Páginá2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 282/2025
Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META
FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL
REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE –
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa reforçar as
dotações orçamentárias, pretende-se esta Instituição: Com o Crédito suplementar solicitado,
destinar recursos para melhorias e ampliações na distribuição de água, suplementação para
despesas da folha de pagamento, suplementação para coleta seletiva e para aquisição de
sacolas distribuídas aos munícipes, suplementação para despesas com a operação do
Aterro Sanitário, despesas com tapa-buraco, suplementação de valores para a aquisição de
matérias elétricos, hidráulicos e demais materiais, e complementação de dotação para a
manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia.
A suplementação será subsidiado com a anulação parcial do valor destinado
na dotação para a implantação de parceria público privado (PPP) Esgoto e Resíduos, considerando que o processo licitatório da referida ainda não ocorreu e quando ocorrer no exercício de 2025 o bloqueio orçamentário será realizado para atender as despesas dos meses do
exercício de 2025.
1. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, destinar
recursos para viabilizar procedimento licitatório para a aquisição da tubulação e demais
matérias para a ampliação de rede água;
2. Na ação 2160- Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral, destinar recursos para a
suplementação de valores da folha de pagamento;
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
Páginá3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
3. Na ação 2161- Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro, destinar recursos para a
suplementação de valores para dar continuidade e a manutenção dos serviços como
despesas bancárias, renovação de contratos com monitoramento de prédio, website,
suplementar valores para aporte financeiro Lei Complementar nº334/2025 Serraprev, e
complementação de valores para pagamento de Pasep e folha de pagamento;
4. Na ação 2162 - Gerenciamento do Departamento Comercial, suplementar valores para a
folha de pagamento;
5. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, suplementar recursos para a
manutenção e continuidade de serviços de coleta seletiva e aquisição de sacolas plásticas
da coleta seletiva que são distribuídos aos munícipes, e destinação de recursos para a
operação do aterro;
6. Na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, suplementação recursos para
complementação de valores com material de consumo
7. Na ação 2164 - Gerenciamento do Depto Operacional, destinar recursos para a
suplementação de folha de pagamento, aquisição de materiais elétricos e hidráulico ,
serviços de tapa buraco e materiais de rede necessários para a manutenção dos serviços
oferecidos.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso
III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA S IMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
Páginá4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E
QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS
Cód. Detalhamento Meta Financeira
1163 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água 56.003.725,78
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2160 Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae 1.002.990,00
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2161 Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro 6.332.679,76
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2162 Gerenciamento do Departamento Comercial 3.937.730,00
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2163 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 15.340.338,44
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
Páginá5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
2164 Gerenciamento do Departamento Operacional 10.621.098,70
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2165 Gerenciamento do Departamento Técnico 7.621.537,04
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
116 9
Implantação de Parceria Público Privado (PPP) Esgoto e Resídos
Sólidos 11.049.026,29
Para:
PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS
Cód. Detalhamento Meta Financeira
1163 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água 58.103.725,78
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2160 Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae 1.052.990,00
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2161 Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro 6.807.679,76
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2162 Gerenciamento do Departamento Comercial 3.987.730,00
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2163 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 17.136.938,44
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2164 Gerenciamento do Departamento Operacional 11.549.498,70
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2165 Gerenciamento do Departamento Técnico 7.721.537,04
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
Páginá6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
116 9
Implantação de Parceria Público Privado (PPP) Esgoto e Resídos
Sólidos 5.549.026,29
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal,
Crédito Suplementar no valor de R$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais),
destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no
Orçamento vigente, conforme segue:
0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
18 – GESTÃO AMBIENTAL
541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS
1163 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA
3.3.90.00.00.00. 1.501.0000000 - Aplicações Diretas..................................................R$ 2.100.000,00
Total…………………………..………………………………..……..………………………..R$ 2.100.000,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2160 – GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
3.1.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas…...........………....….…………. R$ 50.000,00
Total…………………………..………………………………..……..………………………..R$ 50.000,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
3.1.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas…...........………....….…………. R$ 70.000,00
3.3.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas…...........………....….…………. R$ 350.000,00
3.3.91.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas................................................. R$ 55.000,00
Total…………………………..………………………………..……..………………………..R$ 475.000,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2162 – GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
Páginá7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
3.1.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas…........ ………....….…………. R$ 50.000,00
Total…………………………..………………………………..……..……………………….R$ 50.000,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
17 – SANEAMENTO
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3.3.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas…...........………....….………. R$ 1.796.600,00
Total…………………………..………………………………..……..…………………….R$ 1.796.600,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
17 – SANEAMENTO
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
3.1.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.............................................R$ 200.000,00
3.3.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas…........……....….………..…. R$ 728.400,00
Total…………………………..………………………………..……..………………........R$928.400,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
04– ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
3.3.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.............................................R$ 100.000,00
Total…………………………..………………………….……..………………………....R$ 100.000,00
Total Geral da suplementação....………...………………….…………….....…...… R$ 5.500.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro
abaixo:
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041201- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
17– SANEAMENTO
512 – SANEMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
1169 – IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO (PPP) ESGOTO E RESÍDUOS
SÓLIDOS
3.3.67.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.............................................R$ 5.500.000,0
0
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
Páginá8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Total…………………………..………………………….……..………………………....R$ 5.500.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional suplementar, visa adequação orçamentária
para destinar valores para melhorias e ampliações na distribuição de água, suplementação
para despesas da folha de pagamento, suplementação para coleta seletiva e para aquisição
de sacolas distribuídas aos munícipes, suplementação para despesas com a operação do
Aterro Sanitário, despesas com tapa-buraco, aquisição de materiais hidráulicos para reparos
nas redes e demais serviços prestados pela Autarquia.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 26
de setembro de 2025, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
Páginá9
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 282/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, para melhorias e ampliações na distribuição de
água, suplementação para despesas da folha de pagamento, suplementação para coleta
seletiva e para aquisição de sacolas distribuídas aos munícipes, suplementação para
despesas com a operação do Aterro Sanitário, despesas com tapa-buraco, suplementação
de valores para a aquisição de matérias elétricos, hidráulicos para reparos nas redes e
demais serviços prestados pela Autarquia, possui adequação orçamentária e financeira com
a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL
E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2025.
MARCOS SCOLARI
Diretor Geral
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683 e informe o código C968-D3A4-80A6-5683
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: C968-D3A4-80A6-5683
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 26/09/2025 17:21:16 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 26/09/2025 17:21:56 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C968-D3A4-80A6-5683
ESTADO DE MATO GROSSO
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Acao : 01160 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0010 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 0098 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Qtd. 2 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Acao : 01161 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0139 2.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0120 1.539.000,00 0,00 0,00 0,00 384.009,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 0106 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 0145 461.000,00 0,00 0,00 0,00 549,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0100 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0099 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0101 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Qtd. 7 4.910.050,00 0,00 0,00 0,00 384.609,31
Acao : 01162 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0011 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0012 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0013 4.894.062,14 0,00 0,00 0,00 4.894.062,14
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 0014 18.849,01 0,00 0,00 0,00 18.849,01
Qtd. 4 4.922.921,15 0,00 0,00 0,00 4.922.921,15
Acao : 01163 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÀGUA
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0121 1.544.372,70 812.409,27 16.609,97 10.799,97 731.963,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0144 130.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0092 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 0143 291.773,00 291.772,25 0,00 0,00 0,75
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0105 46.086.200,01 0,00 0,00 0,00 3.270.072,69
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0094 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0093 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0140 7.951.340,07 7.391.018,50 272.922,70 272.922,70 560.321,57
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 0137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 0095 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Qtd. 10 56.003.725,78 8.495.200,02 289.532,67 283.722,67 4.567.398,44
Acao : 01165 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0078 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Qtd. 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Acao : 01167 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DCA9$Z58teX Emitido em 26/09/2025 18:19 por vera.weber Página 1 de 5 Assinado por 2 pessoas: VERA LÚCIA WEBER e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8912-0C41-D867-6808 e informe o código 8912-0C41-D867-6808
ESTADO DE MATO GROSSO
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0079 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0080 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0081 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Qtd. 3 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Acao : 01169 - IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA PÚ BLICO PRIVADO (PPP) ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.3.67.45.00 0141 11.049.026,29 0,00 0,00 0,00 11.049.026,29
Qtd. 1 11.049.026,29 0,00 0,00 0,00 11.049.026,29
Acao : 02160 - GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 0002 83.250,00 50.990,80 50.990,80 38.004,11 32.259,20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA 3.3.90.32.00 0006 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0005 72.000,00 23.500,00 5.042,66 5.042,66 48.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0003 28.000,00 17.161,69 17.161,69 12.314,80 10.838,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0001 688.000,00 450.272,62 450.272,62 392.599,00 237.727,38
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 0004 15.000,00 9.075,00 9.075,00 8.125,00 5.925,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 0085 30.000,00 14.816,42 14.816,42 14.816,42 15.183,58
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR 3.1.90.08.00 0084 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 0009 500,00 140,00 140,00 140,00 360,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0008 77.000,00 49.676,09 12.934,94 11.235,94 25.624,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 0007 6.000,00 241,19 241,19 241,19 5.758,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 0086 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Qtd. 12 1.002.990,00 615.873,81 560.675,32 482.519,12 385.417,19
Acao : 02161 - GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0024 121.000,00 66.113,47 32.164,12 30.365,92 54.886,53
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO
RPPS 3.3.91.97.00 0107 460.459,76 362.612,06 241.741,44 248.439,39 97.847,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 0020 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ BLICO 3.3.71.70.00 0111 632.500,00 0,00 0,00 0,00 632.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 0025 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 0030 17.000,00 16.310,20 16.310,20 16.310,20 689,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0027 736.124,60 683.668,12 402.375,44 357.928,24 31.611,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 0123 13.700,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0125 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 0088 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 0089 115.000,00 106.740,31 71.574,61 71.574,61 8.259,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 0026 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 0022 210.000,00 90.000,00 0,00 0,00 120.000,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DCA9$Z58teX Emitido em 26/09/2025 18:19 por vera.weber Página 2 de 5 Assinado por 2 pessoas: VERA LÚCIA WEBER e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8912-0C41-D867-6808 e informe o código 8912-0C41-D867-6808
ESTADO DE MATO GROSSO
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 0023 9.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.600,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 0031 920.375,40 920.375,40 494.649,63 494.649,63 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0021 145.000,00 78.786,96 78.786,96 57.717,71 66.213,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.91.93.00 0124 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR 3.1.90.08.00 0087 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 0016 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0017 1.633.000,00 1.066.812,04 1.066.812,04 927.504,07 566.187,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.91.93.00 0110 210.000,00 201.886,44 117.767,09 117.767,09 8.113,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 0019 20.000,00 11.287,24 11.287,24 9.098,09 8.712,76
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 0112 55.000,00 43.959,66 43.959,66 35.261,92 11.040,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 0028 463.000,00 450.189,34 284.674,03 231.068,06 12.810,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 0029 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0122 186.300,00 163.346,62 93.138,29 85.805,36 341,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 0018 42.000,00 30.708,03 30.708,03 22.066,33 11.291,97
Qtd. 27 6.402.679,76 4.298.195,89 2.991.348,78 2.710.956,62 2.061.027,19
Acao : 02162 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 0036 40.000,00 652,81 652,81 652,81 39.347,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 0034 38.000,00 26.805,12 26.805,12 19.818,75 11.194,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0127 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0126 900.000,00 25.840,62 7.972,68 7.972,68 499.041,78
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR 3.3.90.08.00 0119 5.000,00 558,36 558,36 558,36 4.441,64
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR 3.1.90.08.00 0091 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 0038 4.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0037 150.000,00 79.037,56 79.037,56 57.260,83 70.962,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 0035 100.000,00 76.575,28 76.575,28 67.777,06 23.424,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 0043 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0033 1.222.000,00 862.590,37 862.590,37 752.711,80 359.409,63
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 0090 200.000,00 158.643,60 77.218,38 77.218,38 41.356,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 0108 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 0042 8.500,00 5.583,84 5.583,84 4.826,48 2.916,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0041 680.000,00 163.119,86 74.158,44 74.158,44 516.880,14
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0039 400.000,00 230.083,87 206.935,30 17.035,30 169.916,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 0040 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 0032 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Qtd. 18 3.867.730,00 1.630.791,29 1.419.388,14 1.081.290,89 1.861.821,11
Acao : 02163 - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DCA9$Z58teX Emitido em 26/09/2025 18:19 por vera.weber Página 3 de 5 Assinado por 2 pessoas: VERA LÚCIA WEBER e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8912-0C41-D867-6808 e informe o código 8912-0C41-D867-6808
ESTADO DE MATO GROSSO
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 0061 7.000,00 200,00 200,00 200,00 6.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0060 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 0059 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 0136 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 0057 25.000,00 14.578,48 14.578,48 10.895,98 10.421,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0056 84.000,00 53.012,91 53.012,91 46.306,25 30.987,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 0109 175.000,00 140.755,64 140.755,64 123.161,36 34.244,36
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 0066 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR 3.1.90.08.00 0102 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 0118 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0064 13.667.638,44 11.315.712,50 8.276.223,96 7.913.223,96 11.025,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 0063 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0062 584.000,00 477.845,00 473.107,85 473.107,85 106.155,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0142 65.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 0058 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 0065 500,00 206,06 206,06 206,06 293,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0128 535.000,00 402.589,36 265.021,13 218.341,34 75.153,14
Qtd. 17 15.340.338,44 12.468.899,95 9.287.106,03 8.849.442,80 473.280,99
Acao : 02164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 0116 121.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0067 3.060.000,00 2.321.818,90 2.321.818,90 2.050.092,03 738.181,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0129 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 0068 136.763,78 41.840,42 41.840,42 30.846,73 94.923,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 0069 428.984,58 280.489,04 280.489,04 244.895,57 148.495,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0075 3.736.000,00 3.708.686,22 1.824.874,13 1.792.448,89 19.393,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0071 310.000,00 184.158,12 184.158,12 136.578,04 125.841,88
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 0072 15.000,00 1.550,00 1.550,00 1.400,00 13.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 0070 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 0074 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 0114 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 0076 16.200,00 14.515,32 13.947,30 13.617,96 1.684,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 0077 364.250,00 95.303,80 18.403,80 14.603,80 268.946,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 0138 10.750,00 10.713,00 10.713,00 10.713,00 37,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0130 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0073 1.301.374,34 1.296.999,52 749.254,01 742.027,46 3.175,82
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR 3.1.90.08.00 0103 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 0083 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DCA9$Z58teX Emitido em 26/09/2025 18:19 por vera.weber Página 4 de 5 Assinado por 2 pessoas: VERA LÚCIA WEBER e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8912-0C41-D867-6808 e informe o código 8912-0C41-D867-6808
ESTADO DE MATO GROSSO
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0131 74.656,91 11.730,00 9.890,00 9.890,00 62.926,91
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0132 120.343,09 120.343,09 23.752,73 23.270,16 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0133 305.000,00 245.535,33 43.023,63 27.820,96 8.614,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 0113 92.576,00 77.418,00 31.531,50 31.531,50 15.158,00
Qtd. 22 10.621.098,70 8.412.900,76 5.557.046,58 5.131.536,10 2.148.228,94
Acao : 02165 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0134 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0053 5.339.500,00 5.311.392,61 3.057.282,34 3.055.583,34 25.688,39
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 0050 35.000,00 10.650,00 9.050,00 6.200,00 24.350,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0049 115.000,00 42.451,75 42.451,75 31.379,59 72.548,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 0048 50.000,00 5.812,71 5.812,71 5.812,71 44.187,29
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0051 267.000,00 209.292,24 195.538,92 195.538,92 57.707,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 0046 64.000,00 41.087,90 41.087,90 30.738,30 22.912,10
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 0117 121.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 0052 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU
DO MILITAR 3.1.90.08.00 0104 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 0054 25.000,00 3.135,93 3.135,93 2.761,43 21.864,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 0047 100.000,00 3.051,51 3.051,51 3.051,51 96.948,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0045 1.124.837,04 673.796,90 673.796,90 588.274,51 451.040,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 0055 50.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 46.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 0135 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 0115 10.000,00 4.587,00 4.587,00 4.587,00 5.413,00
Qtd. 16 7.621.537,04 6.308.658,55 4.039.194,96 3.927.327,31 1.310.459,49
Acao : 02166 - FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0097 70.170,27 0,00 0,00 0,00 70.170,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0015 100.000,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 0082 210.000,00 34.162,35 34.162,35 34.162,35 67.337,65
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 0096 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Qtd. 4 455.170,27 34.162,35 34.162,35 34.162,35 266.007,92
Acao : 09995 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE
Nome Elemento Codigo Elemento Ficha Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Saldo
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 0044 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Qtd. 1 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Qtd. total 145 122.757.337,43 42.264.682,62 24.178.454,83 22.500.957,86 29.990.268,02
CO279 - Centi ® e-Assinatura: DCA9$Z58teX Emitido em 26/09/2025 18:19 por vera.weber Página 5 de 5 Assinado por 2 pessoas: VERA LÚCIA WEBER e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8912-0C41-D867-6808 e informe o código 8912-0C41-D867-6808
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 8912-0C41-D867-6808
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VERA LÚCIA WEBER (CPF 665.XXX.XXX-87) em 26/09/2025 17:21:15 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 26/09/2025 17:21:26 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8912-0C41-D867-6808