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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 825.000,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO
MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa remanejamento
de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos
servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.
Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e
artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no
artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, tendo em vista o encerramento do exercício de 2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 825.000,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO
MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
230
5 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 33.701.817,70
230
9 Manutenção do Hospital Municipal R$ 82.332.484,46
231
0 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 9.256.965,24
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
231
5 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.565.564,66
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
900
2 Gestão da Dívida Pública R$ 12.981.816,23
Para:
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
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230
5 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 34.051.817,70
230
9 Manutenção do Hospital Municipal R$ 82.632.484,46
231
0 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 9.396.965,24
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
231
5 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.565.564,66
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
900
2 Gestão da Dívida Pública R$ 12.191.816,23
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), destinados
a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento
vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........……..…………..…....…...…R$ 350.000,00
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........……..…………..…....…...…R$ 300.000,00
2310 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........……..…………..…....…...…R$ 140.000,00
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA AMBIENTAL
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.1.90.00.00.00.2.604.0000605 – Aplicações Diretas...........……..…………..…....…...…R$ 30.000,00
3.1.91.00.00.00.2.604.0000605 – Aplicações Diretas...........……..…………..…....…...…R$ 5.000,00
Total da suplementação....…...………...……………………….………….....……..…...… R$ 825.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo
anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias conforme disposto
abaixo:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
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305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA AMBIENTAL
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.3.90.00.00.00.2.604.0000605 – Aplicações Diretas...........……..…………..…....…...…R$ 35.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.07.07– ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
28 – ENCARGOS ESPECIAIS
843 – SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
9002 – GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas...........……..…………..…....…...…R$ 790.000,00
Total da Redução………....…..………...……………………….………………..…….....… R$ 825.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no
inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa remanejamento de recursos
orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da
Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos onze
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 402/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa remanejamento de recursos orçamentários para
custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para
fechamento do exercício de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº
6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI
Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra ESTADO DE MATO GROSSO ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO Avenida Brasil, 2351
– N, Jardim Europa
– CEP 78.300-901 Fone: (65) 3311-4886 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V Nº DATA: 11/12/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Especificação: ( ) SUPLEMENTAR (
X ) ESPECIAL ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR) Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença 2305 MANUTENÇÃO DA UPA
– UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 350.000,00 F. 3153 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.2.500.0000000-000.000 1.974.500,00 2.274.500,00 300.000,00 F. 3154 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 387.172,61 437.172,61 50.000,00 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 300.000,00 F. 3039 Vencimento e Vantagens Fixas
– Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 1.533.458,31 1.833.458,31 300.000,00 2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 140.000,00 F. 3040 Vencimento e Vantagens Fixas
– Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 317.034,10 367.034,10 50.000,00 F. 3155 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.2.500.0000000-000.000 282.100,00 80.000,00 F. 3156 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 46.200,00 10.000,00 2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 35.000,00 F. 2820 Vencimento e Vantagens Fixas
– Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.604.0000605-030.047 152.092,07 182.092,07 30.000,00 F. 2821 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.2.604.0000605-030.047 20.000,00 25.000,00 5.000,00 Total da Suplementação 825.000,00 METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença Justificativa da Suplementação:
A presente abertura de credito adicional, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025. Cód. Natureza Despesa Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas propostas.
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença 9002 GESTÃO DA DIVIDA PÚBLICA 790.000,00 F. 2944 Juros Sobre a Dívida por Contrato 3.2.90.21.00 1.2.500.0000000-000.000 2.100.000,00 1.310.000,00 790.000,00 2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 35.000,00 F. 2855 Material de Consumo 3.3.90.30.00 3.2.604.0000605-030.047 60.732,48 30.732,48 30.000,00 F. 3343 Diárias
– Civil 3.3.90.14.00 3.2.604.0000605-030.047 8.000,00 3.000,00 5.000,00 Total da Redução 825.000,00 ANGELA XAVIER BELIZÁRIO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
– EM EXERCÍCIO Cód. Natureza Despesa
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Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA SAÒ DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCAO: 10 - SAÚDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 2049 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 806.577,75 556.577,75 401.631,62 401.631,62 363.326,25 0,00 154.946,13 3153 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 1.974.500,00 1.965.837,08 1.965.837,08 1.849.670,41 0,00 8.662,92 3037 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.080.500,00 1.073.252,27 1.073.252,27 1.073.252,27 0,00 7.247,73 1829 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 1.973.149,96 1.979.149,96 1.978.785,09 1.978.785,09 1.969.130,33 0,00 364,87 2526 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 662.344,54 702.344,54 624.423,35 624.423,35 568.117,58 0,00 77.921,19 2831 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 775.587,47 704.128,99 704.128,99 704.128,99 0,00 71.458,48 3309 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 249.500,00 68.993,83 68.993,83 0,00 0,00 180.506,17 3307 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 168.475,00 19.243,53 19.243,53 0,00 0,00 149.231,47 2830 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32500 1002000030000 0,00 5.980.869,98 5.315.545,41 5.315.545,41 4.677.029,15 0,00 665.324,57 2045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.200.000,00 1.817.500,00 1.810.865,91 1.725.180,93 1.725.180,93 1.967,40 4.666,69 2522 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 85.000,00 84.401,70 76.833,70 76.833,70 0,00 598,30 2799 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 76.401,07 69.636,06 69.636,06 69.636,06 0,00 6.765,01 2833 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32502 1002000030000 0,00 20.906,68 20.870,75 20.870,75 20.870,75 0,00 35,93 2048 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 5.373.136,82 6.114.936,82 5.906.470,25 5.906.470,25 5.812.412,27 0,00 208.466,57 3317 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31706 3110000030017 0,00 566.802,90 556.289,26 0,00 0,00 1.039,21 9.474,43 2832 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32502 1002000030000 0,00 93.035,87 92.872,39 92.872,39 92.872,39 0,00 163,48 2813 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 1.028.439,00 641.951,19 544.224,19 544.224,19 820,00 385.667,81 2042 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.354.206,52 1.604.206,52 1.484.960,64 1.484.960,64 1.338.200,89 0,00 119.245,88 2046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.200.000,00 681.380,00 648.501,32 472.831,24 472.831,24 7.000,00 25.878,68 3028 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 32.500,00 32.472,72 21.648,48 21.648,48 0,00 27,28 2040 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0430 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3232 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2319 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2525 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 351.665,34 311.665,34 240.526,43 240.526,43 216.593,67 0,00 71.138,91 3306 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 950.000,00 234.768,86 234.768,86 0,00 0,00 715.231,14 CO279 - Centi ® e-Assinatura: Gskn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:23 por fernanda.sobral Página 1 de 8 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA SAÒ DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCAO: 10 - SAÚDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 2798 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32605 0000000000000 0,00 35.738,08 0,00 0,00 0,00 0,00 35.738,08 2524 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 35.620,00 35.618,65 27.396,15 27.396,15 0,00 1,35 2523 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 6.000,00 6.000,00 3.923,56 2.487,12 2.487,12 1.500,00 576,44 2041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.154.308,11 3.476.508,11 3.155.390,65 3.155.390,65 2.729.985,11 0,00 321.117,46 3308 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11500 0000000000000 0,00 1.250.000,00 373.948,08 373.948,08 0,00 0,00 876.051,92 2043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 400.000,00 1.336.000,00 1.334.888,25 1.334.888,25 1.300.220,60 0,00 1.111,75 2050 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 280.000,00 274.000,00 190.155,01 190.155,01 188.690,91 0,00 83.844,99 3154 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 387.172,61 339.975,98 339.975,98 315.673,32 0,00 47.196,63 TOTAL 18.888.889,04 33.701.817,70 29.410.328,83 28.466.906,33 26.160.412,76 12.326,61 4.279.162,26 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 0463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 3083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000000 0,00 2.851.650,55 2.846.630,79 1.927.850,78 1.927.850,78 4.500,01 519,75 3297 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32500 1002000030000 0,00 165.285,00 165.274,67 70.077,22 60.958,23 0,00 10,33 0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 100.000,00 62.000,00 61.748,47 61.748,47 61.748,47 0,00 251,53 2629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11500 0000000000000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 4.783,28 14.349,85 2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32605 0000000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 476.555,97 476.555,97 421.988,09 421.988,09 394.051,54 0,00 54.567,88 3191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030017 0,00 14.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,06 3224 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030061 0,00 286.566,27 0,00 0,00 0,00 0,00 286.566,27 3353 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11501 0000000000000 0,00 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.000,00 2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31710 3210000031100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 321.733,74 251.733,74 0,00 0,00 0,00 80.433,43 171.300,31 3264 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 0,00 3.970.958,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.970.958,74 3229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030000 0,00 5.939,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939,41 CO279 - Centi ® e-Assinatura: Gskn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:23 por fernanda.sobral Página 2 de 8 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA SAÒ DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCAO: 10 - SAÚDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 3342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51710 3210000031100 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030778 0,00 120.071,39 120.071,39 120.071,39 120.071,39 0,00 0,00 3237 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3355 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 11500 0000000000000 0,00 600.000,00 590.316,56 0,00 0,00 0,00 9.683,44 2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.437.309,12 2.487.309,12 2.434.952,10 2.434.952,10 2.434.952,10 0,00 52.357,02 3240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12501 0000000000000 0,00 387.000,00 386.715,19 136.489,60 127.264,60 0,00 284,81 0468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 601.000,00 600.812,79 600.812,79 600.812,79 0,00 187,21 3084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12501 0000000000000 0,00 1.495.492,80 1.430.094,09 657.302,63 657.302,63 2.000,00 63.398,71 3223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12502 0000000000000 0,00 57.075,28 56.350,03 0,00 0,00 0,00 725,25 0476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 135.000,00 145.000,00 138.632,99 109.884,37 109.884,37 0,00 6.367,01 3086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12711 0000804000000 0,00 1.140.261,41 879.847,14 391.195,62 391.195,62 116.849,55 143.564,72 3055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32621 0000000030061 0,00 190.875,25 190.875,25 95.405,14 95.405,14 0,00 0,00 3189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 1.130.133,51 1.129.186,19 248.663,91 248.663,91 0,00 947,32 0477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 300.000,00 293.588,73 262.231,44 0,00 0,00 2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31706 3110000031093 0,00 971.436,00 805.350,00 0,00 0,00 124.233,33 41.852,67 3319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31706 3110000030017 0,00 500.000,00 201.740,90 0,00 0,00 120.002,38 178.256,72 0462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 4.120.315,39 2.293.315,39 2.166.271,73 2.166.271,73 2.041.408,32 0,00 127.043,66 3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12706 3110000000000 0,00 49.951,48 49.951,48 49.951,48 49.951,48 0,00 0,00 2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 0,00 8.877.622,21 8.837.782,64 7.560.171,25 7.560.171,25 1,67 39.837,90 0469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 688.637,13 1.077.637,13 771.897,46 771.897,46 697.467,56 100.000,00 205.739,67 0484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.250,00 2.350,00 2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12501 0000000000000 0,00 490.160,37 482.049,37 482.049,37 482.049,37 0,00 8.111,00 3209 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000081 0,00 1.096.000,00 1.095.988,83 590.316,56 590.316,56 0,00 11,17 1948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 300.000,00 121.000,00 99.440,54 99.440,54 99.440,54 1.302,10 20.257,36 2534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 928.519,02 1.582.606,41 1.109.315,36 1.109.315,36 1.109.315,36 100.072,29 373.218,76 2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 32605 0000000030000 0,00 348.505,95 299.473,44 299.473,44 299.473,44 0,00 49.032,51 CO279 - Centi ® e-Assinatura: Gskn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:23 por fernanda.sobral Página 3 de 8 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA SAÒ DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCAO: 10 - SAÚDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 50.000,00 34.932,15 34.932,15 34.932,15 0,00 15.067,85 2536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 334.662,20 204.662,20 146.554,50 146.554,50 131.251,54 15.000,00 43.107,70 3318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31706 3110000030017 0,00 433.241,10 299.526,82 0,00 0,00 83.696,20 50.018,08 3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11706 3110000000000 0,00 809,99 809,99 809,99 809,99 0,00 0,00 3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32706 3110000030779 0,00 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 1.441.830,42 0,00 0,00 0474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 15.000.000,00 8.006.419,04 5.616.563,12 5.288.461,50 5.288.461,50 624.500,00 1.765.355,92 3039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 1.533.458,31 1.471.500,52 1.471.500,52 1.411.102,85 0,00 61.957,79 0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 3.951.000,00 3.950.346,67 3.355.612,30 3.351.401,53 594,33 59,00 3298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12500 0000000000000 0,00 260.000,00 241.716,41 25.986,10 25.986,10 7.481,65 10.801,94 3026 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030779 0,00 575.620,56 575.620,56 455.025,93 455.025,93 0,00 0,00 2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32500 1002000030000 0,00 359.066,52 349.808,63 349.808,63 349.808,63 0,00 9.257,89 3340 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12502 0000000000000 0,00 165.000,00 110.305,00 0,00 0,00 0,00 54.695,00 0470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 130.000,00 130.000,00 118.225,00 118.225,00 117.625,00 1.500,00 10.275,00 2217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.200.000,00 950.000,00 949.354,63 732.708,91 732.708,91 400,00 245,37 2535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 354.972,15 284.972,15 206.361,41 206.361,41 189.127,06 0,00 78.610,74 3042 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 32706 3110000030778 0,00 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 2.401.742,34 0,00 0,00 3313 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 0000000000000 0,00 131.850,00 37.099,11 37.099,11 0,00 0,00 94.750,89 3312 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11500 0000000000000 0,00 900.000,00 581.694,02 581.694,02 158.942,97 0,00 318.305,98 2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 17.581,48 15.957,12 15.957,12 0,00 2.418,52 3085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12711 0000000000000 0,00 103.706,05 103.706,05 50.374,31 50.374,31 0,00 0,00 3087 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 12500 0000000000000 0,00 7.465.000,00 7.464.969,74 5.414.025,27 5.414.025,27 0,00 30,26 3190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32502 1002000030000 0,00 44.160,34 30.000,00 30.000,00 30.000,00 33,29 14.127,05 2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12501 0000000000000 0,00 70.000,00 66.082,91 66.082,91 66.082,91 0,00 3.917,09 2005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 357.000,00 307.000,00 246.469,78 246.469,78 246.469,78 0,00 60.530,22 2323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030775 5.940.000,00 3.469.823,79 1.037.941,86 731.110,26 731.110,26 2.431.626,64 255,29 3268 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 12501 0000000000000 0,00 319.700,00 319.632,55 219.655,13 219.655,13 0,00 67,45 3180 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 31621 0000603030775 0,00 2.470.176,21 2.470.175,96 1.876.256,07 1.876.256,07 0,01 0,24 CO279 - Centi ® e-Assinatura: Gskn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:23 por fernanda.sobral Página 4 de 8 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA SAÒ DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCAO: 10 - SAÚDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 3197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12500 0000000000081 0,00 152.030,21 14.600,00 0,00 0,00 0,00 137.430,21 1949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.695.105,25 7.032.105,25 6.504.144,47 6.504.144,47 5.807.535,47 0,00 527.960,78 2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 587.269,41 578.676,51 404.102,72 404.102,72 441,95 8.150,95 2216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 300.000,00 550.000,00 550.000,00 520.764,49 519.733,74 0,00 0,00 TOTAL 41.664.163,10 82.332.484,46 65.612.130,10 53.427.613,39 51.895.446,59 3.820.702,11 12.899.652,25 02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 3156 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 46.200,00 45.971,36 45.971,36 43.547,84 0,00 228,64 0497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31600 0000603030043 175.000,00 175.000,00 130.478,30 130.478,30 126.045,47 43.750,00 771,70 2851 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32600 0000603030043 0,00 30.813,09 881,34 283,04 283,04 1.532,00 28.399,75 0484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 74.500,00 74.281,29 74.281,29 73.135,48 0,00 218,71 2835 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 800,00 329,34 329,34 329,34 0,00 470,66 3040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12500 0000000000000 0,00 317.034,10 276.003,57 276.003,57 227.532,95 0,00 41.030,53 2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 2539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 20.000,00 20.000,00 13.920,00 9.760,02 9.760,02 5.000,00 1.080,00 0482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.266.666,17 1.518.166,17 1.408.833,26 1.408.833,26 1.278.346,12 0,00 109.332,91 0499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 36.736,00 59.736,00 56.432,15 3.583,91 3.583,91 0,00 3.303,85 2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 4.432,83 13.067,17 0480 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 159.848,74 180.848,74 144.315,55 144.315,55 131.429,99 0,00 36.533,19 3350 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11501 0000000000000 0,00 529.000,00 0,00 0,00 0,00 529.000,00 0,00 3238 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12500 0000000000000 0,00 85.000,00 19.932,86 19.932,86 15.091,80 0,00 65.067,14 2538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 482.000,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 3204 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32600 0000603030043 0,00 43.000,00 42.856,60 21.428,30 21.428,30 0,00 143,40 2853 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32621 0000603030045 0,00 71.857,52 4.856,67 2.126,41 2.126,41 0,00 67.000,85 2377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 1.650.433,43 1.650.433,43 1.650.433,42 1.650.433,42 1.650.433,42 0,00 0,01 CO279 - Centi ® e-Assinatura: Gskn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:23 por fernanda.sobral Página 5 de 8 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA SAÒ DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCAO: 10 - SAÚDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 1952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 46.000,00 45.501,60 34.836,31 34.836,31 0,00 498,40 1500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030045 24.000,00 24.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 6.000,00 9.640,00 0485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 167.804,09 167.804,09 139.893,56 139.893,56 127.746,48 0,00 27.910,53 2852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030045 0,00 70.000,00 8.268,19 6.160,77 6.160,77 15.018,31 46.713,50 2805 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32605 0000000030000 0,00 8.178,38 7.464,88 7.464,88 7.464,88 0,00 713,50 3155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12500 0000000000000 0,00 282.100,00 281.648,52 281.648,52 276.703,12 0,00 451,48 2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 1.143.180,85 836.180,85 797.193,19 797.193,19 713.407,36 0,00 38.987,66 2850 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030043 0,00 83.619,89 33.741,33 15.493,31 15.191,01 0,00 49.878,56 2540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 56.772,98 52.659,02 52.659,02 47.060,36 0,00 4.113,96 2537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 155.300,00 137.885,28 89.474,29 88.668,96 1.899,05 15.515,67 1955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 7.995,16 4.530,00 4.530,00 1.207,99 796,85 0498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 200.000,00 177.000,00 157.321,40 110.206,89 110.206,89 0,01 19.678,59 0486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 11.000,00 7.325,00 7.325,00 7.325,00 450,00 3.225,00 2541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.018.000,00 2.018.000,00 2.018.000,00 557.016,42 557.016,42 0,00 0,00 TOTAL 7.685.662,26 9.256.965,24 8.054.782,84 6.382.022,79 6.069.751,65 608.290,19 593.892,21 Qtd: (139) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 68.238.714,40 125.291.267,40 103.077.241,77 88.276.542,51 84.125.611,00 4.441.318,91 17.772.706,72 Qtd: (139) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 68.238.714,40 125.291.267,40 103.077.241,77 88.276.542,51 84.125.611,00 4.441.318,91 17.772.706,72 SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 1873 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31604 0000605030047 1.163.276,48 1.188.276,48 1.092.688,68 1.092.688,68 942.981,73 0,00 95.587,80 2748 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31604 0000605030047 0,00 15.000,00 5.343,50 5.343,50 5.343,50 0,00 9.656,50 1869 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 0,00 135,00 1871 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 15.000,00 10.483,62 0,00 0,00 0,00 4.516,38 0570 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.141.124,77 1.241.124,77 1.089.417,38 1.089.417,38 1.026.311,25 0,00 151.707,39 0577 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 100.000,00 82.000,00 80.285,15 55.131,44 54.688,17 1.620,00 94,85 CO279 - Centi ® e-Assinatura: Gskn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:23 por fernanda.sobral Página 6 de 8 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA SAÒ DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCAO: 10 - SAÚDE SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 2854 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030015 0,00 85.418,14 45.167,04 11.516,81 11.391,61 12.494,82 27.756,28 3343 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32604 0000605030047 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0569 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2632 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1872 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00 2567 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.830,98 1.830,98 0,00 0,00 2821 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000605030047 0,00 20.000,00 17.768,91 17.768,91 17.768,91 0,00 2.231,09 3242 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31600 0000605030015 0,00 18.000,00 17.776,44 7.884,71 7.884,71 0,00 223,56 0572 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 8.303,29 15.303,29 9.034,75 9.034,75 7.937,86 0,00 6.268,54 3122 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32600 0000605030015 0,00 50.000,00 39.689,87 22.199,77 17.849,77 0,00 10.310,13 2568 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31600 0000605030015 50.000,00 50.500,00 45.907,71 41.599,01 41.599,01 0,00 4.592,29 1874 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000605030047 183.917,09 158.917,09 115.645,45 115.645,45 99.363,23 0,00 43.271,64 3161 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32600 0000605030015 0,00 16.000,00 14.715,00 14.715,00 14.715,00 1.200,00 85,00 2855 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32604 0000605030047 0,00 42.000,00 9.137,20 9.137,20 9.137,20 0,00 32.862,80 0579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030015 33.112,64 32.612,64 26.944,74 15.215,39 15.215,39 0,00 5.667,90 2711 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030015 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 500,00 100,00 0574 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 224.387,70 154.387,70 116.310,70 116.310,70 109.432,44 0,00 38.077,00 0573 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31500 1002000030000 40.000,00 53.000,00 51.368,85 51.368,85 51.368,85 0,00 1.631,15 2820 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32604 0000605030047 0,00 152.092,07 150.308,44 150.308,44 150.308,44 0,00 1.783,63 2788 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 0,00 5.000,00 4.810,65 4.810,65 4.810,65 0,00 189,35 1870 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 35.043,09 35.043,08 35.043,08 12.500,00 2.456,91 2223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000605030047 75.732,48 60.732,48 19.182,05 16.553,65 16.553,65 0,00 41.550,43 TOTAL 3.142.054,45 3.565.564,66 3.008.294,22 2.889.789,35 2.647.800,43 60.814,82 496.455,62 Qtd: (28) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.142.054,45 3.565.564,66 3.008.294,22 2.889.789,35 2.647.800,43 60.814,82 496.455,62 Qtd: (28) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.142.054,45 3.565.564,66 3.008.294,22 2.889.789,35 2.647.800,43 60.814,82 496.455,62 Qtd: (167) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 71.380.768,85 128.856.832,06 106.085.535,99 91.166.331,86 86.773.411,43 4.502.133,73 18.269.162,34 Qtd: (167) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.380.768,85 128.856.832,06 106.085.535,99 91.166.331,86 86.773.411,43 4.502.133,73 18.269.162,34 Qtd: (167) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 71.380.768,85 128.856.832,06 106.085.535,99 91.166.331,86 86.773.411,43 4.502.133,73 18.269.162,34 CO279 - Centi ® e-Assinatura: Gskn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:23 por fernanda.sobral Página 7 de 8 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA dezembro/2025 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ORGAO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA UNIDADE: 7 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 09002 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 1702 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11500 0000000000000 827.158,68 827.158,68 827.158,68 758.228,79 758.228,79 0,00 0,00 1703 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11500 0000000000000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 1704 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 11500 0000000000000 702.641,94 1.452.641,94 994.155,63 987.037,90 987.037,90 0,00 458.486,31 1705 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 11500 0000000000000 3.000.000,00 2.060.000,00 1.504.103,88 1.497.581,15 1.497.581,15 0,00 555.896,12 1706 3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11500 0000000000000 2.703.015,61 3.203.015,61 3.203.015,61 2.885.998,95 2.885.998,95 0,00 0,00 1708 3.3.90.59.00 PENSOES ESPECIAIS 11500 0000000000000 77.000,00 92.000,00 89.601,22 73.210,82 66.555,91 0,00 2.398,78 2427 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11500 0000000000000 225.500,00 225.500,00 0,00 0,00 0,00 56.375,00 169.125,00 2428 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11500 0000000000000 15.000,00 20.000,00 15.342,16 15.342,16 15.342,16 0,00 4.657,84 2429 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 0000000000000 50.000,00 30.000,00 3.644,94 3.644,94 3.644,94 12.500,00 13.855,06 2451 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11500 0000000000000 200.000,00 390.000,00 382.186,29 351.412,04 351.412,04 0,00 7.813,71 2479 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11500 0000000000000 2.561.500,00 2.561.500,00 2.561.500,00 2.363.760,74 2.353.321,96 0,00 0,00 2944 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 12500 0000000000000 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 TOTAL 10.381.816,23 12.981.816,23 9.580.708,41 8.936.217,49 8.919.123,80 73.875,00 3.327.232,82 Qtd: (12) TOTAL PROGRAMA : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 10.381.816,23 12.981.816,23 9.580.708,41 8.936.217,49 8.919.123,80 73.875,00 3.327.232,82 Qtd: (12) TOTAL SUBFUNCAO : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 10.381.816,23 12.981.816,23 9.580.708,41 8.936.217,49 8.919.123,80 73.875,00 3.327.232,82 Qtd: (12) TOTAL FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 10.381.816,23 12.981.816,23 9.580.708,41 8.936.217,49 8.919.123,80 73.875,00 3.327.232,82 Qtd: (12) TOTAL UNIDADE : 7 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 10.381.816,23 12.981.816,23 9.580.708,41 8.936.217,49 8.919.123,80 73.875,00 3.327.232,82 Qtd: (12) TOTAL ORGAO : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.381.816,23 12.981.816,23 9.580.708,41 8.936.217,49 8.919.123,80 73.875,00 3.327.232,82 10.381.816,23 12.981.816,23 9.580.708,41 8.936.217,49 8.919.123,80 73.875,00 3.327.232,82 Qtd. total 12 CO279 - Centi ® e-Assinatura: hAHn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:03 por emanoeli.colvero Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114107/2025 Ficha: 3343
Que o Saldo de Crédito
Código: 10.305.0016.2.315 Fonte de Recurso: 3.2.604.0000.605.030.047 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÒ DE
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÒ DE
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DIÁRIAS - CIVIL
Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 114107 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 8.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 5.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 3.000,00
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 5000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 402/2025
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 11 de Dezembro de 2025
CO382 - 256 - Centi ® e-Assinatura: qsdn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:29 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114108/2025 Ficha: 2944
Que o Saldo de Crédito
Código: 28.843.0005.9.002 Fonte de Recurso: 1.2.500.0000.000.000.000 - Sem código de acompanhamento
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade: GESTÃO DA DÍVIDA PÒ BLICA - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Elemento da Despesa: 3.2.90.21.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 114108 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 2.100.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 790.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 1.310.000,00
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 790000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 402/2025
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 11 de Dezembro de 2025
CO382 - 256 - Centi ® e-Assinatura: 2vKn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:50 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Certificamos
Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114106/2025 Ficha: 2855
Que o Saldo de Crédito
Código: 10.305.0016.2.315 Fonte de Recurso: 3.2.604.0000.605.030.047 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde
Aberto Pelo Orçamento de 2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÒ DE
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÒ DE
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MATERIAL DE CONSUMO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias
Número: 114106 Protocolo:
Histórico Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO 32.862,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 30.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO 2.862,80
Saldo da Reserva de Dotação
VALOR EXECUTADO 0,00
SALDO 30000,00
Histórico Importância
Motivos Determinantes da Alteração
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Justificativa
RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 402/2025
Visto: Confere:
TANGARÁ DA SERRA, 11 de Dezembro de 2025
CO382 - 256 - Centi ® e-Assinatura: CJkn$Z58teX Emitido em 11/12/2025 11:28 por fernanda.sobral Página 1 de 1 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D
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