Páginá2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 07 de abril de 2026.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE
2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
R$ 981.389,61 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E
NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação
de recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em
31/12/2025 apurado pela Secretaria de Fazenda por fonte de recurso específico
2.605.0000.000 da Conta Bancária 16071-7, visa alocação de recursos de superavit
financeiro, referentes aos recursos recebidos da Assistência Financeira
Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse
referente ao exercício de 2025.
A presente abertura se dará por apuração de superavit financeiro
apurado em 31/12/2025, sendo o valor das parcelas repassadas mais rendimentos
da conta. Importante destacar que o Governo Federal, verifica o saldo em conta, por
este motivo, não vem fazendo os repasses adequados, necessitamos realizar a
suplementação com urgência para utilização desses recursos.
Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e
artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os
previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
Páginá3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
URGÊNCIA ESPECIAL, tendo em vista a necessidade de utilização do mesmo no
pagamento em folha no mês de abril de 2026.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
Páginá4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ____, DE 07 DE ABRIL DE 2026
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 981.389,61 (NOVECENTOS E
OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos
Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.970/2025 e sua
alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.998/2025 e sua alteração – Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 Gestão da Atenção Primária em Saúde R$ 32.123.797,63
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
23050 Gestão da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 24.493.173,52
23060 Gestão do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.212.033,71
23070 Gestão do SAMU – Serviço Atendimento Móvel de
Urgência R$ 13.228.565,76
23090 Gestão do Hospital Municipal| R$ 47.985.230,98
23100 Gestão dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 10.225.293,51
23130 Gestão da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue -
UNITAN R$ 3.472.500,76
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23140 Gestão CTA/SAE R$ 2.407.698,78
23170 Gestão da Vigilância Epidemiológica R$ 1.939.307,80
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
Páginá5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23040 Gestão da Atenção Primária em Saúde R$ 32.382.637,87
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
23050 Gestão da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 24.860.630,05
23060 Gestão do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.234.317,71
23070 Gestão do SAMU – Serviço Atendimento Móvel de
Urgência R$ 13.278.469,04
23090 Gestão do Hospital Municipal R$ 48.187.361,99
23100 Gestão dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 10.253.286,81
23130 Gestão da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue -
UNITAN R$ 3.493.875,66
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
23140 Gestão CTA/SAE R$ 2.412.364,33
23170 Gestão da Vigilância Epidemiológica R$ 1.966.048,60
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, Crédito Especial no valor de R$ 981.389,61 (novecentos e oitenta e um
mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) destinados a
atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no
Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………..….R$ 197.254,98
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………..….R$ 61.585,26
Subtotal da Suplementação ………………………….………………………...R$ 258.840.24
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 – GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………...….R$ 93.700.48
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas …..……….…….…..….R$ 273.756,05
Subtotal da Suplementação ………………………….………………………...R$ 367.456,53
23060 – GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………...….R$ 22.284,00
Subtotal da Suplementação ………………………….………………………...R$ 22.284,00
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
Páginá6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
23070 – GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………...….R$ 49.903,28
Subtotal da Suplementação ………………………….………………………...R$ 49.903,28
23090 – GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas …………………......….R$ 110.094,86
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas …………………......….R$ 92.036,15
Subtotal da Suplementação ………………………….………………………...R$ 202.131,01
23100 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………....….R$ 27.993,30
Subtotal da Suplementação …………………………...………………………...R$ 27.993,30
23130 – GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE - UNITAN
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………....….R$ 16.709,35
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……………………....….R$ 4.665,55
Subtotal da Suplementação …………………………...………………………...R$ 21.374,90
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23140 – GESTÃO DO CTA/SAE
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas …………………..…....….R$ 4.665,55
Subtotal da Suplementação ………………………….....………………………...R$ 4.665,55
23170 – GESTÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas ……..…………….....…. R$ 26.740,80
Subtotal da Suplementação ………………………….....….…………………...R$ 26.740,80
Total da suplementação....…………..…………….…………….…........…......R$ 981.389,61
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por recursos de superavit financeiro apurado
em Balanço Patrimonial em 31/12/2025 vide relatório gerado pela Secretaria
Municipal de Fazenda, em anexo a esta lei.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação de
recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025
de fonte de recurso específico 2.605.0000.000 da Conta Bancária 16071-7, visa
alocação de recursos de superavit financeiro, referentes aos recursos recebidos da
Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso
Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras,
sobre o repasse referente ao exercício de 2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
Páginá7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos seis dias do mês de abril do ano de 2026, 49º Aniversário de Emancipação
Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
Páginá8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 079/2026, referente
à abertura de crédito adicional especial, visa destinação de recursos de Superavit
Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025 de fonte de recurso
específico 2.605.0000.000 da Conta Bancária 16071-7, visa alocação de recursos de
superavit financeiro, referentes aos recursos recebidos da Assistência Financeira
Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse
referente ao exercício de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a
LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.698 DE 27 DE SETEMBRO DE 2025 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 07 de abril de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretaria Municipal de Saúde – Interina
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886/4993
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº
DATA: 06/04/2026 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE % Cobertura da APS 77,00 77,00 0,00
2305 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO un. 18.000,00 18.000,00 0,00
2306 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES un. Atendimentos realizados 53.229,00 53.229,00 0,00
2307 un. Atendimentos realizados 11.800,00 11.800,00 0,00
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL un. 7.875,00 7.875,00 0,00
2310 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL un. 5.811,00 5.811,00 0,00
2313 GESTÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN un. 13.752,00 13.752,00 0,00
2314 GESTÃO DO CTA/SAE un. 29.154,00 29.154,00 0,00
2317 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA un. 24,00 24,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 258.840,24
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 197.254,98 197.254,98
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 61.585,26 61.585,26
2305 GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 367.456,53
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa alocação de recursos de superavit financeiro, referentes aos recursos recebidos da Assistência
Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse referente
ao exercício de 2025. A presente abertura se dará por apuração de superavit financeiro apurado em 31/12/2025, sendo o valor das parcelas repassadas mais rendimentos da conta.
Importante destacar que o Governo Federal, verifica o saldo em conta, por este motivo, não vem fazendo os repasses adequados, necessitamos realizar a suplementação com
urgência para utilização desses recursos.
Atendimentos Realizados na
Unidade de Urgência/Emergência
GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA
Atendimentos Médicos
Hospitalares
Ações realizadas pelos Serviços
Psicossocial
Coleta, Processamento,
Testagem, Armazenamento,
Distribuição e Transfusão De
Hemocomponentes
Procedimentos realizados no
laboratório
Ações de vigilância
epidemiológica
Cód. Natureza
Despesa
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 93.700,48 93.700,48
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 273.756,05 273.756,05
2306 GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES 22.284,00
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 22.284,00 22.284,00
2307 49.903,28
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 49.903,28 49.903,28
2309 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 202.131,01
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 110.094,86 110.094,86
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 92.036,15 92.036,15
2310 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 27.993,30
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 27.993,30 27.993,30
2313 GESTÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN 21.374,90
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 16.709,35 16.709,35
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 4.665,55 4.665,55
2314 GESTÃO DO CTA/SAE 4.665,55
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 4.665,55 4.665,55
2317 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 26.740,80
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 26.740,80 26.740,80
Total da Suplementação 981.389,61
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Apurado Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2025 3.2.605.0000000-030.000 1.467.576,45 486.186,84 981.389,61
Total da Redução 981.389,61
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA
Justificativa da Redução: Não haverá alteração de metas.
Cód. Natureza
Despesa
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.970, de 27 de agosto de 2025 – PPA 2026/2029 e sua alteração,
na Lei Nº 6.998, de 11 de setembro de 2025 – LDO e sua alteração e na Lei nº 7.148, de
04 de dezembro de 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e sua alteração.
Tangará da Serra/MT,07 de abril de 2026.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0427 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 2.313.791,22 2.313.791,22 414.496,18 414.496,18 411.002,05 0,00 1.899.295,04
0428 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 281.116,29 281.116,29 0,00 0,00 0,00 0,00 281.116,29
0429 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA 31500 1002000030000 12.000,00 12.000,00 2.984,35 2.984,35 2.164,92 0,00 9.015,65
0430 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 5.837.575,26 5.837.575,26 3.497.624,65 3.497.624,65 3.493.616,20 0,00 2.339.950,61
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31604 0000600030012 2.631.886,58 2.631.886,58 628.580,29 628.580,29 628.580,29 0,00 2.003.306,29
0433 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030010 3.474.593,69 3.474.593,69 207.032,02 207.032,02 207.032,02 0,00 3.267.561,67
0434 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000600030011 677.991,60 677.991,60 135.405,32 135.405,32 135.405,32 0,00 542.586,28
0435 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030012 107.697,38 107.697,38 50.466,59 50.466,59 50.466,59 0,00 57.230,79
0436 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030011 113.436,88 113.436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 113.436,88
0437 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31621 0000600030010 800.949,45 800.949,45 231.885,98 231.885,98 231.885,98 0,00 569.063,47
0438 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 321.880,20 321.880,20 0,00 0,00 0,00 0,00 321.880,20
0439 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 740.178,14 740.178,14 110.021,53 110.021,53 77.455,89 0,00 630.156,61
0440 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 86.770,71 86.770,71 26.815,30 0,00 213.229,29
0441 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 967.604,24 967.604,24 411.596,65 411.596,65 279.176,64 0,00 556.007,59
0442 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31604 0000600030012 376.101,20 376.101,20 78.535,01 78.535,01 58.031,44 0,00 297.566,19
0443 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030010 117.200,00 117.200,00 28.218,79 28.218,79 28.218,79 0,00 88.981,21
0444 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0445 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000600030012 16.130,65 16.130,65 5.350,13 5.350,13 5.350,13 0,00 10.780,52
0446 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030011 89.790,00 89.790,00 18.692,64 18.692,64 12.400,37 0,00 71.097,36
0447 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000600030010 474.401,82 474.401,82 24.890,92 24.890,92 6.209,17 0,00 449.510,90
0448 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 5.810,00 5.810,00 5.690,00 6.060,00 18.130,00
0449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 1.585.000,00 1.469.000,00 182.569,14 147.746,91 144.217,61 317.000,00 969.430,86
0450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000600030012 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 15.000,00
0451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31604 0000600030012 309.342,60 309.342,60 0,00 0,00 0,00 61.868,52 247.474,08
0452 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030011 100.000,00 100.000,00 400,00 400,00 400,00 20.000,00 79.600,00
0453 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0454 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31600 0000600030010 100.000,00 100.000,00 31.108,77 7.884,71 7.884,71 20.000,00 48.891,23
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 1 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31600 0000600030010 80.000,00 80.000,00 37.583,88 12.527,96 12.527,96 16.000,00 26.416,12
0456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.384.000,00 577.600,00 430,00 430,00 0,00 806.400,00
0457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030011 326.546,41 326.546,41 70.197,00 6.647,00 6.647,00 65.309,28 191.040,13
0458 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030010 1.837.004,49 1.537.004,49 510.712,89 138.115,86 138.115,86 2.159,44 1.024.132,16
0459 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030060 138.812,57 138.812,57 138.512,50 0,00 0,00 0,00 300,07
0460 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000600030011 116.620,08 116.620,08 53,60 53,60 53,60 23.324,02 93.242,46
0461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000600030010 376.287,92 376.287,92 142.884,62 5.104,00 5.104,00 0,00 233.403,30
0462 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000600030010 300.000,00 300.000,00 230.498,64 5.436,98 5.436,98 60.000,00 9.501,36
0463 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 3.000,00 3.000,00 988,95 988,95 988,95 600,00 1.411,05
0464 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31500 1002000030000 650.000,00 882.000,00 443.550,00 148.870,00 148.870,00 130.000,00 308.450,00
0465 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000600030010 70.000,00 70.000,00 58.500,00 6.532,45 6.532,45 6.500,00 5.000,00
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0467 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031098 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 2.016.000,00
0468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 1.680,86 0,00 0,00 94.639,00 3.680,14
0469 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31631 0000000031099 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 132.000,00
1760 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 72.641,40 72.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 72.641,40
1761 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 217.358,60 217.358,60 160.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 57.358,60
1811 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000600030012 0,00 1.000,00 26,80 26,80 26,80 0,00 973,20
1814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000600030010 0,00 300.000,00 3.888,70 1.448,96 0,00 0,00 296.111,30
1818 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31601 3110000031008 0,00 334.925,00 106.521,99 0,00 0,00 0,00 228.403,01
1862 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32604 0000600030012 0,00 287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.500,00
1863 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32604 0000600030012 0,00 42.306,63 0,00 0,00 0,00 0,00 42.306,63
1864 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000600030011 0,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.500,00
1865 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000600030011 0,00 16.129,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.129,12
1870 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32500 1002000030000 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 16.701,00 133.299,00
1871 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030010 0,00 40.784,46 269,90 0,00 0,00 1.711,30 38.803,26
1872 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030011 0,00 53.609,22 0,00 0,00 0,00 0,00 53.609,22
1873 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000600030060 0,00 66.052,38 0,00 0,00 0,00 0,00 66.052,38
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 2 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1874 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000600030781 0,00 184.335,50 0,00 0,00 0,00 0,00 184.335,50
1875 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030010 0,00 44.052,61 759,00 0,00 0,00 0,00 43.293,61
1876 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000600030012 0,00 28.785,05 0,00 0,00 0,00 0,00 28.785,05
1877 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32631 0000000031094 0,00 121.077,11 0,00 0,00 0,00 0,00 121.077,11
1878 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000600030093 0,00 139.000,00 37.195,00 0,00 0,00 10.649,60 91.155,40
1879 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000600030093 0,00 95.801,88 0,00 0,00 0,00 0,00 95.801,88
TOTAL (Qtd: (62)) 30.409.938,67 32.123.797,63 8.673.864,00 6.500.575,94 6.216.737,02 1.417.522,16 22.032.411,47
Qtd: (62) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.409.938,67 32.123.797,63 8.673.864,00 6.500.575,94 6.216.737,02 1.417.522,16 22.032.411,47
Qtd: (62) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA 30.409.938,67 32.123.797,63 8.673.864,00 6.500.575,94 6.216.737,02 1.417.522,16 22.032.411,47
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0470 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 6.860.317,93 6.660.317,93 3.721.803,53 3.721.803,53 3.657.399,34 0,00 2.938.514,40
0471 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 881.612,74 881.612,74 0,00 0,00 0,00 0,00 881.612,74
0472 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0473 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 386.595,04 380.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00 380.595,04
0474 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 2.327.664,10 2.327.664,10 75.604,42 75.604,42 75.604,42 0,00 2.252.059,68
0475 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 4.214.667,56 4.214.667,56 865.953,01 865.953,01 865.953,01 0,00 3.348.714,55
0476 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 2.468.624,79 2.468.624,79 929.843,53 929.843,53 667.030,26 0,00 1.538.781,26
0477 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500,00 206.500,00 205.765,94 205.765,94 151.076,63 0,00 734,06
0478 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 277.927,07 277.927,07 7.629,84 7.629,84 4.456,54 0,00 270.297,23
0479 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.440,27 582.440,27 84.522,43 84.522,43 50.491,02 0,00 497.917,84
0480 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.000.000,00 2.000.000,00 152.895,26 136.065,74 132.845,74 402.136,00 1.444.968,74
0481 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 48.000,00 48.000,00 25.506,11 2.820,95 2.820,95 9.600,00 12.893,89
0482 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 32.472,72 10.824,24 10.824,24 13.400,00 21.127,28
0483 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 1.500.000,00 1.500.000,00 863.475,93 0,00 0,00 300.000,00 336.524,07
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 3 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0484 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
0485 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.600,00
0486 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 7.000,00 7.000,00 3.300,00 271,61 271,61 300,00 3.400,00
0487 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00
1858 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32500 1002000030000 0,00 1.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.000,00
1859 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32500 1002000030000 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00
1880 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
1881 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030017 0,00 308.724,02 0,00 0,00 0,00 0,00 308.724,02
TOTAL (Qtd: (22)) 21.684.449,50 24.493.173,52 6.968.772,72 6.041.105,24 5.618.773,76 737.836,00 16.786.564,80
23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0488 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 525.331,21 525.331,21 99.874,47 99.874,47 99.874,47 0,00 425.456,74
0489 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
0490 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0491 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 15.414,49 15.414,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15.414,49
0492 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 3.418.364,08 3.418.364,08 834.337,98 834.337,98 834.337,98 0,00 2.584.026,10
0493 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 63.291,25 63.291,25 19.079,61 19.079,61 12.635,88 0,00 44.211,64
0494 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 29.000,00
0495 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 439.446,00 439.446,00 105.675,34 105.675,34 73.665,60 0,00 333.770,66
0496 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 525,00 525,00 525,00 1.000,00 3.475,00
0497 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 250.000,00 250.000,00 52.915,15 46.643,72 46.643,72 50.000,00 147.084,85
0498 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0499 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 117.737,73 5.444,80 5.444,80 60.000,00 122.262,27
0500 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 10.532,28 0,00 0,00 4.000,00 5.467,72
0501 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 13.000,00 13.000,00 12.000,00 697,58 697,58 0,00 1.000,00
0502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 8.181,00 0,00 0,00 1.800,00 19,00
1768 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00
1769 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 4 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1882 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030057 0,00 1.700,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,19
TOTAL (Qtd: (18)) 5.210.333,52 5.212.033,71 1.281.858,56 1.119.278,50 1.080.825,03 197.800,00 3.732.375,15
23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 381.719,78 381.719,78 6.543,68 6.543,68 6.543,68 0,00 375.176,10
0504 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31600 0000603030020 371.555,44 371.555,44 25.917,87 25.917,87 25.917,87 0,00 345.637,57
0505 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31621 0000603030020 327.442,03 327.442,03 0,00 0,00 0,00 0,00 327.442,03
0506 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 60.637,88 60.637,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60.637,88
0507 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0508 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.563.348,87 2.563.348,87 1.198.822,80 1.198.822,80 1.198.822,80 0,00 1.364.526,07
0509 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31621 0000603030020 42.198,98 42.198,98 0,00 0,00 0,00 0,00 42.198,98
0510 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 45.076,77 45.076,77 6.535,96 6.535,96 6.535,96 0,00 38.540,81
0511 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 89.184,82 89.184,82 4.604,01 4.604,01 3.089,89 0,00 84.580,81
0512 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 26.601,27 26.601,27 26.601,27 0,00 173.398,73
0513 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 582.868,30 582.868,30 99.149,07 99.149,07 66.044,46 0,00 483.719,23
0514 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31621 0000603030020 186.985,95 186.985,95 45.739,92 18.812,16 17.332,36 37.397,19 103.848,84
0516 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030020 200.000,00 200.000,00 111.145,15 23.086,75 23.086,75 40.000,00 48.854,85
0517 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 420.000,00 420.000,00 246.819,06 20.347,09 20.347,09 84.000,00 89.180,94
0518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000603030020 50.000,00 50.000,00 3.349,00 536,00 536,00 10.000,00 36.651,00
0519 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030020 614.432,79 614.432,79 146.937,92 0,00 0,00 181.886,56 285.608,31
0520 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000603030020 410.000,00 410.000,00 321.972,48 62.288,04 62.288,04 82.000,00 6.027,52
0521 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 197,79 197,79 197,79 200,00 602,21
0522 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31710 3210000031097 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 3.000.000,00
0523 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31631 0000000031096 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 480.000,00
0524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 764,99 0,00 0,00 2.000,00 7.235,01
1751 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030020 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1752 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030020 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 5 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
1753 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1860 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 32621 0000603030020 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
1861 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32621 0000603030020 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1883 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030020 0,00 218.484,34 378,00 0,00 0,00 2.240,00 215.866,34
1884 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32621 0000603030020 0,00 158.673,76 0,00 0,00 0,00 0,00 158.673,76
1885 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52710 3210000031097 0,00 239.856,05 0,00 0,00 0,00 0,00 239.856,05
TOTAL (Qtd: (30)) 12.211.551,61 13.228.565,76 2.245.478,97 1.493.442,49 1.457.343,96 1.310.723,75 9.672.363,04
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 2.420.283,15 2.420.283,15 482.893,59 482.893,59 477.105,89 0,00 1.937.389,56
0528 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 200.797,35 200.797,35 0,00 0,00 0,00 0,00 200.797,35
0529 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 337.053,34 337.053,34 0,00 0,00 0,00 0,00 337.053,34
0531 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31600 0000603030017 1.649.294,97 1.649.294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.294,97
0532 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 8.488.955,62 8.488.955,62 3.593.791,02 3.593.791,02 3.593.791,02 0,00 4.895.164,60
0533 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 480.316,81 480.316,81 125.367,38 125.367,38 77.273,99 0,00 354.949,43
0534 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 500.000,00 500.000,00 53.049,81 53.049,81 45.317,97 0,00 446.950,19
0535 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31600 0000603030017 282.597,26 282.597,26 0,00 0,00 0,00 0,00 282.597,26
0536 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 1.423.901,50 1.423.901,50 382.902,02 382.902,02 245.702,56 0,00 1.040.999,48
0537 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 31605 0000000030000 1.675.783,85 1.675.783,85 114.003,54 114.003,54 114.003,54 449.160,31 1.112.620,00
0538 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 90.000,00 90.000,00 24.000,00 24.000,00 23.550,00 18.750,00 47.250,00
0539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 500.000,00 500.000,00 208.850,19 90.765,49 90.765,49 100.000,00 191.149,81
0540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 2.503.143,14 2.503.143,14 1.030.828,44 304.234,46 303.329,01 500.628,63 971.686,07
0541 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 136.000,00
0542 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS
TERCEIRIZ. 31500 1002000030000 3.476.000,00 7.476.000,00 6.249.115,00 1.348.916,05 1.348.916,05 545.200,00 681.685,00
0543 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31500 1002000030000 67.000,00 67.000,00 6.497,44 3.248,72 3.248,72 13.400,00 47.102,56
0544 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030017 1.500.000,00 1.500.000,00 333.227,26 147.281,54 147.281,54 300.000,00 866.772,74
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 6 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0545 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000603030782 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.488.000,00 5.952.000,00
0546 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 12.275.040,00 8.275.040,00 2.953.377,33 865.696,75 865.696,75 2.455.008,00 2.866.654,67
0547 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 200.000,00 200.000,00 7.894,86 0,00 0,00 40.000,00 152.105,14
0548 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 2.373,48 2.373,48 2.373,48 1.000,00 1.626,52
0549 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 300.000,00 300.000,00 281.428,72 62.827,69 62.827,69 0,00 18.571,28
0550 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 34.011,39 0,00 0,00 20.000,00 45.988,61
1886 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32500 1002000030000 0,00 673.097,74 0,00 0,00 0,00 0,00 673.097,74
1887 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000603030017 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1888 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32621 0000603030782 0,00 226.866,25 0,00 0,00 0,00 0,00 226.866,25
TOTAL (Qtd: (27)) 46.085.266,99 47.985.230,98 15.883.611,47 7.601.351,54 7.401.183,70 5.965.146,94 26.136.472,57
23100 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0551 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 80.318,94 80.318,94 0,00 0,00 0,00 0,00 80.318,94
0552 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 1.521.763,18 1.521.763,18 224.281,64 224.281,64 222.779,08 0,00 1.297.481,54
0553 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0554 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.879.037,57 1.879.037,57 538.560,83 538.560,83 538.560,83 0,00 1.340.476,74
0555 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 253.480,03 253.480,03 58.245,97 58.245,97 38.948,75 0,00 195.234,06
0556 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 50.000,00 50.000,00 38.598,89 38.598,89 20.732,81 0,00 11.401,11
0557 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 230.144,66 230.144,66 51.801,02 51.801,02 34.828,14 0,00 178.343,64
0558 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 2.065.566,00 2.065.566,00 1.680.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 385.566,00
0559 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 350,00 350,00 350,00 2.000,00 7.650,00
0560 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 300.000,00 109.000,00 60.429,92 21.665,63 20.884,85 0,00 48.570,08
0561 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31600 0000603030043 65.000,00 65.000,00 30.940,00 2.062,66 2.062,66 13.000,00 21.060,00
0562 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 31600 0000603030043 228.000,00 228.000,00 116.743,01 30.293,96 30.293,96 45.600,00 65.656,99
0563 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31621 0000603030045 216.000,00 216.000,00 57.082,08 10.503,84 10.503,84 43.200,00 115.717,92
0564 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030043 90.736,00 90.736,00 54.367,00 0,00 0,00 18.147,20 18.221,80
0565 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030043 35.000,00 35.000,00 34.460,40 0,00 0,00 0,00 539,60
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 7 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23100 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0566 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31500 1002000030000 200,00 1.200,00 593,37 593,37 593,37 0,00 606,63
0567 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030043 13.000,00 13.000,00 11.684,40 1.972,18 1.972,18 590,00 725,60
0568 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00
0569 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31631 0000000031095 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 1.840.000,00
0570 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 100.000,00 44.911,94 0,00 0,00 2.000,00 53.088,06
1765 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11500 0000000000000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1805 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 0,00 100.000,00 9.152,64 1.529,74 1.529,74 49.000,00 41.847,36
1889 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000603030043 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
1890 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000603030043 0,00 69.397,58 0,00 0,00 0,00 0,00 69.397,58
1891 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000603030045 0,00 317.307,57 0,00 0,00 0,00 0,00 317.307,57
1892 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52710 3210000030776 0,00 33.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 33.067,77
1893 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32631 0000000031095 0,00 107.174,21 0,00 0,00 0,00 0,00 107.174,21
TOTAL (Qtd: (27)) 9.548.346,38 10.225.293,51 3.012.203,11 1.400.459,73 1.344.040,21 653.537,20 6.559.553,20
23130 - GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0597 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 125.788,72 125.788,72 14.434,98 14.434,98 14.434,98 0,00 111.353,74
0598 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 26.772,98 26.772,98 0,00 0,00 0,00 0,00 26.772,98
0599 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0600 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 48.246,12 48.246,12 0,00 0,00 0,00 0,00 48.246,12
0601 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 2.153.793,00 2.153.793,00 517.256,78 517.256,78 517.256,78 0,00 1.636.536,22
0602 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 23.154,53 23.154,53 3.672,50 3.672,50 2.761,81 0,00 19.482,03
0603 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 1.735,53 1.735,53 1.735,53 0,00 18.264,47
0604 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 246.405,02 246.405,02 57.974,94 57.974,94 39.031,89 0,00 188.430,08
0605 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31600 0000603030017 15.000,00 15.000,00 300,00 300,00 300,00 3.000,00 11.700,00
0606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000603030017 103.280,63 103.280,63 53.546,32 5.593,74 5.593,74 20.656,13 29.078,18
0607 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31659 0000603030041 123.910,18 123.910,18 80.690,00 425,00 425,00 24.782,04 18.438,14
0608 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31600 0000603030017 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00
0609 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000603030017 140.000,00 140.000,00 32.544,40 345,00 345,00 28.000,00 79.455,60
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 8 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23130 - GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0610 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31659 0000603030041 115.000,00 115.000,00 32.256,80 361,80 361,80 82.000,00 743,20
0611 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31621 0000000030042 62.531,47 62.531,47 30.456,52 0,00 0,00 29.622,42 2.452,53
0612 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000603030017 50.000,00 50.000,00 39.999,94 0,00 0,00 0,00 10.000,06
0613 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31659 0000603030041 5.000,00 5.000,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0614 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 5.099,00 0,00 0,00 2.000,00 2.901,00
1902 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32621 0000000030042 0,00 47.716,01 0,00 0,00 0,00 0,00 47.716,01
1903 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32659 0000603030041 0,00 150.802,10 0,00 0,00 0,00 0,00 150.802,10
TOTAL (Qtd: (20)) 3.273.982,65 3.472.500,76 874.767,71 602.100,27 582.246,53 191.060,59 2.406.672,46
Qtd: (144) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 98.013.930,65 104.616.798,24 30.266.692,54 18.257.737,77 17.484.413,19 9.056.104,48 65.294.001,22
Qtd: (144) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 98.013.930,65 104.616.798,24 30.266.692,54 18.257.737,77 17.484.413,19 9.056.104,48 65.294.001,22
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23140 - GESTÃO DO CTA/SAE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0667 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31500 1002000030000 70.170,26 70.170,26 21.148,36 21.148,36 21.148,36 0,00 49.021,90
0668 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31605 0000000030000 13.386,49 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
0669 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0670 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 12.866,49 12.866,49 0,00 0,00 0,00 0,00 12.866,49
0671 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.492.329,80 1.492.329,80 308.159,67 308.159,67 308.159,67 0,00 1.184.170,13
0672 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 15.807,02 15.807,02 5.392,78 5.392,78 3.928,12 0,00 10.414,24
0673 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 3.472,77 3.472,77 3.472,77 0,00 16.527,23
0674 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 172.138,94 172.138,94 36.213,25 36.213,25 24.002,26 0,00 135.925,69
0675 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 675,00 675,00 675,00 2.000,00 7.325,00
0676 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 35.000,00 35.000,00 17.830,51 8.745,68 8.383,06 7.000,00 10.169,49
0677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31600 0000605030018 80.000,00 80.000,00 5.348,12 0,00 0,00 16.000,00 58.651,88
0678 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
0679 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000605030018 135.000,00 135.000,00 82.079,44 0,00 0,00 27.000,00 25.920,56
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 9 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23140 - GESTÃO DO CTA/SAE
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0680 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31600 0000605030018 16.222,28 16.222,28 5.360,40 0,00 0,00 3.244,46 7.617,42
0681 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31600 0000605030018 200,00 200,00 197,79 197,79 197,79 0,00 2,21
0682 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 3.500,00 3.500,00 2.686,80 0,00 0,00 0,00 813,20
0683 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
1904 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030018 0,00 200.000,00 449,20 0,00 0,00 1.991,81 197.558,99
1905 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000605030018 0,00 108.450,24 0,00 0,00 0,00 0,00 108.450,24
1906 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030039 0,00 2.527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,26
TOTAL (Qtd: (20)) 2.096.721,28 2.407.698,78 489.014,09 384.005,30 369.967,03 61.236,27 1.857.448,42
23170 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Ficha Codigo
Elemento Nome Elemento Codigo Código
Destinação Valor Inicial Valor Atualizado ValorEmpenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo
0703 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR 31500 1002000030000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0704 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31605 0000000030000 77.198,94 77.198,94 0,00 0,00 0,00 0,00 77.198,94
0705 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 31500 1002000030000 1.179.229,83 1.179.229,83 245.635,73 245.635,73 245.635,73 0,00 933.594,10
0706 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0707 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0708 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31500 1002000030000 141.593,28 141.593,28 26.526,92 26.526,92 19.031,46 0,00 115.066,36
0709 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31600 0000605030015 23.516,22 23.516,22 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.003,24 13.062,98
0710 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31600 0000605030015 80.000,00 80.000,00 15.551,86 8.479,89 8.314,09 0,00 64.448,14
0711 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0712 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31500 1002000030000 55.000,00 55.000,00 30.961,80 2.084,46 2.084,46 11.000,00 13.038,20
0713 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31600 0000605030015 90.000,00 90.000,00 30.478,80 7.247,81 7.247,81 18.000,00 41.521,20
0714 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PJ 31500 1002000030000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 16.000,00
0715 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 31500 1002000030000 1.000,00 1.000,00 430,00 346,67 346,67 200,00 370,00
0716 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31500 1002000030000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00
1762 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31500 1002000030000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
1913 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32600 0000605030015 0,00 100.000,00 85.490,00 0,00 0,00 0,00 14.510,00
1914 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32600 0000605030015 0,00 16.669,53 11.467,06 0,00 0,00 4.718,60 483,87
TOTAL (Qtd: (17)) 1.822.638,27 1.939.307,80 451.992,17 295.771,48 288.110,22 148.921,84 1.338.393,79
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 10 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCAO: 10 - SAÚDE
SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Qtd: (37) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.919.359,55 4.347.006,58 941.006,26 679.776,78 658.077,25 210.158,11 3.195.842,21
Qtd: (37) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.919.359,55 4.347.006,58 941.006,26 679.776,78 658.077,25 210.158,11 3.195.842,21
Qtd: (243) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE 132.343.228,87 141.087.602,45 39.881.562,80 25.438.090,49 24.359.227,46 10.683.784,75 90.522.254,90
Qtd: (243) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 132.343.228,87 141.087.602,45 39.881.562,80 25.438.090,49 24.359.227,46 10.683.784,75 90.522.254,90
Qtd: (243) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132.343.228,87 141.087.602,45 39.881.562,80 25.438.090,49 24.359.227,46 10.683.784,75 90.522.254,90
Qtd. total 243 132.343.228,87 141.087.602,45 39.881.562,80 25.438.090,49 24.359.227,46 10.683.784,75 90.522.254,90
CO279 - Centi ® e-Assinatura: mg30$Z58teX Emitido em 06/04/2026 17:43 por emanoeli.colvero Página 11 de 11 Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Recursos Vinculados da SAÚDE 6de10
Superavit Financeiro em 31/12/2025
Conta bancária Nome da conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte superavitária Observação
00000000000000008953-2 3 1 604 0000 600 030 012 316.528,05 53.677,50 1.023,50 0,00 54.701,00 261.827,05
00000000000000027780-0 3 1 604 0000 600 030 012 54.211,23 0,00 54.211,23
Subtotal 370.739,28 53.677,50 1.023,50 0,00 54.701,00 316.038,28
00000000000000008953-2 3 2 604 0000 600 030 012 31.828,35 0,00 18.060,00 0,00 18.060,00 13.768,35
Soma da fonte 402.567,63 53.677,50 19.083,50 0,00 72.761,00 329.806,63 3 2 604 0000 600 030 012 SUSFed Vencimento ACS
00000000000000008953-2 3 1 604 0000 605 030 047 118.124,45 31.336,10 13.417,31 0,00 44.753,41 73.371,04
00000000000000027780-0 3 1 604 0000 605 030 047 31.336,10 0,00 31.336,10
Subtotal 149.460,55 31.336,10 13.417,31 0,00 44.753,41 104.707,14
00000000000000008953-2 3 2 604 0000 605 030 047 75.248,09 0,00 23.957,23 0,00 23.957,23 51.290,86
Soma da fonte 224.708,64 31.336,10 37.374,54 0,00 68.710,64 155.998,00 3 2 604 0000 605 030 047 SUSFed Vencimento ACE
00000000000000016071-7 3 1 605 0000 000 030 000 1.422.283,61 0,00 132.549,89 0,00 132.549,89 1.289.733,72
00000000000000016071-7 3 2 605 0000 000 030 000 177.842,73 0,00 0,00 0,00 0,00 177.842,73
Soma da fonte 1.600.126,34 0,00 132.549,89 0,00 132.549,89 1.467.576,45 3 2 605 0000 000 030 000
00000000000000025467-3 3 1 621 0000 000 030 042 71.767,95 0,00 56.261,94 0,00 56.261,94 15.506,01
00000000000000025467-3 3 2 621 0000 000 030 042 59.442,72 0,00 27.232,72 0,00 27.232,72 32.210,00
Soma da fonte 131.210,67 0,00 83.494,66 0,00 83.494,66 47.716,01 3 2 621 0000 000 030 042
00000000000000045626-8 3 1 621 0000 000 030 054 28.001,34 0,00 0,00 0,00 0,00 28.001,34
00000000000000050999-X 3 1 621 0000 000 030 054 1.988,59 0,00 1.988,59
00000000000000061038-0 3 1 621 0000 000 030 054 4,25 0,00 4,25
Subtotal 29.994,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29.994,18
00000000000000045626-8 3 2 621 0000 000 030 054 210.611,20 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 204.622,57
00000000000000050999-X 3 2 621 0000 000 030 054 18.328,95 0,00 18.328,95
00000000000000061038-0 3 2 621 0000 000 030 054 39,18 0,00 39,18
Subtotal 228.979,33 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 222.990,70
Soma da fonte 258.973,51 0,00 5.988,63 0,00 5.988,63 252.984,88 3 2 621 0000 000 030 054
00000000000000046733-2 3 1 621 0000 000 030 061 70.878,36 0,00 0,00 0,00 0,00 70.878,36
00000000000000046733-2 3 2 621 0000 000 030 061 374.253,07 0,00 63.375,90 0,00 63.375,90 310.877,17
Soma da fonte 445.131,43 0,00 63.375,90 0,00 63.375,90 381.755,53 3 2 621 0000 000 030 061
00000000000000017994-9 3 1 621 0000 000 030 780 518.500,58 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 503.500,58
Soma da fonte 518.500,58 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 503.500,58 3 2 621 0000 000 030 780
00000000000000046738-3 3 1 621 0000 600 030 008 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46
00000000000000046738-3 3 2 621 0000 600 030 008 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70
Soma da fonte 25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 25,16 3 2 621 0000 600 030 008
00000000000000027780-0 3 1 621 0000 600 030 010 18.573,98 18.573,98 0,00 0,00 18.573,98 0,00
00000000000000046732-4 3 1 621 0000 600 030 010 38.949,06 0,00 539,50 0,00 539,50 38.409,56
Subtotal 57.523,04 18.573,98 539,50 0,00 19.113,48 38.409,56
00000000000000046732-4 3 2 621 0000 600 030 010 5.643,05 0,00 5.643,05
Soma da fonte 63.166,09 18.573,98 539,50 0,00 19.113,48 44.052,61 3 2 621 0000 600 030 010 Estato PSF
00000000000000046731-6 3 1 621 0000 600 030 011 139.081,44 11.005,90 5.371,50 0,00 16.377,40 122.704,04
00000000000000046731-6 3 2 621 0000 600 030 011 35.738,52 0,00 32.834,34 0,00 32.834,34 2.904,18
Soma da fonte 174.819,96 11.005,90 38.205,84 0,00 49.211,74 125.608,22 3 2 621 0000 600 030 011 Estado PSF odonto
00000000000000046735-9 3 1 621 0000 600 030 012 22.608,57 0,00 0,00 0,00 0,00 22.608,57
00000000000000046735-9 3 2 621 0000 600 030 012 36.901,48 0,00 30.725,00 0,00 30.725,00 6.176,48
Soma da fonte 59.510,05 0,00 30.725,00 0,00 30.725,00 28.785,05 3 2 621 0000 600 030 012 Estado PASCAR
Comprometido
com RP
liquidados
Comprometido
com RP a
liquidar
Comprometido
com outras
obrigações
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - FMS CUSTEIO SUS - 8953-2
BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 16071-7
BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 16071-7
SUSFed Piso salarial
enfermagem
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
BRASIL - BOLSAS DE SANGUE - 25467-3
Estado Micro hemoterapia
(Unitan)
BRASIL - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - 45626-8
BRASIL - COSEMS - 50999-X
BRASIL - COMBATE AEDES AEGYPTI - 61038-0
BRASIL - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - 45626-8
BRASIL - COSEMS - 50999-X
BRASIL - COMBATE AEDES AEGYPTI - 61038-0
Estado Educ. permanente
em saúde
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO - 46733-2
Estado Cofinanciamento
MAC
BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17994-9
Estado – vacinação imuniza
MT
BRASIL - INC. ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA - 46738-3
BRASIL - INC. ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA - 46738-3
Estado Incentivo metas At.
Básica
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO - 27780-0
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - PSF ESTADO - 46732-4
BRASIL - SAÚDE BUCAL ESTADO - 46731-6
BRASIL - SAÚDE BUCAL ESTADO - 46731-6
BRASIL - PASCAR ESTADO - 46735-9
BRASIL - PASCAR ESTADO - 46735-9
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336 e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/95F7-B1EB-451F-E0B7 e informe o código 95F7-B1EB-451F-E0B7
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: DBF6-AFD9-37A6-F336
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 08/04/2026 09:08:46 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 08/04/2026 17:34:33 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336