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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2026.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito
Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE
2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
R$ 15.500,000,00 (QUINZE MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa
destinação de recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em
31/12/2025, vinculados aos recursos de Livre Destinação, visando alocação de
recursos para complementação do custeio da Folha de Pagamento dos servidores
da Secretaria Municipal de Saúde.
Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo
41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os
previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e
reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em
regime de URGÊNCIA SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0206-772E-8059-C39B e informe o código 0206-772E-8059-C39B
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 23 DE MARÇO DE 2026
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 15.500,000,00 (QUINZE MILHÕES E
QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148, DE
04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos
Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.970/2025 e sua
alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.998/2025 e sua alteração – Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 30.744.863,67
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
23050 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 21.684.449,50
23090 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 46.085.266,99
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 37.244.863,67
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
23050 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 27.184.449,50
23090 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 49.585.266,99
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, Crédito Especial no valor de R$ 15.500.000,00 (quinze mil e quinhentos
reais), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária
específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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01.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas....……….….…....….…R$ 5.700.000,00
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas....……..…….…...…....R$ 800.000,00
Subtotal da suplementação....………...………………….…………….…........R$ 6.500.000,00
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 – GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas....…………….….…....R$ 4.600.000,00
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas....……..…….…...…....R$ 900.000,00
Subtotal da suplementação……...……………………….…………….…........R$ 5.500.000,00
23090 – GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas....…………….….…....R$ 3.000.000,00
3.1.91.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas....……..…….…...…....R$ 500.000,00
Subtotal da suplementação……...……………………….…………….…........R$ 3.500.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO ……………………………………………………R$ 15.500.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro de recursos de livre
destinação, apurado em 31/12/2025, vide relatório gerado pela Secretaria Municipal
de Fazenda e demonstrativo da receita orçada com a arrecadada, em anexo a esta
lei.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, amparase no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos
orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação de
recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025,
vinculados aos recursos de Livre Destinação, visando alocação de recursos para
complementação do custeio da Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos vinte e três dias do mês de março do ano de 2026, 49º Aniversário de
Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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GABINETE DO PREFEITO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 048/2026, referente
à abertura de crédito adicional especial, visa destinação de recursos de Superavit
Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025, vinculados aos recursos
de Livre Destinação, visando alocação de recursos para complementação do custeio
da Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE
2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.698 DE 27 DE
SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – Interina
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 005/SMS/2026
DATA: 23/03/2026 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE % 77,00 77,00 0,00
2305 GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO un. 180.000,00 180.000,00 0,00
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL un. 7.875,00 7.875,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 6.500.000,00
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 800.000,00 800.000,00
2305 GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 5.500.000,00
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 900.000,00 900.000,00
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.500.000,00
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.501.0000000-000.000 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.501.0000000-000.000 0,00 500.000,00 500.000,00
Total da Suplementação 15.500.000,00
( X ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional especial visa alocação de recursos de superavit financeiro apurados em Balanço Patrimonial em
31/12/2025, de recursos vinculados a Livre Destinação, esses recursos serão destinados a complementação do custeio da Folha de Pagamento dos servidores da saúde.
Cobertura da Atenção Primária
em Saúde
Atendimentos realizados na
Unidade de
Urgência/Emergência
Atendimentos Médicos
Hospitalares
Cód. Natureza
Despesa
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
- 1.2.500.0000000-000.000 25.695.263,82 13.695.263,82 12.000.000,00
- 1.2.501.0000000-000.000 13.758.064,56 10.258.064,56 3.500.000,00
Total da Redução 15.500.000,00
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Justificativa da Redução: Não haverá alterações de metas tendo em vista ser ajuste orçamentário via superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2025.
Cód. Natureza
Despesa
SUPERAVIT FINANCEIRO – RECURSOS LIVRES (VINCULADOS A
IMPOSTOS)
SUPERAVIT FINANCEIRO – RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS
A IMPOSTOS)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.970, de 27 de agosto de 2025 – PPA 2026/2029 e sua alteração,
na Lei Nº 6.998, de 11 de setembro de 2025 – LDO e sua alteração e na Lei nº 7.148, de
04 de dezembro de 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e sua alteração.
Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.585.000,00 1.469.000,00 179.579,90 120.096,34 94.596,34 317.100,00 972.320,10
0450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000600030012 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00
0445 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 16.130,65 16.130,65 5.350,13 5.350,13 5.350,13 0,00 10.780,52
0437 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 800.949,45 800.949,45 231.885,98 231.885,98 231.885,98 0,00 569.063,47
0461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030010 376.287,92 376.287,92 142.844,42 5.063,80 5.063,80 75.257,58 158.185,92
0469 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31631 0000000031099 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 132.000,00
0467 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031098 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 2.016.000,00
0457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030011 326.546,41 326.546,41 70.197,00 6.647,00 0,00 65.309,28 191.040,13
0446 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 89.790,00 89.790,00 12.400,37 12.400,37 12.400,37 0,00 77.389,63
0465 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 70.000,00 70.000,00 8.000,00 0,00 0,00 57.000,00 5.000,00
0458 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030010 1.837.004,49 1.537.004,49 510.517,29 93.625,56 93.625,56 367.400,90 659.086,30
0433 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 3.474.593,69 3.474.593,69 52.136,23 52.136,23 52.136,23 0,00 3.422.457,46
0447 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 474.401,82 474.401,82 6.209,17 6.209,17 6.209,17 0,00 468.192,65
0434 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 677.991,60 677.991,60 84.150,72 84.150,72 84.150,72 0,00 593.840,88
0452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 400,00 400,00 0,00 20.000,00 79.600,00
0459 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000600030060 138.812,57 138.812,57 138.512,50 0,00 0,00 0,00 300,07
0454 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31600 0000600030010 100.000,00 100.000,00 31.108,77 3.440,60 3.440,60 20.000,00 48.891,23
0462 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 300.000,00 300.000,00 230.483,04 2.389,48 2.389,48 60.000,00 9.516,96
0455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31600 0000600030010 80.000,00 80.000,00 37.583,88 6.263,98 6.263,98 16.000,00 26.416,12
1761 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 217.358,60 217.358,60 0,00 0,00 0,00 160.000,00 57.358,60
1811 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030012 0,00 1.000,00 13,40 13,40 13,40 0,00 986,60
1814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 0,00 300.000,00 3.888,70 0,00 0,00 0,00 296.111,30
0460 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000600030011 116.620,08 116.620,08 26,80 26,80 26,80 23.324,02 93.269,26
0444 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1760 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 72.641,40 72.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 72.641,40
0443 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 117.200,00 117.200,00 28.218,79 28.218,79 28.218,79 0,00 88.981,21
0448 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 4.840,00 4.840,00 3.970,00 6.410,00 18.750,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0429 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 2.164,92 2.164,92 2.164,92 0,00 9.835,08
0427 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.313.791,22 2.313.791,22 291.514,81 291.514,81 291.514,81 0,00 2.022.276,41
0431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.837.575,26 5.837.575,26 2.346.934,38 2.346.934,38 2.346.934,38 0,00 3.490.640,88
0456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.384.000,00 7.600,00 430,00 430,00 870.000,00 506.400,00
0468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 21.680,86 78.319,14
0441 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 967.604,24 967.604,24 279.176,64 279.176,64 279.176,64 0,00 688.427,60
0464 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 650.000,00 882.000,00 443.550,00 148.870,00 148.870,00 130.000,00 308.450,00
0430 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0453 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0439 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 740.178,14 740.178,14 77.455,89 77.455,89 38.645,17 0,00 662.722,25
0435 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 107.697,38 107.697,38 50.466,59 50.466,59 50.466,59 0,00 57.230,79
0463 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 988,95 988,95 988,95 600,00 1.411,05
0438 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 321.880,20 321.880,20 0,00 0,00 0,00 0,00 321.880,20
0451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 309.342,60 309.342,60 0,00 0,00 0,00 61.868,52 247.474,08
0428 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 281.116,29 281.116,29 0,00 0,00 0,00 0,00 281.116,29
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.631.886,58 2.631.886,58 471.195,67 471.195,67 471.195,67 0,00 2.160.690,91
1818 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31601 3110000031008 0,00 334.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.925,00
0440 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 26.815,30 26.815,30 26.815,30 0,00 273.184,70
0442 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 376.101,20 376.101,20 58.031,44 58.031,44 58.031,44 0,00 318.069,76
0436 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 113.436,88 113.436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 113.436,88
TOTAL (Qtd: (48)) 30.409.938,67 30.744.863,67 5.834.241,68 4.417.202,94 4.344.975,22 2.836.951,16 22.073.670,83
Qtd: (48) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.409.938,67 30.744.863,67 5.834.241,68 4.417.202,94 4.344.975,22 2.836.951,16 22.073.670,83
Qtd: (48) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 30.409.938,67 30.744.863,67 5.834.241,68 4.417.202,94 4.344.975,22 2.836.951,16 22.073.670,83
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0478 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 277.927,07 277.927,07 4.456,54 4.456,54 4.456,54 0,00 273.470,53
0470 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 6.860.317,93 6.660.317,93 2.705.704,09 2.705.704,09 2.705.704,09 0,00 3.954.613,84
0474 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.327.664,10 2.327.664,10 39.114,21 39.114,21 39.114,21 0,00 2.288.549,89
0473 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 386.595,04 386.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00 386.595,04
0471 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 881.612,74 881.612,74 0,00 0,00 0,00 0,00 881.612,74
0481 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 48.000,00 48.000,00 25.506,11 2.820,95 2.820,95 9.600,00 12.893,89
0483 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.500.000,00 863.475,93 0,00 0,00 300.000,00 336.524,07
0477 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500,00 200.500,00 151.076,63 151.076,63 151.076,63 0,00 49.423,37
0480 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 2.000.000,00 152.895,26 131.860,24 131.860,24 402.136,00 1.444.968,74
0484 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
0472 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0476 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 2.468.624,79 2.468.624,79 667.030,26 667.030,26 354.169,28 0,00 1.801.594,53
0475 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 4.214.667,56 4.214.667,56 514.821,89 514.821,89 514.821,89 0,00 3.699.845,67
0486 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 7.000,00 7.000,00 300,00 271,61 271,61 3.300,00 3.400,00
0487 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
0479 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.440,27 582.440,27 50.491,02 50.491,02 50.491,02 0,00 531.949,25
0482 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 32.472,72 10.824,24 10.824,24 13.400,00 21.127,28
0485 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.600,00
TOTAL (Qtd: (18)) 21.684.449,50 21.684.449,50 5.207.344,66 4.278.471,68 3.965.610,70 740.836,00 15.736.268,84
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0541 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 136.000,00
0546 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 12.275.040,00 8.275.040,00 2.108.377,33 306.696,05 306.696,05 3.300.008,00 2.866.654,67
0527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31500 1002000030000 2.420.283,15 2.420.283,15 306.353,35 306.353,35 306.353,35 0,00 2.113.929,80
0539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 500.000,00 500.000,00 208.086,79 86.822,49 42.710,89 100.000,00 191.913,21
0528 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO 31605 0000000030000 200.797,35 200.797,35 0,00 0,00 0,00 0,00 200.797,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SAÚ DE
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0537 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 1.675.783,85 1.675.783,85 114.003,54 0,00 0,00 335.156,77 1.226.623,54
0530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 337.053,34 337.053,34 0,00 0,00 0,00 0,00 337.053,34
0538 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 19.650,00 19.650,00 18.750,00 19.050,00 51.300,00
0545 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31621 0000603030782 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.670.358,60 5.769.641,40
0544 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31600 0000603030017 1.500.000,00 1.500.000,00 333.227,26 147.061,54 147.061,54 300.000,00 866.772,74
0547 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 7.894,86 0,00 0,00 40.000,00 152.105,14
0533 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 480.316,81 480.316,81 77.273,99 77.273,99 39.255,35 0,00 403.042,82
0543 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 6.497,44 3.248,72 1.624,36 13.400,00 47.102,56
0540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.503.143,14 2.503.143,14 761.704,89 225.438,76 171.527,26 656.068,98 1.085.369,27
0529 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0536 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.423.901,50 1.423.901,50 245.702,56 245.702,56 245.702,56 0,00 1.178.198,94
0534 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 45.317,97 45.317,97 45.317,97 0,00 454.682,03
0549 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 95.428,72 62.827,69 62.827,69 186.000,00 18.571,28
0532 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 8.488.955,62 8.488.955,62 2.277.728,16 2.277.728,16 2.277.728,16 0,00 6.211.227,46
0550 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 13.513,40 0,00 0,00 20.000,00 66.486,60
0542 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.
CONTRATOS TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 3.476.000,00 7.476.000,00 6.249.115,00 490.014,45 490.014,45 545.200,00 681.685,00
0531 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 1.649.294,97 1.649.294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.294,97
0548 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 2.373,48 2.373,48 2.373,48 1.000,00 1.626,52
0535 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 282.597,26 282.597,26 0,00 0,00 0,00 0,00 282.597,26
TOTAL (Qtd: (24)) 46.085.266,99 46.085.266,99 12.872.248,74 4.296.509,21 4.157.943,11 7.220.242,35 25.992.775,90
Qtd: (42) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 67.769.716,49 67.769.716,49 18.079.593,40 8.574.980,89 8.123.553,81 7.961.078,35 41.729.044,74
Qtd: (42) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 67.769.716,49 67.769.716,49 18.079.593,40 8.574.980,89 8.123.553,81 7.961.078,35 41.729.044,74
Qtd: (90) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 98.179.655,16 98.514.580,16 23.913.835,08 12.992.183,83 12.468.529,03 10.798.029,51 63.802.715,57
Qtd: (90) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 98.179.655,16 98.514.580,16 23.913.835,08 12.992.183,83 12.468.529,03 10.798.029,51 63.802.715,57
Qtd: (90) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 98.179.655,16 98.514.580,16 23.913.835,08 12.992.183,83 12.468.529,03 10.798.029,51 63.802.715,57
Qtd. total 90 98.179.655,16 98.514.580,16 23.913.835,08 12.992.183,83 12.468.529,03 10.798.029,51 63.802.715,57
CO279 - Centi ® e-Assinatura: SnaÇ$Z58teX Emitido em 23/03/2026 16:55 por fernanda.sobral Página 4 de 4 Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos LIVRES 1de3
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000001405-2 BRASIL - ITR-INCRA – 1405-2 1 1 500 0000 000 000 000 141.122,80 1.466.091,80 23.021.975,53 0,00 24.488.067,33 -24.346.944,53 1 1
00000000000000008953-2 BRASIL - FMS CUSTEIO SUS – 8953-2 1 1 500 0000 000 000 000 (70,33) 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,33
00000000000000009242-8 BRASIL - FUNDEB – 9242-8 1 1 500 0000 000 000 000 1.843.244,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.244,74
00000000000000010007-2 BRASIL - FPM – 10007-2 1 1 500 0000 000 000 000 696,30 0,00 0,00 0,00 0,00 696,30
00000000000000010012-9 1 1 500 0000 000 000 000 274.242,21 0,00 0,00 0,00 0,00 274.242,21
00000000000000010292-X 1 1 500 0000 000 000 000 8.316,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8.316,36
00000000000000015163-7 1 1 500 0000 000 000 000 258.609,86 0,00 0,00 0,00 0,00 258.609,86
00000000000000015936-0 BRASIL - FUNDEJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS – 15936-0 1 1 500 0000 000 000 000 138.087,05 0,00 0,00 0,00 0,00 138.087,05
00000000000000017796-2 BRASIL - BIBLIOTECA VIVA - CONV. 2023/2024 – 17796-2 1 1 500 0000 000 000 000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00000000000000027563-8 BRADESCO - ARRECADAÇÃO – 27563-8 1 1 500 0000 000 000 000 118,85 0,00 0,00 0,00 0,00 118,85
00000000000000027780-0 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO – 27780-0 1 1 500 0000 000 000 000 163.874,61 0,00 0,00 0,00 0,00 163.874,61
00000000000000027782-7 BRADESCO - FORNECEDORES – 27782-7 1 1 500 0000 000 000 000 5.168,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.168,02
00000000000000029780-1 1 1 500 0000 000 000 000 895,30 0,00 0,00 0,00 0,00 895,30
00000000000000030137-X 1 1 500 0000 000 000 000 75.935,69 0,00 0,00 0,00 0,00 75.935,69
00000000000000035128-8 BRASIL - SIMPLES NACIONAL – 35128-8 1 1 500 0000 000 000 000 60.127,85 0,00 0,00 0,00 0,00 60.127,85
00000000000000043335-7 BRASIL - IPVA – 43335-7 1 1 500 0000 000 000 000 186.893,16 0,00 0,00 0,00 0,00 186.893,16
00000000000000046733-2 1 1 500 0000 000 000 000 (0,34) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,34
00000000000000054636-4 BRASIL - FMS – 54636-4 1 1 500 0000 000 000 000 70,33 0,00 0,00 0,00 0,00 70,33
00000000000000055583-5 BRASIL - ISSQN – 55583-5 1 1 500 0000 000 000 000 17.658,26 0,00 0,00 0,00 0,00 17.658,26
00000000000000061000-8 ITAÚ - ARRECADAÇÃO - 61000-8 1 1 500 0000 000 000 000 3.698,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.698,51
00000000000000091830-4 SICREDI - ARRECADAÇÃO – 91830-4 1 1 500 0000 000 000 000 6.984.658,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.984.658,97
00000000000000105000-1 BRASIL - ARRECADAÇÃO – 105000-1 1 1 500 0000 000 000 000 249.435,30 0,00 0,00 0,00 0,00 249.435,30
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 1 1 500 0000 000 000 000 100.715,87 0,00 0,00 0,00 0,00 100.715,87
00000000000000110016-5 Valores bloqueados judicialmente 1 1 500 0000 000 000 000 3.830.810,05 0,00 0,00 3.831.368,31 3.831.368,31 -558,26
00000000000000110016-5 1 1 500 0000 000 000 000 6.474.441,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6.474.441,68
00000000000000166267-8 SICOOB - ARRECADAÇÃO – 166267-8 1 1 500 0000 000 000 000 14.477.549,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.477.549,45
00000000000000202006-3 BANCO DA AMAZÔNIA - ARRECADAÇÃO – 202006-3 1 1 500 0000 000 000 000 1.565,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565,16
00000000000045000004-5 SANTANDER - ARRECADAÇÃO – 45000004-5 1 1 500 0000 000 000 000 41.449,10 0,00 0,00 0,00 0,00 41.449,10
00000022000575858008-9 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP JOSÉ MEDEIROS - 575858008-9 1 1 500 0000 000 000 000 (496,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 -496,40
00000022000575858009-7 C.E.F - TRANSF. ESPECIAIS - EP ABILIO BRUNINI - 575858009-7 1 1 500 0000 000 000 000 (802,74) 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,74
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 1 1 500 0000 000 000 000 14.255.059,53 0,00 0,00 0,00 0,00 14.255.059,53
00000037090574186685-5 C.E.F - DRENAGEM PAV. ASFÁLTICA BELA VISTA - 574186685-5 1 1 500 0000 000 000 000 93.261,87 0,00 0,00 0,00 0,00 93.261,87
00000037090574186688-0 C.E.F - CONV. 937693 - MICRORREVESTIMENTO - 574186688-0 1 1 500 0000 000 000 000 26.523,78 0,00 0,00 0,00 0,00 26.523,78
00000037090574186689-8 C.E.F - CONV. 946698 - AMPLIAÇÃO CREAS - 574186689-8 1 1 500 0000 000 000 000 25.290,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.290,01
Subtotal 49.745.150,86 1.466.091,80 23.021.975,53 3.831.368,31 28.319.435,64 21.425.715,22
00000000000000001560-1 1 2 500 0000 000 000 000 8.453,12 400.339,50 12.156.842,10 0,00 12.557.181,60 -12.548.728,48 1 2
00000000000000010007-2 BRASIL - FPM – 10007-2 1 2 500 0000 000 000 000 23.915,23 0,00 0,00 0,00 0,00 23.915,23
00000000000000010012-9 1 2 500 0000 000 000 000 5.260,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260,15
00000000000000015936-0 1 2 500 0000 000 000 000 50.718,69 0,00 0,00 0,00 0,00 50.718,69
00000000000000025650-1 BRASIL - CFEM – 25650-1 1 2 500 0000 000 000 000 2.017,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,76
00000000000000027780-0 1 2 500 0000 000 000 000 159.632,72 0,00 0,00 0,00 0,00 159.632,72
00000000000000027782-7 BRADESCO - FORNECEDORES – 27782-7 1 2 500 0000 000 000 000 5.972,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.972,20
00000000000000030137-X 1 2 500 0000 000 000 000 4.733,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.733,95
00000000000000091830-4 SICREDI - ARRECADAÇÃO – 91830-4 1 2 500 0000 000 000 000 11.764.943,33 0,00 0,00 0,00 0,00 11.764.943,33
00000000000000110016-5 BRASIL - MOVIMENTO – 110016-5 1 2 500 0000 000 000 000 4.065.169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.065.169,90
00000037090574186685-5 C.E.F - DRENAGEM PAV. ASFÁLTICA BELA VISTA - 574186685-5 1 2 500 0000 000 000 000 735.913,15 0,00 0,00 0,00 0,00 735.913,15
Subtotal 16.826.730,20 400.339,50 12.156.842,10 0,00 12.557.181,60 4.269.548,60
Soma da fonte 66.571.881,06 1.866.431,30 35.178.817,63 3.831.368,31 40.876.617,24 25.695.263,82 1 2 500 0000 000 000 000
PROJETO DE LEI Nº XXX/2026 – SEPLAN – TECNOLOGIA E PTS (3.210.641,60)
PROJETO DE LEI Nº XXX/2026 – SAD – FOLHA, EQUIP. ALMOXARIFADO E SISTEMA (1.153.000,00)
PROJETO DE LEI Nº 048/2026 – SAÚDE – FOLHA DE PAGAMENTO (12.000.000,00)
SALDO 9.331.622,22
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - ITR-INCRA - 10012-9
BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 10292-X
BRASIL - RETENÇÃO PREVIDÊNCIA - 15163-7
BRASIL - ICMS - 29780-1
BRASIL - IPI - 30137-X
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MOVIMENTO - 110016-5
BRASIL - ENSINO FUNDAMENTAL - 1560-1
BRASIL - ITR-INCRA - 10012-9
BRASIL - FUNDEJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 15936-0
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - IPI - 30137-X
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0206-772E-8059-C39B e informe o código 0206-772E-8059-C39B
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos LIVRES 2de3
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000001405-2 BRASIL - ITR-INCRA – 1405-2 1 1 501 0000 000 000 000 41.069,80 15.473,69 8.084.560,07 2.751,16 8.102.784,92 -8.061.715,12 1 1
00000000000000008884-6 BRASIL - 2ª ETAPA FEIRA VILA ALTA – 8884-6 1 1 501 0000 000 000 000 55,55 0,00 0,00 0,00 0,00 55,55
00000000000000009242-8 BRASIL - FUNDEB – 9242-8 1 1 501 0000 000 000 000 1.089,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,10
00000000000000009836-1 BRASIL - FUNDO MUNICIPAL CULTURA – 9836-1 1 1 501 0000 000 000 000 863,26 0,00 0,00 0,00 0,00 863,26
00000000000000010007-2 1 1 501 0000 000 000 000 5.822,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.822,50
00000000000000010012-9 BRASIL - ITR-INCRA – 10012-9 1 1 501 0000 000 000 000 2.582,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.582,82
00000000000000010292-X BRASIL - FUNDO ESPECIAL – 10292-X 1 1 501 0000 000 000 000 71.637,73 0,00 0,00 0,00 0,00 71.637,73
00000000000000015163-7 BRASIL - RETENÇÃO PREVIDÊNCIA – 15163-7 1 1 501 0000 000 000 000 163.357,69 0,00 0,00 0,00 0,00 163.357,69
00000000000000015936-0 1 1 501 0000 000 000 000 265.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 265.093,23
00000000000000016618-9 BRASIL - OP 6.944.144 BNDES – 16618-9 1 1 501 0000 000 000 000 1.614.158,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.158,64
00000000000000017536-6 1 1 501 0000 000 000 000 1.252.924,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.924,04
00000000000000017796-2 BRASIL - BIBLIOTECA VIVA - CONV. 2023/2024 – 17796-2 1 1 501 0000 000 000 000 696,78 0,00 0,00 0,00 0,00 696,78
00000000000000025650-1 BRASIL - CFEM – 25650-1 1 1 501 0000 000 000 000 43.986,69 0,00 0,00 0,00 0,00 43.986,69
00000000000000027563-8 BRADESCO - ARRECADAÇÃO – 27563-8 1 1 501 0000 000 000 000 1.501,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,37
00000000000000027780-0 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO – 27780-0 1 1 501 0000 000 000 000 93.839,97 0,00 0,00 0,00 0,00 93.839,97
00000000000000027782-7 BRADESCO - FORNECEDORES – 27782-7 1 1 501 0000 000 000 000 5.843,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.843,89
00000000000000029780-1 BRASIL - ICMS – 29780-1 1 1 501 0000 000 000 000 8.782,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8.782,57
00000000000000030137-X BRASIL - IPI – 30137-X 1 1 501 0000 000 000 000 8.531,46 0,00 0,00 0,00 0,00 8.531,46
00000000000000030207-4 BRASIL - FEP – 30207-4 1 1 501 0000 000 000 000 32.349,70 0,00 0,00 0,00 0,00 32.349,70
00000000000000035128-8 BRASIL - SIMPLES NACIONAL – 35128-8 1 1 501 0000 000 000 000 2.326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326,80
00000000000000043335-7 BRASIL - IPVA – 43335-7 1 1 501 0000 000 000 000 6.791,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6.791,22
00000000000000054639-9 BRASIL - FMAS – 54639-9 1 1 501 0000 000 000 000 18.106,18 0,00 0,00 0,00 0,00 18.106,18
00000000000000055583-5 BRASIL - ISSQN – 55583-5 1 1 501 0000 000 000 000 1.646,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,63
00000000000000061000-8 ITAÚ - ARRECADAÇÃO – 61000-8 1 1 501 0000 000 000 000 703,39 0,00 0,00 0,00 0,00 703,39
00000000000000091830-4 1 1 501 0000 000 000 000 3.293.259,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293.259,34
00000000000000105000-1 1 1 501 0000 000 000 000 116.310,08 0,00 0,00 0,00 0,00 116.310,08
00000000000000110016-5 Valores Arrecadados e não Recolhidos 1 1 501 0000 000 000 000 32.579,60 0,00 0,00 0,00 0,00 32.579,60
00000000000000110016-5 BRASIL - MOVIMENTO – 110016-5 1 1 501 0000 000 000 000 945.936,27 0,00 0,00 0,00 0,00 945.936,27
00000000000000166267-8 SICOOB - ARRECADAÇÃO – 166267-8 1 1 501 0000 000 000 000 7.373.768,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.373.768,03
00000000000000202006-3 1 1 501 0000 000 000 000 33.351,76 0,00 0,00 0,00 0,00 33.351,76
00000000000045000004-5 SANTANDER - ARRECADAÇÃO – 45000004-5 1 1 501 0000 000 000 000 9.202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9.202,47
00000001460729802582-2 C.E.F - MOVIMENTO - 729802582-2 1 1 501 0000 000 000 000 1.079,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,09
00000001460729802583-0 C.E.F - MOVIMENTO - 729802583-0 1 1 501 0000 000 000 000 84,98 0,00 0,00 0,00 0,00 84,98
00000001460729802584-9 C.E.F - PARQUE FLORESTAL ILTO F. COUTINHO - 729802584-9 1 1 501 0000 000 000 000 18.888,38 0,00 0,00 0,00 0,00 18.888,38
00000022000574150435-0 C.E.F - AQ. VAN - EP JAYME CAMPOS - 574150435-0 1 1 501 0000 000 000 000 1.448,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,29
00000022000574347341-9 C.E.F - AQ. ÔNIBUS - EP JAYME CAMPOS - 574347341-9 1 1 501 0000 000 000 000 7.218,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.218,30
00000037030575234658-0 C.E.F - MOVIMENTO - 575234658-0 1 1 501 0000 000 000 000 761,70 0,00 0,00 0,00 0,00 761,70
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 1 1 501 0000 000 000 000 3.426.048,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.426.048,49
00000037090574186685-5 C.E.F - DRENAGEM PAV. ASFÁLTICA BELA VISTA - 574186685-5 1 1 501 0000 000 000 000 1.034.286,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.286,17
00000037090574186688-0 C.E.F - CONV. 937693 - MICRORREVESTIMENTO - 574186688-0 1 1 501 0000 000 000 000 2.216,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216,99
00000037090574186689-8 C.E.F - CONV. 946698 - AMPLIAÇÃO CREAS - 574186689-8 1 1 501 0000 000 000 000 1.181,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,09
Subtotal 19.941.382,04 15.473,69 8.084.560,07 2.751,16 8.102.784,92 11.838.597,12
00000000000000016618-9 BRASIL - OP 6.944.144 BNDES – 16618-9 1 2 501 0000 000 000 000 270.998,17 211.781,37 7.261.649,79 0,00 7.473.431,16 -7.202.432,99 1 2
00000000000000025650-1 BRASIL - CFEM – 25650-1 1 2 501 0000 000 000 000 751,39 0,00 0,00 0,00 0,00 751,39
00000000000000027780-0 1 2 501 0000 000 000 000 10.753,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10.753,37
00000000000000027782-7 BRADESCO - FORNECEDORES – 27782-7 1 2 501 0000 000 000 000 2.921,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.921,81
00000000000000110016-5 BRASIL - MOVIMENTO – 110016-5 1 2 501 0000 000 000 000 1.058.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.271,00
00000000000000166267-8 SICOOB - ARRECADAÇÃO – 166267-8 1 2 501 0000 000 000 000 5.532.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.532.104,80
00000037030575234659-9 C.E.F - ARRECADAÇÃO - 575234659-9 1 2 501 0000 000 000 000 2.517.098,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517.098,06
Subtotal 9.392.898,60 211.781,37 7.261.649,79 0,00 7.473.431,16 1.919.467,44
Soma da fonte 29.334.280,64 227.255,06 15.346.209,86 2.751,16 15.576.216,08 13.758.064,56 1 2 501 0000 000 000 000
PROJETO DE LEI Nº 048/2026 – SAÚDE – FOLHA DE PAGAMENTO (3.500.000,00)
SALDO 10.258.064,56
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FPM - 10007-2
BRASIL - FUNDEJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 15936-0
BRASIL - CONCURSO PÚBLICO - 17536-6
SICREDI - ARRECADAÇÃO - 91830-4
BRASIL - ARRECADAÇÃO - 105000-1
BANCO DA AMAZÔNIA - ARRECADAÇÃO - 202006-3
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
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