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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 039/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 10.756.437,56 (DEZ MILHÕES,
SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E
TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA SEIS CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A
CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
04 de março de 2025
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 039/2025
Tangará da Serra/MT, 04 de março de 2025.
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 10.756.437,56 (DEZ MILHÕES, SETECENTOS E
CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA
SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, para
possibilitar o atendimento de ações da Secretaria Municipal de Educação, da seguinte
forma:
. Considerando a necessidade da utilização dos recursos do FUNDEB– FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, os quais serão
destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e
profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação
pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica
pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 70% desses
recursos deverão ser para tal finalidade. Os demais 30% serão utilizados para
Prorrogação do CONTRATO Nº 015/ADM/2024, vinculado ao Processo
Administrativo nº 1.564/2024, Processo Licitatório nº 044/2024, na Modalidade da
Adesão nº 001/2024 à Ata de Registro de Preços nº 044/2023, do Pregão Presencial
nº 010/2023, tem como propósito assegurar a viabilidade técnica da Contratação de
Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada de Apoio
Administrativo e Operacional com Subordinação e Dedicação Exclusiva, para atender
às necessidades desta Secretaria Municipal de Educação de Tangará da Serra-MT.
. Considerando a necessidade da utilização dos recursos referente a MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE, os quais o município deve investir no
mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino, devendo ser aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos
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da educação de qualidade, os quais serão destinados a aquisição de materiais de
consumo e pedagógico.
. Utilização dos recursos do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, os quais serão destinados para aquisição de gêneros alimentícios para
Merenda Escolar, por meio da suficiência de saldo em 31/12/2024, das
transferências de recursos, garantindo alimentação escolar dos alunos de toda a
educação básica.
. Utilização dos recursos do TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO, os recursos
financeiros do Estado e do PNAT, serão destinados para aquisição de combustíveis
e lubrificantes e serviços de manutenção dos ônibus do Transporte Escolar.
. Utilização dos recursos do FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO,
os quais poderão ser aplicados na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam inerentes
à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no
âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de
combustíveis e lubrificantes automotivos, aquisição de peças e serviços de
manutenção da frota de ônibus escolares.
. Utilização dos recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO, os recursos financeiros serão
destinados para manutenção e aquisição de materiais diversos para atender às
necessidades dos Centros Municipais de Ensino.
. Utilização dos recursos do PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
os quais serão destinados para aquisição de material de expediente na manutenção
dos Centros Municipais de Ensino.
. Utilização dos recursos da ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
BÁSICA, os quais serão destinados a Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para atender a demanda dos Centros Municipais de Ensino.
. E recursos referente a transferência do FNDE para Educação Infantil – NOVAS
TURMAS E ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, os quais serão utilizados em
despesas de custeio para a manutenção e o desenvolvimento da educação infantil.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL , diante das demandas apresentadas pela secretaria acima, visando a
continuidade dos serviços e aquisição de materiais para atender a educação municipal.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 039, DE 04 DE MARÇO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 10.756.437,56 (DEZ MILHÕES, SETECENTOS
E CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E
CINQUENTA SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10
DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2208 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental R$ 16.514.921,17
2214 Alimentação Escolar – Ensino Fundamental R$ 2.340.532,98
2215 Manutenção da Frota do Transporte Escolar e demais Veículos da
Educação R$ 10.203.598,74
2216 Atendimento do PDDE – Programa Dinheiro na Escola R$ 6.868,86
2223 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental – FUNDEB R$ 55.679.483,44
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da
Educação Infantil – Creche R$ 6.269.179,97
2222 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da
Educação Infantil – Pré-Escola R$ 8.294.409,66
2224 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da
Educação Infantil – Creche – FUNDEB R$ 27.543.745,73
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Para:
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2208 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental R$ 17.167.690,75
2214 Alimentação Escolar – Ensino Fundamental R$ 2.550.915,87
2215 Manutenção da Frota do Transporte Escolar e demais Veículos da
Educação R$ 10.712.920,61
2216 Atendimento do PDDE – Programa Dinheiro na Escola R$ 8.792,78
2223 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental – FUNDEB R$ 60.001.572,82
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2212 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da
Educação Infantil – Creche R$ 6.493.766,97
2222 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da
Educação Infantil – Pré-Escola R$ 9.330.565,24
2224 Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da
Educação Infantil – Creche – FUNDEB R$ 31.342.953,07
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 10.756.437,56 (dez milhões, setecentos e cinquenta e seis
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta seis centavos), destinados a atender
despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente,
conforme segue:
02 – SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO
02.02.04 – ENSINO FUNDAMENTAL
12 – EDUCAÇÃO
361 – ENSINO FUNDAMENTAL
0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2208 – GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.00.00.00. 2.502.1001000 – Aplicações Diretas.....................……..………...…….…R$ 38.480,54
3.3.90.00.00.00. 2.718.1001000 – Aplicações Diretas.....................……..……………......…R$ 3.648,45
3.3.90.00.00.00. 2.550.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….…....…R$ 516.623,18
4.4.90.00.00.00. 2.755.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….…......…R$ 94.017,41
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….……..………...……..… R$ 652.769,58
2214 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.00.00.00. 2.552.0000000 – Aplicações Diretas.....................……………...…….…R$ 210.382,89
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….……..………...……..… R$ 210.382,89
2216 – ATENDIMENTO DO PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3.3.90.00.00.00. 2.551.0000000 – Aplicações Diretas.....................………………...…….…R$ 1.923,92
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Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….………..………...……..… R$ 1.923,92
2215 – MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS
DA EDUCAÇÃO
3.3.90.00.00.00. 2.553.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..………...…….…R$ 16.577,85
3.3.90.00.00.00. 2.759.0000701 – Aplicações Diretas.....................…………………......…R$ 83.049,76
3.3.90.00.00.00. 2.571.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….…....…R$ 209.694,26
4.4.90.00.00.00. 2.755.0000000 – Aplicações Diretas..................….…..……….…......…R$ 200.000,00
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….……..………...……..… R$ 509.321,87
02.02.05 – EDUCAÇÃO INFANTIL
12 – EDUCAÇÃO
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2212 – GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
3.3.90.00.00.00. 2.569.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..………...……….…R$ 668,57
3.3.90.00.00.00. 2.569.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..………........…R$ 223.918,43
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….……..………...……..… R$ 224.587,00
2222 – GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA
3.3.90.00.00.00. 2.569.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..………...…..…R$ 236.155,58
3.3.90.00.00.00. 2.569.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….........…R$ 800.000,00
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….……..……...……..… R$ 1.036.155,58
02.02.07 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
12 – EDUCAÇÃO
361 – ENSINO FUNDAMENTAL
0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2223 – GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB
3.1.90.00.00.00. 2.540.1070000 – Aplicações Diretas.....................…..………...…….…R$ 747.047,12
3.1.91.00.00.00. 2.540.1070000 – Aplicações Diretas.....................…….…………......…R$ 110.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.540.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….....…R$ 3.465.042,26
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….……..…………..…….R$ 4.322.089,38
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2224 – GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – FUNDEB
3.1.90.00.00.00. 2.540.0000000 – Aplicações Diretas.....................…..……....…….…R$ 2.616.000,00
3.1.91.00.00.00. 2.540.0000000 – Aplicações Diretas.....................…….…………......…R$ 384.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.543.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..………….....…R$ 799.207,34
Subtotal da Abertura……….....………...……………………...….……..………….……..R$ 3.799.207,34
Total da Abertura de Crédito...………...……………………….……..……....……..… R$ 10.756.437,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o
artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em
31/12/2024, conforme relatório em anexo.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no
inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o
objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, trata-se da destinação da suficiência
de saldo em 31/12/2024 dos recursos Federais e Estaduais referentes as transferências
realizadas durante o exercício anterior, e a necessidade da reprogramação no Orçamento de
2025, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 04 de
março de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 039/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, trata-se da destinação da suficiência de saldo em
31/12/2024 dos recursos Federais e Estaduais referentes as transferências realizadas
durante o exercício anterior, e a necessidade da reprogramação no Orçamento de 2025,
para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 04 de março de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO
Secretário Municipal de Educação
Abertura de Crédito Adicional Suplementar-Natureza de Despesa
Senhora Secretária,
Considerando a suficiência de saldo em 31/12/2024 dos recursos Federais e Estaduais referentes as
transferências realizadas durante o exercício anterior, e a necessidade da reprogramação no Orçamento de
2025, para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:
Considerando a necessidade da utilização do superávit financeiro em 31/12/2024 dos recursos do
FUNDEB– FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, os quais serão
destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem
atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção,
supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica
pública (regular, especial, indígena, supletivo). Sendo que o mínimo de 70% desses recursos deverão ser
para tal finalidade. Os demais 30% serão utilizados para Prorrogação do CONTRATO Nº 015/ADM/2024,
vinculado ao Processo Administrativo nº 1.564/2024, Processo Licitatório nº 044/2024, na Modalidade da
Adesão nº 001/2024 à Ata de Registro de Preços nº 044/2023, do Pregão Presencial nº 010/2023, tem
como propósito assegurar a viabilidade técnica da Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Mão de Obra Terceirizada de Apoio Administrativo e Operacional com Subordinação e Dedicação Exclusiva,
para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Educação de Tangará da Serra-MT.
Considerando a necessidade da utilização do superávit financeiro em 31/12/2024 dos recursos referente a
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE, os quais o município deve investir no
mínimo 25% da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ser
aplicados em ações voltadas à obtenção dos objetivos básicos da educação de qualidade, os quais serão
destinados a aquisição de materiais de consumo e pedagógico.
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, os quais serão destinados para
aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, por meio da suficiência de saldo em 31/12/2024,
das transferências de recursos, garantindo alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica.
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO, os recursos financeiros do Estado e do PNAT, serão destinados
para aquisição de combustíveis e lubrificantes e serviços de manutenção dos ônibus do Transporte Escolar.
Memorando 6.486/2025
Marcadores: MANU🤔 | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ELABORAÇÃO | x
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 3 setores envolvidos
SEMEC-DAA-ADM SEFAZ-ASOG SEMEC
28/02/2025 08:20
Saria S. SEMEC-DAA-ADM
SEFAZ-ASOG - Ass...
A/C Emanoeli C. Este documento contém assinatura digital, realizada por
VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68,
VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68.
04/03/2025, 07:54 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=CD40BCEF8A5B61D8E35A82B1&itd=1&origem=painel_setor 1/4
FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou
manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas
sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do
Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes
automotivos, aquisição de peças e serviços de manutenção da frota de ônibus escolares.
SALÁRI0 EDUCAÇÃO, os recursos financeiros serão destinados para manutenção e aquisição de
materiais diversos para atender às necessidades dos Centros Municipais de Ensino.
PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, os quais serão destinados para aquisição de
material de expediente na manutenção dos Centros Municipais de Ensino.
Considerando a necessidade da utilização do superávit financeiro em 31/12/2023 dos recursos referente a
ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA, os quais serão destinados a Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a demanda dos Centros Municipais de Ensino.
Considerando a necessidade da utilização do superávit financeiro em 31/12/2023, referente a transferência
do FNDE para Educação Infantil – NOVAS TURMAS E ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, os quais serão
utilizados em despesas de custeio para a manutenção e o desenvolvimento da educação infantil.
S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL – NATUREZA DE
DESPESA, no valor total de R$ 10.756.437,56 (Dez mil, setecentos e cinquenta e seis mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), em atendimento ao acima exporto, de
acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.
Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.
Atenciosamente,
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
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Saria Odilia Souto
Agente Administrativo
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28/02/2025 08:20:38 Saria Odilia Souto SEMEC-DAA-ADM solicitou a assinatura de Vagner Constantino
Guimaraes em Memorando 6.486/2025 . Assinado
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VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF 487.XXX.XXX-68,
VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES CPF
487.XXX.XXX-68.
04/03/2025, 07:54 Prefeitura de Tangará da Serra | 1Doc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº: 001/SEMEC/2025 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO
Especiϐicação: ( X ) Suplementar ( X ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justiϔicativa da Suplementação:
Considerando a suϐiciência de saldo em 31/12/2024 dos recursos Federais e Estaduais referentes as
transferências realizadas durante o exercı́cio anterior, e a necessidade da reprogramaçã o no Orçamento de 2025,
para utilização do saldo nas despesas e investimentos previstos em cada programa, sendo:
Considerando a necessidade da utilizaçã o do superá vit ϐinanceiro em 31/12/2024 dos recursos do FUNDEB–
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, os quais serão destinados à remuneração
dos proϐissionais do magistério (professores e proϐissionais que exercem atividades de suporte pedagó gico, tais
como: direçã o ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisã o, coordenaçã o pedagó gica e
orientação educacional) em efetivo exercı́cio na educaçã o bá sica pú blica (regular, especial, indı́gena, supletivo).
Sendo que o mı́nimo de 70% desses recursos deverã o ser para tal ϐinalidade. Os demais 30% serão utilizados
para Prorrogaçã o do CONTRATO Nº 015/ADM/2024, vinculado ao Processo Administrativo nº 1.564/2024,
Processo Licitató rio nº 044/2024, na Modalidade da Adesã o nº 001/2024 à Ata de Registro de Preços nº
044/2023, do Pregã o Presencial nº 010/2023, tem como propó sito assegurar a viabilidade té cnica da
Contrataçã o de Empresa para Prestaçã o de Serviços de Mã o de Obra Terceirizada de Apoio Administrativo e
Operacional com Subordinaçã o e Dedicaçã o Exclusiva, para atender à s necessidades desta Secretaria
Municipal de Educaçã o de Tangará da Serra-MT.
Considerando a necessidade da utilizaçã o do superávit ϐinanceiro em 31/12/2024 dos recursos referente a
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE, os quais o municı́pio deve investir no mı́nimo 25%
da receita resultante de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, devendo ser aplicados em açõ es
voltadas à obtençã o dos objetivos bá sicos da educaçã o de qualidade, os quais serão destinados a aquisiçã o de
materiais de consumo e pedagó gico.
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, os quais serã o destinados para aquisição de
gêneros alimentı́cios para Merenda Escolar, por meio da suϐiciência de saldo em 31/12/2024, das transferências
de recursos, garantindo alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica.
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO, os recursos ϐinanceiros do Estado e do PNAT, serã o destinados para
aquisiçã o de combustı́veis e lubriϐicantes e serviços de manutenção dos ô nibus do Transporte Escolar.
FETHAB - FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou
manutençã o de veı́culos, má quinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam
inerentes à utilizaçã o desses bens no atendimento à s obras e aos serviços executados no â mbito do Sistema de
Transportes. Os recursos serã o destinados na aquisiçã o de combustı́veis e lubriϐicantes automotivos, aquisiçã o
de peças e serviços de manutençã o da frota de ô nibus escolares.
SALÁRI0 EDUCAÇÃO, os recursos financeiros serã o destinados para manutençã o e aquisiçã o de materiais
diversos para atender à s necessidades dos Centros Municipais de Ensino.
PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, os quais serã o destinados para aquisiçã o de material de
expediente na manutençã o dos Centros Municipais de Ensino.
Pá gina 1
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SETOR ADMINISTRATIVO
Considerando a necessidade da utilizaçã o do superá vit ϐinanceiro em 31/12/2023 dos recursos referente a
ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA, os quais serã o destinados a Aquisiçã o de
Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a demanda dos Centros Municipais de Ensino.
Considerando a necessidade da utilizaçã o do superávit ϐinanceiro em 31/12/2023, referente a transferência do
FNDE para Educaçã o Infantil – NOVAS TURMAS E ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, os quais serão utilizados em
despesas de custeio para a manutençã o e o desenvolvimento da educação infantil.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2208
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ
ESCOLA
Alunos
Atendidos Unid. 2.445 2.445 0
2214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
ENSINO FUNDAMENTAL
Alunos
Atendidos Unid. 1543482 1543482 0
2215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
Alunos
Atendidos Unid. 3.143 3.143 0
2216
ATENDIMENTO DO PDDE –
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA
Escolas
Atendidas Unid. 1 1 0
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade/
Natureza de despesa
Cód.Natureza
Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2208
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.2.502.1001000.
020.000 0,00 38.480,54 38.480,54
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.2.718.1001000.
020.000 0,00 3.648,45 3.648,45
Outros Serv. de Terceiros-P.Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.2.550.0000000.
020.000 0,00 516.623,18 516.623,18
Equipamentos e Mat. Permanente 4.4.90.52.00 2.2.755.0000000.
021.092 0,00 94.017,41 94.017,41
2212
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Pá gina 2
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Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.2.569.0000000.
021.000 0,00 668,57 668,57
Outros Serv. de Terceiros-P.Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.2.569.0000000.
020.071 0,00 223.918,43 223.918,43
2222
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ
ESCOLA
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.2.569.0000000.
020.072 0,00 236.155,58 236.155,58
Outros Serv. de Terceiros-P.Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.2.569.0000000.
020.072 0,00 800.000,00 800.000,00
2214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
ENSINO FUNDAMENTAL
Material,Bem ou Serv.Distr.Gratuita 3.3.90.32.00 2.2.552.0000000.
020.000 0,00 210.382,89 210.382,89
2215
MANUTENÇÃO DA FROTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.2.553.0000000.
020.000 0,00 16.577,85 16.577,85
Outros Serv. de Terc. – P. Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.2.759.0000701.
020.061 0,00 83.049,76 83.049,76
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.2.571.0000000.
020.055 0,00 209.694,26 209.694,26
Outros Serv. de Terc. – P. Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.2.571.0000000.
020.055 0,00 200.000,00 200.000,00
2216
ATENDIMENTO DO PDDE –
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA
Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.2.551.0000000.
020.000 0,00 1.923,92 1.923,92
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB
Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.2.540.1070000.
020.070 0,00 747.047,12 747.047,12
Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.2.540.1070000.
020.070 0,00 110.000,00 110.000,00
Outros Serv. de Terc. – P. Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.2.540.0000000.
020.030 0,00 3.465.042,26 3.465.042,26
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
Vencimentos e Vant. Fixas-P. Civil 3.1.90.11.00 2.2.540.0000000.
020.030 0,00 2.616.000,00 2.616.000,00
Obrigaçõ es Patronais 3.1.91.13.00 2.2.540.0000000.
020.030 0,00 384.000,00 384.000,00
Outros Serv. de Terc. – P. Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.2.543.0000000.
020.030 0,00 799.207,34 799.207,34
Total do Projeto/Atividade 0,00 10.756.437,56 10.756.437,56
Justiϐicativa da Redução: Não haverá alteração nas metas ϔísicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o
exercício de 2025 nos Projetos/Atividade acima.
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR
Pá gina 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SETOR ADMINISTRATIVO
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
- - - - - - -
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade /
Natureza de despesa
Cód.Natureza
Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO – REC.
MDE -
2.2.502.1001000-
020.000 38.480,54 0,00 38.480,54
SUPERAVIT FINANCEIRO – FUNDEB
30% -
2.2.540.0000000-
020.030 6.465.042,26 0,00 6.465.042,26
SUPERAVIT FINANCEIRO – FUNDEB
70% -
2.2.540.1070000-
020.070 857.047,12 0,00 857.047,12
SUPERAVIT FINANCEIRO – FUNDEB
VAAR 30% -
2.2.543.0000000-
020.030 799.207,34 0,00 799.207,34
SUPERAVIT FINANCEIRO – REC.
SALAƵRIO EDUCAÇAǂO
-
2.2.550.0000000-
020.000 516.623,18 0,00 516.623,18
SUPERAVIT FINANCEIRO – REC.
PDDE -
2.2.551.0000000-
020.000 1.923,92 0,00 1.923,92
SUPERAVIT FINANCEIRO – REC.
PNAE (ALIMENTAÇAǂO ESC.) -
2.2.552.0000000-
020.000 210.382,89 0,00 210.382,89
SUPERAVIT FINANCEIRO – REC.
PNAT (TRANSP. ESCOLAR) -
2.2.553.0000000-
020.000 16.577,85 0,00 16.577,85
SUPERAVIT FINANCEIRO –
TRANSF. FNDE NOVAS TURMAS -
2.2.569.0000000-
020.071 223.918,43 0,00 223.918,43
SUPERAVIT FINANCEIRO –
TRANSF. FNDE ESCOLA TEMPO INT -
2.2.569.000000-
020.072 1.036.155,58 0,00 1.036.155,58
SUPERAVIT FINANCEIRO –
TRANSF. BRASIL CARINHOSO -
2.2.569.0000000-
021.000 668,57 0,00 668,57
SUPERAVIT FINANCEIRO –
TRANSP. ESCOLAR ESTADO -
2.2.571.0000000-
020.055 409.694,26 0,00 409.694,26
SUPERAVIT FINANCEIRO – RED.
MDE (COMP. ICMS) -
2.2.718.1001000-
020.000 3.648,45 0,00 3.648,45
SUPERAVIT FINANCEIRO – REC.
ALIENAÇAǂO DE BENS -
2.2.755.0000000-
021.092 94.017,41 0,00 94.017,41
SUPERAVIT FINANCEIRO – FETHAB
TRANSP. ESCOLAR -
2.2.759.0000701-
020.061 83.049,76 0,00 83.049,76
Total do Projeto/Atividade - - 10.756.437,56
Tangará da Serra, 28 de Fevereiro de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Pá gina 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 1/2
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
29780-1 2 1 502 1001000 020 000 38.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 38.248,90 2 2 502 1001000 020 000
29780-1 2 2 502 1001000 020 000 161.896,74 160.195,10 1.470,00 0,00 161.665,10 231,64 2 2 502 1001000 020 000
Soma 200.145,64 160.195,10 1.470,00 0,00 161.665,10 38.480,54 MDE (não impostos)
9242-8 2 1 540 0000000 020 030 12.763.402,47 6.836.121,41 81.627,57 0,00 6.917.748,98
27780-0 2 1 540 0000000 020 030 85.022,14
9242-8 2 2 540 0000000 020 030 2.436.649,31 1.580.620,31 321.662,37 0,00 1.902.282,68
Soma 2 540 0000000 020 030 15.285.073,92 8.416.741,72 403.289,94 0,00 8.820.031,66 6.465.042,26 2 2 540 0000000 020 030 FUNDEB 30%
9242-8 2 1 540 1070000 020 070 762.079,25 0,00 1.264.246,64 0,00 1.264.246,64
27780-0 2 1 540 1070000 020 070 1.268.215,81
9242-8 2 2 540 1070000 020 070 90.998,70 0,00 3.100,90 0,00 3.100,90
27780-0 2 2 540 1070000 020 070 3.100,90
Soma 2 540 1070000 020 070 2.124.394,66 0,00 1.267.347,54 0,00 1.267.347,54 857.047,12 2 2 540 1070000 020 070 FUNDEB 70%
9242-8 2 2 541 0000000 020 030 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 11,22 2 2 541 0000000 020 030
Soma 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 11,22 FUNDEB VAAF 30%
9242-8 2 2 541 1070000 020 070 4.304,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.304,56 2 2 541 1070000 020 070
Soma 4.304,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.304,56 FUNDEB VAAF 70%
9242-8 2 1 543 0000000 020 030 2.769.979,36 2.487.801,39 0,00 0,00 2.487.801,39 282.177,97 2 2 543 0000000 020 030
9242-8 2 2 543 0000000 020 030 525.251,13 8.221,76 0,00 0,00 8.221,76 517.029,37 2 2 543 0000000 020 030
Soma 3.295.230,49 2.496.023,15 0,00 0,00 2.496.023,15 799.207,34 FUNDEB VAAR 30%
19498-0 2 1 550 0000000 020 000 2.351.485,38 1.897.357,23 5.124,84 0,00 1.902.482,07 449.003,31 2 2 550 0000000 020 000
19498-0 2 2 550 0000000 020 000 590.404,78 522.784,91 0,00 0,00 522.784,91 67.619,87 2 2 550 0000000 020 000
Soma 2.941.890,16 2.420.142,14 5.124,84 0,00 2.425.266,98 516.623,18 Salário Educação
9088-3 2 1 551 0000000 020 000 1.915,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,30 2 2 551 0000000 020 000
9088-3 2 2 551 0000000 020 000 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 2 2 551 0000000 020 000
Soma 1.923,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,92 PDDE
41645-2 2 1 552 0000000 020 000 213.617,32 47,78 3.188,33 0,00 3.236,11 210.381,21 2 2 552 0000000 020 000
41645-2 2 2 552 0000000 020 000 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 2 2 552 0000000 020 000
Soma 213.619,00 47,78 3.188,33 0,00 3.236,11 210.382,89 PNAE
20185-5 2 1 553 0000000 020 000 367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 2 2 553 0000000 020 000
20185-5 2 2 553 0000000 020 000 21.739,06 5.528,71 0,00 0,00 5.528,71 16.210,35 2 2 553 0000000 020 000
Soma 22.106,56 5.528,71 0,00 0,00 5.528,71 16.577,85 PNAT
16307-4 2 1 569 0000000 020 071 113.085,05 0,00 0,00 0,00 0,00 113.085,05 2 2 569 0000000 020 071
16307-4 2 2 569 0000000 020 071 394.458,65 283.625,27 0,00 0,00 283.625,27 110.833,38 2 2 569 0000000 020 071
Soma 507.543,70 283.625,27 0,00 0,00 283.625,27 223.918,43 Transf. FNDE Ed. Inf. Novas Turmas
16543-3 2 1 569 0000000 020 072 903.680,26 0,00 0,00 0,00 0,00 903.680,26 2 2 569 0000000 020 072
16543-3 2 2 569 0000000 020 072 503.060,72 370.585,40 0,00 0,00 370.585,40 132.475,32 2 2 569 0000000 020 072
Soma 1.406.740,98 370.585,40 0,00 0,00 370.585,40 1.036.155,58 Transf. FNDE Escola Tempo Integral
Conta
bancária
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/
Deficit (+/-)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 2/2
Recursos Vinculados da SEMEC
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
57152-0 2 1 569 0000000 021 000 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00
58484-3 2 1 569 0000000 021 000 39,08
58636-6 2 1 569 0000000 021 000 6,48
20101030000 2 1 569 0000000 021 000 3,13 3,13 3,13
57152-0 2 2 569 0000000 021 000 56,22 0,00 0,00 0,00 0,00
58484-3 2 2 569 0000000 021 000 487,92
58636-6 2 2 569 0000000 021 000 73,94
20101030000 2 2 569 0000000 021 000 555,13 555,13 555,13
Soma 2 569 0000000 021 000 1.226,83 0,00 0,00 558,26 558,26 668,57 2 2 569 0000000 021 000 Transf. FNDE (Brasil Carinhoso)
56095-2 2 1 570 0000000 020 000 69.297,92 0,00 0,00 0,00 0,00 69.297,92 2 2 570 0000000 020 000
56095-2 2 2 570 0000000 020 000 686.724,84 0,00 0,00 0,00 0,00 686.724,84 2 2 570 0000000 020 000
Soma 756.022,76 0,00 0,00 0,00 0,00 756.022,76 Convênio União Creche Acapulco
14388-X 2 1 571 0000000 020 055 675.639,20 459.289,22 38.932,22 0,00 498.221,44 177.417,76 2 2 571 0000000 020 055
14388-X 2 2 571 0000000 020 055 289.561,15 32.495,34 24.789,31 0,00 57.284,65 232.276,50 2 2 571 0000000 020 055
Soma 965.200,35 491.784,56 63.721,53 0,00 555.506,09 409.694,26 Transporte Escolar Estado
27279-5 2 1 701 0000000 021 002 13,57 0,00 0,00 0,00 0,00 13,57 2 2 701 0000000 021 002
27279-5 2 2 701 0000000 021 002 169,45 0,00 0,00 0,00 0,00 169,45 2 2 701 0000000 021 002
Soma 183,02 0,00 0,00 0,00 0,00 183,02 Convênio MT Escola 29 Novembro
29780-1 2 2 718 1001000 020 000 31.002,21 26.642,91 710,85 0,00 27.353,76 3.648,45 2 2 718 1001000 020 000
Soma 31.002,21 26.642,91 710,85 0,00 27.353,76 3.648,45 MDE (ICMS EC 123/22)
34408-7 2 1 755 0000000 021 092 32.820,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32.820,72 2 2 755 0000000 021 092
34408-7 2 2 755 0000000 021 092 220.350,79 159.154,10 0,00 0,00 159.154,10 61.196,69 2 2 755 0000000 021 092
Soma 253.171,51 159.154,10 0,00 0,00 159.154,10 94.017,41 Alienação de Bens SEMEC
8873-0 2 1 759 0000701 020 061 5.420,17 4.155,17 0,00 0,00 4.155,17 1.265,00 2 2 759 0000701 020 061
8873-0 2 2 759 0000701 020 061 367.594,18 278.425,30 7.384,12 0,00 285.809,42 81.784,76 2 2 759 0000701 020 061
Soma 373.014,35 282.580,47 7.384,12 0,00 289.964,59 83.049,76 FETHAB Transporte Escolar
28.382.805,84 15.113.051,31 1.752.237,15 558,26 16.865.846,72 11.516.959,12
T.daSerra. 11/02/2025.
Conta
bancária
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/
Deficit (+/-)
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/03/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.839.740,55 126.839.740,55 19.340.250,38 19.340.250,38 10.678.132,77 10.678.132,77 3.450.141,95 3.450.141,95 15.890.108,43 107.499.490,17
Unidade 020204 ENSINO FUNDAMENTAL 29.065.921,75 29.065.921,75 6.717.229,99 6.717.229,99 3.600.436,75 3.600.436,75 1.248.253,54 1.248.253,54 5.468.976,45 22.348.691,76
Função 12 Educação 29.065.921,75 29.065.921,75 6.717.229,99 6.717.229,99 3.600.436,75 3.600.436,75 1.248.253,54 1.248.253,54 5.468.976,45 22.348.691,76
SubFunção 306 Alimentação e Nutrição 2.340.532,98 2.340.532,98 997.502,03 997.502,03 232.733,12 232.733,12 228.033,12 228.033,12 769.468,91 1.343.030,95
0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA
MENTAL
Programa 2.340.532,98 2.340.532,98 997.502,03 997.502,03 232.733,12 232.733,12 228.033,12 228.033,12 769.468,91 1.343.030,95
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUN
DAMENTAL
Proj.Atividade 2214 2.340.532,98 2.340.532,98 997.502,03 997.502,03 232.733,12 232.733,12 228.033,12 228.033,12 769.468,91 1.343.030,95
1435 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 840.532,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.532,98
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
-2.1.552.000000-020 000 840.532,98
1001668 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.500.000,00 997.502,03 997.502,03 232.733,12 232.733,12 228.033,12 228.033,12 769.468,91 502.497,97
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
-2.1.500.1001000-020 000 1.500.000,00
SubFunção 361 Ensino Fundamental 26.725.388,77 26.725.388,77 5.719.727,96 5.719.727,96 3.367.703,63 3.367.703,63 1.020.220,42 1.020.220,42 4.699.507,54 21.005.660,81
0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA
MENTAL
Programa 26.725.388,77 26.725.388,77 5.719.727,96 5.719.727,96 3.367.703,63 3.367.703,63 1.020.220,42 1.020.220,42 4.699.507,54 21.005.660,81
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA
MENTO E DESENV. DO ENSINO FU
Proj.Atividade 2208 16.514.921,17 16.514.921,17 3.426.784,92 3.426.784,92 2.826.969,62 2.826.969,62 814.651,55 814.651,55 2.612.133,37 13.088.136,25
196 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.432.748,71 277.638,06 277.638,06 277.638,06 277.638,06 100.931,79 100.931,79 176.706,27 2.155.110,65
DETERMINADO
-2.1.500.1001000-020 000 2.432.748,71
197 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.499.753,32 2.073.797,72 2.073.797,72 2.073.797,72 2.073.797,72 567.250,39 567.250,39 1.506.547,33 4.425.955,60
PESSOAL CIVIL
-2.1.500.1001000-020 000 6.779.753,32
198 3.1.90.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 332.272,32 332.272,32 49.753,50 49.753,50 49.753,50 49.753,50 0,00 0,00 49.753,50 282.518,82
199 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00 1.781,96 1.781,96 1.781,96 1.781,96 413,23 413,23 1.368,73 298.218,04
TRABALHISTAS
-2.1.500.1001000-020 000 300.000,00
200 3.1.91.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 933.307,26 933.307,26 250.459,08 250.459,08 250.459,08 250.459,08 69.002,89 69.002,89 181.456,19 682.848,18
201 3.3.90.14.00 -2.1.500.1001000-020 000 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
202 3.3.90.30.00 -2.1.500.1001000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00 170.000,00 17.314,45 17.314,45 8.254,11 8.254,11 8.254,11 8.254,11 9.060,34 152.685,55
203 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
LOCOMOÇÃO
-2.1.500.1001000-020 000 8.000,00
204 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 160.000,00 62.261,76 62.261,76 161,60 161,60 161,60 161,60 62.100,16 97.738,24
PESSOA JURÍDICA
-2.1.500.1001000-020 000 100.000,00
205 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.500.1001000-020 000 10.000,00
1674 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 225.697,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.697,86
PERMANENTE
-2.1.500.1001000-020 000 225.697,86
2731 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 85.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 11.800,00 11.800,00 12.200,00 61.000,00
PESSOAS FÍSICAS
-2.1.500.1001000-020 000 0,00
2744 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 280.000,00 280.000,00 280.000,00 23.418,20 23.418,20 23.418,20 23.418,20 256.581,80 0,00
PESSOAL REQUISITADO
-2.1.500.1001000-020 000 0,00
1001624 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
-2.1.500.1001000-020 000 80.000,00
1001625 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 251.000,00 84.428,00 84.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.428,00 166.572,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.500.1001000-020 000 86.000,00
1002177 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
-2.1.500.1001000-020 000 25.000,00
1002178 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 580.000,00 86.179,27 86.179,27 86.179,27 86.179,27 24.229,55 24.229,55 61.949,72 493.820,73
PESSOA FÍSICA
-2.1.500.1001000-020 000 580.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))
04/03/2025 07:56 Usuário: EMANOELI COLVERO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/03/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.839.740,55 126.839.740,55 19.340.250,38 19.340.250,38 10.678.132,77 10.678.132,77 3.450.141,95 3.450.141,95 15.890.108,43 107.499.490,17
Unidade 020204 ENSINO FUNDAMENTAL 29.065.921,75 29.065.921,75 6.717.229,99 6.717.229,99 3.600.436,75 3.600.436,75 1.248.253,54 1.248.253,54 5.468.976,45 22.348.691,76
Função 12 Educação 29.065.921,75 29.065.921,75 6.717.229,99 6.717.229,99 3.600.436,75 3.600.436,75 1.248.253,54 1.248.253,54 5.468.976,45 22.348.691,76
SubFunção 361 Ensino Fundamental 26.725.388,77 26.725.388,77 5.719.727,96 5.719.727,96 3.367.703,63 3.367.703,63 1.020.220,42 1.020.220,42 4.699.507,54 21.005.660,81
0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA
MENTAL
Programa 26.725.388,77 26.725.388,77 5.719.727,96 5.719.727,96 3.367.703,63 3.367.703,63 1.020.220,42 1.020.220,42 4.699.507,54 21.005.660,81
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA
MENTO E DESENV. DO ENSINO FU
Proj.Atividade 2208 16.514.921,17 16.514.921,17 3.426.784,92 3.426.784,92 2.826.969,62 2.826.969,62 814.651,55 814.651,55 2.612.133,37 13.088.136,25
1002179 3.3.90.49.00 -2.1.500.1001000-020 000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 240.000,00 240.000,00 31.037,16 31.037,16 31.037,16 31.037,16 8.700,83 8.700,83 22.336,33 208.962,84
1002488 3.3.90.30.00 -2.1.550.000000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 578.141,70 18.141,70 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 16.341,70
1002489 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.880.000,00 282,90 282,90 282,90 282,90 282,90 282,90 0,00 1.879.717,10
PESSOA JURÍDICA
-2.1.550.000000-020 000 1.320.000,00
1002490 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 210.000,00 185.845,00 185.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.845,00 24.155,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.550.000000-020 000 210.000,00
1002491 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 10.000,00 206,06 206,06 206,06 206,06 206,06 206,06 0,00 9.793,94
CONTRIBUTIVAS
-2.1.550.000000-020 000 10.000,00
1002492 4.4.90.51.00 -2.1.550.000000-020 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1002493 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00
PERMANENTE
-2.1.550.000000-020 000 330.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPO
RTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS
Proj.Atividade 2215 10.203.598,74 10.203.598,74 2.292.943,04 2.292.943,04 540.734,01 540.734,01 205.568,87 205.568,87 2.087.374,17 7.910.655,70
215 3.3.90.14.00 -2.1.500.1001000-020 000 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
217 3.3.90.30.00 -2.1.553.000000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 69.111,81 69.111,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.111,81
219 3.3.90.30.00 -2.1.571.000000-020 055 MATERIAL DE CONSUMO 1.026.315,76 1.026.315,76 676.000,00 676.000,00 47.184,21 47.184,21 43.923,21 43.923,21 632.076,79 350.315,76
220 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
LOCOMOÇÃO
-2.1.500.1001000-020 000 3.000,00
221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.553.000000-020 000 100.000,00
222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 449.000,00 41.385,17 41.385,17 3.407,49 3.407,49 3.407,49 3.407,49 37.977,68 407.614,83
PESSOA JURÍDICA
-2.1.500.1001000-020 000 320.000,00
223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 616.972,02 616.972,02 0,00 0,00 0,00 0,00 616.972,02 583.027,98
PESSOA JURÍDICA
-2.1.571.000000-020 055 1.200.000,00
224 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.500.1001000-020 000 10.000,00
225 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PERMANENTE
-2.1.500.1001000-020 000 300.000,00
1445 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 335.000,00 328.606,26 328.606,26 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 308.206,26 6.393,74
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.500.1001000-020 000 280.000,00
1881 3.3.90.30.00 -2.1.759.000701-020 061 MATERIAL DE CONSUMO 583.752,92 583.752,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.752,92
1884 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.759.000701-020 061 620.000,00
2721 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 16.000,00 434,49 434,49 434,49 434,49 434,49 434,49 0,00 15.565,51
CONTRIBUTIVAS
-2.1.500.1001000-020 000 0,00
1001630 4.4.90.51.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1001632 3.3.90.30.00 -2.1.500.1001000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 520.000,00 320.000,00 167.912,78 167.912,78 7.675,50 7.675,50 7.675,50 7.675,50 160.237,28 152.087,22
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))
04/03/2025 07:56 Usuário: EMANOELI COLVERO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/03/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.839.740,55 126.839.740,55 19.340.250,38 19.340.250,38 10.678.132,77 10.678.132,77 3.450.141,95 3.450.141,95 15.890.108,43 107.499.490,17
Unidade 020204 ENSINO FUNDAMENTAL 29.065.921,75 29.065.921,75 6.717.229,99 6.717.229,99 3.600.436,75 3.600.436,75 1.248.253,54 1.248.253,54 5.468.976,45 22.348.691,76
Função 12 Educação 29.065.921,75 29.065.921,75 6.717.229,99 6.717.229,99 3.600.436,75 3.600.436,75 1.248.253,54 1.248.253,54 5.468.976,45 22.348.691,76
SubFunção 361 Ensino Fundamental 26.725.388,77 26.725.388,77 5.719.727,96 5.719.727,96 3.367.703,63 3.367.703,63 1.020.220,42 1.020.220,42 4.699.507,54 21.005.660,81
0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA
MENTAL
Programa 26.725.388,77 26.725.388,77 5.719.727,96 5.719.727,96 3.367.703,63 3.367.703,63 1.020.220,42 1.020.220,42 4.699.507,54 21.005.660,81
MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPO
RTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS
Proj.Atividade 2215 10.203.598,74 10.203.598,74 2.292.943,04 2.292.943,04 540.734,01 540.734,01 205.568,87 205.568,87 2.087.374,17 7.910.655,70
1001633 3.1.91.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 337.377,18 337.377,18 26.685,36 26.685,36 26.685,36 26.685,36 6.183,17 6.183,17 20.502,19 310.691,82
1001634 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 751,78 751,78 751,78 751,78 751,78 751,78 0,00 99.248,22
TRABALHISTAS
-2.1.500.1001000-020 000 100.000,00
1001636 3.1.90.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.180,25 176.180,25 28.731,81 28.731,81 28.731,81 28.731,81 0,00 0,00 28.731,81 147.448,44
1001637 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.133.181,96 273.334,85 273.334,85 273.334,85 273.334,85 65.699,32 65.699,32 207.635,53 2.859.847,11
PESSOAL CIVIL
-2.1.500.1001000-020 000 3.133.181,96
1001638 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 920.678,86 132.128,52 132.128,52 132.128,52 132.128,52 57.093,91 57.093,91 75.034,61 788.550,34
DETERMINADO
-2.1.500.1001000-020 000 920.678,86
1002494 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
PERMANENTE
-2.1.570.000000-021 007 399.000,00
ATENDIMENTO DO PDDE - PROGRAMA D
INHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Proj.Atividade 2216 6.868,86 6.868,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.868,86
227 3.3.90.30.00 -2.1.551.000000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 6.868,86 6.868,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.868,86
Unidade 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
Função 12 Educação 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
SubFunção 365 Educação Infantil 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
0030 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUA
LIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA
MENTO E DESENVOLVIMENTO DA E
Proj.Atividade 2212 6.269.179,97 6.269.179,97 2.028.340,42 2.028.340,42 1.964.529,81 1.964.529,81 495.968,11 495.968,11 1.532.372,31 4.240.839,55
248 3.1.90.08.00 -2.1.500.1001000-020 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.400,93 2.400,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,93
250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.457.701,87 1.468.751,71 1.468.751,71 1.468.751,71 1.468.751,71 343.181,72 343.181,72 1.125.569,99 988.950,16
PESSOAL CIVIL
-2.1.500.1001000-020 000 2.457.701,87
252 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 13.151,42 13.151,42 13.151,42 13.151,42 12.736,37 12.736,37 415,05 186.848,58
TRABALHISTAS
-2.1.500.1001000-020 000 200.000,00
253 3.1.91.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 349.839,54 349.839,54 189.808,10 189.808,10 189.808,10 189.808,10 46.941,51 46.941,51 142.866,59 160.031,44
254 3.3.90.30.00 -2.1.500.1001000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 430.000,00 395.000,00 2.160,10 2.160,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,10 392.839,90
255 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 480.000,00 61.650,51 61.650,51 0,00 0,00 0,00 0,00 61.650,51 418.349,49
PESSOA JURÍDICA
-2.1.500.1001000-020 000 480.000,00
2732 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 35.000,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 9.300,00 9.300,00 9.800,00 15.900,00
PESSOAS FÍSICAS
-2.1.500.1001000-020 000 0,00
1001454 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
PERMANENTE
-2.1.500.1001000-020 000 250.000,00
1001672 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.500.1001000-020 000 15.000,00
1001673 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 974.492,39 104.382,66 104.382,66 104.382,66 104.382,66 36.017,80 36.017,80 68.364,86 870.109,73
DETERMINADO
-2.1.500.1001000-020 000 974.492,39
1001674 3.1.90.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.545,24 104.545,24 13.941,60 13.941,60 13.941,60 13.941,60 0,00 0,00 13.941,60 90.603,64
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))
04/03/2025 07:56 Usuário: EMANOELI COLVERO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/03/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.839.740,55 126.839.740,55 19.340.250,38 19.340.250,38 10.678.132,77 10.678.132,77 3.450.141,95 3.450.141,95 15.890.108,43 107.499.490,17
Unidade 020205 EDUCAÇÃO INFANTIL 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
Função 12 Educação 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
SubFunção 365 Educação Infantil 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
0030 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUA
LIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 14.563.589,63 14.563.589,63 3.578.332,69 3.578.332,69 2.488.787,71 2.488.787,71 631.474,91 631.474,91 2.946.857,78 10.985.256,94
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA
MENTO E DESENVOLVIMENTO DA E
Proj.Atividade 2212 6.269.179,97 6.269.179,97 2.028.340,42 2.028.340,42 1.964.529,81 1.964.529,81 495.968,11 495.968,11 1.532.372,31 4.240.839,55
1002185 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 660.000,00 113.708,45 113.708,45 113.708,45 113.708,45 34.993,30 34.993,30 78.715,15 546.291,55
PESSOA FÍSICA
-2.1.500.1001000-020 000 660.000,00
1002186 3.3.90.49.00 -2.1.500.1001000-020 000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 340.000,00 340.000,00 41.685,87 41.685,87 41.685,87 41.685,87 12.797,41 12.797,41 28.888,46 298.314,13
1002197 4.4.90.93.00 -2.1.500.1001000-020 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1002496 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUTIVAS
-2.1.500.1001000-020 000 5.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONA
MENTO E DESENVOLVIMENTO DA E
Proj.Atividade 2222 8.294.409,66 8.294.409,66 1.549.992,27 1.549.992,27 524.257,90 524.257,90 135.506,80 135.506,80 1.414.485,47 6.744.417,39
258 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 430.315,53 38.429,13 38.429,13 38.429,13 38.429,13 11.380,21 11.380,21 27.048,92 391.886,40
DETERMINADO
-2.1.500.1001000-020 000 430.315,53
259 3.1.90.08.00 -2.1.500.1001000-020 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.800,70 1.800,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,70
260 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.491.783,23 424.837,37 424.837,37 424.837,37 424.837,37 107.569,43 107.569,43 317.267,94 3.066.945,86
PESSOAL CIVIL
-2.1.500.1001000-020 000 3.491.783,23
261 3.1.90.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.532,09 47.532,09 5.180,57 5.180,57 5.180,57 5.180,57 0,00 0,00 5.180,57 42.351,52
262 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 413,23 413,23 413,23 413,23 413,23 413,23 0,00 49.586,77
TRABALHISTAS
-2.1.500.1001000-020 000 50.000,00
263 3.1.91.13.00 -2.1.500.1001000-020 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 493.562,97 493.562,97 50.997,60 50.997,60 50.997,60 50.997,60 13.943,93 13.943,93 37.053,67 442.565,37
264 3.3.90.30.00 -2.1.500.1001000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 472.887,33 447.887,33 14.088,50 14.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14.088,50 433.798,83
266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.500.1001000-020 000 360.000,00
267 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
PERMANENTE
-2.1.500.1001000-020 000 250.000,00
2733 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 25.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 20.600,00
PESSOAS FÍSICAS
-2.1.500.1001000-020 000 0,00
1001451 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 55.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.500.1001000-020 000 55.500,00
1001452 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
CONTRIBUTIVAS
-2.1.500.1001000-020 000 5.600,00
1002497 3.3.90.30.00 -2.1.550.000000-020 000 MATERIAL DE CONSUMO 385.427,81 185.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.427,81
1002498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 680.000,00 497.114,09 497.114,09 0,00 0,00 0,00 0,00 497.114,09 182.885,91
PESSOA JURÍDICA
-2.1.550.000000-020 000 880.000,00
1002499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 540.000,00 514.531,78 514.531,78 0,00 0,00 0,00 0,00 514.531,78 25.468,22
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.550.000000-020 000 140.000,00
1002500 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
CONTRIBUTIVAS
-2.1.550.000000-020 000 10.000,00
1002501 4.4.90.51.00 -2.1.550.000000-020 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1002502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
PERMANENTE
-2.1.550.000000-020 000 220.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))
04/03/2025 07:56 Usuário: EMANOELI COLVERO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/03/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.839.740,55 126.839.740,55 19.340.250,38 19.340.250,38 10.678.132,77 10.678.132,77 3.450.141,95 3.450.141,95 15.890.108,43 107.499.490,17
020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E
DE VAL. PROF. DA EDUC
Unidade 83.210.229,17 83.210.229,17 9.044.687,70 9.044.687,70 4.588.908,31 4.588.908,31 1.570.413,50 1.570.413,50 7.474.274,20 74.165.541,47
Função 12 Educação 83.210.229,17 83.210.229,17 9.044.687,70 9.044.687,70 4.588.908,31 4.588.908,31 1.570.413,50 1.570.413,50 7.474.274,20 74.165.541,47
SubFunção 361 Ensino Fundamental 55.679.483,44 55.679.483,44 5.514.599,44 5.514.599,44 3.603.893,89 3.603.893,89 1.205.530,25 1.205.530,25 4.309.069,19 50.164.884,00
0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA
MENTAL
Programa 55.679.483,44 55.679.483,44 5.514.599,44 5.514.599,44 3.603.893,89 3.603.893,89 1.205.530,25 1.205.530,25 4.309.069,19 50.164.884,00
GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES
ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj.Atividade 2223 55.679.483,44 55.679.483,44 5.514.599,44 5.514.599,44 3.603.893,89 3.603.893,89 1.205.530,25 1.205.530,25 4.309.069,19 50.164.884,00
288 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 11.987.502,71 1.257.013,06 1.257.013,06 1.257.013,06 1.257.013,06 433.475,34 433.475,34 823.537,72 10.730.489,65
DETERMINADO
-2.1.540.1070000-020 070 11.987.502,71
289 3.1.90.08.00 -2.1.540.1070000-020 070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
291 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 22.382.422,92 962.242,67 962.242,67 962.242,67 962.242,67 262.553,51 262.553,51 699.689,16 21.420.180,25
PESSOAL CIVIL
-2.1.540.1070000-020 070 22.382.422,92
292 3.1.91.13.00 -2.1.540.000000-020 030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 518.785,19 518.785,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.785,19
293 3.1.90.13.00 -2.1.540.1070000-020 070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.292.973,88 1.292.973,88 181.686,06 181.686,06 181.686,06 181.686,06 0,00 0,00 181.686,06 1.111.287,82
295 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800.000,00 20.381,04 20.381,04 20.381,04 20.381,04 14.607,52 14.607,52 5.773,52 779.618,96
TRABALHISTAS
-2.1.540.1070000-020 070 800.000,00
297 3.1.91.13.00 -2.1.540.1070000-020 070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.259.224,84 4.259.224,84 209.004,35 209.004,35 209.004,35 209.004,35 58.024,89 58.024,89 150.979,46 4.050.220,49
298 3.3.90.14.00 -2.1.540.000000-020 030 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
299 3.3.90.30.00 -2.1.540.000000-020 030 MATERIAL DE CONSUMO 897.248,17 747.248,17 574.439,99 574.439,99 66.161,93 66.161,93 66.161,93 66.161,93 508.278,06 172.808,18
300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
LOCOMOÇÃO
-2.1.540.000000-020 030 10.400,00
302 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.308.480,00 158.363,68 158.363,68 37.348,05 37.348,05 37.348,05 37.348,05 121.015,63 2.150.116,32
PESSOA JURÍDICA
-2.1.540.000000-020 030 2.208.480,00
303 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 646.000,00 646.000,00 646.000,00 70.572,19 70.572,19 70.572,19 70.572,19 575.427,81 0,00
CONTRIBUTIVAS
-2.1.540.000000-020 030 646.000,00
304 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 360.000,00 315.300,00 315.300,00 4.718,09 4.718,09 4.718,09 4.718,09 310.581,91 44.700,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.540.000000-020 030 360.000,00
306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.050.000,00 160.556,38 160.556,38 0,00 0,00 0,00 0,00 160.556,38 889.443,62
PERMANENTE
-2.1.540.000000-020 030 1.050.000,00
1415 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 156.000,00 98.709,31 98.709,31 13.522,00 13.522,00 13.522,00 13.522,00 85.187,31 57.290,69
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.540.000000-020 030 156.000,00
2516 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.705.608,50 740.244,45 740.244,45 740.244,45 740.244,45 224.046,73 224.046,73 516.197,72 2.965.364,05
PESSOAL CIVIL
-2.1.540.000000-020 030 3.705.608,50
2639 3.3.50.30.00 -2.1.540.000000-020 030 MATERIAL DE CONSUMO 204.520,00 204.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.520,00
2640 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.540.000000-020 030 230.000,00
2734 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 150.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 109.000,00
PESSOAS FÍSICAS
-2.1.540.000000-020 030 0,00
1001663 4.4.90.51.00 -2.1.540.000000-020 030 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
1001666 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
-2.1.540.000000-020 030 210.000,00
1002495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.934.317,23 149.658,45 149.658,45 0,00 0,00 0,00 0,00 149.658,45 1.784.658,78
PESSOA JURÍDICA
-2.1.543.000000-020 030 1.934.317,23
SubFunção 365 Educação Infantil 27.530.745,73 27.530.745,73 3.530.088,26 3.530.088,26 985.014,42 985.014,42 364.883,25 364.883,25 3.165.205,01 24.000.657,47
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))
04/03/2025 07:56 Usuário: EMANOELI COLVERO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 04/03/2025 Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.839.740,55 126.839.740,55 19.340.250,38 19.340.250,38 10.678.132,77 10.678.132,77 3.450.141,95 3.450.141,95 15.890.108,43 107.499.490,17
020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E
DE VAL. PROF. DA EDUC
Unidade 83.210.229,17 83.210.229,17 9.044.687,70 9.044.687,70 4.588.908,31 4.588.908,31 1.570.413,50 1.570.413,50 7.474.274,20 74.165.541,47
Função 12 Educação 83.210.229,17 83.210.229,17 9.044.687,70 9.044.687,70 4.588.908,31 4.588.908,31 1.570.413,50 1.570.413,50 7.474.274,20 74.165.541,47
SubFunção 365 Educação Infantil 27.530.745,73 27.530.745,73 3.530.088,26 3.530.088,26 985.014,42 985.014,42 364.883,25 364.883,25 3.165.205,01 24.000.657,47
0030 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUA
LIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 27.530.745,73 27.530.745,73 3.530.088,26 3.530.088,26 985.014,42 985.014,42 364.883,25 364.883,25 3.165.205,01 24.000.657,47
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE
SENV. DA ED. INFANTIL - CRE
Proj.Atividade 2224 27.530.745,73 27.530.745,73 3.530.088,26 3.530.088,26 985.014,42 985.014,42 364.883,25 364.883,25 3.165.205,01 24.000.657,47
308 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.401.806,88 384.637,26 384.637,26 384.637,26 384.637,26 134.967,35 134.967,35 249.669,91 2.017.169,62
DETERMINADO
-2.1.540.1070000-020 070 2.401.806,88
309 3.1.90.08.00 -2.1.540.1070000-020 070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.090.757,16 84.568,12 84.568,12 84.568,12 84.568,12 23.878,43 23.878,43 60.689,69 3.006.189,04
PESSOAL CIVIL
-2.1.540.000000-020 030 3.090.757,16
311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.236.093,69 188.483,95 188.483,95 188.483,95 188.483,95 57.536,60 57.536,60 130.947,35 11.047.609,74
PESSOAL CIVIL
-2.1.540.1070000-020 070 11.236.093,69
312 3.1.90.13.00 -2.1.540.000000-020 030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.862,99 250.862,99 21.127,77 21.127,77 21.127,77 21.127,77 0,00 0,00 21.127,77 229.735,22
313 3.1.90.13.00 -2.1.540.1070000-020 070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.930,18 330.930,18 64.706,24 64.706,24 64.706,24 64.706,24 0,00 0,00 64.706,24 266.223,94
315 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00 1.736,49 1.736,49 1.736,49 1.736,49 1.348,90 1.348,90 387,59 298.263,51
TRABALHISTAS
-2.1.540.1070000-020 070 300.000,00
317 3.1.91.13.00 -2.1.540.1070000-020 070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.025.616,07 2.025.616,07 9.782,88 9.782,88 9.782,88 9.782,88 2.516,58 2.516,58 7.266,30 2.015.833,19
318 3.3.90.30.00 -2.1.540.000000-020 030 MATERIAL DE CONSUMO 856.200,00 271.200,00 190.223,74 190.223,74 31.235,80 31.235,80 31.235,80 31.235,80 158.987,94 80.976,26
319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.274.940,00 47.842,01 47.842,01 14.202,49 14.202,49 14.202,49 14.202,49 33.639,52 2.227.097,99
PESSOA JURÍDICA
-2.1.540.000000-020 030 1.504.940,00
320 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 280.000,00 176.400,00 176.400,00 899,73 899,73 0,00 0,00 176.400,00 103.600,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.540.000000-020 030 280.000,00
1446 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 180.000,00 140.786,20 140.786,20 0,00 0,00 0,00 0,00 140.786,20 39.213,80
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
-2.1.540.000000-020 030 100.000,00
1774 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
PERMANENTE
-2.1.540.000000-020 030 505.000,00
1892 3.3.90.14.00 -2.1.540.000000-020 030 DIÁRIAS - CIVIL 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00
2736 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 35.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 27.000,00
PESSOAS FÍSICAS
-2.1.540.000000-020 030 0,00
1001676 4.4.90.51.00 -2.1.540.000000-020 030 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.000,00 2.040.000,00 2.036.159,91 2.036.159,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.159,91 3.840,09
1001677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
-2.1.540.000000-020 030 310.000,00
1002187 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 20.000,00 640,55 640,55 640,55 640,55 537,52 537,52 103,03 19.359,45
CONTRIBUTIVAS
-2.1.540.000000-020 030 20.000,00
1002316 3.3.50.30.00 -2.1.540.000000-020 030 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
1002317 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 155.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.060,00
PESSOA JURÍDICA
-2.1.540.000000-020 030 155.060,00
1002503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.791.878,51 163.363,17 163.363,17 163.363,17 163.363,17 91.352,51 91.352,51 72.010,66 1.628.515,34
DETERMINADO
-2.1.540.000000-020 030 1.791.878,51
1002504 3.1.91.13.00 -2.1.540.000000-020 030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 539.200,25 539.200,25 11.629,97 11.629,97 11.629,97 11.629,97 3.307,07 3.307,07 8.322,90 527.570,28
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PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
TOTAL 126.839.740,55 126.839.740,55 19.340.250,38 19.340.250,38 10.678.132,77 10.678.132,77 3.450.141,95 3.450.141,95 15.890.108,43 107.499.490,17
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04/03/2025 07:56 Usuário: EMANOELI COLVERO