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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.223.958,74 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E
VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E
QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinar
recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de
Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela
do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como
leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados
(contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023,
Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza
hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa
complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de pagamento.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, por se tratar de ajuste da folha de pagamento dos servidores que deverão ser
efetuados referente competência do mês de novembro de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3670-75F2-2869-39C2 e informe o código 3670-75F2-2869-39C2
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.223.958,74 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS
E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E
SETENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE
10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante na
tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº
6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas
abaixo:
De:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 30.397.039,80
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.592.689,41
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 70.873.305,98
PROGRAMA: 0017 – MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
Cód. Descrição Meta Financeira
2320 Gestão das Farmácias Municipais R$2.769.367,62
Para:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 33.015.014,80
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.818.689,41
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 73.291.114,72
PROGRAMA: 0017 – MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
Cód. Descrição Meta Financeira
2320 Gestão das Farmácias Municipais R$ 2.893.542,62
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 5.223.958,74 (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil e
novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), destinados a atender
despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente,
conforme segue:
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03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas……………………….…………..…..R$ 2.449.500,00
3.1.91.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas……………………….…………..…..R$ 168.475,00
2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas……………………….…………..…..R$ 226.000,00
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas……………………….…………..….R$ 900.000,00
3.1.91.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas……………………….……………...R$ 131.850,00
3.3.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas…………………………………..…..R$ 1.223.958,74
303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2320 – GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas……………………….…………..….R$ 108.000,00
3.1.91.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas……………………….……………...R$ 16.175,00
Total da suplementação....…...………...…………….……….………………..…….……R$ 5.223.958,74
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por recursos apurados de excesso de arrecadação
por fonte de recursos no valor de R$ 5.223.958,74, conforme Comparativo da Receita
Orçada e Arrecadada anexo a esta lei.
CÓDIGO DA
RECEITA
DESCRIÇÃO DA
RECEITA
CÓDIGO DA
FONTE DE
RECURSO
VALOR TIPO DE ABERTURA
1.1.1.4.51.1.1.01.01.0
0
ISSQN - Principal 1.500.0000.000 R$ 2.333.116,90 Excesso de Arrecadação por
Fonte
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0
0
Cota-Parte IpvaPrincipal
1.500.0000.000 R$ 2.890.841,84 Excesso de Arrecadação por
Fonte
R$ 5.223.958,74
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinar recursos a Secretaria
Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de
Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025,
sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais
Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023,
075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
(finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº
088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para
custeio de despesa com a folha de pagamento.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos
vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 328/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde,
para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao
Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames,
pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida &
Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024,
018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação), Contrato
nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de exames laboratoriais,
além disso visa complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de
pagamento, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27
DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
– LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – Em Exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 29/10/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2305 MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO un. Pessoas Atendidas 81.000,00 81.000,00 0,00
2306 un. Atendimentos realizados 21.000,00 21.000,00 0,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL un. Pessoas Atendidas 4.443,00 4.443,00 0,00
2320 GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS un. Medicamentos Distribuídos 13.302.000,00 13.302.000,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2305 MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 2.617.975,00
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 168.475,00 168.475,00
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 149.500,00 149.500,00
2306 226.000,00
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 200.000,00 200.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 26.000,00 26.000,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.255.808,74
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 900.000,00 900.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 131.850,00 131.850,00
F. 3264 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.1.500.0000000-000.000 1.847.000,00 3.070.958,74 1.223.958,74
( X ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de credito adicional, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de
Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia,
bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024,
018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de
exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de pagamento.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
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2320 GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS 124.175,00
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 108.000,00 108.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.1.500.0000000-000.000 0,00 16.175,00 16.175,00
Total da Suplementação 5.223.958,74
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ID. 3638 Receita – 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 – ISSQN – Principal - 1.1.500.0000000-000.000 17.332.471,58 19.665.588,48 2.333.116,90
ID. 3747 Receita – 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 – Cota-Parte – IPVA – Principal - 1.1.500.0000000-000.000 12.360.344,44 15.251.186,28 2.890.841,84
Total da Redução 5.223.958,74
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EM EXERCÍCIO
Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas propostas.
Cód. Natureza
Despesa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Orgao : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE
Funcao : 10 - SAÚ DE
SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Acao : 02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2830 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32500 100200003000
0
0,00 5.980.869,98 3.746.521,58 3.746.521,58 3.746.521,58 0,00 2.234.348,40
3037 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 1.075.000,00 1.065.287,44 1.065.287,44 1.065.287,44 0,00 9.712,56
3153 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12500 000000000000
0
0,00 1.980.000,00 1.225.019,90 1.225.019,90 1.225.019,90 0,00 754.980,10
3154 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 387.172,61 227.523,15 227.523,15 227.523,15 0,00 159.649,46
2798 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 000000000000
0
0,00 35.738,08 0,00 0,00 0,00 0,00 35.738,08
2319 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 100200003000
0
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3232 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0430 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 100200003000
0
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2832 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32502 100200003000
0
0,00 93.035,87 92.872,39 92.872,39 92.872,39 0,00 163,48
2831 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 100200003000
0
0,00 775.587,47 704.128,99 704.128,99 704.128,99 0,00 71.458,48
2813 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31706 311000003109
3
0,00 1.028.439,00 562.899,19 469.064,19 469.064,19 820,00 464.719,81
2799 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 000000003000
0
0,00 76.401,07 69.636,06 69.636,06 69.636,06 0,00 6.765,01
3028 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 100200003000
0
0,00 32.500,00 32.472,72 16.236,36 16.236,36 0,00 27,28
2526 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 000000003000
0
662.344,54 702.344,54 513.926,72 513.926,72 513.926,72 0,00 188.417,82
2524 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 100200003000
0
20.000,00 35.620,00 35.618,65 20.931,47 20.931,47 0,00 1,35
2523 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
6.000,00 6.000,00 3.223,56 2.221,64 2.221,64 1.500,00 1.276,44
2522 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
100.000,00 85.000,00 84.401,70 65.287,70 65.287,70 0,00 598,30
2050 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 000060303001
7
280.000,00 280.000,00 169.650,70 169.650,70 169.650,70 0,00 110.349,30
2049 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
806.577,75 806.577,75 326.425,47 326.425,47 326.425,47 0,00 480.152,28
2048 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
5.373.136,82 6.364.936,82 5.674.577,15 5.674.577,15 5.674.577,15 0,00 690.359,67
2046 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
1.200.000,00 561.380,00 541.079,00 416.398,52 416.398,52 0,00 20.301,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: XPRs$Z58teX Emitido em 29/10/2025 10:09 por emanoeli.colvero Página 1 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3670-75F2-2869-39C2 e informe o código 3670-75F2-2869-39C2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2045 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31500 100200003000
0
1.200.000,00 1.817.500,00 1.790.544,77 1.719.681,03 1.719.681,03 1.967,40 24.987,83
2043 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
400.000,00 1.205.000,00 1.204.557,37 1.204.557,37 1.204.557,37 0,00 442,63
2042 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
1.354.206,52 1.354.206,52 1.188.138,18 1.188.138,18 1.188.138,18 0,00 166.068,34
2041 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
5.154.308,11 3.357.508,11 2.155.829,10 2.155.829,10 2.155.829,10 0,00 1.201.679,01
1829 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 000060303001
7
1.973.149,96 1.973.149,96 1.651.228,91 1.651.228,91 1.651.228,91 0,00 321.921,05
2525 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 000000003000
0
351.665,34 311.665,34 191.940,39 191.940,39 191.940,39 0,00 119.724,95
2833 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32502 100200003000
0
0,00 20.906,68 20.870,75 20.870,75 20.870,75 0,00 35,93
Qtd. 29 18.888.889,04 30.397.039,80 23.278.373,84 22.937.955,16 22.937.955,16 4.287,40 7.114.378,56
Acao : 02306 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚ DE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0425 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
537.814,72 537.814,72 476.092,53 476.092,53 476.092,53 0,00 61.722,19
0426 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0427 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
3.331.782,53 3.328.782,53 2.222.604,67 2.222.604,67 2.222.604,67 0,00 1.106.177,86
2800 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 000000003000
0
0,00 5.851,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,35
0429 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
100.000,00 100.000,00 75.310,99 75.310,99 75.310,99 0,00 24.689,01
0430 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
495.637,39 495.637,39 330.288,53 330.288,53 330.288,53 0,00 165.348,86
0431 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 31500 100200003000
0
5.000,00 5.000,00 750,00 750,00 750,00 1.250,00 3.000,00
0432 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31500 100200003000
0
200.000,00 150.000,00 129.028,27 74.802,77 74.802,77 8.284,75 12.686,98
0434 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
250.000,00 300.000,00 294.933,63 121.022,98 120.796,87 2.088,00 2.978,37
0435 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
10.000,00 10.000,00 9.100,00 2.617,02 2.617,02 0,00 900,00
0428 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
58.786,68 61.786,68 61.039,22 61.039,22 61.039,22 0,00 747,46
2527 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
20.000,00 33.000,00 14.189,55 14.189,55 14.189,55 0,00 18.810,45
2528 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 000000003000
0
38.599,47 38.599,47 27.032,43 27.032,43 27.032,43 0,00 11.567,04
2627 3.3.50.43.0
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 100200003000
0
50.000,00 85.700,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 35.700,00
3038 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 411.530,78 411.132,57 411.132,57 411.132,57 0,00 398,21
2529 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 000000003000
0
13.386,49 3.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,49
3233 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: XPRs$Z58teX Emitido em 29/10/2025 10:09 por emanoeli.colvero Página 2 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3670-75F2-2869-39C2 e informe o código 3670-75F2-2869-39C2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2320 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 100200003000
0
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 3.750,00
1933 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 100200003000
0
20.000,00 20.000,00 15.655,50 861,98 861,98 0,00 4.344,50
Qtd. 19 5.136.507,28 5.592.689,41 4.117.157,89 3.867.745,24 3.867.519,13 12.872,75 1.462.658,77
Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3223 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12502 000000000000
0
0,00 222.075,28 56.350,03 0,00 0,00 0,00 165.725,25
3240 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 12501 000000000000
0
0,00 387.000,00 302.190,33 47.196,92 47.196,92 80.200,00 4.609,67
3268 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 12501 000000000000
0
0,00 319.700,00 319.632,55 0,00 0,00 0,00 67,45
2629 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 000000000000
0
19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 4.783,28 14.349,85
2802 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32605 000000003000
0
0,00 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
0463 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
3191 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32600 000060303001
7
0,00 14.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,06
2628 4.4.90.51.0
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 100200003000
0
321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 80.433,43 241.300,31
2803 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 000000003000
0
0,00 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
3200 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31710 321000003110
0
0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
3264 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000
0
0,00 1.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.000,00
3229 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 000060303000
0
0,00 5.939,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939,41
3224 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32621 000000003006
1
0,00 286.566,27 0,00 0,00 0,00 0,00 286.566,27
3209 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 12500 000000000008
1
0,00 1.096.000,00 1.095.988,83 0,00 0,00 0,00 11,17
3237 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3197 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000008
1
0,00 152.030,21 14.600,00 0,00 0,00 0,00 137.430,21
3190 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32502 100200003000
0
0,00 44.160,34 30.000,00 12.360,06 12.360,06 33,29 14.127,05
3189 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32500 100200003000
0
0,00 1.295.418,51 538.597,93 243.943,53 243.943,53 585.498,96 171.321,62
2534 3.3.60.41.0
0
CONTRIBUIÇÕES 31605 000000003000
0
928.519,02 1.178.519,02 866.042,64 772.186,19 702.816,92 0,00 312.476,38
2323 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 000060303077
5
5.940.000,00 4.063.743,79 469.739,52 405.510,26 405.510,26 3.593.626,64 377,63
2217 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 000060303001
7
1.200.000,00 950.000,00 949.354,63 561.710,96 561.710,96 400,00 245,37
2216 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31600 000060303001
7
300.000,00 550.000,00 550.000,00 513.651,59 510.143,05 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2005 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 000060303001
7
357.000,00 357.000,00 245.287,99 245.287,99 245.287,99 0,00 111.712,01
2004 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 000060303001
7
2.437.309,12 2.437.309,12 2.424.979,81 2.424.979,81 2.424.979,81 0,00 12.329,31
1949 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
5.695.105,25 5.695.105,25 4.824.093,22 4.824.093,22 4.824.093,22 0,00 871.012,03
0484 3.3.90.47.0
0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 100200003000
0
5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.250,00 2.350,00
2510 3.3.90.36.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 100200003000
0
20.000,00 20.000,00 17.581,48 14.332,76 14.332,76 0,00 2.418,52
0477 3.3.91.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
300.000,00 300.000,00 266.678,03 261.876,56 261.876,56 0,00 33.321,97
0476 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 100200003000
0
135.000,00 135.000,00 120.367,99 86.668,83 86.668,83 0,00 14.632,01
0474 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
15.000.000,00 5.626.000,00 5.625.580,17 5.176.827,46 5.176.827,46 0,00 419,83
0473 3.3.90.33.0
0
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 100200003000
0
100.000,00 222.000,00 61.748,47 61.748,47 61.748,47 0,00 160.251,53
0471 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31500 100200003000
0
2.000.000,00 3.951.000,00 3.943.350,92 3.072.391,12 3.053.742,87 1.794,33 5.854,75
0470 3.3.90.14.0
0
DIÁRIAS - CIVIL 31500 100200003000
0
130.000,00 130.000,00 103.375,00 103.375,00 102.175,00 900,00 25.725,00
0469 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
688.637,13 688.637,13 584.614,05 584.614,05 584.614,05 0,00 104.023,08
0468 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
500.000,00 500.000,00 441.656,33 441.656,33 441.656,33 0,00 58.343,67
0466 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
476.555,97 476.555,97 362.202,16 362.202,16 362.202,16 0,00 114.353,81
0462 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
4.120.315,39 4.120.315,39 1.837.898,80 1.837.898,80 1.837.898,80 0,00 2.282.416,59
2535 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 000000003000
0
354.972,15 284.972,15 167.082,67 167.082,67 167.082,67 0,00 117.889,48
2536 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 000000003000
0
334.662,20 204.662,20 115.948,58 115.948,58 115.948,58 0,00 88.713,62
1948 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
300.000,00 121.000,00 99.440,54 99.440,54 99.440,54 0,00 21.559,46
2804 3.3.60.41.0
0
CONTRIBUIÇÕES 32605 000000003000
0
0,00 303.043,44 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 3.570,00
3180 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 31621 000060303077
5
0,00 1.876.256,21 1.876.256,07 1.155.030,20 1.155.030,20 0,01 0,13
2758 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 31500 100200003000
0
0,00 8.212.000,00 8.191.760,52 7.457.944,18 7.457.944,18 1,67 20.237,81
3086 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 000080400000
0
0,00 1.140.261,41 796.578,40 357.986,88 357.986,88 11,03 343.671,98
3085 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12711 000000000000
0
0,00 103.706,05 103.706,05 50.374,31 50.374,31 0,00 0,00
3084 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12501 000000000000
0
0,00 1.495.492,80 1.431.312,40 269.325,69 269.325,69 0,00 64.180,40
3083 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 12500 000000000000
0
0,00 3.111.650,55 2.758.453,39 1.615.935,68 1.615.935,68 0,01 353.197,15
3055 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32621 000000003006
1
0,00 190.875,25 190.875,25 0,00 0,00 0,00 0,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: XPRs$Z58teX Emitido em 29/10/2025 10:09 por emanoeli.colvero Página 4 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
3042 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 32706 311000003077
8
0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00
3039 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 1.533.458,31 898.771,85 898.771,85 898.771,85 0,00 634.686,46
3026 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 32706 311000003077
9
0,00 575.620,56 575.620,56 455.025,93 455.025,93 0,00 0,00
3087 3.3.90.34.0
0
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 12500 000000000000
0
0,00 7.465.000,00 7.263.063,99 4.400.010,90 4.400.010,90 0,00 201.936,01
3016 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 12706 311000000000
0
0,00 49.951,48 49.951,48 49.951,48 49.951,48 0,00 0,00
3017 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 11706 311000000000
0
0,00 809,99 809,99 22,49 22,49 0,00 0,00
2826 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12501 000000000000
0
0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 8.111,00
2827 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 000000000000
0
0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 3.917,09
2828 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32500 100200003000
0
0,00 359.066,52 349.808,63 349.808,63 349.808,63 0,00 9.257,89
2812 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31706 311000003109
3
0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 124.233,33 41.852,67
2849 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 32600 000060303001
7
0,00 587.269,41 519.014,91 383.026,86 383.026,86 441,95 67.812,55
3011 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 311000003077
8
0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00
3012 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 32706 311000003077
9
0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00
2829 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 100200003000
0
0,00 50.000,00 34.932,15 34.932,15 34.932,15 0,00 15.067,85
Qtd. 62 41.664.163,10 70.873.305,98 57.093.298,18 44.727.780,96 44.635.054,90 4.623.607,93 9.156.399,87
Qtd. 110 65.689.559,42 106.863.035,19 84.488.829,91 71.533.481,36 71.440.529,19 4.640.768,08 17.733.437,20
Qtd. 110 65.689.559,42 106.863.035,19 84.488.829,91 71.533.481,36 71.440.529,19 4.640.768,08 17.733.437,20
SubFuncao : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Acao : 02320 - GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2330 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 100200003000
0
400.000,00 375.000,00 105.759,30 102.584,98 102.584,98 167.647,50 101.593,20
3041 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 12500 000000000000
0
0,00 16.590,85 7.727,13 7.727,13 7.727,13 0,00 8.863,72
3003 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12711 000000000000
0
0,00 200.000,00 193.471,10 173.818,60 173.818,60 0,00 6.528,90
2848 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32621 000060203001
3
0,00 14.847,67 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.034,00 1.813,67
2847 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32600 000060203001
3
0,00 408.944,45 322.820,90 316.607,79 316.607,79 44.776,80 41.346,75
3162 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12500 000000000000
0
0,00 70.000,00 68.587,92 68.587,92 68.587,92 0,00 1.412,08
2725 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 000060203001
3
0,00 1.500,00 1.499,20 49,20 49,20 0,00 0,80
CO279 - Centi ® e-Assinatura: XPRs$Z58teX Emitido em 29/10/2025 10:09 por emanoeli.colvero Página 5 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
2562 3.3.90.39.0
0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 100200003000
0
20.000,00 33.000,00 32.933,39 26.135,64 26.135,64 0,00 66,61
1852 4.4.90.52.0
0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 100200003000
0
30.000,00 30.000,00 27.398,00 27.398,00 27.398,00 0,00 2.602,00
0531 3.1.91.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
36.961,19 36.961,19 22.784,86 22.784,86 22.784,86 0,00 14.176,33
0546 3.3.90.30.0
0
MATERIAL DE CONSUMO 31500 100200003000
0
15.000,00 12.000,00 10.060,49 6.886,51 6.886,51 0,00 1.939,51
1475 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 000060203001
3
617.662,54 888.662,54 193.056,15 191.575,30 191.575,30 165.692,64 529.913,75
1474 3.3.90.32.0
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31621 000060203001
3
294.185,54 292.685,54 65.247,93 17.885,50 17.885,50 177.546,38 49.891,23
0530 3.1.90.94.0
0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 100200003000
0
20.000,00 5.700,00 2.131,23 2.131,23 2.131,23 0,00 3.568,77
0529 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 100200003000
0
2.657,86 20.657,86 16.626,82 16.626,82 16.626,82 0,00 4.031,04
0528 3.1.90.11.0
0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 100200003000
0
241.856,13 201.856,13 196.040,21 196.040,21 196.040,21 0,00 5.815,92
0527 3.1.90.04.0
0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 100200003000
0
26.461,39 130.761,39 127.378,71 127.378,71 127.378,71 0,00 3.382,68
3163 3.1.90.13.0
0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 000000000000
0
0,00 10.000,00 8.916,44 8.916,44 8.916,44 0,00 1.083,56
1851 3.3.90.40.0
0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 100200003000
0
5.000,00 20.000,00 18.479,57 155,81 155,81 0,00 1.520,43
1849 3.1.90.08.0
0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 100200003000
0
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Qtd. 20 1.709.984,65 2.769.367,62 1.423.919,35 1.316.290,65 1.316.290,65 565.697,32 779.750,95
Qtd. 20 1.709.984,65 2.769.367,62 1.423.919,35 1.316.290,65 1.316.290,65 565.697,32 779.750,95
Qtd. 20 1.709.984,65 2.769.367,62 1.423.919,35 1.316.290,65 1.316.290,65 565.697,32 779.750,95
Qtd. 130 67.399.544,07 109.632.402,81 85.912.749,26 72.849.772,01 72.756.819,84 5.206.465,40 18.513.188,15
Qtd. 130 67.399.544,07 109.632.402,81 85.912.749,26 72.849.772,01 72.756.819,84 5.206.465,40 18.513.188,15
Qtd. 130 67.399.544,07 109.632.402,81 85.912.749,26 72.849.772,01 72.756.819,84 5.206.465,40 18.513.188,15
Qtd. total 130 67.399.544,07 109.632.402,81 85.912.749,26 72.849.772,01 72.756.819,84 5.206.465,40 18.513.188,15
CO279 - Centi ® e-Assinatura: XPRs$Z58teX Emitido em 29/10/2025 10:09 por emanoeli.colvero Página 6 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
PROJEÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 2026
REALIZADO PROJEÇÃO MÉDIA TOTAL A REALIZAR
Id Elemento Descrição Fonte Valor orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Valor realizado Outubro Novembro Dezembro
3638 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 ISSQN – PRINCIPAL 11500 17.332.471,58 1.694.043,71 1.389.756,03 1.494.539,04 1.658.787,68 1.649.632,89 1.597.810,82 1.842.704,94 1.320.089,45 1.975.704,98 14.791.231,97 1.624.785,50 1.624.785,50 1.624.785,50 19.665.588,48 2.333.116,90
3639 1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 ISSQN – SAÚDE 31500 10.926.992,95 996.620,16 817.604,32 879.248,98 975.878,20 970.492,13 940.004,29 1.084.097,65 776.621,85 1.162.327,05 8.701.826,32 955.877,18 955.877,18 955.877,18 11.569.457,86 442.464,91
3967 1.3.2.1.01.0.1.02.30.00 31500 466.778,28 148.141,88 133.322,69 99.542,33 105.830,24 110.692,87 104.901,49 77.813,72 101.513,10 137.906,13 1.019.664,45 57.500,00 57.500,00 57.500,00
1.192.164,45 725.386,17
3747 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 11500 12.360.344,44 623.438,19 798.513,49 2.150.749,35 2.303.552,87 2.220.736,84 1.370.046,84 1.212.122,71 869.473,19 798.462,64 12.855.798,36 798.462,64 798.462,64 798.462,64 15.251.186,28 2.890.841,84
3748 1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 31500 7.792.391,06 366.774,74 469.773,31 1.265.307,24 1.355.203,14 1.306.481,60 806.012,16 713.103,71 511.519,82 469.743,58 7.563.193,92 469.743,58 469.743,58 469.743,58 8.972.424,66 378.190,17
TOTAL 65.667.115,75 5.184.279,74 4.789.263,45 7.842.466,63 8.533.741,80 8.382.002,05 6.473.708,78 6.678.226,00 4.866.103,94 6.167.182,11 60.350.402,74 5.189.325,17 5.189.325,17 5.189.325,17 75.918.378,24 6.770.000,00
Livre 1.1.500.0000000 5.223.958,74
Saúde 3.1.500.1002000 1.546.041,25
ESTIMATIVA
EXCESSO
REMUN. DEP. BANC
SAÚDE ASPS
(5001002000-030.000)
COTA-PARTE DO IPVA -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA -
SAUDE
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 3670-75F2-2869-39C2
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VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 30/10/2025 08:45:50 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 30/10/2025 10:37:03 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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