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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 030/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 9.747.066,09 (NOVE MILHÕES,
SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SESSENTA E SEIS
REAIS E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
– LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
20 de fevereiro de 2025
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F033-E383-2100-32BD e informe o código F033-E383-2100-32BD
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030/2025
Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 9.747.066,09 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS E
QUARENTA E SETE MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos oriundos de superavit financeiro apurado em 31/12/2024, disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Fazenda, para atender as demandas de cumprimento de obrigações
com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 030, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 9.747.066,09 (NOVE MILHÕES,
SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E
NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 28.246.319,22
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 18.888.889,04
2307 Manutenção do SAMU R$ 12.514.526,65
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 41.664.163,10
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2315 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.142.054,45
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 29.087.871,27
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 25.759.289,04
2307 Manutenção do SAMU R$ 13.408.321,73
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 42.633.389,99
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2315 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.314.146,52
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 9.747.066,09 (nove milhões, setecentos e quarenta e sete
mil, sessenta e seis reais e nove centavos), destinados a atender despesas para as quais
não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas……………………………….…….…...R$ 366.437,35
3.1.91.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas……………………………….……....…..R$ 50.000,00
3.1.90.00.00 2.604.0000600 – Aplicações Diretas……………………………...……....…..R$ 280.075,33
3.1.91.00.00 2.604.0000600 – Aplicações Diretas……………………………….……....…..R$ 41.000,00
3.1.90.00.00 2.621.0000600 – Aplicações Diretas……………………………….……....…..R$ 90.039,37
3.1.91.00.00 2.621.0000600 – Aplicações Diretas……………………………….……....…..R$ 14.000,00
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……….R$ 841.552,05
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas……………………………….…...…..R$ 5.980.869,98
3.1.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas………………………………..…..….....R$ 775.587,47
3.1.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas……………………………….……….…..R$ 99.130,02
3.1.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas……………………………….……..….....R$ 14.812,53
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
3.1.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas………….……….….….…….…...….…R$ 306.000,00
3.1.91.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas………….………….….….…….…...……R$ 40.572,21
3.1.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas………….………….….….…….....……R$ 485.000,00
3.1.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas………….………….….….…….…...……R$ 62.222,87
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas………………………….…….……..…..R$ 490.160,37
3.1.91.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas……………………………….……….…..R$ 70.000,00
3.1.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas…………………………...…..……..…..R$ 359.066,52
3.1.91.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas……………………………….……….…..R$ 50.000,00
Subtotal da Abertura………………………………….………………..…….….………….R$ 8.733.421,97
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.1.90.00.00 2.604.0000605 – Aplicações Diretas………………………...………...………R$ 152.092,07
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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3.1.91.00.00 2.604.0000605 – Aplicações Diretas………….………….……………….….…R$ 20.000,00
Subtotal da Abertura……………………….……….…………………………...…...……….R$ 172.092,07
Total de Abertura………….……..………………….……….…….………………….…….R$ 9.747.066,09
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em
31/12/2024.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no
inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa atender as demandas de
cumprimento de obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde,
durante o exercício.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 20 de
fevereiro de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 030/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa atender as demandas de cumprimento de
obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante o
exercício, possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27
DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
– LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2025.
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito especial – Regime de Urgência Especial
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de
crédito especial em regime de urgência ESPECIAL no valor de R$ 9.747.066,09 (Nove milhões, setecentos
e quarenta e sete mil, sessenta e seis reais e nove centavos).
Informamos que o referido projeto trata-se de recursos de superavit financeiro, visando custear folha de
pagamento dos profissionais das Unidades de Saúde da Família, Vigilância Ambiental, SAMU, Hospital
Municipal e UPA para o exercício de 2.025.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição
para maiores esclarecimentos.
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
_
Elayne Matos
Memorando 5.547/2025
Marcadores: MANU🤔 | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ELABORAÇÃO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SMS-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SMS
20/02/2025 15:58
Elayne M. SMS-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
Este documento contém assinatura digital, realizada por WELLINGTON ROSSITER BEZERRA CPF 344.XXX.XXX-04
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21/02/2025, 09:08 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=6D0B2C61B73327B5DC1D9A5A&itd=1&origem=painel_setor 1/2 Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F033-E383-2100-32BD e informe o código F033-E383-2100-32BD
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20/02/2025 15:58:22 Elayne Mendes de Matos SMS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Wellington Rossiter
Bezerra em Memorando 5.547/2025 . Assinado
20/02/2025 16:00:48 Wellington Rossiter Bezerra SMS arquivou.
20/02/2025 16:00:48 Wellington Rossiter Bezerra SMS parou de acompanhar.
Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Atendimento
08h às 11h e das 13h às 16h • 1Doc • www.1doc.com.br
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101396)
20/02/2025 16:00:48 Wellington Rossiter Bezerra SMS assinou digitalmente Memorando 5.547/2025 com o
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 004/SAÚDE/2025
DATA: 20/02/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN 23 23 0
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL UN 12900 12900 0
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU UN 8500 8500 0
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN 4443 4443 0
2305 MANUTENÇÃO DA UPA UN 81000 81000 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 841.552,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.2.600.0000600-030.010 0,00 366.437,35 366.437,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.2.600.0000600-030.010 0,00 50.000,00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.2.604.0000600-030.012 0,00 280.075,33 280.075,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.2.604.0000600-030.012 0,00 41.000,00 41.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.2.621.0000600-030.010 0,00 90.039,37 90.039,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.2.621.0000600-030.010 0,00 14.000,00 14.000,00
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 172.092,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.2.604.0000605-030.047 0,00 152.092,07 152.092,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.2.604.0000605-030.047 0,00 20.000,00 20.000,00
Justificativa da suplementação: Tal solicitação justifica - se da necessidade de suplementar recursos para custear a folha de pagamento dos profissionais que laboram na
Atenção Primária em Saúde, Vigilância Ambiental, SAMU, Hospital Municipal e UPA.
equipes de
atenção primária
imóveis
vistoriados
pessoas
atendidas
pessoas
atendidas
pessoas
atendidas
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código/D
etalhamento/Cód.
Aplicação
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 893.795,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.2.600.0000603-030.020 0,00 306.000,00 306.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.2.600.0000603-030.020 0,00 40.572,21 40.572,21
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.2.621.0000603-030.020 0,00 485.000,00 485.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.2.621.0000603-030.020 0,00 62.222,87 62.222,87
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 969.226,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.2.501.0000000-000.000 0,00 490.160,37 490.160,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.2.501.0000000-000.000 0,00 70.000,00 70.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 359.066,52 359.066,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 50.000,00 50.000,00
2305 MANUTENÇÃO DA UPA 6.870.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 6.080.000,00 5.980.869,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.2.500.1002000-030.000 0,00 790.400,00 775.587,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.2.502.1002000-030.000 0,00 6.080.000,00 99.130,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.2.502.1002000-030.000 0,00 790.400,00 14.812,53
Total da Suplementação 9.747.066,09
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 1.2.501.0000000-000.000 - - 560.160,37
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.500.1002000-030.000 7.165.523,97 0,00 7.165.523,97
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.502.1002000-030.000 113.942,55 0,00 113.942,55
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.600.0000600-030.010 416.437,35 0,00 416.437,35
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.600.0000603-030.020 346.572,21 0,00 346.572,21
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.604.0000600-030.012 337.974,03 16.898,70 321.075,33
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.604.0000605-030.047 222.092,07 50.000,00 172.092,07
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.621.0000600-030.010 104.039,37 0,00 104.039,37
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 - 3.2.621.0000603-030.020 547.222,87 0,00 547.222,87
Total da Redução 9.747.066,09
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Código/D
etalhamento/Cód.
Aplicação
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 2/4
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
009-8 1 2 500 0000000 000 081 2.845.693,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.693,82 1 2 500 0000000 000 081 Câmara devolução (PS Buritis)
110016-5 1 2 500 0000000 091 081 803.651,00 245.700,00 0,00 0,00 245.700,00 557.951,00 1 2 500 0000000 000 000 Câmara dev. Estr. Mutum (cumprido)
Soma 3.649.344,82 245.700,00 0,00 0,00 245.700,00 Câmara devolução duodécimo
008-0 1 1 501 0000000 000 000 15.807,71 6.411.472,87 27.665,74 11.445,24 6.450.583,85
009-8 1 1 501 0000000 000 000 2.074.876,34
32-2 1 1 501 0000000 000 000 12,00
33-0 1 1 501 0000000 000 000 12,00
106-0 1 1 501 0000000 000 000 278.712,26
134-5 1 1 501 0000000 000 000 894.201,34
190-6 1 1 501 0000000 000 000 12,00
1405-2 1 1 501 0000000 000 000 13.587,01
8884-6 1 1 501 0000000 000 000 50,12
10007-2 1 1 501 0000000 000 000 10.778,95
10012-9 1 1 501 0000000 000 000 4.075,78
10292-X 1 1 501 0000000 000 000 5.172,23
13794-4 1 1 501 0000000 000 000 944,67
13864-9 1 1 501 0000000 000 000 39.744,44
14462-2 1 1 501 0000000 000 000 33.764,34
14561-0 1 1 501 0000000 000 000 17.124,01
15163-7 1 1 501 0000000 000 000 14.897,86
15936-0 1 1 501 0000000 000 000 72.749,46
16618-9 1 1 501 0000000 000 000 270.998,17
17164-6 1 1 501 0000000 000 000 5,50
17536-6 1 1 501 0000000 000 000 1.104.034,45
17796-2 1 1 501 0000000 000 000 2,09
18055-2 1 1 501 0000000 000 000 997,74
25650-1 1 1 501 0000000 000 000 4.794,53
27563-8 1 1 501 0000000 000 000 969,12
27780-0 1 1 501 0000000 000 000 795.599,58
27782-7 1 1 501 0000000 000 000 9.555,55
29780-1 1 1 501 0000000 000 000 55.145,10
30137-X 1 1 501 0000000 000 000 4.864,02
30207-4 1 1 501 0000000 000 000 45.522,94
35128-8 1 1 501 0000000 000 000 5.957,81
43335-7 1 1 501 0000000 000 000 7.782,12
54639-9 1 1 501 0000000 000 000 75,06
55583-5 1 1 501 0000000 000 000 2.592,58
91830-4 1 1 501 0000000 000 000 379.368,66
105000-1 1 1 501 0000000 000 000 30.036,80
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 3/4
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
110016-5 1 1 501 0000000 000 000 1.645.756,92
20101070000 1 1 501 0000000 000 000 42.625,16
20101030000 1 1 501 0000000 000 000 11.445,24
166267-8 1 1 501 0000000 000 000 4.225.092,66
202006-3 1 1 501 0000000 000 000 431.587,81
647072-0 1 1 501 0000000 000 000 17.468,01
647076-2 1 1 501 0000000 000 000 18.757,87
45000004-5 1 1 501 0000000 000 000 91,42
009-8 1 2 501 0000000 000 000 5.788.011,94 7.830.406,32 2.330,04 0,00 7.832.736,36
14561-0 1 2 501 0000000 000 000 160.000,00
27782-7 1 2 501 0000000 000 000 3.121,80
110016-5 1 2 501 0000000 000 000 480.043,57
166267-8 1 2 501 0000000 000 000 8.663.748,53
202006-3 1 2 501 0000000 000 000 2.856.609,25
647076-2 1 2 501 0000000 000 000 48.818,75
Soma 1 501 0000000 000 000 30.588.003,27 14.241.879,19 29.995,78 11.445,24 14.283.320,21 16.304.683,06 1 2 501 0000000 000 000 Rec. não vinculados (não impostos)
29780-1 1 2 502 0000000 000 000 1.315.228,05 1.295.584,05 0,00 0,00 1.295.584,05
Soma 1 502 0000000 000 000 1.315.228,05 1.295.584,05 0,00 0,00 1.295.584,05 19.644,00 1 2 502 0000000 000 000 Transf. União (não impostos)
10007-2 1 1 711 0000000 000 000 195.587,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10007-2 1 2 711 0000000 000 000 655.507,46 358.104,10 6.325,83 0,00 364.429,93
27780-0 1 2 711 0000000 000 000 6.325,83
Soma 1 711 0000000 000 000 857.420,49 358.104,10 6.325,83 0,00 364.429,93 492.990,56 1 2 711 0000000 000 000 Trans. União aux.
10007-2 1 1 711 0000801 000 000 10.152,14 0,00 0,00 0,00 0,00
10007-2 1 2 711 0000801 000 000 9.648,94 9.153,63 0,00 0,00 9.153,63
Soma 1 711 0000801 000 000 19.801,08 9.153,63 0,00 0,00 9.153,63 10.647,45 1 2 711 0000801 000 000 Transf. União Covid
10007-2 1 1 711 0000802 000 000 15.286,18 0,00 547,91 0,00 547,91
10007-2 1 2 711 0000802 000 000 68.441,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 1 711 0000802 000 000 83.727,43 0,00 547,91 0,00 547,91 83.179,52 1 2 711 0000802 000 000 Transf. União auxílio LC 173/2020
71011-7 1 1 711 0000804 000 000 3.308,13 1.392.397,50 11.160,00 3.308,13 1.406.865,63
20101030000 1 1 711 0000804 000 000 3.308,13
283141-4 1 1 711 0000804 000 000 2.495.097,37
283141-4 1 2 711 0000804 000 000 97.306,86 51.893,45 0,00 0,00 51.893,45
Soma 1 711 0000804 000 000 2.599.020,49 1.444.290,95 11.160,00 3.308,13 1.458.759,08 1.140.261,41 1 2 711 0000804 000 000 Transf. União LC 176/2020
29780-1 1 2 718 0000000 000 000 45.909,25 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
Soma 1 718 0000000 000 000 45.909,25 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 2.709,25 1 2 718 0000000 000 000 Aux. financ. Autorga ICMS LC123/22
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 21/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Função 10 Saúde 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 28.246.319,22 3.072.165,11 3.072.165,11 1.584.567,31 1.584.567,31 1.544.391,96 1.544.391,96 1.527.773,15 25.174.154,11
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 28.246.319,22 3.072.165,11 3.072.165,11 1.584.567,31 1.584.567,31 1.544.391,96 1.544.391,96 1.527.773,15 25.174.154,11
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 28.246.319,22 3.072.165,11 3.072.165,11 1.584.567,31 1.584.567,31 1.544.391,96 1.544.391,96 1.527.773,15 25.174.154,11
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 68.684,03 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 0,00 68.610,23
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 68.684,03
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 80.000,00 79.047,72 79.047,72 2.162,74 2.162,74 2.162,74 2.162,74 76.884,98 952,28
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 0,00
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 16.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
1002051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 312.000,00
1002052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 600.000,00 600.000,00 290.850,00 290.850,00 28.630,00 28.630,00 28.630,00 28.630,00 262.220,00 309.150,00
1002053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000.000,00 465.700,26 465.700,26 157,79 157,79 157,79 157,79 465.542,47 534.299,74
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000.000,00
1002056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 19.924,04 19.924,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.924,04 75,96
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.224.866,87 1.154.866,87 206.368,66 206.368,66 22.227,54 22.227,54 22.227,54 22.227,54 184.141,12 948.498,21
1002058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00 10.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 7.400,00
1002059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1002060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.435.490,25 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 0,00 1.283.503,17
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.435.490,25
1002061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 392.726,96 392.726,96 34.139,53 34.139,53 34.139,53 34.139,53 0,00 0,00 34.139,53 358.587,43
1002062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.046.823,55 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 0,00 5.402.257,01
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.046.823,55
1002063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.173.913,26 1.173.913,26 72.509,53 72.509,53 72.509,53 72.509,53 68.879,28 68.879,28 3.630,25 1.101.403,73
1002064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 645.434,33 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 0,00 608.930,43
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 645.434,33
1002065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 011 100.000,00 100.000,00 4.063,93 4.063,93 4.063,93 4.063,93 4.063,93 4.063,93 0,00 95.936,07
1002066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 011 163.097,64 163.097,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.097,64
1002067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.326.886,92 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 0,00 2.120.289,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000600 030 012 2.326.886,92
1002068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000600 030 012 372.000,96 372.000,96 24.384,72 24.384,72 24.384,72 24.384,72 22.347,69 22.347,69 2.037,03 347.616,24
1002069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000600 030 012 233.756,32 233.756,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.756,32
1002070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.322,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 060 93.322,50
1002071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 010 160.680,00 160.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.680,00
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21/02/2025 07:41 Usuário: EMANOELI COLVERO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 21/02/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Função 10 Saúde 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 28.246.319,22 3.072.165,11 3.072.165,11 1.584.567,31 1.584.567,31 1.544.391,96 1.544.391,96 1.527.773,15 25.174.154,11
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 28.246.319,22 3.072.165,11 3.072.165,11 1.584.567,31 1.584.567,31 1.544.391,96 1.544.391,96 1.527.773,15 25.174.154,11
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 28.246.319,22 3.072.165,11 3.072.165,11 1.584.567,31 1.584.567,31 1.544.391,96 1.544.391,96 1.527.773,15 25.174.154,11
1002072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.139.982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.982,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 010 1.139.982,60
1002075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 012 19.084,00 19.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,00
1002076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 124.488,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.488,49
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 012 124.488,49
1002081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.597.955,31 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 0,00 4.412.741,50
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 4.597.955,31
1002082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 010 689.000,20 689.000,20 25.513,61 25.513,61 25.513,61 25.513,61 25.145,07 25.145,07 368,54 663.486,59
1002083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 010 299.448,97 299.448,97 59.310,04 59.310,04 0,00 0,00 0,00 0,00 59.310,04 240.138,93
1002084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 6.600,00 6.600,00 3.035,39 3.035,39 3.035,39 3.035,39 3.564,61 83.400,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 90.000,00
1002085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.220.000,00 456.273,25 456.273,25 94.262,71 94.262,71 94.262,71 94.262,71 362.010,54 763.726,75
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 1.300.000,00
1002228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 93.162,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.162,99
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 93.162,99
1002318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1002516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 094 2.276.907,66 2.276.907,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.907,66
1002517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 12.000,00 559,25 559,25 559,25 559,25 559,25 559,25 0,00 11.440,75
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00
1002518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 150.000,00
1002520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 347.395,23 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 0,00 323.641,71
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 347.395,23
1002521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 254.343,31 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 0,00 232.718,98
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 254.343,31
1002625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
1002626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.866,87
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR
ONTO ATENDIMENTO
Proj.Atividade 2305 18.888.889,04 18.888.889,04 3.141.301,18 3.141.301,18 2.341.695,19 2.341.695,19 2.024.904,64 2.024.904,64 1.116.396,54 15.747.587,86
1829 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.973.149,96 169.484,65 169.484,65 169.484,65 169.484,65 169.484,65 169.484,65 0,00 1.803.665,31
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.973.149,96
1000430 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002040 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1002041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.154.308,11 5.154.308,11 271.683,66 271.683,66 271.683,66 271.683,66 271.683,66 271.683,66 0,00 4.882.624,45
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 21/02/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Função 10 Saúde 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR
ONTO ATENDIMENTO
Proj.Atividade 2305 18.888.889,04 18.888.889,04 3.141.301,18 3.141.301,18 2.341.695,19 2.341.695,19 2.024.904,64 2.024.904,64 1.116.396,54 15.747.587,86
PESSOAL CIVIL
1002042 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.354.206,52 1.354.206,52 229.355,63 229.355,63 229.355,63 229.355,63 0,00 0,00 229.355,63 1.124.850,89
1002043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400.000,00 280.579,83 280.579,83 280.579,83 280.579,83 237.302,11 237.302,11 43.277,72 119.420,17
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 400.000,00
1002045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.000,00 1.200.000,00 584.695,05 584.695,05 104.119,74 104.119,74 104.119,74 104.119,74 480.575,31 615.304,95
1002046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 304.136,17 304.136,17 0,00 0,00 0,00 0,00 304.136,17 895.863,83
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.000,00
1002048 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.373.136,82 1.137.574,94 1.137.574,94 1.137.574,94 1.137.574,94 1.096.557,79 1.096.557,79 41.017,15 4.235.561,88
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.373.136,82
1002049 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 806.577,75 806.577,75 27.946,51 27.946,51 27.946,51 27.946,51 26.936,18 26.936,18 1.010,33 778.631,24
1002050 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 280.000,00 280.000,00 17.218,01 17.218,01 17.218,01 17.218,01 15.088,29 15.088,29 2.129,72 262.781,99
1002319 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00
1002522 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
1002523 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.000,00 300,00 300,00 223,56 223,56 223,56 223,56 76,44 5.700,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.000,00
1002524 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 17.400,00 17.400,00 2.581,93 2.581,93 2.581,93 2.581,93 14.818,07 2.600,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002525 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 351.665,34 29.738,08 29.738,08 29.738,08 29.738,08 29.738,08 29.738,08 0,00 321.927,26
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 351.665,34
1002526 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 662.344,54 71.188,65 71.188,65 71.188,65 71.188,65 71.188,65 71.188,65 0,00 591.155,89
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 662.344,54
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 12.514.526,65 1.172.808,71 1.172.808,71 563.392,83 563.392,83 494.856,42 494.856,42 677.952,29 11.341.717,94
438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.281.379,61 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 0,00 2.048.279,60
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.281.379,61
440 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 394.806,34 394.806,34 41.021,32 41.021,32 41.021,32 41.021,32 0,00 0,00 41.021,32 353.785,02
444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 0,00 179.824,26
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.000,00
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 721,84 721,84 721,84 721,84 721,84 721,84 0,00 278,16
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00
1000454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1001934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.589.963,65 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 0,00 1.508.719,30
DETERMINADO
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 1.589.963,65
1001935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 020 218.000,00 218.000,00 15.034,67 15.034,67 15.034,67 15.034,67 0,00 0,00 15.034,67 202.965,33
1001936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - - - 3. . . 1 600 000603 030 020 300.000,00 300.000,00 16.967,55 16.967,55 6.325,69 6.325,69 6.325,69 6.325,69 10.641,86 283.032,45
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1151))
21/02/2025 07:41 Usuário: EMANOELI COLVERO
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F033-E383-2100-32BD e informe o código F033-E383-2100-32BD
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 21/02/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Função 10 Saúde 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 12.514.526,65 1.172.808,71 1.172.808,71 563.392,83 563.392,83 494.856,42 494.856,42 677.952,29 11.341.717,94
PESSOA JURÍDICA
1001937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 020 323.101,35 323.101,35 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 322.601,35
1001938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 224.607,52 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 0,00 159.569,61
DETERMINADO
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 224.607,52
1001939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000603 030 020 31.000,00 31.000,00 10.793,32 10.793,32 10.793,32 10.793,32 0,00 0,00 10.793,32 20.206,68
1001942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000603 030 020 450.530,30 450.530,30 120.757,45 120.757,45 16.871,16 16.871,16 16.871,16 16.871,16 103.886,29 329.772,85
1001943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 62.549,16 62.549,16 0,00 0,00 0,00 0,00 62.549,16 137.450,84
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 200.000,00
1001945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 100.000,00 78.959,10 78.959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 78.959,10 21.040,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 100.000,00
1001947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
1002321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 460.000,00 352.879,47 352.879,47 0,00 0,00 0,00 0,00 352.879,47 107.120,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 460.000,00
1002530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 416.000,00 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 0,00 361.716,69
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 416.000,00
1002531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 62.000,00 62.000,00 6.426,75 6.426,75 6.426,75 6.426,75 4.739,65 4.739,65 1.687,10 55.573,25
1002532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 160.637,88 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 0,00 148.281,12
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 160.637,88
1002533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 631 000000 031 096 1.296.000,00
1002613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 710 3210000031 097 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 41.664.163,10 11.441.206,20 11.441.206,20 2.219.422,06 2.219.422,06 1.527.577,13 1.527.577,13 9.913.629,07 30.222.956,90
462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 4.120.315,39 340.240,40 340.240,40 340.240,40 340.240,40 263.560,42 263.560,42 76.679,98 3.780.074,99
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.120.315,39
463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 476.555,97 476.555,97 63.549,88 63.549,88 63.549,88 63.549,88 0,00 0,00 63.549,88 413.006,09
468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00 104.954,08 104.954,08 104.954,08 104.954,08 32.980,87 32.980,87 71.973,21 395.045,92
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 500.000,00
469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 688.637,13 688.637,13 77.511,43 77.511,43 77.511,43 77.511,43 73.260,80 73.260,80 4.250,63 611.125,70
470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 130.000,00 130.000,00 14.550,00 14.550,00 14.550,00 14.550,00 14.400,00 14.400,00 150,00 115.450,00
471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000.000,00 2.000.000,00 1.840.480,07 1.840.480,07 165.802,62 165.802,62 165.802,62 165.802,62 1.674.677,45 159.519,93
473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 100.000,00 88.758,47 88.758,47 0,00 0,00 0,00 0,00 88.758,47 11.241,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9.840.000,00 3.419.938,79 3.419.938,79 403.782,80 403.782,80 21.478,52 21.478,52 3.398.460,27 6.420.061,21
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000.000,00
476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA - - 3. . . 1 500 1002000030 000 135.000,00 135.000,00 109.593,15 109.593,15 0,00 0,00 0,00 0,00 109.593,15 25.406,85
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 21/02/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Função 10 Saúde 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.067.578,79 73.067.578,79 15.755.316,09 15.755.316,09 5.124.510,08 5.124.510,08 4.047.338,19 4.047.338,19 11.707.977,90 57.312.262,70
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 41.664.163,10 11.441.206,20 11.441.206,20 2.219.422,06 2.219.422,06 1.527.577,13 1.527.577,13 9.913.629,07 30.222.956,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 35.000,00 35.000,00 20.678,03 20.678,03 20.678,03 20.678,03 14.321,97 265.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 6.210,96 6.210,96 1.552,74 1.552,74 1.552,74 1.552,74 4.658,22 13.789,04
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. 5.160.000,00 4.160.598,12 4.160.598,12 90.877,49 90.877,49 0,00 0,00 4.160.598,12 999.401,88
CONTRATOS TERCEIRIZ.
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
1000484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
1001949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.695.105,25 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 0,00 4.930.349,66
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.695.105,25
1002004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.437.309,12 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 0,00 2.394.866,35
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 2.437.309,12
1002005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 357.000,00 357.000,00 3.764,73 3.764,73 3.764,73 3.764,73 3.764,73 3.764,73 0,00 353.235,27
1002216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 300.000,00 300.000,00 218.947,54 218.947,54 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 209.057,54 81.052,46
1002217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 106.088,99 106.088,99 71.248,27 71.248,27 71.248,27 71.248,27 34.840,72 1.093.911,01
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.200.000,00
1002323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 775 5.940.000,00
1002534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES - - 3. . . 1 605 000000 030 000 928.519,02 928.519,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.519,02
1002535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 354.972,15 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 0,00 328.656,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 354.972,15
1002536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 334.662,20 17.505,41 17.505,41 17.505,41 17.505,41 15.445,95 15.445,95 2.059,46 317.156,79
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 334.662,20
1002628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.733,74
1002629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.133,13
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 3.142.054,45 3.142.054,45 297.944,73 297.944,73 227.852,21 227.852,21 220.519,48 220.519,48 77.425,25 2.844.109,72
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.142.054,45 3.142.054,45 297.944,73 297.944,73 227.852,21 227.852,21 220.519,48 220.519,48 77.425,25 2.844.109,72
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT
AL
Proj.Atividade 2315 3.142.054,45 3.142.054,45 297.944,73 297.944,73 227.852,21 227.852,21 220.519,48 220.519,48 77.425,25 2.844.109,72
569 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
570 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.141.124,77 140.426,86 140.426,86 140.426,86 140.426,86 140.426,86 140.426,86 0,00 1.000.697,91
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.141.124,77
572 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 8.303,29 8.303,29 601,65 601,65 601,65 601,65 0,00 0,00 601,65 7.701,64
573 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 14.779,92 14.779,92 14.779,92 14.779,92 9.538,61 9.538,61 5.241,31 25.220,08
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
Função 10 Saúde 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 3.142.054,45 3.142.054,45 297.944,73 297.944,73 227.852,21 227.852,21 220.519,48 220.519,48 77.425,25 2.844.109,72
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.142.054,45 3.142.054,45 297.944,73 297.944,73 227.852,21 227.852,21 220.519,48 220.519,48 77.425,25 2.844.109,72
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT
AL
Proj.Atividade 2315 3.142.054,45 3.142.054,45 297.944,73 297.944,73 227.852,21 227.852,21 220.519,48 220.519,48 77.425,25 2.844.109,72
574 3.1.91.13.00 - - 3. . . 1 500 1002000030 000 224.387,70 224.387,70 16.917,38 16.917,38 16.917,38 16.917,38 16.727,61 16.727,61 189,77 207.470,32
577 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000605 030 015 100.000,00 100.000,00 8.188,25 8.188,25 7.635,05 7.635,05 6.335,05 6.335,05 1.853,20 91.811,75
579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 33.112,64 5.340,10 5.340,10 841,59 841,59 841,59 841,59 4.498,51 27.772,54
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 33.112,64
2711 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 2.000,00
2748 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 15.000,00 5.343,50 5.343,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.343,50 9.656,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 604 000605 030 047 0,00
1001869 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 4.500,00
1001870 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 50.000,00 29.642,76 29.642,76 0,00 0,00 0,00 0,00 29.642,76 20.357,24
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
1001871 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 5.123,22 5.123,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.123,22 14.876,78
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001872 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001873 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.163.276,48 37.312,40 37.312,40 37.312,40 37.312,40 37.312,40 37.312,40 0,00 1.125.964,08
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000605 030 047 1.163.276,48
1001874 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000605 030 047 183.917,09 183.917,09 4.595,78 4.595,78 4.595,78 4.595,78 4.595,78 4.595,78 0,00 179.321,31
1002223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000605 030 047 75.732,48 60.732,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.732,48
1002567 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 500,00 500,00 145,45 145,45 145,45 145,45 354,55 4.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002568 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 28.672,91 28.672,91 4.096,13 4.096,13 4.096,13 4.096,13 24.576,78 21.327,09
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 50.000,00
1002632 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL 104.455.952,46 104.455.952,46 19.125.425,93 19.125.425,93 6.936.929,60 6.936.929,60 5.812.249,63 5.812.249,63 13.313.176,30 85.330.526,53
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