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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2026.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA
ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,
E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 3.191.433,75 (TRÊS
MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E
TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº
7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação de
recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025,
dos recursos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, oriundos próprios ASPS
(15%) e de Transferências do Estado e do Governo Federal, esses recursos serão
realocados no Orçamento de 2026, destinando à complementação do custeio da
Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e
artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os
previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de
URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/92E1-1415-0434-2CEE e informe o código 92E1-1415-0434-2CEE
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 12 DE MARÇO DE 2026
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO DE 2025 E
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,
E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$
3.191.433,75 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL E
QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148, DE 04 DE
DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.970/2025 e sua alteração – Plano Plurianual
– PPA, Lei nº 6.998/2025 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO,
conforme planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 30.409.938,67
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 21.684.449,50
2307 GESTÃO DO SAMU–SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA R$ 12.211.551,61
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 2.641.898,74
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL R$ 3.736.768,74
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 30.865.374,42
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 23.684.449,50
2307 GESTÃO DO SAMU–SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA R$ 12.611.551,61
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/92E1-1415-0434-2CEE e informe o código 92E1-1415-0434-2CEE
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PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 2.841.898,74
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL R$ 3.872.766,74
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, Crédito Especial no valor de R$ 3.191.433,75 (três milhões e cento e
noventa e um mil e quatrocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos),
destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária
específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00. 2.604.0000600 – Aplicações Diretas....……..….……………...…...…..R$ 287.500,00
3.1.91.00.00. 2.604.0000600 – Aplicações Diretas....……..….…………....……..…..R$ 42.306,63
3.1.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....……..….……………...…...…..R$ 109.500,00
3.1.91.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………....……..…..R$ 16.129,12
Subtotal……………………………………………………………………..………..…….R$ 455.235,75
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas....……..….……………...…...…..R$ 1.670.000,00
3.1.90.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas....……..….…………....……..…..R$ 330.000,00
Subtotal……………………………………………………………………..………..…….R$ 2.000.000,00
2307 – GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
3.1.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....……..….……………...…...…..R$ 350.000,00
3.1.91.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………....……..…..R$ 50.000,00
Subtotal………………………………………………………………………..…………...R$ 400.000,00
304 – VIGILÂNCIA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2315 – GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.1.90.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas....…….……..………….….…...…..R$ 119.000,00
3.1.91.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas....……..……..…………….…...…..R$ 16.998,00
Subtotal………………………………………………………………………..……….…….R$ 135.998,00
2316 – GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas....…….……..………….….…...…..R$ 175.000,00
3.1.91.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas....……..……..…………….…...…..R$ 25.000,00
Subtotal………………………………………………………………………..……….…….R$ 200.000,00
Total da suplementação....…………...……………………….………………..….......R$ 3.191.433,75
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro de recursos
apurados em Balanço Patrimonial em 31/12/2025, vide relatório gerado pela
Secretaria Municipal de Fazenda, em anexo a esta lei.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial,
ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos
orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro
de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação de
recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025,
dos recursos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, oriundos próprios ASPS
(15%) e de Transferências do Estado e do Governo Federal, esses recursos serão
realocados no Orçamento de 2026, destinando à complementação do custeio da
Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato
Grosso, aos doze dias do mês de março do ano de 2026, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 040/2026, referente
à abertura de crédito adicional especial, visa destinação de recursos de Superavit
Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025, dos recursos vinculados
a Secretaria Municipal de Saúde, oriundos próprios ASPS (15%) e de Transferências
do Estado e do Governo Federal, esses recursos serão realocados no Orçamento de
2026, destinando à complementação do custeio da Folha de Pagamento dos
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e
financeira com a LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO
– PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.698 DE 27 DE SETEMBRO DE 2025 E
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – Interina
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Superavit financeiro do exercício de 2025 - SAÚDE
REF.: Superavit financeiro do exercício de 2025 - Recursos da SAÚDE
Prezada Secretária de Fazenda
Para vossa deliberação, segue demonstrativo de superavit ou deficit do exercício de 2025 de recursos da
SAÚDE, por fonte e conta bancária.
Obs: Campo "observações" pendente de preenchimento.
Prezadas Tatiane e Emanoeli, solicito vossa análise prévia, indicando possíveis correções.
Tatiane Garcia Davila Couto - SEFAZ
Emanoeli Colvero - SEFAZ-ASOG
Atenciosamente,
_
Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR (CRC-008584/O-7)
Memorando 7.542/2026
Marcadores: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/SUPERAVIT FINANCEIRO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC
SEFAZ - Departamento de Tesouraria
SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
SEFAZ-GAB - Gabinete do Secretário
6 setores envolvidos
SEFAZ-CRC SEFAZ-GAB SEFAZ SEFAZ-ASOG SMS
SMS-DAA-ADM
06/03/2026 19:06
FLAVIO O. SEFAZ-CRC
SEFAZ-GAB - Gabi...
Este documento contém assinatura digital, realizada por FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53
.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EE24-C094-7D75-49C8
12/03/2026, 08:35 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 1-
7.542/2026
06/03/2026 19:06
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
FLAVIO O. SEFAZ-CRC
Em tempo.
Segue o anexo.
_
Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR (CRC-008584/O-7)
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
SAUDE_Superavit_ou_D...
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.
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Despacho 2-
7.542/2026
10/03/2026 16:24
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
FLAVIO O. SEFAZ-CRC
REF.: Superavit financeiro do exercício de 2025 - Recursos da SAÚDE
Prezada Secretária de Fazenda
Para vossa deliberação, segue demonstrativo de superavit ou deficit do
exercício de 2025 de recursos da SAÚDE, por fonte e conta bancária.
Informo que foram realizados alguns poucos ajustes ajustes em relação à
prévia enviada anteriormente.
Att.
Prezadas Tatiane e Emanoeli, solicito vossa análise prévia, indicando
possíveis correções.
Tatiane Garcia Davila Couto - SEFAZ
Emanoeli Colvero - SEFAZ-ASOG
Atenciosamente,
_
Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR (CRC-008584/O-7)
SAUDE_Superavit_ou_D...
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.
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12/03/2026, 08:35 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor 3/5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/92E1-1415-0434-2CEE e informe o código 92E1-1415-0434-2CEE
10/03/2026 16:55:41 LAURA PEREIRA SEFAZ-GAB arquivou.
10/03/2026 16:26:03 FLAVIO AMARAL OLIVEIRA SEFAZ-CRC assinou digitalmente Memorando 2- 7.542/2026
com o certificado FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53 conforme MP nº 2.200/2001 .
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 3-
7.542/2026
10/03/2026 16:55
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
LAURA P. SEFAZ-GAB
Prezadas Emanoeli Colvero - SEFAZ-ASOG ,
Fernanda Sobral de Araujo - SEFAZ-ASOG ;
Segue para vossa análise e providências junto ao Prefeito se necessário e
à Secretária Municipal de Saúde para destinação recursos
superavitários no exercício corrente.
certos de vossa costumeira atenção, desde já agradecemos.
_
Laura Pereira
DIRETORA EXECUTIVA/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 4- 7.542/2026
10/03/2026 18:35 (Encaminhado)
CC
SMS-DAA-ADM - Departamento de Apoio
Administrativo e Ações de Saúde
SMS - Gabinete do Secretário
Emanoeli C. SEFAZ-ASOG
SMS - Gabinete d...
A/C Angela B.
Prezada Secretária Angela Xavier Belizário - SMS
Prezada Chefe Elayne Mendes de Matos - SMS-DAAADM
Segue liberação do Superavit Financeiro apurado em
Balanço Patrimonial em 31/12/2025 de Recursos
Vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, e
conforme deliberado junto ao Sr. Prefeito Municipal, a
Secretaria deve priorizar os Contratos do Hospital e a
Folha de Pagamento, segue para análise e
providências quando a elaboração de processos para
abertura de crédito adicional especial.
Observação para providências: Superavit financeiro
de contas com saldo oriundos de Emenda
Parlamentar, deve se realizar o levantamento da
execução por emenda, para verificação do saldo por
emenda.
Observação para providências urgentes: Diante da
liberação do superavit financeiro, podemos verificar
Este documento contém assinatura digital, realizada por FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53
.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EE24-C094-7D75-49C8
12/03/2026, 08:35 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor 4/5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/92E1-1415-0434-2CEE e informe o código 92E1-1415-0434-2CEE
11/03/2026 15:30:08 LAURA PEREIRA SEFAZ-GAB arquivou.
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 12/03/2026 08:32:59 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
que existem algumas contas bancárias vinculadas a
convênios, restando um saldo, será necessário que a
secretaria tome providências para encerramento
destas contas, importante verificar se já foram
realizadas a prestação de contas final e demais
tramites para finalização do processo.
Observação para providências urgentes: Superavit
financeiro apurado de Fonte vinculados ao COVID 19
(Fonte/Detalhamento 0000800), a Secretaria deverá
tomar providências para devolução, tendo em vista
que o prazo para utilização encerrou-se em
31/12/2024, conforme LC 205, de 9 de maio de 2024.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
At.
_
Emanoeli Colvero
Agente Administrativo II - Responsável Técnica
Orçamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
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.
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12/03/2026, 08:35 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor 5/5 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/92E1-1415-0434-2CEE e informe o código 92E1-1415-0434-2CEE
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 003/SMS/2026
DATA: 11/03/2026 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação:
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2305 GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO un. 180.000,00 180.000,00 0,00
2307 un. Atendimentos realizados 11.800,00 11.800,00 0,00
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE % 77,00 77,00 0,00
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA un. Ações de Vigilância Sanitária 3.202,00 3.202,00 0,00
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL un. Ações de Vigilância Ambiental 12,00 12,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2305 GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 2.000.000,00
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 1.670.000,00 1.670.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 330.000,00 330.000,00
2307 400.000,00
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.621.0000603-030.020 0,00 350.000,00 350.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.2.621.0000603-030.020 0,00 50.000,00 50.000,00
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 455.435,75
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.604.0000600-030.012 0,00 287.500,00 287.500,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.2.604.0000600-030.012 0,00 42.306,63 42.306,63
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.621.0000603-030.011 0,00 109.500,00 109.500,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.2.621.0000603-030.011 0,00 16.129,12 16.129,12
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200.000,00
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.659.0000605-030.056 0,00 175.000,00 175.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.2.659.0000605-030.056 0,00 25.000,00 25.000,00
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 135.998,00
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.604.0000605-030.047 0,00 119.000,00 119.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 3.2.604.0000605-030.047 0,00 16.998,00 16.998,00
Total da Suplementação 3.191.433,75
( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional especial visa alocação de recursos de superavit financeiro apurados em Balanço Patrimonial em
31/12/2025, de recursos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, oriundos próprios ASPS (15%) e de Transferências do Estado e do Governo Federal, esses recursos serão
destinados a complementação do custeio da Folha de Pagamento dos servidores da saúde.
Atendimentos realizados na
Unidade de
Urgência/Emergência
GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA
Cobertura da Atenção Primária
em Saúde
Cód. Natureza
Despesa
GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO - ASPS - 3.2.500.1002000-030.000 3.323.097,74 1.323.097,74 2.000.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO – SAMU ESTADO - 3.2.621.0000603-030.020 558.673,76 158.673,76 400.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO – ACS FEDERAL - 3.2.604.0000600-030.012 329.806,63 0,00 329.806,63
SUPERAVIT FINANCEIRO – PSF ODONTO - 3.2.621.0000603-030.011 125.629,12 0,00 125.629,12
SUPERAVIT FINANCEIRO – ACE FEDERAL - 3.2.604.0000605-030.047 155.998,00 20.000,00 135.998,00
SUPERAVIT FINANCEIRO – FUNVISA - 3.2.659.0000605-030.056 340.223,47 140.223,47 200.000,00
Total da Redução 3.191.433,75
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Justificativa da Redução: Não haverá alterações de metas tendo em vista ser ajuste orçamentário via superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2025.
Cód. Natureza
Despesa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.970, de 27 de agosto de 2025 – PPA 2026/2029 e sua alteração,
na Lei Nº 6.998, de 11 de setembro de 2025 – LDO e sua alteração e na Lei nº 7.148, de
04 de dezembro de 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e sua alteração.
Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2026
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0427 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 2.313.791,22 2.313.791,22 291.514,81 291.514,81 291.514,81 0,00 2.022.276,41
0428 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 281.116,29 281.116,29 0,00 0,00 0,00 0,00 281.116,29
0429 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 2.164,92 2.164,92 2.164,92 0,00 9.835,08
0430 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.837.575,26 5.837.575,26 2.346.934,38 2.346.934,38 2.346.934,38 0,00 3.490.640,88
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.631.886,58 2.631.886,58 471.195,67 471.195,67 471.195,67 0,00 2.160.690,91
0433 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 3.474.593,69 3.474.593,69 52.136,23 52.136,23 52.136,23 0,00 3.422.457,46
0434 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 677.991,60 677.991,60 84.150,72 84.150,72 84.150,72 0,00 593.840,88
0435 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 107.697,38 107.697,38 50.466,59 50.466,59 50.466,59 0,00 57.230,79
0436 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 113.436,88 113.436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 113.436,88
0437 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 800.949,45 800.949,45 231.885,98 231.885,98 231.885,98 0,00 569.063,47
0438 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 321.880,20 321.880,20 0,00 0,00 0,00 0,00 321.880,20
0439 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 740.178,14 740.178,14 77.455,89 77.455,89 38.645,17 0,00 662.722,25
0440 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 26.815,30 26.815,30 26.815,30 0,00 273.184,70
0441 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 967.604,24 967.604,24 279.176,64 279.176,64 137.568,81 0,00 688.427,60
0442 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 376.101,20 376.101,20 58.031,44 58.031,44 32.010,11 0,00 318.069,76
0443 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 117.200,00 117.200,00 28.218,79 28.218,79 14.731,53 0,00 88.981,21
0444 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0445 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 16.130,65 16.130,65 5.350,13 5.350,13 2.659,73 0,00 10.780,52
0446 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 89.790,00 89.790,00 12.400,37 12.400,37 6.186,63 0,00 77.389,63
0447 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 474.401,82 474.401,82 6.209,17 6.209,17 3.274,67 0,00 468.192,65
0448 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 3.550,00 3.550,00 3.490,00 6.260,00 20.190,00
0449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.585.000,00 1.469.000,00 179.111,80 93.937,34 91.422,12 317.468,10 972.420,10
0450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000600030012 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00
0451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 309.342,60 309.342,60 0,00 0,00 0,00 61.868,52 247.474,08
0452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0453 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0454 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31600 0000600030010 100.000,00 100.000,00 31.108,77 3.440,60 3.440,60 20.000,00 48.891,23
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Rb8t$Z58teX Emitido em 11/03/2026 16:33 por emanoeli.colvero Página 1 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2026
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31600 0000600030010 80.000,00 80.000,00 37.583,88 6.263,98 6.263,98 16.000,00 26.416,12
0456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.384.000,00 7.600,00 430,00 430,00 300.000,00 1.076.400,00
0457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030011 326.546,41 326.546,41 70.197,00 0,00 0,00 65.309,28 191.040,13
0458 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030010 1.837.004,49 1.537.004,49 510.517,29 52.700,32 52.600,48 367.400,90 659.086,30
0459 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030060 138.812,57 138.812,57 138.512,50 0,00 0,00 0,00 300,07
0460 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000600030011 116.620,08 116.620,08 26,80 26,80 26,80 23.324,02 93.269,26
0461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000600030010 376.287,92 376.287,92 142.844,42 19.980,12 113,24 75.257,58 158.185,92
0462 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 300.000,00 300.000,00 230.483,04 2.389,48 2.389,48 60.000,00 9.516,96
0463 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 988,95 988,95 988,95 600,00 1.411,05
0464 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 650.000,00 882.000,00 443.550,00 75.370,00 75.370,00 130.000,00 308.450,00
0465 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030010 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 43.000,00
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0467 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031098 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 2.016.000,00
0468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0469 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31631 0000000031099 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 132.000,00
1760 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 72.641,40 72.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 72.641,40
1761 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 217.358,60 217.358,60 0,00 0,00 0,00 160.000,00 57.358,60
1811 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000600030012 0,00 1.000,00 13,40 13,40 13,40 0,00 986,60
1814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
TOTAL (Qtd: (47)) 30.409.938,67 30.409.938,67 5.820.194,88 4.283.198,02 4.028.890,30 2.235.488,40 22.354.255,39
Qtd: (47) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.409.938,67 30.409.938,67 5.820.194,88 4.283.198,02 4.028.890,30 2.235.488,40 22.354.255,39
Qtd: (47) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 30.409.938,67 30.409.938,67 5.820.194,88 4.283.198,02 4.028.890,30 2.235.488,40 22.354.255,39
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0470 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 6.860.317,93 6.660.317,93 2.705.704,09 2.705.704,09 2.705.704,09 0,00 3.954.613,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2026
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0471 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 881.612,74 881.612,74 0,00 0,00 0,00 0,00 881.612,74
0472 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0473 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 386.595,04 386.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00 386.595,04
0474 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.327.664,10 2.327.664,10 39.114,21 39.114,21 39.114,21 0,00 2.288.549,89
0475 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 4.214.667,56 4.214.667,56 514.821,89 514.821,89 514.821,89 0,00 3.699.845,67
0476 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 2.468.624,79 2.468.624,79 667.030,26 667.030,26 354.169,28 0,00 1.801.594,53
0477 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500,00 200.500,00 151.076,63 151.076,63 151.076,63 0,00 49.423,37
0478 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 277.927,07 277.927,07 4.456,54 4.456,54 1.071,03 0,00 273.470,53
0479 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.440,27 582.440,27 50.491,02 50.491,02 23.505,18 0,00 531.949,25
0480 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 2.000.000,00 147.429,76 131.356,24 128.796,24 402.136,00 1.450.434,24
0481 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 48.000,00 48.000,00 25.506,11 2.820,95 2.820,95 9.600,00 12.893,89
0482 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 32.472,72 5.412,12 5.412,12 13.400,00 21.127,28
0483 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.500.000,00 863.475,93 0,00 0,00 300.000,00 336.524,07
0484 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
0485 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.600,00
0486 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00
0487 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
TOTAL (Qtd: (18)) 21.684.449,50 21.684.449,50 5.201.579,16 4.272.283,95 3.926.491,62 739.536,00 15.743.334,34
23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 381.719,78 381.719,78 4.444,51 4.444,51 4.444,51 0,00 377.275,27
0504 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31600 0000603030020 371.555,44 371.555,44 25.917,87 25.917,87 25.917,87 0,00 345.637,57
0505 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31621 0000603030020 327.442,03 327.442,03 0,00 0,00 0,00 0,00 327.442,03
0506 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 60.637,88 60.637,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60.637,88
0507 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0508 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.563.348,87 2.563.348,87 826.575,18 826.575,18 826.575,18 0,00 1.736.773,69
0509 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 42.198,98 42.198,98 0,00 0,00 0,00 0,00 42.198,98
0510 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 45.076,77 45.076,77 6.535,96 6.535,96 6.535,96 0,00 38.540,81
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2026
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0511 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 89.184,82 89.184,82 3.089,89 3.089,89 1.598,20 0,00 86.094,93
0512 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 26.601,27 26.601,27 26.601,27 0,00 173.398,73
0513 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.868,30 582.868,30 66.044,46 66.044,46 32.330,48 0,00 516.823,84
0514 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 186.985,95 186.985,95 39.914,79 6.675,65 6.675,65 37.397,19 109.673,97
0516 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 200.000,00 200.000,00 103.110,76 18.605,41 16.774,10 40.000,00 56.889,24
0517 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 420.000,00 420.000,00 246.819,06 20.347,09 20.347,09 84.000,00 89.180,94
0518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000603030020 50.000,00 50.000,00 3.188,20 375,20 375,20 10.000,00 36.811,80
0519 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030020 614.432,79 614.432,79 99.937,92 0,00 0,00 122.886,56 391.608,31
0520 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 410.000,00 410.000,00 321.972,48 31.144,02 31.144,02 82.000,00 6.027,52
0521 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 197,79 197,79 197,79 200,00 602,21
0522 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 3.000.000,00
0523 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31631 0000000031096 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 480.000,00
0524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
1751 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030020 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1752 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1753 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL (Qtd: (25)) 12.211.551,61 12.211.551,61 1.774.350,14 1.036.554,30 999.517,32 1.249.483,75 9.187.717,72
Qtd: (43) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 33.896.001,11 33.896.001,11 6.975.929,30 5.308.838,25 4.926.008,94 1.989.019,75 24.931.052,06
Qtd: (43) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33.896.001,11 33.896.001,11 6.975.929,30 5.308.838,25 4.926.008,94 1.989.019,75 24.931.052,06
SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23160 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0649 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0650 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31659 0000605030056 443.050,84 443.050,84 0,00 0,00 0,00 0,00 443.050,84
0651 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.457.297,88 1.245.297,88 262.129,44 262.129,44 262.129,44 0,00 983.168,44
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2026
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23160 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0652 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0653 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0654 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31659 0000605030056 62.995,00 62.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.995,00
0655 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 184.865,95 184.865,95 31.279,62 31.279,62 15.854,92 0,00 153.586,33
0656 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 9.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 2.000,00 5.650,00
0657 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030074 34.584,00 34.584,00 7.300,00 400,00 400,00 6.916,80 20.367,20
0658 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0659 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31659 0000605030056 155.000,00 155.000,00 62.217,54 24.657,64 24.657,64 31.000,00 61.782,46
0660 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31659 0000605030056 97.000,00 97.000,00 38.824,16 8.791,06 8.791,06 19.400,00 38.775,84
0661 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31659 0000605030056 82.005,07 82.005,07 30.774,60 40,20 40,20 16.401,01 34.829,46
0662 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000605030074 30.000,00 30.000,00 4.611,20 0,00 0,00 6.000,00 19.388,80
0663 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31659 0000605030056 25.000,00 25.000,00 10.532,28 0,00 0,00 5.000,00 9.467,72
0664 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31659 0000605030056 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 7.200,00
0665 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31659 0000605030056 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 4.800,00
0666 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
1794 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO 31500 1002000030000 0,00 212.000,00 11.452,53 11.452,53 11.452,53 23.549,36 176.998,11
1806 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31604 0000605030047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1807 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 1.000,00 593,37 593,37 593,37 0,00 406,63
TOTAL (Qtd: (21)) 2.641.898,74 2.641.898,74 461.064,74 340.693,86 325.269,16 116.267,17 2.064.566,83
Qtd: (21) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.641.898,74 2.641.898,74 461.064,74 340.693,86 325.269,16 116.267,17 2.064.566,83
Qtd: (21) TOTAL SUBFUNCAO : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.641.898,74 2.641.898,74 461.064,74 340.693,86 325.269,16 116.267,17 2.064.566,83
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23150 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0684 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0685 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000605030047 1.318.896,86 1.318.896,86 286.147,40 286.147,40 286.147,40 0,00 1.032.749,46
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Rb8t$Z58teX Emitido em 11/03/2026 16:33 por emanoeli.colvero Página 5 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2026
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23150 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0686 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.630.693,08 1.630.693,08 236.812,35 236.812,35 236.812,35 0,00 1.393.880,73
0687 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 11.347,02 11.347,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11.347,02
0688 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0689 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000605030047 170.150,23 170.150,23 36.387,18 36.387,18 24.217,57 0,00 133.763,05
0690 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 224.387,70 224.387,70 29.535,51 29.535,51 8.586,43 0,00 194.852,19
0691 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 300,00 300,00 300,00 2.000,00 7.700,00
0692 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 5.500,00 5.500,00 4.595,50 0,00 0,00 100,00 804,50
0693 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000605030047 112.677,63 82.677,63 34.214,75 0,00 0,00 22.535,53 25.927,35
0694 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 3.878,25 3.438,45 3.438,45 1.000,00 121,75
0695 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31600 0000605030015 54.000,00 54.000,00 31.108,77 3.440,60 3.440,60 10.800,00 12.091,23
0696 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31600 0000605030015 52.000,00 52.000,00 30.160,90 4.308,70 4.308,70 10.400,00 11.439,10
0697 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000605030015 70.016,22 70.016,22 0,00 0,00 0,00 14.003,24 56.012,98
0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 4.067,40 0,00 0,00 4.000,00 11.932,60
0699 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 15.000,00 15.000,00 5.360,40 0,00 0,00 3.000,00 6.639,60
0700 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030015 2.000,00 2.000,00 1.780,11 1.780,11 1.780,11 0,00 219,89
0701 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0702 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
1808 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31604 0000605030047 0,00 30.000,00 520,00 0,00 0,00 0,00 29.480,00
TOTAL (Qtd: (20)) 3.736.768,74 3.736.768,74 704.868,52 602.150,30 569.031,61 70.838,77 2.961.061,45
Qtd: (20) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.736.768,74 3.736.768,74 704.868,52 602.150,30 569.031,61 70.838,77 2.961.061,45
Qtd: (20) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.736.768,74 3.736.768,74 704.868,52 602.150,30 569.031,61 70.838,77 2.961.061,45
Qtd: (131) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 70.684.607,26 70.684.607,26 13.962.057,44 10.534.880,43 9.849.200,01 4.411.614,09 52.310.935,73
Qtd: (131) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 70.684.607,26 70.684.607,26 13.962.057,44 10.534.880,43 9.849.200,01 4.411.614,09 52.310.935,73
Qtd: (131) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 70.684.607,26 70.684.607,26 13.962.057,44 10.534.880,43 9.849.200,01 4.411.614,09 52.310.935,73
Qtd. total 131 70.684.607,26 70.684.607,26 13.962.057,44 10.534.880,43 9.849.200,01 4.411.614,09 52.310.935,73
CO279 - Centi ® e-Assinatura: Rb8t$Z58teX Emitido em 11/03/2026 16:33 por emanoeli.colvero Página 6 de 6 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 1de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000001405-2 3 1 500 1002 000 030 000 29.329,18 643.779,07 8.640.788,08 0,00 9.284.567,15 -9.255.237,97
00000000000000008953-2 3 1 500 1002 000 030 000 (41,38) 0,00 -41,38
00000000000000009242-8 3 1 500 1002 000 030 000 1.068.251,11 0,00 1.068.251,11
00000000000000010007-2 3 1 500 1002 000 030 000 475,65 0,00 475,65
00000000000000010012-9 3 1 500 1002 000 030 000 185.826,61 0,00 185.826,61
00000000000000010292-X 3 1 500 1002 000 030 000 0,09 0,00 0,09
00000000000000014368-5 3 1 500 1002 000 030 000 1.809,31 0,00 1.809,31
00000000000000015936-0 3 1 500 1002 000 030 000 9.761,89 0,00 9.761,89
00000000000000020533-8 BRASIL - TC 469/2025 - EPI GILB CATTANI - CUSTEIO MAC - 20533-8 3 1 500 1002 000 030 000 2.182,98 0,00 2.182,98
00000000000000027563-8 3 1 500 1002 000 030 000 166,23 0,00 166,23
00000000000000027780-0 3 1 500 1002 000 030 000 179.357,44 0,00 179.357,44
00000000000000027782-7 3 1 500 1002 000 030 000 3.119,94 0,00 3.119,94
00000000000000029780-1 3 1 500 1002 000 030 000 323,07 0,00 323,07
00000000000000030137-X 3 1 500 1002 000 030 000 47.984,21 0,00 47.984,21
00000000000000035128-8 3 1 500 1002 000 030 000 27.566,42 0,00 27.566,42
00000000000000043335-7 3 1 500 1002 000 030 000 111.198,65 0,00 111.198,65
00000000000000046733-2 3 1 500 1002 000 030 000 (0,20) 0,00 -0,20
00000000000000054636-4 3 1 500 1002 000 030 000 7.706.504,15 0,00 7.706.504,15
00000000000000055583-5 3 1 500 1002 000 030 000 10.995,91 0,00 10.995,91
00000000000000061000-8 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 61000-8 3 1 500 1002 000 030 000 2.184,59 0,00 2.184,59
00000000000000091830-4 3 1 500 1002 000 030 000 1.248.633,74 0,00 1.248.633,74
00000000000000105000-1 3 1 500 1002 000 030 000 151.763,51 0,00 151.763,51
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 500 1002 000 030 000 59.252,17 0,00 59.252,17
00000000000000110016-5 3 1 500 1002 000 030 000 308.769,92 0,00 308.769,92
00000000000000166267-8 3 1 500 1002 000 030 000 120.668,16 0,00 120.668,16
00000000000000202006-3 3 1 500 1002 000 030 000 1.591,43 0,00 1.591,43
00000000000045000004-5 3 1 500 1002 000 030 000 78.111,27 0,00 78.111,27
00000022000575858008-9 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP JOSÉ MEDEIROS - 575858008-9 3 1 500 1002 000 030 000 (292,04) 0,00 -292,04
00000022000575858009-7 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP ABILIO BRUNINI - 575858009-7 3 1 500 1002 000 030 000 (472,26) 0,00 -472,26
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 3 1 500 1002 000 030 000 1.173.648,08 0,00 1.173.648,08
00000037030575234662-9 C.E.F - CENTRO DE HEMODIÁLISE - 575234662-9 3 1 500 1002 000 030 000 6.614,40 0,00 6.614,40
00000037030575234663-7 C.E.F - CENTRO DE REABILITAÇÃO - 575234663-7 3 1 500 1002 000 030 000 6.487,47 0,00 6.487,47
Subtotal 12.541.771,70 643.779,07 8.640.788,08 0,00 9.284.567,15 3.257.204,55
00000000000000027780-0 3 2 500 1002 000 030 000 116.267,26 113.550,75 210.365,11 0,00 323.915,86 -207.648,60
00000000000000027782-7 3 2 500 1002 000 030 000 5.029,70 0,00 5.029,70
00000000000000054636-4 3 2 500 1002 000 030 000 150.390,27 0,00 150.390,27
00000037030575234662-9 C.E.F - CENTRO DE HEMODIÁLISE - 575234662-9 3 2 500 1002 000 030 000 59.731,71 0,00 59.731,71
00000037030575234663-7 C.E.F - CENTRO DE REABILITAÇÃO - 575234663-7 3 2 500 1002 000 030 000 58.390,11 0,00 58.390,11
Subtotal 389.809,05 113.550,75 210.365,11 0,00 323.915,86 65.893,19
Soma da fonte 12.931.580,75 757.329,82 8.851.153,19 0,00 9.608.483,01 3.323.097,74 3 2 500 1002 000 030 000 ASPS (impostos)
00000000000000054636-4 3 1 502 1002 000 030 000 307.010,03 0,00 235.164,94 0,00 235.164,94 71.845,09
00000000000000054636-4 3 2 502 1002 000 030 000 18.889,75 0,00 16.130,00 0,00 16.130,00 2.759,75
Soma da fonte 325.899,78 0,00 251.294,94 0,00 251.294,94 74.604,84 3 2 502 1002 000 030 000 ASPS (não impostos)
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 000 030 058 186.194,96 0,00 0,00 0,00 0,00 186.194,96
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 000 030 058 372.389,92 0,00 0,00 0,00 0,00 372.389,92
Soma da fonte 558.584,88 0,00 0,00 0,00 0,00 558.584,88 3 2 600 0000 000 030 058
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 008 798.231,46 0,02 253.441,45 0,00 253.441,47 544.789,99
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 008 62.201,50 0,00 51.792,92 0,00 51.792,92 10.408,58
Soma da fonte 860.432,96 0,02 305.234,37 0,00 305.234,39 555.198,57 3 2 600 0000 600 030 008 SUSFed Atenção Primária
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - ITR-INCRA - 1405-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FUNDEB - 9242-8
BRASIL - FPM - 10007-2
BRASIL - ITR-INCRA - 10012-9
BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 10292-X
BRASIL - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA - 14368-5
BRASIL - FUNDEJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 15936-0
BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 27563-8
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRADESCO - FORNECEDORES - 27782-7
BRASIL - ICMS - 29780-1
BRASIL - IPI - 30137-X
BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 35128-8
BRASIL - IPVA - 43335-7
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - ISSQN - 55583-5
SICREDI - ARRECADAÇÃO - 91830-4
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SICOOB - ARRECADAÇÃO - 166267-8
BANCO DA AMAZÔNIA - ARRECADAÇÃO - 202006-3
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRADESCO - FORNECEDORES - 27782-7
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MAC–FAEC
Nefrologia
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 6de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 1 604 0000 600 030 012 316.528,05 53.677,50 1.023,50 0,00 54.701,00 261.827,05
00000000000000027780-0 3 1 604 0000 600 030 012 54.211,23 0,00 54.211,23
Subtotal 370.739,28 53.677,50 1.023,50 0,00 54.701,00 316.038,28
00000000000000008953-2 3 2 604 0000 600 030 012 31.828,35 0,00 18.060,00 0,00 18.060,00 13.768,35
Soma da fonte 402.567,63 53.677,50 19.083,50 0,00 72.761,00 329.806,63 3 2 604 0000 600 030 012 SUSFed Vencimento ACS
00000000000000008953-2 3 1 604 0000 605 030 047 118.124,45 31.336,10 13.417,31 0,00 44.753,41 73.371,04
00000000000000027780-0 3 1 604 0000 605 030 047 31.336,10 0,00 31.336,10
Subtotal 149.460,55 31.336,10 13.417,31 0,00 44.753,41 104.707,14
00000000000000008953-2 3 2 604 0000 605 030 047 75.248,09 0,00 23.957,23 0,00 23.957,23 51.290,86
Soma da fonte 224.708,64 31.336,10 37.374,54 0,00 68.710,64 155.998,00 3 2 604 0000 605 030 047 SUSFed Vencimento ACE
00000000000000016071-7 3 1 605 0000 000 030 000 1.422.283,61 0,00 132.549,89 0,00 132.549,89 1.289.733,72
00000000000000016071-7 3 2 605 0000 000 030 000 177.842,73 0,00 0,00 0,00 0,00 177.842,73
Soma da fonte 1.600.126,34 0,00 132.549,89 0,00 132.549,89 1.467.576,45 3 2 605 0000 000 030 000
00000000000000025467-3 3 1 621 0000 000 030 042 71.767,95 0,00 56.261,94 0,00 56.261,94 15.506,01
00000000000000025467-3 3 2 621 0000 000 030 042 59.442,72 0,00 27.232,72 0,00 27.232,72 32.210,00
Soma da fonte 131.210,67 0,00 83.494,66 0,00 83.494,66 47.716,01 3 2 621 0000 000 030 042
00000000000000045626-8 3 1 621 0000 000 030 054 28.001,34 0,00 0,00 0,00 0,00 28.001,34
00000000000000050999-X 3 1 621 0000 000 030 054 1.988,59 0,00 1.988,59
00000000000000061038-0 3 1 621 0000 000 030 054 4,25 0,00 4,25
Subtotal 29.994,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29.994,18
00000000000000045626-8 3 2 621 0000 000 030 054 210.611,20 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 204.622,57
00000000000000050999-X 3 2 621 0000 000 030 054 18.328,95 0,00 18.328,95
00000000000000061038-0 3 2 621 0000 000 030 054 39,18 0,00 39,18
Subtotal 228.979,33 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 222.990,70
Soma da fonte 258.973,51 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 252.984,88 3 2 621 0000 000 030 054
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 000 030 061 70.878,36 0,00 0,00 0,00 0,00 70.878,36
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 000 030 061 374.253,07 0,00 63.375,90 0,00 63.375,90 310.877,17
Soma da fonte 445.131,43 0,00 63.375,90 0,00 63.375,90 381.755,53 3 2 621 0000 000 030 061
00000000000000017994-9 3 1 621 0000 000 030 780 518.500,58 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 503.500,58
Soma da fonte 518.500,58 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 503.500,58 3 2 621 0000 000 030 780
00000000000000046738-3 3 1 621 0000 600 030 008 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46
00000000000000046738-3 3 2 621 0000 600 030 008 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70
Soma da fonte 25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 25,16 3 2 621 0000 600 030 008
00000000000000027780-0 3 1 621 0000 600 030 010 18.573,98 18.573,98 0,00 0,00 18.573,98 0,00
00000000000000046732-4 3 1 621 0000 600 030 010 38.949,06 0,00 539,50 0,00 539,50 38.409,56
Subtotal 57.523,04 18.573,98 539,50 0,00 19.113,48 38.409,56
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 600 030 010 5.643,05 0,00 5.643,05
Soma da fonte 63.166,09 18.573,98 539,50 0,00 19.113,48 44.052,61 3 2 621 0000 600 030 010 Estato PSF
00000000000000046731-6 3 1 621 0000 600 030 011 139.081,44 11.005,90 5.371,50 0,00 16.377,40 122.704,04
00000000000000046731-6 3 2 621 0000 600 030 011 35.738,52 0,00 32.834,34 0,00 32.834,34 2.904,18
Soma da fonte 174.819,96 11.005,90 38.205,84 0,00 49.211,74 125.608,22 3 2 621 0000 600 030 011 Estado PSF odonto
00000000000000046735-9 3 1 621 0000 600 030 012 22.608,57 0,00 0,00 0,00 0,00 22.608,57
00000000000000046735-9 3 2 621 0000 600 030 012 36.901,48 0,00 30.725,00 0,00 30.725,00 6.176,48
Soma da fonte 59.510,05 0,00 30.725,00 0,00 30.725,00 28.785,05 3 2 621 0000 600 030 012 Estado PASCAR
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 16071-7
BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 16071-7
SUSFed Piso salarial
enfermagem
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
Estado Micro hemoterapia
(Unitan)
BRASIL - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - 45626-8
BRASIL - COSEMS - 50999-X
BRASIL - COMBATE AEDES AEGYPTI - 61038-0
BRASIL - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - 45626-8
BRASIL - COSEMS - 50999-X
BRASIL - COMBATE AEDES AEGYPTI - 61038-0
Estado Educ. permanente
em saúde
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Cofinanciamento
MAC
BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17994-9
Estado – vacinação imuniza
MT
BRASIL - INC. ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA - 46738-3
BRASIL - INC. ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA - 46738-3
Estado Incentivo metas At.
Básica
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - SAÚDE BUCAL ESTADO - 46731-6
BRASIL - SAÚDE BUCAL ESTADO - 46731-6
BRASIL - PASCAR ESTADO - 46735-9
BRASIL - PASCAR ESTADO - 46735-9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 7de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000046737-5 3 1 621 0000 602 030 013 414.514,31 0,00 57.968,12 0,00 57.968,12 356.546,19
00000000000000046737-5 3 2 621 0000 602 030 013 10.347,67 0,00 10.034,00 0,00 10.034,00 313,67
Soma da fonte 424.861,98 0,00 68.002,12 0,00 68.002,12 356.859,86 3 2 621 0000 602 030 013 Estado assit farmacêutica
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 017 799,42 0,00 0,00 0,00 0,00 799,42
Soma da fonte 799,42 0,00 0,00 0,00 0,00 799,42 3 2 621 0000 603 030 017 Estado MAC
00000000000000027780-0 3 1 621 0000 603 030 020 24.712,78 25.212,00 260.924,73 0,00 286.136,73 -261.423,95
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 020 749.141,16 0,00 749.141,16
Subtotal 773.853,94 25.212,00 260.924,73 0,00 286.136,73 487.717,21
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 020 107.758,23 1.050,00 35.751,68 0,00 36.801,68 70.956,55
Soma da fonte 881.612,17 26.262,00 296.676,41 0,00 322.938,41 558.673,76 3 2 621 0000 603 030 020 Estado SAMU
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 045 218.486,69 0,00 10.846,69 0,00 10.846,69 207.640,00
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 045 137.842,57 0,00 28.175,00 0,00 28.175,00 109.667,57
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 604 030 045 24,80 24,80 0,00 0,00 24,80 0,00
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 604 030 045 95,66 0,00 95,66 0,00 95,66 0,00
Soma da fonte 356.449,72 24,80 39.117,35 0,00 39.142,15 317.307,57 3 2 621 0000 603 030 045 Estado CAPS
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 046 10.643,72 0,00 7.032,45 0,00 7.032,45 3.611,27
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 046 13.098,80 0,00 5.775,97 0,00 5.775,97 7.322,83
Soma da fonte 23.742,52 0,00 12.808,42 0,00 12.808,42 10.934,10 3 2 621 0000 603 030 046 Estado Micro Reabilitação
00000000000000046736-7 3 1 621 0000 603 030 055 231.000,16 0,00 222.125,62 0,00 222.125,62 8.874,54
00000000000000046736-7 3 2 621 0000 603 030 055 407.253,47 0,00 0,00 0,00 0,00 407.253,47
Soma da fonte 638.253,63 0,00 222.125,62 0,00 222.125,62 416.128,01 3 2 621 0000 603 030 055 Estadp PAICI
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 071 2.958.094,02 2.164.000,00 540.000,00 0,00 2.704.000,00 254.094,02
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 071 202.154,81 0,00 0,00 0,00 0,00 202.154,81
Soma da fonte 3.160.248,83 2.164.000,00 540.000,00 0,00 2.704.000,00 456.248,83 3 2 621 0000 603 030 071
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 073 2.707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707,85
Soma da fonte 2.707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707,85 3 2 621 0000 603 030 073
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 114 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Soma da fonte 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 3 2 621 0000 603 030 114
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 775 1.526.792,67 0,00 1.299.926,42 0,00 1.299.926,42 226.866,25
Soma da fonte 1.526.792,67 0,00 1.299.926,42 0,00 1.299.926,42 226.866,25 3 2 621 0000 603 030 782 UTI Hosp. Municipal
00000000000000014453-3 3 1 621 0000 603 031 054 27.194,39 0,00 0,00 0,00 0,00 27.194,39
Subtotal 27.194,39 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000000000014453-3 3 2 621 0000 603 031 054 201.182,41 0,00 0,00 0,00 0,00 201.182,41
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 603 031 054 33.000,00 0,00 33.000,00
Subtotal 234.182,41 0,00 0,00 0,00 0,00 234.182,41
Soma da fonte 261.376,80 0,00 0,00 0,00 0,00 261.376,80 3 2 621 0000 603 031 054
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 604 030 020 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00
Soma da fonte 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 3 2 621 0000 604 030 020 Estato SAMU
00000000000000009185-5 3 1 621 0000 605 030 016 41.564,65 0,00 4.260,90 0,00 4.260,90 37.303,75
00000000000000009185-5 3 2 621 0000 605 030 016 22.151,40 0,00 15.921,58 0,00 15.921,58 6.229,82
Soma da fonte 63.716,05 0,00 20.182,48 0,00 20.182,48 43.533,57 3 2 621 0000 605 030 016 Estado Hanseníase
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - PAICI - 46736-7
BRASIL - PAICI - 46736-7
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Co-financiamento UTI
particular
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Programa MT
Cirurgias
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado custeio Hospital
Municipal
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
Estado Convênio MAC
equipamentos
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - HANSENIASE ESTADO - 9185-5
BRASIL - HANSENIASE ESTADO - 9185-5
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/92E1-1415-0434-2CEE e informe o código 92E1-1415-0434-2CEE Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B881-9E3A-E501-F9EF e informe o código B881-9E3A-E501-F9EF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 9de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000025467-3 3 1 659 0000 603 030 041 72.396,07 0,00 62.313,76 0,00 62.313,76 10.082,31
00000000000000105000-1 3 1 659 0000 603 030 041 975,00 0,00 975,00
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 659 0000 603 030 041 1.800,00 0,00 1.800,00
00000000000000110016-5 3 1 659 0000 603 030 041 4.975,82 0,00 4.975,82
00000000000045000004-5 3 1 659 0000 603 030 041 13.580,61 0,00 13.580,61
Subtotal 93.727,50 0,00 62.313,76 0,00 62.313,76 31.413,74
00000000000000025467-3 3 2 659 0000 603 030 041 322.032,75 0,00 202.644,39 0,00 202.644,39 119.388,36
Soma da fonte 415.760,25 0,00 264.958,15 0,00 264.958,15 150.802,10 3 2 659 0000 603 030 041 Bolsas de Sangue (Unitan)
00000000000000025467-3 3 1 659 0000 604 030 041 939,15 119,40 819,75 0,00 939,15 0,00
00000000000000025467-3 3 2 659 0000 604 030 041 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00
Soma da fonte 2.379,15 119,40 2.259,75 0,00 2.379,15 0,00 3 2 659 0000 604 030 041 Bolsas de Sangue (Unitan)
00000000000000008953-2 3 2 659 0000 605 030 016 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 116,48
Soma da fonte 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 116,48 3 2 659 0000 605 030 016
00000000000000008953-2 3 2 659 0000 605 030 036 22.042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.042,76
Soma da fonte 22.042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.042,76 3 2 659 0000 605 030 036 Vig. em Saúde – ECD
00000000000000009037-9 3 1 659 0000 605 030 056 204.422,24 0,00 32.887,70 0,00 32.887,70 171.534,54
00000000000000027563-8 3 1 659 0000 605 030 056 470,76 0,00 470,76
00000000000000061000-8 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 61000-8 3 1 659 0000 605 030 056 48,90 0,00 48,90
00000000000000091830-4 3 1 659 0000 605 030 056 27.376,63 0,00 27.376,63
00000000000000105000-1 3 1 659 0000 605 030 056 787,38 0,00 787,38
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 659 0000 605 030 056 200,82 0,00 200,82
00000000000000110016-5 3 1 659 0000 605 030 056 25.400,39 0,00 25.400,39
00000000000000166267-8 3 1 659 0000 605 030 056 104,76 0,00 104,76
00000000000045000004-5 3 1 659 0000 605 030 056 4.878,22 0,00 4.878,22
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 3 1 659 0000 605 030 056 3.277,08 0,00 3.277,08
Subtotal 266.967,18 0,00 32.887,70 0,00 32.887,70 234.079,48
00000000000000009037-9 3 2 659 0000 605 030 056 146.199,20 0,00 40.055,21 0,00 40.055,21 106.143,99
Soma da fonte 413.166,38 0,00 72.942,91 0,00 72.942,91 340.223,47 3 2 659 0000 605 030 056 Vig. Sanitária – FUNVISA
00000000000000009989-9 3 1 659 0000 800 030 075 2.156,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,51
00000000000000009989-9 3 2 659 0000 800 030 075 17.846,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17.846,67
Soma da fonte 20.003,18 0,00 0,00 0,00 0,00 20.003,18 3 2 659 0000 800 030 075 Doação Copasis Covid
00000000000000009989-9 3 1 659 0000 800 030 080 155,55 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55
00000000000000009989-9 3 2 659 0000 800 030 080 1.287,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287,51
Soma da fonte 1.443,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,06 3 2 659 0000 800 030 080 Doação SLC Agrícola Covid
00000000000000019517-0 BRASIL - EPI JAYME CAMPOS - AT. ESPECIALIZADA - 19517-0 3 1 706 3110 000 030 017 458.336,09 0,00 1.122.455,78 0,00 1.122.455,78 -664.119,69 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000019518-9 BRASIL - EPI CARLOS FAVARO - AT. ESPECIALIZADA - 19518-9 3 1 706 3110 000 030 017 1.053.000,13 0,00 1.053.000,13 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 1.511.336,22 0,00 1.122.455,78 0,00 1.122.455,78 388.880,44 3 2 706 3110 000 030 017
00000000000000018081-5 3 1 706 3110 000 030 778 173.659,95 0,00 0,00 0,00 0,00 173.659,95
Soma da fonte 173.659,95 0,00 0,00 0,00 0,00 173.659,95 3 2 706 3110 000 030 778
00000000000000018079-3 3 1 706 3110 000 030 779 54.407,54 0,00 0,00 0,00 0,00 54.407,54 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018080-7 3 1 706 3110 000 030 779 79.207,87 0,00 79.207,87 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 133.615,41 0,00 0,00 0,00 0,00 133.615,41
00000000000000018079-3 3 2 706 3110 000 030 779 5.373,41 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 -113.510,62 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018080-7 3 2 706 3110 000 030 779 115.221,22 0,00 115.221,22 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 120.594,63 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 1.710,60
Soma da fonte 254.210,04 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 135.326,01 3 2 706 3110 000 030 779
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
Vig. em Saúde ECD
CTA/SAE
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FUMVISA - 9037-9
BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 27563-8
SICREDI - ARRECADAÇÃO - 91830-4
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SICOOB - ARRECADAÇÃO - 166267-8
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRASIL - FUMVISA - 9037-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
União emenda incremento
MAC-at. Espec
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18081-5
União emenda MAC custeio
(1doc 41789/24-contratos HM
BRASIL - EP 202441530001 - JOSÉ MEDEIROS - 18079-3
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18080-7
BRASIL - EP 202441530001 - JOSÉ MEDEIROS - 18079-3
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18080-7
União emenda MAC custeio
(1doc 41789/24-contratos HM
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ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 12/03/2026 17:07:31 GMT-04:00
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