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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 123/2025
EMENTA
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI
Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO –
PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.680.617,24 (DOIS MILHÕES,
SEISCENTOS E OITENTA MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE
REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA
LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA PODER EXECUTIVO
AUTUAÇÃO
17 de abril de 2025
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2025
Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo,
encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA
DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI
Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.680.617,24
(DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E
QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos
oriundos de superavit financeiro, de recursos vinculados às ações de Saúde, apurado em 31/12/2024
da seguinte forma:
Valor de R$ 1.559.775,16 (Fontes de recursos 2.604.0000000; 2.600.0000600;
2.600.3110000): Os referidos recursos serão utilizados para atender necessidades na aquisição de
materiais de expediente p utilização dos agentes comunitários de saúde, bem como pagamento do
contrato nº 064/ADM/2022 com a empresa Ttitânia que presta serviços relacionados a computação em
nuvem, aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e gêneros alimentícios, bem como custeio
na manutenção dos prédios das Unidades de Saúde da Família;
Valor de R$ 678.991,31 (Fontes de Recursos 2.621.0000000; 2.600.0000603):
Os recursos do Hospital Municipal serão utilizados para pagamento de exames laboratoriais, bem
como aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, gêneros alimentícios e demais insumos
necessários para atender a demanda;
Valor de R$ 29.947,52 (Fonte de Recursos 2.755.0000000): Os recursos da
gestão serão utilizados para aquisição de ares-condicionados, impressoras e computadores visando
atender necessidade da assessoria de gabinete da secretaria de saúde, Dpto de Recursos Humanos
e Central de regulação;
Valor de R$ 411.903,25 (Fonte de Recursos 2.659.000000): Os recursos da
Unitan serão utilizados para custear despesas com manutenção de equipamentos, manutenção de
prédio e aquisição de insumo para o bom andamento e resultados nos serviços prestados da referida
unidade.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Páginá3
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O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei
4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o
superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de
estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL.
Respeitosamente,
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º ______, DE 17 DE ABRIL DE 2025
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE
JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
DE R$ 2.680.617,24 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL,
SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) NA
ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades,
constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA,
Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme
planilhas abaixo:
De:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 30.463.328,54
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações do SUS R$ 3.654.993,56
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 43.986.116,94
2313 Manutenção da UNITAN R$ 3.580.349,00
Para:
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Cód. Descrição Meta Financeira
2304 Manutenção da Atenção Primária em Saúde R$ 32.023.103,70
PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS
Cód. Descrição Meta Financeira
2301 Gestão das Ações do SUS R$ 3.684.941,08
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Cód. Descrição Meta Financeira
2309 Manutenção do Hospital Municipal R$ 44.665.108,25
2313 Manutenção da UNITAN R$ 3.992.252,25
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal,
Crédito Especial no valor de R$ 2.680.617,24 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil,
seiscentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), destinados a atender despesas
para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme
segue:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO DO SUS
2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS
4.4.90.00.00 2.755.000000 – Aplicações Diretas…………………………………..…….…...R$ 29.947,52
Subtotal da Abertura………………………………….………….………………………….….R$ 29.947,52
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
3.3.90.00.00 2.604.0000600 – Aplicações Diretas……………………….………….…….…...R$ 1.547,00
3.3.90.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas……………………….….………….…...R$ 300.000,00
3.3.90.00.00 2.600.3110000 – Aplicações Diretas……………………….….….………...R$ 1.258.228,16
Subtotal da Abertura…………………………………….………….…………….……..….R$ 1.559.775,16
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.00.00 2.621.0000000 – Aplicações Diretas………………..…………….…….……..R$ 190.875,25
3.3.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas………………………….…….….….…..R$ 488.116,06
2313 – MANUTENÇÃO DA UNITAN
3.3.90.00.00 2.659.0000603 – Aplicações Diretas………………………….…...….…..…..R$ 411.903,25
Subtotal da Abertura………………………………….………………..…….….………….R$ 1.090.894,56
Total de Abertura………….……..………………….……….…….………………….…….R$ 2.680.617,24
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que
trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial em 31/12/2024.
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se
no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados
são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Páginá6
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GABINETE DO PREFEITO
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010,
o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa atender as demandas de
custeio e de investimentos conforme a necessidade identificada pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 17
de abril de 2025, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Páginá7
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Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei
Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 123/2025, referente à
abertura de crédito adicional especial, que visa atender as demandas de custeio e de
investimentos conforme a necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Saúde,
adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E
SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE
2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº
6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.
Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2025.
ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Memorando 12.458/2025
De: Elayne M. - SMS-DAA-ADM
Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão
Data: 16/04/2025 às 16:10:22
Setores envolvidos:
SMS-DAA-ADM, SEFAZ-ASOG, SMS
Solicita elaboração de projeto de lei
ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito especial – Regime de Urgência Especial
Prezada Senhora,
Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de
lei de crédito especial em regime de urgência simples no valor de R$ 2.680.617,24 (Dois milhões,
seiscentos e oitenta mil, setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).
Informamos que o referido projeto trata-se de recursos de superavit financeiro disponibilizado
pela Secretaria de Fazenda. Segue em anexo devidamente assinado.
Os referidos recursos serão utilizados para atender necessidades na aquisição de materiais de
expediente p utilização dos agentes comunitários de saúde, bem como pagamento do contrato
nº 064/ADM/2022 com a empresa Ttitânia que presta serviços relacionados a computação em
nuvem, aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e gêneros alimentícios, bem como
custeio na manutenção dos prédios das Unidades de Saúde da Família.
Os recursos do Hospital Municipal serão utilizados para pagamento de exames laboratoriais,
bem como aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, gêneros alimentícios e demais
insumos necessários para atender a demanda.
Os recursos da gestão serão utilizados para aquisição de ares-condicionados, impressoras e
computadores visando atender necessidade da assessoria de gabinete da secretaria de saúde,
1Doc: Memorando 12.458/2025 1/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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Dpto de Recursos Humanos e Central de regulação.
Os recursos da Unitan serão utilizados para custear despesas com manutenção de
equipamentos, manutenção de prédio e aquisição de insumo para o bom andamento e
resultados nos serviços prestados da referida unidade.
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à
disposição para maiores esclarecimentos.
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
_
Elayne Matos
Anexos:
Solicitacao_abertura_de_credito_adicional_superavit_financeiro.pdf
SUPERAVIT.pdf
Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Angela Xavier Belizário 16/04/2025 16:50:17 1Doc ANGELA XAVIER BELIZÁRIO CPF 352.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 37D2-EB74-A13D-BC5E
1Doc: 2/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3CE9-4A2B-6FB3-14F0 e informe o código 3CE9-4A2B-6FB3-14F0
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
Nº 011/SAÚDE/2025
DATA: 09/04/2025 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade Produto Un. Medida Meta Prevista Meta Proposta Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE UN 23 23 0
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL UN 4443 4443 0
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE UN 7325 7325 0
2313 MANUTENÇÃO DA UNITAN UN 2868 2868 0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)
Nº P/A/OP Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa Valor PrevistoValor Proposto Diferença
2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326040000600-030012 0,00 1.547,00 1.547,00
SERIVÇOS DE TECNOLOGIA, INF. COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 326000000600-030040 0,00 300.000,00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326003110000-030008 0,00 700.000,00 700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326003110000-030008 0,00 558.228,16 558.228,16
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326210000000-030061 0,00 190.875,25 190.875,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326000000603-030017 0,00 488.116,06 488.116,06
2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 327550000000-031092 0,00 29.947,52 29.947,52
2313 MANUTENÇÃO DA UNITAN
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 326590000603-030041 0,00 250.000,00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326590000603-030041 0,00 161.903,25 161.903,25
Total da Suplementação 2.680.617,24
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
Justificativa da suplementação: Os referidos recursos serão utilizados para atender necessidades na aquisição de materiais de expediente para utilização dos agentes comunitários de saúde, bem como
pagamento do contrato nº 064/ADM/2022 da empresa titânia que presta serviços relacionados a computação em nuvem, aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e gêneros alimentícios, e custeio de
manutenção dos prédios das Unidade de Saúde da Família. Serão utilizados ainda para custear despesas com serviços laboratoriais do Hospital Municipal, bem como aquisição de ar condicionados,impressoras
e computadores p atender necessidades da assessoria de gabinete, Departamento de recursos humanos e Central de Regulação, respectivamente. Quanto os recursos da Unitan serão utilizados para custear
despesas com manutenção nos equipamentos, manutenção do prédio e aquisição de insumos para o bom andamento e resultados nos serviços prestados da referida unidade
equipes de
atenção
primária
mantidas
pessoas
atendidas
atendimentos
relaizados
coletas
realizados
Cód. Natureza
Despesa
Fonte de Recurso
Iduso/Grupo/Códi
go/Detalhamento/
Cód. Aplicação
1Doc: Memorando 12.458/2025 | Anexo: Solicitacao_abertura_de_credito_adicional_superavit_financeiro.pdf (1/1) 3/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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1Doc: Memorando 12.458/2025 | Anexo: SUPERAVIT.pdf (1/12) 4/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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1Doc: Memorando 12.458/2025 | Anexo: SUPERAVIT.pdf (2/12) 5/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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1Doc: Memorando 12.458/2025 | Anexo: SUPERAVIT.pdf (3/12) 6/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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1Doc: Memorando 12.458/2025 | Anexo: SUPERAVIT.pdf (4/12) 7/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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1Doc: Memorando 12.458/2025 | Anexo: SUPERAVIT.pdf (5/12) 8/15Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Função 10 Saúde 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
SubFunção 122 Administração Geral 3.247.161,98 3.654.993,56 249.599,22 839.297,36 244.063,35 677.664,85 239.463,81 649.758,05 189.539,31 2.815.696,20
Programa 0014 GESTÃO DO SUS 3.247.161,98 3.654.993,56 249.599,22 839.297,36 244.063,35 677.664,85 239.463,81 649.758,05 189.539,31 2.815.696,20
Proj.Atividade 2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 3.247.161,98 3.654.993,56 249.599,22 839.297,36 244.063,35 677.664,85 239.463,81 649.758,05 189.539,31 2.815.696,20
2760 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 59.000,00 3.675,60 3.675,60 3.675,60 3.675,60 3.675,60 3.675,60 0,00 55.324,40
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2761 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE - - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00 22.000,00 1.336,60 1.336,60 1.336,60 1.336,60 1.336,60 1.336,60 0,00 20.663,40
2867 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000000 030 054 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
2868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 103.587,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.587,98
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 621 000000 030 054 0,00
2869 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000601 030 022 0,00 120.000,00 9.572,70 9.572,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.572,70 110.427,30
2870 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 54.243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.243,60
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 000601 030 022 0,00
1001822 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 166.960,95 16.676,69 47.969,89 16.676,69 47.969,89 16.537,38 47.830,58 139,31 118.991,06
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 166.960,95
1001823 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1001824 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.332.073,36 186.904,32 538.428,32 186.904,32 538.428,32 186.904,32 538.428,32 0,00 1.793.645,04
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.332.073,36
1001825 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 112.586,33 112.586,33 11.975,76 33.840,39 11.975,76 33.840,39 11.628,74 21.241,77 12.598,62 78.745,94
1001826 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 2.475,01 4.343,94 2.475,01 4.343,94 0,00 1.868,93 2.475,01 95.656,06
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
1001827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 143.041,34 143.041,34 10.020,42 29.421,16 10.020,42 29.421,16 9.900,59 18.245,67 11.175,49 113.620,18
1001829 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00 20.000,00 3.900,00 10.900,00 3.900,00 10.900,00 3.900,00 10.900,00 0,00 9.100,00
1001830 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00 30.000,00 2.398,00 13.733,87 3.064,03 3.714,03 1.545,66 2.195,66 11.538,21 16.266,13
1001831 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 55.000,00 0,00 12.001,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001,26 42.998,74
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
1001832 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 174.000,00 212,50 133.622,01 3.894,92 3.894,92 3.894,92 3.894,92 129.727,09 40.377,99
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1001833 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 10.000,00 311,62 311,62 0,00 0,00 0,00 0,00 311,62 9.688,38
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 30.000,00
1001834 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 860,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00
1001835 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1002574 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
2445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 68.684,03 26,00 99,80 26,00 99,80 26,00 99,80 0,00 68.584,23
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 68.684,03
2712 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 1.300,00
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17/04/2025 15:06 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3CE9-4A2B-6FB3-14F0 e informe o código 3CE9-4A2B-6FB3-14F0
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Função 10 Saúde 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
CONTRIBUTIVAS
2728 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 80.000,00 0,00 79.047,72 3.047,50 5.210,24 0,00 2.162,74 76.884,98 952,28
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 0,00
2741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 0,00 54.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 42.000,00 16.000,00
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2796 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 29.753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2797 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 26.624,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.624,33
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2814 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 366.437,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.437,35
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 600 000600 030 010 0,00
2815 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 600 000600 030 010 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 280.075,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.075,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00
2817 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00
2818 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 90.039,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.039,37
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 621 000600 030 010 0,00
2819 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 621 000600 030 010 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
2842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000600 030 011 0,00 9.671,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.671,09
2843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 604 000600 030 012 0,00 18.445,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.445,71
2844 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000600 030 012 0,00 36.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.505,18
2845 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000600 030 011 0,00 84.301,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.301,48
2846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 83.457,38 83.432,50 83.432,50 0,00 0,00 0,00 0,00 83.432,50 24,88
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 600 000600 030 060 0,00
2901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500,00 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00 487,70
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 621 000600 030 012 0,00
2924 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 2 500 000000 000 000 0,00 1.086.198,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.198,58
3025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
1002051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 312.000,00
1002052 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 600.000,00 600.000,00 -30.600,00 260.250,00 36.250,00 64.880,00 33.900,00 62.530,00 197.720,00 339.750,00
1002053 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1002055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000.000,00 443.972,19 931.667,94 53.563,01 89.065,19 53.563,01 89.065,19 842.602,75 68.332,06
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.000.000,00
1002056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 20.000,00 0,00 19.924,04 7.513,14 7.513,14 7.513,14 7.513,14 12.410,90 75,96
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
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17/04/2025 15:06 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Função 10 Saúde 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
1002057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.224.866,87 1.154.866,87 89.896,89 415.428,60 55.081,36 80.552,78 55.081,36 80.552,78 334.875,82 739.438,27
1002058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.000,00 10.000,00 1.450,00 5.150,00 1.550,00 5.150,00 1.530,00 5.030,00 120,00 4.850,00
1002059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00 24.987,66 24.987,66 24.987,66 24.987,66 16.955,78 16.955,78 8.031,88 225.012,34
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 250.000,00
1002060 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.435.490,25 260.747,87 573.802,48 260.747,87 573.802,48 256.661,27 569.715,88 4.086,60 861.687,77
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.435.490,25
1002061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 392.726,96 392.726,96 53.683,24 123.639,63 53.683,24 123.639,63 38.127,12 71.933,57 51.706,06 269.087,33
1002062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.046.823,55 721.964,41 2.101.236,22 721.964,41 2.101.236,22 721.964,41 2.101.236,22 0,00 3.945.587,33
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 6.046.823,55
1002063 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 1.173.913,26 1.173.913,26 80.984,49 236.251,52 80.984,49 236.251,52 78.911,36 147.790,64 88.460,88 937.661,74
1002064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 645.434,33 32.952,48 103.083,76 32.952,48 103.083,76 32.952,48 103.083,76 0,00 542.350,57
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 645.434,33
1002065 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 011 100.000,00 100.000,00 4.160,26 12.416,58 4.160,26 12.416,58 4.067,02 8.130,95 4.285,63 87.583,42
1002066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 011 163.097,64 163.097,64 222,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 162.875,64
1002067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.326.886,92 244.897,11 715.404,40 244.897,11 715.404,40 244.897,11 715.404,40 0,00 1.611.482,52
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 604 000600 030 012 2.326.886,92
1002068 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 604 000600 030 012 372.000,96 372.000,96 29.217,04 84.514,56 29.217,04 84.514,56 30.186,33 52.534,02 31.980,54 287.486,40
1002069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 604 000600 030 012 233.756,32 233.756,32 0,00 20.690,50 11.864,50 11.864,50 11.864,50 11.864,50 8.826,00 213.065,82
1002070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.322,50
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 060 93.322,50
1002071 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 010 160.680,00 160.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.680,00
1002072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.139.982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.982,60
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 010 1.139.982,60
1002075 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 012 19.084,00 19.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,00
1002076 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 124.488,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.488,49
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 012 124.488,49
1002081 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.597.955,31 258.137,63 691.374,78 258.137,63 691.374,78 258.137,63 691.374,78 0,00 3.906.580,53
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 4.597.955,31
1002082 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000600 030 010 689.000,20 689.000,20 34.342,48 92.676,59 34.342,48 92.676,59 31.442,67 56.587,74 36.088,85 596.323,61
1002083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000600 030 010 299.448,97 299.448,97 39.388,90 110.126,32 15.501,02 15.501,02 7.074,50 7.074,50 103.051,82 189.322,65
1002084 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00 66.000,00 72.600,00 2.619,17 5.654,56 2.619,17 5.654,56 66.945,44 17.400,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 90.000,00
1002085 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.220.000,00 339.788,94 1.020.062,19 92.625,55 223.719,55 92.625,55 223.719,55 796.342,64 199.937,81
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 010 1.300.000,00
1002228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 93.162,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.162,99
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 621 000600 030 011 93.162,99
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Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
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AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Função 10 Saúde 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
SubFunção 301 Atenção Básica 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
Programa 0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
M SAÚDE
Proj.Atividade 2304 28.246.319,22 30.463.328,54 2.830.024,73 7.973.411,35 2.082.088,56 5.421.920,52 2.034.359,95 5.180.559,26 2.792.852,09 22.489.917,19
1002318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 621 000600 030 011 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1002516 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 631 000000 031 094 2.276.907,66 2.276.907,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.907,66
1002517 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 12.000,00 717,34 1.940,29 717,34 1.940,29 663,70 1.222,95 717,34 10.059,71
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 12.000,00
1002518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000600 030 011 150.000,00
1002520 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 347.395,23 26.288,94 73.795,98 26.288,94 73.795,98 26.288,94 73.795,98 0,00 273.599,25
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 347.395,23
1002521 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 254.343,31 22.654,06 64.872,99 22.654,06 64.872,99 20.594,60 62.813,53 2.059,46 189.470,32
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 254.343,31
1002625 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
1002626 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 105.866,87 105.866,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.866,87
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 43.986.116,94 6.387.469,63 20.836.750,94 4.058.825,21 7.780.878,00 4.021.393,01 7.564.442,77 13.272.308,17 23.149.366,00
462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 4.120.315,39 157.227,79 658.598,83 157.227,79 658.598,83 157.227,79 658.598,83 0,00 3.461.716,56
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 4.120.315,39
463 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
466 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 476.555,97 476.555,97 31.476,84 127.868,39 31.476,84 127.868,39 42.378,69 95.220,84 32.647,55 348.687,58
468 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00 0,00 104.954,08 0,00 104.954,08 0,00 104.954,08 0,00 395.045,92
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 500.000,00
469 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 688.637,13 688.637,13 103.266,84 276.212,62 103.266,84 276.212,62 97.222,04 170.482,84 105.729,78 412.424,51
470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 500 1002000030 000 130.000,00 130.000,00 12.225,00 29.025,00 12.375,00 29.025,00 10.725,00 27.075,00 1.950,00 100.975,00
471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.000.000,00 2.700.000,00 67.782,72 1.930.551,77 340.741,84 567.721,39 318.705,54 529.085,09 1.401.466,68 769.448,23
473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 100.000,00 0,00 88.758,47 15.650,53 15.650,53 15.650,53 15.650,53 73.107,94 11.241,53
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 100.000,00
474 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.258.000,00 2.090.054,18 5.817.822,37 1.289.757,90 1.716.492,58 1.265.187,82 1.691.922,50 4.125.899,87 440.177,63
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000.000,00
476 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 135.000,00 3.856,34 113.449,49 0,00 11.607,77 0,00 11.607,77 101.841,72 21.550,51
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 135.000,00
477 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 245.000,00 280.000,00 20.678,03 41.356,06 20.678,03 41.356,06 238.643,94 20.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
2510 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 6.210,96 1.552,74 3.105,48 1.552,74 3.105,48 3.105,48 13.789,04
PESSOA FÍSICA
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 20.000,00
2758 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. 8.042.000,00 1.777.907,62 7.162.876,91 684.972,72 873.505,37 684.972,72 873.505,37 6.289.371,54 879.123,09
CONTRATOS TERCEIRIZ.
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 0,00
2802 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 27.715,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.715,82
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17/04/2025 15:06 Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Função 10 Saúde 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 43.986.116,94 6.387.469,63 20.836.750,94 4.058.825,21 7.780.878,00 4.021.393,01 7.564.442,77 13.272.308,17 23.149.366,00
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 PESSOAL CIVIL
2803 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 17.746,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,69
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2804 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES - - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00 303.043,44 231.701,90 231.701,90 231.701,90 231.701,90 231.701,90 231.701,90 0,00 71.341,54
2812 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 971.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.436,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 706 3110000031 093 0,00
2826 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.160,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.160,37
PESSOAL CIVIL
- - 1. . . 2 501 000000 000 000 0,00
2827 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 1. . . 2 501 000000 000 000 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2828 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 359.066,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.066,52
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 500 1002000030 000 0,00
2829 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 2 500 1002000030 000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 600 000603 030 017 0,00 32.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.785,00
3011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 706 3110000030 778 0,00
3012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 706 3110000030 779 0,00
3016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 2 706 3110000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 1. . . 1 706 3110000000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000484 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3.600,00
CONTRIBUTIVAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.000,00
1001948 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 300.000,00 53.858,99 67.858,79 0,00 0,00 0,00 0,00 67.858,79 232.141,21
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 300.000,00
1001949 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.695.105,25 944.968,49 2.579.352,42 944.968,49 2.579.352,42 944.968,49 2.579.352,42 0,00 3.115.752,83
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 5.695.105,25
1002004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.437.309,12 60.867,45 159.050,50 60.867,45 159.050,50 60.867,45 159.050,50 0,00 2.278.258,62
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 2.437.309,12
1002005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 600 000603 030 017 357.000,00 357.000,00 5.788,51 14.588,14 5.788,51 14.588,14 5.034,90 8.799,63 5.788,51 342.411,86
1002216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 300.000,00 300.000,00 15.356,59 298.723,63 53.081,36 111.339,91 60.360,43 104.785,23 193.938,40 1.276,37
1002217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.200.000,00 484.104,66 704.339,47 2.691,56 73.939,83 2.133,23 73.381,50 630.957,97 495.660,53
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 1.200.000,00
1002323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.000,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 621 000603 030 775 5.940.000,00
1002534 3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES - - 3. . . 1 605 000000 030 000 928.519,02 928.519,02 62.695,18 62.695,18 62.695,18 62.695,18 62.695,18 62.695,18 0,00 865.823,84
1002535 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 354.972,15 25.573,77 77.463,36 25.573,77 77.463,36 25.573,77 77.463,36 0,00 277.508,79
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 354.972,15
1002536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO - - 3. . . 1 605 000000 030 000 334.662,20 334.662,20 12.356,76 43.248,66 12.356,76 43.248,66 12.356,76 43.248,66 0,00 291.413,54
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Função 10 Saúde 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 41.664.163,10 43.986.116,94 6.387.469,63 20.836.750,94 4.058.825,21 7.780.878,00 4.021.393,01 7.564.442,77 13.272.308,17 23.149.366,00
DETERMINADO
1002628 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 3. . . 1 500 1002000030 000 321.733,74 321.733,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.733,74
1002629 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - - 1. . . 1 500 000000 000 000 19.133,13 19.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.133,13
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA
NSF. DE SANGUE - UNITAN
Proj.Atividade 2313 3.456.422,85 3.580.349,00 300.543,36 951.795,68 211.091,82 665.932,66 210.647,70 646.026,09 305.769,59 2.628.553,32
505 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
507 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.269.365,54 159.246,78 450.594,17 159.246,78 450.594,17 159.246,78 450.594,17 0,00 1.818.771,37
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 2.284.365,54
508 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 10.370,04 10.370,04 1.220,38 4.289,53 1.220,38 4.289,53 1.411,89 2.818,62 1.470,91 6.080,51
509 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65.000,00 0,00 60.749,65 0,00 60.749,65 0,00 60.749,65 0,00 4.250,35
TRABALHISTAS
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 50.000,00
510 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - - 3. . . 1 500 1002000030 000 271.111,89 271.111,89 17.880,19 48.943,04 17.880,19 48.943,04 17.800,03 31.062,85 17.880,19 222.168,85
1400 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 60.563,82 6.192,68 22.171,08 6.192,68 22.171,08 6.192,68 22.171,08 0,00 38.392,74
DETERMINADO
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 60.563,82
2724 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 130,00 617,78 130,00 302,20 130,00 302,20 315,58 4.382,22
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 0,00
2730 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 70.000,00 0,00 69.807,09 0,00 18.487,45 0,00 18.487,45 51.319,64 192,91
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 0,00
2806 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.711,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.711,24
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2807 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.059,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.059,46
DETERMINADO
- - 3. . . 2 605 000000 030 000 0,00
2865 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 2 621 000000 030 042 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
2866 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 35.155,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.155,45
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 2 621 000000 030 042 0,00
1000524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 621 000000 030 042 62.206,07 62.206,07 7.043,49 7.043,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.043,49 55.162,58
1001520 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 600 000603 030 017 123.280,63 123.280,63 0,00 78.162,32 0,00 12.029,44 0,00 12.029,44 66.132,88 45.118,31
1001521 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 180.000,00 95.000,00 146.395,73 9.027,53 18.328,71 9.027,53 18.328,71 128.067,02 33.604,27
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 180.000,00
1001971 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 0,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 0,00 13.601,00
PERMANENTE
- - 3. . . 1 500 1002000030 000 15.000,00
1001975 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.000,00 5.000,00 5.500,00 366,29 788,02 366,29 788,02 4.711,98 500,00
PESSOA JURÍDICA
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 6.000,00
1001977 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 20.000,00 0,00 14.214,16 555,47 555,47 0,00 0,00 14.214,16 5.785,84
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- - 3. . . 1 659 000603 030 041 20.000,00
1002219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - - 3. . . 1 659 000603 030 041 284.606,49 209.606,49 2.459,14 23.396,54 8.702,80 8.782,80 8.702,80 8.782,80 14.613,74 186.209,95
1002220 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - - 3. . . 1 659 000603 030 041 10.000,00 10.000,00 600,00 1.200,00 600,00 1.200,00 600,00 1.200,00 0,00 8.800,00
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DOTAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
ATUAL
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
DOTAÇÃO A PAGAR SALDO
INICIAL FICHA
Orgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
Função 10 Saúde 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
ADE
Programa 45.120.585,95 47.566.465,94 6.688.012,99 21.788.546,62 4.269.917,03 8.446.810,66 4.232.040,71 8.210.468,86 13.578.077,76 25.777.919,32
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA
NSF. DE SANGUE - UNITAN
Proj.Atividade 2313 3.456.422,85 3.580.349,00 300.543,36 951.795,68 211.091,82 665.932,66 210.647,70 646.026,09 305.769,59 2.628.553,32
1002544 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
LOCOMOÇÃO
- - 3. . . 1 600 000603 030 017 10.000,00
1002545 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 55.311,88 3.711,24 11.133,72 3.711,24 11.133,72 3.711,24 11.133,72 0,00 44.178,16
PESSOAL CIVIL
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 55.311,88
1002546 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 13.386,49 2.059,46 6.178,38 2.059,46 6.178,38 2.059,46 6.178,38 0,00 7.208,11
DETERMINADO
- - 3. . . 1 605 000000 030 000 13.386,49
TOTAL 76.614.067,15 81.684.788,04 9.767.636,94 30.601.255,33 6.596.068,94 14.546.396,03 6.505.864,47 14.040.786,17 16.560.469,16 51.083.532,71
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