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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 053/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 14.899.499,02 (QUATORZE
MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL,
QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOIS
CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO
E INOVAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
07 de março de 2025
Assinado por 3 pessoas: LAURA PEREIRA, VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 053/2025.
Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 14.899.499,02 (QUATORZE MILHÕES,
OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS
E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E
INOVAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, para:
* Possibilitar o atendimento de ações da Secretaria Municipal de Coordenação,
Planejamento Urbano e Inovação, da seguinte forma:
I – Contratação de novos projetos (R$ 1.969.644,00) – Visa o desenvolvimento urbano
sustentável e a melhoria dos serviços públicos essenciais, infraestrutura, saúde, mobilidade
e segurança, garantindo que a cidade acompanhe o crescimento populacional e econômico,
promovendo qualidade de vida e segurança para os cidadãos:
1. Projeto de Edificação - Força Tática e Sede do 7º Comando Regional;
2. Estudos Geotécnicos Ciclovia Turística - Pedra da Santa;
3.Projeto de Edificação USF Vila Alta;
4. Estudos Geotécnicos (SPT) USF Vila Alta e USF Taiamã;
5. Estudo Preliminar e Levantamento Topográfico para projeto USF Vila Alta e USF Taiamã;
6. Projeto de Infraestrutura – Duplicação do Anel Viário Manoel Ferreira de Andrade;
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7.Projeto de Infraestrutura do Loteamento Jardim Ipanema;
8. Projeto de Edificação da USF Araputanga (Reforma e Ampliação);
9. Projeto de Edificação da UBS Taiamã;
10. Projeto de Engenharia do Muro de Contenção – Parque Municipal.
II – Injeção de recursos nos proj/ativ 2506, 2507 e 2508 (R$ 667.253,00) – Visa a
reposição de valores de recursos remanejados para a criação do departamento de
Tecnologia e inovação lei 6.733/2025;
III – A título de complemento das ações da Secretaria (R$ 1.000.000,00):
1. Suplementação da Folha de Pagamento de servidores da SEPLAN nos proj/ativ’s 2506,
2507 e 2509 para garantir a continuidade dos serviços estratégicos da secretaria sem
impactos administrativos (R$ 355.891,70);
2. Contratação do SEBRAE/MT para continuidade do projeto Cidade Empreendedora no
Município, com consultorias, qualificação de gestores públicos e apoio técnico às micro e
pequenas empresas, fortalecendo políticas públicas voltadas ao empreendedorismo,
modernizando processos administrativos e fomentando a inovação na economia municipal
(R$ 270.000,00);
3. Contratação de Empresa especializada em Consultoria em Gestão Administrativa visando
o levantamento de dados estratégicos para subsidiar a tomada de decisões e aplicação dos
recursos de forma otimizada nos projetos destinados a prestação de serviços públicos (R$
193.108,32);
4. Contratação de Empresa especializada em Serviço de áudio, vídeo e fotos para criação
de marca, logotipo, vídeos e áudios multimídia para fortalecer a comunicação e marketing,
garantindo qualidade, impacto visual e eficiência na produção de conteúdos para TV, rádio e
mídias digitais do município (R$ 56.000,00);
5. Contratação de empresa especializada em serviço de digitalização a fim de digitalizar de
arquivos físicos, modernizando a gestão documental reduzindo o uso de papel, otimizando o
espaço físico e facilitando a consulta e compartilhamento de documentos de forma rápida e
segura (R$ 100.000,00);
6. Aquisição de Solução de Monitoramento e Visualização de Dados para o Departamento
de Tecnologia da Informação e Comunicação, permitindo o monitoramento contínuo da
infraestrutura de TI, garantindo maior disponibilidade, segurança e eficiência na gestão dos
ativos tecnológicos, isso reduzirá falhas, otimizará recursos e aprimorará a tomada de
decisão estratégica (25.000,00).
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* Proporcionar: O suprimento de recursos para aporte financeiro, cuja finalidade é a
cobertura do déficit atuarial e assim proporcionar a manutenção do Regime Próprio de
Previdência do município de Tangará da Serra; recursos para pagamento de juros da dívida,
pertinentes aos recursos recebidos do banco BNDES (com a finalidade de realização de
investimentos no município), bem recursos para adequação e manutenção da Secretaria
Municipal de Fazenda.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
SIMPLES.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 053, DE 07 DE MARÇO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA
LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 14.899.499,02 (QUATORZE MILHÕES,
OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E
NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10
DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2501 Gestão do Gabinete e das Unidades da SEPLAN R$ 1.273.243,45
2502 Gestão Admin. das unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento R$ 542.793,74
2701 Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Fazenda R$ 287.408,38
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
2703 Gestão Financeira R$ 14.084.824,54
9002 Gestão da Dívida Pública R$ 10.381.816,23
PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2504 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação R$ 667.253,00
2506 Promoção do Desenvolvimento Urbano R$ 1.107.833,92
2507 Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos R$ 2.422.369,84
2508 Promoção de Habitação e Interesse Social R$ 705.594,23
2509 Gestão de Geotecnologias e Estudos Estratégicos R$ 6.317.698,15
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Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2501 Gestão do Gabinete e das Unidades da SEPLAN R$ 1.736.351,75
2502 Gestão Admin. das unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento R$ 698.793,74
2701 Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Fazenda R$ 587.408,38
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
Cód. Descrição Meta Financeira
2703 Gestão Financeira R$ 22.951.907,10
9002 Gestão da Dívida Pública R$ 12.481.816,23
PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
Cód. Descrição Meta Financeira
2504 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação R$ 692.253,00
2506 Promoção do Desenvolvimento Urbano R$ 1.240.311,92
2507 Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos R$ 4.999.441,54
2508 Promoção de Habitação e Interesse Social R$ 836.594,23
2509 Gestão de Geotecnologias e Estudos Estratégicos R$ 6.364.937,15
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 14.899.499,02 (quatorze milhões, oitocentos e noventa
e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos), destinados a atender
despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente,
conforme segue:
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
02.05.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2501 – GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……...…......…R$ 463.108,30
2502 – GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E
PLANEJAMENTO
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……...…......…R$ 156.000,00
02.05.02 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
04 – ADMINISTRAÇÃO
126 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
2504 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……...…........…R$ 25.000,00
127 – ORDENAMENTO TERRITORIAL
0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
2506 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……....….......…R$ 82.405,58
3.1.91.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……....….......…R$ 12.072,42
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……....….......…R$ 38.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA
572 – DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
2507 – GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E OBTENÇÃO DE RECURSOS
3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……....….....…R$ 201.332,60
3.1.91.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……....….......…R$ 12.842,10
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….........…R$ 393.253,00
4.4.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................…..……….........…R$ 1.969.644,00
02.05.03 – SETOR DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
04 – ADMINISTRAÇÃO
127 – ORDENAMENTO TERRITORIAL
0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL
2508 – PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……....……..….....…R$ 131.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.07.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2701 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE FAZENDA
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……...…......…R$ 300.000,00
02.07.02 – DEPARTAMENTO FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2703 – GESTÃO FINANCEIRA
3.3.91.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……….…….......…R$ 8.867.082,56
02.07.07 – ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
28 – ENCARGOS ESPECIAIS
843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
9002 – GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..….…........…R$ 2.100.000,00
Total da Abertura de Crédito...………...……………………….……..………...….….R$ 14.899.499,02
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial em 31/12/2024.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, trata-se da destinação de recursos
para possibilitar o atendimento a despesas correntes, despesas de pessoal e encargos e de
investimento, que forem pertinentes à promoção e manutenção das ações da Secretaria
Municipal de Coordenação, Planejamento Urbano e Inovação e despesas correntes das
ações da Secretaria Municipal de Fazenda. Bem como, para suprimento de recursos para
aporte financeiro, cuja finalidade é a cobertura do deficit atuarial e recursos para pagamento
de juros da dívida.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 07
de março de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 053/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, que trata da destinação de recursos para possibilitar o
atendimento a despesas correntes, despesas de pessoal e encargos e de investimento, que
forem pertinentes à promoção e manutenção das ações da Secretaria Municipal de
Coordenação, Planejamento Urbano e Inovação e despesas correntes das ações da
Secretaria Municipal de Fazenda. Bem como, para suprimento de recursos para aporte
financeiro, cuja finalidade é a cobertura do deficit atuarial e recursos para pagamento de
juros da dívida., possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27
DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
– LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2025.
ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Inovação
LAURA PEREIRA
Secretária Municipal de Fazenda
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº 002/SEPLAN/2025
DATA: 06/03/25 Secretaria:
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2501 GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN Secretarias Gerenciadas uni 8 8 0
2502 uni 8 8 0
2504 uni 7 7 0
2506 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO uni 240 240 0
2507 uni 12 12 0
2508
PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
uni
100 100
0
2509 DEPARTAMENTO GEOPROCESSAMENTO uni 47037 47037 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Cód. Natureza Despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2501 GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN
criar ficha Serviços de Consultoria 3.3.90.35.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 463.108,30 R$ 463.108,30
2502
criar ficha Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 56.000,00 R$ 56.000,00
criar ficha Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – PJ 3.3.90.40.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
2504
criar ficha Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – PJ 3.3.90.40.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
2506 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
criar ficha Vencimentos e vantagens fixas 3.1.90.11.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 82.405,58 R$ 82.405,58
criar ficha Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 12.072,42 R$ 12.072,42
criar ficha Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 38.000,00 R$ 38.000,00
2507
criar ficha Vencimentos e vantagens fixas 3.1.90.11.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 188.255,15 R$ 188.255,15
criar ficha Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 13.077,45 R$ 13.077,45
criar ficha Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 12.842,10 R$ 12.842,10
criar ficha Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 211.000,00 R$ 211.000,00
criar ficha Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – PJ 3.3.90.40.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 112.253,00 R$ 112.253,00
criar ficha Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
criar ficha Obras E Instalações 4.4.90.51.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 2.074.644,00 R$ 2.074.644,00
2508 PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
criar ficha Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 131.000,00 R$ 131.000,00
2509 DEPARTAMENTO GEOPROCESSAMENTO
criar ficha Vencimentos e vantagens fixas 3.1.90.11.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 41.202,79 R$ 41.202,79
criar ficha Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.501.000000-000 000 R$ 0,00 R$ 6.036,21 R$ 6.036,21
Total da Suplementação R$ 3.636.897,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Cód. Natureza Despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
- SUPERÁVIT FINANCEIRO 2025 - 1.2.501.000000-000 000 - R$ 3.636.897,00
Total da Redução R$ 3.636.897,00
Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2025.
Adão Leite Filho
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Inovação
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO
URBANO E INOVAÇÃO
Justificativa da Suplementação: I – Injeção de recursos nos proj/ativ 2506, 2507 e 2508 ( R$ 667.253,00): 1.Visa a reposição de valores de recursos remanejados para a criação do departamento de
Tecnologia e inovação lei 6.733/2025 . II – Contratação de novos projetos (R$ 1.969.644,00): Visa o desenvolvimento urbano sustentável e a melhoria dos serviços públicos essenciais, infraestrutura,
saúde, mobilidade e segurança, garantindo que a cidade acompanhe o crescimento populacional e econômico, promovendo qualidade de vida e segurança para os cidadãos: 1. Projeto de Edificação - Força
Tática e Sede do 7º Comando Regional, 2. Estudos Geotécnicos Ciclovia Turística - Pedra da Santa, 3.Projeto de Edificação USF Vila Alta, 4. Estudos Geotécnicos (SPT) USF Vila Alta, 5. Estudo
Preliminar e Levantamento Topográfico para projeto USF Vila Alta, 6. Projeto de Infraestrutura - Duplicação do Anel Viário Manoel Ferreira de Andrade, 8.Projeto de Infraestrutura do Loteamento
Jardim Ipanema, 8. Projeto de Edificação da USF Araputanga (Reforma e Ampliação), 9. Projeto de Edificação da UBS Taiamã. 10. Projeto de Engenharia do Muro de Contenção – Parque Municipal.
III A título de complemento das ações da Secretaria (R$ 1.000.000,00): 1. Suplementação da Folha de Pagamento de servidores da Seplan nos proj/ativ 2506, 2507 e 2509 para garantir a continuidade
dos serviços estratégicos da secretaria sem impactos administrativos (R$ 355.891,70); 2. Contratação do SEBRAE/MT para continuidade do projeto Cidade Empreendedora no Município, com
consultorias, qualificação de gestores públicos e apoio técnico às micro e pequenas empresas, fortalecendo políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, modernizando processos administrativos e
fomentando a inovação na economia municipal (R$ 270.000,00); 3.Contratação de Empresa especializada em Consultoria em Gestão Administativa visando o levantamento de dados estratégicos para
subsidiar a tomada de decisões e aplicação dos recursos de forma otimizada nos projetos destinados a prestação de serviços públicos (R$ 193.108,32), 4. Contratação de Empresa especializada em Serviço
de Audio Video e Fotos para criação de marca, logotipo, vídeos e áudios multimídia para fortalecer a comunicação e marketing, garantindo qualidade, impacto visual e eficiência na produção de
conteúdos para TV, rádio e mídias digitais do municipio (R$ 56.000,00); 5.Contratação de empresa especializada em serviço de digitalização a fim de digitalizar de arquivos físicos, modernizando a
gestão documental reduzindo o uso de papel, otimizando o espaço físico e facilitando a consulta e compartilhamento de documentos de forma rápida e segura (R$ 100.000,00); 6. Aquisição de Solução de
Monitoramento e Visualização de Dados para o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, permiti o monitoramento contínuo da infraestrutura de TI, garantindo maior disponibilidade,
segurança e eficiência na gestão dos ativos tecnológicos, isso reduzirá falhas, otimizará recursos e aprimorará a tomada de decisão estratégica ( 25.000,00).
GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE
COORD. E PLANEJAMENTO
Promover gestão
administrativa
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
Promove gestão e
planejamento de
tecnologia e inovação
Alvará de Construção e
Certidão de habite-se
GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E OBTENÇÃO
DE RECURSOS
Projetos executivos
Elaborados
Título Definitivo de
Propriedade/Posse
emitidos
Manutenção das
Informações Geográfica do
Município
GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE
COORD. E PLANEJAMENTO
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E OBTENÇÃO DE
RECURSOS
Assinado por 3 pessoas: LAURA PEREIRA, VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BA5E-B1E0-D6C4-A1A5 e informe o código BA5E-B1E0-D6C4-A1A5
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 01/SEFAZ/2025
DATA: 07/03/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA UN 12 12 0
2703 GESTÃO FINANCEIRA UN 36.937 36.937 0
9002 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA UN 3 3 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA 300.000,00
Criar Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00.00 1.2.501.0000000-000.000 0,00 300.000,00 300.000,00
2703 GESTÃO FINANCEIRA 8.867.082,56
Criar Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial 3.3.91.97.00.00 1.2.501.0000000-000.000 0,00 8.867.082,56 8.867.082,56
9002 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 2.100.000,00
Criar Juros e Encargos 3.2.90.21.00.00 1.2.501.0000000-000.000 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00
Total da Abertura de Crédito Adicional 11.267.082,56
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
11.267.082,56
SUPERÁVIT FINANCEIRO – APURADO EM 31/12/2024 1.2.501.0000000-000.000 0,00 11.267.082,56 11.267.082,56
Total da Redução 11.267.082,56
LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação visa o suprimento de recursos para aporte financeiro, cuja finalidade é a cobertura do déficit atuarial e assim
proporcionar a manutenção do Regime Próprio de Previdência do município de Tangará da Serra; recursos para pagamento de juros da dívida, pertinentes aos recursos
recebidos do banco BNDES (com a finalidade de realização de investimentos no município), bem recursos para adequação e manutenção da Secretaria Municipal de
Fazenda.
Excelência em Gestão
Fiscal
Entradas e Saídas de
Recursos
Promover a
sustentabilidade do
Endividamento
Cód. Natureza
Despesa
Justificativa da Redução:
Cód. Natureza
Despesa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2701 – MANUTENÇÃO
DO GABINETE DA SEC.
MUNIC. DE FAZENDA 12 12 -
2703 – GESTÃO
FINANCEIRA 36.937 36.937 -
9002 – GESTÃO DA
DÍVIDA PÚBLICA 3 3 -
Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2025.
LAURA PEREIRA
Secretária Municipal de Fazenda
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2501 8 8 -
2502 8 8 -
2504 7 7 -
2506 240 240 -
2507 12 12 -
2508 100 100 -
2509 47037 47037 -
Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2025.
Adão Leite filho
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Inovação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 3/4
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
110016-5 1 1 501 0000000 000 000 1.645.756,92
20101070000 1 1 501 0000000 000 000 42.625,16
20101030000 1 1 501 0000000 000 000 11.445,24
166267-8 1 1 501 0000000 000 000 4.225.092,66
202006-3 1 1 501 0000000 000 000 431.587,81
647072-0 1 1 501 0000000 000 000 17.468,01
647076-2 1 1 501 0000000 000 000 18.757,87
45000004-5 1 1 501 0000000 000 000 91,42
009-8 1 2 501 0000000 000 000 5.788.011,94 7.830.406,32 2.330,04 0,00 7.832.736,36
14561-0 1 2 501 0000000 000 000 160.000,00
27782-7 1 2 501 0000000 000 000 3.121,80
110016-5 1 2 501 0000000 000 000 480.043,57
166267-8 1 2 501 0000000 000 000 8.663.748,53
202006-3 1 2 501 0000000 000 000 2.856.609,25
647076-2 1 2 501 0000000 000 000 48.818,75
Soma 1 501 0000000 000 000 30.588.003,27 14.241.879,19 29.995,78 11.445,24 14.283.320,21 16.304.683,06 1 2 501 0000000 000 000 Rec. não vinculados (não impostos)
29780-1 1 2 502 0000000 000 000 1.315.228,05 1.295.584,05 0,00 0,00 1.295.584,05
Soma 1 502 0000000 000 000 1.315.228,05 1.295.584,05 0,00 0,00 1.295.584,05 19.644,00 1 2 502 0000000 000 000 Transf. União (não impostos)
10007-2 1 1 711 0000000 000 000 195.587,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10007-2 1 2 711 0000000 000 000 655.507,46 358.104,10 6.325,83 0,00 364.429,93
27780-0 1 2 711 0000000 000 000 6.325,83
Soma 1 711 0000000 000 000 857.420,49 358.104,10 6.325,83 0,00 364.429,93 492.990,56 1 2 711 0000000 000 000 Trans. União aux.
10007-2 1 1 711 0000801 000 000 10.152,14 0,00 0,00 0,00 0,00
10007-2 1 2 711 0000801 000 000 9.648,94 9.153,63 0,00 0,00 9.153,63
Soma 1 711 0000801 000 000 19.801,08 9.153,63 0,00 0,00 9.153,63 10.647,45 1 2 711 0000801 000 000 Transf. União Covid
10007-2 1 1 711 0000802 000 000 15.286,18 0,00 547,91 0,00 547,91
10007-2 1 2 711 0000802 000 000 68.441,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 1 711 0000802 000 000 83.727,43 0,00 547,91 0,00 547,91 83.179,52 1 2 711 0000802 000 000 Transf. União auxílio LC 173/2020
71011-7 1 1 711 0000804 000 000 3.308,13 1.392.397,50 11.160,00 3.308,13 1.406.865,63
20101030000 1 1 711 0000804 000 000 3.308,13
283141-4 1 1 711 0000804 000 000 2.495.097,37
283141-4 1 2 711 0000804 000 000 97.306,86 51.893,45 0,00 0,00 51.893,45
Soma 1 711 0000804 000 000 2.599.020,49 1.444.290,95 11.160,00 3.308,13 1.458.759,08 1.140.261,41 1 2 711 0000804 000 000 Transf. União LC 176/2020
29780-1 1 2 718 0000000 000 000 45.909,25 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
Soma 1 718 0000000 000 000 45.909,25 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 2.709,25 1 2 718 0000000 000 000 Aux. financ. Autorga ICMS LC123/22
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 3 pessoas: LAURA PEREIRA, VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 07/03/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Unidade 020701 GABINETE DO SECRETÁRIO 287.408,38 287.408,38 55.725,79 55.725,79 22.611,28 22.611,28 20.995,43 20.995,43 34.730,36 231.682,59
Função 04 Administração 287.408,38 287.408,38 55.725,79 55.725,79 22.611,28 22.611,28 20.995,43 20.995,43 34.730,36 231.682,59
SubFunção 123 Administração Financeira 287.408,38 287.408,38 55.725,79 55.725,79 22.611,28 22.611,28 20.995,43 20.995,43 34.730,36 231.682,59
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 287.408,38 287.408,38 55.725,79 55.725,79 22.611,28 22.611,28 20.995,43 20.995,43 34.730,36 231.682,59
2701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MU
NIC. DE FAZENDA
Proj.Atividade 287.408,38 287.408,38 55.725,79 55.725,79 22.611,28 22.611,28 20.995,43 20.995,43 34.730,36 231.682,59
809 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 181.030,69 17.279,79 17.279,79 17.279,79 17.279,79 17.279,79 17.279,79 0,00 163.750,90
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 181.030,69
810 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
811 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
812 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.377,69 30.377,69 2.531,49 2.531,49 2.531,49 2.531,49 915,64 915,64 1.615,85 27.846,20
813 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 8.000,00 8.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 5.200,00
814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
815 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
817 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00 28.117,08 28.117,08 0,00 0,00 0,00 0,00 28.117,08 1.882,92
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
1002086 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 4.530,00 4.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.530,00 470,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00
1002265 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 1.000,00 467,43 467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 467,43 532,57
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.000,00
1002267 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 2.000,00
Unidade 020702 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
Função 04 Administração 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
SubFunção 123 Administração Financeira 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI
RA
Programa 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
Proj.Atividade 2703 GESTÃO FINANCEIRA 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
819 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
820 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 712.298,82 90.838,20 90.838,20 90.838,20 90.838,20 90.838,20 90.838,20 0,00 621.460,62
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 712.298,82
821 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 2.978,30 2.978,30 2.978,30 2.978,30 1.296,53 1.296,53 1.681,77 17.021,70
822 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
823 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 97.140,35 97.140,35 8.154,60 8.154,60 8.154,60 8.154,60 3.505,18 3.505,18 4.649,42 88.985,75
824 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
825 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
826 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00
827 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 43.332,52 43.332,52 43.332,52 43.332,52 43.332,52 43.332,52 0,00 256.667,48
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 300.000,00
2435 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 24.000,00 1.947,92 1.947,92 1.947,92 1.947,92 1.947,92 1.947,92 0,00 22.052,08
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 24.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1171))
07/03/2025 15:44 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: LAURA PEREIRA, VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BA5E-B1E0-D6C4-A1A5 e informe o código BA5E-B1E0-D6C4-A1A5
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 07/03/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Unidade 020702 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
Função 04 Administração 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
SubFunção 123 Administração Financeira 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI
RA
Programa 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
Proj.Atividade 2703 GESTÃO FINANCEIRA 14.084.824,54 14.084.824,54 12.783.645,24 12.783.645,24 3.232.720,54 3.232.720,54 3.226.389,35 3.226.389,35 9.557.255,89 1.301.179,30
2436 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 8.500,00 8.500,00 708,34 708,34 708,34 708,34 708,34 708,34 0,00 7.791,66
1001686 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00
1002134 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 250.000,00
1002274 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.000,00
1002375 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT 11.113.948,18 11.113.948,18 11.113.948,18 3.084.760,66 3.084.760,66 3.084.760,66 3.084.760,66 8.029.187,52 0,00
ATUARIAL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 11.113.948,18
1002607 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICT 1.521.737,19 1.521.737,18 1.521.737,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.737,18 0,01
ATUARIAL
- - 5. . . 1 720 000000 000 000 1.521.737,19
Unidade 020707 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 10.381.816,23 10.381.816,23 6.391.519,19 6.391.519,19 707.578,69 707.578,69 691.774,34 691.774,34 5.699.744,85 3.990.297,04
Função 28 Encargos Especiais 10.381.816,23 10.381.816,23 6.391.519,19 6.391.519,19 707.578,69 707.578,69 691.774,34 691.774,34 5.699.744,85 3.990.297,04
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna 10.381.816,23 10.381.816,23 6.391.519,19 6.391.519,19 707.578,69 707.578,69 691.774,34 691.774,34 5.699.744,85 3.990.297,04
0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI
RA
Programa 10.381.816,23 10.381.816,23 6.391.519,19 6.391.519,19 707.578,69 707.578,69 691.774,34 691.774,34 5.699.744,85 3.990.297,04
Proj.Atividade 9002 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 10.381.816,23 10.381.816,23 6.391.519,19 6.391.519,19 707.578,69 707.578,69 691.774,34 691.774,34 5.699.744,85 3.990.297,04
2451 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 17.284,99 17.284,99 17.284,99 17.284,99 17.284,99 17.284,99 0,00 182.715,01
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 200.000,00
1001702 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 827.158,68 827.158,68 827.158,68 137.859,78 137.859,78 137.859,78 137.859,78 689.298,90 0,00
RESGATADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 827.158,68
1001703 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
RESGATADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1001704 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 702.641,94 702.641,94 192.659,61 192.659,61 38.917,43 38.917,43 23.113,08 23.113,08 169.546,53 509.982,33
1001705 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000.000,00 3.000.000,00 9.755,36 9.755,36 9.755,36 9.755,36 9.755,36 9.755,36 0,00 2.990.244,64
1001706 3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 2.703.015,61 2.703.015,61 2.703.015,61 496.141,12 496.141,12 496.141,12 496.141,12 2.206.874,49 0,00
CONTRATO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 2.703.015,61
1001708 3.3.90.59.00 Pensões Especiais - - 1. . . 1 500 000000 000 000 77.000,00 77.000,00 76.500,00 76.500,00 3.975,07 3.975,07 3.975,07 3.975,07 72.524,93 500,00
1002427 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 225.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.500,00
POR CONTRATO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 225.500,00
1002428 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002429 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00 50.000,00 3.644,94 3.644,94 3.644,94 3.644,94 3.644,94 3.644,94 0,00 46.355,06
1002479 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 2.561.500,00 2.561.500,00 2.561.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561.500,00 0,00
CONTRATO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 2.561.500,00
TOTAL 24.754.049,15 24.754.049,15 19.230.890,22 19.230.890,22 3.962.910,51 3.962.910,51 3.939.159,12 3.939.159,12 15.291.731,10 5.523.158,93
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07/03/2025 15:44 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 07/03/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO, PLANEJAM
ENTO URBANO E INOVAÇÃO
Orgão 0205 13.036.786,33 13.036.786,33 1.585.990,22 1.585.990,22 586.133,61 586.133,61 555.264,40 555.264,40 1.030.725,82 11.450.796,11
Unidade 020501 GABINETE DO SECRETÁRIO 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
Função 04 Administração 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
SubFunção 122 Administração Geral 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADE
S DA SEPLAN
Proj.Atividade 2501 1.273.243,45 1.273.243,45 414.524,29 414.524,29 47.871,52 47.871,52 44.934,02 44.934,02 369.590,27 858.719,16
703 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 312.150,80 38.173,67 38.173,67 38.173,67 38.173,67 38.173,67 38.173,67 0,00 273.977,13
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 312.150,80
704 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 33.892,65 33.892,65 4.847,87 4.847,87 4.847,87 4.847,87 1.910,37 1.910,37 2.937,50 29.044,78
705 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
706 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
707 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00 25.000,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 21.050,00
709 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 25.000,00 682,21 682,21 0,00 0,00 0,00 0,00 682,21 24.317,79
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00
710 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.000,00 9.730,90 9.730,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9.730,90 83.269,10
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 93.000,00
1782 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.000,00
1001790 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001794 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 59.000,00 59.000,00 4.199,98 4.199,98 899,98 899,98 899,98 899,98 3.300,00 54.800,02
1001797 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 396.000,00 262.621,66 262.621,66 0,00 0,00 0,00 0,00 262.621,66 133.378,34
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 396.000,00
1001799 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002438 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - - 1. . . 1 500 000000 000 000 288.000,00 288.000,00 90.318,00 90.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.318,00 197.682,00
GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC
RETARIA DE COORD. E PLANEJA
Proj.Atividade 2502 542.793,74 542.793,74 88.204,02 88.204,02 68.654,05 68.654,05 65.941,71 65.941,71 22.262,31 454.589,72
2483 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 261.058,00 53.390,47 53.390,47 53.390,47 53.390,47 53.390,47 53.390,47 0,00 207.667,53
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 261.058,00
2484 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 27.138,75 27.138,75 3.861,24 3.861,24 3.861,24 3.861,24 2.021,02 2.021,02 1.840,22 23.277,51
2485 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
2486 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 11.796,99 11.796,99 1.693,42 1.693,42 1.693,42 1.693,42 821,30 821,30 872,12 10.103,57
2487 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00 10.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 9.850,00
2488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 42.000,00 40.418,48 8.587,90 8.587,90 4.422,37 4.422,37 4.422,37 4.422,37 4.165,53 31.830,58
2489 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
2490 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 53.000,00 15.384,44 15.384,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.384,44 37.615,56
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 53.000,00
2491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
2759 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.581,52 1.581,52 1.581,52 1.581,52 1.581,52 1.581,52 1.581,52 0,00 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1171))
07/03/2025 07:32 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 07/03/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO, PLANEJAM
ENTO URBANO E INOVAÇÃO
Orgão 0205 13.036.786,33 13.036.786,33 1.585.990,22 1.585.990,22 586.133,61 586.133,61 555.264,40 555.264,40 1.030.725,82 11.450.796,11
Unidade 020501 GABINETE DO SECRETÁRIO 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
Função 04 Administração 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
SubFunção 122 Administração Geral 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.816.037,19 1.816.037,19 502.728,31 502.728,31 116.525,57 116.525,57 110.875,73 110.875,73 391.852,58 1.313.308,88
GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC
RETARIA DE COORD. E PLANEJA
Proj.Atividade 2502 542.793,74 542.793,74 88.204,02 88.204,02 68.654,05 68.654,05 65.941,71 65.941,71 22.262,31 454.589,72
- - 1. . . 1 500 000000 000 000
1002344 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002439 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 52.000,00 2.504,33 2.504,33 2.504,33 2.504,33 2.504,33 2.504,33 0,00 49.495,67
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 52.000,00
1002440 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.800,00 20.800,00 1.050,70 1.050,70 1.050,70 1.050,70 1.050,70 1.050,70 0,00 19.749,30
020502 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVO
LVIMENTO URBANO
Unidade 10.384.154,91 10.515.154,91 991.488,24 991.488,24 378.143,46 378.143,46 357.904,83 357.904,83 633.583,41 9.523.666,67
Função 04 Administração 7.463.532,07 8.092.785,07 326.984,56 326.984,56 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 186.438,55 7.765.800,51
SubFunção 126 Tecnologia da Informação 0,00 667.253,00 175.369,68 175.369,68 0,00 0,00 0,00 0,00 175.369,68 491.883,32
Programa 0018 CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 0,00 667.253,00 175.369,68 175.369,68 0,00 0,00 0,00 0,00 175.369,68 491.883,32
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMA
ÇÃO E COMUNICAÇÃO
Proj.Atividade 2504 0,00 667.253,00 175.369,68 175.369,68 0,00 0,00 0,00 0,00 175.369,68 491.883,32
2750 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 145.148,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.148,34
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2751 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 18.869,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.869,28
2752 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2753 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2754 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2755 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2756 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 405.235,38 129.404,97 129.404,97 0,00 0,00 0,00 0,00 129.404,97 275.830,41
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00
2757 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 71.000,00 45.964,71 45.964,71 0,00 0,00 0,00 0,00 45.964,71 25.035,29
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 0,00
SubFunção 127 Ordenamento Territorial 7.463.532,07 7.425.532,07 151.614,88 151.614,88 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 11.068,87 7.273.917,19
Programa 0018 CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 7.463.532,07 7.425.532,07 151.614,88 151.614,88 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 11.068,87 7.273.917,19
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO UR
BANO
Proj.Atividade 2506 1.145.833,92 1.107.833,92 128.030,87 128.030,87 125.244,97 125.244,97 119.283,82 119.283,82 8.747,05 979.803,05
723 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 682.654,79 91.436,38 91.436,38 91.436,38 91.436,38 91.436,38 91.436,38 0,00 591.218,41
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 682.654,79
724 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.017,24 30.017,24 3.778,57 3.778,57 3.778,57 3.778,57 1.731,05 1.731,05 2.047,52 26.238,67
725 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 7.682,93 7.682,93 7.682,93 7.682,93 7.682,93 7.682,93 0,00 12.317,07
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
726 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 65.565,06 65.565,06 7.102,40 7.102,40 7.102,40 7.102,40 3.188,77 3.188,77 3.913,63 58.462,66
727 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 19.850,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1171))
07/03/2025 07:32 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: LAURA PEREIRA, VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 07/03/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO, PLANEJAM
ENTO URBANO E INOVAÇÃO
Orgão 0205 13.036.786,33 13.036.786,33 1.585.990,22 1.585.990,22 586.133,61 586.133,61 555.264,40 555.264,40 1.030.725,82 11.450.796,11
020502 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVO
LVIMENTO URBANO
Unidade 10.384.154,91 10.515.154,91 991.488,24 991.488,24 378.143,46 378.143,46 357.904,83 357.904,83 633.583,41 9.523.666,67
Função 04 Administração 7.463.532,07 8.092.785,07 326.984,56 326.984,56 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 186.438,55 7.765.800,51
SubFunção 127 Ordenamento Territorial 7.463.532,07 7.425.532,07 151.614,88 151.614,88 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 11.068,87 7.273.917,19
Programa 0018 CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 7.463.532,07 7.425.532,07 151.614,88 151.614,88 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 11.068,87 7.273.917,19
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO UR
BANO
Proj.Atividade 2506 1.145.833,92 1.107.833,92 128.030,87 128.030,87 125.244,97 125.244,97 119.283,82 119.283,82 8.747,05 979.803,05
728 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
729 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
730 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 78.000,00 10.055,25 10.055,25 10.055,25 10.055,25 10.055,25 10.055,25 0,00 67.944,75
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 78.000,00
731 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 40.500,00
732 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 7.000,00 3.162,10 3.162,10 376,20 376,20 376,20 376,20 2.785,90 3.837,90
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 7.000,00
2221 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 105.000,00
1001950 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
1002345 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00 30.000,00 4.663,24 4.663,24 4.663,24 4.663,24 4.663,24 4.663,24 0,00 25.336,76
1002470 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 22.096,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.096,83
PESSOA JURÍDICA
- - 6. . . 1 759 000000 050 019 22.096,83
GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTU
DOS ESTRATÉGICOS
Proj.Atividade 2509 6.317.698,15 6.317.698,15 23.584,01 23.584,01 22.553,71 22.553,71 21.262,19 21.262,19 2.321,82 6.294.114,14
1002457 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1002458 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 176.181,96 19.737,09 19.737,09 19.737,09 19.737,09 19.737,09 19.737,09 0,00 156.444,87
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 176.181,96
1002459 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 17.618,19 17.618,19 2.565,82 2.565,82 2.565,82 2.565,82 1.274,30 1.274,30 1.291,52 15.052,37
1002460 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
1002461 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
1002462 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.500,00
1002463 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002464 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 60.500,00
1002465 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1002466 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1002467 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 3.000,00 1.281,10 1.281,10 250,80 250,80 250,80 250,80 1.030,30 1.718,90
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 3.000,00
1002468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1171))
07/03/2025 07:32 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: LAURA PEREIRA, VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BA5E-B1E0-D6C4-A1A5 e informe o código BA5E-B1E0-D6C4-A1A5
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 07/03/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO, PLANEJAM
ENTO URBANO E INOVAÇÃO
Orgão 0205 13.036.786,33 13.036.786,33 1.585.990,22 1.585.990,22 586.133,61 586.133,61 555.264,40 555.264,40 1.030.725,82 11.450.796,11
020502 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVO
LVIMENTO URBANO
Unidade 10.384.154,91 10.515.154,91 991.488,24 991.488,24 378.143,46 378.143,46 357.904,83 357.904,83 633.583,41 9.523.666,67
Função 04 Administração 7.463.532,07 8.092.785,07 326.984,56 326.984,56 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 186.438,55 7.765.800,51
SubFunção 127 Ordenamento Territorial 7.463.532,07 7.425.532,07 151.614,88 151.614,88 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 11.068,87 7.273.917,19
Programa 0018 CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 7.463.532,07 7.425.532,07 151.614,88 151.614,88 147.798,68 147.798,68 140.546,01 140.546,01 11.068,87 7.273.917,19
GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTU
DOS ESTRATÉGICOS
Proj.Atividade 2509 6.317.698,15 6.317.698,15 23.584,01 23.584,01 22.553,71 22.553,71 21.262,19 21.262,19 2.321,82 6.294.114,14
1002617 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.901.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.901.198,00
PESSOA JURÍDICA
- - 6. . . 1 754 000000 001 095 5.901.198,00
Função 19 Ciência e Tecnologia 2.920.622,84 2.422.369,84 664.503,68 664.503,68 230.344,78 230.344,78 217.358,82 217.358,82 447.144,86 1.757.866,16
SubFunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 2.920.622,84 2.422.369,84 664.503,68 664.503,68 230.344,78 230.344,78 217.358,82 217.358,82 447.144,86 1.757.866,16
Programa 0018 CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 2.920.622,84 2.422.369,84 664.503,68 664.503,68 230.344,78 230.344,78 217.358,82 217.358,82 447.144,86 1.757.866,16
GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBR
AS E OBTENÇÃO DE RECURSOS
Proj.Atividade 2507 2.920.622,84 2.422.369,84 664.503,68 664.503,68 230.344,78 230.344,78 217.358,82 217.358,82 447.144,86 1.757.866,16
737 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.358.030,12 193.857,64 193.857,64 193.857,64 193.857,64 193.857,64 193.857,64 0,00 1.164.172,48
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.358.030,12
738 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.800,00 20.800,00 3.561,71 3.561,71 3.561,71 3.561,71 1.673,00 1.673,00 1.888,71 17.238,29
739 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
740 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 158.792,72 158.792,72 20.310,23 20.310,23 20.310,23 20.310,23 9.212,98 9.212,98 11.097,25 138.482,49
741 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00 15.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 14.600,00
742 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00 25.000,00 2.497,00 2.497,00 2.497,00 2.497,00 2.497,00 2.497,00 0,00 22.503,00
743 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
744 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 215.000,00
745 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 15.000,00 5.921,54 5.921,54 1.487,16 1.487,16 1.487,16 1.487,16 4.434,38 9.078,46
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1001815 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 287.747,00 287.746,73 287.746,73 0,00 0,00 0,00 0,00 287.746,73 0,27
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 400.000,00
1001979 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
1002159 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 62.000,00 6.046,99 6.046,99 6.046,99 6.046,99 6.046,99 6.046,99 0,00 55.953,01
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 133.000,00
1002441 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 501 000000 000 000 30.000,00 30.000,00 2.184,05 2.184,05 2.184,05 2.184,05 2.184,05 2.184,05 0,00 27.815,95
1002442 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 500.000,00 395.000,00 141.977,79 141.977,79 0,00 0,00 0,00 0,00 141.977,79 253.022,21
020503 SETOR DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIA
L
Unidade 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
Função 04 Administração 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
SubFunção 127 Ordenamento Territorial 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
Programa 0018 CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESS
E SOCIAL
Proj.Atividade 2508 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
1002443 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1171))
07/03/2025 07:32 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: LAURA PEREIRA, VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/BA5E-B1E0-D6C4-A1A5 e informe o código BA5E-B1E0-D6C4-A1A5
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 07/03/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO, PLANEJAM
ENTO URBANO E INOVAÇÃO
Orgão 0205 13.036.786,33 13.036.786,33 1.585.990,22 1.585.990,22 586.133,61 586.133,61 555.264,40 555.264,40 1.030.725,82 11.450.796,11
020503 SETOR DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIA
L
Unidade 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
Função 04 Administração 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
SubFunção 127 Ordenamento Territorial 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
Programa 0018 CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESS
E SOCIAL
Proj.Atividade 2508 836.594,23 705.594,23 91.773,67 91.773,67 91.464,58 91.464,58 86.483,84 86.483,84 5.289,83 613.820,56
1002444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 413.220,36 73.815,60 73.815,60 73.815,60 73.815,60 73.815,60 73.815,60 0,00 339.404,76
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 413.220,36
1002445 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 14.254,29 14.254,29 4.215,84 4.215,84 4.215,84 4.215,84 2.078,22 2.078,22 2.137,62 10.038,45
1002446 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 3.556,91 3.556,91 3.556,91 3.556,91 3.556,91 3.556,91 0,00 16.443,09
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
1002447 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 51.569,58 51.569,58 5.045,14 5.045,14 5.045,14 5.045,14 2.202,02 2.202,02 2.843,12 46.524,44
1002448 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1002449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
1002450 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002451 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 41.000,00 3.002,29 3.002,29 3.002,29 3.002,29 3.002,29 3.002,29 0,00 37.997,71
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 172.000,00
1002452 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.800,00 20.800,00 1.416,68 1.416,68 1.416,68 1.416,68 1.416,68 1.416,68 0,00 19.383,32
1002453 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 80.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 80.500,00
1002454 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 12.000,00
1002455 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.050,00 721,21 721,21 412,12 412,12 412,12 412,12 309,09 328,79
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.050,00
1002456 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
TOTAL 13.036.786,33 13.036.786,33 1.585.990,22 1.585.990,22 586.133,61 586.133,61 555.264,40 555.264,40 1.030.725,82 11.450.796,11
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07/03/2025 07:32 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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