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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META
FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 174.551,02 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E
UM MIL E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa adequação
orçamentária através de excesso de arrecadação de Transferências Fundo a Fundo de Recursos da
Assistência Social, repassados pelo Estado conforme tabela abaixo comprovados através dos
Anexos 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada em anexo:
CÓDIGO DA RECEITA VALOR TIPO DE ABERTURA
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00 R$ 4.673,46 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 R$ 21.650,32 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00 R$ 148.227,24 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
TOTAL R$ 174.551,02
A presente abertura de crédito adicional suplementar, visa a utilização de
recursos oriundo de Excesso de Arrecadação apurado das Fontes do Piso Mato-grossense vinculado
ao Cofinanciamento Estadual e do Piso de Benefícios Eventuais repassados pelo Estado através do
Fundo Estadual de Assistência Social.
O Recurso Vinculado do Cofinanciamento Estadual tem como objetivo
propiciar apoio financeiro à implementação de programas da área social, voltados à população de
baixa renda, bem como a custeio e investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender
a Política Municipal de Assistência Social. Destinado para custeio de folha de pagamento das
equipes de referência das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no
custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas, serviços e
grupos atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico situacional das
pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua.
O recursos do Piso Beneficio Eventual será destinado a despesas de custeio
de aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
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dos benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais,
onde será adquirido cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e
distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os
provenientes de excesso de arrecadação.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, dado a
importância para atender a demanda das despesas a serem executadas a partir do mês de
outubro e no decorrer do exercício de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 174.551,02 (CENTO E SETENTA E
QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS)
NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual –
PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilha abaixo:
De:
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS) R$ 5.582.576,05
Para:
PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2809 Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS) R$ 5.757.127,07
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
crédito Suplementar no valor de R$ 174.551,02 (cento e setenta e quatro mil e
quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos), destinados a atender despesas
previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão Administrativa da
Secretaria Municipal de
Assistência Social
2809 174.551,02
Aplicações Diretas 3.3.90.00.00.00.1.661.0000000 174.551,02
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: 174.551,02
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação de Transferências Fundo
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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a Fundo de Recursos repassados pelo Estado conforme tabela abaixo comprovados através
dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada:
CÓDIGO DA RECEITA VALOR TIPO DE ABERTURA
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00 R$ 4.673,46 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 R$ 21.650,32 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00 R$ 148.227,24 Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
TOTAL R$ 174.551,02
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se
no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, o recurso vinculado do
Cofinanciamento Estadual tem como objetivo propiciar apoio financeiro à implementação de
programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e
investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de
Assistência Social. Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência
das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no custeio de
aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas, serviços e grupos
atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico situacional das
pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. O recursos do Piso Beneficio
Eventual será destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços
de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados
pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais, onde será adquirido cestas
básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios
eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte
e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 281/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, visa utilização do recurso vinculado do
Cofinanciamento Estadual tem como objetivo propiciar apoio financeiro à implementação de
programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e
investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de
Assistência Social. Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência
das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no custeio de
aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas, serviços e grupos
atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico situacional das
pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. O recursos do Piso Beneficio
Eventual será destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços
de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados
pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais, onde será adquirido cestas
básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios
eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024, possui adequação orçamentária e
financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 011-ABERTURA DE CRÉDITO
EXCESSO ARRECADAÇÃO FEAS E PROCAD SUAS - SEMAS
Elaboração de Projeto de Lei Suplementar ou Especial
Prezados
Com os nossos melhores e cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a ABERTURA DE
CRÉDITO Nº 011-ABERTURA DE CRÉDITO EXCESSO ARRECADAÇÃO FEAS E PROCAD SUAS -
SEMAS para análise e devidas providências.
Atenciosamente.
Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social
Proc. Administrativo 9.505/2025
Marcadores: 🍒FERNANDA | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x
Acompanhe via internet em https://tangaradaserra.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
227.017.587.416.615.588
Situação geral em 26/09/2025 10:51: Recebido
Para
CC
SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
3 setores envolvidos
SEMAS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SEMAS
24/09/2025 15:21
Eric G. SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
011_ABERTURA_DE_CRED..
. COMPARATIVO_RECEITA_... Diario_Oficial_n_520...
Plano_de_Acao_para_C... PROJETO.pdf
RESOLUCAO_N_02_DE_FE.
..
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Solicitação de abertura de
crédito adicional
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Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
26/09/2025, 09:52 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=942045917AF3F41C463D5475&itd=7&origem=painel_setor 1/3 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
24/09/2025 15:21:03 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Proc. Administrativo 9.505/2025 . Assinado
24/09/2025 17:35:10 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS arquivou.
24/09/2025 17:35:10 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS parou de acompanhar.
24/09/2025 17:35:09 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 9.505/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Despacho 1-
9.505/2025
25/09/2025 09:19
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Fernanda A.
SEFAZ-ASOG
Prezado, diante da análilse, destacamos que o projeto atividade 2809 ja
existe a natureza 3390 na fonte solicitada, diante disso, solicito que seja
desmembrada a planilha e seja solicitado dois projetos de lei, sendo o
projeto atividade 2809 projeto de lei suplementar e a 2810 e 2814 projeto
de lei especial.
_
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 2-
9.505/2025
26/09/2025 08:01
(Respondido)
CC
Eric G.
SEMAS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Prezados
Segue documentos conforme solicitado no Despacho 1- 9.505/2025.
_
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS
011_ABERTURA_DE_CRED..
.
012_ABERTURA_DE_CRED.
..
Revisar Revisar
Revisar
Declaração de cumprimento
e/ou não cumprimento de
metas
Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
.
26/09/2025, 09:52 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=942045917AF3F41C463D5475&itd=7&origem=painel_setor 2/3 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
26/09/2025 08:01:25 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss
Siqueira de Castro Cardoso em Despacho 2- 9.505/2025 . Assinado
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 26/09/2025 09:51:36 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
26/09/2025 08:21:30 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc.
Administrativo 2- 9.505/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
Quem já visualizou?
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Este documento contém assinatura digital, realizada por MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20, MARCIA REGINA KISS
SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20
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https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=942045917AF3F41C463D5475&itd=7&origem=painel_setor 3/3 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
Páginá
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL
Nº: 011/SEMAS/2025 Secretaria: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação: ( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justificativa da Abertura de Crédito:
Tal suplementação deve-se pela necessidade em virtude do excesso de arrecadação apurado das fontes
4.1.661.0000.000.080.000 do Piso Matrogrossense e 4.1.661.0000.000.080.009 do Piso de Benefícios Eventuais
repassados pelo Estado do Mato Grosso, recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.
Considerando a Resolução nº 02 de Fevereiro de 2025 do Conselho Municipal de Assistência Social.
1. Recurso Vinculado do Cofinanciamento Estadual através do Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS – Piso Matogrossense fonte 4.1.661.0000.000-080.000: Tem como objetivo propiciar apoio financeiro à
implementação de programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e
investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social.
Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência das unidades da Proteção Social Básica,
correspondendo os CRAS, e no custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos
programas, serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico
situacional das pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua.
2. Recurso Vinculado do Cofinanciamento Estadual através do Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS – Piso Benefícios Eventuais fonte 4.1.661.0000.000-080.009: Destinado a despesas de custeio de
aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios
eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais, onde será adquirido cestas
básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em
conformidade com a Lei 6.433/2024.
No tocante ao regime do presente projeto de lei, pedimos que seja tramitado em REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL, dado a importância e urgência na propositura desses recursos atenderam as demandas das
despesas a serem executadas a partir do mês de outubro e no decorrer do exercício de 2025.
Sendo desse modo, dado a importância e urgência para se concretizar os fatos acima supracitados
necessitando assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao
processo.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade /
Natureza de despesa
Cód. Natureza
Despesa Fonte Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2809
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Outros serviços de Terceiros - PJ 3.3.90.39.00 4.1.661.0000
.000.080.000 R$ 0,00 R$ 21.650,32 R$ 21.650,32
F. 2554 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 4.1.661.0000
.000.080.009 R$ 245.189,00 R$ 398.089,70 R$ 152.900,70
Data: 24/09/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
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2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
R$ 174.551,02
Total dos Projetos/Atividade R$ 174.551,02
Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Data: 24/09/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no Lei Nº 6.544, de 15 de julho
de 2024 – PPA e sua alteração, NA LEI Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 –LDO e sua
alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –LOA,
referente ao Projeto Atividade 2809 será executado no ano de 2025.
Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
Data: 24/09/2025 _____________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso
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Páginá
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações
contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a
solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as
metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, NA LEI Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 –LDO e sua
alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –LOA.
Proj/Ativ. Descrição Meta Prevista Meta Realizada Obs.
2809
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA D E ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS)
4000 4000
Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.
MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social
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R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ORÇADO DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
REFERÊNCIA 09/2025
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADO
NO PERIODO ACUMULADA
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00.00 REMUN. DEP BANC AS. SOCIAL LC 173/20
(7070000000-080.082) 0,00 0,00 0,00 7,81 7,81 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00.00 REMUN. DEP. BANC. TRANSF. MT - FUPIS
(661.0000000-080.008) 349,58 349,58 0,00 83,91 0,00 265,67
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS FNAS CAD.Ú NICO
(660.000-080.003) 0,00 0,00 0,00 1.427,10 1.427,10 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - PISO BENEF.
EVENTUAL 7.109,00 7.109,00 0,00 11.782,46 4.673,46 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00 REMUN. DEP BANCÁRIOS ASS.SOCIALALIENAÇÃO(4.1.755..-081.092) 0,00 0,00 0,00 2.975,77 2.975,77 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00.00 REMUN DEPOSITOS REC FNAS PAIF PBF (41660..-
080.053) 3.270,00 3.270,00 0,00 60.526,80 57.256,80 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.18.00.00 REMUN DEP. BANC. REC FNAS PAC I
(4.1.660.0000000-080.017) 0,00 0,00 0,00 19.094,38 19.094,38 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.99.00.00 REMUN. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS FNAS
OUTROS 0,00 0,00 0,00 120,26 120,26 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.TRANSPORTE
ESCOLAR 61.347,01 61.347,01 0,00 484.366,46 423.019,45 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.TRANSPORTE
ESCOLAR 28.912,86 28.912,86 0,00 48.941,61 20.028,75 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE –
SALÁRIO EDUCAÇÃO 32.434,15 32.434,15 0,00 296.595,22 264.161,07 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00.00 REMUN DEP BANC-FNDE ED INFANTIL NOVAS
TURMAS(21569..020.071) 0,00 0,00 0,00 33.727,27 33.727,27 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00.00 REMUN DEP BANC FNDE ETI-Escola Tempo Integral
(568.-020.072) 0,00 0,00 0,00 105.058,89 105.058,89 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.99.00.00 REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. FNDE OUTROS
VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 43,47 43,47 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE -
TRANSPORTE ESCOLAR 675.465,60 675.465,60 0,00 804.708,65 129.243,05 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE -
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 24.212,98 24.212,98 0,00 58.570,57 34.357,59 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE -
TRANSPORTE ESCOLAR 515,19 515,19 0,00 5.321,61 4.806,42 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.03.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - PAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.05.00.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS EDUCAÇÃO
(5001001000-020.000) 650.737,43 650.737,43 0,00 627.046,83 0,00 23.690,60
1.3.2.1.01.0.1.06.06.00.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS EDUC PDDE
(5510000000-020.000) 0,00 0,00 0,00 114,77 114,77 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.07.00.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS-EDUC CONV UNIÃO
(5700000000-020.000) 0,00 0,00 0,00 64.451,08 64.451,08 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.08.00.00 REMUN. DEP.BANC. EDUC CONV MT ESCOLA 29
NOV(701 000-021.002) 0,00 0,00 0,00 12,51 12,51 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.09.00.00 REMUN. DEP. ALIEN BENS EDUCAÇÃO (755000000-
021.092) 0,00 0,00 0,00 17.401,33 17.401,33 0,00
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R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ORÇADO DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
REFERÊNCIA 09/2025
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADO
NO PERIODO ACUMULADA
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃOPRINCIPAL 2.197.402,90 2.197.402,90 0,00 1.183.880,82 0,00 1.013.522,08
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL 2.197.402,90 2.197.402,90 0,00 1.183.880,82 0,00 1.013.522,08
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00 TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00.00 TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00.00 TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00.00 TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO-ESPORTE-CUSTEIO
(EMENDA INDIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.01.00.00 TRANSF CONVÊNIOS ESTADO-ESPORTE-CUSTEIO
(EMENDA INDIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.00.00.00 TRANSF CONVÊNIO MT SECULTUR
SEM.COMUNIDADE(701000000-140.056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.01.00.00 TRANSF CONVÊNIO MT SECULTUR
SEM.COMUNIDADE(701000000-140.056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.02.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. MT - SECULTUR-DIV.
(701.0-141.050) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL 6.183.961,83 6.183.961,83 0,00 3.827.199,57 0,00 2.356.762,26
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚ BLICOS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚ BLICOSPRINCIPAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL 469.884,65 469.884,65 0,00 714.079,79 244.195,14 0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 469.884,65 469.884,65 0,00 714.079,79 244.195,14 0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS 2.923,37 2.923,37 0,00 240,95 0,00 2.682,42
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -
COFINANCINAMENTO FMAS 228.881,28 228.881,28 0,00 327.531,60 98.650,32 0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00 TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL – PISO BENEF.
EVENTUAL 238.080,00 238.080,00 0,00 386.307,24 148.227,24 0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC
194/2022 0,00 0,00 0,00 738.002,57 738.002,57 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00 COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022
-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 738.002,57 738.002,57 0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00 COTA PARTE ICMS- COMPENSAÇÃO LC 194/2022-
PRINCIPAL (502.000) 0,00 0,00 0,00 348.484,87 348.484,87 0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00 COTA PARTE ICMS- COMPENSAÇÃO LC 194/2022-
(SAÚ DE 502.1002) 0,00 0,00 0,00 205.017,09 205.017,09 0,00
CO204 - 6 - Centi ® e-Assinatura: gWqJ$Z58teX Emitido em 25/09/2025 08:10 por emanoeli.colvero Página 31 de 50 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEMAS - 2809
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcao : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFuncao : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Acao : 02809 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0910 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 11500 0000000000000 614.376,89 614.376,89 339.942,44 339.942,44 339.942,44 0,00 274.434,45
2947 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 42661 0000000080009 0,00 43.109,14 43.107,20 0,00 0,00 0,00 1,94
2959 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42660 0000000080004 0,00 4.151,37 3.874,00 0,00 0,00 0,00 277,37
2960 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 42660 0000000080004 0,00 13.535,32 13.483,39 13.483,39 13.483,39 0,00 51,93
2961 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 42660 0000000080004 0,00 4.801,88 4.801,88 4.801,88 4.801,88 0,00 0,00
2962 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080004 0,00 11.000,00 10.316,27 10.316,27 10.316,27 0,00 683,73
2963 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080004 0,00 2.000,00 1.341,11 1.341,11 1.341,11 0,00 658,89
2964 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080006 0,00 30.000,00 14.754,09 14.754,09 14.754,09 0,00 15.245,91
2965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080006 0,00 5.381,92 5.222,92 5.222,92 5.222,92 0,00 159,00
2966 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 42660 0000000080073 0,00 120.000,00 63.870,37 63.870,37 63.870,37 0,00 56.129,63
2967 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080073 0,00 16.000,00 8.339,45 8.339,45 8.339,45 0,00 7.660,55
2969 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42660 0000000080073 0,00 9.000,00 8.884,93 1.880,51 700,00 0,00 115,07
2970 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 42660 0000000080073 0,00 13.839,06 10.225,00 10.225,00 9.675,00 -60,00 3.674,06
2971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 42660 0000000080084 0,00 304.428,00 54.254,00 19.610,00 19.610,00 0,00 250.174,00
2972 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42660 0000000080053 0,00 45.204,14 44.823,57 44.823,57 44.823,57 0,00 380,57
2974 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42660 0000000080053 0,00 6.500,00 5.605,71 5.605,71 5.605,71 0,00 894,29
3133 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 41660 0000000080004 0,00 26.250,00 25.275,09 825,41 825,41 0,00 974,91
3138 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11500 0000000000000 0,00 33.000,00 19.753,86 0,00 0,00 0,00 13.246,14
3203 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11501 0000000000000 0,00 20.000,00 16.236,30 300,00 0,00 0,50 3.763,20
2294 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41661 0000000080000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2293 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41661 0000000080000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
2968 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 42660 0000000080073 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
2976 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42707 0000000080082 0,00 623,44 0,00 0,00 0,00 0,00 623,44
3132 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 42660 0000000080004 0,00 4.662,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662,80
2977 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41707 0000000080082 0,00 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81
2299 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 41660 0000000080073 16.551,00 16.551,00 0,00 0,00 0,00 16.551,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEMAS - 2809
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0911 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DO SERVIDOR OU DO MILITAR 11500 0000000000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2975 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42660 0000800080079 0,00 829,26 0,00 0,00 0,00 829,26 0,00
2946 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42661 0000000080000 0,00 12.000,00 7.684,35 7.684,35 7.684,35 0,00 4.315,65
2945 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 42661 0000000080000 0,00 68.436,23 64.540,43 64.540,43 64.540,43 0,00 3.895,80
2714 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 0,00 3.000,00 876,90 876,90 876,90 0,00 2.123,10
2713 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 11500 0000000000000 0,00 1.000,00 759,19 759,19 759,19 0,00 240,81
0912 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080004 33.024,81 33.024,81 15.488,06 15.488,06 15.488,06 0,00 17.536,75
0914 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 1.055.099,71 985.099,71 579.122,95 579.122,95 579.122,95 0,00 405.976,76
0915 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 131.718,88 131.718,88 62.584,52 62.584,52 62.584,52 0,00 69.134,36
0916 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 11500 0000000000000 50.000,00 60.000,00 57.056,32 57.056,32 57.056,32 0,00 2.943,68
0917 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 156.594,03 156.594,03 49.484,15 49.484,15 49.484,15 0,00 107.109,88
0919 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 0000000000000 320.000,00 322.140,00 303.293,40 192.154,19 187.284,14 15.377,58 3.469,02
0924 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080053 8.670,00 8.670,00 5.648,30 0,00 0,00 2.167,50 854,20
0925 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41660 0000000080006 20.508,04 20.508,04 14.502,04 0,00 0,00 5.912,98 93,02
0928 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 200.000,00 174.960,00 167.632,44 93.292,31 93.292,31 2.800,00 4.527,56
1806 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 0,00 3.070,00
1807 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 3.000,00 12.000,00 11.997,13 5.246,48 5.246,48 0,00 2,87
2188 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11500 0000000000000 40.000,00 67.860,00 67.852,98 19.156,56 19.156,56 0,00 7,02
1542 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11500 0000000000000 300.000,00 300.000,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 0,00 66.900,00
2610 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 41660 0000000080004 35.000,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00
1544 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 11500 0000000000000 110.000,00 110.000,00 61.480,00 48.470,00 48.470,00 0,00 48.520,00
2300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 11501 0000000000000 10.000,00 45.040,00 43.820,00 43.820,00 43.820,00 0,00 1.220,00
2301 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080004 5.000,00 5.000,00 2.013,45 2.013,45 2.013,45 0,00 2.986,55
2553 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41661 0000000080000 142.333,32 142.333,32 60.791,93 19.567,98 19.057,91 39.653,03 41.888,36
2554 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41661 0000000080009 245.189,00 245.189,00 244.920,00 244.920,00 244.920,00 0,00 269,00
2555 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080053 30.000,00 30.000,00 15.891,59 15.891,59 15.891,59 0,00 14.108,41
2556 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080006 85.000,00 85.000,00 28.476,64 28.476,64 28.476,64 0,00 56.523,36
2560 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 80.000,00 53.690,78 47.837,78 47.837,78 47.837,78 0,00 5.853,00
2561 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11500 0000000000000 40.000,00 18.708,44 15.807,40 15.807,40 15.807,40 0,00 2.901,04
2575 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 400.000,00 400.000,00 57.067,53 57.067,53 57.067,53 0,00 342.932,47
2576 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11501 0000000000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEMAS - 2809
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2577 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 250.000,00 200.600,78 200.542,90 39.418,08 34.537,96 0,00 57,88
2611 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 41660 0000000080006 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
2621 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 60.800,00 150.800,00 90.000,00 65.000,00 65.000,00 50.000,00 10.800,00
2295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 41660 0000000080053 195.000,00 195.000,00 124.020,34 124.020,34 124.020,34 0,00 70.979,66
2557 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41660 0000000080006 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Qtd. 62 4.826.065,68 5.582.576,05 3.375.334,30 2.725.129,32 2.712.838,57 133.231,85 2.074.009,90
Qtd. 62 4.826.065,68 5.582.576,05 3.375.334,30 2.725.129,32 2.712.838,57 133.231,85 2.074.009,90
Qtd. 62 4.826.065,68 5.582.576,05 3.375.334,30 2.725.129,32 2.712.838,57 133.231,85 2.074.009,90
Qtd. 62 4.826.065,68 5.582.576,05 3.375.334,30 2.725.129,32 2.712.838,57 133.231,85 2.074.009,90
Qtd. 62 4.826.065,68 5.582.576,05 3.375.334,30 2.725.129,32 2.712.838,57 133.231,85 2.074.009,90
Qtd. 62 4.826.065,68 5.582.576,05 3.375.334,30 2.725.129,32 2.712.838,57 133.231,85 2.074.009,90
Qtd. total 62 4.826.065,68 5.582.576,05 3.375.334,30 2.725.129,32 2.712.838,57 133.231,85 2.074.009,90
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CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Av. Brasil nº 2351 – N - Jardim Europa. CEP: 78300-000 - Tangará da Serra/MT.
RESOLUÇÃO N.º 02 DE FEVEREIRO DE 2025.
Dispõe sobre a aprovação da Prestação de
Contas do FEAS 2024 e Aprovação do
Plano de Ação do FEAS 2025.
O Pleno do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
de Tangará da Serra, Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.° 6.433
de 25 de abril de 2024, em Reunião Ordinária 001/2025 realizada no dia 19 de fevereiro de
2025;
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a Prestação de Contas do FEAS 2024 e Plano de Ação do FEAS 2025.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Registrada. Publicada. Cumpra-se.
Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 2025.
JACKELYNE LOPES TEIXEIRA E SILVA
Presidente do CMAS
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DETALHAMENTO ARRECADADO(1) EMPENHADO LIQUIDADO(2) PAGO
Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA Página 1
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREVISÃO ARRECADAÇÂO SALDO(1-2)
Agrupamento 4 Recursos Vinculados à Assistência Social 486.165,54 506.612,90 526.245,44 330.368,43 327.305,78 176.244,47
Agrupamento 1 Recursos do Exercício Corrente 486.165,54 504.267,68 429.463,17 233.645,97 232.196,92 270.621,71
Agrupamento 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 486.165,54 504.267,68 429.463,17 233.645,97 232.196,92 270.621,71
Agrupamento 000 transf. Estado para assistência social 243.101,98 254.113,16 223.378,37 64.525,57 63.076,52 189.587,59
Agrupamento N/C 243.101,98 254.113,16 0,00 0,00 0,00 254.113,16
Agrupamento N/C 243.101,98 254.113,16 0,00 0,00 0,00 254.113,16
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 223.378,37 64.525,57 63.076,52 -64.525,57
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 223.378,37 64.525,57 63.076,52 -64.525,57
Agrupamento 008 Transf. FUPIS Estado - Assist. Social 1.138,92 960,58 0,00 0,00 0,00 960,58
Agrupamento N/C 1.138,92 960,58 0,00 0,00 0,00 960,58
Agrupamento N/C 1.138,92 960,58 0,00 0,00 0,00 960,58
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual 241.924,64 249.193,94 206.084,80 169.120,40 169.120,40 80.073,54
Agrupamento N/C 241.924,64 249.193,94 0,00 0,00 0,00 249.193,94
Agrupamento N/C 241.924,64 249.193,94 0,00 0,00 0,00 249.193,94
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 206.084,80 169.120,40 169.120,40 -169.120,40
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 206.084,80 169.120,40 169.120,40 -169.120,40
Agrupamento 2 Recursos de Exercícios Anteriores 0,00 2.345,22 96.782,27 96.722,46 95.108,86 -94.377,24
Agrupamento 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0,00 2.345,22 96.782,27 96.722,46 95.108,86 -94.377,24
Agrupamento 000 transf. Estado para assistência social 0,00 2.345,22 88.402,06 88.402,06 86.788,46 -86.056,84
Agrupamento N/C 0,00 2.345,22 0,00 0,00 0,00 2.345,22
Agrupamento N/C 0,00 2.345,22 0,00 0,00 0,00 2.345,22
Agrupamento 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 2805 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 88.402,06 88.402,06 86.788,46 -88.402,06
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 88.402,06 88.402,06 86.788,46 -88.402,06
Agrupamento 2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento 008 Transf. FUPIS Estado - Assist. Social 0,00 0,00 4.228,40 4.228,40 4.228,40 -4.228,40
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 4.228,40 4.228,40 4.228,40 -4.228,40
Agrupamento 2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 0,00 0,00 4.228,40 4.228,40 4.228,40 -4.228,40
Agrupamento 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual 0,00 0,00 4.151,81 4.092,00 4.092,00 -4.092,00 Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
DETALHAMENTO ARRECADADO(1) EMPENHADO LIQUIDADO(2) PAGO
Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA Página 2
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREVISÃO ARRECADAÇÂO SALDO(1-2)
Agrupamento 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 4.151,81 4.092,00 4.092,00 -4.092,00
Agrupamento 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 0,00 0,00 4.151,81 4.092,00 4.092,00 -4.092,00
TOTAL GERAL: 486.165,54 506.612,90 526.245,44 330.368,43 327.305,78 176.244,47 Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 1
Conta: 15291-9 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - PISO EV
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 5791
1
661
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
Numero: 1
Descrição: BRASIL - PISO BENEFÍCIO EVENTUAL - 15291-9
Fr.STN:1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
00164 01/01/2024 Saldo de Balanco 0,00 4.151,81 4.151,81
01078 02/01/2024 15291 TR 01411 Transferencia de valores - Apuração do Superávit.4.151,81 0,00 0,00
15050 31/01/2024 OC 12002 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 35,60 35,60
32840 29/02/2024 OC 24656 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 29,89 65,49
52477 28/03/2024 OC 35668 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 31,24 96,73
76193 30/04/2024 OC 51079 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 33,24 129,97
93528 28/05/2024 OC 57415 TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL 0,00 238.080,00 238.209,97
98760 31/05/2024 OC 64185 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 113,97 238.323,94
121260 28/06/2024 OC 76561 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.680,80 240.004,74
146766 31/07/2024 OC 92274 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.919,90 241.924,64
171234 30/08/2024 OC 106519 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.855,24 243.779,88
191977 30/09/2024 OC 121313 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 1.795,88 245.575,76
216123 31/10/2024 OC 134837 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 2.017,61 247.593,37
216534 01/11/2024 76 OP 44316 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 61.380,00 0,00 186.213,37
220642 07/11/2024 77 OP 44985 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86.750,40 0,00 99.462,97
238136 29/11/2024 OC 148966 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 874,29 100.337,26
247302 12/12/2024 7169 OP 50331 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS20.738,12 0,00 79.599,14
247330 12/12/2024 DESCON OP 50331 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS 251,88 0,00 79.347,26
264649 31/12/2024 OC 159879 REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - 0,00 726,28 80.073,54
Saldo Atual do Detalhamento . . .
Total . . 173.272,21 253.345,75
80.073,54
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 6838
2
661
FG: Recursos de Exercícios Anteriores
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
Numero: 2
Descrição: BRASIL - PISO BENEFÍCIO EVENTUAL - 15291-9
Fr.STN:2.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
01079 02/01/2024 15291 TR 01411 Transferencia de valores - Apuração do Superávit. 0,00 4.151,81 4.151,81
111488 20/06/2024 32 OP 22979 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.092,00 0,00 59,81
Saldo Atual do Detalhamento . . .
Total . . 4.092,00 4.151,81
59,81
Detalhe 7615
1
500
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Recursos não Vinculados de Impostos
CAG: 000 FONTES DA ENTIDADE
CA: 000 Recursos Próprios
Numero: 3
Descrição: BRASIL - PISO EV
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:23 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 2
Conta: 15291-9 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - PISO EV
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Fr.STN:1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
247521 12/12/2024 OC 149386 Receita Desc. Emp. 28227/1 0,00 120,13 120,13
247470 12/12/2024 152919 TR 11155 Transferencia de valores - Tributos Retidos 120,13 0,00 0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .
Total . . 120,13 120,13
0,00
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 7616
1
500
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Recursos não Vinculados de Impostos
CAG: 030 SAÚDE CUSTEIO
CA: 000 Recuros aplicados na saúde
Numero: 4
Descrição: BRASIL - PISO EV
Fr.STN:1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
247519 12/12/2024 OC 149384 Receita Desc. Emp. 28227/1/OR 0,00 65,89 65,89
247472 12/12/2024 152919 TR 11156 Transferencia de valores - Tributos Retidos 65,89 0,00 0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .
Total . . 65,89 65,89
0,00
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 7617
1
500
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Recursos não Vinculados de Impostos
CAG: 020 SEMEC CUSTEIO
CA: 000 Recursos da EDUCAÇÃO
Numero: 5
Descrição: BRASIL - PISO EV
Fr.STN:1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
247520 12/12/2024 OC 149385 Receita Desc. Emp. 28227/1/OR 0,00 65,86 65,86
247474 12/12/2024 152919 TR 11157 Transferencia de valores - Tributos Retidos 65,86 0,00 0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .
Total . . 65,86 65,86
0,00
Saldo Atual da Conta Corrente . . .
Total . . 177.616,09 257.749,44
80.133,35
Total Geral . . 177.616,09 257.749,44
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:23 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 1
Conta: 58817-2 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - CO-FINA
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 4735
2
661
FG: Recursos de Exercícios Anteriores
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 000 transf. Estado para assistência social
Numero: 1
Descrição: BRASIL - CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL - 58817-2
Fr.STN:2.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Anterior)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
00477 01/01/2024 Saldo de Balanco 0,00 1.115,24 1.115,24
01044 02/01/2024 58817 TR 01393 Transferencia de valores - Apuração do Superávit. 0,00 130.981,96 132.097,20
144421 31/07/2024 TR 06487 Transferencia de valores. 14.815,71 0,00 117.281,49
147733 01/08/2024 TR 06822 Transferencia de valores. 246,95 0,00 117.034,54
152367 08/08/2024 TR 06906 Transferencia de valores. 328,65 0,00 116.705,89
168641 30/08/2024 TR 07711 Transferencia de valores. 11.236,25 0,00 105.469,64
189553 30/09/2024 TR 08624 Transferencia de valores. 13.833,76 0,00 91.635,88
210212 24/10/2024 TR 09648 Transferencia de valores. 7.957,78 0,00 83.678,10
218075 04/11/2024 TR 09848 Transferencia de valores. 3.021,04 0,00 80.657,06
233872 28/11/2024 TR 10780 Transferencia de valores. 10.865,88 0,00 69.791,18
239964 03/12/2024 TR 10868 Transferencia de valores. 6.699,95 0,00 63.091,23
258265 26/12/2024 TR 11559 Transferencia de valores. 12.316,80 0,00 50.774,43
262855 30/12/2024 TR 11751 Transferencia de valores. 7.079,29 0,00 43.695,14
264719 31/12/2024 OC 159949 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.345,22 46.040,36
Saldo Atual do Detalhamento . . .
Total . . 88.402,06 134.442,42
46.040,36
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior . . . 0,00
Detalhe 4736
1
661
FG: Recursos do Exercício Corrente
FR: Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 000 transf. Estado para assistência social
Numero: 2
Descrição: BRASIL - CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL - 58817-2
Fr.STN:1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
(Exerc.Corrente)
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
00478 01/01/2024 Saldo de Balanco 0,00 200.093,04 200.093,04
01045 02/01/2024 58817 TR 01393 Transferencia de valores - Apuração do Superávit. 130.981,96 0,00 69.111,08
15157 31/01/2024 OC 13073 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.818,77 70.929,85
25669 20/02/2024 1115 OP 05057 POLUX COMERCIAL LTDA EIRELI 9.600,00 0,00 61.329,85
32919 29/02/2024 OC 24929 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.502,86 62.832,71
52551 28/03/2024 OC 35742 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.521,09 64.353,80
76268 30/04/2024 OC 51767 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.628,75 65.982,55
93527 28/05/2024 OC 57414 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA 0,00 228.881,28 294.863,83
98835 31/05/2024 OC 64476 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 1.681,34 296.545,17
103962 10/06/2024 1089 OP 21422 JOAO E MARIA ATELIE LTDA. 54.230,00 0,00 242.315,17
121987 28/06/2024 OC 77892 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.882,68 245.197,85
126848 05/07/2024 70 OP 24674 EXPERT CONSULTORIA E PRODUTOS LTDA 1.620,00 0,00 243.577,85
146847 31/07/2024 OC 92355 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 3.185,21 246.763,06
171314 30/08/2024 OC 106599 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.949,63 249.712,69
192055 30/09/2024 OC 121392 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.771,55 252.484,24
210210 24/10/2024 TR 09647 Transferencia de valores. 17.719,30 0,00 234.764,94
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18/02/2025 16:22 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº2351 .N
03.788.239/0001-66 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2024 ate 31/12/2024
Página 2
Conta: 58817-2 - CONTA ÚNICA (F)
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
BRASIL - CO-FINA
216201 31/10/2024 OC 134915 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.942,30 237.707,24
233870 28/11/2024 TR 10779 Transferencia de valores. 17.566,48 0,00 220.140,76
238219 29/11/2024 OC 149050 REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT 0,00 2.347,70 222.488,46
239962 03/12/2024 TR 10867 Transferencia de valores. 13.300,36 0,00 209.188,10
258261 26/12/2024 TR 11557 Transferencia de valores. 12.865,08 0,00 196.323,02
260682 27/12/2024 TR 11610 Transferencia de valores. 3.074,35 0,00 193.248,67
Saldo Atual do Detalhamento . . .
Total . . 260.957,53 454.206,20
193.248,67
Saldo Atual da Conta Corrente . . .
Total . . 349.359,59 588.648,62
239.289,03
Total Geral . . 349.359,59 588.648,62
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18/02/2025 16:22 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social
CNPJ 03.788.239/0001-66
PLANO DE AÇÃO DE 2025
PLANO DE AÇÃO – Execução De Ações Destinadas Da Reprogramação De Saldo Remanescentes
Financeiros do Exercício 2024.
Legislação – Ministério da Cidadania – Recursos e Programas:
Decreto Estadual nº 721/2020 - FEAS
OFÍCIO No 00500/2025/GSAAS/SETASC
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social
Endereço: Júlio Martinez Benevides, Nº 262-E, Centro, Tangará da Serra-MT
Telefone: 65-3311-4803/4806
E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br
Ordenadora de Despesa: Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Responsável Técnico Financeiro: Eric Jonathan Calixto Guero – Assessor Administrativo e Orçamentário do
SUAS.
OBJETIVO:
A elaboração deste plano de ação destinado para a necessidade de reprogramação de saldos
remanescentes, referente ao ano de 2024 e previsão dos recursos de 2025, uma vez realizada a
disponibilidades financeiras de recursos vinculados oriundos do Estado.
Considerando a liberação da planilha de Superávit financeiro, expedido pela Secretaria Municipal de
Fazenda.
Considerando a necessidade atual da demanda da prestação de serviços e programas por esta
secretaria, vimos informar e solicitar a deliberação de aprovação das destinações finais para cada fonte do
recurso vinculado, dentro das funções programáticas de cada ação socioassistencial.
Diante deste contexto, o presente planejamento se destina à parametrização das ações diversas e
necessárias iniciativas adotadas e implementá-las, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social,
órgão gestor da Política Pública de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social, deste
município.
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – META FÍSICA
1. Contas correntes e saldos bancários que serão utilizados:
1
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social
CNPJ 03.788.239/0001-66
1.1. Cofinanciamento Estadual.
1.1.1. FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social . Tem como objetivo propiciar apoio
financeiro à implementação de programas da área social, voltados à população de baixa
renda, bem como a custeio e investimentos nos Pisos: Matogrossense e de Benefícios
Eventuais a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social.
a) 58817-2: R$ 80.436,23 – Destinado a despesas de custeio e investimentos para os
programas inseridos No Programa de Serviços Proteção Social Básica - PSB (CRAS),
Serviços de Proteção Social Especial – PSE(CREAS) – Piso Matogrossense.
Destinação: R$ 80.436,23 (oitenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais, vinte e três
centavos), será destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência
das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.1.90.11.00-4.2.661.0000000.080.000 – Vencimentos e Vantagem Pessoa Fixa - R$ 68.436,23.
3.1.91.13.00-4.2.661.0000000.080.000 – Obrigações Patronais - R$ 12.000,00.
a.1) 58817-2: R$ 228.881,28 – Destinado a despesas de custeio e investimentos para os
programas inseridos No Programa de Serviços Proteção Social Básica - PSB (CRAS),
Serviços de Proteção Social Especial – PSE(CREAS) – Piso Matogrossense.
Destinação: R$ 228.881,28 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais,
vinte e oito centavos), será destinado para custeio de folha de pagamento das equipes
de referência das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no
custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas,
serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.1.90.11.00-4.1.661.0000000.080.000 – Vencimentos e Vantagem Pessoa Fixa - R$ 80.000,00
3.1.91.13.00-4.1.661.0000000.080.000 – Obrigações Patronais - R$ 15.000,00.
3.1.90.30.00-4.1.661.0000000.080.000 – Material de Consumo - R$ 133.881,28
2
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social
CNPJ 03.788.239/0001-66
b) 15291-9: R$ 43.109,14 – Destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais,
bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios
eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais.
Destinação: R$ 43.109,14 (quarenta e três mil, cento e nove reais e quatorze centavos) ,
será destinado para aquisição de cestas básicas, kits maternidade e demais ações
voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei
6.433/2024.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.3.90.32.00-4.2.661.0000000.080.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita- R$ 43.109,14.
b.1) 15291-9: R$ 238.080,00 – Destinado a despesas de custeio de aquisições de
Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos
benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios
Eventuais.
Destinação: R$ 238.080,00 (vinte e três mil, oitenta reais) , será destinado para aquisição
de cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições
de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.
Dotação orçamentária:
2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
3.3.90.32.00-4.2.661.0000000.080.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita- R$ 238.080,00
Tangará da Serra, 19 de fevereiro de 2025.
Márcia R. Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social
3
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 1
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 122
04 0002 2801 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 122
1002474 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
25.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 25.000,00
1001577 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
1001578 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 890.359,44
0,00 890.359,44
890.359,44
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 890.359,44
1001579 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 38.548,22
0,00 38.548,22
38.548,22
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 38.548,22
1001580 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 30.000,00
1001576 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 79.585,46
0,00 79.585,46
79.585,46
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 79.585,46
1001575 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
1001574 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 90.000,00
0,00 90.000,00
90.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
22.500,00 67.500,00
1001573 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
20.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
5.000,00 15.000,00
1002472 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
25.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
6.250,00 18.750,00
1001572 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
100.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
25.000,00 75.000,00
1002189 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
8.750,00 26.250,00
1001571 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 70.000,00
0,00 70.000,00
70.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
17.500,00 52.500,00
1002471 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 300.000,00
0,00 300.000,00
300.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
75.000,00 225.000,00
1002473 3.3.90.49.00AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 8.400,00
0,00 8.400,00
8.400,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
2.100,00 6.300,00
1002190 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.500,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
875,00 2.625,00
1002548 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 241
08 0008 2819 0000 AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO 241
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:41 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 2
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 241
08 0008 2819 0000 AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO 241
947 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 1.050.000,00
0,00 1.050.000,00
1.050.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 1.050.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 242
08 0008 2816 0000 CONVÊNIO COM APAE 242
948 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 22.752,60
0,00 22.752,60
22.752,60
4.1.660 080.005 Transf FNAS – PPD
0,00 22.752,60
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 243
08 0002 2805 0000 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 243
1001557 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
1001558 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 445.593,94
0,00 445.593,94
445.593,94
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 445.593,94
1001559 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 58.692,16
0,00 58.692,16
58.692,16
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 58.692,16
1001561 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
20.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 20.000,00
1001560 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 33.582,50
0,00 33.582,50
33.582,50
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 33.582,50
1001568 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
1001567 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00
0,00 60.000,00
60.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
15.000,00 45.000,00
1001566 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
1001565 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
150.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
37.500,00 112.500,00
1001564 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
1001562 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
1.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
250,00 750,00
1001563 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 4.000,00
0,00 4.000,00
4.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.000,00 3.000,00
1002285 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 243
08 0008 2817 0000 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 243
1002253 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 627.041,12
0,00 627.041,12
627.041,12
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 627.041,12
1002254 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 916.147,76 0,00 0,00 916.147,76
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 3
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 243
08 0008 2817 0000 AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 243
1.1.500 000.000 Recursos próprios 0,00 916.147,76
0,00 916.147,76
1002286 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 70.000,00
0,00 70.000,00
70.000,00
4.1.660 080.017 Transf FNAS – MAC
0,00 70.000,00
1002255 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 140.000,00
0,00 140.000,00
140.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 140.000,00
1002287 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 12.000,00
0,00 12.000,00
12.000,00
4.1.660 080.017 Transf FNAS – MAC
0,00 12.000,00
1002257 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
150.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 150.000,00
1002256 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200.000,00
1002263 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
1002262 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 400.000,00
0,00 400.000,00
400.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
100.000,00 300.000,00
1002594 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 17.536,91
0,00 17.536,91
17.536,91
4.1.660 080.017 Transf FNAS – MAC
4.384,23 13.152,68
1002288 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
1002595 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
1002261 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
2718 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002260 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
50.000,00 150.000,00
1002259 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
2719 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002258 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
8.750,00 26.250,00
1002251 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
08 244 Assistência Comunitária
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 244
08 0002 2803 0000 APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 244
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AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 244
08 0002 2803 0000 APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 244
1001582 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 8.539,86
0,00 8.539,86
8.539,86
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
2.134,97 6.404,90
1002549 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
1.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
250,00 750,00
1002550 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
1002551 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
1001583 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2809 0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 244
910 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 614.376,89
0,00 614.376,89
614.376,89
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 614.376,89
911 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
912 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 33.024,81
0,00 33.024,81
33.024,81
4.1.660 080.004 PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª
0,00 33.024,81
914 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.055.099,71
0,00 1.055.099,71
1.055.099,71
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 1.055.099,71
1002293 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 80.000,00
0,00 80.000,00
80.000,00
4.1.661 080.000 transf. Estado para assistência social
0,00 80.000,00
1002295 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 195.000,00
0,00 195.000,00
195.000,00
4.1.660 080.053 Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF
0,00 195.000,00
1002556 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 85.000,00
0,00 85.000,00
85.000,00
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
0,00 85.000,00
915 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 131.718,88
0,00 131.718,88
131.718,88
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 131.718,88
1002294 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
4.1.661 080.000 transf. Estado para assistência social
0,00 15.000,00
1002301 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
4.1.660 080.004 PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª
0,00 5.000,00
1002557 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 13.000,00
0,00 13.000,00
13.000,00
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
0,00 13.000,00
916 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 50.000,00
917 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 156.594,03
0,00 156.594,03
156.594,03
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 156.594,03
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07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
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AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2809 0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 244
1002555 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
4.1.660 080.053 Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF
0,00 30.000,00
1002576 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
0,00 30.000,00
1002611 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
0,00 30.000,00
1002621 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 60.800,00
0,00 60.800,00
60.800,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 60.800,00
1806 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
20.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
5.000,00 15.000,00
919 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 320.000,00
0,00 320.000,00
320.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
80.000,00 240.000,00
924 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 8.670,00
0,00 8.670,00
8.670,00
4.1.660 080.053 Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF
2.167,50 6.502,50
925 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.508,04
0,00 20.508,04
20.508,04
4.1.660 080.006 Transf FNAS – PETI
5.127,01 15.381,03
1002553 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 142.333,32
0,00 142.333,32
142.333,32
4.1.661 080.000 transf. Estado para assistência social
35.583,33 106.749,99
1001542 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 300.000,00
0,00 300.000,00
300.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
75.000,00 225.000,00
1002554 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 245.189,00
0,00 245.189,00
245.189,00
4.1.661 080.009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
61.297,25 183.891,75
1002300 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
1002560 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 80.000,00
0,00 80.000,00
80.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
20.000,00 60.000,00
1002610 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
4.1.660 080.004 PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª
8.750,00 26.250,00
928 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
1.1.501 000.000 Recursos próprios
50.000,00 150.000,00
1002577 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 250.000,00
0,00 250.000,00
250.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
62.500,00 187.500,00
2188 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 40.000,00
0,00 40.000,00
40.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
10.000,00 30.000,00
2713 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002561 3.3.90.49.00AUXÍLIO-TRANSPORTE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
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Ficha
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03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2809 0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 244
1.1.500 000.000 0,00 40.000,00
10.000,00 30.000,00
2714 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1807 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 3.000,00
0,00 3.000,00
3.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
750,00 2.250,00
1002575 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 400.000,00
0,00 400.000,00
400.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
100.000,00 300.000,00
1001544 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 110.000,00
0,00 110.000,00
110.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
27.500,00 82.500,00
1002299 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 16.551,00
0,00 16.551,00
16.551,00
4.1.660 080.073 PAC-Progr. Atenção Criança – PBV III
4.137,75 12.413,25
08 0007 2810 0000 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 244
1002206 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 120.000,00
0,00 120.000,00
120.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 120.000,00
1002578 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 202.000,00
0,00 202.000,00
202.000,00
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
0,00 202.000,00
1002207 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 26.257,19
0,00 26.257,19
26.257,19
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 26.257,19
2715 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1002579 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 34.320,00
0,00 34.320,00
34.320,00
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
0,00 34.320,00
1002580 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
1001551 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 39.802,27
0,00 39.802,27
39.802,27
4.1.660 080.056 Transf FNAS – bolsa família
9.950,57 29.851,70
1002581 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 36.000,00
0,00 36.000,00
36.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
9.000,00 27.000,00
1002582 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
1.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
250,00 750,00
1002583 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
08 0007 2811 0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 244
971 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
972 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 3.272,95
0,00 3.272,95
3.272,95
4.1.661 080.008 Transf. FUPIS Estado - Assist. Social
818,24 2.454,71
08 0007 2812 0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS 244
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Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
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02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 244
08 0007 2812 0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS 244
1002558 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 106.874,00
0,00 106.874,00
106.874,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 106.874,00
1001554 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 17.098,06
0,00 17.098,06
17.098,06
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 17.098,06
1001555 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 10.000,00
2479 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
1.250,00 3.750,00
2480 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
3.500,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
875,00 2.625,00
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 244
08 0008 2813 0000 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL 244
973 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
974 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 589.631,93
0,00 589.631,93
589.631,93
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 589.631,93
975 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
5.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 5.000,00
976 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 15.000,00
977 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 61.606,02
0,00 61.606,02
61.606,02
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 61.606,02
978 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 180.000,00
0,00 180.000,00
180.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
45.000,00 135.000,00
2716 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
979 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 77.000,00
0,00 77.000,00
77.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
19.250,00 57.750,00
1918 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
7.500,00 22.500,00
1002519 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 300,00
0,00 300,00
300,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
75,00 225,00
980 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
1002564 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
3.750,00 11.250,00
08 0008 2814 0000 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 244
982 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 215.000,00
0,00 215.000,00
215.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
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Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
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02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0008 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 244
08 0008 2814 0000 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 244
0,00 215.000,00
1001596 3.1.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 200,00
0,00 200,00
200,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 200,00
984 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 528.000,00
0,00 528.000,00
528.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 528.000,00
1002584 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 104.600,00
0,00 104.600,00
104.600,00
4.1.660 080.007 Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE
0,00 104.600,00
985 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 44.100,00
0,00 44.100,00
44.100,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 44.100,00
986 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 15.000,00
987 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 98.529,29
0,00 98.529,29
98.529,29
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 98.529,29
1002585 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 17.000,00
0,00 17.000,00
17.000,00
4.1.660 080.007 Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE
0,00 17.000,00
1002211 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
2.500,00 7.500,00
989 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00
0,00 60.000,00
60.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
15.000,00 45.000,00
1001597 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.661,57
0,00 4.661,57
4.661,57
4.1.660 080.007 Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE
1.165,39 3.496,18
2189 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
994 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 95.000,00
0,00 95.000,00
95.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
23.750,00 71.250,00
1919 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
12.500,00 37.500,00
2717 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
0,00 0,00
1001516 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.500,00
0,00 2.500,00
2.500,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
625,00 1.875,00
1002586 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 190.000,00
0,00 190.000,00
190.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
47.500,00 142.500,00
1002587 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 402.055,00
0,00 402.055,00
402.055,00
4.1.665 081.054 convênios assistência social União
100.513,75 301.541,25
1002212 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
1.1.500 000.000 Recursos próprios
8.750,00 26.250,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:41 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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Ficha
Func/Prog Especificação Catgo Dotação
Página 9
CLoc Dotac Inicial Alter (+) Alter (-)
Empenhado Saldo Reservado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025
F.R. C.A.
Entid.
Descrição C.A.
Saldo Reserva Saldo S/ Reserva
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
020803 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOS
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 241
08 0002 2807 0000 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DE PESSOA IDOSA 241
1001584 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 1.303.878,43
0,00 1.303.878,43
1.303.878,43
4.1.669 080.032 Fundo públicos municipais – FUMAPPI
0,00 1.303.878,43
020804 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 243
08 0002 2808 0000 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 243
1001585 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 578.635,14
0,00 578.635,14
578.635,14
4.1.669 080.050 RECURSOS DO FMDCA
0,00 578.635,14
1002250 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 260.000,00
0,00 260.000,00
260.000,00
4.1.669 080.050 RECURSOS DO FMDCA
65.000,00 195.000,00
17.182.767,50
0,00
0,00 0,00 17.182.767,50
17.182.767,50
TOTAL ORÇAMENTARIO
1.423.829,98 15.758.937,52
17.182.767,50
0,00
0,00 0,00 17.182.767,50
17.182.767,50
TOTAL GERAL
1.423.829,98 15.758.937,52
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4893 - 11944)
07/02/2019 15:37 Usuário: WELLINGTON_RLZ
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:41 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
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Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
Orgão 0208 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 526.360,00 0,00 114,56 330.368,43 195.877,01 327.305,78 198.939,66
Proj.Atividade 2809 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 522.017,04 0,00 0,00 326.140,03 195.877,01 323.077,38 198.939,66
11871 OR 06/05/2024 2925 080.009 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.151,81 0,00 4.092,00 59,81 4.092,00 59,81
Histórico:
0,00
Aquisição de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
20495 OR 31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.01 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.660,04 0,00 2.660,04 0,00 2.660,04 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20496 OR 31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.37 FL PGTO MANUT. DO CRAS 103,91 0,00 103,91 0,00 103,91 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20497 OR 31/07/2024 2911 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.91.13.03 SERRAPREV-INST. MUN DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T 431,21 0,00 431,21 0,00 431,21 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20498 OR 31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 8.389,03 0,00 8.389,03 0,00 8.389,03 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20499 OR 31/07/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.175,11 0,00 2.175,11 0,00 2.175,11 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20500 OR 31/07/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.056,41 0,00 1.056,41 0,00 1.056,41 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)
20810 OR 31/07/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 246,95 0,00 246,95 0,00 246,95 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Rescisão ID:(632)
21379 OR 07/08/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 298,78 0,00 298,78 0,00 298,78 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Comp. c/Encargos ID:(634)
21380 OR 07/08/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29,87 0,00 29,87 0,00 29,87 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Comp. c/Encargos ID:(634)
23679 OR 30/08/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 8.570,70 0,00 8.570,70 0,00 8.570,70 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)
23680 OR 30/08/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.644,06 0,00 1.644,06 0,00 1.644,06 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)
23681 OR 30/08/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.021,49 0,00 1.021,49 0,00 1.021,49 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)
26725 OR 27/09/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 10.643,89 0,00 10.643,89 0,00 10.643,89 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)
26726 OR 27/09/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.228,66 0,00 2.228,66 0,00 2.228,66 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
26727 OR 27/09/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 961,21 0,00 961,21 0,00 961,21 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)
28139 GL 11/10/2024 3340 080.009 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 148.130,40 0,00 148.130,40 0,00 148.130,40 0,00
Histórico:
0,00
(CONTRATO 184/ADM/24) Ref a aquisição de 1.086 unidades de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade
atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
28227 OR 17/10/2024 3340 080.009 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS 20.990,00 0,00 20.990,00 0,00 20.990,00 0,00
Histórico:
0,00
Aquisição de 1.000 unidades de panetone a serem distribuídos aos usuários dos grupos de atendimento dos CRAS 01, 02 e 03. Secr. Mun. de Assistência
social.
29379 OR 24/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 5.398,98 0,00 5.398,98 0,00 5.398,98 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29380 OR 24/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.835,36 0,00 1.835,36 0,00 1.835,36 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29381 OR 24/10/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 723,44 0,00 723,44 0,00 723,44 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29387 OR 24/10/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 16.108,45 0,00 16.108,45 0,00 16.108,45 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
29388 OR 24/10/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.610,85 0,00 1.610,85 0,00 1.610,85 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)
30285 OR 31/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.951,23 0,00 1.951,23 0,00 1.951,23 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)
30286 OR 31/10/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 682,92 0,00 682,92 0,00 682,92 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)
30287 OR 31/10/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 386,89 0,00 386,89 0,00 386,89 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)
32592 OR 28/11/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 7.317,10 0,00 7.317,10 0,00 7.317,10 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
32593 OR 28/11/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.560,98 0,00 2.560,98 0,00 2.560,98 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
32594 OR 28/11/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 987,80 0,00 987,80 0,00 987,80 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
32597 OR 28/11/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 15.969,52 0,00 15.969,52 0,00 15.969,52 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
32598 OR 28/11/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.596,96 0,00 1.596,96 0,00 1.596,96 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)
33908 OR 29/11/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.38 FL PGTO MANUT. DO CRAS 5.794,47 0,00 5.794,47 0,00 5.794,47 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
33909 OR 29/11/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 905,48 0,00 905,48 0,00 905,48 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
33912 OR 29/11/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 12.091,23 0,00 12.091,23 0,00 12.091,23 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
33913 OR 29/11/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.209,13 0,00 1.209,13 0,00 1.209,13 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)
34363 GL 02/12/2024 3340 080.009 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.964,40 0,00 0,00 36.964,40 0,00 36.964,40
Histórico:
0,00
(Termo Aditivo 001/ADM/24 CCT 184/ADM/24) ref. a aquisição de 271 unidades de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de
vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
35269 GL 18/12/2024 3332 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.3.90.39.23 SOUL PRODUÇÕES LTDA 158.852,80 0,00 0,00 158.852,80 0,00 158.852,80
Histórico:
0,00
(CONTRATO Nº 230/ADM/24) Ref. Contr. de Empresa p/ execução dos eventos "OFERTA DE DIA DE LAZER COM IDOSOS PARA
FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA E VINCULOS", "2º MISS E MISTER IDOSOS OFICIAL" e "3º ENCONTRO DOS GRUPOS DE
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS VIVA A VIDA" p/ atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
36197 OR 23/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 8.678,81 0,00 8.678,81 0,00 8.678,81 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36198 OR 23/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.518,29 0,00 2.518,29 0,00 2.518,29 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36199 OR 23/12/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.119,70 0,00 1.119,70 0,00 0,00 1.119,70
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36202 OR 23/12/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 11.695,52 0,00 11.695,52 0,00 11.695,52 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36203 OR 23/12/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.169,56 0,00 1.169,56 0,00 0,00 1.169,56
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)
36465 OR 26/12/2024 3318 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.04.14 FL PGTO MANUT. DO CRAS 2.794,86 0,00 2.794,86 0,00 2.794,86 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(695)
36466 OR 26/12/2024 1002294 080.000 4.1.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 279,49 0,00 279,49 0,00 0,00 279,49
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(695)
36918 OR 27/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.01 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.646,35 0,00 1.646,35 0,00 1.646,35 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Empenhado Liquidado Pago Reforçado Anulado À Liquidar À Pagar
36919 OR 27/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.02 FL PGTO MANUT. DO CRAS 3.658,55 0,00 3.658,55 0,00 3.658,55 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
36920 OR 27/12/2024 2910 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.11.24 FL PGTO MANUT. DO CRAS 1.280,49 0,00 1.280,49 0,00 1.280,49 0,00
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
36921 OR 27/12/2024 3245 080.000 4.2.661 020802 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 493,90 0,00 493,90 0,00 0,00 493,90
Histórico:
0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)
Proj.Atividade 2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS 4.342,96 0,00 114,56 4.228,40 0,00 4.228,40 0,00
11873 OR 06/05/2024 2934 080.008 4.2.661 020802 08.244.0007.2811.0000 3.3.90.32.03 MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.342,96 114,56 4.228,40 0,00 4.228,40 0,00
Histórico:
0,00
Aquisição de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.
Total: 526.360,00 0,00 114,56 330.368,43 195.877,01 327.305,78 198.939,66
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:28 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Descrição
PREVISÃO ARREC JAN ARREC FEV ARREC MAR
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA
Página 1
ARREC ABR ARREC JUN ARREC JUL ARREC AGO ARREC SET ARREC OUT ARREC NOV ARREC DEZ
ATUAL R$
Exercício:
Ficha Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
- PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREV JAN PREV FEV PREV MAR PREV ABR PREV MAI PREV JUN PREV JUL PREV AGO PREV SET PREV OUT PREV NOV PREV DEZ
TOTAL ARREC
TOTAL PREV
ARREC MAI
DIF JAN DIF FEV DIF MAR DIF ABR DIF MAI DIF JUN DIF JUL DIF AGO DIF SET DIF OUT DIF NOV DIF DEZ TOTAL DIF
Entidade 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 486.165,54
2.078,42
304,17
-1.774,25
1.578,92
252,22
-1.326,70
1.673,66
1.267,69
-405,97
1.712,56
80.781,35
79.068,79
468.827,24
646,34
-468.180,90
4.603,67
613,96
-3.989,71
5.126,83
625,31
-4.501,52
4.897,08
673,32
-4.223,76
4.619,47
398.387,39
393.767,92
5.019,15
944,06
-4.075,09
3.356,74
861,53
-2.495,21
3.119,16
808,20
-2.310,96
506.612,90
486.165,54
-20.447,36
190,94
6,92
-184,02
18,36
6,90
-11,46
92,04
954,42
862,38
19,20
6,98
-12,22
40,95
7,04
-33,91
19,15
3,42
-15,73
17,16
10,79
-6,37
87,33
7,16
-80,17
47,01
4,77
-42,24
53,18
15,26
-37,92
128,86
4,04
-124,82
40,41
13,16
-27,25
754,59
1.040,86
286,27
1.040,86
Ficha 197
190,94
6,92
-184,02
18,36
6,90
-11,46
92,04
954,42
862,38
19,20
6,98
-12,22
40,95
7,04
-33,91
19,15
3,42
-15,73
17,16
10,79
-6,37
87,33
7,16
-80,17
47,01
4,77
-42,24
53,18
15,26
-37,92
128,86
4,04
-124,82
40,41
13,16
-27,25
754,59
1.040,86
286,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS 1.040,86
Cód. Receita 1729.51.0.1.01.00.00.00
190,94
6,92
-184,02
18,36
6,90
-11,46
92,04
954,42
862,38
19,20
6,98
-12,22
40,95
7,04
-33,91
19,15
3,42
-15,73
17,16
10,79
-6,37
87,33
7,16
-80,17
47,01
4,77
-42,24
53,18
15,26
-37,92
128,86
4,04
-124,82
40,41
13,16
-27,25
754,59
1.040,86
286,27
Sem código de acompanhamento 1.040,86
Fonte Detalh. 0
19,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS
1.040,86 190,94 18,36 87,33 1729.51.0.1.01.00.00.00 92,04 19,20 40,95 17,16 47,01 53,18 128,86 40,41 754,59 197
6,92 6,90 954,42 6,98 7,04 3,42 10,79 7,16 4,77 15,26 4,04 13,16 1.040,86
-184,02 -11,46 862,38 -12,22 -33,91 -15,73 -6,37 -80,17 -42,24 -37,92 -124,82 -27,25 286,27
33,11
8,17
-24,94
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3,29
5,03
8,17
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8,17
2,11
5,89
8,17
2,28
7,25
8,19
0,94
205,99
98,06
-107,93
98,06
Ficha 571
33,11
8,17
-24,94
27,81
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-19,64
29,29
8,17
-21,12
31,37
8,17
-23,20
29,70
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-21,53
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-12,87
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2,11
5,89
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2,28
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8,19
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205,99
98,06
-107,93
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29,29
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-21,12
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-23,20
29,70
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-21,53
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-12,87
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8,17
2,11
5,89
8,17
2,28
7,25
8,19
0,94
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98,06
-107,93
Sem código de acompanhamento 98,06
Fonte Detalh. 0
21,04
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80.431,63
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-228.881,28
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155.779,48
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236.211,11
Ficha 590
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80.431,63
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OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COFINANCINAMENTO FMAS 236.211,11
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7.329,83
Sem código de acompanhamento 236.211,11
Fonte Detalh. 0
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:37 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Descrição
PREVISÃO ARREC JAN ARREC FEV ARREC MAR
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA
Página 2
ARREC ABR ARREC JUN ARREC JUL ARREC AGO ARREC SET ARREC OUT ARREC NOV ARREC DEZ
ATUAL R$
Exercício:
Ficha Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
- PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREV JAN PREV FEV PREV MAR PREV ABR PREV MAI PREV JUN PREV JUL PREV AGO PREV SET PREV OUT PREV NOV PREV DEZ
TOTAL ARREC
TOTAL PREV
ARREC MAI
DIF JAN DIF FEV DIF MAR DIF ABR DIF MAI DIF JUN DIF JUL DIF AGO DIF SET DIF OUT DIF NOV DIF DEZ TOTAL DIF
0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COFINANCINAMEN
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Ficha 706
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Ficha 727
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238.080,00
238.080,00
0,00
238.080,00
Ficha 857
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0,00
-238.080,00
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Cód. Receita 1729.51.0.1.04.00.00.00
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Sem código de acompanhamento 238.080,00 238.080,00
Fonte Detalh. 0
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
19/02/2025 05:37 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Descrição
PREVISÃO ARREC JAN ARREC FEV ARREC MAR
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA
Página 3
ARREC ABR ARREC JUN ARREC JUL ARREC AGO ARREC SET ARREC OUT ARREC NOV ARREC DEZ
ATUAL R$
Exercício:
Ficha Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
- PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
PREV JAN PREV FEV PREV MAR PREV ABR PREV MAI PREV JUN PREV JUL PREV AGO PREV SET PREV OUT PREV NOV PREV DEZ
TOTAL ARREC
TOTAL PREV
ARREC MAI
DIF JAN DIF FEV DIF MAR DIF ABR DIF MAI DIF JUN DIF JUL DIF AGO DIF SET DIF OUT DIF NOV DIF DEZ TOTAL DIF
0,00 0,00 0,00 0,00 -238.080,00 0,00 0,00 0,00 238.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL – PISO BENEF. EVENTUAL
238.080,00 0,00 0,00 0,00 1729.51.0.1.04.00.00.00 0,00 0,00 238.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.080,00 857
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.080,00 0,00 0,00 0,00 238.080,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -238.080,00 0,00 0,00 0,00 238.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35,60
0,00
-35,60
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0,00
-29,89
31,24
0,00
-31,24
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0,00
-33,24
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0,00
-113,97
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0,00
-1.680,80
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0,00
-1.919,90
1.855,24
0,00
-1.855,24
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0,00
-2.017,61
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0,00
-874,29
726,28
0,00
-726,28
11.113,94
3.844,64
-7.269,30
3.844,64
Ficha 859
35,60
0,00
-35,60
29,89
0,00
-29,89
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0,00
-31,24
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-33,24
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0,00
-113,97
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0,00
-1.680,80
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0,00
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-1.855,24
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-2.017,61
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0,00
-874,29
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0,00
-726,28
11.113,94
3.844,64
-7.269,30
REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - PISO BENEF. EVENTUAL 3.844,64
Cód. Receita 1321.01.0.1.04.15.00.00
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0,00
-35,60
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-29,89
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-113,97
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-1.680,80
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0,00
-726,28
11.113,94
3.844,64
-7.269,30
Sem código de acompanhamento 3.844,64
Fonte Detalh. 0
1.680,80
REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - PISO BENEF. EVENTUAL
3.844,64 35,60 29,89 1.855,24 1321.01.0.1.04.15.00.00 31,24 33,24 113,97 1.919,90 1.795,88 2.017,61 874,29 726,28 11.113,94 859
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.844,64 0,00 0,00 0,00 3.844,64
-35,60 -29,89 -31,24 -33,24 -113,97 -1.680,80 -1.919,90 -1.855,24 2.048,76 -2.017,61 -874,29 -726,28 -7.269,30
19/02/2025
PREFEITO MUNICIPAL
VANDER ALBERTO MASSON
TANGARA DA SERRA
__________________________________ __________________________________
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
CONTADOR
TOTAL ARRECADADO 486.165,54 2.078,42 1.578,92 1.673,66 1.712,56 468.827,24 4.603,67 5.126,83 4.897,08 4.619,47 5.019,15 3.356,74 3.119,16 506.612,90
TOTAL PREVISTO POR MÊS 304,17 252,22 1.267,69 80.781,35 646,34 613,96 625,31 673,32 398.387,39 944,06 861,53 808,20 486.165,54
TOTAL PREVISTO - ARRECADADO -1.774,25 -1.326,70 -405,97 79.068,79 -468.180,90 -3.989,71 -4.501,52 -4.223,76 393.767,92 -4.075,09 -2.495,21 -2.310,96 -20.447,36
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19/02/2025 05:37 Usuário: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO Assinado por 1 pessoa: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EAA9-9D14-2C41-59A6 e informe o código EAA9-9D14-2C41-59A6
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