materia nº 14/2012

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 014/2012
DE 28 DE MAIO DE 2012.
AO EXMº SR. VALDIR JOSE RODRIGUES
M.D PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA - MT.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
Tem o presente à finalidade de encaminhar à apreciação
dos membros desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº. 014/2012, em regime
de "urgência urgentissima” que:
“Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar até
o limite de 3,5% (três por cento e meio) do
orçamento de 2012”,
Esta medida se faz necessária, para remanejar os saldos
orçamentários e adequá-los, vez que os valores autorizados na Lei Orçamentária
para 2012 são insuficientes para suprirem nossas necessidades, no que se refere
à manutenção das secretarias entre outros, em pessoal civil e de alguns
projetos/atividades, conforme cópia do anexo 11 em anexo,
Contando assim com a cooperação de Vossas Excelências,
oportunidade em que renovamos os nossos protestos de elevada estima e apreço. o
Atenciosamente
MARCIONILO CORTE SOUZA
Prefeito Municipal câmara Mun. de Pedra Preta
EN TRADA 6
prot. Si 7
islã &$rhs. em
rlere de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilógrafo
AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 940 -- CENTRO — FONE (66)3486-1270 — FAX (66)3486-1287
E-mail: gabinete()pedrapreta.mt.gov.br
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº 014/2012
DE 28 DE MAIO DE 2012.
preta Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar
câmara Munteipat de ecra 192 até o limite de 3,5% (três por cento e meio) do
eu zo orçamento, e dá outras providências.
MARCIONILO CORTE SOUZA, PREFEITO
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO
GROSSO, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU, E ELE SANCIONOU E PROMULGA A
SEGUINTE LET:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de CREDITO
SUPLEMENTAR, até o limite de 3,5% (três por cento e meio) do Orçamento
para o exercício de 2012, conforme artigo 43 da Lei Federal Nº, 4.320/64.
Art. 2º - Servirá de cobertura ao Crédito
Suplementar aberto no artigo anterior, a anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEIT NICIPAL DE PEDRA PRETA,
AOS VINTE E OITO DIAS Dk MAIO DO ANO DE 2012,
“de Pedra Preta
ENTRAD,
Prot. Nº Ea
ÁSIA SP hs, em /0S ROLA
Câmara
Prefeito Municipal artene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilógrafo
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº940 CENTRO — FONE (66) 3486-4400/ F AX (66) 3486 - 4401
Home Page: pedrapreta.mt.gov.br
/ ESTADO DE MATO GROSSO -
( ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1 A
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
emR
= AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cópicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR TOTAL DOS TOTAIS
Cri CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
oe: GABINETE DO PRESIDENTE
0º: ,.0004.2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE
072, 9011C00000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 395.985,77 39588577 395.885,
0002 3303000000 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 700002
0003-:=3039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 20.000€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001 485.685,77 485.865,77 485.857
01.031.0001.2138 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT
0004-349011009000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 13, 650/00" 13.650,00 13.850,€
0005-319013002900 Obrigacoes Patronais 3.150,00 3.150,00 3.150€
Ogc-2a9974000000 1.155,00 1.155,00 1.155€
O007-339029900. de Consumo 4.410,00 4,410,00 4410€
0008-339039000500 Outras Servicos ds Terceiros - Pessoa Jurídica 241500 241500 24154
0C09-249052000000 Equipamentos e Material Permanente 2.205,00 2.205,00 2.205 €
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0004.2138 26.985,00 26.985,00 É 26.985,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 512.870,77 51287077 5192.8708
coz SECRETARIA DA CAMARA [T
e4.ca+.coss. 1001 REEQUIPAR AS INSTALACÕES DO LESGISLATIVO
D049-445952000000 Equipamentos e Ma ! Permanente 31.330,11 31.360,11 31.360,1
TOTAL DO PEOJETO | ATIVIDADE - 01.031.0001.1004 31.360,14 31.360,11 31.360,1
ot.031.0091.1002 REFORNA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
00%1-449051000000 Obras e Instalaçoes - 35.902,09 35.902,00 as go2€
TOTAL DO PROJETO) ATIVIDADE - 01.024.0001.1002 35.902,00 35.902,00 35.902
04.034.0004.1003 AQUISICAO DE VEÍZULOS
0012-448052009050 Equipamentos e Materia Permanente “074118 sar74119 RR
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - €1.031.0001.1003 40.741,19 40.741,19 407414
01.034.0001.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
C043-31901100250: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 535.800,54 535.800,54
cor4-s19913090029 Gbrigacoes Patronais 168.307,87 168.307,57
o9:5-Sssostg00000 j 6.357,70 6.357,70
053€-2280:4000000 12.922,18 12.922,16
0%7-s39030000020 65.249,50 65.249,50
0018-s390350c0000 45.635,51 45.635,51
0019-s30036005090 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 12.921,03 12.921,03
coz0-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.656,87 90.656,87 ;
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 01.031.0001.2003 937.850,88 937.850,88 9837.8504
01.031.0001,2057 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS
0021-329021000000 Juros sobre a Divida por Contrato 20.000,00 20.000,00 20.0004
0022-46907 1060900 Principal da Divida Contratua! Resgatado 25.777,32 2577732 25.777;
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 01.031.0001.2057 asTTa2 4sT7732 48977
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 1.097.631,50 1.051.631,50
TOTAL DO GRGÃO - 01 1.604.502,27 1.604.502,27
o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
004 GABINETE DO PREFEITO
02.0€1.0002.2155 Consulta Popular Distrito G. Branca
0520-339030000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 1.994,25 5
0521-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 8.000,00 7.870,00 304
0522-23704 1000090 Cantribuicoss 35.000,00 35.000,00 35.004
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 02.061.0002.2155 45.000,00 45.000,00 9.964,25 35.035;
04.122.0002.1004
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Emiecão PRISNID 41:29:58
Página 1
' in ( ESTADO DE MATO GROSSO - O
: E ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 dematço de fl . ,
Até o Mês de 05/2012
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Ter. 103 da Loi nº 4920/1964)
em R£
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS R$
CÓDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAIS
0023-449052000000 Equipamentos e Material Permanente K 21.316,55 3.839,93
. TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004 21,316,55 3.839,31
04.:22,0002.1005 AQUISICAO DE VEICULOS
0024-448052000000 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 04,122.0002.1005
04,122.0002.2004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0025-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 74.846,24
0026-319013000000 Obrigacoes Patronais 16.075,67
0027-339014000000 Diarias - Civil 4.158,40
0028-339030000000 Material de Consumo 47.774
0029-338033000000 Passagens e Despesas com Locomocao
0030-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 900,00
0031-33903 9000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.164,70
TOTAL DO PROJETO 4! ATIVIDADE - 04,122.0002.2004 132.657,11 155.922,50
04.124,0002.2140 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT
0032-3904 1000009 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 17.619,02 17.618,02
Co33-34SDI3000000 Obrigacoss Pairenais 3.700,01 “3.700,01
0034-338014C90000 Diarias - Civi -=-768,40
0035-33SG36II00CS Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física vo
0038-339D39900000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300,00 3.700,0:
0037-449052000000 Equipamentos e Materia! Permanente 2.000,01
0517-339930060000 Mat de Consumo 2.000,€:
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2140 22.387,43 34.209,5'
05.122.0902.2114 APQIO A SEGURANÇA
0038-339030000C30 Material de Consumo s18,co 6.052,0:
0029-339995900000 Servicos de Consultoria t.100,0
0040-335039000005 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica x 2.000,00 13.400,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.2114 23.400,00 2.518,00 20,582,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 001 [TO fts) 45.000,00 506.339,90 160.843,34 23.265,38 212108,73 2542311
TOTAL DO ÓRGÃO - 02 461.339,90 45.060,09 596.339,90 188.843,34 23.285,39 212.108,73 294.231,41
e SECRETARIA GERAL COORDENACAO ADMINISTRAT
pl SECRETARIA GERAL, E COORDENACAO ADMINISTR
03.092.0004.2011 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO
0041-339035000000 Servicos de Consultoria 142.693,00 142.693,00 93.303,10) 93.303,10 49.389,98
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 03.092.0004.2011 142.693,00 142.693,00 93,303,10 83.303,10 49.389,98
04.122.0003.1006 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
0042-449052000009 Equipamentos a Material Permanente 32.080,00 32.060,00 31.262,27 31.262,27 7977
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 04.122.0003.1006 32.080,00 32.060,00 31.262,27 31.262,27 7972
04.122,0003.1010 AQUISICAO DE VEICULOS
0043-449052909060 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04,122.0003.1010
04.1422.0003.1092 REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL
0044-449051000000 Obras o Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1092
04.122.0003.2005 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
0045-339093000000 Indenizacoes e Restituicoes 41.196,50 41,196,50 8.045,00 8.045,00 33.151,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005 41.196,50 41.196,50 8.045,00 8.045,00 331514,
04.422.0003.2010 MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR
0046-339030000000 Material de Consumo 6.655,00 6.655,00 887,80 887,80 5.767
Página 2
a ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1...
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(art. 103 da Lei-n 4.320/1964) emR:
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cóbicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS ANTERIOR MÊs mugoso | DOS TOTAIS
0547-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 27830
0048-349039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 139,80 43977
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122,0003.2010 1.027,60 12.947,91
04.122.0003.2097 DESPESAS COM PUBLICIDADES
D949-339930009000- Material de Consumo +0.000,0
0050-339039009000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.732,95 37.144,5
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122,0003.2097 2.732,95 47144,5
04.122,0005.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0054-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 137.008,51 312,333,4
0052-319013000000 Obrigacoes Patronais 32.894,50 68.444,5
0053-339014000090. Diarias - 2.824,2
0054-33903C000000 Material de Consumo 114.712,00 59.414,11
0055-339935006000 Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,0
D2S6-339956090009 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 47.363,00 11.391,6
0057-329039000009 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4 209.734,6
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.122.0005.2012 718.780,93 669.142,5
04.122.0005.2146 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON
0058-219011500009 Vencimentos e Vantagens 18.566,43 33.433,5
Coss-SteS 13000050 Obrigacces Patronais 3.905,98 4.594,0
0C50-339014002009 Diarias - Civil 1.000,0
0961-339039050000 Material de Consumo AITTAS 8.622,5
0962-335936C000 Outros Servicos de Terceiros » Pessoa Física 1.000,06
0063-339039009900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.470,60 8.471,4
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - €4.122.0005.214€ 42.320,46 55121,5
04.127.0003.1007 . DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS
0064-449961099000. Aguisicao de Imoveis 43.853,0
“e TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.127.0393.1007 43.853,0
04.331.0002.2009 CONTRIBUICAO AO PSEP
0c65-33994 7050009 Obrigacoss Tributarias e Contributivas 249.090,00 240.009,00 50.089,6
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE « 04,331,0002.2009 240,0€0,00 240.000,00 50.089,0
22.662.0003.1009 IMPLANTACÃO DO DIDTRITO INDUSTRIAL
0066-449951000000 Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.662.0003.1009
23.695.0006.1011 IMPLANTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTIC
0067-4490510C6000 Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO 4 ATIVIDADE - 23.695.0006.1011
24.722.0003,2008 SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV
0068-339039000000 Material de Consumo 4.295,
0069-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.840,2
0070-339939000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 2039,8
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.722.0003.2008 11.175,58
98.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
0071-999999000000 Reserva de Contingencia 295.275,€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999 295.275,62 295.275,€
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 RE O 75 RS 7 RE 5 RT
TOTAL DO ÓRGÃO - 03 RR O 7151 RR E RT SA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.122.0007.1012
AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS
Página 3
( - ESTADO DE MATO GROSSO - á .
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19: .
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em Ri
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$.
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cóbicos tíruLos SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS MÊS [mago |] DOS TOTAIS
0072-449052000000 Equipamentos e Material Permanente K 7741
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122,0007.4012 7744
04.122.0007.1014 AQUISICAO DE VEICULOS
D073-4490520D0000 Equipamentos o Material Permanente 30.000,06
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 04.122.0007.1014 30.000,
04.122.0007.2130 DESPESAS DE EXERCIO ANTERIOR
0074-338092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.247,80 3.247,60 18.360,4
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.422.0007.2130 3.247,60 3.247,60 18.360,44
04.123.0007,2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES
0075-339093000000 Indenizacoes e Restituicoes 21.040,98 2211119 988,8
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0007.2015 21.040,98 22.411,19 988,8
04,123.0007.2153 Auxilio Financeiro a Assoc. Com. Ind.-ACi
0519-335043000009 SUBVENCOES SOCIAIS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0007.2153
04.124.0007,2016 ENCARGOS COM A A.M.M.
0076-3398039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 149.855,67 149.855,67 39.855,6
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0007.2016 149.855,67 149.855,67 110.000,00 39.855,6
04.129.0007.1013 AQUISICAO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPT
0077-339032000900 Materias de Distribuicao Gratuita 10.963,25 10.963,2
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.129.0007.14013 10.963,25 10.963,2
04.429.0007.2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA .
0078-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,90
JO79-3180t1G0000S Vencimentos s Vantagens Fixas - Pessoa Civil 247.825,00 172.168,79 172.168,79 75.656,2
DOBO-319013000009 Obrigacoes Patronais 34.010,83
0081-339014000009 Diarias - Civil az4,2
0082-339030000000 Materiat de Consumo 41.870,8
0083-3380330c0000 Passagens e Despesas com Locomocao 4.530,0
DDB4-339035000000 Servicos de Consultoria 8
C085-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.259,€
0086-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica A 150.462,€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0007.2017 852.606,00 852.606,00 530.031,01 322.574,9
28,843,0008.2018 AMORTIZ. E ENCARGOS Cr A DIVIDA PUBL. DO
0087-329021000000 Juros sobre a Divida por Contrato 25.691,00 25.691,00 25.691,€
008846907 1000000 Principal da Divida Contratual Resgatado 351.338,00 351.338,00 ast. 178,87 351.179,97 159,1
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0008.2018 377.029,00 377.029,00 3st178,87 351.178,87 25.850,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 52] 26 157,77 1755 2 O 17717 RESTA
TOTAL DO ÓRGÃO - 04 CESPE 2 7 17 RT E O 177 MAS IETA
os SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04,122,0011,1019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
D089-449052000000 Equipamentos a Material Permanente 20.999,25 20.999,25 6.692,67 6.692,67 14.306,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0014.1019 20.999,25 20.999,25 6.692,67 6.692,67 14.306,€
04.122,0011.102t AQUISICAO DE VEIGULOS
0090-449052000000. Equipamentos e Material Permanente 41.926,50 41.926,50 41.926,
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 04.122.0011.1021 41.926,50 41.926,50 41.826,
04.122,0011.2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0091-349011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 321.040,50 321.040,50 142.657,52 142.657,52 178382,
D092-319013000000 Obrigaçoes Patronais 91.408,50 91.408,50 43.611,94 s09,60 43.102,34 48.306,
0093-339014000000 Diarias - Ci 2.598,00 2.485,
2.598,00 113,00 113,00
Página 4
(art. 103 da Lei nº 4320/1964)
cópicos TÍTULOS
0094-339030000000 Material de Consumo
0095-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0C96-339039000000 Outros Sei s de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0011.2023
0097-339030000000
0098-339036000000
0099-339039000000
04,122,0011.2133
0100-339030000000
D101-339036000000
0102-339039000000
15.451.0009.1015
0103-449054000000
15.451.0009.4016
D104-449051000000
15.451.0011.1096
0105-449951000000
15.452.0009.2019
0106-339030000000
0107-339936000000
0108-339539000000 --
15.751.0011.2147
0109-339030000070
0110-339036000000
0111-339039000000
15.751.0011.2148
0112-449051000000
17.511.0011.2115
0113-319011000000
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2021
REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS
Material de Consumo
Outros Ser s de Terceiros - Pessoa Fisi
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2023
MANUTENCAO DA RODOVIARIA
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2133
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
Obras e Instatacoes
TOTAL DO PROSETO / ATIVIDADE - 15,451,0009.1015
URBANIZAÇÃO BE VIAS E LOGRADOUROS
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 15.451.0009.1016
CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0011.1095
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0009.2019
CONSERVACAO E MANUT DO SIST DE ILUMINACA
Materia! de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.751.0011.2147
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.751.0011.2148
MANUTENÇAO DA AGUAS E ESGOTO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0114-319013000000 Obrigacoes Patronais
0115-339014000000 Diarias - Ci
0116-338030000000 Material de Consumo
0117-339035000000 Servicos de Consultor;
0118-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0719-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
0120-449051000000 Obras e Instalacoss
0121-448052000000 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0011.2115
18,543,0010.1018 CONSTRUCAO DE GALERIA E SERVICOS COMPLEM
0122-449051600000 Obras e Instalacoes
Emissão: 28/5/2012 11:29:53
ú
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
[o AVTORIZADARS |]
CREDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E
Até o Mês de 05/2012
ESPECIAIS E
SUPLEMENTARES
204.554,00
99.232,00
78.601,00
797.434,00
21.455,00
5.000,00
87.100,00
93.555,00
6.380,00
3.190,00
10.411,50
18.981,50
17.408,00
47.408,00
17.951,00
17.951,00
50.000,00
50.000,00
104.000,00
14.250,00
271.235,00
389.485,00
400.000,00
40.000,00
636.533,00
746.533,00
50.000,00
50.000,00
28.000,00
5.100,00
500,00
10.000,00
2.000,00
7.500,00
40.259,02
10.000,00
13.400,00
116.750,02
23.853,00
EXTRAORDINÁRIOS om | ANTERIOR
204.554,00
99.232,00
78.601,00
797.434,00
21.455,00
5.000,00
87.100,00
83.555,00
6.380,00
3.190,00
10.411,50
19.981,50
17.408,00
17.408,00
17.851,00
17.851,00
50.000,00
50.000,00
104.000,00
14.250,00
271.235,00
389.485,00
100.000,00
10.000,00
636.533,00
746.533,00
50.000,00
50.000,00
28.000,00
5.100,00
116.750,02
23.853,00
43.889,74
63.984,60
50.115,40
344.372,20
9.500,00
9.500,00
103.080,13
1.650,00
155.240,88
258.971,01
10.020,20
470.000,00
480.020,20
10.613,92
2.579,60
4.569,14
2.450,00
35.000,00
55.212,66
emR
REALIZADA R$
EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS R$
MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAIS
180,00 44.069,74 160.484,2
63.984,60 35.247,4
170,00 50.285,40 283156
350,00 509,60 344.212,60 453.221,4
21.455,0
5.000,0
24.360,00 24.380,00 42.740,0
24.360,00 24.360,00 69.495,0
6.380,0
3.190,0
9.500,00 91,5
9.500,00 10.481,5
17.408,€
17.408,0
47.851,€
17.951,40
50.000,€
50.000,0
103.080,13 919E
1.650,00 12.600€
6.200,00 161.440,88 109.794,14
6.200,00 268.474,04 423.313,8
10.020,20 89.979,€
10.0004
470.000,00 166.533
480.020,20 266.512
50.0004
50.000,€
10.613,92 17.386,
2.579,60 2.520,
. 500%
4.569,14 5.430
2.000€
1.800,00 4.350,00 34504
35.000,00 5.2504
10.0004
13.4004
1.900,00 57.M2,66 59.637,
23.853
Página 5
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
cóDiGos o
18.544,0010.1091
0123-449051000000
18.544.0010.2020
0124-339030000000
0125-339036000000
0126-339039000000
26.782.0011,1025
0127-449052000000
26.782,0011,1026
0128-448051000000
26.782.0011.1027
0129-449I5 1900000
26.782.0011,2026
0139-339930000000
0131-332038000000
0432-339039000000
26.782.0011.2027 ;;
0433-339030000000.
0734-339038900000 -
0435-33903900D000
06
09
20.122,0037.2088
0136-319011000000
0437-319043900000
0138-339014000000
0139-339030900000
0149-339936000000
0141-339039000000
20.122,0037.2141
0142-3190 1009000
0443-319013000000
0144-339014000000
0145-339030000000
0146-339036000000
0147-339039000000
D148-449052000000
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18,543.0010.1018
CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0010.1091
CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS
Material de Consumo.
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Dutros Servicos do Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0010.2020
AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 26.782.0011.1025
CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 26.782.0011.1026
CONST.E AMPL. DE PONTES E BUEIROS E SERV
Obras 6 Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1027
CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE PONTES E BUE
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26,782.0011.2026
CONSERV.E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS E E
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.00t1.2027
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001
TOTAL DO ÓRGÃO - 05
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Diarias - Civil
Material de Consumo
Outros Servicos de Ter
Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 20,122.0037.2088
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGR!
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Diarias - Civil
Material do Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Tercei - Pessoa Juridica
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 20.122.0037.2441
ESTADO DE MATO GROSSO - q
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19...
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
[o ASTORIZADARS REALIZADA R$
SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS, Mês TOTAL
23.853,00
11.926,50
11.926,50 11.926,50
10.000,00
3.000,00
25.877,51
39.877,51
25.000,00
15.500,00
15.509,00
39.510,00
39.510,00
20.009,00
5.000,00
141.500,00
166.500,00
141.128,31
165.500,00 460.538,11
1.433.457,76 AIGO15,94 175.330,85
5.991,00
472.293,00
1.911.654,76
asossaama) O]
ESFERA 2.595.842,04
1.433.457,76
x 5.000,00
1.911.651,76 . 180.330,85
4.595.842,04 1.775.258,31 213.140,85 5.509,60 1.982.689,56
1.775.258,31 213.140,85 5.509,60 1.952.889,56
41.851,70 41.851,70 23.728,46 23.728,48
9.427,00 9.427,00 4.688,72 4.688,72
3.390,00 3.300,00 361,60 361,60
15.643,11 15.643,11 1.871,91 1.871,91
3.553,00 3.553,00
7.075,20 7.075,20 4.443,00 4.443,00
80.850,01 80.850,01 25.093,69 35.093,69
10.500,00 10.500,00
2.700,00 2.700,00
400,00 400,00
5.000,00 5.000,00
2.000,00 2.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
30.600,00 30.600,00
DIFERENÇAS R$
DOS TOTAIS
23,853,0
11.926,5
41.926,5
10.000,€
3.000,€
26.8778
39.877,5
25,000,
25.000,0
15.500€
15.500,€
39.510
39.510€
17454
3.845K
sn
5.961,4
435.655,
1.277.369,
2.612.9524
2.612.952,
45756,
10.500
2.700
Página 6
( ESTADO DE MATO GROSSO - ”
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1%... ao
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
tant. 103 da Lei nº 4.320/1964) em Rt
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CREDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cóDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS EE ANTERIOR MÊS MÊS DOS TOTAIS
20.122.0037.2150 AUXILIO FINAN. À ASSOC. DE PROD. RURAIS
0149-335043000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.001,00 10.000,00 10.000,00 1,01
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20,122,0037.2150 10.001,00 10.000,00 10.000,00 1,0
20.128.0037.1098 CONSTRUCAO DA ESCOLA AGRICOLA NA VILA GA
0150-449051000000 Obras é Instalacoes 21.000,00 21.000,04
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.128.0037.1098 21.000,00 21.000,00 21.000,01
20.511.0037.1069 IMPLANT.E EXTENSAO DA REDE DE AGUA E SER
0151-449051000000 Obras e Instalacoes 27.950,00 27.950,00
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 20.511.0037.1069 27.950,00
20.601.0037.2086 INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA
0152-339030000000 Material de Consumo 18.392,00 183920
C153-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9.680,00 120,00 120,00 95600
0154-239039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.620,00 15.620,0
0155-449952000000 Equipamentos e Material Permanente 12.210,00 12.210,0
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 29.601.0037.2086 55.902,00 120,00 120,00 55.782,0
20.602.0937.2087 INCENTIVOS A PRODUCAO PECUARIA
0156-339030000000 Material de Consumo 14.086,50 14.096,5
0157-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.050,00 6.050,00 n 6.050,0
0158-339939000500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.109,00 12.100,00 fed 12.109,0
0159-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 9.680,00 9.680,00 9.680,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0037.2087 41.926,50 41.926,50 41.926,5
20.606,0037.1066 AQUISICAO DE VEICULOS .
0160-448552000009 Equipamentos e Material Permanente 38.377,50 38.377,50 38377,5
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 20.606.0037.1056 38.377,50 38.377,50 38.377,5
20,606.0037.1087 .. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0161-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 27.877,50 27.877,50 ss9,86 659,86 272176
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0037.1067 27.877,50 27.877,50 659,86 659,86 27.217,68
20.752.0037.1068 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
0462-449051000000 Obras 9 Instalações 29.877,50 29.877,50 29.877,58
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.752.0037.1068 289.877,50 29.877,50 29.877,5
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 = a, SEA
TOTAL DO ÓRGÃO - 06 O ass) | 45873,55 HEABDA
o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.122.0015.2139 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0163-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 41.776,86 41.776,86 19.505,10 19.505,10 222117
0164-318013000000 Obrigacoes Patronais 9.607,00 9.607,00 3.992,43 3.832,43 5.674£
0165-338014000000 Diarias - Civil 8.275,00 8.275,00 433,92 433,92 7.841
Oige-33903000c000 Material de Consumo 92.364,00 82.364,00 10.345,80 10.345,80 82018,
0167-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,09 500,€
0468-339036000900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.000,00 3.000,00 3.000,€
0169-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 146.293,00 148.293,00 30.746,50 30.746,50 115.546,4
0170-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 26.075,00 26.075,00 1.657,00 1.657,00 244186
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.122.0015,2139 327.890,86 327.890,86 66.620,75 66.620,75 261.270,14
12.361,0013.1028 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL
0171-449051000000 Obras e Instalacoes 74.510,00 74.510,00 50.961,78 50.961,78 23.548;
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1028 74.510,00 74.510,00 50.961,78 50.961,78 23.548,41
12,361,0013.2029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0172-319004000500 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 50.0004
Emissão: 28/5/2012 11:29:53 Página 7
[&
(art. 403 da Lei nº 4.320/1964)
| TÍTULOS,
0173-319011000000
0174-319013C00000
0175-339014000000
0176-339030000000
0177-339033000000
0178-339036000000
Ot79-339039000000
12.361,0013.2033
0180-339030000000
01481-339036000000
0182-339039000000
12.361.0015.1033
0183-449052000000
12.361.0015.2037
0184-449052000000
12,361.0916.1035
D185-449952000000
12.361.0016.2040
0186-339030000090
D487-339035000909
0188-339039900000.
12,361.0017.2042
0189-33903C000900
0190-339036000009
D191-339039000000
12.364.0017.1032
O192-44905 1000000
0193-449052000000
12.364.0017.2044
0194-339030000000
0T95-339026000000
0196-339039G00000
12.364.0017.2116
0197-339030000000
0198-339036C00000
01499-339039000000
D200-449052000000
12.365.0014,1029
OzGt-4dgastavaaco
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi)
Obrigacoes Patronais
Diarias - Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomacao
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisita
Outros Servitos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2029
REFORMA E MANUTECAO DE UNIDADES ESCOLARE
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.381.0013.2033
AQUISICAO DE VEICULOS Pf ENSINO FUNDAMEN
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE « 12.361.0015.1033
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO F
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2037
AQUISICAO DE VEICULOS PITRANSPORTE ESCOL
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETOS ATIVIDADE - 12.361.0016,1035
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Materiai de Consumo .
Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.381.0016.2040
MANUTENCAO DA UNOPAR EM PEDRA PRETA
Materiaí de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.381.0017.2042
IMPLANTAÇÃO DA UNEMAT EM PEDRA PRETA
Obras e instafacoes
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.384.0017.1032
MUNUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA
Material de Consumo
ícos de Ter
s de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12,364.0017.2044
MANUTENCAO DA UNICIUAB
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Outros Servicas de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12,384.0017.2116
CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO EN
Obras e instafacoes
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E
SUPLEMENTARES
ESTADO DE MATO GROSSO -
395.091,05
91.889,07
10.000,00
480.000,00
10.000,00
37.500,00
297.000,00
1.072.080,12
22.000,00
11.000,00
176.632,50
209.632,80
97.828,50
97.828,50
53.550,00
53,550,00
122.040,00
122.010,00
685.488,00
10.000,00
506.189,00
1.201.657,00
13.272,80
5.038,00
92.640,40
27.951,00
2.000,00
15.951,00
17.951,00
14.575,00
5.500,00
8.800,00
28.875,00
15.500,00
11.000,00
137.288,00
10.000,00
473.798,00
305.265,00
EXTRAORDINÁRIOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 19
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
AUTORIZADA R$
EMPENHADO NO ANULADO NO
TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL
395691,05
91.869,07
10.000,00
180.000,00
10.000,00
37.500,00
297.000,00
1.072.080,12
22.000,00
41.000,00
176.632,50
209,632,50
97.828,50
97.828,50
53.550,00
53.650,00
122.010,00
122.040,00
685.488,00
0.000,00
506.159,00
1.201.657,00
1327260
5.038,00
2.840,40
27.851,00
2.000,00
15.951,00
17.951,00
14.575,00
5.500,00
8.800,00
28.875,00
15.500,00
11.000,00
437.288,00
10.009,00
472.798,00
305.265,00
85.761,87
19.830,32.
339,00
14200158
27.016,30
185.140,61
460.089,62
138,00
8.115,00
98.540,08
106.793,08
10.988,00
10.998,00
8t.s27,57
1.576,00
25.371,32
108.374,89
136.504,83
138.504,83.
27.721,48
REALIZADA R$
167.00
393,80
9.965,00
4.450,00
14.978,80
60.627,93
60.627,93
73.879,57
360,00
36.688,34
110,927,91
8576181
83,00 19.914,32
339,00
142.395,38
36.981,30
415,00 189.175,61
438,00 474.567,42
138,00
8.115,00
159.168,01
167.421,01
10.568,00
10.898,00
120,01 155.187,13
1.938,00
181,40 61.878,26
301,41 219.001,39
130.504,83
436.504,83
aTá.721,48
em R
DIFERENÇAS R$
DOS TOTAIS
305.925,2
FABIANA
98610
37.804,65
10.000,0
518,7
107.824,3
ss7512,7
21.862,0
2.885,0
17.464,4
42211,4
97.828,5
97.828,5
42.552,0
42.552,0
122.010,€
122.010,0
530.300,56
Bo64L
444.290,27
982,559,6
12.272€
5.038
9.640,
27.951
2000
159514
47.951
14.575%
5.500€
880o«
288754
45.500,
41.000,
793,
10.000
37.293,
30,543
Página 8
q ESTADO DE MATO GROSSO - ( .
/ ANEXO 11 da Lein? 4.320, de 17 de março de 1$...-
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(ant. 103 da Lei nº 4.3201564) em R
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CREDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO DIFERENÇAS R$
cóDicos, TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL Lisa DOS TOTAIS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.1029 305.265,00 305.265,00 274.721,88 30.543,5;
12.365,0014,1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
0202-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 27.951,00 27.951,00 3.867,00 24.084,04
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.1030 27.951,00 27.951,00 3.867,00 24.084,01
12.365.0014.2034 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0203-3190110D0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.329,94 B.329,9
0204-319013000000 Obrigacoes Patronais 3.599,2º
0205-339030000000 Material de Consumo 34.488,51
0206-339033000000 Passagens e Despesas com Locomacao 7.380,9-
0207-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14.050,61
0208-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 285782:
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2034 59.414,48 96.407,51
12.365.0014.2035 REFORMA E MANUT.DE UNID.DE ENSINO INFANT
0208-339030000000 Material de Consumo 6.825,0
0210-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessua Fisica 13.000,00 159,00 8.955,00
0211-338039009000 Outsos Servicos de Terceiros - Pessca Jurídica 85.009,00 83.150,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 42.365.0014.2635 110.000,06 150,00 5B,930,0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 4.010.214,99 1.278.495,91 2.531.623,8
002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.306,0015.2039 PROGRAMA NACIONAL. DE ALIMENTACAO ESCOLAR
0212-339030000000 Material de Consumo 288.268,2
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0015.2039 294.284,20 288.268,2
12.361.0015.2038 PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO
0213-338030000000 Material de Consumo 110.591,9
UZ14-339036000000" Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Taro
0215-339039000000. Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10,811,6
0216-449052000090" Equipamentos e Material Permanente E K 2438
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015,2038 175.184,77 243.555,77 129.123,7
12.361.0016.2041 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD
0217-338030000000 Material de Consumo 2.795,41
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0016.2041 2.7954
12.361.0016.2107 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESC
0218-339030000000 Material de Consumo 53.464,59 1.305,4
0219-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.050,0
0220-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Passoa Juridica 36.851,24 196.221,77
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2107 293.893,00 293.893,00 90.315,83 203.577,41
12.361.0016,2134 AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR
0221-339030000000 Material de Consumo 140.389,91 140.389,91 140.389,91
0222-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 172.738,57 172.738,57 20.000,00 152.738,€
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.361.0016.2134 313,128,48 313.128,48 160.389,91 152,738,5
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002
003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASIC
12.361.0013.4085 CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOL
0223-449051000000 Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0013.1085
12.361.0013.2120 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLAR
0224-339030000000 Material de Consumo
0225-339036000000. Qutros Servicas de Terceiros - Pessoa
0226-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
— Tr
Página 9
Já ) ESTADO DE MATO GROSSO -
] ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de q ..
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) emRº
[o AUTORZADARS OT REALIZADA R$
CREDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cópisos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS rom memo | vês EI DOS TOTAIS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0019.2120 30.209,00 50.209,00 2.442,08 2442,04 87.766,9%
12.361.0013.2122 REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 6
0227-319004000000 Contratacaa por Tempo Determinado 514.002,04 514.002,04 155.766,65 155.768,65 358.235,34
0228-319014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.465.605,48 1.465.605,48 614.148,22 814.148,22 851.457,2t
0229-319013000000 Obrigacoes Patronais 305.385,48 305.385,48 15185111 151.951,14 153.434,3;
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 12.361.0013.2122 2.284.993,00 2.284.993,00 921.865,98 921.865,98 1.363.127,0:
12.361.0013.2125 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMEN
0230-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 164.658,00 164.658,00 2.518,21 2.518,21 162.139,97!
0231-318011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 797.408,00 787.408,00 428.645,02 428.645,02 368.762,91
0232-319013000000 Obrigacoes Patronais 202.489,00 202.489,00 90.048,36 90.048,36 112.440,6:
0233-318016000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci 5.500,00 5.500,00 5.500,04
0234-338014000000 Diarias - Civil 5.500,00 5.500,00 5.500,0
0235-338030000000 Material de Consumo 88.935,00 88.935,00 23.399,75 30,00 23.429,75 65.505,2!
0238-338035000000 Outras Servicos de Terceiros « Pessoa Fisica 5.590,00 5.500,00 5.500,%
0237-338037000000 Locacao de Mao-de-Obra 5.500,00 5.500,00 5.500,04
0238-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.500,00 10.500,00 10.500,04
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2125 1.285.990,00 1.285.990,00 644,611,34 30,09 544,541,34 741.348,61
12.361.0015.1086 AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDA
0239-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 34.650,00 34,650,09 34.650,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1086 34.650,00 34.650,00 34.650,01
12.361.0015.1094 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAM
0240-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 11.550,00 14.550,00 6.534,63 653463 50153
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12,361.0015.1094. 11.550,00 11.550,00 6.534,63 6.534,63 5.015,3
12.361.0016.2128 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
D241-3390930000000 Material de Consumo 382.710,00 382.710,00 98.019,93. 61.591,78 oo 157.551,70 205.158,3
0242-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.006,00 5.006,00 5.006,0
0243-339038000000 Outros Servicos de Terceiros » Pessoa Jurídica 450.000,00 450.000,00 1.596,00 1.596,00 448.404,0
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.361.0016.2129 817.716,00 817.716,00 96.019,93 63.127,78 0 158.147,70 656.568,3
12.365.0014,2421 RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA
0244-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.000,00 1.006,0
0245-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.893,00 20.893,00 6.062,19 6.062,19 14.830,8
0246-318013000000 Obrigacass Patronais 8.000,00 6.000,00 118261 1.182,61 4878
TOTAL DO PROJETO |! ATIVIDADE - 12.365.0014.2121 27.893,00 27.893,00 7.244,80 7.244,80 20.648,2
12.365.6014,2123 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL
0247-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00 3.000,00 3.000,0
0248-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00 40.000,00 21.685,31 21.665,31 18.334,65
0249-31 9013000000 Obrigacoes Patronais 7.000,00 7.000,00 3.573,68 3.573,68 3.426,3
0250-339030000000 Material de Consumo 12.009,00 12.090,00 12.000,0
0251-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 2.000,00 2.000,0
0252-339036000000 Outros Servicos de Terceiros » Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.000,0
0253-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 2.000,00 2.000,0
0254-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 6.877,00 6.877,00 6.470,72 6.470,72 406,2
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.365.0014.2123 74.877,00 74.877,00 31.709,71 31.708,71 434672
12.366.0052.2124 MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
0255-318004000000 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 2.000,00 2.000,
0256-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 10.0004
0257-319013000000 Obrigacoes Patronais 3.000,00 3.000,00 3.000
0258-339030000000 Meateriaf de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,
0259-339033000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.000,00 1.008,
0260-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.500,00 2.500,00 2.500,
Página 10
E
(an. 103 da Lei nº 4,3201964)
cópiGos TÍTULOS
D261-339039000000
0262-449052000000
12.366.0052.2135
0263-319004000000
0264-319011000000
0265-319013000000
08
om
0B.241.0028.1099
0266-449051000000
08.2441.0028.2068
0267-339030000000
08.243.0026.2064
0268-319004009000
0269-319013000000
0270-339030000000
0271-339035900000
0272-339039000000
0273-449052009000
08.243.0026,2152
0274-339030000000
0275-339036000000
0278-339039000000
0277-448052000000
0B.244.0027.1049
0278-449051000000
08.244.0027.2065
0279-339030000000
0280-339036000000
0281-339039000000
0282-449952000000
08,244.0030.1051
0283-449052000000
08.244.0030.1052
0284-449051000000
08.244.0030.1053
0285-449051000000
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.366.0052.2124
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%
Contratacao por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0052,2135
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003
TOTAL DO ÓRGÃO - 07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241,0028.1099
REFORMA DO CENTRO DE IDOSOS
Material de Consumo
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0028.2068
MANUT.DO CONSELHO TUT.DO MENOR E DO ADOL
Contratacao por Tempo Determinado
Obrigacoes Patronais
Matarial do Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 68.243.0026.2064
Manut. do Conselho Municipal da Criança
Material de Consumo
Outros Servicos de Ter: - Pessoa Física
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243,0026.2152
CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLOUSO
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.1049
MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO
Material de Consumo
Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Física
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Equipamentos « Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.2066
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Equipamentos a Material Permanente
TOTAL DO PROJETO 4 ATIVIDADE - 08.244.0030.1051
CONSTRUCAO, AMPLIACÃODOS CENTROS COMUNIT
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1052
CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA
Obras e Instalacoes
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 141 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1%...
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
AUTORIZADA R$
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E
Até o Mês de 05/2012
ESPECIAIS E
SUPLEMENTARES
[O A6489200]
[O 0051,697,28[ 897,26
60.000,00
60.000,00
29.877,50
29.877,50
50.000,00
11.000,00
80.000,00
2.000,00
10.000,00
14.539,00
437.539,00
7.500,00
8.000,00
7.500,00
10.000,00
33.000,00
29.877,50
29.877,50
20.000,00
5.000,00
10.000,00
6.926,50
41.928,80
27.951,00
27.951,00
16.951,00
16.951,00
29.877,50
EXTRAORDINÁRIOS om | ANTERIOR
60.000,00
60.000,00
29.877,50
29.877,50
50.000,00
11.000,00
50.000,00
2.000,00
10.000,00
14.539,00
137.539,00
7.500,00
8.000,00
7.500,00
10.000,00
33.000,00
29.877,50
29.877,50
20.000,00
5.000,00
10.000,00
6.926,50
41.926,50
27.951,00
27.851,00
16.851,00
16.851,00
29.877,50
59.994 66
59.994,66
21.645,60
4.545,60
747505
2.495,00
8.181,78
44.343,03
7.800,00
7.800,00
EMPENHADO NO
4.764.892,00 1.647.309,70 63.157,78
10,051.897,28 3.169.048,60
REALIZADA R$
522.106,87 1.809,42 3.689.346,05
59.994,66
59.994,66
4.545,80
8.406,98 15.882,03
20078 2695,78
Bisa
8.607,76 52.950,79
7.800,00
7.800,00
emR
DIFERENÇAS R$
DOS TOTAIS
2.000,0
2.000,0
25.500,0
5.939,2
23,351,0
106924
39.982,7
3.054.424,5
6.362.551,
52
53
29.877 £
29.877,5
28354,
6454,
ETRTTAS
2.000,€
73044
63574
84.588,
7.5004
2004
7.5004
40.0094
25.2004
298774
29.874
20.000,
5.0004
10.0004
6.926,
41.928,!
27.951,
27.851,
16.951,
16.951,
29,877
Página 14
E)
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de Ú .
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
tart. 103 da Lei nº 4.3201964)
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
cópicos TÍTULOS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1053
08.244.0030.1054. AQUISICAO DE VEICULOS
0288-449052000009 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE « 08.244.0030,1054
09.244.0030.2071 AUXILIO À ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSIST
0287-335043000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030,2071
08.244.0030.2073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0288-319011000G00 Vencimentos e Vantagens Fixas + Pessoal Civil
0289-319913000000 Obrigacaes Patronais
D2SI-23991 4000090 Diarias - Civit
0291 -339030000000 Material de Consumo
0292-339033000000. Passagens e Despesas com Locomocao
0293-339036950000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0294-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
0295-445952000000 Equipamentos o Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2073
DB.244.0030,2074 MANUTECÃO DE CENTROS COMUNITARIOS
0296-339030000000 Material de Consumo
0297-339936009000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0298-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2074
08.244.0030.2075 MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA
0299-339030009000 Material de Consumo
0300-339936000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0391-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030,2075
AQUISICAO DE IMOVEIS
Obras e Instajacoes
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 16.482.0031,1055
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Obras e Instalacoss -
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.482.0031.1056
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0030,1083 MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIA
0804-339030000000 Material de Consumo
6305-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
18.482.0031.1055
0302-449051000000
16.482.0031.1056
0303-449051000000
0306-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1093
08.122.0030.2005 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASS
0307-339030000000 Material de Consumo
0308-339036000000 Outros Servicos de Tercairos - Pessoa Fisica
0309-329039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
0310-449052000000 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO 4 ATIVIDADE - 08.122.0030.2005
MANUTENCAO DO API
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
08,241.0030.2136
0311-339030000000
0312-3390360D0000
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO
SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS MÊS Mês TOTAL
276.250,02 276.250,02 132.866,36
7.000,00 7.000,00
5.000,00
137.968,37
137.968,37
CUTE 72] RS] [EEE 77]
26.000,00 25.000,00 1.875,00 1.875,00
24.000,00 24.000,00 8.600,00 5.600,00
5.248,00 5.248,00
54.248,00 54.248,00 7.475,00 7.478,00
29.000,00 289.000,00 28.603,00 28,603,00
8.000,00 8.000,00 2.534,00 2.534,00
63.000,00 63.000,00 etssres 61.647,68
4.850,00 4.850,00 AsBi4Z 461,42
404.850,00 404.650,00 87.248,10 97.246,10
10.000,00 40.900,00 7.752,60 stago 806260
2.500,00 2.500,00
emR
DIFERENÇAS R$
DOS TOTAIS
ZOBITE
s8877,5
39.877,5
27.929,00
27-.929,0
657508
263273
75592
ema
5.000,€
5897,1
244747
4777
141.099,3
7.000€
3.000,€
3975€
13.975,
22.000,€
7.000,€
12.928,
41.926,58
5.000,€
5.000,€
137.968,
137.968,35
694.030,
23425€
18.409%
5.248
as
3974
Página 12
—— ESTADO DE MATO GRÓSSO - E
ANEXO 11 da Lei nº 4,320, de 17 de março de 1
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
cóDiGoS TÍTULOS
0313-339035G00006
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.243.0028.2417
0314-339030000000 Materi
0315-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Passoa Fisica
0315-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Jurídica
0317-339048000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
de Consumo
08.243.0030,2043
0318-339030000000
0319-339036000000.
0320-339039000000
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
08.243.0030,2072
0321-339030000000
0322-339038090000
0323-339939000000
MANUTENCAO DO PBY II - PROJOVEM
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO IGD
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
08.243.0030.2137
0324-339030007009
0325-339936009000
0326-339039009c00
0327-449052009000 Equipamentos e Material Permanente
08.243.0030,2144
0328-339030000900,
0329-339036000000
0330-339039000000
MANUTENÇAO DO PBV | - PROJOVEM
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
DB.244,0030.1089
0331-339030000000
0332-339036000000
0333-339039000000
PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Passa Jurídica
D8.244.0030.2002 PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS
Material do Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
0334-339030000000
0335-339036000000
0335-339038000000
08,244.0050.2119
0337-339030000000
0338-339036000000
D339-339039000000
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
16.482.0050,1080
0340-449052000000 Equipamentos e Material Permanente
CONSTRUCAO DO GRAS
Obras e Instelacoes
16.482.0050.1081
0341-449051000000
Até o Mês de 05/2012
emR
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO DIFERENÇAS R$
SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS TOTAL DOS TOTAIS
5.825,00 5.825,00 58250
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08,244,0030,2136 18.325,00 18.325,00 7.752,60 310,00 8.082,60 10.282,49
PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANT
5.000,00 8.000,00 50000
10.000,00 10.000,00 100000
5.000,00 5.000,00 50000
14.650,00 14.650,00 146500
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2117 34.650,00 34.650,00 34,650,0
PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
400,00 400,00 400,0
200,00 200,00 200,0
400,00 400,00 400,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2043 1.000,00 1.000,00 1.000,0
59.000,00 59.000,00 5.018,06 899,00 5.917,06 530829
19.000,00 10.099,00 10.009,0
19.175,00 49.175,00 191750
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 08.243.0030.2072 88.475,00 88.175,00 5.018,06 899,00 517,06 82.257,98
40.000,00 40.000,09 17.205,05 6.868,68 zágrias 15.928,2
3.000,00 3.000,00 3,000,0
15.000,00 45.009,00 3.215,00 3.215,00 11.785,0
9.066,00 9.068,00 134,90 134,80 sea
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08,243,0030.2437 87.086,00 67.058,00 20.554,95 6.866,68 27.421,83 39.644,3
60.000,00 69.000,00 8.581,48 8.581,48 51.418,56
28.579,00 23.579,00 18.866,50 18.866,60 47124
29.900,00 20.000,00 : 20.000,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030,2444 403.579,00 103.578,00 27.448,08 27.448,08 78.130,9
5.000,00 5.000,00 5000,€
1.000,60 1.009,00 1.009,0
4.000,00 4.000,00 4.000,
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 08.244,0030.1089 10.900,00 10.000,00 10.009,0
8.000,00 5.000,00 5.000,€
1.000,00 1.000,00 1.000,
4.000,00 4.000,00 4.000,46
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 08.244.0030.2002 10.000,00 40.000,00 10.009,0
PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PA
3.700,00 3.700,00 357802 3.578,02 121€
52.800,00 52.500,00 32.950,00 32.950,00 19.550,€
2.497,56 2.497,56 2.497
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 08.244.0050.2419 58.697,55 58.697,56 36.528,02 36.528,02 22469,5
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
18.057,50 19.057,50 19.057€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0050,1080 19.057,80 18.057,50 19.057
23.525,00 23.525,00 23.525,
Página 13
Fail ESTADO DE MATO GROSSO - -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
em R
AUTORIZADA R$
REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cópicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL - ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAIS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482,0050.1051 23.525,00 23.525,01
16.482.0050.2113 MANUTENCAO DO CRAS
0342-339030000000 Material de Consumo 6.000,00 10,00 5.990,0
0343-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,0
0344-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.410,00 12.410,00 12.410,00
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 16.482.0050.2113 28.410,00 42.420,00 12.420,00 15.990,0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 621.363,06 621.383,06, 214.442,61 222.518,49] 398.064,5
TOTAL DO ÓRGÃO - 08 1.638.625,95 1.635.625,95 526.762,56 18.987,71 545.730,57 T092.805,3
o SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E L
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E L
04.122.0038.1064 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E
0345-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 13.975,50 13.975,50 139755
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 04.122.0036.1064 13.975,50 13.975,50 13.975,5
04.122.0036.1065 AQUISICAO DE VEICULOS
0346-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 41.926,50 41.526,50 41.926,5
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.1065 41.926,50 41.926,50 41.926,5
04.122.0036.2085 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EE
0347-349041000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civit 103.000,00 403.000,00 58.742,89 58.742,89 442571
0348-319013000000 Obrigacoes Patronais 30.000,00 30.000,00 13.241,13 85,00 13.326,13 16.673,8
0349-339014000000 6.000,00 6.000,00 , 6.000,0
0350-339030000000 Material do Consumo 60.000,00 60.000,00 14.096,95 80,00 14.186,95 45.813,0
0351-339035000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 22.000,00 22.000,00 425,00 425,00 21.575,0
0352-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 49.000,00 49.000,00 8.375,00 290,00 8.665,00 42.335,0
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.122.0036.2085 270.000,00 270.000,00 92.455,97 890,00 93.345,97 176.854,0
13.392.0032.1059 AMPLIAÇÃO DOS ACERVOS DA BIBLIOTECA MUNI
0353-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 11.926,50 11.926,50 11.926,5
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.1059 11.826,50 11.926,50 11.926,5
13.392.0032.1080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA
0354-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.613,25 10.613,25 9.250,43 9.250,43 1.362,8
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.1080 10.613,25 40.613,25 9.250,43 9.250,43 1.362,8
13.392,0022.2076 REALIZACOES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E
0355-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 821651 7.500,00 15.776,51 42234
0356-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 4.370,00 4.852,00 9.222,00 10:778€
0357-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Passoa Juridica 158.250,00 158.250,00 82.511,79 75.560,00 158.071,79 1782
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.2076 198.250,00 498.250,00 95.158,30 87.912,00 183.070,30 15.179,7
13.392,0032.2078 ENCENTIVO A CULTURA
0358-339030000000 Material do Consumo 13.431,00 13.431,00 3872 3872 133927
0359-339026000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.260,00 7.260,00 7.260,€
0360-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.260,00 7.280,00 1.220,00 1.220,00 6.040,€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.2078 27.951,00 27.951,00 1.258,72 1.258,72 26.692,2
13.382.0034,2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
0361-339030000000 Material de Consumo 24.009,00 24.000,00 164,50 164,50 23.835,€
0362-338035000000 Outras Servicas de Terceiros - Pessaa Fisica 45.000,00 15.000,00 15.009
0363-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 23.889,75 23.889,75 900,00 800,00 22.989,
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 13.392.0034.2080 62.889,75 62.889,75 1.064,50 1.084,50 61.825,
27.695.0053.1097 CONSTRUCAO DA ARENA DE RODEIO
0364-44805 1000000 Obras é Instalacoss 589.805,82 589.805,82 580.805,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.695.0053.1097 589.805,82 589.805,82 589.805,€
27.812.0035.1062
CONST.AMPLIAÇAO DE QUADRAS, PRACAS ESP.E
Emissão:
28/5/2012 11:29:53
Página 14
E
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1
Até o Mês de 05/2012
cóDicos TÍTULOS
0365-449051000000 Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.1062
27.812.0035.1063 AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENT
0386-449051000000 Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.1063
27.812.0035.2081 MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS
0367-339030000000 Matorial de Consumo
0368-339036000000. Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0369-339039000000
27.812.0035.2082
0370-339030000090
0371-339036000000
0372-339039000000
27.812.0035.2083
0373-339030000000
0374-339036000000
0375-339039000000
27.812,0035.2084
0376-339030000000
0377-339036000000
0378-339039000000
27.812.0035.2154 -
0518-335043000000
27.812.0036.2151
0379-339031000000
10
q
04.122.0039.1072
0380-449052000000
04.122.0039.2090
0381-319011000000
0382-319913000000
0383-339044000000
0384-338030000000
0385-339034000000
0386-339036000000
0387-339039000000
04.1422.0040.1073
0388-449052000000
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2081
CONSERVACAO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPOR
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2082
MANUTENÇAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVEN
Material de Consumo
Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Sesvicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 27.812.0035.2083
REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRA E MIN! C
Material de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DO PROJETO 4 ATIVIDADE - 27.812.0035.2084
Auxilio Financelra a Assoc. Bom Jesus da
SUBVENCOES SOCIAIS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2154
Distrib. de Premios a Venc.de Campeonato
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DES
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0036.2151
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001
TOTAL DO ÓRGÃO - 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP, PUBL. E SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SE
AQUISICAO PE VEICULOS
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 04.122.0039.1072
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoss Patronais
Diarias - Civil
Material de Consumo
OUTRAS DESP, PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0039.2090
AQUISCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
AUTORIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E
SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS
41.926,50
11.000,00
2.000,00
28.926,50
41.926,50
50.000,00
5.009,00
40.802,00
95.902,00
28.000,00
8.000,00
8.926,50
41.928,50
8.009,00
8.000,00
4.500,00
4.500,00
1.481.769,82 5.000,00
1ASITASE] 800606] ———1486765,7]
39.877,50
39.877,50
530.000,00
96.000,00
4.000,00
418.000,00
18.000,00
10.000,00
46.520,00
1.122.520,00 1.122.520,00
29.304,00 29.304,00
7
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EMPENHADO NO
ANTERIOR MÊS MÊS
1.486.769,82 27554508] 8880200)
emR:
REALIZADA R$
ANULADO NO DIFERENÇAS R$
DOS TOTAIS
13.250,0
13.250,0
EE
150000
15.000,0
9.393,9
2.000,0
3.706,85
45406,4
11.000,0
2.000,0
28.926,8
41.926,5
472214
1.200,00
38.580,00
44.502,14
452778
3.600,0
2.322,00
51.399,8
28.000,0
5.000,0
8.696,5
41.895,5
4.590,0
4.500,0
1.122.421,7
1.122.421,7
[smsma
364.348,08
275.546,08 88.802,00
39.877,€
39.877,5
3057372
ATSITE
4.000,€
128.034,
18.004
18954
a
504.989,
521.423,94 617.530,39
29.304,
Página 15
o Iá ESTADO DE MATO GROSSO - o
Fi ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1. '
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
tar. 103 da Lei nº 4.320/1964) emR
T AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cóDiGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊs Mês TOTAL DOS TOTAIS
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0040.1073 2330440] 29.304,00 29.304,06
04.122.0042.1095 CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS
0389-449051000000 Obras e Instalacoes 11.500,00 11.500,00 11.500€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.1095 11.500,00 41.500,00 11.500,0
04.122.0042.2095 MANUTENCAO DE CEMITERIOS .
0390-338030000000 Material do Consumo 21.926,50 21.926,50 21.926,€
0391-335036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 5.000,00 5.000,00 5.000,
0392-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 15.000,00 4.500,00 4.500,00 10.500,€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.2095 41.926,50 41.926,50 4.500,00 4.500,00 37.426,€
15.451,0040.1075 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PQUES E J
0393-449054000000 Obras e Instalacoes 31.500,00 31.500,00 31.500€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451,0040.1075 31.500,00 31.500,00 31.500,€
15.451,0040.1076 IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE
0394-449051000000 Obras e Instalacoes 29.304,00 29.304,00 29.304,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0040.1076 29.304,00 28.304,00 29.304,€
15.451.0041.1077 AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VE o
0395-449051000000 Obras e Instalacoss 21.928,50 21.926,50 : 21.9264
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0041.1077 21.926,50 21.926,50 * 21.926,€
15.452,0040,2093 CONSERVACAO E MANUT.DE PRACAS, PARQUES E
0396-339030000000 Material de Consumo 120.000,00 120.000,00 31.832,86 0,07 31.832,79 88.167,
0397-339036000000 Outros Servicos da Terceiros - Pessoa Fi 10.000,00 10.000,00 250,00 310,00 9.8904
0398-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 104.438,00 104.438,00 43.616,00 43.616,00 60.822
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 15.452.0040.2093 234.438,00 234.438,00 75.698,86 0,07 75.758,79 158.679,
26.782.0041,2094 CONSERVACAO E MANUT.DA SINALIZACAO HORIZ
0399-339030000000 Material de Consumo 42.951,00 12.951,00 128514
0400-339036000900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 5.000,00 5.000,00 5.000,(
0401-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa di 10.000,00 10.000,00 10.090
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26 783, 0041.2094 27.951,00 27.951,00 27.951
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 1.590.247,50 1.590.247,50 601.632,80 0,07 697.789,18 692.458;
TOTAL DO ÓRGÃO - 10 1.590.247,50 7 A590,247,50 601.632,80 8,07 697.789,18 52.458,:
E! . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
om SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0024.1047 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA
0402-449052000000 Equipamentos a Material Permanente 89.877,50 69.877,50 29.500,00 29.500,00 “03774
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.1047 69.877,50 69.877,50 29.500,00 29.500,00 403774
10.122.0024.2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0403-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 81.000,00 81.000,00 67.050,92 67.050,92 13.9494
0404-319013000000 Obrigacoes Patroneis 15.000,00 15.000,00 13.378,54 13.534,54 1.465,
0405-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 115712 14857,12 2.8424
0406-339030000000 Material de Consumo : 20.000,00 20.090,00 1.682,00 1.682,00 183184
0407-335033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 10.000,00 10.0004
0408-338036000000 Outros Servicos do Terceiras - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 130,00 910,00 40904
0409-339039000000 Outros Servicos de Tercoiros - Pessoa Juridica 152.384,00 152.384,00 152004,95 152.004,95 3794
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2059 287.384,00 287.384,00 235.403,53 236.339,53 51.044
10.301,0048.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO B
0410-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 19.877,50 19.877,50 2.329,66 2.329,66 17.547;
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.1036 19.877,50 19.877,50 2.329,66 2.329,66 17.474
10.301.0019.1040 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAU
0411-449051000000 Obras e Instalacoes 86.314,00 85.314,00 seara
Emissão: 28/5/2012 11:29:53 Página 16
ESTADO DE MATO GROSSO -
]
E ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1É.
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
far. 108 da Lei nº 4320/1964) emR
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS R$
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.7040 86.314,00 85.314,0
40.302.0020.4044 AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORIAIS E HOSPI
0412-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 24.510,00 245100
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020,1041 24.510,00 24.510,0
10.302.0020.1042 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLI
0413-449054000000 Obras 6 Instalaooes 23.500,00 23.500,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1042 23.500,00 23.500,0
10.302.0020.2050 MANUTENCAO DO HOSP, POLICLINICA MUNICIPA
0414-315011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil 506.000,00 385.082,68 1200172
0415-3t9913000000 Obrigacoes Patronais 107.000,00 79.285,35 27.5586
0416-338014000000 Diarias - Civil 43.000,00 8.044,40 3486€
0417-338030000000 Materia! de Consumo 473.000,00 174.257,97 5.544
0418-329036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.000,00 1.870,00 4.340,0
0419-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 529.392,75 253.724,99 283.607,7
0420-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 63.000,00 62.884,41 115€
TOTAL DO PROJETO [ ATIVIDADE - 10.302.0020.2050 1.708.392,75 1.708.392,75 965.049,80 1.263.724,29 444.668,44
10.302.0024.2058 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, D E
0421-3371410000009 CONTRIBUICOES 282.080,00 382.080,00 382.080,00 382.080,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2058 382.080,00 382.080,00 382.080,00 382.080,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 2.601.935,75 2.801.535,75 1.615.362,99 1.512.972,48 6879622
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE :
10.122.0024.2062 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0422.349013000000 Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.000,00 2.000€
0423-339030000000 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 7.706,95 7.708,95 293€
0424-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9.000,00 9.000,00 9.000,€
D425.339039009000 Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 154.282,86 154.282,86 137.776,55 16.000,00 153.776,55 506,
0428-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 264166 264166 7asas
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 10.122.0024.2052 183.282,86 183.282,86 148.125,16 16.000,00 164.125,16 19.4577
10.301,0018.2046 MANUTENCAO DO PACS
0427-349004000000 Contratacao por Tempo Determinado 35.000,00 35.009,09 35.000
0428-349013000000 Obrigacoes Patronais 31.74275 31.742,75 BIvazi
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2046 66.742,75 66.742,75 66.7427
10.301.0018,2047 MANUTENCAO DO PAB.FIXO
0429-319013000000 Obrigacoes Patronais 8.000,00 5.000,00 S.0006
0430-339030000000 Material de Consumo 155.000,00 155.000,00 9.994,48 67.960,65 7785513 77.044
0431-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00 6.000,00 6.0004
0432-338039090000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.431,00 66.431,00 57.904,86 57.904,86 8.526,1
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 40,301.0018.2047 232.431,00 232.431,00 67.899,34 67.960,55 135.859,99 98.571
10.301.0019.1038 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMI
0433-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 36.750,00 38.750,00 36.750,€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1038 36.750,00 36.750,00 36.7504
10.301,0019.1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA
0434-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 57.926,50 57.926,50 s773t14 S7TI4 1854
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1039 57.926,50 57.926,50 STI3AA 87.731,14 198;
10.301.0019.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL
0435-349011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 570.000,00 570.000,00 201.917,97 201.947,97 3680824
U436-3190 13000000 Obrigacoes Patronais 90.000,00 80.000,00 30.913,20 30.913,20 59.086
0437-338014000000 Diarias - Civil 6.000,00 6.000,00 8.000,
0438-339030000000 Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 94.650,28 12.415,16 107.065,44 92.934;
Página 17
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R
[O ANTORIZADARS | Tm REMMADARS TC
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cóbIGOS TÍTuLos, SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS TOTAL DOS TOTAIS
D439-339D36000000 Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 78.000,00 18.000,00 18.0D0,C
0440-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 157.764,57 157.764,57 156.915,98 798,20 157.714,18 50,3
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2048 1.041.764,57 1.041.764,57 484.397,43 13.213,36 497.810,79 544.153,7
10,301.0019,2049 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
0441-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00 75.000,00 26.604,10 26.804,10 48.395,6
0442-319013000000 Obrigacoes Patronais 12.000,00 12.000,00 3.959,05 3.959,05 8.040,
0443-339030000000 Material de Consumo 39.500,00 39.500,00 16.945,96 22.078,20 39.024,16 475,
0444-338035000000 Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,€
0445-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.696,00 5.696,00 5.696,
0446-339039000009 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 6.000,00 399,00 560,00 959,00 5041 €
TOTAL DO PROJETO 4 ATIVIDADE - 10.301.0019.2049 143.195,00 143.196,00 47.908,11 22.638,20 70.546,31 72.649,€
10,301.0019.2100 PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARI!
0447-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 210.000,00 86.396,84 86.396,84 123.603,1
0448-319913000000 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00 16.160,70 16.160,70 33.839,
0449-339014000000 Diarias - Civi 5.000,00 5.050,00 5.000,€
0450-339030000090 Material de Consumo 10.000,00 19.000,00 10.000,€
0451-33903600G0cO Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 13.009,00 13.000,00 e 13.000,€
0452-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.989,00 13.980, co 1.026,00 «+ 1.026,00 12.954€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 19.301.0919.2100 301.980,00 301.980,00 102.557,54 1.026,00 103.583,54 198.396,4
40.301.0019,2143 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS
0453-349004000090 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00 6.000,00 6.000,€
0454-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00 40.000,00 24.889,92 24.689,92 15.810,
0455-319013000000 Obrigacoes Patronais 10.129,00 10.129,00 5.043,77 5.043,77
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2143 56.129,00 56.129,00 29.733,69 29.733,69 26,395,
10,301.0019.2145 INCENTIVOS DE METAS DA ATENÇÃO BASICA
0456-339030000005 - Material de Consumo 5.009,00 5.000,00 5.000,
0457-338036000C00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 50,00 50,00 4.950
0458-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.009,00 520,00 520,00 4.480,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10,301.0019.2145 15.000,00 15.000,00 870,00 870,00 14.4304
10,302,0021.1043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCI
0459-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 13.975,50 13.975,50 1.545,80 1.546,80 12.428,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.1043 13.975,50 13.975,50 1.546,80 1.546,80 12.428;
10.302.0024.2101 PROG.ÁPOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAI
0460-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 20.000,00 8.720,52 8.720,52 11.279,
0461-319D13D00D00 Obrigacoes Patronais 4.267,00 4.267,00 1.510,26, 1.510,26 2.756,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2101 24.267,00 24.267,00 10.230,78 10.230,78 14.036,
10,302,0024.21402 PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE |
0462-339030000000 Material de Consumo 25.000,00 25.000,00 11.433,49 7.385,80 18.819,29 6.180,
0463-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,41
U464-339039000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.875,00 37.675,00 18.500,00 18.500,00 18.1754
0465-449052000000 Equipamentos e Material Permanento 10.000,00 10.000,00 7.188,24 7.198,24 2.801,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10,302,0024.2102 77.875,00 77.675,00 37.434,73 7.385,80 44.517,53 33.157,
10.302.0024.2104 GESTAO PLENA DO SIST,MUN.DE SAUDE MEDIA
D466-3190110D0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.300.000,00 1.300,000,00 587.937,81 587.937,81 712.062,
0467-319013000000 Obrigacoes Patronais 225.000,00 225.000,00 116.723,92 116.723,92 108.276,
0468-3390144090000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,
0469-339030000000. Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,
0470-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00 4.000,00 4.000,
0471-339039000000 Outros Servicos de Tercairos - Pessoa Jurídica 16.749,11 16.749,71 16.749
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 10.302.0024.21404 1.550.749,71 1.550.749,71 704.661,73 704.661,73 846.097
Página 18
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(art. 103 da Lei nº 4,3201964)
AUTORIZADA R$
CREDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPÉCIAIS E
cóbicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR
10.302.0024.2106 CONVENIO AIDS - FNSAC
0472-339030000000 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 114,20
0473-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.000,00 3.000,00
0474-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.596,73 2.596,73 2.550,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2106 8.596,73 8.596,73 2.664,20
10.303.0023.2056 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
0475-339030000000 Material de Consumo 419.117,00 419.117,00 62.736,59
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10,303.0023.2056 419.117,00 419.117,00 62.736,59
10.304.0021.2052 MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA
0476-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00 95.038,47
0477-319013000000 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00 19.323,12
0478-339014000000 Diarias - Ci 2.000,00 2.000,00
0479-339930009000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 11.742,85
0480-339036009000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 90,00
0481-339039000009 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 83.827,00 83.827,00 804,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0021.2052 388.827,00 388.827,00 126.998,44
10.305.0022.1044. AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EP
0482-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 37.750,00 37.750,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.1044 37.750,00 37.750,00
10,305.0022.1045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCE
D483-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 6.987,75 6.987,75
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.1045 6.987,75 6.987,75
10,305,0022.2054 PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLO
0484-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00 80.00,00 84.145,94
0485-319013000000 Obrigacoes Patronais 20.000,00 20.000,00 13.047,83
0486-339014000000 Diarias - Cívil 2.000,00 2.000,00 45,20
0487-339030000000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 11.506,02
0488-339036000000 Outros Sarvicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 150,00
0489-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.740,00 19.740,00 8.041,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.2054 171.740,00 171.740,00 96.935,99
10.604.0021.2149 CONTROLE RAIVA ANIMAL
0490-339030000000 Material de Consumo 500,00 500,00
0491-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 200,00 200,00
0492-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 300,00
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 10.604.0021.2149 1.000,00 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 4.835.088,37 4855888,37| 151.628,67]
TOTAL DO ÓRGÃO - 11 TST 824,12 TATBM4Z] | 3.597451,66]
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
om SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0054.1023 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITAR
0493-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.1023 10.000,00 10.000,00
18.541,0054.1024 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LI
0494-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.1024 10.000,00 10.000,00
18.541.0054.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0495-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 3.139,51
0496-319013000000 Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.000,00 659,29
0497-339014000000 Diarias - Ci 1.000,00 1.000,00
0498-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00
Emissão: 28/5/2012 11:29:53
emR
REALIZADA R$
EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS R$
MÊS TOTAL DOS TOTAIS
114,20 2.885,68
3.000,0
2.550,00 487
2.664,20 5.932,5
302.699,00 365.435,59 53.681,4
302.699,00 365.435,59 53.681,4
95.038,47 104.961,€
19.323,12 30.676,€
2.000,€
11.742,85 38.257,1
90,00 2.910,€
804,00 83.023€
126.998,44 261.828,€
37.750
37.750,
6.987,;
6.987,
64.145,94 15.854
13.047,83 6.952,
45,20 1.954
9.951,70 21.457,72 8.542;
150,00 19.8504
8.041,00 11.6994
9.951,70 106.887,69 64.852:
“8004
2004
3004
1.000,
440.874,71 2.422.703,38 2.413.184,41
739.485,20 4.336.676,86 3.101.147,
10.0004
10.000,
10.000,
40.000,
3.139,51 6.880,
659,29 4.340,
4.000;
20.000,
Página 19
Iá ESTADO DE MATO GROSSO - q
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1º. . no
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) emR
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS R$
cóDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAIS
0455-335036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 | 3.000,0
0500-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 86.000,00 6.000,00 86.000,0
0501-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,09 5.000,00 5.000,0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2012 437.000,00 137.000,00 3.798,80 3.798,80 133.201,2
18.541.0054.2024 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO
0502-338030000000 Material de Consumo 7.000,00 7.000,00 7.000
0503-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 3.000,
0504-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 99.285,00 99.285,00 99.285,€
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 18.541.0054.2024 109.285,00 109.285,00 109.285,0
18.541.0054.2025 MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIX
0505-338030000000 Material de Consumo 4.000,00 4.000,00 4.000,€
0506-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 2.000,00 2.000
0507-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00 4.000,00 4.000,
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2025 10.900,00 40.000,00 10.000,0
18.542.0054.2063 MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL
2508-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.000,00 44.000,00 11.000€
0509-319013000000 Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.090,00 - 2.000€
0510-339014000090 Diarias - Civik 500,00 500,00 500
0511-339030000090 Materiat de Consumo 28.000,00 20.000,00 20.000
0512-339026900000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.000€
0513-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.500,00 14.500,00 14.500,
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 18.542.0054.2063 50.000,00 50.000,00 50.000,€
23.695.0054.2060 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO
0514-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 20000
0515-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00 , 15.000,00 15.9004
0516-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00 | 15.000,00 15.000%
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0054.2060 50.000,00 50.000,00 50.000,€
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 285,00 376.265,00 3.798,80 3.798,80 372.486,
TOTAL D! 376.285,00 376.265,00 3.798,80 3.758,80 372.486,
33.534.709,93 55.000,00 33.589.709,93 12.376.152,48 1.729.285,88 7.319,10 14.098.119,26 19.491.590,t
566.927,13 -566.927,1
33,534.709,93 14.665.046,39 18.924.663,t
CONTADOR-CRC-MT 7856/04
457.973,12 108.954,01
33,589:709,93 12.834.125,60 1.838.239,89
7.319,10
MARCIONÍLO CORTE SOUZA
PREFEITO
Câmara Mun. de Pedra Preta
ENTRAD.
prot NSSS/ NOIS
148 9P h5 em LOS [BOL A
a
rlene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilógrafo
Emissão: 2815/2012 11:29:53 Página 20