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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 014/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.627.355,36 (UM MILHÃO,
SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E
CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A
CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
12 de fevereiro de 2025
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D400-6763-1AB2-8DFA e informe o código D400-6763-1AB2-8DFA
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 014/2025
Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META
FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
NO VALOR DE R$ 1.627.355,36 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL,
TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos
de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, apurado na fonte de
recursos próprios de livre destinação – Fonte 1.2.500.0000000 e recursos do Fundo da
Mulher na Fonte 6.2.759.0000000. Conforme Relatório de Superavit anexo.
A presente abertura de crédito adicional, visa adequação orçamentária para
ajuste de despesas com pessoal, com objetivo de reestruturação de cargos, visando
melhorias no desenvolvimento de ações e serviços públicos.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso
I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA S IMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D400-6763-1AB2-8DFA e informe o código D400-6763-1AB2-8DFA
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 014, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.627.355,36 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E
VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA
E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO E
DEPENDÊNCIAS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0029 – MAIS CULTURA
Cód. Descrição Meta Financeira
2062 Gestão da Cultura Municipal R$ 1.855.945,29
PROGRAMA: 0011 – MAIS TURISMO
Cód. Descrição Meta Financeira
2051 Gestão do Turismo Municipal R$ 813.525,04
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2914 Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 10.553.751,32
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2050 Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo R$ 294.423,37
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.467.661,27
2420 Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura R$ 167.875,02
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 3.108.787,37
2410 Manutenção do Depto. de Compras, Licitação e Contratos R$ 2.126.920,79
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D400-6763-1AB2-8DFA e informe o código D400-6763-1AB2-8DFA
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2109 Superintendência de Governo R$ 471.680,72
2105 Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa R$ 1.405.780,00
2104 Procuradoria-Geral do Município R$ 3.897.696,12
PROGRAMA: 0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES
Cód. Descrição Meta Financeira
2115 Gestão do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres R$ 270.433,43
2116 Ações de Defesa dos Direitos da Mulher R$ 25.993,22
Para:
PROGRAMA: 0029 – MAIS CULTURA
Cód. Descrição Meta Financeira
2062 Gestão da Cultura Municipal R$ 1.980.496,93
PROGRAMA: 0011 – MAIS TURISMO
Cód. Descrição Meta Financeira
2051 Gestão do Turismo Municipal R$ 900.201,11
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2914 Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 10.735.179,74
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2050 Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo R$ 415.058,29
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.790.248,49
2420 Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura R$ 233.174,10
2415 Manutenção do Paço Municipal R$ 3.275.018,54
2410 Manutenção do Depto. de Compras, Licitação e Contratos R$ 2.225.669,62
2109 Superintendência de Governo R$ 528.928,92
2105 Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa R$ 1.463.566,80
2104 Procuradoria-Geral do Município R$ 4.066.889,29
PROGRAMA: 0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES
Cód. Descrição Meta Financeira
2115 Gestão do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres R$ 396.433,43
2116 Ações de Defesa dos Direitos da Mulher R$ 76.963,06
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
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Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 1.627.355,36 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil,
trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), destinados a atender despesas
para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme
segue:
14 – SECRETARIA DE MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
02.14.03 – DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 – CULTURA
392 – DIFUSÃO CULTURAL
0029 – MAIS CULTURA
2062 – GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….……...…R$ 239.534,87
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 29.765,90
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 5.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...…....…...… R$ 274.300,77
02.14.02 – COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS
23 – COMÉRCIO E TURISMO
695 – TURISMO
0011 – MAIS TURISMO
2051 – GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……………...……...…R$ 69.252,92
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 12.423,15
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 5.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….…………….....…....…...… R$ 86.676,07
02.14.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2050 – GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……………...……….R$ 104.952,38
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 15.682,54
Subtotal da suplementação....………...……………………….…………….....…....….… R$ 120.634,92
09 – SECRETARIA DE MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
02.09.03 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
26 – TRANSPORTE
782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
2914 – MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….……...…R$ 157.842,73
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 18.585,69
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 5.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...…....…...… R$ 181.428,42
02.09.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
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0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2901 – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….……...…R$ 280.650,88
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 36.936,34
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 5.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...…....…...… R$ 322.587,22
04 – SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
02.04.07 – DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2420 – GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….…….....…R$ 57.786,80
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 7.512,28
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...……...…...… R$ 65.299,08
2410 – MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….……...…R$ 85.911,48
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 11.837,35
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 1.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………..….……………...…....…...… R$ 98.748,83
02.04.02 – DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2415 – MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….…......…R$ 144.621,12
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 16.610,05
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 5.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...…....……… R$ 166.231,17
01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.03 – SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2109 – SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….…….....…R$ 49.805,93
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 7.442,27
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...……...…...… R$ 57.248,20
02.01.06 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
24 – COMUNICAÇÕES
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2105 – MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….…….....…R$ 49.805,93
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 7.512,28
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...……...…...… R$ 57.786,80
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D400-6763-1AB2-8DFA e informe o código D400-6763-1AB2-8DFA
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
02.01.04 – PROCURADORIA MUNICIPAL
02 – JUDICIÁRIA
092 – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2104 – PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……………..….....…R$ 147.198,06
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……..…...…...…R$ 16.995,11
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 5.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...………....… R$ 169.193,17
02.01.12 – GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES
2115 – GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…....………....….…..R$ 109.750,00
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……....………………..R$ 15.250,00
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas...................……....………..……..…..R$ 1.000,00
Subtotal da suplementação....…...………...………………………..………….…..…...… R$ 126.000,00
02.01.13 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES
2116 – AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
3.3.90.00.00.00. 2.759.0000000 – Aplicações Diretas...................……....…………………..R$ 5.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.759.0000000 – Aplicações Diretas...................……....………..…..……..R$ 5.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.759.0000000 – Aplicações Diretas...................……....………..…..……..R$ 5.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.759.0000000 – Aplicações Diretas...................……....………..………..R$ 35.969,84
Subtotal da suplementação....…...………...……………………….…………….…..…...… R$ 50.969,84
Total Geral da suplementação....………...………………….……………...…...…...… R$ 1.627.355,36
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa adequação orçamentária para
ajuste de despesas com pessoal, com objetivo de reestruturação de cargos e funções,
visando melhorias no desenvolvimento de ações e serviços públicos.
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D400-6763-1AB2-8DFA e informe o código D400-6763-1AB2-8DFA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 12
de fevereiro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 014/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa adequação orçamentária para ajuste de
despesas com pessoal, com objetivo de reestruturação de cargos, visando melhorias no
desenvolvimento de ações e serviços públicos, possui adequação orçamentária e financeira
com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2025.
VANDER ALBERTO MASSON WELINGTON MACHADO RONDON
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E
TURISMO
MAGNO CESAR FERREIRA MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 02/GAB/2025
DATA: 14/02/2025 Secretaria:
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2062 GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL Un. 18,00 18,00 0,00
2051 GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL Un. 8,00 8,00 0,00
2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS Km Estradas Mantidas 2.600,00 2.600,00 0,00
2901 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Un. Secretaria Gerida 1,00 1,00 0,00
2420 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA Un. Gestão da Frota 1,00 1,00 0,00
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Un. Paço Mantido 2,00 2,00 0,00
2410 Un. 2.000,00 2.000,00 0,00
2109 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO Un. 1,00 1,00 0,00
2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Un. 3.000,00 3.000,00 0,00
2104 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO Un. 1,00 1,00 0,00
2115 Un. Gabinete Mantido 1,00 1,00 0,00
2116 AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER Un. Ações Realizadas 2,00 2,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2062 GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL 124.551,64
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 103.489,93 103.489,93
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 16.061,71 16.061,71
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 5.000,00 5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO / GABINETE DO PREFEITO E
DEPENDÊNCIAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa adequação orçamentária para ajuste de despesas com pessoal, com objetivo de
reestruturação de cargos, visando melhorias no desenvolvimentos de ações e serviços públicos.
Desenvolvimento da
Cultura
Desenvolvimento do
Turismo
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
Processos de Compras e
Contratos
Plano Estratégico
Avaliado
Atos Institucionais
Vinculados
Defesa dos Interesses
municipais
GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
MULHERES
Cód. Natureza
Despesa
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO
MASSON
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2051 GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL 86.676,07
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 69.252,92 69.252,92
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 12.423,15 12.423,15
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 5.000,00 5.000,00
2050 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 120.634,92
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 104.952,38 104.952,38
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 15.682,54 15.682,54
2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS 181.428,42
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 157.842,73 157.842,73
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 18.585,69 18.585,69
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 5.000,00 5.000,00
2901 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 322.587,22
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 280.650,88 280.650,88
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 36.936,34 36.936,34
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 5.000,00 5.000,00
2420 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA 65.299,08
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 57.786,80 57.786,80
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 7.512,28 7.512,28
2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 166.231,17
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 144.621,12 144.621,12
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 16.610,05 16.610,05
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 5.000,00 5.000,00
2410 98.748,83
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 85.911,48 85.911,48
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 11.837,35 11.837,35
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 1.000,00 1.000,00
2109 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO 57.248,20
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 49.805,93 49.805,93
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 7.442,27 7.442,27
2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 57.786,80
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 50.274,52 50.274,52
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 7.512,28 7.512,28
2104 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 169.193,17
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 147.198,06 147.198,06
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 16.995,11 16.995,11
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 5.000,00 5.000,00
2115 126.000,00
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 109.750,00 109.750,00
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 15.250,00 15.250,00
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 1.000,00 1.000,00
2116 AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 50.969,84
criar Diárias – Civil 3.3.90.14.00 6.2.759.0000000-010.007 0,00 5.000,00 5.000,00
criar Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33.00 6.2.759.0000000-010.007 0,00 5.000,00 5.000,00
criar Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.2.759.0000000-010.007 0,00 5.000,00 5.000,00
criar Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 6.2.759.0000000-010.007 0,00 35.969,84 35.969,84
Total da Suplementação 1.627.355,36
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E
CONTRATOS
GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
MULHERES
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO
MASSON
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METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO – APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 1.2.500.0000000-000.000 - - 1.576.385,52
6.2.759.0000000-010.007 50.969,84 0,00 50.969,84
Total da Redução 1.627.355,36
VANDER ALBERTO MASSON WELINGTON MACHADO RONDON
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MAGNO CESAR FERREIRA MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas a reduzir, tendo em vista que o recursos a ser utilizado é de superavit apurado em balanço patrimonial de
31/12/2024.
Cód. Natureza
Despesa
SUPERAVIT FINANCEIRO – APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 –
FUNDO DA MULHER
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO
MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 12 DE FEVEREIRO de 2025.
VANDER ALBERTO MASSON WELINGTON MACHADO RONDON
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MAGNO CESAR FERREIRA MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT ¼
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
009-8 1 1 500 0000000 000 000 9.711.132,25 13.351.406,62 1.040.382,70 3.423.198,34 17.814.987,66
134-5 1 1 500 0000000 000 000 93.261,87
1405-2 1 1 500 0000000 000 000 85.669,60
10007-2 1 1 500 0000000 000 000 373.356,71
10012-9 1 1 500 0000000 000 000 72.656,87
10292-X 1 1 500 0000000 000 000 279.429,86
13794-4 1 1 500 0000000 000 000 1.890,00
14561-0 1 1 500 0000000 000 000 15.000,00
15163-7 1 1 500 0000000 000 000 285.124,01
15936-0 1 1 500 0000000 000 000 50.718,69
17164-6 1 1 500 0000000 000 000 141,05
25650-1 1 1 500 0000000 000 000 157.667,41
27563-8 1 1 500 0000000 000 000 2.458,26
27780-0 1 1 500 0000000 000 000 1.110.518,66
27782-7 1 1 500 0000000 000 000 99,95
29780-1 1 1 500 0000000 000 000 4.635,53
30137-X 1 1 500 0000000 000 000 59.586,66
35128-8 1 1 500 0000000 000 000 7.372,28
43335-7 1 1 500 0000000 000 000 77.789,96
55583-5 1 1 500 0000000 000 000 36.233,28
91830-4 1 1 500 0000000 000 000 13.344.680,00
105000-1 1 1 500 0000000 000 000 69.272,75
110016-5 1 1 500 0000000 000 000 4.643.758,53
20101070000 1 1 500 0000000 000 000 129.150,62
20101030000 1 1 500 0000000 000 000 3.423.198,34
166267-8 1 1 500 0000000 000 000 12.560.465,46
202006-3 1 1 500 0000000 000 000 612.076,03
647076-2 1 1 500 0000000 000 000 8.344,43
45000004-5 1 1 500 0000000 000 000 885,86
009-8 1 2 500 0000000 000 000 15.653.421,08 24.467.719,95 103.442,99 0,00 24.571.162,94
134-5 1 2 500 0000000 000 000 735.913,15
10007-2 1 2 500 0000000 000 000 5.786,26
10292-X 1 2 500 0000000 000 000 4.800,41
25650-1 1 2 500 0000000 000 000 756,57
27780-0 1 2 500 0000000 000 000 103.371,60
27782-7 1 2 500 0000000 000 000 4.650,00
91830-4 1 2 500 0000000 000 000 8.733.244,39
110016-5 1 2 500 0000000 000 000 899.769,39
166267-8 1 2 500 0000000 000 000 9.860.422,94
Soma 1 500 0000000 000 000 83.218.710,71 37.819.126,57 1.143.825,69 3.423.198,34 42.386.150,60 40.832.560,11 1 2 500 0000000 000 000 Rec. não vinculados de impostos
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 1/1
Recursos Vinculados da Gabinete do Prefeito e Outros
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
34408-7 9 1 755 0000000 001 092 185.816,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de bens outros
34408-7 9 2 755 0000000 001 092 1.246.023,42 0,00 33.774,00 0,00 33.774,00 Alienação de bens outros
Soma 9 755 0000000 001 092 1.431.839,63 0,00 33.774,00 0,00 33.774,00 1.398.065,63 9 2 755 0000000 001 092
16618-9 9 1 754 0000000 001 094 13.199.100,82 11.092.579,70 0,00 0,00 11.092.579,70 BNDES financiamento
Soma 9 754 0000000 001 094 13.199.100,82 11.092.579,70 0,00 0,00 11.092.579,70 2.106.521,12 9 2 754 0000000 001 094
14368-5 1 1 706 3110000 000 000 6.389,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Emendas União – custeio (verificar objeto)
14368-5 1 2 706 3110000 000 000 43.562,06 19.266,49 2.302,40 0,00 21.568,89 Emendas União – custeio (verificar objeto)
Soma 1 706 3110000 000 000 49.951,48 19.266,49 2.302,40 0,00 21.568,89 28.382,59 1 2 706 3110000 000 000
14368-5 5 1 706 3110000 001 000 917,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Emendas União–investimento (verificar objeto)
14368-5 5 2 706 3110000 001 000 12.590,00 0,00 12.590,00 0,00 12.590,00 Emendas União–investimento (verificar objeto)
Soma 5 706 3110000 001 000 13.507,92 0,00 12.590,00 0,00 12.590,00 917,92 5 2 706 3110000 001 000
24655-7 6 1 759 0000000 010 006 5.414,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo FCSP (Consegur)
24655-7 6 2 759 0000000 010 006 61.737,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo FCSP (Consegur)
Soma 6 759 0000000 010 006 67.151,87 0,00 0,00 0,00 0,00 67.151,87 6 2 759 0000000 010 006
14072-4 6 1 759 0000000 010 007 11.590,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo FMDM (mulher)
14072-4 6 2 759 0000000 010 007 40.699,24 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Fundo FMDM (mulher)
Soma 6 759 0000000 010 007 52.289,84 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 50.969,84 6 2 759 0000000 010 007
009-8 6 1 759 0000000 010 002 42.375,41 181.610,79 1.089,92 0,00 182.700,71 FUNREBOM
24654-9 6 1 759 0000000 010 002 1.262.047,23 FUNREBOM
91830-4 6 1 759 0000000 010 002 9.468,48 FUNREBOM
105000-1 6 1 759 0000000 010 002 889,15 FUNREBOM
20101070000 6 1 759 0000000 010 002 3.172,79 FUNREBOM
20101030000 6 1 759 0000000 010 002 5.495,27 5.495,27 5.495,27 FUNREBOM
166267-8 6 1 759 0000000 010 002 588,34 FUNREBOM
202006-3 6 1 759 0000000 010 002 2.862,48 FUNREBOM
45000004-5 6 1 759 0000000 010 002 42,66 FUNREBOM
24654-9 6 2 759 0000000 010 002 1.792.822,78 560.972,74 0,00 0,00 560.972,74 FUNREBOM
Soma 6 759 0000000 010 002 3.119.764,59 742.583,53 1.089,92 5.495,27 749.168,72 2.370.595,87 6 2 759 0000000 010 002
24654-9 9 1 755 0000000 001 092 816,64 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNREBOM Alienação de bens
24654-9 9 2 755 0000000 001 092 8.217,39 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNREBOM Alienação de bens
Soma 9 755 0000000 001 092 9.034,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9.034,03 9 2 755 0000000 001 092
110016-5 9 1 899 0000000 011 070 10.880,61 10.880,61 0,00 0,00 10.880,61 Jardim Ipês (Lei 1739/2001)
110016-5 9 2 899 0000000 011 070 157.948,19 157.948,19 0,00 0,00 157.948,19 Jardim Ipês (Lei 1739/2001)
Soma 9 899 0000000 011 070 168.828,80 168.828,80 0,00 0,00 168.828,80 0,00 9 2 899 0000000 011 070
10292-X 6 1 704 0000901 001 002 53.170,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Pré-sal (cessão onerosa)
10292-X 6 2 704 0000901 001 002 47.715,58 47.543,40 0,00 0,00 47.543,40 Pré-sal (cessão onerosa)
Soma 6 704 0000901 001 002 100.885,89 47.543,40 0,00 0,00 47.543,40 53.342,49 6 2 704 0000901 001 002
16519-0 6 1 799 0000000 000 076 6.734,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa Rec. Minerários TRFM-Estado
16519-0 6 2 799 0000000 000 076 5.576,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa Rec. Minerários TRFM-Estado
Soma 6 799 0000000 000 076 12.310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.310,20 6 2 799 0000000 000 076
18.224.665,07 12.072.121,92 49.756,32 5.495,27 12.127.373,51 6.097.291,56
T.daSerra. 30/01/2025.
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/
Deficit (+/-)
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 5.775.156,84 5.775.156,84 436.308,34 436.308,34 417.593,50 417.593,50 393.981,88 393.981,88 42.326,46 5.338.848,50
Unidade 020103 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO 471.680,72 471.680,72 72.183,33 72.183,33 60.182,07 60.182,07 56.779,61 56.779,61 15.403,72 399.497,39
Função 04 Administração 471.680,72 471.680,72 72.183,33 72.183,33 60.182,07 60.182,07 56.779,61 56.779,61 15.403,72 399.497,39
SubFunção 122 Administração Geral 471.680,72 471.680,72 72.183,33 72.183,33 60.182,07 60.182,07 56.779,61 56.779,61 15.403,72 399.497,39
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 471.680,72 471.680,72 72.183,33 72.183,33 60.182,07 60.182,07 56.779,61 56.779,61 15.403,72 399.497,39
Proj.Atividade 2109 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO 471.680,72 471.680,72 72.183,33 72.183,33 60.182,07 60.182,07 56.779,61 56.779,61 15.403,72 399.497,39
70 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 341.377,64 26.172,77 26.172,77 26.172,77 26.172,77 26.172,77 26.172,77 0,00 315.204,87
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 351.377,64
71 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 77.303,08 77.303,08 3.402,46 3.402,46 3.402,46 3.402,46 0,00 0,00 3.402,46 73.900,62
72 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 28.106,84 28.106,84 28.106,84 28.106,84 28.106,84 28.106,84 0,00 1.893,16
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
74 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 6.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 4.000,00
75 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 800,00
76 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 12.100,00 12.001,26 12.001,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001,26 98,74
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
77 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00
Unidade 020104 PROCURADORIA MUNICIPAL 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
Função 02 Judiciária 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
SubFunção 092 Representação Judicial e Extrajudicial 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
Proj.Atividade 2104 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
78 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
79 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.770.247,44 105.594,16 105.594,16 105.594,16 105.594,16 105.594,16 105.594,16 0,00 1.664.653,28
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.795.247,44
80 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 93.425,59 93.425,59 6.918,47 6.918,47 6.918,47 6.918,47 0,00 0,00 6.918,47 86.507,12
81 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
82 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 221.463,20 221.463,20 10.571,32 10.571,32 10.571,32 10.571,32 0,00 0,00 10.571,32 210.891,88
83 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 4.800,00
84 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00 50.000,00 6.391,44 6.391,44 1.489,67 1.489,67 445,00 445,00 5.946,44 43.608,56
85 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
86 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.454.838,88 212.190,78 212.190,78 212.190,78 212.190,78 212.190,78 212.190,78 0,00 1.242.648,10
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 1.454.838,88
87 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 111.021,01 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656,00 109.365,01
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 111.021,01
88 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 25.000,00 155,81 155,81 0,00 0,00 0,00 0,00 155,81 24.844,19
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00
1491 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.000,00
2739 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 25.000,00 1.993,34 1.993,34 1.993,34 1.993,34 1.993,34 1.993,34 0,00 23.006,66
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
1002276 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 501 000000 000 000 70.200,00 70.200,00 2.479,19 2.479,19 2.479,19 2.479,19 2.479,19 2.479,19 0,00 67.720,81
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 5.775.156,84 5.775.156,84 436.308,34 436.308,34 417.593,50 417.593,50 393.981,88 393.981,88 42.326,46 5.338.848,50
Unidade 020104 PROCURADORIA MUNICIPAL 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
Função 02 Judiciária 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
SubFunção 092 Representação Judicial e Extrajudicial 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
Proj.Atividade 2104 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.897.696,12 3.897.696,12 348.150,51 348.150,51 341.436,93 341.436,93 322.902,47 322.902,47 25.248,04 3.549.545,61
1002277 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
020106 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENS
A
Unidade 1.405.780,00 1.405.780,00 15.974,50 15.974,50 15.974,50 15.974,50 14.299,80 14.299,80 1.674,70 1.389.805,50
Função 24 Comunicações 1.405.780,00 1.405.780,00 15.974,50 15.974,50 15.974,50 15.974,50 14.299,80 14.299,80 1.674,70 1.389.805,50
SubFunção 131 Comunicação Social 1.405.780,00 1.405.780,00 15.974,50 15.974,50 15.974,50 15.974,50 14.299,80 14.299,80 1.674,70 1.389.805,50
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.405.780,00 1.405.780,00 15.974,50 15.974,50 15.974,50 15.974,50 14.299,80 14.299,80 1.674,70 1.389.805,50
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM
UNICAÇÃO E IMPRENSA
Proj.Atividade 2105 1.405.780,00 1.405.780,00 15.974,50 15.974,50 15.974,50 15.974,50 14.299,80 14.299,80 1.674,70 1.389.805,50
96 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
97 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 172.640,00 12.882,31 12.882,31 12.882,31 12.882,31 12.882,31 12.882,31 0,00 159.757,69
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 172.640,00
98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 27.440,00 27.440,00 1.674,70 1.674,70 1.674,70 1.674,70 0,00 0,00 1.674,70 25.765,30
99 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
100 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
101 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 4.800,00
102 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 650.000,00
2443 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.500,00 5.500,00 354,17 354,17 354,17 354,17 354,17 354,17 0,00 5.145,83
1002154 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 450.000,00
1002210 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 863,32 863,32 863,32 863,32 863,32 863,32 0,00 19.136,68
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1002278 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
TOTAL 5.775.156,84 5.775.156,84 436.308,34 436.308,34 417.593,50 417.593,50 393.981,88 393.981,88 42.326,46 5.338.848,50
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1141))
12/02/2025 14:04 Usuário: EMANOELI COLVERO
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO
MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ
O
Orgão 0204 5.403.583,18 5.403.583,18 1.814.111,96 1.814.111,96 186.281,73 186.281,73 169.775,57 169.775,57 1.644.336,39 3.589.471,22
020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIV
O
Unidade 3.108.787,37 3.108.787,37 1.681.091,65 1.681.091,65 53.261,42 53.261,42 48.320,73 48.320,73 1.632.770,92 1.427.695,72
Função 04 Administração 3.108.787,37 3.108.787,37 1.681.091,65 1.681.091,65 53.261,42 53.261,42 48.320,73 48.320,73 1.632.770,92 1.427.695,72
SubFunção 122 Administração Geral 3.108.787,37 3.108.787,37 1.681.091,65 1.681.091,65 53.261,42 53.261,42 48.320,73 48.320,73 1.632.770,92 1.427.695,72
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 3.108.787,37 3.108.787,37 1.681.091,65 1.681.091,65 53.261,42 53.261,42 48.320,73 48.320,73 1.632.770,92 1.427.695,72
Proj.Atividade 2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 3.108.787,37 3.108.787,37 1.681.091,65 1.681.091,65 53.261,42 53.261,42 48.320,73 48.320,73 1.632.770,92 1.427.695,72
638 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
639 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 7.704,92 7.704,92 1.484,05 1.484,05 1.484,05 1.484,05 0,00 0,00 1.484,05 6.220,87
640 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 2.675,01 2.675,01 2.675,01 2.675,01 2.675,01 2.675,01 0,00 17.324,99
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
641 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 84.555,28 84.555,28 3.456,64 3.456,64 3.456,64 3.456,64 0,00 0,00 3.456,64 81.098,64
642 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 140.000,00 140.000,00 28.631,45 28.631,45 0,00 0,00 0,00 0,00 28.631,45 111.368,55
643 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.200.000,00 1.599.198,78 1.599.198,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599.198,78 600.801,22
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 2.200.000,00
645 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1409 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 35.022,38 11.219,92 11.219,92 11.219,92 11.219,92 11.219,92 11.219,92 0,00 23.802,46
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 35.022,38
1410 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 581.304,79 34.425,80 34.425,80 34.425,80 34.425,80 34.425,80 34.425,80 0,00 546.878,99
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 581.304,79
1002394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO
E CONTRATOS
Unidade 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
Função 04 Administração 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
SubFunção 122 Administração Geral 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS,
LICITAÇÃO E CONTRATOS
Proj.Atividade 2410 2.126.920,79 2.126.920,79 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 1.993.900,48
689 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
690 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.728.859,00 121.454,84 121.454,84 121.454,84 121.454,84 121.454,84 121.454,84 0,00 1.607.404,16
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.728.859,00
691 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.116,16 40.116,16 912,22 912,22 912,22 912,22 0,00 0,00 912,22 39.203,94
692 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
693 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 225.745,63 225.745,63 10.653,25 10.653,25 10.653,25 10.653,25 0,00 0,00 10.653,25 215.092,38
694 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
695 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
2726 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2727 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 16.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00
1002182 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 7.000,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ
O
Orgão 0204 5.403.583,18 5.403.583,18 1.814.111,96 1.814.111,96 186.281,73 186.281,73 169.775,57 169.775,57 1.644.336,39 3.589.471,22
020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO
E CONTRATOS
Unidade 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
Função 04 Administração 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
SubFunção 122 Administração Geral 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 2.294.795,81 2.294.795,81 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 2.161.775,50
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS,
LICITAÇÃO E CONTRATOS
Proj.Atividade 2410 2.126.920,79 2.126.920,79 133.020,31 133.020,31 133.020,31 133.020,31 121.454,84 121.454,84 11.565,47 1.993.900,48
1002183 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
1002283 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002390 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA
S DA PREFEITURA
Proj.Atividade 2420 167.875,02 167.875,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.875,02
1002596 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 141.547,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.547,02
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 141.547,02
1002597 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 21.328,00 21.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.328,00
1002598 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1002599 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00
TOTAL 5.403.583,18 5.403.583,18 1.814.111,96 1.814.111,96 186.281,73 186.281,73 169.775,57 169.775,57 1.644.336,39 3.589.471,22
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12/02/2025 14:03 Usuário: EMANOELI COLVERO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU
RISMO
Orgão 0214 2.963.893,70 2.963.893,70 208.334,42 208.334,42 92.743,39 92.743,39 83.125,36 83.125,36 125.209,06 2.755.559,28
Unidade 021401 GABINETE DO SECRETÁRIO 294.423,37 294.423,37 14.531,56 14.531,56 14.298,50 14.298,50 12.722,55 12.722,55 1.809,01 279.891,81
Função 04 Administração 294.423,37 294.423,37 14.531,56 14.531,56 14.298,50 14.298,50 12.722,55 12.722,55 1.809,01 279.891,81
SubFunção 122 Administração Geral 294.423,37 294.423,37 14.531,56 14.531,56 14.298,50 14.298,50 12.722,55 12.722,55 1.809,01 279.891,81
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 294.423,37 294.423,37 14.531,56 14.531,56 14.298,50 14.298,50 12.722,55 12.722,55 1.809,01 279.891,81
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA E TURISMO
Proj.Atividade 2050 294.423,37 294.423,37 14.531,56 14.531,56 14.298,50 14.298,50 12.722,55 12.722,55 1.809,01 279.891,81
1328 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 173.459,51 12.122,55 12.122,55 12.122,55 12.122,55 12.122,55 12.122,55 0,00 161.336,96
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 173.459,51
1329 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 1.575,95 1.575,95 1.575,95 1.575,95 0,00 0,00 1.575,95 3.424,05
1331 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.463,86 25.463,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.463,86
1332 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00 15.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 14.400,00
1333 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1334 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1335 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 233,06 233,06 0,00 0,00 0,00 0,00 233,06 19.766,94
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1002272 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002407 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 500,00
Unidade 021402 COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
Função 23 Comércio e Serviços 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
SubFunção 695 Turismo 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
Programa 0011 MAIS TURISMO 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
Proj.Atividade 2051 GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
2454 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 501 000000 000 000 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
2455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 20.000,00
2482 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 10.295,10 10.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.295,10 9.704,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1001609 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 353.303,12 18.336,55 18.336,55 18.336,55 18.336,55 18.336,55 18.336,55 0,00 334.966,57
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 353.303,12
1001610 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.094,07 20.094,07 1.091,73 1.091,73 1.091,73 1.091,73 0,00 0,00 1.091,73 19.002,34
1001611 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 38.627,85 38.627,85 1.389,28 1.389,28 1.389,28 1.389,28 0,00 0,00 1.389,28 37.238,57
1001612 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1001613 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1001614 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1001615 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 40.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 32.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.000,00
1001616 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1141))
14/02/2025 08:48 Usuário: EMANOELI COLVERO
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO
MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU
RISMO
Orgão 0214 2.963.893,70 2.963.893,70 208.334,42 208.334,42 92.743,39 92.743,39 83.125,36 83.125,36 125.209,06 2.755.559,28
Unidade 021402 COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
Função 23 Comércio e Serviços 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
SubFunção 695 Turismo 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
Programa 0011 MAIS TURISMO 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
Proj.Atividade 2051 GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL 813.525,04 813.525,04 46.693,85 46.693,85 21.325,91 21.325,91 18.844,90 18.844,90 27.848,95 766.831,19
1001617 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00 50.000,00 2.601,19 2.601,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.601,19 47.398,81
1002145 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 5.480,00 5.480,00 508,35 508,35 508,35 508,35 4.971,65 94.520,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 100.000,00
1002271 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
Unidade 021403 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.855.945,29 1.855.945,29 147.109,01 147.109,01 57.118,98 57.118,98 51.557,91 51.557,91 95.551,10 1.708.836,28
Função 13 Cultura 1.855.945,29 1.855.945,29 147.109,01 147.109,01 57.118,98 57.118,98 51.557,91 51.557,91 95.551,10 1.708.836,28
SubFunção 392 Difusão Cultural 1.855.945,29 1.855.945,29 147.109,01 147.109,01 57.118,98 57.118,98 51.557,91 51.557,91 95.551,10 1.708.836,28
Programa 0029 MAIS CULTURA 1.855.945,29 1.855.945,29 147.109,01 147.109,01 57.118,98 57.118,98 51.557,91 51.557,91 95.551,10 1.708.836,28
Proj.Atividade 2062 GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL 1.855.945,29 1.855.945,29 147.109,01 147.109,01 57.118,98 57.118,98 51.557,91 51.557,91 95.551,10 1.708.836,28
1961 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 324.156,57 15.014,79 15.014,79 15.014,79 15.014,79 15.014,79 15.014,79 0,00 309.141,78
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 324.156,57
1962 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 528.793,72 29.632,88 29.632,88 29.632,88 29.632,88 29.632,88 29.632,88 0,00 499.160,84
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 528.793,72
1963 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 46.248,46 46.248,46 2.868,56 2.868,56 2.868,56 2.868,56 0,00 0,00 2.868,56 43.379,90
1965 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 49.146,54 49.146,54 2.692,51 2.692,51 2.692,51 2.692,51 0,00 0,00 2.692,51 46.454,03
1968 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 180.000,00 180.000,00 15.614,09 15.614,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.614,09 164.385,91
1969 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 70.000,00
1970 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.000,00
1971 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 390.000,00 61.504,83 61.504,83 5.232,11 5.232,11 5.232,11 5.232,11 56.272,72 328.495,17
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 390.000,00
1972 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 15.000,00 13.103,22 13.103,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13.103,22 1.896,78
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1973 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
2456 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 12.600,00 12.600,00 354,17 354,17 354,17 354,17 354,17 354,17 0,00 12.245,83
2457 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 973,96 973,96 973,96 973,96 973,96 973,96 0,00 89.026,04
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 90.000,00
1002171 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 19.650,00
1002231 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1002270 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
TOTAL 2.963.893,70 2.963.893,70 208.334,42 208.334,42 92.743,39 92.743,39 83.125,36 83.125,36 125.209,06 2.755.559,28
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14/02/2025 08:48 Usuário: EMANOELI COLVERO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU
RA
Orgão 0209 13.021.412,59 13.021.412,59 573.952,78 573.952,78 490.666,41 490.666,41 446.655,88 446.655,88 127.296,90 12.447.459,81
Unidade 020901 GABINETE DO SECRETÁRIO 2.467.661,27 2.467.661,27 134.368,37 134.368,37 134.368,37 134.368,37 120.558,04 120.558,04 13.810,33 2.333.292,90
Função 04 Administração 2.467.661,27 2.467.661,27 134.368,37 134.368,37 134.368,37 134.368,37 120.558,04 120.558,04 13.810,33 2.333.292,90
SubFunção 122 Administração Geral 2.467.661,27 2.467.661,27 134.368,37 134.368,37 134.368,37 134.368,37 120.558,04 120.558,04 13.810,33 2.333.292,90
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 2.467.661,27 2.467.661,27 134.368,37 134.368,37 134.368,37 134.368,37 120.558,04 120.558,04 13.810,33 2.333.292,90
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
Proj.Atividade 2901 2.467.661,27 2.467.661,27 134.368,37 134.368,37 134.368,37 134.368,37 120.558,04 120.558,04 13.810,33 2.333.292,90
1003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.846.527,98 111.954,30 111.954,30 111.954,30 111.954,30 111.954,30 111.954,30 0,00 1.734.573,68
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.846.527,98
1004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 132.155,93 132.155,93 6.303,63 6.303,63 6.303,63 6.303,63 0,00 0,00 6.303,63 125.852,30
1005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 6.996,96 6.996,96 6.996,96 6.996,96 6.996,96 6.996,96 0,00 43.003,04
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
1006 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 103.077,36 103.077,36 7.506,70 7.506,70 7.506,70 7.506,70 0,00 0,00 7.506,70 95.570,66
1007 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00 25.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 24.500,00
1008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1009 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00
1010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 50.000,00
1001716 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001717 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 500,00
1001718 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1001719 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002302 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 75.000,00 752,61 752,61 752,61 752,61 752,61 752,61 0,00 74.247,39
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 75.000,00
1002303 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.200,00 25.200,00 354,17 354,17 354,17 354,17 354,17 354,17 0,00 24.845,83
Unidade 020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
Função 26 Transporte 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
SubFunção 782 Transporte Rodoviário 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR
A URBANA E RURAL
Programa 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E
STADUAIS RURAIS
Proj.Atividade 2914 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
1001753 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 50.000,00 12.500,00 12.500,00 4.003,63 4.003,63 4.003,63 4.003,63 8.496,37 37.500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 6. . . 1 759 000700 090 030 50.000,00
1001754 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 6. . . 1 759 000700 090 030 911.468,84 911.468,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.468,84
1001755 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 6. . . 1 759 000700 090 030 900.000,00
1001756 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 6. . . 1 759 000700 090 030 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1001757 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
1001758 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E - 5.000,00 5.000,00 749,00 749,00 749,00 749,00 749,00 749,00 0,00 4.251,00
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Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU
RA
Orgão 0209 13.021.412,59 13.021.412,59 573.952,78 573.952,78 490.666,41 490.666,41 446.655,88 446.655,88 127.296,90 12.447.459,81
Unidade 020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
Função 26 Transporte 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
SubFunção 782 Transporte Rodoviário 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR
A URBANA E RURAL
Programa 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E
STADUAIS RURAIS
Proj.Atividade 2914 10.553.751,32 10.553.751,32 439.584,41 439.584,41 356.298,04 356.298,04 326.097,84 326.097,84 113.486,57 10.114.166,91
-1. . . 1 500 000000 000 000 CONTRIBUTIVAS
1001759 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
1001760 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 428.125,00 428.125,00 74.790,00 74.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.790,00 353.335,00
1001761 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 485.721,71 485.721,71 29.094,14 29.094,14 29.094,14 29.094,14 0,00 0,00 29.094,14 456.627,57
1001762 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1001763 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 16.780,65 16.780,65 1.106,06 1.106,06 1.106,06 1.106,06 0,00 0,00 1.106,06 15.674,59
1001764 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.396.455,12 321.345,21 321.345,21 321.345,21 321.345,21 321.345,21 321.345,21 0,00 4.075.109,91
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 4.396.455,12
1001765 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001766 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1002138 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 501 000000 000 000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
1002139 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 501 000000 000 000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1002311 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
1002312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
TOTAL 13.021.412,59 13.021.412,59 573.952,78 573.952,78 490.666,41 490.666,41 446.655,88 446.655,88 127.296,90 12.447.459,81
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1141))
12/02/2025 14:02 Usuário: EMANOELI COLVERO
Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, WELINGTON MACHADO RONDON e VANDER ALBERTO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 296.426,65 296.426,65 521,13 521,13 521,13 521,13 461,18 461,18 59,95 295.905,52
020112 GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA M
ULHERES
Unidade 270.433,43 270.433,43 521,13 521,13 521,13 521,13 461,18 461,18 59,95 269.912,30
Função 04 Administração 270.433,43 270.433,43 521,13 521,13 521,13 521,13 461,18 461,18 59,95 269.912,30
SubFunção 122 Administração Geral 270.433,43 270.433,43 521,13 521,13 521,13 521,13 461,18 461,18 59,95 269.912,30
0012 POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAM
ENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS
Programa 270.433,43 270.433,43 521,13 521,13 521,13 521,13 461,18 461,18 59,95 269.912,30
GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS P
ÚBLICAS PARA MULHERES
Proj.Atividade 2115 270.433,43 270.433,43 521,13 521,13 521,13 521,13 461,18 461,18 59,95 269.912,30
1002089 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
1002090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1002091 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002092 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1002093 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 85.433,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.433,43
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 85.433,43
1002094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 95.000,00 461,18 461,18 461,18 461,18 461,18 461,18 0,00 94.538,82
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 95.000,00
1002095 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 59,95 59,95 59,95 59,95 0,00 0,00 59,95 19.940,05
1002096 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
020113 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULH
ER
Unidade 25.993,22 25.993,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.993,22
Função 04 Administração 25.993,22 25.993,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.993,22
SubFunção 122 Administração Geral 25.993,22 25.993,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.993,22
0012 POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAM
ENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS
Programa 25.993,22 25.993,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.993,22
AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA M
ULHER
Proj.Atividade 2116 25.993,22 25.993,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.993,22
1002087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1002340 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 6. . . 1 759 000000 010 007 22.993,22 22.993,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.993,22
TOTAL 296.426,65 296.426,65 521,13 521,13 521,13 521,13 461,18 461,18 59,95 295.905,52
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1141))
12/02/2025 08:35 Usuário: EMANOELI COLVERO
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WELINGTON MACHADO RONDON (CPF 034.XXX.XXX-94) em 14/02/2025 16:51:48 (GMT-04:00)
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
WELINGTON MACHADO RONDON (CPF 034.XXX.XXX-94) em 14/02/2025 16:52:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 14/02/2025 18:14:47 (GMT-04:00)
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