Páginá1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 021/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 6.924.372,70 (SEIS MILHÕES,
NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A
CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
17 de fevereiro de 2025
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8202-6E45-D064-B2BC e informe o código 8202-6E45-D064-B2BC
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 021/2025
Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 6.924.372,70 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E
VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE –
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, apurado na
fonte de recursos próprios de livre destinação – Fonte 1.2.501.0000000 e recursos do auxílio
união livre LC.173/2020, art.5º, II na Fonte 1.2.711.0000000. Conforme Relatório de
Superavit em anexo.
Pretende-se esta Instituição: Com o Crédito Especial solicitado,
destinar recursos para melhorias, aquisições, complementação de dotação para a
manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia, bem como o ajuste de despesas com
pessoal, com o objetivo de suplementar para a convocação de novos servidores de concurso
público e buscando atender também a reestruturação de cargos o qual tem por objetivo a
melhoria na prestação dos serviços públicos.
1. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento
de Água, destinar recursos para viabilizar procedimento licitatório para a aquisição da
tubulação para a rede de água do Hospital Regional do município de Tangará da Serra-MT;
2. Na ação 2161 - Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro,
destinar recursos para a suplementação de valores para dar continuidade e a manutenção
dos serviços, complementação de valor para o pagamento de Pis/Pasep, ressarcimento a
Prefeitura Municipal de valores e a folha de pagamento;
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá3
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3. Na ação 2162 - Gerenciamento do Departamento Comercial,
destinar recursos para a reforma do prédio do setor comercial responsável pelo atendimento
à população, folha de pagamento e complementação de valores para a manutenção dos
serviços;
4. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, suplementar
recursos para a manutenção e continuidade de serviços de coleta e transporte de resíduos
sólidos urbanos, aquisição de um picador para galhos e árvores auxiliando a diminuir os
resíduos sólidos oriundos de podas e vegetação que são encaminhados aos ecopontos, e
destinar recursos para a contratação da impermeabilização da lagoa no aterro sanitário para
proteção e tratamento de efluentes;
5. Na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar
recursos para a aquisição de uma caminhonete para atender as diversas demandas do setor
com deslocamento a obras e assistência em demais serviços oferecidos, aquisição de
bombas elétricas para Estação De Tratamento De Água-ETA, suplementação recursos para
complementação de valores com energia elétrica da Estação De Tratamento De Água - ETA,
folha de pagamento;
6. Na ação 2164 - Gerenciamento do Depto Operacional, destinar
recursos para a suplementação de valores para aquisição de materiais e serviços
necessários para ligação e extensão de rede necessários para a manutenção dos serviços
oferecidos e folha de pagamento.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá4
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 6.924.372,70 (SEIS MILHÕES NOVECENTOS
E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E
SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS
Cód. Detalhamento Meta Financeira
1163 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água 46.086.240,01
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2161 Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro 5.812.679,76
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2162 Gerenciamento do Departamento Comercial 2.997.730,00
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2163 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 14.497.338,44
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2164 Gerenciamento do Departamento Operacional 10.069.098,70
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá5
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PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2165 Gerenciamento do Departamento Técnico 7.316.537,04
Para:
PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS
Cód. Detalhamento Meta Financeira
1163 Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água 47.760.612,71
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2161 Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro 6.587.679,76
PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2162 Gerenciamento do Departamento Comercial 4.047.730,00
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2163 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 15.597.338.44
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2164 Gerenciamento do Departamento Operacional 11.139.098,70
PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Cód. Detalhamento Meta Financeira
2165 Gerenciamento do Departamento Técnico 8.571.537.04
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 6.924.372,70 (Seis milhões novecentos e vinte e quatro mil
trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos), destinados a atender despesas para as
quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
18 – GESTÃO AMBIENTAL
541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS
1163 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 - Aplicações Diretas..................................................R$ 1.674.372,70
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8202-6E45-D064-B2BC e informe o código 8202-6E45-D064-B2BC
Páginá6
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Total…………………………..………………………………..……..………………………..R$ 1.674.372,70
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…...........………....….…………. R$ 275.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…...........………....….…………. R$ 350.000,00
3.3.91.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas................................................. R$ 150.000,00
Total…………………………..………………………………..……..……………………….R$ 775.000,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2162 – GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL
3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…........ ………....….…………. R$ 150.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…........ ………....….…………. R$ 900.000,00
Total…………………………..………………………………..……..……………………….R$ 1050.000,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
17 – SANEAMENTO
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3.3.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas…...........………....….…………. R$ 700.000,00
4.4.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas...................................................R$ 400.000,00
Total…………………………..………………………………..……..………………………..R$ 1.100.000,00
0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
17 – SANEAMENTO
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.............................................R$ 460.000,00
3.1.91.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.............................................R$ 110.000,00
3.3.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas…........……....….………..…. R$ 379.656,91
3.3.90.00.00.00.2.711.0000000 - Aplicações Diretas..............................................R$ 120.343,09
Total…………………………..………………………………..……..………………....R$ 1.070.000,00
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá7
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0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
04– ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
3.1.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas.............................................R$ 555.000,00
3.3.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas…........……....….………..…. R$ 300.000,00
4.4.90.00.00.00.2.501.0000000 - Aplicações Diretas..............................................R$ 400.000,00
Total…………………………..………………………….……..………………………..R$ 1.255.000,00
Total Geral da suplementação....………...………………….…………….....…...… R$ 6.924.372,70
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no
inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa adequação orçamentária para
viabilizar processo licitatório para aquisição de materiais para a rede de tubulação do
Hospital Regional de Tangará da Serra - MT, pagamento Pis/Pasep, ressarcimento à
Prefeitura Municipal, reforma do prédio da Gerência Comercial, folhas de pagamentos,
aquisição de veículo, aquisição de bomba elétricas, aquisição de materiais hidráulicos,
manutenção dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, aquisição de
um picador de galhos, impermeabilização da lagoa do aterro e demais serviços prestados
pela Autarquia.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 17 de
fevereiro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
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Páginá8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 021/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa adequação orçamentária para viabilizar processo
licitatório para aquisição de materiais para a rede de tubulação do Hospital Regional de
Tangará da Serra - MT, pagamento Pis/Pasep, ressarcimento à Prefeitura Municipal, reforma
do prédio da Gerência Comercial, folhas de pagamentos, aquisição de veículo, aquisição de
bomba elétricas, aquisição de materiais hidráulicos, manutenção dos serviços de coleta e
transporte de resíduos sólidos urbanos, aquisição de um picador de galhos,
impermeabilização da lagoa do aterro e demais serviços prestados pela Autarquia, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2025.
MARCOS SCOLARI
Diretor SAMAE
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
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SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TANGARÁ DA SERRA- MT
SUPERAVIT FINANCEIRO-2024
CONTA BANCÁRIA SALDO BANCÁRIO
EM 31/12/2024
FONTE DO EXERCICIO COMPROMETIDA POR
EMPENHO 8211201
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO 8211301
COMPROMETIDA POR
RETENÇÃO:
82113020000 e 82113030000
SOMA DAS OBRIGAÇÕES SUPERÁVIT
FINANCEIRO
FONTE
SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL R$2.546.522,59 1501000000 R$3.780.721,70 R$200.532,16 R$427.118,36 R$ 4.408.372,22
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL R$121.130,91
89810-8 SICREDI R$5.037.869,73
TOTAL R$7.705.523,23 R$3.780.721,70 R$200.532,16 R$427.118,36 R$4.408.372,22 R$3.297.151,01 2.501.0000000
CONTA BANCÁRIA SALDO BANCÁRIO
EM 31/12/2024
FONTE DO EXERCICIO COMPROMETIDA POR
EMPENHO 8211201
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO 8211301
COMPROMETIDA POR
RETENÇÃO:
82113020000 e 82113030000
SOMA DAS OBRIGAÇÕES SUPERÁVIT
FINANCEIRO
FONTE
SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL R$9.173.519,06 2501000000 R$10.657.360,97 R$0,00 R$ 0,00 R$10.657.360,97
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL R$1.972.880,94
89810-8 SICREDI R$3.017.839,57
TOTAL R$14.164.239,57 2501000000 R$10.657.360,97 R$0,00 R$0,00 R$10.657.360,97 R$3.506.878,60 2.501.0000000
CONTA BANCÁRIA SALDO BANCÁRIO
EM 31/12/2024
FONTE DO EXERCICIO COMPROMETIDA POR
EMPENHO 8211201
COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO 8211301
COMPROMETIDA POR
RETENÇÃO:
82113020000 e 82113030000
SOMA DAS OBRIGAÇÕES SUPERÁVIT
FINANCEIRO
FONTE
SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL R$758.857,27 2711000000 R$638.514,18 0 0 R$638.514,18 R$120.343,09
R$758.857,27 R$638.514,18 0 0 R$638.514,18 R$120.343,09 2.711.000000
TOTAL GERAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO R$6.924.372,70
FONTE 1501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
FONTE 02501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
FONTE 2711000000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (lc 173/2020, ART.5º , II)
Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025 Página 1
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO
Orgão 0412 93.630.825,37 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11
Unidade 041201 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE 52.384.441,43 52.377.441,43 89.404,62 89.404,62 84.254,62 84.254,62 14.816,42 14.816,42 74.588,20 52.288.036,81
Função 04 Administração 919.990,00 912.990,00 89.404,62 89.404,62 84.254,62 84.254,62 14.816,42 14.816,42 74.588,20 823.585,38
SubFunção 122 Administração Geral 919.990,00 912.990,00 89.404,62 89.404,62 84.254,62 84.254,62 14.816,42 14.816,42 74.588,20 823.585,38
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 919.990,00 912.990,00 89.404,62 89.404,62 84.254,62 84.254,62 14.816,42 14.816,42 74.588,20 823.585,38
GERENCIAMENTO DO GABINETE DA AD
MINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
Proj.Atividade 2160 919.990,00 912.990,00 89.404,62 89.404,62 84.254,62 84.254,62 14.816,42 14.816,42 74.588,20 823.585,38
FICHA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 688.000,00 59.848,00 59.848,00 59.848,00 59.848,00 0,00 0,00 59.848,00 628.152,00
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 688.000,00
FICHA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 - - 1. . . 1 501000000-001 83.250,00 83.250,00 7.502,48 7.502,48 7.502,48 7.502,48 0,00 0,00 7.502,48 75.747,52
FICHA 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 - - 1. . . 1 501000000-001 28.000,00 28.000,00 1.946,53 1.946,53 1.946,53 1.946,53 0,00 0,00 1.946,53 26.053,47
FICHA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4 - - 1. . . 1 501000000-001 15.000,00 15.000,00 2.050,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 12.950,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5 - - 1. . . 1 501000000-001 15.000,00 40.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 38.800,00
FICHA 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 6 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
FICHA 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 7 10.000,00 141,19 141,19 141,19 141,19 0,00 0,00 141,19 9.858,81
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501000000-001 10.000,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8 15.000,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 13.100,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 40.000,00
FICHA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 501000000-001 500,00
FICHA 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 84 - - 1. . . 1 501000000-001 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
FICHA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 85 30.000,00 14.816,42 14.816,42 14.816,42 14.816,42 14.816,42 14.816,42 0,00 15.183,58
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 501000000-001 30.000,00
FICHA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 86 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 501000000-001 10.000,00
Função 17 Saneamento 4.923.001,15 4.923.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923.001,15
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano 4.923.001,15 4.923.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923.001,15
Programa 0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4.923.001,15 4.923.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923.001,15
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATER
RO SANITÁRIO
Proj.Atividade 1160 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10 - - 1. . . 1 501000000-001 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
FICHA 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 98 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Proj.Atividade 1161 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 99 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 101 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FICHA 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 106 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 20,00
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
- BACIA ARAPUTANGA
Proj.Atividade 1162 4.922.921,15 4.922.921,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.922.921,15
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 11 - - 9. . . 1 700000000-001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
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01/02/2019 16:28 Usuário: WELLINGTON_RLZ
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025 Página 2
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO
Orgão 0412 93.630.825,37 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11
Unidade 041201 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE 52.384.441,43 52.377.441,43 89.404,62 89.404,62 84.254,62 84.254,62 14.816,42 14.816,42 74.588,20 52.288.036,81
Função 17 Saneamento 4.923.001,15 4.923.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923.001,15
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano 4.923.001,15 4.923.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923.001,15
Programa 0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4.923.001,15 4.923.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923.001,15
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
- BACIA ARAPUTANGA
Proj.Atividade 1162 4.922.921,15 4.922.921,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.922.921,15
PESSOA JURÍDICA
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13 - - 9. . . 1 700000000-001 4.894.062,14 4.894.062,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894.062,14
FICHA 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 14 - - 9. . . 1 700000000-001 18.849,01 18.849,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,01
Função 18 Gestão Ambiental 46.541.450,28 46.541.450,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.541.450,28
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental 46.541.410,28 46.541.410,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.541.410,28
0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI
DRICOS
Programa 46.541.410,28 46.541.410,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.541.410,28
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D
E ABASTECIMENTO DA ÀGUA
Proj.Atividade 1163 46.086.240,01 46.086.240,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.086.240,01
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 94 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FICHA 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 95 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105 - - 9. . . 1 754000000-002 46.086.200,01 46.086.200,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.086.200,01
FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
Proj.Atividade 2166 455.170,27 455.170,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.170,27
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 15 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 6. . . 1 759000000-008 100.000,00
FICHA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 82 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 6. . . 1 759000000-008 210.000,00
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 96 - - 6. . . 1 759000000-008 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 - - 6. . . 1 759000000-008 70.170,27 70.170,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.170,27
SubFunção 544 Recursos Hídricos 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI
DRICOS
Programa 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BA
CIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT
Proj.Atividade 1165 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 78 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA
BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI
Proj.Atividade 1167 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 80 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025 Página 3
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO
Orgão 0412 93.630.825,37 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11
Unidade 041201 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE 52.384.441,43 52.377.441,43 89.404,62 89.404,62 84.254,62 84.254,62 14.816,42 14.816,42 74.588,20 52.288.036,81
Função 18 Gestão Ambiental 46.541.450,28 46.541.450,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.541.450,28
SubFunção 544 Recursos Hídricos 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI
DRICOS
Programa 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA
BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI
Proj.Atividade 1167 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
FICHA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 81 - - 1. . . 1 501000000-001 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
041202 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN
CEIRO
Unidade 9.363.409,76 9.370.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 6.459.355,24
Função 04 Administração 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
SubFunção 122 Administração Geral 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FI
NANCEIRO
Proj.Atividade 2161 5.805.679,76 5.812.679,76 2.699.779,20 2.699.779,20 281.511,60 281.511,60 22.650,63 22.650,63 2.677.128,57 3.112.900,56
FICHA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 16 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
DETERMINADO
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
FICHA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 17 1.633.000,00 129.850,24 129.850,24 129.850,24 129.850,24 22.580,79 22.580,79 107.269,45 1.503.149,76
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 1.633.000,00
FICHA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18 - - 1. . . 1 501000000-001 42.000,00 42.000,00 3.512,57 3.512,57 3.512,57 3.512,57 0,00 0,00 3.512,57 38.487,43
FICHA 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 19 20.000,00 69,84 69,84 69,84 69,84 69,84 69,84 0,00 19.930,16
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 20.000,00
FICHA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 501000000-001 50.000,00
FICHA 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21 - - 1. . . 1 501000000-001 145.000,00 145.000,00 9.000,30 9.000,30 9.000,30 9.000,30 0,00 0,00 9.000,30 135.999,70
FICHA 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 22 210.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 120.000,00
CONTRATO
- - 1. . . 1 501000000-001 210.000,00
FICHA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 23 - - 1. . . 1 501000000-001 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24 - - 1. . . 1 501000000-001 160.000,00 160.000,00 16.970,20 16.970,20 415,91 415,91 0,00 0,00 16.970,20 143.029,80
FICHA 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 25 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501000000-001 5.000,00
FICHA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 26 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501000000-001 5.000,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 27 679.624,60 471.580,25 471.580,25 14.601,76 14.601,76 0,00 0,00 471.580,25 208.044,35
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 759.624,60
FICHA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 28 510.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 60.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 501000000-001 510.000,00
FICHA 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 29 - - 1. . . 1 501000000-001 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
FICHA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30 17.000,00 15.415,60 15.415,60 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 15.415,60 1.584,40
PERMANENTE
- - 1. . . 1 501000000-001 10.000,00
FICHA 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 31 920.375,40 920.375,40 920.375,40 53.425,62 53.425,62 0,00 0,00 920.375,40 0,00
RESGATADO
- - 1. . . 1 501000000-001 920.375,40
FICHA 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 87 - - 1. . . 1 501000000-001 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
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01/02/2019 16:28 Usuário: WELLINGTON_RLZ
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025 Página 4
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO
Orgão 0412 93.630.825,37 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11
041202 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN
CEIRO
Unidade 9.363.409,76 9.370.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 6.459.355,24
Função 04 Administração 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
SubFunção 122 Administração Geral 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FI
NANCEIRO
Proj.Atividade 2161 5.805.679,76 5.812.679,76 2.699.779,20 2.699.779,20 281.511,60 281.511,60 22.650,63 22.650,63 2.677.128,57 3.112.900,56
FICHA 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 88 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
ANTERIORES
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
FICHA 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 89 81.000,00 28.506,30 28.506,30 0,00 0,00 0,00 0,00 28.506,30 52.493,70
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 501000000-001 1.000,00
FICHA 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT 107 460.459,76 362.612,06 362.612,06 60.435,36 60.435,36 0,00 0,00 362.612,06 97.847,70
ATUARIAL
- - 1. . . 1 501000000-001 460.459,76
FICHA 3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110 - - 1. . . 1 501000000-001 210.000,00 210.000,00 201.886,44 201.886,44 0,00 0,00 0,00 0,00 201.886,44 8.113,56
FICHA 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 111 632.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.500,00
CONSÓRCIO PÚBLICO
- - 1. . . 1 501000000-001 632.500,00
FICHA 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 112 - - 1. . . 1 501000000-001 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO
COMERCIAL
Proj.Atividade 2162 2.997.730,00 2.997.730,00 211.275,32 211.275,32 119.507,53 119.507,53 13.449,96 13.449,96 197.825,36 2.786.454,68
FICHA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 32 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
DETERMINADO
- - 1. . . 1 501000000-001 20,00
FICHA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 33 1.222.000,00 94.388,50 94.388,50 94.388,50 94.388,50 13.379,42 13.379,42 81.009,08 1.127.611,50
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 1.222.000,00
FICHA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34 - - 1. . . 1 501000000-001 38.000,00 38.000,00 3.169,16 3.169,16 3.169,16 3.169,16 0,00 0,00 3.169,16 34.830,84
FICHA 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 35 100.000,00 11.847,02 11.847,02 11.847,02 11.847,02 70,54 70,54 11.776,48 88.152,98
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 100.000,00
FICHA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 36 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 501000000-001 40.000,00
FICHA 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37 - - 1. . . 1 501000000-001 150.000,00 150.000,00 9.349,58 9.349,58 9.349,58 9.349,58 0,00 0,00 9.349,58 140.650,42
FICHA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 38 - - 1. . . 1 501000000-001 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39 - - 1. . . 1 501000000-001 400.000,00 400.000,00 5.273,50 5.273,50 567,15 567,15 0,00 0,00 5.273,50 394.726,50
FICHA 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 40 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501000000-001 5.000,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 41 815.000,00 54.734,28 54.734,28 0,00 0,00 0,00 0,00 54.734,28 760.265,72
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 820.000,00
FICHA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 42 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 501000000-001 3.500,00
FICHA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 43 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 501000000-001 15.000,00
FICHA 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 90 200.000,00 32.327,16 32.327,16 0,00 0,00 0,00 0,00 32.327,16 167.672,84
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 501000000-001 200.000,00
FICHA 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 91 - - 1. . . 1 501000000-001 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
FICHA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 108 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501000000-001 10,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025 Página 5
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO
Orgão 0412 93.630.825,37 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11
041202 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN
CEIRO
Unidade 9.363.409,76 9.370.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 6.459.355,24
Função 04 Administração 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
SubFunção 122 Administração Geral 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 8.803.409,76 8.810.409,76 2.911.054,52 2.911.054,52 401.019,13 401.019,13 36.100,59 36.100,59 2.874.953,93 5.899.355,24
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO
COMERCIAL
Proj.Atividade 2162 2.997.730,00 2.997.730,00 211.275,32 211.275,32 119.507,53 119.507,53 13.449,96 13.449,96 197.825,36 2.786.454,68
FICHA 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 119 - - 1. . . 1 501000000-001 0,00 5.000,00 186,12 186,12 186,12 186,12 0,00 0,00 186,12 4.813,88
Função 99 Reserva de Contingência 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
SubFunção 999 Reserva de Contingência 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Proj.Atividade 9995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
FICHA 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 44 - - 1. . . 1 501000000-001 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Unidade 041203 DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL 31.882.974,18 31.882.974,18 14.466.855,12 14.466.855,12 764.820,43 764.820,43 52.989,87 52.989,87 14.413.865,25 17.416.119,06
Função 04 Administração 7.316.537,04 7.316.537,04 5.125.175,57 5.125.175,57 109.026,38 109.026,38 26.526,00 26.526,00 5.098.649,57 2.191.361,47
SubFunção 122 Administração Geral 7.316.537,04 7.316.537,04 5.125.175,57 5.125.175,57 109.026,38 109.026,38 26.526,00 26.526,00 5.098.649,57 2.191.361,47
Programa 0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 7.316.537,04 7.316.537,04 5.125.175,57 5.125.175,57 109.026,38 109.026,38 26.526,00 26.526,00 5.098.649,57 2.191.361,47
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO
TÉCNICO
Proj.Atividade 2165 7.316.537,04 7.316.537,04 5.125.175,57 5.125.175,57 109.026,38 109.026,38 26.526,00 26.526,00 5.098.649,57 2.191.361,47
FICHA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 45 1.124.837,04 82.560,60 82.560,60 82.560,60 82.560,60 19.403,92 19.403,92 63.156,68 1.042.276,44
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 1.124.837,04
FICHA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46 - - 1. . . 1 501000000-001 64.000,00 64.000,00 4.936,41 4.936,41 4.936,41 4.936,41 0,00 0,00 4.936,41 59.063,59
FICHA 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 47 100.000,00 1.326,42 1.326,42 1.326,42 1.326,42 1.309,37 1.309,37 17,05 98.673,58
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 100.000,00
FICHA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48 50.000,00 5.812,71 5.812,71 5.812,71 5.812,71 5.812,71 5.812,71 0,00 44.187,29
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 501000000-001 50.000,00
FICHA 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49 - - 1. . . 1 501000000-001 115.000,00 115.000,00 5.113,43 5.113,43 5.113,43 5.113,43 0,00 0,00 5.113,43 109.886,57
FICHA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50 - - 1. . . 1 501000000-001 35.000,00 35.000,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 33.350,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51 - - 1. . . 1 501000000-001 420.000,00 420.000,00 14.736,64 14.736,64 1.476,81 1.476,81 0,00 0,00 14.736,64 405.263,36
FICHA 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 52 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501000000-001 15.000,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 53 5.186.500,00 5.001.239,36 5.001.239,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.239,36 185.260,64
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 5.307.500,00
FICHA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 54 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 501000000-001 25.000,00
FICHA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 55 50.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 46.600,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 501000000-001 50.000,00
FICHA 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 104 - - 1. . . 1 501000000-001 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
FICHA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 115 10.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 5.600,00
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501000000-001 10.000,00
FICHA 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 117 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 501000000-001 0,00
Função 17 Saneamento 24.566.437,14 24.566.437,14 9.341.679,55 9.341.679,55 655.794,05 655.794,05 26.463,87 26.463,87 9.315.215,68 15.224.757,59
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4886 - 11932)
01/02/2019 16:28 Usuário: WELLINGTON_RLZ
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025 Página 6
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO
Orgão 0412 93.630.825,37 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11
Unidade 041203 DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL 31.882.974,18 31.882.974,18 14.466.855,12 14.466.855,12 764.820,43 764.820,43 52.989,87 52.989,87 14.413.865,25 17.416.119,06
Função 17 Saneamento 24.566.437,14 24.566.437,14 9.341.679,55 9.341.679,55 655.794,05 655.794,05 26.463,87 26.463,87 9.315.215,68 15.224.757,59
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano 24.566.437,14 24.566.437,14 9.341.679,55 9.341.679,55 655.794,05 655.794,05 26.463,87 26.463,87 9.315.215,68 15.224.757,59
Programa 0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 24.566.437,14 24.566.437,14 9.341.679,55 9.341.679,55 655.794,05 655.794,05 26.463,87 26.463,87 9.315.215,68 15.224.757,59
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLID
OS
Proj.Atividade 2163 14.497.338,44 14.497.338,44 7.134.365,31 7.134.365,31 253.291,17 253.291,17 0,00 0,00 7.134.365,31 7.362.973,13
FICHA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 56 84.000,00 6.397,65 6.397,65 6.397,65 6.397,65 0,00 0,00 6.397,65 77.602,35
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 84.000,00
FICHA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57 - - 1. . . 1 501000000-001 25.000,00 25.000,00 1.759,35 1.759,35 1.759,35 1.759,35 0,00 0,00 1.759,35 23.240,65
FICHA 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 58 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 15.000,00
FICHA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 59 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 501000000-001 35.000,00
FICHA 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60 - - 1. . . 1 501000000-001 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
FICHA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61 - - 1. . . 1 501000000-001 7.000,00 7.000,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 6.800,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62 - - 1. . . 1 501000000-001 60.000,00 180.000,00 69.445,00 69.445,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 69.445,00 110.555,00
FICHA 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 63 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501000000-001 5.000,00
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 64 13.828.638,44 7.021.373,35 7.021.373,35 181.134,17 181.134,17 0,00 0,00 7.021.373,35 6.807.265,09
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 14.040.638,44
FICHA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 501000000-001 500,00
FICHA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 66 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 501000000-001 10.000,00
FICHA 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 102 - - 1. . . 1 501000000-001 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
FICHA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 109 200.000,00 35.189,96 35.189,96 0,00 0,00 0,00 0,00 35.189,96 164.810,04
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501000000-001 200.000,00
FICHA 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 118 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 501000000-001 0,00
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO
OPERACIONAL
Proj.Atividade 2164 10.069.098,70 10.069.098,70 2.207.314,24 2.207.314,24 402.502,88 402.502,88 26.463,87 26.463,87 2.180.850,37 7.861.784,46
FICHA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 67 3.160.000,00 295.232,39 295.232,39 295.232,39 295.232,39 24.610,71 24.610,71 270.621,68 2.864.767,61
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 3.160.000,00
FICHA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68 - - 1. . . 1 501000000-001 36.763,78 36.763,78 3.525,81 3.525,81 3.525,81 3.525,81 0,00 0,00 3.525,81 33.237,97
FICHA 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 69 428.984,58 37.353,78 37.353,78 37.353,78 37.353,78 1.853,16 1.853,16 35.500,62 391.630,80
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 501000000-001 428.984,58
FICHA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 501000000-001 40.000,00
FICHA 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71 - - 1. . . 1 501000000-001 310.000,00 310.000,00 23.546,88 23.546,88 23.546,88 23.546,88 0,00 0,00 23.546,88 286.453,12
FICHA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 72 - - 1. . . 1 501000000-001 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
FICHA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73 - - 1. . . 1 501000000-001 1.573.374,34 1.573.374,34 120.277,70 120.277,70 1.922,14 1.922,14 0,00 0,00 120.277,70 1.453.096,64
FICHA 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 74 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 501000000-001 20.000,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025 Página 7
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO
Orgão 0412 93.630.825,37 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11
Unidade 041203 DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL 31.882.974,18 31.882.974,18 14.466.855,12 14.466.855,12 764.820,43 764.820,43 52.989,87 52.989,87 14.413.865,25 17.416.119,06
Função 17 Saneamento 24.566.437,14 24.566.437,14 9.341.679,55 9.341.679,55 655.794,05 655.794,05 26.463,87 26.463,87 9.315.215,68 15.224.757,59
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano 24.566.437,14 24.566.437,14 9.341.679,55 9.341.679,55 655.794,05 655.794,05 26.463,87 26.463,87 9.315.215,68 15.224.757,59
Programa 0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 24.566.437,14 24.566.437,14 9.341.679,55 9.341.679,55 655.794,05 655.794,05 26.463,87 26.463,87 9.315.215,68 15.224.757,59
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO
OPERACIONAL
Proj.Atividade 2164 10.069.098,70 10.069.098,70 2.207.314,24 2.207.314,24 402.502,88 402.502,88 26.463,87 26.463,87 2.180.850,37 7.861.784,46
FICHA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 75 3.685.000,00 1.672.729,68 1.672.729,68 38.450,68 38.450,68 0,00 0,00 1.672.729,68 2.012.270,32
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501000000-001 3.806.000,00
FICHA 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 76 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 501000000-001 3.200,00
FICHA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 77 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 501000000-001 400.000,00
FICHA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501000000-001 3.000,00
FICHA 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 103 - - 1. . . 1 501000000-001 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
FICHA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 113 92.576,00 54.648,00 54.648,00 2.471,20 2.471,20 0,00 0,00 54.648,00 37.928,00
DETERMINADO
- - 1. . . 1 501000000-001 92.576,00
FICHA 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 114 - - 1. . . 1 501000000-001 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
FICHA 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 116 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 501000000-001 0,00
TOTAL 93.630.825,37 17.467.314,26 17.467.314,26 1.250.094,18 1.250.094,18 103.906,88 103.906,88 17.363.407,38 76.163.511,11 93.630.825,37
MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL
CPF 406.219.951-34
VERA LÚCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87
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