AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.540/0001-74
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ATÉ 31/12/2016
DEMONSTRATIVO DE SALDOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO Nº CONTA TIPO SALDO
51089 CEF C/C 25-0 S.A.E 25-0 MOVIMENTO 518,49
51090 C.E.F C/C 2-1 - ARRECADACAO DIV. 2-1 MOVIMENTO 13.331,77
51091 BCO BRASIL C/C 9.772-1 - ILUM. PÚBLICA 9.772-1 VINCULADA 723.970,01
51092 BCO BRASIL C/C 6.852-7 - PDSAE 6.852-7 MOVIMENTO 4.482,91
51093 BCO BRASIL C/C 12.602-0 - I.C.M.S 12.602-0 MOVIMENTO 251.579,97
51094 BCO BRASIL C/C 12.555-5 - FUNCIONARIOS 12.555-5 MOVIMENTO 50.032,27
51095 BCO BRASIL C/C 12.069-3 - MOVIMENTO 12.069-3 MOVIMENTO 7.157,85
51096 BCO BRASIL C/C 1.659-4 - IPTU / ALVARA. 1.659-4 MOVIMENTO 149.031,25
51098 SICREDI C/C 20.236-3 - TRIBUTOS. 20.236-3 MOVIMENTO 11.919,50
51099 C.E.F FORTALECIMENTO DA GESTÃO 81-1 VINCULADA 20.417,41
51102 C.E.F C/C 647012-7 FORTALEC GESTÃO MUNIC URBANA 647012-7 VINCULADA 11.692,04
51103 C.E.F C/C 57-9 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 57-9 VINCULADA 7.139,44
51104 C.E.F C/C 3-0 - C/P 241-8 - CALÇAMENTO DE RUAS 3-0 MOVIMENTO 4.096,15
51105 BCO BRASIL C/C 9.560-5 - FMS/TRANSFERÊNCIAS 9.560-5 MOVIMENTO 170.427,58
51106 BCO BRASIL C/C 8.601-0 - TRANSP. ESCOLAR 8.601-0 MOVIMENTO 95.146,00
51107 BCO BRASIL C/C 8.362-3 - API 8.362-3 MOVIMENTO 25,87
51108 BCO BRASIL C/C 8.115-9 - FMS/PASF 8.115-9 MOVIMENTO 1.324,82
51109 BCO BRASIL C/C 8.0993 FMS/PASF 8.099-3 MOVIMENTO 7.579,01
51110 BCO BRASIL C/C 7.668-6 - FMS/EC 29/00 7.668-6 MOVIMENTO 169.120,85
51111 BCO BRASIL C/C 7.331-8 - FMS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.331-8 MOVIMENTO 1.511,24
51113 BCO BRASIL C/C 58.043-0 - FMS/MAC 58.043-0 MOVIMENTO 618,67
51114 BCO BRASIL C/C 58.042-2 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA 58.042-2 MOVIMENTO 46.438,00
51115 BCO BRASIL C/C 5.773-8 - P.D.D.E 5.773-8 MOVIMENTO 1.081,88
51116 BCO BRASIL C/C 5.244-2 - FUEFUM 5.244-2 MOVIMENTO 71.277,98
51117 BCO BRASIL C/C 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 MOVIMENTO 6.960,43
51118 BCO BRASIL C/C 18.268-0 - CONVENIO/PMDIA/BERTIN 18.268-0 VINCULADA 1.909,99
51120 BCO BRASIL C/C 18.038-6 - PM DIAMANTINO - IPVA 18.038-6 VINCULADA 30.433,17
51121 BCO BRASIL C/C 16.385-6 MERENDA ESCOLAR-PNAE 16.385-6 VINCULADA 61.613,34
51122 BCO BRASIL C/C 15.809-7 P M D P REC PROPRIOS-SAÚDE 15.809-7 VINCULADA 11.596,13
51123 BCO BRASIL DIABETES MELLITUS 15.407-5 VINCULADA 2,88
51125 BCO BRASIL ES. EST 14.991-8 VINCULADA 4.445,63
51126 BCO BRASIL C/C 14.478-9 - SIMPLES NACIONAL 14.478-9 VINCULADA 17.033,78
51127 BCO BRASIL C/C 14.091-0 - F U N D E B 14.091-0 VINCULADA 330.497,44
51128 BCO BRASIL C/C 13.740-5 - F U P I S 13.740-5 VINCULADA 9.332,32
51130 BCO BRASIL C/C 13.655-7 - CONCURSO PUBLICO 13.655-7 VINCULADA 14,15
51134 BCO BRASIL C/C 13.226-8 - FMS/CAPS/ESTADO 13.226-8 VINCULADA 1.338,45
51135 BCO BRASIL C/C 13.077-X - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA 13.077-X VINCULADA 26.773,78
51136 BCO BRASIL C/C 12.187-8 - FUNDO ESPECIAL 12.187-8 MOVIMENTO 10.862,84
51137 BCO BRASIL C/C 12.156-8 - PASEP 12.156-8 MOVIMENTO 99,68
51138 BCO BRASIL C/C 12.070-7 - F.P.M 12.070-7 MOVIMENTO 658.041,34
51139 BCO BRASIL C/C 12.067-7 - I.T.R 12.067-7 MOVIMENTO 515.537,49
51140 BCO BRASIL C/C 12.011-1 - CIDE/CONT INTERV.DOM.ECO 12.011-1 VINCULADA 516,38
51141 BCO BRASIL C/C 11.902-4 - DEP NAC DE PROD MINERAL 11.902-4 MOVIMENTO 7.297,90
51142 BCO BRASIL C/C 11.834-6 - PNATE 11.834-6 MOVIMENTO 245,58
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DEMONSTRATIVO DE SALDOS
51143 BCO BRASIL C/C 11.640-8 - CEX-COMP FIN ESF EXPORTA 11.640-8 VINCULADA 934.284,96
51144 BCO BRASIL C/C 11.587-8 - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 11.587-8 MOVIMENTO 6.352,82
51145 BCO BRASIL C/C 10.179-6 - P N A C - PNAE/CRECHE 10.179-6 VINCULADA 1.990,66
51147 C.E.F C/C 624006-7 - FNS/AIDS 624006-7 VINCULADA 246.228,91
51148 C.E.F C/C 624007-5 - FNS/BLAFB 624007-5 VINCULADA 853.204,73
51149 C.E.F C/C 624008-3 - FNS/BLATB 624008-3 VINCULADA 15.174,79
51150 C.E.F C/C 624009-1 - FNS/BLGES 624009-1 VINCULADA 175.958,22
51151 C.E.F C/C 624010-5 - FNS/BLMAC 624010-5 VINCULADA 410.671,32
51154 BCO BRASIL C/C 19.543-X - INCENTIVO AO PSF 19.543-X VINCULADA 43.192,43
51155 BCO BRASIL C/C 19.545-6 - INCENTIVO A SAÚDE BUCAL 19.545-6 VINCULADA 52.001,52
51156 BCO BRASIL C/C 19.546-4 - INCENTIVO AO PAICI 19.546-4 VINCULADA 20.264,35
51157 BCO BRASIL C/C 19.547-2 - INC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 19.547-2 VINCULADA 12.487,72
51158 BCO BRASIL C/C 19.548-0 - INC ALCANCE DE METAS AT BASICA 19.548-0 VINCULADA 38.708,38
51159 BCO BRASIL C/C 19.549-9 - INC A FARMACIA BASICA E DIABETES 19.549-9 VINCULADA 82.173,54
51160 BCO BRASIL INC. FARMACIA 19.855-2 VINCULADA 0,23
51164 C.E.F C/C 647035-9 - MINI CENTRO OLIMPICO 647035-9 VINCULADA 268.694,08
51165 C.E.F C/C 647036-4 - PAV ASF AV GILMAR MENDES 647036-4 VINCULADA 3.875,24
51168 BCO BRASIL C/C 21.575-9 - 8º JOGOS REGIONAIS 21.575-9 VINCULADA 55,16
51169 C.E.F C/C 624012-1 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO 624012-1 VINCULADA 4.944,26
51170 C.E.F C/C 624013-0 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO 624013-0 VINCULADA 42.292,36
51171 C.E.F C/C 624014-8 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO 624014-8 VINCULADA 21.745,22
51172 C.E.F C/C 647034-0 - AQ EQUIP BENEF LEITE E VEICULO 647034-0 VINCULADA 175.546,89
51173 BCO BRASIL C/C 22.333-6 - MANUT EDUC INFANTIL TRANSF DIRETA 22.333-6 VINCULADA 69,89
51174 BCO BRASIL C/C 22.345-X - PEJA PROG APOIO SIST ENS ATEND AO EJA 22.345-X VINCULADA 1,13
51176 BCO BRASIL PREFEITURA 41.005-5 VINCULADA 4.558,53
51177 BCO BRASIL C/C 25.853-9 - PM DIAMANTINO - LEILÃO 25.853-9 VINCULADA 17.244,97
51179 C.E.F C/C 624016-4 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO 624016-4 VINCULADA 26.298,12
51180 C.E.F PROG REQUALIFICAÇÃO 624017-2 VINCULADA 47,72
51181 C.E.F C/C 624018-0 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO 624018-0 VINCULADA 68,62
51191 BCO BRASIL C/C 26.170-X - P A R 26.170-X VINCULADA 24.514,78
51193 BCO BRASIL C/C 27.167-5 - BRASIL CARINHOSO 27.167-5 VINCULADA 33.874,58
51194 C.E.F C/C 624019-9 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE 624019-9 VINCULADA 24.460,41
51196 BCO BRASIL C/C 27.333-3 - FETHAB 27.333-3 VINCULADA 26.777,19
51197 BCO BRASIL C/C 27.087-3 - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 27.087-3 VINCULADA 26.314,66
51198 C.E.F C/C 624020-7 - FNS/PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) 624020-2 VINCULADA 17.105,68
51201 BCO BRASIL SEEL 27.610-3 VINCULADA 7,85
51202 BCO BRASIL C/C 27.452-6 - CO FINANCIAMENTO 27.452-6 VINCULADA 9.898,04
51203 BCO BRASIL C/C 26.050-9 - PAC II - PROG CONSTR QUADRAS 26.050-9 VINCULADA 54.288,22
51234 BCO BRADESCO C/C2.733-2 ARRECADAÇÃO 2.733-2 VINCULADA 3.350,00
53309 BCO BRASIL C/C 26.711-2 - PM DIAMANTINO - PAR 26711-2 VINCULADA 237.450,86
53464 BCO BRASIL C/C 28.289-8 - ACESUAS TRABALHO 28289-8 VINCULADA 22.317,51
53465 BCO BRASIL C/C 28.290-1 - BPC ESCOLA 28290-1 VINCULADA 1.265,46
53466 BCO BRASIL C/C 28.291-X - AEPETI 28291-X VINCULADA 11.858,58
53467 BCO BRASIL C/C 28.292-8 - GBF FNAS 28292-8 VINCULADA 127.473,30
53468 BCO BRASIL C/C 28.293-6 - GSUAS FNAS 28293-6 VINCULADA 30.378,72
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DEMONSTRATIVO DE SALDOS
53469 BCO BRASIL C/C 28.294-4 - PSEAC FNAS 28294-4 VINCULADA 7.689,24
53470 BCO BRASIL C/C 28.295-2 - PSEMC FNAS 28295-2 VINCULADA 64.036,85
53471 BCO BRASIL C/C 28.296-0 - BL PSB FNAS 28296-0 VINCULADA 112.832,17
53539 BCO BRASIL C/C 28.225-1 - PM LAMA ASFALTICA 28225-1 VINCULADA 5.173,63
53552 BCO BRASIL C/C 28.423-8 - INC CONTR AEDES AEGYPTI 28423-8 VINCULADA 52.503,71
53556 BCO BRASIL C/C 19.544-8 - INCENTIVO AO PASCAR 19.544-8 VINCULADA 47.007,91
53642 C.E.F C/C 647047-0 - CONSTRUÇÃO PÓRTICO 647047-0 VINCULADA 146.871,06
53697 BCO BRADESCO C/C 2.573-9 ARRECADAÇÃO. 2573-9 MOVIMENTO 1.043,09
53834 BCO BRASIL C/C 26.202-1 - REV. PÇ MAJOR CAETANO DIAS 26202-1 VINCULADA 6.311,43
53847 C.E.F C/C 624021-0 - ESTRUTURAÇÃO UNID AT ESP EM SAÚDE 624021-0 VINCULADA 151.185,69
53877 BCO BRASIL C/C 27.264-7 - FMS/CONVENENTE 27264-7 VINCULADA 200.207,30
53878 CEF C/C 6000096-0 CONV/FNS/836525/2016 6000096-0 VINCULADA 0,00
53879 CEF C/C 6000095-1 CONV/FNS/834903/2016 6000095-1 VINCULADA 0,00
CONTA MOVIMENTO:
CONTA VINCULADA:
CONTA APLICAÇÃO:
TOTAL DE SALDO:
2.263.143,23
6.155.665,12
0,00
8.418.808,35
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