materia nº 2/2026

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Recursos Recebidos x Despesas Realizadas
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Despesas Extra orçamentário a Pagar
Restos à Pagar
R$ 224.799,19
Empenhos à Pagar |
R$ 564.126,09
Saldo em Banco
Guarantã do Norte-MT, 10 de março de 2026.
CELSO HENRIQUE BATISTA.
Gustavo Melo Moura
cretária Geral
Pórtaria 075/2025
R$ 1.008.977,21
CELSO HENRIQUE RE o cade um
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“Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente
Diretor Administrativo
(Nota: Devido as Férias do Diretor Administrativo conf. Portaria nº
008/2026, assina a Secretária Geral)
BATISTA DA SILVA: EES canais into
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Contador
ago Almeida da Silva
Thiago Almeida da Silva
CRE IMT Nº O1808/0-8
CPF. 005.697.621-62
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Estado de Mato Grosso
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
Biênio 2025/20226
Rua das Itaúbas, 72 - Centro C.N.P). nº 24.672.909/0001-54
Prestação de Contas
Recursos Recebidos x Despesas Realizadas
Fevereiro/2026
Recursos Recebidos | Recursos Devolvidos
— R$ 812.500,00 R$ 0,00
Despesas Realizadas
Empenhadas Anulado Liquidadas Pago
R$1.523.275,82 R$30.790,33] R$1.182.634,90 R$928.359,40
Despesas Extra orçamentário a Pagar R$ 87.537,42
Restos à Pagar
R$ 224.799,19
Empenhos à Pagar
R$ 564.126,09
Saldo em Banco
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Guarantã do Norte-MT, 10 de março de 2026.
Í Quelávo Melo Moura
Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente
R$ 1.008.977,21
Almeida da Silva
Diretor Administrativo Contador
(Nota: Devido as Férias do Diretor Administrativo conf. Portaria nº
008/2026, assina a Secretária Geral) meida da Siloa
da 01618910
6. R Ego 005.697.821-82
Página 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/02/2026 à 28/02/2026
12/02/2026 REF. RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA COME R$ 0,00 R$ 812.500,00
Banco: 104 Nº Conta: 002-9 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTNº Doc: 121638
Total: R$ 812.500,00
Geral: R$ 0,00 Geral: R$ 812.500,00
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 10 de março de 2026
fe J0-8
“CMT Nº 016189
cSpr. 005.697.821-62
Data: 10/03/2026 08:56:52 Página: 1 de 1
Dala cia emissão, 10/03/2026 08:56:52 ÁGILIBlus Contabilidade » Ágili Software Brasil Emitido por. EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA
No dia 28 de fevereiro de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$
1.008.977,21 UM MILHÃO OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo
discriminada.
Data do Demonstrativo: 28/02/2026
C. Redu. Núm. da Conta Descrição Tipo Vinculada Saldo
1 002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Movimento Não R$ 17.518,43
5 54126-5- SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE Movimento Não R$ 0,00
7 002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Aplicação financeira Não R$ 991.458,78
Contas Movimento: R$ 17.518,43 Aplicação Financeira: R$ 991.458,78 Caixa: R$0,00
Contas Vinculadas: R$ 0,00 Contas Arrecadação: R$ 0,00 Total Banco: R$ 1.008.977,21
Total: R$ 1.008.977,21
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de março de 2026
C.R.C./MT Nº 016189/0-6
C.P.F. 005.697.621-62
Data: 05/03/2026 10:36:57 Página: 1 de 1
Data dia emissão. 05/09/20 57 ÁGILIBlue Contabilidade - Agii Software Brasil Emilido por. EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
03/03/2026, 08:55
CAIXA
Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
cp
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8115 1,7651
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
GUARANTA DO NORTE CAM
MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
TOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
3433 7869 03/03/2026
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
50.803.936/0001-29 13/06/2023
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
Meses(%) 30/01/2026 27/02/2026
11,1803 1,26094100 1,27117400
CNPJ da
Endereço lira
: n Ho Administradora
o Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela 00.360.305/0001-
Ista, 04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
24.672.909/0001- 3703.000575274262-Mês/Ano Folha
1
02/2026 01/02
54
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
0,00 0,000000
1.411.203,28€ 1.115.321,940881
425.998,97D 335.366,729830
6.254,47C
0,00
0,00
0,00
991.458,78€ 779.955,211051
0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
09/02 APLICACAO 624.649,36€ 494.048,991297
09/02 RESGATE 1,98D 1,561194
IRRF 0,00
TOF 0,00
10/02 RESGATE 57,34D 45,328851
IRRF 0,00
TOF 0,00
11/02 RESGATE 3.671,66D 2.901,383021
IRRF 0,00
TOF 0,00
12/02 APLICACA 786.553,92€ 621.272,949584
13/02 RESGATE ê ' 14.415,42D 11.381,121636
IRRF RCIMT Nº 016189/0-6 0,00
IOF C.P.F. 005.697. 621-62 0,00
19/02 RESGATE
about:blank
54.986,77D 43.373,405983
1/4
03/03/2026, 08:55 CAIXA - Extrato de Fundos
IRRF 0,00
TOF 0,00
20/02 RESGATE 482,72D 380,5
IRRF 0,00
IOF 0,00
23/02 RESGATE 46.730,48D 36.828,0
IRRF 0,00
TOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP
0101 x
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://wwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefonos
7474
* CEP 01310-300
Acesse o site da CAIXA:
o Ale
“GIMT Nº 01618910:
CPF. 005.697.821:62
about:blank
94237
41165
IRRF
0,00
214
03/03/2026, 08:55
CAIXA
Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29
cP
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8115 1,7651
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
GUARANTA DO NORTE CAM
MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
TOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
3433 7869 03/03/2026
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
13/06/2023
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
Meses(%) 30/01/2026 27/02/2026
11,1803 1,26094100 1,27117400
Endereço CNP da
o o Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela 00.360.305/0001-
Vista, 04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
Ga RO o cair 02/2026 02/02
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
0,00 0,000000
1.411.203,28€ 1.115.321,940881
425.998,97D 335.366,729830
6.254,47C
0,00
0,00
0,00
991.458,78€
0,00
779.955,211051
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
24/02 RESGATE
IRRF
TOF
25/02 RESGATE
IRRF
TOF
26/02 RESGATE
IRRF
TOF
27/02 RESGATE
TRRF
TOF
about:blank
Valor R$
1.114,25D
0,00
0,00
1.569,00D
0,00
0,00
10.968,04D
Qtde de Cotas
877,735414
1.235,409926
Ã
6 Am gI0-6
Nº 01618
5697 21-62
3/4
03/03/2026, 08:55 CAIXA - Extrato de Fundos
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https:/Awww] .caixa.gov.br/atendimento/telefone
7474 o Sia
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.bWkWE? no 0161 va
b Reg 05.097 82
about:blank 4/4
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta: 1 Cod 7-C; 002-9- / Ag: 3433- AGENCIA 3433 - GUARANTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Aplicação financeira CEF 002-9/
* 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa
Data da conciliação: 28/02/2026 AgêncialConta: 3433-/ 002-9
Data Leto. Leto Histórico | Doc. Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO R$ 991.458,78 CR
SALDO NA CONTABILIDADE R$ 991.458,78
DIFERENÇA R$ 0,00
* Lançamentos pendentes de regularização
Data: 05/03/2026 09:16:04
03:16:04 ÁGIUBluS Cor! Emitido por. EVANDRO ROGERIO F:
ade - Ágili
Data da emissão
02/03/2026, 09:29 G.eR-e:nciador---CAIXA
CERENCIAS A
Extrato por período
Cliente: GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL
Conta: 3433 | 3703 | 000575274262-1
Data: 02/03/2026 - 09:29
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1-28
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 759.564,29 C
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02/02/2026 021510 PG PREFEIT 16,60 D 759.755,96 C
02/02/2026 021510 PG PREFEIT 8,30D 759.747,66 C
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02/02/2026 021511 PAG AGUA 220,12 D 759.506,06 C
02/02/2026 021512 PAG FONE 329,72D 759.176,34 C
02/02/2026 021512 ENVIO PIX 2.598,17 D 756.578,17 C
02/02/2026 021513 ENVIO PIX 463,17 D 756.115,00 C
02/02/2026 021513 ENVIO PIX 740,31 D 755.374,69 C
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04/02/2026 041531 PG PREFEIT 0 / A 89) -O 190,55 D 676.840,01 C
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02/03/2026, 09:29
05/02/2026
05/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
09/02/2026
09/02/2026
09/02/2026
09/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
11/02/2026
11/02/2026
11/02/2026
11/02/2026
11/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext | periodo.processa?hdnDatalnicio=01/02/20268hdnDataFinal=28/02/2026
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102545
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000000
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000000
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101644
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121429
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121430
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620461
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DB EXT CON
SALDO DIA
ENVIO TED
PG PREFEIT
PG PREFEIT
1.
ENVIO TEV
4
IR
ENVIO TEV
SALDO DIA
APLIC FUND
CRED ACC
RESG AUT
SALDO DIA
PG PREFEIT
PG PREFEIT
RESG AUT
SALDO DIA
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
RESG AUT
SALDO DIA
ENVIO TEV
DEB PIX IM
ENVIO TEV
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
ENVIO TED
ENVIO TED
do Silva
0
MT Nº
"CPE. 005:
G.eR-e:nciador----CAIXA
31.448,76 D
0,00 €
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113,27 D
813,64D
7.664,54 D
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1,98 €
0,00 €
31,42D
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57,34 C
0,00 C
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210,00 D
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0,00 C
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378,31 D
39,33 D
20,42 D
17,14D
3,84 D
- 6.958,27 D
415,18 D
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7.186,23 D
48910-6 1.500,00 D
21-82
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645.391,25 C
645.391,25 C
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639.727,54 C
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624.649,36 C
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0,00 €
0,00 €
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0,00 €
0,00 C
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215
02/03/2026, 09:29
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
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000000
131156
131156
131156
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000000
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000000
000000
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000000
000000
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231402
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231404
231404
231404
102545
ENVIO TED
CRED TEV
APLIC AUT
SALDO DIA
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
PAG AGUA
ENVIO TEV
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
RESG AUT
SALDO DIA
CRED PIX
PG ORG GOV
ENVIO TED
ENVIO TED
RESG AUT
SALDO DIA
ENVIO PIX
RESG AUT
SALDO DIA
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TED
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
ds
G.eR-e:nciador----CAIXA
316,12D
812.500,00 C
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0,00 €
29,30 D
10,00 D
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14.415,42 C
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5,38C
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315
02/03/2026, 09:29 G.eR-e:nciador---CAIXA
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* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
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Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/02/2026&hdnDataFinal=28/02/2026 5/5
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1=Cód: 1-C; 002:9-/ Ag: 3433- AGENCIA 3433 - GUARANTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco; 104 Corrente/Movimento (sem
Conta: jicação automática) CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE
Data da conciliação: 28/02/2026 AgêncialConta: 3433-/ 0029 E E
Data Leto. Leto Histórico Doc.
SALDO DO EXTRATO BANCARIO
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SALDO NA CONTABILIDADE
DIFERENÇA
* Lançamentos pendentes de regularização
Data: 05/03/2026 09:22:03
342026 09:22:03 ÁGIBlus O
labilidade - Agili Sof
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta: 5 Cód: 5-0: 54126-5-/ Ag; 0800- 0800 - AGÊNCIA SICREDI SETOR PÚBLICO / Banco: ae Contente Movimento (sem aplicação automática)
a * SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE.
Data da conciliação: 28/02/2026 AgêncialConta: 0800- / 54126-5
Data Leto. Leto Histórico Doc. Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO R$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE R$ 0,00
DIFERENÇA R$ 0,00
* Lançamentos pendentes de regularização
Data: 05/03/2026 09:14:02
Pata dia emis:
Página: 1 de 1
Emilido por. EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
26 09:14:02 ÁGIIBluS €