materia nº 12/2025

Estado de Mato Grosso
9 57 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
+ CAN (ARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
O Sb Biênio 2025/20226
Prestação de Contas
Recursos Recebidos x Despesas Realizadas
Recursos Recebidos | Recursos Devolvidos
— R$ 535.000,00 R$ 35.208,89
Despesas Realizadas
Empenhadas Anulado Liquidadas É Pago
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Despesas Extra orçamentário a Pagar R$ 48.710,10
Restos à Pagar R$ 0,00
Empenhos à Pagar R$ 356.454,31|
Saldo em Banco R$ 405.164,41 |
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Guarantã do Norte-MT, 21 de janeiro de 2026.
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/12/2025 à 31/12/2025
Data da Movimentação Descrição da Movimentação Valor Concedido Valor Recebido
Unidade gestora: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta: 20701 REPASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL
05/12/2025 REF. RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CO! R$ 0,00 R$ 535.000,00
Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÁ DNº Conta: 002-9 Nº Doc: 050858 R$ 535.000,00
Total concedido: R$ 0,00 Total recebido: R$ 535.000,00
Conta: 20702 DEVOLUÇÃO DE REM DEP. BANC ORIUNDO DE DUODÉCIMOS
23/12/2025 REF. DEVOLUÇÃO DE RESTOS À PAGAR CANCELADOS, CC R$ 160,01 R$ 0,00
—| Banco: 104 CEF 002:9/ 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DNº Conta: 0029 Nº Doc: 231929 R$ 160,01 1º
23/12/2025 REF. DEVOLUÇÃO DE RESTOS À PAGAR CANCELADOS, CC R$ 3.646,22 R$ 0,00
Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DNº Conta: 002-9 Nº Doc: 231929 R$ 3.646,22
29/12/2025 REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, EXERCÍCIO 2025. R$ 31.402,66 R$ 0,00
Banco: 104 CEF 002.9 / 3703 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DNº Conta: 0029 Nº Doc: 186923928 R$ 31.402,66
Total concedido: R$ 35.208,89 Total recebido: R$ 0,00
Total da UG: R$ 35.208,89 R$ 535.000,00 |
| Geral concedido: R$ 35.208,89 Geral recebido: R$ 535.000,00 |
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de janeiro de 2026
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“MT Nº 01618910-6
CRÉE 005.697 62162
astávo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
Data: 21/01/2026 09:35:50 Págin 1 de 1
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ESTADO DE MATO GROSSO * à
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE.CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA
No dia 31 de dezembro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$
405.164,41 QUATROCENTOS E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na
relação abaixo discriminada. ã
Data do Demonstrativo: 31/12/2025
C. Redu. Núm. da Conta Descrição Tipo Vinculada Saldo
002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Movimento Não R$ 405.164,41
5 54126-5- SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE Movimento Não R$ 0,00
7 002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Aplicação financeira Não R$ 0,00
Contas Movimento: R$ 405.164,41 Aplicação Financeira: R$ 0,00 Caixa: R$0,00
Contas Vinculadas: Contas Arrecadação: R$ 0,00 Total Banco: R$ 405.164,41
Total: R$ 405.164,41
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 21 de janeiro de 2026
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
A a ;
Data: 21/01/2026 09:40:05 Página:
Emilicto por. EVANDRO ROGERIO E
AGILIBlue Contabligade - Agili Sof
Pata cia emissão. 26 03:40:05