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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 073/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS
MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
18 de março de 2025
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/2AE5-9B9D-9C22-E0AB e informe o código 2AE5-9B9D-9C22-E0AB
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 073/2025.
Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2025.
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder
Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA
ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de
recursos de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, apurado na
fonte de recursos próprios de livre destinação – Fonte 1.2.500.0000000. Conforme Relatório
de Superavit anexo. A presente abertura de crédito adicional, visa adequação orçamentária
para ajuste de despesas com pessoal, com objetivo de reestruturação de cargos, visando
melhorias no desenvolvimento de ações e serviços públicos, da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42
da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º,
inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o habitual apoio dos nobres vereadores, reiteramos
nossos votos de estima e consideração e solicitamos a apreciação da presente matéria em
regime de URGÊNCIA ESPECIAL, em razão da vinculação ao PL nº 072/2025, que explica
a necessidade iminente de profissionais para contribuir com o andamento das obras no
município, auxiliar na execução de projetos vinculados ao BNDES e outras iniciativas
essenciais.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 073, DE 18 DE MARÇO DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2914 Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 10.553.751,32
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.468.579,19
Para:
PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Cód. Descrição Meta Financeira
2914 Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais R$ 10.727.684,50
PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Cód. Descrição Meta Financeira
2901 Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 2.694.646,01
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinados a atender
despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente,
conforme segue:
09 – SECRETARIA DE MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
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02.09.03 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA
26 – TRANSPORTE
782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
2914 – MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….……...…R$ 150.321,87
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 22.611,31
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 1.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….…………………....…...… R$ 173.933,18
02.09.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2901 – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................…………….……...…R$ 194.973,03
3.1.90.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..……….……...…R$ 30.093,79
3.1.91.00.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....................……..…………...…...…R$ 1.000,00
Subtotal da suplementação....………...……………………….……………...…....…...… R$ 226.066,82
Total Geral da suplementação....………...………………….……………...…...…...… R$ 1.627.355,36
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior em 31/12/2024, conforme relatório em anexo.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa adequação orçamentária para
ajuste de despesas com pessoal, com objetivo de reestruturação de cargos e funções,
visando melhorias no desenvolvimento de ações e serviços públicos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 18
de março de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 073/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa adequação orçamentária para ajuste de
despesas com pessoal, com objetivo de reestruturação de cargos, visando melhorias no
desenvolvimento de ações e serviços públicos, possui adequação orçamentária e financeira
com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO
PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2025.
MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº
DATA: 18/03/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS Km Estradas Mantidas 2.600,00 2.600,00 0,00
2901 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Un. Secretaria Gerida 1,00 1,00 0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS 173.933,18
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 150.321,87 150.321,87
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 22.611,31 22.611,31
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 1.000,00 1.000,00
2901 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 226.066,82
criar Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 194.973,03 194.973,03
criar Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 30.093,79 30.093,79
criar Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 1.000,00 1.000,00
Total da Suplementação 400.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERAVIT FINANCEIRO – APURADO EM BALANÇO 31/12/2024 1.2.500.0000000-000.000 - - 400.000,00
Total da Redução 400.000,00
MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa adequação orçamentária para ajuste de despesas com pessoal, com objetivo de
reestruturação de cargos, visando melhorias no desenvolvimentos de ações e serviços públicos.
Cód. Natureza
Despesa
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas a reduzir, tendo em vista que o recursos a ser utilizado é de superavit apurado em balanço patrimonial de
31/12/2024.
Cód. Natureza
Despesa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
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Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas
físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de
acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº
6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de
dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2025.
MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT ¼
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
009-8 1 1 500 0000000 000 000 9.711.132,25 13.351.406,62 1.040.382,70 3.423.198,34 17.814.987,66
134-5 1 1 500 0000000 000 000 93.261,87
1405-2 1 1 500 0000000 000 000 85.669,60
10007-2 1 1 500 0000000 000 000 373.356,71
10012-9 1 1 500 0000000 000 000 72.656,87
10292-X 1 1 500 0000000 000 000 279.429,86
13794-4 1 1 500 0000000 000 000 1.890,00
14561-0 1 1 500 0000000 000 000 15.000,00
15163-7 1 1 500 0000000 000 000 285.124,01
15936-0 1 1 500 0000000 000 000 50.718,69
17164-6 1 1 500 0000000 000 000 141,05
25650-1 1 1 500 0000000 000 000 157.667,41
27563-8 1 1 500 0000000 000 000 2.458,26
27780-0 1 1 500 0000000 000 000 1.110.518,66
27782-7 1 1 500 0000000 000 000 99,95
29780-1 1 1 500 0000000 000 000 4.635,53
30137-X 1 1 500 0000000 000 000 59.586,66
35128-8 1 1 500 0000000 000 000 7.372,28
43335-7 1 1 500 0000000 000 000 77.789,96
55583-5 1 1 500 0000000 000 000 36.233,28
91830-4 1 1 500 0000000 000 000 13.344.680,00
105000-1 1 1 500 0000000 000 000 69.272,75
110016-5 1 1 500 0000000 000 000 4.643.758,53
20101070000 1 1 500 0000000 000 000 129.150,62
20101030000 1 1 500 0000000 000 000 3.423.198,34
166267-8 1 1 500 0000000 000 000 12.560.465,46
202006-3 1 1 500 0000000 000 000 612.076,03
647076-2 1 1 500 0000000 000 000 8.344,43
45000004-5 1 1 500 0000000 000 000 885,86
009-8 1 2 500 0000000 000 000 15.653.421,08 24.467.719,95 103.442,99 0,00 24.571.162,94
134-5 1 2 500 0000000 000 000 735.913,15
10007-2 1 2 500 0000000 000 000 5.786,26
10292-X 1 2 500 0000000 000 000 4.800,41
25650-1 1 2 500 0000000 000 000 756,57
27780-0 1 2 500 0000000 000 000 103.371,60
27782-7 1 2 500 0000000 000 000 4.650,00
91830-4 1 2 500 0000000 000 000 8.733.244,39
110016-5 1 2 500 0000000 000 000 899.769,39
166267-8 1 2 500 0000000 000 000 9.860.422,94
Soma 1 500 0000000 000 000 83.218.710,71 37.819.126,57 1.143.825,69 3.423.198,34 42.386.150,60 40.832.560,11 1 2 500 0000000 000 000 Rec. não vinculados de impostos
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/03/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU
RA
Orgão 0209 13.021.412,59 13.022.330,51 1.681.828,74 1.681.828,74 1.067.718,46 1.067.718,46 1.008.133,56 1.008.133,56 673.695,18 11.340.501,77
Unidade 020901 GABINETE DO SECRETÁRIO 2.467.661,27 2.468.579,19 325.476,38 325.476,38 295.778,62 295.778,62 276.524,38 276.524,38 48.952,00 2.143.102,81
Função 04 Administração 2.467.661,27 2.468.579,19 325.476,38 325.476,38 295.778,62 295.778,62 276.524,38 276.524,38 48.952,00 2.143.102,81
SubFunção 122 Administração Geral 2.467.661,27 2.468.579,19 325.476,38 325.476,38 295.778,62 295.778,62 276.524,38 276.524,38 48.952,00 2.143.102,81
Programa 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE 2.467.661,27 2.468.579,19 325.476,38 325.476,38 295.778,62 295.778,62 276.524,38 276.524,38 48.952,00 2.143.102,81
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
Proj.Atividade 2901 2.467.661,27 2.468.579,19 325.476,38 325.476,38 295.778,62 295.778,62 276.524,38 276.524,38 48.952,00 2.143.102,81
1003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.846.527,98 252.457,15 252.457,15 252.457,15 252.457,15 252.457,15 252.457,15 0,00 1.594.070,83
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 1.846.527,98
1004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 132.155,93 132.155,93 16.879,27 16.879,27 16.879,27 16.879,27 6.303,63 6.303,63 10.575,64 115.276,66
1005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 6.996,96 6.996,96 6.996,96 6.996,96 6.996,96 6.996,96 0,00 43.003,04
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 50.000,00
1006 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 103.077,36 103.077,36 14.701,68 14.701,68 14.701,68 14.701,68 6.903,08 6.903,08 7.798,60 88.375,68
1007 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00 25.000,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 23.550,00
1008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 20.000,00 20.000,00 12.427,94 12.427,94 1.080,00 1.080,00 200,00 200,00 12.227,94 7.572,06
1009 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.000,00
1010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 16.641,90 16.641,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.641,90 33.358,10
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 501 000000 000 000 50.000,00
2811 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 917,92 917,12 917,12 0,00 0,00 0,00 0,00 917,12 0,80
PERMANENTE
- - 5. . . 2 706 3110000001 000 0,00
1001716 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001717 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 500,00
1001718 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 100.000,00 677,92 677,92 0,00 0,00 0,00 0,00 677,92 99.322,08
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1001719 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 112,88 112,88 0,00 0,00 0,00 0,00 112,88 14.887,12
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 15.000,00
1002302 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 75.000,00 1.505,22 1.505,22 1.505,22 1.505,22 1.505,22 1.505,22 0,00 73.494,78
PESSOA FÍSICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 75.000,00
1002303 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 1. . . 1 500 000000 000 000 25.200,00 25.200,00 708,34 708,34 708,34 708,34 708,34 708,34 0,00 24.491,66
Unidade 020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
Função 26 Transporte 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
SubFunção 782 Transporte Rodoviário 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR
A URBANA E RURAL
Programa 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E
STADUAIS RURAIS
Proj.Atividade 2914 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
1001753 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 50.000,00 12.500,00 12.500,00 8.855,90 8.855,90 8.855,90 8.855,90 3.644,10 37.500,00
CONTRIBUTIVAS
- - 6. . . 1 759 000700 090 030 50.000,00
1001754 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 6. . . 1 759 000700 090 030 911.468,84 911.468,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.468,84
1001755 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 6. . . 1 759 000700 090 030 900.000,00
1001756 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 6. . . 1 759 000700 090 030 1.500.000,00 1.500.000,00 404.874,40 404.874,40 0,00 0,00 0,00 0,00 404.874,40 1.095.125,60
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1186))
18/03/2025 10:51 Usuário: EMANOELI COLVERO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 18/03/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU
RA
Orgão 0209 13.021.412,59 13.022.330,51 1.681.828,74 1.681.828,74 1.067.718,46 1.067.718,46 1.008.133,56 1.008.133,56 673.695,18 11.340.501,77
Unidade 020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
Função 26 Transporte 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
SubFunção 782 Transporte Rodoviário 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR
A URBANA E RURAL
Programa 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E
STADUAIS RURAIS
Proj.Atividade 2914 10.553.751,32 10.553.751,32 1.356.352,36 1.356.352,36 771.939,84 771.939,84 731.609,18 731.609,18 624.743,18 9.197.398,96
1001757 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 550.000,00 550.000,00 110.647,72 110.647,72 0,00 0,00 0,00 0,00 110.647,72 439.352,28
1001758 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 0,00 4.044,94
CONTRIBUTIVAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 5.000,00
1001759 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 30.000,00
1001760 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 500 000000 000 000 428.125,00 428.125,00 95.790,00 95.790,00 30.543,70 30.543,70 27.715,70 27.715,70 68.074,30 332.335,00
1001761 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 485.721,71 485.721,71 59.573,95 59.573,95 59.573,95 59.573,95 24.675,79 24.675,79 34.898,16 426.147,76
1001762 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 0,00 99.949,98
TRABALHISTAS
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1001763 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 16.780,65 16.780,65 3.650,56 3.650,56 3.650,56 3.650,56 1.106,06 1.106,06 2.544,50 13.130,09
1001764 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.396.455,12 664.950,65 664.950,65 664.950,65 664.950,65 664.950,65 664.950,65 0,00 3.731.504,47
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 4.396.455,12
1001765 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001766 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
DETERMINADO
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 100.000,00
1002138 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 501 000000 000 000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
1002139 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 501 000000 000 000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1002311 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 1. . . 1 500 000000 000 000 70.000,00 70.000,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.300,00 3.300,00 60,00 66.640,00
1002312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 1. . . 1 500 000000 000 000 10.000,00
TOTAL 13.021.412,59 13.022.330,51 1.681.828,74 1.681.828,74 1.067.718,46 1.067.718,46 1.008.133,56 1.008.133,56 673.695,18 11.340.501,77
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