ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício 2016
Betha Sistemas
Administração Direta
Página: 1
ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 20.682.267,80 16.793.741,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.418.808,35 6.369.777,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 11.871.474,57 9.946.978,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 391.984,88 476.985,78
ATIVO NAO-CIRCULANTE 51.616.409,85 43.807.027,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.222.815,21 1.611.778,72
IMOBILIZADO 48.393.594,64 42.195.248,75
PASSIVO CIRCULANTE 1.113.525,15 537.032,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO11.256,34 11.256,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 9.433,95 148.116,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 380.129,92 12.326,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 712.704,94 365.332,71
PASSIVO NAO-CIRCULANTE 28.886.548,20 18.746.897,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 16.570.276,61 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 12.201.878,94 18.235.004,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 114.392,65 511.892,65
TOTAL DO PASSIVO 30.000.073,35 19.283.929,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS 42.298.604,30 41.316.839,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.068.000,34 4.939.393,12
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 41.316.839,45 30.589.726,03
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -86.235,49 5.787.720,30
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 42.298.604,30 41.316.839,45
TOTAL 72.298.677,65 60.600.769,28 TOTAL 72.298.677,65 60.600.769,28
Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais Passivos
COMPENSAÇÕES
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.681.732,54 1.681.732,54
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 25.236.508,69 18.748.701,12
TOTAL 1.681.732,54 1.681.732,54 TOTAL 25.236.508,69 18.748.701,12
DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA 95.938,93 -21.650,42
VINCULADA 2.562.290,54 838.545,33
Consignações e retenções -40.225,84 -40.225,84
Operações de Crédito Internas -3.750,00 -3.750,00
OUTROS -234.763,29 -567.081,40
Outros Recursos -141.730,00 -182.980,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 327.997,88 -182.140,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 97.659,36 -39.762,01
Remuneração de Depósitos Bancários 342.328,29 0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 340.815,83 343.424,40
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE 228.182,41 -27.011,93
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL 37.622.131,74
PASSIVO PERMANENTE
8.438.793,23
63.859.884,42
5.780.563,76
28.895.982,15
6.388.895,37
54.211.873,91
36.133.754,92
5.572.000,46
18.895.013,90
DALVA - RUA DES. J.P.F.MENDES,2341
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício 2016
Betha Sistemas
Administração Direta
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado 227.789,65 499.229,88
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União 1.588.902,09 981.140,22
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 298.672,34 22.288,81
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) -218.874,01 -88.674,04
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer -250.714,17 124.087,44
TOTAL 2.658.229,47 95.938,93 816.894,91
Sec Munic de Finanças
DIAMANTINO, 30/12/2016
Prefeito Municipal
OSANIR FERREIRA NASCIMENTO
Contadora CRC-MT 003 039 0-1
DALVA VIEIRA DE BARROS JUVIANO LINCOLN
DALVA - RUA DES. J.P.F.MENDES,2341