A CÂMARA MUNICIPAL DE
A ODER LEGISLATIVO MUNICIPAL GUARANTÃ DO NORTE - MT
À MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTECOLO Nº
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Recursos Recebidos x Despesas Realizadas
Abril/2026
R$ 639.617,72
Empenhadas
R$2.934.395,38
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Diretor Administrativo Contador
ii Almeida da Silva
CLR.CJMT Nº 016189/0-6
CPF. 005.697.621-62
Página 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/04/2026 à 30/04/2026
06/04/2026 REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET R$ 0,00 R$ 639.617,72
Banco: 104 Nº Conta: 002-9 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENT Nº Doc: 061039
Total: R$ 0,00 Total: R$ 639.617,72
R$ 639.617,72
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026
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CREMT Nº 016189/0-6
CPF. 005.697.621-62
“Port. Nº 025-2025
Data: 05/05/2026 11:15:14 Página: 1 de 1
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
Período de: 01/01/2026 até 30/04/2026
E 339039 | PESSOA JURIDR TE NCEROS= | 4.500.0000000] 470.000,00 | 0,00 0.00 470.000,00 0.00 159.250,00 | 0,00 310.750,00 81.910,01 81.810,01
SERVIÇOS DE TECNOLOSADA
23 [339040 | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.0000000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 000 0,00 000 20.000,00 0.00 090 0.00
PESSOA JURÍDICA
Total do Projeto / Atividade. [50000000 0, 0,00 500.000,00 0,00 0,00] 159.250,00 | 000] 340.750,00 91.910,01 91.910,01 67.339,99
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Projeto | Atividade: | 2900 - MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES
Código: 01.001.01.031.0001.2900
Caracterização da Ação: A ação abrange a conservação, reparos, adequações e melhorias na infraestrutura física do pr da Câmara Municipal. Inclui serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, como pintura, elétrica,
hidráulica, climatização, limpeza, jardinagem, pequenos reparos estruturais, aquisição de materiais e contratação de serviços especializados necessários à preservação do espaço público. Também contempla
a manutenção de equipamentos e mobiliários indispensáveis ao funcionamento administrativo e legislativo.
Redu Despesa Descrição Fonte de recurso| Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | pv o | ig Empenhado Anulado | Saldo Dotação Liquidado
24 [339030 — | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000000 0,00 0,00 | 30.000,00 0.00 | 0,00 0,00 ; 30.000,00 | 0,00
25 ]
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asopao | RuTROS Reco De PERO 1.500.0000000 0.00 0.00 40.000,00 0,00 0,00 0.00 40.000,00 0,00
449051 — | OBRASE INSTALAÇÕES | | 1.500.0000000 80.000,00 | 0,00 0.00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 | 80.000,00 0,00
Total do Projeto / Atividade 150.000,00 | 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0.00 0,00 [ 0.00 [ 150.000,00 0.00
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Projeto / Atividade: 2901 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Código: 01.001.01.031.0001.2901
Caracterização da Ação: A ação contempla a realização de cursos, treinamentos, seminários, workshops e demais atividades de formação e aperfeiçoamento voltadas aos s
presenciais quanto a distância, com foco em atualização de conhecimentos técnicos, administrativos e legislativos, além do desenvolvimento de hai
com inscrições, material didático, instrutores e logística necessária para a execução das atividades.
idores da Câmara Munici Envolve tanto capacitações
lades gerenciais e operacionais. Inclui ainda despesas
| Redu | Despesa Descrição Fonte de recurso| Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada Ra pg Empenhado Anulado | Saldo Dotação | Liquidado
[27 [339044 [oáras-cu 1.500.0000000] 0,00 0.00 | 100.000,00 0.00 | 0,00 25.600,00 1.600,00 76.000,00 24.000,00
2 [23805 | connao ESFESAS COM 1.500.0000000] 0,00 0,00 [ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
| [35805 | OURO Do De TERMEROS = 1.500.90000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.398,00 0,00 27.688,00 0,00 | 68.914,00 27.688,00
Total do Projeto / Atividade 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.398,00 0,00 53.288,00 1.800,00 194.914,00] 51.688,00 51.688,00 0.00
Total da Unidade Orça 9.750.000,00 0,00 000] 975000000] 139.191.68 000] 293439538] 4797065] 672438359] 2209.1057] 218095861 705.466,12
Total do Orgã 0,00 0,00 | 9.750.000,00 | 139.191,68 000) 2.934.395,38 4797065] 672438359] 220910657] 2.180.958,61 705.466,12
Total Geral 0,00 0.00 | 9.750.000,00 | 139.191,68 | 000] 2.934.305,38 4797065] 672438359] — 2209.10657 705.466,12
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C.R.CJMT Nº 016189/0-6 do
C.P.F. 005.697.621-62 Ú A
[ Fonte de recurso I Inicial | Suplementações | Reduções Atualizada Anulado Saldo i Pago A Pagar
[ 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos I 8:750.000,00] 0.00] 0.00 8.750.900,00 | 47.970,65 6.724.383,59 220910657] 2.180.95861 705.466,12
Data: 05/05/2026 11:15:53 Página: 3 de 4
5:58 Pa ÁGILIBkue Con
Da: issão: 05/0512:
e Brasã Emitido por: EVANDRO
É ESTADO DE MATO GROSSO Iá
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
Resumo das fontes de recurso
Reservado
Total geral
Saldo Liquidado Pago A Pagar
6.724.383,59 2.209.106, 2.180.958,61 705.466,12
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C.PF. 005.697.621-62
Data: 05/05/2026 11:15:53 Página: 4 de 4
la emissão: 05/05/202
Emitido por: EVANORO ROG
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/01/2026 e 30/04/2026
Movimento Orçamentário
Tipo de Despesa Valor %
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO 342.507,95 11,67
Total da Natureza de despesa: 342.507,95 11,67
3.1.90.11.02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA
02 - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA 338.260,60 11,53
Total da Natureza de despesa: 338.260,60 11,53
3.1.90.11.09 - REPRESENTACOES
09 - REPRESENTACOES 1.848,81 0,06
Total da Natureza de despesa: 1.848,81 0,06
3.1.90.11.10 - GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA
10 -GRATIF P/PARTIC EM ORGAOS DE DELIB COLETIVA 3.318,44 0,11
Total da Natureza de despesa: 3.318,44 0,11
3.1.90.11.13 - ABONO FERIAS
13 - ABONO FERIAS 3.980,82 0,14
Total da Natureza de despesa: 3.980,82 0,14
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO 1.440,46 0,05
Total da Natureza de despesa: 1.440,46 0,05
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO
33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO 44.175,52 1,51
44.175,52 1,51
3.1.90.11.36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)
36 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) 37.583,32 1.28
37.583,32 1,28
3.1.90.11.38 -13º SALÁRIO (RGPS)
Data: 05/05/2026 11:25:02 CRCIMT Nº 016789/0-5 Página: 1 de 6
EIA, CPF. 005.697.621-62
istrativo RANÇA
Port. Nº 025-2025
Daia da emissão: 05/05/2026. oz
a
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
38 - 13º SALÁRIO (RGPS)
3.1.90.11.39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)
39 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO
47 - LICENCA PREMIO
3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS(RGPS)
52 - SUBSÍDIOS(RGPS)
3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE
56 - LICENÇA-SAÚDE
3.1.90.11.61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)
61 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)
3.1.90.13.02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
3.1.91.13.03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO x
EA)
nu
Hz;
an im.
Data: 05/05/2026 11:25:02
Baia da emissão: 05/05/2076
Presidente
“tejeo entigõe Borista da Sly
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:
Total da Natureza de despesa:
MT Nº e O16189IO: -6
Cc. RO
. 005.697.621-62
4.236,98 0,14
4.236,98 0,14
1.993,88 0,07
1.993,88 0,07
31.891,04 1,09
31.891,04 1,09
5.700,31 0,19
5.700,31 0,19
12.530,45 0,43
12.530,45 0,43
36.982,71 1.26
36.982,71 1,26
306.173,72 10,43
306.173,72 10,43
1.121,56 0,04
1.121,56 0,04
13.192,40 0,45
13.192,40 0,45
143.984,29 491
143.984,29 4,91
Página: 2 de 6
EVANDRO R
GERIO ESPERANÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social 83.239,92 2,84
Total da Natureza de despesa: 83.239,92 2,84
3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 41.437,29 1,41
Total da Natureza de despesa: 41.437,29 1,41
3.3.90.14.01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
01-DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 92.400,00 3,15
Total da Natureza de despesa: 92.400,00 3,15
3.3.90.14.02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
02 -DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO) 34.350,00 1,17
Total da Natureza de despesa: 34.350,00 1,17
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO
04 - GAS ENGARRAFADO 1.125,00 0,04
Total da Natureza de despesa: 1.125,00 0,04
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO 20.093,00 0,68
Total da Natureza de despesa: 20.093,00 0,68
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 26.330,81 0,90
Total da Natureza de despesa: 26.330,81 0,90
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28.501,22 0,97
Total da Natureza de despesa: 28.501,22 0,97
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.319,83 0,08
Total da Natureza de despesa: 2.319,83 0,08
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 7.921,47 0,27
7.921,47 0,27
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO É
Trargá Almeida da Silva
Data: 05/05/2026 11:25:02 CROIMTN 01618906 Página: 3 de 6
; C.P.F. 005.697 .621-62 Erritido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
= Leito Menrique Batista daSilva
Presidanta
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 399,00 0,01
Total da Natureza de despesa: 399,00 0,01
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO 17.359,00 0,59
Total da Natureza de despesa: 17.359,00 0,59
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
01 - PASSAGENS PARA O PAIS 50.634,75 1,73
Total da Natureza de despesa: 50.634,75 1,73
3.3.90.35.03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS .
03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS 146.316,84 4,99
Total da Natureza de despesa: 146.316,84 4,99
3.3.90.39.37 - JUROS
37 - JUROS 6,19 0,00
Total da Natureza de despesa: 6,19
3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 18,84 0,00
Total da Natureza de despesa: 18,84
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 60.000,00 2,04
Total da Natureza de despesa: 60.000,00 2,04
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 8.000,00 0,27
Total da Natureza de despesa: 8.000,00 0,27
3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 27.688,00 0,94
27.688,00 0,94
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00 0,17
p Total 5.000,00 0,17
AL
3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA Ny (/
Data: 05/05/2026 11:25:02 / CO CRCIMTNº 016189/0-6 Página: 4 de 6
f, Genavorelso Henrique Billista da Silva CPE. 005.697.621-62 Eraitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
Port Nº 025-2025 Presidente
q 4
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CNPJ: 24.672.909/0001-54
77 - VIGILANCIA OSTENSIVA 5.491,32 0,19
Total da Natureza de despesa: 5.491,32 0,19
3.3.90.39.79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 49.530,24 1,69
Total da Natureza de despesa: 49.530,24 1,69
3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS
81 - SERVICOS BANCARIOS 1.500,00 0,05
Total da Natureza de despesa: 1.500,00 0,05
3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 159.250,00 5,43
Total da Natureza de despesa: 159.250,00 5,43
3.3.90.39.96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO
96 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO ANTECIPADO 6.130,00 0,21
Total da Natureza de despesa: 6.130,00 0,21
3.3.90.40.03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS
03 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 482,72 0,02
Total da Natureza de despesa: 482,72 0,02
3.3.90.40.04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 3.710,43 0,13
Total da Natureza de despesa: 3.710,43 0,13
3.3.90.40.06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC 62.400,00 213
Total da Natureza de despesa: 62.400,00 2,13
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS
01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 78.419,88 2,67
78.419,88 2,67
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
01 - INDENIZACOES 154.656,20 5,27
154.656,20 5,27
3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCI EDICA
a
g9/0-6
Data: 05/05/2026 11:25:02 21-62 Página: 5 de 6
Data da emissão: 05/05/2026
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CNPJ: 24.672.909/0001-54
08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 156.566,65 5,34
Total da Natureza de despesa: 156.566,65 5,34
3.3.91.93.04 - COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA
04 - COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA 178.960,28 8,10
Total da Natureza de despesa: 178.960,28 6,10
4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 2.975,00 0,10
Total da Natureza de despesa: 2.975,00 0,10
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1.600,00 0,05
Total da Natureza de despesa: 1.600,00 0,05
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 83.214,24 2,84
Total da Natureza de despesa: 83.214,24 2,84
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
42 - MOBILIARIO EM GERAL 5.444,00 0,19
Total da Natureza de despesa: 5.444,00 0,19
Total da Despesa: 2.934.395,38 100,00
CRCIMT Nº 016189/0-6
C.PF. 005.697.621-62
Data: 05/05/2026 11:25:02
Data da emissão: 05/05/2026 1I:25:02 Celso Hen iq ve Posta der sit" Software Brasi
Pa Dracidente
Página: 6 de 6
O ROGER
RANÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
Detalhamento de execução de Empenhos e Restos a Pagar 2026
Empenhos do período de 01/01/2026 até 30/04/2026 - Situação até: 30/04/2026
Empenho Dataemp. Dotação orçamentária Credor
Valores pagamento
Vir. Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Lig. A ar Apagar proc. A ar não proc.
=” á ” E E Consignado lig. Consig. pgto não efetiv. Pago Pago total Anulado Pag. pe xa o li
7/2026 22/01/2026 14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00360305343303
1.500,00 0,00 327, 52 0,00 0,00 327,52 327,52 1.172,48
Biaças amorim té .0004.200133.90.39 4.500 0non0o r O JUDICUAL -CNPy: Tosasreanizesa o
9/2026 23/01/2026 14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 03467321000199
60.000,00 000 1184365 0.00 Ex 11.843,65 11.843,65 0,90 48.156,35 0,00 48.156,35
8.000,00: 000 tao Rca e CC eso Doo 687309.
22/2026 28/01/2026 .031.0001.2002.3.3.90.39.1.500.0000000 IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 26206127000155
73/2026
101/2026
102/2026
106/2026
PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137
05/05/2026 11:
niss:
67.339,99
0,00 0,00 0,00 311,98 311,98] 0,00 547,50 0,90 547,50
PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LIDA - CNP: Sesosrasamnia? | É o :
000 om “000 2.565,10 258510 om 1maar 0,00 101447
PLANETA ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 39591725000137
0,00 0,00 399,00
000 0, = 0,00 016,35
10/02/2026 10-01,001.01.031.0001.2001 .3.3.90.30.1.500.0000000 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20847096000135 É;
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.769,70 0,00 2769,70
25/02/2026. o COLLE COMERCIO DE GAS - enPuzsmosmmonis? o
Es 0,00 É Rr É 0,00 250,00 875,00 000 875,00
25/02/2026 MOLINA GAS LTDA - CNPJ: 08775117000310
7 0,00 0,00 1.170,00
— 40.000) 000 mes Zaad 000 | amos
26/02/2026 1:01.001.01 Th
32.592,90 0,00 32.592,90 0,00 32.592,90
[4 da dã Silva Página: 1 de 3
gi CPF. 005.697.621-82
IMTNº 016189/0-6
Emitido por
EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
Empenho Dataemp. Dotação orçamentária Credor
Valores pagamento |
Vir. Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Lig. A pagar A pagar proc. A pagar não proc.
Pta q | Consignado lig. Consig. pgto não efetiv. Pago Pago total Anulado Pag. | gs ai E
00 tz
130/2026 02/03/2026 1-01.001.01.031.0001.1001.4,4.90.52.1.500.0000000 SEVENTEC COMERCIO LTDA - CNPJ: 08784976000295
9.768,00 0,00 0! 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.768,00
433/2026 E 0303202 4: : 31.0901.2001 33.00.39 1.500 00g000o É E E Raso PEDRO OLIVEIRA POLIPENKO 2282397104 =CNPJ: 35007309000198 o a E E
“43387,8 0,00 3.615,65 EO e 0,00 000 3.615,65 : se186s 00 gorras —
13212026 03/03/2026 1-01.001.01,031.0001.1001.4,4.90.52.1.500.0000000 12 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 54043075000189
2.975,00 0,00 0,00 0,00 A 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.975,00
171/2026 17/03/2026 15-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07756651000155
3.710,43 0,00 qisor 0,00 0,00 412,27
a,00 57.200,00 -
3.298,16
0 apr
209/2026 31/03/2026 COMERCIAL LUAR LTDA - CNPJ: 02545557000133
10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
| 8.092,50 0,00 5.487,50 0,00 0,00 5.497,50 2.595,00
zoo omanoo 2001 .2.3.90.39.4.500.0000000 NDR pearincecica ca momentoonso a o
212/2026 01/04/2026 10-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO LTDA - CNPJ: 02404739000194
25.312,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90 0.00 25.312,80 "000 2531280
213/2026 ouioaizozo soar por cd ig e E : * E.M. RAMOS INFORMATICA - CNPJ: 33530988000121 Re ac e
E — : oo 00 - 00% 0,00 og o 0,00 tee 00 70246
214/2026 02/04/2026 14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11204160000179
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 , 0.00 5.491,32 0,00 5.491,32
242/2026 A001.4.4.90.52.1.500.0000000: Ea ou ecnnáçA ATDA- “CNPJ: Sorassanonontr ca a
Ra 0,00. 000 O 000,00, 000 and 000 672670
248/2026 24/04/2026 1-01.001.01.031.04 1001.4.4.90.52.1.500.0000000 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 15412998000109
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
zen 2eoannas 4.90.52.1.500.0000000 O E FERREIRA CO epReNTAçÕES LTDA - CNPJ: sssrmnmono ds
250/2026 24/04/2026 10-01,001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRENTAÇÕES! LTDA -CI
28.50 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 , 6.501,22 0,90 28.501,22
251/2026 arostagze -931.0001.2001.3:3.90-33.1.500 0090000 E
É 10.634,75 0.634,75 0,00. 10.634,75
274/2026 29/04/2026 7-01.001.01.031.0001 Sp
28.147,96 28.147,96 28.147,96 0,00
Página: 2 de 3
Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA.
AGILIBle Contabil ini eee.
AR.C./MT Nº 016189/0-6
.PF. 005.697.621-62
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
Empenho Data emp. Dotação orçamentária Credor
Valores pagamento
Apagar — Apagarproc. A pagar não proc.
Vir. Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Lig.
Consignado lig.— Consig. pato não efetiv. Pago Pago total Anulado Pag.
Total geral: 915.380,50 0,00 434.918,90 196.856,56 0,00 0,00 209.914,38 209.914,38 0,00 705.466,12 28.147,96 677.318,16
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de Maio de 2026
GUARANTÃ DO NORTE - MT, 5 de maio de 2026
Celso Henrique Batista da Silo
Presidente
6
CUM Nº 01618910
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA
No dia 30 de abril de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$
1.128.645,98 UM MILHÃO CENTO E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS conforme
demonstrados na relação abaixo discriminada.
Data do Demonstrativo: 30/04/2026
C. Redu. Núm. da Conta Descrição Tipo Vinculada Saldo
q 002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Movimento Não R$ 35.120,89
5 54126-5- SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE Movimento Não R$ 0,00
7 002-9- CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - Aplicação financeira Não R$ 1.093.525,09
Contas Movimento: R$ 35.120,89 Aplicação Financeira: R$ 1.093.525,09 Caixa: R$ 0,00
Contas Vinculadas: R$ 0,00 Contas Arrecadação: R$ 0,00 Total Banco: R$ 1.128.645,98
Total: R$ 1.128.645,98
N
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) CIM
/) RGF. 005.697.621-62
Celso Henrique Batista da Silva
Presidente
N
Data: 05/05/2026 11:19:10 Página: 1 de
Data da 105/2026 11110 ÁGIIBlus Contabilidade - Agili Softwara Brasil Emilio por. EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO
Abril de 2026
Conta:
5-C: 54126-5-/ Ag: / Banco: 748 SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Corrente/Movimento (sem
aplicação automática)
Data da conciliação: 30/04/2026 AgêncialConta: 0800-/54126-5-
Data Leto. Leto Historico
Doc. Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO R$ 0,00
[o] R$0,00 *
SALDO NA CONTABILIDADE R$ 0,00
DIFERENÇA R$ 0,00
* Lançamentos pendentes de regularização
tiaco edi da Silva
É ARC IMT Nº 016189/0-6
CPF. 005.697.621-62
Data: 05/05/2026 11:31:58
Dala ca
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ÁGILIBlus Contabilidade - Ágili Softw
or. EVANDRO ROGERIO
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO
Abril de 2026
Conta: 1-C: 002-9-/ Ag: / Banco; 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Corrente/Movimento
(sem aplicação automática)
Data da conciliação: 30/04/2026 AgêncialConta: 3433-/ 002-9-
Data Leto. Leto Historico
Doc. Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO R$ 0,00
19/02/2026 7 PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃ 191421 R$ 17.518,43 DB*
19/03/2026 10 PG ORG GOV, PGTO EXTRA DO INSS DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇÃ 191441 R$ 17.546,63 DB*
30/03/2026 15 PG BOLETO PGTO EXTRA DA UNIMED DEVIDO DIVIGÊNCIA NA RETENÇ 301505 R$55,83 DB*
SALDO NA CONTABILIDADE R$ 35.120,89
DIFERENÇA R$ 0,00
* Lançamentos pendentes de regularização
ESTO Nº 025-2025 Presidente
Data: 05/05/2026 11:31:58
6 11:31:58 ÁGIIBlus €
por. EVANDRO ROGERIO ES
05/05/2026, 09:35
CEENSAISA
Extrato por período
GerenciaDor----CAI XA
Cliente: | GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL
Conta: 3433 | 3703 | 000575274262-1
Data: 05/05/2026 - 09:34
Mês: Abril/2026
Período: 1-30
Extrato
Data Mov, Nr. Doc.
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01/04/2026 443632
01/04/2026 011522
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Histórico Valor
SALDO ANTERIOR 0,00
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PG PREFEIT 65,97 D
PG PREFEIT 190,55 D
DEB PIX CH 9.289,45 D
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RESG AUT 23.868,46 C
SALDO DIA 0,00 €
DEB PIX CH 177,82 D
CRED PIX 1.600,00 C
PG PREFEIT 418,91D
PG PREFEIT 113,27 D
PG PREFEIT 8,28D
ENVIO TED 17.035,14 D
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ENVIO TED 237,12D
DB EXT; 32.047,76 D
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N D
S
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E, , 2.400,00 D
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09/04/2026
09/04/2026
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13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
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14/04/2026
14/04/2026
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15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
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ENVIO TEV
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1.
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PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
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PG PREFEIT
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PAG BOLETO
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28/04/2026
28/04/2026
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28/04/2026
28/04/2026
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29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
29/04/2026
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ENVIO TED
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ENVIO TEV
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ENVIO TEV
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1.
1.
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* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
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360,00 C
405,00 C
10.968,09 D
34.765,77 D
17.896,03 D
224,98 D
208,02 D
163.101,32 D
171.494,84 D
179.962,03 D
184.545,47 D
195.515,71 D
199.281,27 D
205.037,91 D
210.794,55 D
216.551,19 D
226.013,72 D
231.070,36 D
234.568,02 D
245.709,64 D
246.534,64 D
255.449,79 D
262.114,18 D
267.870,82 D
277.437,43 D
286.506,77 D
294.821,05 D
298.533,85 D
303.478,94 D
303.479,60 D
0,00 €
0,00 C
292,53 €
652,53 €
1.057,53 C
9.910,56 D
44.676,33 D
62.572,36 D
62.797,34 D
63.005,36 D
63.010,48 D
63.018,40 D
0,00 C
0,00 €
515
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO
Abril de 2026
Conta: 7-€:002-9-/ Ag: | Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 5752742621 - MOVIMENTO CM DE GUARANTA DO NORTE Aplicação financeira -
Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa
Data da conciliação: 30/04/2026
AgêncialConta: 3433-/002-9-
DataLcto. Leto Historico : no
: à Doc. | Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO R$ 1.093.525,09 CR
0 R$ 0,00 *
SALDO NA CONTABILIDADE R$ 1.093.525,09
DIFERENÇA R$ 0,00
* Lançamentos pendentes de regularização
Data: 05/05/2026 11:31:58
Data cia
ÁGIIBluo
nlabiidade » Agili Softwara Brasil Emilio por. EVANDRO ROGERIO
05/05/2026, 09:30
CAIXA
Nome da Agência
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT 3433 7869 05/05/2026
Fundo ; CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE 50.803.936/0001-29 13/06/2023
cp
Rentabilidade do Fundo
ás Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
0, 0,
No Mês(%) No Ano(%) Meses(%) 31/03/2026 30/04/2026
0,8831 3,6759 11,5794 1,28370600 1,29504200
Administradora
Nome Endereço id
Caixa Econômica Federal A RAD andor De ro ui a0s/ nO)
São Paulo/SP - CEP 01310-300 0a
Cliente
iome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folh
GUARANTA DO NORTE CAM 24.672.909/0001- 3703.000575274262- PASIDA Gi a
MUNICIPAL s4 1
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Data da Avaliação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.121.684,75€ 873.786,329284
Aplicações 639.617,72C 497.597,439575
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IRRF 0,00
IOF 0,00
NO ;
Taxa de Saída “g Nº 000
Saldo Bruto* Ri 1.093.525,09C 844.393,540803
Resgate Bruto em Trânsito* S 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme lação Om gor
Tovimentação Detalhada SS e
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
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IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF 0,00
IOF 0,00
06/04 APLICAC 639.617,72C 497.597,439575
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OR. E. MT Nº 016189105 E
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IRRF 0,00
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IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF 0,00 |
IOF 0,00 /
15/04 RESGATE 14.874,23D 11.536,240605 | X
IRRF 0,00
about:blank
- 05/05/2026, 09:30 CAIXA - Extrato de Fundos
IOF 0,00
16/04 RESGATE 6.462,65D 5.010,147055
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101 ]
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 — https:/Awww1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
7474
Acesse 0 site da CAL
: www.caixa.gov.br
inir da Silva
Nº 01618910-6
IMT
TA 005.697.621-62
about:blank
216
05/05/2026, 09:30
CAIRA
Nome da Agência Código Operação Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT 3433 7869 05/05/2026
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
CP
Rentabilidade do Fundo
a Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
No Mês(%) No Ano(%) Meses(%) 31/03/2026 30/04/2026
0,8831 3,6759 11,5794 1,28370600 1,29504200
Administradora
Endereço CNFT da
Nome A 5 a Administradora
Caixa Econômica Federal e TAC TETE
São Paulo/SP - CEP 01310-300 si
Cliente
'ome CPF/CNPJ Conta Corrente A
GUARANTA DO NORTE CAM 24.672.909/0001- 3703.000575274262-Mids Ano ca
MUNICIPAL 54 1
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.121.684,75€ 873.786,329284
Aplicações 639.617,72C 497.597,439575
Resgates S 680.915,25D 526.990,228056
Rendimento Bruto no Mês A? AP 13.137,87C
IRRF E) 0,00
IOF NE 0,00
Taxa de Saída DEL o
Saldo Bruto* y Rs 1.093.525,09€ 844.393,540803
Resgate Bruto em Trânsito* y É É 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme hi ad êm vigor
Movimentação Detalhada
vata Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF 0,00
IOF 0,00
22/04 RESGAT 28.771,38D 22.275,628753
IRRF 0,00
IOF da eo 0,00
23/04 RESGATE jogo Almeida da Silva 20.064,55D 15.527,709992
IRRF CROIMTN oss18oi0,6 0,00
IOF “CPF. 005.697.621- 0,00
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IRRF 0,06
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TOF 0,00
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IRRF 0,00 /
IOF 0,00
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IRRF 0,00
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CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
3/6
- 05/05/2026, 09:30 CAIXA - Extrato de Fundos
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista ADA fl
PA 1
SAC: Endereço para Correspondência: MA
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 013 1040 NU
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
do
G Mio Moura
0800 725 — https://www1l .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp tor Administrativo
7474
Port. Nº 025-2025
Acesse 0 site da CAIXA: www.gaixa.gov.br
o 01610%/ ER)
5.697.621-02
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4/6
* 05/05/2026, 09:30
CAIXA
CAIXA - Extrato de Furidos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
GUARANTA DO NORTE, MT 3433 7869 05/05/2026
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
CP
Rentabilidade do Fundo
E Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
No: MEÇaS Ma Anna) Meses(%) 31/03/2026 30/04/2026
0,8831 3,6759 1,,5794 1,28370600 1,29504200
Administradora
Endereço CNPJ da
Nome ; 5 E Administradora
Caixa Econômica Federal ds Panligta ne 2500, Lda, Dee go aco asim.
Vista, 4
Cliente
lome
GUARANTA DO NORTE CAM
MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, confo;
“Movimentação Detalhada
Data
30/04
Histórico
RESG
IRRF
IOF
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R.CJIMT Nº 016189/0-6
E C.PF. 005.697.621-62
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folh
24.672.909/0001- 3703.000575274262- Vs tino Folha 7
s4 1 04/2026 0 E
Data da Avaliação o”
Rs
SS
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Valor em R$ a Cêtas
1.121.684,75€ 873.788,329284
639.617,72C 497.597,439575
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13.137,87C
0,00
0,00
0,00
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igor
Valor R$
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eida da Silva
5/6
“05/05/2023, 99:30 CAIXA - Extrato de Fundos
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 .
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE "!ÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40
Na
Serviço de Atendimento ao Cotista e Rá
RSS?
SAC: Endereço para Correspondência: Ss
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - C 148300
0101 s
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://wwwl.caixa. gov.br/aitendimento/telefones da caixa.asp
7474
Acesse 0 site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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