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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 023/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 567.485,81 (QUINHENTOS E
SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E
CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA
DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
18 de fevereiro de 2025
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 023/2025
Tangará da Serra/MT, 18 de fevereiro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 567.485,81 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE
MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, apurado na
fonte de recursos vinculados a Assistência Financeira Complementar da União destinada ao
cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem e Parteiras – Fonte 2.605.0000000.
A presente abertura de crédito adicional, visa adequação orçamentária,
referente a parcela que compete as Empresas Terceirizadas e parte complementar dos
Servidores Municipais da parcela de dezembro/24, do repasse de recursos da Assistência
Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, trata-se do repasse
referente ao exercício de 2024, de acordo com a Portaria GM/MS nº 5.793, de 28 de
novembro de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da 13ª parcela de 2024 de R$
86.288,36, da Portaria GM/MS nº 5.783, de 26 de novembro de 2024, que nesta estabeleceu
o repasse da parcela de Novembro/2024 de R$ 86.288,36 e da Portaria GM/MS nº 6.272, de
26 de dezembro de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da parcela de Dezembro/2024
de R$ 130.466,72, totalizando o repasse as Empresas Terceirizadas R$ 303.043,44 e a
diferença de valor, serão alocados nas naturezas de despesas visando atender o repasse
aos servidores do município.
Esses valores já vieram destinados e vinculados a cada CPF dos
respectivos servidores cadastrados no Sistema de Investimento do SUS – INVESTSUS,
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cabendo a esta municipalidade apenas o repasse financeiro, bem como o repasse dos
profissionais cadastrados das entidades privadas.
Insta salientar que nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal
na ADI 7222, determinou que aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal,
Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades
privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da
diferença resultante do piso salarial nacional, deve ser pagos por estados, municípios e
autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 023, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 567.485,81 (QUINHENTOS E SESSENTA E
SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E
UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Os valores transferidas pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS, no
exercício de 2024, ao Fundo Municipal de Saúde serão repassadas aos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, na proporção estabelecida na Lei nº
14.434, de 4 de Agosto de 2022, nos limites dos recursos repassados pela União.
Art. 2º O repasse de que dispõem os artigos anteriores, serão realizados na
extensão do quanto disponibilizado a título de assistência financeira complementar da União.
Art. 3º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 28.246.319,22
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 18.888.889,04
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.136.507,28
2307 Manutenção do SAMU R$ 12.514.526,65
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 41.664.163,10
2310 Manutenção dos Serviços de Atendimentos Psicossocial R$ 7.685.662,26
2313 Manutenção da Unid. de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN R$ 3.456.422,85
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 Manutenção do CTA/SAE R$ 2.176.150,98
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2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 1.926.830,00
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 28.302.697,07
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 19.001.028,19
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.142.358,63
2307 Manutenção do SAMU R$ 12.529.883,41
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 42.012.669,05
2310 Manutenção dos Serviços de Atendimentos Psicossocial R$ 7.693.840,64
2313 Manutenção da Unid. de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN R$ 3.465.193,55
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 Manutenção do CTA/SAE R$ 2.179.518,27
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 1.935.768,38
Art. 4º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 567.485,81 (quinhentos e sessenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), destinados a atender
despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente,
conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….……....…..R$ 29.753,52
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….……....…..R$ 26.624,33
Subtotal da Abertura………………………………….………………………………..……….R$ 56.377,85
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….……….…..R$ 35.738,08
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….……..….....R$ 76.401,07
2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….……....….....R$ 5.851,35
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas………….………….….….…….…...……R$ 15.356,76
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas…………………………...…….……..…..R$ 27.715,82
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….……….…..R$ 17.746,69
3.3.60.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas……….…………………....…….……...R$ 303.043,44
2310 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas…………….……….………...…….………R$ 8.178,38
2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas…………….….…….……..……...…..……R$ 5.711,24
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas…………….….…….……..……...…..……R$ 3.059,46
Subtotal da Abertura………………………………….………………..………….………….R$ 498.802,29
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas………………………...…………...………R$ 1.989,73
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas………….………….………..……….….…R$ 1.377,56
2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.00.00 2.605.0000000 – Aplicações Diretas…………….….….…….…..…...…....……R$ 8.938,38
Subtotal da Abertura………………………………….…………………………...…...……….R$ 12.305,67
Total de Abertura………….……..………………….……….…….…………………….…….R$ 567.485,81
Art. 5º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior.
Art. 6º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no
inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 7º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa adequação orçamentária,
referente a parcela de Novembro/24, Décima Terceira Parcela/24 e Dezembro/24 que
compete as Empresas Terceirizadas e parte complementar dos Servidores Municipais da
parcela de dezembro/24, do repasse de recursos da Assistência Financeira Complementar
da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, trata-se do repasse referente ao exercício de 2024.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 18 de
fevereiro de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 023/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa adequação orçamentária, referente a parcela de
Novembro/24, Décima Terceira Parcela/24 e Dezembro/24 que compete as Empresas
Terceirizadas e parte complementar dos Servidores Municipais da parcela de dezembro/24,
do repasse de recursos da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao
cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem e Parteiras, trata-se do repasse referente ao exercício de 2024, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 18 de fevereiro de 2025.
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3915-4669-52FC-7484 e informe o código 3915-4669-52FC-7484
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 02/SMS/2025
DATA: 18/02/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE un. 26,00 26,00 0,00
2305 MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO un. Pessoas Atendidas 81.000,00 81.000,00 0,00
2306 un. Atendimentos Realizados 21.000,00 21.000,00 0,00
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU un. Pessoas Atendidas 8.500,00 8.500,00 0,00
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL un. Pessoas Atendidas 4.443,00 4.443,00 0,00
2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS un. Atendimentos Realizados 3.200,00 3.200,00 0,00
2313 un. Coletas Realizadas 2.868,00 2.868,00 0,00
2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE un. Coletas de Sangue 870,00 870,00 0,00
2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA un. Boletins Divulgados 4,00 4,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 56.377,85
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 29.753,52 29.753,52
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 26.624,33 26.624,33
2305 MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 112.139,15
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 35.738,08 35.738,08
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 76.401,07 76.401,07
2306 5.851,35
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 5.851,35 5.851,35
( X ) ESPECIAL
Justificativa da Suplementação: Suplementação necessária visando adequação orçamentária de recursos de superavit financeiro, apurados em balanço patrimonial em
31/12/2024, referente a parcela que compete as Empresas Terceirizadas e parte complementar dos Servidores Municipais da parcela de dezembro/24, do repasse de recursos da
Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, trata-se
do repasse referente ao exercício de 2024, de acordo com a Portaria GM/MS nº 5.793, de 28 de novembro de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da 13ª parcela de 2024 de
R$ 86.288,36, da Portaria GM/MS nº 5.783, de 26 de novembro de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da parcela de Novembro/2024 de R$ 86.288,36 e da Portaria GM/MS
nº 6.272, de 26 de dezembro de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da parcela de Dezembro/2024 de R$ 130.466,72, totalizando o repasse as Empresas Terceirizadas R$
303.043,44.
Equipes de Atenção
Primária Mantidas
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE –
UNITAN
Cód. Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E
ESPECIALIDADES
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3915-4669-52FC-7484 e informe o código 3915-4669-52FC-7484
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 15.356,76
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 15.356,76 15.356,76
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 348.505,95
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 27.715,82 27.715,82
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 17.746,69 17.746,69
criar Contribuições 3.3.60.41.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 303.043,44 303.043,44
2310 8.178,38
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 8.178,38 8.178,38
2313 8.770,70
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 5.711,24 5.711,24
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 3.059,46 3.059,46
2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE 3.367,29
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 1.989,73 1.989,73
criar Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 1.377,56 1.377,56
2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.938,38
criar Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.2.605.0000000-030.000 0,00 8.938,38 8.938,38
Total da Suplementação 567.485,81
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO – APURADO EM 31/12/2024 - 3.2.605.0000000-030.000 567.485,81 0,00 567.485,81
Total da Redução 567.485,81
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS
PSICOSSOCIAL
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE –
UNITAN
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas a reduzir, tendo em vista que o recursos a ser utilizado é de superavit apurado em balanço patrimonial de
31/12/2024.
Cód. Natureza
Despesa
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 18 de fevereiro de 2025.
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 7/12
Recursos Vinculados da Saúde
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
8953-2 3 2 602 0000800 030 774 48.392,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 3 602 0000800 030 774 48.392,61 0,00 0,00 0,00 0,00 48.392,61 3 2 602 0000800 030 774 SUSFed Enfrentamento Covid(774)
8953-2 3 1 604 0000600 030 012 322.093,75 2.118,50 49.922,45 0,00 52.040,95
27780-0 3 1 604 0000600 030 012 49.922,45
8953-2 3 2 604 0000600 030 012 22.493,78 4.495,00 244,09 0,00 4.739,09
27780-0 3 2 604 0000600 030 012 244,09
Soma 3 604 0000600 030 012 394.754,07 6.613,50 50.166,54 0,00 56.780,04 337.974,03 3 2 604 0000600 030 012 SUSFed Vencimento ACS
8953-2 3 1 604 0000605 030 047 228.620,89 24.917,79 25.646,86 0,00 50.564,65
27780-0 3 1 604 0000605 030 047 25.646,86
8953-2 3 2 604 0000605 030 047 81.544,42 63.155,45 0,00 0,00 63.155,45
Soma 3 604 0000605 030 047 335.812,17 88.073,24 25.646,86 0,00 113.720,10 222.092,07 3 2 604 0000605 030 047 SUSFed Vencimento ACE
16071-7 3 1 605 0000000 030 000 515.569,16 0,00 21.808,18 0,00 21.808,18
16071-7 3 2 605 0000000 030 000 73.724,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 3 605 0000000 030 000 589.293,99 0,00 21.808,18 0,00 21.808,18 567.485,81 3 2 605 0000000 030 000 SUSFed Piso salarial enfermagem
25467-3 3 1 621 0000000 030 042 29.979,14 19.928,14 0,00 0,00 19.928,14
27782-7 3 1 621 0000000 030 042 70,00
25467-3 3 2 621 0000000 030 042 105.765,15 730,70 0,00 0,00 730,70
Soma 3 621 0000000 030 042 135.814,29 20.658,84 0,00 0,00 20.658,84 115.155,45 3 2 621 0000000 030 042 Estado Micro hemoterapia (Unitan)
45626-8 3 1 621 0000000 030 054 20.896,35 0,00 0,00 0,00 0,00
50999-X 3 1 621 0000000 030 054 1.358,98
61038-0 3 1 621 0000000 030 054 2,90
45626-8 3 2 621 0000000 030 054 197.516,89 3.193,39 0,00 0,00 3.193,39
50999-X 3 2 621 0000000 030 054 16.969,97
61038-0 3 2 621 0000000 030 054 36,28
Soma 3 621 0000000 030 054 236.781,37 3.193,39 0,00 0,00 3.193,39 233.587,98 3 2 621 0000000 030 054 Estado Educação permanente em saúde
46733-2 3 1 621 0000000 030 061 173.547,71 0,00 0,00 0,00 0,00
46733-2 3 2 621 0000000 030 061 594.935,83 577.608,29 0,00 0,00 577.608,29
Soma 3 621 0000000 030 061 768.483,54 577.608,29 0,00 0,00 577.608,29 190.875,25 3 2 621 0000000 030 061 Estado Cofinanciamento MAC
46738-3 3 1 621 0000600 030 008 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00
46738-3 3 2 621 0000600 030 008 21,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 3 621 0000600 030 008 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 3 2 621 0000600 030 008 Estado Incentivo alcance metas At. Básica
27780-0 3 1 621 0000600 030 010 8.837,46 0,00 8.295,54 0,00 8.295,54
46732-4 3 1 621 0000600 030 010 94.376,05
46732-4 3 2 621 0000600 030 010 17.448,50 8.327,10 0,00 0,00 8.327,10
Soma 3 621 0000600 030 010 120.662,01 8.327,10 8.295,54 0,00 16.622,64 104.039,37 3 2 621 0000600 030 010 Estado PSF
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/
Deficit (+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 28.246.319,22 3.052.054,32 3.052.054,32 1.564.885,38 1.564.885,38 1.351.710,05 1.351.710,05 1.700.344,27 25.194.264,90
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 28.246.319,22 3.052.054,32 3.052.054,32 1.564.885,38 1.564.885,38 1.351.710,05 1.351.710,05 1.700.344,27 25.194.264,90
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 28.246.319,22 3.052.054,32 3.052.054,32 1.564.885,38 1.564.885,38 1.351.710,05 1.351.710,05 1.700.344,27 25.194.264,90
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 68.684,03 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 0,00 68.610,23
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 68.684,03
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 80.000,00 79.047,72 79.047,72 2.162,74 2.162,74 2.162,74 2.162,74 76.884,98 952,28
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 0,00
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 16.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
1002051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 312.000,00
1002052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 600.000,00 600.000,00 290.850,00 290.850,00 26.335,00 26.335,00 26.335,00 26.335,00 264.515,00 309.150,00
1002053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000.000,00 465.700,26 465.700,26 157,79 157,79 157,79 157,79 465.542,47 534.299,74
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000.000,00
1002056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 19.924,04 19.924,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.924,04 75,96
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.224.866,87 1.154.866,87 199.340,64 199.340,64 8.576,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 190.764,64 955.526,23
1002058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00 10.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.850,00 1.850,00 50,00 8.100,00
1002059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1002060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.435.490,25 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 0,00 1.283.503,17
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.435.490,25
1002061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 392.726,96 392.726,96 34.139,53 34.139,53 34.139,53 34.139,53 0,00 0,00 34.139,53 358.587,43
1002062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.046.823,55 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 0,00 5.402.257,01
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.046.823,55
1002063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.173.913,26 1.173.913,26 72.509,53 72.509,53 72.509,53 72.509,53 0,00 0,00 72.509,53 1.101.403,73
1002064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 645.434,33 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 0,00 608.930,43
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 645.434,33
1002065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 011 100.000,00 100.000,00 4.063,93 4.063,93 4.063,93 4.063,93 0,00 0,00 4.063,93 95.936,07
1002066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 011 163.097,64 163.097,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.097,64
1002067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.326.886,92 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 0,00 2.120.289,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000600 030 012 2.326.886,92
1002068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000600 030 012 372.000,96 372.000,96 24.384,72 24.384,72 24.384,72 24.384,72 0,00 0,00 24.384,72 347.616,24
1002069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000600 030 012 233.756,32 233.756,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.756,32
1002070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.322,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 060 93.322,50
1002071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 010 160.680,00 160.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.680,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 28.246.319,22 3.052.054,32 3.052.054,32 1.564.885,38 1.564.885,38 1.351.710,05 1.351.710,05 1.700.344,27 25.194.264,90
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 28.246.319,22 3.052.054,32 3.052.054,32 1.564.885,38 1.564.885,38 1.351.710,05 1.351.710,05 1.700.344,27 25.194.264,90
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 28.246.319,22 3.052.054,32 3.052.054,32 1.564.885,38 1.564.885,38 1.351.710,05 1.351.710,05 1.700.344,27 25.194.264,90
1002072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.139.982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.982,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 010 1.139.982,60
1002075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 012 19.084,00 19.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,00
1002076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 124.488,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.488,49
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 012 124.488,49
1002081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.597.955,31 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 0,00 4.412.741,50
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 4.597.955,31
1002082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 010 689.000,20 689.000,20 25.513,61 25.513,61 25.513,61 25.513,61 0,00 0,00 25.513,61 663.486,59
1002083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 010 299.448,97 299.448,97 48.080,52 48.080,52 0,00 0,00 0,00 0,00 48.080,52 251.368,45
1002084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 83.400,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 90.000,00
1002085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.220.000,00 455.120,00 455.120,00 94.262,71 94.262,71 41.748,70 41.748,70 413.371,30 764.880,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 1.300.000,00
1002228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 93.162,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.162,99
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 93.162,99
1002318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1002516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 094 2.276.907,66 2.276.907,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.907,66
1002517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 12.000,00 559,25 559,25 559,25 559,25 559,25 559,25 0,00 11.440,75
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00
1002518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 150.000,00
1002520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 347.395,23 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 0,00 323.641,71
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 347.395,23
1002521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 254.343,31 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 0,00 232.718,98
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 254.343,31
1002625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
1002626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.866,87
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR
ONTO ATENDIMENTO
Proj.Atividade 2305 18.888.889,04 18.888.889,04 3.001.428,29 3.001.428,29 2.229.649,07 2.229.649,07 1.901.358,39 1.901.358,39 1.100.069,90 15.887.460,75
1829 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.973.149,96 169.484,65 169.484,65 169.484,65 169.484,65 169.484,65 169.484,65 0,00 1.803.665,31
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.973.149,96
1000430 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002040 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1002041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.154.308,11 5.154.308,11 271.683,66 271.683,66 271.683,66 271.683,66 271.683,66 271.683,66 0,00 4.882.624,45
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
18/02/2025 10:01 Usuário: EMANOELI COLVERO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR
ONTO ATENDIMENTO
Proj.Atividade 2305 18.888.889,04 18.888.889,04 3.001.428,29 3.001.428,29 2.229.649,07 2.229.649,07 1.901.358,39 1.901.358,39 1.100.069,90 15.887.460,75
PESSOAL CIVIL
1002042 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.354.206,52 1.354.206,52 220.133,83 220.133,83 220.133,83 220.133,83 0,00 0,00 220.133,83 1.134.072,69
1002043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400.000,00 237.302,11 237.302,11 237.302,11 237.302,11 237.302,11 237.302,11 0,00 162.697,89
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 400.000,00
1002045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.000,00 1.200.000,00 538.338,83 538.338,83 85.813,85 85.813,85 25.403,45 25.403,45 512.935,38 661.661,17
1002046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 304.136,17 304.136,17 0,00 0,00 0,00 0,00 304.136,17 895.863,83
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.000,00
1002048 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.373.136,82 1.096.557,79 1.096.557,79 1.096.557,79 1.096.557,79 1.096.557,79 1.096.557,79 0,00 4.276.579,03
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.373.136,82
1002049 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 806.577,75 806.577,75 27.946,51 27.946,51 27.946,51 27.946,51 0,00 0,00 27.946,51 778.631,24
1002050 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 280.000,00 280.000,00 17.218,01 17.218,01 17.218,01 17.218,01 0,00 0,00 17.218,01 262.781,99
1002319 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00
1002522 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
1002523 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.000,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 5.700,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.000,00
1002524 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 17.400,00 17.400,00 2.581,93 2.581,93 0,00 0,00 17.400,00 2.600,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002525 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 351.665,34 29.738,08 29.738,08 29.738,08 29.738,08 29.738,08 29.738,08 0,00 321.927,26
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 351.665,34
1002526 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 662.344,54 71.188,65 71.188,65 71.188,65 71.188,65 71.188,65 71.188,65 0,00 591.155,89
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 662.344,54
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D
A MULHER E ESPECIALIDADES
Proj.Atividade 2306 5.136.507,28 5.136.507,28 489.385,93 489.385,93 365.269,67 365.269,67 324.744,43 324.744,43 164.641,50 4.647.121,35
425 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 537.814,72 47.963,36 47.963,36 47.963,36 47.963,36 47.963,36 47.963,36 0,00 489.851,36
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 537.814,72
426 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.331.782,53 271.371,39 271.371,39 271.371,39 271.371,39 271.371,39 271.371,39 0,00 3.060.411,14
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 3.331.782,53
428 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 58.786,68 58.786,68 6.492,04 6.492,04 6.492,04 6.492,04 0,00 0,00 6.492,04 52.294,64
429 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
430 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 495.637,39 495.637,39 34.033,20 34.033,20 34.033,20 34.033,20 0,00 0,00 34.033,20 461.604,19
431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.000,00 200.000,00 18.443,50 18.443,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18.443,50 181.556,50
434 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - - - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00 250.000,00 94.635,99 94.635,99 558,33 558,33 558,33 558,33 94.077,66 155.364,01
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D
A MULHER E ESPECIALIDADES
Proj.Atividade 2306 5.136.507,28 5.136.507,28 489.385,93 489.385,93 365.269,67 365.269,67 324.744,43 324.744,43 164.641,50 4.647.121,35
PESSOA JURÍDICA
435 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 8.700,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 10.295,10 10.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.295,10 9.704,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002320 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 38.599,47 4.851,35 4.851,35 4.851,35 4.851,35 4.851,35 4.851,35 0,00 33.748,12
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 38.599,47
1002529 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
1002627 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 12.514.526,65 1.172.557,90 1.172.557,90 560.416,19 560.416,19 487.140,13 487.140,13 685.417,77 11.341.968,75
438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.281.379,61 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 0,00 2.048.279,60
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.281.379,61
440 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 394.806,34 394.806,34 41.021,32 41.021,32 41.021,32 41.021,32 0,00 0,00 41.021,32 353.785,02
444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 0,00 179.824,26
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.000,00
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 471,03 471,03 471,03 471,03 471,03 471,03 0,00 528,97
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00
1000454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1001934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.589.963,65 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 0,00 1.508.719,30
DETERMINADO
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 1.589.963,65
1001935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 020 218.000,00 218.000,00 15.034,67 15.034,67 15.034,67 15.034,67 0,00 0,00 15.034,67 202.965,33
1001936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 16.967,55 16.967,55 3.599,86 3.599,86 3.599,86 3.599,86 13.367,69 283.032,45
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 300.000,00
1001937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 020 323.101,35 323.101,35 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 322.601,35
1001938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 224.607,52 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 0,00 159.569,61
DETERMINADO
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 224.607,52
1001939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000603 030 020 31.000,00 31.000,00 10.793,32 10.793,32 10.793,32 10.793,32 0,00 0,00 10.793,32 20.206,68
1001942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000603 030 020 450.530,30 450.530,30 120.757,45 120.757,45 16.871,16 16.871,16 16.871,16 16.871,16 103.886,29 329.772,85
1001943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 62.549,16 62.549,16 0,00 0,00 0,00 0,00 62.549,16 137.450,84
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 200.000,00
1001945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA - - 3. . . 1 621 000603 030 020 100.000,00 100.000,00 78.959,10 78.959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 78.959,10 21.040,90
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ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 12.514.526,65 1.172.557,90 1.172.557,90 560.416,19 560.416,19 487.140,13 487.140,13 685.417,77 11.341.968,75
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1001947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
1002321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 460.000,00 352.879,47 352.879,47 0,00 0,00 0,00 0,00 352.879,47 107.120,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 460.000,00
1002530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 416.000,00 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 0,00 361.716,69
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 416.000,00
1002531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 62.000,00 62.000,00 6.426,75 6.426,75 6.426,75 6.426,75 0,00 0,00 6.426,75 55.573,25
1002532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 160.637,88 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 0,00 148.281,12
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 160.637,88
1002533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 631 000000 031 096 1.296.000,00
1002613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 710 3210000031 097 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 41.664.163,10 10.067.351,76 10.067.351,76 1.542.827,54 1.542.827,54 1.387.843,49 1.387.843,49 8.679.508,27 31.596.811,34
462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 4.120.315,39 263.560,42 263.560,42 263.560,42 263.560,42 263.560,42 263.560,42 0,00 3.856.754,97
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.120.315,39
463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 476.555,97 476.555,97 52.842,15 52.842,15 52.842,15 52.842,15 0,00 0,00 52.842,15 423.713,82
468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00 32.980,87 32.980,87 32.980,87 32.980,87 32.980,87 32.980,87 0,00 467.019,13
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 500.000,00
469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 688.637,13 688.637,13 77.511,43 77.511,43 77.511,43 77.511,43 0,00 0,00 77.511,43 611.125,70
470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 130.000,00 130.000,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 12.450,00 12.450,00 1.650,00 115.900,00
471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000.000,00 2.000.000,00 1.700.606,99 1.700.606,99 154.281,02 154.281,02 137.165,28 137.165,28 1.563.441,71 299.393,01
473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 100.000,00 75.253,47 75.253,47 0,00 0,00 0,00 0,00 75.253,47 24.746,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9.840.000,00 3.329.938,79 3.329.938,79 21.478,52 21.478,52 21.478,52 21.478,52 3.308.460,27 6.510.061,21
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000.000,00
476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 135.000,00 109.593,15 109.593,15 0,00 0,00 0,00 0,00 109.593,15 25.406,85
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 135.000,00
477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 265.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 6.210,96 6.210,96 0,00 0,00 0,00 0,00 6.210,96 13.789,04
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. 5.160.000,00 3.201.705,48 3.201.705,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201.705,48 1.958.294,52
CONTRATOS TERCEIRIZ.
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
1000484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
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18/02/2025 10:01 Usuário: EMANOELI COLVERO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 41.664.163,10 10.067.351,76 10.067.351,76 1.542.827,54 1.542.827,54 1.387.843,49 1.387.843,49 8.679.508,27 31.596.811,34
1001949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.695.105,25 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 0,00 4.930.349,66
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.695.105,25
1002004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.437.309,12 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 0,00 2.394.866,35
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 2.437.309,12
1002005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 357.000,00 357.000,00 3.764,73 3.764,73 3.764,73 3.764,73 0,00 0,00 3.764,73 353.235,27
1002216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 300.000,00 300.000,00 209.234,20 209.234,20 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 209.234,20 90.765,80
1002217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 106.088,99 106.088,99 71.248,27 71.248,27 71.248,27 71.248,27 34.840,72 1.093.911,01
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.200.000,00
1002323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 775 5.940.000,00
1002534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES - - 3. . . 1 605 000000 030 000 928.519,02 928.519,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.519,02
1002535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 354.972,15 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 0,00 328.656,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 354.972,15
1002536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 334.662,20 15.445,95 15.445,95 15.445,95 15.445,95 15.445,95 15.445,95 0,00 319.216,25
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 334.662,20
1002628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.733,74
1002629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.133,13
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEN
ÇÃO PSICOSSOCIAL
Proj.Atividade 2310 7.685.662,26 7.685.662,26 525.014,30 525.014,30 311.169,16 311.169,16 274.733,69 274.733,69 250.280,61 7.160.647,96
480 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.266.666,17 119.378,32 119.378,32 119.378,32 119.378,32 119.378,32 119.378,32 0,00 1.147.287,85
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.266.666,17
483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 159.848,74 159.848,74 22.856,36 22.856,36 22.856,36 22.856,36 0,00 0,00 22.856,36 136.992,38
484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 7.011,64 7.011,64 7.011,64 7.011,64 7.011,64 7.011,64 0,00 32.988,36
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 167.804,09 167.804,09 12.426,36 12.426,36 12.426,36 12.426,36 0,00 0,00 12.426,36 155.377,73
486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.143.180,85 125.841,10 125.841,10 125.841,10 125.841,10 125.841,10 125.841,10 0,00 1.017.339,75
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.143.180,85
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
1000497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 175.000,00 112.746,98 112.746,98 4.214,14 4.214,14 4.214,14 4.214,14 108.532,84 62.253,02
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 175.000,00
1000498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 180.000,00 49.784,42 49.784,42 10.186,45 10.186,45 10.186,45 10.186,45 39.597,97 130.215,58
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 200.000,00
1000499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA - - 3. . . 1 600 000603 030 043 36.736,00 56.736,00 39.346,44 39.346,44 0,00 0,00 0,00 0,00 39.346,44 17.389,56
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEN
ÇÃO PSICOSSOCIAL
Proj.Atividade 2310 7.685.662,26 7.685.662,26 525.014,30 525.014,30 311.169,16 311.169,16 274.733,69 274.733,69 250.280,61 7.160.647,96
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1001500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 24.000,00 8.360,00 8.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.360,00 15.640,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 045 24.000,00
1001952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 7.220,00 7.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.220,00 2.780,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1002377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.650.433,43 1.650.433,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.433,43
1002537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00 223.000,00 12.964,30 12.964,30 3.076,41 3.076,41 1.923,66 1.923,66 11.040,64 210.035,70
1002538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.000,00
1002539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 19.100,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 20.000,00
1002540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 26.772,98 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 0,00 20.594,60
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 26.772,98
1002541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 095 2.018.000,00 2.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018.000,00
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA
NSF. DE SANGUE - UNITAN
Proj.Atividade 2313 3.456.422,85 3.456.422,85 430.814,47 430.814,47 232.268,24 232.268,24 217.157,98 217.157,98 213.656,49 3.025.608,38
505 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
507 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.269.365,54 131.002,59 131.002,59 131.002,59 131.002,59 131.002,59 131.002,59 0,00 2.138.362,95
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.284.365,54
508 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.370,04 10.370,04 1.406,73 1.406,73 1.406,73 1.406,73 0,00 0,00 1.406,73 8.963,31
509 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65.000,00 60.749,65 60.749,65 60.749,65 60.749,65 60.749,65 60.749,65 0,00 4.250,35
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
510 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 271.111,89 271.111,89 13.553,53 13.553,53 13.553,53 13.553,53 0,00 0,00 13.553,53 257.558,36
1400 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 60.563,82 7.090,30 7.090,30 7.090,30 7.090,30 7.090,30 7.090,30 0,00 53.473,52
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 60.563,82
2724 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 450,88 450,88 135,30 135,30 135,30 135,30 315,58 4.549,12
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 0,00
2730 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 70.000,00 69.807,09 69.807,09 0,00 0,00 0,00 0,00 69.807,09 192,91
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 0,00
1000524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000000 030 042 62.206,07 62.206,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.206,07
1001520 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 123.280,63 123.280,63 78.162,32 78.162,32 12.029,44 12.029,44 12.029,44 12.029,44 66.132,88 45.118,31
1001521 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 180.000,00 41.907,12 41.907,12 0,00 0,00 0,00 0,00 41.907,12 138.092,88
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 180.000,00
1001971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 1.399,00 1.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,00 13.601,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00
1001975 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - - - 3. . . 1 659 000603 030 041 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 5.500,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1147))
18/02/2025 10:01 Usuário: EMANOELI COLVERO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 89.346.171,18 89.346.171,18 15.686.552,65 15.686.552,65 5.241.599,87 5.241.599,87 4.592.978,11 4.592.978,11 11.093.574,54 73.659.618,53
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA
NSF. DE SANGUE - UNITAN
Proj.Atividade 2313 3.456.422,85 3.456.422,85 430.814,47 430.814,47 232.268,24 232.268,24 217.157,98 217.157,98 213.656,49 3.025.608,38
PESSOA JURÍDICA
1001977 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 14.214,16 14.214,16 0,00 0,00 0,00 0,00 14.214,16 5.785,84
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 20.000,00
1002219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 659 000603 030 041 284.606,49 209.606,49 4.350,40 4.350,40 80,00 80,00 80,00 80,00 4.270,40 205.256,09
1002220 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 659 000603 030 041 10.000,00 10.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 300,00 300,00 150,00 9.550,00
1002544 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 10.000,00
1002545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 55.311,88 3.711,24 3.711,24 3.711,24 3.711,24 3.711,24 3.711,24 0,00 51.600,64
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 55.311,88
1002546 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 2.059,46 2.059,46 2.059,46 2.059,46 2.059,46 2.059,46 0,00 11.327,03
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 4.102.980,98 4.102.980,98 262.325,18 262.325,18 204.487,04 204.487,04 183.166,36 183.166,36 79.158,82 3.840.655,80
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.102.980,98 4.102.980,98 262.325,18 262.325,18 204.487,04 204.487,04 183.166,36 183.166,36 79.158,82 3.840.655,80
Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE 2.176.150,98 2.176.150,98 135.112,06 135.112,06 107.586,67 107.586,67 97.200,38 97.200,38 37.911,68 2.041.038,92
558 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
559 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.525.919,05 78.410,43 78.410,43 78.410,43 78.410,43 78.410,43 78.410,43 0,00 1.447.508,62
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.525.919,05
560 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.271,80 12.271,80 738,10 738,10 738,10 738,10 0,00 0,00 738,10 11.533,70
561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
562 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.195,35 200.195,35 8.787,42 8.787,42 8.787,42 8.787,42 0,00 0,00 8.787,42 191.407,93
2192 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 60.889,52 3.507,24 3.507,24 3.507,24 3.507,24 3.507,24 3.507,24 0,00 57.382,28
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 60.889,52
2202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 1.111,70 1.111,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,70 3.888,30
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
2204 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00 10.000,00 3.984,49 3.984,49 960,77 960,77 100,00 100,00 3.884,49 6.015,51
2205 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 15.000,00 5.123,22 5.123,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.123,22 9.876,78
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00
1001881 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000605 030 018 25.000,00 25.000,00 7.133,82 7.133,82 1.793,46 1.793,46 1.793,46 1.793,46 5.340,36 17.866,18
1001882 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001883 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001884 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00 15.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 14.850,00
1002222 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 3.750,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.000,00
1002325 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA - - 3. . . 1 600 000605 030 018 51.422,28 51.422,28 5.476,70 5.476,70 2.476,70 2.476,70 2.476,70 2.476,70 3.000,00 45.945,58
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/02/2025 Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
Função 10 Saúde 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 4.102.980,98 4.102.980,98 262.325,18 262.325,18 204.487,04 204.487,04 183.166,36 183.166,36 79.158,82 3.840.655,80
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.102.980,98 4.102.980,98 262.325,18 262.325,18 204.487,04 204.487,04 183.166,36 183.166,36 79.158,82 3.840.655,80
Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE 2.176.150,98 2.176.150,98 135.112,06 135.112,06 107.586,67 107.586,67 97.200,38 97.200,38 37.911,68 2.041.038,92
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1002326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 19.071,65 19.071,65 9.395,26 9.395,26 9.395,26 9.395,26 9.676,39 130.928,35
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 018 150.000,00
1002327 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 600 000605 030 018 5.000,00
1002565 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 12.866,49 989,73 989,73 989,73 989,73 989,73 989,73 0,00 11.876,76
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 12.866,49
1002566 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 377,56 377,56 377,56 377,56 377,56 377,56 0,00 13.008,93
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO
LÓGICA
Proj.Atividade 2317 1.926.830,00 1.926.830,00 127.213,12 127.213,12 96.900,37 96.900,37 85.965,98 85.965,98 41.247,14 1.799.616,88
583 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
585 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.200.989,98 80.027,60 80.027,60 80.027,60 80.027,60 80.027,60 80.027,60 0,00 1.120.962,38
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.989,98
586 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.631,49 4.631,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,49
587 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
588 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 152.323,65 152.323,65 8.838,26 8.838,26 8.838,26 8.838,26 0,00 0,00 8.838,26 143.485,39
1000606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000605 030 015 100.000,00 100.000,00 20.615,09 20.615,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20.615,09 79.384,91
1000607 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 85.112,65 4.106,36 4.106,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106,36 81.006,29
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 85.112,65
1001877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1001878 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 7.220,00 7.220,00 2.096,13 2.096,13 0,00 0,00 7.220,00 2.780,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001879 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 30.000,00 467,43 467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 467,43 29.532,57
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1001880 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002099 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 81.345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.345,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000605 030 016 81.345,60
1002100 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000605 030 016 12.918,21 12.918,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.918,21
1002329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000605 030 016 32.209,48 32.209,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.209,48
1002572 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 3.000,00
1002604 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 77.198,94 5.938,38 5.938,38 5.938,38 5.938,38 5.938,38 5.938,38 0,00 71.260,56
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 77.198,94
1002633 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
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LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
TOTAL 121.695.471,38 121.695.471,38 19.000.932,15 19.000.932,15 7.010.972,29 7.010.972,29 6.127.854,52 6.127.854,52 12.873.077,63 102.694.539,23
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