materia nº 24/2012

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 024/2012
E DE AGOSTO DE 2012.
AO EXMº SR. VALDIR JOSE RODRIGUES
M.D PRESIDENTE DA-CAMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA - MT.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
Tem o presente à finalidade de encaminhar à
apreciação dos membros desta. Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº,
024/2012, em regime de “urgência urgentíssima” que:
“Dispõe sobre a Abertura de Crédito
Suplementar até o limite de 5% (cinco por
cento) do orçamento, e dá outras
providências”.
Esta medida se faz indispensável, para remanejar os
saldos orçamentários e adequá-los, vez que os valores autorizados na Lei
Orçamentária para 2012 são insuficientes para suprirem nossas
necessidades.
Em face desta oportunidade informamos aos Nobres
Legisladores que a referida suplementação se dá a fim de atender as
dotações referentes aos Gastos com Pessoal de algumas Secretarias, bem
como a continuação do Convenio de Serviços de Lama Asfáltica, conforme
cópia do Anexo 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada em
anexo.
Contando assim com a cooperação de Vossas
Excelências, oportunidade em que renovamos os nossos protestos de
elevada estima e apreço.
Cêmara Mun. de Pedra Preta
ENTRADA,
Prot PRESA NTE
143 HBos emAE 067 ROL A
+ à Escrttáio:Daigrafo MARCIONILO CORTE S:
arlene de Moura Leal Amorim
Prefeito Municip
AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 940 — CENTRO — FONE (66)3486-1270 — FAX (66)3486-1287
E-mail: gabinete(Dpedrapreta.mt.gov.br
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº 024/2012
DE 15 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar
até o limite de 5% (cinco por cento) do
orçamento, e dá outras providências.
MARCIONILO CORTE SOUZA, PREFEITO
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU, E ELE SANCIONOU E PROMULGA A
SEGUINTE LEI;
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de CREDITO
SUPLEMENTAR, até o limite de 5% (cinco por cento) do Orçamento para o
exercício de 2012, conforme artigo 43 da Lei Federal Nº. 4.320/64.
Art. 2º" Servirá de cobertura ao Crédito Suplementar
aberto no artigo anterior, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,
AOS QUINZE DIAS DE AGOSTO DO ANO DE 2012.
câmara Mun. de Pedra Preia
RA RADA |
P no
ne dela Leal Amorim
Escriturário - Datilógrafo
MAR CIONILO CORTE SOUZA
Câmgra Municipal de Pedra Preta
APRO po em 1 (o) 4034
Presidente
Idir Jose Rodrigues
. Presidente
AV, FERNANDO CORREA DA COSTA Nº940 CENTRO — FONE (66) 3486-4400/ FAX (66) 3486 - 4401
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co . - . ESTADO DE MATO GROSSO -
Fi “ ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
ES . COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mes de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) en
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
cónicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAIS
n CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA |
001 GABINETE DO PRESIDENTE
07.031.0001.2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE
001-3190141000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Ci 395.885,77 395.885,77 305.88
0002-339030000000 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 70.00
Q003-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 20.00
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 01.031.0001.2001 485.885,77 485.885,77 485.88
04.031.0001.2138 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT
0004-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Gi 13.650,00 13.650,00 1285
G005-31SAT3gOG0OO Obrigacoes Patronais 3.150,00 3.150,00 315
0006-339014000000 Diarias - Civil 1.455,00 1.155,00 115
q007-339030000000 Materiaf de Consumo 4.410,00 4.410,00 as
0008-339039000000 Qutos Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.415,00 2.415,00 2.41
0009-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 2.205,00 2.205,00 220
TOTAL DO PROJETO |! ATIVIDADE - 01.031.0001.2138 26.985,00 26.985,00 26,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 512.870,77 AD 512.870,77, 1287
voz SECRETARIA DA CAMARA 1
04.031.0001.1004 REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LESGISLATIVO
0010-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 31.360,11 31.360,17 31.36
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.4001 31.360,11 31.360,11 31.36
01.031.0001.1002 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
0011-448051000000 Obras e Instalacoes 35.902,00 35.902,00 35.90
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031,0001.1002 35.802,00 35.902,00 35.90
04.037.0001.1003 AQUISICAO DE VEICULOS
0012-449052000000 Equipamentos e Material Permanente “074149 40.741,19 40.74
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 01.031.0001.1003 s0.74118 40.741,19 4074
>| 04.031.0004.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
(= 0013-319011000000 Vencimentos e Vantagens 535.800,54 535.800,54 535.80
0014-319013000000 Obrigacoes Patronais 168.307,57 168.307,57 168,30
0045-319094000000 Sentencas Judiciais 6.357,70 6.357,70 635
0016-339044000000 Diarias - Civi 12.922,16 12.922,16 12.82
0017-339030000000 Material de Consumo 65.249,50 65.249,50 65.24
0D$8-339035000000 Servicos de Consultoria 45.635,51 45.635,51 4ses
0019-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.921,03 12.821,03 12.92
D020-339939000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90.656,87 90.656,87 9085
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031,0001.2003 937.850,88 937.850,88 937.85
01.031,0001.2057 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS
0021-328021000000 Juros sobre a Divida por Contrato 20.000,00 20.000,00 2000
0022-489074000000 Principal da Divida Contratual Resgatado 25vr7,32 2577732 2577
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.031.0001.2057 45.777,32 astra 4577
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 1.097.631,50 T 1.091.651,50 1.097,63
TOTAL DO ÓRGÃO - 01 1.504.502,27 1.604.502,27 —— 1.504,50
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
om GABINETE DO PREFEITO
02.061.0002.2155 Consulta Popular Distrito G. Branca
0520-339020000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 1.994,25 1.994,25
0521-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00 8.000,00 7.970,00 7.970,00 E]
0522-337041000000 Contribuicoes 35.000,00 35.000,00 35.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE. - 02.061.0002,2155 45.000,00 45.000,00 9.964,25 9.964,25 35.03
. 04.122.0002.1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
pm J
são: 15/8/2012 13:01:16 . Página 1
ESTADO DE MATO GROSSO -
Fo : ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
tar. 103 da Lei nº 4:320/1964) er
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ 1
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
cóDicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR LS MÊS DOS TOTAIS
0023-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 25.185,90 25.155,96 21.316,55 21.316,55 383
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.122.0002.1004 25.155,90 25.155,90 21.316,55 21.316,55 383
04.122.0002.1005 AQUISICAO DE VEICULOS
D024-449052000000 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1005
04.122.0002.2004. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0025-319014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 215.100,00 215.100,00 128.379,83 128.379,83 88.72
0026-319013000000 Obrigacoes Patronais 45.588,00 45.588,00 27.803,05 27.803,05 17.78
0027-339014000000 vit 31.461,00 31.481,00 10.147,40 1.130,00 M.277A0 2018
0028-339030000000 Material de Consumo 57.374,20 57.374,20 57.300,87 57.300,87 7
0029-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 2.000,00 200
0030-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 1.10
0031-338039000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.463,80 16.463,80 16.199,71 16.199,71 2
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004 369.987,00 369.987,00 240.730,86 1.130,00 241.860,86 128.12
04.124.0002.2140 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT
0032-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 34.823,00 34.823,00 31.707,85 31.707,85 sm
0033-318013000000 Obrigaçoes Patronais 8.735,00 9.735,00 661285 661286 2.12
0034-339014000000 Diarias - Civ 2.039,00 2.039,00 885,92 885,92 1.15
0035-339026000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.00
0036-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri . 4.000,00 4.000,00 460,00 460,00 a.54
0037-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.900,00 1.239,00 1.239,00 76
0517-338030000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 490,00 490,00 1.54
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2140 56.597,00 56.597,00 41.395,63 41.395,63 15.20
06.122.0002.2114 APOIO A SEGURANCA
0038-338030000000 Material de Consumo 6.690,00 8.500,00 518,00 st8,00 808
DD39-3390350D0L0D! Servicos de Consultoria 1.100,00 1.100,00 1.10
0040-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.400,00 15.400,00 3.300,00 3.300,00 12.10
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.122.0002.2114 23.100,00 do 23.100,00 3.818,00 L 3.818,00 19.28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 474.839,90 45.000,00 519.839,90 317.225,29 1.130,00 318.355,29 201.48
TOTAL DO ÓRGÃO - 02 474.839,90 45.000,00] 519.839,90 317.225,29 1.130,00 318.355,29 201.48
03 SECRETARIA GERAL COORDENACAO ADMINISTRAT ” 7]
001 SECRETARIA GERAL E COORDENACAO ADMINISTR
03.092.0004.20114 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO
0041-339035000000 Servicos de Consultoria 142.693,00 142.693,00 93.303,10 83.303,10 49.38
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 03,092.0004.2011 142.683,00 142.693,00 93.303,10 93,303,10 49.38
04.122.0003.1006 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
0042-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 35.260,00 35.260,00 32.417,27 32.417,27 2.84
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1006 35.260,00 35.260,00 32.447,27 32.417,27 2.84
04.122.0003.1010 AQUISICAO DE VEICULOS
0043-448052000000 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1010
04.122.0003.1092 REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL
0044-449051000000 Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1092
04.122,0003.2006 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
0045-339093000000 Indenizacoes e Restituicoes 176.314,89 176.314,89 176.314,89 176.314,89
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006 176.314,89 176.314,89 178.314,89 176.314,89
04.122,0003.2010 MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR
0046-339030000000 Material de Consumo 6.655,00 6.855,00 1.487,80 1.187,80 5.4€
Emissão: 15/8/2012 13:01:16 . “ Página 2
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
e
cóDicos
0047-338036000000
0048-339038000000
04.122.0003.2097
0049-339030000000
0050-339039000000
04.122.0005.2012
0051-319011000000
0052-319013000000
0053-339014000000
0054-338030000000
0055-339035000000
0056-339036000000
0057-339039000000
04.122.0005.2146
0058-3190 1000000
0059-319013000000
0080-339014000000
0061-339030000000
0062-339036000000
0063-339039000000
04.122.0005.2156
0523-339036000000
0524-339030000000
0525-339038000000
0526-449052000000
04.427.0003.1007
0064-449061000000
04,331.0003.2009
0065-339047000000
22.662.0003.1009
0066-449051000000
23.695.0006.1011
0067-449051000000
24.722.0003.2008
0068-339030000000
0069-339036000000
0070-339039000000
99.999,9999.9999
er
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
. ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS ANTERIOR MÊS MÊS DOS TOTAK
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.783,00 2.783,00 278
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.537,50 4.537,50 539,80 539,80 3.99
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2010 13.975,50 13.975,50 4.727,60 1.727,80 12.24
DESPESAS COM PUBLICIDADES
Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.00
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jd: 39.877,50 39.877,50 5.380,72 1.165,56 6.546,28 33.33
TOTAL DO PROJETO + ATIVIDADE - 04.122.0003.2097 49.877,50 49.877,50 5.380,72 1.165,56 6.546,28 43.33
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 449.342,00 449.342,00 257.845,18 257.845,18 191.46
Obrigacoes Patronais 101.139,00 101.139,00 61.470,71 61.470,71 39.6€
Diarias - Civil 7.299,00 7.299,00 6.463,60 45,20 6.508,80 75
Material de Consumo 114.712,00 114.712,00 76.103,93 3.462,19 79.586,12 35.14
Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.00
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 57.363,00 57.363,00 56.745,37 56.745,37 61
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 677.682,00 677.682,00 484.212,09 1.063,86 485.275,95 192,4€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.422.0005.2012 1.412.537,00 1.412.537,00 942.840,88 4.571,25 947.412,13 465.12
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 52.000,00 52.000,00 32.624,63 32.624,63 19.37
Obsigacoes Patronais 8.500,00 8.500,00 6.833,84 6.833,84 1.6€
ie 1.009,00 1.000,00 1.0c
Material de Consumo 13.000,00 13.000,00 8.025,55 719,44 8.744,99 4.2€
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 1.000,00 1.000,00 1.0
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri 21.942,00 21.942,00 17.160,60 17.160,60 478
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2146 97.442,00 97.442,00 84.644,62 719,44 65.364,06 32.07
Manutenção do Fundo Mun.de Def. Cons-FMD
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 206
Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.0€
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa di 20.000,00 20.000,00 20.0€
Equipamentos e Material Permanente 11.853,00 11.853,00 615,80 9.249,00 9.864,80 1.9€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005,2156 43.853,00 43.853,00 615,80 9.249,00 9.864,80 33.98
DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS
Aquisicao de Imoveis
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.127.0003.1007
CONTRIBUICAO AO PSEP
Obrigacoes Tributarias e Contributivas 290.089,00 290.089,00 240.000,00 240.000,00 50.08
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.331.0003.2009 290.089,00 290.089,00 240.000,00 240.000,00 50.08
IMPLANTACAO DO DIDTRITO INDUSTRIAL
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.662.0003.1009
IMPLANTACAO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTIC
Obras e Instalacoes
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0006.1011
SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV
Material de Consumo 4.295,41 4.295,41 4.26
Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 4.840,21 4.840,21 4.84
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 14.839,88 14.839,88 14.600,00 14.600,00 a
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.722.0003.2008 23.975,50 23.975,50 14.600,00 14.600,00 9.37
RESERVA DE CONTIGENCIA
Emissão: 15/8/2012 13:01:16
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ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
Tart. 103 da Lei nº 4.320/1964)
AUTORIZADA R$ em
E
oncosniTos CRÉDITOS REALIZADA R$
. ÁRIOSE | ESPECIAIS E
cónicos NULOS “SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL anremor | Pés ONO | ANE NO DIFERENÇAS
DOT T-SBSSGIGaDOS Reserva de Conlingencia 255.275,65 SITE MES DOS TOTAIS
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 99,999.9999.9999 295.275.82 295.275,82 295.27
ITSTar O ORGAMENTÁRIA - 001, [ BS AAG OT 55300] 25M SA TETLBASÕO, TETORAS TS sd
2.537.440,01 43.853,00 2.551.293,01 1.571.644,88 13.705,25 EUA
o4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS o 705, 1.587.550,13
om SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.422.0007.1012 AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS
c072-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 34.877.59 34.877.50 VET
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04,122.0007.1012 34.877,50 34.877,50 Sato 34.378,39 49
04.422.0007.1014 AQUISICAO DE VEICULOS º 34.378,39 ag!
0073-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04,122.0007.1014 30.000,00 30.000,00 3000
04.122.0007.2130 DESPESAS DE EXERCIO ANTERIOR 30,004
0074-339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.608,00 - 24.608,00 32
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2130 24.608,00 21.608,00 att 3.247,60 1838
04.123.0007.2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES , 3.247,60 18.381
0075-339093000009 Indenizacoss é Restiluicoes 26.600,00
OVO, 364
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.123.0007.2015 36.600,00 E Soodo nua 38.270,44 sa
04.423.0007.2153 jo Financeiro a Assoc. Com.Ind.-ACI ' 36.270,44 32!
0549-335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0007.2153 8.000,00 oosdo Souoo 5.000,00
04.124.0007.2016 ENCARGOS COM A A.M.M. ' 5.000,00
0076-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 149.855,67 4
895 49.855,
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 04.124.0007.2016 149.855,57 148, ppl Mo soo ao 110.000,00
04.129.0007.1013 AQUISICAO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPT ' 110.000,00
0077-339032000000 Materia) de Distribuicao Gratuita 10.963,25 10.863,25
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04,129.0007.1013 40.963,25 10.953,25 10.96:
04.129.0007.2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40,96:
0078-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
0079.319014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoaf Civis 287.825,00 287.825,00 284.041, 10.064
oogo-319013000000 Obrigacoes Patronais 82.654,00 82.654,00 Taio 284.041,36 378:
0081-33901 4000000 Diarias - Ci 4.426,00 4.426,00 4.248,80 72.317,87 40.33
0082-339030000000 Material de Consumo 61.864,00 61.864,00 24.491,58 4.248,80 17
0083-338033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 4.500,00 4.500,00 o 1.600,61 26.092,19 3577
coB4-338035000000 Servicos de Consuitoria — 129.140,00 129.440,90 129.139,20 ds
0OB5-33SD360D0OCO Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 7.800,00 7.800,00 “ae 128.139,20 t
0086-338039000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 305.897,00 205.897,00 1osação 2.850,00 495
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0007.2017 894.106,00 ssa. 106,00 caz, proa 2 mo 166.304,26 139.597
28.843.0008.2018 AMORTIZ. E ENCARGOS Cr A DIVIDA PUBL, DO vo 684.993,68 209.414
0087-329021000000 Juros sobre a Divida por Contrato 25.691,00 25.891,00
0088-46807 1000900 Principal da Divida Contratual Resgatado 351.338,00 354.328,00 astra 2569
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 28.843.0008.2018 377.029,00 a77.029,00 astra? S51478,87 15%
nt dio 51.178,87 25.85€
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 [EEE] TNT] ê .
A 006, 1.550.039,42 T322957,21 EXORA [Essas |
. TOTAL DO ÓRGÃO - 04 1.555.035,42 5.000,00 TEBO035,4Z ETR nor 1.225.068,08 FER
os SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ty 1.225.068,55 E
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS f
04.122.0011.1619 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
0089-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 20.999,25 20.999,25 es
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.122.0011.1019 20.999,25 20.999,25 essp8r 6.692,67 1430
: 692, 6.692,67 14301
ASIBIZOTZ 13:01:16 )
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* Emissão:
ESTADO DE MATO GROSSO -
E,
E ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) en
. T F AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS | CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
cóDicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS Mês TOTAL DOS TOTAIS
04.122.0011.1021 AQUISICAO DE VEICULOS
D090-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 41.926,50 41.926,50 41.92
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.1021 41.926,50 41.926,50 41.92
04.122.0011.2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0091-31901 1000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 321.040,50 321.040,50 258.743,12 258.743,12 62.29
0092-319013000000 Obrigacoes Patronais 91.408,50 91.408,50 66.681,31 66.681,31 2472
0093-339014000000 2.598,00 2.598,00 158,20 158,20 243
0094-339030000000 Material de Consumo 204.554,00 204.554,00 47.045,18 873,15 47.918,33 15663
0095-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 99.232,00 99.232,00 67.434,60 67.434,60 3179
0096-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 78.601,00 78.601,00 55.912,60 55.912,60 2268
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2021 797.434,00 797.434,00 495.975,01 873,15 496.848,16 300.58:
04.122.0011.2023 REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS
0097-339030000000 Material de Consumo 21.455,00 21.455,00 21.45
0098-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.00
0099-339039000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 67.100,00 87.100,00 60.145,35 60.145,35 6.95
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2023 93.555,00 93.555,00 60.145,35 60.145,35 33.40º
04.122.0011.2133 MANUTENCAO DA RODOVIARIA
0400-339030000000 Material de Consumo 6.380,00 6.380,00 6.38
0101-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 3.190,00 3.190,00 3.19
0402-339039000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.411,50 10.411,50 9.500,00 8.500,00 91
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04,122.0011.2133 19.981,50 19.981,50 9.500,00 9.500,00 10.48:
15.451.0009.1015 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
0103-449051000000 Obras e Instalacoes 604.408,00 604.408,00 604.246,19 604.246,19 16
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1015 604.408,00 604.408,00 604.246,19 604.246,19 16
15.451,0009.1016 URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS
0104-449051000000 Obras 6 Instalacoes 17.951,00 17.854,00 17.85
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1016 17.954,00 17.951,00 17.95
15.451.0011.1096 CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364
0105-449051000000 Obras e Instalacoes 50.000,00 50.000,00 50.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0011.1096 50.000,00 50.000,00 50.001
15.452.0009.2019 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS
07106-339030000000 Material de Consumo 104.000,00 104.000,00 103.080,13 103.080,13 91
0107-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 14.250,00 14.250,00 1.650,00 1.650,00 1260
0108-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.160.612,88 2460612,88 2.160.295,73 2.160.295,73 3
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0009.2019 2.278.862,88 2.272.862,88 2.265.025,85 2.265.025,86 13.83
15.751.0011.2147 CONSERVACAO E MANUT DO SIST DE ILUMINACA
0109-339030000000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 53.547,73 53.547,73 46.45
0110-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14.000,00 14.000,00 13.800,00 13.800,00 20
0111-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juricíica 636.533,00 635.533,00 áro.000,00 470.000,00 166.53
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 15.751.0011.2147 750.533,00 750.533,00 537.347,73 537.347,73 213148
15.751.0011.2148 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
0112-449051000000 Obras e Instalacass 50.000,00 50.000,00 50.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.751.0011.2148 50.000,00 50.000,00 50.00
17.511.0011,2115 MANUTENCAO DA AGUAS E ESGOTO
01413-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 28.000,00 28.000,00 16.262,95 16.262,95 11.73
0114-319013000000 Obrigacoes Patronais 5.100,00 5.100,00 4.403,48 4.403,48 89
0145-339014000000 500,00 500,00 50
0116-339030000000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 4.569,14 4.569,14 543
0117-239035000000 Servicos de Consultoria 2.000,60 2.000,00 Oy 2.00
2 j
. Erissão: 15/8/2012 13:01:16 Página 5
: - : ESTADO DE MATO GROSSO -
Fi o ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) er
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
CÓDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR Mês Mês TOTAL DOS TOTAIS
D718-335026000000 Outros Servicos da Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00 8.000,00 764000 7.640,00 ES
0119-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.250,02 40.250,02 38.300,00 185,00 38.485,00 1.76
0120-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.00
0121-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 43.400,00 4340
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 17.511.0011.2115 117.250,02 117.250,02 1147587 485,00 71.350,57 4588
18.543.0010.1018 CONSTRUCAO DE GALERIA E SERVICOS COMPLEM
0122-449051000000 Obras e Instalacoes 23.853,00 23.853,00 23.85
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18,543.0010.1018 23.853,00 23.853,00 23.85
18.544.0010.1094 CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS
0123-449051000000 Obras o Instatacoes 11.926,50 11.926,50 11.92
TOTAL DO PROJETO |! ATIVIDADE - 18.544.0010.1091 11.926,50 41.926,50 11.92
18.544.0010.2020 CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS
D124-339030000000 Materia! de Consumo 10.000,00 40.000,00 10.00
0325-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.000,00 3.000,00 3.00
0126-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.877,51 26.877,51 2687
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0010.2020 39.877,51 29.877,51 39.87
26.782.0011.1025 AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS
0127-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 25.000,00 2500
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 2.782.0011.1025 25.000,00 25.000,00 25.001
26.782.0011.1026 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS
0128-449051000000 Obras e Instalacoes 15.500,00 15.500,00 1550
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1026 15.500,00 15.500,00 15.501
25.782.0011.1027 CONST.E AMPL. DE PONTES E BUEIROS E SERV
0129-449051000000 Obras e Instalacoes 39.510,00 39.510,00 39.51
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011,1027 39.510,00 39.510,00 39.514
26.782.0011.2026 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUE
D130-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 18.254,80 18.254,80 174
0131-339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 1.155,00 1.155,00 384
0132-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 141.500,00 141.500,00 141.128,31 141.128,31 3
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 26.782.0011.2026 166.500,00 166.500,00 160.538,11 160.538,11 5.96
26,782.0011.2027 CONSERV.E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS E E
0133-339030000000 Material de Consumo 1.131.369,85 1.131.369,85 878.348,37 8.547,00 10.000,00 876.895,37 25447
0134-339036090000 Outros Servicos de Terceiras - Pessoa Fi 5.901,00 5.904,00 5.174,28 s.t7428 72
0135-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 772.293,00 772.293,00 73.914,40 222.206,74 296.121,14 476.17
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 26.782.0011.2027 1.909.563,85 1.909.563,85 957.437,05 230.753,74 10.000,00 1.178.190,79 731,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 7.074.632,01 7.974.632,01 5.168.083,54 231.811,89 16.000,00 5.359.695,43 | 1.584.731
TOTAL DO ÓRGÃO - 05 EEE 707463207] | 5.168.003,54] 231.871,89 70.000,00 5.389.895,43 ERA
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
om SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20,122.0037.2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0126-31901 1000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoas 41.851,70 41.851,70 38.918,05, 38.918,05 2.93
0137-319013000000 Obrigacoes Patronais 9.427,00 9.427,00 7.969,02 7.969,02 1.45
0138-339014000000 Diarias - Ci 3.300,00 3.300,00 614,72 614,72 268
0139-339030000000 Mate de Consumo 15.643,11 15.643,11 1.991,91 70,48 2.062,39 13.58
0140-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 3.553,00 3.553,00 700,00 700,00 285
0141-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri 7.075,20 7.075,26 5.417,00 5.417,00 1.85
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 20.122.0037.2088 80.850,01 80.850,01 55.610,70 70,48 55.691,18 2516
20.422.0037.2141 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRI
0142-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 10.500,00 10.500,00 10.50
j y
“ + 2
Emissão:
45/8/2012 13:01:16
Página 6
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o M8s de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) ei
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
CóbIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR TOTAL DOS TOTAI
0143-375073000000 Obrigacoes Patronais 2.700,00 2.700,00 2H
0144-339014000000 Diarias - Ci 400,00 400,00 4
0145-339030000000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 50
0146-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 20X
0147-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 50€
Di 48-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 SO
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0037,2141 30.600,00 30.600,00 30.60
20.422.0037.2150 AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS
0149-335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.001,00 10.001,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 20.122,0037.2150 10.001,00 10.001,00 10.000,00 10.000,00
20.128.0037.1098 CONSTRUCAO DA ESCOLA AGRICOLA NA VILA GA
D150-449051000000 Obras e Instajacoes 21.000,00 21.000,00 24.06
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 20.128.0037.1098 21.000,00 24.000,00 21.00
20.511.0037.1069 IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE DE AGUA E SER
0151-449051000000 Obras e Instalacoes 27.950,00 27.950,00 2795
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.511.0037.1069 27.950,00 27.950,00 27.95
20.601.0037.2086 INCENTIVOS A PRODUÇAO AGRICOLA
0152-339030000000 Material de Consumo 18.392,00 18.392,00 18.39
0153-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9.680,00 9.680,00 120,00 120,00 9.56
D154-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 45.620,00 15.620,00 1562
0155-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 12.210,00 12.210,00 12.21
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0037.2086 55.902,00 55.902,00 120,00 120,00 55.78
20.602.0037.2087 INCENTIVOS A PRODUCAO PECUARIA
0156-339020000000 Material de Consumo 44.096,50 14.096,50 1409
0157-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.050,00 6.050,00 805
0458-339039000000. Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.100,00 12.100,00 1210
D159-449052000006 Equipamentos e Material Permanente 9.680,00 92.680,00 9.88
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0037.2087 41.926,50 41.926,50 41.92
20,606,0037.1066 AQUISICAO DE VEICULOS
0160-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 38.377,50 38.377,50 38.37
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0037.1066 38.377,50 38.377,50 38.37
20.606.0037.1067 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0161-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 27.877,50 27.877,50 659,86 659,66 27.21
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0037.1067 27.877,50 27.877,50 659,86 659,86 27.21
20,752.0037.1068 IMPLANTACAO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
0162-44905 1000000 Obras e Instalacoes 29.877,50 29.877,50 29.87
TOYAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.752.0037.1068 29.877,50 29.877,50 do 29.87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 364.362,01 364.362,01 66.390,56 70,48 66.461,04 297.90:
TOTAL DO ÓRGÃO - 08 364.362,01 364.362,01 66.390,56 70,48 66.461,04 257.90
o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
42.122.0015.2139 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0163-319014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 41.776,86 41.776,86 33.638,35 33.638,35 813
0164-319013000000 Obrigacoes Patronais 9.607,00 9.607,00 6.865,32 6.865,32 274
0165-239014000000 Diarias - Civi 8.275,00 827500 998,92 228,00 1.224,92 705
0166-339030000000 Material de Consumo 92.364,00 92.364,00 11.235,80 299,00 11.534,80 80.82
0167-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,00 50
0168-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi 3.000,00 3.000,00 3.00
0769-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 146.293,00 146.283,00 34.042,56 690,00 34.642,56 11165
0170-448052000000 Equipamentos e Material Permanente 26.075,00 26.075,00 1.657,00 1.657,00 24.41
- Emissão: 15/8/2012 13:01:16]
Página?
1 , - ESTADO DE MATO GROSSO -
É ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
L Até o Mês de 08/2012
Ter. 103 da Lei nº 4.320/1964) en
To AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CREDITOS CRÉDITOS
. ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
cónicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAIS
TOTAL DO PROJETO 7 ATIVIDADE - 12.122.0015.2139 327.890,86 327.090,86 | 88.437,95 1.125,00 89.562,95 238.32
12.361.0013.1028 CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOL
0171-449051000000 Obras e Instalacoes 74.510,00 74.510,00 50.961,78 50.961,78 23.54
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0013,1028 74.510,00 74.510,00 50.961,78 23.54
12.361.0013.2029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0172-349004000000 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 50.00
0173-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 395.691,05 395.691,05 154.422,22 241.26
0174-319013000000 Obrigacoes Patronais 91.889,07 91.889,07 216,00 34.355,55 57.53
0175-339014000000 Oiarias - Civil 10.000,00 10.000,00 11300 6.373,20 362
0178-338030000000 Material de Consumo 190.500,00 190.500,00 35.615,88 190.014,91 48
0177-339033000000 Passagens o Despesas com Locomocao 10.000,00 10.000,00 10.00
0178-339035000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 51.500,00 51.500,00 1.080,00 51.326,30 17
0379-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 297.000,00 297.000,00 300,00 210.463,61 86.53
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2029 1.096.580,12 1.096.580,12 37.324,88 646.955,79 449.62
12.361.0013.2033 REFORMA E MANUTECAO DE UNIDADES ESCOLARE
0180-339030000000 Material de Consumo 22.000,00 22.009,00 138,00 21.86
0181-338036000000 Outros Servicas de Terceiros - Pessoa Fi 12.000,00 12.000,00 11.855,00 14
0182-339038000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 176.632,50 176.632,50 159.167 32 17.46
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.351.0013.2033 210.632,50 210.632,50 171.160,32 39.47,
12.361.0015.1033 AQUISICAO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMEN
0183-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 97.828,50 97.828,50 97.82
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0015.1033 97.828,50 97.828,50 97.82
12.361.0015.2037 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO F
0184-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 53.550,00 53.550,00 10.998,00 42.55
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2037 53.550,00 53.550,00 40.998,00 42.55:
12.381.0016.1035 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOL
0185-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 122.010,00 122.010,00 12201
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0016.1035 122.040,00 122.010,00 12201
12.361.0016.2040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Otg6-338030000000 Material de Consumo 525.597,81 525.597,81 301.667,52 5.991,10 307.658,62 217.83
0187-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 3081 3.031,00 6.96
0188-3390390D0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 290.050,61 290.050,81 : 971,96 86.275,02 208.77
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0016.2040 825.648,42 825.648,42 390.001,58 6.863,06 396.964,64 428.68
12.361.0017.2042 MANUTENCAO DA UNOPAR EM PEDRA PRETA
0189-339030000000 Material de Consumo 13.272,60 13.272,80 13.27
0190-339036000000 Outros Servicos de Tercairos - Pessoa Fi 5.038,00 5.038,00 503
0191-339039000000 Outros Servicos de Tercairos - Pessoa Jurídica 9.640,40 9.640,40 9.64
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0017.2042 27.951,00 27.951,00 27.85
12.364.0017.1032 + | IMPLANTACAO DA UNEMAT EM PEDRA PRETA
0192-449051000000 Obras e Instalacoes 2.000,00 2.000,00 200
0193-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 15.951,00 15.951,00 15.95
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.364.0017.1032 17.951,00 17.951,00 17.95
12.364.0017.2044 MUNUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA
0194-338030000000 Material de Consumo 14.575,00 14.575,00 1457
0195-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 5.500,00 5.500,00 5.50
0196-339039000000 Outros Servicos da Terceiros - Pessoa Jurídica 8.800,00 8.800,00 8.80
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.364.0017.2044 28.875,00 28.875,00 28.87
12.364.0017.2116 MANUTENCAO DA UNICIUAS
0197-339030000000 Material de Consumo 45.500,00 15.500,00 3.869,03 11.63
. “Emissão: — 15/8/2012 1301:16 Í Página 8
E
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
en
“TT
AUTORIZADA R$ IR REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS [a
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS !
cóDicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS ANTERIOR MÊS Mês TOTAL DOS TOTAI£
0198-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa ica 11.000,00 E 11.00
0199-329039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 138.208,00 138.298,00 13802483 138.024,83 27
0200-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.00
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.364.0017.2116 174.798,00 474.788,00 141.893,86 141.893,86 32.90:
12.365.0014.1029 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO EN
0201-449051000000 Otras e Instalacoes 337.285,00 337.265,00 336.821,61 338.921,61 “4
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.365,0014.1029 337.265,00 337.265,00 336.821,61 336.821,61 44
12.365.0014.1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
0202-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 27.951,00 27.951,00 4.469,00 4.469,00 23.48
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12,365.0014,1030 27.951,00 27.951,00 4.469,00 4.469,00 23.48:
12.365.0014.2034 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0203-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.329,94 8.329,94 8.32
0204-319013000000 Obrigacoes Patronais 3.749,29 3.749,29 150,00 150,00 3.59
0205-339030000000 Material de Consumo 60.050,04 60.050,04 28.361,48 9.095,21 35.456,69 24.59
0206-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 7.360,94 7.380,94 7.36
0207-339036000000 . Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 17.850,60 17.650,60 3.600,00 3.600,00 14.05
0208-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 62.12420 62.124,20 3441277 3441277 28.01
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2034 159.265,01 159,265,01 64.224,25 9.095,21 73.319,46 8594:
12.365.0014.2035 REFORMA E MANUT.DE UNID.DE ENSINO INFANT
0209-339030000000 Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 5.175,00 5.175,00 6.82
0210-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 13.000,00 13.000,00 4.045,00 4.045,00 8.95
0211-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 85.000,00 85.000,00 1.850,00 1.850,00 8315
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2035 110,000,00 110.000,00 E 11.070,00 11.970,00 98.931
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 3.692.706,41 I— 3.692.706,41 1.879.669,26 54.508,15 | 1.934.177,41 1.758.52
002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E
12.306.0015.2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
0212-339030000000 Material de Consumo 294.294,20 294.294,20 57.169,64 57.169,64 23712
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0015.2039 294.294,20 294.284,20 57.169,64 57.169,64 23742
12.361.0015.2038 PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO
0213-339030000000 Material de Consumo 280.994,00 280.994,00 201.513,09 6.068,84 195.444,25 85.54
0214-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 7.476,30 7.476,30 7.47
0215-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 82.130,66 82.130,66 81.318,99 81.318,99 8
0216-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 12.078,55 12.078,55 11.834,70 11.834,70 24
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.381.0015.2038 382.679,51 382.679,51 294.666,78 8.068,84 288.597,94 94.08
12.361.0016.2041 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD
0217-339030000000 Material de Consumo 2.795,10 2.795,10 219
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0016.2041 2.795,10 2.795,10 279
12.361.0016.2107 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESC
0218-339030000000 Material de Consumo 74.770,00 74.770,00 74.336,59 74.336,59 43
0219-3398036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.050,00 6.050,00 6.05
0220-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 233.073,00 233.073,00 48.611,24 48.611,24 184.46
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2107 313.893,00 313.893,00 122.947,83 122.947,83 190.94
12.361.0016.2134 10 FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR
0221-339030000000 | de Consumo 227.889,M 227.889,91 224 821,87 22482187 3.06
0222-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 172.738,57 172.738,57 50.492,20 50.492,20 122.24
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 12.361.0016.2134 400.628,48 400.628,48 275.314,07 L 275.314,07 125.31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 1.394.290,20 1.394.290,29 E 750.098,32 6.068,84 744.029,48 650.26
003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC, BASIC
12.361.0013.1085 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL
| | (U
/
«Emissão:
15/8/2012 13:01:16
Página 9
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 dia Lei nº 4.320/1964)
en
EE
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ) ANULADO NO DIFERENÇAS |
Cóbicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR Mês MÊS DOS TOTAIS
0223-449051000000 Obras e Instalacoss 34.650,00 34.650,00 3465
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.361.0013.1085 34.650,00 34.650,00 34.651
12.361.0013.2120 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLAR
0224-339030000000 Material de Consumo 51.709,00 51.709,00 2.442,04 2.442,04 49.261
0225-339036000000 Outros Servicas de Terceiros - Pessoa Fisica 5.500,00 5.500,00 8.501
0226-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 33.000,00 33,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE « 12,361.0013.2120 90.208,00 90.209,00 2.442,04 2.442,04 sr.76t
12.361.0013.2122 REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 6
0227-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 514.002,04 514.002,04 339.523,61 339.523,64 17447
0228-3190t 1000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessaa! Civil 1.465.605,48 1.465.605,48 1.106.523,79 1.106.523,79 359.08
0229-319013000000 Obrigacoes Patronais 305.385,48 305.385,48 291.682,06 291.682,06 13.70
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 12.361.0013.2122 2.284.993,00 2.284.993,00 1.737.729,46 1.737.729,46 547.26:
12.361.0013.2425 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMEN
0230-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 164.658,00 164.658,00 2.518,21 2.518,21 162143
0231-3190114000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 207.408,00 807.408,00 804.247,89 804.247,89 348
0232-319013000000 Obrigacoes Patronais 202.489,00 202.489,00 167.811,57 167.811,57 3487
0233-319016000000 Qutras Despesas Variaveis - Pessoa! Civi 5.500,00 8.500,00 5.50
0234-339014000000 Diarias - Civil 5.500,00 85.500,00 5.50
0235-339030060000 Material de Consumo 88.935,00 88.935,00 25.828,38 25.626,38 esta
0236-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.500,00 8.500,00 5.50
0237-33903 7000000 Locacao de Mao-de-Obra 8.500,00 5.500,00 5.50
0238-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500,00 10.500,00 10.50'
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2125 1.295.990,00 1.285.990,00 1.000.406,05 1.000.406,05 295.58:
12.361.0015.1086 AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDA
0239-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 34.650,00 34.650,00 34.65
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1086 34.650,00 34.650,00 34,65
12.361.0015,1094 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAM .
0240-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 11.550,00 11.550,00 6.534,63 6.534,63 sou
TOTAL DO PROJETO 4 ATIVIDADE - 12.361.0015.1094 41.550,00 11.550,00 6.534,63 6.524,63 5.04%
12.361.0016,2128 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
0241-339030000000 Materia! de Consumo 362.710,00 362.710,00 190.601,70 190.801,70 17240
0242-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.006,00 5.006,00 5.00
0243-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 450.000,00 450.000,00 35.330,37 36.330,37 41366
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2129 817.716,00 817.716,00 226,932,07 226.932,07 590,78:
12.365.0014.2121 RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA
0244-319004000000 Contratacao pos Tempo Determinado 1.000,00 1.000,00 1.001
0245-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 20.893,00 20.893,00 11.401,41 Nisa 2.49
0246-319013000000 Obrigacoes Patronais 6.000,00 6.000,00 2.288,99 2.288,99 an
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2121 27.893,00 27.893,00 13.690,40 13.690,40 14.20:
12.365.0014.2123 MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL
0247-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00 3.000,00 3.00
0248-319014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00 40.000,00 34.030,31 34.030,31 5.96
0249-319013000000 Obrigacoss Patronais 7.000,00 7.000,00 6.205,42 6.205,42 78
0250-339030000000 Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 1200
0251-339033000000 Passagens e Despesas com t.ocomocao 2.000,00 2.000,00 2.00
0252-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 2.000,00 2.000,00 200
0253-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00 2.00
0254-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 6.877,00 6.877,00 647072 6.470,72 E
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2123 74.877,00 TABTT,IO 48.706,45 46.706,45 2840
12.366.0052.2124 MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
, )
. Emíssão: 15/8/2012 13:01:16 Página 10
e
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
er
AUTORIZADA R$
REALIZADA R$
a
1
CRÉDITOS | CRÉDITOS T
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
cóDiGos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAI
0255-318004000000 Contraiacao par Tempo Determinado 200000| — 2.000,00 + 2.00
0258-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! 10.000,00 10.000,00 10.00
0257-349013000000 Obrigacoes Patronais 3.000,00 3.000,00 3.00
0258-339030000000 Materiat de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.00
0259-339023000000 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00 1.000,00 1.00
0280-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 2.500,00 2.500,00 250
0261-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00 2.00
0262-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 200
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0052.2124 25.500,00 25.500,00 25.50
12.366.0052.2195 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%
0263-349004000000 Contratacao por Tempo Determinado 12.000,00 12.000,00 u437,81 11.437,81 se
0264-319014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 4268341 42.683,41 7H
0265-319013000000 Obrigacoes Patronais 16.854,00 16.864,00 11.016,02 11.016,02 5.84
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0052.2135 78.864,00 78.864,00 65.437,24 65.137,24 1372
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 4776.892,00 T— T EI 3.099.578,34 qa 3.099.578,34 1.677.531
TOTAL DO ÓRGÃO - 07 8.663.858,70 5.563.855,70 5.729.345,92] 84.508,15 6.068,54 5.771.785,03] 4.086.10
o SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI +
004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
08.241.0028.1099 AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS
0268-449054000000 Obras e Instalacoes 80.000,00 0.000,00 59.994,66 59.994,66
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0028.1099 60.000,00 60.000,00 59.994,66 59.994,66
08.241.0028.2068 REFORMA DO CENTRO DE IDOSOS
0267-339030000000 Material de Consumo 29.877,50 29.877,50 263,52 5.376,80 5.640,32 2423
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0028.2068 29.877,50 29.877,50 263,52 5.376,80 5.640,32 24.23
08.243.0026.2064 MANUT.DO CONSELHO TUT.DO MENOR E DO ADOL
G268-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 50.900,00 50.000,00 36.947,78 38.947,78 1305
0269-349043000000 Obrigacoes Patronais 11.000,00 41.000,00 9.334,27 1.391,00 7.943,27 305
0270-339030000000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 16.209,03 274,44 16.483,47 33.51
0271-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 6.000,00 8.000,00 5.725,39 5.725,39 27
0272-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 298278 2.982,78 7M
0273-44g052000000 Equipamentos e Material Permanente 14.539,00 14.539,00 aast.7a B481,78 635
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2064 141.539,00 141.539,00 79.381,03 274,44 1.391,00 78.264,47 63.27.
08.243.0026.2152 Manut. do Consofho Municipal da Criança
0274-339030000000 Material de Consumo 7.500,00 7.500,00 7.50
0275-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 16.000,00 16.000,00 15.600,00 4.736,00 6.955,00 13.381,00 261
0276-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.500,00 7.500,00 7.50
0277-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2152 41.000,00 41.000,00 15.500,00 4.736,00 8.955,00 13.381,00 27.8
08.244.0027.1049 CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLOUSO
0278-449051000000 Obras e Instafacoes 29.877,50 29.877,50 29.87
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.1049 29.877,50 29.877,50 29.87
08.244.0027.2066 MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO
0278-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 20.00
0280-339036000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.00
0281-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.00
0282-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 6.926,50 6.926,50 6.92
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.2066 41.926,50 41.926,50 41.92
08.244.0030.1051 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
0283-449052000000 Equipamentos e Materia! Permanente 27.951,00 27.951,00 [ER 6.115,90 2183
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030,1051 27.951,00 27.951,00 6.115,90 6.415,90 2183
j )
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: .. - ESTADO DE MATO GROSSO -
FS ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
tart 703 da Lei nº 4.320/1964) ei
| AUTORIZADA R$ 4 REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
cóDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAL
08.244.0030.1052 CONSTRUCAO, AMPLIACÃODOS CENTROS COMUNIT
0284-449051000000 Obras e Instatacoes 16.951,00 16.951,00 16.9
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 08.244.0030.1052 16.951,00 16.951,00 16.95
08.244.0030.1053 CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA
0285-449051000000 Obras e Instalacoes 29.877,50 29.877,50 29.81
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 08.244.0030.1053 29.877,50 29.877,50 29.87
08.244.0030.1054 AQUISICAO DE VEICULOS
0286-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 39.877,50 39.877,50 39.87
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1054 39.877,50 39.877,50 39.87
08.244.0030.2071 AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSIST
0287-335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 95.245,00 95.245,00 71.016,00 71.016,00 24.2:
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030,2071 95.245,00 95.245,00 71.016,00 71.016,00 24.22
08.244.0030.2073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0288-349014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal €; 121.300,00 121.300,00 98.806,34 98.806,34 22.4
0288-319013000000 Obrigacoes Patronais 54.200,00 51.200,00 37.496,53 780,00 36.716,53 14.4
0290-339044000000 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 4.452,20 4.452,20 5.5
0294-339030000000 Material de Consumo 21.100,00 21.100,00 20.595,78 att,32 21.007,41 £
0292-339033000090 Passagens é Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.0€
0293-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.250,02 15.250,02 1116487 11.164,87 4.0€
0294-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000,00 35.000,00 16.207,22 7301 16.980,23 18.0"
0295-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 18.500,00 18.500,00 18.322,28 18.322,28 1
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2073 277.350,02 277.350,02 207.045,23 1.184,33 780,00 207.449,56 69.90
08.244.0030.2074 MANUTECAO DE CENTROS COMUNITARIOS
0296-339030000000 Material de Consumo 7.000,00 7.000,00 7X
0297-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 3.0
0298-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.975,50 3.975,50 3.91
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 08.244.0030.2074 13.975,50 13.975,50 13.97
08.244.0030.2075 MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA
0299-339030000000 Material de Consumo 22.000,50 22.000,50 2311,84 2.311,84 49.6€
0300-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.000,00 7.000,00 70%
0301-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.926,00 12.926,00 600,00 600,00 12.3
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2075 41.926,50 41.926,50 2.911,84 2.911,84 39.01
15.482,0031.1055 AQUISICAO DE IMOVEIS
0302-449051000000 Obras é Instalacoes 5.000,00 5.000,00 5.0
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0031.1055 5.000,00 5.000,00 5.9€
16.482.0031.1055 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0303-449051000000 Obras e Instalacoes 137.968,37 137.968,37 137.%
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0031.1056 137.968,37 137.968,37 437.9€
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 (ESET 1.030.342,89 442.328,18 11.571,57 9.126,00]. 444.773,15 565.5€
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, —
08.122.0030.1083 MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIA
0304-339030000000 Material de Consumo 25.000,00 25.000,00 2.123,58 2.123,58 22.8;
0305-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 24.000,00 24.000,00 12.600,00 12.600,00 11.4
0308-339039000000 Outros Servicos de Terceiras - Pessoa Jurídica 5.248,00 5.248,00 5.2e
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1083 54.248,00 54.248,00 14.723,58 14.723,58 39.54
08.122.0030.2005 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASS
0307-339030000000 Material de Consumo 32.000,00 32.000,00 31.543,00 31.543,00 a
0308-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 8.000,00 8.000,00 2.534,00 2.534,00 5.4
0309-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 77.400,00 77.100,00 7709788 77.097,68
- Emissão: 15/8/2012 13:01:16 . - Ê Página 12
. . , ESTADO DE MATO GROSSO - .
: ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) e
, AUTORIZADA R$ [ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
cóbicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAI
0310-44905; oo Equipamentos e Material Permanente 7.650,00 7.650,00 6.272,52 6.272,52 1.
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE: - 08.122.0030.2005 124.750,00 124.750,00 117.447,20 117.447,20 7.30
08.241.0030.2136 MANUTENCAO DO API
0311-339030000000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 8.062,60 8.062,60 1.85
0312-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.500,00 2.500,00 1.390,00 1.390,00 111
0313-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.825,00 5.825,00 120,00 120,00 5.8
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2136 18.325,00 18.325,00 9.572,60 120,00 9.452,60 8.87
08,243,0026.2117 PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANT
0314-339030000000 Material de Consumo 5.000,00 85.000,00 50
0315-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.0
0316-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.0€
0317-339048000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 14.650,00 14.650,00 14.6€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2117 34.650,00 34.650,00 34.65
08.243.0030.2043 PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
0318-339030000000 Material de Consumo 400,00 400,00 4
0319-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 200,00 200,00 Z
0320-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 400,00 400,00 4
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2043 1.000,00 1.000,00 1.00
08.243,0030.2072 MANUTENCAO DO PBYV II - PROJOVEM
0321-339030000000 Materia! de Consumo 59.000,00 59.000,00 6.127,06 1.184,23 7.311,29 51.6€
0322-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.0€
0323-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.175,00 19.175,00 250,00 250,00 18.97
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2072 88.175,00 88.175,00 6.377,06 1.184,23 7.561,29 80.61
08.243.0030.2137 MANUTENÇÃO DO IGD
0324-338030000000 Material de Consumo 40.000,00 40.000,00 20.147,58 20.147,58 19.8€
0325-338036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 750,00 750,00 22
0326-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 5.250,00 5.250,00 9.7
0327-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 9.068,00 9.066,00 2.192,90 2.192,90 6.87
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2137 67.066,00 67.066,00 28.340,48 28.340,48 38.72
08.243.0030.2144 MANUTENCAO DO PBY | - PROJOVEM
0328-339030000000 Material de Consumo 60.000,00 60.000,00 8.896,48 1.056,74 9.953,22 50.04
0328-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 23.579,00 23.579,00 14.966,60 14.956,60 8.81
0330-339039000000 tros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 250,00 250,00 19.7€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2144 103.579,00 103.579,00 24.113,08 1.056,74 25.169,82 78.40
08.244.0030.1089 PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
0331-339030000000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.0€
0332-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000,00 1.00
0333-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.009,00 4.000,00 40
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1089 10.000,00 10.060,00 10.00
08.244.0030.2002 PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS
0334-339030000000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.0€
0335-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000,00 1.0
0336-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00 4.000,00 4.0€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2002 10.000,00 10.000,00 10.00
08.244.0050.2119 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PA
0337-339030000000 Material de Consumo 4.300,00 4.300,00 3.758,02 433,86 4.191,88 1€
0338-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 52.500,00 52.500,00 46.950,00 46.950,00 5.5
0339-339039000900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 2497,56 2.497,56 200,00 200,00 2.26
, TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 08.244.0050.2119 59.297,56 59.297,56 50.908,02
C 433,86 51.341,88 785
fo ———
.. - Emissão: 15/8/2012 13:01:16 Página 13
&
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
Tam. 103 da Leirê 4320/1964) a
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CREDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
CôDIGOS TíruLos SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAL
16.452.0050.1080 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
0340-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 19.057,50 19.057,50 19.0£
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 16.482.0050.1080 19.087,50 19.057,50 49.05
18.482.0050.1081 CONSTRUCAO DO CRAS
0341-449051000000 Obras e Instalacoes 23.525,00 23.525,00 288%
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 16.482.0050.1081 23.525,00 23.525,00 23.52
16.482.0050.2113 MANUTENCAO DO CRAS
0342-339030000000 Material de Consumo 6.000,00 8.000,00 9724 972,44 50%
0343-339036000000 Outros Sesvicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 40.0€
0344-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.410,00 12.410,00 12.410,00 12.410,00
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE « 16.482.0050.2113 28.410,00 28.410,00 13.382,41 13.382,41 15.02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 642.083,06 642.053,06 264.854,43] 2.574,83 120,00 267.419,26 374,66
TOTAL DO ÓRGÃO - 08 1.672.425,95 1672425,95 TO7A9Z 14.246,40 5.248,00 TIZAIA 560.25
os SECRETARIA MUNICIPAL DS CULTURA ESP, E L
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP, EL.
04.122.0036.1064 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E
0345-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 12.975,50 13.975,50 13.97
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.122.0036.1054 13.975,50 13.975,50 43.97
04.122.0036.1065 AQUISICAO DE VEICULOS
0346-449052000000 Equipamentos e Materias Permanente 41.926,50 41.928,50 41.92
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 04.122.0036,1055 41.926,50 41.926,50 41.92
04.122.0036.2085 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA
0347-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 103.000,00 103.000,00 98.458,75 98.458,75 4.54
0348-319943000000 Obrigacoes Patronais 30.000,00 30.000,00 21.526,63 21.526,63 847
0349-339014000000 j 8.000,00 8.000,00 6.00
0350-339030000000. Material de Consumo 60.000,00 60.000,00 17.826,95 17.826,85 4247
0351-338036000000 Ouros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 22.006,00 22.000,00 380500 3.805,00 1819
0352-339039000900 Outras Servicos ds Terceiros - Pessoa Jurídica 49.000,00 49.000,00 +1.485.00 11.485,00 a75t
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.2085 270.000,00 270.000,00 153.102,33 153.102,33 116.89
13.392.0032.1059 AMPLIACAO DOS ACERVOS DA BIBLIOTECA MUNI
0353-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 11.926,50 41.926,50 41.92
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13,392.0032.4059 11.926,50 11.926,50 41.82
13.392.0032.1060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA
0354-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.513,25 10.613,25 9.250,43 9.250,43 1.96
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13,392.0032.1080 10.613,25 10.613,25 9.250,43 9.250,43 1.36
13.392.0032.2076 REALIZACOES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E
0355-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 15.776,51 15.778,51 4.22
D356-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 10.922,00 10.922,00 907
0357-339032000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 163.450,00 163.450,00 163.311,79 600,00 162.711,79 72
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 13.392.0032,2076 203.450,00 203.450,00 190.010,30 600,00 189.410,30 14.03
43.392.0032.2078 ENCENTIVO A CULTURA
0358-339030000000 Material de Consumo 13.431,00 13.431,00 38,72 38,72 13.38
0359-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.280,00 7.260,00 7.26
0360-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.260,00 7.260,00 1.220,00 20,00 1.200,00 6.0€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.382.0032.2076 27.951,00 27.951,00 1.258,72 20,00 1.238,72 26.711
13.392.0034.2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
0361-339030000000 Material de Consumo 24.000,00 24.000,00 164,50 164,50 23.8:
0362-339035000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.00
D363-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.889,75 23.889,75 900,00 900,00 22.9
Emissão: 15/6/2012 13:01:16
Página 14
ESTADO DE MATO GRÓSSO-
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
er
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ T
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
cóbicos TÍtuLos SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL, ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAI!
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0034.2080 62.889,75 62.889,75 1.064,50 1.054,50 61.82
27.695.0053.1097 CONSTRUCAO DA ARENA DE RODEIO
0364-449051000000 Obras e Instalacoes 589.805,82 589.805,82 589,8€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.695.0053.1097 589.805,82 589.805,52 589.80
27.812.0035.1062 CONST.AMPLIACAO DE QUADRAS, PRACAS ESP.E
0365-449051000000 Obras e Instalacoes 13.250,00 13.250,00 13.26
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.1062 13.250,00 13.250,00 13.25
27.812.0035.1063 AMPLIAÇAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENT
0356-448051000000 Obras e Instafacoes 1500000| * 15.000,00 150€
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 27.812.0035.1063 15.000,00 15.000,00 15.00
27.812.0035.2081 MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS
0367-339030000006 Material de Consumo 11.000,00 11.000,00 3.106,88 22877 3.338,65 75€
0368-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 2.710,00 2.710,00 po
D369-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.926,50 28.926,50 25.220,00 25.220,00 37
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2081 42.926,50 42.926,50 31.036,88 22977 31.266,65 11.65
27.812.0035.2082 CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPOR
0370-339030000000 Material de Consumo 11.000,00 11.000,00 11.0€
0371-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 20€
0372-339039000000 Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi 28.928,50 28.926,50 28.92
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 27.812.0035.2082 41.926,50 41.926,50 41.92
27.812.0035.2083 MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVEN
0373-339030009000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 11.689,92 747,84 12.437,76 37.5€
0374-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 4.200,00 4.200,00 a8c
0375-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.902,00 40.902,00 40.420,00 40.420,00 4€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2083 95.902,00 95.962,00 53.309,92 747,84 54.057,76 41.84
27.812.0035.2084 REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRA E MINI C
0376-339030000000 Material de Consumo 28.000,00 28.000,00 28.0€
0377-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.00
0378-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 93.926,50 93.926,50 93.006,65 93.006,65 91
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2084 126.926,50 126.926,50 93.005,65 83.006,65 33.95
27.812.0035.2154 Auxi Financeiro a Assoc, Bom Jesus da
0518-335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2154 10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
27.812.0036.2151 Distrib. de Premios a Venc.de Campeonato
0379-339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DES 4.500,00 4.500,00 485€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0036.2151 4.500,00 4.500,00 4.50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 1.582.969,82 5.000,00 1.587.969,82 547.039,73 [0 62000) BaTaSTA] 1.040,57
TOTAL DO ÓRGÃO - 09 1.582.559,82 Er 1.587.969,82] 547.039,73 1.040,57
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SE
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP, PUBL. E SE
04.122.0038.1072 AQUISICAO DE VEICULOS
0380-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 39.877,50 39.877,50 39.87
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0039.1072 39.877,50 39.677,50 39.87
04.122.0039.2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0381-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 530.000,00 530.000,00 393.281,39 393.281,39 136.71
0382-319043000000 Obrigacass Patronais 98.000,00 96.000,00 83.113,28 83.113,38 12.8
0383-339014000000 Diarias « Civi 4.000,00 4.000,00 4.00
0384-339030000000 Material de Consumo 418.000,00 418.000,00 365.106,52 21.303,30 386.409,82 31.5€
0385-339034000000 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZA” -. 18.000,00 18.000,00 |, 18.0€
Z
“Emissão: 15/8/2012 13:01:16
U
Página 15
ESTADO DE MATO GROSSO - =
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
“Emissão:
Até o Mês de 08/2012
(am. 108 da Lei nº 4.320/1964) en
T AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
CÓDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAIS
U385-339036000000 Dutros Servicos de Terceiros - Pessoa 10.000,00 10.000,00 8.305, 8.305,00 1.65
0387-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 79.020,00 79.020,00 78.680,36 78.680,36 33
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0039.2090 1.155.020,00 1.155.020,00 928.486,65 24.303,30 949.789,95 205.23
04.122.0040.4073 AQUISCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0388-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 29.304,00 29.304,00 29.30
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0040.1073 29.304,00 29.304,00 29.30.
04.122.0042.1095 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS
0389-449051000000 Obras e Instalacoes 11.500,00 11.500,00 11.50
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 04.122.0042.1095 11.500,00 11.500,00 11,50
04,122.0042.2095 MANUTENCAO DE CEMITERIOS
0390-339030000000 Material de Consumo 21.926,50 21.926,50 21.92
0391-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 5.000,00 5.000,00 5.00
0392-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 15.000,00 4.500,00 4.500,00 10.50
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.2095 41.926,50 41.926,50 4.500,00 3742
15.451.0040.1075 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PQUES E J
0393-449051000000 Obras e Instalacoes 31.500,00 31.500,00 31.50
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0040.4075 31.500,00 31.500,00 31.50
15,451.0040.1076 IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE
0394-449051000000 Obras e Instatacoes 29.304,00 29.304,00 29.30
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0040.1076 29.304,00 29.304,00 28.30
15.451.0041.1077 AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VE
0395-449051000000 Obras e Instalacoes 21.926,50 21.926,50 21.92
TOTAL DO PROJETO [ ATIVIDADE - 15.451.0041.1077 21.926,50 21.926,50 21.92
15.452.0040.2093 CONSERVACAO E MANUT.DE PRACAS, PARQUES E
0396-339030000000 Material de Consumo 120.000,00 120.000,00 32.824,79 32.824,79 s717
0397-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 10.000,00 10.000,00 1.830,00 1.830,00 817
0398-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 104.438,00 104.438,00 75.176,00 75.176,00 29.28
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0040.2093 234.438,00 234.438,00 109.830,79 109.830,79 124.60
26.782.0041.2094 CONSERVACAO E MANUT.DA SINALIZACAO HORIZ
0399-339030000000 Materia! de Consumo 12.951,00 12.851,00 12.95
0400-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.00
0401-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0041.2094 27.951,00 27.951,00 27.95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 1.622.747,50 1.522.747,50 1.042.817,44 21.303,30 1.064.120,74 558.62
TOTAL DO ÓRGÃO - 10 1.622.747,50 1.622.747,50 1.042.517,44 21.303,30 1.064.120,74 555.62
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0024.1047 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA
0402-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 69.877,50 69.877,50 27.500,00 27.500,00 42.37
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.1047 69.877,50 69.877,50 27.500,00 27.500,00 42.37
10.122.0024.2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0403-349014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoat Civil 112.000,00 112.000,00 108.407,35 108.407,35 35s
0404-319013000000 Obrigacoes Patronais 22.100,00 22.100,00 22.086,48 22.086,48 1
0405-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 2.715,92 2.715,92 1.2€
0406-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 4.851,50 800,00 5.851,50 14.34
0407-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 10.000,00 10.0€
0408-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 5.000,00 5.000,00 910,00 940,00 4.0€
0409-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 155.884,00 155.884,00 151.998,36 2.240,00 154.236,26 1.6€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2059 328.984,00 328.984,00 280.967,51 3.040,00 294.007,61 34.97
L J
15/8/2012 13:01:16
Página 16
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
AUTORIZADA R$
en
REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS |
CÓDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS Mês TOTAL DOS TOTAIS
10.301.0018.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO B
0410-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 19.877,50 19.877,50 2.329,86 2.329,66 17.54
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.1036 19.877,50 19.877,50 2.329,66 2.329,66 17.54.
10.301,0019.1040 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAU
0411-449051000000 Obras e Ínstalacoes 201.314,00 201.314,00 200.491,83 200.491,83 82
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1040 201.314,00 201.314,00 200.491,83 200.491,83 82
10,302.0020.1041 AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORIAIS E HOSPI
0412-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 24.519,00 24.510,00 24.51
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1041 24.510,00 24,510,00 24,541
10.302.0020.1042 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLI
D413-449051000900 Obras e Instalacoes 83.500,00 3.500,00 350
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1042 3.500,00 3.500,00 3.501
10.302.0020.2050 MANUTENCAO DO HOSP, POLICLÍNICA MUNICIPA
0414-3190110C0000 Vencimentos e Vantagens Fixas » Pessoal Civil 713.500,00 713.500,00 688,287,53 275305 691.040,58 2245
0415-319013000000 Obrigacoes Patronais 138.890,19 138.890,19 137.942,77 138.264,79 62
0416-339014000000 Diarias - Ci 14.000,00 14.000,00 13.634,40 13.679,60 32
0417-339030000000 Material de Consumo 911.500,00 511.500,00 496.676,86 13.984,11 510.660,97 83
D418-339036000000 Duiros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 7.000,00 7.000,00 3.546,00 3.546,00 345
0419-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 539.392,75 539,392,75 293.854,83 399,23 638,46 293.615,80 245.77
8420-4490520000D0 Equipamentos e Material Permanente 63.000,00 63.000,00 3.369,00 3.369,00 52.63
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 10.302.0020.2050 1.987.282,94 1.987.282,94 1.637.311,39 17.503,61 638,46 1.654.176,54 333.101
10.302,0024.2058 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL D
0421-337141000000 CONTRIBUICOES 382.080,00 382.080,00 382.080,00 382.080,00
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 10.302.0024.2058 382.080,00 382.080,00 382.080,00 382.080,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 601 3.017.425,94 3.017.425,94 2.540.680,49 20.543,61 638,46 2.560.565,64 456.844
002 FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE
10.122.0024.2062 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0422-318013000000 Obrigacoes Patronais 2.500,00 2.500,00 2.100,00 2.100,00 40
0423-339030000000 Material de Consumo 8.500,00 8.500,00 7.886,95 7.866,95 es
0424-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00 9.000,00 92.00
0425-339039000000 Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 154.782,86 154.782,86 110.708,49 110.708,49 44.07.
D425-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 5.993.28 700,00 6.693,28 330
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 10.122.0024.2062 184.782,86 184.782,86 126,668,72 700,00 127.368,72 57.41
10.301.0018.2046 MANUTENCAO DO PACS
0427-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 25.000,00 25.000,00 2500
0428-319013000000 Obrigacoes Patronais 11.742,75 11.742,75 11.74
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2046 36.742,75 38.742,75 36.74:
10.301,0018.2047 MANUTENCAO DO PAE-FIXO
0429-319013000000 Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.000,00 5.00
0430-339030000000 Material de Consumo 155.000,00 155.000,00 82.822,13 82.822,13 7247
0431-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00 11.000,00 10.500,00 10.500,00 50
0432-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 121.431,00 121.431,00 118.209,36 1.300,00 119.509,36 1.92
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2047 292.431,00 292.431,00 211.531,49 1.300,00 212.831,49 79.59
10.301.0019.1038 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMI
0433-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 36.750,00 36.750,00 38.75
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1038 36.750,00 36.750,00 36.75
10.301.0019.1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA
0434-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 122.926,50 122.926,50 122.713,55 122.713,55 24
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1039 122.926,50 122.926,50 122.713,55 (1 122.713,55 21
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E
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17.de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
er
AUTORIZADA R$, REALIZADA R$
CRÉDITOS | CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
CÓDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS YOTAL DOS TOTAIS
10.301.0019.2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL
0435.319014000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cj 570.000,00 570.000,00 351.123,22 351.123,22 24887
9426-319043000000 Obrigacoes Patronais 90.000,00 90.000,00 53.899,75 53.899,75 36.40
0437-339014000000 Diarias - Civil 8.000,00 6.000,00 600
0438-339030000000 Materia! de Consumo 200.000,00 200.000,00 134.856,95 7.065,80 141.722,75 5827
0439-339036000000 Outros Servicos de Teresiros - Pessoa Fisi 48.000,00 18.000,00 7.289,00 7.289,00 1071
0440-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 181.284,57 181.264,57 176 ST846 4.191,87 181.170,13 9
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 10.301.0019.2048 1.065.264,57 1.065.264,57 723.947,38 11.257,47 735.204,85 330.05
10.301.0019.2049 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,
0441-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00 75.000,00 45.520,97 45.520,97 2847
0442-319013000000 Obrigacoes Patronais 12.000,00 12.000,00 7.220,56 7.220,56 am
0443-339030000000 Material de Consumo 39.500,00 39.500,00 39.057,16 38.057,16 44
0444-339035000000 Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.00
0445-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.696,00 5.696,00 5.69
0446-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00 6.000,00 1.059,00 1.059,00 4.94
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 10.301,0019.2049 143.196,00 143.196,00 92.857,69 92.857,69 50.33
10.301,0019.2400 PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARI
0447-319011000000" Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 210.000,00 155.286,58 155.286,58 sart
0448-319013000000 Obrigacaes Patronais 50.000,00 60.000,00 28.269,77 28.269,77 21.73
D449-33901 4000000 Diarias - Ci 5.000,00 5.000,00 5.00
0450-339030000000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.00
0451-339036000000 Outras Servicas de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 3.00
0452-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.980,00 13.980,00 1.026,00 1.026,00 12.95
TOTAL DO PROJETO ( ATIVIDADE - 10.301.0019.2100 291.980,00 291.980,06 184.582,35 184.582,35 107.39
10.301.0018.2143 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS
0453-3198004000000 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00 6.000,00 6.00
0454-318011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 48.000,00 48.000,00 47 703,97 47.703,97 29
0455-319013009000 Obrigacoes Patronais 10.129,00 40.129,00 9.814,64 9.814,64 E
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2143 64.129,00 64.129,00 57.518,61 57.518,61 6.81
10.301.0019.2145 INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA
0456-339030000000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.00
0457-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 sau 50,00 4.95
0458-339039000000 Outros Ser s de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 520,00 520,00 4.48
TOTAL DO PROJETO 1 ATIVIDADE - 10.301.0019.2145 15.000,00 15.000,00 s70,00 570,00 14.43
10.301.0019.2157 Manut.Prog.Nac.Melh.Aces.da Qual.» PMAQ-
0528-339030000000 Material de Consumo 21.000,00 21.000,00 828,00 1.250,70 2.178,70 18.82
0529-339036000000 Outros Sei s de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 3.00
0530-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.400,00 20.400,00 750,00 5.500,00 6.250,00 1415
0531-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 24.556,50 4.699,60 29.256,10 74
0537-349013000000 Obrigacoes Patronais 600,00 600,00 60
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2157 75.000,00 75.900,00 26.234,50 11.450,30 37.684,80 373
10.301.0019.2158 Manutencao Programa Saude na Escola-PSE
0533-339030000000 Material de Consumo 11.000,00 11.000,00 11.00
0534-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.00
0535-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.600,00 8.600,00 860
0538-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.00
0538-319013000000 Obrigacoes Patronais 400,00 400,00 4
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2158 32.000,00 32.000,00 32.00
10.302.0021.1043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCI
0458-449052000000 amentos e Material Permanente 13.975,50 13.975,50 1.546,80, 1.546,80 12.42
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 10.302.0021.1043 13.975,50 13.975,50 1.546,80 ( | 1.545,80 1242
)
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ESTADO DE MATO GROSSO -
[o E . - ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
L Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) er
: AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
CRÉDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADONO | ANULADO NO DIFERENÇAS
CÓDIGOS TítuLos SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS TOTAL DOS TOTAI:
[i030200242101 PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAI
0460-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 20.000,00 14.126,88 14.126,88 5.87
0461-319013000000 Obrigacoes Patronais 4.287,00 4.267,00 2.450,70 2.450,70 1.81
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2101 24.287,00 24.267,00 16.577,58 16.577,58 7.68
10.302.0024.2102 PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE |
0462-339030000000 Material de Consumo 25.000,00 25.000,00 19.932,97 215,06 20.148,03 4.85
0463-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 5.000,00 5.000,00 5.00
0484-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.675,00 37.875,00 29.740,00 29.740,00 7.98
0465-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.900,00 10.000,00 7.198,24 7.198,24 2.86
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2102 77.875,00 77.875,00 56.871,21 215,06 87.086,27 20.58
10.302.0024.2104 GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA
0466-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.300.000,00 1.300.000,00 1.038.249,37 1.038.249,37 261.75
0467-319013000000 Obrigacoes Patronais 225.000,00 225.000,00 203.398,45 203.398,45 21.60
0468-339014000000 as - Ci 2.000,00 2.000,00 228,00 228,00 77
0469-339030000000 Materiat de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.00
0470-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 4.000,00 4.000,00 4.0
0471-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri 16.749,71 16.749,14 16.74
TOTAL DO PROJETO f ATIVIDADE - 10,302.0024.2104 1.550.749,71 1.550.749,71 1.241.873,82 1.241.873,82 308,87
10.302.0024.2106 CONVENIO AIDS - FNSAC
0472-339030000000 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 114,20 114,20 2.88
0473-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 3.0€
0474-339038000000 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.596,73 259673 2.550,00 2.550,00 4
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2106 8.596,73 8.596,73 2.664,20 2.664,20 5.93
10.303,0023.2056 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
0475-339030000000 Material de Consumo 419.117,00 419.117,00 365.435,59 365.435,59 53.68
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 10.303.0023.2056 419.117,00 419.417,00 365.435,59 365.435,59 53.68
10.304.0021.2052 MANUT. DAS ACOES EM VIG, SANITARIA
0476-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 200.000,00 200.000,00 163.791,27 163791,27 36,2€
0477-319013000000 Obrigacoes Patronais 50.009,00 50.000,00 33.492,51 33.492,51 16.5€
0478-339044000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 20%
0479-339030000000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 11.742,85 11.742,85 38.25
0480-339036000000 3.000,00 3.000,00 90,00 90,00 2.91
0481-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53.827,00 53.827,00 4.369,00 330,00 300,00 4.399,00 49.42
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 10.304.0021.2052 358.827,00 358.827,00 213.485,63 330,00 300,00 213.515,63 145.31
10.305.0022.1044 AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EP
0482-445052000000 Equipamentos 6 Material Permanente 20.750,00 20.750,00 20.76
TOTAL DO PROJETO | ATIVIDADE - 10.305.0022.1044 20.750,00 20.750,00 20.75
10.305.0022.1045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCI
0483-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 6.987,75 6.987,75 6.9€
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 10.305.0022.1045 6.987,75 6.987,75 6.98
40.305.0022.2054 PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLO
0484-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C) 92.000,00 92.000,00 91.744,97 91.744,97 28
0485-319043000000 Obrigacoes Patronais 20.000,00 20.000,00 18.859,20 18.859,20 1.14
0488-339014000000 8 - Ci 2.000,00 2.000,00 406,80 406,80 1.5€
0487-339030000000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 24.556,19 161,14 24717,33 5.2€
0488-335036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 20.000,09 20.000,00 4.875,00 4.875,00 15.12
0489-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.740,00 19.740,00 13.621,00 360,00 13.261,00 6.47
TOTAL DO PROJETO ! ATIVIDADE - 10.305.0022.2054 183.740,00 183.740,00 154.063,16 161,14 360,00 153.864,30 29.87
*- [10.604.0021.2149 CONTROLE RAIVA ANIMAL
“ Ecnissão: 15/8/2012 13:01:16 Página 19
L
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
er
Ecaissão: 15/8/2012 13:01:16
AUTORIZADA R$ TI REALIZADA R$ 1
CRÉDITOS CREDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO | ANULADO NO DIFERENÇAS
cópicos TÍTULOS SUPLEMENTARES | EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊS MÊS L TOTAL DOS TOTAIS
0450-339030000000 Material de Consumo 500,00 500,00 E
0491-338033000000 Passagens e Despesas com Locomacao 200,00 200,00 [o 20
0492-338039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 300,00 Em
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.604.0021.2149 1.000,00 1.000,00 1.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 4918.85 | 107.000,00 5.025.588,37 3.555.142,26 25:413,97 660,00 SLI R 1.401,55
TOTAL DO ÓRGÃO - 11 T53SITAM 107.000,00 8.063.314,31 6.139.82277 45.957,58 1.295,56 6.784.481,89 T855.83
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541,0054.1023 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITAR
0493-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054,1023 10.000,00 10,000,00 10.00
18.541.0054.1024 IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LI
0494-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.1024 10.000,00 10.000,00 10.00
18.541.0054.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0495-31901 1000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00 14.000,00 1301767 1801787 98
0496-319013000000 Obrigacoes Patronais 3.000,00 3.000,00 270171 270171 29
0497-339014000000 Diarias - Civi 1.000,00 1.000,00 7232 7232 s2
0498-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 6.450,00 6.450,00 1385
0499-339036000000 Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 3.00
0500-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi 96.000,00 96.000,00 14.300,00 14.300,00 81.70
0504-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2012 142.000,00 142.000,00 36.541,70 36.541,70 105.45
18.541,0054.2024 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO
0502-335030000000 Material de Consumo 7.000,00 7.000,00 7.00
0503-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi 3.000,00 3.000,00 3.00
0504-339038000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 99.285,00 99.285,00 60.000,00 60.000,00 39.28
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2024 109.285,00 109.285,00 80.000,00 60.000,00 48.28
18.541.0054.2025 MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIX
0505-339030000000 Material de Consumo 4.000,00 4.000,00 4.00
0506-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.900,00 2.000,00 2.00
0507-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 4.000,00 4.000,00 4.00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2025 10.000,00 10.000,00 10.00
18.542.0054.2063 MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL
0508-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.000,00 11.000,00 11.0€
0509-349013000000 Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.000,00 2.00
0510-339014000000 Diarias - Civil 500,00 500,00 so
0511-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 20.00
0512-339036000000 Outros Sarvicos de Terceiros - Pessoa Fi 2.000,00 2.000,00 2.0€
0513-339035000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 14.500,00 14.500,00 14.50
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542,0054.2063 50.000,00 50.000,00 50.00
23.695.0054.2060 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO
0514-338030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 20.0
0515-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.06
Página 20
ão
TS
(art. 103 da Lei nº 4,320/1964)
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012
er
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$
“CREDITOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EMPENHADO NO ANULADO NO DIFERENÇAS
CÓDIGOS TÍTULOS SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR MÊs MÊS TOTAL DOS TOTAI:
0516-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 15.000,00 15.0€
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0054.2060 50.000,00 50.000,00 50.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 381.285,00 381.285,00 96.541,70 96.541,70 l 284.74
TOTAL DO ÓRGÃO - 12 381.285,00 381.285,06 96.541,70 96.541,70 284.74
TOTAL DAS DESPESAS I 36.670,446,90 205.853,00 36.876.299,90 22.609.261,65 387.822,43 27.233,30 22.969.850,78 13.906,44
TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) I 801.452,96 «801.45
TOTAL GERAL 36.570.446,90 205.853,00 [ 36.876.299,90 23.410.714,61 387.522,43 27.233,30 23.771.303,74 | 13.104.59
MARCIONILO CORTE SOUZA CLODOALDO GOMES LIMA JOAO BORGES FURTADO
PREFEITO
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4
Emissão:
15/8/2012 13:01:16
SECRETARIO MUN. DE FINANCAS
Página 21