materia nº 321/2025

Páginá2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFÍRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder 
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA 
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – 
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA 
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 127.129,63 (CENTO E VINTE E SETE MIL E 
CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA 
DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, 
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa adequação 
orçamentária através de excesso de arrecadação de Transferências Fundo a Fundo de Recursos da 
Assistência Social, repassados pelo Estado e pela Federação conforme tabela abaixo comprovados 
através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada em 
anexo:
CÓDIGO DA RECEITA VALOR APURADO TIPO DE ABERTURA
1.7.1.6.50.0.1.16.01.00.00 R$ 50.129.63 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte 
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 R$ 77.000,00 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte 
Total 127.129,63
A presente abertura de crédito adicional especial, visa a utilização de 
recursos oriundo de Excesso de Arrecadação apurado nas Fontes do Piso de Benefícios 
Eventuais repassados pelo Estado através do Fundo Estadual de Assistência Social e 
também para a manutenção e custeio do Programa PROCAD-SUAS através da Busca Ativa 
do Cadastro Único atendendo as demandas das despesas com visitas e pagamentos de 
equipes de entrevistadores sociais para atender a demanda do Bolsa Família.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, 
inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
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Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando 
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
 ESPECIAL, diante da necessidade de suprir as despesas a partir de outubro até o final
do exercício de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ______, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 
6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO 
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E 
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, 
E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 
127.129,63 (CENTO E VINTE E SETE MIL E CENTO E VINTE E 
NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA
DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR 
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, 
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, 
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme 
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2810 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família R$ 664.706,53
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2814 Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS ) R$ 2.210.937,67
Para:
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2810 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família R$ 714.836,16
PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2814 Gestão dos Centros de Ref Especializados Assistência Social (CREAS) R$ 2.287.937,67
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, 
Crédito Especial no valor de R$ 127.129,63 (cento e vinte e sete mil e cento e vinte e nove 
reais e sessenta e três centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia 
dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
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244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2810 – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.00.00 1.660.0000000 – Aplicações Diretas………………………….…….……..…..R$ 254,81
3.1.90.00.00 1.660.0000000 – Aplicações Diretas………………………….…….……..…..R$ 49.874,82
0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
2814 – GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA A ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (CREAS)
3.3.90.00.00 1.661.0000000 – Aplicações Diretas………………………….…….……..…..R$ 77.000,00
Total da suplementação....…...………...………………………….………………….…..… R$ 127.129,63
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, visa 
adequação orçamentária através de excesso de arrecadação apurado de Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos repassados pelo Estado e pela Federação conforme tabela abaixo comprovados 
através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada:
CÓDIGO DA RECEITA VALOR APURADO TIPO DE ABERTURA
1.7.1.6.50.0.1.16.01.00.00 R$ 50.129.63 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte 
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 R$ 77.000,00 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte 
Total 127.129,63
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se 
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados 
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, 
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa a atualização de saldo 
remanescente oriundo de Excesso de Arrecadação apurado das Fontes do Piso de 
Benefícios Eventuais repassados pelo Estado através do Fundo Estadual de Assistência 
Social e também para a manutenção e custeio do Programa PROCAD-SUAS através da 
Busca Ativa do Cadastro Único atendendo as demandas das despesas com visitas e 
pagamentos de equipes de entrevistadores sociais em atendimento à demanda do Bolsa 
Família.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos 
vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º 
Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei 
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 277/2025, referente à 
abertura de crédito adicional especial, o qual visa a atualização de saldo remanescente 
oriundo de Excesso de Arrecadação apurado das Fontes do Piso de Benefícios Eventuais 
repassados pelo Estado através do Fundo Estadual de Assistência Social e também para a 
manutenção e custeio do Programa PROCAD-SUAS através da Busca Ativa do Cadastro 
Único atendendo as demandas das despesas com visitas e pagamentos de equipes de 
entrevistadores sociais em atendimento à demanda do Bolsa Família, possui adequação 
orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA 
ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2025.
MÁRCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO 
Secretária Municipal de Assistência Social
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 011-ABERTURA DE CRÉDITO
EXCESSO ARRECADAÇÃO FEAS E PROCAD SUAS - SEMAS
Elaboração de Projeto de Lei Suplementar ou Especial
Prezados
Com os nossos melhores e cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a ABERTURA DE
CRÉDITO Nº 011-ABERTURA DE CRÉDITO EXCESSO ARRECADAÇÃO FEAS E PROCAD SUAS -
SEMAS para análise e devidas providências.
Atenciosamente.
Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social
Proc. Administrativo 9.505/2025 
Marcadores: 🍒FERNANDA | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
Acompanhe via internet em https://tangaradaserra.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
227.017.587.416.615.588 
 Situação geral em 26/09/2025 10:51: Recebido 
Para
CC
SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
3 setores envolvidos
SEMAS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SEMAS
24/09/2025 15:21
Eric G. SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
011_ABERTURA_DE_CRED..
. COMPARATIVO_RECEITA_... Diario_Oficial_n_520...
Plano_de_Acao_para_C... PROJETO.pdf
RESOLUCAO_N_02_DE_FE.
..
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Solicitação de abertura de
crédito adicional
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Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
26/09/2025, 09:53 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=942045917AF3F41C463D5475&itd=7&origem=painel_setor 1/3 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
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2 ou mais pessoas
24/09/2025 15:21:03 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Proc. Administrativo 9.505/2025 . Assinado
24/09/2025 17:35:10 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS arquivou.
24/09/2025 17:35:10 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS parou de acompanhar.
24/09/2025 17:35:09 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 9.505/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Despacho 1-
9.505/2025
25/09/2025 09:19
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Fernanda A. 
SEFAZ-ASOG
 Prezado, diante da análilse, destacamos que o projeto atividade 2809 ja
existe a natureza 3390 na fonte solicitada, diante disso, solicito que seja
desmembrada a planilha e seja solicitado dois projetos de lei, sendo o
projeto atividade 2809 projeto de lei suplementar e a 2810 e 2814 projeto
de lei especial.
_
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG
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2 ou mais pessoas
Despacho 2-
9.505/2025
26/09/2025 08:01
(Respondido)
CC
Eric G. 
SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Prezados
Segue documentos conforme solicitado no Despacho 1- 9.505/2025.
_
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
011_ABERTURA_DE_CRED..
.
012_ABERTURA_DE_CRED.
..
Revisar Revisar
Revisar
Declaração de cumprimento
e/ou não cumprimento de
metas
Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
26/09/2025, 09:53 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=942045917AF3F41C463D5475&itd=7&origem=painel_setor 2/3 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
26/09/2025 08:01:25 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho 2- 9.505/2025 . Assinado
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 26/09/2025 09:52:51 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
26/09/2025 08:21:30 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 2- 9.505/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
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Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
26/09/2025, 09:53 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=942045917AF3F41C463D5475&itd=7&origem=painel_setor 3/3 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
Páginá
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL
Nº: 011/SEMAS/2025 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação: ( ) Suplementar ( X ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justificativa da Abertura de Crédito:
Tal suplementação deve-se pela necessidade em virtude do excesso de arrecadação apurado das fontes
4.1.661.0000.000.080.000 do Piso Matrogrossense repassados pelo Estado do Mato Grosso, recurso do Fundo
Estadual de Assistência Social – FEAS, e em virtude do repasse do Governo Federal do Programa de
Fortalecimento do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social – PROCAD/SUAS no
valor de R$ 50.129,63, devidamente autorizado a utilização do recurso mediante a RESOLUÇÃO N.º
011/CMAS/2025 DE 12 DE SETEMBRO DE 2025. 
Considerando a Resolução nº 02 de Fevereiro de 2025 do Conselho Municipal de Assistência Social que trata dos
recursos vinculados autorizando a secretaria na utilização do Cofinanciamento Estadual.
1. Recurso Vinculado do Cofinanciamento Estadual através do Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS – Piso Matogrossense fonte 4.1.661.0000.000-080.000: Tem como objetivo propiciar apoio financeiro à
implementação de programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e
investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social.
Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência das unidades da Proteção Social Básica,
correspondendo os CRAS, e no custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos
programas, serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico
situacional das pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua.
2. Recurso Busca Ativa do PROCAD-SUAS:Destina-se atender a BUSCA ATIVA do CADASTRO ÚNICO no
ano de 2023, conforme orientação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à
Fome, através da Portaria MDS nº 981, de 29 de março de 2023 que regulamenta as ações do Programa de
Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social.
Destinação do recurso será para manutenção do programa através de custeio de atividades vinculadas as visitas
e pagamento da equipe de entrevistadores sociais para atender a demanda.
No tocante ao regime do presente projeto de lei, pedimos que seja tramitado em REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL, dado a importância e urgência na propositura desses recursos atenderam as demandas das
despesas a serem executadas a partir do mês de outubro e no decorrer do exercício de 2025.
Sendo desse modo, dado a importância e urgência para se concretizar os fatos acima supracitados
necessitando assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao
processo.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS
Nº 
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade / 
Natureza de despesa
Cód. Natureza 
Despesa Fonte Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2810
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA - PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA
Data: 24/09/2025 _____________________________
 Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.1.660.0000
.000.080.003 R$ 0,00 R$ 254,81 R$ 254,81
CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.1.660.0000
.000.080.003 R$ 0,00 R$ 43.874,82 R$ 43.874,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.1.660.0000
.000.080.003 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
Total: R$ 50.129,63
2814 GESTÃO DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Outros serviços de Terceiros - PJ 3.3.90.39.00 4.1.661.0000
.000.080.000 R$ 0,00 R$ 77.000,00 R$ 77.000,00
Total: R$ 77.000,00
Total dos Projetos/Atividade R$ 127.129,63
Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social 
Data: 24/09/2025 _____________________________
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Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no Lei Nº 6.544, de 15 de julho
de 2024 – PPA e sua alteração, NA LEI Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 –LDO e sua
alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –LOA,
referente aos Projetos Atividades 2810 e 2814 será executado no ano de 2025. 
Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social 
Data: 24/09/2025 _____________________________
 Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações
contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a
solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as
metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, NA LEI Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 –LDO e sua
alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –LOA.
Proj/Ativ. Descrição Meta Prevista Meta Realizada Obs.
2810
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE
GESTÃO DESCENTRALIZADA -
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3000 3000
2814
GESTÃO DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
555 555
Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social 
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R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ORÇADO DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
REFERÊNCIA 09/2025
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADO
NO PERIODO ACUMULADA
1.7.1.5.52.0.1.02.00.00.00 TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR -
30% (543.0000) 3.216.406,76 3.216.406,76 0,00 489.209,29 0,00 2.727.197,47
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL￾FNAS 980.733,87 980.733,87 0,00 544.189,84 0,00 436.544,03
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL-FNAS 980.733,87 980.733,87 0,00 544.189,84 0,00 436.544,03
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 980.733,87 980.733,87 0,00 544.189,84 0,00 436.544,03
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00 RECURSOS DO PAC I - PISO DE ALTA
COMPLEXIDADE I 99.536,91 99.536,91 0,00 53.194,11 0,00 46.342,80
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00 RECURSOS DO PF MC - PAEFI/MSE 123.600,00 123.600,00 0,00 61.911,87 0,00 61.688,13
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00 RECURSOS DO IGD/SUAS - GESTÃO SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00 RECURSOS DO PT MC - APAE 22.752,60 22.752,60 0,00 9.316,75 0,00 13.435,85
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00 RECURSOS IGD/PBF - BOLSA FAMÍLIA - AUXÍLIO
BRASIL 283.396,32 283.396,32 0,00 107.437,28 0,00 175.959,04
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00 RECURSOS DO PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 3.163,50 3.163,50 0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00 RECURSOS DO PAIF - PBF 230.400,00 230.400,00 0,00 114.171,07 0,00 116.228,93
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00 PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV - FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS 148.508,04 148.508,04 0,00 79.123,63 0,00 69.384,41
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00 PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS 72.540,00 72.540,00 0,00 65.742,00 0,00 6.798,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00.00 TRANSF. FNAS CAD.Ú NICO (PROCAD-SUAS 660.000-
080-003) 0,00 0,00 0,00 50.129,63 50.129,63 0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.01.00.00 TRANSF. FNAS CAD.Ú NICO (PROCAD-SUAS
660.000-080-003) 0,00 0,00 0,00 50.129,63 50.129,63 0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.99.0.1.10.00.00.00 OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO - SEAPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 3.525.450,44 3.525.450,44 0,00 1.511.696,00 0,00 2.013.754,44
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00 TRANSF.ESPECIAL EPI CUSTEIO MAC (31.706.3110-
030.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.02.00.00 TRANSF.ESPECIAL EPI CUSTEIO MAC (31.706.3110-
030.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.02.01.00 TRANSF.ESPECIAL EPI CUSTEIO MAC
(31.706.3110-030.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 2.792.738,28 2.792.738,28 0,00 1.511.696,00 0,00 1.281.042,28
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 2.792.738,28 2.792.738,28 0,00 1.511.696,00 0,00 1.281.042,28
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 732.712,16 732.712,16 0,00 0,00 0,00 732.712,16
CO204 - 6 - Centi ® e-Assinatura: gWqJ$Z58teX Emitido em 25/09/2025 08:10 por emanoeli.colvero Página 28 de 50 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ORÇADO DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
REFERÊNCIA 09/2025
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADO
NO PERIODO ACUMULADA
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00.00 TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00.00 TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00.00 TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO-ESPORTE-CUSTEIO
(EMENDA INDIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.01.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO-ESPORTE-CUSTEIO
(EMENDA INDIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.00.00.00 TRANSF CONVÊNIO MT SECULTUR
SEM.COMUNIDADE(701000000-140.056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.01.00.00 TRANSF CONVÊNIO MT SECULTUR
SEM.COMUNIDADE(701000000-140.056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.02.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. MT - SECULTUR-DIV.
(701.0-141.050) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL 6.183.961,83 8.315.591,98 108.587,58 3.935.787,15 0,00 2.248.174,68
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚ BLICOS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚ BLICOS￾PRINCIPAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL 469.884,65 469.884,65 0,00 714.079,79 244.195,14 0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 469.884,65 469.884,65 0,00 714.079,79 244.195,14 0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS 2.923,37 2.923,37 0,00 240,95 0,00 2.682,42
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -
COFINANCINAMENTO FMAS 228.881,28 228.881,28 0,00 327.531,60 98.650,32 0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00 TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL – PISO BENEF.
EVENTUAL 238.080,00 238.080,00 0,00 386.307,24 148.227,24 0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC
194/2022 0,00 846.590,15 108.587,58 846.590,15 846.590,15 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00 COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022
-PRINCIPAL 0,00 846.590,15 108.587,58 846.590,15 846.590,15 0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00 COTA PARTE ICMS- COMPENSAÇÃO LC 194/2022-
PRINCIPAL (502.000) 0,00 399.759,93 51.275,06 399.759,93 399.759,93 0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00 COTA PARTE ICMS- COMPENSAÇÃO LC 194/2022-
(SAÚ DE 502.1002) 0,00 235.182,72 30.165,63 235.182,72 235.182,72 0,00
1.7.2.9.53.0.1.03.00.00.00 COTA PARTE ICMS- COMPENSAÇÃO LC 194/2022
(MDE 502.1001) 0,00 211.647,50 27.146,89 211.647,50 211.647,50 0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 4.514.077,18 5.799.117,18 0,00 1.775.117,21 0,00 2.738.959,97
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 4.514.077,18 5.799.117,18 0,00 1.775.117,21 0,00 2.738.959,97
CO204 - 6 - Centi ® e-Assinatura: XLAJ$Z58teX Emitido em 26/09/2025 09:32 por emanoeli.colvero Página 33 de 56 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESAS REALIZADA
SEMAS - 2810 E 2814
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcao : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFuncao : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Acao : 02810 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2579 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080056 34.320,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320,00
1551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080056 39.802,27 34.802,27 30.757,02 8.315,57 8.315,57 1.254,81 2.790,44
2206 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 120.000,00 100.000,00 73.525,24 73.525,24 73.525,24 0,00 26.474,76
2207 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 26.257,19 26.257,19 9.643,11 9.643,11 9.190,36 0,00 16.614,08
2580 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 5.000,00 8.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 3.100,00
2581 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 36.000,00 22.000,00 17.507,25 5.331,39 5.331,39 2.300,00 2.192,75
2582 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 250,00 50,00
2583 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 10.000,00 10.000,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 0,00 1.510,00
2978 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080056 0,00 145.500,00 91.764,61 91.764,61 91.764,61 0,00 53.735,39
2715 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 0,00 20.000,00 14.411,74 14.411,74 14.411,74 0,00 5.588,26
2980 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080056 0,00 3.996,80 3.477,63 3.477,63 2.692,36 0,00 519,17
2981 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080003 0,00 4.940,95 4.890,00 200,00 200,00 0,00 50,95
2982 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42755 0000000081092 0,00 14.613,55 13.860,00 13.860,00 13.860,00 0,00 753,55
3024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 0,00 10.400,00 3.861,25 1.539,40 243,00 1.200,00 5.338,75
3141 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41660 0000000080056 0,00 5.000,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 1.150,00
3205 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 0,00 600,00 155,81 0,00 0,00 0,00 444,19
2578 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080056 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
2979 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080056 0,00 18.300,00 8.604,99 8.604,99 8.604,99 0,00 9.695,01
2983 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 41755 0000000081092 0,00 2.975,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.975,77
Qtd. 19 474.379,46 664.706,53 290.398,65 248.613,68 246.079,26 5.004,81 369.303,07
Qtd. 19 474.379,46 664.706,53 290.398,65 248.613,68 246.079,26 5.004,81 369.303,07
Programa : 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02814 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2991 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080078 0,00 151,38 0,00 0,00 0,00 151,38 0,00
1597 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080007 4.661,57 4.661,57 0,00 0,00 0,00 4.661,57 0,00
3123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080052 0,00 6.951,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.951,37
1596 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: BcVJ$Z58teX Emitido em 25/09/2025 11:09 por fernanda.sobral Página 1 de 2 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESAS REALIZADA
SEMAS - 2810 E 2814
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3004 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12711 0000000000000 0,00 183.284,51 183.284,51 0,00 0,00 0,00 0,00
0984 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 528.000,00 528.000,00 247.872,17 247.872,17 247.872,17 0,00 280.127,83
0985 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 44.100,00 44.100,00 26.255,94 26.255,94 23.488,83 0,00 17.844,06
0986 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 15.000,00 15.000,00 1.006,76 1.006,76 1.006,76 0,00 13.993,24
0987 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 98.529,29 98.529,29 28.506,62 28.506,62 28.506,62 0,00 70.022,67
0989 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 60.000,00 59.651,32 38.880,23 19.326,85 19.326,85 759,20 20.011,89
0994 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 95.000,00 94.000,00 77.175,38 26.173,71 25.763,71 0,00 16.824,62
1919 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 50.000,00 36.348,68 34.711,49 7.881,02 7.881,02 0,00 1.637,19
2189 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1516 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 2.500,00 2.500,00 2.499,27 1.158,43 1.158,43 0,00 0,73
2211 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 10.000,00 14.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 6.500,00
2212 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 35.000,00 35.000,00 3.371,00 3.371,00 3.371,00 0,00 31.629,00
2584 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080007 104.600,00 104.600,00 41.297,63 41.297,63 41.297,63 0,00 63.302,37
2585 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080007 17.000,00 17.000,00 5.726,20 5.726,20 5.726,20 0,00 11.273,80
2586 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 190.000,00 190.000,00 110.922,67 0,00 0,00 0,00 79.077,33
2587 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 41665 0000000081054 402.055,00 402.055,00 364.964,45 0,00 0,00 0,00 37.090,55
2717 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 1.000,00 329,34 329,34 329,34 0,00 670,66
2778 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 0,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 2.500,00
2987 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080007 0,00 66.500,00 65.691,15 65.691,15 65.691,15 0,00 808,85
2989 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080007 0,00 11.223,50 9.225,36 9.225,36 9.225,36 0,00 1.998,14
2990 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42660 0000000080083 0,00 21.181,05 0,00 0,00 0,00 0,00 21.181,05
0982 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 215.000,00 215.000,00 159.228,62 159.228,62 159.228,62 0,00 55.771,38
Qtd. 26 1.921.645,86 2.210.937,67 1.465.948,79 658.050,80 654.873,69 5.572,15 739.416,73
Qtd. 26 1.921.645,86 2.210.937,67 1.465.948,79 658.050,80 654.873,69 5.572,15 739.416,73
Qtd. 45 2.396.025,32 2.875.644,20 1.756.347,44 906.664,48 900.952,95 10.576,96 1.108.719,80
Qtd. 45 2.396.025,32 2.875.644,20 1.756.347,44 906.664,48 900.952,95 10.576,96 1.108.719,80
Qtd. 45 2.396.025,32 2.875.644,20 1.756.347,44 906.664,48 900.952,95 10.576,96 1.108.719,80
Qtd. 45 2.396.025,32 2.875.644,20 1.756.347,44 906.664,48 900.952,95 10.576,96 1.108.719,80
Qtd. total 45 2.396.025,32 2.875.644,20 1.756.347,44 906.664,48 900.952,95 10.576,96 1.108.719,80
CO279 - Centi ® e-Assinatura: BcVJ$Z58teX Emitido em 25/09/2025 11:09 por fernanda.sobral Página 2 de 2 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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Critério de Avaliação Descrição Nota (0 a 10)
5. Potencial como Identidade Visual /
Aplicabilidade
Facilidade de adaptar o mascote para diferentes
mídias (papel, digital, camiseta, cartazes etc.).
Nota Final (Soma dos critérios) Máximo: 50 pontos
Observações do Jurado (opcional):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data:________ /____________________/__________
Assinatura do Avaliador: ____________________________
AVISO DE ENCERRAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DISPENSA
DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR - Nº 084/2025. 
Departamento de Compras torna público que, por determinação da
Secretaria Municipal de Administração - SAD, através do Secretário o 
Sr. Marcelo Dos Santos Ferro, no uso de suas atribuições legais
Informa o Encerramento/Homologação do Procedimento
Administrativo na modalidade de Dispensa de Licitação em Razão de
Valor nº 084/COMPRAS/SAD/2025 cujo o objeto: AQUISIÇÃO DE
FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL 150 FOLHAS
PARA O PROTOCOLO GERAL., através da empresa LINTECH
DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 55.222.447/0001-05,
na importância de R$ 3.080,00
(Três Mil e Oitenta Reais).
Estando disponível para mais informações, Resultado e Processo
Administrativo, no sitio eletrônico do Município / PORTAL DA
TRANSPARENCIA/DISPENSA e no Site .https://
acessoainformacao.tangaradaserra.mt.gov.br/cidadao/informacao/
dispensas_cnt
O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 75, II, da Lei n.
14.133/2021, Parecer Jurídico Referencial n.º 085/PGM/2024, Decreto
Municipal n.º 110, de 31 de Março de 2023 – Regulamenta Lei Fed.
14.133/2021 nos Artº. 135 ao 139.
Tangará da Serra – MT, 16 de setembro de 2025. Secretaria Municipal
de Administração - Departamento de Compras.
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO N.º 011/CMAS/2025 DE 12 DE SETEMBRO DE
2025. 
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
DO PROCAD – SUAS/2025 (PROGRAMA DE
FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA
ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).
O Pleno do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS de Tangará da Serra, Mato Grosso, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei n.° 6.433 de 25 de abril de 2024, em
Reunião Extraordinária realizada no dia 12 de setembro de 2025, e,
CONSIDERANDO a Resolução CNAS/MDS Nº 130, de 27/11/23 que
institui o Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema
Único da Assistência Social (PROCAD-SUAS) e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 995, de 18/06/24, que regulamenta
as ações do Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema
Único da Assistência Social, instituído e aprovado por meio da
Resolução MDS/CNAS nº 130, de 27 de novembro de 2023, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), e Resolução MDS/
CIT nº 8, de 31 de outubro de 2023, da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT).
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Projeto Executivo PROCAD – SUAS/2025
(Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único da
Assistência Social).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2025.
(Original Assinado)
ROSSANO FERRARI
Presidente do CMAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
AVISO DE ABERTURA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM
RAZÃO DE VALOR - Nº 088/2025. 
Departamento de Compras torna público que, por determinação da
Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, através do Secretario
Municipal Srª. LAURA PEREIRA, no uso de suas atribuições legais.
Informa ABERTURA do Procedimento Administrativo na modalidade
de Dispensa de Licitação em Razão de Valor nº 088/COMPRAS/SAD/
2025 cujo o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA VISANDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS
DIGITAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA.
Critério de Julgamento: MENOR VALOR GLOBAL.
Recebimento de Propostas adicionais pelo período de 16/09/2025 ÀS
08:00H ATÉ 18/09/2025 ÀS 17:00H. enviadas através do E-mail:
comprastga@tangaradaserra.mt.gov.br
Estando disponível para mais informações, Aviso de Abertura e Termo
de Referência, no sitio eletrônico do Município e Portal Nacional de
Contratações Públicas – PNCP.
O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 75, II, da Lei n.
14.133/2021, Parecer Jurídico Referencial n.º 085/PGM/2024, Decreto
Municipal n.º 110, de 31 de Março de 2023 – Regulamenta Lei Fed.
14.133/2021 nos Artº. 135 ao 139.
Tangará da Serra – MT, 15 de Setembro de 2025. Secretaria Municipal
de Administração - Departamento de Compra.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Tangará da Serra, 15 de setembro de 2025 • Diário Oficial do Município • Diário Oficial Nº 520/2025 • Publicado em 16 de setembro de 2025 
Avenida Brasil, 2351 - N, Jardim Europa.
Tangará da Serra
Este Diário Oficial é assinado digitalmente
por autoridade certificadora credenciada no âmbito da
ICP Brasil, e pode ser verificado pelo código: 202509159005 6Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PBF
1
Rua Júlio Martinez Benevides, n.º 262-E, Centro - CEP: 78300-093 - Tangará da Serra - Mato Grosso
Telefone: (65) 3311-4803 - asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO EXECUTIVO - 2025
1. Identificação
1.1 - PROCAD-SUAS: 2025
1.2 - PROJETO EXECUTIVO PARA ENTREVISTA EM DOMICÍLIO
PARA O CADASTRO ÚNICO
1.3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PBF
1.4 - PÚBLICO a quem se destina: famílias unipessoais, de baixa renda,
sem entrevista em domicílio e sem upload de documentos obrigatórios no
Sistema de Cadastro Único - com exceção das famílias indígenas,
quilombolas e aquelas com marcação de situação de rua, prioritariamente,
beneficiários do Benefício de Prestação de Continuada (BPC) ou Programa
Bolsa Família (PBF).
1.5 – ÁREAS DE INTERVENÇÃO: Assentamentos pertencentes ao
território do CRAS Pastor Jonas Moreira de Souza e área urbana pertencente
aos territórios das unidades do CRAS Profª Idalina Sueza Tayano, CRAS
Pastor Jonas Moreira de Souza e CRAS Setor III.
1.6 – PRAZO - até 31 de dezembro/2025
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PBF
2
Rua Júlio Martinez Benevides, n.º 262-E, Centro - CEP: 78300-093 - Tangará da Serra - Mato Grosso
Telefone: (65) 3311-4803 - asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
2. Justificativa
A coleta de dados diretamente no local de moradia de famílias e
indivíduos, para fins de registro no Cadastro Único, embora prevista como
modalidade de atendimento na Portaria nº 810, de 14 de setembro de 2022,
tornou-se obrigatória pela Lei nº 15.077 de 27 de dezembro de 2024 - para
famílias unipessoais que venham a ser elegíveis à concessão ou manutenção
de benefícios da seguridade social, entre os quais se destacam o BPC e PBF.
O ano de 2025 apresenta um cenário desafiador para as ações de
qualificação cadastral, pois apresenta uma necessidade de qualificação de
5.211.490 cadastros de famílias unipessoais com indicativos de
inconsistências no Cadastro Único - devido à ausência de entrevista
domiciliar e/ou falta de upload dos documentos obrigatórios no Sistema de
Cadastro Único (referência: dezembro/2024). Assim, o Ministério do
Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por
meio da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único
(SAGICAD), decidiu direcionar o foco do PROCAD SUAS 2025 a esse público.
O município de Tangará da Serra recebeu a transferência de parte dos
recursos do PROCAD-SUAS 2025 previstos para o exercício de 2025,
correspondente a 50% do valor total, tendo como prioridade a execução de
entrevistas sociais em domicílio com as famílias unipessoais com indicativos
de inconsistência no Cadastro Único.
O cálculo dos valores transferidos foram definidos com base na
quantidade de famílias unipessoais de baixa renda que, até a data de
referência, não haviam passado por entrevista domiciliar e não tinham feito
upload dos documentos obrigatórios no Sistema de Cadastro Único, sendo
excluídas desse cálculo os indígenas, quilombolas e pessoas em situação de
rua.
O município diante desses indicativos priorizará a realização do
cadastramento domiciliar especialmente para os beneficiários do PBF e do
BPC, dada sua relevância no contexto das políticas de proteção social.
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Assim, consideramos de fundamental importância a elaboração desse
projeto de intervenção com o objetivo de organizar e sistematizar as ações
necessárias à efetividade do PROCAD-SUAS e o uso adequado dos recursos
para que a coleta de dados domiciliar seja viabilizada no curto espaço de
tempo, evitando que as famílias tenham seus benefícios bloqueados ou
suspensos, o que certamente contribuirá para o agravamento das condições
de vida das famílias que necessitam da assistência social.
No Portal Analytics, por meio do Painel do Cadastro Único, com data de
referência 31 de agosto de 2025, identificamos 16.302 famílias cadastradas
no município de Tangará da Serra, das quais 4.746 estão em situação de
pobreza e 4.165 em baixa renda.
Quanto às famílias unipessoais — excluindo grupos indígenas,
quilombolas e pessoas em situação de rua — o Portal apresenta os seguintes
dados:
● 4.574 famílias unipessoais, das quais:
● 3.773 com upload realizado
● 801 sem upload
Apenas 7,6 % das coletas cadastrais foram realizadas no domicílio.
O Projeto de Intervenção incluirá ações voltadas à qualificação do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Essa iniciativa,
conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e
Combate à Fome (MDS), visa garantir que os dados cadastrais reflitam a
realidade das famílias, servindo de base para a formulação, implementação,
monitoramento e avaliação de políticas públicas.
Revisão Cadastral (REV25)
A Revisão Cadastral (REV25) contempla registros desatualizados —
aqueles cuja última atualização ocorreu há mais de 24 meses — bem como os
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que estão próximos de se tornarem desatualizados, conforme as diretrizes da
Lei nº 15.077, de 27 de dezembro de 2024. Em agosto de 2025, o município
apresentou o seguinte quadro:
Situação Quantidade
Famílias Regularizadas 763
Famílias Pendentes 1.518
Famílias Excluídas 33
Total de Famílias em Revisão 2.314
Públicos da REV25
Público Regularizadas Pendentes Excluídas Total
Público 1 - - - -
Público 2 167 139 5 311
Público 3 164 99 3 266
Público 4 146 139 1 286
Público 5 86 69 1 156
Público 6 79 409 8 496
Público 7 121 663 15 799
Total 763 1.518 33 2.314
Averiguação Cadastral (AVE25)
No processo de Averiguação Cadastral (AVE25), que inclui registros com
potenciais inconsistências — por exemplo, alterações automáticas de renda
sem atualização em domicílio — o município apresentou:
Situação Quantidade
Famílias Regularizadas 69
Famílias Pendentes 28
Famílias Excluídas -
Total de Famílias em em Averiguação (AVE25) 97
Públicos da AVE25
Público Regularizadas Pendentes Excluídas Total
Público 1 42 16 - 58
Público 2 27 12 - 39
Total 69 28 0 97
Para evitar que essas famílias percam seus benefícios, é urgente a
adoção das medidas previstas neste projeto.
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Este projeto estrutura-se em sete partes, as quais tratam da organização,
execução e monitoramento das ações:
1. Identificação;
2. Justificativa;
3. Objetivos do projeto;
4. Metodologia
4.1 Etapa preparatória;
4.2 Permanência no campo; e
4.3 Saída do campo;
5. Recursos, que abrangem estimativas orçamentárias, materiais,
humanos e parcerias institucionais;
6. Resultados esperados; e
7. Monitoramento e avaliação das ações realizadas.
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3. Objetivos
3.1. Objetivo Geral:
Organizar e sistematizar ações para coleta de dados em ambiente
residencial de famílias unipessoais inscritas no Cadastro Único, beneficiárias
do BPC ou PBF, sem upload de documentos obrigatórios e/ou sem marcação
de atendimento em domicílio no formulário de cadastramento.
3.2. Objetivos Específicos:
 Ampliar o número de entrevistas sociais realizadas em domicílio;
 Reduzir o número de famílias unipessoais inscritas no Cadastro Único com
pendência por ausência de upload de documentos obrigatórios;
 Assegurar que todas as famílias unipessoais de baixa renda que recebem
benefícios socioassistenciais tenham a marcação de entrevista em domicílio.
 Realização de busca ativa.
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4. Metodologia
A seguir, detalharemos como serão realizadas as ações para identificar as
famílias unipessoais inscritas no Cadastro Único, beneficiárias do BPC ou do
PBF, que não realizaram o upload dos documentos obrigatórios e/ou não
marcaram atendimento domiciliar no formulário de cadastramento.
ETAPA PREPARATÓRIA
Ação Atividades
/tarefas Como /metodologia Quem/
responsável Prazo / quando
4.1 Identifica￾ção do
público-alvo
Levantamento
do quantitativo
de famílias em
averiguação
cadastral para
o atendimento;
Consultar os
relatórios do portal
para identificação
dos público-alvo
Coordenadora
do Cadastro
Único
Fevereiro
à
Agosto/2025
Levantamento
do quantitativo
de famílias em
revisão
cadastral para o
atendimento;
Indicar o número
total de famílias
unipessoais, de
baixa renda,
sem entrevista
em domicílio e
sem upload de
documentos
obrigatórios no
Cadastro Único
— com exceção
das famílias
indígenas,
quilombolas e
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aquelas com
marcação de
situação de rua.
Verificar número
de famílias por
benefícios
(BPC/PBF)
Extrair listagens de
famílias unipessoais
sem upload de
documentos
obrigatórios e sem
marcação de
atendimento em
domicílio,
identificando quem
recebe BPC E PBF
Equipe do
Cadastro
Único
Setembro/2025
Caracterizar
situação: sem a
marcação de
entrevista em
domicílio no
formulário de
cadastramento e
sem upload de
documentos
obrigatórios.
4.2
Mapeamento
das áreas de
intervenção
Distribuir por
territórios,
delimitando
geograficamente
as áreas (onde
estão)
Identificar os
endereços e delimitar
as áreas de
intervenção.
Equipe do
Cadastro
Único
Fevereiro
à
Setembro/2025
Módulos EAD
disponíveis sobre:
Formulário Cadastro
Único; Sistema de
Cadastro Único; Uso
off line
Coordenação
e Equipe do
Cadastro
Único
Oficinas sobre: Coordenação
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4.3
Capacitação
para coleta
de dados e
abordagem
em domicílio
Organizar e
realizar
encontros
formativos para
o
desenvolvimento
de habilidades
para abordagem
em domicílio
Importância do Agosto/Setembro/2025
Cadastro Único;
informações
sensíveis a serem
coletadas.
e Equipe do
Cadastro
Único
Reuniões técnicas
sobre como abordar
as pessoas de forma
clara, respeitosa e
acolhedora; como
esclarecer dúvidas;
procedimentos de
segurança durante a
abordagem, tais
como: a importância
da identificação
do(a)entrevistador(a);
comunicação de
rotas e atenção aos
arredores.
Coordenação
e Equipe do
Cadastro
Único
Definir rotas e
organizar dias e
horários
Organizar os
endereços conforme
os territórios,
definindo os dias e
horários para a
realização das visitas
domiciliares, com a
definição do número
de veículos
necessários.
Coordenação
do Cadastro
Único
Fevereiro
à
Setembro/2025
Entrega de srtalink
para auxiliar na
coleta dos dados no
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4.4 Apoio
logístico
Entregar
equipamentos e
material
formulário eletrônico
do Cadastro Único,
reduzindo retrabalho
e riscos de perda de
informações.
Órgão Gestor Outubro/2025 Entrega de kit de
proteção individual e
itens de identificação
visual (uniforme,
chapéu, bornal,
protetor solar e
bloqueador)
4.5
Abordagem
às famílias
Estabelecer
formas de
acesso às
famílias em seu
local de moradia
Organizar
agendamento com as
famílias, através dos
canais de
comunicação direta
(SMS, whatsapp,
avisos de visita),
abordagem direta no
atendimento nos
serviços
socioassistenciais
etc.
Equipe do
Cadastro
Único
Fevereiro
À
Setembro/2025
Definir as
ferramentas
adequadas ao
atendimento em
domicílio (formulário
físico/ tablet)
Coordenação
do Cadastro
Único
Setembro/2025
Instituir um diário de
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campo para equipes
ETAPA DURANTE A PERMANENCIA NO CAMPO
4.6
Comunicação
e suporte
Acompanhar e
dar suporte às
equipes nas
atividades de
campo
Definir um canal de
comunicação direta
com equipes no
campo para: tirar
dúvidas, relatar
dificuldades e
receber apoio
instantâneo, durante
estada no campo
Coordenação
do Cadastro
Único
Fevereiro
À
Dezembro/2025
Definir ponto focal de
suporte em caso de
problemas com
transporte ou outros
itens de logística
ETAPA SAÍDA DO CAMPO
Registro diário
das informações
coletadas
Verificar se todas as
informações
coletadas estão
registradas, com data
e hora da
abordagem; motivo
do contato (status
que gerou a
necessidade do
cadastro em
domicílio) e
orientações dadas
durante a abordagem
Equipe do
Cadastro
Único
Setembro
à
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4.7 Saída do
campo
Dezembro/2025
Checagem do
número de domicílios
que necessitam
retorno, identificando
a motivação
Comunicação
com a família
Dar feedback sobre a
situação identificada
para equipe de
gestão do cadastro,
quando necessário.
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4.8 - Cronograma
Etapa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Preparatória
Durante
Pós
entrevista
em
domicílio
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5. Recursos
5.1 Fonte de Recursos
Federal – Repasses do PROCAD – SUAS 2025, saldos remanescentes
de transferências do PROCAD-SUAS de exercícios anteriores,
podendo ser complementado por recursos do IGD/PBF.
5.2 - Financeiros
Grupo de Despesas: Material de Consumo
ITENS QUANTIDADE ESTIMATIVA DE CUSTOS
Água 12 cx R$ 372,00
Gelo 12 R$ 120,00
Tendas 4 R$ 3.600,00
Grupo de Despesas: Recursos Humanos
ITENS QUANTIDADE ESTIMATIVA DE CUSTOS
Contratação Temporária 5 R$49.874,82
Grupo de Despesas: Comunicação
ITENS QUANTIDADE ESTIMATIVA DE CUSTOS
Sonorização 36 h R$3.847,32
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5.3 - Recursos Materiais
● Formulários
● Equipamentos
● Transporte
● Combustível
● Material expediente
● Alimentação
● Itens de proteção individual adequado a atividade de campo
● Identificação visual dos trabalhadores envolvidos no projeto
5.4 - Parcerias
● Unidades públicas do SUAS para mobilização e engajamento das
comunidades no apoio às atividades;
● Movimentos sociais organizados para acesso a territórios com famílias de
comunidades e povos tradicionais;
● Outras políticas setoriais que possam contribuir para a localização das
famílias, otimizar o processo de cadastramento em domicílio e maior alcance
das ações do PROCAD-SUAS;
● Outras parcerias locais.
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6. Resultados Esperados
 100% das famílias unipessoais que recebem BPC ou PBF com
marcação de cadastro em domicílio.
 100% das famílias unipessoais com upload de documentos
obrigatórios no Sistema de Cadastro Único.
 Ampliação da capacidade dos municípios para realização de
cadastro em domicílio.
 100% das famílias incluídas nos públicos de qualificação
cadastral (REV25 e AVE25) com cadastros atualizados.
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7. Monitoramento e Avaliação:
O monitoramento e a avaliação envolvem uma abordagem integrada,
com ações quantitativas e qualitativas. Seu objetivo é subsidiar a
gestão descentralizada com informações estratégicas, permitindo o
acompanhamento e a tomada de decisões sobre a operacionalização
do Cadastro Único.
Para isso, é essencial identificar indicadores que possibilitem o
acompanhamento contínuo das ações, com foco na mensuração de
resultados. Nesse sentido, torna-se fundamental a definição de
indicadores que permitam observar a atualização de cadastros gerados
pelos atendimentos em domicílio (mensalmente) e o incremento de
upload de documentos de famílias unipessoais com pendência de
upload de documentos obrigatórios no Sistema de Cadastro Único
(mensalmente), tais como:
 a quantidade de famílias unipessoais, de baixa renda, sem
entrevista domiciliar e sem upload de documentos obrigatórios;
 o número de famílias atualizadas por meio de entrevistas em
domicílio;
 o total de famílias unipessoais beneficiárias do PBF e do BPC,
bem como aquelas que passaram por atualização cadastral
sem entrevista domiciliar.
 O número de famílias incluídas no processo de qualificação
cadastral (REV25 e AVE25) com cadastros atualizados na
situação regularizada, pendente e excluída.
Faz-se fundamental realizar relatórios semestrais com análise dos
resultados, submetidos à apreciação dos Conselhos de Assistência
Social.
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CMAS
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Av. Brasil nº 2351 – N - Jardim Europa. CEP: 78300-000 - Tangará da Serra/MT.
RESOLUÇÃO N.º 02 DE FEVEREIRO DE 2025.
Dispõe sobre a aprovação da Prestação de
Contas do FEAS 2024 e Aprovação do
Plano de Ação do FEAS 2025. 
O Pleno do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
de Tangará da Serra, Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.° 6.433
de 25 de abril de 2024, em Reunião Ordinária 001/2025 realizada no dia 19 de fevereiro de
2025;
RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar a Prestação de Contas do FEAS 2024 e Plano de Ação do FEAS 2025.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Registrada. Publicada. Cumpra-se.
Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 2025.
JACKELYNE LOPES TEIXEIRA E SILVA
Presidente do CMAS
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DETALHAMENTO ARRECADADO(1) EMPENHADO LIQUIDADO(2) PAGO
Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA Página 1
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREVISÃO ARRECADAÇÂO SALDO(1-2)
Agrupamento 4 Recursos Vinculados à Assistência Social 486.165,54 506.612,90 526.245,44 330.368,43 327.305,78 176.244,47
Agrupamento 1 Recursos do Exercício Corrente 486.165,54 504.267,68 429.463,17 233.645,97 232.196,92 270.621,71
Agrupamento 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 486.165,54 504.267,68 429.463,17 233.645,97 232.196,92 270.621,71
Agrupamento 000 transf. Estado para assistência social 243.101,98 254.113,16 223.378,37 64.525,57 63.076,52 189.587,59
Agrupamento N/C 243.101,98 254.113,16 0,00 0,00 0,00 254.113,16
Agrupamento N/C 243.101,98 254.113,16 0,00 0,00 0,00 254.113,16
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 223.378,37 64.525,57 63.076,52 -64.525,57
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 223.378,37 64.525,57 63.076,52 -64.525,57
Agrupamento 008 Transf. FUPIS Estado - Assist. Social 1.138,92 960,58 0,00 0,00 0,00 960,58
Agrupamento N/C 1.138,92 960,58 0,00 0,00 0,00 960,58
Agrupamento N/C 1.138,92 960,58 0,00 0,00 0,00 960,58
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual 241.924,64 249.193,94 206.084,80 169.120,40 169.120,40 80.073,54
Agrupamento N/C 241.924,64 249.193,94 0,00 0,00 0,00 249.193,94
Agrupamento N/C 241.924,64 249.193,94 0,00 0,00 0,00 249.193,94
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 206.084,80 169.120,40 169.120,40 -169.120,40
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 206.084,80 169.120,40 169.120,40 -169.120,40
Agrupamento 2 Recursos de Exercícios Anteriores 0,00 2.345,22 96.782,27 96.722,46 95.108,86 -94.377,24
Agrupamento 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0,00 2.345,22 96.782,27 96.722,46 95.108,86 -94.377,24
Agrupamento 000 transf. Estado para assistência social 0,00 2.345,22 88.402,06 88.402,06 86.788,46 -86.056,84
Agrupamento N/C 0,00 2.345,22 0,00 0,00 0,00 2.345,22
Agrupamento N/C 0,00 2.345,22 0,00 0,00 0,00 2.345,22
Agrupamento 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 88.402,06 88.402,06 86.788,46 -88.402,06
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 88.402,06 88.402,06 86.788,46 -88.402,06
Agrupamento 2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 008 Transf. FUPIS Estado - Assist. Social 0,00 0,00 4.228,40 4.228,40 4.228,40 -4.228,40
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 4.228,40 4.228,40 4.228,40 -4.228,40
Agrupamento 2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 0,00 0,00 4.228,40 4.228,40 4.228,40 -4.228,40
Agrupamento 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual 0,00 0,00 4.151,81 4.092,00 4.092,00 -4.092,00 Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
DETALHAMENTO ARRECADADO(1) EMPENHADO LIQUIDADO(2) PAGO
Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA Página 2
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREVISÃO ARRECADAÇÂO SALDO(1-2)
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 4.151,81 4.092,00 4.092,00 -4.092,00
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 4.151,81 4.092,00 4.092,00 -4.092,00
TOTAL GERAL: 486.165,54 506.612,90 526.245,44 330.368,43 327.305,78 176.244,47 Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 1
Conta: 15291-9 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - PISO EV
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 5791
1
661
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
Numero: 1
Descrição: BRASIL - PISO BENEFÍCIO EVENTUAL - 15291-9
Fr.STN:1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
00164 01/01/2024 Saldo de Balanco 0,00 4.151,81 4.151,81
01078 02/01/2024 15291 TR 01411 Transferencia de valores - Apuração do Superávit.4.151,81 0,00 0,00
15050 31/01/2024 OC 12002 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 35,60 35,60
32840 29/02/2024 OC 24656 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 29,89 65,49
52477 28/03/2024 OC 35668 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 31,24 96,73
76193 30/04/2024 OC 51079 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 33,24 129,97
93528 28/05/2024 OC 57415 TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL 0,00 238.080,00 238.209,97
98760 31/05/2024 OC 64185 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 113,97 238.323,94
121260 28/06/2024 OC 76561 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.680,80 240.004,74
146766 31/07/2024 OC 92274 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.919,90 241.924,64
171234 30/08/2024 OC 106519 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.855,24 243.779,88
191977 30/09/2024 OC 121313 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.795,88 245.575,76
216123 31/10/2024 OC 134837 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 2.017,61 247.593,37
216534 01/11/2024 76 OP 44316 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 61.380,00 0,00 186.213,37
220642 07/11/2024 77 OP 44985 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86.750,40 0,00 99.462,97
238136 29/11/2024 OC 148966 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 874,29 100.337,26
247302 12/12/2024 7169 OP 50331 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS20.738,12 0,00 79.599,14
247330 12/12/2024 DESCON OP 50331 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS 251,88 0,00 79.347,26
264649 31/12/2024 OC 159879 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 726,28 80.073,54
Saldo Atual do Detalhamento . . . 
Total . . 173.272,21 253.345,75
80.073,54
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 6838
2
661
FG: Recursos de Exercícios Anteriores
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
Numero: 2
Descrição: BRASIL - PISO BENEFÍCIO EVENTUAL - 15291-9
Fr.STN:2.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
01079 02/01/2024 15291 TR 01411 Transferencia de valores - Apuração do Superávit. 0,00 4.151,81 4.151,81
111488 20/06/2024 32 OP 22979 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.092,00 0,00 59,81
Saldo Atual do Detalhamento . . . 
Total . . 4.092,00 4.151,81
59,81
Detalhe 7615
1
500
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Recursos não Vinculados de Impostos
CAG: 000 FONTES DA ENTIDADE
CA: 000 Recursos Próprios
Numero: 3
Descrição: BRASIL - PISO EV
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:23 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 2
Conta: 15291-9 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - PISO EV
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Fr.STN:1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
247521 12/12/2024 OC 149386 Receita Desc. Emp. 28227/1 0,00 120,13 120,13
247470 12/12/2024 152919 TR 11155 Transferencia de valores - Tributos Retidos 120,13 0,00 0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . . 
Total . . 120,13 120,13
0,00
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 7616
1
500
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Recursos não Vinculados de Impostos
CAG: 030 SAÚDE CUSTEIO
CA: 000 Recuros aplicados na saúde
Numero: 4
Descrição: BRASIL - PISO EV
Fr.STN:1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
247519 12/12/2024 OC 149384 Receita Desc. Emp. 28227/1/OR 0,00 65,89 65,89
247472 12/12/2024 152919 TR 11156 Transferencia de valores - Tributos Retidos 65,89 0,00 0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . . 
Total . . 65,89 65,89
0,00
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 7617
1
500
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Recursos não Vinculados de Impostos
CAG: 020 SEMEC CUSTEIO
CA: 000 Recursos da EDUCAÇÃO
Numero: 5
Descrição: BRASIL - PISO EV
Fr.STN:1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
247520 12/12/2024 OC 149385 Receita Desc. Emp. 28227/1/OR 0,00 65,86 65,86
247474 12/12/2024 152919 TR 11157 Transferencia de valores - Tributos Retidos 65,86 0,00 0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . . 
Total . . 65,86 65,86
0,00
Saldo Atual da Conta Corrente . . . 
Total . . 177.616,09 257.749,44
80.133,35
Total Geral . . 177.616,09 257.749,44
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:23 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 1
Conta: 58817-2 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - CO-FINA
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 4735
2
661
FG: Recursos de Exercícios Anteriores
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 000 transf. Estado para assistência social
Numero: 1
Descrição: BRASIL - CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL - 58817-2
Fr.STN:2.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
00477 01/01/2024 Saldo de Balanco 0,00 1.115,24 1.115,24
01044 02/01/2024 58817 TR 01393 Transferencia de valores - Apuração do Superávit. 0,00 130.981,96 132.097,20
144421 31/07/2024 TR 06487 Transferencia de valores. 14.815,71 0,00 117.281,49
147733 01/08/2024 TR 06822 Transferencia de valores. 246,95 0,00 117.034,54
152367 08/08/2024 TR 06906 Transferencia de valores. 328,65 0,00 116.705,89
168641 30/08/2024 TR 07711 Transferencia de valores. 11.236,25 0,00 105.469,64
189553 30/09/2024 TR 08624 Transferencia de valores. 13.833,76 0,00 91.635,88
210212 24/10/2024 TR 09648 Transferencia de valores. 7.957,78 0,00 83.678,10
218075 04/11/2024 TR 09848 Transferencia de valores. 3.021,04 0,00 80.657,06
233872 28/11/2024 TR 10780 Transferencia de valores. 10.865,88 0,00 69.791,18
239964 03/12/2024 TR 10868 Transferencia de valores. 6.699,95 0,00 63.091,23
258265 26/12/2024 TR 11559 Transferencia de valores. 12.316,80 0,00 50.774,43
262855 30/12/2024 TR 11751 Transferencia de valores. 7.079,29 0,00 43.695,14
264719 31/12/2024 OC 159949 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.345,22 46.040,36
Saldo Atual do Detalhamento . . . 
Total . . 88.402,06 134.442,42
46.040,36
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 4736
1
661
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 000 transf. Estado para assistência social
Numero: 2
Descrição: BRASIL - CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL - 58817-2
Fr.STN:1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
00478 01/01/2024 Saldo de Balanco 0,00 200.093,04 200.093,04
01045 02/01/2024 58817 TR 01393 Transferencia de valores - Apuração do Superávit. 130.981,96 0,00 69.111,08
15157 31/01/2024 OC 13073 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.818,77 70.929,85
25669 20/02/2024 1115 OP 05057 POLUX COMERCIAL LTDA EIRELI 9.600,00 0,00 61.329,85
32919 29/02/2024 OC 24929 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.502,86 62.832,71
52551 28/03/2024 OC 35742 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.521,09 64.353,80
76268 30/04/2024 OC 51767 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.628,75 65.982,55
93527 28/05/2024 OC 57414 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA 0,00 228.881,28 294.863,83
98835 31/05/2024 OC 64476 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.681,34 296.545,17
103962 10/06/2024 1089 OP 21422 JOAO E MARIA ATELIE LTDA. 54.230,00 0,00 242.315,17
121987 28/06/2024 OC 77892 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.882,68 245.197,85
126848 05/07/2024 70 OP 24674 EXPERT CONSULTORIA E PRODUTOS LTDA 1.620,00 0,00 243.577,85
146847 31/07/2024 OC 92355 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 3.185,21 246.763,06
171314 30/08/2024 OC 106599 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.949,63 249.712,69
192055 30/09/2024 OC 121392 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.771,55 252.484,24
210210 24/10/2024 TR 09647 Transferencia de valores. 17.719,30 0,00 234.764,94
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18/02/2025 16:22 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 2
Conta: 58817-2 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - CO-FINA
216201 31/10/2024 OC 134915 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.942,30 237.707,24
233870 28/11/2024 TR 10779 Transferencia de valores. 17.566,48 0,00 220.140,76
238219 29/11/2024 OC 149050 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.347,70 222.488,46
239962 03/12/2024 TR 10867 Transferencia de valores. 13.300,36 0,00 209.188,10
258261 26/12/2024 TR 11557 Transferencia de valores. 12.865,08 0,00 196.323,02
260682 27/12/2024 TR 11610 Transferencia de valores. 3.074,35 0,00 193.248,67
Saldo Atual do Detalhamento . . . 
Total . . 260.957,53 454.206,20
193.248,67
Saldo Atual da Conta Corrente . . . 
Total . . 349.359,59 588.648,62
239.289,03
Total Geral . . 349.359,59 588.648,62
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18/02/2025 16:22 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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 Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal Assistência Social
 CNPJ 03.788.239/0001-66
PLANO DE AÇÃO DE 2025
PLANO DE AÇÃO – Execução De Ações Destinadas Da Reprogramação De Saldo Remanescentes 
Financeiros do Exercício 2024.
Legislação – Ministério da Cidadania – Recursos e Programas:
 
 Decreto Estadual nº 721/2020 - FEAS
 OFÍCIO No 00500/2025/GSAAS/SETASC
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social
Endereço: Júlio Martinez Benevides, Nº 262-E, Centro, Tangará da Serra-MT
Telefone: 65-3311-4803/4806
E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Ordenadora de Despesa: Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Responsável Técnico Financeiro: Eric Jonathan Calixto Guero – Assessor Administrativo e Orçamentário do 
SUAS.
OBJETIVO:
A elaboração deste plano de ação destinado para a necessidade de reprogramação de saldos
remanescentes, referente ao ano de 2024 e previsão dos recursos de 2025, uma vez realizada a
disponibilidades financeiras de recursos vinculados oriundos do Estado.
Considerando a liberação da planilha de Superávit financeiro, expedido pela Secretaria Municipal de
Fazenda.
Considerando a necessidade atual da demanda da prestação de serviços e programas por esta
secretaria, vimos informar e solicitar a deliberação de aprovação das destinações finais para cada fonte do
recurso vinculado, dentro das funções programáticas de cada ação socioassistencial.
Diante deste contexto, o presente planejamento se destina à parametrização das ações diversas e
necessárias iniciativas adotadas e implementá-las, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social,
órgão gestor da Política Pública de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social, deste
município.
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – META FÍSICA
1. Contas correntes e saldos bancários que serão utilizados:
1
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 Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal Assistência Social
 CNPJ 03.788.239/0001-66
1.1. Cofinanciamento Estadual.
1.1.1. FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social . Tem como objetivo propiciar apoio
financeiro à implementação de programas da área social, voltados à população de baixa
renda, bem como a custeio e investimentos nos Pisos: Matogrossense e de Benefícios
Eventuais a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social.
a) 58817-2: R$ 80.436,23 – Destinado a despesas de custeio e investimentos para os
programas inseridos No Programa de Serviços Proteção Social Básica - PSB (CRAS),
Serviços de Proteção Social Especial – PSE(CREAS) – Piso Matogrossense.
Destinação: R$ 80.436,23 (oitenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais, vinte e três
centavos), será destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência
das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.1.90.11.00-4.2.661.0000000.080.000 – Vencimentos e Vantagem Pessoa Fixa - R$ 68.436,23.
3.1.91.13.00-4.2.661.0000000.080.000 – Obrigações Patronais - R$ 12.000,00.
a.1) 58817-2: R$ 228.881,28 – Destinado a despesas de custeio e investimentos para os
programas inseridos No Programa de Serviços Proteção Social Básica - PSB (CRAS),
Serviços de Proteção Social Especial – PSE(CREAS) – Piso Matogrossense.
Destinação: R$ 228.881,28 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais,
vinte e oito centavos), será destinado para custeio de folha de pagamento das equipes
de referência das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no
custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas,
serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.1.90.11.00-4.1.661.0000000.080.000 – Vencimentos e Vantagem Pessoa Fixa - R$ 80.000,00
3.1.91.13.00-4.1.661.0000000.080.000 – Obrigações Patronais - R$ 15.000,00.
3.1.90.30.00-4.1.661.0000000.080.000 – Material de Consumo - R$ 133.881,28
2
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 Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Secretaria Municipal Assistência Social
 CNPJ 03.788.239/0001-66
b) 15291-9: R$ 43.109,14 – Destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais,
bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios
eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais.
Destinação: R$ 43.109,14 (quarenta e três mil, cento e nove reais e quatorze centavos) ,
será destinado para aquisição de cestas básicas, kits maternidade e demais ações
voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei
6.433/2024.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.3.90.32.00-4.2.661.0000000.080.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita- R$ 43.109,14.
b.1) 15291-9: R$ 238.080,00 – Destinado a despesas de custeio de aquisições de
Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos
benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios
Eventuais.
Destinação: R$ 238.080,00 (vinte e três mil, oitenta reais) , será destinado para aquisição
de cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições
de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.3.90.32.00-4.2.661.0000000.080.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita- R$ 238.080,00
Tangará da Serra, 19 de fevereiro de 2025.
Márcia R. Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social
3
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 1
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 122
04 0002 2801 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 122
1002474 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
25.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 25.000,00
1001577 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
1001578 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 890.359,44
0,00 890.359,44
890.359,44
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 890.359,44
1001579 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 38.548,22
0,00 38.548,22
38.548,22
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 38.548,22
1001580 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 30.000,00
1001576 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 79.585,46
0,00 79.585,46
79.585,46
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 79.585,46
1001575 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
1001574 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 90.000,00
0,00 90.000,00
90.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
22.500,00 67.500,00
1001573 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
20.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
5.000,00 15.000,00
1002472 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
25.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
6.250,00 18.750,00
1001572 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
100.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
25.000,00 75.000,00
1002189 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
8.750,00 26.250,00
1001571 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 70.000,00
0,00 70.000,00
70.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
17.500,00 52.500,00
1002471 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 300.000,00
0,00 300.000,00
300.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
75.000,00 225.000,00
1002473 3.3.90.49.00AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 8.400,00
0,00 8.400,00
8.400,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
2.100,00 6.300,00
1002190 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.500,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
875,00 2.625,00
1002548 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 241
08 0008 2819 0000 AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO 241
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:41 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 2
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 241
08 0008 2819 0000 AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO 241
947 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 1.050.000,00
0,00 1.050.000,00
1.050.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 1.050.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 242
08 0008 2816 0000 CONVÊNIO COM APAE 242
948 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 22.752,60
0,00 22.752,60
22.752,60
4.1.660 080.005 Transf FNAS – PPD
0,00 22.752,60
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 243
08 0002 2805 0000 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 243
1001557 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
1001558 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 445.593,94
0,00 445.593,94
445.593,94
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 445.593,94
1001559 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 58.692,16
0,00 58.692,16
58.692,16
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 58.692,16
1001561 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
20.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 20.000,00
1001560 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 33.582,50
0,00 33.582,50
33.582,50
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 33.582,50
1001568 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
1001567 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00
0,00 60.000,00
60.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
15.000,00 45.000,00
1001566 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
1001565 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
150.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
37.500,00 112.500,00
1001564 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
1001562 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
1.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
250,00 750,00
1001563 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 4.000,00
0,00 4.000,00
4.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.000,00 3.000,00
1002285 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 243
08 0008 2817 0000 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 243
1002253 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 627.041,12
0,00 627.041,12
627.041,12
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 627.041,12
1002254 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 916.147,76 0,00 0,00 916.147,76
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 3
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 243
08 0008 2817 0000 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 243
1.1.500 000.000 Recursos próprios 0,00 916.147,76
0,00 916.147,76
1002286 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 70.000,00
0,00 70.000,00
70.000,00
4.1.660 080.017 Transf FNAS – MAC
0,00 70.000,00
1002255 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 140.000,00
0,00 140.000,00
140.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 140.000,00
1002287 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 12.000,00
0,00 12.000,00
12.000,00
4.1.660 080.017 Transf FNAS – MAC
0,00 12.000,00
1002257 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
150.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 150.000,00
1002256 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200.000,00
1002263 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
1002262 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 400.000,00
0,00 400.000,00
400.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
100.000,00 300.000,00
1002594 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 17.536,91
0,00 17.536,91
17.536,91
4.1.660 080.017 Transf FNAS – MAC
4.384,23 13.152,68
1002288 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
1002595 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
1002261 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
2718 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002260 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
50.000,00 150.000,00
1002259 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
2719 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002258 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
8.750,00 26.250,00
1002251 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
08 244 Assistência Comunitária
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 244
08 0002 2803 0000 APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 244
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
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Ficha
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CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
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AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 244
08 0002 2803 0000 APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 244
1001582 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 8.539,86
0,00 8.539,86
8.539,86
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
2.134,97 6.404,90
1002549 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
1.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
250,00 750,00
1002550 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
1002551 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
1001583 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2809 0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 244
910 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 614.376,89
0,00 614.376,89
614.376,89
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 614.376,89
911 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
912 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 33.024,81
0,00 33.024,81
33.024,81
4.1.660 080.004 PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª
0,00 33.024,81
914 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.055.099,71
0,00 1.055.099,71
1.055.099,71
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 1.055.099,71
1002293 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 80.000,00
0,00 80.000,00
80.000,00
4.1.661 080.000 transf. Estado para assistência social
0,00 80.000,00
1002295 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 195.000,00
0,00 195.000,00
195.000,00
4.1.660 080.053 Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF
0,00 195.000,00
1002556 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 85.000,00
0,00 85.000,00
85.000,00
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
0,00 85.000,00
915 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 131.718,88
0,00 131.718,88
131.718,88
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 131.718,88
1002294 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
4.1.661 080.000 transf. Estado para assistência social
0,00 15.000,00
1002301 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
4.1.660 080.004 PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª
0,00 5.000,00
1002557 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 13.000,00
0,00 13.000,00
13.000,00
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
0,00 13.000,00
916 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 50.000,00
917 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 156.594,03
0,00 156.594,03
156.594,03
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 156.594,03
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CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
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03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2809 0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 244
1002555 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
4.1.660 080.053 Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF
0,00 30.000,00
1002576 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
0,00 30.000,00
1002611 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
0,00 30.000,00
1002621 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 60.800,00
0,00 60.800,00
60.800,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 60.800,00
1806 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
20.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
5.000,00 15.000,00
919 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 320.000,00
0,00 320.000,00
320.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
80.000,00 240.000,00
924 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 8.670,00
0,00 8.670,00
8.670,00
4.1.660 080.053 Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF
2.167,50 6.502,50
925 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.508,04
0,00 20.508,04
20.508,04
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
5.127,01 15.381,03
1002553 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 142.333,32
0,00 142.333,32
142.333,32
4.1.661 080.000 transf. Estado para assistência social
35.583,33 106.749,99
1001542 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 300.000,00
0,00 300.000,00
300.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
75.000,00 225.000,00
1002554 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 245.189,00
0,00 245.189,00
245.189,00
4.1.661 080.009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
61.297,25 183.891,75
1002300 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
1002560 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 80.000,00
0,00 80.000,00
80.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
20.000,00 60.000,00
1002610 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
4.1.660 080.004 PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª
8.750,00 26.250,00
928 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
50.000,00 150.000,00
1002577 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 250.000,00
0,00 250.000,00
250.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
62.500,00 187.500,00
2188 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 40.000,00
0,00 40.000,00
40.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
10.000,00 30.000,00
2713 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002561 3.3.90.49.00AUXÍLIO-TRANSPORTE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Recursos próprios
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 6
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2809 0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 244
1.1.500 000.000 0,00 40.000,00
10.000,00 30.000,00
2714 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1807 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 3.000,00
0,00 3.000,00
3.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
750,00 2.250,00
1002575 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 400.000,00
0,00 400.000,00
400.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
100.000,00 300.000,00
1001544 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 110.000,00
0,00 110.000,00
110.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
27.500,00 82.500,00
1002299 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 16.551,00
0,00 16.551,00
16.551,00
4.1.660 080.073 PAC-Progr. Atenção Criança – PBV III
4.137,75 12.413,25
08 0007 2810 0000 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 244
1002206 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 120.000,00
0,00 120.000,00
120.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 120.000,00
1002578 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 202.000,00
0,00 202.000,00
202.000,00
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
0,00 202.000,00
1002207 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 26.257,19
0,00 26.257,19
26.257,19
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 26.257,19
2715 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002579 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 34.320,00
0,00 34.320,00
34.320,00
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
0,00 34.320,00
1002580 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
1001551 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 39.802,27
0,00 39.802,27
39.802,27
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
9.950,57 29.851,70
1002581 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 36.000,00
0,00 36.000,00
36.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
9.000,00 27.000,00
1002582 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
1.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
250,00 750,00
1002583 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
08 0007 2811 0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 244
971 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
972 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 3.272,95
0,00 3.272,95
3.272,95
4.1.661 080.008 Transf. FUPIS Estado - Assist. Social
818,24 2.454,71
08 0007 2812 0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS 244
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07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 7
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2812 0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS 244
1002558 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 106.874,00
0,00 106.874,00
106.874,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 106.874,00
1001554 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 17.098,06
0,00 17.098,06
17.098,06
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 17.098,06
1001555 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 10.000,00
2479 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
2480 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.500,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
875,00 2.625,00
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 244
08 0008 2813 0000 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL 244
973 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
974 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 589.631,93
0,00 589.631,93
589.631,93
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 589.631,93
975 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 5.000,00
976 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 15.000,00
977 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 61.606,02
0,00 61.606,02
61.606,02
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 61.606,02
978 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 180.000,00
0,00 180.000,00
180.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
45.000,00 135.000,00
2716 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
979 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 77.000,00
0,00 77.000,00
77.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
19.250,00 57.750,00
1918 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
1002519 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 300,00
0,00 300,00
300,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
75,00 225,00
980 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
1002564 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
08 0008 2814 0000 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 244
982 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 215.000,00
0,00 215.000,00
215.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
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19/02/2025 05:41 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 8
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 244
08 0008 2814 0000 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 244
0,00 215.000,00
1001596 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
984 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 528.000,00
0,00 528.000,00
528.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 528.000,00
1002584 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 104.600,00
0,00 104.600,00
104.600,00
4.1.660 080.007 Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE
0,00 104.600,00
985 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 44.100,00
0,00 44.100,00
44.100,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 44.100,00
986 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 15.000,00
987 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 98.529,29
0,00 98.529,29
98.529,29
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 98.529,29
1002585 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 17.000,00
0,00 17.000,00
17.000,00
4.1.660 080.007 Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE
0,00 17.000,00
1002211 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
989 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00
0,00 60.000,00
60.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
15.000,00 45.000,00
1001597 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.661,57
0,00 4.661,57
4.661,57
4.1.660 080.007 Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE
1.165,39 3.496,18
2189 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
994 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 95.000,00
0,00 95.000,00
95.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
23.750,00 71.250,00
1919 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
2717 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1001516 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.500,00
0,00 2.500,00
2.500,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
625,00 1.875,00
1002586 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 190.000,00
0,00 190.000,00
190.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
47.500,00 142.500,00
1002587 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 402.055,00
0,00 402.055,00
402.055,00
4.1.665 081.054 convênios assistência social União
100.513,75 301.541,25
1002212 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
8.750,00 26.250,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:41 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 9
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020803 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOS
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 241
08 0002 2807 0000 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DE PESSOA IDOSA 241
1001584 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 1.303.878,43
0,00 1.303.878,43
1.303.878,43
4.1.669 080.032 Fundo públicos municipais – FUMAPPI
0,00 1.303.878,43
020804 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 243
08 0002 2808 0000 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 243
1001585 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 578.635,14
0,00 578.635,14
578.635,14
4.1.669 080.050 RECURSOS DO FMDCA
0,00 578.635,14
1002250 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 260.000,00
0,00 260.000,00
260.000,00
4.1.669 080.050 RECURSOS DO FMDCA
65.000,00 195.000,00
17.182.767,50
0,00
0,00 0,00 17.182.767,50
17.182.767,50
TOTAL ORÇAMENTARIO
1.423.829,98 15.758.937,52
17.182.767,50
0,00
0,00 0,00 17.182.767,50
17.182.767,50
TOTAL GERAL
1.423.829,98 15.758.937,52
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:41 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
Orgão 0208 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 526.360,00 0,00 114,56 330.368,43 195.877,01 327.305,78 198.939,66
Proj.Atividade 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 522.017,04 0,00 0,00 326.140,03 195.877,01 323.077,38 198.939,66
11871 OR    06/05/2024 2925 080.009 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.151,81 0,00 4.092,00 59,81 4.092,00 59,81
Histórico:
0,00
Aquisição de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
20495 OR    31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.01 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.660,04 0,00 2.660,04 0,00 2.660,04 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20496 OR    31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.37 FL PGTO MANUT. DO CRAS 103,91 0,00 103,91 0,00 103,91 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20497 OR    31/07/2024 2911 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.91.13.03 SERRAPREV-INST. MUN DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T 431,21 0,00 431,21 0,00 431,21 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20498 OR    31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 8.389,03 0,00 8.389,03 0,00 8.389,03 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20499 OR    31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.175,11 0,00 2.175,11 0,00 2.175,11 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20500 OR    31/07/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.056,41 0,00 1.056,41 0,00 1.056,41 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20810 OR    31/07/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 246,95 0,00 246,95 0,00 246,95 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Rescisão ID:(632)
21379 OR    07/08/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 298,78 0,00 298,78 0,00 298,78 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Comp. c/Encargos ID:(634)
21380 OR    07/08/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29,87 0,00 29,87 0,00 29,87 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Comp. c/Encargos ID:(634)
23679 OR    30/08/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 8.570,70 0,00 8.570,70 0,00 8.570,70 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)
23680 OR    30/08/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.644,06 0,00 1.644,06 0,00 1.644,06 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)
23681 OR    30/08/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.021,49 0,00 1.021,49 0,00 1.021,49 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)
26725 OR    27/09/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 10.643,89 0,00 10.643,89 0,00 10.643,89 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)
26726 OR    27/09/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.228,66 0,00 2.228,66 0,00 2.228,66 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
26727 OR    27/09/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 961,21 0,00 961,21 0,00 961,21 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)
28139 GL    11/10/2024 3340 080.009 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 148.130,40 0,00 148.130,40 0,00 148.130,40 0,00
Histórico:
0,00
(CONTRATO 184/ADM/24) Ref a aquisição de 1.086 unidades de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade
atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
28227 OR    17/10/2024 3340 080.009 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS 20.990,00 0,00 20.990,00 0,00 20.990,00 0,00
Histórico:
0,00
Aquisição de 1.000 unidades de panetone a serem distribuídos aos usuários dos grupos de atendimento dos CRAS 01, 02 e 03. Secr. Mun. de Assistência
social.
29379 OR    24/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 5.398,98 0,00 5.398,98 0,00 5.398,98 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29380 OR    24/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.835,36 0,00 1.835,36 0,00 1.835,36 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29381 OR    24/10/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 723,44 0,00 723,44 0,00 723,44 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29387 OR    24/10/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 16.108,45 0,00 16.108,45 0,00 16.108,45 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29388 OR    24/10/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.610,85 0,00 1.610,85 0,00 1.610,85 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
30285 OR    31/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.951,23 0,00 1.951,23 0,00 1.951,23 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)
30286 OR    31/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 682,92 0,00 682,92 0,00 682,92 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)
30287 OR    31/10/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 386,89 0,00 386,89 0,00 386,89 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)
32592 OR    28/11/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 7.317,10 0,00 7.317,10 0,00 7.317,10 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
32593 OR    28/11/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.560,98 0,00 2.560,98 0,00 2.560,98 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
32594 OR    28/11/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 987,80 0,00 987,80 0,00 987,80 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
32597 OR    28/11/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 15.969,52 0,00 15.969,52 0,00 15.969,52 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
32598 OR    28/11/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.596,96 0,00 1.596,96 0,00 1.596,96 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
33908 OR    29/11/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.38 FL PGTO MANUT. DO CRAS 5.794,47 0,00 5.794,47 0,00 5.794,47 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
33909 OR    29/11/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 905,48 0,00 905,48 0,00 905,48 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
33912 OR    29/11/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 12.091,23 0,00 12.091,23 0,00 12.091,23 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
33913 OR    29/11/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.209,13 0,00 1.209,13 0,00 1.209,13 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
34363 GL    02/12/2024 3340 080.009 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.964,40 0,00 0,00 36.964,40 0,00 36.964,40
Histórico:
0,00
(Termo Aditivo 001/ADM/24  CCT 184/ADM/24) ref. a aquisição de 271 unidades de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de
vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
35269 GL    18/12/2024 3332 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.39.23 SOUL PRODUÇÕES LTDA 158.852,80 0,00 0,00 158.852,80 0,00 158.852,80
Histórico:
0,00
(CONTRATO Nº 230/ADM/24) Ref. Contr. de Empresa p/ execução dos eventos "OFERTA DE DIA DE LAZER COM IDOSOS PARA
FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA E VINCULOS", "2º MISS E MISTER IDOSOS OFICIAL" e "3º ENCONTRO DOS GRUPOS DE
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS VIVA A VIDA" p/ atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
36197 OR    23/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 8.678,81 0,00 8.678,81 0,00 8.678,81 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36198 OR    23/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.518,29 0,00 2.518,29 0,00 2.518,29 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36199 OR    23/12/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.119,70 0,00 1.119,70 0,00 0,00 1.119,70
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36202 OR    23/12/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 11.695,52 0,00 11.695,52 0,00 11.695,52 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36203 OR    23/12/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.169,56 0,00 1.169,56 0,00 0,00 1.169,56
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36465 OR    26/12/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.794,86 0,00 2.794,86 0,00 2.794,86 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(695)
36466 OR    26/12/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 279,49 0,00 279,49 0,00 0,00 279,49
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(695)
36918 OR    27/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.01 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.646,35 0,00 1.646,35 0,00 1.646,35 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
36919 OR    27/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 3.658,55 0,00 3.658,55 0,00 3.658,55 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
36920 OR    27/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.280,49 0,00 1.280,49 0,00 1.280,49 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
36921 OR    27/12/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 493,90 0,00 493,90 0,00 0,00 493,90
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
Proj.Atividade 2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 4.342,96 0,00 114,56 4.228,40 0,00 4.228,40 0,00
11873 OR    06/05/2024 2934 080.008 4.2.661 020802 08.244.0007.2811.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.342,96 114,56 4.228,40 0,00 4.228,40 0,00
Histórico:
0,00
Aquisição de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
Total: 526.360,00 0,00 114,56 330.368,43 195.877,01 327.305,78 198.939,66
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Descrição
PREVISÃO ARREC JAN ARREC FEV ARREC MAR
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA
Página 1
ARREC ABR ARREC JUN ARREC JUL ARREC AGO ARREC SET ARREC OUT ARREC NOV ARREC DEZ
ATUAL R$
Exercício:
Ficha Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
- PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREV JAN PREV FEV PREV MAR PREV ABR PREV MAI PREV JUN PREV JUL PREV AGO PREV SET PREV OUT PREV NOV PREV DEZ
TOTAL ARREC
TOTAL PREV
ARREC MAI
DIF JAN DIF FEV DIF MAR DIF ABR DIF MAI DIF JUN DIF JUL DIF AGO DIF SET DIF OUT DIF NOV DIF DEZ TOTAL DIF
Entidade 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 486.165,54
2.078,42
304,17
-1.774,25
1.578,92
252,22
-1.326,70
1.673,66
1.267,69
-405,97
1.712,56
80.781,35
79.068,79
468.827,24
646,34
-468.180,90
4.603,67
613,96
-3.989,71
5.126,83
625,31
-4.501,52
4.897,08
673,32
-4.223,76
4.619,47
398.387,39
393.767,92
5.019,15
944,06
-4.075,09
3.356,74
861,53
-2.495,21
3.119,16
808,20
-2.310,96
506.612,90
486.165,54
-20.447,36
190,94
6,92
-184,02
18,36
6,90
-11,46
92,04
954,42
862,38
19,20
6,98
-12,22
40,95
7,04
-33,91
19,15
3,42
-15,73
17,16
10,79
-6,37
87,33
7,16
-80,17
47,01
4,77
-42,24
53,18
15,26
-37,92
128,86
4,04
-124,82
40,41
13,16
-27,25
754,59
1.040,86
286,27
1.040,86
Ficha 197
190,94
6,92
-184,02
18,36
6,90
-11,46
92,04
954,42
862,38
19,20
6,98
-12,22
40,95
7,04
-33,91
19,15
3,42
-15,73
17,16
10,79
-6,37
87,33
7,16
-80,17
47,01
4,77
-42,24
53,18
15,26
-37,92
128,86
4,04
-124,82
40,41
13,16
-27,25
754,59
1.040,86
286,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS 1.040,86
Cód. Receita 1729.51.0.1.01.00.00.00
190,94
6,92
-184,02
18,36
6,90
-11,46
92,04
954,42
862,38
19,20
6,98
-12,22
40,95
7,04
-33,91
19,15
3,42
-15,73
17,16
10,79
-6,37
87,33
7,16
-80,17
47,01
4,77
-42,24
53,18
15,26
-37,92
128,86
4,04
-124,82
40,41
13,16
-27,25
754,59
1.040,86
286,27
Sem código de acompanhamento 1.040,86
Fonte Detalh. 0
19,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS
1.040,86 190,94 18,36 87,33 1729.51.0.1.01.00.00.00 92,04 19,20 40,95 17,16 47,01 53,18 128,86 40,41 754,59 197
6,92 6,90 954,42 6,98 7,04 3,42 10,79 7,16 4,77 15,26 4,04 13,16 1.040,86
-184,02 -11,46 862,38 -12,22 -33,91 -15,73 -6,37 -80,17 -42,24 -37,92 -124,82 -27,25 286,27
33,11
8,17
-24,94
27,81
8,17
-19,64
29,29
8,17
-21,12
31,37
8,17
-23,20
29,70
8,17
-21,53
21,04
8,17
-12,87
4,56
8,17
3,61
4,88
8,17
3,29
5,03
8,17
3,14
6,06
8,17
2,11
5,89
8,17
2,28
7,25
8,19
0,94
205,99
98,06
-107,93
98,06
Ficha 571
33,11
8,17
-24,94
27,81
8,17
-19,64
29,29
8,17
-21,12
31,37
8,17
-23,20
29,70
8,17
-21,53
21,04
8,17
-12,87
4,56
8,17
3,61
4,88
8,17
3,29
5,03
8,17
3,14
6,06
8,17
2,11
5,89
8,17
2,28
7,25
8,19
0,94
205,99
98,06
-107,93
REMUN. DEP. BANC. TRANSF. MT - FUPIS (661.0000000-080.008) REMUN. DEP. BANC. TRANSF. MT - FUPIS (661.0000000-080.008) 98,06
Cód. Receita 1321.01.0.1.04.13.00.00
33,11
8,17
-24,94
27,81
8,17
-19,64
29,29
8,17
-21,12
31,37
8,17
-23,20
29,70
8,17
-21,53
21,04
8,17
-12,87
4,56
8,17
3,61
4,88
8,17
3,29
5,03
8,17
3,14
6,06
8,17
2,11
5,89
8,17
2,28
7,25
8,19
0,94
205,99
98,06
-107,93
Sem código de acompanhamento 98,06
Fonte Detalh. 0
21,04
REMUN. DEP. BANC. TRANSF. MT - FUPIS (661.0000000-080.008)
98,06 33,11 27,81 4,88 1321.01.0.1.04.13.00.00 29,29 31,37 29,70 4,56 5,03 6,06 5,89 7,25 205,99 571
8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,19 98,06
-24,94 -19,64 -21,12 -23,20 -21,53 -12,87 3,61 3,29 3,14 2,11 2,28 0,94 -107,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.431,63
80.431,63
228.881,28
0,00
-228.881,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.779,48
155.779,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.881,28
236.211,11
7.329,83
236.211,11
Ficha 590
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.431,63
80.431,63
228.881,28
0,00
-228.881,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.779,48
155.779,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.881,28
236.211,11
7.329,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COFINANCINAMENTO FMAS 236.211,11
Cód. Receita 1729.51.0.1.02.00.00.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.431,63
80.431,63
228.881,28
0,00
-228.881,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.779,48
155.779,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.881,28
236.211,11
7.329,83
Sem código de acompanhamento 236.211,11
Fonte Detalh. 0
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:37 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Descrição
PREVISÃO ARREC JAN ARREC FEV ARREC MAR
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA
Página 2
ARREC ABR ARREC JUN ARREC JUL ARREC AGO ARREC SET ARREC OUT ARREC NOV ARREC DEZ
ATUAL R$
Exercício:
Ficha Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
- PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREV JAN PREV FEV PREV MAR PREV ABR PREV MAI PREV JUN PREV JUL PREV AGO PREV SET PREV OUT PREV NOV PREV DEZ
TOTAL ARREC
TOTAL PREV
ARREC MAI
DIF JAN DIF FEV DIF MAR DIF ABR DIF MAI DIF JUN DIF JUL DIF AGO DIF SET DIF OUT DIF NOV DIF DEZ TOTAL DIF
0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COFINANCINAMEN
TO FMAS
236.211,11 0,00 0,00 0,00 1729.51.0.1.02.00.00.00 0,00 0,00 228.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.881,28 590
0,00 0,00 0,00 80.431,63 0,00 0,00 0,00 0,00 155.779,48 0,00 0,00 0,00 236.211,11
0,00 0,00 0,00 80.431,63 -228.881,28 0,00 0,00 0,00 155.779,48 0,00 0,00 0,00 7.329,83
0,00
289,08
289,08
0,00
237,15
237,15
0,00
305,10
305,10
0,00
334,57
334,57
0,00
631,13
631,13
0,00
602,37
602,37
0,00
606,35
606,35
0,00
657,99
657,99
0,00
670,33
670,33
0,00
920,63
920,63
0,00
849,32
849,32
0,00
786,85
786,85
0,00
6.890,87
6.890,87
6.890,87
Ficha 706
0,00
289,08
289,08
0,00
237,15
237,15
0,00
305,10
305,10
0,00
334,57
334,57
0,00
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631,13
0,00
602,37
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0,00
606,35
606,35
0,00
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657,99
0,00
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0,00
920,63
920,63
0,00
849,32
849,32
0,00
786,85
786,85
0,00
6.890,87
6.890,87
REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT AS. SOCIAL (661000000-080.000) REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT AS. SOCIAL (661000000-080.000) 6.890,87
Cód. Receita 1321.01.0.1.04.11.00.00
0,00
289,08
289,08
0,00
237,15
237,15
0,00
305,10
305,10
0,00
334,57
334,57
0,00
631,13
631,13
0,00
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0,00
606,35
606,35
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657,99
0,00
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0,00
920,63
920,63
0,00
849,32
849,32
0,00
786,85
786,85
0,00
6.890,87
6.890,87
Sem código de acompanhamento 6.890,87
Fonte Detalh. 0
0,00
REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT AS. SOCIAL (661000000-080
.000)
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289,08 237,15 305,10 334,57 631,13 602,37 606,35 657,99 670,33 920,63 849,32 786,85 6.890,87
289,08 237,15 305,10 334,57 631,13 602,37 606,35 657,99 670,33 920,63 849,32 786,85 6.890,87
1.818,77
0,00
-1.818,77
1.502,86
0,00
-1.502,86
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0,00
-1.521,09
1.628,75
0,00
-1.628,75
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0,00
-1.681,34
2.882,68
0,00
-2.882,68
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0,00
-3.185,21
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0,00
-2.949,63
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0,00
-2.771,55
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0,00
-2.942,30
2.347,70
0,00
-2.347,70
2.345,22
0,00
-2.345,22
27.577,10
0,00
-27.577,10
0,00
Ficha 727
1.818,77
0,00
-1.818,77
1.502,86
0,00
-1.502,86
1.521,09
0,00
-1.521,09
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0,00
-1.628,75
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0,00
-1.681,34
2.882,68
0,00
-2.882,68
3.185,21
0,00
-3.185,21
2.949,63
0,00
-2.949,63
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0,00
-2.771,55
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0,00
-2.942,30
2.347,70
0,00
-2.347,70
2.345,22
0,00
-2.345,22
27.577,10
0,00
-27.577,10
REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT AS. SOCIAL (661000000-080.000) REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT AS. SOCIAL (661000000-080.000) 0,00
Cód. Receita 1321.01.0.1.04.11.00.00
1.818,77
0,00
-1.818,77
1.502,86
0,00
-1.502,86
1.521,09
0,00
-1.521,09
1.628,75
0,00
-1.628,75
1.681,34
0,00
-1.681,34
2.882,68
0,00
-2.882,68
3.185,21
0,00
-3.185,21
2.949,63
0,00
-2.949,63
2.771,55
0,00
-2.771,55
2.942,30
0,00
-2.942,30
2.347,70
0,00
-2.347,70
2.345,22
0,00
-2.345,22
27.577,10
0,00
-27.577,10
Sem código de acompanhamento 0,00
Fonte Detalh. 0
2.882,68
REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT AS. SOCIAL (661000000-080
.000)
0,00 1.818,77 1.502,86 2.949,63 1321.01.0.1.04.11.00.00 1.521,09 1.628,75 1.681,34 3.185,21 2.771,55 2.942,30 2.347,70 2.345,22 27.577,10 727
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.818,77 -1.502,86 -1.521,09 -1.628,75 -1.681,34 -2.882,68 -3.185,21 -2.949,63 -2.771,55 -2.942,30 -2.347,70 -2.345,22 -27.577,10
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Ficha 857
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Sem código de acompanhamento 238.080,00 238.080,00
Fonte Detalh. 0
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:37 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Descrição
PREVISÃO ARREC JAN ARREC FEV ARREC MAR
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA
Página 3
ARREC ABR ARREC JUN ARREC JUL ARREC AGO ARREC SET ARREC OUT ARREC NOV ARREC DEZ
ATUAL R$
Exercício:
Ficha Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
- PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREV JAN PREV FEV PREV MAR PREV ABR PREV MAI PREV JUN PREV JUL PREV AGO PREV SET PREV OUT PREV NOV PREV DEZ
TOTAL ARREC
TOTAL PREV
ARREC MAI
DIF JAN DIF FEV DIF MAR DIF ABR DIF MAI DIF JUN DIF JUL DIF AGO DIF SET DIF OUT DIF NOV DIF DEZ TOTAL DIF
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TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL – PISO BENEF. EVENTUAL
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Ficha 859
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Cód. Receita 1321.01.0.1.04.15.00.00
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-35,60
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0,00
-726,28
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3.844,64
-7.269,30
Sem código de acompanhamento 3.844,64
Fonte Detalh. 0
1.680,80
REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - PISO BENEF. EVENTUAL
3.844,64 35,60 29,89 1.855,24 1321.01.0.1.04.15.00.00 31,24 33,24 113,97 1.919,90 1.795,88 2.017,61 874,29 726,28 11.113,94 859
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19/02/2025
PREFEITO MUNICIPAL
VANDER ALBERTO MASSON
TANGARA DA SERRA
__________________________________ __________________________________
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
CONTADOR
TOTAL ARRECADADO 486.165,54 2.078,42 1.578,92 1.673,66 1.712,56 468.827,24 4.603,67 5.126,83 4.897,08 4.619,47 5.019,15 3.356,74 3.119,16 506.612,90
TOTAL PREVISTO POR MÊS 304,17 252,22 1.267,69 80.781,35 646,34 613,96 625,31 673,32 398.387,39 944,06 861,53 808,20 486.165,54
TOTAL PREVISTO - ARRECADADO -1.774,25 -1.326,70 -405,97 79.068,79 -468.180,90 -3.989,71 -4.501,52 -4.223,76 393.767,92 -4.075,09 -2.495,21 -2.310,96 -20.447,36
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:37 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8EC1-8C82-FFBA-0501 e informe o código 8EC1-8C82-FFBA-0501 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
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ASSINATURAS
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 8EC1-8C82-FFBA-0501
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 26/09/2025 15:03:56 GMT-04:00
Papel: Parte
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(Assinatura ICP-Brasil)
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15:06:54 GMT-04:00
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