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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2026.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE
2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
DE R$ 7.856.824,04 (SETE MILHÕES E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL
E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação
de recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em
31/12/2025, dos recursos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, os quais
serão utilizados na Atenção Primária em Saúde, UPA, Centro de Saúde da Mulher,
SAMU, Hospital Municipal, CAPS, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, MAC, Unitan,
Ações de Saúde, Unitan, CTA SAE, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Hanseníase e Farmácias Municipais.
Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e
artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os
previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de
URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 13 DE MARÇO DE 2026
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 7.856.824,04 (SETE MILHÕES E
OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E
VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos
Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.970/2025 e sua
alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.998/2025 e sua alteração – Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 30.409.938,67
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE R$ 3.019.940,55
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 21.684.449,50
2306 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES R$ 5.210.333,52
2307 GESTÃO DO SAMU–SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA R$ 12.211.551,61
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 46.085.266,99
2310 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL R$ 9.548.346,38
2312 GESTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA R$ 2.369.221,48
2313 GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN R$ 3.273.982,65
2322 GESTÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 47.880.379,57
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 GESTÃO DO CTA/SAE R$ 2.096.721,28
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL R$ 3.736.768,74
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 2.641.898,74
2317 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 1.822.638,27
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
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2318 GESTÃO DO AMBULATÓRIO DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE R$ 754.185,62
PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2319 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 3.268.701,50
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 31.333.436,88
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE R$ 3.019.940,55
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 22.493.173,52
2306 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES R$ 5.212.033,71
2307 GESTÃO DO SAMU–SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA R$ 12.828.565,76
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 47.985.230,98
2310 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL R$ 10.225.293,51
2312 GESTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA R$ 2.380.155,58
2313 GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN R$ 3.472.500,76
2322 GESTÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 48.411.233,24
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 GESTÃO DO CTA/SAE R$ 2.407.698,78
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL R$ 3.903.389,81
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 2.890.745,90
2317 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 1.939.307,80
2318 GESTÃO DO AMBULATÓRIO DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE R$ 797.934,03
PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2319 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 4.156.842,66
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, Crédito Especial no valor de R$ 7.856.824,04 (sete milhões e oitocentos e
cinquenta e seis mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos),
destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária
específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO SUS
2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE
3.3.90.00.00. 2.600.0000601 – Aplicações Diretas....……..….……….…...…..R$ 156.704,75
3.3.90.00.00. 2.621.0000000 – Aplicações Diretas....……..….…………....…..R$ 252.984,88
4.4.90.00.00. 2.755.0000000 – Aplicações Diretas....……..….………..…..…..R$ 3.976,01
Subtotal……………………………………………………………………..……….R$ 413.665,64
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301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
4.4.90.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas....……..….………..…..…..R$ 150.000,00
3.3.90.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas....……..….……….…...…..R$ 579.583,44
3.3.90.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas....……..….…………..…....R$ 72.837,66
4.4.90.00.00. 2.631.0000000 – Aplicações Diretas....……..….………..…..…..R$ 121.077,11
Subtotal……………………………………………………………………..……….R$ 923.498,21
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.3.90.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 500.000,00
3.3.90.00.00. 2.600.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………..…..R$ 308.724,02
Subtotal………………………………………………………………………..…...R$ 808.724,02
2306 – GESTÃO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
3.3.90.00.00. 2.600.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………..…..R$ 1.700,19
Subtotal………………………………………………………………………..…...R$ 1.700,19
2307 – GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA
3.3.90.00.00. 2.600.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………..…..R$ 218.484,34
3.3.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………...….R$ 158.673,76
4.4.90.00.00. 2.710.3210000– Aplicações Diretas....…..….……...…………..R$ 239.856,05
Subtotal………………………………………………………………………..…...R$ 617.014,15
2309 – GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 673.097,74
3.3.90.00.00. 2.600.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 1.000.000,00
3.3.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 226.866,25
Subtotal……………………………………………………………………….…...R$ 1.899.963,99
2310 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.3.90.00.00. 2.600.0000603 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 219.397.58
3.3.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 317.307,57
3.3.50.00.00. 2.710.3210000 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 33.067,77
4.4.90.00.00. 2.631.0000000 – Aplicações Diretas....……..….…………...…..R$ 107.174,21
Subtotal………………………………………….……………………………..…...R$ 676.947,13
2312 – GESTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
3.3.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 10.934,10
Subtotal………………………………………….…………………………….…...R$ 10.934,10
2313 – GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
3.3.90.00.00. 2.621.0000000 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 47.716,01
3.3.90.00.00. 2.659.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 150.802,10
Subtotal………………………………………….…………………………….…...R$ 198.518,11
2322 – GESTÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.00.00. 2.502.1002000 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 74.604,84
3.3.90.00.00. 2.621.0000603 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 456.248,83
Subtotal………………………………………….……………………………..…...R$ 530.853,67
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303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
23190 – GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.00.00. 2.600.0000602 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 531.281,30
3.3.90.00.00. 2.621.0000602 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 356.859,86
Subtotal………………………………………….…………………………….…...R$ 888.141,16
304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2316 – GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.90.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas....…..….……...……….….R$ 108.623,69
3.3.90.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas....……..……..…………....R$ 140.223,47
Subtotal………………………………………….…………………………….…...R$ 248.847,16
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2314 – GESTÃO DO CTA/SAE
3.3.90.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas....…..….……....……….….R$ 310.977,50
Subtotal………………………………………….…………………………….…….R$ 310.977,50
2315 – GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.3.90.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas....…..….……....……..…..….R$ 146.621,07
3.3.90.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas....……..…………….…...…..R$ 20.000,00
Subtotal………………………………………………………………………….…….R$ 166.621,07
2317 – GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.3.90.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas....…..….……....……..…..….R$ 116.669,53
Subtotal……………………………………………………………………….....…….R$ 116.669,53
2318 – GESTÃO DO AMBULATÓRIO DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE
3.3.90.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas....…..….……....……....….R$ 98,36
3.3.90.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas....…..….……...………..….R$ 43.533,57
3.3.90.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas....……..……..…….……....R$ 116,48
Subtotal……………………………………………………………………….....…….R$ 43.748,41
Total da suplementação....…………...……………………….………..….......R$ 7.856.824,04
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro de recursos apurados
em Balanço Patrimonial em 31/12/2025, vide relatório gerado pela Secretaria
Municipal de Fazenda, em anexo a esta lei.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação de
recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025,
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
Páginá7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
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dos recursos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, os quais serão utilizados
na Atenção Primária em Saúde, UPA, Centro de Saúde da Mulher, SAMU, Hospital
Municipal, CAPS, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, MAC, Unitan, Ações de Saúde,
Unitan, CTA SAE, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica,
Hanseníase e Farmácias Municipais, conforme memorando detalhado em anexo.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos treze dias do mês de março do ano de 2026, 49º Aniversário de Emancipação
Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
Páginá8
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 042/2026, referente
à abertura de crédito adicional especial, visa destinação de recursos de Superavit
Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025, dos recursos vinculados
a Secretaria Municipal de Saúde, os quais serão utilizados na Atenção Primária em
Saúde, UPA, Centro de Saúde da Mulher, SAMU, Hospital Municipal, CAPS, Centro de
Reabilitação e Fisioterapia, MAC, Unitan, Ações de Saúde, Unitan, CTA SAE, Vigilância
Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Hanseníase e Farmácias
Municipais, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.970, DE 27
DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº
6.698 DE 27 DE SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – Interina
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
Superavit financeiro do exercício de 2025 - SAÚDE
REF.: Superavit financeiro do exercício de 2025 - Recursos da SAÚDE
Prezada Secretária de Fazenda
Para vossa deliberação, segue demonstrativo de superavit ou deficit do exercício de 2025 de recursos da
SAÚDE, por fonte e conta bancária.
Obs: Campo "observações" pendente de preenchimento.
Prezadas Tatiane e Emanoeli, solicito vossa análise prévia, indicando possíveis correções.
Tatiane Garcia Davila Couto - SEFAZ
Emanoeli Colvero - SEFAZ-ASOG
Atenciosamente,
_
Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR (CRC-008584/O-7)
Memorando 7.542/2026
Marcadores: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/SUPERAVIT FINANCEIRO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC
SEFAZ - Departamento de Tesouraria
SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
SEFAZ-GAB - Gabinete do Secretário
7 setores envolvidos
SEFAZ-CRC SEFAZ-GAB SEFAZ SEFAZ-ASOG SMS
SMS-DAA-ADM GAB-AL
06/03/2026 19:06
FLAVIO O. SEFAZ-CRC
SEFAZ-GAB - Gabi...
Este documento contém assinatura digital, realizada por FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO CPF 213.XXX.XXX-19
,
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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Despacho 1-
7.542/2026
06/03/2026 19:06
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
FLAVIO O. SEFAZ-CRC
Em tempo.
Segue o anexo.
_
Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR (CRC-008584/O-7)
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SAUDE_Superavit_ou_D...
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,
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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Despacho 2-
7.542/2026
10/03/2026 16:24
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
FLAVIO O. SEFAZ-CRC
REF.: Superavit financeiro do exercício de 2025 - Recursos da SAÚDE
Prezada Secretária de Fazenda
Para vossa deliberação, segue demonstrativo de superavit ou deficit do
exercício de 2025 de recursos da SAÚDE, por fonte e conta bancária.
Informo que foram realizados alguns poucos ajustes ajustes em relação à
prévia enviada anteriormente.
Att.
Prezadas Tatiane e Emanoeli, solicito vossa análise prévia, indicando
possíveis correções.
Tatiane Garcia Davila Couto - SEFAZ
Emanoeli Colvero - SEFAZ-ASOG
Atenciosamente,
_
Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR (CRC-008584/O-7)
SAUDE_Superavit_ou_D...
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.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor#naolido 3/9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
10/03/2026 16:55:41 LAURA PEREIRA SEFAZ-GAB arquivou.
10/03/2026 16:26:03 FLAVIO AMARAL OLIVEIRA SEFAZ-CRC assinou digitalmente Memorando 2- 7.542/2026
com o certificado FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53 conforme MP nº 2.200/2001 .
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Despacho 3-
7.542/2026
10/03/2026 16:55
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
LAURA P. SEFAZ-GAB
Prezadas Emanoeli Colvero - SEFAZ-ASOG ,
Fernanda Sobral de Araujo - SEFAZ-ASOG ;
Segue para vossa análise e providências junto ao Prefeito se necessário e
à Secretária Municipal de Saúde para destinação recursos
superavitários no exercício corrente.
certos de vossa costumeira atenção, desde já agradecemos.
_
Laura Pereira
DIRETORA EXECUTIVA/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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Despacho 4- 7.542/2026
10/03/2026 18:35 (Encaminhado)
CC
SMS-DAA-ADM - Departamento de Apoio
Administrativo e Ações de Saúde
SMS - Gabinete do Secretário
Emanoeli C. SEFAZ-ASOG
SMS - Gabinete d...
A/C Angela B.
Prezada Secretária Angela Xavier Belizário - SMS
Prezada Chefe Elayne Mendes de Matos - SMS-DAAADM
Segue liberação do Superavit Financeiro apurado em
Balanço Patrimonial em 31/12/2025 de Recursos
Vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, e
conforme deliberado junto ao Sr. Prefeito Municipal, a
Secretaria deve priorizar os Contratos do Hospital e a
Folha de Pagamento, segue para análise e
providências quando a elaboração de processos para
abertura de crédito adicional especial.
Observação para providências: Superavit financeiro
de contas com saldo oriundos de Emenda
Parlamentar, deve se realizar o levantamento da
execução por emenda, para verificação do saldo por
emenda.
Observação para providências urgentes: Diante da
liberação do superavit financeiro, podemos verificar
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,
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor#naolido 4/9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
11/03/2026 15:30:08 LAURA PEREIRA SEFAZ-GAB arquivou.
que existem algumas contas bancárias vinculadas a
convênios, restando um saldo, será necessário que a
secretaria tome providências para encerramento
destas contas, importante verificar se já foram
realizadas a prestação de contas final e demais
tramites para finalização do processo.
Observação para providências urgentes: Superavit
financeiro apurado de Fonte vinculados ao COVID 19
(Fonte/Detalhamento 0000800), a Secretaria deverá
tomar providências para devolução, tendo em vista
que o prazo para utilização encerrou-se em
31/12/2024, conforme LC 205, de 9 de maio de 2024.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
At.
_
Emanoeli Colvero
Agente Administrativo II - Responsável Técnica
Orçamento
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
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Despacho 5-
7.542/2026
12/03/2026 08:37
(Encaminhado)
CC
Fernanda A.
SEFAZ-ASOG
GAB-AL - Assesso...
Assessoria Legislativa,
Encaminha o Projeto de Lei Ordinária nº 040/2026 - SECRETARIA DE
SAÚDE
Cumprimentando-o cordialmente, viemos encaminhar a minuta do Projeto
de Lei Ordinária nº 040/2026, para vossa apreciação, aprovação e, se
julgar procedente, o envio ao Poder Legislativo.
Em anexo:
Projeto de Lei Ordinária nº 040/2026 e Declaração;
Planilha de Abertura de Crédito Adicional Especial;
Comparativo da Despesa Prevista/Realizada;
Relatório do Superávit Financeiro Saúde
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Atenciosamente,
_
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG
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.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor#naolido 5/9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
12/03/2026 08:38:12 Fernanda Sobral de Araujo SEFAZ-ASOG arquivou.
12/03/2026 09:01:25 Emanoeli Colvero SEFAZ-ASOG reabriu para resolução.
12/03/2026 09:25:40 Gabriel Martins Salvador de Carvalho GAB-AL arquivou.
12/03/2026 09:25:40 Gabriel Martins Salvador de Carvalho GAB-AL parou de acompanhar.
12/03/2026 09:27:32 Fernanda Sobral de Araujo SEFAZ-ASOG arquivou.
12/03/2026 10:26:33 Emanoeli Colvero SEFAZ-ASOG reabriu para resolução.
12/03/2026 10:51:55 Tatiane Garcia Davila Couto SEFAZ arquivou.
2 Despachos não lidos
12/03/2026 08:37:52 Fernanda Sobral de Araujo SEFAZ-ASOG assinou digitalmente Memorando 5- 7.542/2026
com o certificado FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO CPF 213.XXX.XXX-19 conforme MP nº
2.200/2001 .
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ANEXOS_PLO_40_2026.p... PLO_N_040_2026_SAUDE...
Despacho 6-
7.542/2026
12/03/2026 09:25
(Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Gabriel C. GAB-AL
Ato oficial Projeto de Lei - 040/2026 - Projeto de Lei Ordinária nº 040, de 12 de
março de 2025
_
Gabriel Martins
Assessor Legislativo
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Despacho 7-
7.542/2026
13/03/2026 10:06
(Encaminhado)
ASOG
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FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor#naolido 6/9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
13/03/2026 10:08:55 FLAVIO AMARAL OLIVEIRA SEFAZ-CRC assinou digitalmente Memorando 7- 7.542/2026
com o certificado FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53 conforme MP nº 2.200/2001 .
CC
FLAVIO O. SEFAZ-CRC
SEFAZ-ASOG - Ass...
Segue planilha com adequação no IDUSO de emendas parlamentares e
alienação de bens.
Att
_
Flávio Amaral Oliveira
CONTADOR (CRC-008584/O-7)
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SAUDE_Superavit_ou_D...
Despacho 8-
7.542/2026
13/03/2026 10:42
(Encaminhado)
CC
Elayne M.
SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C.
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito especial – Regime de
Urgência Simples
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que
seja elaborado projeto de lei de crédito especial em regime de urgência
simples no valor de R$ 7.856.824,04 (Sete milhões, oitocentos e
cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos).
Este documento contém assinatura digital, realizada por FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO CPF 213.XXX.XXX-19
,
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor#naolido 7/9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
Informamos que o referido projeto trata-se de recursos de superavit
financeiro disponibilizado pela Secretaria de Fazenda. Segue em anexo
devidamente assinado.
Os referidos recursos serão utilizados para atender necessidades das
Unidades de Saúde da família, na aquisição de equipamentos, materiais
hospitalares, medicamentos, bem como custear contratos com os
laboratórios credenciados, e aquisição de insumos e serviços para
atender demanda da Saúde Bucal e Agentes comunitários de saúde.
Serão utilizados ainda os recursos do PSE- Programa de Saúde na
Escola- que constitui uma política pública desenvolvida em parceria com o
Ministério de saúde e educação, com a finalidade de promover ações de
promoção da saúde, prevenção de agravos e atenção integral à saúde de
crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino.
Serão utilizados ainda recursos para aquisição de medicamentos,
materiais hospitalares e demais insumos para o bom funcionamento da
UPA, Centro de Saúde da Mulher, SAMU, CAPS, Centro de Reabilitação e
Fisioterapia, Unitan, CTA SAE, Vgilância Ambiental, Vigilância
Epidemiológica, e Setor de Hanseníase, bem como recursos para a média
e alta complexida visando custear despesas com manutenção da frota.
Informamos ainda, que quanto os recursos destinados às farmácias
municipais na aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos
pacientes.
Quanto aos créditos de obras serão custear os contratos de construção
UBS Centro (Contrato nº 125/ADM/2025), CAPS Infantil
(Contrato nº 080/ADM/2025 e construção do SAMU, (Contrato nº
019/ADM/2025) oriundos do Governo Federal e Estadual,
respectivamente.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e
consideração, e colocamo- nos à disposição para maiores
esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
_
Elayne Matos
Este documento contém assinatura digital, realizada por FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO CPF 213.XXX.XXX-19
,
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor#naolido 8/9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
13/03/2026 10:42:30 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Angela Xavier Belizário
em Despacho 8- 7.542/2026 . Assinado
13/03/2026 10:50:59 Angela Xavier Belizário SMS arquivou.
13/03/2026 10:50:59 Angela Xavier Belizário SMS parou de acompanhar.
13/03/2026 11:02:12 Tatiane Garcia Davila Couto SEFAZ arquivou.
13/03/2026 13:32:35 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM arquivou.
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à
Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 13/03/2026 15:22:51 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)
13/03/2026 10:50:57 Angela Xavier Belizário SMS assinou digitalmente Memorando 8- 7.542/2026 com o
certificado ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91 conforme MP nº 2.200/2001 .
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Solicitacao_004_Soli...
Este documento contém assinatura digital, realizada por FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO CPF 213.XXX.XXX-19
,
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CPF 535.XXX.XXX-53, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
.
13/03/2026, 15:23 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EE24C0947D7549C8D8015156&itd=1&origem=painel_setor#naolido 9/9 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 004/2026
DATA: 23/02/2026 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE % cobertura da atenção primária 77 77 0
2305 GESTÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UN atendimentos realizados na urgência 180.000 180.000 0
2306 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER UN atendimentos realizados 53.229 53.229 0
2307 GESTÃO DO SAMU UN atendimentos realizados 11.800 11.800 0
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN atendimentos médicos hospitalares 7.875 7.875 0
2310 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL UN ações realizadas 5.811 5.811 0
2312 GESTÃO DO CENTRO DE REAB. E FISIOTERAPIA UN atendimentos realizados 61.541 61.541 0
2322 GESTÃO DO AT. DE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UN liberação de atendimentos 318.816 318.816 0
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE UN políticas de saúde 11 11 0
2313 GESTÃO DA UNITAN UN coleta, processamento, testagem 13.752 13.752 0
2314 GESTÃO DO CTA SAE UN procedimentos real. Laboratório 29.154 29.154 0
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL UN ações da vigilância ambiental 12 12 0
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA UN ações da vigilância sanitária 3.202 3.202 0
2317 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA UN ações da vigilância epidemiológica 24 24 0
2318 GESTÃO DO AMBULATÓRIO DE HANSENÍASE UN ações do ambulatório 7 7 0
2319 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UN medicamentos distribuídos 12.811.419 12.811.419 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
( X ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: Os recursos serão utilizados na Atenção Primária em Saúde, UPA, Centro de Saúde da Mulher, SAMU, Hospital Municipal, CAPS, Centro
de Reabilitação e Fisioterapia, MAC, Unitan, ações de saúde, Unitan, CTA SAE, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Hanseníase e farmácias
municipais, conforme memorando detalhado em anexo.
Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód.
Natureza
Despesa
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 923.498,21
criar EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 150.000,00 150.000,00
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000600-030.010 0,00 40.784,46 40.784,46
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000600-030.011 0,00 53.609,22 53.609,22
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000600-030.060 0,00 66.052,38 66.052,38
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000600-030.781 0,00 184.335,50 184.335,50
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000600-030.010 0,00 44.052,61 44.052,61
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000600-030.012 0,00 28.785,05 28.785,05
criar OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.2.631.0000000-031.094 0,00 121.077,11 121.077,11
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000600-030.093 0,00 139.000,00 139.000,00
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000600-030.093 0,00 95.801,88 95.801,88
2305 GESTÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 808.724,02
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 500.000,00 500.000,00
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000603-030.017 0,00 308.724,02 308.724,02
2306 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 1.700,19
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000603-030.057 0,00 1.700,19 1.700,19
2307 GESTÃO DO SAMU 617.014,15
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000603-030.020 0,00 218.484,34 218.484,34
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.621.0000603-030.020 0,00 158.673,76 158.673,76
criar OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.2.710.3210000-031.097 0,00 239.856,05 239.856,05
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.899.963,99
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 673.097,74 673.097,74
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000603-030.017 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.621.0000603-030.782 0,00 226.866,25 226.866,25
2310 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 676.947,13
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000603-030.043 0,00 150.000,00 150.000,00
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000603-030.043 0,00 69.397,58 69.397,58
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000603-030.045 0,00 317.307,57 317.307,57
criar SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 5.2.710.3210000-030.776 0,00 33.067,77 33.067,77
criar OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.2.631.0000000-031.095 0,00 107.174,21 107.174,21
2312 GESTÃO DO CENTRO DE REAB. E FISIOTERAPIA 10.934,10
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000603-030.046 0,00 10.934,10 10.934,10
2322 GESTÃO. DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 530.853,67
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.502.1002000-030.000 0,00 74.604,84 74.604,84
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.621.0000603-030.071 0,00 456.248,83 456.248,83
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 413.665,64
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000601-030.022 0,00 78.704,75 78.704,75
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000601-030.022 0,00 78.000,00 78.000,00
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000000-030.054 0,00 126.984,88 126.984,88
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.621.0000000-030.054 0,00 126.000,00 126.000,00
criar EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.2.755.0000000-031.092 0,00 3.976,01 3.976,01
2313 GESTÃO DA UNITAN 198.518,11
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000000-030.042 0,00 47.716,01 47.716,01
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.659.0000603-030.041 0,00 150.802,10 150.802,10
2314 GESTÃO DO CTA SAE 310.977,50
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000605-030.018 0,00 200.000,00 200.000,00
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000605-030.018 0,00 108.450,24 108.450,24
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000605-030.039 0,00 2.527,26 2.527,26
2315 GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 166.621,07
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000605-030.015 0,00 100.000,00 100.000,00
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000605-030.015 0,00 16.669,53 16.669,53
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000605-030.048 0,00 29.951,54 29.951,54
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.604.0000605-030.047 0,00 20.000,00 20.000,00
2316 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 248.847,16
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000605-030.074 0,00 108.623,69 108.623,69
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.659.0000605-030.056 0,00 140.223,47 140.223,47
2317 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 116.669,53
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000605-030.015 0,00 326,00 100.000,00
criar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P . JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.2.600.0000605-030.015 0,00 16.669,53 16.669,53
2318 GESTÃO DO AMBULATÓRIO DE HANSENÍASE 43.748,41
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.600.0000605-030.016 0,00 98,36 98,36
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.621.0000605-030.016 0,00 43.533,57 43.533,57
criar MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.2.659.0000605-030.016 0,00 116,48 116,48
2319 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 888.141,16
criar MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 3.2.600.0000602-030.013 0,00 531.281,30 531.281,30
criar MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 3.2.621.0000602-030.013 0,00 356.859,86 356.859,86
Total da Suplementação 7.856.824,04
Justificativa da Redução: Não haverá alterações de metas tendo em vista ser ajuste orçamentário via superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2025.
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO - ASPS - 3.2.500.1002000-030.000 3.323.097,74 2.000.000,00 1.323.097,74
SUPERAVIT FINANCEIRO – ASPS – COMPLEMENTAÇÃO - 3.2.502.1002000-030.000 74.604,84 0,00 74.604,84
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. PSF - 3.2.600.0000600-030.010 40.784,46 0,00 40.784,46
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. ODONTO - 3.2.600.0000600-030.011 53.609,22 0,00 53.609,22
SUPERAVIT FINANCEIRO – BUCAL-PROTESES - 3.2.600.0000600-030.060 66.052,38 0,00 66.052,38
SUPERAVIT FINANCEIRO – PSF INCENTIVO PER CAPTA - 3.2.600.0000600-030.781 184.335,50 0,00 184.335,50
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS EST. PSF - 3.2.621.0000600-030.010 44.052,61 0,00 44.052,61
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS EST. ODONTO - 3.2.621.0000600-030.012 28.785,05 0,00 28.785,05
- 3.2.631.0000000-031.094 121.077,11 0,00 121.077,11
SUPERAVIT FINANCEIRO – PSF SAÚDE NA ESCOLA - 3.2.600.0000600-030.093 234.801,88 0,00 234.801,88
SUPERAVIT FINANCEIRO – TETO FINANCEIRO - 3.2.600.0000603-030.017 1.308.724,02 0,00 1.308.724,02
- 3.2.600.0000603-030.057 1.700,19 0,00 1.700,19
SUPERAVIT FINANCEIRO – SAMU FEDERAL - 3.2.600.0000603-030.020 218.484,34 0,00 218.484,34
SUPERAVIT FINANCEIRO – SAMU ESTADO - 3.2.621.0000603-030.020 558.673,76 400.000,00 158.673,76
SUPERAVIT FINANCEIRO – EPI EST. CONST. SAMU - 5.2.710.3210000-031.097 239.856,05 0,00 239.856,05
SUPERAVIT FINANCEIRO – CO-FIN. UTI HOSP. MUNICIPAL - 3.2.621.0000603-030.782 226.866,25 0,00 226.866,25
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. CAPS - 3.2.600.0000603-030.043 219.397,58 0,00 219.397,58
SUPERAVIT FINANCEIRO – ESTADO CAPS 3.2.621.0000603-030.045 317.307,57 0,00 317.307,57
SUPERAVIT FINANCEIRO – EP CUSTEIO – NEURODIVERS. 5.2.710.3210000-030.776 33.067,77 0,00 33.067,77
SUPERAVIT FINANCEIRO – CONV. FED. – CONST. CAPS 3.2.631.0000000-031.095 107.174,21 0,00 107.174,21
SUPERAVIT FINANCEIRO – EST. MICRO REABILITAÇÃO 3.2.621.0000603-030.046 10.934,10 0,00 10.934,10
3.2.621.0000603-030.071 456.248,83 0,00 456.248,83
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. GESTÃO SUS 3.2.600.0000601-030.022 156.704,75 0,00 156.704,75
SUPERAVIT FINANCEIRO – EST. EDUC. PERMANENTE 3.2.621.0000000-030.054 252.984,88 0,00 252.984,88
SUPERAVIT FINANCEIRO – ALIENAÇÃO DE BENS 6.2.755.0000000-031.092 3.976,01 0,00 3.976,01
SUPERAVIT FINANCEIRO – MICRO HEMOTERAPIA 3.2.621.0000000-030.042 47.716,01 0,00 47.716,01
SUPERAVIT FINANCEIRO – BOLSAS DE SANGUE 3.2.659.0000603-030.041 150.802,10 0,00 150.802,10
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. AIDS/HEPATITE 3.2.600.0000605-030.018 308.450,24 0,00 308.450,24
SUPERAVIT FINANCEIRO – VIG. EPID. HEPATITE 3.2.600.0000605-030.039 2.527,26 0,00 2.527,26
3.2.600.0000605-030.015 233.339,06 0,00 233.339,06
SUPERAVIT FINANCEIRO – VIG. SAÚDE – INCENTIVO 3.2.600.0000605-030.048 29.951,54 0,00 29.951,54
SUPERAVIT FINANCEIRO – ACE FEDERAL - 3.2.604.0000605-030.047 155.998,00 135.998,00 20.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. VIG. SANITÁRIA 3.2.600.0000605-030.074 108.623,69 0,00 108.623,69
Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de
despesa
Cód.
Natureza
Despesa
SUPERAVIT FINANCEIRO – CONV.FED.CONST. UBS
CENTRO II
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. AIH/SIAI SAÚDE
MULHER
SUPERAVIT FINANCEIRO – CO-FIN. UTI HOSP.
PARTICULAR
SUPERAVIT FINANCEIRO – VIG. SAÚDE –
EPIDEM/AMBIENTAL
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SUPERAVIT FINANCEIRO – FUNVISA - 3.2.659.0000605-030.056 340.223,47 200.000,00 140.223,47
SUPERAVIT FINANCEIRO – ECD – HANSENÍASE 3.2.600.0000605-030.016 98,36 0,00 98,36
SUPERAVIT FINANCEIRO – TRANS. ESTD. HANSENÍASE 3.2.621.0000605-030.016 43.533,57 0,00 43.533,57
SUPERAVIT FINANCEIRO – ECD – HANSENÍASE (CTA/SAE) 3.2.659.0000605-030.016 116,48 0,00 116,48
3.2.600.0000602-030.013 531.281,30 0,00 531.281,30
3.2.621.0000602-030.013 356.859,86 0,00 356.859,86
Total da Redução 7.856.824,04
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS FED. ASSIST.
FARMACÊUTICA SUPERAVIT FINANCEIRO – SUS EST. ASSIST.
FARMACÊUTICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS
23010 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0404 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 263.479,43 263.479,43 23.944,96 23.944,96 23.944,96 0,00 239.534,47
0405 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0415 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0418 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0414 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 17.074,88 3.242,80 3.242,80 50.000,00 182.925,12
0408 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 8.095,61 8.095,61 8.095,61 0,00 41.904,39
0410 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 6.000,00 20.000,00
0417 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 7.200,00
0416 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 500,00 500,00 197,79 197,79 197,79 100,00 202,21
0409 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 112.789,92 112.789,92 19.896,35 19.896,35 10.350,64 0,00 92.893,57
0407 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 120.053,06 120.053,06 30.674,48 30.674,48 16.130,78 0,00 89.378,58
0412 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 925,76 0,00 0,00 6.000,00 23.074,24
0411 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 100.000,00 93.000,00 9.575,17 6.035,78 6.035,78 20.000,00 63.424,83
0406 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.999.018,14 1.999.018,14 336.167,92 336.167,92 336.167,92 0,00 1.662.850,22
0413 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 25.000,00 32.000,00 10.674,14 10.674,14 10.674,14 5.000,00 16.325,86
TOTAL (Qtd: (15)) 3.019.940,55 3.019.940,55 461.227,06 442.929,83 418.340,42 94.900,00 2.463.813,49
Qtd: (15) TOTAL PROGRAMA : 0014 - GESTÃO DO SUS 3.019.940,55 3.019.940,55 461.227,06 442.929,83 418.340,42 94.900,00 2.463.813,49
Qtd: (15) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.019.940,55 3.019.940,55 461.227,06 442.929,83 418.340,42 94.900,00 2.463.813,49
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0467 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031098 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 2.016.000,00
0450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000600030012 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00
0438 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 321.880,20 321.880,20 0,00 0,00 0,00 0,00 321.880,20
0465 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 43.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0437 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 800.949,45 800.949,45 231.885,98 231.885,98 231.885,98 0,00 569.063,47
0461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030010 376.287,92 376.287,92 142.844,42 113,24 113,24 75.257,58 158.185,92
0445 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 16.130,65 16.130,65 5.350,13 5.350,13 2.659,73 0,00 10.780,52
0451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 309.342,60 309.342,60 0,00 0,00 0,00 61.868,52 247.474,08
1811 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030012 0,00 1.000,00 13,40 13,40 13,40 0,00 986,60
0469 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031099 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 132.000,00
0436 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 113.436,88 113.436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 113.436,88
0468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
1761 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 217.358,60 217.358,60 0,00 0,00 0,00 160.000,00 57.358,60
0453 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
1814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.538,70 298.461,30
0430 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0460 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 116.620,08 116.620,08 26,80 26,80 26,80 23.324,02 93.269,26
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0444 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1760 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 72.641,40 72.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 72.641,40
0428 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 281.116,29 281.116,29 0,00 0,00 0,00 0,00 281.116,29
0443 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 117.200,00 117.200,00 28.218,79 28.218,79 14.731,53 0,00 88.981,21
0462 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 300.000,00 300.000,00 230.483,04 2.389,48 2.389,48 60.000,00 9.516,96
0442 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 376.101,20 376.101,20 58.031,44 58.031,44 32.010,11 0,00 318.069,76
0449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.585.000,00 1.469.000,00 179.579,90 93.937,34 93.937,34 317.000,00 972.420,10
0448 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 3.670,00 3.670,00 3.550,00 6.320,00 20.010,00
0429 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 2.164,92 2.164,92 2.164,92 0,00 9.835,08
0427 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.313.791,22 2.313.791,22 291.514,81 291.514,81 291.514,81 0,00 2.022.276,41
0431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.837.575,26 5.837.575,26 2.346.934,38 2.346.934,38 2.346.934,38 0,00 3.490.640,88
0456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.384.000,00 7.600,00 430,00 430,00 300.000,00 1.076.400,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0441 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 967.604,24 967.604,24 279.176,64 279.176,64 137.568,81 0,00 688.427,60
0435 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 107.697,38 107.697,38 50.466,59 50.466,59 50.466,59 0,00 57.230,79
0463 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 988,95 988,95 988,95 600,00 1.411,05
0439 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 740.178,14 740.178,14 77.455,89 77.455,89 38.645,17 0,00 662.722,25
0440 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 26.815,30 26.815,30 26.815,30 0,00 273.184,70
0464 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 650.000,00 882.000,00 443.550,00 75.370,00 75.370,00 130.000,00 308.450,00
0446 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 89.790,00 89.790,00 12.400,37 12.400,37 6.186,63 0,00 77.389,63
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.631.886,58 2.631.886,58 471.195,67 471.195,67 471.195,67 0,00 2.160.690,91
0457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 326.546,41 326.546,41 70.197,00 0,00 0,00 65.309,28 191.040,13
0454 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000600030010 100.000,00 100.000,00 31.108,77 3.440,60 3.440,60 20.000,00 48.891,23
0459 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 138.812,57 138.812,57 138.512,50 0,00 0,00 0,00 300,07
0455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000600030010 80.000,00 80.000,00 37.583,88 6.263,98 6.263,98 16.000,00 26.416,12
0447 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 474.401,82 474.401,82 6.209,17 6.209,17 3.274,67 0,00 468.192,65
0433 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 3.474.593,69 3.474.593,69 52.136,23 52.136,23 52.136,23 0,00 3.422.457,46
0458 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.837.004,49 1.537.004,49 510.517,29 93.625,56 52.700,32 367.400,90 659.086,30
0434 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 677.991,60 677.991,60 84.150,72 84.150,72 84.150,72 0,00 593.840,88
TOTAL (Qtd: (47)) 30.409.938,67 30.409.938,67 5.820.782,98 4.304.376,38 4.031.565,36 2.236.619,00 22.352.536,69
Qtd: (47) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.409.938,67 30.409.938,67 5.820.782,98 4.304.376,38 4.031.565,36 2.236.619,00 22.352.536,69
Qtd: (47) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 30.409.938,67 30.409.938,67 5.820.782,98 4.304.376,38 4.031.565,36 2.236.619,00 22.352.536,69
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0474 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.327.664,10 2.327.664,10 39.114,21 39.114,21 39.114,21 0,00 2.288.549,89
0472 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0487 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
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COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0485 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.600,00
0473 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 386.595,04 386.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00 386.595,04
0484 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
0478 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 277.927,07 277.927,07 4.456,54 4.456,54 1.071,03 0,00 273.470,53
0481 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 48.000,00 48.000,00 25.506,11 2.820,95 2.820,95 9.600,00 12.893,89
0471 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 881.612,74 881.612,74 0,00 0,00 0,00 0,00 881.612,74
0477 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500,00 200.500,00 151.076,63 151.076,63 151.076,63 0,00 49.423,37
0479 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.440,27 582.440,27 50.491,02 50.491,02 23.505,18 0,00 531.949,25
0483 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.500.000,00 863.475,93 0,00 0,00 300.000,00 336.524,07
0486 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 7.000,00 7.000,00 300,00 0,00 0,00 1.700,00 5.000,00
0482 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 32.472,72 5.412,12 5.412,12 13.400,00 21.127,28
0476 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 2.468.624,79 2.468.624,79 667.030,26 667.030,26 354.169,28 0,00 1.801.594,53
0480 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 2.000.000,00 147.429,76 131.356,24 131.356,24 407.601,50 1.444.968,74
0470 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 6.860.317,93 6.660.317,93 2.705.704,09 2.705.704,09 2.705.704,09 0,00 3.954.613,84
0475 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 4.214.667,56 4.214.667,56 514.821,89 514.821,89 514.821,89 0,00 3.699.845,67
TOTAL (Qtd: (18)) 21.684.449,50 21.684.449,50 5.201.879,16 4.272.283,95 3.929.051,62 744.701,50 15.737.868,84
23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0491 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 15.414,49 15.414,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15.414,49
1769 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
0498 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0490 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0501 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 10.400,00
0489 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
0502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0493 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 63.291,25 63.291,25 12.635,88 12.635,88 6.356,53 0,00 50.655,37
CO279 - Centi ® e-Assinatura: E4mz$Z58teX Emitido em 13/03/2026 11:06 por fernanda.sobral Página 4 de 16 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1768 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00
0488 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 525.331,21 525.331,21 66.047,01 66.047,01 66.047,01 0,00 459.284,20
0500 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 10.532,28 0,00 0,00 4.000,00 5.467,72
0496 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 525,00 525,00 0,00 1.000,00 3.475,00
0495 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 439.446,00 439.446,00 73.665,60 73.665,60 37.048,89 0,00 365.780,40
0497 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 46.899,72 0,00 0,00 50.000,00 153.100,28
0499 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 26.443,73 5.444,80 1.206,00 68.900,00 204.656,27
0494 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 21.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 29.000,00
0492 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 3.418.364,08 3.418.364,08 571.611,93 571.611,93 571.611,93 0,00 2.846.752,15
TOTAL (Qtd: (17)) 5.210.333,52 5.210.333,52 829.361,15 733.430,22 685.770,36 209.500,00 4.171.472,37
23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 186.985,95 186.985,95 39.914,79 15.387,51 6.675,65 37.397,19 109.673,97
1751 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030020 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0505 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31621 0000603030020 327.442,03 327.442,03 0,00 0,00 0,00 0,00 327.442,03
1752 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0506 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 60.637,88 60.637,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60.637,88
0523 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031096 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 480.000,00
0514 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
1753 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0507 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0522 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 3.000.000,00
0518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030020 50.000,00 50.000,00 3.188,20 375,20 375,20 10.000,00 36.811,80
0509 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 42.198,98 42.198,98 0,00 0,00 0,00 0,00 42.198,98
0504 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31600 0000603030020 371.555,44 371.555,44 25.917,87 25.917,87 25.917,87 0,00 345.637,57
CO279 - Centi ® e-Assinatura: E4mz$Z58teX Emitido em 13/03/2026 11:06 por fernanda.sobral Página 5 de 16 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0520 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 410.000,00 410.000,00 321.972,48 31.144,02 31.144,02 82.000,00 6.027,52
0503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 381.719,78 381.719,78 4.444,51 4.444,51 4.444,51 0,00 377.275,27
0508 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.563.348,87 2.563.348,87 826.575,18 826.575,18 826.575,18 0,00 1.736.773,69
0517 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 420.000,00 420.000,00 246.819,06 20.347,09 20.347,09 84.000,00 89.180,94
0521 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 197,79 197,79 197,79 200,00 602,21
0513 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.868,30 582.868,30 66.044,46 66.044,46 32.330,48 0,00 516.823,84
0512 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 26.601,27 26.601,27 26.601,27 0,00 173.398,73
0519 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030020 614.432,79 614.432,79 99.937,92 0,00 0,00 122.886,56 391.608,31
0516 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 200.000,00 200.000,00 103.110,76 22.458,21 18.605,41 40.000,00 56.889,24
0510 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 45.076,77 45.076,77 6.535,96 6.535,96 6.535,96 0,00 38.540,81
0511 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 89.184,82 89.184,82 3.089,89 3.089,89 1.598,20 0,00 86.094,93
TOTAL (Qtd: (25)) 12.211.551,61 12.211.551,61 1.774.350,14 1.049.118,96 1.001.348,63 1.249.483,75 9.187.717,72
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0535 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 282.597,26 282.597,26 0,00 0,00 0,00 0,00 282.597,26
0527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.420.283,15 2.420.283,15 306.353,35 306.353,35 306.353,35 0,00 2.113.929,80
0539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 500.000,00 500.000,00 176.299,09 40.827,39 25.973,29 100.000,00 223.700,91
0544 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.500.000,00 1.500.000,00 331.227,26 144.865,14 144.865,14 302.000,00 866.772,74
0530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 337.053,34 337.053,34 0,00 0,00 0,00 0,00 337.053,34
0545 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030782 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.670.358,60 5.769.641,40
0529 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0528 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 200.797,35 200.797,35 0,00 0,00 0,00 0,00 200.797,35
0531 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 1.649.294,97 1.649.294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.294,97
0537 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 1.675.783,85 1.675.783,85 0,00 0,00 0,00 449.160,31 1.226.623,54
0541 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 136.000,00
0546 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 12.275.040,00 8.275.040,00 2.108.377,33 230.599,88 229.714,30 2.455.008,00 3.711.654,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0547 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 5.360,40 0,00 0,00 42.534,46 152.105,14
0548 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 2.373,48 2.373,48 2.373,48 1.000,00 1.626,52
0543 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 6.497,44 1.624,36 1.624,36 13.400,00 47.102,56
0540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.503.143,14 2.503.143,14 735.890,94 159.761,03 133.641,71 504.928,63 1.262.323,57
0533 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 480.316,81 480.316,81 77.273,99 77.273,99 39.255,35 0,00 403.042,82
0536 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.423.901,50 1.423.901,50 245.702,56 245.702,56 123.184,74 0,00 1.178.198,94
0534 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 45.317,97 45.317,97 45.317,97 0,00 454.682,03
0549 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 95.428,72 62.760,52 62.760,52 60.000,00 144.571,28
0532 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 8.488.955,62 8.488.955,62 2.277.728,16 2.277.728,16 2.277.728,16 0,00 6.211.227,46
0550 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 8.143,97 0,00 0,00 24.529,00 67.327,03
0542 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 3.476.000,00 7.476.000,00 6.249.115,00 317.000,00 317.000,00 545.200,00 681.685,00
0538 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 19.350,00 54.600,00
TOTAL (Qtd: (24)) 46.085.266,99 46.085.266,99 12.687.139,66 3.928.237,83 3.725.842,37 6.221.469,00 27.176.658,33
23100 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0563 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030045 216.000,00 216.000,00 56.582,08 10.503,84 5.251,92 43.200,00 116.217,92
1805 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 0,00 100.000,00 6.076,80 0,00 0,00 50.164,00 43.759,20
0568 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0569 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 1.840.000,00
0561 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000603030043 65.000,00 65.000,00 30.940,00 2.062,66 2.062,66 13.000,00 21.060,00
0570 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 98.000,00
0551 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 80.318,94 80.318,94 0,00 0,00 0,00 0,00 80.318,94
0558 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 2.065.566,00 2.065.566,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00 285.566,00
1765 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0565 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 35.000,00 35.000,00 34.460,40 0,00 0,00 0,00 539,60
0553 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23100 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0567 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 13.000,00 13.000,00 2.884,40 0,00 0,00 3.190,00 6.925,60
0555 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 253.480,03 253.480,03 38.948,75 38.948,75 20.717,72 0,00 214.531,28
0556 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 20.732,81 20.732,81 20.732,81 0,00 29.267,19
0557 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 230.144,66 230.144,66 34.828,14 34.828,14 17.883,66 0,00 195.316,52
0559 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 350,00 350,00 350,00 2.000,00 7.650,00
0552 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 1.521.763,18 1.521.763,18 150.382,02 150.382,02 150.382,02 0,00 1.371.381,16
0564 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030043 90.736,00 90.736,00 367,00 0,00 0,00 18.147,20 72.221,80
0560 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 300.000,00 109.000,00 46.064,27 17.185,12 16.619,80 111,16 62.824,57
0554 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.879.037,57 1.879.037,57 359.007,56 359.007,56 359.007,56 0,00 1.520.030,01
0566 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 200,00 1.200,00 593,37 593,37 593,37 0,00 606,63
0562 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000603030043 228.000,00 228.000,00 116.743,01 19.579,81 19.579,81 45.600,00 65.656,99
TOTAL (Qtd: (22)) 9.548.346,38 9.548.346,38 898.960,61 654.174,08 613.181,33 2.437.412,36 6.211.973,41
23120 - GESTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0596 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0588 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 600,00 2.400,00
0595 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0586 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1766 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 31500 1002000030000 307.358,60 307.358,60 0,00 0,00 0,00 307.358,60 0,00
0589 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030046 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 14.400,00
0583 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0587 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 142.098,80 142.098,80 22.308,84 22.308,84 11.379,70 0,00 119.789,96
1767 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 11500 0000000000000 28.358,60 28.358,60 0,00 0,00 0,00 28.358,60 0,00
0584 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.293.724,53 1.293.724,53 175.565,47 175.565,47 175.565,47 0,00 1.118.159,06
0582 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 197.903,12 197.903,12 9.735,66 9.735,66 9.735,66 0,00 188.167,46
0592 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 250.000,00 215.000,00 4.049,74 0,00 0,00 50.000,00 160.950,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23120 - GESTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0591 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 3.000,00 38.000,00 30.940,00 2.062,66 2.062,66 0,00 7.060,00
0594 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 300,00 300,00 197,79 197,79 197,79 60,00 42,21
0585 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 25.377,83 25.377,83 1.720,73 1.720,73 801,47 0,00 23.657,10
0590 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 760,00 756,20 756,20 10.000,00 39.240,00
0593 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 25.000,00 25.000,00 13.340,40 0,00 0,00 5.000,00 6.659,60
TOTAL (Qtd: (17)) 2.369.221,48 2.369.221,48 258.618,63 212.347,35 200.498,95 407.977,20 1.702.625,65
23130 - GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0611 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000000030042 62.531,47 62.531,47 30.456,52 0,00 0,00 29.622,42 2.452,53
0613 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000603030041 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0598 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 26.772,98 0,00 0,00 0,00 0,00 26.772,98
0608 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000603030017 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0600 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 48.246,12 48.246,12 0,00 0,00 0,00 0,00 48.246,12
0607 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31659 0000603030041 123.910,18 123.910,18 76.065,60 0,00 0,00 24.782,04 23.062,54
0610 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000603030041 115.000,00 115.000,00 19.596,00 201,00 201,00 23.000,00 72.404,00
0612 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030017 50.000,00 50.000,00 39.999,94 0,00 0,00 0,00 10.000,06
0614 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0609 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 140.000,00 140.000,00 5.955,40 345,00 0,00 43.544,00 90.500,60
0606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 103.280,63 103.280,63 53.356,04 5.593,74 5.593,74 20.656,13 29.268,46
0597 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 125.788,72 125.788,72 10.799,31 10.799,31 10.799,31 0,00 114.989,41
0603 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 1.735,53 1.735,53 1.735,53 0,00 18.264,47
0604 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 246.405,02 246.405,02 39.031,89 39.031,89 20.013,77 0,00 207.373,13
0599 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0602 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 23.154,53 23.154,53 2.761,81 2.761,81 1.847,62 0,00 20.392,72
0601 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.153.793,00 2.153.793,00 342.725,77 342.725,77 342.725,77 0,00 1.811.067,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23130 - GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0605 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31600 0000603030017 15.000,00 15.000,00 300,00 300,00 300,00 3.000,00 11.700,00
TOTAL (Qtd: (18)) 3.273.982,65 3.273.982,65 622.783,81 403.494,05 383.216,74 148.604,59 2.502.594,25
23220 - GESTÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0619 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31600 0000603030017 481.776,68 481.776,68 0,00 0,00 0,00 96.355,34 385.421,34
1764 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 171.524,20 171.524,20 0,00 0,00 0,00 0,00 171.524,20
0617 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0630 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31500 1002000030000 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10.800,00
1763 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 452.075,80 452.075,80 0,00 0,00 0,00 180.000,00 272.075,80
0626 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31632 0000603030775 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 1.760.000,00
0627 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030071 38.482.876,86 38.482.876,86 4.744.000,00 2.256.000,00 2.256.000,00 7.696.575,37 26.042.301,49
0625 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 694.542,56 694.542,56 13.971,60 4.049,29 4.049,29 138.908,51 541.662,45
0624 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 29.600,00
0616 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 46.222,67 46.222,67 5.699,03 5.699,03 2.755,02 0,00 40.523,64
0622 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 1.000.000,00 1.000.000,00 347.240,84 6.850,80 6.850,80 206.920,00 445.839,16
0621 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 900.000,00 900.000,00 273.461,89 91.450,46 46.366,21 180.900,00 445.638,11
0623 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 455.000,00 455.000,00 92.820,00 6.187,98 6.187,98 91.000,00 271.180,00
0628 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 2.000.000,00 2.000.000,00 297.201,80 30.499,40 30.499,40 400.000,00 1.302.798,20
0620 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 305.000,00 305.000,00 42.750,00 42.750,00 41.100,00 62.800,00 199.450,00
0618 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 30.612,54 30.612,54 1.690,73 1.690,73 659,02 0,00 28.921,81
0615 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 585.248,26 585.248,26 46.042,55 46.042,55 46.042,55 0,00 539.205,71
0629 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31600 0000603030017 5.000,00 5.000,00 1.780,11 1.780,11 1.780,11 0,00 3.219,89
TOTAL (Qtd: (18)) 47.880.379,57 47.880.379,57 5.866.658,55 2.493.000,35 2.442.290,38 9.503.559,22 32.510.161,80
Qtd: (159) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 148.263.531,70 148.263.531,70 28.139.751,71 13.746.086,79 12.981.200,38 20.922.707,62 99.201.072,37
Qtd: (159) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 148.263.531,70 148.263.531,70 28.139.751,71 13.746.086,79 12.981.200,38 20.922.707,62 99.201.072,37
SUBFUNCAO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CO279 - Centi ® e-Assinatura: E4mz$Z58teX Emitido em 13/03/2026 11:06 por fernanda.sobral Página 10 de 16 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
23190 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0631 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 462.087,12 462.087,12 50.372,98 50.372,98 50.372,98 0,00 411.714,14
0636 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 51.624,80 51.624,80 8.584,10 8.584,10 4.291,62 0,00 43.040,70
0644 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 3.879,80 0,00 0,00 20.000,00 76.120,20
0637 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 300,00 300,00 300,00 1.000,00 3.700,00
0639 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 90.650,60 11.312,00 11.312,00 100.000,00 309.349,40
0643 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 24.185,56 12.092,78 12.092,78 20.000,00 55.814,44
0638 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 11.206,32 3.426,97 994,20 10.000,00 28.793,68
0641 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000602030013 889.757,08 889.757,08 40.352,10 0,00 0,00 177.951,42 671.453,56
0635 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 5.699,93 5.699,93 5.699,93 0,00 14.300,07
0633 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 499.120,40 499.120,40 104.970,39 104.970,39 104.970,39 0,00 394.150,01
0646 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 500,00 500,00 395,58 395,58 395,58 0,00 104,42
0640 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31621 0000602030013 455.607,66 454.607,66 85.870,00 17.895,10 5.348,20 91.121,53 277.616,13
1776 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000602030013 0,00 1.000,00 67,00 67,00 67,00 0,00 933,00
0642 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0634 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 69.904,44 69.904,44 9.184,02 9.184,02 4.807,63 0,00 60.720,42
0645 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 40.000,00 40.000,00 31.664,16 0,00 0,00 8.000,00 335,84
0648 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0632 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0647 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
TOTAL (Qtd: (19)) 3.268.701,50 3.268.701,50 467.382,54 224.300,85 200.652,31 433.072,95 2.368.246,01
Qtd: (19) TOTAL PROGRAMA : 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.268.701,50 3.268.701,50 467.382,54 224.300,85 200.652,31 433.072,95 2.368.246,01
Qtd: (19) TOTAL SUBFUNCAO : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.268.701,50 3.268.701,50 467.382,54 224.300,85 200.652,31 433.072,95 2.368.246,01
SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23160 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23160 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0653 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0661 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000605030056 82.005,07 82.005,07 30.774,60 40,20 40,20 16.401,01 34.829,46
0659 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31659 0000605030056 155.000,00 155.000,00 62.217,54 24.657,64 24.657,64 31.000,00 61.782,46
0660 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31659 0000605030056 97.000,00 97.000,00 38.824,16 8.791,06 8.791,06 19.400,00 38.775,84
1794 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PESSOAL REQUISITADO 31500 1002000030000 0,00 212.000,00 35.001,89 11.452,53 11.452,53 0,00 176.998,11
1807 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 0,00 1.000,00 593,37 593,37 593,37 0,00 406,63
0654 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31659 0000605030056 62.995,00 62.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.995,00
0655 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 184.865,95 184.865,95 31.279,62 31.279,62 15.854,92 0,00 153.586,33
1806 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31604 0000605030047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0652 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0666 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0665 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31659 0000605030056 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 4.800,00
0650 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31659 0000605030056 443.050,84 443.050,84 0,00 0,00 0,00 0,00 443.050,84
0658 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0664 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31659 0000605030056 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 7.200,00
0649 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0657 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030074 34.584,00 34.584,00 7.300,00 400,00 400,00 6.916,80 20.367,20
0651 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.457.297,88 1.245.297,88 262.129,44 262.129,44 262.129,44 0,00 983.168,44
0656 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 9.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 2.000,00 5.650,00
0663 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31659 0000605030056 25.000,00 25.000,00 10.532,28 0,00 0,00 5.000,00 9.467,72
0662 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030074 30.000,00 30.000,00 4.611,20 0,00 0,00 6.000,00 19.388,80
TOTAL (Qtd: (21)) 2.641.898,74 2.641.898,74 484.614,10 340.693,86 325.269,16 92.717,81 2.064.566,83
Qtd: (21) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.641.898,74 2.641.898,74 484.614,10 340.693,86 325.269,16 92.717,81 2.064.566,83
Qtd: (21) TOTAL SUBFUNCAO : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.641.898,74 2.641.898,74 484.614,10 340.693,86 325.269,16 92.717,81 2.064.566,83
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CO279 - Centi ® e-Assinatura: E4mz$Z58teX Emitido em 13/03/2026 11:06 por fernanda.sobral Página 12 de 16 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23140 - GESTÃO DO CTA/SAE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0676 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 35.000,00 35.000,00 7.180,00 3.040,97 3.040,97 7.000,00 20.820,00
0671 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.492.329,80 1.492.329,80 201.330,34 201.330,34 201.330,34 0,00 1.290.999,46
0667 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 70.170,26 70.170,26 15.301,16 15.301,16 15.301,16 0,00 54.869,10
0682 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 3.500,00 3.500,00 286,80 0,00 0,00 700,00 2.513,20
0674 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 172.138,94 172.138,94 24.002,26 24.002,26 11.936,74 0,00 148.136,68
0673 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 3.472,77 3.472,77 3.472,77 0,00 16.527,23
0669 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0672 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 15.807,02 15.807,02 3.928,12 3.928,12 2.076,17 0,00 11.878,90
0675 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 525,00 525,00 0,00 2.150,00 7.325,00
0680 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000605030018 16.222,28 16.222,28 5.360,40 0,00 0,00 3.244,46 7.617,42
0679 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030018 135.000,00 135.000,00 28.179,44 0,00 0,00 27.000,00 79.820,56
0681 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030018 200,00 200,00 197,79 197,79 197,79 0,00 2,21
0670 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 12.866,49 12.866,49 0,00 0,00 0,00 0,00 12.866,49
0668 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
0678 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000605030018 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 64.000,00
0683 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
TOTAL (Qtd: (17)) 2.096.721,28 2.096.721,28 289.764,08 251.798,41 237.355,94 60.094,46 1.746.862,74
23150 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0696 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000605030015 52.000,00 52.000,00 30.160,90 4.308,70 4.308,70 10.400,00 11.439,10
0695 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000605030015 54.000,00 54.000,00 31.108,77 3.440,60 3.440,60 10.800,00 12.091,23
0694 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 3.878,25 3.438,45 3.438,45 1.000,00 121,75
0686 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.630.693,08 1.630.693,08 236.812,35 236.812,35 236.812,35 0,00 1.393.880,73
0688 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0690 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 224.387,70 224.387,70 29.535,51 29.535,51 8.586,43 0,00 194.852,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23150 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0699 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 15.000,00 15.000,00 5.360,40 0,00 0,00 3.000,00 6.639,60
0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 4.067,40 0,00 0,00 4.000,00 11.932,60
0700 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030015 2.000,00 2.000,00 1.780,11 1.780,11 1.780,11 0,00 219,89
0702 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0692 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 5.500,00 5.500,00 4.595,50 0,00 0,00 362,00 542,50
0691 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 300,00 300,00 300,00 2.000,00 7.700,00
0693 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000605030047 112.677,63 82.677,63 34.214,75 0,00 0,00 22.535,53 25.927,35
0685 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000605030047 1.318.896,86 1.318.896,86 286.147,40 286.147,40 286.147,40 0,00 1.032.749,46
1808 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31604 0000605030047 0,00 30.000,00 520,00 0,00 0,00 0,00 29.480,00
0684 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0687 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 11.347,02 11.347,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11.347,02
0701 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0697 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030015 70.016,22 70.016,22 0,00 0,00 0,00 14.003,24 56.012,98
0689 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000605030047 170.150,23 170.150,23 36.387,18 36.387,18 24.217,57 0,00 133.763,05
TOTAL (Qtd: (20)) 3.736.768,74 3.736.768,74 704.868,52 602.150,30 569.031,61 71.100,77 2.960.799,45
23170 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0715 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 430,00 0,00 0,00 200,00 370,00
0712 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 55.000,00 55.000,00 30.961,80 2.084,46 2.084,46 11.000,00 13.038,20
0705 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.179.229,83 1.179.229,83 170.331,05 170.331,05 170.331,05 0,00 1.008.898,78
0709 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31600 0000605030015 23.516,22 23.516,22 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.703,24 13.212,98
0708 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 141.593,28 141.593,28 19.031,46 19.031,46 11.443,89 0,00 122.561,82
0710 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 80.000,00 80.000,00 8.976,16 100,00 100,00 26.468,70 44.555,14
0716 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0713 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000605030015 90.000,00 90.000,00 9.478,80 7.247,81 3.779,35 18.000,00 62.521,20
1762 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23170 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0714 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0703 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0707 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0711 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0704 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 77.198,94 77.198,94 0,00 0,00 0,00 0,00 77.198,94
0706 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL (Qtd: (15)) 1.822.638,27 1.822.638,27 244.809,27 204.394,78 193.338,75 170.371,94 1.407.457,06
23180 - GESTÃO DO AMBULATÓRIO DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0717 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 464.732,32 464.732,32 53.638,08 53.638,08 53.638,08 0,00 411.094,24
0724 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 750,00 750,00 750,00 1.000,00 3.250,00
0722 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000605030016 8.790,00 8.790,00 6.515,72 6.515,72 0,00 0,00 2.274,28
0727 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000605030016 10.000,00 10.000,00 300,20 13,40 13,40 2.000,00 7.699,80
0728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000605030016 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0720 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 35.745,11 35.745,11 0,00 0,00 0,00 0,00 35.745,11
0719 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 23.184,98 23.184,98 0,00 0,00 0,00 0,00 23.184,98
0729 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0721 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0725 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000605030016 42.042,67 42.042,67 0,00 0,00 0,00 8.408,53 33.634,14
0723 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 71.479,88 71.479,88 0,00 0,00 0,00 0,00 71.479,88
0718 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000605030016 60.210,66 60.210,66 0,00 0,00 0,00 0,00 60.210,66
0726 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 6.400,00
TOTAL (Qtd: (13)) 754.185,62 754.185,62 61.204,00 60.917,20 54.401,48 16.008,53 676.973,09
Qtd: (65) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.410.313,91 8.410.313,91 1.300.645,87 1.119.260,69 1.054.127,78 317.575,70 6.792.092,34
Qtd: (65) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.410.313,91 8.410.313,91 1.300.645,87 1.119.260,69 1.054.127,78 317.575,70 6.792.092,34
Qtd: (326) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 196.014.325,07 196.014.325,07 36.674.404,26 20.177.648,40 19.011.155,41 24.097.593,08 135.242.327,73
Qtd: (326) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 196.014.325,07 196.014.325,07 36.674.404,26 20.177.648,40 19.011.155,41 24.097.593,08 135.242.327,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Qtd: (326) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 196.014.325,07 196.014.325,07 36.674.404,26 20.177.648,40 19.011.155,41 24.097.593,08 135.242.327,73
Qtd. total 326 196.014.325,07 196.014.325,07 36.674.404,26 20.177.648,40 19.011.155,41 24.097.593,08 135.242.327,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 1de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000001405-2 3 1 500 1002 000 030 000 29.329,18 643.779,07 8.640.788,08 0,00 9.284.567,15 -9.255.237,97
00000000000000008953-2 3 1 500 1002 000 030 000 (41,38) 0,00 -41,38
00000000000000009242-8 3 1 500 1002 000 030 000 1.068.251,11 0,00 1.068.251,11
00000000000000010007-2 3 1 500 1002 000 030 000 475,65 0,00 475,65
00000000000000010012-9 3 1 500 1002 000 030 000 185.826,61 0,00 185.826,61
00000000000000010292-X 3 1 500 1002 000 030 000 0,09 0,00 0,09
00000000000000014368-5 3 1 500 1002 000 030 000 1.809,31 0,00 1.809,31
00000000000000015936-0 3 1 500 1002 000 030 000 9.761,89 0,00 9.761,89
00000000000000020533-8 BRASIL - TC 469/2025 - EPI GILB CATTANI - CUSTEIO MAC - 20533-8 3 1 500 1002 000 030 000 2.182,98 0,00 2.182,98
00000000000000027563-8 3 1 500 1002 000 030 000 166,23 0,00 166,23
00000000000000027780-0 3 1 500 1002 000 030 000 179.357,44 0,00 179.357,44
00000000000000027782-7 3 1 500 1002 000 030 000 3.119,94 0,00 3.119,94
00000000000000029780-1 3 1 500 1002 000 030 000 323,07 0,00 323,07
00000000000000030137-X 3 1 500 1002 000 030 000 47.984,21 0,00 47.984,21
00000000000000035128-8 3 1 500 1002 000 030 000 27.566,42 0,00 27.566,42
00000000000000043335-7 3 1 500 1002 000 030 000 111.198,65 0,00 111.198,65
00000000000000046733-2 3 1 500 1002 000 030 000 (0,20) 0,00 -0,20
00000000000000054636-4 3 1 500 1002 000 030 000 7.706.504,15 0,00 7.706.504,15
00000000000000055583-5 3 1 500 1002 000 030 000 10.995,91 0,00 10.995,91
00000000000000061000-8 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 61000-8 3 1 500 1002 000 030 000 2.184,59 0,00 2.184,59
00000000000000091830-4 3 1 500 1002 000 030 000 1.248.633,74 0,00 1.248.633,74
00000000000000105000-1 3 1 500 1002 000 030 000 151.763,51 0,00 151.763,51
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 500 1002 000 030 000 59.252,17 0,00 59.252,17
00000000000000110016-5 3 1 500 1002 000 030 000 308.769,92 0,00 308.769,92
00000000000000166267-8 3 1 500 1002 000 030 000 120.668,16 0,00 120.668,16
00000000000000202006-3 3 1 500 1002 000 030 000 1.591,43 0,00 1.591,43
00000000000045000004-5 3 1 500 1002 000 030 000 78.111,27 0,00 78.111,27
00000022000575858008-9 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP JOSÉ MEDEIROS - 575858008-9 3 1 500 1002 000 030 000 (292,04) 0,00 -292,04
00000022000575858009-7 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP ABILIO BRUNINI - 575858009-7 3 1 500 1002 000 030 000 (472,26) 0,00 -472,26
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 3 1 500 1002 000 030 000 1.173.648,08 0,00 1.173.648,08
00000037030575234662-9 C.E.F - CENTRO DE HEMODIÁLISE - 575234662-9 3 1 500 1002 000 030 000 6.614,40 0,00 6.614,40
00000037030575234663-7 C.E.F - CENTRO DE REABILITAÇÃO - 575234663-7 3 1 500 1002 000 030 000 6.487,47 0,00 6.487,47
Subtotal 12.541.771,70 643.779,07 8.640.788,08 0,00 9.284.567,15 3.257.204,55
00000000000000027780-0 3 2 500 1002 000 030 000 116.267,26 113.550,75 210.365,11 0,00 323.915,86 -207.648,60
00000000000000027782-7 3 2 500 1002 000 030 000 5.029,70 0,00 5.029,70
00000000000000054636-4 3 2 500 1002 000 030 000 150.390,27 0,00 150.390,27
00000037030575234662-9 C.E.F - CENTRO DE HEMODIÁLISE - 575234662-9 3 2 500 1002 000 030 000 59.731,71 0,00 59.731,71
00000037030575234663-7 C.E.F - CENTRO DE REABILITAÇÃO - 575234663-7 3 2 500 1002 000 030 000 58.390,11 0,00 58.390,11
Subtotal 389.809,05 113.550,75 210.365,11 0,00 323.915,86 65.893,19
Soma da fonte 12.931.580,75 757.329,82 8.851.153,19 0,00 9.608.483,01 3.323.097,74 3 2 500 1002 000 030 000 ASPS (impostos)
00000000000000054636-4 3 1 502 1002 000 030 000 307.010,03 0,00 235.164,94 0,00 235.164,94 71.845,09
00000000000000054636-4 3 2 502 1002 000 030 000 18.889,75 0,00 16.130,00 0,00 16.130,00 2.759,75
Soma da fonte 325.899,78 0,00 251.294,94 0,00 251.294,94 74.604,84 3 2 502 1002 000 030 000 ASPS (não impostos)
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 000 030 058 186.194,96 0,00 0,00 0,00 0,00 186.194,96
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 000 030 058 372.389,92 0,00 0,00 0,00 0,00 372.389,92
Soma da fonte 558.584,88 0,00 0,00 0,00 0,00 558.584,88 3 2 600 0000 000 030 058
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 008 798.231,46 0,02 253.441,45 0,00 253.441,47 544.789,99
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 008 62.201,50 0,00 51.792,92 0,00 51.792,92 10.408,58
Soma da fonte 860.432,96 0,02 305.234,37 0,00 305.234,39 555.198,57 3 2 600 0000 600 030 008 SUSFed Atenção Primária
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - ITR-INCRA - 1405-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FUNDEB - 9242-8
BRASIL - FPM - 10007-2
BRASIL - ITR-INCRA - 10012-9
BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 10292-X
BRASIL - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA - 14368-5
BRASIL - FUNDEJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 15936-0
BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 27563-8
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRADESCO - FORNECEDORES - 27782-7
BRASIL - ICMS - 29780-1
BRASIL - IPI - 30137-X
BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 35128-8
BRASIL - IPVA - 43335-7
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - ISSQN - 55583-5
SICREDI - ARRECADAÇÃO - 91830-4
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SICOOB - ARRECADAÇÃO - 166267-8
BANCO DA AMAZÔNIA - ARRECADAÇÃO - 202006-3
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRADESCO - FORNECEDORES - 27782-7
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MAC–FAEC
Nefrologia
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 2de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 009 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00
Soma da fonte 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 3 2 600 0000 600 030 009 SUSFed APS Quilombolas
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 010 205.800,57 49.919,13 179.593,27 0,00 229.512,40 -23.711,83
00000000000000027780-0 3 1 600 0000 600 030 010 49.919,13 0,00 49.919,13
Subtotal 255.719,70 49.919,13 179.593,27 0,00 229.512,40 26.207,30
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 010 65.630,34 0,00 51.586,91 0,00 51.586,91 14.043,43
00000000000000027780-0 3 2 600 0000 600 030 010 533,73 0,00 533,73
Subtotal 66.164,07 0,00 51.586,91 0,00 51.586,91 14.577,16
Soma da fonte 321.883,77 49.919,13 231.180,18 0,00 281.099,31 40.784,46 3 2 600 0000 600 030 010 SUSFed PSF
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 011 360.242,25 12.949,23 309.469,13 0,00 322.418,36 37.823,89
00000000000000027780-0 3 1 600 0000 600 030 011 12.949,23 0,00 12.949,23
Subtotal 373.191,48 12.949,23 309.469,13 0,00 322.418,36 50.773,12
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 011 23.868,23 0,00 21.032,13 0,00 21.032,13 2.836,10
Soma da fonte 397.059,71 12.949,23 330.501,26 0,00 343.450,49 53.609,22 3 2 600 0000 600 030 011 SUSFed Odonto
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 040 1.222.758,00 0,00 196.127,23 0,00 196.127,23 1.026.630,77
Soma da fonte 1.222.758,00 0,00 196.127,23 0,00 196.127,23 1.026.630,77 3 2 600 0000 600 030 040 SUSFed informatização UBS
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 049 31.076,09 0,00 0,00 0,00 0,00 31.076,09
Soma da fonte 31.076,09 0,00 0,00 0,00 0,00 31.076,09 3 2 600 0000 600 030 049
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 059 37.825,43 0,00 0,00 0,00 0,00 37.825,43
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 059 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00
Soma da fonte 56.225,43 0,00 0,00 0,00 0,00 56.225,43 3 2 600 0000 600 030 059 SUSFed nutrição
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 060 115.645,00 17.670,00 41.725,00 0,00 59.395,00 56.250,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 060 11.042,38 1.240,00 0,00 0,00 1.240,00 9.802,38
Soma da fonte 126.687,38 18.910,00 41.725,00 0,00 60.635,00 66.052,38 3 2 600 0000 600 030 060 SUSFed bucal-próteses
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 082 5.825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825,65
Soma da fonte 5.825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825,65 3 2 600 0000 600 030 082
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 092 147.863,68 0,00 0,00 0,00 0,00 147.863,68
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 092 65.196,69 0,00 0,00 0,00 0,00 65.196,69
Soma da fonte 213.060,37 0,00 0,00 0,00 0,00 213.060,37 3 2 600 0000 600 030 092 SUSFed pré-natal, cegonha
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 093 48.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.676,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 600 030 093 186.125,88 0,00 0,00 0,00 0,00 186.125,88
Soma da fonte 234.801,88 0,00 0,00 0,00 0,00 234.801,88 3 2 600 0000 600 030 093 SUSFed saúde na escola
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 600 030 781 232.979,41 47.837,62 48.643,91 0,00 96.481,53 136.497,88
00000000000000027780-0 3 1 600 0000 600 030 781 47.837,62 0,00 0,00 0,00 0,00 47.837,62
Soma da fonte 280.817,03 47.837,62 48.643,91 0,00 96.481,53 184.335,50 3 2 600 0000 600 030 781 SUSFed APSntivo per capta
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 601 030 022 170.153,04 0,00 13.448,29 0,00 13.448,29 156.704,75
Soma da fonte 170.153,04 0,00 13.448,29 0,00 13.448,29 156.704,75 3 2 600 0000 601 030 022
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 601 030 023 107.474,85 0,00 0,00 0,00 0,00 107.474,85
Soma da fonte 107.474,85 0,00 0,00 0,00 0,00 107.474,85 3 2 600 0000 601 030 023 SUSFed Gestão SUS digital
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 602 030 013 591.006,35 0,00 60.133,30 0,00 60.133,30 530.873,05
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 602 030 013 43.712,63 0,00 43.304,38 0,00 43.304,38 408,25
Soma da fonte 634.718,98 0,00 103.437,68 0,00 103.437,68 531.281,30 3 2 600 0000 602 030 013
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed informatização
NASF
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed APS adolesc/jovem
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed gestão SUS-planeja
SUS
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed ass. farmacêutica
básica
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 3de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 602 030 014 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 602 030 014 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00
Soma da fonte 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 3 2 600 0000 602 030 014
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 602 030 602 53.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.217,00
Soma da fonte 53.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.217,00 3 2 600 0000 602 030 602
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 000 14.105,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14.105,22
Soma da fonte 14.105,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14.105,22 3 2 600 0000 603 030 000
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 017 1.973.042,07 6.132,45 676.079,99 0,00 682.212,44 1.290.829,63
00000000000000027780-0 3 1 600 0000 603 030 017 1.505,23 0,00 1.505,23
Subtotal 1.974.547,30 6.132,45 676.079,99 0,00 682.212,44 1.292.334,86
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 017 172.254,03 0,00 155.864,87 0,00 155.864,87 16.389,16
Soma da fonte 2.146.801,33 6.132,45 831.944,86 0,00 838.077,31 1.308.724,02 3 2 600 0000 603 030 017
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 020 386.772,60 5.913,64 192.953,52 0,00 198.867,16 187.905,44
00000000000000027780-0 3 1 600 0000 603 030 020 5.978,64 0,00 5.978,64
Subtotal 392.751,24 5.913,64 192.953,52 0,00 198.867,16 193.884,08
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 020 43.560,62 0,00 18.960,36 0,00 18.960,36 24.600,26
Soma da fonte 436.311,86 5.913,64 211.913,88 0,00 217.827,52 218.484,34 3 2 600 0000 603 030 020 SUSFed SAMU Federal
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 043 178.382,97 0,00 108.214,70 0,00 108.214,70 70.168,27
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 043 193.098,99 0,00 43.869,68 0,00 43.869,68 149.229,31
Soma da fonte 371.481,96 0,00 152.084,38 0,00 152.084,38 219.397,58 3 2 600 0000 603 030 043 SUSFed CAPS
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 057 1.700,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,19
Soma da fonte 1.700,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,19 3 2 600 0000 603 030 057
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 062 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 603 030 062 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00
Soma da fonte 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 3 2 600 0000 603 030 062 SUSFed FAEC trombofilia
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 603 030 070 12.656,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.656,26
Soma da fonte 12.656,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.656,26 3 2 600 0000 603 030 070
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 604 030 000 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00
Soma da fonte 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00 1.019,67 0,00 3 2 600 0000 604 030 000
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 604 030 017 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00
Soma da fonte 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00 5.508,08 0,00 3 2 600 0000 604 030 017
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 604 030 020 358,24 32,22 326,02 0,00 358,24 0,00
Soma da fonte 358,24 32,22 326,02 0,00 358,24 0,00 3 2 600 0000 604 030 020 SUSFed SAMU Federal
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 604 030 043 386,67 0,00 386,67 0,00 386,67 0,00
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 604 030 043 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00
Soma da fonte 616,67 0,00 616,67 0,00 616,67 0,00 3 2 600 0000 604 030 043 SUSFed CAPS
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 605 030 015 250.274,73 603,64 99.027,35 0,00 99.630,99 150.643,74
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 015 221.658,71 0,00 138.963,39 0,00 138.963,39 82.695,32
Soma da fonte 471.933,44 603,64 237.990,74 0,00 238.594,38 233.339,06 3 2 600 0000 605 030 015
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 016 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36
Soma da fonte 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 3 2 600 0000 605 030 016 SUSFed ECD – Hanseníase
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed ass. farmac.
qualifar
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed assist.
Farmacêutica
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed at. especializadaMAC
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MAC – teto
financeiro
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed AIH/SIAI saúde
mulher
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MANUT At.
Especializ. MAC
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MANUT At.
Especializ. MAC
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MAC – teto
financeiro
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Vig. saúde–
epidem/amb
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 4de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 605 030 018 164.401,68 0,00 112.970,53 0,00 112.970,53 51.431,15
00000000000000054636-4 3 1 600 0000 605 030 018 (12.412,33) 0,00 -12.412,33
Subtotal 151.989,35 0,00 112.970,53 0,00 112.970,53 39.018,82
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 018 329.872,98 271,06 60.170,50 0,00 60.441,56 269.431,42
Soma da fonte 481.862,33 271,06 173.141,03 0,00 173.412,09 308.450,24 3 2 600 0000 605 030 018 SUSFed DST Aids/hepatite
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 039 2.527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,26
Soma da fonte 2.527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,26 3 2 600 0000 605 030 039
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 047 4.420,50 0,00 4.420,50 0,00 4.420,50 0,00
Soma da fonte 4.420,50 0,00 4.420,50 0,00 4.420,50 0,00 3 2 600 0000 605 030 047 SUSFed ACE
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 048 33.690,01 0,00 3.738,47 0,00 3.738,47 29.951,54
Soma da fonte 33.690,01 0,00 3.738,47 0,00 3.738,47 29.951,54 3 2 600 0000 605 030 048
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 605 030 074 70.009,56 0,00 18.686,60 0,00 18.686,60 51.322,96
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 074 104.955,27 0,00 47.654,54 0,00 47.654,54 57.300,73
Soma da fonte 174.964,83 0,00 66.341,14 0,00 66.341,14 108.623,69 3 2 600 0000 605 030 074 SUSFed Vig. Sanitária
00000000000000008953-2 3 1 600 0000 605 030 083 66.427,55 0,00 32.344,56 0,00 32.344,56 34.082,99
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 030 083 37.469,53 0,00 7.827,98 0,00 7.827,98 29.641,55
Soma da fonte 103.897,08 0,00 40.172,54 0,00 40.172,54 63.724,54 3 2 600 0000 605 030 083
00000000000000008953-2 3 2 600 0000 605 031 048 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma da fonte 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3 2 600 0000 605 031 048
00000000000000008953-2 3 1 600 3110 000 030 008 485.027,94 0,00 231.308,86 0,00 231.308,86 253.719,08
00000000000000008953-2 3 2 600 3110 000 030 008 530.795,38 400,00 523.383,12 0,00 523.783,12 7.012,26
Soma da fonte 1.015.823,32 400,00 754.691,98 0,00 755.091,98 260.731,34 3 2 600 3110 000 030 008
00000000000000008953-2 3 1 600 3110 000 030 070 0,50 1,00 -0,50 0,00 0,50 0,00
00000000000000008953-2 3 2 600 3110 000 030 070 298.833,76 0,00 15.996,82 0,00 15.996,82 282.836,94
Soma da fonte 298.834,26 1,00 15.996,32 0,00 15.997,32 282.836,94 3 2 600 3110 000 030 070
00000000000000008953-2 3 2 600 3120 000 030 000 14.177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 14.177,84
Soma da fonte 14.177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 14.177,84 3 2 600 3120 000 030 000
00000000000000008959-1 3 1 601 0000 600 031 008 3.865,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865,38
00000000000000008959-1 3 2 601 0000 600 031 008 29.600,13 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,13
Soma da fonte 33.465,51 0,00 0,00 0,00 0,00 33.465,51 3 2 601 0000 600 031 008
00000000000000008959-1 3 1 601 0000 603 031 000 250.788,04 0,00 0,00 0,00 0,00 250.788,04
00000000000000008959-1 3 2 601 0000 603 031 000 1.913.553,83 0,00 6.250,82 0,00 6.250,82 1.907.303,01
Soma da fonte 2.164.341,87 0,00 6.250,82 0,00 6.250,82 2.158.091,05 3 2 601 0000 603 031 000
00000000000000008959-1 3 1 601 0000 603 031 093 4.958,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.958,31
00000000000000008959-1 3 2 601 0000 603 031 093 37.969,45 0,00 0,00 0,00 0,00 37.969,45
Soma da fonte 42.927,76 0,00 0,00 0,00 0,00 42.927,76 3 2 601 0000 603 031 093
00000000000000008959-1 3 2 601 0000 604 031 000 4.298,00 0,00 4.298,00 0,00 4.298,00 0,00
Soma da fonte 4.298,00 0,00 4.298,00 0,00 4.298,00 0,00 3 2 601 0000 604 031 000
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 063 90.805,10 0,00 0,00 0,00 0,00 90.805,10
Soma da fonte 90.805,10 0,00 0,00 0,00 0,00 90.805,10 3 2 602 0000 800 030 063
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 084 13.571,80 0,00 0,00 0,00 0,00 13.571,80
Soma da fonte 13.571,80 0,00 0,00 0,00 0,00 13.571,80 3 2 602 0000 800 030 084
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS - 54636-4
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Vig.saúde–epidemhepatite
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Vig.saúde–
incentivo
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Vig.saúde Epid.–
Vacinação
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Vig. saúde–
investimento
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed emenda parl. At.
Primária
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed emenda parl.
At.Espec.-MAC
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed emenda parl.
At.Espec.-MAC
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
SUSFed At.Primáriainvestimento
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
SUSFed At.Espec.-MACinvestim.
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
SUSFed Rede At.Especializ.-
investim.
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
SUSFed At. Espec.-MACinvestim.
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Enfrent
Covid(480/2020)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Prevenção
Covid(1857)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 5de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 085 20.614,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20.614,09
Soma da fonte 20.614,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20.614,09 3 2 602 0000 800 030 085
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 086 3.504,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,35
Soma da fonte 3.504,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,35 3 2 602 0000 800 030 086
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 087 8.402,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.402,70
Soma da fonte 8.402,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.402,70 3 2 602 0000 800 030 087
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 088 60.569,94 0,00 0,00 0,00 0,00 60.569,94
Soma da fonte 60.569,94 0,00 0,00 0,00 0,00 60.569,94 3 2 602 0000 800 030 088
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 089 1.999,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,59
Soma da fonte 1.999,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,59 3 2 602 0000 800 030 089
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 090 3.332,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332,36
Soma da fonte 3.332,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332,36 3 2 602 0000 800 030 090
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 094 3.850,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,63
Soma da fonte 3.850,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,63 3 2 602 0000 800 030 094
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 095 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,40
Soma da fonte 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,40 3 2 602 0000 800 030 095
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 096 2.654,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,19
Soma da fonte 2.654,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,19 3 2 602 0000 800 030 096 SUSFed CAPS Covid(3350)
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 097 15.539,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15.539,59
Soma da fonte 15.539,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15.539,59 3 2 602 0000 800 030 097
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 100 5.424,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,46
Soma da fonte 5.424,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,46 3 2 602 0000 800 030 100
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 101 12.010,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12.010,04
Soma da fonte 12.010,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12.010,04 3 2 602 0000 800 030 101
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 105 40.820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 40.820,45
Soma da fonte 40.820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 40.820,45 3 2 602 0000 800 030 105
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 108 50.275,73 0,00 0,00 0,00 0,00 50.275,73
Soma da fonte 50.275,73 0,00 0,00 0,00 0,00 50.275,73 3 2 602 0000 800 030 108
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 109 10.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010,32
Soma da fonte 10.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010,32 3 2 602 0000 800 030 109
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 110 19.720,36 0,00 0,00 0,00 0,00 19.720,36
Soma da fonte 19.720,36 0,00 0,00 0,00 0,00 19.720,36 3 2 602 0000 800 030 110
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 111 8.945,65 0,00 0,00 0,00 0,00 8.945,65
Soma da fonte 8.945,65 0,00 0,00 0,00 0,00 8.945,65 3 2 602 0000 800 030 111
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 113 43.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.632,00
Soma da fonte 43.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.632,00 3 2 602 0000 800 030 113
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 602 201.651,02 0,00 0,00 0,00 0,00 201.651,02
Soma da fonte 201.651,02 0,00 0,00 0,00 0,00 201.651,02 3 2 602 0000 800 030 602
00000000000000008953-2 3 2 602 0000 800 030 774 48.392,61 0,00 0,00 0,00 0,00 48.392,61
Soma da fonte 48.392,61 0,00 0,00 0,00 0,00 48.392,61 3 2 602 0000 800 030 774
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Enfrent
Covid(2530)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Enfrent
Covid(1666)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Gestante/Puerpério
Covid(2222)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed At. primária
Covid(2405)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Monitoramento
Covid(2358)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Saúde mental
Covid(2516)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Obesidade
Covid(2994)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Saúde
bucalCovid(3008)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed UTI custeio
Covid(559)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed At. Primária
Covid(894)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Gestante/Puerpério
Covid(731)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed UTI custeio
Covid(1816)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed UTI custeio
Covid(2268)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Trat. infecção
Covid()
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Enfrentamento
Covid(2999)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed MAC custeio
Covid(177)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Incent. At.Primária
Covid(377)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Ass. Framacêutica
Covid(3617)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
SUSFed Enfrentamento
Covid(774)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/95F7-B1EB-451F-E0B7 e informe o código 95F7-B1EB-451F-E0B7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 6de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 1 604 0000 600 030 012 316.528,05 53.677,50 1.023,50 0,00 54.701,00 261.827,05
00000000000000027780-0 3 1 604 0000 600 030 012 54.211,23 0,00 54.211,23
Subtotal 370.739,28 53.677,50 1.023,50 0,00 54.701,00 316.038,28
00000000000000008953-2 3 2 604 0000 600 030 012 31.828,35 0,00 18.060,00 0,00 18.060,00 13.768,35
Soma da fonte 402.567,63 53.677,50 19.083,50 0,00 72.761,00 329.806,63 3 2 604 0000 600 030 012 SUSFed Vencimento ACS
00000000000000008953-2 3 1 604 0000 605 030 047 118.124,45 31.336,10 13.417,31 0,00 44.753,41 73.371,04
00000000000000027780-0 3 1 604 0000 605 030 047 31.336,10 0,00 31.336,10
Subtotal 149.460,55 31.336,10 13.417,31 0,00 44.753,41 104.707,14
00000000000000008953-2 3 2 604 0000 605 030 047 75.248,09 0,00 23.957,23 0,00 23.957,23 51.290,86
Soma da fonte 224.708,64 31.336,10 37.374,54 0,00 68.710,64 155.998,00 3 2 604 0000 605 030 047 SUSFed Vencimento ACE
00000000000000016071-7 3 1 605 0000 000 030 000 1.422.283,61 0,00 132.549,89 0,00 132.549,89 1.289.733,72
00000000000000016071-7 3 2 605 0000 000 030 000 177.842,73 0,00 0,00 0,00 0,00 177.842,73
Soma da fonte 1.600.126,34 0,00 132.549,89 0,00 132.549,89 1.467.576,45 3 2 605 0000 000 030 000
00000000000000025467-3 3 1 621 0000 000 030 042 71.767,95 0,00 56.261,94 0,00 56.261,94 15.506,01
00000000000000025467-3 3 2 621 0000 000 030 042 59.442,72 0,00 27.232,72 0,00 27.232,72 32.210,00
Soma da fonte 131.210,67 0,00 83.494,66 0,00 83.494,66 47.716,01 3 2 621 0000 000 030 042
00000000000000045626-8 3 1 621 0000 000 030 054 28.001,34 0,00 0,00 0,00 0,00 28.001,34
00000000000000050999-X 3 1 621 0000 000 030 054 1.988,59 0,00 1.988,59
00000000000000061038-0 3 1 621 0000 000 030 054 4,25 0,00 4,25
Subtotal 29.994,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29.994,18
00000000000000045626-8 3 2 621 0000 000 030 054 210.611,20 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 204.622,57
00000000000000050999-X 3 2 621 0000 000 030 054 18.328,95 0,00 18.328,95
00000000000000061038-0 3 2 621 0000 000 030 054 39,18 0,00 39,18
Subtotal 228.979,33 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 222.990,70
Soma da fonte 258.973,51 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 252.984,88 3 2 621 0000 000 030 054
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 000 030 061 70.878,36 0,00 0,00 0,00 0,00 70.878,36
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 000 030 061 374.253,07 0,00 63.375,90 0,00 63.375,90 310.877,17
Soma da fonte 445.131,43 0,00 63.375,90 0,00 63.375,90 381.755,53 3 2 621 0000 000 030 061
00000000000000017994-9 3 1 621 0000 000 030 780 518.500,58 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 503.500,58
Soma da fonte 518.500,58 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 503.500,58 3 2 621 0000 000 030 780
00000000000000046738-3 3 1 621 0000 600 030 008 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46
00000000000000046738-3 3 2 621 0000 600 030 008 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70
Soma da fonte 25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 25,16 3 2 621 0000 600 030 008
00000000000000027780-0 3 1 621 0000 600 030 010 18.573,98 18.573,98 0,00 0,00 18.573,98 0,00
00000000000000046732-4 3 1 621 0000 600 030 010 38.949,06 0,00 539,50 0,00 539,50 38.409,56
Subtotal 57.523,04 18.573,98 539,50 0,00 19.113,48 38.409,56
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 600 030 010 5.643,05 0,00 5.643,05
Soma da fonte 63.166,09 18.573,98 539,50 0,00 19.113,48 44.052,61 3 2 621 0000 600 030 010 Estato PSF
00000000000000046731-6 3 1 621 0000 600 030 011 139.081,44 11.005,90 5.371,50 0,00 16.377,40 122.704,04
00000000000000046731-6 3 2 621 0000 600 030 011 35.738,52 0,00 32.834,34 0,00 32.834,34 2.904,18
Soma da fonte 174.819,96 11.005,90 38.205,84 0,00 49.211,74 125.608,22 3 2 621 0000 600 030 011 Estado PSF odonto
00000000000000046735-9 3 1 621 0000 600 030 012 22.608,57 0,00 0,00 0,00 0,00 22.608,57
00000000000000046735-9 3 2 621 0000 600 030 012 36.901,48 0,00 30.725,00 0,00 30.725,00 6.176,48
Soma da fonte 59.510,05 0,00 30.725,00 0,00 30.725,00 28.785,05 3 2 621 0000 600 030 012 Estado PASCAR
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 16071-7
BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 16071-7
SUSFed Piso salarial
enfermagem
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
Estado Micro hemoterapia
(Unitan)
BRASIL - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - 45626-8
BRASIL - COSEMS - 50999-X
BRASIL - COMBATE AEDES AEGYPTI - 61038-0
BRASIL - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - 45626-8
BRASIL - COSEMS - 50999-X
BRASIL - COMBATE AEDES AEGYPTI - 61038-0
Estado Educ. permanente
em saúde
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Cofinanciamento
MAC
BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17994-9
Estado – vacinação imuniza
MT
BRASIL - INC. ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA - 46738-3
BRASIL - INC. ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA - 46738-3
Estado Incentivo metas At.
Básica
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - SAÚDE BUCAL ESTADO - 46731-6
BRASIL - SAÚDE BUCAL ESTADO - 46731-6
BRASIL - PASCAR ESTADO - 46735-9
BRASIL - PASCAR ESTADO - 46735-9
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 7de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000046737-5 3 1 621 0000 602 030 013 414.514,31 0,00 57.968,12 0,00 57.968,12 356.546,19
00000000000000046737-5 3 2 621 0000 602 030 013 10.347,67 0,00 10.034,00 0,00 10.034,00 313,67
Soma da fonte 424.861,98 0,00 68.002,12 0,00 68.002,12 356.859,86 3 2 621 0000 602 030 013 Estado assit farmacêutica
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 017 799,42 0,00 0,00 0,00 0,00 799,42
Soma da fonte 799,42 0,00 0,00 0,00 0,00 799,42 3 2 621 0000 603 030 017 Estado MAC
00000000000000027780-0 3 1 621 0000 603 030 020 24.712,78 25.212,00 260.924,73 0,00 286.136,73 -261.423,95
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 020 749.141,16 0,00 749.141,16
Subtotal 773.853,94 25.212,00 260.924,73 0,00 286.136,73 487.717,21
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 020 107.758,23 1.050,00 35.751,68 0,00 36.801,68 70.956,55
Soma da fonte 881.612,17 26.262,00 296.676,41 0,00 322.938,41 558.673,76 3 2 621 0000 603 030 020 Estado SAMU
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 045 218.486,69 0,00 10.846,69 0,00 10.846,69 207.640,00
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 045 137.842,57 0,00 28.175,00 0,00 28.175,00 109.667,57
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 604 030 045 24,80 24,80 0,00 0,00 24,80 0,00
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 604 030 045 95,66 0,00 95,66 0,00 95,66 0,00
Soma da fonte 356.449,72 24,80 39.117,35 0,00 39.142,15 317.307,57 3 2 621 0000 603 030 045 Estado CAPS
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 046 10.643,72 0,00 7.032,45 0,00 7.032,45 3.611,27
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 046 13.098,80 0,00 5.775,97 0,00 5.775,97 7.322,83
Soma da fonte 23.742,52 0,00 12.808,42 0,00 12.808,42 10.934,10 3 2 621 0000 603 030 046 Estado Micro Reabilitação
00000000000000046736-7 3 1 621 0000 603 030 055 231.000,16 0,00 222.125,62 0,00 222.125,62 8.874,54
00000000000000046736-7 3 2 621 0000 603 030 055 407.253,47 0,00 0,00 0,00 0,00 407.253,47
Soma da fonte 638.253,63 0,00 222.125,62 0,00 222.125,62 416.128,01 3 2 621 0000 603 030 055 Estadp PAICI
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 071 2.958.094,02 2.164.000,00 540.000,00 0,00 2.704.000,00 254.094,02
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 071 202.154,81 0,00 0,00 0,00 0,00 202.154,81
Soma da fonte 3.160.248,83 2.164.000,00 540.000,00 0,00 2.704.000,00 456.248,83 3 2 621 0000 603 030 071
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 603 030 073 2.707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707,85
Soma da fonte 2.707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707,85 3 2 621 0000 603 030 073
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 114 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Soma da fonte 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 3 2 621 0000 603 030 114
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 603 030 775 1.526.792,67 0,00 1.299.926,42 0,00 1.299.926,42 226.866,25
Soma da fonte 1.526.792,67 0,00 1.299.926,42 0,00 1.299.926,42 226.866,25 3 2 621 0000 603 030 782 UTI Hosp. Municipal
00000000000000014453-3 3 1 621 0000 603 031 054 27.194,39 0,00 0,00 0,00 0,00 27.194,39
Subtotal 27.194,39 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000000000014453-3 3 2 621 0000 603 031 054 201.182,41 0,00 0,00 0,00 0,00 201.182,41
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 603 031 054 33.000,00 0,00 33.000,00
Subtotal 234.182,41 0,00 0,00 0,00 0,00 234.182,41
Soma da fonte 261.376,80 0,00 0,00 0,00 0,00 261.376,80 3 2 621 0000 603 031 054
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 604 030 020 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00
Soma da fonte 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 8.212,03 0,00 3 2 621 0000 604 030 020 Estato SAMU
00000000000000009185-5 3 1 621 0000 605 030 016 41.564,65 0,00 4.260,90 0,00 4.260,90 37.303,75
00000000000000009185-5 3 2 621 0000 605 030 016 22.151,40 0,00 15.921,58 0,00 15.921,58 6.229,82
Soma da fonte 63.716,05 0,00 20.182,48 0,00 20.182,48 43.533,57 3 2 621 0000 605 030 016 Estado Hanseníase
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - PAICI - 46736-7
BRASIL - PAICI - 46736-7
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Co-financiamento UTI
particular
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Programa MT
Cirurgias
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado custeio Hospital
Municipal
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
Estado Convênio MAC
equipamentos
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - HANSENIASE ESTADO - 9185-5
BRASIL - HANSENIASE ESTADO - 9185-5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 8de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000046739-1 3 1 621 0000 605 030 047 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 10,44
00000000000000046739-1 3 2 621 0000 605 030 047 96,21 0,00 0,00 0,00 0,00 96,21
Soma da fonte 106,65 0,00 0,00 0,00 0,00 106,65 3 2 621 0000 605 030 047 Estado Diabetes Mellitus
00000000000000008810-2 3 1 621 0000 605 031 091 2.786,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.786,04
00000000000000008810-2 3 2 621 0000 605 031 091 23.015,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015,71
Soma da fonte 25.801,75 0,00 0,00 0,00 0,00 25.801,75 3 2 621 0000 605 031 091
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 800 030 098 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma da fonte 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3 2 621 0000 800 030 098 Estado Custeio Covid
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 800 030 104 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00
Soma da fonte 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 3 2 621 0000 800 030 104
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 800 030 107 44.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44.894,50
Soma da fonte 44.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44.894,50 3 2 621 0000 800 030 107
00000000000000046733-2 3 2 621 3110 000 030 017 5.986,80 0,00 1.367,66 0,00 1.367,66 4.619,14
Soma da fonte 5.986,80 0,00 1.367,66 0,00 1.367,66 4.619,14 3 2 621 3110 000 030 017
00000000000000046733-2 3 2 621 3110 000 031 008 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
Soma da fonte 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 3 2 621 3110 000 031 008
00000000000000046733-2 3 2 621 3110 000 031 074 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Soma da fonte 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 3 2 621 3110 000 031 074
00000000000000008959-1 3 1 631 0000 000 031 094 2.267.252,23 0,00 2.146.175,12 0,00 2.146.175,12 121.077,11
Soma da fonte 2.267.252,23 0,00 2.146.175,12 0,00 2.146.175,12 121.077,11 3 2 631 0000 000 031 094
00000000000000008959-1 3 1 631 0000 000 031 095 1.284.241,54 0,00 1.177.067,33 0,00 1.177.067,33 107.174,21
Soma da fonte 1.284.241,54 0,00 1.177.067,33 0,00 1.177.067,33 107.174,21 3 2 631 0000 000 031 095
00000000000000019720-3 BRASIL - TC 166/2025 - EP FAISSAL - CUSTEIO MAC - 19720-3 3 1 632 0000 603 030 017 314.005,73 0,00 60.280,89 0,00 60.280,89 253.724,84
00000000000000019942-7 BRASIL - TC 229/2025 - EP JANAINA RIVA - CENTRO SAÚDE - 19942-7 3 1 632 0000 603 030 017 102.164,49 0,00 102.164,49
Soma da fonte 416.170,22 0,00 60.280,89 0,00 60.280,89 355.889,33 3 2 632 0000 603 030 017
00000000000000046733-2 3 2 632 0000 603 030 775 2.210.149,99 0,00 1.141.471,44 0,00 1.141.471,44 1.068.678,55
Soma da fonte 2.210.149,99 0,00 1.141.471,44 0,00 1.141.471,44 1.068.678,55 3 2 632 0000 603 030 775
00000000000000061615-X 3 1 632 0000 603 031 016 2.207,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,36
00000000000000061615-X 3 2 632 0000 603 031 016 18.236,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.236,66
Soma da fonte 20.444,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20.444,02 3 2 632 0000 603 031 016
00000000000000057854-1 3 1 632 0000 603 031 054 48.082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 48.082,89
00000000000000057854-1 3 2 632 0000 603 031 054 355.712,23 0,00 0,00 0,00 0,00 355.712,23
Soma da fonte 403.795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 403.795,12 3 2 632 0000 603 031 054
00000000000000030524-3 3 1 632 0000 605 031 015 68,96 0,00 0,00 0,00 0,00 68,96
00000000000000030524-3 3 2 632 0000 605 031 015 635,58 0,00 0,00 0,00 0,00 635,58
Soma da fonte 704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 704,54 3 2 632 0000 605 031 015
00000000000000014453-3 3 1 632 3210 000 031 054 12.939,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12.939,31
00000000000000014453-3 3 2 632 3210 000 031 054 95.723,94 0,00 0,00 0,00 0,00 95.723,94
Soma da fonte 108.663,25 0,00 0,00 0,00 0,00 108.663,25 3 2 632 3210 000 031 054
00000000000000061427-0 3 1 659 0000 000 030 036 5.518,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5.518,56
00000000000000061427-0 3 2 659 0000 000 030 036 42.674,52 0,00 0,00 0,00 0,00 42.674,52
Soma da fonte 48.193,08 0,00 0,00 0,00 0,00 48.193,08 3 2 659 0000 000 030 036 Termo de ajuste sanitário
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - DIABETES MELLITUS ESTADO - 46739-1
BRASIL - DIABETES MELLITUS ESTADO - 46739-1
BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADO - 8810-2
BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADO - 8810-2
Estado Vig. Saúde-investim
(444/19)
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Custeio UTI Covid
(138/2021)
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Custeio UTI Covid
(2268/21)
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda parl.
Incremento MAC
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda parl. At.
Básica investim.
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda parl.
Vig.Sanitária invest.
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
União Convênio constr UBS
Centro II
BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS - 8959-1
União Convênio constr
CAPS
Estado convênio MAC
Custeio
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - REF. CENTRO REABIL / FISIOTERAPIA - 61615-X
BRASIL - REF. CENTRO REABIL / FISIOTERAPIA - 61615-X
Estado conv. Constr Centro
Reabilitação
BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 57854-1
BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 57854-1
Estado convênio MAC
equipamentos
BRASIL - GRUP. HIPERT. DIAB. ASMA E RENITE - 30524-3
BRASIL - GRUP. HIPERT. DIAB. ASMA E RENITE - 30524-3
Estado conv. Vig.Saúde equip
hipertenção/diabetes
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
Estado emenda parl. conv.
Equipam.
BRASIL - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - 61427-0
BRASIL - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - 61427-0
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3F91-7DF0-2682-7E08 e informe o código 3F91-7DF0-2682-7E08 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/95F7-B1EB-451F-E0B7 e informe o código 95F7-B1EB-451F-E0B7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 9de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000025467-3 3 1 659 0000 603 030 041 72.396,07 0,00 62.313,76 0,00 62.313,76 10.082,31
00000000000000105000-1 3 1 659 0000 603 030 041 975,00 0,00 975,00
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 659 0000 603 030 041 1.800,00 0,00 1.800,00
00000000000000110016-5 3 1 659 0000 603 030 041 4.975,82 0,00 4.975,82
00000000000045000004-5 3 1 659 0000 603 030 041 13.580,61 0,00 13.580,61
Subtotal 93.727,50 0,00 62.313,76 0,00 62.313,76 31.413,74
00000000000000025467-3 3 2 659 0000 603 030 041 322.032,75 0,00 202.644,39 0,00 202.644,39 119.388,36
Soma da fonte 415.760,25 0,00 264.958,15 0,00 264.958,15 150.802,10 3 2 659 0000 603 030 041 Bolsas de Sangue (Unitan)
00000000000000025467-3 3 1 659 0000 604 030 041 939,15 119,40 819,75 0,00 939,15 0,00
00000000000000025467-3 3 2 659 0000 604 030 041 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00
Soma da fonte 2.379,15 119,40 2.259,75 0,00 2.379,15 0,00 3 2 659 0000 604 030 041 Bolsas de Sangue (Unitan)
00000000000000008953-2 3 2 659 0000 605 030 016 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 116,48
Soma da fonte 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 116,48 3 2 659 0000 605 030 016
00000000000000008953-2 3 2 659 0000 605 030 036 22.042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.042,76
Soma da fonte 22.042,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.042,76 3 2 659 0000 605 030 036 Vig. em Saúde – ECD
00000000000000009037-9 3 1 659 0000 605 030 056 204.422,24 0,00 32.887,70 0,00 32.887,70 171.534,54
00000000000000027563-8 3 1 659 0000 605 030 056 470,76 0,00 470,76
00000000000000061000-8 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 61000-8 3 1 659 0000 605 030 056 48,90 0,00 48,90
00000000000000091830-4 3 1 659 0000 605 030 056 27.376,63 0,00 27.376,63
00000000000000105000-1 3 1 659 0000 605 030 056 787,38 0,00 787,38
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 3 1 659 0000 605 030 056 200,82 0,00 200,82
00000000000000110016-5 3 1 659 0000 605 030 056 25.400,39 0,00 25.400,39
00000000000000166267-8 3 1 659 0000 605 030 056 104,76 0,00 104,76
00000000000045000004-5 3 1 659 0000 605 030 056 4.878,22 0,00 4.878,22
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 3 1 659 0000 605 030 056 3.277,08 0,00 3.277,08
Subtotal 266.967,18 0,00 32.887,70 0,00 32.887,70 234.079,48
00000000000000009037-9 3 2 659 0000 605 030 056 146.199,20 0,00 40.055,21 0,00 40.055,21 106.143,99
Soma da fonte 413.166,38 0,00 72.942,91 0,00 72.942,91 340.223,47 3 2 659 0000 605 030 056 Vig. Sanitária – FUNVISA
00000000000000009989-9 3 1 659 0000 800 030 075 2.156,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,51
00000000000000009989-9 3 2 659 0000 800 030 075 17.846,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17.846,67
Soma da fonte 20.003,18 0,00 0,00 0,00 0,00 20.003,18 3 2 659 0000 800 030 075 Doação Copasis Covid
00000000000000009989-9 3 1 659 0000 800 030 080 155,55 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55
00000000000000009989-9 3 2 659 0000 800 030 080 1.287,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287,51
Soma da fonte 1.443,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,06 3 2 659 0000 800 030 080 Doação SLC Agrícola Covid
00000000000000019517-0 BRASIL - EPI JAYME CAMPOS - AT. ESPECIALIZADA - 19517-0 3 1 706 3110 000 030 017 458.336,09 0,00 1.122.455,78 0,00 1.122.455,78 -664.119,69 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000019518-9 BRASIL - EPI CARLOS FAVARO - AT. ESPECIALIZADA - 19518-9 3 1 706 3110 000 030 017 1.053.000,13 0,00 1.053.000,13 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 1.511.336,22 0,00 1.122.455,78 0,00 1.122.455,78 388.880,44 5 2 706 3110 000 030 017
00000000000000018081-5 3 1 706 3110 000 030 778 173.659,95 0,00 0,00 0,00 0,00 173.659,95
Soma da fonte 173.659,95 0,00 0,00 0,00 0,00 173.659,95 5 2 706 3110 000 030 778
00000000000000018079-3 3 1 706 3110 000 030 779 54.407,54 0,00 0,00 0,00 0,00 54.407,54 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018080-7 3 1 706 3110 000 030 779 79.207,87 0,00 79.207,87 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 133.615,41 0,00 0,00 0,00 0,00 133.615,41
00000000000000018079-3 3 2 706 3110 000 030 779 5.373,41 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 -113.510,62 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018080-7 3 2 706 3110 000 030 779 115.221,22 0,00 115.221,22 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 120.594,63 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 1.710,60
Soma da fonte 254.210,04 0,00 118.884,03 0,00 118.884,03 135.326,01 5 2 706 3110 000 030 779
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
Vig. em Saúde ECD
CTA/SAE
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FUMVISA - 9037-9
BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 27563-8
SICREDI - ARRECADAÇÃO - 91830-4
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
SICOOB - ARRECADAÇÃO - 166267-8
SANTANDER - ARRECADAÇÃO - 45000004-5
BRASIL - FUMVISA - 9037-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
BRASIL - DOAÇÕES COVID-19 - 9989-9
União emenda incremento
MAC-at. Espec
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18081-5
União emenda MAC custeio
(1doc 41789/24-contratos HM
BRASIL - EP 202441530001 - JOSÉ MEDEIROS - 18079-3
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18080-7
BRASIL - EP 202441530001 - JOSÉ MEDEIROS - 18079-3
BRASIL - EP 202442900005 - ABILIO BRUNINI - 18080-7
União emenda MAC custeio
(1doc 41789/24-contratos HM
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 10de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000022000575858008-9 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP JOSÉ MEDEIROS - 575858008-9 3 1 706 3110 000 031 008 97.703,17 0,00 0,00 0,00 0,00 97.703,17 (SMS vincular NP à emenda)
00000022000575858009-7 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP ABILIO BRUNINI - 575858009-7 3 1 706 3110 000 031 008 22.960,26 0,00 22.960,26 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 120.663,43 0,00 0,00 0,00 0,00 120.663,43
00000022000575858008-9 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP JOSÉ MEDEIROS - 575858008-9 3 2 706 3110 000 031 008 138.952,90 0,00 139.675,63 0,00 139.675,63 -722,73 (SMS vincular NP à emenda)
00000022000575858009-7 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP ABILIO BRUNINI - 575858009-7 3 2 706 3110 000 031 008 722,73 0,00 722,73 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 139.675,63 0,00 139.675,63 0,00 139.675,63 0,00
Soma da fonte 260.339,06 0,00 139.675,63 0,00 139.675,63 120.663,43 5 2 706 3110 000 031 008
00000000000000018305-9 3 1 706 3110 000 031 093 622.178,43 242,00 95.495,00 0,00 95.737,00 526.441,43 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000018306-7 3 1 706 3110 000 031 093 230.137,76 0,00 230.137,76 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 852.316,19 242,00 95.495,00 0,00 95.737,00 756.579,19 5 2 706 3110 000 031 093
00000000000000019288-0 3 1 710 3210 000 030 008 160.862,80 0,00 142.808,78 0,00 142.808,78 18.054,02 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000019288-0 5 1 710 3210 000 030 008 11.035,58 0,00 11.035,58 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000020529-X BRASIL - TC 466/2025 - EPI SEB REZENDE - CUSTEIO APS - 20529-X 5 1 710 3210 000 030 008 151.508,52 0,00 151.508,52 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000046733-2 3 1 710 3210 000 030 008 3.341,71 0,00 3.341,71 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 326.748,61 0,00 142.808,78 0,00 142.808,78 183.939,83
00000000000000046733-2 3 2 710 3210 000 030 008 19.748,17 0,00 0,00 0,00 0,00 19.748,17 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 346.496,78 0,00 142.808,78 0,00 142.808,78 203.688,00 5 2 710 3210 000 030 008
00000000000000020533-8 BRASIL - TC 469/2025 - EPI GILB CATTANI - CUSTEIO MAC - 20533-8 5 1 710 3210 000 030 114 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Soma da fonte 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5 2 710 3210 000 030 114
00000000000000046733-2 3 1 710 3210 000 030 776 3.758,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.758,77
00000000000000046733-2 3 2 710 3210 000 030 776 29.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.309,00
Soma da fonte 33.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 33.067,77 5 2 710 3210 000 030 776
00000000000000017795-4 3 1 710 3210 000 030 777 32.268,69 0,00 0,00 0,00 0,00 32.268,69 (SMS vincular NP à emenda)
00000000000000046737-5 3 1 710 3210 000 030 777 824,49 0,00 824,49 (SMS vincular NP à emenda)
Subtotal 33.093,18 0,00 0,00 0,00 0,00 33.093,18
00000000000000017795-4 3 2 710 3210 000 030 777 224.451,35 0,00 0,00 0,00 0,00 224.451,35 (SMS vincular NP à emenda)
Soma da fonte 257.544,53 0,00 0,00 0,00 0,00 257.544,53 5 2 710 3210 000 030 777
00000000000000014453-3 3 1 710 3210 000 031 054 31.389,14 0,00 0,00 0,00 0,00 31.389,14
00000000000000014453-3 3 2 710 3210 000 031 054 232.214,61 0,00 0,00 0,00 0,00 232.214,61
Soma da fonte 263.603,75 0,00 0,00 0,00 0,00 263.603,75 5 2 710 3210 000 031 054
00000000000000017227-8 3 1 710 3210 000 031 097 1.466.786,25 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 216.786,25
00000000000000017227-8 3 2 710 3210 000 031 097 229.902,99 0,00 206.833,19 0,00 206.833,19 23.069,80
Soma da fonte 1.696.689,24 0,00 1.456.833,19 0,00 1.456.833,19 239.856,05 5 2 710 3210 000 031 097
00000000000000019289-9 5 1 710 3210 000 031 100 158.426,83 0,00 0,00 0,00 0,00 158.426,83
Soma da fonte 158.426,83 0,00 0,00 0,00 0,00 158.426,83 5 2 710 3210 000 031 100
00000000000000034408-7 3 1 755 0000 000 031 092 2.882,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.882,49
00000000000000034408-7 3 2 755 0000 000 031 092 1.093,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,52
Soma da fonte 3.976,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.976,01 6 2 755 0000 000 031 092 Alienação de bens da Saúde
Total da Saúde 52.377.512,83 3.205.541,51 23.759.265,12 0,00 26.964.806,63 25.412.706,20
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
União emenda At.Primária
invest (1doc 41878/24
BRASIL - EPI 42970007 - AT. ESPEC. EQUIPAMENTOS - 18305-9
BRASIL - EPI 42970007 - AT. ESPEC. AMBULÂNCIAS - 18306-7
União emenda At.Espec MAC
estruturação
BRASIL - TC 132/2025 - CUST.AT.BÁSICA - 19288-0
BRASIL - TC 132/2025 - CUST.AT.BÁSICA - 19288-0
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda At.Básica
custeio (TC 196/22)
Estado emenda custeio
Hospital Mun. (TC 196/22)
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado emenda custeio (TC
108/24-Neurodiversidades)
BRASIL - CUSTEIO MEDICAMENTOS - 17795-4
BRASIL - PAF-PROG.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 46737-5
BRASIL - CUSTEIO MEDICAMENTOS - 17795-4
Estado emenda custeiro ass.
farmacêutica
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
BRASIL - INVESTIMENTO ESTADO - 14453-3
Estado emenda
investimentos (TC 197/22)
BRASIL - CONSTRUCAO PREDIO SAMU - 17227-8
BRASIL - CONSTRUCAO PREDIO SAMU - 17227-8
Estado emenda SAMU
invest (TC 371/24)
BRASIL - TC 133/2025 - AMB.UTI MÓVEL - 19289-9
Estado emenda MAC invest
equip
BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - 34408-7
BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - 34408-7
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