Páginá1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 062/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 667.000,00 (SEISCENTOS
E SESSENTA E SETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
13 de março de 2025
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Páginá2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 062/2025
Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFÍRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 667.000,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E
SETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa adequação
orçamentária para possibilitar atendimento de necessidades identificadas nas Secretarias
Municipais de Educação e Administração, da seguinte forma:
* Secretaria Municipal de Educação: Implantação do “Programa
Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE”, que visa o repasse de recursos financeiros
diretamente para as unidades escolares, através de suas unidades executoras, com o
objetivo de cobrir despesas essenciais e emergenciais de manutenção de atividades para o
desenvolvimento do ensino, além de oferecer assistência financeira e maior autonomia para
as escolas e creches municipais, bem como na melhoria da infraestrutura fı́sica e P
pedagógica, o reforço da gestão escolar e a elevação dos ı́Pndices de desempenho da
educaçã o básica, de acordo com a Lei Ordiná ria nº 5.807 de 12 Setembro de 2022.
* Secretaria Municipal de Administração: Necessidade de recursos
para a Manutenção de Ações em Gestão de Saúde e Segurança do Servidor, a fim de
complementar recursos para provisionar o pagamento das despesas necessárias ao Termo
Aditivo 0002/ADM/2025, oriundo do Contrato 032/ADM/2023, relativo a contratação de
empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Saúde
Ocupacional, para elaboração de programa de gerenciamento de riscos – PGR, Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e do Laudo Técnico das condições
ambientais no trabalho - LTCAT, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra/MT, período de 22/12/2025 a 21/01/2026.
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Páginá3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados em Lei.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando
protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA
ESPECIAL, diante da demanda apresentada pelas secretarias acima.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Páginá4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 062, DE 13 DE MARÇO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº
6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,
E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$
667.000,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade,
constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilha abaixo:
De:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2404 Manutenção do Depto de Apoio Adm da Sec Mun de
Administração R$ 1.066.745,48
PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Cód. Descrição Meta Financeira
2403 Manutenção de Ações em Gestão de Saúde e Segurança do
Servidor Público R$ 161.200,00
PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2227 Manutenção da Educação Especial – FUNDEB R$ 5.735.771,35
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2223 Gestão das Ações para Funcionamento e Desenv. do Ens.
Fundamental – FUNDEB R$ 55.679.483,44
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Páginá5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2224 Gestão das Ações Para o Funcionamento e Desenv. da Educação
Infantil – CRECHE – FUNDEB R$ 27.530.745,73
2226 Gestão das Ações Para o Funcionamento e Desenv. da Educação
Infantil – Pré-Escola – FUNDEB R$ 20.366.388,48
Para:
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2404 Manutenção do Depto de Apoio Adm da Sec Mun de
Administração R$ 1.059.745,48
PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS
Cód. Descrição Meta Financeira
2403 Manutenção de Ações em Gestão de Saúde e Segurança do
Servidor Público R$ 168.200,00
PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2227 Manutenção da Educação Especial – FUNDEB R$ 5.575.771,35
PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2223 Gestão das Ações para Funcionamento e Desenv. do Ens.
Fundamental – FUNDEB R$ 56.121.483,44
PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cód. Descrição Meta Financeira
2224 Gestão das Ações Para o Funcionamento e Desenv. da Educação
Infantil – CRECHE – FUNDEB R$ 27.748.745,73
2226 Gestão das Ações Para o Funcionamento e Desenv. da Educação
Infantil – Pré-Escola – FUNDEB R$ 19.866.388,48
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura
Municipal, crédito Suplementar no valor de R$ 667.000,00 (seiscentos e sessenta e sete
mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente,
conforme segue:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Páginá6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Gestão das Ações para
Funcionamento e Desenv.
do Ens. Fundamental –
FUNDEB
2223 442.000,00
3.3.90.00.00.00.00 2.1.540.0000000.020.030 442.000,00
Gestão das Ações Para o
Funcionamento e Desenv. da
Educação Infantil – CRECHE
– FUNDEB
2224 218.000,00
3.3.90.00.00.00.00 2.1.540.0000000.020.030 218.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 660.000,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Manutenção de Ações em
Gestão de Saúde e
Segurança do Servidor
Público
2403 7.000,00
3.3.90.00.00.00.00 1.1.500.0000000.000.000 7.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 7.000,00
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 667.000,00
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de
que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias,
vide quadro abaixo:
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA
MODALIDADE
CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Gestão das Ações Para o
Funcionamento e Desenv.
da Educação Infantil –
Pré-Escola – FUNDEB
2226 500.000,00
4.4.90.00.00.00.00 2.1.540.0000000.020.030 500.000,00
Manutenção da Educação
Especial – FUNDEB
2227
160.000,00
4.4.90.00.00.00.00 2.1.540.0000000.020.030 160.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 660.000,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA CÓD. DA MODALIDADE VALOR
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Páginá7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MODALIDADE
Manutenção do Depto de
Apoio Adm da Sec Mun de
Administração
2403 7.000,00
3.3.90.00.00.00.00 1.1.500.0000000.000.000 7.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 7.000,00
TOTAL GERAL DA REDUÇÃO: R$ 667.000,00
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar
ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de
2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa possibilitar a
implantação do “Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE” pela Secretaria
Municipal de Educação com vista a elevar a eficiência da aplicação de recursos na
manutenção e desenvolvimento do ensino, e readequação orçamentária pela Secretaria
Municipal de Administração.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 13
de março de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Páginá8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 062/2025, referente à
abertura de crédito adicional suplementar, que visa possibilitar a implantação do “Programa
Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE” pela Secretaria Municipal de Educação com
vista a elevar a eficiência da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do
ensino, e readequação orçamentária pela Secretaria Municipal de Administração., possui
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Nº: 002/SEMEC/2025 Secretaria: 02 EDUCAÇÃO
Especiϐicação: ( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização: ( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto
Justiϔicativa da Suplementação:
Considerando a necessidade da implantação do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola –
PMDDE, que visa o repasse de recursos ϐinanceiros diretamente para as unidades escolares, através de
suas unidades executoras, com o objetivo de cobrir despesas essenciais e emergenciais de manutenção
de atividades para o desenvolvimento do ensino, além de oferecer assistência ϐinanceira e maior
autonomia para as escolas e creches municipais, na melhoria da infraestrutura fı́sica e pedagó gica, o
reforço da gestão escolar e a elevaçã o dos ı́ndices de desempenho da educação bá sica, de acordo com a
Lei Ordinária nº 5.807 de 12 Setembro de 2022. Tal suplementação se faz necessária.
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENS. FUNDAMENTAL -FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 7.695 7.695 0
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.370 2.370 0
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR
Nº
P/A/OP
Descrição do Projeto/Atividade/
Natureza de despesa
Cód.Natureza
Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2223
GESTÃO DAS AÇÕES PARA
FUNCIONAMENTO E DESENV. DO
ENS. FUNDAMENTAL -FUNDEB
2639 Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.1.540.0000000.
020.030 204.520,00 404.520,00 200.000,00
2640 Outros Serv. de Terceiros-P.Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.1.540.0000000.
020.030 230.000,00 472.000,00 242.000,00
2224
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE -
FUNDEB
1002316Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.1.540.0000000.
020.030 115.000,00 215.000,00 100.000,00
1002317Outros Serv. de Terceiros-P.Jurı́dica 3.3.90.39.00 2.1.540.0000000.
020.030 155.060,00 273.060,00 118.000,00
Total do Projeto/Atividade 704.580,00 1.364.580,00 660.000,00
Justiϐicativa da Redução: Não haverá alteração nas metas ϔísicas previstas, e sim uma readequação orçamentária nos
Projetos/Atividade acima.
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR
Página 1
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
Nº P/A
OP Descrição do Projeto/Atividade Produto
Un.
Medida
Meta
Prevista
Meta
Proposta Diferença
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ
ESCOLA - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 2.251 2.251 0
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL - FUNDEB
Alunos
Atendidos Unid. 170 170 0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR
Nº
P/A/OP
Descrição do
Projeto/Atividade / Natureza
de despesa
Cód.Natureza
Despesa Fonte
Valor
Previsto
Valor
Proposto
Diferença
2226
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ
ESCOLA - FUNDEB
1002188Equipamento e Mat. Permanente 4.4.90.52.00 2.1.540.0000000.
020.030 525.000,00 365.000,00 160.000,00
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL - FUNDEB
1002486Obras e Instalaçõ es 4.4.90.51.00 2.1.540.0000000.
020.030 1.940.000,00 1.440.000,00 500.000,00
Total do Projeto/Atividade 2.465.000,00 1.805.000,00 660.000,00
Tangará da Serra, 12 de Março de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Página 2
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos ϐins, em cumprimento à s determinações contidas no art. 16
da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas fı́sicas referentes a solicitaçã o de
elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e ϐinanceira e as metas
previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de
julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 –
LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Número
do P/A Projeto/Atividade Meta
Prevista
Meta
Proposta Observação
2226
GESTAǂ O DAS AÇOǂ ES PARA O
FUNCIONAMENTO E DESENV. DA
EDUCAÇAǂ O INFANTIL – PREƵ ESCOLA -
FUNDEB
2.251 2.251 As metas serão
executadas
2227 MANUTENÇAǂ O DA EDUCAÇAǂ O ESPECIAL
- FUNDEB 170 170 As metas serão
executadas
Tangará da Serra-MT, 12 de Março de 2025.
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação
Página 3
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Proj/Ativ. Meta Prevista Meta Proposta Obs.
2402- Manutenção
do Programa de
Qualificação do
Servidor Público
1 1
As metas serão
executadas
2404- Manutenção
do Depto de Apoio
da Sec. de
Administração
1 1
As metas serão
executadas
Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2025.
MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº 002/SAD/2025
DATA: 21/02/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR ( ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2403 Qtde Serviço 1,00 1,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2403
648 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.1500.000000-000000 161.200,00 168.200,00 7.000,00
Total da Suplementação 7.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2404 Qtde Serviço 1,00 1,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2404
627 Material de Consumo 3.3.90.39.00 1.1500.000000-000000 70.000,00 63.000,00 7.000,00
Total da Redução 7.000,00
MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa da Suplementação: A pretendida suplementação orçamentária no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), justifica-se em razão da necessidade de
suplementar recursos na Manutenção de Ações em Gestão de Saúde e Segurança do Servidor, na ficha 648, a fim de complementar recursos para provisionar o
pagamento das despesas necessárias ao Termo Aditivo 0002/ADM/2025, oriundo do Contrato 032/ADM/2023, relativo a contratação de empresa especializada em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional, para elaboração de programa de gerenciamento de riscos – PGR, Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO e do Laudo Técnico das condições ambientais no trabalho - LTCAT, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tangará da
Serra/MT, período de 22/12/2025 a 21/01/2026, em vista que os recursos disponíveis na Secretaria de Administração, são insuficientes para cobrir as despesas
relacionadas ao presente contrato.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
DO SERVIDOR
Cód.
Natureza
Despesa
MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
DO SERVIDOR
Justificativa da Suplementação: A pretendida suplementação orçamentária no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), justifica-se em razão da necessidade de
suplementar recursos na Manutenção de Ações em Gestão de Saúde e Segurança do Servidor, na ficha 648, a fim de complementar recursos para provisionar o
pagamento das despesas necessárias ao Termo Aditivo 0002/ADM/2025, oriundo do Contrato 032/ADM/2023, relativo a contratação de empresa especializada em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional, para elaboração de programa de gerenciamento de riscos – PGR, Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO e do Laudo Técnico das condições ambientais no trabalho - LTCAT, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tangará da
Serra/MT, período de 22/12/2025 a 21/01/2026, em vista que os recursos disponíveis na Secretaria de Administração, são insuficientes para cobrir as despesas
relacionadas ao presente contrato.
Manutenção do Departamento de Apoio Administrativo da Sec.
Municipal de Administração
Cód.
Natureza
Despesa
Manutenção do Departamento de Apoio Administrativo da Sec.
Municipal de Administração
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
Exercício: 2025
SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
em : 13/03/2025 14:40
FICHA RESERVA DATA HISTORICO VALOR RESERVA EMPENHADO SALDO RESERVA
Ficha Nº :
58.000,00
627
3.3.90.30.00 Dotação Atual:
020402
Saldo Atual: 28.513,27
MATERIAL DE CONSUMO
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
2404 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
ANULADO
Fonte de Recurso: Código de Aplicação: 1 1 500 000 000
REFORÇADO
627 5826 13/03/2025 Reserva orçamentária para cumprimento 7.000,00 0,00 7.000,00
do objeto do PLO nº 062/2025.
0,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00
Previsão de Saldo com reserva: 21.513,27
0,00 0,00
FICHA RESERVA DATA HISTORICO VALOR RESERVA EMPENHADO SALDO RESERVA
Ficha Nº :
525.000,00
1002188
4.4.90.52.00 Dotação Atual:
020207
Saldo Atual: 525.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
2226 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB
ANULADO
Fonte de Recurso: Código de Aplicação: 2 1 540 020 030
REFORÇADO
1002188 5824 13/03/2025 Reserva orçamentária para cumprimento 160.000,00 0,00 160.000,00
do objeto do PLO nº 062/2025.
0,00 0,00
160.000,00 0,00 160.000,00
Previsão de Saldo com reserva: 365.000,00
0,00 0,00
FICHA RESERVA DATA HISTORICO VALOR RESERVA EMPENHADO SALDO RESERVA
Ficha Nº :
1.940.000,00
1002486
4.4.90.51.00 Dotação Atual:
020207
Saldo Atual: 651.138,08
OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
ANULADO
Fonte de Recurso: Código de Aplicação: 2 1 540 020 030
REFORÇADO
1002486 5823 13/03/2025 Reserva orçamentária para cumprimento 500.000,00 0,00 500.000,00
do objeto do PLO nº 062/2025.
0,00 0,00
500.000,00 0,00 500.000,00
Previsão de Saldo com reserva: 151.138,08
0,00 0,00
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 13/03/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E
DE VAL. PROF. DA EDUC
Unidade 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
Função 12 Educação 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
SubFunção 361 Ensino Fundamental 55.679.483,44 55.679.483,44 5.681.246,97 5.681.246,97 3.785.307,95 3.785.307,95 3.494.903,41 3.494.903,41 2.186.343,56 49.998.236,47
0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA
MENTAL
Programa 55.679.483,44 55.679.483,44 5.681.246,97 5.681.246,97 3.785.307,95 3.785.307,95 3.494.903,41 3.494.903,41 2.186.343,56 49.998.236,47
GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES
ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj.Atividade 2223 55.679.483,44 55.679.483,44 5.681.246,97 5.681.246,97 3.785.307,95 3.785.307,95 3.494.903,41 3.494.903,41 2.186.343,56 49.998.236,47
288 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 11.987.502,71 1.267.048,86 1.267.048,86 1.267.048,86 1.267.048,86 1.267.048,86 1.267.048,86 0,00 10.720.453,85
DETERMINADO
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 11.987.502,71
289 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
291 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 22.382.422,92 974.678,77 974.678,77 974.678,77 974.678,77 974.678,77 974.678,77 0,00 21.407.744,15
PESSOAL CIVIL
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 22.382.422,92
292 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 000000 020 030 518.785,19 518.785,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.785,19
293 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 1.292.973,88 1.292.973,88 183.298,95 183.298,95 183.298,95 183.298,95 62.362,73 62.362,73 120.936,22 1.109.674,93
295 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800.000,00 104.088,36 104.088,36 104.088,36 104.088,36 104.088,36 104.088,36 0,00 695.911,64
TRABALHISTAS
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 800.000,00
297 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 4.259.224,84 4.259.224,84 213.603,26 213.603,26 213.603,26 213.603,26 58.024,89 58.024,89 155.578,37 4.045.621,58
298 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 2. . . 1 540 000000 020 030 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
299 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 2. . . 1 540 000000 020 030 897.248,17 747.248,17 588.515,89 588.515,89 88.438,84 88.438,84 76.309,23 76.309,23 512.206,66 158.732,28
300 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
LOCOMOÇÃO
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 10.400,00
302 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.308.480,00 158.363,68 158.363,68 62.996,72 62.996,72 62.399,77 62.399,77 95.963,91 2.150.116,32
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 2.208.480,00
303 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 646.000,00 646.000,00 646.000,00 70.572,19 70.572,19 70.572,19 70.572,19 575.427,81 0,00
CONTRIBUTIVAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 646.000,00
304 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 360.000,00 335.300,00 335.300,00 9.583,06 9.583,06 8.419,67 8.419,67 326.880,33 24.700,00
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 360.000,00
306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.050.000,00 160.556,38 160.556,38 0,00 0,00 0,00 0,00 160.556,38 889.443,62
PERMANENTE
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 1.050.000,00
1415 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 156.000,00 100.693,91 100.693,91 13.522,00 13.522,00 13.522,00 13.522,00 87.171,91 55.306,09
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 156.000,00
2516 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.705.608,50 756.376,94 756.376,94 756.376,94 756.376,94 756.376,94 756.376,94 0,00 2.949.231,56
PESSOAL CIVIL
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 3.705.608,50
2639 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 2. . . 1 540 000000 020 030 204.520,00 204.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.520,00
2640 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 230.000,00
2734 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 150.000,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 0,00 108.900,00
PESSOAS FÍSICAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 0,00
1001663 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 2. . . 1 540 000000 020 030 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
1001666 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 210.000,00
1002495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.934.317,23 151.621,97 151.621,97 0,00 0,00 0,00 0,00 151.621,97 1.782.695,26
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 543 000000 020 030 1.934.317,23
SubFunção 365 Educação Infantil 47.897.134,21 47.897.134,21 5.965.711,86 5.965.711,86 3.086.907,57 3.086.907,57 2.890.190,54 2.890.190,54 3.075.521,32 41.931.422,35
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1177))
13/03/2025 14:31 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 13/03/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E
DE VAL. PROF. DA EDUC
Unidade 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
Função 12 Educação 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
SubFunção 365 Educação Infantil 47.897.134,21 47.897.134,21 5.965.711,86 5.965.711,86 3.086.907,57 3.086.907,57 2.890.190,54 2.890.190,54 3.075.521,32 41.931.422,35
0030 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUA
LIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 47.897.134,21 47.897.134,21 5.965.711,86 5.965.711,86 3.086.907,57 3.086.907,57 2.890.190,54 2.890.190,54 3.075.521,32 41.931.422,35
GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE
SENV. DA ED. INFANTIL - CRE
Proj.Atividade 2224 27.530.745,73 27.530.745,73 3.635.019,79 3.635.019,79 1.151.504,99 1.151.504,99 1.083.372,79 1.083.372,79 2.551.647,00 23.895.725,94
308 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.401.806,88 384.637,26 384.637,26 384.637,26 384.637,26 384.637,26 384.637,26 0,00 2.017.169,62
DETERMINADO
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 2.401.806,88
309 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.090.757,16 84.568,12 84.568,12 84.568,12 84.568,12 84.568,12 84.568,12 0,00 3.006.189,04
PESSOAL CIVIL
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 3.090.757,16
311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.236.093,69 188.483,95 188.483,95 188.483,95 188.483,95 188.483,95 188.483,95 0,00 11.047.609,74
PESSOAL CIVIL
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 11.236.093,69
312 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 000000 020 030 250.862,99 250.862,99 21.246,34 21.246,34 21.246,34 21.246,34 11.766,54 11.766,54 9.479,80 229.616,65
313 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 330.930,18 330.930,18 64.706,24 64.706,24 64.706,24 64.706,24 22.608,00 22.608,00 42.098,24 266.223,94
315 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00 2.172,41 2.172,41 2.172,41 2.172,41 2.172,41 2.172,41 0,00 297.827,59
TRABALHISTAS
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 300.000,00
317 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 2.025.616,07 2.025.616,07 9.782,88 9.782,88 9.782,88 9.782,88 2.516,58 2.516,58 7.266,30 2.015.833,19
318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 2. . . 1 540 000000 020 030 856.200,00 271.200,00 228.128,90 228.128,90 34.388,30 34.388,30 34.388,30 34.388,30 193.740,60 43.071,10
319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.274.940,00 52.656,00 52.656,00 14.360,28 14.360,28 14.360,28 14.360,28 38.295,72 2.222.284,00
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 1.504.940,00
320 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 280.000,00 236.400,00 236.400,00 5.224,80 5.224,80 4.259,84 4.259,84 232.140,16 43.600,00
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 280.000,00
1446 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 180.000,00 141.718,82 141.718,82 0,00 0,00 0,00 0,00 141.718,82 38.281,18
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 100.000,00
1774 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
PERMANENTE
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 505.000,00
1892 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 2. . . 1 540 000000 020 030 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00
2736 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 35.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 27.000,00
PESSOAS FÍSICAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 0,00
1001676 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 2. . . 1 540 000000 020 030 1.710.000,00 2.040.000,00 2.036.159,91 2.036.159,91 157.575,45 157.575,45 157.575,45 157.575,45 1.878.584,46 3.840,09
1001677 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 310.000,00
1002187 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 20.000,00 640,55 640,55 640,55 640,55 640,55 640,55 0,00 19.359,45
CONTRIBUTIVAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 20.000,00
1002316 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 2. . . 1 540 000000 020 030 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
1002317 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 155.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.060,00
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 155.060,00
1002503 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.791.878,51 164.088,44 164.088,44 164.088,44 164.088,44 164.088,44 164.088,44 0,00 1.627.790,07
DETERMINADO
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 1.791.878,51
1002504 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 000000 020 030 539.200,25 539.200,25 11.629,97 11.629,97 11.629,97 11.629,97 3.307,07 3.307,07 8.322,90 527.570,28
Proj.Atividade 2226 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE 20.366.388,48 20.366.388,48 2.330.692,07 2.330.692,07 1.935.402,58 1.935.402,58 1.806.817,75 1.806.817,75 523.874,32 18.035.696,41
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1177))
13/03/2025 14:31 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 13/03/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E
DE VAL. PROF. DA EDUC
Unidade 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
Função 12 Educação 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
SubFunção 365 Educação Infantil 47.897.134,21 47.897.134,21 5.965.711,86 5.965.711,86 3.086.907,57 3.086.907,57 2.890.190,54 2.890.190,54 3.075.521,32 41.931.422,35
0030 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUA
LIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 47.897.134,21 47.897.134,21 5.965.711,86 5.965.711,86 3.086.907,57 3.086.907,57 2.890.190,54 2.890.190,54 3.075.521,32 41.931.422,35
SENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
322 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 2.920.891,47 388.811,02 388.811,02 388.811,02 388.811,02 388.811,02 388.811,02 0,00 2.532.080,45
DETERMINADO
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 2.920.891,47
323 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
326 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 8.067.786,41 711.109,96 711.109,96 711.109,96 711.109,96 711.109,96 711.109,96 0,00 7.356.676,45
PESSOAL CIVIL
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 8.067.786,41
328 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 308.553,65 308.553,65 51.968,87 51.968,87 51.968,87 51.968,87 16.187,43 16.187,43 35.781,44 256.584,78
331 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00 9.475,82 9.475,82 9.475,82 9.475,82 9.475,82 9.475,82 0,00 290.524,18
TRABALHISTAS
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 300.000,00
332 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 000000 020 030 211.545,45 211.545,45 40.165,27 40.165,27 40.165,27 40.165,27 11.893,17 11.893,17 28.272,10 171.380,18
333 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 1.031.796,58 1.031.796,58 85.812,66 85.812,66 85.812,66 85.812,66 21.831,77 21.831,77 63.980,89 945.983,92
334 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 2. . . 1 540 000000 020 030 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
335 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 2. . . 1 540 000000 020 030 741.818,51 506.818,51 485.420,25 485.420,25 285.661,48 285.661,48 285.661,48 285.661,48 199.758,77 21.398,26
336 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
LOCOMOÇÃO
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 5.200,00
337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.610.000,00 118.028,65 118.028,65 13.593,93 13.593,93 13.043,53 13.043,53 104.985,12 2.491.971,35
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 2.210.000,00
1537 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 10.500,00
1714 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 148.000,00 104.412,00 104.412,00 13.316,00 13.316,00 13.316,00 13.316,00 91.096,00 43.588,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 148.000,00
2518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.441.045,29 292.183,68 292.183,68 292.183,68 292.183,68 292.183,68 292.183,68 0,00 1.148.861,61
PESSOAL CIVIL
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 1.441.045,29
2737 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 35.000,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 20.100,00
PESSOAS FÍSICAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 0,00
1001678 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 216.000,00
1001679 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 2. . . 1 540 000000 020 030 920.000,00 920.000,00 28.403,89 28.403,89 28.403,89 28.403,89 28.403,89 28.403,89 0,00 891.596,11
1002188 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
PERMANENTE
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 525.000,00
1002505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.298.051,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298.051,12
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 543 000000 020 030 1.298.051,12
SubFunção 367 Educação Especial 5.735.771,35 5.735.771,35 1.631.748,59 1.631.748,59 322.701,83 322.701,83 297.157,18 297.157,18 1.334.591,41 4.104.022,76
0027 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECI
AL
Programa 5.735.771,35 5.735.771,35 1.631.748,59 1.631.748,59 322.701,83 322.701,83 297.157,18 297.157,18 1.334.591,41 4.104.022,76
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
- FUNDEB
Proj.Atividade 2227 5.735.771,35 5.735.771,35 1.631.748,59 1.631.748,59 322.701,83 322.701,83 297.157,18 297.157,18 1.334.591,41 4.104.022,76
2645 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 2. . . 1 540 000000 020 030 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00
2646 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1177))
13/03/2025 14:31 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 13/03/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E
DE VAL. PROF. DA EDUC
Unidade 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
Função 12 Educação 109.312.389,00 109.312.389,00 13.278.707,42 13.278.707,42 7.194.917,35 7.194.917,35 6.682.251,13 6.682.251,13 6.596.456,29 96.033.681,58
SubFunção 367 Educação Especial 5.735.771,35 5.735.771,35 1.631.748,59 1.631.748,59 322.701,83 322.701,83 297.157,18 297.157,18 1.334.591,41 4.104.022,76
0027 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECI
AL
Programa 5.735.771,35 5.735.771,35 1.631.748,59 1.631.748,59 322.701,83 322.701,83 297.157,18 297.157,18 1.334.591,41 4.104.022,76
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
- FUNDEB
Proj.Atividade 2227 5.735.771,35 5.735.771,35 1.631.748,59 1.631.748,59 322.701,83 322.701,83 297.157,18 297.157,18 1.334.591,41 4.104.022,76
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 PESSOA JURÍDICA
2738 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 20.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 14.800,00
PESSOAS FÍSICAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 0,00
1001687 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 27.300,00
1001688 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.300,00 6.300,00 6.300,00 225,75 225,75 225,75 225,75 6.074,25 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 6.300,00
1001689 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 9.000,00
1001691 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
PERMANENTE
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 10.500,00
1001692 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 14.400,00 13.038,22 13.038,22 600,00 600,00 600,00 600,00 12.438,22 1.361,78
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 8.400,00
1001693 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 174.000,00 300,97 300,97 0,00 0,00 0,00 0,00 300,97 173.699,03
PESSOA JURÍDICA
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 180.000,00
1001694 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
LOCOMOÇÃO
- - 2. . . 1 540 000000 020 030 2.100,00
1001695 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 2. . . 1 540 000000 020 030 26.000,00 6.000,00 1.371,40 1.371,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,40 4.628,60
1001696 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 2. . . 1 540 000000 020 030 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
1001697 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 332.209,64 332.209,64 30.760,14 30.760,14 30.760,14 30.760,14 6.464,19 6.464,19 24.295,95 301.449,50
1002036 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 188.037,98 17.329,05 17.329,05 17.329,05 17.329,05 17.329,05 17.329,05 0,00 170.708,93
DETERMINADO
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 188.037,98
1002037 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.880.642,64 266.334,12 266.334,12 266.334,12 266.334,12 266.334,12 266.334,12 0,00 2.614.308,52
PESSOAL CIVIL
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 2.880.642,64
1002038 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 2. . . 1 540 1070000020 070 36.381,09 36.381,09 2.252,77 2.252,77 2.252,77 2.252,77 1.004,07 1.004,07 1.248,70 34.128,32
1002039 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
TRABALHISTAS
- - 2. . . 1 540 1070000020 070 70.000,00
1002486 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 2. . . 1 540 000000 020 030 1.940.000,00 1.940.000,00 1.288.861,92 1.288.861,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288.861,92 651.138,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ
O
Orgão 0204 1.227.945,48 1.227.945,48 192.652,95 192.652,95 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 106.922,25 1.035.292,53
020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIV
O
Unidade 1.227.945,48 1.227.945,48 192.652,95 192.652,95 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 106.922,25 1.035.292,53
Função 04 Administração 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
SubFunção 122 Administração Geral 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO AD
M DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇ
Proj.Atividade 2404 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1177))
13/03/2025 14:31 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 13/03/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ
O
Orgão 0204 1.227.945,48 1.227.945,48 192.652,95 192.652,95 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 106.922,25 1.035.292,53
020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIV
O
Unidade 1.227.945,48 1.227.945,48 192.652,95 192.652,95 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 106.922,25 1.035.292,53
Função 04 Administração 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
SubFunção 122 Administração Geral 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO AD
M DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇ
Proj.Atividade 2404 1.066.745,48 1.066.745,48 175.103,05 175.103,05 91.103,45 91.103,45 85.730,70 85.730,70 89.372,35 891.642,43
621 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
622 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 720.560,00 77.554,06 77.554,06 77.554,06 77.554,06 77.554,06 77.554,06 0,00 643.005,94
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 720.560,00
623 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 19.225,48 19.225,48 1.694,16 1.694,16 1.694,16 1.694,16 847,08 847,08 847,08 17.531,32
624 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
625 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 109.760,00 109.760,00 7.450,72 7.450,72 7.450,72 7.450,72 2.987,98 2.987,98 4.462,74 102.309,28
626 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00 10.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 7.200,00
627 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 70.000,00 58.000,00 29.486,73 29.486,73 62,93 62,93 0,00 0,00 29.486,73 28.513,27
628 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 25.000,00 15.005,00 15.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.005,00 9.995,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00
630 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 52.000,00 41.112,38 41.112,38 1.541,58 1.541,58 1.541,58 1.541,58 39.570,80 10.887,62
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 60.000,00
1002385 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 2.000,00
1002386 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00
Função 11 Trabalho 161.200,00 161.200,00 17.549,90 17.549,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,90 143.650,10
SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 161.200,00 161.200,00 17.549,90 17.549,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,90 143.650,10
Programa 0023 GESTÃO DE PESSOAS 161.200,00 161.200,00 17.549,90 17.549,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,90 143.650,10
MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO D
E SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVID
Proj.Atividade 2403 161.200,00 161.200,00 17.549,90 17.549,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,90 143.650,10
648 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 159.006,27 17.549,90 17.549,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,90 141.456,37
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 161.200,00
2771 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 2.193,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193,73
TOTAL 110.540.334,48 110.540.334,48 13.471.360,37 13.471.360,37 7.286.020,80 7.286.020,80 6.767.981,83 6.767.981,83 6.703.378,54 97.068.974,11
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1177))
13/03/2025 14:31 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 3 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94 e informe o código 6C97-F22D-B221-CD94
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 6C97-F22D-B221-CD94
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARCELO DOS SANTOS FERRO (CPF 989.XXX.XXX-20) em 14/03/2025 16:35:37 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 14/03/2025 16:55:35 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 14/03/2025 17:14:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6C97-F22D-B221-CD94