norma nº 1711/2019

00000000
000
1 O
000000000000000000000000000000
LEI 1/11/2019
LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
LOA-2019
SÃO FRANCISCO
DO GUAPORE - RO
1000000000000000000000000000000000000000000000000
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 1711/2019
“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual —
LOA, do Orçamento Programa do Município de
São Francisco do Guaporé, para o exercício
Financeiro de 2020 e dá Outras Providencias”,
A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, Senhora
Gislaine Clemente, no Uso das Suas atribuições legais, em especial do art. 165, III, e paragrafo 8º da
Constituição Federal, e, demais dispositivos legais constantes na lei Orgânica municipal c/c lei
Federal nº 4.320/64 faz saber que a câmara municipal aprovou e Ele Sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O orçamento Geral do Município de São Francisco do
Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2020, Estima à receita em R$ 54.330.578,14
(Cinquenta e Quatro Milhões e Trezentos e Trinta Mil e Quinhentos e Setenta e Oito
Reais e Quatorze Centavos) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 2º - A RECEITA realizar-se-á mediante neste a arrecadação dos tributos,
rendas e outras receitas correntes e capital, na forma de legislação vigente, discriminadas nos anexos
em conformidade com o que preceitua a lei federal nº 4.320/64 os quais fazem parte integrante desta
lei.
Art. 3º - As DESPESAS serão de acordo com as especificações constantes nos
anexos que integram esta Lei.
Art. 4º - Fica o executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o
limite de 20% (vinte Porcento), da receita prevista nesta lei, servindo como base os recursos
constantes nos art. 7º, I e 45, paragrafo 1º, III, da lei federal 4.320/64, e artigo 165, paragrafo 8º da
constituição federal.
Art. 5º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito
por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no art. 7º. II da lei
federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.
$ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este
município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2020.
$ 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de categoria econômica,
atividades e programas.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2020. Revogam-se as
disposições em contraditório.
Art. 7º - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses
do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei
federal 4320/64.
Gabinete da Prefeita, edifício sede. do Poder Executivo, 19 de dezembro de 2019.
AV. Brasil, Testada com a Rua Integração Nacional, nº 1997, Bairro Alto Alegre
CEP: 76935 - 000
POC00000000000000000000000000000)00000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
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Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercicio 2020 Sistema CECAN
(Página: 1/2
Local Código Descrição l RC
Fichas orçamentárias 2) bE=
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Peenvenieo s
2 8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI CIPAL s
3 .01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU... s
4 .01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV .. s
5 .01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATI .. s
6 .01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS . s
7 .02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO s
8 .02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL s
9 .02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA s
10 .02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA s
1“ .02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MUL s
12 .01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA s
13 .01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME s
14 .01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL s
15 .01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS »
16 01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
17 .01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS s
18 .01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO s
19 .01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL s
20 00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINS s
21 .00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB s
22 .00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE s
23 .00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE s
24 .00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS s
25 .00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS N
26 .00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - FNDE s
27 .00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS s
28 .00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP s
29 .99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) s
30 .01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL s
31 .01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL s
32 .02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL s
41 .03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD .. s
40 .03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL s
36 8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPA ... s
33 .8.03.9.1.01.00 - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO s
34 .8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA s
35 .8.03.9.1.02.02 - PMAQ- FEDERAL s
37 .8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF s
38 .03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE s
39 .03.9.1.02.08 - PROG. DE SAÚDE BUCAL s
42 .03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISERIA s
43 .03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE s
44 .05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL s
45 .05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO s
46 .05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM s
47 .05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI.. s
48 .06.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL s
49 .12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET s
50 .12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA s
51 .12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS N
52 .12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS N
53 .12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII s
54 .12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO N
55 .12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS s
56 .12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL s
57 .12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS N
58 .99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO s
59 .01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO s
60 .01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO s
81 .01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO s
82 .01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC.... s
63 .03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO s
84 .10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA . s
65 .01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA s
66 .01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS s
67 01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL s
68 .99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL s
69 .03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE .. s
70 .99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS s
71 2.4.28.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR .. N
72 7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL N
73 7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 N
74 7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 N
N
75 7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA GQ
Fichas orçamentárias-Dedução
»
DC0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercicio 2020
Usuário: sirle
| Dâja: 3011212019 10:56:4
Sistema CECAI
(Página: 2/2
Local
82
76
77
78
79
80
81
Código Descrição o
1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVI
1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
1.8.06.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB
2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB
35385
1.7.
Nao
Na
15%
RC
RELZEEZEE
ad
D00C000000000000000000000000000000000000000000000
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
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Relatório dos Vínculos - Exercicio 2020
Usuário: sirle
a: 30/12/2019 10:58:4i
Sistema CECAN
Página: 1/1
Código Descrição ido Vinculado
LX/s
1 ORDINÁRIO GT)
2 ENSINO itoaca
3 FUNDEB
4 Recursos MDE - Ministerio
5 cv. ans E u
6 CV EDUCAÇÃO UNIÃO
7 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO TUAS. L—
8 SAUDE
9 RECURSOS SUS
10 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE - UN
11 CONVENIO SAUDE ESTADUAL
12 CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO VISTO
13 CONVENIO ESTADUAL
14 CONVENIO DA UNIÃO
15 CONTRIBUIÇÃO
16 PROGR. DE APOIO A ASS. SOCIAL
17 CAUÇÃO
18 RECURSOS DO ESTADO
19 CV DA UNIÃO - AGRICULTURA
20 CV DA UNIÃO - OBRAS
2 CV DA UNIÃO - ESPORTES
22 CV DA UNIÃO - PREFEITURA
23 PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO
24 ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
25 OPERAÇÃO DE CREDITO
26 CAMARA MUNICIPAL
DOC DODOCOOCOCCCO000)00)00000)000)0000000000000000000
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
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Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020
Usuário: sirlei
ata: 30/12/2019 11:02:50
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Ficha DR. Código Conta 1 Receita Prevista
S
RECEITAS ca 22
1º 1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTESTRABALHO - 555.000,53
2 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 1.156.366,60
3 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 13.029,59
4 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 402.840,90
5 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 58.098,81
6 1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓV 336.897,96
7 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO 1.305.448,43
8 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 138.837,48
9 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS 3.000,00
10 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA 23.421,15
11º 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA 8.285,45
12 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 23.000,00
13 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 120.000,00
14 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 17.000,00
15 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 8.000,00
16 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 3.000,00
17 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 49.077,69
18 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO 11.500,00
19 1.003.0062 1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 457.968,81
20 1.000.9999 1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 276.295,63
21 1.011.0042 1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB 62.386,27
22 1.002.0047 1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚD| 39.689,28
23 1.001.0046 1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE 14.957,95
24 1.002.0047 1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS 12.513,02
25 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS 10.818,03
26 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE 6.943,53
27 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS 169.289,03
28 1.003.0062 1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID 2.137.146,68
29 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) 316.221,28
30 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL 13.825.000,00
31 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 42.300,95
32 1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI 197.711,45
33 1.027.0007 1.7.1.8.03.9.1.01.00 - PISOS DE - ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO 711.716,49
34 1.027.0014 1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.400,00
35 1.027.0053 1.7.1.8.03.9.1.02.02 - PMAQ- FEDERAL 344.400,00
36 1.027.0012 1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA 107.989,80
37 1.027.0009 1.7.1.8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 464.340,00
38 1.027.0011 1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 562.770,00
39 1.027.0010 1.7.1.8.03.9.1.02.08 - PROG. DE SAÚDE BUCAL 82.500,00
40 1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ 317.146,40
41 1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA 615.083,88
42 1.027.0053 1.7.1.8.03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISERIA 60.426,21
43 1.027.0053 1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE 42.000,00
44 1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 397.166,68
45 1.008.0032 1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM 1.920,00
46 1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM 250.944,60
47 1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM 207.952,01
48 1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P 21.008,54
49 1.015.0005 1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET 48.073,57
50 1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA 57.421,20
51 1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS 15.000,00
52 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS 25.200,00
53 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBMVIII 54.000,00
54 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO 72.000,00
55 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V 85.800,00
56 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL 84.000,00
57 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 78.000,00
58 1.000.9999 1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 146.601,82
59 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 16.373.719,50
60 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.242.283,15
61 1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO . 83.510,75
62 1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 89.398,04
63 1.027.0012 1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO 75.597,56
64 2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A 1.300.000,00
65 1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 6.317.564,58
66 1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS 3.953.964,48
67 1.000.9999 1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 9.501,75
68 1.000.9999 1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 13.669,00
69 1.000.9999 1.9.9.0.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R 1.245.151,30
70 1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 14.480,24
71 2.014.0037 2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 584.250,00
72 1.003.0062 7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.673.475,28
73 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 129.471,42
74 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 35.000,00
75 1.003.0063 7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MOR 143.876,78
nd
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
: 30/12/2019 11:02:50
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 2/2)
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
SU is 60.956.821,53
DEDUÇÕES
76 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.765.000,00
77 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -8.460,19
78 1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - F -4.201,71
79 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -3.274.743,90
80 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -248.456,63
81 1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB -16.702,15
82 1.003.0062 1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL -308.678,81
SUBTOTAL...
TOTAL... 54.330.578,14
TONS. sb —
00'0 00'000'09 6666 000'L 00'00'00'00'9€'06'€'€ aVaDAS-SIAVAIAILY SVA OVÔNILNNYA 9002'€000'ZZL'hO OO'LO'ZO Z€
00'0 00'000'5 6666 000'L 00'00'00'00'€£'06'€'€ GVADAS-SHAVAIAILY SVC OVÔNILONTH 9002'€000'ZZL PO 00'LO'ZO 9E
00'0 00'000'09Z 6666'000'L 00'00'00'00'0€'06'€'€ AVHDAS-SHAVAIAILY SVQ OVÔNILANYA 900Z'€000'ZZL' PO 0O'LO'ZO SE
00'000'0% 00'0 Q 00'000'0+ 6666'000'L 00'00'00'00'bL'06'€'€ AVIDAS-SIQVAIAI Sva OVÔNELONVH 9002'€000'ZZL'PO OO'LO'TO pe
00'000'0, 00'0 00'000'02 6666'000'L 00'00'00'00'€L'L6'L'€ aVaDAS-SAIVAIAILY SVA OVÔNILONTA 900Z'€000'ZZL PO 0O'LO'TO CE
00'000'9 00'0 W 100'000'5L 6666 000'L 00'00'00'00'46'06'L'€ AVADES-SHAVAIAILY SVO OYÔNILONYH 9002'€000'ZZL' PO OO'LO'ZO ZE
00'000'€ 00'0 5 00'000'€ 6666 000'L 00'00'00'00'L6'06'L'€ AVADAS-SHAVAIAILY SVO OVÔNILANYH 9002'€000'ZZL PO OO'LO'ZO LE
00'000'€2 00'0 2 00'000'€Z 66660001 00'00'00'00'€L'06'L'€ AVADAS-SHAVAIAILY SVA OVÔNILONYN 9002'€000'ZZL O 00'LO'ZO 0€
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00'000'05 00'0 Z 00'000'05 6666'000'L 00'00'00'00'25'06'4'+ AVHDAS-SIZAQH SNHS HA OYÍISINOY Z00/'€000'ZZL'VO OO'LO'TO BZ
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00'000'05 00'0 ixeceê 00'000'05 6666 000'L 00'00'00'00'6€'06'€'€ HLANIAVO-SHAVAIAILY SYA OYÔNILONYA Z002'2000'ZZL' PO O0'LO'TO 9Z
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00'000'5 00'0 00'000'5 6666 000'L 00'00'00'00'€L'L6'L'€ dLINISVO-SAAVAIAILY SVQ OVÔNELONYA Z002'2000'ZZL'PO 0O'LO'ZO Zz
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00'000'L 00'0 00'000'L 6666 000'L 00'00'00'00'16'06'L'€ HLANIEVO-SHAVAIAILY SYQ OVÔNILONVA Z002'2000'ZZL'vO O0'LO'TO OZ
00'000'08 o0'0 00'000'08 6666'000'L 00'00'00'00'€L'06'L'€ HLANIAVO-SHAVAIAILY SVQ OVÔNILONVA Z002'2000'ZZL'PO OO'LO'TO 61
00'000'06€ 00'0 00'000'06€ 6666000'1 00'00'00'00'11'06'L'€ HLANIAVO-SHQVAIAILY SYa OVÔNTLNONVA Z00Z 7000'Z2L PO 00 LOTTO BL
OVÍVELSININAV 3 ONHIAOD 0 IVHIO VIHVLIHOIS 00'L0'Z0 :IQVAINN sex
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00'000'5 00'0 00'000'5 6666 000'L 00'00'00'00'6€'06'€'€ OAILVISIDIT SOLNHAN SHQdVLIDVAVO €80Z'L000'LEO'LO OO'LO'LO 24
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00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666000'L 00'00'00'00'25'06'4'y VEVWVO-SHAVAIAILY SYa OVÔNILANYA L00Z2'L000'L£O'LO OO'LO'LO ZL
00'000'0Z o0'0 00'000'0Z 6666000'1 00'00'00'00'L9'06'4'y VIVWVO-SHAVAIAILY SVA OVÔNILONYH L00Z'L000'LEO'LO OO'LO'LO LL
00'000'Z6L 00'0 00'000'Z6L 6666 000'1 00'00'00'00'9b'06'€'€ VIVWVO-SHAVAIAILY SYd OVÔNILONYA |00Z'L000'L£O'LO OO'LO'LO OL
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00'000'€ 00'0 00'000'€ 6666000'1 00'00'00'00'9€'06'€'€ WEVNVO-SHAVAIAILY SY OVÔNILONYA [00Z2'L000'LEO'LO O0'LO'LO 8
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00'000'09L 00'0 00'000'09L 6666'000'L 00'00'00'00'0€'06'€'€ VEVWVO-SHAVAIAILY SVYQ OYÔNILONVA 100Z'L000'L£O'LO OO'LO'LO 9
00'000'02L 00'0 00'000'021 6666 000'L 00'00'00'00'pL'06'€'€ VIVNVO-SSAVAIAILY SVO OVÔNEILONYA L00Z'L000'LEO'LO OO'LO'LO S
00'000'0LL o0'0 00'000'0LL 6666000'L 00'00'00'00'€L'L6'L'€ VEVNVO-SHAVAIAILY SVA OVÔNILONYH LOOZ'L000'L£O'LO OO'LO'LO +
00'000'9€ 00'0 00'000'9€ 6666'000'L 00'00'00'00'+6'06'L'€ VEVNVO-SSAVAIAILY SVO OYÔNHLONYH L00Z'L000'L£O'LO OO'LO'LO €
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00'000'09L"L 00'0 00'000'09L'L 6666'000'L 00'00'00'00'LL'06'L'€ VHVWVO-SIAVAIAILY SVA OYÔNILONYA [00Z'L000'L£O'LO OO'LO'LO |
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00'000'6 00'0 00'000'6 6666'000'L 00'00'00'00'25'06'4'p OQVISa - SOINHANOD VATIHVA VHINOD PEOL'BEOO'ZZL PO 00'20'Z0 GS
00'000'SL 00'0 00'000'SL 6666'000'L 00'00'00'00'L9'06'y'y OdYISZ - SOINHANOD VaILUvA VHLNOD YEOL'BEOO'ZZL PO 00'TO'ZO pS
00'000'0L 00'0 00'000'0L 66660001 00'00'00'00'25'06'4'y Nod - SOINHANOD VaILUVA VYHINOD €EOL'BEOOTZL PO 0070T0 ES
00'000'SL 00'0 00'000'SL 6666000'L 00'00'00'00'19'06'4'y Nod - SOINHANOD VAILHVA VELNOD €EOL'BEOOTZL'PO 00'Z0'T0 ZS
00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666'000'L 00'00'00'00'25'06'4 y NYTANIANAS-SIHAON SNIS HA OYÍISINOY €00L BE00ZZL PO 002070 LS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Quadro da legislação da receita - Exercício 2020
Usuário: sirle
Data: 30/12/2019 11:05:04
Sistema CECAN
Local Receita Legislação
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
2 1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
3 1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
4 1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
5 1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
6 1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓ
7 1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO
E) 1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
9 1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU
10 1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI
1 1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DiVI
12 1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
13 1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
14 1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
15 1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
16 1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR
17 1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
18 1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
19 1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
20 1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ
2 1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB
22 1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE
23 1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE
24 1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS
25 1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS
26 1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE
27 1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS
82 1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
28 1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE
29 1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
30 1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL
76 1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
31 1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
7 1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
32 1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
41 1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ
“0 1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SA
36 1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR
33 1.7.1.8.03.8.1.01.00 - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO
34 1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
35 1.7.1.8.03.9.1.02.02 - PMAQ- FEDERAL
37 1.7.1.8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ,
38 1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
39 17.1.8.03.9.1.02.08 - PROG. DE SAÚDE BUCAL
42 1.7.1.8.03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISERIA
43 17.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
44 1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
45 1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO
46 1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
47 1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
48 1.7.1.8.06.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN
78 1.7.1.8.06.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND
49 1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET
50 1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA
51 1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDEBF-SUAS
s2 1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
53 1.7.1.812.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII
54 1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO
55 1.7.1.8.121.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
56 1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
57 1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
58 1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
59 1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
78 1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
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61 1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO
81 1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB
2 1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ
63 1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO
84 1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD
65 1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN
66 1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS
87 1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
68 1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
89 1.9.9.0.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E
70 1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
7 2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN
72 7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
73 7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 0092/2013
74 7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013
75 7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
am)
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
(é) CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirle
pa agora: E, 019 11:08:22
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exe Sisfema CECAM
ágina: 1/1)
8 RECEITA Valor DESPESA Valor
0)
1.0 RECEITAS CORRENTES 51.764.504,66 01 LEGISLATIVA 2.513.701,7€
(0) 04 ADMINISTRAÇÃO 11.956.210,7€
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 4.232.804,59 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.814.992,0€
[) 1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.734.264,44 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.310.260,1€
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2.145.064,98 10 SAÚDE 11.338.054,0€
) 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 316.221,28 12 EDUCAÇÃO 16.561.098,04
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.053.347,08 15 URBANISMO 327.911,7E
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.282.802,29 17 SANEAMENTO 66.000,0€
18 GESTÃO AMBIENTAL 86.000,0€
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 584.250,00 20 AGRICULTURA 885.000,0C
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 156.850,0C
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 584.250,00 25 ENERGIA 276.295,62
26 TRANSPORTE 1.520.053,92
7.0 RECEITAS CORRENTES 1.981.823,48 27 DESPORTO E LAZER 570.150,0C
28 ENCARGOS ESPECIAIS 600.000,0€
7.2 CONTRIBUIÇÕES 1.981.823,48 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.348.000,0C
TOTAL... 54.330.578,14 TOTAL.. 54.330.578,14
425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
DO00000000000000000000000000000000000000
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
|
DO00000000000000000000000000000000000000000000060
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Usuário: sirlei
: 30/12/2019 11:08:51
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercícil Sistema CECAM
(Página: 1/4)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: y
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPP ontingência Total
01.000 Legislativa
01.031 Ação Legislativa 2.463.701,79 50.000,00 2.513.701,79
01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA 2.463.701,79 50.000,00 2.513.701,79
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: o o =
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência “Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral . 3.722.665,71 70.000,00 3.792.665,71
04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET 634.000,00 20.000,00 654.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 3.088.665,71 50.000,00 3.138.665,71
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital ReservaRPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 178.000,00 1.100.000,01 1.278.000,01
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 178.000,00 1.100.000,01 1.278.000,01
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência “Total
04.000 Administração
04.124 Controle Extemo 204.000,00 204.000,00
04.124.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 204.000,00 204.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO =
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 1.000,00 1.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 1.000,00 1.000,00
DO00600000000C0000000000000000000000900090000000000
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pri 1019 11:08:51
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020 gs Sistema CECAM
ari: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 1.062.387,80 106.000,00 1.168.387,80
04.122.0038 CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE 1.062.387,80 106.000,00 1.168.387,80
04.123 Administração Financeira 600.000,00 600.000,00
04.123.0004 PASEP 600.000,00 600.000,00
28.000 Encargos Especiais «o
28.843 Serviço da Divida Intema 200.000,00 150.000,00 bd 350.000,00
28.843.0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 200.000,00 150.000,00 350.000,00
99.000 Reserva de Contingência
99.999 Reserva de Contingência 390.000,00 390.000,00
99.999.0036 RESERVA DE CONTIGENCIA 390.000,00 390.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência “Total
10.000 Saúde
10.301 Atenção Básica | 8.798.673,81 357.250,00 9.155.923,81
10.301.0006 PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU 2.013.678,05 350.250,00 2.363.928,05
10.301.0007 PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA 6.547.413,50 7.000,00 6.554.413,50
10.301.0009 PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM 237.582,26 237.582,26
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.474.083,88 1.474.083,88
10.302.0008 PROCESSO E GESTÃO MÉDIA FALTA COMPLE 1.474.083,88 1.474.083,88
10.304 Vigilância Sanitária . 285.900,00 285.900,00
10, 304.0010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 285.900,00 285.900,00
10.305 Vigilância Epidemiológica º 402.146,40 20.000,00 422.146,40
10.305.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 402.146,40 20.000,00 422.146,40
28.000 Encargos Especiais
28.843 Senviço da Divida Intema 150.000,00 100.000,00 250.000,00
28.843.0006 PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU 150.000,00 100.000,00 250.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: o
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 Assistência Social
08.241 Assistência ao Idoso 14.000,00 14.000,00
08.241.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 14.000,00 14.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 190.994,77 190.994,77
08.243.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 7.500,00 7.500,00
08.243.0012 PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS -SEMT | 126.073,57 126.073,57
08.243.0014 PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E C 57.421,20 57.421,20
08.244 Assistência Comunitária 1.600.660,00 9.337,23 1.609.997,23
08.244.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 1.264.660,00 9.337,23 1.273.997,23
08.244.0013 PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 295.800,00 295.800,00
08.244.0022 GESTÃO DO SUAS 40.200,00 40.200,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência * Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 450.000,00 450.000,00
04.122.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 450.000,00 450.000,00
12.000 Educação à
DO00000000000000000000000000000000000000000000000
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Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020
Usuário: sirlei
Sistema CECAM
(Página: 3/4)
12.361 Ensino Fundamental 13.412.190,84 115.000,00 13.527.190,84
12.361.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 3.255.199,43 40.000,00 3.295.199,43
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 6.707.773,24 75.000,00 6.782.773,24
12.361.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 179.558,60 179.558,60
12.361.0018 PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A 399.086,68 399.086,68
12.361.0019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTEESC 2.870.572,89 2.870.572,89
12.365 Educação Infantil 2.903.907,20 40.000,00 2.943.907,20
12.365.0015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 774.000,00 774.000,00
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 2.045.000,00 40.000,00 2.085.000,00
12.365.0017 — ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 71.386,00 71.386,00
12.365.0019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC 13.521,20 13.521,20
12.367 Educação Especial 90.000,00 90.000,00
12.367.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 90.000,00 90.000,00
23.000 Comércio e Serviços
23.695 Turismo E 156.850,00 156.850,00
23.695.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 156.850,00 156.850,00
27.000 Desporto e Lazer É 15
27.812 Desporto Comunitário 435.150,00 3.000,00 ANS . 438.150,00
27.812.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 435.150,00 3.000,00 438.150,00
27.813 Lazer 132.000,00 132.000,00
27.813.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURAL 132.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
MS 132.000,00
= -
ST
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 3.310.394,93 343.651,25 3.654.046,18
04.122.0024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 3.176.394,93 335.651,25 3.512.046,18
04.122.0034 PROCESSO E GESTÃO DO SAME 134.000,00 8.000,00 142.000,00
15.000 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana 250.000,00 77.911,75 327.911,75
15.451.0024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 45.000,00 45.000,00
15.451.0027 | ESTRADAS MELHOR ACESSO 205.000,00 77.911,75 282.911,75
17.000 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano 51.000,00 15.000,00 66.000,00
17.512.0035 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO 51.000,00 15.000,00 66.000,00
25.000 Energia
25.752 Energia Elétrica 276.295,63 276.295,63
25.752.0026 | ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS 276.295,63 276.295,63
26.000 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário 1.520.053,92 1.520.053,92
26.782.0025 PONTES PARA O FUTURO 160.000,00 160.000,00
26.782.0028 ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO 1.360.053,92 1.360.053,92
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 800.111,06 8.000,00 808.111,06
04.122.0029 PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA 800.111,06 8.000,00 808.111,06
18.000 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 86.000,00 86.000,00
18.541.0031 GESTÃO AMBIENTAL 86.000,00 86.000,00
20.000 Agricultura
20.606 Extensão Rural 885.000,00 885.000,00
20.606.0030 PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR 885.000,00 285 000/00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário 4.300.260,16 10.000,00 ' 4.310.260,16
09.272.0032 PROCESSO E GESTÃO DO IMPES 490.000,00 10.000,00 Sh 500.000,00
09.272.0033 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS 3.810.260.16 I 3.810.260,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
EN
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
(&) CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
OQ Data: 30/12/2019 11:08:51
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020 Sistema CECAM
O (Página: 4/4)
99.000 Reserva de Contingência
a 99.997 Reserva do RPPS 958.000,00 958.000,00
99.997.0037 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 958.000,00 958.000,00
[de]
0 TOTAL... 50.407.427,90 2.575.150,24 0,00 1.348.000,00 54.330.578,14
[&)
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423. FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRA!
JC HSTTUTO MUNIC, DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
DUTO COCC00000)000)00000000000000
P000000000000000000000000000000000000000000000004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Data: 30/12/2019 11:15:40
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.805.652,30
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2877915230
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 806.268,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 130.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D 658.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.539.978,14
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.285.906,16
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 27.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 332.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 2.026.500,
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.026.500,00 AR
mete
RB)
DODODODOODOCODOOCC)0))00)00000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Data: 30/12/2019 11:16:09
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92,15
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 3,12
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.50
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D 255
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 79.59
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.98
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS . 0,10
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS no 1.29
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.85
«dl
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
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Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Usuário: sirlei
ata: 30/12/2019 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 1/3)
Ficha
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59
so
61
82
7
es
eg
70
78
7
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8o
8
Institucional :
DR.
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRA
Categoria da Receita
1.1.1.3.03.1.1.00.00
1.1.1.8.01.1.1.00.00
1.1.1.8.01.1.2.00.00
1.1.1.8.01.1.3.00.00
1.1.1.8.01.1.4.00.00
1.1.1.8.01.4.1.00.00
1.1.1.8.02.3.1.01.00
1.1.1.8.02.3.1.02.00
1.1.1.8.02.3.2.00.00
1.1.1,8.02.3.3.00.00
1.1.1.8.02.3.4.00.00
1.1.2.1.01.1.1.01.00
1.1.2.1.01.1.1.02.00
1.1.2.1.01.1.1.03.00
1.1.2.1.01.1.1.04.00
1.1.2.1.01.1.1.05.00
1.1.2.2.01.1.1.01.00
1.1,2.2.01.1.1.02.00
1.2.4.0.00.1.1.00.00
1.3.2.1.00.1.1.09.00
1.7.1.8.01.2.1.01.00
1.7.1.8.01.5.1.01.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00
1.7.1.8.06.1.1.01.00
1.7.1.8.99.1.1.01.00
1.7.2.8.01.1.1.01.00
1.7.2.8.01.2.1.01.00
1.7.2.8.01.3.1.01.00
1.7.2.8.01.4.1.00.00
1.9.2.2.01.1.1.00.00
1.9.2.2.99.1.1.00.00
1.9.9.0.03.1.1.00.00
1.9.9.0.99.1.1.01.00
1.7.1.8.01.2.1.02.00
1.7.1.8.01.5.1.02.00
1.7.1.8.06.1.1.02.00
1.7.2.8.01.1.1.02.00
1.7.2.8.01.2.1.02.00
1.7.2.8.01.3.1.02.00
TOTAL (Institucional)...
Valor Previsto
555.000,53
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
1.156.366,60
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
13.029,59
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
402.840,90
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
58.098,81
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS
336.897,96
ISS - PROPRIO
4.305.448,43
ISS - SIMPLES NACIONAL
138.837,48
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ
3.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DÍVIDA AT
23.421,15
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D]
8.285,45
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
23.000,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
120.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
17.000,00
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
8.000,00
TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
3.000,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
49.077,69
TAXA DE CEMITERIO
11.500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ
276.295,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS
169.289,03
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL
13.825.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
42.300,95
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI
197.711,45
COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN
21.008,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
146.601,82
COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
16.373.719,50
COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO
1.242.283,15
COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO
83.510,75
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC
89.398,04
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
9.501,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
13.669,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI
1.245.151,30
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
14.480,24
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
-2.765.000,00
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
-8.460,19
COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND
-4.201,71
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
-3.274.743,90
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
-248.456,63
COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB
-16.702,15
31.665.161,16
“
DO0C000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
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Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:16:26
ras
o JU Sistema CECAM
Ficha
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41
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63
Ficha
25
49
50
51
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54
55
56
57
Ficha
21
23
26
45
46
47
65
Institucional :
DR.
1.002.0047
1.002.0047
1.027.0007
1.027.0014
1.027.0053
1.027.0012
1.027.0009
1.027.0011
1.027.0010
1.027.0050
1.027.0016
1.027.0053
1.027.0053
1.027.0012
[1 qua (Página: 2/3)
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE At— o E
Categoria da Receita
1.3.2.1.00.1.1.03.00
1.3.2.1.00.1.1.06.00
1.7.1.8.03.9.1.01.00
1.7.1.8.03.9.1.02.01
1.7.1.8.03.9.1.02.02
1.7.1.8.03.4.1.00.00
1.7.1.8.03.9.1.02.05
1.7.1.8.03.9.1.02.06
1.7.1.8.03.9.1.02.08
1.7.1.8.03.3.1.00.00
1.7.1.8.03.2.1.00.00
1.7.1.8.03.9.1.02.12
1.7.1.8.03.9.1.02.17
1.7.2.8.03.1.1.01.00
TOTAL (Institucional)...
02.04.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Institucional :
DR.
1.000.9999
1.015.0005
1.015.0038
1.015.0038
1.015.0059
1.015.0059
1.015.0059
1.015.0059
1.015.0059
1.015.0059
Categoria da Receita
1.3.2.1.00.1.1.07.00
1.7.1.8.12.1.1.02.00
1.7.1.8.12.1.1.03.00
1.7.1.8.12.1.1.04.00
1.7.1.8.12.1.1.05.00
1.7.1.8.12.1.1.06.00
1.7.1.8.12.1.1.07.00
1.7.1.8.12.1.1.08.00
1.7.1.8.12.1.1.09.00
1.7.1.8.12.1.1.12.00
TOTAL (Institucional) ...
Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
D.R. Categoria da Receita
1.011.0042 1.3.2.1.00.1.1.0200
1.001.0046 1.3.2.1.00.1.1.05.00
1.000.9999 1.3,2.1.00.1.1.08.00
1008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00.00
1008.0032 1.7.1.8.05.2.1.00.00
1008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00.00
1008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00.00
20120037 | 1.7.2.8.10.2.1.00.00
1011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01.00
1011.0042 1.7.5.8.01.1.1.02.00
TOTAL (Institucional) ...
e,
ancisco Valor Previsto
. 39.689,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS
, 12.513,02
PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO
711.716,49
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
16.400,00
PMAQ- FEDERAL
344.400,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNGIA FARMACÊU
107.989,80
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
464 340,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
562.770,00
PROG. DE SAÚDE BUCAL
. 82.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
317.146,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A
615.083,88
REDE BRASIL SEM MISERIA
60.426,21
PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
42.000,00
PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO
75.597,56
3.452.572,64
Valor Previsto
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS
10.818,03
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET
48.073,57
TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA
57.421,20
TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS
15.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
25.200,00
FMAS-PBVII!
54.000,00
PISO BASICO FIXO
72.000,00
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC
85.800,00
FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
84.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
78.000,00
530.312,80
Valor Previsto
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB
62.386,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE
14.957,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE
6.943,53
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
397.166,68
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D
1.920,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
250.944,60
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
207.952,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO
1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES
6.317.564,58
TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS
3.953.964,48
12.513.800,10
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Usuário: sirlei
a: 30/12/2019 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)
Ficha
Ficha
29
Ficha
19
28
72
73
74
75
82
Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO:
DR.
2.014.0037
Categoria da Receita
24.2.8.10.7.1.00.00
TOTAL (Institucional)...
Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
DR.
1.000.9999
Categoria da Receita
1.6.9.0.99.1.1.01.00
TOTAL (Institucional)...
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
D.R.
1.003.0062
1.003.0062
1.003.0062
1.003.0063
1.003.0063
1.003.0063
1.003.0062
Categoria da Receita
1.2.1.8.01.1.1.00.00
1.3.2.1.00.4.1.00.00
7.2.1.8.03.1.1.00.00
7.2.1.8.04.1.1.01.00
7.2.1.8.04.1.1.02.00
7.2.1.9.99.1.2.00.00
1.3.2.1.00.1.1.10.00
TOTAL (Institucional)...
SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
PARCELAMENTO PROC. 00092/2013
PARCELAMENTO PROC. 00093/2013
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
Valor Previsto
584.250,00
584.250,00
Valor Previsto
316.221,28
316.221,28
Valor Previsto
1.457.968,81
2.137.146,68
1.673.475,28
129.471,42
35.000,00
143.876,78
-308 678,81
5.268.260,16
TOTAL GERAL...
54.330.578,14
Rb 00'000'04
00'000'5+
00'000'5
00'000'8
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00'000'€
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MAIO - SVINVIA
SIVNONLVA SIQÓINSIALNOO
BL SIQÔINLILSIA 3 SIQÔVZINIONI
Siviotanr SvÔNILNIS
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- SONI3DHIL 3Q SOSIAHIS SONLNO
WODOT NOD SVSIASIA 3 SNIDVSSVd
OWNNSNOS 30 TVIHILVIN
VAIO - SviavIa
NVNSIA TVISILVIN 3 SOLNIWVAINDI
SIQôVIVISNI a SVagO
OvôvININNV-ONIXNV
- SONIZIHIL 30 SOSINHIS SONLNO
- SONIZIHIL 30 SOdINHIS SONLNO
WOIO7 NO9 SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
OWNSNOO 30 TVINILVN
MAIO - Sviayia
SIVNONLVd SIQÓINSILNOOD
HL SIQÔINLILSIA 3 SIQÔVZINIANI
SIVNONLVd SIQÓVIIIgO
SVXI4 SNI39VLNVA 3 SOLNIWIONIA
00'00'00'00'0€'06'€ €
00'00'00'00 pl "06 E €
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00'00'/00'00'9'06'€ €
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00'00'00'00'46'06'L '€
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zzvvo sosinda% ap sagdLuNsag seno 66660001 H3AO9 30 VEIO VISVIIHOIS 00L0'
zevvo sosInday ap sagóBunsag seno 8666 000'L HIAOO 30 1VH3O VINVIIHOIS 00'L0
zzvvo sosinoay ep sagóeunsa seno 6666 000'1 H3AO9 30 1VHIO ViNVIINDIS 000
cervo sosInaau ap saoóeunsa seno 6666000'L 83h09 30 1VEZO ViNVIINOIS 000
cervo sosInaay ap seoseunsa seno 6666'000'L H3AO9 30 VEIO ViNVIINOIS 00'LO
cervo sosnaay ap sagóeunsad sezno 6666000'1 E3AO9 30 VEIO visviaHdaS oO
sosInoam ap sagóeunsag seno 6666'000'L HI3A09 30 1VHIO VINVIINDAIS 000"
SosinI9Y 9p opÍpUgsaq jeuojonygs
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SOSINIGY AP SSGÍBUNSSQ SEIO 6666 000'L IVdIDINNA VAVAVO Ooo
SOSINI9Y AP SaAGÍBUNSAG SEYNO 6666 0001 IVdIDINNA VEVAVO ooo”
To LO sOsInDaY SP SagÍBUNSSA SENNO 6666/000"L WEIDINNA VEVINVO 0010
teo'Lo sosinIay ap sagóeunsag seno 6666'000'L WAIDINNA VEVINVO - oo'LO
teoto SOSINI9Y Sp SodBUNSaG seno 6666'000'L IVAIDINNA VAVINVO 000
veoLo sosinaay ep sagóeunsag segno 6666'000'L IVEIDINNA VAVIAVO 0010
Leo to sosnoay ap sagóeunsag segno 6666000" IVdIDINNA VEVINVO 0010
LEO LO SosInISY SP SSgÍLUNSad SeNnO 6666 000'L IVdIDINNA VAVNVO Ooo
teo'LO sosinasy Sp sagáeunsag seno 6666/000'L WdIDINNA VEvINVO — oo'tO
teoLo SOSINI9Y SP SaGÍBUNSA SEJNO 6666'000'L IVdIDINNA VAVINVO - O0LO
LEO LO SOsInISY Pp SAGÍBUISAG SLJNO 6666'000'L IVdIDINNA VAVINVO 000
teoLo sosnaay ap sagdeunsad segno 6666/000"L IVEISINNA VEVAVO - OO'LO
Leo LO SOSINI9% SP SagáBunsag seyno 6666 000 L IWWdIDINNA VAVAVO OOo
LEO LO SOSINI9Y AP SAgÍLUNSAG SEJNO 6666 000 L IVAIDINNA VAVNVO ooto
teoLO sosnoay ap sagóeunsad segno 6666'000"L WEIDINNA Vavo goto
veo to sosInISY Sp sagóeunsag seyno 6666 000'L IVdIDINNA VAVINVO 000
veoto SOsnI9Y Sp segdeuNseg seno 6666000" TVdIDINNA VAVINVO - 0O'LO
jeuordunA SOS1NnI9Y Op ogÍBUnsaq jeuoromns
AV dIDINNIA VAVINVO - 00"LO"LO : IeUOIINIySU|
(171 eubea)
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nos ú ” SIVNONLVd SIQÍVIIISO 00'00'00'00'€L'06'L'E +pooz ooo zelo sosInay ap segóeunsag sesno 6666000'L IDINNIA OA VEIO VIDVIOAAY LO'LOS
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Ope510 JOJeA eus esodasag ep euobajes oeôy eueiboJg |euordunA SosInI9Y Op ovÍeu]saq jeuoromns
OIdIDINNIA 0d VAIO VIDVIOAAY - LO"LO'ZO : IeUOIININSU|
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SIQóINLLSIN 3 SIQÓVZINIONI 00000000 €6 06 EE Z002 seoo zero sosInIaY ap sagópunsag seno 6666 000'L ÔNVNIS 30 NOW VISVIIHDIS 00702
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VaVd OSIAHIS NO WaIS TVINILVIN 00000000 TE' 06 EE 2002 ee00 cervo sosnaay ap sagóBunsad seno 6666000'L ÔNVNIS 30 NNW VIIVIIHDIS 00702
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OWNSNOD 30 TVIHILVA 00'0000000€'06' EE 2002 ge00 cervo sOsInda% Sp SagÍBUNSAG SENNO 6666'000'L ÔNVNIA 30 NNW VISVIIHOIS 00770%
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MAD -Svisyia — 00000000'bl'os re 2002 ee00 zzr'vo sosnaay ap SagdBUNSag Seo 6666/000'L ÔNVNIS 30 NNW VISVLIHOIS 00707
00'000/09 19
SIVNONLVA SIQÓINGININOOD 00'0000'00'€L'L6L'E 2002 ge00 ze vo sosInDS% Sp SegdeUNSaG SEO 6666'000'L ÔNVNIS 30 NNW VINVIIHOIS 0070%
00'000'0L 09
BL SIQÔINILSIH 3 SIQÓVZINIONI 00000000'6'06 LE Z002 se00 zero sosIndaY ap Segópunsag seno 6666'000'L ÔNVNIS 30 'NNA VINVIZHOIS 0070%
00'000'5L ss
SIVNOBIVd SIQÓVONISO — 00000000'€L'06'E 2007 se0o zzrvo sosInda Sp segáeunsaa segno 6666000'L ÔNVNIS 30 NOW VISVIIHOIS 0070%
sz o6gELZ es
SVXId SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA — 000000'00'LH'06'L'E 2007 ge00 zero sosInDaY Sp segáeunsag segno 6666'000'L ÔNVNIS 30 NNW VISVIIHOIS 0070%
00'000'0L 15
NVNSI TVISILVIN 3 SOLNIWVAINDI 00000000 2506'b+ SE0L ge00 cervo sosIndaY Sp segáeunsag segno 6666000" ÔNVNIS 30 NNW VISVIZHOIS 0070%
00'000'2L 95
SIQÓVIVISNIISVHSO — 00000000'506'+ Se0L geoo er vo sosn9ay Sp SegóBuNsad seno 6666'000'L ÔNVNIS 30 NOW VISVIZHOIS 0070%
00'000'6 ss
NVINSIA TVISILVIN 3 SOLNIWVdINDI 000000002506'b+ prol se00 cervo sosIno24 Sp Segseunsag segno 6666'000'L ÔNVNIS 30 NNW VISVIIHDIS 0070%
00'000'51 vs
SIQÍVIVISNII SVESO | 00000000'1506+ pEOL seoo zelvo sOsInIaa Sp SegóLUNsag seno 6666'000'L ÔNVNIS 30 NNW VISVIIHOIS 0070%
00'000'0L es
NVINHIA TVISILVIN 3 SOLNIWVINDI 00000000 72506'b+ ceoL ge00 zero sosInIay Sp Segáeunsag segno 6666'000'L ÔNVNIS 30 NNW VIBVIZHOIS 0070%
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SIQÓVIVISNIISVHSO — 00000000'15'06'hb croL seoo cervo sosIndo% ap segóeunsag seno 6666 000" ÔNVNIS 30 NO VIBVIIHOIS 0070%
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c0oL Boo zero SOSINISY Sp SegáeuNsag seno 6666/000'L ÔNVNIS 30 NNW VISVIIHOIS 0070%
ope510 Jojea oeôy eueiboig |puolDUNnA SOos1NI9Y ap ovdeunseg jeuoronygs!
NOaL 3 'NalO TaNVTId 3 SVÔNVNIA 3 'NNIA VIHVLIHOAS - 00'70'Z0 : Ieuo!omnsu|
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4
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OPpe5JO JOJEA oeôy eweiboig |euoidunA SoSINnI9Y ap ogôeugsad jeuoronyns!
34 3 TVNAVISA ONHIAOD O NOD OVÍVHOAVTOD JA SOVOHO - PO'LO'ZO : Ieuoromnsu|
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SIVNOHLVA SIQÓINEININOO — 00'00/00'00'€L'L6'L'E s00z 000 velo sSOsInIS% ap Segáeunsag segno 6666'000'L NA OQ VEIO VINOCVIONINOD Zoto
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00'000'521 9p
SVXId SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA 00'0000'00'LL'06'L'E S00z ooo vzr'vo sosInIou ap sagóeunsaq seyno 6666'000'L NW OG TVEIO VINOCVIONINOD Zotoi
Ope51O JOJeA eyala esadesag ep euobajes oeôy eueiboi] |puoldunj SOSs1NnI9Y Op opÍPUNsag jeuoronygs!
OIdIDINNN OQ TVHIO VIHOCVTONLNOD - ZO"LO'ZO : Ieuolomnsu|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:33:34
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Órgão: 1.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
DR. Descrição = “Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos fes 2.513.701,79
TOTAL... 2.513.701,79
Orgão : 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:
DR. Descrição — Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 3.792.665,71
TOTAL. “3.792.665,71
Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇ,
Unidade Executora: 2.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO =
DR. Descrição o — Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 1.278.000,01
TOTAL... 1.278.000,01
Orgão : 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO o
DR. Descrição " NValor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 204.000,00
TOTAL... 204.000,00
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
DR. Descrição Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 1.000,00
TOTAL... 1.000,00
Orgã o: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:
DR. Descrição o Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 2.508.387,80
TOTAL... 2.508.387,80
Órgão: 2
Unidade Orçamentária: 2.
Unidade Executora:
oo
0.00 PODER EXECUTIVO .
3.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
D.R. Descrição Valor
1.002.0047 | Recursos de Ações e Serviços de Saúde — Aplicação Direta 8.187.683,75
1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB 711.716,49
1.027.0009 | Programa de saúde da família - PSF 464.340,00
1.027.0010 | Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto 82.500,00
1.027.0011 Programa PACS 562.770,00
1.027.0012 Farmácia Básica 183.587,36
1.027.0014 lince Sanitária 16.400,00
1.027.0016 ' Média Alta Complexidade - MAC 615.083, EE
1.027.0050 Vigilância em saúde 317.146,40
1.027.0053 Gestão do SUS 446.82
TOTAL... 11.588. 054, 09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Usuário: sirlei
— Nata: 30/12/2019 11:33:34
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020 pe CAL O» Sistema CECAM
(Página: 2/2)
Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCI,
Unidade Executora:
DR. Descrição "Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 1.295.497,23
1.015.0005 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 48.073,57
1.015.0038 Bolsa Família 72.421,20
1.015.0059 Programa de Atendimento Integral à Família 399.000,00
TOTAL... 1.814.992,00
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:
DR. Descrição Valor
1.000.0080 ' Cheche - Despesas custeadas com outros recursos 338.000,00
1.000.0083 Pré Escola - Despesas custeadas com outros recursos 411.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 1.177.000,00
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino Fundamental — Aplicação Direta (5%) 3.265.199,43
1.001.0080 Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos 7.000,00
1.001.0083 Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de impostos 18.000,00
1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO 30.000,00
1.008.0031 Programa Salário educação 397.166,68
1.008.0032 Programa PDDE 1.920,00
1.008.0033 Programa PNAE 250.944,60
1.008.0034 | Programa PNATE 207.952,01
1.011.0042 Aplicação em pagto de pra do magistério - 60% 5.733.773,24
1.011.0043 Outras despesas fundeb -40% 2.515.142,08
1.011.0078 | Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60% 626.000,00
1.011.0079 | Creche - pespeso custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40% 243.000,00
1.011.0081 Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60% 862.000,00
1.011.0082 Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40% 354.000,00
2.012.0037 | Transferência de Convênios do Estado 1.300.000,00
TOTAL...
Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora: o
DR. Descrição — Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 5.260.057,48
2.014.0037 | Transferência de Convênios do Estado 584.250,00
TOTAL... 5.844.307,48
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora: o o
DR. Descrição Valor
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos 1.779.111,06
TOTAL... 1.779.111,06
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamen' : 2.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: E o
DR. Descrição Valor
1.003.0062 Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%) 500.000,00
1.003.0063 Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias 4.768.260,16
TOTAL...
5.268.260,16
TOTAL GERAL...
54.330.578,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GU
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020
Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:40:55
Sistema CECAM
Página: 1/9)
Local Fun/SubFun
Categoria Especificação
Dotação
01.031.0001.2001
01.031.0001.2083
04.122.0002.2002
04.122.0003.1002
04.122.0003.2006
04.122.0003.2004
04.124.0003.2005
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
-00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DODODODDOO
SSS66556566
nwwwantwooa-
NOVORDO RAW
BOW
ari CD 6/65: (99 selo id
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD
3.1 .00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
EM) .00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31 .00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
31. .00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
3.1. .00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3. .00.00 DIÁRIAS - CIVIL
33: .00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3,3. .00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
3.3. .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO
1.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
3.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
NADOVIDABWNA
PEN es
Ex sas
DEE)
363.906,16
36.000,00
110.000,00
170.000,00
160.000,00
15.000,00
3.000,00
220.795,63
192.000,00
20.000,00
30.000,00
2.480.701,79
20.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
33.000,00
2.513.701,79
390.000,00
80.000,00
1.000,00
8.000,00
5.000,00
45.000,00
40.000,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
654.000,00
50.000,00
50.000,00
900.343,84
73.000,00
3.000,00
15.000,00
70.000,00
40.000,00
260.000,00
5.000,00
60.000,00
1.662.321,87
3.088.665,71
3.792.665,71
58.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
100.000,00
1.100.000,01
1.278.000,01
1.278.000,01
175.000,00
15.000,00
11.000,00
3.000,00
À 204.000,00
204.000,00
a
A
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
3 O
CNPJ: 01.254.422/0001-56 fa? Poco E, Usuário: sirlei
Us ce nº 085 e 0/12/2019 11:40:55
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 a , af Sistema CECAM
o na pe Y (Página: 2/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Dotação
02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO EST,
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
1.000,00
1.000,00
02.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÉÊN.
02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÉÊN.
04.122.0038.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
04.122.0038.1033 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
25.000,00
04.122.0038.1034 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 54 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55 9.000,00
24.000,00
04.122.0038.1035 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 56 17.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57 10.000,00
27.000,00
04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 58 713.890,25
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59 15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 60 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 61 60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 62 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63 28.497,55
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 64 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 65 190.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66 10.000,00
1.062.387,80
04.123.0004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 67 o a
600.000,00
28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 68 150.000,00
150.000,00
28.843.0005.2100 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 69 200.000,00
200.000,00
99.999.0036.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 70 390.000,00
390.000,00
2.508.387,80
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.1004 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Z1 300.000,00
300.000,00
10.301.0006.1008 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72 50.250,00
50.250,00
10.301.0006.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 73 1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74 85.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 75 4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 76 20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EA 90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 78 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 197.678,05
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 81 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 82 280.000,00
1.888.678,05
10.301.0006.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 83 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84 37.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 85 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 86 48.000,00
125.000,00
10.301.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 87 1.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 56.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 89 20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 90 150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 91 35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 93 ( 3.000,00
1
cd
DO0000000)0000000000000000000000000000000000000000
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:40:55
Sistema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020
(Página: 3/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Dotação
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR! 150.000,00
2.209.000,00
10.301.0007.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S M
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 274.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 140.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 40.000,00
543.500,00
10.301.0007.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 900.760,80
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 98.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 80.000,00
1.226.760,80
10.301.0007.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 111 200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 113 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 114 23.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 115 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 117 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 118 30.000,00
307.000,00
10.301.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 119 60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120 250.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 121 2.000,
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 122 399.716,49
711.716,49
10.301.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 123 562.770,00
562.770,00
10.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 124 35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125 130.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 126 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 127 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 128 104.340,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 129 180.000,00
464.340,00
10.301.0007.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 130 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 131 240.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 132 79.400,00
344.400,00
10.301.0007.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S.
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 134 20.426,21
60.426,21
10.301.0007.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 135 5.000,00
3.3.90.30. 00 MATERIAL DE CONSUMO 136 20.000,00
3.3.90.39.00. .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 137 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 7.000,00
42.000,00
10.301.0007.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 139 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 141 37.500,00
82.500,00
10.301.0009.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 142 53.994,90
53.994,90
10.301.0009.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 107.989,80
107.989,80
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 75.597,56
75.597,56
10.302.0008.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 145 540.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146 8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 147 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 148 70.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 149 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 115.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 151 ER 1.000,00
3.3.90.39:00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 95.000,00
859.000,00
DO0000000000000000000000000000000900000000000000060
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:40:55
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 4/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação icha Dotação
10.302.0008.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL R 153 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — mmsarro 154 315.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 155 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 156 255.083,88
615.083,88
10.304.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 157 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 159 6.400,00
16.400,00
10.304.0010.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 160 160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161 4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 162 2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 163 13.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 164 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 166 20.000,00
269.500,00
10.305.0010.1006 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 167 20.000,00
20.000,00
10.305.0010.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 168 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 169 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 170 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 171 50.000,00
105.000,00
10.305.0010.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 172 60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 128.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 174 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 175 73.146,40
264.146,40
10.305.0010.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 176 22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 177 11.000,00
33.000,00
28.843.0006.1005 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 178 100.000,00
100.000,00
28.843.0006.1091 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 150.000,00
150.000,00
11.588.054,09
02.04 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
08.241.0011.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 5 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 182 3.000,00
14.000,00
08.243.0011.2099 MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 184 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 185 3.000,00
7.500,00
08.243.0012.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 186 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 187 22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 188 16.073,57
48.073,57
08.243.0012.2046 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 189 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 31.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 191 35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 192 10.000,00
78.000,00
08.243.0014.2045 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 193 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 194 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 195 13.421,20
57.421,20
08.244.0011.2036, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 196 581.160,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 197 80.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 198 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 199 17.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200 30.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 201 65.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 202 =” 25.000,00
3, .30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 203 125.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 204 5.000,00
D0000000000000000000000000000000000000000000000046
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 5/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação a Dotação
E?
3
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA TRIBUI 92” 205 130.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕA A 206 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA E 207 32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 208 147.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209 9.337,23
1.264.997,23
08.244.0011.2037 MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 210 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 212 3.000,00
9.000,00
08.244.0013.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 213 7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 33.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 215 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 216 4.000,00
54.000,00
08.244.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 217 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 218 62.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 219 12.000,00
84.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT
.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 220 5.000,00
.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 221 40.000,00
.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 222 8.000,00
.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 223 19.000,00
72.000,00
08.244.0013.2081 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 224 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 225 40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 226 8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 227 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 228 27.800,00
85.800,00
08.244.0022.2044 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 229 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 12.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 231 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 232 5.200,00
25.200,00
08.244.0022.2082 MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 8.000,00
15.000,00
ANS 1.814.992,00
02.05 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER q
02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER!
04.122.0017.2048 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00
450.000,00
12.361.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 237 2.225.986,30
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 238 120.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 239 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 240 30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 241 190.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 242 100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 243 194.213,13
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 244 25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 245 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 246 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 247 250.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 248 90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 249 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250 20.000,00
3.265.199,43
12.361.0015.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 251 6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 252 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 253 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 254 2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 255 10.000,00
30.000,00
12.361.0016.2052 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60:
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 256 5.000.773,24
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257 60.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 258 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 259 40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 260 630.000,00
5.733.773,24
12.361.0016.2053 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 6
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 261 ) 90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 262 ( 190.000,00
d
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:40:55
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 6/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Dotação
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D mesco BZ 263 210.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO” Hemmmassast 264 6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 265 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 266 450.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 267 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 268 25.000,00
1.022.000,00
12.361.0016.2094 COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 269 7.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 270 9.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 271 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 272 6.000,00
27.000,00
12.361.0017.2059 PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 273 157.646,60
157.646,60
12.361.0017.2060 PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 274 4.352,00
4.352,00
12.361.0017.2061 PNAE ENS MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 275 14.910,00
14.910,00
12.361.0017.2062 PNAE A E E
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 276 2.650,00
2.650,00
12.361.0018.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL E
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 277 60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 278 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 279 37.166,68
397.166,68
12.361.0018.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280 1.920,00
1.920,00
12.361.0019.2056 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 281 1.376.142,08
1.376.142,08
12.361.0019.2058 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 282 120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 283 1.180.000,00
1.300.000,00
12.361.0019.2087 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 284 34.430,81
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 285 160.000,00
194.430,81
12.365.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 286 265.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 287 22.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 288 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 289 7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 290 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 291 8.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 292 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 293 10.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 294 7.000,00
345.000,00
12.365.0015.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25º
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 295 312.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 296 7.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 297 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 298 8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 299 40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 300 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 302 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 303 18.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 304 18.000,00
429.000,00
12.365.0016.2054 CRECHE FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 305 530.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 306 10.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 307 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 308 15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 309 70.000,00
626.000,00
12.365.0016.2055 CRECHE FUNDEB 40%
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 310 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 120.000,00
3.3.90.32:00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 312 8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 313 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 314 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 315 80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 316 20.000,00
243.000,00
12.365.0016.2089 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%
31 .00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 317 sd 739.000,00
.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 318 12.000,00
.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 319 ( 1.000,00
1
DOC000000000000000000000000000000000000000000000
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:40:55
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
Página: 7/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação cha Dotação
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 320 25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 321 85.000,00
862.000,00
12.365.0016.2090 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 322 60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 323 120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 324 50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 325 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 326 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 327 100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEM 328 20.000,00
354.000,00
12.365.0017.2067 PNAE PRE-ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 329 38.570,00
38.570,00
12.365.0017.2068 PNAE CRECHE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 330 32.816,00
32.816,00
12.365.0019.2069 PNATE PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 331 13.521,20
13.521,20
12.367.0016.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUBA p
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 332 45.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 333 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 334 5.000,00
90.000,00
23.695.0023.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 335 100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 336 9.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 337 3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 338 10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 339 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 340 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 341 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 342 15.850,00
156.850,00
27.812.0023.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 343 40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 344 10.000,00
3.1.90.9 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 345 6.000,00
3.1.91.13.00. 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 346 3.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 347 145.150,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 348 7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 349 100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 350 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 351 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 352 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 353 110.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 354 3.000,00
438.150,00
27.813.0023.2074 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 355 90.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 356 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 357 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 358 40.000,00
132.000,00
17.738.098,04
02.06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
04.122.0024.1020 AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 359 30.000,00
30.000,00
04.122.0024.1036 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 360 55.651,25
55.651,25
04.122.0024.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 361 1.223.420,64
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 362 150.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 363 15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 364 60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 365 200.000,00
3.3.90.30.00.0 .00 MATERIAL DE CONSUMO 366 871.784,07
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 367 631.190,22
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 368 25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 369 250.000,00
3.426.394,93
04.122.0034.2086, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 370 60.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 371 9.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 372 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 373 3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 374 A: 3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 375 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 376 QÚ 20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 377 2.000,00
|
q
DO00000000000D0000000000000]00000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAM;
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA az pu
CNPJ: 01.254.422/0001-56 hs q Usuário: sirlei
fra Data: 30/12/2019 11:40:55
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 a Sistema CECAM
(Página: 8/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Dotação
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
142.000,00
15.451.0024.1024 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 381 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 382 15.000,00
45.000,00
15.451.0027.1021 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 383 77.911,75
77.911,75
15.451.0027.2077 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 384 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 385 135.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 386 20.000,00
205.000,00
17.512.0035.1032 Ampliação da rede de Abastecimento de Águ
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 387 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 388 8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 389 500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 390 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 391 10.000,00
33.500,00
17.512.0035.2085 Manutenção e Conservação da Rede Abasteci
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 392 23.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 393 500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 394 4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 395 5.000,00
32.500,00
25.752.0026.2076, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 396 226.295,63
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 397 50.000,00
276.295,63
26.782.0025.2078 MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 398 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 399 115.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 400 5.000,00
160.000,00
26.782.0028.1027 MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 401 584.250,00
584.250,00
26.782.0028.2084 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 402 150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.803,92
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 580.000,00
775.803,92
5.844.307,48
02.07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
04.122.0029.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 366.373,07
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 408 15.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 409 15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 410 75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 411 156.737,99
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 412 18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 413 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 414 120.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 415 8.000,00
808.111,06
18.541.0031.1037 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 416 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 417 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 418 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 419 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 420 12.000,00
30.000,00
18.541.0031.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 421 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 423 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 424 20.000,00
56.000,00
20.606.0030.2092 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 425 310.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 426 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 427 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 428 550.000,00
Bo 885.000,00
( 1.779.411,06
02.08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
D000C0000000000000000000C0000000000000009000900000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREÇ.R MUMA
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA ncado o»
CNPJ: 01.254.422/0001-56 forme % Usuário: sirlei
ie |O | Data: 30/12/2019 11:40:55
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 tu Sistema CECAM
14 3 (Página: 9/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação 4 Dotação
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO! co?
09.272.0032.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 429 161.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 430 10.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 431 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 432 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 433 25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 434 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 435 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 436 7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 437 22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 438 230.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 439 10.000,00
500.000,00
09.272.0033.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 440 806.268,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 441 130.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE 442 658.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 443 1.106.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 444 1.109.992,16
3.810.260,16
99.997.0037.9997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 445 958.000,00
958.000,00
5.268.260,16
TOTAL... 54.330.578,14
18
ovs o SOG "AIHfIA “DINNIN OLNLUSNI'SZY | IHOdVYNO OA OISIONVHS OVS JA JANVS 30 NON OONNA"EZY | ON - 2HOdVNO O ODSIONVHA OYS JA NNN VEVINVI"96 | ON - IHOdYND OQ ODSIDNVHA OVS 30 NON SIE
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DP 00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA 2)
CNPJ: 01.254.422/0001-56 z Usuário: sirlei
MA Data: 30/12/2019 11:43:46
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020 UY [Pá Sistema CECAM
2 E — (Página: 1/3)
RECEITAS
É
.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES s2 58.390.748,05
-1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA dr 4.232.804,59
1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS lesnso 4.001.226,90
.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 555.000,53
1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 555.000,53
1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 555.000,53
1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 555.000,53
1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO 3.446.226,37
1.1.8.01.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN 1.967.233,86
1.1.8.01.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.630.335,90
1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.156.366,60
.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 13.029,59
-1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 402.840,90
.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 58.098,81
.1.1.8.01.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS 336.897,96
1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS 336.897,96
.1.1.8.02.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD 1.478.992,51
-1.1.8.02.3.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.478.992,51
-1.1.8.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - P 1.444.285,91
1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO 1.305.448,43
-1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 138.837,48
-1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M 3.000,00
-1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D 23.421,15
.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D 8.285,45
1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS 231.577,69
0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 171.000,00
0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 171.000,00
0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 171.000,00
0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR 171.000,00
1.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 23.000,00
-02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC 120.000,00
-03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 17.000,00
.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 8.000,00
-05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPO 3.000,00
.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60.577,69
.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60.577,69
.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60.577,69
.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 60.577,69
.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 49.077,69
02.00 - TAXA DE CEMITERIO 11.500,00
.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.734.264,44
.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.457.968,81
.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D 1.457.968,81
.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE 1.457.968,81
.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.457.968,81
-00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.457.968,81
.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 276.295,63
.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 276.295,63
.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 276.295,63
.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 2.453.743,79
.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 2.453.743,79
.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.453.743,79
.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 316.597,11
.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 316.597,11
.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB 62.386,27
.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE 39.689,28
05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE 14.957,95
.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS 12.513,02
.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS 10.818,03
.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE 6.943,53
.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS 169.289,03
.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 2.137.146,68
.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 2.137.146,68
.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 316.221,28
.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 316.221,28
00.00 - OUTROS SERVIÇOS 316.221,28
00.00 - OUTROS SERVIÇOS 316.221,28
.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 316.221,28
.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) 316.221,28
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, 48.370.911,66
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 18.934.873,60
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO 18.934.873,60
00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 13.867.300,95
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 13.825.000,00
0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP | 13.825.000,00
1.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL 13.825.000,00
0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 42.300,95
0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 42.300,95
20000009 900000000000000000000000000000000000000%
JNNNNDODO DO VV OwWwwNNNNNNNNID O aaa
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DEV ENE RV Qu GEE GE E VEN E DE CE AEE SEG GG EDS EE GEE E SUE E E PO PAGE PO OPA PN PO O SENA EO E EP QUE PAIN EQ ENUMERA O DEAD QE
7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 42.300,95
.7.1.8.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX 197.711,45
.7.1.8.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 197.711,45
.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 197.711,45
.7.1.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S 3.324.772,78
“7. 1.8.03.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M 615.083,88
.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M 615.083,88
-7.1.8.03.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E 317.146,40
.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E 317.146,40
.7.1.8.03.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA 107.989,80
.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA 107.989,80
.7.1.8.03.9.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR | 2.284.552,70
.7.1.8.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR | 2.284.552,70
1 00000000000000000000000000000000000009000000009000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:43:46
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020 Sistema CECAM
7.1.8.03.9.1.01.00 - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO 711.716,49
.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.400,00
7.1.8.03.9.1.02.02 - PMAQ- FEDERAL 344.400,00
.7.1.8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF . 464.340,00
.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 562.770,00
-7.1.8.03.9.1.02.08 - PROG. DE SAUDE BUCAL 82.500,00
-7.1.8.03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISERIA 60.426,21
7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE 42.000,00
.7.1.8.05.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 857.983,29
.7.1.8.05.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 397.166,68
.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 397.166,68
.7.1.8.05.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 1.920,00
.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 1.920,00
.7.1.8.05.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 250.944,60
.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 250.944,60
.7.1.8.05.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 207.952,01
.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AQ PR 207.952,01
.7.1.8.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO 21.008,54
7.1.8.06.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO 21.008,54
.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO 21.008,54
01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9 21.008,54
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 519.494,77
0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA 75.597,56
0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA 75.597,56
1.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO 75.597,56
0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS 1.300.000,00
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD | 1.300.000,00
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD | 1.300.000,00
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 10.271.529,06
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 10.271.529,06
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 10.271.529,06
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 10.271.529,06
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 10.271.529,06
1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 6.317.564,58
2.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS 3.953.964,48
0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.282.802,29
0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 23.170,75
0.00 - RESTITUIÇÕES 23.170,75
0.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 9.501,75
0.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 9.501,75
0.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA 9.501,75
0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 13.669,00
0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 13.669,00
209000000000000000000000000000000000004000%
8.1
7.1.8.12.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 519.494,77
7. 1.8.12.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 519.494,77
7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEP 48.073,57 ST
7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA 57.421,20 “
7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS 15.000,00
7. 1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS 25.200,00
7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBMVIII 54.000,00
7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO 72.000,00
7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 85.800,00
7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL 84.000,00
7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 78.000,00
.7.1.8.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 146.601,82
“7. 1.8.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 146.601,82
“7.1.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 146.601,82
.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 146.601,82
.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 19.164.509,00
.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST 19.164.509,00
.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 17.788.911,44
7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 16.373.719,50
7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 16.373.719,50
7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 16.373.719,50
7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.242.283,15
7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.242.283,15
7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.242.283,15
7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 83.510,75
7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 83.510,75
7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO 83.510,75
7.2.8.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 89.398,04
7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 89.398,04
a a a 0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PÁRA PROGRA 75.597,56
.7.2.8.03.1.1.
7.2.8.03.1.1.
7.2.8.10.0.0.
7.2.8.10.2.0.
stu2.8 40:2:14
7.5.0.00.0.0.
7.5.8.00.0.0.
7.5.8.01.0.0.
7.5.8.01.1.0.
.7.5.8.01.1.1.
7.5.8.01.1.1.
.7.5.8.01.1.1.
9.0.0.00.0.0.
9.2.0.00.0.0.
9.2.2.00.0.0.
9.2.2.01.0.0.
9.2.2.01.1.0.
SNNSNNNNNNNIN dd Saad dadas dadas a da aa a
.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 13.669,00
.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.259.631,54
.9.9.0.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.245.151,30
.9.9.0.03.1.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.245.151,30
.9.9.0.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.245.151,30
9.9.0.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS . 14.480,24
9.9.0.99.1.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 14.480,24
.9.9.0.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 14.480,24
.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 14.480,24
0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 584.250,00
4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 584.250,00
4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 584.250,00
4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E 584.250,00
4.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI 584.250,00
4.2.8.10.7.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA 584.250,00
4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA 584.250,00
0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.981.823,48
2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.981.823,48
2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.981.823,48
2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D 1.837.946,70 7)
D99000000000000000000000090000000
UU000000)000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020
Usuário: sirlei
7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE 1.673.475,28
7.21.8.03.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.673.475,28
72 “1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP 1.673.475,28
72 “0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE 164.471.42
72 0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL 164.471,42
Tio; 00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL 164.471,42
7.21.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 129.471/42
7.2.1.8.041.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 35.000,00
7.21.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 143.876,78
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 143.876,78
7:21.9.99.12.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS D 143.876,78
SUBTOTAL.. 60.956.821,53
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES -6.626.243,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL -308.678,81
1.3.2.0.09.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS -308.678, 81
1.32.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS -308.678,81
1.32.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -308.678,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -308.678,81
1.32.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL — -308.678,81
1:7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -6.317.564,58
1.71.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -2777.661.90
1:7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO -2.777.661,90
1.71.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -2 773.460,19
1:7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -2:765.000,00
1.71.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP | -2765.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2:765.000,00
1:7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -8.460,19
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -8.460.19
1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -8.460,19
1:7.1.8.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -4.201,71
17 1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO 4.201,71
17 0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -4201:71
17 2.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9 -4201,71
17 00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA -3.539.902,68
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST -3.539.902,68
1:7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -3.539.902,68
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS -3274.743,90
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -3274.743,90
1.7.2.8011.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -3274.743.90
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA -248.456,63
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -248.456,63
1.7.28012.1.02.00- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -248.456,63
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -16.702.15
1:7.2.8013.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -16.702,15
1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB -16.702,15
SUBTOTAL.. -6.626.243,39
TOTAL... 54.330.578,14
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
D000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:44:52
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/5)
01.00.00
01.01.00
Orgão:
Unidade Orçamentári.
Unidade Executora:
PODE
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.463.701,79
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.669.906,16
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.559.906,16
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 1.160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 363.906,16
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 36.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 110.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 793.795,63
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 793.795,63
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 190.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 161.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 21.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 225.795,63
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 192.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL... 2.513.701,79
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamen 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.722.665,71
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.545.343,84
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.470.343,84
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.290.343,84
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 153.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 75.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 75.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.177.321,87
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.177.321,87
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 85.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.712.321,87
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
TOTAL... 3.792.665,71
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 178.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 58.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.100.000,01
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.100.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,01 a
4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100.000,01 a
DO00000000000000000000000000000000000000000000004
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:44:52
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 2/5)
1.278.000, 01
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA —
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROK AL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 204.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 175.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OR 11.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
TOTAL... 204.000, 00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamen 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
TOTAL... 1.000, 00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamen SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.862.387,80
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 798. 890,25
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 738.890,25
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 713.890,25
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.1.90,94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 60.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 60.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 863.497,55
3,3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 863.497,55
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.497,55
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 190.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 256.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 106.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 150.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 390.000,00
TOTAL... “2118.387,80
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executo
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.110.804,09
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.408.530,80
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.824.030,80
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 5.538.030,80
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 208.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 74.000,00
D00000000000000000000000090000000000000000000000060
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020
Usuário: sirlei
ata: 30/12/2019 11:44:52
Sistema CECAM
(Página: 3/5)
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 150.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.552.273,29
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.552.273,29
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 392.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.147.260,31
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM2E 28.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIO 26.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRQ9S - PESS JUR 1.779.012,98
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 180.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL St: 477.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS Q 377.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 377.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARMANENTE 77.250,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL R 100.000,00
TOTAL... 11.588.054,09
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 681.160,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 581.160,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.094.494,77
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 65.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 65.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.029.494,77
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 79.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . . 427.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 191.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 42.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 269.994,77
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.337,23
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.337,23
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.337,23
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.337,23
TOTAL... 1.814.992,00
Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 02.05.00
Unidade Executora:
PODER EXECUTIVO
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO,
ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.580.098,04
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.656.759,54
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.608.759,54
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 9.212.759,54
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 134.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.048.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.048.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.923.338,50
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 145.150,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 145.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.778.188,50
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 288.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 1.840.029,74
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 658.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 19.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.840.158,76
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 115.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Sh 158.000,00
t
DO00000000000000000000000000000000000000000000004
JA UV IV
no “O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GU oo %
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 su f Usuário: sirlei
E 0) Data: 30/12/2019 11:44:52
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020 ve ul. 2; Sistema CECAM
à jul 1 (Página: 4/5)
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS Eranaisco 2 158.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ilha 158.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98.000,00
TOTAL... 17.738.098,04
Orgão: 02.00.00 PODER EXE
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETA E OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.407.744,48
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS KR 524. 420,64
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.461.420,64
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIM 1.283.420,64
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 63.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 63.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.883.323,84
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.883.323,84
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 460.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o 2.059.133,62
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.335.190,22
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 436.563,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 436.563,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 383.563,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,00
TOTAL... 5.844.307,48
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.771.111,06
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 411.373,07
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 396.373,07
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 366.373,07
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.359.737,99
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 15.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.344.737,99
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 82.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o 506.737,99
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 43.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 702.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
TOTAL... 1.779.111,06
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamenta 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.300.260,16
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 803. 268,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.778.268,00
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 806.268,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 130.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV 658.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 161.000,00 q
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 5
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
DO00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:44:52
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 5/5)
3.1.90.94,00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.496.992,16
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.496.992,16
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.128.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 230.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.109.992,16
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 958.000,00
TOTAL...
TOTAL GERAL...
00000000000000000000000000000000OPOVOVDVVUVVVVUVVUU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP.
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2020
Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:45:44
Sistema CECAM
Página: 1/1)
Orgão: 01.00.00 PODER
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação * Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.463.701,79
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.559.906,16
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 363.906,16
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 36.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP Er 110.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 793.795,63
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 793.795,63
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 190.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 161.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 225.795,63
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 192.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL... 2.513.701,79
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 47.943.726,11
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.135.746,14
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.219.246,14
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 806.268,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 130.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV 658.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 19.379.978,14
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 922.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 27.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 296.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.916.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.916.500,00
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 350.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.457.979,97
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 225.150,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 225.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.232.829,97
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.425.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 7.318.659,21
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 907.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.273.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10.058.678,60
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 180.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.992,16
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 140.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.525.150,24
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.175.150,23
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.175.150,23
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 790.563,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 384.587,23
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.350.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.350.000,01
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 250.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100.000,01
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.348.000,00
TOTAL... 50.468.876,35
TOTAL GERAL...
52.982.578,14
Gisl
ser
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
B
»
B Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:48:09
B Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/1)
B Código Especificação Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
])
” 3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.407.427,90
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 25.805.652,30
» 3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.779.152,30
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 806.268,00
B 3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 130.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV 658.000,00
B 3.1.90.11.00.00.00.00 PENCATENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 20.539.978,14
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.285.906,16
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 27.000,00
B 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 332.000,00
9 3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 2.026.500,00
á 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.026.500,00
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 350.000,00
0) 3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 350.000,00
[1] 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.251.775,60
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 225.150,00
[1] 3.3.50.43.00.00.00.00 pus SOCIAIS 225.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.026.625,60
[5] 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.615.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 7.479.659,21
(5) 3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA BS STSIBUIÇÃ 907.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 116.000,00
e 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.277.000,00
o) 3.3.90.39.00.00.00.00 urRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10.284.474,23
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 372.000,00
o 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.992,16
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 140.000,00
o 3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
EN 4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.225.150,23
[2] 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.225.150,23
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 810.563,00
[1] 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 414.587,23
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.350.000,01
o 4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.350.000,01
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 250.000,00
0) 4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100.000,01
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.348.000,00
Lad TOTAL GERAL... 52.982.578,14
(a)
o)
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Iág nsro MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
10000000000000009000
00'000'b0Z bo 00'000'40Z ode sIuILupy 000'+
BOL opeptagy ojoloid o “Buguoo "soy o siejpodsa'do * opdeogadsa — obpo
OIdIDINNIN OA 1VHIO VIHOCVIONINOO 20/1020 :t10jna9xa apepiun
OVÔVALSININAV 3 ONHIAOD JA IVHIO VINVIIHOAIS 00'L070 :euejuauedao apepiun
O o a . ê OALLNOAXA HIdOd 000020 :08610 no J
LO'000'82Z"V LO'000'8ZZ"L 3 “a “"TV1OL
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L0'000'82Z'| avadas - OV1SI9 3 OSSID0Nd €000ZZL'+
L0'000'82Z | [2199 opdensiuupy AA
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OIdID INN OQ 1VEIO VIDVIOAIY 10/1070 :210n99x3 apepiun
OVÔVELSININOY 3 ONHIAOD 3G 1VEID VISVIIHOIS 00100 :euejuswedao apepiun
OALLNOIXI HIdOS 00/0070 :o2b10
L'999'76/'€ LU'S99TPL'E 00'000'0 “IW1OL
LI'S99BEL'E LZ'G99'880'€ 0000005 avaIDaS - OVISI9 3 OSSID0NA €000'ZZL't
00'000'459 00'000'459 313NISVO - OVÍVNICHOOD 3 OVÍVELSININAV z000 Tl t
L7'99976/'€ LU'G99Tp/€ 00'000'05 [2199 opdensiuiupy AA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020
Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 12:03:08
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Código Especificação Ordinário — Total
01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa 2.513.701,79
01.031.0001 GESTÃO LEGISLATIVA 2.513.701,79 2.513.701,79
04 Administração 11.956.210,76
04.122 Administração Geral
04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN 654.000,00 654.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 4.417.665,72 4.417.665,72
04.122.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 450.000,00 450.000,00
04.122.0024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 3.512.046,18 3.512.046,18
04.122.0029 PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA 808.111,06 808 111.06
04.122.0034 PROCESSO E GESTÃO DO SAAE 142.000,00 142.000,00
04.122.0038 CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRES 1.168.387,80 1.168.387,80
04.123 Administração Financeira 600.000,00 600.000,00
04.123.0004 PASEP “60000000 VE "600.000,00
04.124 Controle Externo 204.000,00 204.000,00
04.124.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 20400000 — + 204.000,00
08 Assistência Social 1.295.497,23 519.494,77 1.814.992,00
08.241 Assistência ao Idoso 14.000,00
082410011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 1400000 TS 14.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 7.500,00 190.994,77
08.243.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS o” 7.500,00 -S00,
08.243.0012 PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE 126.073,57 126.073,57
08.243.0014 PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 57.421,20 57.421,20
08.244 Assistência Comunitária 1.273.997,23 336.000,00 1.609.997,23
08.244.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 1.273.997,23 1.273.997,23
08.244.0013 PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA 295.800,00 295.800,00
08.244.0022 GESTÃO DO SUAS 40.200,00 40.200,00
09 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário 4.310.260,16 4.310.260,16
09.272.0032 PROCESSO E GESTÃO DO IMPES 50000000 TT 50000000
09.272.0033 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A 3.810.260,16 3.810.260,16
10 Saúde 80.000,00 11.258.054,09 11.338.054,09
10.301 Atenção Básica 9.155.923,81 9.155.923,81
10.301.0006 PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU 2.363.928,05 2.363.928,05
10.301.0007 PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA 6.554.413,50 6.554.413,50
10.301.0009 PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA 237.582,26 237.582,26
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 1.474.083,88 1.474.083,88
10.302.0008 PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP 1.474.083,88 1.474.083,88
10.304 Vigilância Sanitária 20.000,00 265.900,00 285.900,00
10.304.0010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 20.000,00 o,
10.305 Vigilância Epidemiológica 60.000,00
10.305.0010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 422.146,40
12 Educação 16.561.098,04
12.361 Ensino Fundamental 4
12.361.0015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT .175.199, .295.199,
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 6.782.773,24 6.782.773,24
12.361.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 179.558,60 179.558,60
12.361.0018 PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE 399.086,68 399.086,68
12.361.0019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES 2.870.572,89 2.870.572,89
12.365 Educação Infantil 25.000,00 2.918.907,20 2.943.907,20
12.365.0015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 25.000,00 749.000,00 774.000,00
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 2.085.000,00 2.085.000,00
12.365.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 71.386,00 71.386,00
12.365.0019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES 13.521,20 13.521,20
12.367 Educação Especial 90.000,00 90.000,00
12.367.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 90.000,00 90.000,00
15 Urbanismo 327.911,75 327.911,75
15.451 Infra-Estrutura Urbana 327.911,75 327.911,75
200000000000000000000000000000000000000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020 Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário ia Toi
15.451.0024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 4500000 RS Nao PA + 45.000,00
15.451.0027 ESTRADAS MELHOR ACESSO 282.911,75 282.911,75
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano E 66.000,00 66.000,00
17.512.0035 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O EFUTUR 66.000,00 “66.000,00
18 Gestão Ambiental 86.000,00 86.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 86.000,00 86.000,00
18.541.0031 GESTÃO AMBIENTAL 860000 7 ABNT 8 36.000,00
20 Agricultura 885.000,00 885.000,00
20.606 Extensão Rural = 885.000,00 “885.000,00
20.606.0030 PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR “88500000 À qes/ e) 88500000
23 Comércio e Serviços 156.850,00 156.850,00
23.695 Turismo 156.850,00 156.850,00
236950023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 156.850,00 156.850,00
25 Energia 276.295,63 276.295,63
25.752 Energia Elétrica 276.295,63 276.295,63
25.752.0026 ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS 2 76298563 O 276.295,63
26 Transporte 935.803,92
26.782 Transporte Rodoviário
36.789 0038 ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO 755 808.89 584.250,00 1.360.088,89
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário 438.150,00
27.812.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 438.150,00 438.150,00
27.813 Lazer 132.000,00 132.000,00
27.813.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 132.000,00 132.000,00
28 Encargos Especiais 600.000,00 600.000,00
28.843 Serviço da Dívida Interna 600.000,00 600.000,00
99 Reserva de Contingência 1.348.000,00 1.348.000,00
99.997 Reserva do RPPS 958.000,00 958.000,00
99.97.0037 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 95800000 95800000
99.999 Reserva de Contingência 390.000,00 390.000,00
99.99.0036 RESERVA DE CONTIGENCIA 0.00 o "390.000,00
TOTALGERAL.. 2555268124 2877789690 54.330.578,14
TUTO MUNC: DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 40 FUNDO UM ASSISTENCIA SOCIAL DE BAO FS DO GUAPORÉ O MN DE SAUDE DE SAD FRANGISCO DO GuAPORE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Orgão/Funções 0 04 08 09 10
12 15 17 18 20
23 25 26 27 28
99
— TOTAL
01
2.513.701,79 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.513.701,79
02
0,00 11.956.210,76 1.814.992,00 4.310.260,16 11.338.054,09
16.561.098,04 327.911,75 66.000,00 86.000,00 885.000,00
156.850,00 276.295,63 1.520.053,92 570.150,00 600.000,00
1.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.816.876,35
TOTAIS... 2.513.701,79 11.956.210,76 1.814.992,00 4.310.260,16 11.338.054,09
16.561.098,04 327.911,75 66.000,00 86.000,00 885.000,00
156.850,00 276.295,63 1.520.053,92 570.150,00 600.000,00
1.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
15 Urbanismo
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
D000000060000000000000000000
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO GUAPORE
ah SS INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
islaine Clemente
D0C000009000.0000000000