materia nº 3/2026

Estado de Mato Grosso
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL u
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE Cickni XP Resendodo Quiliy:
Ale Deretora Legislativa
Biênio 2025/20226 Matricula 224
Rua das Itaúbas, 72 - Centro C.N.P.). nº 24.672.909/0001-54
Prestação de Contas
Recursos Recebidos x Despesas Realizadas
Março/2026
Recursos Recebidos
“R$ 812.500,00
Empenhadas Pago
R$2.314.254,93 R$42.168,76. $1.542.240,52
Empenhos à Pa
Saldo em Ba
Guarantã
E s Thiago Almeida da Silva
or Administrativo Contador
Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo Thiago Almeida da Silva
Port. Nº 025-2025 CR.CIMT Nº 016189/0-6
C.PF. 005.697.621-62
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/03/2026 à 31/03/2026
12/03/2026 REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET E R$ 812.500,00
Banco: 104 Nº Conta: 002-9 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENT Nº Doc: 121110
Total: ! R$ 812.500,00
Geral: A Geral: R$ 812.500,00
GUARANTÁ DO NORTE - MT, 7 de abril de 2026
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Port. Nº 025-2025
Data: 07/04/2026 08:34:28 Página: 1 de 1
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA
No dia 31 de março de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$
1.156.805,64 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS conforme
demonstrados na relação abaixo discriminada.
Data do Demonstrativo: 31/03/2026
C. Redu. Núm. da Conta Descrição
Tipo Vinculada Saldo
1 002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Movimento Não R$ 35.120,89
5 54126-5- SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE Movimento Não R$ 0,00
7 002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Aplicação financeira Não R$ 1.121.684,75
Contas Movimento: R$ 35.120,89 Aplicação Financeira: R$ 1.121.684,75 Caixa: R$0,00
- Contas Vinculadas: R$ 0,00 Contas Arrecadação: R$ 0,00 Total Banco: R$ 1.156.805,64
Total: R$ 1.156.805,64
GUARANTÃ DO NORTE. - MT, 6 de abril de 2026
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G.PF. 005. qt Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
Data: 06/04/2026 10:27:34 Página: 1 de 1
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Emilio por. EVANDRO ROGERIO
RANÇA
02/04/2026, 09:34 G:erenc-iador....CAIXA
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Extrato por período
Cliente: GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL
Conta: 3433 | 3703 | 00057527426
Data: 02/04/2026 - 09:34
Mês: Março/2026
Período: 1-31
Diretor Administrativo
Extrato Port. Nº 025-2025 N »
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75.913,73 D
75.969,56 D
79.616,20 D
80.894,14 D
91.864,38 D
91.872,30 D
0,00 C
0,00 C
39,19 D
1.639,19 D
3.639,19 D
3.839,19 D
5.839,19 D
7.039,19 D
8.539,19 D
9.316,46 D
0,00 €
0,00 €
5/6
02/04/2026, 09:34 G:erenc-iador....CAIXA
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
Port. Nº 025-2025
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext psriodo.proces$a?hdnDatalnicio=01/03/2026&hdnDataFinal=31/03/2026 6/6
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO
Março de 2026
Conta:
1-C:002-9-/ Ag: | Banco; 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Corrente/Movimento
(sem aplicação automática) S
Data da conciliação: 31/03/2026 AgêncialConta: 3433-/002-9-
Data Leto. Leto Historico
Doc. Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO R$ 0,00
19/02/2026 % PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃ 191421 R$ 17.518,43 DB*
19/03/2026 10 PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃ 191441 R$ 17.546,63 DB*
— 30/03/2026 15 PG BOLETO PGTO EXTRA DA UNIMED DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇ 301505 R$55,83 DB”
SALDO NA CONTABILIDADE R$ 35.120,89
DIFERENÇA R$ 0,00
* Lançamentos pendentes de regularização
ago Almeida
c EMT Nº 016189/0-6
“CPF. 005.697.621-62
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
Data: 06/04/2026 10:38:50
Data
08/04/2026 16:3
Emitido por. EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
02/04/2026, 09:33 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT 3433 7869 02/04/2026
Fundo . CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
CP
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
ês(%
NolMEs(0o). No Amo(ão) Meses(%) 27/02/2026 31/03/2026
0,9859 2,7683 11,4822 1,27117400 1,28370600
Administradora
Endereço ENElida
Nome E , Administradora
Caixa Econômica Federal a TEL DET TT
São Paulo/SP - CEP 01310-300 pa
— Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mes/A Folh
GUARANTA DO NORTE CAM 24.672.909/0001- 3703.000575274262- 0056 01/03
MUNICIPAL s4 1 Má
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior : Ro) 991.458,78€C 779.955,211051
Aplicações É 812.700,00€ 636.747,909158
Resgates Ss 694.609,37D 542.916,790925
Rendimento Bruto no Mês 4 12.135,34C
IRRF 2 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.121.684,75€ 873.786,329284
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
— Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/03 RESGATE 8,58D 6,745582
IRRF 0,00
TOF 0,00
03/03 RESGATE 61.118,16D 48.036,405395
IRRF 0,00
TOF ç. 0,00
05/03 RESGATE 31.448,76D 24.695,366723
IRRF 0,00
TOF 0,00
06/03 RESGATE 62.895,722D 49.367,028362
IRRF And 0,00
IOF “hiago Almeida da Silva 0.00
09/03 RESGATE C.R.C./MT Nº 016189/0-6 3.201,32D 2.511,617340
IRRF C.P.F. 005.697.621-62 0,00
TOF 0,00
10/03 RESGATE 7.684,52D 6.026,223833
IRRF 0,00
IOF 0,00
11/03 RESGATE 49.006,67D 38.413,915041
ro Ro Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
about:blank 1/6
02/04/2026, 09:33 CAIXA - Extrato de Fundos
12/03 APLICACAO 812.500,00€ 636.591,349095
13/03 RESGATE 5.885,76D 4.609,389664
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 — https:/Aywwl .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp Port. Nº 025-2025
7474 ,
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
q ilva
-6
Nº 0161 a910
005.697.621-62
about:blank 216
02/04/2026, 09:33 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT 3433 7869 02/04/2026
Fundo A CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
cP
Rentabilidade do Fundo
a Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
0, 0,
NolMéstã) No Ano(ã) Meses(%) 27/02/2026 31/03/2026
0,9859 2,7683 11,4822 1,27117400 1,28370600
Administradora
Endereço ENE da
Nome E E , Administradora
Caixa Econômica Federal a CO a gm ss STD
São Paulo/SP - CEP 01310-300 Dá
Cliente
“Tome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folh
SUARANTA DO NORTE CAM 24.672.909/0001- 3703.000575274262- piso ini Brel
MUNICIPAL s4 1 E
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação Y*
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior Re 991.458,78€ 779.955,211051
Aplicações E 812.700,00€ 636.747,909158
Resgates P 694.609,37D 542.916,790925
Rendimento Bruto no Mês N & 12.135,34C
IRRF a 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.121.684,75C 873.786,329284
Resgate Bruto em Trânsito*.. 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
“Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF 0,00
IOF 0,00
16/03 APLICACA 200,00C 156,560062
18/03 RESGATE 33.024,07D 25.828,139492
IRRF 0,00
TOF 0,00
19/03 RESGATE vago metãa 46.900,06D 36.664,013670
IRRF RO JMT Nº 01618910-6 0,00
IOF “e RE00S 697.621-62 0.00
20/03 RESGATE 3.927,00D 3.068,561323
IRRF 0,00
TOF 0,00
23/03 RESGATE 18.146,50D 14.173,427440
IRRF 0,00
IOF 0,00
24/03 RESGATE 348,48D 272,060115
IRRF 0,00
TOF 0,00
25/03 RESGATE 13.020,00D 10.160,464304
IRRF 0,00
TOF 0,00
26/03 RESGATE 1,98D 1,543204
í Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025
about:blank 316
02/04/2026, 09:33
CAIXA - Extrato de Fundos
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
AN
o
Mr
SS
9 8
o
O
q
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 — https:/Awwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
7474
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025 do
02/04/2026, 09:33
CAILA
Nome da Agência
GUARANTA DO NORTE, MT
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
EP
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,9859 2,7683
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome 3
JUARANTA DO NORTE CAM
MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
TOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme icgislação em vigor
Movimentação Detalhada
“Data Histórico
IOF
27/03 RESGATE
IRRF
TOF
30/03 RESGATE
IRRF
IOF
31/03 RESGATI
IRRF
TOF
about:blank
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29 13/06/2023
Nos Últimos 12
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
24.672.909/0001- 3703.000575274262-
ago Almeida da
C.R.C.IMT Nº 016189/0-6
C.PF. 005.697.621-62
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
3433 7869 02/04/2026
Início das Atividades do Fundo
Cota em: Cota em:
27/02/2026 31/03/2026
1,27117400 1,28370600
CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Conta Corrente Mês/Ano Folha
1 03/2026 03/03
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
991.458,78€ 779.955,211051
812.700,00€ 636.747,909158
694.609,37D 542.916,790925
12.135,34€
0,00
0,00
0,00
1.121.684,75€ 873.786,329284
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
0,00
256.803,03D 200.224,884482
0,00
0,00
91.872,30D 71.599,533445
0,00
0,00
9.316,46D 7.257,471502
0,00
0,00
Port. Nº 025-2025 6
02/04/2026, 09:33 CAIXA - Extrato de Fundus
Dados de Tributação Rendimento Base TRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 - https://wwwl caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
=. 7474
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
HAPRIMIR RETORNAR
0-6
“CMT Nº 016189
cepr. 005.697.621-62
about:blank 6/6
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO
Março de 2026
Conta:
= 7-C:002-9-/Ag; | Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÁ DO NORTE Aplicação financeira -
Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa E : É
Datada conciliação: 31/03/2020 AgêncialConta: 3433-/002-9-
DataLcto. Leto | Historico ,
no Doc. Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO R$ 1.121.684,75 CR
[o] R$0,00 *
SALDO NA CONTABILIDADE R$ 1.121.684,75
DIFERENÇA R$ 0,00
—», * Lançamentos pendentes de regularização
À Y (A
iago or
c MT Nº 016189/0-6 SA
CPF. 005.697.621-62 E
Data: 06/04/2026 10:38:50
Dala da emissão, 06/04/2028 16:38:50 AGILIBIVO Contábdidado- Agi oh
Emilido por. EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
Ê ESTADO DE MATO GROSSO u
E | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO
Março de 2026
Conta: “5-C:54126-5-/ Ag: / Banco: 748 SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Corrente/Movimento (sem
aplicação automática) :
Data da conciliação: 31/03/2026 * AgêncialConta: 0800- / 54126-5-
Data Leto. Leto Historico
Doc.
SALDO DO EXTRATO BANCARIO
0
SALDO NA CONTABILIDADE
DIFERENÇA
* Lançamentos péhdentes de regularização
ago Mimicida da Siva
CRCIMT Nº 016189108
“CPF. 005.697.621-62
Data: 06/04/2026 10:38:50
Dala cia en
06/04/2026 10:9
ÁGILIBlue Contabilidade « Agili Sof
Emilido por. EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA