00 0,00 0,00 17.028,00 6.738,00 0,00 PNAI 1.7.1.4.52.0.1.03.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR CRECHE - 00 241.605,00 346.062,00 0,00 0,00 0,00 346.062,00 104.457,00 0,00 PNAE 1.7.1.4.52.0.1.04.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA 00 165.480,00 236.592,00 0,00 0,00 0,00 236.592,00 71.112,00 0,00 - PNAE 1.7.1.4.52.0.1.05.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PNAE - 00 2.415,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 865,00 0,00 EJA/EM 1.7.1.4.52.0.1.06.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR - PNAE 00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO 1.7.1.4.52.0.1.07.00 TRANSF. MERENDA ESCOLAR - AEE - 00 6.510,00 6.487,20 0,00 0,00 0,00 6.487,20 0,00 22,80 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 1.7.1.4.53.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA 76.650,00 147.561,30 0,00 0,00 0,00 147.561,30 70.911,30 0,00 NACI ONAL DE APOI O AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1.7.1.4.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 00 76.650,00 147.561,30 0,00 0,00 0,00 147.561,30 70.911,30 0,00 NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL 1.7.1.4.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FUNDO 0,00 1.272.604,51 0,00 0,00 0,00 1.272.604,51 1.272.604,51 0,00 NACI ONAL DO DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.7.1.4.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FUNDO 0,00 1.272.604,51 0,00 0,00 0,00 1.272.604,51 1.272.604,51 0,00 NACI ONAL DO DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRI NCI PAL 1.7.1.4.99.0.1.01.00 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS 00 0,00 365.562,55 0,00 0,00 0,00 365.562,55 365.562,55 0,00 TURMAS - FNDE 1.7.1.4.99.0.1.02.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO 00 0,00 907.041,96 0,00 0,00 0,00 907.041,96 907.041,96 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 21 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP INTEGRAL 1.7.1.6.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 261.400,00 231.812,04 56.111,99 0,00 56.111,99 287.924,03 26.524,03 0,00 NACI ONAL DE ASSI STÊNCI A SOCI AL – FNAS 1.7.1.6.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 261.400,00 231.812,04 56.111,99 0,00 56.111,99 287.924,03 26.524,03 0,00 NACI ONAL DE ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS 1.7.1.6.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 261.400,00 231.812,04 56.111,99 0,00 56.111,99 287.924,03 26.524,03 0,00 NACI ONAL DE ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS - PRI NCI PAL 1.7.1.6.50.0.1.01.00 FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO 00 33.600,00 63.093,15 5.783,09 0,00 5.783,09 68.876,24 35.276,24 0,00 DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA) 1.7.1.6.50.0.1.02.00 FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO 00 146.800,00 53.760,00 14.893,23 0,00 14.893,23 68.653,23 0,00 78.146,77 1.7.1.6.50.0.1.03.00 FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 - SUAS 1.7.1.6.50.0.1.04.00 FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - 00 60.000,00 38.478,89 7.664,60 0,00 7.664,60 46.143,49 0,00 13.856,51 CRIANÇA/ADOLESCENTE 1.7.1.6.50.0.1.06.00 FNAS/PBV-SCFVI- PISO BÁSICO VARIÁVEL - 00 0,00 55.680,00 15.425,13 0,00 15.425,13 71.105,13 71.105,13 0,00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1.7.1.6.50.0.1.10.00 PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO 00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAFASTRO UNICO 1.7.1.6.50.0.1.11.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 00 0,00 20.800,00 12.345,94 0,00 12.345,94 33.145,94 33.145,94 0,00 1.7.1.9.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DA 4.052.370,00 3.626.785,96 299.136,94 0,00 299.136,94 3.925.922,90 0,00 126.447,10 UNI ÃO 1.7.1.9.58.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI A OBRI GATÓRI A DECORRENTE DA 4.052.370,00 3.290.506,34 299.136,94 0,00 299.136,94 3.589.643,28 0,00 462.726,72 LEI COMPLEMENTAR Nº 176/ 2020 1.7.1.9.58.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 – 00 4.052.370,00 3.290.506,34 299.136,94 0,00 299.136,94 3.589.643,28 0,00 462.726,72 RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR 1.7.1.9.60.0.0.00.00 Transferências da Política Nacional 0,00 336.279,62 0,00 0,00 0,00 336.279,62 336.279,62 0,00 Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/ 2022 1.7.1.9.60.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA POLÍ TI CA NACI ONAL 0,00 336.279,62 0,00 0,00 0,00 336.279,62 336.279,62 0,00 ALDI R BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/ 2022 - PRI NCI PAL 1.7.1.9.60.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL 00 0,00 336.279,62 0,00 0,00 0,00 336.279,62 336.279,62 0,00 ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 22 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.2.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO 95.679.578,08 102.201.187,10 11.172.679,62 -2.235.855,41 8.936.824,21 111.138.011,31 15.458.433,23 0,00 FEDERAL E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.1.00.0.0.00.00 PARTI CI PAÇÃO NA RECEI TA DOS ESTADOS E 92.811.345,28 98.945.903,26 10.539.273,40 -2.235.855,41 8.303.417,99 107.249.321,25 14.437.975,97 0,00 DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I CMS 81.429.888,00 86.191.441,59 9.856.008,34 -2.235.855,41 7.620.152,93 93.811.594,52 12.381.706,52 0,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00 101.787.360,00 107.739.301,69 11.761.046,55 -2.235.855,41 9.525.191,14 117.264.492,83 15.477.132,83 0,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01 -20.357.472,00 -21.547.860,10 -1.905.038,21 0,00 -1.905.038,21 -23.452.898,31 -3.095.426,31 0,00 1.7.2.1.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I PVA 8.625.773,28 9.897.863,97 380.791,09 0,00 380.791,09 10.278.655,06 1.652.881,78 0,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01 -2.156.443,32 -2.474.464,81 -95.197,68 0,00 -95.197,68 -2.569.662,49 -413.219,17 0,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00 10.782.216,60 12.372.328,78 475.988,77 0,00 475.988,77 12.848.317,55 2.066.100,95 0,00 1.7.2.1.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I PI - MUNI CÍ PI OS 612.150,00 719.361,48 85.976,53 0,00 85.976,53 805.338,01 193.188,01 0,00 1.7.2.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 00 765.187,50 883.699,77 85.976,53 0,00 85.976,53 969.676,30 204.488,80 0,00 PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 01 -153.037,50 -164.338,29 0,00 0,00 0,00 -164.338,29 -11.300,79 0,00 PRINCIPAL 1.7.2.1.53.0.0.00.00 COTA-PARTE DA CONTRI BUI ÇÃO DE 88.935,00 116.923,82 0,00 0,00 0,00 116.923,82 27.988,82 0,00 I NTERVENÇÃO NO DOMÍ NI O ECONÔMI CO 1.7.2.1.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 00 88.935,00 116.923,82 0,00 0,00 0,00 116.923,82 27.988,82 0,00 INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 1.7.2.1.98.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE 2.054.599,00 2.020.312,40 216.497,44 0,00 216.497,44 2.236.809,84 182.210,84 0,00 PARTI CI PAÇÃO EM OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE 2.054.599,00 2.020.312,40 216.497,44 0,00 216.497,44 2.236.809,84 182.210,84 0,00 PARTI CI PAÇÃO EM OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E 00 2.054.599,00 2.020.312,40 216.497,44 0,00 216.497,44 2.236.809,84 182.210,84 0,00 HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 1.7.2.2.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES 137.445,00 93.362,15 0,00 0,00 0,00 93.362,15 0,00 44.082,85 FI NANCEI RAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.2.2.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE 0,00 5.320,08 0,00 0,00 0,00 5.320,08 5.320,08 0,00 RECURSOS MI NERAI S - CFEM 1.7.2.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE 0,00 5.320,08 0,00 0,00 0,00 5.320,08 5.320,08 0,00 RECURSOS MI NERAI S - CFEM - PRI NCI PAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 23 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.2.2.51.0.1.01.00 TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E 00 0,00 5.320,08 0,00 0,00 0,00 5.320,08 5.320,08 0,00 FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM 1.7.2.2.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTI ES – COMPENSAÇÃO 137.445,00 88.042,07 0,00 0,00 0,00 88.042,07 0,00 49.402,93 FI NANCEI RA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 1.7.2.2.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO 00 137.445,00 88.042,07 0,00 0,00 0,00 88.042,07 0,00 49.402,93 FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - PRINCIPAL 1.7.2.3.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 1.261.334,40 1.254.064,45 122.211,20 0,00 122.211,20 1.376.275,65 114.941,25 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 1.261.334,40 1.254.064,45 122.211,20 0,00 122.211,20 1.376.275,65 114.941,25 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 1.261.334,40 1.254.064,45 122.211,20 0,00 122.211,20 1.376.275,65 114.941,25 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 1.7.2.3.50.0.1.01.00 RECURSOS SUS ESTADO - ATENÇÃO PRI MÁRI A 629.856,00 529.080,00 58.588,00 0,00 58.588,00 587.668,00 0,00 42.188,00 1.7.2.3.50.0.1.01.01 ESF - EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA 00 460.800,00 417.600,00 48.000,00 0,00 48.000,00 465.600,00 4.800,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.01.02 ACRS - EQUIPE AGENTE COMUNITARIO DE 00 9.456,00 7.880,00 788,00 0,00 788,00 8.668,00 0,00 788,00 SAÚDE 1.7.2.3.50.0.1.01.03 ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL 00 159.600,00 103.600,00 9.800,00 0,00 9.800,00 113.400,00 0,00 46.200,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00 RECURSOS SUS ESTADO - MÉDI A E ALTA 532.824,00 327.551,25 31.902,00 0,00 31.902,00 359.453,25 0,00 173.370,75 COMPLECI DADE - MAC 1.7.2.3.50.0.1.02.01 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 280.449,00 233.707,50 23.370,75 0,00 23.370,75 257.078,25 0,00 23.370,75 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PAICI 1.7.2.3.50.0.1.02.02 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - UDR 1.7.2.3.50.0.1.02.03 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AT 1.7.2.3.50.0.1.02.04 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 102.375,00 93.843,75 8.531,25 0,00 8.531,25 102.375,00 0,00 0,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 1.7.2.3.50.0.1.02.05 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS 1.7.2.3.50.0.1.03.00 RECURSOS SUS ESTADO - ASSI STÊNCI A 98.654,40 90.433,20 8.221,20 0,00 8.221,20 98.654,40 0,00 0,00 FARMACEUTI CA 1.7.2.3.50.0.1.03.01 FARMÁCIA BÁSICA 00 98.654,40 90.433,20 8.221,20 0,00 8.221,20 98.654,40 0,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.09.00 PROGRAMA DE INCENTIVO À REGIONALIZAÇÃO 00 0,00 197.000,00 23.500,00 0,00 23.500,00 220.500,00 220.500,00 0,00 DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 24 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.2.3.50.0.1.13.00 COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE 00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 CUSTEIO PARA MANUTENCAO E QUALIFICACAO DOS SERVIÇOS MAC 1.7.2.4.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 0,00 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 E DF E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS 0,00 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS 0,00 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL 1.7.2.4.99.0.1.05.00 TRANSF. CONVÊNIO 339/2024 REF. AQUISIÇÃO 00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 125 - DEP. ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE 1.7.2.4.99.0.1.06.00 TRANSF. CONV. Nº 2308/2024-SECEL-PRO - 00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 REALIZAÇÃO DE UM FESTIVAL DE MUSICA GOSPEL 1.7.2.9.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E 1.469.453,40 1.807.857,24 211.195,02 0,00 211.195,02 2.019.052,26 549.598,86 0,00 DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.9.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À 162.098,40 160.037,75 51,94 0,00 51,94 160.089,69 0,00 2.008,71 ASSI STÊNCI A SOCI AL 1.7.2.9.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À 162.098,40 160.037,75 51,94 0,00 51,94 160.089,69 0,00 2.008,71 ASSI STÊNCI A SOCI AL - PRI NCI PAL 1.7.2.9.51.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA 00 73.442,40 73.442,40 0,00 0,00 0,00 73.442,40 0,00 0,00 COFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.7.2.9.51.0.1.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTILHADO DE 00 3.000,00 939,35 51,94 0,00 51,94 991,29 0,00 2.008,71 INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS 1.7.2.9.51.0.1.04.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA 00 85.656,00 85.656,00 0,00 0,00 0,00 85.656,00 0,00 0,00 COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.7.2.9.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A 1.307.355,00 1.647.819,49 211.143,08 0,00 211.143,08 1.858.962,57 551.607,57 0,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL 1.7.2.9.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A 1.307.355,00 1.647.819,49 211.143,08 0,00 211.143,08 1.858.962,57 551.607,57 0,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.2.9.52.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - 00 484.575,00 287.584,46 30.831,15 0,00 30.831,15 318.415,61 0,00 166.159,39 FETHAB 1.7.2.9.52.0.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - 00 822.780,00 1.360.235,03 180.311,93 0,00 180.311,93 1.540.546,96 717.766,96 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 25 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP ESTADO 1.7.4.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 256.930,00 395.661,26 0,00 0,00 0,00 395.661,26 138.731,26 0,00 1.7.4.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 256.930,00 395.661,26 0,00 0,00 0,00 395.661,26 138.731,26 0,00 1.7.4.1.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES 256.930,00 395.661,26 0,00 0,00 0,00 395.661,26 138.731,26 0,00 PRI VADAS 1.7.4.1.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES 256.930,00 395.661,26 0,00 0,00 0,00 395.661,26 138.731,26 0,00 PRI VADAS - PRI NCI PAL 1.7.4.1.99.0.1.01.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E 00 256.930,00 217.678,84 0,00 0,00 0,00 217.678,84 0,00 39.251,16 ADOLESCENTES PESSOA JURÍDICAPRINCIPAL 1.7.4.1.99.0.1.03.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DP FUNDO DO IDOSO - 00 0,00 177.982,42 0,00 0,00 0,00 177.982,42 177.982,42 0,00 PESSOA JURÍDICA- PRINCIPAL 1.7.5.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE OUTRAS I NSTI TUI ÇÕES 51.782.280,00 56.371.967,85 5.156.805,85 0,00 5.156.805,85 61.528.773,70 9.746.493,70 0,00 PÚBLI CAS 1.7.5.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE 51.782.280,00 56.371.967,85 5.156.805,85 0,00 5.156.805,85 61.528.773,70 9.746.493,70 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE 51.782.280,00 56.371.967,85 5.156.805,85 0,00 5.156.805,85 61.528.773,70 9.746.493,70 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE 51.782.280,00 56.371.967,85 5.156.805,85 0,00 5.156.805,85 61.528.773,70 9.746.493,70 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRI NCI PAL 1.7.5.1.50.0.1.01.00 FUNDEB - UNIÃO 00 20.587.150,00 14.986.981,65 1.538.216,33 0,00 1.538.216,33 16.525.197,98 0,00 4.061.952,02 1.7.5.1.50.0.1.02.00 FUNDEB - ESTADO 00 31.195.130,00 41.384.986,20 3.618.589,52 0,00 3.618.589,52 45.003.575,72 13.808.445,72 0,00 1.7.9.0.00.0.0.00.00 DEMAI S TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 26.250,00 0,00 13.450,00 0,00 13.450,00 13.450,00 0,00 12.800,00 1.7.9.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 26.250,00 0,00 13.450,00 0,00 13.450,00 13.450,00 0,00 12.800,00 1.7.9.1.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 26.250,00 0,00 13.450,00 0,00 13.450,00 13.450,00 0,00 12.800,00 1.7.9.1.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 26.250,00 0,00 13.450,00 0,00 13.450,00 13.450,00 0,00 12.800,00 - PRI NCI PAL 1.7.9.1.99.0.1.01.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E 00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250,00 ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA 1.7.9.1.99.0.1.03.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E 00 0,00 0,00 13.450,00 0,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 26 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA - SEM IDENTIFICAÇÃO 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 2.544.208,21 3.495.785,00 490.962,60 -335,24 490.627,36 3.986.412,36 1.442.204,15 0,00 1.9.1.0.00.0.0.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E 1.339.064,27 1.827.460,08 314.872,64 0,00 314.872,64 2.142.332,72 803.268,45 0,00 JUDI CI AI S 1.9.1.1.00.0.0.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E 1.339.064,27 1.827.460,08 314.872,64 0,00 314.872,64 2.142.332,72 803.268,45 0,00 JUDI CI AI S 1.9.1.1.01.0.0.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 713.611,42 1.035.840,42 69.872,64 0,00 69.872,64 1.105.713,06 392.101,64 0,00 ESPECÍ FI CA 1.9.1.1.01.0.1.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 310.411,42 569.379,90 62.566,92 0,00 62.566,92 631.946,82 321.535,40 0,00 ESPECÍ FI CA - PRI NCI PAL 1.9.1.1.01.0.1.02.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 50.696,42 5.097,30 784,20 0,00 784,20 5.881,50 0,00 44.814,92 1.9.1.1.01.0.1.03.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE 00 168.315,00 209.103,62 15.844,08 0,00 15.844,08 224.947,70 56.632,70 0,00 TRÂNSITO 1.9.1.1.01.0.1.04.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 00 68.405,00 318.121,34 45.938,64 0,00 45.938,64 364.059,98 295.654,98 0,00 PROCON 1.9.1.1.01.0.1.05.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 00 22.995,00 37.057,64 0,00 0,00 0,00 37.057,64 14.062,64 0,00 1.9.1.1.01.0.2.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 420,00 3.416,54 2.290,56 0,00 2.290,56 5.707,10 5.287,10 0,00 ESPECÍ FI CA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.1.01.0.2.01.00 MULTAS E JUROS - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 00 0,00 78,88 0,00 0,00 0,00 78,88 78,88 0,00 1.9.1.1.01.0.2.02.00 MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA 00 0,00 3.337,66 2.290,56 0,00 2.290,56 5.628,22 5.628,22 0,00 LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 1.9.1.1.01.0.2.03.00 MULTAS E JUROS - MULTAS DE LEGISLAÇÃO DE 00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 TRÂNSITO 1.9.1.1.01.0.3.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 307.230,00 362.517,96 3.987,97 0,00 3.987,97 366.505,93 59.275,93 0,00 ESPECÍ FI CA - DÍ VI DA ATI VA 1.9.1.1.01.0.3.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 20.475,00 11.843,18 750,20 0,00 750,20 12.593,38 0,00 7.881,62 - DIVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.02.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 11 0,00 -11.130,97 0,00 0,00 0,00 -11.130,97 -11.130,97 0,00 PROCON - DIVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.02.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 00 145.215,00 329.072,55 2.234,10 0,00 2.234,10 331.306,65 186.091,65 0,00 PROCON - DIVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.03.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA 00 141.540,00 32.733,20 1.003,67 0,00 1.003,67 33.736,87 0,00 107.803,13 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 95.550,00 100.526,02 1.027,19 0,00 1.027,19 101.553,21 6.003,21 0,00 ESPECÍ FI CA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 27 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.9.1.1.01.0.4.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 5.670,00 7.001,73 450,72 0,00 450,72 7.452,45 1.782,45 0,00 - DIVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.02.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 00 59.850,00 129.842,82 350,47 0,00 350,47 130.193,29 70.343,29 0,00 PROCON - DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.02.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 11 0,00 -40.354,18 0,00 0,00 0,00 -40.354,18 -40.354,18 0,00 PROCON - DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.03.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA 00 30.030,00 16.080,53 288,59 0,00 288,59 16.369,12 0,00 13.660,88 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.03.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA 11 0,00 -12.044,88 -62,59 0,00 -62,59 -12.107,47 -12.107,47 0,00 ATIVA 1.9.1.1.06.0.0.00.00 MULTAS POR DANOS AMBI ENTAI S 538.197,85 117.812,60 20.000,00 0,00 20.000,00 137.812,60 0,00 400.385,25 1.9.1.1.06.1.0.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS POR DANOS 537.987,85 7.812,60 0,00 0,00 0,00 7.812,60 0,00 530.175,25 AMBI ENTAI S 1.9.1.1.06.1.1.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 00 523.917,85 7.812,60 0,00 0,00 0,00 7.812,60 0,00 516.105,25 AMBIENTAIS - PRINCIPAL 1.9.1.1.06.1.3.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 00 10.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.815,00 AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.1.4.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 00 3.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255,00 AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.2.0.00.00 MULTAS JUDI CI AI S POR DANOS AMBI ENTAI S 210,00 110.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 130.000,00 129.790,00 0,00 1.9.1.1.06.2.1.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 210,00 110.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 130.000,00 129.790,00 0,00 PRINCIPAL 1.9.1.1.08.0.0.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 86.940,00 671.755,66 225.000,00 0,00 225.000,00 896.755,66 809.815,66 0,00 JUDI CI AI S 1.9.1.1.08.0.1.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 86.940,00 671.711,91 225.000,00 0,00 225.000,00 896.711,91 809.771,91 0,00 JUDI CI AI S - PRI NCI PAL 1.9.1.1.08.0.1.01.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 86.940,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 36.940,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO SEGURANÇA PÚBLICA 1.9.1.1.08.0.1.02.00 MULTAS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS 00 0,00 27.134,56 0,00 0,00 0,00 27.134,56 27.134,56 0,00 - OUTRAS 1.9.1.1.08.0.1.04.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 274.166,60 90.000,00 0,00 90.000,00 364.166,60 364.166,60 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA 1.9.1.1.08.0.1.05.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 68.082,15 45.000,00 0,00 45.000,00 113.082,15 113.082,15 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO MEIO AMBIENTE ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 28 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.9.1.1.08.0.1.06.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 161.164,30 0,00 0,00 0,00 161.164,30 161.164,30 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA 1.9.1.1.08.0.1.07.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DE SAUDE 1.9.1.1.08.0.1.08.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 76.164,30 90.000,00 0,00 90.000,00 166.164,30 166.164,30 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DO IDOSO 1.9.1.1.08.0.2.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 0,00 43,75 0,00 0,00 0,00 43,75 43,75 0,00 JUDI CI AI S - MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.1.08.0.2.04.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 43,75 0,00 0,00 0,00 43,75 43,75 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA - MULTAS E JUROS 1.9.1.1.09.0.0.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS 315,00 2.051,40 0,00 0,00 0,00 2.051,40 1.736,40 0,00 1.9.1.1.09.0.1.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS - 0,00 2.011,18 0,00 0,00 0,00 2.011,18 2.011,18 0,00 PRI NCI PAL 1.9.1.1.09.0.1.01.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - 00 0,00 2.011,18 0,00 0,00 0,00 2.011,18 2.011,18 0,00 PRINCIPAL 1.9.1.1.09.0.2.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS - 0,00 40,22 0,00 0,00 0,00 40,22 40,22 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.1.09.0.2.01.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - 00 0,00 40,22 0,00 0,00 0,00 40,22 40,22 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.1.09.0.3.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - 00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 DÍVIDA ATIVA 1.9.2.0.00.0.0.00.00 I NDENI ZAÇÕES, RESTI TUI ÇÕES E 186.328,94 312.164,99 27.684,77 0,00 27.684,77 339.849,76 153.520,82 0,00 RESSARCI MENTOS 1.9.2.1.00.0.0.00.00 I NDENI ZAÇÕES 148.063,44 65.480,28 27.131,42 0,00 27.131,42 92.611,70 0,00 55.451,74 1.9.2.1.01.0.0.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 148.063,44 65.480,28 27.131,42 0,00 27.131,42 92.611,70 0,00 55.451,74 PATRI MÔNI O PÚBLI CO 1.9.2.1.01.0.1.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 148.063,44 64.312,76 25.879,94 0,00 25.879,94 90.192,70 0,00 57.870,74 PATRI MÔNI O PÚBLI CO - PRI NCI PAL 1.9.2.1.01.0.1.01.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 00 148.063,44 64.312,76 25.879,94 0,00 25.879,94 90.192,70 0,00 57.870,74 PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.9.2.1.01.0.2.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA E INDENIZAÇÕES 00 0,00 1.167,52 1.251,48 0,00 1.251,48 2.419,00 2.419,00 0,00 POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTI TUI ÇÕES 38.265,50 246.684,71 553,35 0,00 553,35 247.238,06 208.972,56 0,00 1.9.2.2.01.0.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE CONVÊNI OS 0,00 102.296,58 0,00 0,00 0,00 102.296,58 102.296,58 0,00 1.9.2.2.01.1.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE CONVÊNI OS - PRI MÁRI AS 0,00 102.296,58 0,00 0,00 0,00 102.296,58 102.296,58 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 29 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.9.2.2.01.1.1.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE CONVÊNI OS - PRI MÁRI AS - 0,00 102.296,58 0,00 0,00 0,00 102.296,58 102.296,58 0,00 PRI NCI PAL 1.9.2.2.01.1.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 00 0,00 6.296,58 0,00 0,00 0,00 6.296,58 6.296,58 0,00 1.501.0000000.000 1.9.2.2.01.1.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 0,00 1.500.1002000.000 1.9.2.2.06.0.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 21.735,00 10.617,53 30,03 0,00 30,03 10.647,56 0,00 11.087,44 ANTERI ORES 1.9.2.2.06.3.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 21.735,00 10.617,53 30,03 0,00 30,03 10.647,56 0,00 11.087,44 ANTERI ORES - FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS 1.9.2.2.06.3.1.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 21.735,00 10.617,53 30,03 0,00 30,03 10.647,56 0,00 11.087,44 ANTERI ORES - FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS - PRI NCI PAL 1.9.2.2.06.3.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO 00 0,00 3.262,65 30,03 0,00 30,03 3.292,68 3.292,68 0,00 1.9.2.2.06.3.1.03.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 00 21.735,00 7.354,88 0,00 0,00 0,00 7.354,88 0,00 14.380,12 ANTERIORES - FONTE: 1.501.0000000 1.9.2.2.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES 16.530,50 133.770,60 523,32 0,00 523,32 134.293,92 117.763,42 0,00 1.9.2.2.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - PRI NCI PAL 11.910,50 129.816,87 523,32 0,00 523,32 130.340,19 118.429,69 0,00 1.9.2.2.99.0.1.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 00 3.063,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,50 1.9.2.2.99.0.1.99.00 DEMAIS RESTITUICOES - PRINCIPAL 00 8.847,00 129.816,87 523,32 0,00 523,32 130.340,19 121.493,19 0,00 1.9.2.2.99.0.3.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - DÍ VI DA ATI VA 3.255,00 1.846,77 0,00 0,00 0,00 1.846,77 0,00 1.408,23 1.9.2.2.99.0.3.01.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO 00 3.255,00 1.846,77 0,00 0,00 0,00 1.846,77 0,00 1.408,23 MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA 1.9.2.2.99.0.4.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - MULTAS E JUROS DE 1.365,00 2.106,96 0,00 0,00 0,00 2.106,96 741,96 0,00 MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.9.2.2.99.0.4.01.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO 00 1.365,00 2.106,96 0,00 0,00 0,00 2.106,96 741,96 0,00 MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAI S RECEI TAS CORRENTES 1.018.815,00 1.356.159,93 148.405,19 -335,24 148.069,95 1.504.229,88 485.414,88 0,00 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 1.018.815,00 1.356.159,93 148.405,19 -335,24 148.069,95 1.504.229,88 485.414,88 0,00 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS ENTRE O REGI ME 748.000,00 944.547,90 73.370,35 0,00 73.370,35 1.017.918,25 269.918,25 0,00 GERAL E OS REGI MES PRÓPRI OS DE PREVI DÊNCI A E SI STEMA DE PROTEÇÃO SOCI AL 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS ENTRE O REGI ME 748.000,00 944.547,90 73.370,35 0,00 73.370,35 1.017.918,25 269.918,25 0,00 GERAL E OS REGI MES PRÓPRI OS DE PREVI DÊNCI A E SI STEMA DE PROTEÇÃO SOCI AL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 30 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP - PRI NCI PAL 1.9.9.9.03.0.1.01.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 00 638.000,00 917.520,13 70.152,97 0,00 70.152,97 987.673,10 349.673,10 0,00 GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - 1.9.9.9.03.0.1.02.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 00 110.000,00 27.027,77 3.217,38 0,00 3.217,38 30.245,15 0,00 79.754,85 GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - 18001121000 1.9.9.9.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAI S PELA I NSCRI ÇÃO EM DÍ VI DA 171.885,00 236.333,06 30.151,92 -335,24 29.816,68 266.149,74 94.264,74 0,00 ATI VA E RECEI TAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 1.9.9.9.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 171.885,00 236.333,06 30.151,92 -335,24 29.816,68 266.149,74 94.264,74 0,00 1.9.9.9.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 02 0,00 -3.358,06 0,00 0,00 0,00 -3.358,06 -3.358,06 0,00 1.9.9.9.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 00 171.885,00 239.691,12 30.151,92 -335,24 29.816,68 269.507,80 97.622,80 0,00 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS 98.930,00 175.278,97 44.882,92 0,00 44.882,92 220.161,89 121.231,89 0,00 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 98.930,00 175.278,97 44.882,92 0,00 44.882,92 220.161,89 121.231,89 0,00 PROJETADAS PELA RFB - PRI MÁRI AS 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 00 86.120,00 143.334,16 43.861,40 0,00 43.861,40 187.195,56 101.075,56 0,00 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.9.9.9.99.2.3.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 00 9.345,00 19.779,91 388,15 0,00 388,15 20.168,06 10.823,06 0,00 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 11 0,00 -1.599,92 0,00 0,00 0,00 -1.599,92 -1.599,92 0,00 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 00 3.465,00 13.764,82 633,37 0,00 633,37 14.398,19 10.933,19 0,00 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOMA 329.369.103,62 346.049.821,62 36.635.612,38 -3.338.581,01 33.297.031,37 379.346.852,99 49.977.749,37 0,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TAS DE CAPI TAL 24.802.345,00 8.455.578,04 1.930.960,61 0,00 1.930.960,61 10.386.538,65 0,00 14.415.806,35 2.2.0.0.00.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS 142.326,00 379.474,02 233.960,61 0,00 233.960,61 613.434,63 471.108,63 0,00 2.2.2.0.00.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 142.326,00 379.474,02 233.960,61 0,00 233.960,61 613.434,63 471.108,63 0,00 2.2.2.1.00.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 142.326,00 379.474,02 233.960,61 0,00 233.960,61 613.434,63 471.108,63 0,00 2.2.2.1.01.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 142.326,00 379.474,02 233.960,61 0,00 233.960,61 613.434,63 471.108,63 0,00 2.2.2.1.01.0.1.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - PRI NCI PAL 112.326,00 265.692,72 225.250,01 0,00 225.250,01 490.942,73 378.616,73 0,00 2.2.2.1.01.0.1.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 00 112.326,00 216.340,20 225.250,01 0,00 225.250,01 441.590,21 329.264,21 0,00 2.2.2.1.01.0.1.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 03 0,00 -1.864,52 0,00 0,00 0,00 -1.864,52 -1.864,52 0,00 2.2.2.1.01.0.1.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - 00 0,00 51.217,04 0,00 0,00 0,00 51.217,04 51.217,04 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 31 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP REURB 2.2.2.1.01.0.2.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - JUROS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 MULTAS 2.2.2.1.01.0.2.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E 00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 MULTAS 2.2.2.1.01.0.3.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA 15.000,00 48.036,24 3.632,17 0,00 3.632,17 51.668,41 36.668,41 0,00 2.2.2.1.01.0.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 00 15.000,00 48.036,24 3.632,17 0,00 3.632,17 51.668,41 36.668,41 0,00 2.2.2.1.01.0.4.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA 5.000,00 65.745,06 5.078,43 0,00 5.078,43 70.823,49 65.823,49 0,00 - MULTAS E JUROS 2.2.2.1.01.0.4.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 00 5.000,00 65.745,06 5.078,43 0,00 5.078,43 70.823,49 65.823,49 0,00 - MULTAS E JUROS 2.4.0.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CAPI TAL 24.660.019,00 8.076.104,02 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 9.773.104,02 0,00 14.886.914,98 2.4.1.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS 3.660.019,00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 1.963.019,00 ENTI DADES 2.4.1.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE - SUS 2.4.1.1.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 2.4.1.1.50.2.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA 2.4.1.1.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA - PRI NCI PAL 2.4.1.1.50.2.1.01.00 AQUISIÇÃO DE ONIBUS - EMENDA PARLAMENTAR 00 0,00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 20244297002 - AMALIA BARROS 2.4.1.4.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E 3.660.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.019,00 DE SUAS ENTI DADES 2.4.1.4.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA 3.660.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.019,00 UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES 2.4.1.4.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA 3.660.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.019,00 UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL 2.4.1.4.99.0.1.02.00 RECAPEAMENTO ASFALTICO COM PMF EM RUAS 00 960.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.019,00 DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 32 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP CONVÊNIO Nº 932186/2022 2.4.1.4.99.0.1.03.00 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVÁRIA 00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 - CONVÊNIO N° 934854/2022 2.4.1.4.99.0.1.04.00 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMAS DE 00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO FUNASA 939321/2022 2.4.2.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO 21.000.000,00 8.076.104,02 0,00 0,00 0,00 8.076.104,02 0,00 12.923.895,98 FEDERAL E DE SUAS ENTI DADES 2.4.2.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF 2.4.2.1.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 2.4.2.1.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 2.4.2.1.50.0.1.03.00 REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA 00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 01 VAN - EMENDA Nº . 217/2024 - DEP. GILBERTO CATTANI 2.4.2.1.50.0.1.04.00 REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA 00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE 2.4.2.2.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 21.000.000,00 6.976.104,02 0,00 0,00 0,00 6.976.104,02 0,00 14.023.895,98 E DF E DE SUAS ENTI DADES 2.4.2.2.54.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 21.000.000,00 6.976.104,02 0,00 0,00 0,00 6.976.104,02 0,00 14.023.895,98 DESTI NADAS A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 2.4.2.2.54.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 21.000.000,00 6.976.104,02 0,00 0,00 0,00 6.976.104,02 0,00 14.023.895,98 DESTI NADAS A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRI NCI PAL 2.4.2.2.54.0.1.01.00 TRANSF. CONVÊNIO 1224/2022 REF. 00 21.000.000,00 6.976.104,02 0,00 0,00 0,00 6.976.104,02 0,00 14.023.895,98 PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL SANTA MARIA - SINFRA-PRO-2022/06913 SOMA 24.802.345,00 8.455.578,04 1.930.960,61 0,00 1.930.960,61 10.386.538,65 0,00 14.415.806,35 7.2.1.5.02.1.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 17.338.200,00 14.793.061,24 1.533.064,13 0,00 1.533.064,13 16.326.125,37 0,00 1.012.074,63 INTRA OFSS-EXECUTIVO 7.2.1.5.02.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 340.000,00 262.380,58 26.454,67 0,00 26.454,67 288.835,25 0,00 51.164,75 INTRA OFSS-LEGISLATIVO 7.2.1.5.02.1.1.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 81.180,00 86.196,90 7.171,55 0,00 7.171,55 93.368,45 12.188,45 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 33 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP INTRA OFSS- PREVIDENCIA 7.2.1.5.02.1.1.05.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 0,00 0,00 12.560,77 0,00 12.560,77 12.560,77 12.560,77 0,00 INTRA OFSS-EXECUTIVO - AJUSTE 7.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS 7.9.9.9.01.0.1.01.00 APORTES P. PARA AMORTIZCAO DO DEFICIT 00 3.851.797,75 3.530.814,54 320.983,21 0,00 320.983,21 3.851.797,75 0,00 0,00 ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO 7.9.9.9.01.0.1.02.00 APORTES P. PARA AMORTIZCAO DO DEFICIT 00 26.292,13 24.101,12 2.191,01 0,00 2.191,01 26.292,13 0,00 0,00 ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO 7.9.9.9.01.0.1.03.00 APORTES P. PARA AMORTIZCAO DO DEFICIT 00 21.910,11 21.355,22 1.825,00 0,00 1.825,00 23.180,22 1.270,11 0,00 ATUARIAL DO RPPS - PREVIDENCIA 7.9.9.9.01.0.2.01.00 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE 00 5.871,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871,39 DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS DE MORA SOMA 21.668.551,38 18.717.909,60 1.904.250,34 0,00 1.904.250,34 20.622.159,94 0,00 1.046.391,44 TOTAL GERAL 375.840.000,00 373.223.309,26 40.470.823,33 -3.338.581,01 37.132.242,32 410.355.551,58 34.515.551,58 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 34 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2024 CONSOLIDADO TIPO OP PARA MAIS PARA MENOS DIFERENÇAS ORÇADO ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ARRECADADA TOTAL POR TI PO OP 00 - RECEITA 00 446.470.768,13 410.432.435,97 43.508.743,16 -3.338.581,01 40.170.162,15 450.602.598,12 4.131.829,99 0,00 01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 01 -33.955.370,57 -34.226.278,75 -3.015.315,69 0,00 -3.015.315,69 -37.241.594,44 -3.286.223,87 0,00 02 - RESTITUIÇÕES 02 0,00 -45.290,65 0,00 0,00 0,00 -45.290,65 -45.290,65 0,00 03 - COMPENSAÇÕES 03 0,00 -500.989,00 -4.819,95 0,00 -4.819,95 -505.808,95 -505.808,95 0,00 04 - DESCONTO CONCEDIDO 04 -1.468.005,32 -1.787.534,79 0,00 0,00 0,00 -1.787.534,79 -319.529,47 0,00 10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO 10 -32.748.837,16 -268.982,49 -3.042,08 0,00 -3.042,08 -272.024,57 0,00 -32.476.812,59 11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO 11 0,00 -311.220,47 -1.997,53 0,00 -1.997,53 -313.218,00 -313.218,00 0,00 19 - OUTRAS RENÚNCIAS 19 -1.306.700,87 -68.830,56 -12.744,58 0,00 -12.744,58 -81.575,14 0,00 -1.225.125,73 99 - OUTRAS DEDUÇÕES 99 -1.151.854,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.151.854,21 CONTADOR CRC: MT016132/O-3 EMERSON DE LIMA MIRANDA PREFEITO MUNICIPAL ODILA CECILIA ROBERTO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EDILSON ANTONIO PIAIA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 35 / 35 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TAS CORRENTES 363.898.113,23 372.979.094,61 45.405.045,11 -2.744.968,10 42.660.077,01 415.639.171,62 51.741.058,39 0,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00 I MPOSTOS, TAXAS E CONTRI BUI ÇÕES DE 92.097.062,28 88.028.391,51 11.254.264,12 -48.904,24 11.205.359,88 99.233.751,39 7.136.689,11 0,00 MELHORI A 1.1.1.0.00.0.0.00.00 I MPOSTOS 84.119.208,57 82.298.104,51 10.808.276,11 -48.904,24 10.759.371,87 93.057.476,38 8.938.267,81 0,00 1.1.1.2.00.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE O PATRI MÔNI O 29.606.719,44 21.441.414,93 2.404.950,94 -3.411,77 2.401.539,17 23.842.954,10 0,00 5.763.765,34 1.1.1.2.50.0.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A PROPRI EDADE PREDI AL E 19.652.034,04 14.712.670,20 558.849,61 -3.411,77 555.437,84 15.268.108,04 0,00 4.383.926,00 TERRI TORI AL URBANA 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -196,97 -3.096,99 0,00 -3.096,99 -3.293,96 -3.293,96 0,00 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 17.485.208,18 12.956.411,57 2.023.831,89 -3.411,77 2.020.420,12 14.976.831,69 0,00 2.508.376,49 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 04 -1.620.824,67 -1.919.754,00 0,00 0,00 0,00 -1.919.754,00 -298.929,33 0,00 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 10 -244.306,14 -18.032,92 -1.772.293,77 0,00 -1.772.293,77 -1.790.326,69 -1.546.020,55 0,00 TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 43.122,53 75.434,99 18.252,22 0,00 18.252,22 93.687,21 50.564,68 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -5,91 0,00 0,00 0,00 -5,91 -5,91 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -1.705,80 0,00 0,00 0,00 -1.705,80 -1.705,80 0,00 TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 10 0,00 -2.861,40 0,00 0,00 0,00 -2.861,40 -2.861,40 0,00 TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 3.449.802,50 3.212.108,40 286.510,76 0,00 286.510,76 3.498.619,16 48.816,66 0,00 TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 11 0,00 -312.149,80 -78.909,78 0,00 -78.909,78 -391.059,58 -391.059,58 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 03 0,00 -320,53 0,00 0,00 0,00 -320,53 -320,53 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 00 539.031,64 723.742,57 84.555,28 0,00 84.555,28 808.297,85 269.266,21 0,00 TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.1.2.53.0.0.00.00 I MPOSTO SOBRE TRANSMI SSÃO "I NTER VI VOS" 9.954.685,40 6.728.744,73 1.846.101,33 0,00 1.846.101,33 8.574.846,06 0,00 1.379.839,34 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 1 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP DE BENS I MÓVEI S E DE DI REI TOS REAI S SOBRE I MÓVEI S 1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 03 0,00 -58.440,20 0,00 0,00 0,00 -58.440,20 -58.440,20 0,00 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 00 10.324.248,65 6.786.352,48 1.846.101,33 0,00 1.846.101,33 8.632.453,81 0,00 1.691.794,84 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 10 -369.563,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -369.563,25 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.1.1.2.53.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 00 0,00 832,45 0,00 0,00 0,00 832,45 832,45 0,00 DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.3.00.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 19.195.959,19 25.110.984,99 3.689.238,36 -453,97 3.688.784,39 28.799.769,38 9.603.810,19 0,00 QUALQUER NATUREZA 1.1.1.3.03.0.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 19.195.959,19 25.110.984,99 3.689.238,36 -453,97 3.688.784,39 28.799.769,38 9.603.810,19 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 18.858.859,58 23.804.228,70 3.643.638,26 -453,97 3.643.184,29 27.447.412,99 8.588.553,41 0,00 - TRABALHO 1.1.1.3.03.1.1.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 18.858.859,58 23.804.228,70 3.643.638,26 -453,97 3.643.184,29 27.447.412,99 8.588.553,41 0,00 - TRABALHO - PRI NCI PAL 1.1.1.3.03.1.1.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 16.465.769,32 19.542.387,40 2.076.765,96 -453,97 2.076.311,99 21.618.699,39 5.152.930,07 0,00 PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETA 1.1.1.3.03.1.1.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 477.463,45 1.003.513,73 301.473,23 0,00 301.473,23 1.304.986,96 827.523,51 0,00 PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 1.1.1.3.03.1.1.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 1.842.388,58 3.130.317,90 1.254.118,82 0,00 1.254.118,82 4.384.436,72 2.542.048,14 0,00 PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.1.1.04.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 00 73.238,23 128.009,67 11.280,25 0,00 11.280,25 139.289,92 66.051,69 0,00 PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS 1.1.1.3.03.4.0.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 337.099,61 1.306.756,29 45.600,10 0,00 45.600,10 1.352.356,39 1.015.256,78 0,00 - OUTROS RENDI MENTOS 1.1.1.3.03.4.1.00.00 I MPOSTO SOBRE A RENDA - RETI DO NA FONTE 337.099,61 1.306.756,29 45.600,10 0,00 45.600,10 1.352.356,39 1.015.256,78 0,00 - OUTROS RENDI MENTOS - PRI NCI PAL 1.1.1.3.03.4.1.01.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 02 0,00 -192,65 0,00 0,00 0,00 -192,65 -192,65 0,00 - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 2 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.1.1.3.03.4.1.01.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 00 337.099,61 1.306.948,94 45.600,10 0,00 45.600,10 1.352.549,04 1.015.449,43 0,00 - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.4.00.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 35.316.529,94 35.745.704,59 4.714.086,81 -45.038,50 4.669.048,31 40.414.752,90 5.098.222,96 0,00 NATUREZA 1.1.1.4.51.0.0.00.00 I MPOSTOS SOBRE SERVI ÇOS 35.316.529,94 35.745.704,59 4.714.086,81 -45.038,50 4.669.048,31 40.414.752,90 5.098.222,96 0,00 1.1.1.4.51.1.0.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 35.316.529,94 35.745.704,59 4.714.086,81 -45.038,50 4.669.048,31 40.414.752,90 5.098.222,96 0,00 NATUREZA 1.1.1.4.51.1.1.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 33.814.952,07 34.186.857,46 4.590.095,19 -45.038,50 4.545.056,69 38.731.914,15 4.916.962,08 0,00 NATUREZA - PRI NCI PAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 99 -211.562,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -211.562,12 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 03 0,00 -68.545,29 -6.891,54 0,00 -6.891,54 -75.436,83 -75.436,83 0,00 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 22.664.427,20 23.448.002,14 3.359.527,92 -45.038,50 3.314.489,42 26.762.491,56 4.098.064,36 0,00 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 19 0,00 -114.575,36 -16.421,02 0,00 -16.421,02 -130.996,38 -130.996,38 0,00 NATUREZA - ISSQN NORMAL 1.1.1.4.51.1.1.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 1.438.377,86 740.828,45 225.980,21 0,00 225.980,21 966.808,66 0,00 471.569,20 NATUREZA-ISSQN – OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 99 -553.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -553.859,28 NATUREZA-ISSQN – OBRAS 1.1.1.4.51.1.1.03.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 10.477.568,41 10.181.147,52 1.027.899,62 0,00 1.027.899,62 11.209.047,14 731.478,73 0,00 NATUREZA - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.2.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 345.476,16 471.333,96 56.867,21 0,00 56.867,21 528.201,17 182.725,01 0,00 NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.4.51.1.2.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 11 0,00 -605,11 -5.436,71 0,00 -5.436,71 -6.041,82 -6.041,82 0,00 NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 03 0,00 -20,49 0,00 0,00 0,00 -20,49 -20,49 0,00 NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 130.402,53 64.459,96 17.835,90 0,00 17.835,90 82.295,86 0,00 48.106,67 NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 11 0,00 -1.910,35 0,00 0,00 0,00 -1.910,35 -1.910,35 0,00 NATUREZA-ISSQN – OBRAS - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 00 6.791,80 10.621,35 2.688,98 0,00 2.688,98 13.310,33 6.518,53 0,00 NATUREZA-ISSQN – OBRAS - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.2.03.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 208.281,83 398.788,60 41.779,04 0,00 41.779,04 440.567,64 232.285,81 0,00 NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 3 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.3.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 1.038.264,00 892.076,78 57.624,92 0,00 57.624,92 949.701,70 0,00 88.562,30 NATUREZA - DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.3.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 03 0,00 -2.996,01 0,00 0,00 0,00 -2.996,01 -2.996,01 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.3.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 1.038.264,00 895.072,79 57.624,92 0,00 57.624,92 952.697,71 0,00 85.566,29 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.4.51.1.4.00.00 I MPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER 117.837,71 195.436,39 9.499,49 0,00 9.499,49 204.935,88 87.098,17 0,00 NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.1.4.51.1.4.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 03 0,00 -463,37 0,00 0,00 0,00 -463,37 -463,37 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 00 117.837,71 328.414,29 17.324,88 0,00 17.324,88 345.739,17 227.901,46 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.1.4.51.1.4.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 11 0,00 -132.514,53 -7.825,39 0,00 -7.825,39 -140.339,92 -140.339,92 0,00 NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.0.00.0.0.00.00 TAXAS 7.617.478,72 5.679.461,30 444.728,68 0,00 444.728,68 6.124.189,98 0,00 1.493.288,74 1.1.2.1.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍ CI O DO PODER DE POLÍ CI A 5.486.058,34 3.584.326,76 229.632,85 0,00 229.632,85 3.813.959,61 0,00 1.672.098,73 1.1.2.1.01.0.0.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 3.989.889,04 2.410.207,95 189.602,46 0,00 189.602,46 2.599.810,41 0,00 1.390.078,63 FI SCALI ZAÇÃO 1.1.2.1.01.0.1.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 3.845.040,46 2.230.131,15 174.357,87 0,00 174.357,87 2.404.489,02 0,00 1.440.551,44 FI SCALI ZAÇÃO - PRI NCI PAL 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 03 0,00 -4.117,40 0,00 0,00 0,00 -4.117,40 -4.117,40 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 5.777.033,02 2.058.373,75 394.156,80 0,00 394.156,80 2.452.530,55 0,00 3.324.502,47 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 19 -1.444.575,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.444.575,69 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 -589.645,71 0,00 -364.445,43 0,00 -364.445,43 -364.445,43 0,00 -225.200,28 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 04 0,00 -1.029,35 0,00 0,00 0,00 -1.029,35 -1.029,35 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 99 -494.806,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -494.806,71 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS 1.1.2.1.01.0.1.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 00 558.209,04 139.832,13 155.442,64 0,00 155.442,64 295.274,77 0,00 262.934,27 1.1.2.1.01.0.1.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 10 0,00 0,00 -13.402,53 0,00 -13.402,53 -13.402,53 -13.402,53 0,00 1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 0,00 -1.655,09 0,00 0,00 0,00 -1.655,09 -1.655,09 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 4 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 00 14.375,97 14.558,48 0,00 0,00 0,00 14.558,48 182,51 0,00 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 1.1.2.1.01.0.1.07.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS 00 2.263,93 1.307,28 0,00 0,00 0,00 1.307,28 0,00 956,65 PUBLICOS 1.1.2.1.01.0.1.08.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE 00 2.264,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 2.216,00 CONSTRUÇÃO CIVIL 1.1.2.1.01.0.1.09.00 TAXA DE HABITE-SE 00 19.922,61 22.813,35 2.606,39 0,00 2.606,39 25.419,74 5.497,13 0,00 1.1.2.1.01.0.2.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 8.904,80 15.912,66 1.036,17 0,00 1.036,17 16.948,83 8.044,03 0,00 FI SCALI ZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.01.0.2.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 -5,58 -2,79 0,00 -2,79 -8,37 -8,37 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 7.007,41 13.637,37 1.005,20 0,00 1.005,20 14.642,57 7.635,16 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 11 0,00 -6.103,78 0,00 0,00 0,00 -6.103,78 -6.103,78 0,00 MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 00 539,03 8.221,29 22,92 0,00 22,92 8.244,21 7.705,18 0,00 MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.06.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 00 905,57 78,71 0,00 0,00 0,00 78,71 0,00 826,86 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.08.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE 00 237,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,17 CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS 1.1.2.1.01.0.2.09.00 TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 11 0,00 -50,30 -5,08 0,00 -5,08 -55,38 -55,38 0,00 1.1.2.1.01.0.2.09.00 TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS 00 215,62 134,95 15,92 0,00 15,92 150,87 0,00 64,75 1.1.2.1.01.0.3.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 112.344,97 142.186,45 13.507,72 0,00 13.507,72 155.694,17 43.349,20 0,00 FI SCALI ZAÇÃO - DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.3.01.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 00 215,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,61 1.1.2.1.01.0.3.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 111.159,10 140.477,98 12.254,59 0,00 12.254,59 152.732,57 41.573,47 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 10 0,00 -117,94 0,00 0,00 0,00 -117,94 -117,94 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 00 646,84 1.826,41 1.253,13 0,00 1.253,13 3.079,54 2.432,70 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 5 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.3.07.00 TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS 00 323,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,42 PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.00.00 TAXAS DE I NSPEÇÃO, CONTROLE E 23.598,81 21.977,69 700,70 0,00 700,70 22.678,39 0,00 920,42 FI SCALI ZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.01.0.4.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 11 0,00 -18.721,24 -3.505,54 0,00 -3.505,54 -22.226,78 -22.226,78 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 00 23.491,00 40.524,28 4.206,24 0,00 4.206,24 44.730,52 21.239,52 0,00 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 11 0,00 -114,88 -437,33 0,00 -437,33 -552,21 -552,21 0,00 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.01.0.4.05.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 00 107,81 289,53 437,33 0,00 437,33 726,86 619,05 0,00 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.0.00.00 TAXA DE CONTROLE E FI SCALI ZAÇÃO 445.768,38 210.424,88 13.772,71 0,00 13.772,71 224.197,59 0,00 221.570,79 AMBI ENTAL 1.1.2.1.04.0.1.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 1.435.288,78 210.415,70 13.772,71 0,00 13.772,71 224.188,41 0,00 1.211.100,37 AMBIENTAL - PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.1.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 10 -1.003.127,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.003.127,41 AMBIENTAL - PRINCIPAL 1.1.2.1.04.0.2.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 1.494,97 9,18 0,00 0,00 0,00 9,18 0,00 1.485,79 AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.04.0.3.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 11.093,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.093,27 AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.04.0.4.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 00 1.018,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,77 AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.0.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 1.050.400,92 963.693,93 26.257,68 0,00 26.257,68 989.951,61 0,00 60.449,31 SANI TÁRI A 1.1.2.1.50.0.1.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 1.007.046,60 873.614,05 19.694,91 0,00 19.694,91 893.308,96 0,00 113.737,64 SANI TÁRI A - PRI NCI PAL 1.1.2.1.50.0.1.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 1.092.195,87 873.614,05 277.958,81 0,00 277.958,81 1.151.572,86 59.376,99 0,00 SANITÁRIA 1.1.2.1.50.0.1.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 10 -85.149,27 0,00 -258.263,90 0,00 -258.263,90 -258.263,90 -173.114,63 0,00 SANITÁRIA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 6 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.1.2.1.50.0.2.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 1.131,97 6.779,17 929,16 0,00 929,16 7.708,33 6.576,36 0,00 SANI TÁRI A - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.2.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 1.131,97 6.779,17 929,16 0,00 929,16 7.708,33 6.576,36 0,00 SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.1.50.0.3.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 36.109,73 75.083,27 5.157,48 0,00 5.157,48 80.240,75 44.131,02 0,00 SANI TÁRI A - DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.3.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 36.109,73 75.280,19 5.157,48 0,00 5.157,48 80.437,67 44.327,94 0,00 SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.3.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 10 0,00 -196,92 0,00 0,00 0,00 -196,92 -196,92 0,00 SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.00.00 TAXA DE FI SCALI ZAÇÃO DE VI GI LÂNCI A 6.112,62 8.217,44 476,13 0,00 476,13 8.693,57 2.580,95 0,00 SANI TÁRI A - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.1.50.0.4.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 00 6.112,62 19.044,32 2.149,51 0,00 2.149,51 21.193,83 15.081,21 0,00 SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.1.50.0.4.01.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 11 0,00 -10.826,88 -1.673,38 0,00 -1.673,38 -12.500,26 -12.500,26 0,00 SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 2.131.420,38 2.095.134,54 215.095,83 0,00 215.095,83 2.310.230,37 178.809,99 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS 2.131.420,38 2.095.134,54 215.095,83 0,00 215.095,83 2.310.230,37 178.809,99 0,00 1.1.2.2.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 2.095.903,94 2.083.592,27 212.029,38 0,00 212.029,38 2.295.621,65 199.717,71 0,00 PRI NCI PAL 1.1.2.2.01.0.1.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 00 26.374,82 27.520,97 2.887,53 0,00 2.887,53 30.408,50 4.033,68 0,00 1.1.2.2.01.0.1.02.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 00 1.976.281,42 1.966.655,07 188.211,91 0,00 188.211,91 2.154.866,98 178.585,56 0,00 1.1.2.2.01.0.1.03.00 TAXA DE EXPEDIENTE 00 5.999,42 417,02 0,00 0,00 0,00 417,02 0,00 5.582,40 1.1.2.2.01.0.1.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 86.708,63 87.116,40 20.897,00 0,00 20.897,00 108.013,40 21.304,77 0,00 1.1.2.2.01.0.1.05.00 TAXA DE SERVIÇOS - AMBIENTAL 00 539,65 1.882,81 32,94 0,00 32,94 1.915,75 1.376,10 0,00 1.1.2.2.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 1.358,00 469,45 12,69 0,00 12,69 482,14 0,00 875,86 MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.2.2.01.0.2.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E 00 113,00 123,56 12,69 0,00 12,69 136,25 23,25 0,00 JUROS 1.1.2.2.01.0.2.03.00 TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS 00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 1.1.2.2.01.0.2.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 1.132,00 345,89 0,00 0,00 0,00 345,89 0,00 786,11 - MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 23.178,36 9.323,58 1.188,35 0,00 1.188,35 10.511,93 0,00 12.666,43 DÍ VI DA ATI VA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 7 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.1.2.2.01.0.3.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS -DIVIDA 00 11.319,67 1.827,80 40,26 0,00 40,26 1.868,06 0,00 9.451,61 ATIVA 1.1.2.2.01.0.3.03.00 TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA 00 539,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,03 1.1.2.2.01.0.3.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 11.319,66 7.495,78 1.148,09 0,00 1.148,09 8.643,87 0,00 2.675,79 - DIVIDA ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS - 10.980,08 1.749,24 1.865,41 0,00 1.865,41 3.614,65 0,00 7.365,43 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.2.2.01.0.4.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA 11 0,00 -320,76 -4,55 0,00 -4,55 -325,31 -325,31 0,00 ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA 00 6.112,62 974,26 451,23 0,00 451,23 1.425,49 0,00 4.687,13 ATIVA - MULTAS E JUROS 1.1.2.2.01.0.4.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00 4.867,46 1.216,59 2.051,58 0,00 2.051,58 3.268,17 0,00 1.599,29 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.2.2.01.0.4.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11 0,00 -120,85 -632,85 0,00 -632,85 -753,70 -753,70 0,00 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.1.3.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 360.374,99 50.825,70 1.259,33 0,00 1.259,33 52.085,03 0,00 308.289,96 1.1.3.1.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A 360.374,99 50.825,70 1.259,33 0,00 1.259,33 52.085,03 0,00 308.289,96 1.1.3.1.53.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 360.374,99 50.825,70 1.259,33 0,00 1.259,33 52.085,03 0,00 308.289,96 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 174.322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.322,84 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRI NCI PAL 1.1.3.1.53.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 10 -30.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.150.000,00 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 00 30.237.161,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.237.161,42 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.1.3.1.53.0.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 00 87.161,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.161,42 1.1.3.1.53.0.2.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 10.866,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.866,88 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.3.1.53.0.2.02.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 00 10.866,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.866,88 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.3.1.53.0.3.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 126.133,40 32.594,25 1.138,12 0,00 1.138,12 33.732,37 0,00 92.401,03 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.3.01.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO 00 37.732,21 9.468,71 0,00 0,00 0,00 9.468,71 0,00 28.263,50 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 8 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP DE MELHORIA 1.1.3.1.53.0.3.02.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO 00 32.341,90 23.125,54 1.138,12 0,00 1.138,12 24.263,66 0,00 8.078,24 DE MELHORIA - PRÓ-PAVIMENTAÇÃO 1.1.3.1.53.0.3.03.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 00 56.059,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.059,29 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DE MELHORI A PARA 49.051,87 18.231,45 121,21 0,00 121,21 18.352,66 0,00 30.699,21 PAVI MENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.1.3.1.53.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E 00 11.319,66 24.109,43 0,00 0,00 0,00 24.109,43 12.789,77 0,00 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E 11 0,00 -15.201,49 0,00 0,00 0,00 -15.201,49 -15.201,49 0,00 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E 11 0,00 -2.416,52 -686,85 0,00 -686,85 -3.103,37 -3.103,37 0,00 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.3.1.53.0.4.02.00 CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E 00 37.732,21 11.740,03 808,06 0,00 808,06 12.548,09 0,00 25.184,12 JUROS DÍVIDA ATIVA 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÕES 20.929.453,13 18.686.898,64 1.804.761,60 0,00 1.804.761,60 20.491.660,24 0,00 437.792,89 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÕES SOCI AI S 14.619.700,00 12.818.210,93 1.303.556,88 0,00 1.303.556,88 14.121.767,81 0,00 497.932,19 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÕES PARA REGI MES PRÓPRI OS DE 14.619.700,00 12.818.210,93 1.303.556,88 0,00 1.303.556,88 14.121.767,81 0,00 497.932,19 PREVI DÊNCI A E SI STEMA DE PROTEÇÃO SOCI AL 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L 14.619.700,00 12.818.210,93 1.303.556,88 0,00 1.303.556,88 14.121.767,81 0,00 497.932,19 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L ATI VO 13.401.500,00 11.537.755,90 1.064.746,00 0,00 1.064.746,00 12.602.501,90 0,00 798.998,10 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L ATI VO - 13.397.000,00 11.537.739,30 1.064.746,00 0,00 1.064.746,00 12.602.485,30 0,00 794.514,70 PRI NCI PAL 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 00 13.130.000,00 11.227.501,03 1.027.929,92 0,00 1.027.929,92 12.255.430,95 0,00 874.569,05 EXECUTIVO 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 00 195.000,00 196.140,99 17.733,34 0,00 17.733,34 213.874,33 18.874,33 0,00 CIVIL-LEGISLATIVO 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 00 65.000,00 58.345,88 5.083,26 0,00 5.083,26 63.429,14 0,00 1.570,86 PREVIDENCIA 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 00 7.000,00 55.751,40 13.999,48 0,00 13.999,48 69.750,88 62.750,88 0,00 LICENCIADO/CEDIDO 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 00 4.500,00 16,60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 4.483,40 MULTAS E JUROS DE MORA 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L I NATI VO 1.192.000,00 1.254.516,50 234.519,16 0,00 234.519,16 1.489.035,66 297.035,66 0,00 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L I NATI VO - 1.192.000,00 1.254.516,50 234.519,16 0,00 234.519,16 1.489.035,66 297.035,66 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 9 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP PRI NCI PAL 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - 00 1.180.000,00 1.140.719,62 232.769,88 0,00 232.769,88 1.373.489,50 193.489,50 0,00 PRINCIPAL 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - 00 12.000,00 113.796,88 1.749,28 0,00 1.749,28 115.546,16 103.546,16 0,00 PRINCIPAL 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO DO SERVI DOR CI VI L - 26.200,00 25.938,53 4.291,72 0,00 4.291,72 30.230,25 4.030,25 0,00 PENSI ONI STAS 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 00 26.200,00 25.938,53 4.291,72 0,00 4.291,72 30.230,25 4.030,25 0,00 PENSIONISTAS - PRINCIPAL 1.2.4.0.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 6.309.753,13 5.868.687,71 501.204,72 0,00 501.204,72 6.369.892,43 60.139,30 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.00.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 6.309.753,13 5.868.687,71 501.204,72 0,00 501.204,72 6.369.892,43 60.139,30 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.0.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 6.309.753,13 5.868.687,71 501.204,72 0,00 501.204,72 6.369.892,43 60.139,30 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA 1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 6.010.629,92 5.576.507,08 486.371,35 0,00 486.371,35 6.062.878,43 52.248,51 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - PRI NCI PAL 1.2.4.1.50.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 00 523.674,51 1.043.740,89 367.778,46 0,00 367.778,46 1.411.519,35 887.844,84 0,00 PUBLICA - TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 10 -239.694,81 -49.383,07 -345.062,54 0,00 -345.062,54 -394.445,61 -154.750,80 0,00 PUBLICA - TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 03 0,00 0,00 -163,63 0,00 -163,63 -163,63 -163,63 0,00 PUBLICA - TERRENOS 1.2.4.1.50.0.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 00 5.726.650,22 4.582.149,26 463.819,06 0,00 463.819,06 5.045.968,32 0,00 680.681,90 PÚBLICA - EDIFICAÇÕES 1.2.4.1.50.0.2.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 5.659,83 7.953,06 1.735,50 0,00 1.735,50 9.688,56 4.028,73 0,00 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.2.4.1.50.0.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA 00 5.659,83 7.953,06 1.735,50 0,00 1.735,50 9.688,56 4.028,73 0,00 ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - MULTAS E JUROS 1.2.4.1.50.0.3.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA CUSTEI O DO SERVI ÇO DE 257.438,86 251.370,32 12.748,84 0,00 12.748,84 264.119,16 6.680,30 0,00 I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.3.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 10 0,00 -2.186,39 0,00 0,00 0,00 -2.186,39 -2.186,39 0,00 PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.3.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 03 0,00 -223,19 0,00 0,00 0,00 -223,19 -223,19 0,00 PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 10 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.2.4.1.50.0.3.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 00 257.438,86 253.779,90 12.748,84 0,00 12.748,84 266.528,74 9.089,88 0,00 PUBLICA - TERRENOS - DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.00.00 CONTRI BUI ÇÃO PARA O CUSTEI O DO SERVI ÇO 36.024,52 32.857,25 349,03 0,00 349,03 33.206,28 0,00 2.818,24 DE I LUMI NAÇÃO PÚBLI CA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.2.4.1.50.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA 11 0,00 -20.193,31 -2.970,28 0,00 -2.970,28 -23.163,59 -23.163,59 0,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.2.4.1.50.0.4.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA 00 36.024,52 53.050,56 3.319,31 0,00 3.319,31 56.369,87 20.345,35 0,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TA PATRI MONI AL 6.835.915,65 9.616.570,60 2.081.628,06 -86.985,64 1.994.642,42 11.611.213,02 4.775.297,37 0,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO 111.720,00 120.169,47 9.022,50 0,00 9.022,50 129.191,97 17.471,97 0,00 ESTADO 1.3.1.1.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔNI O I MOBI LI ÁRI O DO 111.720,00 120.169,47 9.022,50 0,00 9.022,50 129.191,97 17.471,97 0,00 ESTADO 1.3.1.1.02.0.0.00.00 CONCESSÃO, PERMI SSÃO, AUTORI ZAÇÃO OU 111.720,00 120.169,47 9.022,50 0,00 9.022,50 129.191,97 17.471,97 0,00 CESSÃO DO DI REI TO DE USO DE BENS I MÓVEI S PÚBLI COS 1.3.1.1.02.0.1.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 70.140,00 100.207,13 9.022,50 0,00 9.022,50 109.229,63 39.089,63 0,00 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 1.3.1.1.02.0.2.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 210,00 558,34 0,00 0,00 0,00 558,34 348,34 0,00 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.3.1.1.02.0.3.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 24.970,00 14.783,05 0,00 0,00 0,00 14.783,05 0,00 10.186,95 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA 1.3.1.1.02.0.4.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 00 16.400,00 4.620,95 0,00 0,00 0,00 4.620,95 0,00 11.779,05 CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBI LI ÁRI OS 6.724.195,65 9.496.401,13 2.072.605,56 -86.985,64 1.985.619,92 11.482.021,05 4.757.825,40 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRI AS 6.724.195,65 9.496.401,13 2.072.605,56 -86.985,64 1.985.619,92 11.482.021,05 4.757.825,40 0,00 1.3.2.1.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS 4.822.195,65 7.721.459,93 1.069.110,87 -86.985,64 982.125,23 8.703.585,16 3.881.389,51 0,00 1.3.2.1.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS - 4.822.195,65 7.721.459,93 1.069.110,87 -86.985,64 982.125,23 8.703.585,16 3.881.389,51 0,00 PRI NCI PAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 11 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.3.2.1.01.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 427.914,04 517.451,24 29.393,93 0,00 29.393,93 546.845,17 118.931,13 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 561.773,81 592.636,10 56.483,31 -6.398,25 50.085,06 642.721,16 80.947,35 0,00 RECURSOS VI NCULADOS - FUNDO MUNI CI PAL DE SAÚDE - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 368.681,47 451.973,41 39.829,71 0,00 39.829,71 491.803,12 123.121,65 0,00 RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO CUSTEIO 1.3.2.1.01.0.1.02.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 120.101,64 77.164,32 10.347,86 0,00 10.347,86 87.512,18 0,00 32.589,46 RECURSOS SUS ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.02.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 51.617,67 17.073,79 2.305,20 0,00 2.305,20 19.378,99 0,00 32.238,68 RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTOS 1.3.2.1.01.0.1.02.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 5.773,03 6.145,94 526,36 0,00 526,36 6.672,30 899,27 0,00 RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.02.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 0,00 381,32 40,39 0,00 40,39 421,71 421,71 0,00 RECURSOS SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAUDE 1.3.2.1.01.0.1.02.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 0,00 32.675,11 2.254,81 0,00 2.254,81 34.929,92 34.929,92 0,00 RECURSOS SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 1.3.2.1.01.0.1.02.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 903,57 128,51 0,00 128,51 1.032,08 1.032,08 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD 1.3.2.1.01.0.1.02.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 6.318,64 1.050,47 -6.398,25 -5.347,78 970,86 970,86 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 289.374,60 537.426,59 66.999,82 0,00 66.999,82 604.426,41 315.051,81 0,00 RECURSOS VI NCULADOS - FUNDO NACI ONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 103.760,68 304.555,23 45.040,24 0,00 45.040,24 349.595,47 245.834,79 0,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO 25% . 1.3.2.1.01.0.1.03.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 154.597,55 201.643,07 19.774,99 0,00 19.774,99 221.418,06 66.820,51 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 12 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP RECURSOS VINCULADOS - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.03.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 565,98 477,17 29,56 0,00 29,56 506,73 0,00 59,25 RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PDDE 1.3.2.1.01.0.1.03.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 17.432,28 14.253,82 400,52 0,00 400,52 14.654,34 0,00 2.777,94 RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNAE 1.3.2.1.01.0.1.03.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 2.943,11 5.765,97 788,82 0,00 788,82 6.554,79 3.611,68 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNATE 1.3.2.1.01.0.1.03.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 10.075,00 10.731,33 965,69 0,00 965,69 11.697,02 1.622,02 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FNDE - OUTRAS 1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRI OS DE 639.674,24 344.560,38 74.394,74 0,00 74.394,74 418.955,12 0,00 220.719,12 RECURSOS VI NCULADOS - AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.04.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 639.674,24 344.560,38 74.394,74 0,00 74.394,74 418.955,12 0,00 220.719,12 RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS 400.150,14 995.323,44 114.026,05 0,00 114.026,05 1.109.349,49 709.199,35 0,00 BANCÁRI OS DE RECURSOS VI NCULADOS CONVÊNI OS 1.3.2.1.01.0.1.06.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 49.240,54 150.205,89 18.859,03 0,00 18.859,03 169.064,92 119.824,38 0,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.3.2.1.01.0.1.06.03 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 180.209,06 74.998,03 5.701,20 0,00 5.701,20 80.699,23 0,00 99.509,83 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.06.05 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 73.125,03 272,16 28,84 0,00 28,84 301,00 0,00 72.824,03 BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - UNIAO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 1.3.2.1.01.0.1.06.06 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 0,00 167.401,28 18.762,66 0,00 18.762,66 186.163,94 186.163,94 0,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL 1.3.2.1.01.0.1.06.07 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 97.575,51 602.446,08 70.674,32 0,00 70.674,32 673.120,40 575.544,89 0,00 BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - ESTADO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL) 1.3.2.1.01.0.1.08.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 00 0,00 11.839,37 979,15 0,00 979,15 12.818,52 12.818,52 0,00 RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 13 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.3.2.1.01.0.1.09.00 REMUNERAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - SEM 00 24.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.677,00 DETALHAMENTO 1.3.2.1.01.0.1.10.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 24.677,00 8.840,84 3.972,04 0,00 3.972,04 12.812,88 0,00 11.864,12 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS. 1.3.2.1.01.0.1.11.00 REMUNERAÇÃO DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 00 61.805,00 95.337,22 7.180,25 0,00 7.180,25 102.517,47 40.712,47 0,00 DESTINADOS À EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.15.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSI TOS 2.230.638,00 3.920.454,60 526.855,46 -65.337,49 461.517,97 4.381.972,57 2.151.334,57 0,00 BANCÁRI OS DE RECURSOS NÃO VI NCULADOS - PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.15.02 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE 00 2.230.638,00 3.920.454,60 526.855,46 -65.337,49 461.517,97 4.381.972,57 2.151.334,57 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.3.2.1.01.0.1.16.00 OUTROS DEPOSI TOS BANCÁRI OS VI NCULADOS - 0,00 42.968,86 559,44 0,00 559,44 43.528,30 43.528,30 0,00 PRI NCI PAL 1.3.2.1.01.0.1.16.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 0,00 32.822,08 109,70 0,00 109,70 32.931,78 32.931,78 0,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB 1.3.2.1.01.0.1.16.02 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 00 0,00 10.146,78 449,74 0,00 449,74 10.596,52 10.596,52 0,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUCACAO 1.3.2.1.01.0.1.17.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - TRANSFERÊNCIA 00 792,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,38 REFERENTE LC 176/2020 1.3.2.1.01.0.1.18.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 6.623,24 17.144,91 1.816,84 0,00 1.816,84 18.961,75 12.338,51 0,00 1.621.0000603.000 1.3.2.1.01.0.1.19.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 79.889,00 64.661,47 16.604,27 0,00 16.604,27 81.265,74 1.376,74 0,00 1.704.0000000.0000 1.3.2.1.01.0.1.20.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 6.261,42 25.066,40 2.023,44 0,00 2.023,44 27.089,84 20.828,42 0,00 1.752.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.21.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 17.183,87 86.311,95 10.311,50 0,00 10.311,50 96.623,45 79.439,58 0,00 1.899.0000000.001 1.3.2.1.01.0.1.22.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 1.254,27 140,66 0,00 140,66 1.394,93 1.394,93 0,00 1.754.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.23.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 10.953,09 1.228,23 -12.181,32 -10.953,09 0,00 0,00 0,00 1.665.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.24.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 42.134,00 19.919,80 3.966,17 0,00 3.966,17 23.885,97 0,00 18.248,03 1.759.0000000.002 1.3.2.1.01.0.1.25.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 94.959,85 11.402,84 0,00 11.402,84 106.362,69 106.362,69 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 14 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.749.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.27.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 23.426,71 2.360,59 0,00 2.360,59 25.787,30 25.787,30 0,00 1.701.3210000.000 1.3.2.1.01.0.1.31.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 00 8.627,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.627,91 1.3.2.1.01.0.1.32.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 2.874,38 3.262,78 -3.068,58 194,20 3.068,58 3.068,58 0,00 1.899.0000000.003 1.3.2.1.01.0.1.33.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ALDIR BLANC - 00 0,00 20.294,06 1.235,64 0,00 1.235,64 21.529,70 21.529,70 0,00 FONTE: 1.719.0000000.000 1.3.2.1.01.0.1.34.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 3.282,76 130,50 0,00 130,50 3.413,26 3.413,26 0,00 1.621.3210000.002 1.3.2.1.01.0.1.35.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 00 0,00 95.310,92 10.098,39 0,00 10.098,39 105.409,31 105.409,31 0,00 1.569.000000.001 1.3.2.1.01.0.1.36.00 REMUNERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS SUS 00 0,00 86.662,54 9.182,07 0,00 9.182,07 95.844,61 95.844,61 0,00 ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE 1.3.2.1.01.0.1.37.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 17.401,81 1.811,20 0,00 1.811,20 19.213,01 19.213,01 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30756-4) 1.3.2.1.01.0.1.38.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 7.111,49 724,80 0,00 724,80 7.836,29 7.836,29 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30752-1) 1.3.2.1.01.0.1.39.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 123,34 5,59 0,00 5,59 128,93 128,93 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 30753-X) 1.3.2.1.01.0.1.40.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 00 0,00 2.727,51 6.398,25 0,00 6.398,25 9.125,76 9.125,76 0,00 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTA CORRENTE 33487-1) 1.3.2.1.01.0.1.41.00 REMUNERAÇÃO (FETHAB DIESEL) - DECRETO 00 0,00 26.696,09 13.015,77 0,00 13.015,77 39.711,86 39.711,86 0,00 ESTADUAL Nº 1354/2025. 1.3.2.1.01.0.1.42.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CONVÊNIO 00 0,00 3.386,55 32,48 0,00 32,48 3.419,03 3.419,03 0,00 534/2025 REF. REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CHAPADÃO 2025 - FONTE: 1.701.000000.001 1.3.2.1.01.0.1.43.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS 00 0,00 30.048,21 3.861,50 0,00 3.861,50 33.909,71 33.909,71 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 15 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - WELLINGTON FAGUNDES 1.3.2.1.01.0.1.44.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS 00 0,00 8.735,29 2.449,03 0,00 2.449,03 11.184,32 11.184,32 0,00 ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - EMENDA 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO 1.3.2.1.01.0.1.45.00 REMUNERACAO CONVÊNIO Nº . 081850/2025 00 0,00 2.222,91 1.895,60 0,00 1.895,60 4.118,51 4.118,51 0,00 -TRANS. ESPECIAL JAYME CAMPOS - ASSIST. SOCIAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL UTILITÁRIO 1.3.2.1.01.0.1.46.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DO SUS 00 0,00 4.044,98 1.458,10 0,00 1.458,10 5.503,08 5.503,08 0,00 ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - MAC - EMENDA PARLAMENTAR Nº 178/2025 DEP. VALMIR MORETTO 1.3.2.1.01.0.1.47.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DE 00 0,00 0,00 1.818,90 0,00 1.818,90 1.818,90 1.818,90 0,00 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO - OBRA DA CRECHES EMEI MARIA ANTÔNIA BECKER - TERMO DE COMPROMISSO FMTE Nº 004/2025 1.3.2.1.01.0.1.48.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS SUS 00 0,00 0,00 1.800,52 0,00 1.800,52 1.800,52 1.800,52 0,00 ESTADUAL - MAC - EMENDA PARLAMENTAR Nº 033/2025 DEP. JOÃO JOSÉ DE MATOS 1.3.2.1.01.0.1.49.00 REMUNERACAO DE OUTRAS TRANSF. CONVENIOS 00 0,00 0,00 1.712,21 0,00 1.712,21 1.712,21 1.712,21 0,00 ESTADO - CONVÊNIO 2506/2025 REF. REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2025 1.3.2.1.01.0.1.50.00 REMUNERACAO DA TRANSFERÊNCIAS DE 00 0,00 0,00 12.181,32 0,00 12.181,32 12.181,32 12.181,32 0,00 CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.51.00 REMUNERAÇÃO DO FUNDO PESSOA DEFICIENCIA 00 0,00 0,00 21.415,46 0,00 21.415,46 21.415,46 21.415,46 0,00 1.3.2.1.01.0.1.52.00 REMUNERAÇÃO DO FUNDO PESSOA IDOSA 00 0,00 0,00 43.922,03 0,00 43.922,03 43.922,03 43.922,03 0,00 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI ME 1.902.000,00 1.774.941,20 1.003.494,69 0,00 1.003.494,69 2.778.435,89 876.435,89 0,00 PRÓPRI O DE PREVI DÊNCI A SOCI AL - RPPS 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI ME 1.902.000,00 1.774.941,20 1.003.494,69 0,00 1.003.494,69 2.778.435,89 876.435,89 0,00 PRÓPRI O DE PREVI DÊNCI A SOCI AL - RPPS - PRI NCI PAL 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME 00 1.712.000,00 1.774.941,20 1.003.494,69 0,00 1.003.494,69 2.778.435,89 1.066.435,89 0,00 PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPP ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 16 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME 00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPP 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TA DE SERVI ÇOS 9.144.664,11 7.538.631,30 719.862,09 0,00 719.862,09 8.258.493,39 0,00 886.170,72 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S 21.561,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00 0,00 4.701,00 GERAI S 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVI ÇOS ADMI NI STRATI VOS E COMERCI AI S 21.561,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00 0,00 4.701,00 GERAI S 1.6.1.1.02.0.0.00.00 I NSCRI ÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 21.561,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00 0,00 4.701,00 SELETI VOS 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 00 21.561,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00 0,00 4.701,00 SELETIVOS - PRINCIPAL 1.6.9.0.00.0.0.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 9.123.103,11 7.521.771,30 719.862,09 0,00 719.862,09 8.241.633,39 0,00 881.469,72 1.6.9.9.00.0.0.00.00 OUTROS SERVI ÇOS 9.123.103,11 7.521.771,30 719.862,09 0,00 719.862,09 8.241.633,39 0,00 881.469,72 1.6.9.9.50.0.0.00.00 Serviços Sujeitos à Regulação 9.123.103,11 7.521.771,30 719.862,09 0,00 719.862,09 8.241.633,39 0,00 881.469,72 1.6.9.9.50.1.0.00.00 Serviços de Saneamento Básico - 9.123.103,11 7.521.771,30 719.862,09 0,00 719.862,09 8.241.633,39 0,00 881.469,72 Abastecimento de Água 1.6.9.9.50.1.1.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - 9.000.000,00 7.287.424,76 700.739,86 0,00 700.739,86 7.988.164,62 0,00 1.011.835,38 ABASTECI MENTO DE ÁGUA - PRI NCI PAL 1.6.9.9.50.1.1.01.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 00 9.337.889,52 7.287.424,76 700.739,86 0,00 700.739,86 7.988.164,62 0,00 1.349.724,90 TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.1.01.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 10 -337.889,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -337.889,52 TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.6.9.9.50.1.2.00.00 SERVI ÇOS DE SANEAMENTO BÁSI CO - 123.103,11 234.346,54 19.122,23 0,00 19.122,23 253.468,77 130.365,66 0,00 ABASTECI MENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.6.9.9.50.1.2.01.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 00 123.103,11 234.346,54 19.122,23 0,00 19.122,23 253.468,77 130.365,66 0,00 TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS 1.7.0.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 232.286.409,30 244.989.809,57 28.943.915,52 -2.609.028,81 26.334.886,71 271.324.696,28 39.038.286,98 0,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS 71.053.908,56 71.307.287,84 8.959.959,95 -366.833,09 8.593.126,86 79.900.414,70 8.846.506,14 0,00 ENTI DADES 1.7.1.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE 51.328.541,14 46.387.992,27 6.778.358,56 -119.270,18 6.659.088,38 53.047.080,65 1.718.539,51 0,00 PARTI CI PAÇÃO NA RECEI TA DA UNI ÃO 1.7.1.1.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 42.164.890,90 36.827.660,78 5.983.783,62 -126.117,21 5.857.666,41 42.685.327,19 520.436,29 0,00 MUNI CÍ PI OS - FPM ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 17 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.1.1.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 37.930.657,21 33.165.691,75 3.946.160,87 -126.117,21 3.820.043,66 36.985.735,41 0,00 944.921,80 MUNI CÍ PI OS - COTA MENSAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 47.413.321,24 41.457.114,20 4.901.171,74 -126.117,21 4.775.054,53 46.232.168,73 0,00 1.181.152,51 MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 01 -9.482.664,03 -8.291.422,45 -955.010,87 0,00 -955.010,87 -9.246.433,32 0,00 -236.230,71 MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL 1.7.1.1.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 4.234.233,69 3.661.969,03 2.037.622,75 0,00 2.037.622,75 5.699.591,78 1.465.358,09 0,00 MUNI CÍ PI OS - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI CI PAÇÃO DOS 4.234.233,69 3.661.969,03 2.037.622,75 0,00 2.037.622,75 5.699.591,78 1.465.358,09 0,00 MUNI CÍ PI OS - FPM COTAS EXTRAORDI NÁRI AS - PRI NCI PAL 1.7.1.1.51.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 1.682.083,41 0,00 2.037.622,75 0,00 2.037.622,75 2.037.622,75 355.539,34 0,00 MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 1.7.1.1.51.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 1.810.329,33 1.973.915,06 0,00 0,00 0,00 1.973.915,06 163.585,73 0,00 MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 1.7.1.1.51.2.1.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00 741.820,95 1.688.053,97 0,00 0,00 0,00 1.688.053,97 946.233,02 0,00 MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO 1.7.1.1.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I MPOSTO SOBRE A 9.163.650,24 9.560.331,49 794.574,94 6.847,03 801.421,97 10.361.753,46 1.198.103,22 0,00 PROPRI EDADE TERRI TORI AL RURAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 00 11.436.590,06 11.910.046,20 993.218,66 0,00 993.218,66 12.903.264,86 1.466.674,80 0,00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 01 -2.287.315,79 -2.388.856,15 -198.643,72 6.847,03 -191.796,69 -2.580.652,84 -293.337,05 0,00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.2.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 00 14.375,97 39.141,44 0,00 0,00 0,00 39.141,44 24.765,47 0,00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - TDA 1.7.1.2.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES 840.680,15 893.192,91 145.112,98 -10.801,41 134.311,57 1.027.504,48 186.824,33 0,00 FI NANCEI RAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.1.2.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA 100.745,01 65.965,30 73.124,09 0,00 73.124,09 139.089,39 38.344,38 0,00 PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MI NERAI S - CFEM ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 18 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.1.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 00 100.745,01 65.965,30 73.124,09 0,00 73.124,09 139.089,39 38.344,38 0,00 PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 1.7.1.2.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA 739.935,14 827.227,61 71.988,89 -10.801,41 61.187,48 888.415,09 148.479,95 0,00 PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 1.7.1.2.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI AL DO PETRÓLEO 739.935,14 827.227,61 71.988,89 -10.801,41 61.187,48 888.415,09 148.479,95 0,00 - FEP 1.7.1.2.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 00 739.935,14 827.227,61 71.988,89 -10.801,41 61.187,48 888.415,09 148.479,95 0,00 - FEP - PRINCIPAL 1.7.1.3.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 9.171.006,00 12.431.008,17 1.068.634,24 0,00 1.068.634,24 13.499.642,41 4.328.636,41 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 1.7.1.3.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 9.171.006,00 12.431.008,17 1.068.634,24 0,00 1.068.634,24 13.499.642,41 4.328.636,41 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 1.7.1.3.50.1.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 5.977.249,00 8.159.205,54 707.156,45 0,00 707.156,45 8.866.361,99 2.889.112,99 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS 5.977.249,00 8.159.205,54 707.156,45 0,00 707.156,45 8.866.361,99 2.889.112,99 0,00 PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI MÁRI A 1.7.1.3.50.1.1.01.00 ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 00 1.615.328,00 1.502.820,00 273.240,00 0,00 273.240,00 1.776.060,00 160.732,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 00 1.082.822,00 1.096.317,86 99.011,30 0,00 99.011,30 1.195.329,16 112.507,16 0,00 1.7.1.3.50.1.1.06.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - 00 3.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006.000,00 CAPACITACAO PONDERADA 1.7.1.3.50.1.1.07.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 00 273.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.099,00 1.7.1.3.50.1.1.08.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPE DA 00 0,00 3.240.326,00 299.700,00 0,00 299.700,00 3.540.026,00 3.540.026,00 0,00 SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP 1.7.1.3.50.1.1.13.00 IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE 00 0,00 4.257,04 0,00 0,00 0,00 4.257,04 4.257,04 0,00 ALYNE - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PORTARIA GM/MS Nº 5.534/2024 1.7.1.3.50.1.1.14.00 IMPLEMENTACAO POLÍTICAS PARA A REDE 00 0,00 23.096,00 0,00 0,00 0,00 23.096,00 23.096,00 0,00 ALYNE - EXAMES DE PRÉ-NATAL - PORTARIA GM/MS Nº 5.350/2024 1.7.1.3.50.1.1.15.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE 00 0,00 272.888,33 24.808,03 0,00 24.808,03 297.696,36 297.696,36 0,00 PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL 1.7.1.3.50.1.1.16.00 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 00 0,00 19.500,31 10.397,12 0,00 10.397,12 29.897,43 29.897,43 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 19 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP NUTRICIONAL NA SAÚDE 1.7.1.3.50.1.1.17.00 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - 00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 DESPESAS DIVERSAS 1.7.1.3.50.2.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 2.326.576,00 3.222.490,96 200.803,24 0,00 200.803,24 3.423.294,20 1.096.718,20 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA 1.7.1.3.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 2.326.576,00 3.222.490,96 200.803,24 0,00 200.803,24 3.423.294,20 1.096.718,20 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECI ALI ZADA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.2.1.01.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 1.628.665,00 2.102.376,71 200.803,24 0,00 200.803,24 2.303.179,95 674.514,95 0,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 1.7.1.3.50.2.1.02.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 266.175,00 110.906,25 0,00 0,00 0,00 110.906,25 0,00 155.268,75 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 1.7.1.3.50.2.1.06.00 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 431.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.736,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS 1.7.1.3.50.2.1.07.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS 00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 0,00 1.009.208,00 1.009.208,00 0,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL - EMENDA - PROPOSTA 36000648407202500 - EMENDA 38050006 - WELLINGTON FAGUNDES 1.7.1.3.50.3.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 658.557,00 653.146,27 128.927,65 0,00 128.927,65 782.073,92 123.516,92 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE 1.7.1.3.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 658.557,00 653.146,27 128.927,65 0,00 128.927,65 782.073,92 123.516,92 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – VI GI LÂNCI A EM SAÚDE - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.3.1.01.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00 27.540,00 38.987,54 49.991,65 0,00 49.991,65 88.979,19 61.439,19 0,00 1.7.1.3.50.3.1.02.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 00 153.761,00 180.010,73 0,00 0,00 0,00 180.010,73 26.249,73 0,00 1.7.1.3.50.3.1.03.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS 00 477.256,00 434.148,00 78.936,00 0,00 78.936,00 513.084,00 35.828,00 0,00 - (95% + 5% ) 1.7.1.3.50.4.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 208.624,00 396.165,40 31.746,90 0,00 31.746,90 427.912,30 219.288,30 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA 1.7.1.3.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 208.624,00 396.165,40 31.746,90 0,00 31.746,90 427.912,30 219.288,30 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLI COS ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 20 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP DE SAÚDE – ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA - PRI NCI PAL 1.7.1.3.50.4.1.01.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 00 208.624,00 349.215,90 31.746,90 0,00 31.746,90 380.962,80 172.338,80 0,00 1.7.1.3.50.4.1.03.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. 00 0,00 22.949,50 0,00 0,00 0,00 22.949,50 22.949,50 0,00 DA UNIAO - PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - PORTARIA GM/MS 5.619/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.7.1.3.50.4.1.04.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. 00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.7.1.4.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 5.277.581,23 5.276.347,05 390.196,09 0,00 390.196,09 5.666.543,14 388.961,91 0,00 NACI ONAL DO DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 1.7.1.4.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DO SALÁRI O-EDUCAÇÃO 3.989.051,29 4.058.133,84 341.458,34 0,00 341.458,34 4.399.592,18 410.540,89 0,00 1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 00 3.989.051,29 4.058.133,84 341.458,34 0,00 341.458,34 4.399.592,18 410.540,89 0,00 PRINCIPAL 1.7.1.4.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DI RETAS DO FNDE 3.201,85 5.820,00 0,00 0,00 0,00 5.820,00 2.618,15 0,00 REFERENTES AO PROGRAMA DI NHEI RO DI RETO NA ESCOLA - PDDE 1.7.1.4.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 00 3.201,85 5.820,00 0,00 0,00 0,00 5.820,00 2.618,15 0,00 REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 1.7.1.4.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA 1.205.728,05 1.079.098,25 48.737,75 0,00 48.737,75 1.127.836,00 0,00 77.892,05 NACI ONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 1.7.1.4.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA 1.205.728,05 1.079.098,25 48.737,75 0,00 48.737,75 1.127.836,00 0,00 77.892,05 NACI ONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRI NCI PAL 1.7.1.4.52.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR ENSINO 00 535.319,01 464.002,00 0,00 0,00 0,00 464.002,00 0,00 71.317,01 FUNDAMENTAL - PNAEF 1.7.1.4.52.0.1.02.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - 00 18.360,00 16.684,00 0,00 0,00 0,00 16.684,00 0,00 1.676,00 PNAI 1.7.1.4.52.0.1.03.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR CRECHE - 00 373.080,00 341.164,25 48.737,75 0,00 48.737,75 389.902,00 16.822,00 0,00 PNAE 1.7.1.4.52.0.1.04.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA 00 255.059,00 245.890,00 0,00 0,00 0,00 245.890,00 0,00 9.169,00 - PNAE 1.7.1.4.52.0.1.05.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PNAE - 00 3.540,04 3.198,00 0,00 0,00 0,00 3.198,00 0,00 342,04 EJA/EM ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 21 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.1.4.52.0.1.06.00 TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR - PNAE 00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO 1.7.1.4.52.0.1.07.00 TRANSF. MERENDA ESCOLAR - AEE - 00 7.770,00 8.160,00 0,00 0,00 0,00 8.160,00 390,00 0,00 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 1.7.1.4.53.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS REFERENTES AO PROGRAMA 79.600,04 133.294,96 0,00 0,00 0,00 133.294,96 53.694,92 0,00 NACI ONAL DE APOI O AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1.7.1.4.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 00 79.600,04 133.294,96 0,00 0,00 0,00 133.294,96 53.694,92 0,00 NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL 1.7.1.5.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DE 0,00 3.288.887,38 261.378,33 -236.761,50 24.616,83 3.313.504,21 3.313.504,21 0,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNI ÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 1.7.1.5.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DE 0,00 3.288.887,38 261.378,33 -236.761,50 24.616,83 3.313.504,21 3.313.504,21 0,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNI ÃO AO FUNDEB - VAAR 1.7.1.5.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 00 0,00 3.288.887,38 261.378,33 -236.761,50 24.616,83 3.313.504,21 3.313.504,21 0,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 1.7.1.6.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 251.240,02 271.094,38 65.482,87 0,00 65.482,87 336.577,25 85.337,23 0,00 NACI ONAL DE ASSI STÊNCI A SOCI AL – FNAS 1.7.1.6.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 251.240,02 271.094,38 65.482,87 0,00 65.482,87 336.577,25 85.337,23 0,00 NACI ONAL DE ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS 1.7.1.6.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO 251.240,02 271.094,38 65.482,87 0,00 65.482,87 336.577,25 85.337,23 0,00 NACI ONAL DE ASSI STÊNCI A SOCI AL - FNAS - PRI NCI PAL 1.7.1.6.50.0.1.01.00 FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO 00 38.970,01 51.484,15 3.558,31 0,00 3.558,31 55.042,46 16.072,45 0,00 DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA) 1.7.1.6.50.0.1.02.00 FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO 00 149.300,00 58.385,93 18.454,12 0,00 18.454,12 76.840,05 0,00 72.459,95 1.7.1.6.50.0.1.03.00 FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 - SUAS 1.7.1.6.50.0.1.04.00 FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - 00 48.470,01 37.097,05 10.298,07 0,00 10.298,07 47.395,12 0,00 1.074,89 CRIANÇA/ADOLESCENTE 1.7.1.6.50.0.1.06.00 FNAS/PBV-SCFVI- PISO BÁSICO VARIÁVEL - 00 0,00 66.202,81 19.784,87 0,00 19.784,87 85.987,68 85.987,68 0,00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 22 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.1.6.50.0.1.10.00 PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO 00 12.000,00 12.080,26 0,00 0,00 0,00 12.080,26 80,26 0,00 EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAFASTRO UNICO 1.7.1.6.50.0.1.11.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 00 0,00 45.844,18 13.387,50 0,00 13.387,50 59.231,68 59.231,68 0,00 1.7.1.9.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DA 4.184.860,02 2.758.765,68 250.796,88 0,00 250.796,88 3.009.562,56 0,00 1.175.297,46 UNI ÃO 1.7.1.9.58.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI A OBRI GATÓRI A DECORRENTE DA 3.869.860,02 2.758.765,68 250.796,88 0,00 250.796,88 3.009.562,56 0,00 860.297,46 LEI COMPLEMENTAR Nº 176/ 2020 1.7.1.9.58.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 – 00 3.869.860,02 2.758.765,68 250.796,88 0,00 250.796,88 3.009.562,56 0,00 860.297,46 RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR 1.7.1.9.60.0.0.00.00 Transferências da Política Nacional 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/ 2022 1.7.1.9.60.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA POLÍ TI CA NACI ONAL 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 ALDI R BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/ 2022 - PRI NCI PAL 1.7.1.9.60.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL 00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL 1.7.2.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO 99.988.163,30 111.616.534,40 12.669.523,98 -1.454.037,17 11.215.486,81 122.832.021,21 22.843.857,91 0,00 FEDERAL E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.1.00.0.0.00.00 PARTI CI PAÇÃO NA RECEI TA DOS ESTADOS E 97.537.323,05 105.261.993,91 11.898.244,51 -1.454.037,17 10.444.207,34 115.706.201,25 18.168.878,20 0,00 DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I CMS 87.265.920,00 91.701.764,71 11.332.876,33 -1.398.682,09 9.934.194,24 101.635.958,95 14.370.038,95 0,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01 -21.816.480,00 -22.925.440,90 -2.483.548,52 0,00 -2.483.548,52 -25.408.989,42 -3.592.509,42 0,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 00 109.082.400,00 114.627.205,61 13.816.424,85 -1.398.682,09 12.417.742,76 127.044.948,37 17.962.548,37 0,00 1.7.2.1.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I PVA 9.500.420,00 11.668.239,04 425.250,98 0,00 425.250,98 12.093.490,02 2.593.070,02 0,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00 11.875.525,00 14.585.297,58 531.563,60 0,00 531.563,60 15.116.861,18 3.241.336,18 0,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01 -2.375.105,00 -2.917.058,54 -106.312,62 0,00 -106.312,62 -3.023.371,16 -648.266,16 0,00 1.7.2.1.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO I PI - MUNI CÍ PI OS 668.912,00 675.175,82 65.117,13 -49.377,58 15.739,55 690.915,37 22.003,37 0,00 1.7.2.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 00 836.140,00 843.969,78 81.396,42 -61.721,99 19.674,43 863.644,21 27.504,21 0,00 PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 01 -167.228,00 -168.793,96 -16.279,29 12.344,41 -3.934,88 -172.728,84 -5.500,84 0,00 PRINCIPAL 1.7.2.1.53.0.0.00.00 COTA-PARTE DA CONTRI BUI ÇÃO DE 102.071,05 119.586,94 0,00 0,00 0,00 119.586,94 17.515,89 0,00 I NTERVENÇÃO NO DOMÍ NI O ECONÔMI CO 1.7.2.1.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 00 102.071,05 119.586,94 0,00 0,00 0,00 119.586,94 17.515,89 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 23 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 1.7.2.1.98.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE 0,00 1.097.227,40 75.000,07 -5.977,50 69.022,57 1.166.249,97 1.166.249,97 0,00 PARTI CI PAÇÃO EM OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DECORRENTES DE 0,00 1.097.227,40 75.000,07 -5.977,50 69.022,57 1.166.249,97 1.166.249,97 0,00 PARTI CI PAÇÃO EM OUTRAS RECEI TAS DE I MPOSTOS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.1.98.0.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E 00 0,00 262.388,23 0,00 0,00 0,00 262.388,23 262.388,23 0,00 HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL 1.7.2.1.98.0.1.02.00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA 00 0,00 834.839,17 75.000,07 -5.977,50 69.022,57 903.861,74 903.861,74 0,00 COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025 1.7.2.2.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DAS COMPENSAÇÕES 153.794,01 60.190,88 30.967,27 0,00 30.967,27 91.158,15 0,00 62.635,86 FI NANCEI RAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI S 1.7.2.2.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE 0,00 6.899,88 679,39 0,00 679,39 7.579,27 7.579,27 0,00 RECURSOS MI NERAI S - CFEM 1.7.2.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DE 0,00 6.899,88 679,39 0,00 679,39 7.579,27 7.579,27 0,00 RECURSOS MI NERAI S - CFEM - PRI NCI PAL 1.7.2.2.51.0.1.01.00 TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E 00 0,00 6.899,88 679,39 0,00 679,39 7.579,27 7.579,27 0,00 FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM 1.7.2.2.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTI ES – COMPENSAÇÃO 153.794,01 53.291,00 30.287,88 0,00 30.287,88 83.578,88 0,00 70.215,13 FI NANCEI RA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 1.7.2.2.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO 00 153.794,01 53.291,00 30.287,88 0,00 30.287,88 83.578,88 0,00 70.215,13 FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - PRINCIPAL 1.7.2.3.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 1.235.285,00 2.757.610,23 132.067,67 0,00 132.067,67 2.889.677,90 1.654.392,90 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 1.235.285,00 2.757.610,23 132.067,67 0,00 132.067,67 2.889.677,90 1.654.392,90 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 1.7.2.3.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 1.235.285,00 2.757.610,23 132.067,67 0,00 132.067,67 2.889.677,90 1.654.392,90 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 1.7.2.3.50.0.1.01.00 RECURSOS SUS ESTADO - ATENÇÃO PRI MÁRI A 662.256,00 619.868,00 59.988,00 0,00 59.988,00 679.856,00 17.600,00 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 24 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.2.3.50.0.1.01.01 ESF - EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA 00 518.400,00 499.200,00 48.000,00 0,00 48.000,00 547.200,00 28.800,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.01.02 ACRS - EQUIPE AGENTE COMUNITARIO DE 00 9.456,00 8.668,00 788,00 0,00 788,00 9.456,00 0,00 0,00 SAÚDE 1.7.2.3.50.0.1.01.03 ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL 00 134.400,00 112.000,00 11.200,00 0,00 11.200,00 123.200,00 0,00 11.200,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00 RECURSOS SUS ESTADO - MÉDI A E ALTA 474.375,00 1.600.922,00 31.902,00 0,00 31.902,00 1.632.824,00 1.158.449,00 0,00 COMPLECI DADE - MAC 1.7.2.3.50.0.1.02.01 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 282.000,00 257.078,25 23.370,75 0,00 23.370,75 280.449,00 0,00 1.551,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PAICI 1.7.2.3.50.0.1.02.02 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - UDR 1.7.2.3.50.0.1.02.03 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AT 1.7.2.3.50.0.1.02.04 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 102.375,00 93.843,75 8.531,25 0,00 8.531,25 102.375,00 0,00 0,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU 1.7.2.3.50.0.1.02.05 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS 1.7.2.3.50.0.1.02.06 INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - MAC - 00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 EMENDA 108/2025 - DEP. PAULO ARAÚJO 1.7.2.3.50.0.1.02.07 INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - MAC - 00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 470 - TERMO DE COMPROMISSO 560/2025/SAS/SES/MT 1.7.2.3.50.0.1.03.00 RECURSOS SUS ESTADO - ASSI STÊNCI A 98.654,00 158.320,23 16.677,67 0,00 16.677,67 174.997,90 76.343,90 0,00 FARMACEUTI CA 1.7.2.3.50.0.1.03.01 FARMÁCIA BÁSICA 00 98.654,00 158.320,23 16.677,67 0,00 16.677,67 174.997,90 76.343,90 0,00 1.7.2.3.50.0.1.09.00 PROGRAMA DE INCENTIVO À REGIONALIZAÇÃO 00 0,00 258.500,00 23.500,00 0,00 23.500,00 282.000,00 282.000,00 0,00 DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL 1.7.2.3.50.0.1.14.00 TRANSF. DO SUS – ESTADO - VIGILANCIA 00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 SAUDE - PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 285/2024 1.7.2.4.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 0,00 550.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 950.000,00 950.000,00 0,00 E DF E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS 0,00 550.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 950.000,00 950.000,00 0,00 ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI DADES 1.7.2.4.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS 0,00 550.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 950.000,00 950.000,00 0,00 ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 25 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.2.4.99.0.1.06.00 TRANSF. CONVÊNIO 534/2025 REF. 00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO CHAPADÃO 2025 1.7.2.4.99.0.1.07.00 TRANSF. CONVÊNIO 2506/2025 REF. 00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2025 1.7.2.9.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E 1.061.761,24 2.986.739,38 208.244,53 0,00 208.244,53 3.194.983,91 2.133.222,67 0,00 DI STRI TO FEDERAL 1.7.2.9.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À 174.752,33 231.618,26 17,33 0,00 17,33 231.635,59 56.883,26 0,00 ASSI STÊNCI A SOCI AL 1.7.2.9.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS DESTI NADAS À 174.752,33 231.618,26 17,33 0,00 17,33 231.635,59 56.883,26 0,00 ASSI STÊNCI A SOCI AL - PRI NCI PAL 1.7.2.9.51.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA 00 79.175,55 98.045,64 0,00 0,00 0,00 98.045,64 18.870,09 0,00 COFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.7.2.9.51.0.1.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTILHADO DE 00 3.234,19 447,98 17,33 0,00 17,33 465,31 0,00 2.768,88 INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS 1.7.2.9.51.0.1.04.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA 00 92.342,59 133.124,64 0,00 0,00 0,00 133.124,64 40.782,05 0,00 COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.7.2.9.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A 887.008,91 1.739.603,91 189.137,50 0,00 189.137,50 1.928.741,41 1.041.732,50 0,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL 1.7.2.9.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A 887.008,91 1.739.603,91 189.137,50 0,00 189.137,50 1.928.741,41 1.041.732,50 0,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.2.9.52.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - 00 0,00 37.366,41 0,00 0,00 0,00 37.366,41 37.366,41 0,00 FETHAB 1.7.2.9.52.0.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - 00 887.008,91 1.702.237,50 189.137,50 0,00 189.137,50 1.891.375,00 1.004.366,09 0,00 ESTADO 1.7.2.9.53.0.0.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCI A DA 0,00 1.015.517,21 19.089,70 0,00 19.089,70 1.034.606,91 1.034.606,91 0,00 COMPENSAÇÃO FI NANCEI RA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE I CMS - LC N. 194/ 2022 1.7.2.9.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA 00 0,00 1.269.396,53 23.862,13 0,00 23.862,13 1.293.258,66 1.293.258,66 0,00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL 1.7.2.9.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA 01 0,00 -253.879,32 -4.772,43 0,00 -4.772,43 -258.651,75 -258.651,75 0,00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL 1.7.4.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 473.887,44 436.661,27 0,00 0,00 0,00 436.661,27 0,00 37.226,17 1.7.4.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 473.887,44 436.661,27 0,00 0,00 0,00 436.661,27 0,00 37.226,17 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 26 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.7.4.1.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES 473.887,44 436.661,27 0,00 0,00 0,00 436.661,27 0,00 37.226,17 PRI VADAS 1.7.4.1.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE I NSTI TUI ÇÕES 473.887,44 436.661,27 0,00 0,00 0,00 436.661,27 0,00 37.226,17 PRI VADAS - PRI NCI PAL 1.7.4.1.99.0.1.01.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E 00 295.887,44 315.039,06 0,00 0,00 0,00 315.039,06 19.151,62 0,00 ADOLESCENTES PESSOA JURÍDICAPRINCIPAL 1.7.4.1.99.0.1.03.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DP FUNDO DO IDOSO - 00 178.000,00 121.622,21 0,00 0,00 0,00 121.622,21 0,00 56.377,79 PESSOA JURÍDICA- PRINCIPAL 1.7.5.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE OUTRAS I NSTI TUI ÇÕES 60.742.150,00 61.629.326,06 7.314.431,59 -788.158,55 6.526.273,04 68.155.599,10 7.413.449,10 0,00 PÚBLI CAS 1.7.5.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE 60.742.150,00 61.629.326,06 7.314.431,59 -788.158,55 6.526.273,04 68.155.599,10 7.413.449,10 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE 60.742.150,00 61.629.326,06 7.314.431,59 -788.158,55 6.526.273,04 68.155.599,10 7.413.449,10 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO FUNDO DE 60.742.150,00 61.629.326,06 7.314.431,59 -788.158,55 6.526.273,04 68.155.599,10 7.413.449,10 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA E DE VALORI ZAÇÃO DOS PROFI SSI ONAI S DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRI NCI PAL 1.7.5.1.50.0.1.01.00 FUNDEB - UNIÃO 00 18.911.030,00 15.275.066,19 2.232.716,64 -0,54 2.232.716,10 17.507.782,29 0,00 1.403.247,71 1.7.5.1.50.0.1.02.00 FUNDEB - ESTADO 00 41.831.120,00 46.354.259,87 5.081.714,95 -788.158,01 4.293.556,94 50.647.816,81 8.816.696,81 0,00 1.7.9.0.00.0.0.00.00 DEMAI S TRANSFERÊNCI AS CORRENTES 28.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300,00 1.7.9.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 28.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300,00 1.7.9.1.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 28.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300,00 1.7.9.1.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE PESSOAS FÍ SI CAS 28.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300,00 - PRI NCI PAL 1.7.9.1.99.0.1.01.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E 00 28.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300,00 ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 2.604.608,76 4.118.792,99 600.613,72 -49,41 600.564,31 4.719.357,30 2.114.748,54 0,00 1.9.1.0.00.0.0.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E 1.349.526,63 2.860.796,37 294.178,45 -49,41 294.129,04 3.154.925,41 1.805.398,78 0,00 JUDI CI AI S 1.9.1.1.00.0.0.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS, CONTRATUAI S E 1.349.526,63 2.860.796,37 294.178,45 -49,41 294.129,04 3.154.925,41 1.805.398,78 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 27 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP JUDI CI AI S 1.9.1.1.01.0.0.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 769.318,29 2.370.627,35 250.845,45 -49,41 250.796,04 2.621.423,39 1.852.105,10 0,00 ESPECÍ FI CA 1.9.1.1.01.0.1.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 334.643,16 587.838,66 69.005,50 0,00 69.005,50 656.844,16 322.201,00 0,00 ESPECÍ FI CA - PRI NCI PAL 1.9.1.1.01.0.1.02.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 54.653,95 5.352,62 4.529,18 0,00 4.529,18 9.881,80 0,00 44.772,15 1.9.1.1.01.0.1.03.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE 00 181.454,22 366.855,29 41.086,07 0,00 41.086,07 407.941,36 226.487,14 0,00 TRÂNSITO 1.9.1.1.01.0.1.04.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 00 73.744,92 198.505,68 23.390,25 0,00 23.390,25 221.895,93 148.151,01 0,00 PROCON 1.9.1.1.01.0.1.05.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 00 24.790,07 18.066,11 0,00 0,00 0,00 18.066,11 0,00 6.723,96 1.9.1.1.01.0.1.05.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 04 0,00 -941,04 0,00 0,00 0,00 -941,04 -941,04 0,00 1.9.1.1.01.0.2.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 452,79 4.023,07 275,54 -49,41 226,13 4.249,20 3.796,41 0,00 ESPECÍ FI CA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.1.01.0.2.02.00 MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA 00 0,00 3.990,12 1.049,61 0,00 1.049,61 5.039,73 5.039,73 0,00 LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 1.9.1.1.01.0.2.02.00 MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA 11 0,00 -16,46 -823,48 0,00 -823,48 -839,94 -839,94 0,00 LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 1.9.1.1.01.0.2.03.00 MULTAS E JUROS - MULTAS DE LEGISLAÇÃO DE 00 452,79 49,41 0,00 -49,41 -49,41 0,00 0,00 452,79 TRÂNSITO 1.9.1.1.01.0.2.05.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA E 00 0,00 0,00 49,41 0,00 49,41 49,41 49,41 0,00 JUROS 1.9.1.1.01.0.3.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 331.213,39 1.148.926,86 88.832,17 0,00 88.832,17 1.237.759,03 906.545,64 0,00 ESPECÍ FI CA - DÍ VI DA ATI VA 1.9.1.1.01.0.3.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 22.073,35 34.366,22 2.427,96 0,00 2.427,96 36.794,18 14.720,83 0,00 - DIVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.02.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 00 156.550,96 633.789,44 84.656,77 0,00 84.656,77 718.446,21 561.895,25 0,00 PROCON - DIVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.3.03.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA 00 152.589,08 480.771,20 1.747,44 0,00 1.747,44 482.518,64 329.929,56 0,00 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.00.00 MULTAS PREVI STAS EM LEGI SLAÇÃO 103.008,95 629.838,76 92.732,24 0,00 92.732,24 722.571,00 619.562,05 0,00 ESPECÍ FI CA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.9.1.1.01.0.4.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 00 6.112,62 22.252,07 1.770,84 0,00 1.770,84 24.022,91 17.910,29 0,00 - DIVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 11 0,00 -5.378,41 -1.567,06 0,00 -1.567,06 -6.945,47 -6.945,47 0,00 - DIVIDA ATIVA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 28 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.9.1.1.01.0.4.02.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 11 0,00 -2.192,87 -898,32 0,00 -898,32 -3.091,19 -3.091,19 0,00 PROCON - DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.02.00 MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - 00 64.522,09 534.517,24 93.355,24 0,00 93.355,24 627.872,48 563.350,39 0,00 PROCON - DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.03.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA 11 0,00 -3.467,51 -1.068,26 0,00 -1.068,26 -4.535,77 -4.535,77 0,00 ATIVA 1.9.1.1.01.0.4.03.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA 00 32.374,24 84.108,24 1.139,80 0,00 1.139,80 85.248,04 52.873,80 0,00 ATIVA 1.9.1.1.06.0.0.00.00 MULTAS POR DANOS AMBI ENTAI S 580.208,34 90.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 110.000,00 0,00 470.208,34 1.9.1.1.06.1.0.00.00 MULTAS ADMI NI STRATI VAS POR DANOS 579.981,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.981,95 AMBI ENTAI S 1.9.1.1.06.1.1.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 00 564.816,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.816,60 AMBIENTAIS - PRINCIPAL 1.9.1.1.06.1.3.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 00 11.656,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.656,25 AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.1.4.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 00 3.509,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,10 AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.06.2.0.00.00 MULTAS JUDI CI AI S POR DANOS AMBI ENTAI S 226,39 90.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 110.000,00 109.773,61 0,00 1.9.1.1.06.2.1.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - 00 226,39 90.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 110.000,00 109.773,61 0,00 PRINCIPAL 1.9.1.1.08.0.0.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 0,00 398.630,86 23.333,00 0,00 23.333,00 421.963,86 421.963,86 0,00 JUDI CI AI S 1.9.1.1.08.0.1.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 0,00 397.687,80 23.333,00 0,00 23.333,00 421.020,80 421.020,80 0,00 JUDI CI AI S - PRI NCI PAL 1.9.1.1.08.0.1.04.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 137.153,03 0,00 0,00 0,00 137.153,03 137.153,03 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA 1.9.1.1.08.0.1.05.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 70.106,95 23.333,00 0,00 23.333,00 93.439,95 93.439,95 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO MEIO AMBIENTE 1.9.1.1.08.0.1.06.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 50.213,91 0,00 0,00 0,00 50.213,91 50.213,91 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA 1.9.1.1.08.0.1.08.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 140.213,91 0,00 0,00 0,00 140.213,91 140.213,91 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DO IDOSO 1.9.1.1.08.0.2.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 0,00 943,06 0,00 0,00 0,00 943,06 943,06 0,00 JUDI CI AI S - MULTAS E JUROS DE MORA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 29 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.9.1.1.08.0.2.04.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS 00 0,00 943,06 0,00 0,00 0,00 943,06 943,06 0,00 JUDICIAIS - PRINCIPAL -FMDCA - MULTA E JUROS 1.9.1.1.09.0.0.00.00 MULTAS E JUROS PREVI STOS EM CONTRATOS 0,00 1.538,16 0,00 0,00 0,00 1.538,16 1.538,16 0,00 1.9.1.1.09.0.3.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - 00 0,00 1.212,25 0,00 0,00 0,00 1.212,25 1.212,25 0,00 DÍVIDA ATIVA 1.9.1.1.09.0.4.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - 00 0,00 325,91 0,00 0,00 0,00 325,91 325,91 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.2.0.00.0.0.00.00 I NDENI ZAÇÕES, RESTI TUI ÇÕES E 43.129,13 405.939,31 218.547,01 0,00 218.547,01 624.486,32 581.357,19 0,00 RESSARCI MENTOS 1.9.2.1.00.0.0.00.00 I NDENI ZAÇÕES 0,00 82.036,61 6.551,39 0,00 6.551,39 88.588,00 88.588,00 0,00 1.9.2.1.01.0.0.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0,00 37.001,39 6.551,39 0,00 6.551,39 43.552,78 43.552,78 0,00 PATRI MÔNI O PÚBLI CO 1.9.2.1.01.0.1.00.00 I NDENI ZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0,00 37.001,39 6.551,39 0,00 6.551,39 43.552,78 43.552,78 0,00 PATRI MÔNI O PÚBLI CO - PRI NCI PAL 1.9.2.1.01.0.1.01.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 00 0,00 37.001,39 6.551,39 0,00 6.551,39 43.552,78 43.552,78 0,00 PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.9.2.1.03.0.0.00.00 I NDENI ZAÇÃO POR SI NI STRO 0,00 45.035,22 0,00 0,00 0,00 45.035,22 45.035,22 0,00 1.9.2.1.03.0.1.00.00 I NDENI ZAÇÃO POR SI NI STRO - PRI NCI PAL 0,00 45.035,22 0,00 0,00 0,00 45.035,22 45.035,22 0,00 1.9.2.1.03.0.1.01.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL 00 0,00 45.035,22 0,00 0,00 0,00 45.035,22 45.035,22 0,00 FONTE: 1.501.0000000 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTI TUI ÇÕES 43.129,13 289.608,13 211.995,62 0,00 211.995,62 501.603,75 458.474,62 0,00 1.9.2.2.06.0.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 23.431,71 253.790,74 449,20 0,00 449,20 254.239,94 230.808,23 0,00 ANTERI ORES 1.9.2.2.06.1.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 0,00 3.778,31 439,20 0,00 439,20 4.217,51 4.217,51 0,00 ANTERI ORES - FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS 1.9.2.2.06.1.1.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 0,00 3.778,31 439,20 0,00 439,20 4.217,51 4.217,51 0,00 ANTERI ORES - PRI NCI PAL 1.9.2.2.06.1.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 00 0,00 3.778,31 439,20 0,00 439,20 4.217,51 4.217,51 0,00 ANTERIORES - DEVOLUÇÃO SERVIDOR 1.9.2.2.06.3.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 23.431,71 250.012,43 10,00 0,00 10,00 250.022,43 226.590,72 0,00 ANTERI ORES - FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS 1.9.2.2.06.3.1.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ CI OS 23.431,71 250.012,43 10,00 0,00 10,00 250.022,43 226.590,72 0,00 ANTERI ORES - FI NANCI ADAS POR FONTES PRI MÁRI AS - PRI NCI PAL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 30 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.9.2.2.06.3.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO 00 0,00 917,89 10,00 0,00 10,00 927,89 927,89 0,00 1.9.2.2.06.3.1.03.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 00 23.431,71 12.047,32 0,00 0,00 0,00 12.047,32 0,00 11.384,39 ANTERIORES - FONTE: 1.501.0000000 1.9.2.2.06.3.1.04.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 00 0,00 237.047,22 0,00 0,00 0,00 237.047,22 237.047,22 0,00 ANTERIORES - CESSÃO DE PESSOAL 1.9.2.2.09.0.0.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO 0,00 25.843,89 0,00 0,00 0,00 25.843,89 25.843,89 0,00 1.9.2.2.09.0.1.00.00 RESTI TUI ÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - 0,00 25.843,89 0,00 0,00 0,00 25.843,89 25.843,89 0,00 PRI NCI PAL 1.9.2.2.09.0.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - 00 0,00 25.843,89 0,00 0,00 0,00 25.843,89 25.843,89 0,00 PRINCIPAL 1.9.2.2.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES 19.697,42 9.973,50 211.546,42 0,00 211.546,42 221.519,92 201.822,50 0,00 1.9.2.2.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - PRI NCI PAL 14.716,78 601,56 211.188,68 0,00 211.188,68 211.790,24 197.073,46 0,00 1.9.2.2.99.0.1.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 00 3.416,78 72,11 0,00 0,00 0,00 72,11 0,00 3.344,67 1.9.2.2.99.0.1.02.00 RESTITUIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 001/2025 1.9.2.2.99.0.1.99.00 DEMAIS RESTITUICOES - PRINCIPAL 00 11.300,00 529,45 208.188,68 0,00 208.188,68 208.718,13 197.418,13 0,00 1.9.2.2.99.0.3.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - DÍ VI DA ATI VA 3.509,10 6.623,66 321,38 0,00 321,38 6.945,04 3.435,94 0,00 1.9.2.2.99.0.3.01.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO 00 3.509,10 6.623,66 321,38 0,00 321,38 6.945,04 3.435,94 0,00 MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA 1.9.2.2.99.0.4.00.00 OUTRAS RESTI TUI ÇÕES - MULTAS E JUROS DE 1.471,54 2.748,28 36,36 0,00 36,36 2.784,64 1.313,10 0,00 MORA DA DÍ VI DA ATI VA 1.9.2.2.99.0.4.01.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO 00 1.471,54 6.393,24 242,42 0,00 242,42 6.635,66 5.164,12 0,00 MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.9.2.2.99.0.4.01.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO 11 0,00 -3.644,96 -206,06 0,00 -206,06 -3.851,02 -3.851,02 0,00 MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.9.2.3.00.0.0.00.00 RESSARCI MENTOS 0,00 34.294,57 0,00 0,00 0,00 34.294,57 34.294,57 0,00 1.9.2.3.99.0.0.00.00 OUTROS RESSARCI MENTOS 0,00 34.294,57 0,00 0,00 0,00 34.294,57 34.294,57 0,00 1.9.2.3.99.0.1.00.00 OUTROS RESSARCI MENTOS - PRI NCI PAL 0,00 34.294,57 0,00 0,00 0,00 34.294,57 34.294,57 0,00 1.9.2.3.99.0.1.03.00 RESSARCIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 00 0,00 34.294,57 0,00 0,00 0,00 34.294,57 34.294,57 0,00 - PRINCIPAL 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAI S RECEI TAS CORRENTES 1.211.953,00 852.057,31 87.888,26 0,00 87.888,26 939.945,57 0,00 272.007,43 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 1.211.953,00 852.057,31 87.888,26 0,00 87.888,26 939.945,57 0,00 272.007,43 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS ENTRE O REGI ME 920.000,00 413.755,53 44.783,65 0,00 44.783,65 458.539,18 0,00 461.460,82 GERAL E OS REGI MES PRÓPRI OS DE PREVI DÊNCI A E SI STEMA DE PROTEÇÃO SOCI AL ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 31 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FI NANCEI RAS ENTRE O REGI ME 920.000,00 413.755,53 44.783,65 0,00 44.783,65 458.539,18 0,00 461.460,82 GERAL E OS REGI MES PRÓPRI OS DE PREVI DÊNCI A E SI STEMA DE PROTEÇÃO SOCI AL - PRI NCI PAL 1.9.9.9.03.0.1.01.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 00 800.000,00 395.369,37 41.412,81 0,00 41.412,81 436.782,18 0,00 363.217,82 GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - 1.9.9.9.03.0.1.02.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 00 120.000,00 18.386,16 3.370,84 0,00 3.370,84 21.757,00 0,00 98.243,00 GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - 18001121000 1.9.9.9.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAI S PELA I NSCRI ÇÃO EM DÍ VI DA 185.302,00 428.454,37 42.898,75 0,00 42.898,75 471.353,12 286.051,12 0,00 ATI VA E RECEI TAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 1.9.9.9.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCI A 185.302,00 428.454,37 42.898,75 0,00 42.898,75 471.353,12 286.051,12 0,00 1.9.9.9.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 00 185.302,00 428.454,37 42.898,75 0,00 42.898,75 471.353,12 286.051,12 0,00 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS 106.651,00 9.847,41 205,86 0,00 205,86 10.053,27 0,00 96.597,73 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEI TAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 106.651,00 9.847,41 205,86 0,00 205,86 10.053,27 0,00 96.597,73 PROJETADAS PELA RFB - PRI MÁRI AS 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 00 92.842,00 37,48 0,00 0,00 0,00 37,48 0,00 92.804,52 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.9.9.9.99.2.3.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 00 10.074,00 5.811,25 205,86 0,00 205,86 6.017,11 0,00 4.056,89 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 00 3.735,00 7.502,62 127,63 0,00 127,63 7.630,25 3.895,25 0,00 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.99.2.4.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 11 0,00 -3.503,94 -127,63 0,00 -127,63 -3.631,57 -3.631,57 0,00 PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOMA 363.898.113,23 372.979.094,61 45.405.045,11 -2.744.968,10 42.660.077,01 415.639.171,62 51.741.058,39 0,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEI TAS DE CAPI TAL 18.606.186,77 15.847.529,10 1.218.263,17 0,00 1.218.263,17 17.065.792,27 0,00 1.540.394,50 2.2.0.0.00.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS 148.185,00 151.831,29 14.918,52 0,00 14.918,52 166.749,81 18.564,81 0,00 2.2.2.0.00.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 148.185,00 151.831,29 14.918,52 0,00 14.918,52 166.749,81 18.564,81 0,00 2.2.2.1.00.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 148.185,00 151.831,29 14.918,52 0,00 14.918,52 166.749,81 18.564,81 0,00 2.2.2.1.01.0.0.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S 148.185,00 151.831,29 14.918,52 0,00 14.918,52 166.749,81 18.564,81 0,00 2.2.2.1.01.0.1.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - PRI NCI PAL 121.094,00 63.453,46 5.923,00 0,00 5.923,00 69.376,46 0,00 51.717,54 2.2.2.1.01.0.1.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 00 121.094,00 62.242,68 5.923,00 0,00 5.923,00 68.165,68 0,00 52.928,32 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 32 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 2.2.2.1.01.0.1.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - 00 0,00 1.210,78 0,00 0,00 0,00 1.210,78 1.210,78 0,00 REURB 2.2.2.1.01.0.2.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - JUROS E 0,00 99,33 39,92 0,00 39,92 139,25 139,25 0,00 MULTAS 2.2.2.1.01.0.2.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E 00 0,00 99,33 39,92 0,00 39,92 139,25 139,25 0,00 MULTAS 2.2.2.1.01.0.3.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA 16.170,00 36.321,70 3.632,17 0,00 3.632,17 39.953,87 23.783,87 0,00 2.2.2.1.01.0.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 00 16.170,00 36.321,70 3.632,17 0,00 3.632,17 39.953,87 23.783,87 0,00 2.2.2.1.01.0.4.00.00 ALI ENAÇÃO DE BENS I MÓVEI S - DÍ VI DA ATI VA 10.921,00 51.956,80 5.323,43 0,00 5.323,43 57.280,23 46.359,23 0,00 - MULTAS E JUROS 2.2.2.1.01.0.4.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 00 10.921,00 51.956,80 5.323,43 0,00 5.323,43 57.280,23 46.359,23 0,00 - MULTAS E JUROS 2.4.0.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CAPI TAL 18.458.001,77 15.695.697,81 1.203.344,65 0,00 1.203.344,65 16.899.042,46 0,00 1.558.959,31 2.4.1.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DA UNI ÃO E DE SUAS 2.700.000,00 243.697,79 0,00 0,00 0,00 243.697,79 0,00 2.456.302,21 ENTI DADES 2.4.1.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 45.654,23 0,00 0,00 0,00 45.654,23 45.654,23 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE - SUS 2.4.1.1.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 45.654,23 0,00 0,00 0,00 45.654,23 45.654,23 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE 2.4.1.1.51.3.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 45.654,23 0,00 0,00 0,00 45.654,23 45.654,23 0,00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE - ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA 2.4.1.1.51.3.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0,00 45.654,23 0,00 0,00 0,00 45.654,23 45.654,23 0,00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI ÇOS PÚBLI COS DE SAÚDE - ASSI STÊNCI A FARMACÊUTI CA - PRI NCI PAL 2.4.1.1.51.3.1.01.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. 00 0,00 45.654,23 0,00 0,00 0,00 45.654,23 45.654,23 0,00 DA UNIAO - QUALIFAR-SUS - PORTARIA GM/MS 4.986/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2.4.1.4.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA UNI ÃO E 2.700.000,00 198.043,56 0,00 0,00 0,00 198.043,56 0,00 2.501.956,44 DE SUAS ENTI DADES 2.4.1.4.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA 2.700.000,00 198.043,56 0,00 0,00 0,00 198.043,56 0,00 2.501.956,44 UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 33 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 2.4.1.4.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DA 2.700.000,00 198.043,56 0,00 0,00 0,00 198.043,56 0,00 2.501.956,44 UNI ÃO E DE SUAS ENTI DADES - PRI NCI PAL 2.4.1.4.99.0.1.03.00 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVÁRIA 00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 - CONVÊNIO N° 934854/2022 2.4.1.4.99.0.1.04.00 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMAS DE 00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO FUNASA 939321/2022 2.4.1.4.99.0.1.05.00 CONVÊNIO Nº . 081850/2025 -TRANS. 00 0,00 198.043,56 0,00 0,00 0,00 198.043,56 198.043,56 0,00 ESPECIAL JAYME CAMPOS - ASSIST. SOCIAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL UTILITÁRIO 2.4.2.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI STRI TO 15.758.001,77 15.452.000,02 1.203.344,65 0,00 1.203.344,65 16.655.344,67 897.342,90 0,00 FEDERAL E DE SUAS ENTI DADES 2.4.2.1.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 150.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF 2.4.2.1.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 150.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS 2.4.2.1.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DO SI STEMA 0,00 150.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 ÚNI CO DE SAÚDE – SUS - PRI NCI PAL 2.4.2.1.50.0.1.05.00 REPASSE FINACEIRO PARA INVESTIMENTO NA 00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO-X - EMENDA PARLAMENTAR Nº 178/2025 DEP. VALMIR MORETTO 2.4.2.1.50.0.1.06.00 REPASSE FINACEIRO PARA INVESTIMENTO NA 00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 AQUISICAO DE AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 033/2025 DEP. JOÃO JOSÉ DE MATOS 2.4.2.2.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 15.758.001,77 15.302.000,02 0,00 0,00 0,00 15.302.000,02 0,00 456.001,75 E DF E DE SUAS ENTI DADES 2.4.2.2.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 1.734.105,79 1.278.104,04 0,00 0,00 0,00 1.278.104,04 0,00 456.001,75 DESTI NADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2.4.2.2.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 1.734.105,79 1.278.104,04 0,00 0,00 0,00 1.278.104,04 0,00 456.001,75 DESTI NADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL 2.4.2.2.51.0.1.02.00 CONSTRUÇÃO DE BLOCO ESCOLAR COM 08 SALAS 00 1.278.104,04 1.278.104,04 0,00 0,00 0,00 1.278.104,04 0,00 0,00 E BANHEIROS E QUADRA POLIESPORTIVA E NA EE JARDIM DOS IPÊS - CONVÊNIO Nº . ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 34 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 0916-2020 2.4.2.2.51.0.1.03.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA 00 456.001,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.001,75 EESCOLA E. MARECHAL RONDON - CONVÊNIO Nº . 0915-2020 - 2.4.2.2.54.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 14.023.895,98 14.023.895,98 0,00 0,00 0,00 14.023.895,98 0,00 0,00 DESTI NADAS A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 2.4.2.2.54.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊNI OS DOS ESTADOS 14.023.895,98 14.023.895,98 0,00 0,00 0,00 14.023.895,98 0,00 0,00 DESTI NADAS A PROGRAMAS DE I NFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRI NCI PAL 2.4.2.2.54.0.1.01.00 TRANSF. CONVÊNIO 1224/2022 REF. 00 14.023.895,98 14.023.895,98 0,00 0,00 0,00 14.023.895,98 0,00 0,00 PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL SANTA MARIA - SINFRA-PRO-2022/06913 2.4.2.9.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DOS 0,00 0,00 853.344,65 0,00 853.344,65 853.344,65 853.344,65 0,00 ESTADOS 2.4.2.9.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A 0,00 0,00 853.344,65 0,00 853.344,65 853.344,65 853.344,65 0,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2.4.2.9.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCI AS DE RECURSOS DESTI NADOS A 0,00 0,00 853.344,65 0,00 853.344,65 853.344,65 853.344,65 0,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI NCI PAL 2.4.2.9.51.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - 00 0,00 0,00 853.344,65 0,00 853.344,65 853.344,65 853.344,65 0,00 ESTADO - OBRA DA CRECHES EMEI MARIA ANTÔNIA BECKER - TERMO DE COMPROMISSO FMTE Nº 004/2025 SOMA 18.606.186,77 15.847.529,10 1.218.263,17 0,00 1.218.263,17 17.065.792,27 0,00 1.540.394,50 7.2.1.5.02.1.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 20.876.000,00 17.923.925,52 1.641.023,87 0,00 1.641.023,87 19.564.949,39 0,00 1.311.050,61 INTRA OFSS-EXECUTIVO 7.2.1.5.02.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 325.000,00 301.950,07 28.309,99 0,00 28.309,99 330.260,06 5.260,06 0,00 INTRA OFSS-LEGISLATIVO 7.2.1.5.02.1.1.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 100.000,00 94.041,54 8.115,07 0,00 8.115,07 102.156,61 2.156,61 0,00 INTRA OFSS- PREVIDENCIA 7.2.1.5.02.1.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 00 0,00 100.177,75 22.349,17 0,00 22.349,17 122.526,92 122.526,92 0,00 LICENCIADO/CEDIDO 7.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS 7.9.9.9.01.0.1.01.00 APORTES P. PARA AMORTIZCAO DO DEFICIT 00 5.467.678,95 5.012.333,26 455.666,74 0,00 455.666,74 5.468.000,00 321,05 0,00 ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 35 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ORÇADO DIFERENÇAS PARA MAIS PARA MENOS TIPO OP 7.9.9.9.01.0.1.02.00 APORTES P. PARA AMORTIZCAO DO DEFICIT 00 38.102,29 34.927,10 3.175,19 0,00 3.175,19 38.102,29 0,00 0,00 ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO 7.9.9.9.01.0.1.03.00 APORTES P. PARA AMORTIZCAO DO DEFICIT 00 31.751,91 29.106,91 2.645,00 0,00 2.645,00 31.751,91 0,00 0,00 ATUARIAL DO RPPS - PREVIDENCIA 7.9.9.9.01.0.2.01.00 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE 00 3.536,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.536,85 DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS DE MORA SOMA 26.845.700,00 23.496.462,15 2.161.285,03 0,00 2.161.285,03 25.657.747,18 0,00 1.187.952,82 TOTAL GERAL 409.350.000,00 412.323.085,86 48.784.593,31 -2.744.968,10 46.039.625,21 458.362.711,07 49.012.711,07 0,00 ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 36 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO ANEXO 10 DA LEI 4.320/ 64 COMPARATI VO DA RECEI TA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/ 2025 CONSOLIDADO TIPO OP PARA MAIS PARA MENOS DIFERENÇAS ORÇADO ANTERIOR NO MÊS ANUL. NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO ARRECADADA TOTAL POR TI PO OP 00 - RECEITA 00 482.823.797,40 452.055.958,00 55.435.983,45 -2.764.159,54 52.671.823,91 504.727.781,91 21.903.984,51 0,00 01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 01 -36.128.792,82 -36.945.451,32 -3.764.567,45 19.191,44 -3.745.376,01 -40.690.827,33 -4.562.034,51 0,00 02 - RESTITUIÇÕES 02 0,00 -192,65 0,00 0,00 0,00 -192,65 -192,65 0,00 03 - COMPENSAÇÕES 03 0,00 -137.035,16 -10.152,16 0,00 -10.152,16 -147.187,32 -147.187,32 0,00 04 - DESCONTO CONCEDIDO 04 -1.620.824,67 -1.921.724,39 0,00 0,00 0,00 -1.921.724,39 -300.899,72 0,00 10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO 10 -33.019.376,11 -74.433,73 -2.753.468,17 0,00 -2.753.468,17 -2.827.901,90 0,00 -30.191.474,21 11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO 11 0,00 -539.459,53 -106.781,34 0,00 -106.781,34 -646.240,87 -646.240,87 0,00 19 - OUTRAS RENÚNCIAS 19 -1.444.575,69 -114.575,36 -16.421,02 0,00 -16.421,02 -130.996,38 0,00 -1.313.579,31 99 - OUTRAS DEDUÇÕES 99 -1.260.228,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.260.228,11 CONTADOR CRC: MT-016132/O-3 EMERSON DE LIMA MIRANDA PREFEITO MUNICIPAL ODILA CECILIA ROBERTO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EDILSON ANTONIO PIAIA ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 37 / 37 Assinado por 3 pessoas: EMERSON DE LIMA MIRANDA, EDILSON ANTONIO PIAIA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1 VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS Código para verificação: 7EF6-958C-894C-46D1 Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 03/03/2026 16:45:59 GMT-04:00 Papel: Parte Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil) EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 03/03/2026 16:51:35 GMT-04:00 Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 05/03/2026 17:32:10 GMT-04:00 Papel: Parte Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil) Esta versão de verificação foi gerada em 05/03/2026 às 18:32 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/7EF6-958C-894C-46D1