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GABINETE DO PREFEITO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 031/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.550.960,21 (CINCO MILHÕES,
QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A
CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
21 de fevereiro de 2025
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 031/2025
Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador(a)
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.550.960,21 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS
E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos oriundos de superavit financeiro apurado em 31/12/2024, de recursos vinculados às
ações executadas pela Secretaria Municipal de Saúde e disponibilizado pela Secretaria
Municipal de Fazenda, para atender as demandas de diversas ações, vide os seguintes
projetos/atividades:
I – 2304 – Manutenção da Atenção Primária em Saúde, no valor de R$ 232.880,84:
Aquisição de materiais de consumo que se fizerem necessários, no
valor de R$ 149.423,46; bem como de prestações de serviços no valor de R$ 83.457,38
totalizando assim R$ 232.880,84.
Tais materiais de consumo e prestações de serviços serão utilizados
em ações de saúde bucal (bem como de próteses), no que for pertinente ao trabalho dos
ACS’s e ações que cabem o uso dos recursos do PASCAR.
II – 2320 – Manutenção da Farmácia Municipal, no valor de R$ 375.809,80:
326000000600-030011 R$ 9.671,09
326040000600-030012 R$ 18.445,71
326210000600-030012 R$ 37.005,18
326210000600-030011 R$ 84.301,48
326000000600-030060 R$ 83.457,38
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Aquisição de materiais e insumos para atendimento das ações de
assistência farmacêutica.
III – 2309 – Manutenção do Hospital Municipal, no valor de R$ 32.785,00:
Aquisição de insumos para atendimento de necessidades do Hospital
Municipal.
IV – 2310 – Manutenção do CAPS, no valor de R$ 261.570,67:
Aquisição de materiais de consumo e prestações de serviços, vide
necessidades identificadas.
V – 2315 – Manutenção da Vigilância Ambiental, no valor de R$ 155.417,31:
Aquisição de materiais de consumo e demais insumos, para as ações
de vigilância ambiental.
VI – 2317 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica, no valor de R$ 170.356,36:
Aquisição de materiais de consumo e demais insumos, bem como
aquisição de prestações de serviços para atendimento das ações de vigilância
epidemiológica.
VII – 2314 – Manutenção do CTA/SAE, no valor de R$ 202.527,26:
Aquisição de materiais de consumo e demais insumos, bem como
prestações de serviços segundo a necessidade do CTA/SAE, quanto as ações para combate
a AIDS e Hepatites.
VIII – 2316 – Manutenção da Vigilância Sanitária, no valor de R$ 127.082,79:
326000000602-030013 R$ 365.256,91
326210000602-030013 R$ 10.552,89
326000000603-030017 R$ 32.785,00
326000000603-030043 R$ 88.900,06
326000000603-030043 R$ 30.813,09
326210000603-030045 R$ 70.000,00
326210000603-030045 R$ 71.857,52
326000000605-030015 R$ 105.417,31
326040000605-030047 R$ 50.000,00
326000000605-030015 R$ 105.417,31
326000000605-030048 R$ 2.067,31
326000000605-030083 R$ 32.548,77
326210000605-030016 R$ 30.322,97
326000000605-030018 R$ 120.000,00
326000000605-030018 R$ 80.000,00
326000000605-030039 R$ 2.527,26
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Aquisição de materiais de consumo e prestações de serviço, vide
necessidades das ações de vigilância sanitária.
IX – 2313 – Manutenção da UNITAN, no valor de R$ 115.155,45:
Aquisição de materiais de consumo e prestações de serviço, vide
necessidades das ações exercidas pela UNITAN.
X – 2301 – Gestão das Ações de Saúde, no valor de R$ 407.831,58:
Aquisição de materiais de consumo e prestações de serviço, vide
necessidades da gestão de ações da saúde.
XI – 2312 – Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia, no valor de R$
12.103,27:
Aquisição de materiais de consumo e prestações de serviço, vide
necessidades do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.
XI – 2308 – Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde, no valor de R$ 1.437.000,00:
Destinação de recursos, pertinente à participação do município de
Tangará da Serra, no Consórcio Intermunicipal de Saúde.
XII – 2322 – Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade, no valor de
R$ 1.998.367,09:
Aquisição de prestações de serviço, vide necessidades das ações para
atendimento do pertinente a média e alta complexidade.
XII – 2307 – Manutenção do SAMU, no valor de R$ 22.072,79:
326000000605-030074 R$ 80.000,00
326000000605-030074 R$ 47.082,79
326210000000-030042 R$ 80.000,00
326210000000-030042 R$ 35.155,45
326210000000-030054 R$ 130.000,00
326210000000-030054 R$ 103.587,98
326000000601-030022 R$ 120.000,00
326000000601-030022 R$ 54.243,60
326210000603-030046 R$ 4.216,54
326210000603-030046 R$ 7.886,73
326210000603-030055 R$ 237.000,00
125010000000-000000 R$ 1.200.000,00
326210000603-030071 R$ 1.998.367,09
326210000603-030020 R$ 22.072,79
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Aquisição de materiais de consumo e prestações de serviço, vide
necessidades do SAMU.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 031, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.550.960,21 (CINCO MILHÕES,
QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E
VINTE E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO
A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 28.246.319,22
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Ações de Gestão do SUS R$ 3.247.161,98
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do SAMU R$ 12.514.526,65
2308 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde R$ 1.800.000,00
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 41.664.163,10
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 7.685.662,26
2312 Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia R$ 2.309.507,46
2313 Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – Unitan R$ 3.456.422,85
2322 Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade R$ 45.032.009,21
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 Manutenção do CTA/SAE R$ 2.176.150,98
2315 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.142.054,45
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 1.926.830,00
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Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 28.479.200,06
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Ações de Gestão do SUS R$ 3.654.993,56
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2307 Manutenção do SAMU R$ 12.536.599,44
2308 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde R$ 3.237.000,00
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 41.696.948,10
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial R$ 7.947.232,93
2312 Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia R$ 2.321.610,73
2313 Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – Unitan R$ 3.571.578,30
2322 Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade R$ 47.030.376,30
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2314 Manutenção do CTA/SAE R$ 2.378.678,24
2315 Manutenção da Vigilância Ambiental R$ 3.297.471,76
2317 Manutenção da Vigilância Epidemiológica R$ 2.097.186,36
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 5.550.960,21 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta
mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), destinados a atender despesas
para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme
segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO DO SUS
2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
3.3.90.00.00 2.621.0000000 – Aplicações Diretas…………………………..………..……..R$ 233.587,98
3.3.90.00.00 2.600.0000601 – Aplicações Diretas…………………………..………..……..R$ 174.243,60
Subtotal da Abertura………………………………….……………..………………..……….R$ 407.831,58
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.3.90.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas…………………………..…….…….…...R$ 93.128,47
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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3.3.90.00.00 2.604.0000600 – Aplicações Diretas……………………..………….…….…...R$ 18.445,71
3.3.90.00.00 2.621.0000600 – Aplicações Diretas……………………..…...……….……...R$ 121.306,66
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……….R$ 232.880,84
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU
3.3.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas…………………………..…….…….…...R$ 22.072,79
Subtotal da Abertura………………………………….………….……………………….…….R$ 22.072,79
2308 – GESTÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas…………………………….…….....…...R$ 237.000,00
3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…………………………...….…...…...R$ 1.200.000,00
Subtotal da Abertura………………………………….…………...………………….…….R$ 1.437.000,00
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas…………………………..…….…….…...R$ 32.785,00
Subtotal da Abertura………………………………….………….……………………….…….R$ 32.785,00
2310 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas…………………………..……....……...R$ 119.713,15
3.3.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas……………………………….…….…...R$ 141.857,52
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………….……..R$ 261.570,67
2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
3.3.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas…………………………..…..…....……...R$ 12.103,27
Subtotal da Abertura………………………………….………….………...…………….……..R$ 12.103,27
2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN
3.3.90.00.00 2.621.0000000 – Aplicações Diretas…………………………..……....……...R$ 115.155,45
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………….……..R$ 115.155,45
2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.00.00 2.621.0000603 – Aplicações Diretas…………………………..…..…..…...R$ 1.998.367,09
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……..R$ 1.998.367,09
303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2320 – GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
3.3.90.00.00 2.600.0000602 – Aplicações Diretas…………………………..……....……...R$ 365.256,91
3.3.90.00.00 2.621.0000602 – Aplicações Diretas……………………..…...…..…….……...R$ 10.552,89
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……….R$ 375.809,80
304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.90.00.00 2.600.0000605 – Aplicações Diretas…………………………..……....……...R$ 127.082,79
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……….R$ 127.082,79
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE
3.3.90.00.00 2.600.0000605 – Aplicações Diretas…………………………..……....……...R$ 202.527,26
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……….R$ 202.527,26
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3.3.90.00.00 2.600.0000605 – Aplicações Diretas…………………………..……....……...R$ 105.417,31
3.3.90.00.00 2.604.0000605 – Aplicações Diretas……………………..…...…..…….……...R$ 50.000,00
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……….R$ 155.417,31
2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.3.90.00.00 2.600.0000605 – Aplicações Diretas…………………………..……....……...R$ 140.033,39
3.3.90.00.00 2.621.0000605 – Aplicações Diretas……………………..…...…..…….……...R$ 30.322,97
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………..……….R$ 170.356,36
Total da Abertura de Crédito………………….………….……………...………..……….R$ 5.550.960,21
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em
31/12/2024.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no
inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa atender as demandas de
cumprimento de obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde,
durante o exercício.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 21 de
fevereiro de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 031/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa atender as necessidades na compra de insumos e
serviços que fizerem necessários na Atenção Primária em Saúde, Farmácia Municipal, Hospital
Municipal, CAPS, Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, bem como Unitan, Centro de
Reabilitação e Fisioterapia, Gestão do Consórcio Intermunicipal de Sáude, Atendimento de
média e alta complexidade, gestão das ações de saúde, durante o exercício, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2025.
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 003/SAÚDE/2025
DATA: 18/02/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN 23 23 0
2320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL UN 1330200 1330200 0
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN 4443 4443 0
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS UN 3200 3200 0
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL UN 12900 12900 0
2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA UN 10000 10000 0
2314 MANUTENÇÃO DO CTA SAE UN 870 870 0
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA UN 990 990 0
2313 MANUTENÇÃO DA UNITAN UN 2868 2868 0
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE UN 7325 7325 0
2312 UN 7300 7300 0
2308 GESTÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE UN 15086 15086 0
2322 MANUTENÇÃO DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UN 19894 19894 0
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU UN 8500 8500 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 232.880,84
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000600-030011 0,00 9.671,09 R$ 9.671,09
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326040000600-030012 0,00 1.547,00 R$ 1.547,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326040000600-030012 0,00 16.898,71 R$ 16.898,71
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000600-030012 0,00 37.005,18 R$ 37.005,18
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000600-030011 0,00 84.301,48 R$ 84.301,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326000000600-030060 0,00 83.457,38 R$ 83.457,38
2320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL R$ 375.809,80
MATERIAL , BEM OU SERVIÇO – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 326000000602-030013 0,00 365.256,91 R$ 365.256,91
MATERIAL , BEM OU SERVIÇO – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 326210000602-030013 0,00 10.552,89 R$ 10.552,89
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 32.785,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000603-030017 0,00 32.785,00 R$ 32.785,00
2310 MANUTENÇÃO DO CAPS R$ 261.570,67
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000603-030043 0,00 88.900,06 R$ 88.900,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326000000603-030043 0,00 30.813,09 R$ 30.813,09
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000603-030045 0,00 70.000,00 R$ 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326210000603-030045 0,00 71.857,52 R$ 71.857,52
2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL R$ 155.417,31
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000605-030015 0,00 105.417,31 R$ 105.417,31
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326040000605-030047 0,00 50.000,00 R$ 50.000,00
2317 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 170.356,36
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000605-030015 0,00 105.417,31 R$ 105.417,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326000000605-030048 0,00 2.067,31 R$ 2.067,31
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000605-030083 0,00 32.548,77 R$ 32.548,77
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000605-030016 0,00 30.322,97 R$ 30.322,97
2314 MANUTENÇÃO DO CTA SAE R$ 202.527,26
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000605-030018 0,00 120.000,00 R$ 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326000000605-030018 0,00 80.000,00 R$ 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000605-030039 0,00 2.527,26 R$ 2.527,26
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 127.082,79
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000605-030074 0,00 80.000,00 R$ 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326000000605-030074 0,00 47.082,79 R$ 47.082,79
2313 MANUTENÇÃO DA UNITAN R$ 115.155,45
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000000-030042 0,00 80.000,00 R$ 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326210000000-030042 0,00 35.155,45 R$ 35.155,45
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE R$ 407.831,58
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000000-030054 0,00 130.000,00 R$ 130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326210000000-030054 0,00 103.587,98 R$ 103.587,98
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000601-030022 0,00 120.000,00 R$ 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326000000601-030022 0,00 54.243,60 R$ 54.243,60
2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB. E FISIOTERAPIA R$ 12.103,27
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000603-030046 0,00 4.216,54 R$ 4.216,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326210000603-030046 0,00 7.886,73 R$ 7.886,73
2308 GESTÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.437.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 326210000603-030055 0,00 237.000,00 R$ 237.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 125010000000-000000 0,00 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00
2322 MANUTENÇÃO DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 1.998.367,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326210000603-030071 0,00 1.998.367,09 R$ 1.998.367,09
2307 MANUTENÇÃO DO SAMU R$ 22.072,79
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326210000603-030020 0,00 22.072,79 R$ 22.072,79
Total da Suplementação R$ 5.550.960,21
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERÁVIT FINANCEIRO – apurado em 31/12/2024
326000000600-030011 0,00 9.671,09 R$ 9.671,09
326040000600-030012 0,00 18.445,71 R$ 18.445,71
326210000600-030012 0,00 37.005,18 R$ 37.005,18
326210000600-030011 0,00 84.301,48 R$ 84.301,48
326000000600-030060 0,00 83.457,38 R$ 83.457,38
326000000602-030013 0,00 365.256,91 R$ 365.256,91
326210000602-030013 0,00 10.552,89 R$ 10.552,89
326000000603-030017 0,00 32.785,00 R$ 32.785,00
326000000603-030043 0,00 119.713,15 R$ 119.713,15
326210000603-030045 0,00 141.857,52 R$ 141.857,52
326000000605-030015 0,00 105.417,31 R$ 105.417,31
326040000605-030047 0,00 50.000,00 R$ 50.000,00
326000000605-030015 0,00 105.417,31 R$ 105.417,31
326000000605-030048 0,00 2.067,31 R$ 2.067,31
326000000605-030083 0,00 32.548,77 R$ 32.548,77
326210000605-030016 0,00 30.322,97 R$ 30.322,97
326000000605-030018 0,00 200.000,00 R$ 200.000,00
326000000605-030039 0,00 2.527,26 R$ 2.527,26
326000000605-030074 0,00 127.082,79 R$ 127.082,79
326210000000-030042 0,00 115.155,45 R$ 115.155,45
326210000000-030054 0,00 233.587,98 R$ 233.587,98
326000000601-030022 0,00 174.243,60 R$ 174.243,60
326210000603-030046 0,00 12.103,27 R$ 12.103,27
326210000603-030055 0,00 237.000,00 R$ 237.000,00
125010000000-000000 0,00 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00
326210000603-030071 0,00 1.998.367,09 R$ 1.998.367,09
326210000603-030020 0,00 22.072,79 R$ 22.072,79
TOTAL DOS VALORES DESTINADOS R$ 5.550.960,21 R$ 5.550.960,21
Total da Redução
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Justificativa da suplementação: Os referidos recursos são oriundos de superavit financeiro das contas vinculadas e que serão utilizados para atender as
necessidades na compra de insumos e serviços que fizerem necessários na Atenção Primária em Saúde, Farmácia Municipal, Hospital Municipal, CAPS, Vigilância
Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, bem como Unitan, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, Gestão do Consórcio Intermunicipal de Sáude, Atendimento de
média e alta complexidade, gestão das ações dle saúde.
equipes de
atenção
primária
mantidas
medicamentos
dispensados
pessoas
atendidas
pessoas
atendidas
imóveis
vistoriados
boletins
divulgados
coletas de
sangue
inspeções e
vistorias
coletas
realizadas
atendimentos
realizados
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA atendimentos
realizados
consultas
especializadas,
exames
atendimentos
realizados
pessoas
atendidadas
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códi
go/Detalhamento/
Cód. Aplicação
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códi
go/Detalhamento/
Cód. Aplicação
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 122 Administração Geral 3.247.161,98 3.247.161,98 343.430,01 343.430,01 194.764,59 194.764,59 184.983,15 184.983,15 158.446,86 2.903.731,97
Programa 0014 GESTÃO DO SUS 3.247.161,98 3.247.161,98 343.430,01 343.430,01 194.764,59 194.764,59 184.983,15 184.983,15 158.446,86 2.903.731,97
Proj.Atividade 2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 3.247.161,98 3.247.161,98 343.430,01 343.430,01 194.764,59 194.764,59 184.983,15 184.983,15 158.446,86 2.903.731,97
2760 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2761 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
1001822 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 166.960,95 12.033,94 12.033,94 12.033,94 12.033,94 12.033,94 12.033,94 0,00 154.927,01
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 166.960,95
1001823 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1001824 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.332.073,36 155.085,20 155.085,20 155.085,20 155.085,20 155.085,20 155.085,20 0,00 2.176.988,16
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.332.073,36
1001825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 112.586,33 112.586,33 9.613,03 9.613,03 9.613,03 9.613,03 0,00 0,00 9.613,03 102.973,30
1001826 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 1.868,93 1.868,93 1.868,93 1.868,93 1.868,93 1.868,93 0,00 98.131,07
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
1001827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 143.041,34 143.041,34 8.513,49 8.513,49 8.513,49 8.513,49 8.345,08 8.345,08 168,41 134.527,85
1001829 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 13.000,00
1001830 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00 30.000,00 5.276,70 5.276,70 650,00 650,00 650,00 650,00 4.626,70 24.723,30
1001831 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 12.001,26 12.001,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001,26 7.998,74
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001832 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 209.000,00 132.037,46 132.037,46 0,00 0,00 0,00 0,00 132.037,46 76.962,54
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1001833 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1001834 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00
1001835 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1002574 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 68.684,03 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 0,00 68.610,23
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 68.684,03
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 80.000,00 79.047,72 79.047,72 2.162,74 2.162,74 2.162,74 2.162,74 76.884,98 952,28
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 0,00
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 54.000,00 54.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 54.000,00 16.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
1002051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 312.000,00
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24/02/2025 15:17 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
1002052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 600.000,00 600.000,00 290.850,00 290.850,00 28.630,00 28.630,00 28.630,00 28.630,00 262.220,00 309.150,00
1002053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000.000,00 465.700,26 465.700,26 157,79 157,79 157,79 157,79 465.542,47 534.299,74
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000.000,00
1002056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 19.924,04 19.924,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.924,04 75,96
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.224.866,87 1.154.866,87 293.105,21 293.105,21 24.689,62 24.689,62 22.227,54 22.227,54 270.877,67 861.761,66
1002058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00 10.000,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 7.250,00
1002059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1002060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.435.490,25 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 151.987,08 0,00 1.283.503,17
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.435.490,25
1002061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 392.726,96 392.726,96 34.139,53 34.139,53 34.139,53 34.139,53 0,00 0,00 34.139,53 358.587,43
1002062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.046.823,55 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 644.566,54 0,00 5.402.257,01
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.046.823,55
1002063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.173.913,26 1.173.913,26 72.509,53 72.509,53 72.509,53 72.509,53 68.879,28 68.879,28 3.630,25 1.101.403,73
1002064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 645.434,33 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 36.503,90 0,00 608.930,43
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 645.434,33
1002065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 011 100.000,00 100.000,00 4.063,93 4.063,93 4.063,93 4.063,93 4.063,93 4.063,93 0,00 95.936,07
1002066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 011 163.097,64 163.097,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.097,64
1002067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.326.886,92 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 206.597,59 0,00 2.120.289,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000600 030 012 2.326.886,92
1002068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000600 030 012 372.000,96 372.000,96 24.384,72 24.384,72 24.384,72 24.384,72 22.347,69 22.347,69 2.037,03 347.616,24
1002069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000600 030 012 233.756,32 233.756,32 11.864,50 11.864,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11.864,50 221.891,82
1002070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.322,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 060 93.322,50
1002071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 010 160.680,00 160.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.680,00
1002072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.139.982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.982,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 010 1.139.982,60
1002075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 012 19.084,00 19.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,00
1002076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 124.488,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.488,49
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 012 124.488,49
1002081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.597.955,31 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 185.213,81 0,00 4.412.741,50
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 4.597.955,31
1002082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 010 689.000,20 689.000,20 25.513,61 25.513,61 25.513,61 25.513,61 25.145,07 25.145,07 368,54 663.486,59
1002083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 010 299.448,97 299.448,97 62.310,54 62.310,54 0,00 0,00 0,00 0,00 62.310,54 237.138,43
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 28.246.319,22 3.173.916,66 3.173.916,66 1.604.987,76 1.604.987,76 1.544.541,96 1.544.541,96 1.629.374,70 25.072.402,56
1002084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 6.600,00 6.600,00 3.035,39 3.035,39 3.035,39 3.035,39 3.564,61 83.400,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 90.000,00
1002085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.220.000,00 456.273,25 456.273,25 106.071,08 106.071,08 94.262,71 94.262,71 362.010,54 763.726,75
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 1.300.000,00
1002228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 93.162,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.162,99
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 93.162,99
1002318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1002516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 094 2.276.907,66 2.276.907,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.907,66
1002517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 12.000,00 559,25 559,25 559,25 559,25 559,25 559,25 0,00 11.440,75
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00
1002518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 150.000,00
1002520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 347.395,23 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 23.753,52 0,00 323.641,71
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 347.395,23
1002521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 254.343,31 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 21.624,33 0,00 232.718,98
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 254.343,31
1002625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
1002626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.866,87
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 12.514.526,65 1.172.808,71 1.172.808,71 563.392,83 563.392,83 494.856,42 494.856,42 677.952,29 11.341.717,94
438 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.281.379,61 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 233.100,01 0,00 2.048.279,60
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.281.379,61
440 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 394.806,34 394.806,34 41.021,32 41.021,32 41.021,32 41.021,32 0,00 0,00 41.021,32 353.785,02
444 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 20.175,74 0,00 179.824,26
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.000,00
2282 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 721,84 721,84 721,84 721,84 721,84 721,84 0,00 278,16
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00
1000454 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1001934 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.589.963,65 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 81.244,35 0,00 1.508.719,30
DETERMINADO
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 1.589.963,65
1001935 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 020 218.000,00 218.000,00 15.034,67 15.034,67 15.034,67 15.034,67 0,00 0,00 15.034,67 202.965,33
1001936 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 16.967,55 16.967,55 6.325,69 6.325,69 6.325,69 6.325,69 10.641,86 283.032,45
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 020 300.000,00
1001937 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 020 323.101,35 323.101,35 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 322.601,35
1001938 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 224.607,52 224.607,52 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 65.037,91 0,00 159.569,61
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24/02/2025 15:17 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
Proj.Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMU 12.514.526,65 12.514.526,65 1.172.808,71 1.172.808,71 563.392,83 563.392,83 494.856,42 494.856,42 677.952,29 11.341.717,94
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 DETERMINADO
1001939 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000603 030 020 31.000,00 31.000,00 10.793,32 10.793,32 10.793,32 10.793,32 0,00 0,00 10.793,32 20.206,68
1001942 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000603 030 020 450.530,30 450.530,30 120.757,45 120.757,45 16.871,16 16.871,16 16.871,16 16.871,16 103.886,29 329.772,85
1001943 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 62.549,16 62.549,16 0,00 0,00 0,00 0,00 62.549,16 137.450,84
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 200.000,00
1001945 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 100.000,00 78.959,10 78.959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 78.959,10 21.040,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 621 000603 030 020 100.000,00
1001947 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
1002321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 460.000,00 352.879,47 352.879,47 0,00 0,00 0,00 0,00 352.879,47 107.120,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 460.000,00
1002530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 416.000,00 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 54.283,31 0,00 361.716,69
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 416.000,00
1002531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 62.000,00 62.000,00 6.426,75 6.426,75 6.426,75 6.426,75 4.739,65 4.739,65 1.687,10 55.573,25
1002532 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 160.637,88 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 12.356,76 0,00 148.281,12
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 160.637,88
1002533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 631 000000 031 096 1.296.000,00
1002613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 710 3210000031 097 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
GESTÃO DO CONSÓRCIO INTER MUNICI
PAL DE SAÚDE
Proj.Atividade 2308 2.402.869,77 2.402.869,77 1.800.000,00 1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500.000,00 602.869,77
2458 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.000,00
1002376 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 1.202.869,77 600.000,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 602.869,77
CONSÓRCIO PÚBLICO
- - 3. . . 1 621 000603 030 055 1.202.869,77
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 41.664.163,10 11.451.906,20 11.451.906,20 2.356.273,33 2.356.273,33 2.001.058,90 2.001.058,90 9.450.847,30 30.212.256,90
462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 4.120.315,39 340.240,40 340.240,40 340.240,40 340.240,40 263.560,42 263.560,42 76.679,98 3.780.074,99
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.120.315,39
463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 476.555,97 476.555,97 63.549,88 63.549,88 63.549,88 63.549,88 0,00 0,00 63.549,88 413.006,09
468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00 104.954,08 104.954,08 104.954,08 104.954,08 32.980,87 32.980,87 71.973,21 395.045,92
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 500.000,00
469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 688.637,13 688.637,13 77.511,43 77.511,43 77.511,43 77.511,43 73.260,80 73.260,80 4.250,63 611.125,70
470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 130.000,00 130.000,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 14.700,00 14.700,00 450,00 114.850,00
471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000.000,00 2.000.000,00 1.847.580,07 1.847.580,07 171.339,89 171.339,89 165.802,62 165.802,62 1.681.777,45 152.419,93
473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 100.000,00 88.758,47 88.758,47 0,00 0,00 0,00 0,00 88.758,47 11.241,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 41.664.163,10 11.451.906,20 11.451.906,20 2.356.273,33 2.356.273,33 2.001.058,90 2.001.058,90 9.450.847,30 30.212.256,90
474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.540.000,00 3.419.938,79 3.419.938,79 418.363,44 418.363,44 403.782,80 403.782,80 3.016.155,99 5.120.061,21
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000.000,00
476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 135.000,00 109.593,15 109.593,15 0,00 0,00 0,00 0,00 109.593,15 25.406,85
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 135.000,00
477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 35.000,00 35.000,00 20.678,03 20.678,03 20.678,03 20.678,03 14.321,97 265.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 6.210,96 6.210,96 1.552,74 1.552,74 1.552,74 1.552,74 4.658,22 13.789,04
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. 6.460.000,00 4.160.598,12 4.160.598,12 188.532,65 188.532,65 90.877,49 90.877,49 4.069.720,63 2.299.401,88
CONTRATOS TERCEIRIZ.
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
1000484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
1001949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.695.105,25 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 764.755,59 0,00 4.930.349,66
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.695.105,25
1002004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.437.309,12 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 42.442,77 0,00 2.394.866,35
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 2.437.309,12
1002005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 357.000,00 357.000,00 3.764,73 3.764,73 3.764,73 3.764,73 3.764,73 3.764,73 0,00 353.235,27
1002216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 300.000,00 300.000,00 221.947,54 221.947,54 28.368,20 28.368,20 9.890,00 9.890,00 212.057,54 78.052,46
1002217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 106.088,99 106.088,99 71.248,27 71.248,27 71.248,27 71.248,27 34.840,72 1.093.911,01
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.200.000,00
1002323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 775 5.940.000,00
1002534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES - - 3. . . 1 605 000000 030 000 928.519,02 928.519,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.519,02
1002535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 354.972,15 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 26.315,82 0,00 328.656,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 354.972,15
1002536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 334.662,20 17.505,41 17.505,41 17.505,41 17.505,41 15.445,95 15.445,95 2.059,46 317.156,79
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 334.662,20
1002628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.733,74
1002629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.133,13
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEN
ÇÃO PSICOSSOCIAL
Proj.Atividade 2310 7.685.662,26 7.685.662,26 537.978,64 537.978,64 323.879,73 323.879,73 299.281,99 299.281,99 238.696,65 7.147.683,62
480 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.266.666,17 119.378,32 119.378,32 119.378,32 119.378,32 119.378,32 119.378,32 0,00 1.147.287,85
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.266.666,17
483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 159.848,74 159.848,74 22.856,36 22.856,36 22.856,36 22.856,36 0,00 0,00 22.856,36 136.992,38
484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 7.011,64 7.011,64 7.011,64 7.011,64 7.011,64 7.011,64 0,00 32.988,36
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
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AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEN
ÇÃO PSICOSSOCIAL
Proj.Atividade 2310 7.685.662,26 7.685.662,26 537.978,64 537.978,64 323.879,73 323.879,73 299.281,99 299.281,99 238.696,65 7.147.683,62
485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 167.804,09 167.804,09 12.426,36 12.426,36 12.426,36 12.426,36 12.200,01 12.200,01 226,35 155.377,73
486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.143.180,85 125.841,10 125.841,10 125.841,10 125.841,10 125.841,10 125.841,10 0,00 1.017.339,75
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.143.180,85
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
1000497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 175.000,00 112.746,98 112.746,98 14.620,14 14.620,14 14.620,14 14.620,14 98.126,84 62.253,02
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 175.000,00
1000498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 180.000,00 49.784,42 49.784,42 10.186,45 10.186,45 10.186,45 10.186,45 39.597,97 130.215,58
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 200.000,00
1000499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 56.736,00 39.553,44 39.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00 39.553,44 17.182,56
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 36.736,00
1001500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 24.000,00 8.360,00 8.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.360,00 15.640,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 045 24.000,00
1001952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 7.220,00 7.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.220,00 2.780,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1002377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.650.433,43 1.650.433,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.433,43
1002537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00 223.000,00 25.721,64 25.721,64 4.827,79 4.827,79 3.312,76 3.312,76 22.408,88 197.278,36
1002538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.000,00
1002539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 900,00 900,00 553,19 553,19 553,19 553,19 346,81 19.100,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 20.000,00
1002540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 26.772,98 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 0,00 20.594,60
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 26.772,98
1002541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 095 2.018.000,00 2.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIT
AÇÃO E FISIOTERAPIA
Proj.Atividade 2312 2.309.507,46 2.309.507,46 103.477,94 103.477,94 81.506,46 81.506,46 80.508,41 80.508,41 22.969,53 2.206.029,52
493 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 154.152,00 7.900,92 7.900,92 7.900,92 7.900,92 7.900,92 7.900,92 0,00 146.251,08
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 154.152,00
494 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
495 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.286.557,37 63.646,22 63.646,22 63.646,22 63.646,22 63.646,22 63.646,22 0,00 1.222.911,15
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.286.557,37
496 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.415,19 15.415,19 998,05 998,05 998,05 998,05 0,00 0,00 998,05 14.417,14
497 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1157))
24/02/2025 15:17 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
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AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIT
AÇÃO E FISIOTERAPIA
Proj.Atividade 2312 2.309.507,46 2.309.507,46 103.477,94 103.477,94 81.506,46 81.506,46 80.508,41 80.508,41 22.969,53 2.206.029,52
498 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 159.796,03 159.796,03 6.603,63 6.603,63 6.603,63 6.603,63 6.603,63 6.603,63 0,00 153.192,40
501 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 10.120,70 10.120,70 2.224,38 2.224,38 2.224,38 2.224,38 7.896,32 89.879,30
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
2449 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 13.103,22 13.103,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13.103,22 6.896,78
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001957 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1001958 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 621 000603 030 046 3.000,00
1001959 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000603 030 046 15.000,00 15.000,00 805,20 805,20 0,00 0,00 0,00 0,00 805,20 14.194,80
1001965 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
1001967 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
1002542 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.500,00 300,00 300,00 133,26 133,26 133,26 133,26 166,74 2.200,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.500,00
1002543 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 110.000,00
1002630 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 134.866,87 134.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.866,87
1002631 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA
NSF. DE SANGUE - UNITAN
Proj.Atividade 2313 3.456.422,85 3.456.422,85 453.851,47 453.851,47 251.327,42 251.327,42 249.629,98 249.629,98 204.221,49 3.002.571,38
505 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
507 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.269.365,54 131.002,59 131.002,59 131.002,59 131.002,59 131.002,59 131.002,59 0,00 2.138.362,95
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.284.365,54
508 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.370,04 10.370,04 1.406,73 1.406,73 1.406,73 1.406,73 0,00 0,00 1.406,73 8.963,31
509 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65.000,00 60.749,65 60.749,65 60.749,65 60.749,65 60.749,65 60.749,65 0,00 4.250,35
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
510 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 271.111,89 271.111,89 13.553,53 13.553,53 13.553,53 13.553,53 13.262,82 13.262,82 290,71 257.558,36
1400 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 60.563,82 7.090,30 7.090,30 7.090,30 7.090,30 7.090,30 7.090,30 0,00 53.473,52
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 60.563,82
2724 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 450,88 450,88 135,30 135,30 135,30 135,30 315,58 4.549,12
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 0,00
2730 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 70.000,00 69.807,09 69.807,09 18.487,45 18.487,45 18.487,45 18.487,45 51.319,64 192,91
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 0,00
1000524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000000 030 042 62.206,07 62.206,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.206,07
1001520 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 123.280,63 123.280,63 78.162,32 78.162,32 12.029,44 12.029,44 12.029,44 12.029,44 66.132,88 45.118,31
1001521 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - - - 3. . . 1 600 000603 030 017 180.000,00 180.000,00 48.207,12 48.207,12 0,00 0,00 0,00 0,00 48.207,12 131.792,88
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 115.065.161,30 115.065.161,30 20.688.740,38 20.688.740,38 7.535.055,67 7.535.055,67 7.064.010,46 7.064.010,46 13.624.729,92 94.376.420,92
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA
NSF. DE SANGUE - UNITAN
Proj.Atividade 2313 3.456.422,85 3.456.422,85 453.851,47 453.851,47 251.327,42 251.327,42 249.629,98 249.629,98 204.221,49 3.002.571,38
PESSOA JURÍDICA
1001971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 1.399,00 1.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,00 13.601,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00
1001975 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.000,00 500,00 500,00 421,73 421,73 421,73 421,73 78,27 5.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 6.000,00
1001977 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 14.214,16 14.214,16 0,00 0,00 0,00 0,00 14.214,16 5.785,84
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 20.000,00
1002219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 659 000603 030 041 284.606,49 209.606,49 20.937,40 20.937,40 80,00 80,00 80,00 80,00 20.857,40 188.669,09
1002220 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 659 000603 030 041 10.000,00 10.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 9.400,00
1002544 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 10.000,00
1002545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 55.311,88 3.711,24 3.711,24 3.711,24 3.711,24 3.711,24 3.711,24 0,00 51.600,64
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 55.311,88
1002546 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 2.059,46 2.059,46 2.059,46 2.059,46 2.059,46 2.059,46 0,00 11.327,03
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ
DIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj.Atividade 2322 45.032.009,21 45.032.009,21 5.168.717,42 5.168.717,42 3.658.675,90 3.658.675,90 3.638.674,76 3.638.674,76 1.530.042,66 39.863.291,79
1856 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 650.000,00 362.871,80 362.871,80 17.763,54 17.763,54 0,00 0,00 362.871,80 287.128,20
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 650.000,00
1000537 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.561.335,68 587.180,50 587.180,50 0,00 0,00 0,00 0,00 587.180,50 1.974.155,18
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.561.335,68
1000538 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 35.751.265,66 3.592.000,00 3.592.000,00 3.592.000,00 3.592.000,00 3.592.000,00 3.592.000,00 0,00 32.159.265,66
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 071 35.751.265,66
1001508 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 900.000,00 900.000,00 222.975,12 222.975,12 6.123,97 6.123,97 5.536,37 5.536,37 217.438,75 677.024,88
1001509 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 180.000,00 180.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 34.850,00 34.850,00 1.650,00 143.500,00
1001510 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.200.000,00 237.360,00 237.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.360,00 962.640,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.000,00
1001980 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 150.000,00 129.830,00 129.830,00 6.288,39 6.288,39 6.288,39 6.288,39 123.541,61 20.170,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 150.000,00
1002324 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 3.000,00
1002547 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 481.776,68 481.776,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.776,68
1002615 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 632 000603 030 775 3.000.000,00
1002622 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 154.631,19 154.631,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.631,19
SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.709.984,65 1.709.984,65 132.696,54 132.696,54 38.505,95 38.505,95 36.174,87 36.174,87 96.521,67 1.577.288,11
Programa 0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.709.984,65 1.709.984,65 132.696,54 132.696,54 38.505,95 38.505,95 36.174,87 36.174,87 96.521,67 1.577.288,11
Proj.Atividade 2320 GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS 1.709.984,65 1.709.984,65 132.696,54 132.696,54 38.505,95 38.505,95 36.174,87 36.174,87 96.521,67 1.577.288,11
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24/02/2025 15:17 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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DOTAÇÃO
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 9
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AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.709.984,65 1.709.984,65 132.696,54 132.696,54 38.505,95 38.505,95 36.174,87 36.174,87 96.521,67 1.577.288,11
Programa 0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.709.984,65 1.709.984,65 132.696,54 132.696,54 38.505,95 38.505,95 36.174,87 36.174,87 96.521,67 1.577.288,11
Proj.Atividade 2320 GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS 1.709.984,65 1.709.984,65 132.696,54 132.696,54 38.505,95 38.505,95 36.174,87 36.174,87 96.521,67 1.577.288,11
527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 56.461,39 17.931,44 17.931,44 17.931,44 17.931,44 17.931,44 17.931,44 0,00 38.529,95
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 26.461,39
528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 201.856,13 16.381,76 16.381,76 16.381,76 16.381,76 16.381,76 16.381,76 0,00 185.474,37
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 241.856,13
529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.657,86 12.657,86 2.331,08 2.331,08 2.331,08 2.331,08 0,00 0,00 2.331,08 10.326,78
530 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 36.961,19 36.961,19 1.849,37 1.849,37 1.849,37 1.849,37 1.849,37 1.849,37 0,00 35.111,82
1474 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 292.685,54 8.640,43 8.640,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640,43 284.045,11
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 621 000602 030 013 294.185,54
1475 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 617.662,54 65.381,70 65.381,70 0,00 0,00 0,00 0,00 65.381,70 552.280,84
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 600 000602 030 013 617.662,54
2725 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.500,00 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00 1.487,70
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000602 030 013 0,00
1000546 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00 15.000,00 318,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 14.682,00
1001849 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001851 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 30.000,00 18.323,76 18.323,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18.323,76 11.676,24
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001852 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1002330 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 400.000,00
1002562 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 1.526,70 1.526,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526,70 18.473,30
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
SubFunção 304 Vigilância Sanitária 2.447.256,20 2.447.256,20 258.653,34 258.653,34 133.169,01 133.169,01 131.819,01 131.819,01 126.834,33 2.188.602,86
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.447.256,20 2.447.256,20 258.653,34 258.653,34 133.169,01 133.169,01 131.819,01 131.819,01 126.834,33 2.188.602,86
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI
A
Proj.Atividade 2316 2.447.256,20 2.447.256,20 258.653,34 258.653,34 133.169,01 133.169,01 131.819,01 131.819,01 126.834,33 2.188.602,86
544 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 959.895,24 105.183,70 105.183,70 105.183,70 105.183,70 105.183,70 105.183,70 0,00 854.711,54
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 959.895,24
547 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.868,50 15.868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,50
548 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
549 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 95.636,00 95.636,00 11.190,40 11.190,40 11.190,40 11.190,40 11.190,40 11.190,40 0,00 84.445,60
2762 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 659 000605 030 056 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1001859 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 494.894,05 4.456,80 4.456,80 4.456,80 4.456,80 4.456,80 4.456,80 0,00 490.437,25
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 494.894,05
1001860 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 659 - 75.264,00 75.264,00 652,92 652,92 652,92 652,92 652,92 652,92 0,00 74.611,08
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 304 Vigilância Sanitária 2.447.256,20 2.447.256,20 258.653,34 258.653,34 133.169,01 133.169,01 131.819,01 131.819,01 126.834,33 2.188.602,86
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.447.256,20 2.447.256,20 258.653,34 258.653,34 133.169,01 133.169,01 131.819,01 131.819,01 126.834,33 2.188.602,86
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI
A
Proj.Atividade 2316 2.447.256,20 2.447.256,20 258.653,34 258.653,34 133.169,01 133.169,01 131.819,01 131.819,01 126.834,33 2.188.602,86
- . . .000605 030 056
1001862 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 12.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 800,00 800,00 1.100,00 10.100,00
1001863 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 659 000605 030 056 38.519,51 38.519,51 22.505,53 22.505,53 550,00 550,00 300,00 300,00 22.205,53 16.013,98
1001864 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001865 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 10.295,10 10.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.295,10 9.704,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001866 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001867 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 95.000,00 3.218,85 3.218,85 730,53 730,53 730,53 730,53 2.488,32 91.781,15
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 100.000,00
1001868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 64.678,60 5.203,50 5.203,50 2.616,05 2.616,05 2.616,05 2.616,05 2.587,45 59.475,10
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 074 64.678,60
1002569 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 100.000,00 59.285,52 59.285,52 0,00 0,00 0,00 0,00 59.285,52 40.714,48
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 100.000,00
1002570 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00 500,00 500,00 178,44 178,44 178,44 178,44 321,56 3.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 4.000,00
1002571 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 34.261,02 34.261,02 5.710,17 5.710,17 5.710,17 5.710,17 28.550,85 35.738,98
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 70.000,00
1002623 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 309.300,30 309.300,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.300,30
1002624 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE 2.176.150,98 2.176.150,98 139.025,46 139.025,46 108.822,30 108.822,30 108.084,20 108.084,20 30.941,26 2.037.125,52
558 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
559 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.525.919,05 78.410,43 78.410,43 78.410,43 78.410,43 78.410,43 78.410,43 0,00 1.447.508,62
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.525.919,05
560 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.271,80 12.271,80 738,10 738,10 738,10 738,10 0,00 0,00 738,10 11.533,70
561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
562 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.195,35 200.195,35 8.787,42 8.787,42 8.787,42 8.787,42 8.787,42 8.787,42 0,00 191.407,93
2192 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 60.889,52 3.507,24 3.507,24 3.507,24 3.507,24 3.507,24 3.507,24 0,00 57.382,28
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 60.889,52
2202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 1.111,70 1.111,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,70 3.888,30
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
2204 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00 10.000,00 4.034,49 4.034,49 1.834,69 1.834,69 1.834,69 1.834,69 2.199,80 5.965,51
2205 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00 15.000,00 5.123,22 5.123,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.123,22 9.876,78
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24/02/2025 15:17 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE 2.176.150,98 2.176.150,98 139.025,46 139.025,46 108.822,30 108.822,30 108.084,20 108.084,20 30.941,26 2.037.125,52
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1001881 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000605 030 018 25.000,00 25.000,00 10.847,22 10.847,22 1.849,06 1.849,06 1.849,06 1.849,06 8.998,16 14.152,78
1001882 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001883 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001884 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00 15.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 14.700,00
1002222 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00 250,00 250,00 156,11 156,11 156,11 156,11 93,89 3.750,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.000,00
1002325 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 51.422,28 5.476,70 5.476,70 2.476,70 2.476,70 2.476,70 2.476,70 3.000,00 45.945,58
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 600 000605 030 018 51.422,28
1002326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 19.071,65 19.071,65 9.395,26 9.395,26 9.395,26 9.395,26 9.676,39 130.928,35
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 018 150.000,00
1002327 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 600 000605 030 018 5.000,00
1002565 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 12.866,49 989,73 989,73 989,73 989,73 989,73 989,73 0,00 11.876,76
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 12.866,49
1002566 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 377,56 377,56 377,56 377,56 377,56 377,56 0,00 13.008,93
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT
AL
Proj.Atividade 2315 3.142.054,45 3.142.054,45 302.343,53 302.343,53 227.852,21 227.852,21 221.819,48 221.819,48 80.524,05 2.839.710,92
569 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
570 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.141.124,77 140.426,86 140.426,86 140.426,86 140.426,86 140.426,86 140.426,86 0,00 1.000.697,91
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.141.124,77
572 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 8.303,29 8.303,29 601,65 601,65 601,65 601,65 0,00 0,00 601,65 7.701,64
573 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 14.779,92 14.779,92 14.779,92 14.779,92 9.538,61 9.538,61 5.241,31 25.220,08
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
574 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 224.387,70 224.387,70 16.917,38 16.917,38 16.917,38 16.917,38 16.727,61 16.727,61 189,77 207.470,32
577 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000605 030 015 100.000,00 100.000,00 8.688,25 8.688,25 7.635,05 7.635,05 7.635,05 7.635,05 1.053,20 91.311,75
579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 33.112,64 5.340,10 5.340,10 841,59 841,59 841,59 841,59 4.498,51 27.772,54
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 33.112,64
2711 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 2.000,00
2748 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 15.000,00 5.343,50 5.343,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.343,50 9.656,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 604 000605 030 047 0,00
1001869 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 4.500,00
1001870 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 50.000,00 29.642,76 29.642,76 0,00 0,00 0,00 0,00 29.642,76 20.357,24
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
1001871 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 5.123,22 5.123,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.123,22 14.876,78
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
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24/02/2025 15:17 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT
AL
Proj.Atividade 2315 3.142.054,45 3.142.054,45 302.343,53 302.343,53 227.852,21 227.852,21 221.819,48 221.819,48 80.524,05 2.839.710,92
1001872 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001873 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.163.276,48 37.312,40 37.312,40 37.312,40 37.312,40 37.312,40 37.312,40 0,00 1.125.964,08
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000605 030 047 1.163.276,48
1001874 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000605 030 047 183.917,09 183.917,09 4.595,78 4.595,78 4.595,78 4.595,78 4.595,78 4.595,78 0,00 179.321,31
1002223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000605 030 047 75.732,48 60.732,48 3.898,80 3.898,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.898,80 56.833,68
1002567 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 500,00 500,00 145,45 145,45 145,45 145,45 354,55 4.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002568 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 28.672,91 28.672,91 4.096,13 4.096,13 4.096,13 4.096,13 24.576,78 21.327,09
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 50.000,00
1002632 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO
LÓGICA
Proj.Atividade 2317 1.926.830,00 1.926.830,00 127.513,12 127.513,12 97.200,37 97.200,37 95.266,77 95.266,77 32.246,35 1.799.316,88
583 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
585 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.200.989,98 80.027,60 80.027,60 80.027,60 80.027,60 80.027,60 80.027,60 0,00 1.120.962,38
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.989,98
586 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.631,49 4.631,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,49
587 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
588 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 152.323,65 152.323,65 8.838,26 8.838,26 8.838,26 8.838,26 7.004,66 7.004,66 1.833,60 143.485,39
1000606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000605 030 015 100.000,00 100.000,00 20.615,09 20.615,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20.615,09 79.384,91
1000607 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 85.112,65 4.106,36 4.106,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106,36 81.006,29
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 015 85.112,65
1001877 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 100,00 4.700,00
1001878 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 7.220,00 7.220,00 2.096,13 2.096,13 2.096,13 2.096,13 5.123,87 2.780,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001879 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 30.000,00 467,43 467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 467,43 29.532,57
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1001880 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002099 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 81.345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.345,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000605 030 016 81.345,60
1002100 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000605 030 016 12.918,21 12.918,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.918,21
1002329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000605 030 016 32.209,48 32.209,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.209,48
1002572 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 3.000,00
1002604 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - - - 3. . . 1 605 000000 030 000 77.198,94 77.198,94 5.938,38 5.938,38 5.938,38 5.938,38 5.938,38 5.938,38 0,00 71.260,56
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 24/02/2025 Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
Função 10 Saúde 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.245.035,43 7.245.035,43 568.882,11 568.882,11 433.874,88 433.874,88 425.170,45 425.170,45 143.711,66 6.676.153,32
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO
LÓGICA
Proj.Atividade 2317 1.926.830,00 1.926.830,00 127.513,12 127.513,12 97.200,37 97.200,37 95.266,77 95.266,77 32.246,35 1.799.316,88
PESSOAL CIVIL
1002633 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
TOTAL 157.960.918,78 157.960.918,78 25.166.319,04 25.166.319,04 9.940.357,86 9.940.357,86 9.386.699,90 9.386.699,90 15.779.619,14 132.794.599,74
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24/02/2025 15:17 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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