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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2025
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA
DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI
Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 7.741.530,20
(SETE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
VINTE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos
oriundos de superavit financeiro apurado em 31/12/2024 (da fonte de recursos 2.500.0000000 –
recursos próprios de livre destinação), disponibilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, para
atender as demandas de cumprimento de obrigações com a folha de pagamento da Secretaria
Municipal de Saúde, durante o exercício.
O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o
superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, visto que
está vinculado aos Projetos de Leis Ordinárias 114/2025 e 115/2025.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6ED0-A67F-D9AC-1381 e informe o código 6ED0-A67F-D9AC-1381
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ______, DE 14 DE ABRIL DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
DE R$ 7.741.530,20 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL,
QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI
Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA,
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 30.463.328,54
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações do SUS R$ 3.654.993,56
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 27.299.867,19
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.142.358,63
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 48.576.143,12
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial (CAPS) R$ 7.955.411,31
PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2320 Gestão das Farmácias Municipais R$ 2.343.794,45
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 31.771.091,52
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações do SUS R$ 3.724.574,13
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento R$ 30.792.039,80
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades R$ 5.553.989,41
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 50.209.601,43
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial (CAPS) R$ 8.685.745,41
PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Cód. Descrição Meta Financeira
2320 Gestão das Farmácias Municipais R$ 2.440.385,30
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 7.741.530,20 (sete milhões, setecentos e quarenta e um
mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos), destinados a atender despesas para as
quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO DO SUS
2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS
3.1.90.00.00 2.500.000000 – Aplicações Diretas……………………………….…….….…...R$ 69.580,57
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………………….……….R$ 69.580,57
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00 2.500.000000 – Aplicações Diretas……………………………….…….…...R$ 1.307.762,98
Subtotal da Abertura………………………………….………….…………….……..…….R$ 3.492.172,61
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.00.00 2.500.000000 – Aplicações Diretas…………………………..……….….....R$ 3.492.172,61
2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES
3.1.90.00.00 2.500.000000 – Aplicações Diretas………….……….….….…….……..….…R$ 411.630,78
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00 2.500.000000 – Aplicações Diretas………………………….…….…….…..R$ 1.633.458,31
2310 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
3.1.90.00.00 2.500.000000 – Aplicações Diretas………………………….……...……..…..R$ 730.334,10
Subtotal da Abertura………………………………….………………..…….….………….R$ 6.267.595,80
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2320 – GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS
3.1.90.00.00 2.500.000000 – Aplicações Diretas………………………...……...…...….……R$ 96.580,85
Subtotal da Abertura……………………….……….…………………………...……..……….R$ 96.580,85
Total de Abertura………….……..………………….……….…….………………….…….R$ 7.741.530,20
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial em 31/12/2024.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa atender as demandas de
cumprimento de obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde,
durante o exercício financeiro de 2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 14
de abril de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 118/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, visa atender as demandas de cumprimento de
obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante o
exercício financeiro de 2025, adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE
15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V
Nº SAÚDE/2025
DATA: 14/04/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( X ) ESPECIAL
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2301 Gestão das Ações do SUS UN Atendimentos Realizados 8.000 8.000 0
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde UN 26 26 0
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento UN Pessoas Atendidas 81.000 81.000 0
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades UN Atendimentos Realizados 21.000 21.000 0
2309 Manutenção do Hospital Municipal UN Pessoas Atendidas 4.443 4.443 0
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial (CAPS) UN Atendimentos Realizados 3.200 3.200 0
2320 Gestão das Farmácias Municipais UN 13.302.000 13.302.000 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
2301 Gestão das Ações do SUS 69.580,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 69.580,57 69.580,57
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde 1.307.762,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 1.307.762,98 1.307.762,98
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento 3.492.172,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 3.492.172,61 3.492.172,61
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades 411.630,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 411.630,78 411.630,78
2309 Manutenção do Hospital Municipal 1.633.458,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 1.633.458,31 1.633.458,31
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial (CAPS) 730.334,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 730.334,10 730.334,10
2320 Gestão das Farmácias Municipais 96.590,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00.00 1.2.500.0000000-000.000 0,00 96.590,85 96.590,85
Total da Suplementação 7.741.530,20
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)
Origem do recurso a ser destinado Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Proposto Diferença
SUPERÁVIT FINANCEIRO – APURADO EM 31/12/2024 1.2.500.0000000-000.000 0,00 7.741.530,20 7.741.530,20
Total da Destinação 7.741.530,20
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EM EXERCÍCIO
( ) SUPLEMENTAR
Justificativa da Suplementação: Destinação de recursos, com vista a proporcionar adequado custeio da folha de pagamento da Sec. Mun. de Saúde.
Equipes de Atenção
Primária Mantidas
Medicamentos
Distribuídos
Cód. Natureza
Despesa
Justificativa da Redução:
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 122 Administração Geral 3.247.161,98 3.654.993,56 851.792,32 851.792,32 705.989,39 705.989,39 668.799,46 668.799,46 182.992,86 2.803.201,24
Programa 0014 GESTÃO DO SUS 3.247.161,98 3.654.993,56 851.792,32 851.792,32 705.989,39 705.989,39 668.799,46 668.799,46 182.992,86 2.803.201,24
Proj.Atividade 2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 3.247.161,98 3.654.993,56 851.792,32 851.792,32 705.989,39 705.989,39 668.799,46 668.799,46 182.992,86 2.803.201,24
2760 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 59.000,00 3.675,60 3.675,60 3.675,60 3.675,60 3.675,60 3.675,60 0,00 55.324,40
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2761 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00 22.000,00 1.336,60 1.336,60 1.336,60 1.336,60 1.336,60 1.336,60 0,00 20.663,40
2867 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000000 030 054 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
2868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 103.587,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.587,98
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 621 000000 030 054 0,00
2869 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000601 030 022 0,00 120.000,00 9.572,70 9.572,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.572,70 110.427,30
2870 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 54.243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.243,60
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 000601 030 022 0,00
1001822 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 166.960,95 47.969,89 47.969,89 47.969,89 47.969,89 47.969,89 47.969,89 0,00 118.991,06
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 166.960,95
1001823 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1001824 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.332.073,36 538.428,32 538.428,32 538.428,32 538.428,32 538.428,32 538.428,32 0,00 1.793.645,04
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.332.073,36
1001825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 112.586,33 112.586,33 33.840,39 33.840,39 33.840,39 33.840,39 21.241,77 21.241,77 12.598,62 78.745,94
1001826 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 4.343,94 4.343,94 4.343,94 4.343,94 4.343,94 4.343,94 0,00 95.656,06
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
1001827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 143.041,34 143.041,34 29.421,16 29.421,16 29.421,16 29.421,16 18.245,67 18.245,67 11.175,49 113.620,18
1001829 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00 20.000,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 9.100,00
1001830 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00 30.000,00 26.228,83 26.228,83 6.621,49 6.621,49 6.621,49 6.621,49 19.607,34 3.771,17
1001831 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 55.000,00 12.001,26 12.001,26 12.001,26 12.001,26 12.001,26 12.001,26 0,00 42.998,74
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001832 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 174.000,00 133.622,01 133.622,01 17.310,74 17.310,74 3.894,92 3.894,92 129.727,09 40.377,99
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1001833 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 10.000,00 311,62 311,62 0,00 0,00 0,00 0,00 311,62 9.688,38
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1001834 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 860,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00
1001835 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1002574 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 68.684,03 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 0,00 68.584,23
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 68.684,03
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 1.300,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
CONTRIBUTIVAS
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 116.000,00 79.047,72 79.047,72 5.210,24 5.210,24 5.210,24 5.210,24 73.837,48 36.952,28
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 0,00
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 54.000,00 54.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 42.000,00 16.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 366.437,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.437,35
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 600 000600 030 010 0,00
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 600 000600 030 010 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 280.075,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.075,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 90.039,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.039,37
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 621 000600 030 010 0,00
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 621 000600 030 010 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000600 030 011 0,00 9.671,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.671,09
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00 18.445,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.445,71
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000600 030 012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000600 030 011 0,00 84.301,48 9.940,08 9.940,08 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940,08 74.361,40
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 83.457,38 83.432,50 83.432,50 0,00 0,00 0,00 0,00 83.432,50 24,88
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 000600 030 060 0,00
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500,00 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00 487,70
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 621 000600 030 012 0,00
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00 1.086.198,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.198,58
1002051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 312.000,00
1002052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 600.000,00 600.000,00 260.250,00 260.250,00 96.180,00 96.180,00 96.180,00 96.180,00 164.070,00 339.750,00
1002053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.400.000,00 931.667,94 931.667,94 108.944,34 108.944,34 108.944,34 108.944,34 822.723,60 468.332,06
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000.000,00
1002056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 40.000,00 19.924,04 19.924,04 7.513,14 7.513,14 7.513,14 7.513,14 12.410,90 20.075,96
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.224.866,87 734.866,87 570.037,32 570.037,32 102.786,43 102.786,43 100.440,78 100.440,78 469.596,54 164.829,55
1002058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3 1 500 - 10.000,00 10.000,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.630,00 5.630,00 120,00 4.250,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
- . . .1002000030 000
1002059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00 24.987,66 24.987,66 24.987,66 24.987,66 24.987,66 24.987,66 0,00 225.012,34
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1002060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.435.490,25 573.802,48 573.802,48 573.802,48 573.802,48 573.802,48 573.802,48 0,00 861.687,77
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.435.490,25
1002061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 392.726,96 392.726,96 123.835,28 123.835,28 123.835,28 123.835,28 71.933,57 71.933,57 51.901,71 268.891,68
1002062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.046.823,55 2.101.236,22 2.101.236,22 2.101.236,22 2.101.236,22 2.101.236,22 2.101.236,22 0,00 3.945.587,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.046.823,55
1002063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.173.913,26 1.173.913,26 236.251,52 236.251,52 236.251,52 236.251,52 147.790,64 147.790,64 88.460,88 937.661,74
1002064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 645.434,33 103.083,76 103.083,76 103.083,76 103.083,76 103.083,76 103.083,76 0,00 542.350,57
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 645.434,33
1002065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 011 100.000,00 100.000,00 12.416,58 12.416,58 12.416,58 12.416,58 8.130,95 8.130,95 4.285,63 87.583,42
1002066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 011 163.097,64 163.097,64 222,00 222,00 219,88 219,88 219,88 219,88 2,12 162.875,64
1002067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.326.886,92 715.404,40 715.404,40 715.404,40 715.404,40 715.404,40 715.404,40 0,00 1.611.482,52
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000600 030 012 2.326.886,92
1002068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000600 030 012 372.000,96 372.000,96 84.514,56 84.514,56 84.514,56 84.514,56 52.534,02 52.534,02 31.980,54 287.486,40
1002069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000600 030 012 233.756,32 233.756,32 20.690,50 20.690,50 11.864,50 11.864,50 11.864,50 11.864,50 8.826,00 213.065,82
1002070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.322,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 060 93.322,50
1002071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 010 160.680,00 160.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.680,00
1002072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.139.982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.982,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 010 1.139.982,60
1002075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 012 19.084,00 19.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,00
1002076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 124.488,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.488,49
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 012 124.488,49
1002081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.597.955,31 691.374,78 691.374,78 691.374,78 691.374,78 691.374,78 691.374,78 0,00 3.906.580,53
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 4.597.955,31
1002082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 010 689.000,20 689.000,20 92.676,59 92.676,59 92.676,59 92.676,59 56.587,74 56.587,74 36.088,85 596.323,61
1002083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 010 299.448,97 299.448,97 127.475,01 127.475,01 21.562,62 21.562,62 15.531,02 15.531,02 111.943,99 171.973,96
1002084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 72.600,00 72.600,00 5.654,56 5.654,56 5.654,56 5.654,56 66.945,44 17.400,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 90.000,00
1002085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.184.000,00 1.036.729,21 1.036.729,21 316.630,19 316.630,19 239.333,58 239.333,58 797.395,63 147.270,79
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 1.300.000,00
1002228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 93.162,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.162,99
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 93.162,99
1002318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
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12/04/2025 11:29 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 8.173.801,24 8.173.801,24 5.596.350,82 5.596.350,82 5.297.839,35 5.297.839,35 2.875.961,89 22.289.527,30
1002516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 094 2.276.907,66 2.276.907,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.907,66
1002517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 12.000,00 1.940,29 1.940,29 1.940,29 1.940,29 1.940,29 1.940,29 0,00 10.059,71
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00
1002518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 150.000,00
1002520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 347.395,23 73.795,98 73.795,98 73.795,98 73.795,98 73.795,98 73.795,98 0,00 273.599,25
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 347.395,23
1002521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 254.343,31 65.902,72 65.902,72 65.902,72 65.902,72 65.902,72 65.902,72 0,00 188.440,59
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 254.343,31
1002625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
1002626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.866,87
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR
ONTO ATENDIMENTO
Proj.Atividade 2305 18.888.889,04 27.299.867,19 7.984.618,83 7.984.618,83 6.873.052,14 6.873.052,14 6.532.488,80 6.532.488,80 1.452.130,03 19.315.248,36
1829 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.973.149,96 505.027,86 505.027,86 505.027,86 505.027,86 505.027,86 505.027,86 0,00 1.468.122,10
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.973.149,96
2798 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 35.738,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.738,08
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2799 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 76.401,07 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 6.178,38 0,00 70.222,69
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2813 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.028.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.439,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 706 3110000031 093 0,00
2830 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.980.869,98 96.032,49 96.032,49 96.032,49 96.032,49 96.032,49 96.032,49 0,00 5.884.837,49
DETERMINADO
- - 3. . . 2 500 1002000030 000 0,00
2831 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 500 1002000030 000 0,00 775.587,47 18.450,99 18.450,99 18.450,99 18.450,99 0,00 0,00 18.450,99 757.136,48
2832 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 99.130,02 5.433,02 5.433,02 5.433,02 5.433,02 5.433,02 5.433,02 0,00 93.697,00
DETERMINADO
- - 3. . . 2 502 1002000030 000 0,00
2833 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 502 1002000030 000 0,00 14.812,53 1.423,56 1.423,56 1.423,56 1.423,56 0,00 0,00 1.423,56 13.388,97
1000430 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002040 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1002041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.154.308,11 974.291,69 974.291,69 974.291,69 974.291,69 974.291,69 974.291,69 0,00 4.180.016,42
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.154.308,11
1002042 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.354.206,52 1.354.206,52 654.508,15 654.508,15 654.508,15 654.508,15 439.037,27 439.037,27 215.470,88 699.698,37
1002043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400.000,00 362.526,29 362.526,29 362.526,29 362.526,29 362.526,29 362.526,29 0,00 37.473,71
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 400.000,00
1002045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 1.600.000,00 1.346.693,79 1.346.693,79 506.322,97 506.322,97 469.327,15 469.327,15 877.366,64 253.306,21
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR
ONTO ATENDIMENTO
Proj.Atividade 2305 18.888.889,04 27.299.867,19 7.984.618,83 7.984.618,83 6.873.052,14 6.873.052,14 6.532.488,80 6.532.488,80 1.452.130,03 19.315.248,36
- - 3. . . 1 500 1002000030 000
1002046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 304.815,77 304.815,77 52.805,85 52.805,85 52.805,85 52.805,85 252.009,92 895.184,23
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.200.000,00
1002048 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.373.136,82 3.226.342,58 3.226.342,58 3.226.342,58 3.226.342,58 3.226.342,58 3.226.342,58 0,00 2.146.794,24
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.373.136,82
1002049 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 806.577,75 806.577,75 104.555,72 104.555,72 104.555,72 104.555,72 59.853,66 59.853,66 44.702,06 702.022,03
1002050 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 280.000,00 280.000,00 55.115,04 55.115,04 55.115,04 55.115,04 35.075,01 35.075,01 20.040,03 224.884,96
1002319 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00
1002522 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 100.000,00 4.995,00 4.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995,00 95.005,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
1002523 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.000,00 3.300,00 3.300,00 447,12 447,12 447,12 447,12 2.852,88 2.700,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.000,00
1002524 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 17.400,00 17.400,00 6.061,93 6.061,93 2.581,93 2.581,93 14.818,07 2.600,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002525 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 351.665,34 89.214,24 89.214,24 89.214,24 89.214,24 89.214,24 89.214,24 0,00 262.451,10
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 351.665,34
1002526 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 662.344,54 208.314,26 208.314,26 208.314,26 208.314,26 208.314,26 208.314,26 0,00 454.030,28
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 662.344,54
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D
A MULHER E ESPECIALIDADES
Proj.Atividade 2306 5.136.507,28 5.142.358,63 1.547.835,74 1.547.835,74 1.273.614,09 1.273.614,09 1.223.124,67 1.223.124,67 324.711,07 3.594.522,89
425 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 537.814,72 146.971,86 146.971,86 146.971,86 146.971,86 146.971,86 146.971,86 0,00 390.842,86
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 537.814,72
426 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.331.782,53 862.455,93 862.455,93 862.455,93 862.455,93 862.455,93 862.455,93 0,00 2.469.326,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 3.331.782,53
428 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 58.786,68 58.786,68 19.619,53 19.619,53 19.619,53 19.619,53 12.476,53 12.476,53 7.143,00 39.167,15
429 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 59.785,46 59.785,46 59.785,46 59.785,46 59.785,46 59.785,46 0,00 40.214,54
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
430 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 495.637,39 495.637,39 109.508,32 109.508,32 109.508,32 109.508,32 68.632,94 68.632,94 40.875,38 386.129,07
431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 4.800,00
432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200.000,00 200.000,00 67.942,60 67.942,60 38.604,81 38.604,81 38.604,81 38.604,81 29.337,79 132.057,40
434 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 250.000,00 199.187,75 199.187,75 23.152,01 23.152,01 20.680,97 20.680,97 178.506,78 50.812,25
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
435 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 9.100,00 9.100,00 546,98 546,98 546,98 546,98 8.553,02 900,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
2800 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.851,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,35
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1211))
12/04/2025 11:29 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6ED0-A67F-D9AC-1381 e informe o código 6ED0-A67F-D9AC-1381
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D
A MULHER E ESPECIALIDADES
Proj.Atividade 2306 5.136.507,28 5.142.358,63 1.547.835,74 1.547.835,74 1.273.614,09 1.273.614,09 1.223.124,67 1.223.124,67 324.711,07 3.594.522,89
1001933 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 10.295,10 10.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.295,10 9.704,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002320 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1002527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1002528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 38.599,47 12.769,19 12.769,19 12.769,19 12.769,19 12.769,19 12.769,19 0,00 25.830,28
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 38.599,47
1002529 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.386,49
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
1002627 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 48.576.143,12 22.683.553,95 22.683.553,95 9.249.279,18 9.249.279,18 9.025.956,92 9.025.956,92 13.657.597,03 25.892.589,17
462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 4.120.315,39 658.598,83 658.598,83 658.598,83 658.598,83 658.598,83 658.598,83 0,00 3.461.716,56
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.120.315,39
463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 476.555,97 476.555,97 127.894,47 127.894,47 127.894,47 127.894,47 95.220,84 95.220,84 32.673,63 348.661,50
468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00 104.954,08 104.954,08 104.954,08 104.954,08 104.954,08 104.954,08 0,00 395.045,92
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 500.000,00
469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 688.637,13 688.637,13 276.212,62 276.212,62 276.212,62 276.212,62 170.482,84 170.482,84 105.729,78 412.424,51
470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 130.000,00 130.000,00 33.525,00 33.525,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 150,00 96.475,00
471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000.000,00 2.700.000,00 2.649.985,36 2.649.985,36 659.929,33 659.929,33 605.572,27 605.572,27 2.044.413,09 50.014,64
473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 222.000,00 210.303,47 210.303,47 15.650,53 15.650,53 15.650,53 15.650,53 194.652,94 11.696,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.586.000,00 5.376.288,78 5.376.288,78 1.925.362,69 1.925.362,69 1.925.362,69 1.925.362,69 3.450.926,09 209.711,22
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000.000,00
476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 135.000,00 113.449,49 113.449,49 23.215,54 23.215,54 23.215,54 23.215,54 90.233,95 21.550,51
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 135.000,00
477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 280.000,00 280.000,00 62.034,09 62.034,09 41.356,06 41.356,06 238.643,94 20.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 6.210,96 6.210,96 3.105,48 3.105,48 3.105,48 3.105,48 3.105,48 13.789,04
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. 8.592.000,00 8.387.248,08 8.387.248,08 1.938.003,69 1.938.003,69 1.938.003,69 1.938.003,69 6.449.244,39 204.751,92
CONTRATOS TERCEIRIZ.
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES - - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00 303.043,44 253.510,08 253.510,08 231.701,90 231.701,90 231.701,90 231.701,90 21.808,18 49.533,36
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 48.576.143,12 22.683.553,95 22.683.553,95 9.249.279,18 9.249.279,18 9.025.956,92 9.025.956,92 13.657.597,03 25.892.589,17
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 971.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.436,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 706 3110000031 093 0,00
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.160,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.160,37
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 2 501 000000 000 000 0,00
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 2 501 000000 000 000 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 359.066,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.066,52
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 500 1002000030 000 0,00
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 500 1002000030 000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000603 030 017 0,00 32.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.785,00
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.521.813,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521.813,73
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 706 3110000030 778 0,00
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.017.450,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017.450,98
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 706 3110000030 779 0,00
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 2 706 3110000000 000 0,00 49.951,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.951,48
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 706 3110000000 000 0,00 809,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,99
1000484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3.600,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 300.000,00 85.358,54 85.358,54 0,00 0,00 0,00 0,00 85.358,54 214.641,46
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
1001949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.695.105,25 2.579.352,42 2.579.352,42 2.579.352,42 2.579.352,42 2.579.352,42 2.579.352,42 0,00 3.115.752,83
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.695.105,25
1002004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.437.309,12 159.050,50 159.050,50 159.050,50 159.050,50 159.050,50 159.050,50 0,00 2.278.258,62
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 2.437.309,12
1002005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 357.000,00 357.000,00 14.588,14 14.588,14 14.588,14 14.588,14 8.799,63 8.799,63 5.788,51 342.411,86
1002216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 300.000,00 550.000,00 454.586,25 454.586,25 177.365,56 177.365,56 173.270,31 173.270,31 281.315,94 95.413,75
1002217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 950.000,00 705.684,22 705.684,22 73.939,83 73.939,83 73.939,83 73.939,83 631.744,39 244.315,78
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.200.000,00
1002323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 775 5.940.000,00
1002534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES - - 3. . . 1 605 000000 030 000 928.519,02 928.519,02 84.503,36 84.503,36 62.695,18 62.695,18 62.695,18 62.695,18 21.808,18 844.015,66
1002535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 354.972,15 77.463,36 77.463,36 77.463,36 77.463,36 77.463,36 77.463,36 0,00 277.508,79
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 354.972,15
1002536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 334.662,20 43.385,94 43.385,94 43.385,94 43.385,94 43.385,94 43.385,94 0,00 291.276,26
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 334.662,20
1002628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.733,74
1002629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.133,13
Proj.Atividade 2310 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEN 7.685.662,26 7.955.411,31 1.249.379,00 1.249.379,00 929.594,47 929.594,47 888.366,45 888.366,45 361.012,55 6.706.032,31
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PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
ÇÃO PSICOSSOCIAL
480 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.266.666,17 396.826,03 396.826,03 396.826,03 396.826,03 396.826,03 396.826,03 0,00 869.840,14
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.266.666,17
483 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 159.848,74 159.848,74 56.840,03 56.840,03 56.840,03 56.840,03 39.616,59 39.616,59 17.223,44 103.008,71
484 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 10.729,07 10.729,07 10.729,07 10.729,07 10.729,07 10.729,07 0,00 29.270,93
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
485 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 167.804,09 167.804,09 41.010,20 41.010,20 41.010,20 41.010,20 25.703,13 25.703,13 15.307,07 126.793,89
486 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00 5.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 4.550,00
2193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.143.180,85 308.534,76 308.534,76 308.534,76 308.534,76 308.534,76 308.534,76 0,00 834.646,09
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.143.180,85
2769 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2770 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
2805 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 8.178,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.178,38
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2835 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 200,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 60,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2850 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000603 030 043 0,00 88.900,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.900,06
2851 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.813,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.813,09
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 000603 030 043 0,00
2852 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000603 030 045 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2853 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 71.857,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.857,52
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 621 000603 030 045 0,00
1000497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 175.000,00 112.746,98 112.746,98 33.454,42 33.454,42 29.240,28 29.240,28 83.506,70 62.253,02
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 175.000,00
1000498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 180.000,00 131.186,03 131.186,03 25.921,48 25.921,48 25.921,48 25.921,48 105.264,55 48.813,97
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 200.000,00
1000499 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 56.736,00 39.553,44 39.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00 39.553,44 17.182,56
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 36.736,00
1001500 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 24.000,00 8.360,00 8.360,00 2.500,00 2.500,00 2.090,00 2.090,00 6.270,00 15.640,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 045 24.000,00
1001952 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 45.000,00 25.270,00 25.270,00 5.473,22 5.473,22 5.473,22 5.473,22 19.796,78 19.730,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1001955 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00
1002377 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.650.433,43 1.650.433,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.433,43
1002537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00 187.800,00 89.297,32 89.297,32 27.054,09 27.054,09 23.704,37 23.704,37 65.592,95 98.502,68
1002538 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.000,00
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 73.375.221,68 88.973.780,25 33.465.387,52 33.465.387,52 18.325.539,88 18.325.539,88 17.669.936,84 17.669.936,84 15.795.450,68 55.508.392,73
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEN
ÇÃO PSICOSSOCIAL
Proj.Atividade 2310 7.685.662,26 7.955.411,31 1.249.379,00 1.249.379,00 929.594,47 929.594,47 888.366,45 888.366,45 361.012,55 6.706.032,31
1002539 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 9.900,00 9.900,00 2.126,03 2.126,03 1.402,38 1.402,38 8.497,62 10.100,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 043 20.000,00
1002540 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 26.772,98 18.535,14 18.535,14 18.535,14 18.535,14 18.535,14 18.535,14 0,00 8.237,84
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 26.772,98
1002541 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 095 2.018.000,00 2.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018.000,00
SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.709.984,65 2.343.794,45 617.291,78 617.291,78 194.155,91 194.155,91 186.043,08 186.043,08 431.248,70 1.726.502,67
Programa 0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.709.984,65 2.343.794,45 617.291,78 617.291,78 194.155,91 194.155,91 186.043,08 186.043,08 431.248,70 1.726.502,67
Proj.Atividade 2320 GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS 1.709.984,65 2.343.794,45 617.291,78 617.291,78 194.155,91 194.155,91 186.043,08 186.043,08 431.248,70 1.726.502,67
527 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 106.461,39 53.742,85 53.742,85 53.742,85 53.742,85 53.742,85 53.742,85 0,00 52.718,54
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 26.461,39
528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 201.856,13 61.602,11 61.602,11 61.602,11 61.602,11 61.602,11 61.602,11 0,00 140.254,02
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 241.856,13
529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.657,86 20.657,86 7.054,15 7.054,15 7.054,15 7.054,15 4.656,09 4.656,09 2.398,06 13.603,71
530 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 2.131,23 2.131,23 2.131,23 2.131,23 2.131,23 2.131,23 0,00 17.868,77
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
531 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 36.961,19 36.961,19 7.388,08 7.388,08 7.388,08 7.388,08 4.763,60 4.763,60 2.624,48 29.573,11
1474 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 292.685,54 14.250,43 14.250,43 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250,43 278.435,11
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 621 000602 030 013 294.185,54
1475 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 617.662,54 130.165,10 130.165,10 59.100,80 59.100,80 57.200,00 57.200,00 72.965,10 487.497,44
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 600 000602 030 013 617.662,54
2725 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.500,00 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 0,00 1.450,80
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000602 030 013 0,00
2847 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 365.256,91 284.015,65 284.015,65 0,00 0,00 0,00 0,00 284.015,65 81.241,26
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 2 600 000602 030 013 0,00
2848 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 10.552,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.552,89
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 2 621 000602 030 013 0,00
3003 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 1. . . 2 711 000000 000 000 0,00
1000546 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00 15.000,00 3.211,49 3.211,49 2.893,49 2.893,49 1.704,00 1.704,00 1.507,49 11.788,51
1001849 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1001851 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 30.000,00 18.323,76 18.323,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18.323,76 11.676,24
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001852 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00 4.890,00 4.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890,00 25.110,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1002330 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 375.000,00 28.670,10 28.670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 28.670,10 346.329,90
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 400.000,00
1002562 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 1.797,63 1.797,63 194,00 194,00 194,00 194,00 1.603,63 18.202,37
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
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DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Função 10 Saúde 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
SubFunção 304 Vigilância Sanitária 2.447.256,20 2.646.072,73 600.672,92 600.672,92 440.982,14 440.982,14 426.638,99 426.638,99 174.033,93 2.045.399,81
Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.447.256,20 2.646.072,73 600.672,92 600.672,92 440.982,14 440.982,14 426.638,99 426.638,99 174.033,93 2.045.399,81
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI
A
Proj.Atividade 2316 2.447.256,20 2.646.072,73 600.672,92 600.672,92 440.982,14 440.982,14 426.638,99 426.638,99 174.033,93 2.045.399,81
544 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 959.895,24 339.655,79 339.655,79 339.655,79 339.655,79 339.655,79 339.655,79 0,00 620.239,45
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 959.895,24
547 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.868,50 15.868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,50
548 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 40.000,00
549 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 95.636,00 95.636,00 36.831,59 36.831,59 36.831,59 36.831,59 23.389,60 23.389,60 13.441,99 58.804,41
2762 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 659 000605 030 056 0,00 8.600,00 160,89 160,89 160,89 160,89 160,89 160,89 0,00 8.439,11
2837 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 500,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 80,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2863 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000605 030 074 0,00 80.000,00 18.742,44 18.742,44 0,00 0,00 0,00 0,00 18.742,44 61.257,56
2864 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 47.082,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.082,79
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 000605 030 074 0,00
3018 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 0,00 71.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.733,74
1001859 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 494.894,05 13.723,74 13.723,74 13.723,74 13.723,74 13.723,74 13.723,74 0,00 481.170,31
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 494.894,05
1001860 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 659 000605 030 056 75.264,00 75.264,00 2.010,53 2.010,53 2.010,53 2.010,53 1.306,29 1.306,29 704,24 73.253,47
1001862 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 11.500,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 9.450,00
1001863 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 659 000605 030 056 38.519,51 38.519,51 25.849,53 25.849,53 9.207,25 9.207,25 9.207,25 9.207,25 16.642,28 12.669,98
1001864 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001865 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 10.295,10 10.295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.295,10 9.704,90
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001866 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001867 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 91.400,00 43.426,45 43.426,45 6.844,96 6.844,96 6.844,96 6.844,96 36.581,49 47.973,55
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 100.000,00
1001868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 64.678,60 9.517,89 9.517,89 2.616,05 2.616,05 2.616,05 2.616,05 6.901,84 55.160,71
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000605 030 074 64.678,60
1002569 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 100.000,00 59.285,52 59.285,52 15.026,29 15.026,29 15.026,29 15.026,29 44.259,23 40.714,48
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 100.000,00
1002570 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00 4.000,00 4.000,00 572,28 572,28 375,36 375,36 3.624,64 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 4.000,00
1002571 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 34.703,45 34.703,45 11.862,77 11.862,77 11.862,77 11.862,77 22.840,68 35.296,55
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 659 000605 030 056 70.000,00
1002623 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 309.300,30 309.300,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.300,30
1002624 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 1. . . 1 500 000000 000 000 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1211))
12/04/2025 11:29 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 12/04/2025 Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
TOTAL 109.025.943,73 128.081.969,53 43.708.945,78 43.708.945,78 25.263.018,14 25.263.018,14 24.249.257,72 24.249.257,72 19.459.688,06 84.373.023,75
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1211))
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT ¼
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
009-8 1 1 500 0000000 000 000 9.711.132,25 13.351.406,62 1.040.382,70 3.423.198,34 17.814.987,66
134-5 1 1 500 0000000 000 000 93.261,87
1405-2 1 1 500 0000000 000 000 85.669,60
10007-2 1 1 500 0000000 000 000 373.356,71
10012-9 1 1 500 0000000 000 000 72.656,87
10292-X 1 1 500 0000000 000 000 279.429,86
13794-4 1 1 500 0000000 000 000 1.890,00
14561-0 1 1 500 0000000 000 000 15.000,00
15163-7 1 1 500 0000000 000 000 285.124,01
15936-0 1 1 500 0000000 000 000 50.718,69
17164-6 1 1 500 0000000 000 000 141,05
25650-1 1 1 500 0000000 000 000 157.667,41
27563-8 1 1 500 0000000 000 000 2.458,26
27780-0 1 1 500 0000000 000 000 1.110.518,66
27782-7 1 1 500 0000000 000 000 99,95
29780-1 1 1 500 0000000 000 000 4.635,53
30137-X 1 1 500 0000000 000 000 59.586,66
35128-8 1 1 500 0000000 000 000 7.372,28
43335-7 1 1 500 0000000 000 000 77.789,96
55583-5 1 1 500 0000000 000 000 36.233,28
91830-4 1 1 500 0000000 000 000 13.344.680,00
105000-1 1 1 500 0000000 000 000 69.272,75
110016-5 1 1 500 0000000 000 000 4.643.758,53
20101070000 1 1 500 0000000 000 000 129.150,62
20101030000 1 1 500 0000000 000 000 3.423.198,34
166267-8 1 1 500 0000000 000 000 12.560.465,46
202006-3 1 1 500 0000000 000 000 612.076,03
647076-2 1 1 500 0000000 000 000 8.344,43
45000004-5 1 1 500 0000000 000 000 885,86
009-8 1 2 500 0000000 000 000 15.653.421,08 24.467.719,95 103.442,99 0,00 24.571.162,94
134-5 1 2 500 0000000 000 000 735.913,15
10007-2 1 2 500 0000000 000 000 5.786,26
10292-X 1 2 500 0000000 000 000 4.800,41
25650-1 1 2 500 0000000 000 000 756,57
27780-0 1 2 500 0000000 000 000 103.371,60
27782-7 1 2 500 0000000 000 000 4.650,00
91830-4 1 2 500 0000000 000 000 8.733.244,39
110016-5 1 2 500 0000000 000 000 899.769,39
166267-8 1 2 500 0000000 000 000 9.860.422,94
Soma 1 500 0000000 000 000 83.218.710,71 37.819.126,57 1.143.825,69 3.423.198,34 42.386.150,60 40.832.560,11 1 2 500 0000000 000 000 Rec. não vinculados de impostos
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 2/4
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
009-8 1 2 500 0000000 000 081 2.845.693,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.693,82 1 2 500 0000000 000 081 Câmara devolução (PS Buritis)
110016-5 1 2 500 0000000 091 081 803.651,00 245.700,00 0,00 0,00 245.700,00 557.951,00 1 2 500 0000000 000 000 Câmara dev. Estr. Mutum (cumprido)
Soma 3.649.344,82 245.700,00 0,00 0,00 245.700,00 Câmara devolução duodécimo
008-0 1 1 501 0000000 000 000 15.807,71 6.411.472,87 27.665,74 11.445,24 6.450.583,85
009-8 1 1 501 0000000 000 000 2.074.876,34
32-2 1 1 501 0000000 000 000 12,00
33-0 1 1 501 0000000 000 000 12,00
106-0 1 1 501 0000000 000 000 278.712,26
134-5 1 1 501 0000000 000 000 894.201,34
190-6 1 1 501 0000000 000 000 12,00
1405-2 1 1 501 0000000 000 000 13.587,01
8884-6 1 1 501 0000000 000 000 50,12
10007-2 1 1 501 0000000 000 000 10.778,95
10012-9 1 1 501 0000000 000 000 4.075,78
10292-X 1 1 501 0000000 000 000 5.172,23
13794-4 1 1 501 0000000 000 000 944,67
13864-9 1 1 501 0000000 000 000 39.744,44
14462-2 1 1 501 0000000 000 000 33.764,34
14561-0 1 1 501 0000000 000 000 17.124,01
15163-7 1 1 501 0000000 000 000 14.897,86
15936-0 1 1 501 0000000 000 000 72.749,46
16618-9 1 1 501 0000000 000 000 270.998,17
17164-6 1 1 501 0000000 000 000 5,50
17536-6 1 1 501 0000000 000 000 1.104.034,45
17796-2 1 1 501 0000000 000 000 2,09
18055-2 1 1 501 0000000 000 000 997,74
25650-1 1 1 501 0000000 000 000 4.794,53
27563-8 1 1 501 0000000 000 000 969,12
27780-0 1 1 501 0000000 000 000 795.599,58
27782-7 1 1 501 0000000 000 000 9.555,55
29780-1 1 1 501 0000000 000 000 55.145,10
30137-X 1 1 501 0000000 000 000 4.864,02
30207-4 1 1 501 0000000 000 000 45.522,94
35128-8 1 1 501 0000000 000 000 5.957,81
43335-7 1 1 501 0000000 000 000 7.782,12
54639-9 1 1 501 0000000 000 000 75,06
55583-5 1 1 501 0000000 000 000 2.592,58
91830-4 1 1 501 0000000 000 000 379.368,66
105000-1 1 1 501 0000000 000 000 30.036,80
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 3/4
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
110016-5 1 1 501 0000000 000 000 1.645.756,92
20101070000 1 1 501 0000000 000 000 42.625,16
20101030000 1 1 501 0000000 000 000 11.445,24
166267-8 1 1 501 0000000 000 000 4.225.092,66
202006-3 1 1 501 0000000 000 000 431.587,81
647072-0 1 1 501 0000000 000 000 17.468,01
647076-2 1 1 501 0000000 000 000 18.757,87
45000004-5 1 1 501 0000000 000 000 91,42
009-8 1 2 501 0000000 000 000 5.788.011,94 7.830.406,32 2.330,04 0,00 7.832.736,36
14561-0 1 2 501 0000000 000 000 160.000,00
27782-7 1 2 501 0000000 000 000 3.121,80
110016-5 1 2 501 0000000 000 000 480.043,57
166267-8 1 2 501 0000000 000 000 8.663.748,53
202006-3 1 2 501 0000000 000 000 2.856.609,25
647076-2 1 2 501 0000000 000 000 48.818,75
Soma 1 501 0000000 000 000 30.588.003,27 14.241.879,19 29.995,78 11.445,24 14.283.320,21 16.304.683,06 1 2 501 0000000 000 000 Rec. não vinculados (não impostos)
29780-1 1 2 502 0000000 000 000 1.315.228,05 1.295.584,05 0,00 0,00 1.295.584,05
Soma 1 502 0000000 000 000 1.315.228,05 1.295.584,05 0,00 0,00 1.295.584,05 19.644,00 1 2 502 0000000 000 000 Transf. União (não impostos)
10007-2 1 1 711 0000000 000 000 195.587,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10007-2 1 2 711 0000000 000 000 655.507,46 358.104,10 6.325,83 0,00 364.429,93
27780-0 1 2 711 0000000 000 000 6.325,83
Soma 1 711 0000000 000 000 857.420,49 358.104,10 6.325,83 0,00 364.429,93 492.990,56 1 2 711 0000000 000 000 Trans. União aux.
10007-2 1 1 711 0000801 000 000 10.152,14 0,00 0,00 0,00 0,00
10007-2 1 2 711 0000801 000 000 9.648,94 9.153,63 0,00 0,00 9.153,63
Soma 1 711 0000801 000 000 19.801,08 9.153,63 0,00 0,00 9.153,63 10.647,45 1 2 711 0000801 000 000 Transf. União Covid
10007-2 1 1 711 0000802 000 000 15.286,18 0,00 547,91 0,00 547,91
10007-2 1 2 711 0000802 000 000 68.441,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 1 711 0000802 000 000 83.727,43 0,00 547,91 0,00 547,91 83.179,52 1 2 711 0000802 000 000 Transf. União auxílio LC 173/2020
71011-7 1 1 711 0000804 000 000 3.308,13 1.392.397,50 11.160,00 3.308,13 1.406.865,63
20101030000 1 1 711 0000804 000 000 3.308,13
283141-4 1 1 711 0000804 000 000 2.495.097,37
283141-4 1 2 711 0000804 000 000 97.306,86 51.893,45 0,00 0,00 51.893,45
Soma 1 711 0000804 000 000 2.599.020,49 1.444.290,95 11.160,00 3.308,13 1.458.759,08 1.140.261,41 1 2 711 0000804 000 000 Transf. União LC 176/2020
29780-1 1 2 718 0000000 000 000 45.909,25 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
Soma 1 718 0000000 000 000 45.909,25 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 2.709,25 1 2 718 0000000 000 000 Aux. financ. Autorga ICMS LC123/22
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT 4/4
Recursos Vinculados da Recursos Próprios (livres)
Superavit Financeiro em 31/12/2024
Conta bancária Fonte/destinação Saldo bancário Fonte Superavitária Observação
009-8 2 1 500 1001000 020 000 3.821.657,85 2.580.959,34 1.484.534,69 0,00 4.065.494,03
1405-2 2 1 500 1001000 020 000 46.975,46
1560-1 2 1 500 1001000 020 000 8.453,12
10007-2 2 1 500 1001000 020 000 11,23
10012-9 2 1 500 1001000 020 000 10.093,00
10292-X 2 1 500 1001000 020 000 409,05
17007-0 2 1 500 1001000 020 000 831,05
27563-8 2 1 500 1001000 020 000 709,27
27780-0 2 1 500 1001000 020 000 1.660.423,06
27782-7 2 1 500 1001000 020 000 1.049,11
29780-1 2 1 500 1001000 020 000 1.094,86
30137-X 2 1 500 1001000 020 000 33.313,38
35128-8 2 1 500 1001000 020 000 7.396,35
43335-7 2 1 500 1001000 020 000 11.449,77
55583-5 2 1 500 1001000 020 000 23.730,98
91830-4 2 1 500 1001000 020 000 2.135.127,50
105000-1 2 1 500 1001000 020 000 26.045,55
110016-5 2 1 500 1001000 020 000 2.455.776,57
20101070000 2 1 500 1001000 020 000 70.786,51
166267-8 2 1 500 1001000 020 000 607.421,29
202006-3 2 1 500 1001000 020 000 99.904,21
45000004-5 2 1 500 1001000 020 000 386,29
009-8 2 2 500 1001000 020 000 875.272,31 217.826,13 100.740,89 0,00 318.567,02
27780-0 2 2 500 1001000 020 000 100.740,89
110016-5 2 2 500 1001000 020 000 195.385,32
166267-8 2 2 500 1001000 020 000 337.568,49
202006-3 2 2 500 1001000 020 000 680.650,60
Soma 2 500 1001000 020 000 13.212.663,07 2.798.785,47 1.585.275,58 0,00 4.384.061,05 8.828.602,02 1 2 500 0000000 000 000 Rec Livres (deliberado Prefeito 11/fev)
135.589.828,66 58.255.823,96 2.777.130,79 3.437.951,71 64.470.906,46 71.118.922,20
T.daSerra. 11/02/2025.
Comprometido
RP a liquidar
Comprometido
RP liquidado
Outras
obrigações e
bloqueios
Soma de
obrigações
Superavit/Deficit
(+/-)
Assinado por 1 pessoa: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6ED0-A67F-D9AC-1381 e informe o código 6ED0-A67F-D9AC-1381 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/318F-F6C6-A422-D173 e informe o código 318F-F6C6-A422-D173
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às
determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas
referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei nº 118/2025, possui adequação
orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo
com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de
setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Avenida Brasil, nº 2351 N – Jardim Europa – CEP 78.300-901 – Tangará da Serra – Mato Grosso
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Un. Medida Produto Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2301 Gestão das Ações do SUS UN Atendimentos Realizados 8.000 8.000 0
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde UN 26 26 0
2305 Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento UN Pessoas Atendidas 81.000 81.000 0
2306 Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades UN Atendimentos Realizados 21.000 21.000 0
2309 Manutenção do Hospital Municipal UN Pessoas Atendidas 4.443 4.443 0
2310 Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial (CAPS) UN Atendimentos Realizados 3.200 3.200 0
2320 Gestão das Farmácias Municipais UN Medicamentos Distribuídos 13.302.000 13.302.000 0
Equipes de Atenção
Primária Mantidas
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6ED0-A67F-D9AC-1381 e informe o código 6ED0-A67F-D9AC-1381
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 6ED0-A67F-D9AC-1381
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 14/04/2025 09:02:09 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 14/04/2025 09:03:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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