materia nº 3/2025

Rubricas Descrição
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta Página: 1/1
Julho
Exercício de 2025
Betha Sistemas
Fonte de Recursos Prevista Arrecadada no Mês Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias
54897 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 2.405,96 624,45 3.030,41
54914 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 87.217,52 14.349,92 101.567,44
54916 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) 223.592,24 35.437,14 259.029,38
55805 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO 3.636.522,00 606.087,00 4.242.609,00
62959 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F) 0,00 18.763,49 18.763,49
64551 ISS (F) 817,38 228,58 1.045,96
64561 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 70.526,69 12.107,18 82.633,87
69306 FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL MT - FUNPREVI - MT 5.453,10 908,85 6.361,95
73240 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A 27.668,91 4.416,42 32.085,33
73241 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 96.617,93 19.968,24 116.586,17
73242 CONSIGNADO SICOOB - CCLA MEDIO LESTE DE MT 21.491,40 3.581,90 25.073,30
4.888.786,30
716.473,17 4.888.786,30
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 4.172.313,13 716.473,17
Total das Receitas Extra Orçamentárias:
CANARANA, 05/08/2025
PRESIDENTE
JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
CRC MT 016138/O-7
FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA
FONTE:
JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:471089
08115
Assinado de forma 
digital por JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:47108908115 
Dados: 2025.08.07 
13:39:25 -03'00'
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Balancete da Despesa de Julho
Códigos Especificação do Elemento
Página: 1/3
Julho
Exercício de 2025
Betha Sistemas
Total
Realizada
Créd. Suplem. Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Neste Mês
Autorizada
Pelo Orçamento
Fonte de Rec.
01 CAMARA MUNICIPAL
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 690.000,00 0,00 0,00 600.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 98.000,00 312.000,00 0,00 400.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 28.347,30 18.978,00 47.325,30
4.4.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 00.01.0500 (0500) 1.882,50 0,00 1.882,50
4.4.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 00.01.0500 (0500) 1.430,00 0,00 1.430,00
4.4.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00.01.0500 (0500) 25.034,80 0,00 25.034,80
4.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 00.01.0500 (0500) 0,00 18.978,00 18.978,00
01.031.0001.1.070 INSTALAÇÃO DA RADIO CAMARA
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 400.000,00 0,00 0,00 399.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 150.000,00 0,00 0,00 62.000,00 88.000,00 21.087,00 6.732,00 27.819,00
3.3.90.39.88.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 00.01.0500 (0500) 21.087,00 6.732,00 27.819,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 3.740.000,00 200.000,00 0,00 0,00 3.940.000,00 1.773.657,57 274.764,96 2.048.422,53
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) 00.01.0500 (0500) 557.149,43 94.737,34 651.886,77
3.1.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) 00.01.0500 (0500) 137.895,55 28.145,23 166.040,78
3.1.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO(RPPS) 00.01.0500 (0500) 1.588,77 268,55 1.857,32
3.1.90.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS) 00.01.0500 (0500) 7.884,42 1.335,61 9.220,03
3.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RPPS) 00.01.0500 (0500) 222.798,67 37.446,76 260.245,43
3.1.90.11.36.00.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) 00.01.0500 (0500) 7.356,04 0,00 7.356,04
3.1.90.11.38.00.00.00 13 SALARIO (RGPS) 00.01.0500 (0500) 11.695,11 0,00 11.695,11
3.1.90.11.39.00.00.00 FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS) 00.01.0500 (0500) 2.754,96 0,00 2.754,96
3.1.90.11.42.00.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 00.01.0500 (0500) 57.301,16 4.437,67 61.738,83
3.1.90.11.43.00.00.00 13 SALARIO(RPPS) 00.01.0500 (0500) 53.289,47 6.689,95 59.979,42
3.1.90.11.44.00.00.00 FERIAS ABONO PECUNIARIO(RPPS) 00.01.0500 (0500) 46.989,11 0,00 46.989,11
3.1.90.11.45.00.00.00 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 00.01.0500 (0500) 17.546,37 1.431,36 18.977,73
3.1.90.11.52.00.00.00 SUBSIDIOS(RGPS) 00.01.0500 (0500) 564.388,87 84.912,50 649.301,37
3.1.90.11.61.00.00.00 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) 00.01.0500 (0500) 3.140,75 0,00 3.140,75
3.1.90.11.98.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS) 00.01.0500 (0500) 3.111,64 0,00 3.111,64
3.1.90.13.03.99.00.00 OUTROS 00.01.0500 (0500) 78.767,25 15.359,99 94.127,24
3.1.91.00.00.00.00.00 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI 00.01.0500 (0500) 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 157.059,30 30.518,65 187.577,95
3.1.91.13.03.99.00.00 OUTROS 00.01.0500 (0500) 84.056,90 16.333,34 100.390,24
3.1.91.13.20.00.00.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI 00.01.0500 (0500) 73.002,40 14.185,31 87.187,71
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos 00.01.0500 (0500) 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 24.000,00 -37,66 23.962,34
3.3.50.43.99.00.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 00.01.0500 (0500) 24.000,00 -37,66 23.962,34
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 1.365.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.365.000,00 954.360,32 251.786,82 1.206.147,14
3.3.90.14.01.00.00.00 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 00.01.0500 (0500) 232.010,42 49.141,68 281.152,10
3.3.90.14.02.00.00.00 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO) 00.01.0500 (0500) 38.561,66 5.200,00 43.761,66
FONTE:
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Balancete da Despesa de Julho
Códigos Especificação do Elemento
Página: 2/3
Julho
Exercício de 2025
Betha Sistemas
Total
Realizada
Créd. Suplem. Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Neste Mês
Autorizada
Pelo Orçamento
Fonte de Rec.
01 CAMARA MUNICIPAL
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO
3.3.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO 00.01.0500 (0500) 580,00 0,00 580,00
3.3.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 00.01.0500 (0500) 13.490,19 0,00 13.490,19
3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 00.01.0500 (0500) 6.848,00 0,00 6.848,00
3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00.01.0500 (0500) 7.461,40 0,00 7.461,40
3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 00.01.0500 (0500) 2.810,02 0,00 2.810,02
3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 00.01.0500 (0500) 9.108,81 0,00 9.108,81
3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 00.01.0500 (0500) 445,00 0,00 445,00
3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 00.01.0500 (0500) 0,00 960,00 960,00
3.3.90.30.97.00.00.00 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO 00.01.0500 (0500) 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.03.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA PJ 00.01.0500 (0500) 14.125,41 0,00 14.125,41
3.3.90.35.04.00.00.00 CONSULTORIA JURIDICA PJ 00.01.0500 (0500) 0,00 7.000,00 7.000,00
3.3.90.36.25.00.00.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 00.01.0500 (0500) 570,00 0,00 570,00
3.3.90.36.97.00.00.00 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO 00.01.0500 (0500) 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 00.01.0500 (0500) 2.970,00 375,00 3.345,00
3.3.90.39.14.00.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE 00.01.0500 (0500) 32.666,66 20.000,00 52.666,66
3.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 00.01.0500 (0500) 600,00 37.826,99 38.426,99
3.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 00.01.0500 (0500) 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 00.01.0500 (0500) 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00.01.0500 (0500) 13.788,02 3.065,87 16.853,89
3.3.90.39.44.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 00.01.0500 (0500) 1.144,92 893,24 2.038,16
3.3.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 00.01.0500 (0500) 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 00.01.0500 (0500) 3.100,00 0,00 3.100,00
3.3.90.39.59.00.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 00.01.0500 (0500) 26.125,00 5.225,00 31.350,00
3.3.90.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS 00.01.0500 (0500) 2.851,40 0,00 2.851,40
3.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO 00.01.0500 (0500) 450,00 450,00 900,00
3.3.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 00.01.0500 (0500) 3.056,82 393,30 3.450,12
3.3.90.39.97.00.00.00 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO 00.01.0500 (0500) 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.40.01.00.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 00.01.0500 (0500) 38.991,94 7.694,25 46.686,19
3.3.90.40.07.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 00.01.0500 (0500) 4.000,00 80,40 4.080,40
3.3.90.40.12.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 00.01.0500 (0500) 0,00 370,00 370,00
3.3.90.40.14.00.00.00 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE 00.01.0500 (0500) 2.341,15 423,39 2.764,54
3.3.90.40.23.00.00.00 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 00.01.0500 (0500) 774,00 0,00 774,00
3.3.90.41.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUIÇOES 00.01.0500 (0500) 3.200,00 800,00 4.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 00.01.0500 (0500) 65.230,43 10.737,70 75.968,13
3.3.90.47.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES 00.01.0500 (0500) 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES 00.01.0500 (0500) 394.059,07 73.150,00 467.209,07
3.3.90.93.08.00.00.00 RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 00.01.0500 (0500) 28.000,00 28.000,00 56.000,00
FONTE:
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Balancete da Despesa de Julho
Códigos Especificação do Elemento
Página: 3/3
Julho
Exercício de 2025
Betha Sistemas
Total
Realizada
Créd. Suplem. Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Neste Mês
Autorizada
Pelo Orçamento
Fonte de Rec.
PRESIDENTE
JOA JOSE PORTO DOS SANTOS FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA
CRC MT 016138/O-7
CANARANA, 05/08/2025
Despesa Extra-Orçamentária
47662 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS 282.179,24 0,00 282.179,24
54897 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 2.383,91 389,37 2.773,28
54914 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 86.601,86 14.185,31 100.787,17
54916 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) 236.560,75 0,00 236.560,75
62959 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F) 18.763,49 0,00 18.763,49
63203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN 0,00 210,60 210,60
64551 ISS (F) 831,49 0,00 831,49
64561 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 68.393,65 11.719,85 80.113,50
69306 FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL MT - FUNPREVI - MT 5.411,22 908,85 6.320,07
73240 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A 23.252,49 4.416,42 27.668,91
73241 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 89.122,96 19.968,23 109.091,19
73242 CONSIGNADO SICOOB - CCLA MEDIO LESTE DE MT 21.491,40 3.581,90 25.073,30
Total da Despesa Extra-Orçamentária :
Total Geral da Despesa : 7.273.000,00 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 7.273.000,00
834.992,46
3.793.503,95
55.380,53
638.123,30
890.372,99
4.431.627,25
01 CAMARA MUNICIPAL
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2.003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO LEGISLATIVO
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 00.01.0500 (0500) 60.000,00 0,00 0,00 51.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária : 7.273.000,00 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 7.273.000,00 2.958.511,49 582.742,77 3.541.254,26
Total do Órgão Orçamentário : 7.273.000,00 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 7.273.000,00 2.958.511,49 582.742,77 3.541.254,26
Total das Despesas Orçamentárias : 7.273.000,00 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 7.273.000,00 2.958.511,49 582.742,77 3.541.254,26
FONTE:
JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:47108
908115
Assinado de forma 
digital por JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:47108908115 
Dados: 2025.08.07 
13:39:00 -03'00'
Empenho
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Relação de Empenhos Emitidos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2025 até 31/07/2025
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2025
Página: 1/2
Betha Sistemas
Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
375 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 701 - AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA
376 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 702 - ANDRÉ LUCIANO MACIEL
377 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 581 - CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLER
378 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 403 - CLAUDIR SONEMANN FEIJO
379 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 703 - HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL
380 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 52 - JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
381 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 196 - RAFAEL GOVARI
382 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 112 - MARCIA GRACIELA LUFT
383 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 704 - ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO 
384 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 583 - SANCLER DA SILVA SANTAREM
385 O 03/07 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.01.00.00.00 729 - MILTON BLASS
386 O 153 153/2025 04/07 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 729 - MILTON BLASS
387 O 154 154/2025 14/07 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 702 - ANDRÉ LUCIANO MACIEL
388 O 155 155/2025 14/07 5.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 112 - MARCIA GRACIELA LUFT
389 O 14/07 4.294,08 0,00 4.294,08 4.294,08 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.42.00.00.00 388 - ENI TEREZINHA DA SILVA
390 O 14/07 1.431,36 0,00 1.431,36 1.431,36 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.45.00.00.00 388 - ENI TEREZINHA DA SILVA
391 O 156 156/2025 17/07 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 112 - MARCIA GRACIELA LUFT
392 O 157 157/2025 17/07 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 703 - HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL
393 O 158 158/2025 17/07 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 704 - ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO 
394 O 159 159/2025 17/07 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 729 - MILTON BLASS
395 O 17/07 324,13 0,00 324,13 324,13 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.13.03.99.00.00 4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
396 O 160/2025 18/07 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.16.00.00.00 651 - MICHELE CELIA MAIERON DOS SANTOS 01730713173
397 O 161 161/2025 21/07 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 581 - CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLER
398 O 162 162/2025 21/07 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.02.00.00.00 52 - JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
399 O 163 163/2025 22/07 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 403 - CLAUDIR SONEMANN FEIJO
400 O 164 164/2025 22/07 3.838,55 0,00 3.838,55 3.838,55 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 395 - CRISTIAN ESTEVAN LORENZETTI FINATO
401 O 165/2025 22/07 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.78.00.00.00 718 - 60.459.132 FABIO ALEKSEY SCHONHOLZER DA CRUZ
402 O 166 166/2025 22/07 2.303,13 0,00 2.303,13 2.303,13 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 598 - JORIS MACIEL DOS SANTOS JOSENDE
403 O 22/07 84.912,50 0,00 84.912,50 84.912,50 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.52.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
404 O 22/07 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.08.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
405 O 22/07 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.08.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
406 O 23/07 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.93.08.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
407 O 23/07 28.145,23 0,00 28.145,23 28.145,23 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.02.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
408 O 23/07 10.737,70 0,00 10.737,70 10.737,70 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.46.01.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
409 O 23/07 94.737,34 0,00 94.737,34 94.737,34 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.01.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
410 O 23/07 268,55 0,00 268,55 268,55 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.04.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
411 O 23/07 1.335,61 0,00 1.335,61 1.335,61 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.09.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
412 O 23/07 37.446,76 0,00 37.446,76 37.446,76 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.33.00.00.00 38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
413 O 23/07 143,59 0,00 143,59 143,59 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.11.42.00.00.00 451 - KETURA LUISA GONZAGA VILAS BOAS FERREIRA
414 O 23/07 1.817,70 0,00 1.817,70 0,00 1.817,70 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.13.03.99.00.00 447 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FU
415 O 23/07 16.557,11 0,00 16.557,11 0,00 16.557,11 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 6 3.1.91.13.03.99.00.00 39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA
416 O 167 167/2025 24/07 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 701 - AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA
417 O 24/07 14.379,65 0,00 14.379,65 0,00 14.379,65 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 6 3.1.91.13.20.00.00.00 39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA
418 O 24/07 7.505,39 0,00 7.505,39 0,00 7.505,39 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.47.99.00.00.00 4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
419 O 24/07 13.170,05 0,00 0,00 0,00 13.170,05 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.13.03.99.00.00 4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
FONTE:
Empenho
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Relação de Empenhos Emitidos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2025 até 31/07/2025
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2025
Página: 2/2
Betha Sistemas
Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
420 O 168 168/2025 28/07 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.14.01.00.00.00 196 - RAFAEL GOVARI
Total da Entidade: 476.448,43 3.000,00 460.278,38 420.018,53 53.429,90
CANARANA, 05/08/2025
MARCIA GRACIELA LUFT
1º SECRETARIO 
JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA
CRC MT 016138/O-7
Total do Período: 476.448,43 3.000,00 460.278,38 420.018,53 53.429,90
FONTE:
JOA JOSE PORTO 
DOS 
SANTOS:471089081
15
Assinado de forma digital 
por JOA JOSE PORTO DOS 
SANTOS:47108908115 
Dados: 2025.08.07 
13:40:19 -03'00'
Data Tipo
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional
Docto. Empenho Dotação Cheque/Docto Conta Recurso Processo N° AF/Ano Credor/Contrato de Dívida Valor Descontos
Página: 1/3
Exercício de 2025
Betha Sistemas
Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
01/07 D.Ex. 168 0000168/25 072.008 62834 00.01.0869 (0869) BANCO DO BRASIL S/A 1.826,03 0,00 1.826,03
01/07 D.Ex. 169 0000169/25 072.008 62834 00.01.0869 (0869) BANCO DO BRASIL S/A 488,73 0,00 488,73
01/07 D.Ex. 170 0000170/25 072.008 62834 00.01.0869 (0869) BANCO DO BRASIL S/A 2.101,66 0,00 2.101,66
01/07 D.Ex. 171 0000171/25 019.612 62834 00.01.0869 (0869) SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CANAR 389,37 0,00 389,37
01/07 O.P. 535 0000008/25 3.3.90.40.01.00.00.00 066.620 62834 00.01.0500 (0500) STAF SISTEMAS LTDA 2.450,07 0,00 2.450,07
01/07 O.P. 536 0000326/25 3.3.90.40.01.00.00.00 066.620 62834 00.01.0500 (0500) STAF SISTEMAS LTDA 5.244,18 0,00 5.244,18
01/07 O.P. 537 0000303/25 3.3.90.35.04.00.00.00 070.102 62834 00.01.0500 (0500) 122/2025 PEDRO JUSTINO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 7.000,00 0,00 7.000,00
02/07 O.P. 538 0000374/25 3.1.90.11.43.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) ZELMA MOREIRA DA SILVA 6.689,95 0,00 6.689,95
03/07 D.Ex. 181 0000181/25 701.400 62835 00.01.0869 (0869) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.126,95 0,00 2.126,95
03/07 D.Ex. 182 0000182/25 701.400 62835 00.01.0869 (0869) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.326,67 0,00 7.326,67
03/07 D.Ex. 183 0000183/25 701.400 62835 00.01.0869 (0869) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.514,61 0,00 10.514,61
03/07 O.P. 539 0000376/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.301 62834 00.01.0500 (0500) ANDRÉ LUCIANO MACIEL 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 540 0000385/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.302 62834 00.01.0500 (0500) MILTON BLASS 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 541 0000379/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.303 62834 00.01.0500 (0500) HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 542 0000384/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.304 62834 00.01.0500 (0500) SANCLER DA SILVA SANTAREM 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 543 0000378/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.306 62834 00.01.0500 (0500) CLAUDIR SONEMANN FEIJO 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 544 0000375/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.307 62834 00.01.0500 (0500) AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 545 0000380/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.308 62834 00.01.0500 (0500) JOA JOSE PORTO DOS SANTOS 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 546 0000382/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.309 62834 00.01.0500 (0500) MARCIA GRACIELA LUFT 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 547 0000383/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.310 62834 00.01.0500 (0500) ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 548 0000377/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.311 62834 00.01.0500 (0500) CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLER6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 549 0000381/25 3.3.90.93.01.00.00.00 070.312 62834 00.01.0500 (0500) RAFAEL GOVARI 6.650,00 0,00 6.650,00
03/07 O.P. 550 0000099/25 3.3.90.39.88.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) 26/2025 PORTAL DO XINGU COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 134,64 134,64 0,00
03/07 O.P. 551 0000099/25 3.3.90.39.88.00.00.00 070.305 62834 00.01.0500 (0500) 26/2025 PORTAL DO XINGU COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 6.597,36 0,00 6.597,36
10/07 D.Ex. 172 0000172/25 025.671 62834 00.01.0869 (0869) PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA 862,26 0,00 862,26
10/07 D.Ex. 173 0000173/25 025.671 62834 00.01.0869 (0869) PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA 13.323,05 0,00 13.323,05
10/07 O.P. 552 0000188/25 3.3.90.39.14.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) 69/2025 ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 960,00 960,00 0,00
10/07 O.P. 553 0000006/25 3.3.90.40.14.00.00.00 019.699 62834 00.01.0500 (0500) AZAT INTERNET LTDA 285,59 0,00 285,59
10/07 O.P. 554 0000354/25 3.1.91.13.03.99.00.00 025.671 62834 00.01.0500 (0500) PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA 11.652,21 0,00 11.652,21
10/07 O.P. 554 0000354/25 3.1.91.13.03.99.00.00 009.000 62834 00.01.0500 (0500) PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA 4.681,13 0,00 4.681,13
10/07 O.P. 555 0000355/25 3.1.91.13.20.00.00.00 025.671 62834 00.01.0500 (0500) PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA 14.185,31 0,00 14.185,31
14/07 O.P. 556 0000387/25 3.3.90.14.01.00.00.00 071.401 62834 00.01.0500 (0500) 154 154/2025 ANDRÉ LUCIANO MACIEL 5.000,00 0,00 5.000,00
14/07 O.P. 557 0000388/25 3.3.90.14.01.00.00.00 071.402 62834 00.01.0500 (0500) 155 155/2025 MARCIA GRACIELA LUFT 4.000,00 0,00 4.000,00
14/07 O.P. 558 0000010/25 3.3.90.39.05.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) BRUNA APARECIDA RITZMANN 7,54 7,54 0,00
14/07 O.P. 559 0000010/25 3.3.90.39.05.00.00.00 071.403 62834 00.01.0500 (0500) BRUNA APARECIDA RITZMANN 367,46 0,00 367,46
15/07 O.P. 560 0000188/25 3.3.90.39.14.00.00.00 071.501 62834 00.01.0500 (0500) 69/2025 ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 19.040,00 0,00 19.040,00
15/07 O.P. 561 0000389/25 3.1.90.11.42.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) ENI TEREZINHA DA SILVA 691,46 691,46 0,00
15/07 O.P. 565 0000004/25 3.3.90.39.44.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) AGUAS CANARANA LTDA 14,13 14,13 0,00
15/07 O.P. 566 0000004/25 3.3.90.39.44.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) AGUAS CANARANA LTDA 28,74 28,74 0,00
16/07 O.P. 562 0000367/25 3.3.90.39.16.00.00.00 063.004 62834 00.01.0500 (0500) 145/2025 60.459.132 FABIO ALEKSEY SCHONHOLZER DA CRUZ 18.763,49 0,00 18.763,49
16/07 O.P. 562 0000367/25 3.3.90.39.16.00.00.00 071.601 62834 00.01.0500 (0500) 145/2025 60.459.132 FABIO ALEKSEY SCHONHOLZER DA CRUZ 18.763,50 0,00 18.763,50
FONTE:
Data Tipo
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional
Docto. Empenho Dotação Cheque/Docto Conta Recurso Processo N° AF/Ano Credor/Contrato de Dívida Valor Descontos
Página: 2/3
Exercício de 2025
Betha Sistemas
Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
17/07 O.P. 563 0000389/25 3.1.90.11.42.00.00.00 071.701 62834 00.01.0500 (0500) ENI TEREZINHA DA SILVA 3.602,62 0,00 3.602,62
17/07 O.P. 564 0000390/25 3.1.90.11.45.00.00.00 071.701 62834 00.01.0500 (0500) ENI TEREZINHA DA SILVA 1.431,36 0,00 1.431,36
17/07 O.P. 567 0000394/25 3.3.90.14.01.00.00.00 071.702 62834 00.01.0500 (0500) 159 159/2025 MILTON BLASS 3.000,00 0,00 3.000,00
17/07 O.P. 568 0000393/25 3.3.90.14.01.00.00.00 071.703 62834 00.01.0500 (0500) 158 158/2025 ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO 5.000,00 0,00 5.000,00
17/07 O.P. 569 0000391/25 3.3.90.14.01.00.00.00 071.704 62834 00.01.0500 (0500) 156 156/2025 MARCIA GRACIELA LUFT 1.000,00 0,00 1.000,00
17/07 O.P. 570 0000392/25 3.3.90.14.01.00.00.00 071.705 62834 00.01.0500 (0500) 157 157/2025 HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL 5.000,00 0,00 5.000,00
18/07 D.Ex. 174 0000174/25 071.801 62834 00.01.0869 (0869) I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 163,18 0,00 163,18
18/07 D.Ex. 175 0000175/25 071.801 62834 00.01.0869 (0869) I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 355,23 0,00 355,23
18/07 D.Ex. 176 0000176/25 071.801 62834 00.01.0869 (0869) I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 8.373,93 0,00 8.373,93
18/07 D.Ex. 177 0000177/25 071.801 62834 00.01.0869 (0869) I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 2.146,67 0,00 2.146,67
18/07 D.Ex. 178 0000178/25 071.801 62834 00.01.0869 (0869) I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 680,84 0,00 680,84
18/07 O.P. 571 0000004/25 3.3.90.39.44.00.00.00 071.803 62834 00.01.0500 (0500) AGUAS CANARANA LTDA 280,26 0,00 280,26
18/07 O.P. 572 0000004/25 3.3.90.39.44.00.00.00 071.802 62834 00.01.0500 (0500) AGUAS CANARANA LTDA 570,11 0,00 570,11
18/07 O.P. 573 0000353/25 3.1.90.13.03.99.00.00 071.801 62834 00.01.0500 (0500) I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 13.218,16 0,00 13.218,16
18/07 O.P. 574 0000395/25 3.1.90.13.03.99.00.00 071.801 62834 00.01.0500 (0500) I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 324,13 0,00 324,13
21/07 D.Ex. 179 0000179/25 072.101 62834 00.01.0869 (0869) FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FU 908,85 0,00 908,85
21/07 O.P. 575 0000356/25 3.1.90.13.03.99.00.00 072.102 62834 00.01.0500 (0500) FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FU 1.817,70 0,00 1.817,70
22/07 O.P. 576 0000397/25 3.3.90.14.01.00.00.00 072.202 62834 00.01.0500 (0500) 161 161/2025 CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLER5.000,00 0,00 5.000,00
22/07 O.P. 577 0000398/25 3.3.90.14.02.00.00.00 072.201 62834 00.01.0500 (0500) 162 162/2025 JOA JOSE PORTO DOS SANTOS 5.200,00 0,00 5.200,00
22/07 O.P. 578 0000396/25 3.3.90.39.16.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) 160/2025 MICHELE CELIA MAIERON DOS SANTOS 01730713173 6,00 6,00 0,00
22/07 O.P. 579 0000396/25 3.3.90.39.16.00.00.00 072.203 62834 00.01.0500 (0500) 160/2025 MICHELE CELIA MAIERON DOS SANTOS 01730713173 294,00 0,00 294,00
22/07 O.P. 580 0000081/25 3.3.90.39.59.00.00.00 072.205 62834 00.01.0500 (0500) 13/2025 GABRIEL MIRANDA ARNEIRO 04383835163 5.225,00 0,00 5.225,00
22/07 O.P. 581 0000400/25 3.3.90.14.01.00.00.00 013.583 62834 00.01.0500 (0500) 164 164/2025 CRISTIAN ESTEVAN LORENZETTI FINATO 3.838,55 0,00 3.838,55
22/07 O.P. 582 0000399/25 3.3.90.14.01.00.00.00 072.204 62834 00.01.0500 (0500) 163 163/2025 CLAUDIR SONEMANN FEIJO 5.000,00 0,00 5.000,00
23/07 O.P. 584 0000407/25 3.1.90.11.02.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 6.379,58 6.379,58 0,00
23/07 O.P. 585 0000409/25 3.1.90.11.01.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 55.215,55 55.215,55 0,00
23/07 O.P. 586 0000005/25 3.3.90.40.14.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) TELEFONICA BRASIL S.A. 6,61 6,61 0,00
23/07 O.P. 587 0000401/25 3.3.90.39.78.00.00.00 072.301 62834 00.01.0500 (0500) 165/2025 60.459.132 FABIO ALEKSEY SCHONHOLZER DA CRUZ 450,00 0,00 450,00
23/07 O.P. 588 0000011/25 3.3.90.41.99.00.00.00 010.647 62834 00.01.0500 (0500) UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS MT 800,00 0,00 800,00
24/07 O.P. 589 0000005/25 3.3.90.40.14.00.00.00 072.403 62834 00.01.0500 (0500) TELEFONICA BRASIL S.A. 131,19 0,00 131,19
24/07 O.P. 590 0000416/25 3.3.90.14.01.00.00.00 072.402 62834 00.01.0500 (0500) 167 167/2025 AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA 5.000,00 0,00 5.000,00
24/07 O.P. 591 0000403/25 3.1.90.11.52.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 28.077,40 28.077,40 0,00
24/07 O.P. 592 0000403/25 3.1.90.11.52.00.00.00 072.401 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 3.353,03 0,00 3.353,03
24/07 O.P. 593 0000404/25 3.3.90.93.08.00.00.00 072.401 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 1.000,00 0,00 1.000,00
25/07 D.Ex. 180 0000180/25 072.519 62834 00.01.0869 (0869) SICOOB-COOP. DE CREDITO LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LE 3.581,90 0,00 3.581,90
25/07 O.P. 594 0000403/25 3.1.90.11.52.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 53.482,07 0,00 53.482,07
25/07 O.P. 595 0000404/25 3.3.90.93.08.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 10.000,00 0,00 10.000,00
25/07 O.P. 596 0000405/25 3.3.90.93.08.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 13.000,00 0,00 13.000,00
25/07 O.P. 597 0000408/25 3.3.90.46.01.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 2.548,29 0,00 2.548,29
25/07 O.P. 597 0000408/25 3.3.90.46.01.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 8.189,41 0,00 8.189,41
25/07 O.P. 598 0000409/25 3.1.90.11.01.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 39.521,79 0,00 39.521,79
FONTE:
Data Tipo
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional
Docto. Empenho Dotação Cheque/Docto Conta Recurso Processo N° AF/Ano Credor/Contrato de Dívida Valor Descontos
Página: 3/3
Exercício de 2025
Betha Sistemas
Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
25/07 O.P. 599 0000410/25 3.1.90.11.04.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 268,55 0,00 268,55
25/07 O.P. 600 0000411/25 3.1.90.11.09.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 1.335,61 0,00 1.335,61
25/07 O.P. 601 0000412/25 3.1.90.11.33.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 37.446,76 0,00 37.446,76
25/07 O.P. 602 0000413/25 3.1.90.11.42.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) KETURA LUISA GONZAGA VILAS BOAS FERREIRA 143,59 0,00 143,59
25/07 O.P. 603 0000407/25 3.1.90.11.02.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 21.765,65 0,00 21.765,65
25/07 O.P. 604 0000406/25 3.3.90.93.08.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT 4.000,00 0,00 4.000,00
25/07 O.P. 605 0000402/25 3.3.90.14.01.00.00.00 072.501 62834 00.01.0500 (0500) 166 166/2025 JORIS MACIEL DOS SANTOS JOSENDE 2.303,13 0,00 2.303,13
28/07 O.P. 606 0000003/25 3.3.90.39.43.00.00.00 072.801 62834 00.01.0500 (0500) ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S/A 3.045,24 0,00 3.045,24
28/07 O.P. 607 0000308/25 4.4.90.52.42.00.00.00 072.802 62834 00.01.0500 (0500) 127/2025 E. G. DE OLIVEIRA SCHONHOLZER 18.978,00 0,00 18.978,00
28/07 O.P. 608 0000420/25 3.3.90.14.01.00.00.00 072.804 62834 00.01.0500 (0500) 168 168/2025 RAFAEL GOVARI 5.000,00 0,00 5.000,00
28/07 O.P. 609 0000003/25 3.3.90.39.43.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S/A 20,63 20,63 0,00
30/07 O.P. 610 0000242/25 3.3.90.30.29.00.00.00 073.001 62834 00.01.0500 (0500) 95/2025 RAINHA CENTER LTDA 960,00 0,00 960,00
30/07 O.P. 611 0000243/25 3.3.90.40.12.00.00.00 073.002 62834 00.01.0500 (0500) 96/2025 RAINHA CENTER LTDA 370,00 0,00 370,00
31/07 O.P. 612 0000276/25 3.3.90.40.07.00.00.00 0 00.01.0500 (0500) 112/2025 DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06703446130 80,40 80,40 0,00
31/07 O.P. 613 0000001/25 3.3.90.39.81.00.00.00 62834 00.01.0500 (0500) BANCO DO BRASIL S/A 393,30 0,00 393,30
Total Entidade: 637.950,36 91.622,68 546.327,68
CANARANA, 05/08/2025
MARCIA GRACIELA LUFT
1º SECRETARIO 
JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA
CRC MT 016138/O-7
Total do Período: 637.950,36 91.622,68 546.327,68
FONTE:
JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:47108
908115
Assinado de forma 
digital por JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:47108908115 
Dados: 2025.08.07 
13:40:44 -03'00'
Empenho
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Relação de Empenhos a Pagar
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/01/2025 até 31/07/2025
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2025
Página: 1/2
Betha Sistemas
Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
1 E 02/01 5.000,00 0,00 3.161,12 3.161,12 1.838,88 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.81.00.00.00 7 - BANCO DO BRASIL S/A
2 E 02/01 1.500,00 0,00 289,00 289,00 1.211,00 62835 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.81.00.00.00 385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3 E 02/01 35.000,00 0,00 18.651,15 16.853,89 18.146,11 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.43.00.00.00 33 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S/A
4 E 02/01 4.000,00 0,00 2.038,16 2.038,16 1.961,84 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.44.00.00.00 32 - AGUAS CANARANA LTDA
5 E 02/01 5.000,00 0,00 964,60 964,60 4.035,40 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.40.14.00.00.00 690 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6 G 02/01 3.599,88 0,00 1.799,94 1.799,94 1.799,94 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.40.14.00.00.00 548 - AZAT INTERNET LTDA
7 E 02/01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.47.00.00.00 18 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10 G 02/01 3.375,00 0,00 2.625,00 2.625,00 750,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.05.00.00.00 640 - BRUNA APARECIDA RITZMANN
11 G 02/01 4.800,00 0,00 4.000,00 4.000,00 800,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.41.99.00.00.00 8 - UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS MT
35 E 7/2025 20/01 950,00 0,00 720,00 720,00 230,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.05.00.00.00 705 - ARAGUAIA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
81 G 13/2025 03/02 57.475,00 0,00 31.350,00 31.350,00 26.125,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.59.00.00.00 617 - GABRIEL MIRANDA ARNEIRO 04383835163
99 G 26/2025 18/02 52.250,00 0,00 27.819,00 27.819,00 24.431,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.001 4 3.3.90.39.88.00.00.00 661 - PORTAL DO XINGU COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
125 E 31/2025 10/03 10.000,00 0,00 5.890,00 5.890,00 4.110,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.15.00.00.00 540 - ROSILENE ALMEIDA MARINHO 95874852115
132 E 39/2025 12/03 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.63.00.00.00 426 - MEI - ENDRYGO SANTANA FIOREZE
133 E 40/2025 12/03 3.926,40 0,00 2.851,40 2.851,40 1.075,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.63.00.00.00 564 - DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132197
134 E 41/2025 12/03 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.63.00.00.00 709 - STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA
135 E 42/2025 12/03 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.23.00.00.00 426 - MEI - ENDRYGO SANTANA FIOREZE
136 E 43/2025 12/03 4.590,00 0,00 0,00 0,00 4.590,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.23.00.00.00 564 - DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132197
137 E 44/2025 12/03 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.23.00.00.00 624 - AURORA COMUNICACAO VISUAL LTDA
138 E 45/2025 12/03 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.23.00.00.00 707 - ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA
144 O 50/2025 21/03 946,80 0,00 801,80 801,80 145,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.22.00.00.00 713 - ROHRIG SUPERMERCADO LTDA
150 O 56/2025 21/03 7.097,95 0,00 3.842,99 3.842,99 3.254,96 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.22.00.00.00 352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
151 O 57/2025 21/03 7.565,37 0,00 7.176,03 7.176,03 389,34 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.07.00.00.00 352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
188 G 69/2025 04/04 160.000,00 0,00 52.666,66 52.666,66 107.333,34 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.14.00.00.00 715 - ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
218 O 83/2025 17/04 4.669,48 0,00 0,00 0,00 4.669,48 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.16.00.00.00 716 - AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
242 O 95/2025 25/04 1.130,00 0,00 960,00 960,00 170,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.29.00.00.00 647 - RAINHA CENTER LTDA
246 O 99/2025 25/04 1.412,40 0,00 0,00 0,00 1.412,40 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 1.003 3 4.4.90.52.33.00.00.00 720 - KNERD DISTRIBUIDORA LTDA
247 O 100/2025 25/04 9.196,92 0,00 0,00 0,00 9.196,92 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 1.003 3 4.4.90.52.35.00.00.00 623 - DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06703446130
276 G 112/2025 16/05 32.000,00 0,00 8.000,00 4.080,40 27.919,60 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.40.07.00.00.00 623 - DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06703446130
303 G 122/2025 27/05 49.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 42.000,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.35.04.00.00.00 723 - PEDRO JUSTINO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
304 O 123/2025 28/05 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.39.19.00.00.00 724 - 59.840.195 ABEL MATOS DA SILVA
308 O 127/2025 27/05 38.800,00 0,00 18.978,00 18.978,00 19.822,00 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 1.003 3 4.4.90.52.42.00.00.00 556 - E. G. DE OLIVEIRA SCHONHOLZER
326 G 04/06 46.823,04 0,00 5.508,59 5.508,59 41.314,45 62834 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.40.01.00.00.00 488 - STAF SISTEMAS LTDA
366 O 144/2025 23/06 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.16.00.00.00 730 - ROMYS N. JUNIOR LTDA
370 O 148/2025 27/06 1.673,28 0,00 0,00 0,00 1.673,28 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.22.00.00.00 352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
371 O 149/2025 27/06 9.795,00 0,00 0,00 0,00 9.795,00 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.30.07.00.00.00 352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
414 O 23/07 1.817,70 0,00 1.817,70 0,00 1.817,70 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.13.03.99.00.00 447 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FU
415 O 23/07 16.557,11 0,00 16.557,11 0,00 16.557,11 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 6 3.1.91.13.03.99.00.00 39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA
417 O 24/07 14.379,65 0,00 14.379,65 0,00 14.379,65 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 6 3.1.91.13.20.00.00.00 39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANARANA
418 O 24/07 7.505,39 0,00 7.505,39 0,00 7.505,39 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 8 3.3.90.47.99.00.00.00 4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
FONTE:
Empenho
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Relação de Empenhos a Pagar
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/01/2025 até 31/07/2025
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2025
Página: 2/2
Betha Sistemas
Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
419 O 24/07 13.170,05 0,00 0,00 0,00 13.170,05 01.031.0001 00.01.0500 (0500) 2.002 5 3.1.90.13.03.99.00.00 4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Total da Entidade: 627.676,42 0,00 247.353,29 201.376,58 426.299,84
CANARANA, 05/08/2025
MARCIA GRACIELA LUFT
1º SECRETARIO 
JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA
CRC MT 016138/O-7
Total do Período: 627.676,42 0,00 247.353,29 201.376,58 426.299,84
FONTE:
JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:471
08908115
Assinado de forma 
digital por JOA JOSE 
PORTO DOS 
SANTOS:47108908115 
Dados: 2025.08.07 
13:39:51 -03'00'