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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFÍRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.521.423,19(DOIS MILHOES, QUINHENTOS E
VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZENOVE
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização
parcial de recursos apurados de superavit financeiro em decorrência do cancelamento de
obrigações (Empenhos) inscritas em Restos à Pagar não Processados e Processados,
conforme Decretos nº 464/2025 e nº 444/2025, segue Relatório de Cancelamento de
Empenhos por fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta
TCE/MT nº 08/2016 (anexa), segue em anexo os relatórios.
Saldo de Recursos
FONTE VALOR TIPO DE ABERTURA
1.2.500.0000.000.000.000 234.088,96 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.500.1002.000.030.000 786.998,19 Superavit por cancelamento de empenho
1.2.501.0000.000.000.000 383.877,44 Superavit por cancelamento de empenho
1.2.502.0000.000.000.000 222.075,28 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.600.030.008 62.652,84 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.600.030.010 153.711,35 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.600.030.060 21.557,50 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.602.030.013 43.687,54 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.603.030.017 56.582,80 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.603.030.017 9.785,55 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.603.030.020 34.418,88 Superavit por cancelamento de empenho
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BC38-7DBA-FC23-CD11 e informe o código BC38-7DBA-FC23-CD11
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3.2.600.0000.603.030.043 37.719,83 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.0000.603.030.000 5.939,41 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.600.3110.000.030.008 135.683,83 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.621.0000.000.030.061 286.566,27 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.621.0000.602.030.013 4.294,78 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.621.0000.603.030.020 15.531,41 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.621.3110.000.030.017 9.450,00 Superavit por cancelamento de empenho
3.2.659.0000.605.030.056 16.801,33 Superavit por cancelamento de empenho
Total Apurado 2.521.423,19
A presente abertura de crédito adicional especial, visa destinar
recursos a Secretaria Municipal de Saúde, os quais serão utilizados para custear os
contratos que atendem a demanda do Hospital Municipal (imagens, maternidade, cirurgias,
laboratórios, UTI e serviços de limpeza hospitalar). Serão utilizados ainda para custear
serviços de laboratório da Atenção Primária em Saúde visando atender a demanda de
exames dos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Família, e serviços de próteses
oferecidos pela Saúde Bucal do Município. Aquisição de medicamentos para farmácias
municipais para distribuição gratuita aos pacientes usuários do SUS, aquisição de materiais
hospitalares, gêneros alimentícios e demais insumos para atender necessidades do CAPS e
SAMU, setor de transporte de pacientes e Vigilância Sanitária. Serão utilizados ainda para
adequações e melhorias no prédio do gabinete da Secretária Municipal de Saúde e
melhorias na Central de Regulação.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ______, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,
E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$
2.521.423,19 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E
QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZENOVE
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual –
PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações da Saúde R$ 3.754.521,65
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 39.188.884,08
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 68.499.223,81
2307 Manutenção do SAMU R$ 14.990.716,14
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 8.785.745,41
2322 Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade R$ 46.958.432,30
PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2320 Gestão das Farmácias Municipais R$ 2.440.385,30
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2316 Manutenção da Vigilância Sanitária R$ 2.646.072,73
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Para:
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações da Saúde R$ 3.784.521,65
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 39.562.489,60
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 70.4555.137,71
2307 Manutenção do SAMU R$ 15.040.666,43
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 8.823.465,24
2322 Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade R$ 46.967.882,30
PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2320 Gestão das Farmácias Municipais R$ 2.488.368,62
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2316 Manutenção da Vigilância Sanitária R$ 2.662.874,06
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 2.521.423,19(dois milhões, quinhentos e vinte e um mil,
quatrocentos e vinte e três reais e dezenove centavos), destinados a atender despesas para
as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2301 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE
3.3.90.00.00 2.500.0000000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 30.000,00
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.3.90.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 237.921,69
3.3.90.00.00 2.600.3110000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 135.683,83
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….………………..……... R$ 373.605,52
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 34.418,88
3.3.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 15.531,41
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….………………..……... R$ 49.950,29
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.00.00 2.500.0000000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 204.088,96
3.3.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 786.998,19
3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 383.877,44
3.3.90.00.00 2.502.0000000 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 222.075,28
3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas……………….…….……..…..R$ 72.307,76
3.3.90.00.00 2.621.0000000 – Aplicações Diretas…………...….…….……..…..R$ 286.566,27
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….…………………..……R$ 1.955.913,90
2310 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas………...….……...……...…..R$ 37.719,83
2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.00.00 2.621.3110000 – Aplicações Diretas………...….……...……...…..R$ 9.450,00
303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2320 – GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
3.3.90.00.00 2.600.0000602 – Aplicações Diretas……………….…….……...…..R$ 43.687,54
3.3.90.00.00 2.621.0000602 – Aplicações Diretas……………….…….……...…..R$ 4.294,78
Subtotal da suplementação....…...…...………………………….………………..…….… R$ 47.982,32
304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.3.90.00.00 2.600.0000605 – Aplicações Diretas……………….…….……...…..R$ 16.801,33
Total da suplementação....…...…...………………………..………..…………..…….… R$ 2.521.423,19
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por recursos de superavit financeiro em decorrência
do cancelamento de obrigações (Empenhos) inscritas em Restos à Pagar não Processados,
conforme Decretos nº 464/2025 e nº 494/2025 no valor de R$ 2.809.979,44, dos quais serão
suplementados somente o valor de R$ 2.521.423,19, conforme relatórios anexo a lei.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinar recursos a
Secretaria Municipal de Saúde, os quais serão utilizados para custear os contratos que
atendem a demanda do Hospital Municipal (imagens, maternidade, cirurgias, laboratórios,
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
UTI e serviços de limpeza hospitalar). Serão utilizados ainda para custear serviços de
laboratório da Atenção Primária em Saúde visando atender a demanda de exames dos
pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Família, e serviços de próteses oferecidos
pela Saúde Bucal do Município. Aquisição de medicamentos para farmácias municipais para
distribuição gratuita aos pacientes usuários do SUS, aquisição de materiais hospitalares,
gêneros alimentícios e demais insumos para atender necessidades do CAPS e SAMU, setor
de transporte de pacientes e Vigilância Sanitária. Serão utilizados ainda para adequações e
melhorias no prédio do gabinete da Secretária Municipal de Saúde e melhorias na Central de
Regulação.destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas
de custeio de Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal, sendo
cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais
Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associado, de limpeza hospitalar e de exames
laboratoriais, visa também destinar recursos para custeio dos serviços de limpeza nas
Unidades de Saúde da Família e SAMU, aquisição de combustível visando atender
demanda da Vigilância Ambiental. CTA/SAE.e SAMU.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao
dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 266/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de
Saúde, os quais serão utilizados para custear os contratos que atendem a demanda do
Hospital Municipal (imagens, maternidade, cirurgias, laboratórios, UTI e serviços de limpeza
hospitalar). Serão utilizados ainda para custear serviços de laboratório da Atenção Primária
em Saúde visando atender a demanda de exames dos pacientes atendidos nas Unidades de
Saúde da Família, e serviços de próteses oferecidos pela Saúde Bucal do Município.
Aquisição de medicamentos para farmácias municipais para distribuição gratuita aos
pacientes usuários do SUS, aquisição de materiais hospitalares, gêneros alimentícios e
demais insumos para atender necessidades do CAPS e SAMU, setor de transporte de
pacientes e Vigilância Sanitária. Serão utilizados ainda para adequações e melhorias no
prédio do gabinete da Secretária Municipal de Saúde e melhorias na Central de Regulação,
possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE
SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –
LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
– LOA.
Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – Interina
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de Crédito Especial – Regime de Urgência Simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
crédito especial em regime de urgência simples no valor de R$ 2.521.423,19 (Dois milhões, quinhentos e
vinte e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezenove centavos).
Informamos que o referido projeto trata-se de superavit financeiro em virtude de cancelamento de empenhos
de exercícios anteriores, em conformidade com a Resolução do TCE/MT nº 08/2016, conforme documento
devidamente assinado pelo contador do município- Sr. Flávio Amaral.
Informamos que os recursos serão utilizados p custear os contratos que atendem a demanda do Hospital
Municipal (imagens, maternidade, cirurgias, laboratórios e serviços de limpeza hospitalar. Serão utilizados
ainda para custear serviços de laboratórios da Atenção Primária em Saúde visando atender a demanda de
exames dos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Família, e serviços de próteses oferecidos pela
Saúde Bucal do Município.
Serão utilizados ainda aquisição de medicamentos p distribuição gratuita aos pacientes usuários do SUS nas
farmácias municipais, aquisição de materiais hospitalares, gêneros alimentícios p atender necessidades do
CAPS, E SAMU, aquisição de combustível p atender o setor de transporte de pacientes.
Serão utilizados para aquisição de insumos para atender necessidades da Vigilância Sanitária, e serviços
para adequações e melhorias no prédio do gabinete da secretária de saúde e Central de Regulação.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Memorando 29.539/2025
Marcadores: EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
17/09/2025 19:09
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
18/09/2025, 07:48 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&caixa=entrada&erros=0&itd=1&hash=DA6B093F88FAFB8C9A3AB704&esconde=nao&origem=… 1/2 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BC38-7DBA-FC23-CD11 e informe o código BC38-7DBA-FC23-CD11
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
_
Elayne Matos
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2 ou mais pessoas
17/09/2025 19:09:20 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Memorando 29.539/2025 . Pendente
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
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Nota interna
18/09/2025 07:47 ()
Fernanda A.
SEFAZ-ASOG
Memorando 26.297/2025 - Solicita cancelamento de empenhos
_
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG
Quem já visualizou?
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SOLICITACAO_ABERTURA...
18/09/2025, 07:48 1Doc
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 033/SAÚDE/2025
DATA: 17/09/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN. 4443 4443
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN. 23 23
2320 GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS UN. 1330200 1330200
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU UN. 8500 8500
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS UN. 3200 3200
2322 MANUT. DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UN. 19894 19894
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA UN. 990 990
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE UN. 7325 7325
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP FICHA Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3083 3.3.90.39.00 1.2.500.0000000-000000 2.848.933,00 3.053.021,96 204.088,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3189 3.3.90.39.00 3.2.500.1002000-030000 508.420,32 1.295.418,51 786.998,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3084 3.3.90.39.00 1.2.501.0000000-000000 1.815.625,69 2.199.503,13 383.877,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.2.502.0000000-000000 0,00 222.075,28 222.075,28
MATERIAL DE CONSUMO 2849 3.3.90.30.00 3.2.600.00000603.-030017 520.901,06 587.269,41 66.368,35
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.00000603.-030000 0,00 5.939,41 5.939,41
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000000-030061 0,00 286.566,27 286.566,27
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000600-030008 0,00 62.652,84 62.652,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3192 3.3.90.39.00 3.2.600.0000600-030010 94.428,60 248.139,95 153.711,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 2846 3.3.90.39.00 3.2.600.0000600-030060 83.457,38 105.014,88 21.557,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3052 3.3.90.39.00 3.2.600.3110000-030008 1.085.486,30 1.221.170,13 135.683,83
2320 GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P DIST. GRATUITA 2847 3.3.90.32.00 3.2.600.0000602-030013 365.256,91 408.944,45 43.687,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P DIST. GRATUITA 2848 3.3.90.32.00 3.2.621.0000602-030013 10.552,89 14.847,67 4.294,78
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU
MATERIAL DE CONSUMO 3193 3.3.90.30.00 3.2.600.0000603-030020 51.180,63 85.599,51 34.418,88
MATERIAL DE CONSUMO 2876 3.3.90.30.00 3.2.621.00000603-030020 22.072,79 37.604,20 15.531,41
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS
MATERIAL DE CONSUMO 2850 3.3.90.30.00 3.2.600.0000603-030043 88.900,06 126.619,89 37.719,83
2322 MANUT. DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.3110000-030017 0,00 9.450,00 9.450,00
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.659.0000605-030056 0,00 16.801,33 16.801,33
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.2.500.0000000-000000 0,00 30.000,00 30.000,00
Total da Suplementação 2.521.423,19
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EM EXERCÍCIO
Justificativa: Os recursos serão utilizados p custear os contratos que atendem a demanda do Hospital Municipal (imagens, maternidade, cirurgias, laboratórios, UTI e serviços de limpeza
Hospitalar. Serão utilizados ainda para custear serviços de laboratório da Atenção Primária em Saúde visando atender a demanda de exames dos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde
da Família, e serviços de próteses oferecidos pela Saúde Bucal do Município. Aquisição de medicamentos p farmácias municipais p distribuição gratuita aos pacientes usuários do SUS,
aquisição de materiais hospitalares, gêneros alimentícios e demais insumos p atender necessidades do CAPS e SAMU, setor de transporte de pacientes e Vigilância Sanitária. Serão utilizados
ainda p adequações e melhorias no prédio do gabinete da secretária de saúde e Central de Regulação.
pessoas
atendidas
equipes de
atenção primária
medicamentos
dispensados
pessoas
atendidas
atendimentos
realizados
atendimentos
realizados
inspeções e
vistorias
atendimentos
realizados
Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código/
Detalhamento/Cód.
Aplicação
ANGELA XAVIER BELIZARIO
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Demonstrativo de superavit financeiro por anulação de obrigações a pagar – 16/2025
Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
27127 1.1.500.0000.000.000.000 28/11/2023 21/08/2025 2.305,00 2.305,00 1.2.500.0000.000.000.000
27692 1.1.500.0000.000.000.000 02/12/2023 21/08/2025 8.164,10 8.164,10 1.2.500.0000.000.000.000
27700 1.1.500.0000.000.000.000 02/12/2023 21/08/2025 6.572,63 6.572,63 1.2.500.0000.000.000.000
15531 1.1.500.0000.000.000.000 03/06/2024 21/08/2025 5.977,74 5.977,74 1.2.500.0000.000.000.000
17999 1.1.500.0000.000.000.000 03/06/2024 21/08/2025 1.864,48 1.864,48 1.2.500.0000.000.000.000
15106 1.1.500.0000.000.000.000 04/06/2024 21/08/2025 1.569,30 1.569,30 1.2.500.0000.000.000.000
18392 1.1.500.0000.000.000.000 08/07/2024 21/08/2025 82,50 82,50 1.2.500.0000.000.000.000
18399 1.1.500.0000.000.000.000 08/07/2024 21/08/2025 105,15 105,15 1.2.500.0000.000.000.000
18404 1.1.500.0000.000.000.000 08/07/2024 21/08/2025 152,50 152,50 1.2.500.0000.000.000.000
18438 1.1.500.0000.000.000.000 08/07/2024 21/08/2025 2.278,10 2.278,10 1.2.500.0000.000.000.000
18518 1.1.500.0000.000.000.000 08/07/2024 21/08/2025 903,09 903,09 1.2.500.0000.000.000.000
18400 1.1.500.0000.000.000.000 09/07/2024 21/08/2025 194,64 194,64 1.2.500.0000.000.000.000
18456 1.1.500.0000.000.000.000 09/07/2024 21/08/2025 262,80 262,80 1.2.500.0000.000.000.000
18495 1.1.500.0000.000.000.000 09/07/2024 21/08/2025 29,40 29,40 1.2.500.0000.000.000.000
18601 1.1.500.0000.000.000.000 09/07/2024 21/08/2025 28,38 28,38 1.2.500.0000.000.000.000
18614 1.1.500.0000.000.000.000 09/07/2024 21/08/2025 14,60 14,60 1.2.500.0000.000.000.000
22721 1.1.500.0000.000.000.000 01/08/2024 01/08/2025 7.048,57 7.048,57 1.2.500.0000.000.000.000
27641 1.1.500.0000.000.000.000 04/10/2024 21/08/2025 179,80 179,80 1.2.500.0000.000.000.000
27643 1.1.500.0000.000.000.000 04/10/2024 21/08/2025 159,20 159,20 1.2.500.0000.000.000.000
27644 1.1.500.0000.000.000.000 04/10/2024 21/08/2025 1.911,25 1.911,25 1.2.500.0000.000.000.000
31806 1.1.500.0000.000.000.000 27/11/2024 21/08/2025 13,96 13,96 1.2.500.0000.000.000.000
34029 1.1.500.0000.000.000.000 29/11/2024 21/08/2025 23.820,78 23.820,78 1.2.500.0000.000.000.000
34037 1.1.500.0000.000.000.000 29/11/2024 21/08/2025 29.738,57 29.738,57 1.2.500.0000.000.000.000
34046 1.1.500.0000.000.000.000 29/11/2024 21/08/2025 25,00 25,00 1.2.500.0000.000.000.000
34075 1.1.500.0000.000.000.000 30/11/2024 21/08/2025 30.515,38 30.515,38 1.2.500.0000.000.000.000
34279 1.1.500.0000.000.000.000 03/12/2024 21/08/2025 37.893,60 37.893,60 1.2.500.0000.000.000.000
34295 1.1.500.0000.000.000.000 03/12/2024 21/08/2025 16.420,56 16.420,56 1.2.500.0000.000.000.000
34291 1.1.500.0000.000.000.000 04/12/2024 21/08/2025 5.185,10 5.185,10 1.2.500.0000.000.000.000
34792 1.1.500.0000.000.000.000 05/12/2024 21/08/2025 237,30 237,30 1.2.500.0000.000.000.000
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
Data da
anulação
Valor da nota de
empenho antes da
anulação
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Página 02de21
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Demonstrativo de superavit financeiro por anulação de obrigações a pagar – 16/2025
Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
34487 1.1.500.0000.000.000.000 06/12/2024 21/08/2025 0,03 0,03 1.2.500.0000.000.000.000
35112 1.1.500.0000.000.000.000 09/12/2024 21/08/2025 26,25 26,25 1.2.500.0000.000.000.000
35121 1.1.500.0000.000.000.000 09/12/2024 21/08/2025 90,00 90,00 1.2.500.0000.000.000.000
35111 1.1.500.0000.000.000.000 10/12/2024 21/08/2025 2.672,00 2.672,00 1.2.500.0000.000.000.000
19278 1.2.500.0000.000.000.000 17/07/2024 01/08/2025 4.622,21 4.622,21 1.2.500.0000.000.000.000
24275 1.2.500.0000.000.000.000 30/08/2024 21/08/2025 388,11 388,11 1.2.500.0000.000.000.000
24521 1.2.500.0000.000.000.000 03/09/2024 21/08/2025 1.446,86 1.446,86 1.2.500.0000.000.000.000
24975 1.2.500.0000.000.000.000 03/09/2024 21/08/2025 2.747,19 2.747,19 1.2.500.0000.000.000.000
34073 1.2.500.0000.000.000.000 30/11/2024 21/08/2025 4.690,91 4.690,91 1.2.500.0000.000.000.000
26845 3.1.500.0000.000.000.000 24/11/2023 21/08/2025 3.109,89 3.109,89 1.2.500.0000.000.000.000
26892 3.1.500.0000.000.000.000 24/11/2023 21/08/2025 1.242,18 1.242,18 1.2.500.0000.000.000.000
27911 3.1.500.0000.000.000.000 13/12/2023 21/08/2025 103,50 103,50 1.2.500.0000.000.000.000
27935 3.1.500.0000.000.000.000 13/12/2023 21/08/2025 29.296,35 29.296,35 1.2.500.0000.000.000.000
Soma da fonte 234.088,96 234.088,96 1.2.500.0000.000.000.000
781 3.1.500.1002.000.030.000 02/01/2023 21/08/2025 7,59 7,59 3.2.500.1002.000.030.000
2004 3.1.500.1002.000.030.000 15/01/2023 21/08/2025 4.929,24 4.929,24 3.2.500.1002.000.030.000
2007 3.1.500.1002.000.030.000 15/01/2023 21/08/2025 821,54 821,54 3.2.500.1002.000.030.000
1610 3.1.500.1002.000.030.000 30/01/2023 21/08/2025 384,00 384,00 3.2.500.1002.000.030.000
2327 3.1.500.1002.000.030.000 06/02/2023 21/08/2025 35,60 35,60 3.2.500.1002.000.030.000
2337 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2023 21/08/2025 59,39 59,39 3.2.500.1002.000.030.000
2339 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2023 21/08/2025 311,00 311,00 3.2.500.1002.000.030.000
3931 3.1.500.1002.000.030.000 09/02/2023 21/08/2025 425,65 425,65 3.2.500.1002.000.030.000
4796 3.1.500.1002.000.030.000 13/03/2023 21/08/2025 179,62 179,62 3.2.500.1002.000.030.000
4799 3.1.500.1002.000.030.000 13/03/2023 21/08/2025 1.933,10 1.933,10 3.2.500.1002.000.030.000
4800 3.1.500.1002.000.030.000 13/03/2023 21/08/2025 202,88 202,88 3.2.500.1002.000.030.000
6659 3.1.500.1002.000.030.000 31/03/2023 21/08/2025 420,00 420,00 3.2.500.1002.000.030.000
6779 3.1.500.1002.000.030.000 03/04/2023 21/08/2025 3.152,00 3.152,00 3.2.500.1002.000.030.000
6780 3.1.500.1002.000.030.000 03/04/2023 21/08/2025 1.124,00 1.124,00 3.2.500.1002.000.030.000
6743 3.1.500.1002.000.030.000 04/04/2023 21/08/2025 1.101,16 1.101,16 3.2.500.1002.000.030.000
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Decreto de cancelamento:
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
6745 3.1.500.1002.000.030.000 04/04/2023 21/08/2025 2.706,15 2.706,15 3.2.500.1002.000.030.000
7076 3.1.500.1002.000.030.000 11/04/2023 21/08/2025 10.178,82 10.178,82 3.2.500.1002.000.030.000
7078 3.1.500.1002.000.030.000 11/04/2023 21/08/2025 2.635,02 2.635,02 3.2.500.1002.000.030.000
7079 3.1.500.1002.000.030.000 11/04/2023 21/08/2025 718,60 718,60 3.2.500.1002.000.030.000
7090 3.1.500.1002.000.030.000 11/04/2023 21/08/2025 5.984,90 5.984,90 3.2.500.1002.000.030.000
7097 3.1.500.1002.000.030.000 11/04/2023 21/08/2025 211,00 211,00 3.2.500.1002.000.030.000
7176 3.1.500.1002.000.030.000 12/04/2023 21/08/2025 0,02 0,02 3.2.500.1002.000.030.000
7329 3.1.500.1002.000.030.000 14/04/2023 21/08/2025 13.075,94 13.075,94 3.2.500.1002.000.030.000
7443 3.1.500.1002.000.030.000 14/04/2023 21/08/2025 200,00 200,00 3.2.500.1002.000.030.000
7528 3.1.500.1002.000.030.000 17/04/2023 21/08/2025 1.371,00 1.371,00 3.2.500.1002.000.030.000
7603 3.1.500.1002.000.030.000 18/04/2023 21/08/2025 2.492,80 2.492,80 3.2.500.1002.000.030.000
12069 3.1.500.1002.000.030.000 12/06/2023 21/08/2025 126,00 126,00 3.2.500.1002.000.030.000
12072 3.1.500.1002.000.030.000 12/06/2023 21/08/2025 75,00 75,00 3.2.500.1002.000.030.000
12538 3.1.500.1002.000.030.000 21/06/2023 21/08/2025 11,50 11,50 3.2.500.1002.000.030.000
17439 3.1.500.1002.000.030.000 07/08/2023 21/08/2025 10.320,00 10.320,00 3.2.500.1002.000.030.000
17033 3.1.500.1002.000.030.000 10/08/2023 21/08/2025 20.262,21 20.262,21 3.2.500.1002.000.030.000
17641 3.1.500.1002.000.030.000 10/08/2023 21/08/2025 2.303,22 2.303,22 3.2.500.1002.000.030.000
19203 3.1.500.1002.000.030.000 05/09/2023 21/08/2025 33,64 33,64 3.2.500.1002.000.030.000
19296 3.1.500.1002.000.030.000 05/09/2023 21/08/2025 148,73 148,73 3.2.500.1002.000.030.000
19494 3.1.500.1002.000.030.000 12/09/2023 21/08/2025 1.783,70 1.783,70 3.2.500.1002.000.030.000
21681 3.1.500.1002.000.030.000 22/09/2023 21/08/2025 1.020,00 1.020,00 3.2.500.1002.000.030.000
21695 3.1.500.1002.000.030.000 25/09/2023 21/08/2025 1.640,00 1.640,00 3.2.500.1002.000.030.000
21833 3.1.500.1002.000.030.000 06/10/2023 21/08/2025 1.687,04 1.687,04 3.2.500.1002.000.030.000
21841 3.1.500.1002.000.030.000 06/10/2023 21/08/2025 13.858,63 13.858,63 3.2.500.1002.000.030.000
23777 3.1.500.1002.000.030.000 25/10/2023 21/08/2025 19.029,00 19.029,00 3.2.500.1002.000.030.000
26195 3.1.500.1002.000.030.000 28/11/2023 21/08/2025 11.048,66 11.048,66 3.2.500.1002.000.030.000
26205 3.1.500.1002.000.030.000 28/11/2023 21/08/2025 57.614,19 57.614,19 3.2.500.1002.000.030.000
28021 3.1.500.1002.000.030.000 12/12/2023 21/08/2025 4.140,00 4.140,00 3.2.500.1002.000.030.000
28026 3.1.500.1002.000.030.000 12/12/2023 21/08/2025 2.005,40 2.005,40 3.2.500.1002.000.030.000
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Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
28662 3.1.500.1002.000.030.000 18/12/2023 21/08/2025 8,00 8,00 3.2.500.1002.000.030.000
28936 3.1.500.1002.000.030.000 18/12/2023 21/08/2025 5.337,50 5.337,50 3.2.500.1002.000.030.000
28925 3.1.500.1002.000.030.000 21/12/2023 21/08/2025 45,40 45,40 3.2.500.1002.000.030.000
2410 3.1.500.1002.000.030.000 02/01/2024 21/08/2025 4.171,05 4.171,05 3.2.500.1002.000.030.000
2425 3.1.500.1002.000.030.000 02/01/2024 21/08/2025 9.139,56 9.139,56 3.2.500.1002.000.030.000
2428 3.1.500.1002.000.030.000 02/01/2024 21/08/2025 5.012,90 5.012,90 3.2.500.1002.000.030.000
2587 3.1.500.1002.000.030.000 04/01/2024 21/08/2025 0,01 0,01 3.2.500.1002.000.030.000
2590 3.1.500.1002.000.030.000 16/01/2024 21/08/2025 558,35 558,35 3.2.500.1002.000.030.000
692 3.1.500.1002.000.030.000 23/01/2024 21/08/2025 115,00 115,00 3.2.500.1002.000.030.000
695 3.1.500.1002.000.030.000 23/01/2024 21/08/2025 150,00 150,00 3.2.500.1002.000.030.000
2662 3.1.500.1002.000.030.000 30/01/2024 21/08/2025 74,10 74,10 3.2.500.1002.000.030.000
3460 3.1.500.1002.000.030.000 01/02/2024 21/08/2025 2.565,93 2.565,93 3.2.500.1002.000.030.000
5441 3.1.500.1002.000.030.000 01/02/2024 21/08/2025 853,87 853,87 3.2.500.1002.000.030.000
5445 3.1.500.1002.000.030.000 01/02/2024 21/08/2025 853,87 853,87 3.2.500.1002.000.030.000
5450 3.1.500.1002.000.030.000 01/02/2024 21/08/2025 5.123,22 5.123,22 3.2.500.1002.000.030.000
3447 3.1.500.1002.000.030.000 02/02/2024 21/08/2025 2.408,00 2.408,00 3.2.500.1002.000.030.000
3138 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2024 21/08/2025 472,00 472,00 3.2.500.1002.000.030.000
5364 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2024 21/08/2025 1.442,50 1.442,50 3.2.500.1002.000.030.000
5368 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2024 21/08/2025 539,04 539,04 3.2.500.1002.000.030.000
5377 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2024 21/08/2025 179,68 179,68 3.2.500.1002.000.030.000
5379 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2024 21/08/2025 179,68 179,68 3.2.500.1002.000.030.000
5389 3.1.500.1002.000.030.000 07/02/2024 21/08/2025 718,72 718,72 3.2.500.1002.000.030.000
3158 3.1.500.1002.000.030.000 08/02/2024 21/08/2025 54,20 54,20 3.2.500.1002.000.030.000
3430 3.1.500.1002.000.030.000 08/02/2024 21/08/2025 14.731,60 14.731,60 3.2.500.1002.000.030.000
3375 3.1.500.1002.000.030.000 14/02/2024 21/08/2025 2.100,00 2.100,00 3.2.500.1002.000.030.000
3387 3.1.500.1002.000.030.000 21/02/2024 21/08/2025 2.264,16 2.264,16 3.2.500.1002.000.030.000
4928 3.1.500.1002.000.030.000 23/02/2024 21/08/2025 397,32 397,32 3.2.500.1002.000.030.000
4995 3.1.500.1002.000.030.000 26/02/2024 21/08/2025 6,50 6,50 3.2.500.1002.000.030.000
4996 3.1.500.1002.000.030.000 26/02/2024 21/08/2025 67,00 67,00 3.2.500.1002.000.030.000
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
Data da
anulação
Valor da nota de
empenho antes da
anulação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BC38-7DBA-FC23-CD11 e informe o código BC38-7DBA-FC23-CD11
Página 05de21
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Demonstrativo de superavit financeiro por anulação de obrigações a pagar – 16/2025
Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
5008 3.1.500.1002.000.030.000 26/02/2024 21/08/2025 6.296,00 6.296,00 3.2.500.1002.000.030.000
5019 3.1.500.1002.000.030.000 26/02/2024 21/08/2025 15,60 15,60 3.2.500.1002.000.030.000
5063 3.1.500.1002.000.030.000 26/02/2024 21/08/2025 5.154,85 5.154,85 3.2.500.1002.000.030.000
5301 3.1.500.1002.000.030.000 28/02/2024 21/08/2025 278,66 278,66 3.2.500.1002.000.030.000
5508 3.1.500.1002.000.030.000 01/03/2024 21/08/2025 31,18 31,18 3.2.500.1002.000.030.000
5586 3.1.500.1002.000.030.000 04/03/2024 21/08/2025 96,00 96,00 3.2.500.1002.000.030.000
5618 3.1.500.1002.000.030.000 04/03/2024 21/08/2025 6.632,00 6.632,00 3.2.500.1002.000.030.000
5689 3.1.500.1002.000.030.000 04/03/2024 21/08/2025 5.110,80 5.110,80 3.2.500.1002.000.030.000
5696 3.1.500.1002.000.030.000 04/03/2024 21/08/2025 14.996,50 14.996,50 3.2.500.1002.000.030.000
5708 3.1.500.1002.000.030.000 04/03/2024 21/08/2025 12,18 12,18 3.2.500.1002.000.030.000
5720 3.1.500.1002.000.030.000 05/03/2024 21/08/2025 60,24 60,24 3.2.500.1002.000.030.000
5773 3.1.500.1002.000.030.000 05/03/2024 21/08/2025 740,00 740,00 3.2.500.1002.000.030.000
6265 3.1.500.1002.000.030.000 12/03/2024 21/08/2025 21.090,00 21.090,00 3.2.500.1002.000.030.000
6702 3.1.500.1002.000.030.000 14/03/2024 21/08/2025 3.191,08 3.191,08 3.2.500.1002.000.030.000
6713 3.1.500.1002.000.030.000 14/03/2024 21/08/2025 3,35 3,35 3.2.500.1002.000.030.000
8288 3.1.500.1002.000.030.000 20/03/2024 21/08/2025 9.815,50 9.815,50 3.2.500.1002.000.030.000
9236 3.1.500.1002.000.030.000 01/04/2024 21/08/2025 9.096,00 9.096,00 3.2.500.1002.000.030.000
8504 3.1.500.1002.000.030.000 02/04/2024 21/08/2025 493,00 493,00 3.2.500.1002.000.030.000
9448 3.1.500.1002.000.030.000 18/04/2024 21/08/2025 4.765,17 4.765,17 3.2.500.1002.000.030.000
9474 3.1.500.1002.000.030.000 18/04/2024 21/08/2025 2.319,23 2.319,23 3.2.500.1002.000.030.000
9456 3.1.500.1002.000.030.000 19/04/2024 21/08/2025 240,09 240,09 3.2.500.1002.000.030.000
9461 3.1.500.1002.000.030.000 19/04/2024 21/08/2025 4.410,89 4.410,89 3.2.500.1002.000.030.000
9462 3.1.500.1002.000.030.000 19/04/2024 21/08/2025 67,30 67,30 3.2.500.1002.000.030.000
9493 3.1.500.1002.000.030.000 19/04/2024 21/08/2025 528,16 528,16 3.2.500.1002.000.030.000
9608 3.1.500.1002.000.030.000 22/04/2024 21/08/2025 689,44 689,44 3.2.500.1002.000.030.000
9622 3.1.500.1002.000.030.000 22/04/2024 21/08/2025 1.817,99 1.817,99 3.2.500.1002.000.030.000
9956 3.1.500.1002.000.030.000 24/04/2024 21/08/2025 2,73 2,73 3.2.500.1002.000.030.000
11162 3.1.500.1002.000.030.000 25/04/2024 21/08/2025 518,40 518,40 3.2.500.1002.000.030.000
9945 3.1.500.1002.000.030.000 29/04/2024 21/08/2025 168,64 168,64 3.2.500.1002.000.030.000
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
11703 3.1.500.1002.000.030.000 06/05/2024 21/08/2025 2.439,05 2.439,05 3.2.500.1002.000.030.000
11720 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 33.199,22 33.199,22 3.2.500.1002.000.030.000
11721 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 980,90 980,90 3.2.500.1002.000.030.000
11722 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 3.545,65 3.545,65 3.2.500.1002.000.030.000
11725 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 57.517,40 57.517,40 3.2.500.1002.000.030.000
11726 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 2.810,44 2.810,44 3.2.500.1002.000.030.000
11751 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 29.446,45 29.446,45 3.2.500.1002.000.030.000
11877 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 6.436,57 6.436,57 3.2.500.1002.000.030.000
11879 3.1.500.1002.000.030.000 07/05/2024 21/08/2025 3.660,00 3.660,00 3.2.500.1002.000.030.000
12057 3.1.500.1002.000.030.000 08/05/2024 21/08/2025 0,01 0,01 3.2.500.1002.000.030.000
11899 3.1.500.1002.000.030.000 09/05/2024 21/08/2025 6.982,53 6.982,53 3.2.500.1002.000.030.000
11903 3.1.500.1002.000.030.000 09/05/2024 21/08/2025 2.714,97 2.714,97 3.2.500.1002.000.030.000
11913 3.1.500.1002.000.030.000 09/05/2024 21/08/2025 74,41 74,41 3.2.500.1002.000.030.000
11917 3.1.500.1002.000.030.000 09/05/2024 21/08/2025 6.498,21 6.498,21 3.2.500.1002.000.030.000
11920 3.1.500.1002.000.030.000 09/05/2024 21/08/2025 63,59 63,59 3.2.500.1002.000.030.000
12029 3.1.500.1002.000.030.000 10/05/2024 21/08/2025 5.165,96 5.165,96 3.2.500.1002.000.030.000
12114 3.1.500.1002.000.030.000 14/05/2024 21/08/2025 17.758,00 17.758,00 3.2.500.1002.000.030.000
12162 3.1.500.1002.000.030.000 14/05/2024 21/08/2025 10,00 10,00 3.2.500.1002.000.030.000
12596 3.1.500.1002.000.030.000 17/05/2024 21/08/2025 16,17 16,17 3.2.500.1002.000.030.000
12488 3.1.500.1002.000.030.000 20/05/2024 21/08/2025 29,38 29,38 3.2.500.1002.000.030.000
12560 3.1.500.1002.000.030.000 20/05/2024 21/08/2025 2,50 2,50 3.2.500.1002.000.030.000
12563 3.1.500.1002.000.030.000 20/05/2024 21/08/2025 4,69 4,69 3.2.500.1002.000.030.000
12564 3.1.500.1002.000.030.000 20/05/2024 21/08/2025 40,99 40,99 3.2.500.1002.000.030.000
14084 3.1.500.1002.000.030.000 20/05/2024 21/08/2025 40,81 40,81 3.2.500.1002.000.030.000
12481 3.1.500.1002.000.030.000 22/05/2024 21/08/2025 24,59 24,59 3.2.500.1002.000.030.000
14010 3.1.500.1002.000.030.000 22/05/2024 21/08/2025 142,40 142,40 3.2.500.1002.000.030.000
14407 3.1.500.1002.000.030.000 22/05/2024 21/08/2025 11,00 11,00 3.2.500.1002.000.030.000
14582 3.1.500.1002.000.030.000 24/05/2024 21/08/2025 155,23 155,23 3.2.500.1002.000.030.000
15177 3.1.500.1002.000.030.000 03/06/2024 21/08/2025 0,02 0,02 3.2.500.1002.000.030.000
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
15128 3.1.500.1002.000.030.000 06/06/2024 21/08/2025 4.068,00 4.068,00 3.2.500.1002.000.030.000
15383 3.1.500.1002.000.030.000 11/06/2024 21/08/2025 1.073,00 1.073,00 3.2.500.1002.000.030.000
15594 3.1.500.1002.000.030.000 11/06/2024 21/08/2025 2,37 2,37 3.2.500.1002.000.030.000
15577 3.1.500.1002.000.030.000 13/06/2024 21/08/2025 200,60 200,60 3.2.500.1002.000.030.000
15734 3.1.500.1002.000.030.000 17/06/2024 21/08/2025 6.190,80 6.190,80 3.2.500.1002.000.030.000
15813 3.1.500.1002.000.030.000 17/06/2024 21/08/2025 213,00 213,00 3.2.500.1002.000.030.000
15910 3.1.500.1002.000.030.000 19/06/2024 21/08/2025 138,88 138,88 3.2.500.1002.000.030.000
16041 3.1.500.1002.000.030.000 20/06/2024 21/08/2025 141,81 141,81 3.2.500.1002.000.030.000
16163 3.1.500.1002.000.030.000 24/06/2024 21/08/2025 5.500,00 5.500,00 3.2.500.1002.000.030.000
17979 3.1.500.1002.000.030.000 28/06/2024 21/08/2025 4.304,91 4.304,91 3.2.500.1002.000.030.000
18291 3.1.500.1002.000.030.000 04/07/2024 21/08/2025 173,02 173,02 3.2.500.1002.000.030.000
18751 3.1.500.1002.000.030.000 05/07/2024 21/08/2025 297,50 297,50 3.2.500.1002.000.030.000
18753 3.1.500.1002.000.030.000 05/07/2024 21/08/2025 297,50 297,50 3.2.500.1002.000.030.000
18761 3.1.500.1002.000.030.000 05/07/2024 21/08/2025 5.950,00 5.950,00 3.2.500.1002.000.030.000
18756 3.1.500.1002.000.030.000 08/07/2024 21/08/2025 297,50 297,50 3.2.500.1002.000.030.000
18603 3.1.500.1002.000.030.000 10/07/2024 21/08/2025 508,00 508,00 3.2.500.1002.000.030.000
18479 3.1.500.1002.000.030.000 11/07/2024 21/08/2025 1,92 1,92 3.2.500.1002.000.030.000
18900 3.1.500.1002.000.030.000 15/07/2024 21/08/2025 208,00 208,00 3.2.500.1002.000.030.000
19318 3.1.500.1002.000.030.000 24/07/2024 01/08/2025 3.415,48 3.415,48 3.2.500.1002.000.030.000
19321 3.1.500.1002.000.030.000 24/07/2024 01/08/2025 3.415,48 3.415,48 3.2.500.1002.000.030.000
19325 3.1.500.1002.000.030.000 24/07/2024 01/08/2025 3.415,48 3.415,48 3.2.500.1002.000.030.000
19600 3.1.500.1002.000.030.000 30/07/2024 01/08/2025 790,00 790,00 3.2.500.1002.000.030.000
21420 3.1.500.1002.000.030.000 06/08/2024 01/08/2025 2,02 2,02 3.2.500.1002.000.030.000
22074 3.1.500.1002.000.030.000 07/08/2024 01/08/2025 215,25 215,25 3.2.500.1002.000.030.000
22078 3.1.500.1002.000.030.000 07/08/2024 01/08/2025 0,06 0,06 3.2.500.1002.000.030.000
22090 3.1.500.1002.000.030.000 07/08/2024 01/08/2025 360,45 360,45 3.2.500.1002.000.030.000
21801 3.1.500.1002.000.030.000 08/08/2024 01/08/2025 6.792,00 6.792,00 3.2.500.1002.000.030.000
22360 3.1.500.1002.000.030.000 13/08/2024 01/08/2025 5.205,42 5.205,42 3.2.500.1002.000.030.000
22182 3.1.500.1002.000.030.000 15/08/2024 21/08/2025 113,35 113,35 3.2.500.1002.000.030.000
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
22197 3.1.500.1002.000.030.000 15/08/2024 21/08/2025 215,15 215,15 3.2.500.1002.000.030.000
22555 3.1.500.1002.000.030.000 16/08/2024 21/08/2025 1.181,54 1.181,54 3.2.500.1002.000.030.000
22167 3.1.500.1002.000.030.000 19/08/2024 21/08/2025 58,97 58,97 3.2.500.1002.000.030.000
22169 3.1.500.1002.000.030.000 19/08/2024 21/08/2025 32,30 32,30 3.2.500.1002.000.030.000
22668 3.1.500.1002.000.030.000 27/08/2024 21/08/2025 18,35 18,35 3.2.500.1002.000.030.000
22864 3.1.500.1002.000.030.000 27/08/2024 21/08/2025 1.298,00 1.298,00 3.2.500.1002.000.030.000
24469 3.1.500.1002.000.030.000 02/09/2024 21/08/2025 1.646,10 1.646,10 3.2.500.1002.000.030.000
24995 3.1.500.1002.000.030.000 03/09/2024 21/08/2025 462,51 462,51 3.2.500.1002.000.030.000
24598 3.1.500.1002.000.030.000 04/09/2024 21/08/2025 1.294,53 1.294,53 3.2.500.1002.000.030.000
25386 3.1.500.1002.000.030.000 05/09/2024 21/08/2025 420,00 420,00 3.2.500.1002.000.030.000
25390 3.1.500.1002.000.030.000 05/09/2024 21/08/2025 13,67 13,67 3.2.500.1002.000.030.000
25100 3.1.500.1002.000.030.000 12/09/2024 21/08/2025 39,06 39,06 3.2.500.1002.000.030.000
25168 3.1.500.1002.000.030.000 13/09/2024 21/08/2025 49,00 49,00 3.2.500.1002.000.030.000
25202 3.1.500.1002.000.030.000 13/09/2024 21/08/2025 303,68 303,68 3.2.500.1002.000.030.000
25545 3.1.500.1002.000.030.000 19/09/2024 21/08/2025 2.200,00 2.200,00 3.2.500.1002.000.030.000
27484 3.1.500.1002.000.030.000 01/10/2024 21/08/2025 6,66 6,66 3.2.500.1002.000.030.000
27510 3.1.500.1002.000.030.000 02/10/2024 21/08/2025 739,00 739,00 3.2.500.1002.000.030.000
27708 3.1.500.1002.000.030.000 04/10/2024 21/08/2025 575,49 575,49 3.2.500.1002.000.030.000
27702 3.1.500.1002.000.030.000 07/10/2024 21/08/2025 277,47 277,47 3.2.500.1002.000.030.000
27810 3.1.500.1002.000.030.000 09/10/2024 21/08/2025 390,00 390,00 3.2.500.1002.000.030.000
28592 3.1.500.1002.000.030.000 22/10/2024 21/08/2025 2.190,00 2.190,00 3.2.500.1002.000.030.000
29904 3.1.500.1002.000.030.000 22/10/2024 21/08/2025 771,00 771,00 3.2.500.1002.000.030.000
30350 3.1.500.1002.000.030.000 01/11/2024 21/08/2025 1.951,60 1.951,60 3.2.500.1002.000.030.000
30913 3.1.500.1002.000.030.000 05/11/2024 21/08/2025 15,66 15,66 3.2.500.1002.000.030.000
31067 3.1.500.1002.000.030.000 05/11/2024 21/08/2025 108,48 108,48 3.2.500.1002.000.030.000
30615 3.1.500.1002.000.030.000 06/11/2024 21/08/2025 85,00 85,00 3.2.500.1002.000.030.000
30572 3.1.500.1002.000.030.000 07/11/2024 21/08/2025 4,30 4,30 3.2.500.1002.000.030.000
31607 3.1.500.1002.000.030.000 21/11/2024 21/08/2025 12.091,26 12.091,26 3.2.500.1002.000.030.000
31609 3.1.500.1002.000.030.000 21/11/2024 21/08/2025 960,00 960,00 3.2.500.1002.000.030.000
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
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Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
31585 3.1.500.1002.000.030.000 25/11/2024 21/08/2025 32.335,80 32.335,80 3.2.500.1002.000.030.000
33566 3.1.500.1002.000.030.000 29/11/2024 21/08/2025 2,20 2,20 3.2.500.1002.000.030.000
34367 3.1.500.1002.000.030.000 05/12/2024 21/08/2025 526,00 526,00 3.2.500.1002.000.030.000
34442 3.1.500.1002.000.030.000 09/12/2024 21/08/2025 4,72 4,72 3.2.500.1002.000.030.000
35212 3.1.500.1002.000.030.000 18/12/2024 21/08/2025 3.868,53 3.868,53 3.2.500.1002.000.030.000
16535 3.2.500.1002.000.030.000 11/07/2023 21/08/2025 5.123,22 5.123,22 3.2.500.1002.000.030.000
14632 3.2.500.1002.000.030.000 13/07/2023 21/08/2025 4.876,92 4.876,92 3.2.500.1002.000.030.000
14641 3.2.500.1002.000.030.000 13/07/2023 21/08/2025 870,08 870,08 3.2.500.1002.000.030.000
24020 3.2.500.1002.000.030.000 23/10/2023 21/08/2025 3.745,16 3.745,16 3.2.500.1002.000.030.000
24055 3.2.500.1002.000.030.000 31/10/2023 21/08/2025 2.502,50 2.502,50 3.2.500.1002.000.030.000
26747 3.2.500.1002.000.030.000 22/11/2023 21/08/2025 478,00 478,00 3.2.500.1002.000.030.000
12313 3.2.500.1002.000.030.000 20/05/2024 21/08/2025 44.684,93 44.684,93 3.2.500.1002.000.030.000
22281 3.2.500.1002.000.030.000 16/08/2024 21/08/2025 682,50 682,50 3.2.500.1002.000.030.000
25544 3.2.500.1002.000.030.000 19/09/2024 21/08/2025 9.653,60 9.653,60 3.2.500.1002.000.030.000
25619 3.2.500.1002.000.030.000 24/09/2024 21/08/2025 30,00 30,00 3.2.500.1002.000.030.000
31561 3.2.500.1002.000.030.000 19/11/2024 21/08/2025 2.770,73 2.770,73 3.2.500.1002.000.030.000
31686 3.2.500.1002.000.030.000 22/11/2024 21/08/2025 7.034,20 7.034,20 3.2.500.1002.000.030.000
33341 3.2.500.1002.000.030.000 27/11/2024 21/08/2025 39.650,00 39.650,00 3.2.500.1002.000.030.000
34724 3.2.500.1002.000.030.000 06/12/2024 21/08/2025 5.719,30 5.719,30 3.2.500.1002.000.030.000
Soma da fonte 786.998,19 786.998,19 3.2.500.1002.000.030.000
28115 1.1.501.0000.000.000.000 16/10/2024 21/08/2025 1.211,78 1.211,78 1.2.501.0000.000.000.000
28120 1.1.501.0000.000.000.000 16/10/2024 21/08/2025 36.560,38 36.560,38 1.2.501.0000.000.000.000
30391 1.1.501.0000.000.000.000 01/11/2024 21/08/2025 424,94 424,94 1.2.501.0000.000.000.000
30560 1.1.501.0000.000.000.000 07/11/2024 21/08/2025 71.969,76 71.969,76 1.2.501.0000.000.000.000
30573 1.1.501.0000.000.000.000 07/11/2024 21/08/2025 32.841,12 32.841,12 1.2.501.0000.000.000.000
34007 1.1.501.0000.000.000.000 30/11/2024 21/08/2025 38,31 38,31 1.2.501.0000.000.000.000
34064 1.1.501.0000.000.000.000 30/11/2024 21/08/2025 180.403,85 180.403,85 1.2.501.0000.000.000.000
20687 1.2.501.0000.000.000.000 30/07/2024 01/08/2025 1.920,00 1.920,00 1.2.501.0000.000.000.000
30370 1.2.501.0000.000.000.000 01/11/2024 21/08/2025 5.416,37 5.416,37 1.2.501.0000.000.000.000
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
Data da
anulação
Valor da nota de
empenho antes da
anulação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Demonstrativo de superavit financeiro por anulação de obrigações a pagar – 16/2025
Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
30575 1.2.501.0000.000.000.000 07/11/2024 21/08/2025 52.477,95 52.477,95 1.2.501.0000.000.000.000
31222 1.2.501.0000.000.000.000 18/11/2024 21/08/2025 612,98 612,98 1.2.501.0000.000.000.000
Soma da fonte 383.877,44 383.877,44 1.2.501.0000.000.000.000
34012 1.2.502.0000.000.000.000 30/11/2024 21/08/2025 119.114,55 119.114,55 1.2.502.0000.000.000.000
34067 1.2.502.0000.000.000.000 30/11/2024 21/08/2025 102.960,73 102.960,73 1.2.502.0000.000.000.000
Soma da fonte 222.075,28 222.075,28 1.2.502.0000.000.000.000
37003 3.2.600.0000.600.030.008 27/12/2024 21/08/2025 2.294,84 2.294,84 3.2.600.0000.600.030.008
37004 3.2.600.0000.600.030.008 27/12/2024 21/08/2025 2.294,84 2.294,84 3.2.600.0000.600.030.008
37005 3.2.600.0000.600.030.008 27/12/2024 21/08/2025 58.063,16 58.063,16 3.2.600.0000.600.030.008
Soma da fonte 62.652,84 62.652,84 3.2.600.0000.600.030.008
2639 3.1.600.0000.600.030.010 13/02/2023 21/08/2025 41.160,00 41.160,00 3.2.600.0000.600.030.010
3233 3.1.600.0000.600.030.010 24/02/2023 21/08/2025 1.258,00 1.258,00 3.2.600.0000.600.030.010
6784 3.1.600.0000.600.030.010 03/04/2023 21/08/2025 2.170,00 2.170,00 3.2.600.0000.600.030.010
5272 3.1.600.0000.600.030.010 28/02/2024 21/08/2025 1.857,52 1.857,52 3.2.600.0000.600.030.010
6144 3.1.600.0000.600.030.010 11/03/2024 21/08/2025 184,00 184,00 3.2.600.0000.600.030.010
18748 3.1.600.0000.600.030.010 08/07/2024 21/08/2025 5.652,50 5.652,50 3.2.600.0000.600.030.010
18804 3.1.600.0000.600.030.010 12/07/2024 21/08/2025 150,00 150,00 3.2.600.0000.600.030.010
19139 3.1.600.0000.600.030.010 22/07/2024 01/08/2025 1.230,00 1.230,00 3.2.600.0000.600.030.010
24757 3.1.600.0000.600.030.010 06/09/2024 21/08/2025 86.408,41 86.408,41 3.2.600.0000.600.030.010
25919 3.1.600.0000.600.030.010 26/09/2024 21/08/2025 1.162,24 1.162,24 3.2.600.0000.600.030.010
29902 3.1.600.0000.600.030.010 30/10/2024 21/08/2025 1.569,00 1.569,00 3.2.600.0000.600.030.010
29910 3.1.600.0000.600.030.010 30/10/2024 21/08/2025 4.095,00 4.095,00 3.2.600.0000.600.030.010
31058 3.1.600.0000.600.030.010 12/11/2024 21/08/2025 6.000,00 6.000,00 3.2.600.0000.600.030.010
31702 3.1.600.0000.600.030.010 14/11/2024 21/08/2025 814,68 814,68 3.2.600.0000.600.030.010
Soma da fonte 153.711,35 153.711,35 3.2.600.0000.600.030.010
8032 3.1.600.0000.600.030.011 26/03/2024 21/08/2025 321,84 321,84 3.2.600.0000.600.030.011
8271 3.1.600.0000.600.030.011 26/03/2024 21/08/2025 998,40 998,40 3.2.600.0000.600.030.011
22562 3.1.600.0000.600.030.011 20/08/2024 21/08/2025 4,30 4,30 3.2.600.0000.600.030.011
22561 3.2.600.0000.600.030.011 20/08/2024 21/08/2025 2,60 2,60 3.2.600.0000.600.030.011
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Decreto de cancelamento:
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
Soma da fonte 1.327,14 1.327,14 3.2.600.0000.600.030.011
16180 3.1.600.0000.600.030.060 13/07/2023 21/08/2025 1.070,00 1.070,00 3.2.600.0000.600.030.060
18359 3.1.600.0000.600.030.060 04/07/2024 21/08/2025 12.690,12 12.690,12 3.2.600.0000.600.030.060
18354 3.2.600.0000.600.030.060 04/07/2024 21/08/2025 7.797,38 7.797,38 3.2.600.0000.600.030.060
Soma da fonte 21.557,50 21.557,50 3.2.600.0000.600.030.060
28627 3.1.600.0000.602.030.013 15/12/2023 21/08/2025 30,00 30,00 3.2.600.0000.602.030.013
6235 3.1.600.0000.602.030.013 12/03/2024 21/08/2025 204,00 204,00 3.2.600.0000.602.030.013
18870 3.1.600.0000.602.030.013 15/07/2024 21/08/2025 3.061,12 3.061,12 3.2.600.0000.602.030.013
18873 3.1.600.0000.602.030.013 15/07/2024 21/08/2025 9.102,02 9.102,02 3.2.600.0000.602.030.013
18908 3.1.600.0000.602.030.013 16/07/2024 21/08/2025 1.800,00 1.800,00 3.2.600.0000.602.030.013
18959 3.1.600.0000.602.030.013 16/07/2024 01/08/2025 7.428,00 7.428,00 3.2.600.0000.602.030.013
27809 3.1.600.0000.602.030.013 09/10/2024 21/08/2025 21.382,00 21.382,00 3.2.600.0000.602.030.013
31620 3.1.600.0000.602.030.013 21/11/2024 21/08/2025 20,40 20,40 3.2.600.0000.602.030.013
6185 3.2.600.0000.602.030.013 12/03/2024 21/08/2025 660,00 660,00 3.2.600.0000.602.030.013
Soma da fonte 43.687,54 43.687,54 3.2.600.0000.602.030.013
1899 3.1.600.0000.603.030.017 02/01/2024 21/08/2025 0,59 0,59 3.2.600.0000.603.030.017
125 3.1.600.0000.603.030.017 10/01/2024 21/08/2025 135,14 135,14 3.2.600.0000.603.030.017
147 3.1.600.0000.603.030.017 11/01/2024 21/08/2025 84,00 84,00 3.2.600.0000.603.030.017
163 3.1.600.0000.603.030.017 11/01/2024 21/08/2025 351,02 351,02 3.2.600.0000.603.030.017
226 3.1.600.0000.603.030.017 15/01/2024 21/08/2025 9.521,50 9.521,50 3.2.600.0000.603.030.017
5373 3.1.600.0000.603.030.017 07/02/2024 21/08/2025 2.811,10 2.811,10 3.2.600.0000.603.030.017
4930 3.1.600.0000.603.030.017 23/02/2024 21/08/2025 274,74 274,74 3.2.600.0000.603.030.017
6136 3.1.600.0000.603.030.017 11/03/2024 21/08/2025 377,00 377,00 3.2.600.0000.603.030.017
6453 3.1.600.0000.603.030.017 14/03/2024 21/08/2025 1.229,88 1.229,88 3.2.600.0000.603.030.017
8001 3.1.600.0000.603.030.017 25/03/2024 21/08/2025 347,50 347,50 3.2.600.0000.603.030.017
8021 3.1.600.0000.603.030.017 25/03/2024 21/08/2025 840,00 840,00 3.2.600.0000.603.030.017
9629 3.1.600.0000.603.030.017 24/04/2024 21/08/2025 306,96 306,96 3.2.600.0000.603.030.017
14564 3.1.600.0000.603.030.017 23/05/2024 21/08/2025 149,19 149,19 3.2.600.0000.603.030.017
15181 3.1.600.0000.603.030.017 03/06/2024 21/08/2025 0,02 0,02 3.2.600.0000.603.030.017
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
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Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
15852 3.1.600.0000.603.030.017 18/06/2024 21/08/2025 44,95 44,95 3.2.600.0000.603.030.017
17891 3.1.600.0000.603.030.017 26/06/2024 21/08/2025 690,75 690,75 3.2.600.0000.603.030.017
17896 3.1.600.0000.603.030.017 26/06/2024 21/08/2025 244,83 244,83 3.2.600.0000.603.030.017
18763 3.1.600.0000.603.030.017 05/07/2024 21/08/2025 1.785,00 1.785,00 3.2.600.0000.603.030.017
18774 3.1.600.0000.603.030.017 05/07/2024 21/08/2025 297,50 297,50 3.2.600.0000.603.030.017
18822 3.1.600.0000.603.030.017 12/07/2024 21/08/2025 93,40 93,40 3.2.600.0000.603.030.017
24768 3.1.600.0000.603.030.017 02/09/2024 21/08/2025 5,05 5,05 3.2.600.0000.603.030.017
27291 3.1.600.0000.603.030.017 30/09/2024 21/08/2025 140,00 140,00 3.2.600.0000.603.030.017
27989 3.1.600.0000.603.030.017 14/10/2024 21/08/2025 167,12 167,12 3.2.600.0000.603.030.017
29909 3.1.600.0000.603.030.017 21/10/2024 21/08/2025 33.755,00 33.755,00 3.2.600.0000.603.030.017
29605 3.1.600.0000.603.030.017 23/10/2024 21/08/2025 10,23 10,23 3.2.600.0000.603.030.017
30613 3.1.600.0000.603.030.017 06/11/2024 21/08/2025 595,00 595,00 3.2.600.0000.603.030.017
12125 3.2.600.0000.603.030.017 07/05/2024 21/08/2025 2.325,33 2.325,33 3.2.600.0000.603.030.017
Soma da fonte 56.582,80 56.582,80 3.2.600.0000.603.030.017
5572 3.1.600.0000.603.030.020 01/03/2024 21/08/2025 2.018,10 2.018,10 3.2.600.0000.603.030.020
5581 3.1.600.0000.603.030.020 01/03/2024 21/08/2025 94,00 94,00 3.2.600.0000.603.030.020
6714 3.1.600.0000.603.030.020 14/03/2024 21/08/2025 12.392,49 12.392,49 3.2.600.0000.603.030.020
25084 3.1.600.0000.603.030.020 12/09/2024 21/08/2025 1.323,00 1.323,00 3.2.600.0000.603.030.020
25097 3.1.600.0000.603.030.020 12/09/2024 21/08/2025 41,76 41,76 3.2.600.0000.603.030.020
25109 3.1.600.0000.603.030.020 12/09/2024 21/08/2025 3.897,00 3.897,00 3.2.600.0000.603.030.020
25124 3.1.600.0000.603.030.020 12/09/2024 21/08/2025 6.047,00 6.047,00 3.2.600.0000.603.030.020
32793 3.1.600.0000.603.030.020 26/11/2024 21/08/2025 2.038,80 2.038,80 3.2.600.0000.603.030.020
32798 3.1.600.0000.603.030.020 26/11/2024 21/08/2025 594,50 594,50 3.2.600.0000.603.030.020
9494 3.2.600.0000.603.030.020 18/04/2024 21/08/2025 9,00 9,00 3.2.600.0000.603.030.020
9588 3.2.600.0000.603.030.020 19/04/2024 21/08/2025 298,80 298,80 3.2.600.0000.603.030.020
9590 3.2.600.0000.603.030.020 19/04/2024 21/08/2025 78,00 78,00 3.2.600.0000.603.030.020
9605 3.2.600.0000.603.030.020 19/04/2024 21/08/2025 36,00 36,00 3.2.600.0000.603.030.020
9618 3.2.600.0000.603.030.020 19/04/2024 21/08/2025 52,00 52,00 3.2.600.0000.603.030.020
9722 3.2.600.0000.603.030.020 24/04/2024 21/08/2025 108,20 108,20 3.2.600.0000.603.030.020
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
Data da
anulação
Valor da nota de
empenho antes da
anulação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Secretaria Municipal de Fazenda
Demonstrativo de superavit financeiro por anulação de obrigações a pagar – 16/2025
Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
14424 3.2.600.0000.603.030.020 23/05/2024 21/08/2025 1.974,75 1.974,75 3.2.600.0000.603.030.020
19336 3.2.600.0000.603.030.020 24/07/2024 01/08/2025 3.415,48 3.415,48 3.2.600.0000.603.030.020
Soma da fonte 34.418,88 34.418,88 3.2.600.0000.603.030.020
5444 3.1.600.0000.603.030.043 01/02/2024 21/08/2025 853,87 853,87 3.2.600.0000.603.030.043
3734 3.1.600.0000.603.030.043 20/02/2024 21/08/2025 28,21 28,21 3.2.600.0000.603.030.043
3760 3.1.600.0000.603.030.043 20/02/2024 21/08/2025 173,64 173,64 3.2.600.0000.603.030.043
3790 3.1.600.0000.603.030.043 20/02/2024 21/08/2025 190,38 190,38 3.2.600.0000.603.030.043
3794 3.1.600.0000.603.030.043 20/02/2024 21/08/2025 33,53 33,53 3.2.600.0000.603.030.043
3806 3.1.600.0000.603.030.043 20/02/2024 21/08/2025 38,00 38,00 3.2.600.0000.603.030.043
5004 3.1.600.0000.603.030.043 26/02/2024 21/08/2025 2,63 2,63 3.2.600.0000.603.030.043
8356 3.1.600.0000.603.030.043 19/03/2024 21/08/2025 867,10 867,10 3.2.600.0000.603.030.043
8592 3.1.600.0000.603.030.043 04/04/2024 21/08/2025 38,20 38,20 3.2.600.0000.603.030.043
8595 3.1.600.0000.603.030.043 04/04/2024 21/08/2025 98,00 98,00 3.2.600.0000.603.030.043
8620 3.1.600.0000.603.030.043 04/04/2024 21/08/2025 61,45 61,45 3.2.600.0000.603.030.043
8745 3.1.600.0000.603.030.043 04/04/2024 21/08/2025 210,87 210,87 3.2.600.0000.603.030.043
9659 3.1.600.0000.603.030.043 22/04/2024 21/08/2025 283,24 283,24 3.2.600.0000.603.030.043
11489 3.1.600.0000.603.030.043 02/05/2024 21/08/2025 4,00 4,00 3.2.600.0000.603.030.043
11778 3.1.600.0000.603.030.043 08/05/2024 21/08/2025 4.310,28 4.310,28 3.2.600.0000.603.030.043
14872 3.1.600.0000.603.030.043 03/06/2024 21/08/2025 96,90 96,90 3.2.600.0000.603.030.043
14879 3.1.600.0000.603.030.043 03/06/2024 21/08/2025 1.152,00 1.152,00 3.2.600.0000.603.030.043
14906 3.1.600.0000.603.030.043 03/06/2024 21/08/2025 140,80 140,80 3.2.600.0000.603.030.043
14987 3.1.600.0000.603.030.043 06/06/2024 21/08/2025 663,20 663,20 3.2.600.0000.603.030.043
14988 3.1.600.0000.603.030.043 06/06/2024 21/08/2025 235,00 235,00 3.2.600.0000.603.030.043
15690 3.1.600.0000.603.030.043 14/06/2024 21/08/2025 27,30 27,30 3.2.600.0000.603.030.043
15696 3.1.600.0000.603.030.043 14/06/2024 21/08/2025 7,00 7,00 3.2.600.0000.603.030.043
18752 3.1.600.0000.603.030.043 05/07/2024 21/08/2025 297,50 297,50 3.2.600.0000.603.030.043
18451 3.1.600.0000.603.030.043 08/07/2024 21/08/2025 77,94 77,94 3.2.600.0000.603.030.043
18525 3.1.600.0000.603.030.043 09/07/2024 21/08/2025 600,00 600,00 3.2.600.0000.603.030.043
29691 3.1.600.0000.603.030.043 11/10/2024 21/08/2025 382,50 382,50 3.2.600.0000.603.030.043
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Decreto de cancelamento:
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
15403 3.2.600.0000.603.030.043 12/06/2024 21/08/2025 4.591,78 4.591,78 3.2.600.0000.603.030.043
15817 3.2.600.0000.603.030.043 14/06/2024 21/08/2025 853,87 853,87 3.2.600.0000.603.030.043
22549 3.2.600.0000.603.030.043 21/08/2024 21/08/2025 357,50 357,50 3.2.600.0000.603.030.043
22551 3.2.600.0000.603.030.043 21/08/2024 21/08/2025 210,26 210,26 3.2.600.0000.603.030.043
22556 3.2.600.0000.603.030.043 21/08/2024 21/08/2025 824,90 824,90 3.2.600.0000.603.030.043
22567 3.2.600.0000.603.030.043 21/08/2024 21/08/2025 1.517,12 1.517,12 3.2.600.0000.603.030.043
22569 3.2.600.0000.603.030.043 21/08/2024 21/08/2025 395,30 395,30 3.2.600.0000.603.030.043
22570 3.2.600.0000.603.030.043 21/08/2024 21/08/2025 252,58 252,58 3.2.600.0000.603.030.043
22601 3.2.600.0000.603.030.043 22/08/2024 21/08/2025 2.846,82 2.846,82 3.2.600.0000.603.030.043
22671 3.2.600.0000.603.030.043 22/08/2024 21/08/2025 8,67 8,67 3.2.600.0000.603.030.043
25382 3.2.600.0000.603.030.043 05/09/2024 21/08/2025 410,00 410,00 3.2.600.0000.603.030.043
25258 3.2.600.0000.603.030.043 18/09/2024 21/08/2025 853,87 853,87 3.2.600.0000.603.030.043
25260 3.2.600.0000.603.030.043 18/09/2024 21/08/2025 853,87 853,87 3.2.600.0000.603.030.043
27611 3.2.600.0000.603.030.043 04/10/2024 21/08/2025 2.561,61 2.561,61 3.2.600.0000.603.030.043
27613 3.2.600.0000.603.030.043 04/10/2024 21/08/2025 2.561,61 2.561,61 3.2.600.0000.603.030.043
34234 3.2.600.0000.603.030.043 04/11/2024 21/08/2025 585,44 585,44 3.2.600.0000.603.030.043
30453 3.2.600.0000.603.030.043 05/11/2024 21/08/2025 24,76 24,76 3.2.600.0000.603.030.043
30464 3.2.600.0000.603.030.043 05/11/2024 21/08/2025 181,12 181,12 3.2.600.0000.603.030.043
30471 3.2.600.0000.603.030.043 05/11/2024 21/08/2025 190,80 190,80 3.2.600.0000.603.030.043
31692 3.2.600.0000.603.030.043 22/11/2024 21/08/2025 500,00 500,00 3.2.600.0000.603.030.043
31693 3.2.600.0000.603.030.043 22/11/2024 21/08/2025 215,00 215,00 3.2.600.0000.603.030.043
33478 3.2.600.0000.603.030.043 22/11/2024 21/08/2025 140,00 140,00 3.2.600.0000.603.030.043
34008 3.2.600.0000.603.030.043 29/11/2024 21/08/2025 5.909,41 5.909,41 3.2.600.0000.603.030.043
Soma da fonte 37.719,83 37.719,83 3.2.600.0000.603.030.043
19302 3.2.600.0000.604.030.000 04/09/2023 21/08/2025 5.939,41 5.939,41 3.2.600.0000.603.030.000
Soma da fonte 5.939,41 5.939,41 3.2.600.0000.603.030.000
1884 3.1.600.0000.604.030.017 06/01/2023 21/08/2025 558,35 558,35 3.2.600.0000.603.030.017
5516 3.1.600.0000.604.030.017 29/03/2023 21/08/2025 400,80 400,80 3.2.600.0000.603.030.017
7001 3.1.600.0000.604.030.017 05/04/2023 21/08/2025 189,90 189,90 3.2.600.0000.603.030.017
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
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Decreto de cancelamento:
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
7042 3.1.600.0000.604.030.017 06/04/2023 21/08/2025 500,40 500,40 3.2.600.0000.603.030.017
7098 3.1.600.0000.604.030.017 11/04/2023 21/08/2025 1.567,89 1.567,89 3.2.600.0000.603.030.017
14642 3.1.600.0000.604.030.017 13/07/2023 21/08/2025 6.568,21 6.568,21 3.2.600.0000.603.030.017
Soma da fonte 9.785,55 9.785,55 3.2.600.0000.603.030.017
14541 3.1.600.0000.604.030.020 11/07/2023 21/08/2025 4.228,59 4.228,59 3.2.600.0000.603.030.020
28523 3.1.600.0000.604.030.020 13/12/2023 21/08/2025 1.800,00 1.800,00 3.2.600.0000.603.030.020
Soma da fonte 6.028,59 6.028,59 3.2.600.0000.603.030.020
7094 3.1.600.0000.604.030.043 11/04/2023 21/08/2025 6.417,08 6.417,08 3.2.600.0000.603.030.043
9126 3.1.600.0000.604.030.043 02/05/2023 21/08/2025 200,00 200,00 3.2.600.0000.603.030.043
15024 3.1.600.0000.604.030.043 11/07/2023 21/08/2025 37,13 37,13 3.2.600.0000.603.030.043
14636 3.1.600.0000.604.030.043 13/07/2023 21/08/2025 3.760,35 3.760,35 3.2.600.0000.603.030.043
Soma da fonte 10.414,56 10.414,56 3.2.600.0000.603.030.043
6781 3.1.600.0000.605.030.015 03/04/2023 21/08/2025 2.209,00 2.209,00 3.2.600.0000.605.030.015
7142 3.1.600.0000.605.030.015 11/04/2023 21/08/2025 2.803,82 2.803,82 3.2.600.0000.605.030.015
14538 3.1.600.0000.605.030.015 11/07/2023 21/08/2025 276,50 276,50 3.2.600.0000.605.030.015
14645 3.1.600.0000.605.030.015 13/07/2023 21/08/2025 1.342,76 1.342,76 3.2.600.0000.605.030.015
19131 3.1.600.0000.605.030.015 30/08/2023 21/08/2025 3.438,54 3.438,54 3.2.600.0000.605.030.015
5381 3.1.600.0000.605.030.015 07/02/2024 21/08/2025 539,04 539,04 3.2.600.0000.605.030.015
5385 3.1.600.0000.605.030.015 07/02/2024 21/08/2025 303,28 303,28 3.2.600.0000.605.030.015
2893 3.1.600.0000.605.030.015 13/02/2024 21/08/2025 8.374,00 8.374,00 3.2.600.0000.605.030.015
3792 3.1.600.0000.605.030.015 20/02/2024 21/08/2025 602,77 602,77 3.2.600.0000.605.030.015
5885 3.1.600.0000.605.030.015 07/03/2024 21/08/2025 7.268,00 7.268,00 3.2.600.0000.605.030.015
9672 3.1.600.0000.605.030.015 22/04/2024 21/08/2025 2.095,19 2.095,19 3.2.600.0000.605.030.015
11755 3.1.600.0000.605.030.015 07/05/2024 21/08/2025 13.684,70 13.684,70 3.2.600.0000.605.030.015
11756 3.1.600.0000.605.030.015 07/05/2024 21/08/2025 1.634,84 1.634,84 3.2.600.0000.605.030.015
11991 3.1.600.0000.605.030.015 10/05/2024 21/08/2025 10.500,52 10.500,52 3.2.600.0000.605.030.015
12628 3.1.600.0000.605.030.015 20/05/2024 21/08/2025 1.622,61 1.622,61 3.2.600.0000.605.030.015
18759 3.1.600.0000.605.030.015 05/07/2024 21/08/2025 297,50 297,50 3.2.600.0000.605.030.015
25204 3.2.600.0000.605.030.015 14/11/2023 21/08/2025 1.070,00 1.070,00 3.2.600.0000.605.030.015
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
Data da
anulação
Valor da nota de
empenho antes da
anulação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
Soma da fonte 58.063,07 58.063,07Fonte/destinação superavitária
7093 3.1.600.0000.605.030.018 11/04/2023 21/08/2025 168,92 168,92 3.2.600.0000.605.030.018
2594 3.1.600.0000.605.030.018 16/01/2024 21/08/2025 0,01 0,01 3.2.600.0000.605.030.018
5085 3.1.600.0000.605.030.018 27/02/2024 21/08/2025 6.806,74 6.806,74 3.2.600.0000.605.030.018
6801 3.1.600.0000.605.030.018 22/03/2024 21/08/2025 14.560,86 14.560,86 3.2.600.0000.605.030.018
9682 3.1.600.0000.605.030.018 22/04/2024 21/08/2025 259,73 259,73 3.2.600.0000.605.030.018
24993 3.2.600.0000.605.030.018 03/09/2024 21/08/2025 462,51 462,51 3.2.600.0000.605.030.018
34084 3.2.600.0000.605.030.018 29/11/2024 21/08/2025 5.909,41 5.909,41 3.2.600.0000.605.030.018
Soma da fonte 28.168,18 28.168,18 3.2.600.0000.605.030.018
9586 3.2.600.0000.605.030.048 19/04/2024 21/08/2025 12.200,00 12.200,00 3.2.600.0000.605.030.048
9630 3.2.600.0000.605.030.048 22/04/2024 21/08/2025 2.802,99 2.802,99 3.2.600.0000.605.030.048
9631 3.2.600.0000.605.030.048 22/04/2024 21/08/2025 162,46 162,46 3.2.600.0000.605.030.048
12648 3.2.600.0000.605.030.048 20/05/2024 21/08/2025 34,54 34,54 3.2.600.0000.605.030.048
12660 3.2.600.0000.605.030.048 20/05/2024 21/08/2025 6,84 6,84 3.2.600.0000.605.030.048
12693 3.2.600.0000.605.030.048 20/05/2024 21/08/2025 53,25 53,25 3.2.600.0000.605.030.048
12647 3.2.600.0000.605.030.048 22/05/2024 21/08/2025 47,45 47,45 3.2.600.0000.605.030.048
Soma da fonte 15.307,53 15.307,53 3.2.600.0000.605.030.048
21416 3.1.600.0000.605.030.083 06/08/2024 01/08/2025 166,00 166,00 3.2.600.0000.605.030.083
28132 3.1.600.0000.605.030.083 09/10/2024 21/08/2025 2.096,13 2.096,13 3.2.600.0000.605.030.083
35106 3.1.600.0000.605.030.083 09/12/2024 21/08/2025 5.909,41 5.909,41 3.2.600.0000.605.030.083
Soma da fonte 8.171,54 8.171,54 3.2.600.0000.605.030.083
21541 3.1.600.3110.000.030.008 07/08/2024 01/08/2025 3,36 3,36 3.2.600.3110.000.030.008
21722 3.1.600.3110.000.030.008 07/08/2024 01/08/2025 51.588,68 51.588,68 3.2.600.3110.000.030.008
26977 3.1.600.3110.000.030.008 30/09/2024 21/08/2025 2,00 2,00 3.2.600.3110.000.030.008
27349 3.1.600.3110.000.030.008 30/09/2024 21/08/2025 33.907,88 33.907,88 3.2.600.3110.000.030.008
27843 3.1.600.3110.000.030.008 07/10/2024 21/08/2025 4.556,10 4.556,10 3.2.600.3110.000.030.008
27963 3.1.600.3110.000.030.008 07/10/2024 21/08/2025 20,55 20,55 3.2.600.3110.000.030.008
29905 3.1.600.3110.000.030.008 30/10/2024 21/08/2025 450,00 450,00 3.2.600.3110.000.030.008
29912 3.1.600.3110.000.030.008 30/10/2024 21/08/2025 8.354,75 8.354,75 3.2.600.3110.000.030.008
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
30430 3.1.600.3110.000.030.008 04/11/2024 21/08/2025 3.244,00 3.244,00 3.2.600.3110.000.030.008
31248 3.1.600.3110.000.030.008 12/11/2024 21/08/2025 2.889,31 2.889,31 3.2.600.3110.000.030.008
30977 3.1.600.3110.000.030.008 13/11/2024 21/08/2025 4.906,50 4.906,50 3.2.600.3110.000.030.008
31116 3.1.600.3110.000.030.008 14/11/2024 21/08/2025 885,00 885,00 3.2.600.3110.000.030.008
31185 3.1.600.3110.000.030.008 18/11/2024 21/08/2025 444,00 444,00 3.2.600.3110.000.030.008
31229 3.1.600.3110.000.030.008 18/11/2024 21/08/2025 271,70 271,70 3.2.600.3110.000.030.008
31260 3.1.600.3110.000.030.008 19/11/2024 21/08/2025 2.127,75 2.127,75 3.2.600.3110.000.030.008
31271 3.1.600.3110.000.030.008 19/11/2024 21/08/2025 1.598,90 1.598,90 3.2.600.3110.000.030.008
31514 3.1.600.3110.000.030.008 21/11/2024 21/08/2025 137,95 137,95 3.2.600.3110.000.030.008
31516 3.1.600.3110.000.030.008 21/11/2024 21/08/2025 58,75 58,75 3.2.600.3110.000.030.008
33475 3.1.600.3110.000.030.008 28/11/2024 21/08/2025 3,96 3,96 3.2.600.3110.000.030.008
34004 3.1.600.3110.000.030.008 28/11/2024 21/08/2025 12.000,00 12.000,00 3.2.600.3110.000.030.008
34117 3.1.600.3110.000.030.008 28/11/2024 21/08/2025 5,00 5,00 3.2.600.3110.000.030.008
34123 3.1.600.3110.000.030.008 28/11/2024 21/08/2025 5,00 5,00 3.2.600.3110.000.030.008
34002 3.1.600.3110.000.030.008 29/11/2024 21/08/2025 1.772,82 1.772,82 3.2.600.3110.000.030.008
34486 3.1.600.3110.000.030.008 06/12/2024 21/08/2025 2,45 2,45 3.2.600.3110.000.030.008
8051 3.2.600.3110.000.030.008 06/05/2022 21/08/2025 6.447,42 6.447,42 3.2.600.3110.000.030.008
Soma da fonte 135.683,83 135.683,83 3.2.600.3110.000.030.008
24257 3.2.601.0000.603.031.000 28/08/2024 21/08/2025 37.000,00 37.000,00 3.2.601.0000.603.031.000
Soma da fonte 37.000,00 37.000,00 3.2.601.0000.603.031.000
11525 3.2.602.0000.800.030.097 06/05/2024 21/08/2025 8.921,57 8.921,57 3.2.602.0000.800.030.097
Soma da fonte 8.921,57 8.921,57 3.2.602.0000.800.030.097
19754 3.1.604.0000.600.030.012 14/09/2023 21/08/2025 900,00 900,00 3.2.604.0000.600.030.012
27058 3.1.604.0000.600.030.012 14/11/2023 21/08/2025 195,00 195,00 3.2.604.0000.600.030.012
Soma da fonte 1.095,00 1.095,00 3.2.604.0000.600.030.012
14657 3.1.604.0000.605.030.047 17/07/2023 21/08/2025 300,00 300,00 3.2.604.0000.605.030.047
25395 3.1.604.0000.605.030.047 05/09/2024 21/08/2025 410,00 410,00 3.2.604.0000.605.030.047
17962 3.2.604.0000.605.030.047 28/06/2024 21/08/2025 259,60 259,60 3.2.604.0000.605.030.047
17980 3.2.604.0000.605.030.047 28/06/2024 21/08/2025 492,00 492,00 3.2.604.0000.605.030.047
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
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Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
24984 3.2.604.0000.605.030.047 03/09/2024 21/08/2025 78,87 78,87 3.2.604.0000.605.030.047
Soma da fonte 1.540,47 1.540,47 3.2.604.0000.605.030.047
25493 3.1.621.0000.000.030.042 19/09/2024 21/08/2025 112,50 112,50 3.2.621.0000.000.030.042
25495 3.1.621.0000.000.030.042 19/09/2024 21/08/2025 22,25 22,25 3.2.621.0000.000.030.042
25519 3.1.621.0000.000.030.042 19/09/2024 21/08/2025 127,25 127,25 3.2.621.0000.000.030.042
25521 3.1.621.0000.000.030.042 19/09/2024 21/08/2025 127,92 127,92 3.2.621.0000.000.030.042
34088 3.1.621.0000.000.030.042 29/11/2024 21/08/2025 579,48 579,48 3.2.621.0000.000.030.042
9971 3.2.621.0000.000.030.042 17/05/2023 21/08/2025 730,70 730,70 3.2.621.0000.000.030.042
Soma da fonte 1.700,10 1.700,10 3.2.621.0000.000.030.042
12380 3.2.621.0000.000.030.061 02/05/2024 21/08/2025 275.435,19 275.435,19 3.2.621.0000.000.030.061
15179 3.2.621.0000.000.030.061 06/06/2024 21/08/2025 206,00 206,00 3.2.621.0000.000.030.061
15189 3.2.621.0000.000.030.061 06/06/2024 21/08/2025 275,00 275,00 3.2.621.0000.000.030.061
15193 3.2.621.0000.000.030.061 06/06/2024 21/08/2025 25,36 25,36 3.2.621.0000.000.030.061
15196 3.2.621.0000.000.030.061 06/06/2024 21/08/2025 155,00 155,00 3.2.621.0000.000.030.061
15201 3.2.621.0000.000.030.061 06/06/2024 21/08/2025 156,00 156,00 3.2.621.0000.000.030.061
15206 3.2.621.0000.000.030.061 06/06/2024 21/08/2025 108,50 108,50 3.2.621.0000.000.030.061
15222 3.2.621.0000.000.030.061 07/06/2024 21/08/2025 68,00 68,00 3.2.621.0000.000.030.061
15286 3.2.621.0000.000.030.061 10/06/2024 21/08/2025 30,00 30,00 3.2.621.0000.000.030.061
15810 3.2.621.0000.000.030.061 17/06/2024 21/08/2025 950,80 950,80 3.2.621.0000.000.030.061
19259 3.2.621.0000.000.030.061 23/07/2024 01/08/2025 4.309,32 4.309,32 3.2.621.0000.000.030.061
21543 3.2.621.0000.000.030.061 07/08/2024 01/08/2025 11,89 11,89 3.2.621.0000.000.030.061
27909 3.2.621.0000.000.030.061 10/10/2024 21/08/2025 950,83 950,83 3.2.621.0000.000.030.061
31240 3.2.621.0000.000.030.061 18/11/2024 21/08/2025 3.075,98 3.075,98 3.2.621.0000.000.030.061
32850 3.2.621.0000.000.030.061 18/11/2024 21/08/2025 2,10 2,10 3.2.621.0000.000.030.061
31534 3.2.621.0000.000.030.061 19/11/2024 21/08/2025 13,00 13,00 3.2.621.0000.000.030.061
33528 3.2.621.0000.000.030.061 28/11/2024 21/08/2025 688,00 688,00 3.2.621.0000.000.030.061
33461 3.2.621.0000.000.030.061 29/11/2024 21/08/2025 105,30 105,30 3.2.621.0000.000.030.061
Soma da fonte 286.566,27 286.566,27 3.2.621.0000.000.030.061
2767 3.1.621.0000.600.030.011 15/02/2023 21/08/2025 1.039,20 1.039,20 3.2.621.0000.600.030.011
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1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
2629 3.1.621.0000.600.030.011 02/01/2024 21/08/2025 513,34 513,34 3.2.621.0000.600.030.011
2631 3.1.621.0000.600.030.011 02/01/2024 21/08/2025 128,34 128,34 3.2.621.0000.600.030.011
Soma da fonte 1.680,88 1.680,88 3.2.621.0000.600.030.011
3937 3.1.621.0000.602.030.013 09/02/2023 21/08/2025 425,65 425,65 3.2.621.0000.602.030.013
5387 3.1.621.0000.602.030.013 07/02/2024 21/08/2025 179,68 179,68 3.2.621.0000.602.030.013
25392 3.1.621.0000.602.030.013 17/09/2024 21/08/2025 3,25 3,25 3.2.621.0000.602.030.013
25403 3.1.621.0000.602.030.013 17/09/2024 21/08/2025 3.388,00 3.388,00 3.2.621.0000.602.030.013
25406 3.1.621.0000.602.030.013 17/09/2024 21/08/2025 44,20 44,20 3.2.621.0000.602.030.013
12115 3.2.621.0000.602.030.013 12/06/2023 21/08/2025 254,00 254,00 3.2.621.0000.602.030.013
Soma da fonte 4.294,78 4.294,78 3.2.621.0000.602.030.013
22141 3.2.621.0000.603.030.017 15/08/2024 21/08/2025 109,25 109,25 3.2.621.0000.603.030.017
Soma da fonte 109,25 109,25 3.2.621.0000.603.030.017
11746 3.1.621.0000.603.030.020 07/05/2024 21/08/2025 3.390,76 3.390,76 3.2.621.0000.603.030.020
15184 3.1.621.0000.603.030.020 03/06/2024 21/08/2025 0,02 0,02 3.2.621.0000.603.030.020
31178 3.1.621.0000.603.030.020 18/11/2024 21/08/2025 7.200,00 7.200,00 3.2.621.0000.603.030.020
34016 3.1.621.0000.603.030.020 29/11/2024 21/08/2025 4.940,63 4.940,63 3.2.621.0000.603.030.020
Soma da fonte 15.531,41 15.531,41 3.2.621.0000.603.030.020
14464 3.1.621.0000.603.030.045 24/05/2024 21/08/2025 1.670,52 1.670,52 3.2.621.0000.603.030.045
34370 3.1.621.0000.603.030.045 05/12/2024 21/08/2025 600,00 600,00 3.2.621.0000.603.030.045
Soma da fonte 2.270,52 2.270,52 3.2.621.0000.603.030.045
22054 3.1.621.0000.603.030.046 14/08/2024 01/08/2025 337,66 337,66 3.2.621.0000.603.030.046
22057 3.1.621.0000.603.030.046 14/08/2024 01/08/2025 415,00 415,00 3.2.621.0000.603.030.046
22059 3.1.621.0000.603.030.046 14/08/2024 01/08/2025 202,80 202,80 3.2.621.0000.603.030.046
22063 3.1.621.0000.603.030.046 14/08/2024 01/08/2025 146,64 146,64 3.2.621.0000.603.030.046
22072 3.1.621.0000.603.030.046 14/08/2024 21/08/2025 873,60 873,60 3.2.621.0000.603.030.046
2214 3.1.621.0000.604.030.046 03/02/2023 21/08/2025 831,80 831,80 3.2.621.0000.603.030.046
Soma da fonte 2.807,50 2.807,50 3.2.621.0000.603.030.046
307 3.1.621.0000.605.030.016 15/01/2024 21/08/2025 112,02 112,02 3.2.621.0000.605.030.016
22394 3.2.621.0000.605.030.016 19/08/2024 21/08/2025 78,14 78,14 3.2.621.0000.605.030.016
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
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anulação
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empenho antes da
anulação
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Demonstrativo de superavit financeiro por anulação de obrigações a pagar – 16/2025
Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
22395 3.2.621.0000.605.030.016 19/08/2024 21/08/2025 30,42 30,42 3.2.621.0000.605.030.016
22410 3.2.621.0000.605.030.016 19/08/2024 21/08/2025 224,50 224,50 3.2.621.0000.605.030.016
22413 3.2.621.0000.605.030.016 19/08/2024 21/08/2025 168,58 168,58 3.2.621.0000.605.030.016
22414 3.2.621.0000.605.030.016 19/08/2024 21/08/2025 28,90 28,90 3.2.621.0000.605.030.016
22417 3.2.621.0000.605.030.016 19/08/2024 21/08/2025 42,50 42,50 3.2.621.0000.605.030.016
22420 3.2.621.0000.605.030.016 20/08/2024 21/08/2025 84,00 84,00 3.2.621.0000.605.030.016
22465 3.2.621.0000.605.030.016 20/08/2024 21/08/2025 189,65 189,65 3.2.621.0000.605.030.016
22531 3.2.621.0000.605.030.016 20/08/2024 21/08/2025 435,40 435,40 3.2.621.0000.605.030.016
Soma da fonte 1.394,11 1.394,11 3.2.621.0000.605.030.016
15123 3.2.621.3110.000.030.017 24/07/2023 21/08/2025 9.450,00 9.450,00 3.2.621.3110.000.030.017
Soma da fonte 9.450,00 9.450,00 3.2.621.3110.000.030.017
3203 3.1.659.0000.603.030.041 01/02/2024 21/08/2025 22.217,74 22.217,74 3.2.659.0000.603.030.041
5378 3.1.659.0000.603.030.041 07/02/2024 21/08/2025 179,68 179,68 3.2.659.0000.603.030.041
19386 3.1.659.0000.603.030.041 24/07/2024 01/08/2025 3.415,48 3.415,48 3.2.659.0000.603.030.041
27014 3.1.659.0000.604.030.041 29/11/2023 21/08/2025 217,68 217,68 3.2.659.0000.603.030.041
27015 3.1.659.0000.604.030.041 29/11/2023 21/08/2025 174,00 174,00 3.2.659.0000.603.030.041
27154 3.1.659.0000.604.030.041 29/11/2023 21/08/2025 201,00 201,00 3.2.659.0000.603.030.041
19971 3.2.659.0000.604.030.041 19/09/2023 21/08/2025 1.215,00 1.215,00 3.2.659.0000.603.030.041
20195 3.2.659.0000.604.030.041 22/09/2023 21/08/2025 901,18 901,18 3.2.659.0000.603.030.041
Soma da fonte 28.521,76 28.521,76 3.2.659.0000.603.030.041
3432 3.1.659.0000.605.030.056 08/02/2024 21/08/2025 14.144,00 14.144,00 3.2.659.0000.605.030.056
9614 3.1.659.0000.605.030.056 19/04/2024 21/08/2025 2.526,67 2.526,67 3.2.659.0000.605.030.056
15187 3.1.659.0000.605.030.056 03/06/2024 21/08/2025 0,02 0,02 3.2.659.0000.605.030.056
22073 3.1.659.0000.605.030.056 07/08/2024 01/08/2025 130,64 130,64 3.2.659.0000.605.030.056
Soma da fonte 16.801,33 16.801,33 3.2.659.0000.605.030.056
26972 3.1.710.3210.000.030.008 27/11/2023 21/08/2025 1.906,53 1.906,53 3.2.710.3210.000.030.008
Soma da fonte 1.906,53 1.906,53 3.2.710.3210.000.030.008
33520 3.1.710.3210.000.030.777 28/11/2024 21/08/2025 3.650,00 3.650,00 3.2.710.3210.000.030.777
33550 3.1.710.3210.000.030.777 28/11/2024 21/08/2025 2.733,00 2.733,00 3.2.710.3210.000.030.777
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
Data da
anulação
Valor da nota de
empenho antes da
anulação
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Demonstrativo de superavit financeiro por anulação de obrigações a pagar – 16/2025
Decreto de cancelamento:
1Doc: 26297/2025 – Memorando
Obrigações Canceladas
Fonte/destinação originária Valor anulado Fonte/destinação superavitária Observação
Soma da fonte 6.383,00 6.383,00 3.2.710.3210.000.030.777
33411 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 8,30 8,30 1.2.711.0000.804.000.000
33416 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 18,00 18,00 1.2.711.0000.804.000.000
33422 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 16.022,00 16.022,00 1.2.711.0000.804.000.000
33424 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 82,60 82,60 1.2.711.0000.804.000.000
33565 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 24.726,00 24.726,00 1.2.711.0000.804.000.000
34001 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 16,25 16,25 1.2.711.0000.804.000.000
34009 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 97,60 97,60 1.2.711.0000.804.000.000
34010 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 630,00 630,00 1.2.711.0000.804.000.000
34018 1.1.711.0000.804.000.000 29/11/2024 21/08/2025 24.128,20 24.128,20 1.2.711.0000.804.000.000
35176 1.1.711.0000.804.000.000 13/12/2024 21/08/2025 7,20 7,20 1.2.711.0000.804.000.000
35177 1.1.711.0000.804.000.000 13/12/2024 21/08/2025 8,80 8,80 1.2.711.0000.804.000.000
Soma da fonte 65.744,95 65.744,95 1.2.711.0000.804.000.000
Total geral 2.809.979,44 2.809.979,44
Fundamentação:
Superavit financeiro gerado pelo cancelamento de empenhos de restos a pagar, em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (cópia anexa).
Tangará da Serra-MT, 09 de setembro de 2025.
Flávio Amaral Oliveira
Contador da Prefeitura de Tangará da Serra – MT
CRC-MT 008584/O-7
464/2025, corrigido pelo 494/2025 (cópias anexas)
Nº da nota de
empenho
Data emissão
do empenho
Data da
anulação
Valor da nota de
empenho antes da
anulação
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
DECRETO N.º 464, DE 21 DE AGOSTO DE 2025
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º,
caput, inciso XLV c/c o art. 80, caput, inciso IV da Lei Orgânica do
Município.
CONSIDERANDO o que dispõe o Memorando n.º 26.297/2025/1Doc;
CONSIDERANDO o disposto no art. 36, c/c o Parágrafo Único do art. 92,
ambos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e, avaliando não
ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a
impossibilidade de sua realização.
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPENHO DATA CREDOR SALDO
8051 06/05/22 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS R$ 6.447,42
781 02/01/23
VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS
R$ 7,59
1884 06/01/23 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 558,35
2004 15/01/23 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 4.929,24
2007 15/01/23 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 821,54
1610 30/01/23 MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA R$ 384,00
2214 03/02/23 L C GUEDES LTDA R$ 831,80
2327 06/02/23
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 35,60
2337 07/02/23 MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA R$ 59,39
2339 07/02/23 MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA R$ 311,00
3931 09/02/23 TELEFONICA BRASIL S.A - R$ 425,65
3937 09/02/23 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 425,65
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
1
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- 2 -
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
2639 13/02/23 SCL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 41.160,00
2767 15/02/23 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO R$ 1.039,20
3233 24/02/23 C. F COMERCIO DE FECHADURAS LTDA R$ 1.258,00
4796 13/03/23
M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS
LTDA
R$ 179,62
4799 13/03/23
M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS
LTDA
R$ 1.933,10
4800 13/03/23
M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS
LTDA
R$ 202,88
5516 29/03/23
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
R$ 400,80
6659 31/03/23 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 420,00
6779 03/04/23
GENILSON APARECIDO FREITAS DOS
SANTOS
R$ 3.152,00
6780 03/04/23
GENILSON APARECIDO FREITAS DOS
SANTOS
R$ 1.124,00
6781 03/04/23
GENILSON APARECIDO FREITAS DOS
SANTOS
R$ 2.209,00
6784 03/04/23
GENILSON APARECIDO FREITAS DOS
SANTOS
R$ 2.170,00
6743 04/04/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 1.101,16
7329 14/04/23 PRIMUS MAGAZINE LTDA R$ 13.075,94
6745 04/04/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 2.706,15
7001 05/04/23 SORRISO PRIME LTDA R$ 189,90
7042 06/04/23 FERREIRA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA R$ 500,40
07076
11/04/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 10.178,82
7090 11/04/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 5.984,90
7078 11/04/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 2.635,02
7079 11/04/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 718,60
7093 11/04/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 168,92
7094 11/04/23 07094 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 6.417,08
7097 11/04/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 211,00
7098 11/04/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 1.567,89
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
2
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7142 11/04/23 07142 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 2.803,82
7176 12/04/23 BIELMAQ COM DE PEÇAS PARA MAQUINAS R$ 0,02
7443 14/04/23 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 200,00
7528 17/04/23 DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA R$ 1.371,00
7603 18/04/23
DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO &
NASCIMENTO LTDA
R$ 2.492,80
9126 02/05/23
BIELMAQ COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS
LTDA
R$ 200,00
9971 17/05/23 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 730,70
12069 12/06/23 FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 126,00
12072 12/06/23 FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 75,00
12115 12/06/23
FLYMED COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
R$ 254,00
12538
21/06/23
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 11,50
14538 11/07/23
ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ
DA SERRA
R$ 276,50
14541 11/07/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 4.228,59
15024 11/07/23 AMERICA SAT MONITORAMENTO EIRELI R$ 37,13
16535 11/07/23 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 5.123,22
14632 13/07/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 4.876,92
14636 13/07/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 3.760,35
14641 13/07/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 870,08
14642 13/07/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 6.568,21
14645 13/07/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 1.342,76
16180 13/07/23 CLAUDIO VALERIA DA SILVA R$ 1.070,00
14657 17/07/23 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 300,00
15123 24/07/23 PRIMUS MAGAZINE LTDA R$ 9.450,00
17033 10/08/23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R$ 20.262,21
17439 07/08/23 17439 LOCALIZA RENT A CAR S/A R$ 10.320,00
17641 10/08/23 ART CAR VEICULOS EIRELI R$ 2.303,22
19131 30/08/23
M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS
LTDA
R$ 3.438,54
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
3
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19302 04/09/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 5.939,41
19203 05/09/23 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 33,64
19296 05/09/23 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA R$ 148,73
19494 12/09/23 CF COMERCIO ATACADISTA R$ 1.783,70
19754 14/09/23 LP GRAFICA E EDITORA R$ 900,00
19971 19/09/23 MF GESSO LTDA R$ 1.215,00
24020 23/10/23
AGEP - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
LTDA
R$ 3.745,16
20195 22/09/23 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA R$ 901,18
21681 22/09/23 S. DE SOUZA PEREIRA LTDA R$ 1.020,00
21695 25/09/23 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.640,00
21833 06/10/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 1.687,04
21841 06/10/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 13.858,63
23777 25/10/23 CLINICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA R$ 19.029,00
24055 31/10/23 CLAUDIO VALERIA DA SILVA R$ 2.502,50
25204 14/11/23 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 1.070,00
26747 22/11/23 26747 PLENITUDE COMERCIO R$ 478,00
26845 24/11/23 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO R$ 3.109,89
26892 24/11/23 6892 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA R$ 1.242,18
26972 27/11/23 C. F COMERCIO DE FECHADURAS LTDA R$ 1.906,53
27058 14/11/23 FERREIRA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA R$ 195,00
26195 28/11/23 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 11.048,66
26205 28/11/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 57.614,19
27127 28/11/23
PLENITUDE COM. ATACADISTA E VAREJISTA
LTDA
R$ 2.305,00
27014 29/11/23
LICITE SAUDE COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 217,68
27015 29/11/23
TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR
R$ 174,00
27154 29/11/23 L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 201,00
27692 02/12/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 8.164,10
27700 02/12/23 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 6.572,63
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
4
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28021 12/12/23 BR MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.140,00
28026 12/12/23 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 2.005,40
27911 13/12/23
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 103,50
27935 13/12/23 ENERGISA MATO GROSSO R$ 29.296,35
28523 13/12/23 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS R$ 1.800,00
28627 15/12/23
NOVASUL COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
R$ 30,00
28662 18/12/23 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 8,00
28936 18/12/23 CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO R$ 5.337,50
28925 21/12/23 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 45,40
1899 02/01/24
VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS
R$ 0,59
2410 02/01/24 LACC-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA R$ 4.171,05
2425 02/01/24 ASSEMED ASSESSORIA MEDICA R$ 9.139,56
2428 02/01/24 RLZ INFORMATICA LTDA R$ 5.012,90
2629 02/01/24 ALFA MED - REGIMAR MOREIRA DA COSTA R$ 513,34
2631 02/01/24 ALFA MED - REGIMAR MOREIRA DA COSTA R$ 128,34
2587 04/01/24 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 0,01
125 10/01/24 MARIA JOSE DOS REIS NETO R$ 135,14
147 11/01/24
MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 84,00
163 11/01/24 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 351,02
226 15/01/24 D3 COMERCIO E SERVICO EIRELI R$ 9.521,50
307 15/01/24
TOP ESPORTE COM. DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA
R$ 112,02
2590 16/01/24 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 558,35
2594 16/01/24 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 0,01
692 23/01/24 FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 115,00
695 23/01/24 FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 150,00
2662 30/01/24 SAMAE R$ 74,10
3203 01/02/24 SOFIS INFORMATICA LTDA R$ 22.217,74
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
5
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3460 01/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 2.565,93
5441 01/02/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 853,87
5444 01/02/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 853,87
5445 01/02/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 853,87
5450 01/02/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 5.123,22
3447 02/02/24 LOCALIZA RENT A CAR S/A R$ 2.408,00
3138 07/02/24
TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
PAPEIS LTDA
R$ 472,00
5364 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 1.442,50
5368 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 539,04
5373 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO R$ 2.811,10
5377 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A - R$ 179,68
5378 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A - R$ 179,68
5379 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A - R$ 179,68
5381 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 539,04
5387 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 179,68
5385 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A - R$ 303,28
5389 07/02/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 718,72
3158 08/02/24 ART CAR VEICULOS EIRELI R$ 54,20
3430 08/02/24 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 14.731,60
3432 08/02/24 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 14.144,00
2893 13/02/24
ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ
DA SERRA
R$ 8.374,00
3375 14/02/24 GRACE VILARINHO NOBRE R$ 2.100,00
3734 20/02/24 TASKPRO SERVICE - SERVICOS LTDA R$ 28,21
3760 20/02/24 ORIGINAL SOLUCOES LTDA R$ 173,64
3790 20/02/24
MOTTIVA COM DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 190,38
3792 20/02/24
ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ
DA SERRA
R$ 602,77
3794 20/02/24 PRIMUS MAGAZINE LTDA R$ 33,53
3806 20/02/24 CF COMERCIO ATACADISTA R$ 38,00
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
6
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
3387 21/02/24 ASSEMED ASSESSORIA MEDICA R$ 2.264,16
4928 23/02/24
M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS
LTDA
R$ 397,32
4930 23/02/24
M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS
LTDA
R$ 274,74
4995 26/02/24 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR R$ 6,50
4996 26/02/24 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 67,00
5004 26/02/24 G.BORGES PEREIRA LTDA R$ 2,63
5008 26/02/24 VFB BRASIL LTDA R$ 6.296,00
5019 26/02/24 MEDSERV-MT - IMPORTACAO, R$ 15,60
5063 26/02/24
LICITE SAUDE COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 5.154,85
5085 27/02/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 6.806,74
5272 28/02/24 SAMAE- R$ 1.857,52
5301 28/02/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 278,66
5508 01/03/24 05508 ALFA MED - R$ 31,18
5572 01/03/24 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 2.018,10
5581 01/03/24 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA R$ 94,00
5586 04/03/24 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 96,00
5618 04/03/24
LICITE SAUDE COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 6.632,00
5689 04/03/24 BR MEDICAMENTOS LTDA R$ 5.110,80
5696 04/03/24 VFB BRASIL LTDA R$ 14.996,50
5708 04/03/24 L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 12,18
5720 05/03/24 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 60,24
5773 05/03/24 C.A. HOSPITALAR EIRELI R$ 740,00
5885 07/03/24
ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ
DA SERRA
R$ 7.268,00
6136 11/03/24 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 377,00
6144 11/03/24
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 184,00
6185 12/03/24 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 660,00
6235 12/03/24 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA R$ 204,00
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
7
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
6265 12/03/24 SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS R$ 21.090,00
6453 14/03/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 1.229,88
6702 14/03/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 3.191,08
6713 14/03/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 3,35
6714 14/03/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 12.392,49
8356 19/03/24 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 867,10
8288 20/03/24 SAMAE R$ 9.815,50
6801 22/03/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 14.560,86
8001 25/03/24 KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 347,50
8021 25/03/24
MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO
R$ 840,00
8032 26/03/24
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 321,84
8271 26/03/24 P H CABRAL DA SILVA LTDA R$ 998,40
9236 01/04/24 CENTRO MEDICO TGA LTDA R$ 9.096,00
8504 02/04/24
REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA
R$ 493,00
8592 04/04/24
MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO
R$ 38,20
8595 04/04/24
CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA
LTDA
R$ 98,00
8620 04/04/24 MARIA JOSE DOS REIS NETO R$ 61,45
8745 04/04/24 KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 210,87
9448 18/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 4.765,17
9474 18/04/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 2.319,23
9494 18/04/24
NOVASUL COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 9,00
9456 19/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 240,09
9461 19/04/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 4.410,89
9462 19/04/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 67,30
9493 19/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 528,16
9586 19/04/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 12.200,00
9588 19/04/24 KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 298,80
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
8
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
9590 19/04/24 09590 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA R$ 78,00
9605 19/04/24 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS R$ 36,00
9614 19/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 2.526,67
9618 19/04/24 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 52,00
9608 22/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 689,44
9622 22/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 1.817,99
9630 22/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 2.802,99
9631 22/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 162,46
9659 22/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 283,24
9672 22/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 2.095,19
9682 22/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 259,73
9629 24/04/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 306,96
9722 24/04/24 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 108,20
9956 24/04/24
VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS
R$ 2,73
11162 25/04/24 GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA R$ 518,40
9945 29/04/24 RAIMUNDO IVENDO LEITE & CIA LTDA R$ 168,64
11489 02/05/24 VISION NET LTDA R$ 4,00
12380 02/05/24 DATA MED LTDA R$ 275.435,19
11525 06/05/24
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA
R$ 8.921,57
11703 06/05/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 2.439,05
11720 07/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 33.199,22
11721 07/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 980,90
11722 07/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 3.545,65
11725 07/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 57.517,40
11726 07/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 2.810,44
11755 07/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 13.684,70
11756 07/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 1.634,84
11877 07/05/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 6.436,57
11879 07/05/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 3.660,00
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
11746 07/05/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 3.390,76
11751 07/05/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 29.446,45
12125 07/05/24 SAMAE R$ 2.325,33
11778 08/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 4.310,28
12057 08/05/24 R. C. MARCAL LTDA R$ 0,01
11899 09/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 6.982,53
11903 09/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 2.714,97
11913 09/05/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 74,41
11917 09/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 6.498,21
11920 09/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 63,59
11991 10/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 10.500,52
12029 10/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 5.165,96
12114 14/05/24 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 17.758,00
12162 14/05/24 HISÃO OZAWA R$ 10,00
12596 17/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 16,17
14010 22/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 142,40
12313 20/05/24 LGI MEDICOS LTDA R$ 44.684,93
12488 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 29,38
12560 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 2,50
12563 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 4,69
12564 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 40,99
12628 20/05/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 1.622,61
12648 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICo R$ 34,54
12660 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 6,84
12693 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 53,25
14084 20/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, R$ 40,81
12481 22/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO R$ 24,59
12647 22/05/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, R$ 47,45
14407 22/05/24 MECANICA QUATRO EIXOS LTDA R$ 11,00
14424 23/05/24 VFB BRASIL LTDA R$ 1.974,75
14564 23/05/24 M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS R$ 149,19
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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LTDA
14464 24/05/24 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 1.670,52
14582 24/05/24
M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS
LTDA
R$ 155,23
14872 03/06/24 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 96,90
14879 03/06/24 M R DA GRACA SOUZA R$ 1.152,00
14906 03/06/24 MIL LINHAS R$ 140,80
15177 03/06/24 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 0,02
15181 03/06/24 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 0,02
15184 03/06/24 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 0,02
15187 03/06/24 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA R$ 0,02
15531 03/06/24 LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA R$ 5.977,74
17999 03/06/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 1.864,48
15106 04/06/24 AGUAS CUIABA S.A R$ 1.569,30
14987 06/06/24
MOTTIVA COM.DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 663,20
14988 06/06/24
MOTTIVA COM DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 235,00
15128 06/06/24
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
R$ 4.068,00
15179 06/06/24 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 206,00
15189 06/06/24 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 275,00
15193 06/06/24 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 25,36
15196 06/06/24
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
LTDA
R$ 155,00
15201 06/06/24
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
R$ 156,00
15206 06/06/24 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 108,50
15222 07/06/24 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA R$ 68,00
15286 10/06/24 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR R$ 30,00
15383 11/06/24 M R DA GRACA SOUZA R$ 1.073,00
15594 11/06/24
VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS
R$ 2,37
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
15403 12/06/24
Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
R$ 4.591,78
15577 13/06/24 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 200,60
15690 14/06/24
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA
R$ 27,30
15696 14/06/24
CENTERMEDI-COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 7,00
15817 14/06/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 853,87
15734 17/06/24 BR MEDICAMENTOS LTDA R$ 6.190,80
15810 17/06/24
LICITE SAUDE COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 950,80
15813 17/06/24 LICITE SAUDE R$ 213,00
15852 18/06/24
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 44,95
15910 19/06/24 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 138,88
16041 20/06/24
Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
R$ 141,81
16163 24/06/24
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS
LTDA
R$ 5.500,00
17891 26/06/24 PILAR COMERCIO VAREJISTA R$ 690,75
17896 26/06/24 PILAR COMERCIO VAREJISTA R$ 244,83
17962 28/06/24 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 259,60
17979 28/06/24 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA R$ 4.304,91
17980 28/06/24
NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS
R$ 492,00
18291 04/07/24
KONNTE SEGURANÇA E VIVILÂNCIA LTDA -
ME
R$ 173,02
18354 04/07/24 CLAUDIO VALERIA DA SILVA R$ 7.797,38
18359 04/07/24 CLAUDIO VALERIA DA SILVA R$ 12.690,12
18751 05/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 297,50
18752 05/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 297,50
18753 05/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA R$ 297,50
18759 05/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 297,50
18761 05/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 5.950,00
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
18763 05/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 1.785,00
18774 05/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 297,50
18392 08/07/24
VERDES CAMPOS COM. DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS
R$ 82,50
18399 08/07/24 M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA R$ 105,15
18400 09/07/24 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 194,64
18404 08/07/24
HSF COMERCIAL ATACADISTA DE
ALIMENTOS
R$ 152,50
18438 08/07/24 E. P. CARNES LTDA R$ 2.278,10
18451 08/07/24 VFB BRASIL LTDA R$ 77,94
18518 08/07/24
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 903,09
18748 08/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 5.652,50
18756 08/07/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 297,50
18456 09/07/24 THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 262,80
18495 09/07/24
PITERPLUS COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
R$ 29,40
18525 09/07/24 FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 600,00
18601 09/07/24
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITORIO
R$ 28,38
18614 09/07/24
MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 14,60
18603 10/07/24
MOTTIVA COM DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 508,00
18479 11/07/24 VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS R$ 1,92
18804 12/07/24 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 150,00
18822 12/07/24
L.E. COM DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITAL
R$ 93,40
18870 15/07/24
CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 3.061,12
18873 15/07/24 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA R$ 9.102,02
18900 15/07/24 MED CENTER COMERCIAL LTDA R$ 208,00
18908 16/07/24
LICITE SAUDE COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 1.800,00
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
13
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GABINETE DO PREFEITO
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
18959 16/07/24
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
R$ 7.428,00
19278 17/07/24
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA
R$ 4.622,21
19139 22/07/24 GRACE VILARINHO NOBRE R$ 1.230,00
19259 23/07/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS R$ 4.309,32
19318 24/07/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 3.415,48
19321 24/07/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 3.415,48
19325 24/07/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 3.415,48
19336 24/07/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 3.415,48
19386 24/07/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 3.415,48
19600 30/07/24 R H INFORMATICA R$ 790,00
20687 30/07/24
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA
R$ 1.920,00
22721 01/08/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 7.048,57
21416 06/08/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 166,00
21420 06/08/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 2,02
21541 07/08/24 VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS R$ 3,36
21543 07/08/24 VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS R$ 11,89
21722 07/08/24
LABORATORIO SANTO ANTONIO CLINICO
LTDA
R$ 51.588,68
22073 07/08/24 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 130,64
22074 07/08/24 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 215,25
22078 07/08/24 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 0,06
22090 07/08/24 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 360,45
21801 08/08/24 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA R$ 6.792,00
22360 13/08/24 V.CAR VEICULOS LTDA R$ 5.205,42
22054 14/08/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 337,66
22057 14/08/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIREL R$ 415,00
22059 14/08/24
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE
INFORMATICA LTDA
R$ 202,80
22063 14/08/24 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA R$ 146,64
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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22072 14/08/24
TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
PAPEIS LTDA
R$ 873,60
22141 05/08/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 109,25
22182 15/08/24
SERRA DOURADA COM.DE GAS E AGUA
MINERAL LTDA
R$ 113,35
22197 15/08/24 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 215,15
22281 16/08/24 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 682,50
22555 16/08/24 SAMAE R$ 1.181,54
22167 19/08/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, R$ 58,97
22169 19/08/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, R$ 32,30
22394 19/08/24
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE
INFORMATICA LTDA
R$ 78,14
22395 19/08/24
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE
INFORMATICA LTDA
R$ 30,42
22410 19/08/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 224,50
22413 19/08/24 SUPER MEGA ATACADO E VAREJO LTDA R$ 168,58
22414 19/08/24 SUPER MEGA ATACADO E VAREJO LTDA R$ 28,90
22417 19/08/24 LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 42,50
22420 20/08/24
MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 84,00
22465 20/08/24 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 189,65
22531 20/08/24 KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 435,40
22561 20/08/24 DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS R$ 2,60
22562 20/08/24 DENTAL MIX COMERCIO R$ 4,30
22549 21/08/24 LSM COMERCIO E ATACADISTA R$ 357,50
22551 21/08/24
MOTTIVA COM DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 210,26
22556 21/08/24
MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO LTDA
R$ 824,90
22567 21/08/24
CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA
LTDA
R$ 1.517,12
22569 21/08/24
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITORIO
R$ 395,30
22570 21/08/24 A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE R$ 252,58
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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ARTIGOS
22601 22/08/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 2.846,82
22671 22/08/24 SUPER MEGA ATACADO E VAREJO LTDA R$ 8,67
22668 27/08/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, R$ 18,35
22864 27/08/24 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 1.298,00
24257 28/08/24
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS
LTDA
R$ 37.000,00
24275 30/08/24
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA
R$ 388,11
24469 02/09/24 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 1.646,10
24768 02/09/24 DIAMED LATINO AMERICA S.A R$ 5,05
24521 03/09/24 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA R$ 1.446,86
24975 03/09/24 GENTE SEGURADORA SA R$ 2.747,19
24984 03/09/24 GENTE SEGURADORA SA R$ 78,87
24993 03/09/24 GENTE SEGURADORA SA R$ 462,51
24995 03/09/24 GENTE SEGURADORA SA R$ 462,51
24598 04/09/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 1.294,53
25382 05/09/24 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 410,00
25386 05/09/24 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 420,00
25390 05/09/24 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 13,67
25395 05/09/24 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 410,00
24757 06/09/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 86.408,41
25084 12/09/24 CRISMED COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE R$ 1.323,00
25097 12/09/24 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR R$ 41,76
25100 12/09/24 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 39,06
25109 12/09/24 VFB BRASIL LTDA R$ 3.897,00
25124 12/09/24 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 6.047,00
25168 13/09/24
LUVERMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
R$ 49,00
25202 13/09/24 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA R$ 303,68
25392 17/09/24 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 3,25
25403 17/09/24 SOMA/PR COM. DE PRODUTOS R$ 3.388,00
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HOSPITALARES LTDA
25406 17/09/24 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 44,20
25258 18/09/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 853,87
25260 18/09/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 853,87
25493 19/09/24 SSG SOLUCOES LTDA R$ 112,50
25495 19/09/24 SSG SOLUCOES LTDA R$ 22,25
25519 19/09/24 M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA R$ 127,25
25521 19/09/24 M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA R$ 127,92
25544 19/09/24
OXIGÊNIO MODELO COMERCIO DE GASES
LTDA
R$ 9.653,60
25545 19/09/24
OXIGÊNIO MODELO COMERCIO DE GASES
LTDA
R$ 2.200,00
25619 24/09/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 30,00
25919 26/09/24 SAMAE- R$ 1.162,24
26977 30/09/24 Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS R$ 2,00
27291 30/09/24 GRACE VILARINHO NOBRE R$ 140,00
27349 30/09/24 BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA R$ 33.907,88
27484 01/10/24 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO R$ 6,66
27510 02/10/24
Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
R$ 739,00
27611 04/10/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 2.561,61
27613 04/10/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 2.561,61
27641 04/10/24
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 179,80
27643 04/10/24 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 159,20
27644 04/10/24 E. P. CARNES LTDA R$ 1.911,25
27708 04/10/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 575,49
27702 07/10/24 DIEGO FRANCISCO FERREIRA BOTASSIN R$ 277,47
27843 07/10/24
LABORATORIO SANTO ANTONIO CLINICO
LTDA
R$ 4.556,10
27963 07/10/24 MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA R$ 20,55
27809 09/10/24 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA R$ 21.382,00
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27810 09/10/24 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA R$ 390,00
28132 09/10/24 V.CAR VEICULOS LTDA R$ 2.096,13
27909 10/10/24 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R$ 950,83
29691 11/10/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 382,50
27989 14/10/24 ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA R$ 167,12
28115 16/10/24
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA
R$ 1.211,78
28120 16/10/24 LGI MEDICOS LTDA R$ 36.560,38
29909 21/10/24 CLINICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA R$ 33.755,00
28592 22/10/24 HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 2.190,00
29904 22/10/24
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 1.013,20
29605 23/10/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 10,23
29902 30/10/24 M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA R$ 1.569,00
29905 . 30/10/24 N CARRER EIRELI R$ 450,00
29910 30/10/24 THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4.095,00
29912 30/10/24 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 8.354,75
30350 01/11/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 1.951,60
30370 01/11/24 LGI MEDICOS LTDA R$ 5.416,37
30391 01/11/24
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA
R$ 424,94
30430 04/11/24 MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS R$ 3.244,00
34234 04/11/24 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 585,44
30453 05/11/24
C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE
ALIMENTOS
R$ 24,76
30464 05/11/24 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 181,12
30471 05/11/24
HSF COMERCIAL ATACADISTA DE
ALIMENTOS EIRELI
R$ 190,80
30913 05/11/24 SANDRA ROCHA R$ 15,66
31067 05/11/24 ADILSON XAVIER R$ 108,48
30613 06/11/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAl R$ 595,00
30615 06/11/24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 85,00
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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30560 07/11/24
MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA
LTDA
R$ 71.969,76
30572 07/11/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 4,30
30573 07/11/24 SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE LTDA R$ 32.841,12
30575 07/11/24 SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE LTDA R$ 52.477,95
30977 13/11/24 LUZ & CIA LTDA R$ 4.906,50
31058 12/11/24 SAMAE R$ 6.000,00
31116 14/11/24
BARCELLOS COMERCIO E
REPRESENTACOES
R$ 885,00
31178 18/11/24 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS R$ 7.200,00
31185 18/11/24 ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA R$ 444,00
31222 18/11/24 GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA R$ 612,98
31229 18/11/24
SA REPRESENTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
R$ 271,70
31248 12/11/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 2.889,31
31702 14/11/24 SAMAE R$ 814,68
31240 18/11/24 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA R$ 3.075,98
32850 18/11/24 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 2,10
31260 19/11/24
BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
R$ 2.127,75
31271 19/11/24 SCL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.598,90
31534 19/11/24 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 13,00
31561 19/11/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 2.770,73
31514 21/11/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS R$ 137,95
31516 21/11/24 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 58,75
31607 21/11/24 NOVA MEDICAMENTOS LTDA R$ 12.091,26
31609 21/11/24
LICITE SAUDE COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 960,00
31620 21/11/24 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO R$ 20,40
31686 22/11/24 MARTINS & MARTINS NETO LTDA R$ 7.034,20
31692 22/11/24 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 500,00
31693 22/11/24 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA R$ 215,00
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
33478 22/11/24 ETW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 140,00
31585 25/11/24 DATA MED LTDA. R$ 32.335,80
32793 26/11/24 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 2.038,80
32798 26/11/24 NABELLA COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 594,50
31806 27/11/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 13,96
33341 27/11/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 39.650,00
33475 28/11/24 VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS R$ 3,96
33528 28/11/24 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 688,00
33550 28/11/24
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
R$ 2.733,00
34002 29/11/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 1.772,82
34008 29/11/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 5.909,41
34004 28/11/24 LABORATORIO SANTO ANTONIO R$ 12.000,00
34117 28/11/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, R$ 5,00
34123 28/11/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 5,00
33520 28/11/24 HENRIVIX COM. DE MEDICAMENTOS R$ 3.650,00
33411 29/11/24
W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
R$ 8,30
33416 29/11/24
NOVASUL COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
R$ 18,00
33422 29/11/24 DISTRIBUIDORA BRASIL R$ 16.022,00
33424 29/11/24 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 82,60
33565 29/11/24 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 24.726,00
33566 29/11/24
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
R$ 2,20
33461 29/11/24 L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 105,30
34001 29/11/24 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 16,25
34009 29/11/24
LUVERMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
R$ 97,60
34010 29/11/24 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 630,00
34016 29/11/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 4.940,63
34018 29/11/24 A G KIENEN & CIA LTDA R$ 24.128,20
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
20
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GABINETE DO PREFEITO
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
34029 29/11/24
CENTERMEDI-COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES
R$ 23.820,78
34037 29/11/24 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA R$ 29.738,57
34046 29/11/24
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
R$ 25,00
34084 29/11/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 5.909,41
34007 30/11/24
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA
R$ 38,31
34012 30/11/24 SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE LTDA R$ 119.114,55
34064 30/11/24
MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA
LTDA
R$ 180.403,85
34067 30/11/24
MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA
LTDA
R$ 102.960,73
34088 29/11/24 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 579,48
34073 30/11/24 LGI MEDICOS LTDA R$ 4.690,91
34075 30/11/24 LGI MEDICOS LTDA R$ 30.515,38
34279 03/12/24 SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE LTDA R$ 37.893,60
34295 03/12/24 MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA R$ 16.420,56
34291 04/12/24 ENERGISA MATO GROSSO R$ 5.185,10
34367 05/12/24 SAMAE R$ 526,00
34370 05/12/24 SAMAE R$ 600,00
34792 05/12/24 THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 237,30
34486 06/12/24 VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS R$ 2,45
34487 06/12/24
VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS
R$ 0,03
34724 06/12/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 5.719,30
34442 09/12/24 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO R$ 4,72
35106 09/12/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 5.909,41
35112 09/12/24 N CARRER EIRELI R$ 26,25
35121 09/12/24 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 90,00
35111 10/12/24
Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
R$ 2.672,00
35176 13/12/24
FIA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
R$ 7,20
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35177 13/12/24
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
LTDA
R$ 8,80
35212 18/12/24 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R$ 3.868,53
37003 27/12/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 2.294,84
37004 27/12/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 2.294,84
37005 27/12/24 TITANIA COMERCIO E SERVICOS R$ 58.063,16
TOTAL: R$ 2.810.221,64
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições contrárias.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 21 de
agosto de 2025, 49º aniversário de Emancipação Político – Administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e
disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: C582-1730-AA21-4ED1
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 21/08/2025 15:27:51 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
MARCELO DOS SANTOS FERRO (CPF 989.XXX.XXX-20) em 22/08/2025 07:00:40 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
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DECRETO N.º 494, DE 04 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO N.º 464, DE 21 DE
AGOSTO DE 2025, PARA CORRIGIR INFORMAÇÕES DO
CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º,
caput, inciso XLV c/c o art. 80, caput, inciso IV da Lei Orgânica do
Município.
CONSIDERANDO as inconsistências apontadas no Decreto nº 464, de 21
de agosto de 2025;
CONSIDERANDO o disposto no art. 36, c/c o Parágrafo Único do art. 92,
ambos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e, avaliando não
ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a
impossibilidade de sua realização,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica retificado o registro constante no art. 1º do Decreto nº 464, de
21 de agosto de 2025, conforme segue:
I – O registro relativo ao empenho: “EMPENHO: 29904 | DATA: 22/10/24 |
CREDOR: C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | SALDO: R$ 1.013,20”,
passa a ter o valor ajustado, devendo constar da seguinte forma:
EMPENHO DATA CREDOR SALDO
29904 22/10/24 C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 771,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições contrárias.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 04 de
setembro de 2025, 49º aniversário de Emancipação Político – Administrativa.
EDUARDO SANCHES
Prefeito Municipal em Exercício
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DECRETO N.º 515, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO N.º 464, DE 21 DE
AGOSTO DE 2025, PARA CORRIGIR INFORMAÇÕES DO
CANCELAMENTO DE EMPENHOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º,
caput, inciso XLV c/c o art. 80, caput, inciso IV da Lei Orgânica do
Município.
CONSIDERANDO as inconsistências apontadas no Decreto n.º 464, de 21
de agosto de 2025,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam alterados os seguintes registros do art. 1º do Decreto n.º 464,
de 21 de agosto de 2025, conforme segue:
De:
EMPENHO DATA FORNECEDOR CANCELAMENTO
22141 05/08/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 109,25
Para:
EMPENHO DATA FORNECEDOR CANCELAMENTO
22141 15/08/24 AUTO POSTO FAVETTI LTDA R$ 109,25
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições contrárias.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 12 de
setembro de 2025, 49º aniversário de Emancipação Político – Administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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(065) 3311 – 4800 e 3311-4808
MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e
disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Avenida Brasil, n.º 2.351 -N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
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Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP
Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA.
CONTABILIDADE. ORÇAMENTO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS. SUPERÁVIT FINANCEIRO. O cancelamento de Restos a Pagar
não Processados contribui para a formação do superávit financeiro,
apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes
serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais
logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado
esteja vinculado à disponibilidade financeira.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 26.232-3/2015.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos
termos dos artigos 1º, XVII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso), e do artigo 29, VIII, da Resolução nº 14/2007 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), resolve, por maioria, acompanhando o
voto-vista do Conselheiro Valter Albano e de acordo, em parte, com o Parecer nº 8.033/2015 do
Ministério Público de Contas, responder ao consulente que o cancelamento de Restos a Pagar
não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de
recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos
suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado
esteja vinculado à disponibilidade financeira. O inteiro teor desta decisão está disponível no site:
www.tce.mt.gov.br.
Com base no artigo 69, § 3º, da Resolução nº 14/2007, foi designado
como Revisor o Conselheiro VALTER ALBANO.
F:\PASTA 2016\RESOLUÇÃO DE CONSULTA\8 - 26.232-3-2015.odt SC
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Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP
Vencido o Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, que votou no sentido de
responder ao consulente que o cancelamento de restos a pagar não processados não gera
créditos orçamentários para abertura de créditos suplementar e especial durante o exercício e no
momento do cancelamento.
Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM –
Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES
MACIEL, os quais acompanharam o voto-vista do Conselheiro VALTER ALBANO.
Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procuradorgeral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.
Publique-se.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)
CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
Presidente
CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Revisor
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador-geral de Contas
F:\PASTA 2016\RESOLUÇÃO DE CONSULTA\8 - 26.232-3-2015.odt SC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0014 - GESTÃO DO SUS
Acao : 02301 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚ DE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
1823 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1822 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 166.960,95 166.960,95 119.496,89 119.496,89 119.496,89 0,00 0,00 47.464,06
1824 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.332.073,36 2.332.073,36 1.474.693,55 1.474.693,55 1.474.693,55 0,00 0,00 857.379,81
1825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 112.586,33 112.586,33 90.388,10 90.388,10 79.324,36 11.063,74 0,00 22.198,23
1826 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 42.194,30 42.194,30 42.194,30 0,00 0,00 57.805,70
1827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 143.041,34 143.041,34 80.444,66 80.444,66 70.037,29 10.407,37 0,00 62.596,68
1829 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 20.000,00 24.000,00 20.525,00 20.525,00 20.525,00 0,00 150,00 3.325,00
1830 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 50.000,00 51.000,00 50.370,94 33.349,21 33.349,21 17.021,73 200,00 429,06
1831 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 19.000,00 15.862,42 15.862,42 15.862,42 0,00 0,00 3.137,58
1832 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 250.000,00 160.000,00 157.657,38 60.535,20 60.535,20 97.122,18 1.285,00 1.057,62
1833 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 35.000,00 33.978,96 311,62 311,62 33.667,34 0,00 1.021,04
1835 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 750,00
2574 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.905,18 5.375,00 5.375,00 12.530,18 0,00 2.094,82
1834 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 140,00 140,00 140,00 0,00 250,00 610,00
2870 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000601030022 0,00 54.243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.243,60
3157 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 8.038,61 1.603,70 1.603,70 801,85 801,85 0,00 6.434,91
3056 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 32755 0000000031092 0,00 29.947,52 28.854,00 23.096,00 0,00 28.854,00 0,00 1.093,52
2868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030054 0,00 103.587,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.587,98
2869 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000601030022 0,00 120.000,00 9.572,70 372,00 372,00 9.200,70 0,00 110.427,30
2867 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030054 0,00 130.000,00 5.653,39 2.019,80 2.019,80 3.633,59 0,00 124.346,61
2761 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 22.000,00 8.551,81 8.551,81 8.551,81 0,00 0,00 13.448,19
2760 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 59.000,00 23.464,99 23.464,99 23.464,99 0,00 0,00 35.535,01
3035 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 61.541,96 12.336,20 12.336,20 12.336,20 0,00 0,00 49.205,76
Qtd. 23 3.247.161,98 3.754.521,65 2.193.694,17 2.014.760,45 1.969.391,49 224.302,68 2.135,00 1.558.692,48
Qtd. 23 3.247.161,98 3.754.521,65 2.193.694,17 2.014.760,45 1.969.391,49 224.302,68 2.135,00 1.558.692,48
Qtd. 23 3.247.161,98 3.754.521,65 2.193.694,17 2.014.760,45 1.969.391,49 224.302,68 2.135,00 1.558.692,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SubFuncao : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚ DE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 299.448,97 134.448,97 133.604,31 126.861,94 126.861,94 6.742,37 0,00 844,66
2072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 1.139.982,60 1.139.982,60 775.168,12 775.168,12 775.168,12 0,00 0,00 364.814,48
2075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 19.084,00 19.084,00 10.950,32 10.950,32 9.135,64 1.814,68 0,00 8.133,68
2076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 124.488,49 124.488,49 95.982,70 95.982,70 95.982,70 0,00 0,00 28.505,79
2081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 4.597.955,31 4.597.955,31 2.781.723,29 2.781.723,29 2.781.723,29 0,00 0,00 1.816.232,02
2082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 689.000,20 689.000,20 344.791,28 344.791,28 291.278,64 53.512,64 0,00 344.208,92
2084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 90.000,00 90.000,00 69.106,05 33.198,84 31.483,14 37.622,91 0,00 20.893,95
2517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 4.805,93 4.805,93 4.805,93 0,00 0,00 7.194,07
2228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 93.162,99 93.162,99 54.877,78 54.877,78 54.877,78 0,00 0,00 38.285,21
2318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 8.039,59 8.039,59 6.445,06 1.594,53 0,00 4.960,41
2516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031094 2.276.907,66 2.276.907,66 2.276.907,65 0,00 0,00 2.276.907,65 0,01 0,00
2071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 160.680,00 160.680,00 89.036,10 89.036,10 71.914,88 17.121,22 0,00 71.643,90
2520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 347.395,23 347.395,23 164.077,91 164.077,91 164.077,91 0,00 0,00 183.317,32
2521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 254.343,31 254.343,31 161.054,76 161.054,76 161.054,76 0,00 0,00 93.288,55
2085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.300.000,00 1.349.000,00 1.348.935,35 787.273,42 751.762,84 597.172,51 0,00 64,65
2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 20.690,50 0,00 58.439,08 154.626,74
2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 645.434,33 645.434,33 370.896,46 370.896,46 370.896,46 0,00 0,00 274.537,87
2067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.326.886,92 2.326.886,92 1.544.465,78 1.544.465,78 1.544.465,78 0,00 0,00 782.421,14
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 0,00 500,00 800,00
2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 312.000,00 347.166,87 110.959,78 74.160,88 74.160,88 36.798,90 0,00 236.207,09
2052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 600.000,00 583.000,00 568.540,00 296.390,00 291.290,00 277.250,00 0,00 14.460,00
2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.429.000,00 1.428.998,87 847.934,93 847.934,93 581.063,94 0,00 1,13
2056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 60.000,00 59.544,07 41.845,57 41.845,57 17.698,50 0,00 455,93
2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.224.866,87 669.866,87 654.267,10 490.194,93 488.276,65 165.990,45 100,00 15.499,77
2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 35.000,00 16.590,00 16.590,00 16.530,00 60,00 3.120,00 15.290,00
2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 128.132,24 128.132,24 128.132,24 0,00 0,00 121.867,76
2060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.435.490,25 1.635.490,25 1.554.476,45 1.554.476,45 1.554.476,45 0,00 0,00 81.013,80
2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 392.726,96 392.726,96 324.948,51 324.948,51 299.925,72 25.022,79 0,00 67.778,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 6.046.823,55 5.846.823,55 3.238.631,92 3.238.631,92 3.238.631,92 0,00 0,00 2.608.191,63
2063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.173.913,26 1.173.913,26 441.108,14 441.108,14 395.083,32 46.024,82 0,00 732.805,12
2625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
2065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 44.952,48 44.952,48 37.985,37 6.967,11 0,00 55.047,52
2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 163.097,64 163.097,64 222,00 219,88 219,88 2,12 140.854,08 22.021,56
2068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 372.000,96 372.000,96 178.029,13 178.029,13 155.675,92 22.353,21 0,00 193.971,83
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 0,00 116.000,00 98.132,58 16.968,42 16.968,42 81.164,16 0,00 17.867,42
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 41.000,00 31.394,62 31.394,62 30.825,31 569,31 0,00 9.605,38
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32600 0000600030010 0,00 366.437,35 214.672,97 214.672,97 214.672,97 0,00 0,00 151.764,38
3151 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000081 0,00 1.597.663,61 1.597.663,61 0,00 0,00 1.597.663,61 0,00 0,00
3192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030010 0,00 94.428,60 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 11.428,60
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000600030012 0,00 19.992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,71
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 26.466,72 79.400,15
2518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.906,24 29.093,76
3146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030008 0,00 200.000,00 200.000,00 23.285,36 23.285,36 176.714,64 0,00 0,00
2053 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 22.541,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.541,09
3147 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000600030008 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000000000 0,00 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
3184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.470,00 25.530,00
2070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 93.322,50 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90.830,63 2.491,87
3195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31710 3210000030008 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
3145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030008 0,00 700.000,00 294,95 0,00 0,00 294,95 8.590,00 691.115,05
3142 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12501 0000000000000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
3111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12500 0000000000000 0,00 256.000,00 255.863,90 24.597,00 24.597,00 231.266,90 0,00 136,10
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000600030010 0,00 50.000,00 25.136,91 25.136,91 18.999,40 6.137,51 0,00 24.863,09
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 280.075,33 262.002,76 262.002,76 262.002,76 0,00 0,00 18.072,57
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32621 0000600030010 0,00 90.039,37 67.251,86 67.251,86 67.251,86 0,00 0,00 22.787,51
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030010 0,00 14.000,00 8.543,28 8.543,28 6.589,48 1.953,80 0,00 5.456,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030011 0,00 84.301,48 58.322,08 48.382,00 48.382,00 9.940,08 0,00 25.979,40
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 83.457,38 83.432,50 57.082,50 57.082,50 26.350,00 0,00 24,88
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000600030012 0,00 500,00 77,30 77,30 77,30 0,00 0,00 422,70
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 68.684,03 68.684,03 151,80 151,80 151,80 0,00 17.171,01 51.361,22
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 0,00 20.000,00 19.292,25 15.359,99 15.359,99 3.932,26 0,00 707,75
3036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.307.762,98 750.369,24 750.369,24 750.369,24 0,00 0,00 557.393,74
3046 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32706 3110000031008 0,00 1.204.336,39 1.204.336,39 323.238,74 207.347,90 996.988,49 0,00 0,00
3047 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92755 0000000001092 0,00 598.065,63 303.225,83 0,00 0,00 303.225,83 0,00 294.839,80
3052 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 3110000030008 0,00 1.085.486,30 959.563,08 481.141,75 480.546,35 479.016,73 41.840,51 84.082,71
3053 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 32600 0000600030040 0,00 300.000,00 220.806,93 731,30 731,30 220.075,63 0,00 79.193,07
3054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 3110000030008 0,00 248.228,16 235.281,36 197.237,40 197.237,40 38.043,96 1.120,00 11.826,80
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 65.000,00 54.000,00 42.000,00 42.000,00 12.000,00 0,00 11.000,00
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12500 0000000000000 0,00 830.198,58 829.995,14 0,00 0,00 829.995,14 0,00 203,44
Qtd. 72 28.246.319,22 39.188.884,08 27.658.025,91 17.731.834,98 17.387.972,56 10.270.053,35 517.408,28 11.013.449,89
Qtd. 72 28.246.319,22 39.188.884,08 27.658.025,91 17.731.834,98 17.387.972,56 10.270.053,35 517.408,28 11.013.449,89
Qtd. 72 28.246.319,22 39.188.884,08 27.658.025,91 17.731.834,98 17.387.972,56 10.270.053,35 517.408,28 11.013.449,89
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
0438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.281.379,61 2.281.379,61 1.403.110,04 1.403.110,04 1.403.110,04 0,00 0,00 878.269,57
3194 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030020 0,00 41.714,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.714,43
2533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031096 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 972.000,00
3193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030020 0,00 51.180,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.180,63
0440 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030020 0,00 22.072,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.072,79
3171 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 0,00 179.000,00 178.805,38 0,00 0,00 178.805,38 150,00 44,62
3135 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32710 3210000031097 0,00 1.273.069,80 1.250.000,00 543.834,55 543.834,55 706.165,45 0,00 23.069,80
2834 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030020 0,00 237.000,00 236.652,00 147.907,50 118.326,00 118.326,00 0,00 348,00
2825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 62.222,87 59.638,40 59.638,40 50.062,82 9.575,58 0,00 2.584,47
2824 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32621 0000603030020 0,00 485.000,00 361.008,50 361.008,50 361.008,50 0,00 0,00 123.991,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32600 0000603030020 0,00 40.572,21 28.106,94 28.106,94 18.538,69 9.568,25 0,00 12.465,27
2801 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 15.356,76 13.068,70 13.068,70 13.068,70 0,00 0,00 2.288,06
2613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 937.500,00 1.562.500,00
2532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 160.637,88 160.637,88 75.703,36 75.703,36 75.703,36 0,00 0,00 84.934,52
2531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 62.000,00 62.000,00 17.048,97 17.048,97 15.967,34 1.081,63 0,00 44.951,03
2530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 416.000,00 416.000,00 148.451,48 148.451,48 148.451,48 0,00 0,00 267.548,52
2822 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32600 0000603030020 0,00 306.000,00 216.279,02 216.279,02 216.279,02 0,00 0,00 89.720,98
1947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 43.273,99 39.898,99 39.898,99 3.375,00 0,00 6.726,01
0443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 394.806,34 394.806,34 244.429,40 244.429,40 240.703,47 3.725,93 0,00 150.376,94
0444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 173.629,62 173.629,62 173.629,62 0,00 0,00 26.370,38
2321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 460.000,00 460.000,00 352.879,47 176.777,01 176.777,01 176.102,46 105.000,00 2.120,53
0454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 250,00 2.800,00
1934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31600 0000603030020 1.589.963,65 1.589.963,65 1.074.684,34 1.074.684,34 1.074.684,34 0,00 0,00 515.279,31
1935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 218.000,00 218.000,00 164.060,15 164.060,15 128.444,04 35.616,11 0,00 53.939,85
1936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030020 300.000,00 63.000,00 28.232,41 13.222,35 13.222,35 15.010,06 0,00 34.767,59
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 861,84 861,84 861,84 0,00 0,00 138,16
1938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31621 0000603030020 224.607,52 215.837,52 215.499,39 215.499,39 215.499,39 0,00 0,00 338,13
1939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 31.000,00 39.770,00 35.685,86 35.685,86 35.685,86 0,00 0,00 4.084,14
1942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 450.530,30 450.530,30 412.858,00 159.185,12 158.675,03 254.182,97 1.999,99 35.672,31
1943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030020 200.000,00 200.000,00 149.924,26 87.210,22 83.958,26 65.966,00 34.984,48 15.091,26
1945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 100.000,00 100.000,00 84.319,50 60.455,97 60.455,97 23.863,53 0,00 15.680,50
1937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 323.101,35 323.101,35 83.129,85 53.291,64 53.291,64 29.838,21 80.775,34 159.196,16
Qtd. 33 12.514.526,65 14.990.716,14 8.303.290,87 5.514.999,36 5.422.088,31 2.881.202,56 1.484.659,81 5.202.765,46
Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
3084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 1.815.625,69 363.625,69 144.701,12 144.701,12 218.924,57 0,00 1.452.000,00
3083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 2.848.933,00 2.254.263,91 869.089,79 869.089,79 1.385.174,12 337.076,33 257.592,76
3042 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030778 0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00 0,00
3039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.633.458,31 470.714,20 470.714,20 470.714,20 0,00 0,00 1.162.744,11
3026 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030779 0,00 575.620,56 575.620,56 453.063,33 453.063,33 122.557,23 0,00 0,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: repC$Z58teX Emitido em 18/09/2025 10:12 por fernanda.sobral Página 5 de 11 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030779 0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00 0,00
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12706 3110000000000 0,00 49.951,48 49.951,48 49.951,48 49.951,48 0,00 0,00 0,00
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030778 0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00 0,00
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 520.901,06 519.014,91 365.860,86 365.860,86 153.154,05 441,95 1.444,20
3085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000000000000 0,00 103.706,05 103.706,05 0,00 0,00 103.706,05 0,00 0,00
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11706 3110000000000 0,00 809,99 809,99 22,49 22,49 787,50 0,00 0,00
3086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 0000804000000 0,00 500.261,41 496.338,27 357.986,88 357.986,88 138.351,39 0,00 3.923,14
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.581,48 11.084,04 11.084,04 6.497,44 0,00 2.418,52
3180 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31621 0000603030775 0,00 1.089.431,47 1.089.054,48 0,00 0,00 1.089.054,48 0,01 376,98
3190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32502 1002000030000 0,00 44.160,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.160,34
2629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.783,28 14.349,85
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
0463 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030017 0,00 14.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,06
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
3200 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31710 3210000031100 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3199 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32632 0000603030775 0,00 2.210.149,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.149,99
2628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 80.433,43 241.300,31
3189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 508.420,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.420,32
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 50.000,00 33.365,37 33.365,37 26.718,21 6.647,16 0,00 16.634,63
3087 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000000 0,00 7.465.000,00 7.280.475,80 2.118.972,89 1.964.774,69 5.315.701,11 0,00 184.524,20
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 32500 1002000030000 0,00 359.066,52 332.079,49 332.079,49 332.079,49 0,00 0,00 26.987,03
3055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030061 0,00 190.875,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.875,25
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 0,00 8.111,00
0462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 4.120.315,39 4.120.315,39 1.679.863,99 1.679.863,99 1.679.863,99 0,00 0,00 2.440.451,40
0466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 476.555,97 476.555,97 306.660,66 306.660,66 277.997,76 28.662,90 0,00 169.895,31
0468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 347.888,51 347.888,51 347.888,51 0,00 0,00 152.111,49
0469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 688.637,13 688.637,13 538.725,01 538.725,01 507.352,44 31.372,57 0,00 149.912,12
0470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 130.000,00 130.000,00 90.325,00 90.325,00 90.175,00 150,00 1.350,00 38.325,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: repC$Z58teX Emitido em 18/09/2025 10:12 por fernanda.sobral Página 6 de 11 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BC38-7DBA-FC23-CD11 e informe o código BC38-7DBA-FC23-CD11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 3.951.000,00 3.896.350,57 2.636.636,25 2.636.212,50 1.260.138,07 33.437,93 21.211,50
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 100.000,00 222.000,00 61.748,47 59.756,58 59.756,58 1.991,89 0,00 160.251,53
0474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 15.000.000,00 5.626.000,00 5.619.957,17 4.892.199,65 4.892.199,65 727.757,52 0,00 6.042,83
0476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 135.000,00 135.000,00 120.367,99 75.061,06 75.061,06 45.306,93 0,00 14.632,01
0477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 266.678,03 230.091,55 230.091,55 36.586,48 0,00 33.321,97
3197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000081 0,00 1.248.030,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.030,21
0484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.250,00 2.350,00
1948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 300.000,00 121.000,00 99.440,54 85.358,54 85.358,54 14.082,00 0,00 21.559,46
1949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.695.105,25 5.695.105,25 4.768.710,00 4.768.710,00 4.768.710,00 0,00 0,00 926.395,25
2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.437.309,12 2.437.309,12 1.896.528,50 1.896.528,50 1.896.528,50 0,00 0,00 540.780,62
2005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 357.000,00 357.000,00 185.817,37 185.817,37 114.292,78 71.524,59 0,00 171.182,63
2216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 300.000,00 550.000,00 550.000,00 444.810,77 410.980,99 139.019,01 0,00 0,00
2217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.200.000,00 950.000,00 940.569,03 455.969,95 454.761,21 485.807,82 9.185,60 245,37
2323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030775 5.940.000,00 4.850.568,53 272.941,88 0,00 0,00 272.941,88 4.577.626,64 0,01
2534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 928.519,02 928.519,02 591.349,49 589.824,49 475.241,34 116.108,15 232.129,76 105.039,77
2535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 354.972,15 354.972,15 167.082,67 167.082,67 167.082,67 0,00 0,00 187.889,48
2536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 334.662,20 304.662,20 104.658,18 104.658,18 104.658,18 0,00 0,00 200.004,02
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 0,00 8.212.000,00 7.240.740,37 7.233.705,11 7.233.705,11 7.035,26 0,00 971.259,63
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 32605 0000000030000 0,00 303.043,44 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 0,00 3.570,00
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 805.350,00 0,00 166.086,00
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 0,00 3.917,09
Qtd. 55 41.664.163,10 68.499.223,81 48.951.004,98 36.809.215,65 36.366.614,81 12.584.390,17 5.277.714,93 14.270.503,90
Acao : 02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
0499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 36.736,00 56.736,00 56.069,34 2.918,91 2.918,91 53.150,43 0,00 666,66
0482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.266.666,17 1.266.666,17 1.104.237,12 1.104.237,12 1.104.237,12 0,00 0,00 162.429,05
0483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.848,74 159.848,74 113.111,35 113.111,35 109.360,85 3.750,50 0,00 46.737,39
3040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 523.334,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.334,10
0480 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: repC$Z58teX Emitido em 18/09/2025 10:12 por fernanda.sobral Página 7 de 11 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BC38-7DBA-FC23-CD11 e informe o código BC38-7DBA-FC23-CD11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
3204 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 32600 0000603030043 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.856,60 143,40
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
0498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 200.000,00 180.000,00 157.237,19 75.054,11 75.054,11 82.183,08 0,01 22.762,80
3156 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 25.000,00 24.320,05 24.320,05 13.131,84 11.188,21 0,00 679,95
3155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 182.000,00 179.138,05 179.138,05 179.138,05 0,00 0,00 2.861,95
2853 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030045 0,00 71.857,52 4.822,17 344,28 344,28 4.477,89 0,00 67.035,35
2852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030045 0,00 70.000,00 3.810,30 3.233,03 3.233,03 577,27 0,00 66.189,70
2851 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030043 0,00 30.813,09 471,04 283,04 283,04 188,00 0,00 30.342,05
2850 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030043 0,00 45.900,06 29.875,12 12.849,91 12.849,91 17.025,21 0,00 16.024,94
2835 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 800,00 329,34 329,34 329,34 0,00 0,00 470,66
2805 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 8.178,38 7.464,88 7.464,88 7.464,88 0,00 0,00 713,50
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
2540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 56.772,98 36.422,95 36.422,95 36.422,95 0,00 0,00 20.350,03
2541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.018.000,00 2.018.000,00 2.018.000,00 287.260,35 287.260,35 1.730.739,65 0,00 0,00
0484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 20.710,56 20.710,56 20.710,56 0,00 0,00 19.289,44
0485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 167.804,09 167.804,09 110.954,16 110.954,16 96.981,49 13.972,67 0,00 56.849,93
0486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 11.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 600,00 6.300,00
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.143.180,85 1.143.180,85 589.040,13 589.040,13 589.040,13 0,00 0,00 554.140,72
1500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030045 24.000,00 24.000,00 8.360,00 5.840,00 5.840,00 2.520,00 6.000,00 9.640,00
0497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000603030043 175.000,00 175.000,00 130.478,30 106.773,81 102.340,98 28.137,32 43.750,00 771,70
1955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 6.055,16 0,00 0,00 6.055,16 2.500,00 1.444,84
2377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 1.650.433,43 1.720.433,43 1.650.433,42 1.268.322,28 1.268.322,28 382.111,14 0,00 70.000,01
2537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 181.800,00 105.027,50 63.405,93 63.405,93 41.621,57 1.240,06 75.532,44
2538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 482.000,00 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 482.000,00 0,00 0,00
2539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 20.000,00 20.000,00 9.900,00 6.944,01 6.944,01 2.955,99 5.000,00 5.100,00
1952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 45.000,00 29.067,20 19.913,22 19.913,22 9.153,98 2.500,00 13.432,80
Qtd. 31 7.685.662,26 8.785.745,41 6.881.435,33 4.042.971,47 4.009.627,26 2.871.808,07 104.446,67 1.799.863,41
Acao : 02322 - MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2615 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31632 0000603030775 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 2.250.000,00
2838 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.219,80 5.780,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
3019 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3080 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12711 0000804000000 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00
2875 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030071 0,00 1.998.367,09 1.796.000,00 1.796.000,00 1.796.000,00 0,00 0,00 202.367,09
2622 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 154.631,19 453.687,19 334.631,19 334.631,19 334.631,19 0,00 119.056,00 0,00
2324 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31600 0000603030017 3.000,00 3.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 750,00 1.130,00
1980 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 150.000,00 387.000,00 372.113,54 222.498,39 222.498,39 149.615,15 0,00 14.886,46
1510 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 1.200.000,00 876.000,00 775.029,42 356.931,12 356.931,12 418.098,30 0,00 100.970,58
1509 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 180.000,00 210.000,00 168.170,00 168.020,00 167.120,00 1.050,00 9.250,00 32.580,00
0538 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030071 35.751.265,66 35.751.265,66 20.986.696,16 17.009.885,66 17.009.885,6
6
3.976.810,50 10.909.408,8
7
3.855.160,63
0537 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 2.561.335,68 1.639.335,68 1.630.056,65 361.502,17 361.502,17 1.268.554,48 7.736,62 1.542,41
1856 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 650.000,00 650.000,00 530.161,28 236.066,84 236.066,84 294.094,44 0,00 119.838,72
2547 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31600 0000603030017 481.776,68 481.776,68 280.888,85 280.888,85 280.888,85 0,00 200.887,83 0,00
1508 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 900.000,00 836.000,00 786.403,68 434.360,77 431.788,32 354.615,36 3.614,20 45.982,12
Qtd. 15 45.032.009,21 46.958.432,30 27.661.270,77 21.201.904,99 21.198.432,54 6.462.838,23 12.026.923,32 7.270.238,21
Qtd. 134 106.896.361,22 139.234.117,66 91.797.001,95 67.569.091,47 66.996.762,92 24.800.239,03 18.893.744,73 28.543.370,98
Qtd. 134 106.896.361,22 139.234.117,66 91.797.001,95 67.569.091,47 66.996.762,92 24.800.239,03 18.893.744,73 28.543.370,98
SubFuncao : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Acao : 02320 - GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
0527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 26.461,39 120.761,39 117.565,29 117.565,29 117.565,29 0,00 0,00 3.196,10
0528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 241.856,13 201.856,13 175.814,04 175.814,04 175.814,04 0,00 0,00 26.042,09
1474 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31621 0000602030013 294.185,54 292.685,54 65.247,93 17.885,50 17.885,50 47.362,43 177.546,38 49.891,23
0531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 36.961,19 36.961,19 19.857,38 19.857,38 16.595,79 3.261,59 0,00 17.103,81
0530 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 5.700,00 2.131,23 2.131,23 2.131,23 0,00 0,00 3.568,77
1849 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3163 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 10.000,00 6.751,31 6.751,31 3.263,19 3.488,12 0,00 3.248,69
3162 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 70.000,00 52.895,26 52.895,26 52.895,26 0,00 0,00 17.104,74
3041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 16.590,85 3.494,83 3.494,83 3.494,83 0,00 0,00 13.096,02
3003 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12711 0000000000000 0,00 200.000,00 193.471,10 165.245,80 165.245,80 28.225,30 0,00 6.528,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2848 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32621 0000602030013 0,00 10.552,89 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 7.552,89
0529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 2.657,86 20.657,86 15.351,07 15.351,07 15.351,07 0,00 0,00 5.306,79
2725 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000602030013 0,00 1.500,00 1.499,20 49,20 49,20 1.450,00 0,00 0,80
2562 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 20.000,00 33.000,00 32.433,39 24.635,64 24.635,64 7.797,75 0,00 566,61
2330 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 400.000,00 375.000,00 124.099,30 102.584,98 102.584,98 21.514,32 100.000,00 150.900,70
1852 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 27.398,00 7.174,00 7.174,00 20.224,00 0,00 2.602,00
1851 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 5.000,00 20.000,00 18.479,57 155,81 155,81 18.323,76 0,00 1.520,43
0546 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 15.000,00 12.000,00 9.310,49 6.886,51 6.886,51 2.423,98 0,00 2.689,51
2847 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32600 0000602030013 0,00 365.256,91 339.250,90 315.083,39 315.083,39 24.167,51 0,00 26.006,01
1475 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000602030013 617.662,54 617.662,54 193.056,15 141.575,30 141.575,30 51.480,85 154.415,64 270.190,75
Qtd. 20 1.709.984,65 2.440.385,30 1.401.106,44 1.178.136,54 1.168.386,83 232.719,61 431.962,02 607.316,84
Qtd. 20 1.709.984,65 2.440.385,30 1.401.106,44 1.178.136,54 1.168.386,83 232.719,61 431.962,02 607.316,84
Qtd. 20 1.709.984,65 2.440.385,30 1.401.106,44 1.178.136,54 1.168.386,83 232.719,61 431.962,02 607.316,84
SubFuncao : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚ DE
Acao : 02316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2837 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 500,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 80,00
2863 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030074 0,00 80.000,00 44.325,63 13.749,05 13.054,90 31.270,73 0,00 35.674,37
2864 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 0000605030074 0,00 47.082,79 8.730,19 259,26 259,26 8.470,93 0,00 38.352,60
3196 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 0,00 71.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.733,74
0548 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
2762 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31659 0000605030056 0,00 8.600,00 1.428,03 1.428,03 1.428,03 0,00 0,00 7.171,97
0544 3.1.90.08.00
OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR
31500 1002000030000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1864 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
3018 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 11500 0000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0547 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 15.868,50 15.868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,50
2624 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
2569 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31659 0000605030056 100.000,00 90.000,00 85.950,18 57.373,09 57.373,09 28.577,09 0,00 4.049,82
2571 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31659 0000605030056 70.000,00 82.800,00 74.689,93 44.657,43 44.657,43 30.032,50 0,00 8.110,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SAÚ DE - PLO 266-2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo Pagar Valor Reserva Saldo
2570 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000605030056 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.645,75 1.645,75 2.354,25 0,00 0,00
1868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030074 64.678,60 64.678,60 10.585,04 2.616,05 2.616,05 7.968,99 0,00 54.093,56
1867 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000605030056 100.000,00 88.600,00 43.855,45 24.361,29 24.361,29 19.494,16 25.031,20 19.713,35
1866 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 8.958,00 8.958,00 8.958,00 0,00 5.000,00 6.042,00
1865 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 15.655,50 0,00 0,00 15.655,50 0,00 4.344,50
1862 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 12.000,00 11.500,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 0,00 3.060,00 4.170,00
1860 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31659 0000605030056 75.264,00 75.264,00 47.540,22 47.540,22 37.567,70 9.972,52 0,00 27.723,78
1859 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31659 0000605030056 494.894,05 494.894,05 483.421,80 483.421,80 483.421,80 0,00 0,00 11.472,25
0549 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 95.636,00 95.636,00 65.887,57 65.887,57 60.282,69 5.604,88 0,00 29.748,43
0545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 959.895,24 959.895,24 587.961,35 587.961,35 587.961,35 0,00 0,00 371.933,89
2623 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 309.300,30 309.300,30 299.330,30 299.330,30 299.330,30 0,00 0,00 9.970,00
1863 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31659 0000605030056 38.519,51 38.519,51 26.799,51 11.403,96 11.403,96 15.395,55 9.839,90 1.880,10
Qtd. 25 2.447.256,20 2.646.072,73 1.835.808,70 1.677.283,15 1.661.011,60 174.797,10 44.181,10 766.082,93
Qtd. 25 2.447.256,20 2.646.072,73 1.835.808,70 1.677.283,15 1.661.011,60 174.797,10 44.181,10 766.082,93
Qtd. 25 2.447.256,20 2.646.072,73 1.835.808,70 1.677.283,15 1.661.011,60 174.797,10 44.181,10 766.082,93
Qtd. 274 142.547.083,27 187.263.981,42 124.885.637,17 90.171.106,59 89.183.525,40 35.702.111,77 19.889.431,13 42.488.913,12
Qtd. 274 142.547.083,27 187.263.981,42 124.885.637,17 90.171.106,59 89.183.525,40 35.702.111,77 19.889.431,13 42.488.913,12
Qtd. 274 142.547.083,27 187.263.981,42 124.885.637,17 90.171.106,59 89.183.525,40 35.702.111,77 19.889.431,13 42.488.913,12
Qtd. total 274 142.547.083,27 187.263.981,42 124.885.637,17 90.171.106,59 89.183.525,40 35.702.111,77 19.889.431,13 42.488.913,12
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Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 18/09/2025 15:19:28 GMT-04:00
Papel: Parte
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