norma nº 1807/2020

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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 2 velo À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 13 A ui
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO tá AAA E ke
LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2020. ATSÇON:
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São Francisco do Guaporé,
para o exercício Financeiro de 20271”.
i 1/4 102 j
de tits CAPÍTULO |
pus DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para
exercício financeiro de 2021, compreendendo:
| —- o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Il - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO Il
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de
2021, Estima à receita em R$ 58.780.672,94 (Cinquenta e Oito Milhões e
Setecentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e
Quatro Centavos) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 3º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras receitas corrente e capital, na forma de legislação vigente,
discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº
4.320/64, com os seguintes desdobramentos.
ESPECIFICAÇÕES TOTAL
E — RECEITAS CORRENTES 62.932.948,80
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria 4.580.952,76
Receita de Contribuições 1.794.963,70
Receita Patrimonial 2.550.624,82
| Receita de Serviços 1.295.289,02
| Transferências Correntes 52.542.149,73
| Outras Receitas Correntes 168.968,77
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
| 2— RECEITAS DE CAPITAL 654.698,75)
Transferência de Capital 654.698,75
7 —- RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS
Receita de Contribuições
2.051.187,30
2.051.187,30
EE DEDUÇÕES DA RECEITA 6.858.161,91) |
|(-)Dedução para o Fundeb 6.538.679,34)
(Dedução de Receita de Valores (319.482,57)
imobiliários
TOTAL 58.780.672,94
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita
Orçamentária, é fixada em R$ 58.780.672,94 (Cinquenta e Oito Milhões e
Setecentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e
Quatro Centavos), apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA
3. DESPESAS CORRENTES
.1 - Pessoal e Encargos Sociais
.2 - Juros e Encargos da Divida
.3 - Outras Despesas Correntes
. DESPESAS DE CAPITAL
.4 — Investimentos 823.118,1
.6 — Amortização da Divida 730.000,0
.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.028.188,2
.9 - Reserva de Contingência — Executivo 28.188,2
.9 — Reserva de Contingência — RPPS 1.000.000,0
OTAL 58.780.672,9
TOTAL
56.199.366,5
28.970.584,3
180.000,0
27.048.782,1
ES
Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte
desdobramento.
1 - Por Funções de Governo
Legislativa 2.696.059,28
Administração 11.965.280,08
Assistência Social 2.042.392,00
Previdência Social 4.452.649,26
Saúde 12.012.845,34
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000
< é
ESTADO DE RONDÔNIA [=
A
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO LPS S k .
Fem toge A
Educação 18.550.397,12
Urbanismo 417.196,90
Saneamento 48.000,00
Gestão Ambiental 1.242.000,00
Agricultura 1.210.000,00
Comércio e Serviços 84.989,50
Energia 285.965,98
Transporte 1.689.698,75
Desporto e Lazer 645.010,50
Encargos Especiais 410.000,00
Reserva de Contingência 1.028.188,23
TOTAL 58.780.672,94
3 — Por Categorias Econômicas
Despesas Correntes 56.199.366,52
Despesas de Capital 1.553.118,19
Reserva de Contingência 1.028.188,23
TOTAL 58.780.672,94
4 - Por Órgão de Administração
Poder Legislativo 2.696.059,28
Poder Executivo 56.084.613,66
TOTAL 58.780.672,94
Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7º - Fica o executivo Municipal autorizado, mediante decreto a abrir
créditos adicionais até o limite de 20% (vinte Porcento), da sua despesa total fixada,
servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, | e 45, paragrafo 1º, III, da lei
federal 4.320/64, e artigo 165, paragrafo 8º da constituição federal, com a finalidade
de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante utilização de recursos
provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 8º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de
crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme
Av, Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO G
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
nro
previsto no art. 7º. Il da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição:
Federal.
$ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e
subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições
privadas no exercício 2021.
S$ 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de
categoria econômica, atividades e programas.
Art. 9º — Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro
meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder
Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64.
Art. 10 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta
Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado
nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2021.
Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das
metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, 8 4º, da LC nº 101/2000, as
receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão
comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 11º - Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2021. Revogam-se as
disposições em contraditório.
Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 16 de dezembro de 2020.
refeito Interino
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GU
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:02:53
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
RCL
Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercicio 2021
Local Código Descrição
Fichas orçamentárias
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL
1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1 s
2 s
3 1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU s
4 1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV.... s
5 1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV .. s
6 1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS s
7 1.1.1,8.023.1.01.00- ISS - PROPRIO s
8 1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL s
9 1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA s
10 1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA s
11 1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E s
12 1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA s
13 1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME s
14 1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL s
15 1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS s
16 1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE N
17 1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS s
18 1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO s
19 1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL . s
20 1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPRINCIP s
21 1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB s
22 1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE S
23 1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE 5
24 1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS b
25 1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
26 1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE s
27 1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS s
28 1.3.2.1.00.1.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018 s
29 1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOS s
30 1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) s
31 1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVICO DE ÁGUAS s
32 1.6.9.0.99.1.1.03.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS s
33 1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL s
34 1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N s
35 1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N
36 1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL s
37 1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL s
38 1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL s
39 1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD s
40 1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL s
41 1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPA s
42 1.71.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA . s
43 1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE s
44 1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE s
45 1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL s
46 1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO s
47 1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM s
48 1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI s
49 1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI s
50 1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA s
51 1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS s
52 1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS s
53 1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBMVIII s
54 1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO s
55 1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS s
56 1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL s
57 1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS s
58 1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO s
59 1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO s
60 1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO s
61 1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO º . s
62 1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC s
63 1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO s
64 1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA .. N
65 1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E s
66 1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS s
67 1.9.2.2.01.1.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS s
68 1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL s
69 1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS s
70 1.9.9.0.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA s
71 1.9.9.0.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL s
72 2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ... N
73 7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL N
74 7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 N
75 7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 N
76 7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS N
77 7.21.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS N
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:02:53
Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercicio 2021 Sistema CECAM
o E * (Página:2/2)
Local Código Descrição RCL
78 7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA N
Fichas orçamentárias-Dedução
84 1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL N
79 1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB N
80 1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB N
81 1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB N
82 1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB N
83 1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB N
ST,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:04:27
Relatório dos Vínculos - Exercicio 2021 Sistema CECAM
o o O o o E (Página: 1/1)
Código Descrição ipculado |
1 ORDINÁRIO
2 ENSINO
3 FUNDEB
4 Recursos MDE - Ministerio
5 CV. EDUCAÇÃO ESTADUAL
6 CV EDUCAÇÃO UNIÃO
hi PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
8 SAUDE
9 RECURSOS SUS
10 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE - UN
1 CONVENIO SAUDE ESTADUAL
12 CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO
13 CONVENIO ESTADUAL
14 CONVENIO DA UNIÃO
15 CONTRIBUIÇÃO
16 PROGR. DE APOIO A ASS. SOCIAL
17 CAUÇÃO
18 RECURSOS DO ESTADO
19 CV DA UNIÃO - AGRICULTURA
20 CV DA UNIÃO - OBRAS
21 CV DA UNIÃO - ESPORTES
22 CV DA UNIÃO - PREFEITURA
23 PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO
24 ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
25 OPERAÇÃO DE CREDITO
26 CAMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA Sa
CNPJ: 01.254.422/0001-56 av Usuário: sirlei
EV) Data: 17/12/2020 15:04:49
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021 o Sistema CECAM
o o S- (Página: 1/2)
Ficha DR. — Código | Conta Receita Prevista
A
RECEITAS q
1 1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT TRABALHO - 724.425,55
2 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 1.196.839,43
3 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 13.485,63
4 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 416.940,33
5 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 60.132,27
6 1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓV 348.689,39
7 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO 1.351.139,13
8 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 143.696,79
9 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS 3.105,00
10 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA 24.240,89
11º 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA 8.575,44
12 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 24.500,00
13 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 150.000,00
14 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 20.000,00
15 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 15.000,00
16 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 5.000,00
17 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 60.182,91
18 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO 15.000,00
19 1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.508.997,72
20 1.000.9999 1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILÔMINAÇÃO 4 285.965,98
21 1.011.0042 1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB DD 64.569,79
22 1.002.0047 1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE 21.078,40
23 1.001.0046 1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE 15.481,48
24 1.002.0047 1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E ÓONVENIOS 27.950,98
25 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS 11.196,66
26 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE 7.186,55
27 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS 190.214,15
28 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018 1.000,00
29 1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID 2.211.946,81
30 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) 327.289,02
31 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVICO DE ÁGUAS 150.000,00
32 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.03.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO 818.000,00
33 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL 14.308.875,00
34 1.000.9999 1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 600.000,00
35 1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 550.000,00
36 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 43.781,48
37 1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI 204.631,35
38 1.027.0053 1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - 2.447.246,07
39 1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA 606.083,88
40 1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAU 171.227,16
41 1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA 120.582,72
42 1.027.0014 1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00
43 1.027.0011 1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 750.000,00
44 1.027.0053 1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE 36.000,00
45 1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 400.000,00
46 1.008.0032 1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM 3.000,00
47 1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM 255.012,71
48 1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM 230.000,00
49 1.015.0005 1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 48.000,00
50 1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA 78.000,00
51 1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS 20.000,00
52 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS 30.000,00
53 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII 36.000,00
54 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO 61.200,00
55 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V 84.477,09
56 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL 90.000,00
57 1.015.0059 1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 90.000,00
58 1.000.9999 1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 151.732,88
59 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 17.126.799,68
60 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.285.763,06
61 1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO . 92.526,97
62 1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 106.433,63
63 1.027.0012 1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO 78.243,47
64 2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A 1.345.500,00
65 1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA 6.737.380,87
66 1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS 4.293.651,71
67 1.000.9999 1.9.2.2.01.1.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 8.000,00
68 1.000.9999 1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 56.000,00
69 1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 95.000,00
70 1.000.9999 1.9.9.0.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 5.000,00
71. 1.000.9999 1.9.9.0.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 4.968,77
72 2.014.0037 2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 654.698,75
73 1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.785.187,30
74 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 55.000,00
75 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 18.000,00
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA 6) sto
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Am) mi as Usuário: sirlei
ves é
FITA ata: 17/12/2020 15:04:49
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021 a Sistema CECAM
o N po — (Página:2/2)
Ficha DR. Código Conta tod * Receita Prevista
76 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMSS 48.000,00
77 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS 15.000,00
78 1.003.0063 7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MOR 130.000,00
SUBTOTAL... 65.638.834,85
DEDUÇÕES
79 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.862.775,00
80 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -8.756,30
81 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -3.390.490,04
82 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -258.152,61
83 1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB -18.505,39
84 1.003.0063 1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL -319.482,57
SUBTOTAL. -6.858.161,91
TOTAL. 58.780.672,94
00'000'0L 00'0 00'000'0L 6666'000'L 00'00'00'00'€£'06'€'€ aVIDAS-SIAVAIA ] 9002'€000'Z2L vO 00'LOTO Z€
00'000'00€ 00'0 00'000'00€ 6666 000'1 00'00'00'00'0€'06'€'€ 9002'€000' ZZL 40 00'LOZO 9E
00'000'05 00'0 00'000'09 6666'000'L 00'00'00'00'pL'06'€'€ 900Z'£000 ZZL'bO 00'LO'ZO SE
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00'000'4 00'000'9L 6666'000'L 00'00'00'00'6'06'L'€ 9002'€000 ZZL O 00'L0'Z0 ZE
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00'000'05 Nº 0'000'05 6666'000'L 00'00'00'00'25'06'p p Z00L €000 ZZL +O 00'LO'Z0 8Z
00'000'0Z 0'000'0Z 6666 000'! 00'00'00'00'2506'4'+ aALINTEVO-SAAVATAILY anvh Z00Z'Z000'ZZL PO OO'LOTO LZ
00'000'08 00'000'08 6666000'1 00'00'00'00'6€'06'€'€ ALANTEVO-SAAVATAILY Y LONYH Z00Z'Z000'ZZL'PO OO LO'ZO 9Z
00'000'0Z 00'000'0Z 6666 000'L 00'00'00'00'€£'06'€'€ aALANTEVO-SIVAIAILY OVÔNSLONYN Z002'2000'Z2L'PO OO'LO TO SZ
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00'000'05 00'000'05 6666'000'L 00'00'00'00'pL'06'€'€ GLINTAVO-SHAVATAILY SVa OVÔNELONYH Z002'Z000'ZZL'P0 00'L0'T0 EL
00'000'2 00'000'2 6666'000'L 00'00'00'00'€L'L6'L'€ dLANTAVO-SHQVAIAILY SVO OVÔNELANYA Z002'2000'ZZL' PO 00'LO'ZO Zz
00'000'0L 00'000'0L 6666 0001 00'00'00'00'6'06'L'€ dLINTAVO-SHAVAIAILY SVO OVÔNELAONYH 20022000 ZZL PO 00'LO'ZO LZ
00'000'Z 00'000'Z 6666/000'L 00'00'00'00'L6'06'L'€ dLINTEVO-SHAVAIAILY SVO OVÔNELONYA Z0072'2000'ZZL PO 00'LO'ZO OZ
00'000'28 00'000'28 6666'000'1 00'00'00'00'€1'06'L'€ ALANTAVO-SAAVAIAILY SVA OVÔNILONEA Z002'2000'22L PO 00'L0'T0 6L
00'p28'26€ 00'0 00'p28'26€ 66660001 00'00'00'00'LL'06'L'€ dLINIEVO-SIAVAIAILY SYa OYÔNILONYH Z00Z22000ZZL PO 0O'LO'ZO BL
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00'000'5 00'000'5 6666'000'L 00'00'00'00'€€'06'€'€ OAIIVISIDIT SOLNHAS SaQôVITIVAVO EBOZLO00'L£O'LO OO'LO'LO SL
00'000'€ 00'000'€ 6666000'L 00'00'00'00'0€'06'€'€ OAIIVISIDIT SOLNHAS SAQdVIIDVAVO E80Z'L000' LEO LO OO'LO'LO PL
00'000'SL 00'000'SL 6666'000'L 00'00'00'00'pL'06'€'€ OAIIVTSIDIT SOLNHAS SAQôVIIDVAVO E8B0Z LO00'L£O'LO OO'LO'LO EL
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00'000'00L 00'0 00'000'00L 6666 000'L 00'00'00'00'L1'06'L'€ aVYS HAVOIAILY SVO OVÔNILONYA 9802'PE00TZL PO 00'90'20 +9€
00'000'00L 00'0 00'000'00L 6666'000'L 00'00'00'00'L5'06'p'p adSOWIS-SHAVAIAILY SVO OVÔNILANYH SZ0Z'PZ00CzL'hO 00'90'0 €9€
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Pl'pzr vos 00'0 bl'pzr vos 66660001 00'00'00'00'6€ 06'€'€ dSOWES-SIAVAIAILY SVC OVÔNILONYA S20Z'PZ00'TEL'bO 009070 L9€
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(0176 eubed)
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J30dVND OA OISIDNVHA OVS JA TVdlDINNIA VaNLiadaIda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Quadro da legislação da receita - Exercício 2021
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:06:21
Local Receita o Legislação
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
2 1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
3 1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
4 1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
5 1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
6 1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓ
7 1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO
8 1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
9 1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU
10 1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI
1 1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI
12 1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
13 1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
14 1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
15 1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
16 1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR
17 1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
18 1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
19 1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
20 1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ
21 1.3.2.1.00.1.1,02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB .
22 1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
23 1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
24 1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
25 1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
26 1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
27 1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS
84 1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
28 1.3.2.1.00.1.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
29 1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE
30 1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
31 1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVICO DE ÁGUAS
32 1.6.9.0.99.1.1.03.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST
33 1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL
79 1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
34 1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO
35 1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO
36 1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
E 1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
37 1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
38 1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -
39 1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ
40 1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SA
E 1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR
42 1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
43 1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
44 1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
45 1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
46 1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO
47 1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
48 1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
49 1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI
50 1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSE FNAS - BOLSA FAMILIA
51 1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS
52 1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
53 1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII
54 1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO
55 1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
56 1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
57 1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
58 1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
59 1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
81 1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
60 1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO
82 1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
61 1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO
83 1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB
62 1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ
63 1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO
54 1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD
65 1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESEN
6 1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS
7 1.9.2.2.01.1.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
e 1.9.2.2.99.1,1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
89 1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
70 1.9.9.0,99.1,2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA
7 1.9.9.0.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
72 2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN
73 7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
74 7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013
75 7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013
76 7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
7 7.2.1.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS
78 7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MO
00'000'UZ 00'000'0Z OSOdI OV VIDNILSISSV -SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN geo;
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00'000'00L 00'000'00L OLVHLNOD HOd VOIAIA V IHTOS ONT L60
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(71 eubea)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE O put:
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA fios mara contomo
CNPJ: 01.254.422/0001-56 La Usuário: sirlei
o pe, 7/18/2020 15:08:31
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Ex ERA e CECAM
ABA (Página: 1/1)
RECEITA Valor DESPESA S, Valor
= o E CS do toi
1.0 RECEITAS CORRENTES 56.074.786,89 01 LEGISLATIVA 2.696.059,28
04 ADMINISTRAÇÃO 11.965.280,08
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 4.580.952,76 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.042.392,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.794.963,70 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.452.649,26
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2.231.142,25 10 SAÚDE 12.012.845,34
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 1.295.289,02 12 EDUCAÇÃO 18.550.397,12
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.003.470,39 15 URBANISMO 417.196,90
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 168.968,77 17 SANEAMENTO 48.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.242.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 654.698,75 20 AGRICULTURA 1.210.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 84.989,50
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 654.698,75 25 ENERGIA 285.965,98
26 TRANSPORTE 1.689.698,75
7.0 RECEITAS CORRENTES 2.051.187,30 27 DESPORTO E LAZER 645.010,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS 410.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES 2.051.187,30 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.028.188,23
TOTAL... 58.780.672,94 TOTAL... 58.780.672,94
Ce
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
| 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
17/12/2020 15:09:04
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercíci: éBz1 Ú O. Sistema CECAM
E Agide (Página: 1/4)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL yrsco do
aa VOS TO taças
Unidade Executora: pet .
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000 Legislativa
01.031 Ação Legislativa 2.667.138,00 28.921,28 2.696.059,28
01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA 2.667.138,00 28.921,28 2.696.059,28
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: o o E
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral E 3.652.928,65 70.000,00 3.722.928,65
04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET 693.874,00 20.000,00 713.874,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 2.959.054,65 50.000,00 3.009.054,65
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital ReservaRPPS Contingência | Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 202.975,50 500.000,01 702.975,51
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 202.975,50 500.000,01 702.975,51
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital ReservaRPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.124 Controle Extemo | 269.734,55 269.734,55
04 1240003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 269.734,55 269.734,55
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Corrente Capital ReservaRPPS Contingência | — Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 3.000,00 3.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 3.000,00 3.000,00
NUNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE sea a
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA |
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Soo 12/2020 15:09:04
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021 EM l tema EA
Página: 2/4)
Rm
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO CO,
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ ce Rms
Unidade Executora: -
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 1.263.282,00 149.000,00 1.412.282,00
04.122.0038 CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE 1.263.282,00 149.000,00 1.412.282,00
04.123 Administração Financeira 650.000,00 Ufo) 650.000,00
04.123.0004 PASEP 650.000,00 v+ 650.000,00
28.000 Encargos Especiais
28.843 Serviço da Divida Intema 80.000,00 130.000,00 210.000,00
28.843.0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 80.000,00 130.000,00 210.000,00
99.000 Reserva de Contingência
99.999 Reserva de Contingência 28.188,23 28.188,23
99.999.0036 RESERVA DE CONTIGENCIA 28 18823 58. 18823
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: o o o
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 Saúde
10.301 Atenção Básica o 10.103.534,30 95.000,00 10.198.534,30
10.301.0006 PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU 2.368.848,93 40.000,00 2.408.848,53
10.301.0007 — PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA 7.475.567,82 55.000,00 7.530.567,82
10.301.0009 PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM 259.117,55 259.117,55
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.356.083,88 1.356.083,88
10.302.0008 PROCESSO E GESTÃO MÉDIA EALTACOMPLE 1.356.083,88 1.356.083,88
10.304 Vigilância Sanitária . º 252.000,00 252.000,00
10. Ela 0010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 252.000,00 252.000,00
10.3 Vigilância Epidemiológica . 206.227,16 206.227,16
10:305.001 O PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 206.227,16 206.227,16
28.000 Encargos Especiais
28.843 Serviço da Divida Intema 100.000,00 100.000,00 200.000,00
28.843.0006 PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU 100.000,00 100.000,00 200.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: o o o
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 Assistência Social
08.241 Assistência ao Idoso 20.000,00 20.000,00
08.241.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 20.000,00 20.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 237.000,00 237.000,00
08.243.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 21.000,00 21.000,00
08.243.0012 PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMT 138.000,00 138.000,00
08.243.0014 PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E C 78.000,00 78.000,00
08.244 Assistência Comunitária 1.763.392,00 22.000,00 1.785.392,00
08.244.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 1.441.714,91 22.000,00 1.463.714,91
08.244.0013 PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 271.677,09 271.677,09
08.244.0022 GESTÃO DO SUAS 50.000,00 50.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: o = o
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 500.000,00 500.000,00
04.122.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 500.000,00 500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:09:04
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021 Sistema CECAM
(Página: 3/4)
12.000 Educação
12.361 Ensino Fundamental — 15.183.397,12 130.000,00 15.313.397,12
12.361.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 4.066.282,04 90.000,00 4.156.282,04
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 7.573.602,37 40.000,00 7.613.602,37
12.361.0017 — ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 185.012,71 185.012,71
12.361.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A 403.000,00 403.000,00
12.361.0019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC 2.955.500,00 2.955.500,00
12.365 Educação Infantil 3.112.000,00 40.000,00 3.152.000,00
12.365.0015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 1.045.000,00 20.000,00 1.065.000,00
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDES 1.997.000,00 20.000,00 2.017.000,00
12.365.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 70.000,00 70.000,00
12.367 Educação Especial | 85.000,00 85.000,00
12.367.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 85.000,00 85.000,00
23.000 Comércio e Serviços
23.695 Turismo . 76.989,50 8.000,00 84.989,50
23.695.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 76.989,50 8.000,00 84.989,50
27.000 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário 532.010,50 8.000,00 540.010,50
27.812.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 532.010,50 8.000.00 540.010,50
27.813 Lazer 105.000,00 105.000,00
27.813.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 105.000,00 105.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS:
Unidade Executora: no
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência | — Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 3.490.445,85 140.000,00 3.630.445,85
04.122.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 3.125.445,85 130.000,00 3.255.445,85
04.122.0034 | PROCESSO E GESTÃO DO SAAE 365.000,00 10.000,00 375.000,00
15.000 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana 335.000,00 82.196,90 417.196,90
15.451.0024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 75.000,00 75.000,00
15.451.0027 — ESTRADAS MELHOR ACESSO 260.000,00 82.196,90 342.196,90
17.000 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano 38.000,00 10.000,00 48.000,00
17.512.0035 SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO 38.000,00 10.000,00 48.000,00
25.000 Energia
25.752 Energia Elétrica 285.965,98 285.965,98
25.752.0026 | ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS 285.965,98 285.965,98
26.000 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário 1.689.698,75 1.689.698,75
26.782.0025 PONTES PARA O FUTURO 185.000,00 185.000,00
26.782.0028 ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO 1.504.698,75 1.504.698,75
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora: o e A
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingên — Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 1.053.913,52 20.000,00 1.073.913,52
04.122.0026 | ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS 10.000,00 10.000,00
04.122.0029 PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA 1.053.913,52 10.000,00 1.063.913,52
18.000 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 1.242.000,00 1.242.000,00
18.541.0031 | GESTÃO AMBIENTAL 1.242.000,00 1.242.000,00
20.000 Agricultura
20.606 Extensão Rural 1.210.000,00 1.210.000,00
20.606.0030 PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR 1.210.000,00 1.210.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: E
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência | Total
09.000
Previdência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO cuapongtr NU
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA fu vphcato nº 20
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirle
á ata: 17/12/2020 15:09:04
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Ex: ing0) Ly - Sistema CECAMV
/ (Página: 4/4
09.272 Previdência do Regime Estatutário 4.432.649,26 20.000,00 4.452.649,26
09.272.0032 PROCESSO E GESTÃO DO IMPES 510.000,00 20.000,00 UD 530.000,0€
09.272.0033 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS 3.922.649,26 “o, ES) 3.922.649 2€
99.000 Reserva de Contingência CON
99.997 Reserva do RPPS 1.000.000,00 1.000.000,0€
99.997.0037 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 1.000.000,00 1.000.000,0€
TOTAL... 56.199.366,52 1.553.118,19 0,00 1.028.188,23 58.780.672,94
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
| 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirle
Data: 17/12/2020 15:10:27
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021 Sistema CECAN
- RR — (Página: 1/1
Código Especificação Elemento Modalidade Categorie
da Aplicação Econômics
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.970.584,3€
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.323.084,35
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR003.699,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 150.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OUD 50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.957.347,35
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.735.250,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 393.788,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 2.647.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.647.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCI
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA a UA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 fg” Pnieado no fia Usuário: sirle
IDA Data: 17/12/2020 15:10:41
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021 1a E n Sistema CECAN
aa aa À ce lprtúdo o (Página 1/1
Especificação Sa à ] Elemento Modalidade Categori:
UTA 14) da Aplicação Econômic:
ua EN
3.0.00. 0.00.00 DESPESAS CORRENTES “NÉISCO O,
av isso
3.1.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS mon 100,01
3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 90,86
3.1.90. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 3,46
31.9 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.52
3.1.90. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D 0,17
3.1.90. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 79,24
3.1.90. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.99
3.1.90. SENTENÇAS JUDICIAIS 011
31.9 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.36
31.91. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 914
3.1.91. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 914
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Usuário: sirlei
ta: 17/12/2020 15:15:45
Sistema CECAM
(Página: 1/3)
Ficha
27
33
34
35
36
37
58
59
60
61
82
67
68
89
70
rá!
79
so
81
82
83
31
32
Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇ
DR.
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
Categoria da Receita
1.3.2.1.00.1.1.09.00
1.7.1.8.01.2.1.01.00
1.7.1.8.01.3.1.00.00
1.7.1.8.01.4.1.00.00
1.7.1.8.01.5.1.01.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00
1.7.1.8.99.1.1.01.00
1.7.2.8.01.1.1.01.00
1.7.2.8.01.2.1.01.00
1.7.2.8.01.3.1.01.00
1.7.2.8.01.4.1.00.00
1.9.2.2.01.1.1.01.00
1.9.2.2.99.1.1.00.00
1.9.9.0.99.1.1.01.00
1.9.9.0.99.1.2.00.00
1.9.9.0.99.2.1.00.00
1.7.1.8.01.2.1.02.00
1.7.1.8.01.5.1.02.00
1.7.2.8.01.1.1.02.00
1.7.2.8.01.2.1.02.00
1.7.2.8.01.3.1.02.00
TOTAL (Institucional) ...
Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
D.R.
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
1.000.9999
Categoria da Receita
1.1.1.3.03.1.1.00.00
1.1.1.8.01.1.1.00.00
1.8.01.1.2.00.00
1.8.01.1.3.00.00
1.8.01.1.4.00.00
-1.8.01.4.1.00.00
1.8.02.3.1.01.00
1.8.02.3.1.02.00
-1.8.02.3.2.00.00
1
1.8.02.3.3.00.00
1
1.8.02.3.4.00.00
1.1.2.1.01.1.1.01.00
1,1.2.1.01.1.1.02.00
1.1.2.1.01.1.1.03.00
1.1.2.1.01.1.1.04.00
1,1.2.1.01.1.1.05.00
1.1.2.2.01.1.1.01.00
1.1.2.2.01.1.1.02.00
1.6.9.0.99.1.1.02.00
1.6.9.0.99.1.1.03.00
Valor Previsto
REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS
190.214,15
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL
14.308.875,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%
600.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%
550 000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
43.781,48
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI
204.631,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
151.732,88
COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
17.126.799,68
COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO
1.285.763,06
COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO
92.526,97
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E:
106.433,63
OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
8.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
56.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
95.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA
5.000,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
4.968,77
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
-2.862. 775,00
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
-8.756,30
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
-3.390.490,04
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
-258. 152,61
COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB
-18.505,39
28.291.047,63
Valor Previsto
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR
724.425,55
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
1.196.839,43
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
1348563
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
416.940,33
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
60.132,27
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS
348 689,39
ISS - PROPRIO
1.351.139,13
ISS - SIMPLES NACIONAL
143.696,79
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E
3.105,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT
24.240,89
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA AT
857544
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITÁRIA
24.500,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
150.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
20.000,00
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
15.000,00
TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
5.000,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
60.182,91
TAXA DE CEMITERIO
15.000,00
SERVICO DE ÁGUAS
150.000,00
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FI
818.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
ta: 17/12/2020 15:15:45
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM
(Página: 2/3)
TOTAL (Institucional) ... 5.548.952,76
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha DR. Categoria da Receita . Valor Previsto
22 10020047 | 13.21.00.1.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
21.078,40
24 10020047 | 1.3.2.1.00.1.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
27.950,98
38 10270053 1.7.18.03.1.100.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRI
2.447.246,07
39 1,0270016 1.7.1.8.03.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A
606.083,88
40 1027.0050 1.7.1.8.03.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
171.227,16
41 10270051 1.7.18.034.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU
120.582,72
42 10270014 17.1.8.03.9.1.0201 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
6000000
43 1027001 17180391.0206 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,
750.000,00
44 10270053 171803910217 PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
36.000,00
63 10270012 17.28.03.1.1.01.00 PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO
78.243,47
TOTAL (Institucional) ... 4.318.412,68
Li) Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Ficha DR. Categoria da Receita . Valor Previsto
25 1000.9999 1.3.2.1.00.1.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
11.196,66
49 10150005 1718.121.10200 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI
48.000,00
50 10150038 1.7.1.8.12.1.1.03.00 TRANSE FNAS - BOLSA FAMILIA
78.000,00
51 10150038 17.18.121.104.00 TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS
. 20.000,00
52 10150059 1718.121.1.0500 GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS |
30.000,00 |
53 1,0150059 1.7.1.8.12.1.1.06.00 FMAS-PBVII
36.000,00
54 10150059 17.18.12.1.1.07.00 PISO BASICO FIXO
61.200,00
55 1,0150059 1,7.1.8.12.1.1.08.00 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC
84.477,09
56 1,0150059 17.1.8.12.1.1.09.00 FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
90.000,00
57 10150059 17.18.121.1.1200 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
90.000,00
TOTAL (Institucional) ... 548.873,75
Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
. Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
21 10110042 1321.00.1.1.0200 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
. 64.569,79
23 10010046 — 1.3.2.1.00.1.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
1548148
26 1000.9999 1.321.00.1.1.08.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE |
7.186,55
28 1000.9999 1.321.00.1.1.11.00 RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018 |
1.000,00
45 1,0080031 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
400.000,00
46 10080032 1.7.1.8.05.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D
3.000,00
47 1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
255.012,71
48 10080034 1.7.1.8.054.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
230.000,00
64 20120037 17.281021.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO
1.345.500,00
65 10110042 1.7.58.01.1.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDU
6.737.380,87
66 10110042 17.58.01.1.1.02.00 TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS
4.293.651,71
TOTAL (Institucional)... 13.352.783,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
ta: 17/12/2020 15:15:45
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM
(Página: 3/3)
Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Ficha DR. Categoria da Receita o Valor Previsto
20 1000.9989 1.240.00.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ
285.965,98
72 20140037 2428.107.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR
654.698,75
TOTAL (Institucional ... ns TS 940.664,73
Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN. Vá
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
30 1.000.9999 1.69.0.99.1.1.01.00 SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
327.289,02
TOTAL (Institucional) ... 327.289,02
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
19 1,0030063 1.21.8.01.1.1.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
. 1.508.997,72
29 10030063 1.3.2.1.00.4.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC
2.211.946,81
73 10030063 721.803.1.1.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
1.785.187,30
74 10030063 7.2.1.8.041.1.01.00 PARCELAMENTO PROC. 00092/2013
55.000,00
75 10030063 7.2.1.8.04.1.1.02.00 PARCELAMENTO PROC. 00093/2013
18.000,00
76 10030063 7.218.04.1.103.00 PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
48.000,00
77 1,0030063 7.2.1.8.04.1.1.04.00 PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS
15.000,00
78 10030063 7.21.999.1.200.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA
130.000,00
84 10030063 1.3.2.1.00.1.1.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
-319.482,57
TOTAL (Institucional) ... 5.452.649,26
TOTAL GERAL... 58.780.672,94
desde
00'000 04
00'000'05
00/0002
00 000'0L
00'000 Z
00000 28
00428 26€
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00'000'€
00'000'5
00'000'€
00'000'SL
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00'000'5
00'000'06L
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00'000'09€ 'L
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OWNSNOD 30 IVISILVIN 00'00'00'00'0€'06 €'€
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SIVNOLVd SIQÍINIININOO 00 000000 EL L6 LE
HL SIQÂINLILSIA 3 SIOÓVZINIANI 00'00'00'00'46'06 L '€
Siviolanr SvÔNILNIS 00 00'/00'00'L6'06 L'€
SIVNONLVd SIQÍVOIAIO DO 0000 00'€L'06'L'€
00'00'00'00'LL'06'L'€
esadosag ep puobajeg
SEA:
a SQUIZOHIL 30 SOdIAHIS SONLINO 000000006€06'€'€
É Csbóisoua 3a SOdINHIS SONLNO 00'00'00'00'9€'06'€'€
acessos”?
WOD07 NO9 SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd | 00000000'€e'06'€'€
” OINNSNOD 30 IVIRSILVIN 00'00'00 00'0€ 06'€ €
“ MAIO - Svidvyia 0000'0000'bL 06 €'€
y NVINHIA IVISILVIN 3 SOLNINVEINDI 00/00/0000 75'06'b'p
" SaQôVIVISNI 3 svago 00 00'00'00 LS 06'b'+
o OVÔVINIWITV-ONIXNV 00'00'00'00'9b'06'€'€
ê - SONI39HIIL 3A SOÍIANIS SONINO — 00'0000'00'6€'06'€'€
ê - SONI3ONIL 30 SOÓIAHIS SONLNO | 00'00/00/00'9€'06'€'€
Í WO907 NO9 SVSIdSIA 3 SNIOVSSVd | 00000000'€g'06'€'€
º OINNSNOD 30 IVISILVIN 00'00'00'00'0€'06'€'€
Ê MAIO - Sviavia 00'00'00 00'pL '06'€'€
á SIVNONLVd SIQÂINSININOO 00'00'00 00'€L L6 LE
ú HL SIQÔINLLSIA 3 S30ÍVZINIANI 00'0000'00'46'06'L'€
º SIVNONLVd sagóvoiugo 00'00'00'00'€L'06'L '€
' SvXId SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA 00'00'00'00'LL 06'L'€
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SOSHNOAIN JA SIQÍVNILSIA SVELNO
SOSUNIIN JA SIQÍVNILSIA SVALNO
SOSUNIDIN JA SIQÍVNILSIA SVELNO
SOSHNIIA JA SIQÔVNILSIA SVELNO
SOSHNDIA JA SIQÓVNILSIA SvELNO
SOSHNDIA JA SIQÓVNILSIA SVELNO
SOSHNIIA JA SIQÓVNILSIA SVELNO
SOSHNIIA JA SIQÔVNILSIA SVELNO
SOSYNIIN JQ SIQÍVNILSIA SVELNO
teOLO | SOSENOIN ZA SIQÓVNILSIO SVELNO
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Vo LO | SOSHNIIN IA SIQÍVNILSIA SVELNO
EO LO | SOSHNIIN ZA SIQÍVNILSIA SVELNO
Voto | SOSUNIIN IA SIQÍVNILSIA SVELNO
FETO | SOSENIIN IA SIQÍVNILSIA SVELNO
EO LO | SOSUNIIN IA SIÇÍVNILSIA SVELNO
EO LO | SOSUNIIH 30 SIQÓVNILSIA SVELNO
voto SOSHNOIH JA SIQÍVNILSIA SVELNO
VEO LO — SOSHNIIN IA SIQÓVNILSIA SVELNO
HeOtO — SOSHNIIN IA SIQÍVNILSIO SVELNO
EO LO | SOSYNOIH IA SIQÓVNILSIA SVELNO
HO LO SOS4NDIN JA SIQÓVNILSIA SVELNO
Feto — SOSHNDIN JG SIQÓVNILSIA SVELNO
LEO LO SOSENIIN IA SIQÓVNILSIA SVELNO
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nos os ne OWNSNOD 30 TVINILVIN 00'00'00'000€'06'€'€ Zb0Z SLOO I9EZL — ONISNI ON OVÍVINAI VA SOSYNDIN 9400 LOO'L Sa 'OVÔVINAI 3a NNW DIS oosozo
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nos Í “e SIVIDIANA SVÔNIINIS 00000000'16'06'1'€ ZvOoz 9100 t9ezi — ONISNI ON OVÓVONA3 VA SOSENIIA 9P00'L00' Sa 'Ovôvana3 3a NNW das 005020
nem ou der SIVNOBLVd SIQÍVOINSO — 00000000€L'06'L'E Lh0z SLOO I9ezL — ONISNI ON OvÔVINAI VA SOSENDIU 9P00'LOO"L S3 OVÔVINAI 3a WNW DIS 00070
a me se SVXId SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA — 0000'0000'LL'06'L'€ Zp0Z SLOO I9ETL ONISN3 ON OyÍVINAI VA SOSENIIA 900 LO0'L Sa 'OvÓVINaI 3a WNW DIS oosozo
Flies ne OWNSNOO 30 IVINILVIN 000000000 06 CE ehoz 2100 Zzrvo — SOSHNIIN JA SIQÓVNILSIA SVELNO 6666000'L Sa 'OvóvInaI 3a WNW das oosozo
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JHOdVNO OA OISIDNVIA OVS JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
ESA M Un;
É vasee, E) Usuário: sirlei
“g Ds 0 Data: 17/12/2020 15:19:41
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
1.00.00 PODER LEGISLATIVO
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL AY bro!
Unidade Executora:
DR. Descrição o Valor
Ria
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 2.696.059,28
TOTAL... 2.696.059,28
Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamen! 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAR
Unidade Executora:
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 3.722.928,65
TOTAL... 3.722.928,65
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO | o
Unidade Orçamen! 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRASÃ
Ê Unidade Executora: 2.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO 2 cdi
DR. Descrição -
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 702.975,51
o) TOTAL... 702.975,51
Org 2.00.00 PODER EXECUTIVO o .
Unidade Orçamen' 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DR. Descrição o Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 269.734,55
TOTAL... 269.734,55
Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED =
DR Descrição o o o “Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 3.000,00
TOTAL... 3.000,00
2.00.00 PODER EXECUTIVO o o =
2.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:
DR. Descrição Valor
e” 9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 2.300.470,23
TOTAL...
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO , o
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: o
DR. Descrição Valor
1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE — APLICAÇÃO DIRETA 7.943.462,04
1.027.0011 PROGRAMA PAC, 750.000,00
1.027.0012 FARMÁCIA BÁSICA 78.243,47
1.027.0014 — VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00
1.027.0016 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 606.083,88
1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAUDE . 171.227,16
1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 120.582,72
1.027.0053 GESTÃO DO SUS 2.483.246,07
TOTAL... 12.212.845,34
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO o O
Unidade Orçamen 2.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: o o
DR. Descrição o O Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.504.714,91
1.015.0005 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 48.000,00
1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 98.000,00
1.015.0059 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 391.677,09
TOTAL...
2.042.392,00
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:19:41
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
(Página: 2/2)
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
Unidade Executora: Nim o .
D.R Descrição FS, À Valor
al E .
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS dd E mM + 1.230.000,00
1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL — APLICAÇÃO DIRETA (5%) pt É 4.106.282,04
1.001.0080 CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS e | K “ul 476.000,00
1.001.0083 PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS o 194 Pd - RES 589.000,00
1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO y ED Es 50.000,00
1.008.0031 | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 400.000,00
1.008.0032 PROGRAMA PDDE 3.000,00
1.008.0033 | PROGRAMA PNAE dé 255.012,71
1.008.0034 | PROGRAMA PNATE 230.000,00
1.011.0042 | APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% 7.169.774,00
1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 1.908.828,37
1.011.0078 | CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO 6 815.000,00
1.011.0079 | CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE OUTRAS DESPESA 40% 107.000,00
1.011.0081 | PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRI | 917.000,00
1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE OUTRAS DESPESA 4 178.000,00
2012.0037 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.345.500,00
TOTAL... 19.780.397,12
Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO o E
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB
o Unidade Executora:
7 D.R Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 5.416.608,73
2.014.0037 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 654.698,75
TOTAL... 6.071.307,48
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN
Unidade Executora:
DR. Descrição o o o — Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 3:525.913,52
TOTAL... 3.525.913,52
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Ê Unidade Executora: o o
D.R Descrição E o o Es Valor
1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%) 530.000,00
1.003.0063 | APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 4.922.649,26
a)
TOTAL... 5.452.649, 26
TOTAL GERAL... 58.780.672,94
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AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
o — (Página: 1/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL “360.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.750,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 36.788,00
3191 1300.000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4 150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5 170.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6 160.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO rá 8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 8 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 250.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10 190.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 23.921,28
2.657.059,28
01.031.0001.2083 CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 18 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14 3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 16 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 17 13.000,00
39.000,00
2.696.059,28
02 PODER EXECUTIVO
02.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18 397.874,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19 87.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 21 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 22 7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 23 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 26 80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE a: 20.000,00
713.874,00
04.122.0003.1002 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28 50.000,00
50.000,00
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 29 818.751,50
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 82.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 31 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 32 15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33 75.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 34 42.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 35 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36 300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 37 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 38 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 39 1.543.303,15
2.959.054,65
3.722.928,65
02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40 68.975,50
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41 14.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 42 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 43 10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 44 5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 45 100.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 46 500.000,01
702.975,51
702.975,51
02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 47 220.734,55
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48 20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 49 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 50 16.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL [5%] 8.000,00
269.734,55
eai =
acirásedás.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GU
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA a publi
CNPJ: 01.254.422/0001-56 ter mu Usuário: sirlei
Gr Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 A 1 Sistema CECAM
De (Página: 2/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação 124 À Dotação
a)
Us
4 269.734,55
02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.000,00
3.000,00
02.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.
02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÉÊN.
04.122.0038.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00
75.000,00
04.122.0038.1033 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00
33.000,00
04.122.0038.1034 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 56 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57 9.000,00
24.000,00
04.122.0038.1035 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA
O 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 58 12.000,00
4 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59 5.000,00
17.000,00
04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN
81. .00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60 767.774,00
3. .00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61 25.000,00
3 -00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 62 15.000,00
3 .00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 63 70.000,00
3 .00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 64 20.000,00
3.3. .00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65 60.508,00
8 .00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 66 15.000,00
3. .00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 67 280.000,00
3. .00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 68 10.000,00
1.263.282,00
04.123.0004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 89 650.000,00
650.000,00
28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 70 130.000,00
130.000,00
28.843.0005.2100 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 7 80.000,00
80.000,00
99.999.0036.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 72 28.188,23
28.188,23
[a 2.300.470,23
' 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.1008 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73 30.000,00
30.000,00
10.301.0006.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 74 1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75 180.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 76 4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA Tr 30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78 135.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 79 160.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 80 19.411,14
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 81 130.437,79
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 82 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 83 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 84 200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 85 10.000,00
2.273.848,93
10.301.0006.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 86 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 88 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 89 40.000,00
105.000,00
10.301.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90 1.835.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91 135.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 92 20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 93 160.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 94 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 96 2.000,00
isa
A MUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUA sum (5
Es orme
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
R$ auricor
CNPJ: 01.254.422/0001-56 o ci nº Gi Usuário: sirlei
Q. Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 pal t ) Sistema CECAM
é ol (Página: 3/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Lo Dotação
Et
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - encon 40.000,00
2.273.000,00
10.301.0007.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 98 452.321,75
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 12.000,00
687.321,75
10.301.0007.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRO) s 14.000,00
3190.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E TITUIÇÕES TRABALHISTA 12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 110.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 30.000,00
1.016.000,00
10.301.0007.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SSOAL 712 240.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113 14.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 114 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 115 27.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 116 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 117 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 118 10.000,00
321.000,00
10.301.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 119 70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120 470.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 122 13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 123 734.246,07
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124 50.000,00
1.347.246,07
10.301.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 125 750.000,00
750.000,00
10.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 126 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 127 180.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 128 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 129 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 130 163.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 131 200.000,00
600.000,00
10.301.0007.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 132 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 134 100.000,00
350.000,00
10.301.0007.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 135 5.000,90
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 137 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 5.000,00
36.000,00
10.301.0007.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 139 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 141 40.000,60
150.000,00
10.301.0009.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 142 60.291,36
60.291,36
10.301.0009.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 120.582,72
120.582,72
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 78.243,47
78.243,47
10.302.0008.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 145 575.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146 14.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 147 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 148 95.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 149 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 151 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 20.000,00
750.000,00
10.302.0008.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 153 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154 310.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA F 155 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 156 251.083,88
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
o (Página: 4/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Dotação
606.083,88
10.304.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG.
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 157 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 159 20.000,00
60.000,00
10.304.0010.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 160 135.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161 7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 162 2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 163 27.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 164 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 166 8.000,00
192.000,00
10.305.0010.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 167 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 168 15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 169 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 170 12.000,00
35.000,00
10.305.0010.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17] 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 172 58.227,16 4
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 173 5.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 174 30.000,00 ||
143.227,16
10.305.0010.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 175 18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 176 10.000,00
28.000,00
28.843.0006.1005 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 177 100.000,00
100.000,00
28.843.0006.1091 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
100.000,00
100.000,00
124212.845,34
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
02.04 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
08.241.0011.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 180 5.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 181 5.000,00 4
20.000,00 +
08.243.0011.2099 MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 182 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 183 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 184 5.000,00
21.000,00
08.243.0012.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 185 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 186 22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 187 16.000,00
48.000,00
08.243.0012.2046 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 188 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 189 33.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 190 35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 191 10.000,00
90.000,00
08.243.0014.2045 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 192 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 193 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 194 28.000,00
78.000,00 +
08.244.0011.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 195 651.004,70
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 196 120.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 197 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 198 25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 199 30.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200 75.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 201 35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 202 0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 203
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 204
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 205
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 206
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 207 185.710,21
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 208 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209 12.000,00
1.448.714,91
08.244.0011.2037 MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
(Página: 5/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL e e 210 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO *Esyosco re” 211 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SSOA J 212 5.000,00
15.000,00
08.244.0013.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 213 7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 215 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 216 4.000,00
36.000,00
08.244.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 217 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 218 65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 219 15.000,00
90.000,00
08.244.0013.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 220 8.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 221 34.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 222 19.000,00
61.200,00
08.244.0013.2081 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 223 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 30.477,09
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 225 12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 226 30.000,00
84.477,09
08.244.0022.2044 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 227 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228 15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 229 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 230 5.000,00
30.000,00
08.244.0022.2082 MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 231 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6.000,00
20.000,00
2.442.392,00
02.05 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
04.122.0017.2048 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
500.000,00
12.361.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 235 2.157.135,50
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 236 170.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 237 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 238 35.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 239 220.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 240 180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 350.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 242 65.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 243 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 244 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 245 709.146,54
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 246 120.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 248 30.000,00
4.106.282,04
12.361.0015.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 249 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250 15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 251 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 252 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 253 10.000,00
50.000,00
12.361.0016.2052 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 254 6.129.774,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 255 155.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 256 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 257 50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 258 830.000,00
7.169.774,00
12.361.0016.2053 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 259 60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 260 80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 261 80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 262 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 263 150.828,37
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 264 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 265 20.000,00
416.828,37
12.361.0016.2094 COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 266 7.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 267 9.000,00
vendia
po +
E"
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
— (Página: 6/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação — Dotação
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARANarimeTaot)” 268 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOZ"J 269 6.000,00
27.000,00
12.361.0017.2059 PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 270 155.012,71
/ 155.012,71
12.361.0017.2060 PNAE QUILOMBOLA ?
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO OS . 271 6.000,00
6.000,00
12.361.0017.2061 PNAE ENS MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <> 272 16.000,00
(A 16.000,00
12.361.0017.2062 PNAE A E E ste
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 273 8.000,00
8.000,00
12.361.0018.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 274 60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 275 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 276 40.000,00
400.000,00
12.361.0018.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 277 3.000,00
3.000,00
12.361.0019.2056 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 278 1.380.000,00
1.380.000,00
12.361.0019.2058 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279 120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 280 1.225.500,00
1.345.500,00
12.361.0019.2087 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 281 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 282 190.000,00
230.000,00
12.365.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 283 300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 284 33.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 285 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 286 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 287 60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 288 25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 289 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 290 20.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 291 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 292 10.000,00
476.000,00
12.365.0015.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 293 350.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 294 45.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 295 1.000,00
3.1.90.9 .00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 296 10.000,00
3.1.91.13. .00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 297 60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 298 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 299 35.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 300 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 301 38.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 302 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 303 10.000,00
589.000,00
12.365.0016.2054 CRECHE FUNDEB 60
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 304 668.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 305 15.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 306 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 307 15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 308 115.000,00
815.000,00
12.365.0016.2055 CRECHE FUNDEB 40%
3.3.90.14. .00.00 DIÁRIAS - CIVIL 309 5.000,00
3.3.90.3! .00.00 MATERIAL DE CONSUMO 310 30.000,00
3.3.90.3, .00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 311 10.000,00
3.3.90.3 0.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 312 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 313 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 314 10.000,00
107.000,00
12.365.0016.2089 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 315 760.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 316 15.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS Bt 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 318 25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 319 115.000,00
917.000,00
12.365.0016.2090 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 320 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 321 25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 322 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 323 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 324 70.000,00
|
H
|
o
medi
médinidas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO G
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
“3
CNPJ: 01.254.422/0001-56 z Usuário: sirlei
é Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
— (Página: 7/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P NTE 325 10.000,00
CISCO 178.000,00
12.365.0017.2067 PNAE PRE-ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 326 37.000,00
37.000,00
12.365.0017.2068 PNAE CRECHE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 327 33.000,00
33.000,00
12.367.0016.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 328 45.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 329 40.000,00
85.000,00
23.695.0023.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 330 25.989,50
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 331 6.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 352 3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 333 6.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 334 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 335 12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 336 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 337 17.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 338 8.000,00
84.989,50
27.812.0023.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 339 66.776,55
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340 16.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 341 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 342 6.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 343 160.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 344 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 345 120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 346 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 347 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 348 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 349 130.233,95
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350 8.000,00
540.010,50
27.813.0023.2074 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 50.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50.000,00
105.000,00
02.06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICQ
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO!
04.122.0024.1020 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0024.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 355
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 356
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 357
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 358
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 359
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 360
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 361
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS as F 362
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 363
04.122.0034.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 364
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 366
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 367
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 368
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 369
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 370
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 371
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 372
15.451.0024.1024 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 373
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 374
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 375
15.451.0027.1021 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 376
15.451.0027.2077 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 377
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 378
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 379
17.512.0035.2085 Manutenção e Conservação da Rede Abasteci
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 380
9.780.397,12
30.000,00
30.000,00
1.349.360,05
177.000,00
18.000,00
83.000,00
210.000,00
700.661,66
504.424,14
83.000,00
100.000,90
3.225.445,85
100.000,00
17.000,00
7.000,00
8.000,00
20.000,00
30.000,00
3.000,00
180.000,00
10.000,00
375.000,00
15.000,00
40.000,00
20.000,00
75.000,00
82.196,90
82.196,90
60.000,00
150.000,00
50.000,00
260.000,00
30.000,00
solicita
Emi
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GU
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
— Página: 8/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 381 8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 382 10.000,00
48.000,00
25.752.0026.2076 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 383 205.965,98
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 384 80.000,00
285.965,98
26.782.0025.2078 MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO |
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 385 50.000,00 À
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 386 110.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 387 25.000,00
185.000,00
26.782.0028.1027 MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 388 654.698,75
654.698,75
26.782.0028.2084 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 389 180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 390 70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 600.000,00
850.000,00
6.071.307,48
02.07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
OQ 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
04.122.0026.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
10.000,00 ?
04.122.0029.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA |
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 407.875,75 4
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 394 57.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 395 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 396 22.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 397 15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 398 70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 399 270.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 400 18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 401 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 402 179.037,77
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 403 10.000,00
1.063.913,52
18.541.0031.1037 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 404 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 405 15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 406 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 407 12.000,00
37.000,00
18.541.0031.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 408 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 409 165.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 410 1.030.000,00
' 1.205.000,00 7
o 20.606.0030.2092 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 4
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 411 380.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 412 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 413 810.000,00
1.210.000,00
3.525.913,52
02.08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
09.272.0032.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 414 170.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 415 8.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 416 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 417 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 418 30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 419 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 420 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 421 7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 422 22.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 423 238.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 424 10.000,00 E!
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 425 10.000,00 |
530.000,00
09.272.0033.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 426 1.003.699,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 427 150.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE 428 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 429 1.368.950,26
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 430 1.350.000,00
3.922.649,26
99.997.0037.9997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 431 1.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:20:40
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
mes Ao Página: 9/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação DE - j Ficha no Dotação
1.000.000,00
5.452.649,26
72,94
TOTAL ....
vIsT
sa
JH0OdVNOD OA 094 OVS JA 1VIDOS VIDNILSISSV
ÍNNIN OLNLILSNISZY | IHOdVNO OQ ODSIDNVEI OVS 30 3ANVS 30 NNW OQNNAEZP | ON - 3HOdVNI OA OISIDNVHI OVS 30 NNW VIVINVO'96 | OU - IHOdVNO OQ OISIDNVHS OVS 30 NNN IN'Ph
v62/908/'85 TVIOL v6Z/908/'85 IVIOL
eZ'esL'gzo'L LIAVHIANS SL'869 v59 “IV LIdvO 3Q SvLI3DIAS
6LBLLESSL TV LIdVO 30 SvSIdsaa 0€'Z8V 1507 SVINVINIAVÓHO-VELNI SILNIHHOO SVLIIDIA
T5'99€'661'95 SILNINHOO SVSIdSIA 68'98/'p/0'95 SILNINHOO SVLIIIIA
o o o o o o o ONNSIA O O o o
zr'g0r Les'z IWVIOL zr'gor Les 'z v1Ol
eZ'seL gzo'L JIAVEIANS
6L'BLLESSL to'000'0€Z VOIAIO VA OVÍVZILHONV Sp
si'eLieze SOLNINILS3ANI pp S/'869 p59 S/'869 p59 IV LIdVO JQ SVIDNIHIASNVAL p'Z
L9'109'926'L JININHOD LIAVEIANS
6L'pz6 s2r'es IVIOL 6L'pz6SZL BS “W1O.
19'109'926'L LIAVEIAAS
0c'zeL ISO T 0€'Z8L L50'Z SIQÍINGININOO 2/2
SILNINHOO SVLIIDIS 0",
68'982 420/95 L1'896 89L SILNIHHOO SVLIIDIS SVALNO 6'L
6€'024 €00'9p SILNIHHOO SVIONIHIASNVAL 21
zo'6sz's6z'L SOSIANAS JO VLIZDIS 9
Se'cyl Vez IVINOWISLVd VLIIDIN E
T5'99€ 661 95 LVT8L'BroLZ SILNINHOO SVSIdSIA SVELNO EE 0/'€96 p62'L SIQÍINGININOD Z'L
00'000'08L VOIAIA VO SODAVINI 3 SONNF TE 9/'56 085 'p VIHOHTIW 30 SIQÍINGIILNOO 3 SVXVI 'SOLSOdWI LL
SE'pes'026'8Z
SIVIDOS SODAVOINI 3 VOSSA L'€
SILNINHOO SVLIIDIA O
opdejog ey
oedeoginadsa euobajes
unsqns/ung [poor
(171 eubea)
WV939 BluajsIs
cs:ce:s| OcocIcL/Z| iejeq
IuiIs :ouensn
+Z0Z OJU9WL51Q - SEIUIQUODA SeUOBaJe9 Se Opunhas esadsap à ej19991 ep opÍeISUOuIad - | OxauY
95-L000/ZZH ST" LO :MdNt
VITV JAVAIOD 25SP oN IHOdVNO “AY
JHOdVYNOD OA ODSIDNVAA OVS JA TVdIDINNIA VANLIIIIAC
o
»
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GU
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021
RECEITAS
0.00 - RECEITAS CORRENTES
0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
0.00 - IMPOSTOS
0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA
0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA
0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO
0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN
0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
-00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS
100 00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS
.00.
-DO.
.01.
2.
0.
.00.
.DO.
0.
.00.
.00.
.00.
O.
1.
.02.
3.
4.
adNdiiDo
00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD
00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - P
00 - ISS - PRÓPRIO
00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M
00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D
a - o ca SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D
00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR
00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC
00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPO
0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
0.00 - CONTRIBUIÇÕES
.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D
O. aos CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE
0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
.DO. ER CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVO DE ILUMI
.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI
00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI
.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL
00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS
00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAUDE
.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN
.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS
11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P
.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P
.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS
.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
02.00 - SERVICO DE ÁGUAS
.03.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO
00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL
.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPI
.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI
.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI
.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI
D0000000000000900909WD000000000000900000000000000000000000000000000000000000000000000000
DISIIISISISAAISSSOCOOOOOOOODOOOSDDDOODO0000SADODASISIGISISISIISONNNNDNNNISISIISIISANNHDODOO
o 6 o o Go Do o o o 00 o o O O DODODODODOO +++ Asas +++ DOO0OVDODOONINNININDD dna na Ana ma a A O Go Do O Oo 0 9 DO O CO O o O o DD DWWVvODO
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NNNNNNNNNNNNNNNNNINDODODO DO WWWWLvvvvvwvwvwwwwNNNDNDNNNaDSDULSSSSNsussusSsusssSDusSussussaDnDDnDnnnnDaDO
724.425,55
724.425,55
724.425,55
724.425,55
3.566.844,30
2.036.087,05
1.687.397,66
1.196.839,43
13.485,63
416.940,33
60.132,27
348.689,39
348.689,39
1.530.757,25
1.530.757,25
1.494.835,92
1.351.139,13
143.696,79
3.105,00
24.240,89
8.575,44
214.500,00
214.500,00
214.500,00
214.500,00
24.500,00
150.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
75.182,91
75.182,91
75.182,91
75.182,91
60.182,91
15.000,00
1.508.997,72
1.508.997,72
1.508.997,72
1.508.997,72
285.965,98
285.965,98
2.550.624,82
338.678,01
338.678,01
64.569,79
21.078,40
15.481,48
27.950,98
11.196,66
7.186,55
190.214,15
1.000,00
2.211.946,81
2.211.946,81
1.295.289,02
1.295.289,02
1.295.289,02
327.289,02
150.000,00
818.000,00
21.475.850,34
15.502.656,48
14.308.875,00
14.308.875,00
14.308.875,00
600.000,00
600.000,00
550.000,00
550.000,00
43.781,48
43.781,48
43.781,48
204.631,35
204.631,35
204.631,35
4.191.139,83
2.447.246,07
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:26:11
Sistema CECAM
(Página: 1/3)
62.932.948,80
4.580.952,76
4.291.269,85
289.682,91
1.794.963,70
1.508.997,72
285.965,98
2.550.624,82
2.550.624,82
1.295.289,02
1.295.289,02
52.542.149,73
21.475.850,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021
0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
0.00 - COTA-PARTE DO ICMS
0.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
0.00 - COTA-PARTE DO IPVA
0.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO
00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO
00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO
-00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PÁRA PROGRA
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA
.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA
1.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DIS
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN!
(00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN
1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESEN
.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS
0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
.00.00 - INDENIZA: ES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
00.00 - RESTITUIÇÕES
00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS
.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA
.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES
00.00 - OUTRAS RECEITAS
0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
“01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE
00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS
00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
0
O)
0
o)
O
O)
20000000000000000000000000000000%
ooo
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA
0.00 - RECEITAS CORRENTES
0.00 - CONTRIBUIÇÕES
NOBBDIBDOVOVDODDOODODDO DL ISIS A SS SS SS SS SS SAS SS SS SS SS SS SENSE SS |
DOWVHWDODO DO OCO DODONNNININNIN O O Oo Do 00 Oo Do 09 O Do 00 Oo Do Go Do On Go Do 09 Go Oo O9 Oo Do Co Do Do 09 Oo O 09 Do Do Co Do Do Go Do Om qo Do Cn Co Do ca o Do ca Do Do On Go Do 0a o Do da do co Do do Co Do Oo o Oo co co
SJNNNNNNNNAaS dada anna aaa andando nada dada anaaaanananananananaanaaaaanananaananDaada)
DONNNNNO OW WO DOONNNNNNNNNOGADGDGDANVNNNNNNNNNDNNDDDIDIDININÃ a ana lala Da ca Da Da a a a a a a a a Da Da a a ca a a a a ca a a a a a ma a a ma a a
18.611.523,34
17.126.799,68
17.126.799,68
17.126.799,68
1.285.763,06
1.285.763,06
1.285.763,06
92.526,97
92.526,97
92.526,97
106.433,63
106.433,63
78.243,47
78.243,47
78.243,47
78.243,47
1.345.500,00
1.345.500,00
1.345.500,00
11.031.032,58
11.031.032,58
11.031.032,58
11.031.032,58
6.737.380,8
4.293.651,71
“00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI 2.447.246,07
.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M 606.083,88
.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M 606.083,88
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E 171.227,16
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E 171.227,16
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA 120.582,72
-00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA 120.582,72
.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR 846.000,00
00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR 846.000,00
02.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 846.000,00
.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00
-02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 750.000,00
02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE 36.000,00
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 888.012,71
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 400.000,00
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 400.000,00
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 3.000,00
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 3.000,00
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 255.012,71
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 255.012,71
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 230.000,00
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 230.000,00
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 537.677,09
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 537.677,09
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 537.677,09
02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEP 48.000,00
03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA 78.000,00
04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS 20.000,00
.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS 30.000,00
.06.00 - FMAS-PBVIII 36.000,00
07.00 - PISO BASICO FIXO 61.200,00
.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 84.477,09
.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL 90.000,00
“12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 90.000,00
00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 151.732,88
00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 151.732,88
00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 151.732,88
.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 151.732,88
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
88 00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST 20.035.266,81
.O
O
0
.O
64.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
104.968,77
100.000,00
95.000,00
95.000,00
5.000,00
4.968,77
4.968,77
654.698,75
654.698,75
654.698,75
654.698,75
20.035.266,81
11.031.032,58
168.968,77
64.000,00
104.968,77
654.698,75
654.698,75
2.051.187,30
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:26:11
Sistema CECAM
654.698,75
2.051.187,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:26:11
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021 Sistema CECAM
O (Página: 3/3)
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.051.187,3
7.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D 1.921.187,30
7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE 1.785.187,30
7.2.1.8.03.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.785.187,30
7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP 1.785.187,30
7.2.1.8.04.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE 136.000,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL 136.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL 136.000,00
7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 55.000,00
7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 18.000,00
7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMUS 48.000,00
7.2.1.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMUS 15.000,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 130.000,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 130.000,00
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS D 130.000,00
SUBTOTAL... 65.638.834,85
DEDUÇÕES
00.00 - RECEITAS CORRENTES -6.858.161,91
.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL -319.482,57
00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS -319.482,57
.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS -319.482,57
00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -319.482,57
.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -319.482,57
if 00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL -319.482,57
0)
(o)
0)
0)
O
0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO -2.871.531,30
0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -2.871.531,30
0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -2.862.775,00
0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PEA RTICIE A ÃO DOS MUNICIP -2.862.775,00
>
NS NNE NA 09 CO O O 0 DO
NininiinivDiniNivinio == === = 22DNNNNNOO
Oo Co Oo Do Do Co Oo Do Do Go Co O Do Oo Do Do Do Oo Oo «
.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDE -2.862.775,00
.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO COBRE A PROPRIEDADE TERRI -8.756,30
.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -8.756,30
.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -8.756,30
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST -3.667.148,04
00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -3.667.148,04
.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS -3.390.490,04
tê 00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -3.390.490,04
(o,
O
0
.O)
O
0:
2.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -3.390.490,04
0.00 - COTA-PARTE DO IPVA -258.152,61
0.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -258.152,61
2.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -258.152,61
0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -18.505,39
0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -18.505,39
2.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB -18.505,39
Seccseocoossascocas:
SUBTOTAL... -6.858.161,91
TOTAL... 58.780.672,94
5) 44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
425.INS TUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
mo 2
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA (vs
CNPJ: 01.254.422/0001-56 pa
corto
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:26:58
Sistema CECAM
(Página: 1/5)
01.00.00
01.01.00
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
Orgã
Unidade Orçamentári.
Unidade Executor:
Código Especificação Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.847.538,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.697.538,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.360.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.750,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 36.788,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 150.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 819.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 819.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 185.000,00 pires
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 163.000,00 A
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO º 13.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 263.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 190.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.921,28 !
TOTAL... 2.696.059,28
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamen 02.01.00
Unidade Executora:
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.652.928,65
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.497.625,50
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.415.625,50
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.216.625,50
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 82.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 82.000,00
3.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.155.303,15
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 42.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 42.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.113.303,15
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.623.303,15
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.4 90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
TOTAL... 3.722.928, 65
or: «00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamen 01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 202.975,50
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.975,50
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.975,50 uy
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 68.975,50
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,01
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,01
4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:26:58
Sistema CECAM
Página
702.975,51
o: 02.00.00
Unidade Orgamentro : 02.01.00
Unidade Executora: 02.01.02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E
PONTROLADERT ABRE DO MUNICIPIO
Código Especificação E Elemento Modalidade. Categoria Econômica
/ da Aplicação * Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 269.734,55
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 261.734,55
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 245.734,55
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 220.734,55
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O. 16.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS esses 16.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
TOTAL... 269.734,55
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E
[di Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000, 00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
TOTAL... 3.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o. o =
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: o o
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.993.282,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 877.774,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 807.774,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 767.774,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 70.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.200.00.00.0000.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 80.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.035.508,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.035.508,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.508,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 280.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 650.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 279.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107.000,00
4.600.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 130.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 130.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 28.188,23
TOTAL... 2.272.282,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: o o .
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.017.845,34
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.381.321,75
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.647.321,75
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 6.187.321,75
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 372.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00
tea
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00.00
3.2.90.21.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.46.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.00.00.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
0)
Unidade Orçamen
Orgão: 02.00.00
02.04.00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE
Unidade Executora:
Código
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00.00.00
3.3.50.43.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
[OM 0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Orçamen
PODER EXECUTIVO
SEC. MUM.
Orgão: 02.00.00
ria: 02.05.00
Unidade Executora:
DE EDUCAÇÃO, ESPORT,
Código
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00.00.00
3.3.50.43.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
PESSOAL C
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:26:58
Sistema CECAM
(Página: 3/5)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
4.536.523,59
160.000,00
160.000,00
420.411,14
1.973.782,50
36.000,00
26.000,00
1.720.329,95
200.000,00
195.000,00
95.000,00
10.000,00
85.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
TOTAL... 12.212.845,34
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação “Natureza
2.020.392,00
831.004,70
801.004,70
651.004,70
120.000,00
5.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
1.189.387,30
75.000,00
75.000,00
1.114.387,30
127.200,00
436.477,09
5.000,00
167.000,00
15.000,00
30.000,00
333.710,21
22.000,00
22.000,00
10.000,00
12.000,00
TOTAL... 2.042.392,00
CULT, LAZER E TURIS
Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
19.594.397,12
12.494.675,55
11.082.175,55
10.457.675,55
455.500,00
16.000,00
153.000,00
1.412.500,00
1.412.500,00
7.099.721,57
160.000,00
160.000,00
6.939.721,57
315.000,00
1.772.012,71
14.000,00
560.000,00
32.000,00
8.000,00
4.086.708,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021
queat conto a Usuário: sirlei
1) Dáta: 17/12/2020 15:26:58
a Sistema CECAM
(Página: 4/5)
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
186.000,00
70.000,00
116.000,00
TOTAL...
19.780.397,12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN.
«00.00
2.06.00 DE
ÓBRAS E SER PUBLICOS.
Código Especificação Modalidade Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.839.110,58
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.759.360,05
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.668.360,05
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 449.360-0
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 194.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 91.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 91.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.079.750,53
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.079.750,53
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 535.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.991.326,39
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.467.424,14
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 83.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 232.196,90
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 232.196,90
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 232.196,90
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 182.196,90
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL... 6.071.307,48
00.00 PODER EXECUTIVO
.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.505.913,52
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 496.875,75
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 474.875,75
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 407.875,75
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 22.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.009.037,77
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 15.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.994.037,77
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 85.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 830.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 43.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 2.031.037,77
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL...
3.525.913,52
.00.00
2.08.00
PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentári
Unidade Executora:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.432.649,26
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.424.699,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.394.699,00
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 1.003.699,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 150.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV 50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 170.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021
Usuário: sirlei
ata: 17/12/2020 15:26:58
— (Página: 5/5)
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
9.9.99.99.00.00.00.00
DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO o 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.390.950,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 238.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.350.000,00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.000.000,00
TOTAL...
Sistema CECAM |
3.007.950,26
3.007.950,26
20.000,00
20.000,00
4.452.649,26
TOTAL GERAL...
57.752.48471 |
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORERA MUAZA
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2021
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:27:18
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Código
Especificação
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.46.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.667.138,00
1.847.538,00
1.697.538,00
1.360.000,00
300.750,00
36.788,00
150.000,00
150.000,00
819.600,00
819.600,00
185.000,00
163.000,00
13.000,00
5.000,00
263.600,00
190.000,00
28.921,28
28.921,28
5.000,00
23.921,28
TOTAL... 2.696.059,28
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código
Especificação
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
Elemento
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.01.00.00.00.00
3.1.90.03.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00.00
3.2.90.21.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00.00.00
3.3.50.43.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.00.00.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00
4.6.90.91.00.00.00.00
9.9.99.99.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
SENTENÇAS JUDICIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS
53.532.228,52
27.123.046,35
24.625.546,35
1.003.699,00
150.000,00
50.000,00
21.597.347,35
1.434.500,00
33.000,00
357.000,00
2.497.500,00
2.497.500,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
26.229.182,17
250.000,00
202.000,00
25.777. 182,17
250.000,00
202.000,00
1.630.611,14
7.414.106,69
19.000,00
785.000,00
128.000,00
1.474.950,26
11.780.514,08
200.000,00
2.000.000,00
235.000,00
100.000,00
10.000,00
1.524.196,91
794.196,90
794.196,90
334.196,90
460.000,00
730.000,01
730.000,01
230.000,00
500.000,01
1.028.188,23
TOTAL...
55.056.425,43
TOTAL
GERAL... 57.752.484,71
1
a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercíci
Código Especificação
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:27:53
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.01.00.00.00.00
3.1.90.03.00.00.00.00
3.1.90.05.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00.00
3.2.90.21.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00.00.00
3.3.50.43.00.00.00.00
3.3.71.00.00.00.00.00
3.3.71.70.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
SUBVENÇÕES SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00
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4.6.90.00.00.00.00.00
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4.6.90.91.00.00.00.00
9.9.99.99.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
SENTENÇAS JUDICIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS
1.003.699,00
150.000,00
50.000,00
22.957.347,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021
Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:32:10
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 2.696.059,28
01.031 Ação Legislativa
01.031.0001 GESTÃO LEGISLATIVA "2.696.059,28 2.696.059,28
04 Administração 11.965.280,08 11.965.280,08
04.122 Administração Geral 11.045.545,53 11.045.545,53
04.1220002 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN 713.874,00 713.874,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 3.715.030,16 3.715.030,16
04.122.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 500.000,00 500.000,00
04.122.0024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 3.255.445,85 3.255.445,85
04.122.0026 ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS 10.000,00 10.000,00
04.122.0029 PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA 1.063.913,52 1.063.913,52
04.122.0034 PROCESSO E GESTÃO DO SAAE 375.000,00 375.000,00
04.122.0038 CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRES 1.412.282,00 1.412.282,00
04.123 Administração Financeira 650.000,00 650.000,00
041230004 pass 65000000 N + 650.000,00
04.124 Controle Externo 269.734,55 269.734,55
04.124.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 269.734,55 E TO 269.734,55
08 Assistência Social 1.504.714,91 537.677,09 2.042.392,00
08.241 Assistência ao Idoso o 20.000,00 20.000,00
08.241.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 2000000 20.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 21.000,00 216.000,00 237.000,00
08.243.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 21.000,00 o, 21.000,00
08.243.0012 PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE 138.000,00 138.000,00
08.243.0014 PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 78.000,00 76.000,00
08.244 Assistência Comunitária 1.463.714,91 321.677,09 1.785.392,00
08.24.0011 PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS 1.463.714,91 1.463.714,91
08.244.0013 PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA 271.677,09 271.677,09
08.244.0022 GESTÃO DO SUAS 50.000,00 50.000,00
09 Previdência Social 4.452.649,26 4.452.649,26
09.272 Previdência do Regime Estatutário o 4.452.649,26 4.452.649,26
09.272.0032 PROCESSO E GESTÃO DO IMPES “53000000 Tag 000,00
09.272.0033 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A 3.922.649,26 3.922.649,26
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0006 PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU 408.848, 48,93
10.301.0007 PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA 7.530.567,82 7.530.567,82
10.301.0009 PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA 259.117,55 259.117,55
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 1.356.083,88 1.356.083,88
10.302.0008 PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP 1.356.083,88 1.356 083,88
10.304 Vigilância Sanitária 252.000,00 252.000,00
10.304.0010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 25200000 25200000
10.305 Vigilância Epidemiológica 206.227,16 206.227,16
10.305.0010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 20622716 20622716
12 Educação 50.000,00 18.500.397,12 18.550.397,12
12.361 Ensino Fundamental 50.000,00 15.263.397,12 15.313.397,12
12.361.0015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 50.000,00 4.106.282,04 4.156.282,04
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 7.613.602,37 7.613.602,37
12.361.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 185.012,71 185.012,71
12.361.0018 PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE 403.000,00 403.000,00
12.361.0019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES 2.955.500,00 2.955.500,00
12.365 Educação Infantil 3.152.000,00 3.152.000,00
12.365.0015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 106500000 1.065.000,00
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 2.017.000,00 2.017.000,00
12.365.0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE 70.000,00 70.000,00
12.367 Educação Especial 85.000,00 85.000,00
12.367.0016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 85.000,00 aaa 85.000,00
15 Urbanismo 417.196,90 417.196,90
15.451
Infra-Estrutura Urbana
417.196,90 417.196,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:32:10
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021 dpadna: 2/2)
Código Especificação Ordinário Vinculado (cas “Total
15.451.0024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP 5500000 PASO a CAN o 75.000,00
15.451.0027 ESTRADAS MELHOR ACESSO 342.196,90 342.196,90
47: Saneamento 48.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0035 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR | 4800000 Ng MUS CS? 48.000,00
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0031 GESTÃO AMBIENTAL
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0030 PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR 1.210.000,00
23 Comércio e Serviços
23.695 Turismo 84.989,50
o) 23.695.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 84.989,50 84.989,50
25 Energia 285.965,98 285.965,98
25.752 Energia Elétrica 285.965,98 285 965,98
25.752.0026 ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS “O >8596598 CT 58596598
26 Transporte 1.035.000,00 654.698,75 1.689.698,75
26.782 Transporte Rodoviário 1.035.000,00 654.698,75 1 689.698 75
26.782.0025 PONTES PARA O FUTURO TA 1 850000 48500000
26.782.0028 ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO 850.000,00 654.698,75 1.504.698,75
27 Desporto e Lazer 645.010,50 645.010,50
27.812 Desporto Comunitário = 540.010,50 540 010,50
27.812.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 54001050 52001050
27.813 Lazer 105.000,00 105.000,00
27.813.0023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 105.000,00
28 Encargos Especiais 210.000,00
28.843 Serviço da Dívida Interna
5) INE EMO DA DIVIDA INTERNA 210.000,00
á .843. ESSO E GESTÃO - SEMSAU 200.000,00 200.000,00
99 Reserva de Contingência 23
99.997 Reserva do RPPS 1.000.000,00
99.999.0036 RESERVA DE CONTIGENCIA 28.188,23
TOTALGERAL.. 2687505464 3190561830 — 58.780.672,94
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
| 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56 E ca ) Usuário: sirlei
Em lt Data: 17/12/2020 15:32:27
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2021) qe | IE Sistema CECAM
o ' db = . (Página: 1/1)
Orgão/Funções 1 NE, k o io
3 25 Crvcisco se 27 28
= TOTAL
01
2.696.059,28 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.696.059,28
02
0,00 11.965.280,08 2.042.392,00 4.452.649,26 12.012.845,34
18.550.397,12 417.196,90 48.000,00 1.242.000,00 1.210.000,90
84.989,50 285.965,98 1.689.698,75 645.010,50 410.000,00
1.028.188,23 0,00 0,00 0,00 0,00
56.084.613,66
TOTAIS... 2.696.059,28 11.965.280,08 2.042.392,00 4.452.649,26 12.012.845,34
18.550.397,12 417.196,90 48.000,00 1.242.000,00 1.210.000,00
84.989,50 285.965,98 1.689.698,75 645.010,50 410.000,00
1.028.188,23 0,00 0,00 0,00 0,00
58.780.672,94
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
15 Urbanismo
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
| 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
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