norma nº 1928/2021

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TETE CAT VODTDTOTCO.CCC0C 0000000000 086
[GANCIONADO
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Pausa Bro N
ESTADO DE RONDÔNIA vis
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI MUNICIPAL N 1.928 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
São Francisco do Guaporé, para o exercício
Financeiro de 2022”.
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2022, compreendendo:
| —- o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Il - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de 2022,
Estima à receita em R$ 68.201.457,53 (Sessenta e Oito Milhões e Duzentos e Um
Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos) e fixa
a despesa em igual valor.
Art. 3º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras receitas corrente e capital, na forma de legislação vigente,
discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº
4.320/64, com os seguintes desdobramentos.
ESPECIFICAÇÕES TOTAL
1 — RECEITAS CORRENTES 1 65.237.454,97
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria 5.148.876,56
Receita de Contribuições 1.987.030,36
Receita Patrimonial 2.264.064,76
Receita de Serviços 1.224.156,83
Transferências Correntes 54.445.581,44
Outras Receitas Correntes 167.745,00
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
2 — RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00
Transferência de Capital 800.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS e
Receita de Contribuições | 2.164.002,60
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA (8.810.542,92) |
| ()Dedução para o Fundeb (8.473.488,81)
()Dedução de Receita de Valores (337.054,11)
imobiliários
TOTAL 68.201.457,53
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária,
é fixada em R$ 68.201.457,53 (Sessenta e Oito Milhões e Duzentos e Um Mil e
Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos), apresenta
o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES 62.874.571,59
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 32.484.158,41
.2 - Juros e Encargos da Dívida 130.000,0
.3 - Outras Despesas Correntes 30.260.413,1
. DESPESAS DE CAPITAL 3.676.885,9
.4 — Investimentos 3.026.885,9
.6 — Amortização da Dívida 650.000,0
.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,0
.9 - Reserva de Contingência — Executivo 350.000,0
.9 — Reserva de Contingência — RPPS 1.300.000,0
OTAL 68.201.457,5
4
Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte
desdobramento.
1 - Por Funções de Governo
Legislativa 3.128.385,95
Administração 13.998.456,37
Assistência Social 2.400.000,00
Previdência Social 4.575.196,50
Saúde 14.115.488,69
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
22.313.543,79
Educação
Urbanismo 30.000,00
Saneamento 488.000,00
Gestão Ambiental 1.170.000,00
Agricultura 2.100.000,00
Comércio e Serviços 110.000,00
Energia 272.386,23
Transporte 830.000,00
Desporto e Lazer 690.000,00
Encargos Especiais 330.000,00
Reserva de Contingência E 1.650.000,00
TOTAL 68.201.457,53
3 — Por Categorias Econômicas
Despesas Correntes
62.874.571,59
Despesas de Capital 3.676.885,94
Reserva de Contingência 1.650.000,00
TOTAL 68.201.457,53
4 - Por Órgão de Administração
Poder Legislativo 3.128.385,95
Poder Executivo 65.073.071.58
TOTAL 68.201.457,53
Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7º - Fica o executivo Municipal autorizado, mediante decreto a abrir
créditos adicionais até o limite de 12% (doze porcento), da sua despesa total fixada,
servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, le 45, parágrafo 1º, III, da lei
federal 4.320/64, e artigo 165, parágrafo 8º da constituição federal, com a finalidade
de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante utilização de recursos
provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000

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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Art. 8º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito
por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no
art. 7º. Il da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.
$ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e
subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições
privadas no exercício 2022.
$ 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de
categoria econômica, atividades e programas.
Art. 9º — Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro
meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder
Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64.
Art. 10 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei,
o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado
nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2022.
Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das
metas fiscais na audiência pública prevista no art. 92, 8 4º, da LC nº 101/2000, as
receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão
comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 11º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2022. Revogam-se as
disposições em contraditório.
Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 16 de dezembro de
2021.
ALCINO BILAC MACHADO
cer
Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP: 76. 935 — 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
Usuário: vitor
ata: 17/12/2021 15:59:33
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
RCL
Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2022
Local Código Descrição
Fichas orçamentárias
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI
8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU...
01.1.3- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...
01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV....
01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ....
01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ...
01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ...
01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ....
02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA
02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E .
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SONDA BWONA
1- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
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3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
.4- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J ...
1- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
2- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
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1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...
4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS ....
4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ....
4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ....
2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ..
9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV ...
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1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...
1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE ...
1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA ...
1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL
1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD ...
1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPA ...
1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO .
1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ..
1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI..
1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F...
1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC....
2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE .
54 2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
55 2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA N
56 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS...
57 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL
58 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
59 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
60 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA
61 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
62 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA
63 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
64 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ..
65 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
66 7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
67 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA
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Fichas orçamentárias-Dedução
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69 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI...
70 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA ...
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72 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
73 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2022
Usuário: vitor
ta: 17/12/2021 15:59:33
Sistema CECAM
(Página: 2/2)
RCL
Local Código
Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Relatório dos Vínculos - Exercicio 2022
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:08:08
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Código
Descrição
ORDINÁRIO
ENSINO
FUNDEB
RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO
CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL
CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO
PROGAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE APOIO A SAUDE - ESTADO
RECURSOS DO SUS .
PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO
CONV. SAÚDE ESTADUAL
CONV. SAÚDE UNIÃO
CONVÊNIO ESTADUAL
CONVÊNIO DA UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL - ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL UNIÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:33:41
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
RECEITAS
1 0.1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE AESALHO - PRINC 810.187,17
2 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 867.182,98
3 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 2.628,80
4 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 740.232,31
5 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 159.200,96
6 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E 496.009,30
7 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E 1.000,00
8 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E 5.000,00
9 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.4- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E 1.500,00
10 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 1.365.615,32
11 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR 2.174,23
12 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 85.029,88
13 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 3.663,27
14 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 345.452,36
15 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.2- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JURO 1.000,00
16 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.3- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 5.000,00
17 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.4- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1.000,00
18 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 249.000,00
19 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 3.000,00
20 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.3- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 3.000,00
21 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.4- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 2.000,00
22 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.714.644,13
23 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 263.886,23
24 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 1.000,00
25 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.3- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 6.000,00
26 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 1.500,00
27 0.1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 267.514,99
28 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2.333.603,88
29 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.188.156,83
30 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
31 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 30.000,00
32 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.4- OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 4.000,00
33 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 15.500.000,00
34 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT 633.000,00
35 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO 580.250,00
36 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 46.189,46
37 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 267.000,00
38 0.1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI 2.987.322,78
39 0.1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 606.083,88
40 0.1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - P 289.099,85
41 0.1.027.0051 | 1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC 127.214,77
42 0.1.027.0053 1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIP 791.250,00
43 0.1.008.0031 | 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 380.316,34
44 0.1.008.0032 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH 2.120,55
45 0.1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI 238.883,65
46 0.1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI 197.485,03
47 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI 235.973,85
48 0.1.000.9999 1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 163.600,00
49 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 23.300.000,00
50 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.644.000,00
51 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 188.000,00
52 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ 112.287,48
53 0.1.027.9999 1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚD 82.546,86
54 0.1.017.9999 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00
55 020120037 1.7.28.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA 1.419.502,50
56 0.1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV | 12.812.057,27
57 0.1.000.9999 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 114.885,94
58 0.1.000.9999 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 8.440,00
59 0.1.000.9999 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 49.080,00
60 0.1.000.9999 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - D 10.000,00
61 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 93.225,00
62 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
63 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 5.000,00
64 0.2014.0037 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR 800.000,00
65 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.883.372,60
66 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR 143.480,00
67 0.1.003.0063 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA 137.150,00
SUBTOTAL. 77.012.000,45
DEDUÇÕES
68 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA -3.100.000,00
69 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA -337.850,88
70 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA -9.237,93
71 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -4.660.000,00

DO00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
Pata: 17/12/2021 16:33:41
Sistema CECAM
(Página: 2/2)
Receita Prevista
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022
Ficha DR. Código Conta
72 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -328.800,00
73 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -37.600,00
74 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -337.054,11
SUBTOTAL... -8.810.542,92
TOTAL... 68.201.457,53

00'000'8y 00'0 00'000'8y 6666'000'L'0 00'0/'L2'€'€ GVIDAS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN +00Z'E000TZL'PO Lozo ve
00'000'08 00'0 00'000'08 6666'000'L'0 O0'E'L6'L'E QVIDAS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVW +00Z'C000ZZL'PO LO'ZO EE
00'000'0+ 00'0 00'000'0% 6666'000'L'0 00'y6'06'L'€ GVIDAIS-SIAVAIALLY SVO OVÔNILNNVI +00Z'C000'ZZL'PO LO'ZOo ZE
00'000'04 00'0 00'000'0L 6666'000'L'0 00'L6'06'L'€ aVIDAIS-SIAVOIALV SVO OVÔNILANVIA +OOZ'EO0O'TZL "PO LO'Zo LE
00'000'06 00'0 00'000'06 6666'000'L'O 00'€L'06'L'€ GVIDAIS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN +00Z'E000'TZL'PO Lozo 0€
00'€y2'€90'L 00'0 00'€yZ'€90'L 6666'000'L'0 00'LV'O6'L'E GVIDAS-SIAVAIAILV SVO OVÔNILNNVIA +00Z'C000'ZZL'PO tozo 62
00'000'00Z 00'000'00Z 6666'000'L'0 00'LS'06'4'+ SVAILVELSININAY SVIVS JA OVÔNHISNOO ZYOL'EOOOTZL'PO to'zo 82
00'000'08 00'000'08 6666'000'L'0 00'25'06'4'y GVIDIS-SIZAÇW SNIS JA OVÍISINDV LOOL'CO0O'ZZL'PO tOZo ZZ
00'000'0Z 00'000'0Z 6666'000'L'0 00'29'06'4'+ 3 LINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL'b0 toco 92
00'000'95 00'000'95 6666'000'L'0 00'6€'06'€'€ JLINISVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL'b0 tozo sz
00'000'ZZ 00'000'Zz 6666'000'L'0 00'ce'06'e'€ JLINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN €00Z'Z000'ZZL"b0 LOZO pz
00'000'0% 00'000'0% 6666'000'L'0 00'0€'06'€'€ 3 LINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL'bO too Ez
00'000'09 00'000'09 6666'000'L'0 00'pV'o6'e'€ JLINIAVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL'v0 toco zz
00'000'8 00'000'8 6666'000'L'0 00'EL LOVE JLINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL'h0 LOZo 1Z
00'000'6 00'000'6 6666'000'L'0 00'+6'06'L'€ JLINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL'h0 tozo oz
00'000'SL | 00'000'SLL 6666 000'L 0 00'€V'06'V'€ 3LINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL"hO LOZo 61
00'000'02+% 00'000'02% 6666'000'L'0 00'LL'06'L'€ 3 LINISVO-SIQVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA €00Z2'Z000'ZZL'bO tozo el
OVOVALSININAV 3 ONHIAOD JA TVAID VISVIIHDAIS 00'LO'ZO : VHOLNIIXA IAVAINN sex
OVOVALSININAV 3 ONHIAOO IA TVHIO VISVIIHOIS 00'LO'ZO :VIEVLNTINVÓIO IAVAINN «xe
OAILNIIXI HIAOd 00'00'70 :OVIHO xx
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S6'g8E'BZL'€ o0'0 s6's8e'Bzl'€ VSOLNIIXI 3AVOINN VA TVLOLENS
00'000'ZL 00'0 00'000'ZL 6666 000'L'0 00'6€'06'€'€ SOAVISIDI1 SOLNIAI SIQÓVLIOVAVO Z00Z'L000'L£O'LO LOLO ZL
00'000'€ 00'0 00'000'€ 6666 000'L'0 00'9€'06'€'€ SOAILVISIDI7 SOLNI3AI SIQÓVLIOVAVO Z00Z'L000' LEO" LO LO LO 9L
00'000'5 00'0 00'000'5 6666'000'L'0 00'€e'06'€'€ SOAILVISIDI7 SOLNI3AI SIQÓVLIOVAVO Z00Z'L000'L£O'LO LO LO SL
00'000'5 00'0 00'000'5 6666'000'L'0 00'0€'06'€'€ SOALVISIDI1 SOLNIAI SIQÓVLIOVAVO Z00Z'L000'L£O'LO LO'LO PL
00'000'5Z 00'0 00'000'5Z 6666'000'L'0 00'pV'o6'E'€ SOALVISIDIT SOLNIAI SIQÓVLIOVAVO Z00Z'L000'L£O'LO LO'LO EL
00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666'000'L'0 00'29'06 ++ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN L00Z'LO0O" LEO" LO LO LO ZL
00'000'9% 00'0 00'000'9h 6666000" L'0 00'19'06 ++ VEVINVI-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000' LEO" LO tOLO LL
00'000'0L+ 00'0 00'000'01+ 6666'000'L'0 00'94'06'€'€ VAVINVO-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z'L000' LEO" LO Loto OL
+O'CgS'29€ 00'0 vO'Egg'29€ 6666'000'L'0 00'6€'06'€'€ VEVINVI-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z'L000' LEO" LO to Lo 6
00'000'SL 00'0 00'000'SL 6666'000'L'0 00'9€'06 €'€ VAVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000'L€O'LO Loto 8
00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666'000'L'0 00'ce'06'€'€ VEVINVI-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000' LEO" LO Loto 2
00'000'09L 00'0 00'000'09L 6666'000'L'0 00'0€'06 €'€ VAVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN LOOZ'LO0O" LEO" LO Loto 9
00'000'02L 00'0 00'000'02L 6666'000'L'0 00'pV'06'c'€ VEVINVI-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000' LEO" LO Loto 9
L9TLG LU 00'0 L9TLS LL 6666'000'L'0 O0'EL'L6 VE VEVINVI-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z'L000' LEO" LO LOLO +
PS'9ey'L9 00'0 PS'9ep' LO 00'46'06'L'€ VAVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z'L000' LEO" LO Loto €
Eb LPELE 00'0 eb ZPrEle 6666'000'L'0 00'€L'06'V'€ VEVINVI-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z'L000' LEO" LO LOLO Z
LT 99 SEL 00'0 LT'929 LSE'L 6666'000'L'0 00'LV'06' VE VAVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN L00Z'L000' LEO" LO LOLO L
IVdISINNA VAVIAVO 00'LO'LO : VHOLNIIXAI IAVAINA se
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00'000'00L 00'0 00'000'00L 6666'000'L'0 007506 ++ NVTANISNAS-SIZAÇA SNIS JA OVÍISINOV €00L'9000'zZL "40 colo +v9
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NOaL 3 ºNgIO TINVTd 3 SVÔNVNIA 34 "NNIA VIAVIIHOIS 00'ZO'TO :VIHVINIINVÔÓÃO IAVAINN sex
09'zre'gL6'S 00'000'0L 09'zye'806'5 VISVINIAVÕEO 3AVGINN VA TVIOLENS
00'000'01 00'0 00'000'01 VEJO LNIIXAI 3AVAINN VA TVLOLENS
00'000'0L ob'o 00'000'0L 6666 000'L'0 00'pL 06€E BV LIA VINNM-SIAVOIALLY SVO OVÔNILNNVIN 2007'€000'ZZL'bO LOZo Z9
dad 3 TVNAVISI ONHIAOD O NOD OVÍVEOSVTOD JA SOVIHQ PO'LO'TO : VIOLNIIXI IAVAINN sx
00'000'08€ go'o 00'000'08€ VSOLNOIXAI 3AVAINN VA TVLOLENS
00'000'8 00'0 00'000'8 6666'000'L'0 00'PL'06'€DNHILNI ITOHLNOO-SIQVAIALV SVO OVÔNILNNVIN 900Z2'€000'ZZL "PO tOzo L9
00'000'4Z 00'0 00'000'4Z 6666'000'L'0 00'€L',6 LV ONHILNI 3ITOHLNOO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN 900Z2'€000'ZZL"bO Lozo 09
00'000'9 00'0 00'000'9 6666'000'L'0 00'+6'06' VONSILNI ITOHLNOI-SIAVAIALY SVO OVÔNILNNVIN 9002'£000'ZZL "PO LOZo 65
00'000'4Z 00'0 00'000'pZ 6666'000'L'0 00'€ 106 LONHILNI 370HLNOO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVI 9002'£000'ZZL"bO tozo 85
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(1701 eubea)
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(1711 eubed)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Quadro da legislação da receita - Exercício 2022
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:58:38
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Local Receita Legislação
1 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN
2 1.1.1.8.01.1.1- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
3 1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA
4 1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
5 1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
6 1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS
7 1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS
8 1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E
9 1.1.1.8.01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS
10 1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
1 1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS
12 1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATI
13 1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT
14 1.1.2.1.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
15 1.1.2.1.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JU
16 1.1.2.1.01.1.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
17 1.1.2.1.01.1.4- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
18 1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
19 1.1.2.2.01.1.2- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MO
20 1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
21 1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS
22 1.21.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
23 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB
2 1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PU
25 1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL
26 1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB
27 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
28 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN
74 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN
29 1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
30 1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
3 1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
32 1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA
33 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT
8 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT
69 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT
34 1.7.1.8.01,3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%
35 1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1
36 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R
70 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R
37 1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPA
38 1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIN
39 1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E
“0 1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -
4 1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉU
42 1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINC
43 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
44 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
45 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
46 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM
“7 1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ
48 1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
49 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
"1 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
72 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
50 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
5 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
73 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
52 1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E
53 1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D
54 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA
55 1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A
56 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
57 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL
58 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
59 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
60 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS -
61 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
E) 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA
63 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
o4 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A
65 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
66 7.218. - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P
87 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA
0000000000D900020999000000009000000000000090000001
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00'05Z'L62 00'05Z'L6Z VEIA SOVd OQ OVÔNILNNVIN Lzoz
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00'000'00b 00'000'00b IV dIDINNWN VINI 3ANVS VA OVÔNILNNVIN 6LOZ
00'000'06Z'| 00'000'06Z'L TVAIDINNIA Sad OQ OVÔNILANVIN gLoz
00'000'008 00'000'008 TIVdIDINNA SOVA 0 OVÍNILANVIN PARoIA
00'000'069'Z 00'000'069'Z TVdIDINNA VOISVS OVÔNILV VA OVÔNILNNVIN 9L0Z
00'000'0€ 00'000'0€ 3aNVS 3d NNN SNOD 0 OVÍNILANVIN SLoZ
LV'E9EBOZT LVE9EBOZT SWA - SIAVOIAILLV SVO OVÔNILNNVIN vLOZ
00'000'004'L 00'000'004'L NYTANISINAIS-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN €eLOZ
00'000'09 00'000'09 SIN - OLVALNOD HOd VOIAIO V IJHIOS OBNF cLor
00'000'06 00'000'06 SIN4 - VOVANNA VAIAIO VA OLNINVIIDAVA LioZ
00'000'02 00'000'02 OLVHLNOO dOd VAIAIA V IHHOS OUNF oLoz
00'000'0LL 00'000'0LL VOVANNA VAIAIO VA OLNINVTIDAVA 6002
00'000'002 00'000'002 dISVd-SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN 8002
00'000'0L 00'000'0L SVLITIA VINNF-SIAVOIALLY SVO OVÔNILANVIN 2002
00'000'08€ 00'000'08€ ONSILNI 370HLNOD-SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN 9002
00'000'059 00'000'059 ODIATENF - SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN s00z
09'zre'ses'€ 09'zre'ses'€ aVIDAS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN +ooz
00'000'008 00'000'008 313NISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN €ooz
00'000'05 00'000'05 SOAILVISIDI7 SOLNIAI SIQÔVLIDVAVO 200
56 98€'8/0'€ S6'58€'820'€ VAVINVO-SIAVAIALLY SVO OVÔNILNNVIN Loo
00'000'0€ 00'000'0€ VNVEAN OVôVZIIOSAV stol
00'000'00L 00'000'00L VIIAVINV 3 IQHIA VSVO VAVEIDONA O HIANILV VV T3AOWI AG OySISINOV brol
00'000'00Z 00'000'00Z SVAILLVALSININOV SVIVS 3a OVÔNILSNOO 2rol
00'000'00Z 00'000'00Z OvôVAVIIAV JA HOLIS O VIVA NAV OldIHA JA OVÔNHLSNOO Lyol
00'000'0Z 00'000'0Z OLNINVISIHOTAIIA VAVA SVANH JA OvÔINSIALSIA 6€ol
00'000'0€| 00'000'0€L VNOY 3a OLNIWIDILSVV IA 3034 VA OyôvIdAV Z€01
00'000'0€ 00'000'0€ IVANA VNOZ - SIVNIDIA SVAVALSI IA vaNtdaav veol
00'000'008 00'000'008 VHLIS-SVOVELSI OVÔNILNNVIA €col
00'000'05 00'000'05 VONENd OVÔVNINMI JA 33H A OyôVMANY 6zol
00'000'0€ 00'000'0€ TVNSIA OyôVIIALLNIAI' L201
00'000'05 00'000'05 OLNINVHOLINONOZGIA 3G VNILSIS OQ OVÍVINVIdINI 9c0|
00'000'005 00'000'005 OX OQ VAILITOD VLITOD VIVA HOLIVANOD OINDIIA AG OvSIsINOV €col
00'000'001 00'000'00L ONIQLIHISI JA OVÔNHISNOO ccol
00'000'00L 00'000'00L 17393W3S - SIQÓVIVISNI 3 SVESO 9L0I
00'000'0ZZ 00'000'0ZZ 7VIDOS VIONALISSV VA OIdIEd OA OyôVIdNYV eLol
00'000'00L 00'000'00 OLNIWNIHTODV JA VSVO ILNINVINHIS TVISILVIA 3 SOLNINVAINOI tLoI
00'000'00L 00'000'00L san - 3ANVS AA SVIISVI SIAVAINN SVA VNHOSIS 9001
00'000'04 00'000'0b VHIdIA - SOINFANOO VAILHVd VAILNOOD 5001
00'000'0€ 00'000'0€ VNAVISI - OINFANOO VAILHVd VALNOD +00!
00'000'001 00'000'00L NVTdNIAWIS-SIZADÃ SNIS JA OyÍISINOV €00!
00'000'08 00'000'08 VIDIS-SI3AÇW SNIS 3a OyÓIsINOV +00!
J0J2A SEAJOSOA “20ds3 J9dO epepiany ojalosg ogdeogiodsa obipor
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00'000'00€ 00'000'00€ %0E HIANNA WIOIDSI-IAA 190%
00'000'004"| 00'000'00L"L %OZ SIANNAI VIOOSI-IHd 090%
00'000'00Z 00'000'00Z %0€ HIANNAI IHOIHO 6g0z
00'000'000"L 00'000'000'L %OZ HIANNA IHOIHO 8s0z
00'000'00Z'L 00/000'002'| %0€ GIANNI TVININVANNAI ONISNI 250%
00'0LZ'pZ/'Z 000LZ'pez'Z %OZ HIANNA TVININVANNAI ONISNI 950%
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00'000'009 00'000'009 %ST IHIIHO - SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN Lécjorá
00'000'55 00'000'55 OvôvoINaa 3d NNW OHTISNOSD - SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN Esc
TS 8699LL'S TS 869 9LL'S OvôVONda - SIQVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA csoL
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00'08h 00'08+ VOVNNILNOO OyÍV SIA IG OlDIJINaIS 090%
00'800'49 00'800'p9 SvNS ON VIONVANI VEIIINIAA 640%
00'000'02 00'000'07 VNQVISI - SIVNINIAI SOIDIHINAS 3 VANVOOAA OA OVÔNILANVIA Bhoc
00'000'0y 00'000'0y 1VNAVISI - |3NDIHO IVAVIA VAVOOHA OA OVÔNILNNVIN 90%
00'000'0€ 00'000'0€ IVNAVISA |- 3Sd - TIAVISVA OSId VINVOO SA OA OVÔNILNNVIN SpOc
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00'000'09 00'000'09 1VNAVISA ISd - OXIS OSId VAVOON OQ OVÔNILANVIN 0poc
00'000'09Z 00'000'09Z “VII LNL OHTISNOD OG SIAVAIAILLV SVA OVÔNILNNVN 60%
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00'000'51 00'000'SL VOGWO - 3LNIISITOAV 3 VÔNVISO VA OLI3SIA 3Q OHTISNOD 90%
00'000'0% 00'000'04 OSOaI OV VIDNILSISSV Seo:
00'000'0€ 00'000'0€ OVÔVNIOVA JANVS WI VIOINYIDIA VA OVÔNILNNVIN 420
ey'goz'vzz sy'goz'vzz VEaICIA 3ANYS WI VIONYIDIA VA OVÔNILNNVIN eco
00'000'05 00'000'05 TVdIDINNIA 3ANVS WI VIDNYIDIA VA OVÔNILNNVIA Teo:
00'000'00€ 00'000'00€ TVAIDINNA VIIYLINVS VIONYIDIA VAO OVÔNILNNVIN teor
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0S'96L STO" 0S'96L'SZ0'p SVIHVIONICIAIAA SAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN ASIA
00'000'05S 00'000'055 SadiNI OQ SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN L6oz
00'000'05 00'000'05 3LNIISINV OIIWN OA SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN 0602
00'000'590' | 00'000'590'L OLNINVINVS 3 SOANQS SONAISIA JA SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN 6802
00'000'5€6 00'000's€6 TVENA HOLNAO AA OIAIWN 3 ONINDAA OV OIOdV 880z
00'000'00Z'L 00'000'00Z'L 139VWIS - SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIA 4802
00'000'05 00'000'05 VNOY 3a OLNIWIDILSVAV IA 30IS VA OVÍVAHISNOD 3 OVÍNILNNVIA 980z
00'000'80% 00'000'804 ava SIQVAIALLY SVO OVÔNILNNVIN se0z
00'000'001 00'000'00L Solana 3 SIQHTLNOd 'SILNOd JA OVÔNILANVIN +eoz
LL'CL9'649 LL'CV96P9 SIVNIDIA SVAVALSI JA OVÔNILNNVIN egoz
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00'000'00L 00'000'00L SNIGAVI 3 SVôVEd SVA OVÔNILANVIN ogoz
00'000'059'€ 00'000'059'€ dSOWIS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA 6202
00'000'0ZL 00'000'0ZL JLHOdSAI - HIZVT 3 dSI LINDO SOLNIAI 3 SIQÍVIOWINOO 8202
00'000'025 00'000'025 OLHOdSAA - SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN 2202
J0J2A SEAISSOY “20ds3 sado apepiany ojalosg opdeognadsa obipo9
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NVD39 Buejsis ZZOZ 0191219xX3 - eiDUeBUuguog ap eAlssay a sieisodsg sagiriado 'epepiayy 'ojaloJq Jod sesedap sep ojuauedio op ounsoy
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
d Usuário: vitor
EN Data: 17/12/2021 17:05:24
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2022 Sistema CECAM
Bs (Página: 1/1)
bá RECEITA Valor DESPESA Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES 65.237.454,93 01 Legislativa 3.128.385,95
E) 04 Administração .898.456,37
a 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5.148.876,58 08 Assistência Socja 2 400.000,00
b 1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.987.030,36 09 Previdência Soq 41575.196,50
e 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2.264.064,76 10 Saúde 4.115.488,69
/ 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 1.224.156,83 12 Educação 313.543,79
a 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.445.581,40 15 Urbanismo 30.000,00
À 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.745,00 17 Saneamento 588.000,00
a 18 Gestão Ambiental 1.135.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00 20 Agricultura 2.135.000,00
0) 23 Comércio e Serviços 110.000,00
E. 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 800.000,00 25 Energia 272.386,23
26 Transporte 830.000,00
e 7.0 RECEITAS CORRENTES 2.164.002,60 27 Desporto e Lazer 690.000,00
28 Encargos Especiais 330.000,00
m 7.2 CONTRIBUIÇÕES 2.164.002,60 99 Reserva de Contingência 1.650.000,00
om
o o o
o TOTAL... 68.201.457,53 TOTAL... 68.201.457,53
q
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EN 44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício
Usuário: vitor
ata: 17/12/2021 17:07:53
Sistema CECAM
(Página: 1/4)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva ingéncia Total
01.000
01.031 3.052.385,95 76.000,00 3.128.385,95
01.031.0001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 3.052.385,95 76.000,00 3.128.385,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 4.578.842,60 300.000,00 4.878.842,60
04.122.0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE 780.000,00 20.000,00 800.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 3.798.842,60 280.000,00 4.078.842,60
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 200.000,00 450.000,00 650.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 200.000,00 450.000,00 650.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 380.000,00 380.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 380.000,00 380.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 10.000,00 10.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 10.000,00 10.000,00
00009000090900000990900009090090000000000000900900(
0000000000000000000C00C00000COCODOVOUOVUVUUUUVUVV
Usuário: vitor
112/2021 17:07:53
Sistema CECAM
(Página: 2/4)
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CI
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 2.100.000,00 370.000,00 2.470.000,00
04.122.0004 GESTÃO DO PASEP 700.000,00 700.000,00
04.122.0006 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF 1.400.000,00 370.000,00 1.770.000,00
28.000
28.843 70.000,00 110.000,00 180.000,00
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 70.000,00 110.000,00 180.000,00
99.000
99.999 350.000,00 350.000,00
99.999.0007 GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA 350.000,00 350.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000
10.122 . 30.000,00 30.000,00
10.122.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM 30.000,00 30.000,00
10.301 , 11.824.304,96 216.000,00 12.040.304,96
10.301.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM 2.698.363,17 110.000,00 2.808.363,17
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 8.852.572,78 106.000,00 8.958.572,78
10.301.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 273.369,01 273.369,01
10.302 1.406.083,88 1.406.083,88
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA EALTAC 1.406.083,88 1.406.083,88
10.304 . 334.891,37 334.891,37
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 334.891,37 23489137
10.305 : 2 304.208,48 304.208,48
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 304.208,48 304.208,48
28.000
28.843 60.000,00 90.000,00 150.000,00
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 60.000,00 90.000,00 150.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000
08.122 1.469.026,15 240.000,00 1.709.026,15
08.122.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 1.469.026,15 240.000,00 1.709.026,15
08.241 40.000,00 40.000,00
08.241.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 40.000,00 40.000,00
08.243 15.000,00 100.000,00 115.000,00
08.243.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 15.000,00 100.000,00 115.000,00
08.244 350.973,85 185.000,00 535.973,85
08.244.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 100.000,00 100.000,00
08.244.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S 297.281,85 85.000,00 382.281,85
08.244.0015 PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA 53.692,00 53.692,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000
12.122 605.000,00 605.000,00
12.122.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 55.000,00 55.000,00
12.122.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 550.000,00 550.000,00
12.361 17.124.247,12 464.885,94 17.589.133,06
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 4.916.698,52 300.000,00 Ê
12.361.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 8.874.210,00 50.000,00
12.361.0018 GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20 114.885,94
12.361.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 139.472,92
12.361.0020 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC 382.436,89
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO 2.811.428,79
12.362 13.542,94
0000000000000000090000000900900000000000000000000(
1 0000000000000000000000000000000900000000DVUVIVV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:07:53
Sistema CECAM
(Página: 3/4)
12.362.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 13.542,94 13.542,94
12.365 3.940.083,41 40.000,00 3.980.083,41
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 1.300.000,00 1.300.000,00
12.365.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 2.560.000,00 40.000,00 2.600.000,00
12.365.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 80.083,41 80.083,41
12.367 125.784,38 125.784,38
12.367.0017 |. PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 120.000,00 120.000,00
12.367.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.784,38 5.784,38
23.000
23.695 110.000,00 110.000,00
23.695.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 110.000,00 110.000,00
27.000
27.812 560.000,00 10.000,00 570.000,00
27.812.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 560.000,00 10.000,00 570.000,00
27.813 . 120.000,00 120.000,00
27.813.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 120.000,00 120.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 4.849.613,77 660.000,00 5.509.613,77
04.122.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP 3.770.000,00 660.000,00 4.430.000,00
04.122.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID 330.000,00 330.000,00
04.122.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN | 749.613,77 749.613,77
17.000
17.512 . 553.000,00 35.000,00 588.000,00
17.512.0027 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA EESGO 393.000,00 15.000,00 408.000,00
AE oia 0028 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO 160.000,00 20.000,00 180.000,00
25.752 272.386,23 272.386,23
25.752.0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTAV 272.386,23 272.386,23
26.000
26.782 830.000,00 830.000,00
26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN 830.000,00 830.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
15.000
15.452 30.000,00 30.000,00
15.452.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00
18.000
18.122 . 1.115.000,00 1.115.000,00
18.122.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 1.115.000,00 1.115.000,00
18.541 20.000,00 20.000,00
18.541.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 20.000,00 20.000,00
20.000
20.122 1.185.000,00 15.000,00 1.200.000,00
20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA 1.185.000,00 15.000,00 1.200.000,00
20.606 935.000,00 935.000,00
20.606.0030 GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO 935.000,00 935.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000
09.272 4.565.196,50 10.000,00 4.575.196,50
09.272.0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% 540.000,00 10.000,00 550.000,00
09.272.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 4.025.196,50 4.025.196,50
99.000
99.997 1.300.000,00 1.300.000,00
99.997.0034 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 1.300.000,00 1.300.000,00
TOTAL... 63.179.571,59 3.371.885,94 0,00 1.650.000,00 68.201.457,53

e
fm)
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a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:07:53
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 4/4)
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

DODODODODOCOODOOCO0)00)00000)0000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
Usuário: vitor
ata: 17/12/2021 17:19:59
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Código Especificação Jodalidade Categoria
a Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.484.158,41
APLICAÇÕES DIRETAS 29.879.585,74
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 352.598,25
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 302.598,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.632.755,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.834.147,43
SENTENÇAS JUDICIAIS 42.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS — 715.486,54
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 2.604.572,67
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.604.572,67

DODODODODOODOCODOO)0C00C000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022
Usuário: vitor
ata: 17/12/2021 17:20:14
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Código Especificação Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
.00.00 DESPESAS CORRENTES
.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91,98
.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 4,16
.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,93
.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 78,91
.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.65
.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,13
"94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2,20
.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 8,02
“13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8,02

EN
EN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
sr as 1
Usuário: vitor
ta: 17/12/2021 17:22:10
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Ficha DR.
27 0.1.000.9999
33 0.1.000.9999
68 0.1.000.9999
34 0.1.000.9999
35 0.1.000.9999
36 0.1.000.9999
70 0.1.000.9999
37 0.1.000.9999
48 0.1.000.9999
49 0.1.000.9999
71. 0.1.000.9999
50 0.1.000.9999
72 0.1.000.9999
51 0.1.000.9999
73 0.1.000.9999
52 0.1.000.9999
58 0.1.000.9999
59 0.1.000.9999
60 0.1.000.9999
61 0.1.000.9999
62 0.1.000.9999
63 0.1.000.9999
Subtotal (Institucional)
Categoria da Receita
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIR A
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR
1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.41 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO
o. 1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍ
.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA
.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
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DOONNNNA
SOCO NIh OC
Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
ul
5
7
»
DR.
0.1.000.9999
0.1.000.9999
0.1.000.9999
0.1.000.9999
0.1.000.9999
0.1.000.9999
0.1.000.9999
0.1.000.9999
0.1.000.9999
10 0.1.000.9999
11 0.1.000.9999
12 0.1.000.9999
13 0.1.000.9999
14 0.1.000.9999
15 0.1.000.9999
16 0.1.000.9999
17 0.1.000.9999
18 0.1.000.9999
19 0.1.000.9999
20 0.1.000.9999
21 0.1.000.9999
29 0.1.000.9999
30 0.1.000.9999
31 0.1.000.9999
32 0.1.000.9999
Subtotal (D.R.)
DONDALWONA
Subtotal (Institucional)
Categoria da Receita
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI
.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E
.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E
.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
.01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E
.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E
.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV
.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV
.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUR
.01.1.3- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
.01.1.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -
.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
.01.1.4- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E
O. 99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
1.
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1.
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1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D
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é
.6.
6.
6.
6.
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha DR.
38 0.1.027.0007
Subtotal (D.R.)
39 0.1.027.0016
Subtotal (D.R.)
40 0.1.027.0050
Subtotal (D.R.)
41 0.1.027.0051
Subtotal (D.R.)
42 0.1.027.0053
Subtotal (D.R.)
53 0.1.027.9999
Subtotal (D.R.)
Categoria da Receita
1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI
1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - P
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTI
1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCI
1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE
Valor Previsto
267.514,99
15.500.000,00
-3.100.000,00
633.000,00
580.250,00
46.189,46
-9.237,93
267.000,00
163.600,00
23.300.000,00
-4.660.000,00
1.644.000,00
-328.800,00
188.000,00
-37.600,00
112.287,48
8.440,00
49.080,00
10.000,00
93.225,00
2.000,00
5.000,00
34.733.949,00
Valor Previsto
810.187,17
867.182,98
2.628,80
740.232,31
159.200,96
496.009,30
1.000,00
5.000,00
1.500,00
1.365.615,32
2.174,23
85.029,88
3.663,27
345.452,36
1.000,00
5.000,00
1.000,00
249.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.188.156,83
2.000,00
30.000,00
4.000,00
41.106.982,41
6.373.033,41
Valor Previsto
2.987.322,78
2.987.322,78
606.083,88
606.083,88
289.099,85
289.099,85
127.214,77
127.214,77
791.250,00
791.250,00
82.546,86
82.546,86

POVO DOCOODOCC000000009000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
FOLHAS nº Usuário: vitor
2) Data: 17/12/2021 17:22:10
Sistema CECAM
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
(Página: 2/2)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
4.883.518,14
Valor Previsto
Ficha DR. Categoria da Receita
47 010150057 1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 235.973,85
Subtotal (D.R.) 235.973,85
54 0.1.017.9999 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00
Subtotal (D.R.) 200.000,00
435.973,85
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Valor Previsto
Ficha DR. Categoria da Receita
69 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA -337.850,88
57 0.1.000.9999 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 114.885,94
Subtotal (D.R.) -222.964,94
43 0.1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 380.316,34
Subtotal (D.R.) 380.316,34
44 0.1.008.0032 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D 2.120,55
Subtotal (D.R.) 2.120,55
45 0.1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 238.883,65
Subtotal (D.R.) 238.883,65
46 0.1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 197.485,03
Subtotal (D.R.) 197.485,03
56 0.1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D 12.812.057,27
Subtotal (D.R.) 12.812.057,27
55 0.2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR 1.419.502,50
Subtotal (D.R.) 1.419.502,50
14.827.400,40
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Ficha DR. Categoria da Receita . Valor Previsto
23 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 263.886,23
24 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB 1.000,00
25 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLI 6.000,00
26 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 1.500,00
Subtotal (D.R.) 272.386,23
64 0.2.014.0037 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 800.000,00
Subtotal (D.R.) 800.000,00
1.072.386,23
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Valor Previsto
Ficha DR. Categoria da Receita
22 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.714.644,13
28 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI 2.333.603,88
74 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI -337.054,11
65 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.883.372,60
66 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 143.480,00
67 0.1.003.0063 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA 137.150,00
Subtotal (D.R.) 5.875.196,50
5.875.196,50
Subtotal (Institucional)
Total (Institucional)
68.201.457,53

00'000'5
00'000'5L
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opeôio Jojea
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JINOD SVSIdSAIA 3 SNIDVSSVd
THOD SVSIASIA 3 SNIDVSSVA
O SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
OWNSNOD 3a IVISILVIN
OWNSNOD JA TVISILVIN
OWNSNOD JA IVISILVIN
MAIO - SviayIa
MAIO - SvIayIa
MAIO - SVIHVIA
1SISSV SOID/43NIS SOHLNO
WI OVôVdlDLHVA Vad OlILVA
SIVNOU LV SIQÂINIINLNOO
SIVNONLVd SIQÍINIINLNOO
SIVNOS LV SIQÁINALNOO
1 SIQÍINLILSIN 3 SIQÕVZINIANI
1 SIQÍINLILSIA 3 SIQÕVZINIONI
1 SIQÍINIILSIA 3 SIQÕVZINIANI
SIVIDIANF SVÔNILNIS
SIVNOSLVd SIQÍVINISO
SIVNOS LV SIQÂVINIGO
SIVNONLVd SIQÍVIIIIO
SVXI4 SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA
SVXIS SN39VINVA 3 SOLNIWIONIA
SVXIS SNI39VINVA 3 SOLNIWIONIA
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esodsaq ep euobajeg
Had TVISILVIA 3 SOLNINVAINOI
S3QÍVIVISNI 3 SVISO
OVÍVINIINNV-OMIXNYV
SONIIIHIL IA SOÍINHAIS SONLNO
SONIIIHIL 3A SOÍIAHAIS SONLNO
SONIIDHIL JA SOÍIAHAS SONLNO
SONIIDHIL JA SOÍIAHAS SONLNO
1 NOD SVSIdSAA 3 SNIDVSSVd
71 WOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVA
OWNSNOD 3a TVISILVIN
OWNSNOD JA TIVIHILVN
MAIO - SVIAVIO
MAIO - SVIaVIa
SIVNO LVd SIQÍINIINLNOO
1 SIQÂINLILSIA 3 SIQÕVZINIANI
SIVNO LVd SIQÍVINIIO
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
0075064 +
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SIQÔVNILSIA SVALNO 6666'000"L'0
SIQÓVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÍVNILSIA SVELNO 6666000" L'0
SIQÔVNILSIA SVILNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SAQÓVNILSIA SVELNO 6666'000'L'0
SIQÍVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÓVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÓVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÓVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVELNO 6666000" L'0
SIQÓVNILSIA SVELNO 6666000" L'0
SIQÔVNILSIA SVELNO 6666000" '0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVELNO 6666000" L'0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666000" '0
SIQÔVNILSIA SVALNO 6666000" '0
SIQÔVNILSIA SVELNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666000" L'0
sosInIY ap ogÍeunsag
3 ONHIAOD AQ IVEID VIHVIIHOIS
3 ONHIAOO JQ NVAID VidVIIHOIS
3 ONHIAOO JO NVAIO VIdVIINOIS
3 ONHIAOO JQ NVAIO VidVIIHOIS
3 ONHIAOO JQ VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOD 0 VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOD 0 VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOO JQ NVAID VidVIIHOIS
3 ONHIAOO 0 VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOD JQ VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOO JO VEIO VINVIINOIS
3 ONHIAOD JO NVEID VIHVIIHOIS
3 ONHIAOO 30 VAIO VIHVLINOIS
3 ONHIAOOD JO NVEID VIHVIINOIS
3 ONHIAOD J0 VEIO VIHVLIHOIS
3 ONHIAOO JO NVEID VIHVIIHOIS
3 ONHIAOD J0 VAIO VINVIINOIS
3 ONHIAOD JO VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOD J0 NIVEA VIHVIIHOIS
3 ONHIAOO J0 VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOD JQ NVEID VIHVIIHOIS
3 ONHIAOO JO VEIO VIHVIIHOIS
3 ONHIAOO JO VAIO VIHVLIHOIS
3 ONHIAOO JO NVEIO VIHVIIHOIS
00'Lo'zo
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jeuoronygsu|
OVSÔVELSININAV 3 ONHIAOO JA TVHIO VINVIIHDAS - 00"L0'Z0 : Ieuo!omnsu|
SIQÍVNILSIA SVHLNO 6666000" LO
SIQÔVNILSIA SVA.LNO 6666'000''0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SIQÍVNILSIA SVALNO 6666000" L'0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SAQÔVNILSIA SVALNO 6666000" '0
SIQÔVNILSIA SVALNO 6666000" '0
SIQÔVNILSIA SVALNO 6666000" '0
SIQÍVNILSIA SVALNO 6666000" L'O
SIQÔVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÓVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÍVNILSIA SVALNO 6666000" L'O
SIQÓVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÍVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÔVNILSIA SVHLNO 6666'000'L'0
SIQÓVNILSIA SVALNO 6666'000'L'0
SIQÓVNILSIA SVALNO 6666000" '0
SOS1N99Y Op ogóeunsag
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AVdIDINNA VAVINVO OO'LO'LO
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AVdIDINNA VAVINVO - 00'LO'LO * IEUO!IMnSU|
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SIdINI-AHIS SOQ VIONICIAIAA JA TVAIDINNN OLNLILSNI - 00'80'Z0 : [eUO!9NNSU]
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1000000000000009000000400000000001000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE :
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:28:39
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022
Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
DR. Descrição Valor
.1.000. TRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CO IDO DO DE
0.1.000.9999 OU Ç TOTAL... 3.128.385,95
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
DR. Descrição Valor
7.997.228,55
0.1.009.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 10.000,00
TOTAL... 4.878.842,60
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
DR. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS semen aensom
TOTAL... 650.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DR. Descrição Valor
TOTAL... “380.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 RRCRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
DR. Descrição Valor
TOTAL... “40.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
DR. Descrição Valor
TOTAL... “3.000.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DR. Descrição Valor
, 4.070.000,00
0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E Res DE SAÚDE — APLICAÇÃO DIRETA 9.331.970,55
0.1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAI 2.987.322,78
0.1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 606.083,88
0.1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 289.099,85
0.1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 127.214,77
0.1.027.0053 GESTÃO DO SUS 791.250,00
0.1.027.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 82.546,86
0.3.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA 20.000,00
TOTAL... 14.265.488,69
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
D.R. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.964.026,15
0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 235.973,85
0.1.017.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 200.000,00
TOTAL... 2.400.000,00
1000000000090000000000000200000000000000000000080014
1000009000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
' ata: 17/12/2021 17:28:39
FOLHAS nº, Sistema CECAM
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022 À
(Página: 1/2)
Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL /
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL /
DR. Descrição vis 7 Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS passam =
TOTAL... 3.128.385,95
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
DR. Descrição Valor
7.997.228,55
0.1.009.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 10.000,00
TOTAL... 4.878.842,60
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orgamentã ja: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
DR. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS mem
TOTAL... 650.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DR. Descrição Valor
TOTAL... 380.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 Rene LAR GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
DR. Descrição Valor
TOTAL...
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
DR. Descrição Valor
TOTAL... 3.000.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ,
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DR. Descrição Valor
. 4.070.000,00
0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE —- APLICAÇÃO DIRETA 9.331.970,55
0.1.027.0007 PRO DE ATENA BÁSICA - PAI 2.987.322,78
0.1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 606.083,88
0.1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAUDE 289.099,85
0.1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 127.214,77
0.1.027.0053 GESTÃO DO SUS 791.250,00
0.1.027.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 82.546,86
0.3.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE — APLICAÇÃO DIRETA 20.000,00
TOTAL... 14.265.488,69
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
DR. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.964.026,15
0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 235.973,85
0.1.017.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 200.000,00
TOTAL... 2.400.000,00

DO00000000C000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:31:42
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 1/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Dotação
0 PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P) 1 1.357.626,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS VA 313.147,43
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3 61.486,54
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4 117.572,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5 170.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6 160.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 8 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 367.553,04
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10 410.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 46.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 30.000,00
3.078.385,95
01.031.0001.2002 CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 16 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 17 12.000,00
50.000,00
3.128.385,95
02 PODER EXECUTIVO
02.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18 470.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19 115.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 20 9.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 21 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24 22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 25 56.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 20.000,00
800.000,00
04.122.0003.1001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27 80.000,00
80.000,00
04.122.0003.1042 CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 28 200.000,00
200.000,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 29 1.063.743,00
3! OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 90.000,00
3. SENTENÇAS JUDICIAIS 31 10.000,00
3: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 32 40.000,00
q: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33 80.000,00
3. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 34 48.000,00
3; OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 35 20.000,00
3.3: DIÁRIAS - CIVIL 36 50.000,00
3. MATERIAL DE CONSUMO 37 390.000,00
3; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38 15.000,00
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 39 100.000,00
3: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 40 1.632.099,60
3.538.842,60
04.122.0003.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 41 140.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 43 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 44 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 46 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 47 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 49 20.000,00
260.000,00
4.878.842,60
02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50 42.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51 11.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 52 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 53 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 54 12.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 55 120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO ms
nf
' Usuário: vitor
ta: 17/12/2021 17:31:42
DOC 0000000000000000000000000000000000000
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 2/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha, Dotação
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS ds" 56 450.000,00
650.000,00
650.000,00
02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57 318.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58 24.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 59 6.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 60 24.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61 8.000,00
380.000,00
380.000,00
02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 62 10.000,00
10.000,00
10.000,00
02.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.
02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.
04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 63 700.000,00
700.000,00
04.122.0006.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64 100.000,00
100.000,00
04.122.0006.1004 CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 65 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66 10.000,00
30.000,00
04.122.0006.1005 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 15.000,00
40.000,00
04.122.0006.1041 CONSTRUÇÃO DE PREDIO ADM. PARA O SETOR DE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 69 200.000,00
200.000,00
04.122.0006.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 70 920.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71 65.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 72 20.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 73 70.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 74 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 55.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 76 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 77 220.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 78 15.000,00
1.400.000,00
28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 79 110.000,00
110.000,00
28.843.0005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80 70.000,00
70.000,00
99.999.0007.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 81 350.000,00
350.000,00
3.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0008.2015 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 82 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 83 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 84 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 85 5.000,00
30.000,00
10.301.0008.1006 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 86 100.000,00
100.000,00
10.301.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 87 2.040.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 100.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 89 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 90 50.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9 130.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 92 200.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 93 5.000,0C
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 94 68.363,17

DO 0000000000 0000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:31:42
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 3/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Figha Dotação
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCQMO 95 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 96 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENS 97 10.000,00
2.708.363,17
10.301.0009.2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 98 2.200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 100 50.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 101 180.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 102 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 103 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 104 80.000,00
2.690.000,00
10.301.0009.2017 MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 105 543.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 107 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 108 162.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 109 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 111 25.000,00
800.000,00
10.301.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 112 800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 114 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 115 100.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 116 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 117 120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 118 190.000,00
1.290.000,00
10.301.0009.2019 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 119 200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120 8.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 121 20.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 122 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 123 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 124 52.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 125 90.000,00
400.000,00
10.301.0009.2020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 126 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 127 1.302.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 128 1.399.322,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129 100.000,00
2.951.322,78
10.301.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 130 791.250,00
791.250,00
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 131 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 132 19.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 133 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134 6.000,00
36.000,00
10.301.0011.2027 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 135 63.607,38
63.607,38
10.301.0011.2028 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 127.214,77
127.214,77
10.301.0011.2029 MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 137 82.546,86
82.546,86
10.302.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 138 650.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 139 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 140 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 141 90.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 142 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 144 25.000,00
800.000,00
10.302.0010.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 145 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 310.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 286.083,88
606.083,88
10.304.0012.2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 148 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 14.891,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 15.000,00
34.891,37
10.304.0012.2031 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 151 205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 152 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 153 20.000,0€
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 154 23.000,0€

1060000 0C000000C090C0C000C00U0DC0000C0COCOCOCOGHCCCUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:31:42
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 4/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação a Dotação
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 155 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Na 156 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 157 20.000,00
300.000,00
10.305.0012.2032 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 158 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 161 20.000,00
50.000,00
10.305.0012.2033 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL '
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 162 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 79.208,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 164 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 165 80.000,00
224.208,48
10.305.0012.2034 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 166 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 10.000,00
30.000,00
28.843.0005.2011 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 168 90.000,00
90.000,00
28.843.0005.2012 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - EMS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 169 60.000,00
60.000,00
14.265.488,69
02.04 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI
02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI
08.122.0013.1013 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSITENCIA SOCIAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170 220.000,00
220.000,00
08.122.0013.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 171 770.000,00
a OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172 110.000,00
8: SENTENÇAS JUDICIAIS 173 5.000,00
3. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 174 30.000,00
3: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 175 23.000,00
3: SUBVENÇÕES SOCIAIS 176 70.000,00
3. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 177 10.000,00
8: DIÁRIAS - CIVIL 178 38.000,00
3. MATERIAL DE CONSUMO 179 100.026,15
3: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 180 105.000,00
3: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 181 10.000,00
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 182 40.000,00
3: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 133.000,00
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184 20.000,00
1.464.026,15
08.122.0013.2038 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 185 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 186 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 187 10.000,00
25.000,00
08.241.0013.2035 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 188 18.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 189 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 190 12.000,00
40.000,00
08.243.0013.1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA D
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191 100.000,00
100.000,00
08.243.0013.2036 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 192 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 193 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 194 5.000,00
15.000,00
08.244.0013.1044 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 195 100.000,00
100.000,00
08.244.0014.2040 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 198 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199 10.000,00
60.000,00
08.244.0014.2041 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 201 7.014,24
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202 5.000,00
22.014,24
08.244.0014.2042 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 203 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 204 11.352,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205 10.000,00

1000000000900000000000000900C000C000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUA
Usuário: vitor
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 5/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação cha Dotação
29.352,31
08.244.0014.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 206 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 208 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 209 12.182,92
32.182,92
08.244.0014.2044 LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 210 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 212 14.244,38
34.244,38
08.244.0014.2045 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 214 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215 10.000,00
30.000,00
08.244.0014.2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 217 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218 20.000,00
40.000,00
08.244.0014.2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 219 70.000,00
70.000,00
08.244.0014.2049 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 220 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 221 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 222 14.008,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223 30.000,00
64.008,00
08.244.0014.2050 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 480,00
480,00
08.244.0015.2051 GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 225 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 226 28.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 227 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 228 10.692,00
53.692,00
2.400.000,00
02.05 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
12.122.0016.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 229 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 231 15.000,00
55.000,00
12.122.0019.2064 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 550.000,00
550.000,00
12.361.0016.1016 OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 233 100.000,00
100.000,00
12.361.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 234 1.704.926,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235 120.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 236 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 237 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 238 160.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 239 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240 600.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 241 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 242 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 243 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 244 1.786.772,52
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 245 120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 246 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 247 100.000,00
5.116.698,52
12.361.0017.2056 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 248 6.549.210,00
31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 249 170.000,00
31 SENTENÇAS JUDICIAIS 250 5.000,00
Si! INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 251 100.000,00
81 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 252 900.000,00
7.724.210,00
12.361.0017.2057 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 253 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 254 300.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 255 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 256 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 257 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 258 540.000,00

DOOU C0)C0)000MC0)00)00)0000007000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 6/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação cha Dotação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 259 50.000,00
1.200.000,00
12.361.0018.2063 ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMEN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 260 114.885,94
114.885,94
12.361.0019.2065 PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 261 135.851,11
135.851,11
12.361.0019.2066 PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 262 3.621,81
3.621,81
12.361.0020.2071 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 263 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 264 210.316,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 265 70.000,00
380.316,34
12.361.0020.2072 MANUTENÇÃO DO PDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 266 2.120,55
2.120,55
12.361.0021.2073 MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 267 1.194.441,26
1.194.441,26
12.361.0021.2074 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 269 1.269.502,50
1.419.502,50
12.361.0021.2075 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 270 45.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 271 152.485,03
197.485,03
12.362.0019.2067 PNAE ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 272 13.542,94
13.542,94
12.365.0016.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 273 300.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 274 25.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 275 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 276 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 277 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 279 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 280 124.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 281 15.000,00
600.000,00
12.365.0016.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 282 380.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283 10.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 284 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 285 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 286 50.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 287 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 288 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 289 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 290 104.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 291 25.000,00
700.000,00
12.365.0017.2058 CRECHE FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 292 840.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 293 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 294 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 295 120.000,00
1.000.000,00
12.365.0017.2059 CRECHE FUNDEB 30%
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 296 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 298 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 299 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 300 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 301 20.000,00
200.000,00
12.365.0017.2060 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 302 903.000,00
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 303 10.000,00
3.1. SENTENÇAS JUDICIAIS 304 2.000,00
8. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 305 50.000,00
8. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 306 135.000,00
1.100.000,00
12.365.0017.2061 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%
3: DIÁRIAS - CIVIL 307 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 308 80.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 309 60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 310 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 311 85.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 20.000,00
300.000,00
12.365.0019.2069 PNAE PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 47.239,85
0000000009990000099000000900900090000009000092009000(
1000000000000000000000000000000000000700000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 7/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação icha Dotação
47.239,85
12.365.0019.2070 PNAE CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 314 32.843,56
32.843,56
12.367.0017.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315 70.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 316 50.000,00
120.000,00
12.367.0019.2068 PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 317 5.784,38
5.784,38
23.695.0022.2076, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 318 50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 320 4.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 321 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 322 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 323 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 324 19.000,00
110.000,00
27.812.0022.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
94 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 325 90.000,00
34: OBRIGAÇÕES PATRONAIS 326 20.000,00
341. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 327 10.000,00
341. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 328 10.000,00
3.3. SUBVENÇÕES SOCIAIS 329 120.000,00
33: DIÁRIAS - CIVIL 330 15.000,00
33. MATERIAL DE CONSUMO 331 120.000,00
3.3: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 332 50.000,00
3.3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 333 5.000,00
33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 334 120.000,00
44. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 335 10.000,00
570.000,00
27.813.0022.2078 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 336 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 337 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 338 50.000,00
120.000,00
23.113.543,79
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
04.122.0023.1022 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 339 100.000,00
100.000,00
04.122.0023.1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLET
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340 500.000,00
500.000,00
04.122.0023.1026 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 341 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 342 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 343 20.000,00
50.000,00
04.122.0023.1027 + IDENTIFICAÇÃO VISUAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 344 30.000,00
30.000,00
04.122.0023.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 345 1.520.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 346 200.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 347 40.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 348 90.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 349 270.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 351 380.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 352 110.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 353 40.000,00
3.650.000,00
04.122.0023.2080 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 354 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 355 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 356 20.000,00
100.000,00
04.122.0025.2082 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 357 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 358 190.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 359 60.000,00
330.000,00
04.122.0026.2083 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 360 180.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 361 69.613,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 362 400.000,00
649.613,77
04.122.0026.2084 MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 363 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 364 50.000,00

1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 8/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação cha Dotação
a 100.000,00
17.512.0027.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE “.. exi rica
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS > PESSOAL 365 80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 366 13.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 367 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 368 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 369 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 370 90.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 371 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 372 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 373 15.000,00
408.000,00
17.512.0028.1037 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 374 110.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 375 20.000,00
130.000,00
17.512.0028.2086 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 376 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 377 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 378 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 379 10.000,00
50.000,00
25.752.0024.1029 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 380 50.000,00
50.000,00
25.752.0024.2081 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 381 162.386,23
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 382 60.000,00
222.386,23
26.782.0026.1033 MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 383 800.000,00
800.000,00
26.782.0026.1034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 384 30.000,00
30.000,00
7.200.000,00
02.07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
15.452.0031.1045 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 385 30.000,00
30.000,00
18.122.0031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 386 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 387 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 388 850.000,00
1.065.000,00
18.122.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 389 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 391 15.000,00
50.000,00
18.541.0031.1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 392 20.000,00
20.000,00
20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 393 525.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 394 80.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 395 15.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 396 30.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 397 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 398 75.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 399 250.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 400 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 401 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 402 150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 403 15.000,00
1.200.000,00
20.606.0030.208 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
MATERIAL DE CONSUMO 404 350.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 405 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 406 515.000,00
935.000,00
3.300.000,00
02.08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 407 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 408 2.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 409 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 410 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 411 28.000,00

1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOB
Usuário: vitor
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 9/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação a Dotação
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL Via 412 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 413 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 414 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSUA 415 35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 416 240.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 417 10.000,00
550.000,00
09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 418 1.352.598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 419 302.598,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 420 170.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 421 1.100.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 422 1.100.000,00
4.025.196,50
99.997.0034.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 423 1.300.000,00
1.300.000,00
5.875.196,50
TOTAL .... 68.201.457,53

JH0dVND OG 094 OVS 30 TVIDOS VIONILSISSY
| SIDNVES OYS 30 “ANIS SOQ “AIH 3 "DINNIA OLNLUSNISZY | IHOdVND OQ ODSIONVES OVS 30 3ANVS 30 NNW OONNA'EZP | OU - 3HOdVNO OQ ODSIDNVHI OYS 30 NNW VEVINVI'96 | OU - 3HOdYNO OQ ODSIINVHI OYS 3 NON JIU"!
es'25p LOZ'89
IVLOL
es'zsy' Loz 89
V1OL
00'000'059'L VIONZONILNOO 30 VANISIM 00'o00'008 “V.LIdVO 30 SvLI303%
ve'seeL Lee “NLIdV9 30 SVS3dSIA os'zoo'pal z SVIHVLNIINVÔNO-VELNI SILNIHHOO SV LIDA
6s'LIseLres SILNIHHOO SVSIdSIA co'psp'Lez'so S3INIHHOO SV.LII03%
ownsaIa
vosso Lz0's aVLOL veses izos “lo.
LIDIAZC
00'000059'1
00'000'059'1 VIONZONILNOO 30 VANISIA 6'6
vosso Le 00'000'059 VIA VA OVÓVZILHOWV 9%
ve'see'Lzzz SOLNIWILS3ANI 'y oo'o0o'008 00'000'008 TWLIdVO 30 SVIONIHIASNVEL b'Z
veses izz'y 3INIHHOO LIAyEIAN!
es'19p'LOp'19 aVLOL | esLspLop'19 v1o.
vosee'Lzz'p LIAVE3ANS
og'zoo'pal z os'zoo'pol S3QÓINIININOO Z'Z
SILNINHOO SVLIJOIH O
co'psp Lez's9 00'sp 2291 SILNIHHOO SVLIJOIN SVELNO 6'L
op'Les'spp ps SIINIHHOO SVIONIHIASNVEL 21
estos perl SOSINHIS 30 VLIZOIN 91
9z'pao'poz VINOWISLVA VLI3OIE EL
6s'Lis'eLVes eveLp'sas or SIINIHHOO SVSIdSIA SVELNO EE 9E'0€0'/86 | SaQÍINEINLNOO Z'L
00'000'0€L VGIAIO VA SODHVONI 3 SONNF Z'€ es'oze'epi's VISOHTIW 30 SIQÍINEILNOO 3 SVXVI 'SOLSOWI LL
Lh'esl per ze
SIVIDOS SODAVONI 3 TVOSSId L'E
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0000000000000000000000000000000000000000000000060:

1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:38:17
Sistema CECAM
(Página: 1/3)
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES a 74.047.997,85
1.1.0.0.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (148.876,58
1.1.1.0.00.0.0 - IMPOSTOS 4.539.424,22
1.1.1.3.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE 810.
1.1.1.3.03.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 810.187,17
1.1.1.3.03.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 810.187,17
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - 810.187,17
1.1.1.8.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 3.729.237,05
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO 2:272.754,35
1.1.1.8.01.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 1.769.245,05
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 867.182,98
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 2.628,80
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 740.232,31
1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 159.200,96
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE 503.509,30
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE 496.009,30
1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE 1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE 5.000,00
1.1.1.8.01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE 1.500,00
1.1.1.8.02.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 1.456.482,70
1.1.1.8.02:3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.456.482,70
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP 1.365.615,32
1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS 2.174,23
1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA 85.029,88
1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA 3.663,27
1.1.2.0.00.0.0 - TAXAS 609.452,36
1.1.2.1.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 352.452,36
1.1.2.1.01.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 352.452,36
1.1.2.1.01.1.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 352.452,36
1.1.2.1.01.11 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA 345.452,36
1.1.2.1.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 1.000,00
1.1.2.1.01.1.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A 5.000,00
1.1.2.1.01.1.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A 1.000,00
1.1.2.2.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 257.000,00
1.1.2.2.01.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 257.000,00
1.1.2.2.01.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 257.000,00
1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 249.000,00
1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE 3.000,00
1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 3.000,00
1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MUL 2.000,00
1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES 1.987.030,36
lo 0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.714.644,13
la 0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU 1.714.644,13
o 0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURI 1.714.644,13
IE 1.0- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.714.644,13
hE 1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.714.644,13
de 0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 272.386,23
uE 1.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 272.386,23
q 1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 263.886,23
1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 1.000,00
1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 6.000,00
1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 1.500,00
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL 2.601.118,87
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS 2.601.118,87
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.601.118,87
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERA O E DERGSITOS BANCÁRIOS 267.514,99
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 267.514,99
1.3.2.1.00.4.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ 2.333.603,88
1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ 2.333.603,88
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.224.156,83
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇO: 1.224.156,83
1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS 1.224.156,83
1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS 1.224.156,83
1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.188.156,83
1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 30.000,00
1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO 4.000,00
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.919.070,21
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 23.045.790,16
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF 23.045.790,16
1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 16.759.439,46
1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 15.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 15.500.000,00
1.7.1.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1 633.000,00
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1 633.000,00
1.7.1.8.01.4.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 580.250,00
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 580.250,00
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 46.189,46
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 46.189,46
1.7.1.8.02.0.0 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSA ÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 267.000,00
1.7.1.8.02.6.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 267.000,00
1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN 267.000,00
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 4.800.971,28
1.7.1.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 2.987.322,78
1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P 2.987.322,78
1.7.1.8.03.2.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E 606.083,88
1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E 606.083,88
1.7.1.8.03.3.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAUD 289.099,85
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚD 289.099,85
1.7.1.8.03.4.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC 127.214,77
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC 127.214,77

10000000000000000000000000000000000000000000000900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE ir O
Usuário: vitor
17/12/2021 17:38:17
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 2/3)
1.7.1.8.03.5.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS
1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PR y
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN n
1.7.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Ê
1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL É
1.7.1.8.05.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.120,55
1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.120,55
1.7.1.8.05.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 238.883,65
1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 238.883,65
1.7.1.8.05.4.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 197.485,03
1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 197.485,03
1.7.1.8.12.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS 235.973,85
1.7.1.8.12.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS 235.973,85
1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS 235.973,85
1.7.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 163.600,00
1.7.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 163.600,00
1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 163.600,00
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 26.946.336,84
1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 26.946.336,84
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 25.244.287,48
1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS 23.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 23.300.000,00
1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA 1.644.000,00
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.644.000,00
1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 188.000,00
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 188.000,00
1.7.2.8.01.4.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 112.287,48
1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 112.287,48
1.7.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PÁRA PROGRAMAS DE 82.546,86
1.7.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE 82.546,86
1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE 82.546,86
1.7.2.8.07.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO 200.000,00
1.7.2.8.07.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO 200.000,00
1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO 200.000,00
1.7.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 1.419.502,50
E 2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS AP 1.419.502,50
fe 2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS AP 1.419.502,50
1 0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUI ES PÚBLICAS 12.926.943,21
EA 0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUI BES PÚBLICAS - ESPE *12.926.943,21
E 0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D12.812.057,27
q .0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D12.812.057,27
q .1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D12.812.057,27
Is 0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 114.885,94
1 .O- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 114.885,94
LE .1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 114.885,94
se 0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.745,00
1.9.2.0.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 67.520,00
1.9.2.2.00.0.0 - RESTITUIÇÕES 57.520,00
1.9.2.2.01.0.0 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 8.440,00
1.9.2.2.01.1.0 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 8.440,00
1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 8.440,00
1.9.2.2.99.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 49.080,00
1.9.2.2.99.1.0 - OUTRAS RESTITUI ES 49.080,00
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 49.080,00
1.9.2.8.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍF 10.000,00
1.9.2.8.03.0.0 - RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI 10.000,00
1.9.2.8.03.1.0 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO 10.000,00
1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO 10.000,00
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 100.225,00
1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS 100.225,00
1.9.9.0.99.1.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 95.225,00
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 93.225,00
1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
1.9.9.0.99.2.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 5.000,00
1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 5.000,00
2.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00
2.4.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 800.000,00
2.4.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 800.000,00
2.4.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SU 800.000,00
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 800.000,00
2.4.2.8.10.7.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 800.000,00
2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 800.000,00
7.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES 2.164.002,60
7.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES 2.164.002,60
7.2.1.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.164.002,60
7.2.1.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU 2.026.852,60
7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/D 1.883.372,60
7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.883.372,60
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.883.372,60
7.2.1.8.04.0.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF 143.480,00
7.2.1.8.04.1.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 143.480,00
7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 143.480,00
7.2.1.9.00.0.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 137.150,00
7.2.1.9.99.0.0 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 137.150,00
7.2.1.9.99.1.0 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 137.150,00
7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA 137.150,00
SUBTOTAL... 77.012.000,45
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES -8.810.542,92
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL -337.054,11

DP 0000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
ata: 17/12/2021 17:38:17
Sistema CECAM
(Página: 3/3)
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS 411
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS Q
1.3.2.1.00.4.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - -
1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ -337.054
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -8.473.488,81
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -3.447.088,81
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EERECÍFICAS DE ESTADOS, DF -3.447.088,81
1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -3.447.088,81
1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - -3.437.850,88
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - -3.437.850,88
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -9.237,93
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -9.237,93
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE -5.026.400,00
1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, -5.026.400,00
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -5.026.400,00
1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS 4.660.000,00
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -4.660.000,00
1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA -328.800,00
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -328.800,00
1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -37.600,00
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -37.600,00
SUBTOTAL... “8.810.542,92
TOTAL... 68.201.457,53
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
da NSTITUTO, MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
100000000000000000000000000000
0C00000000000000000000000000000000000000000000000(
1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:40:06
Sistema CECAM
(Página: 1/5)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.052.385,95
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.849.832,91
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.732.260,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.357.626,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 313.147,43
3.1.90.94.00 INDENI, ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61.486,54
3.1.91.00.00 APLICA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 117.572,67
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 117.572,67
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.202.553,04
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.202.553,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 195.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 379.553,04
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 410.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 76.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 76.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 76.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL... 3.128.385,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.578.842,60
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.070.743,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.743,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.673.743,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENI. OS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 59.000,00
3.1.91.00.00 APLICA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 93.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 93.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , 2.508.099,60
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 48.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 48.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.460.099,60
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 42.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.708.099,60
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA; 300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL... 4.878.842,60
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
3.1.90.94.00 INDENI. ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00 APLICA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 5.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 450.000,00
0C0000000000000000000000000000000000000000000000041
6000064600609200000000460000000900
10000090009404099000068
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: vitor
Us Dáta: 17/12/2021 17:40:06
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 2/5)
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 450.000,00
4.8.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.090,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.00000
TOTAL. 650.000,00
orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 380.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 372.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 318.000,00
3.1.90.13.00 DRRIGaÇo S PATRONAIS 24.000,00
3.1.90.94.00 INDENI. S ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 24.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 24.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
TOTAL... 380.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 RGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
TOTAL... 10.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.170.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.075.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.005.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 920.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGA ORs PATRONAIS 65.000,00
3.1.90.94.00 INDENI. s ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.1.91.00.00 APLICA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 70.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 70.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.025.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.025.000,00
. DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 220.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 700.000,00
3.3.90.93.00 INDENI ÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 480.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 370.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 370.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 245.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 110.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 110.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
TOTAL... 3.000.000,00
0000000000 DD090/00D00D00004000900000060D90009000990(
000000000000000090000.0000000000
O
5009000920 090
6000
)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:40:06
Sistema CECAM
(Página: 3/5)
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora:
Código Especificação odalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.959.488,69
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.597.250,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.892.250,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.429.250,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.000,00
3.1.90.91.00 SENTEN as JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENI S ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 210.000,00
3.1.91.00.00 APLICA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 705.000,00
3.1,91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 705.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 60.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.302.238,69
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 200.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.102.238,69
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 346.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400.832,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.335.406,66
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 306.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 216.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E PARTE RIAL PERMANENTE 116.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVI 90.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES ETR 90.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 90.000,00
TOTAL... 14.265.488,69
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.875.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 938.000, 00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 915.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.91.00 INDENIZADO, JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENI, ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.1.91.00.00 APLICA AS DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 23.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 23.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 937.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A us, ES PRIVADAS SEM FIN 78.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAI: 78.000,00
3.3,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 859.000,00
3.3.90.08.00 OUTRÓS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 73.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 264.506,15
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 195.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 264.493,85
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 525.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 525.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 525.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS PA MATERIAL PERMANENTE 205.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
TOTAL... 2.400.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.598.657,85
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.857.136,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.443.136,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.817.136,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES naipe 368.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAI 14.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 244.000,00
Dos
100000009090000000000000040000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPO
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022
Usuário: vitor
ata: 17/12/2021 17:40:06
Sistema CECAM
(Página: 4/5)
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.414.900,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.414.0 DS,
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.741.521,85
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 140.000,00
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 20.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.601.521,85
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 365.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.521.004,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 910.316,34
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.610.201,31
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 160.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 514.885,94
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 514.885,94
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 514.885,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264.885,94
TOTAL... 23.113.543,79
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.505.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.958.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.863.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 213.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 95.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.547.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.547.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 640.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.637.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.155.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 110.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 695.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 695.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES: Dra 695.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 585.000,00
TOTAL... 7.200.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.285.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 650.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 620.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 525.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
3.1.90.94.00 INDENI, S ES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.1.91.00.00 APLICA! DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2.635.000,00
3.3,50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 30.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.605.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 860.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 115.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.530.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPÍTAL 15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL... 3.300.000,00

1000000000000000000000000700000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:40:06
Sistema CECAM
(Página: 5/5)
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE!
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.565.196,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.048.196,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.020.196,50
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 1.352.598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 302.598,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENI S ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 28.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.517.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.517.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.135.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 240.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00
TOTAL... 5.875.196,50
TOTAL GERAL... 68.201.457,53

000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:42:24
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.052.385,95
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.849.832,91
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.732.260,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.357.626,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 313.147,43
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61.486,54
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 117.572,67
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 117.572,67
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.202.553,04
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.202.553,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 195.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 379.553,04
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 410.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 76.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 76.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL... 3.128.385,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
— da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.127.185,64
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.634.325,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.147.325,50
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 1.352.598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 302.598,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 24.275.129,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.521.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 42.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 654.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 2.487.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.487.000,00
3 .00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 130.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 130.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.362.860,14
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 248.000,00
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 20.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 228.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 248.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 248.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.866.860,14
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.719.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.198.342,38
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 1.245.316,34
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 114.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.292.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.063.201,42
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 270.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.295.885,94
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.645.885,94
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.645.885,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.125.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.420.885,94
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00

1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022
Usuário: vitor
: 17/12/2021 17:42:24
Sistema CECAM
(Página: 2/2)
TOTAL... 65.073.071,58
TOTAL GERAL... 68.201.457,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAP REM
O)
o 4 Usuário: vitor
a) Data: 17/12/2021 17:44:20
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
5) (Página: 1/1)
Código Especificação odalidade. Categoria Econômica
(o) “da Aplicação Natureza
) 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 63.179.571,59
[) 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.484.158,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.879.585,74
o) 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 1.352.598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 302.598,25
[) 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 25.632.755,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.834.147,43
5) 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 42.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 715.486,54
O 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 2.604.572,67
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.604.572,67
a 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 130.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
a 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 130.000,00
. 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.565.413,18
EN 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 248.000,00
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 20.000,00
o 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS ] 228.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 248.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 248.000,00
[6] 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.069.413,18
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 30.000,00
O) 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.914.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.363.342,38
(8) 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 1.245.316,34
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 149.000,00
[5] 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.310.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.442.754,46
5) 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 410.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800.000,00
a 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 270.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.000,00
a INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.371.885,94
(ê) 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.721.885,94
o 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.721.885,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.171.000,00
EN 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.450.885,94
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.000,00
1) 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200.000,00
[) 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00
a 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
(a) 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE FOLHAS pe É 2
Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:55:26
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exeráício 2022 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Código Especificação Ordinário Total
01 Legislativa 3.128.385,95 3.128.385,95
01.031 Ação Legislativa 3.128.385,95 3.128.385,95
01.031.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 3.128.385,95 = 3.128.385,95
04 Administração 13.888.456,37 10.000,00 13.898.456,37
04.122 Administração Geral 13.888.456,37 10.000,00 13.898.456,37
04.1220002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE “7 800.000,00 o 800.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 5.108.842,60 10.000,00 5.118.842,60
04.122.0004 GESTÃO DO PASEP 700.000,00 700.000,00
04.122.0006 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S 1.770.000,00 1.770.000,00
04.122.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP 4.430.000,00 4.430.000,00
04.122.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN 330.000,00 330.000,00
04.122.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI 749.613,77 749.613,77
08 Assistência Social 2.400.000,00
08.122 Administração Geral
08.122.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 1.709.026,15 1.709.026,15
08.241 Assistência ao Idoso 40.000,00 40.000,00
08.241.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 4 10.000,00 TO 40.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 115.000,00 115.000,00
08.243.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 41500000 445.000,00
08.244 Assistência Comunitária 100.000,00 435.973,85 535.973,85
08.244.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 100.000,00 o o "400.000,00
08.244.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI 382.281,85 382.281,85
08.244.0015 PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM 53.692,00 53.692,00
09 Previdência Social 4.575.196,50 4.575.196,50
09.272 Previdência do Regime Estatutário 4.575.196,50 4.575.196,50
09.272.0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% Tr 550.000,00 550.000,00
09.272.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRI 4.025.196,50 4.025.196,50
10 Saúde 30.000,00 14.085.488,69 14.115.488,69
10.122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
10.122.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 30.000,00 30.000,00
10.301 Atenção Básica 12.040.304,96 12.040.304,96
10.301.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.808.363,17 2.808.363,17
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA 8.958.572,78 8.958.572,78
10.301.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 273.369,01 273.369,01
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 1.406.083,88
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL 1.406.083,88 406.083,88
10.304 Vigilância Sanitária 334.891,37 334.891,37
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM Tor 334.891,37 “334.891,37
10.305 Vigilância Epidemiológica 304.208,48 304.208,48
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 304.208,48 304.208,48
12 Educação 719.885,94 21.593.657,85 22.313.543,79
12.122 Administração Geral 605.000,00 605.000,00
12.122.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 55.000,00 E o 55.000,00
12.122.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 550.000,00 550.000,00
12.361 Ensino Fundamental 114.885,94 17.474.247,12 17.589.133,06
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT — . — 5.216.698,52 “5.216.698,52
12.361.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 8.924.210,00 8.924.210,00
12.361.0018 GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 114.885,94 114.885,94
12.361.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 139.472,92 139.472,92
12.361.0020 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU 382.436,89 382.436,89
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC 2.811.428,79 2.811.428,79
12.362 Ensino Médio 13.542,94 13.542,94
12.362.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SS ” 13.542,94 13.542,94
12.365 Educação Infantil 3.980.083,41 3.980.083,41
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT TO 4.300.000,00 1.300.000,00
12.365.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 2.600.000,00 2.600.000,00
12.365.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 80.083,41 80.083,41
12.367 Educação Especial 125.784,38 125.784,38
12.367.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB o” o 120.000,00 120.000,00
12.367.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.784,38 5.784,38
15, Urbanismo 30.000,00 30.000,00

O PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR
o Usuário: vitor
o) 17/12/2021 17:55:26
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exel Sistema CECAM
O (Página: 2/2)
a Código Especificação Ordinário lado Total
(a) 15.452 Serviços Urbanos 30.000,00 30.000,00
ó 15.452.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 30.000,00 30.000,00
a) 17 Saneamento 588.000,00 588.000,00
a) 17.512 Saneamento Básico Urbano 588.000,00
O 17.512.0027 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 40800000 — 408.000,00
17.512.0028 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR 180.000,00 180.000,00
º 18 Gestão Ambiental 1.135.000,00 1.135.000,00
o 18.122 Administração Geral 1.115.000,00 1.115.000,00
o 18.12.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 111500000 1.115.000,00
a 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 20.000,00
a 18.541.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 20.000,00 20.000,00
EN 20 Agricultura 2.135.000,00 2.135.000,00
PN 20.122 Administração Geral 1.200.000,00 1.200.000,00
20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA 1.200.000,00 1.200.000,00
2) 20.606 Extensão Rural 935.000,00 935.000,00
[a] 20.606.0030 GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT 935.000,00 935.000,00
5) 23 Comércio e Serviços o
O 23.695 Turismo 110.000,00 110.000,00
a 23.695.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 11000000 410.000,00
O 25 Energia 272.386,2
a 25.752 Energia Elétrica .386,23
o 25.752.0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTEN 272.386,23
a 26 Transporte 830.000,00
a 26.782 Transporte Rodoviário º 30.090,00] o o 800.000,00 830.000,00
26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI 30.000,00 800.000,00 830.000,00
ol 27 Desporto e Lazer 20.000,00 690.000, 00
27.812 Desporto Comunitário 20.000,00 570.000,00
º 27.812.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 55000000 2000000 570.000,00
a 27.813 Lazer 120.000,00 120.000,00
a 27.813.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 42000000 420.000,00
o 28 Encargos Especiais 180.000,00
a 28.843 Serviço da Dívida Interna 180.000,00
E" 28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT 480.000,00 15000000 330.000,00
a 99 Reserva de Contingência 350.000,00 1.300.000,00 gSS0 000,00
=" 99.997 Reserva do RPPS = o 1.300.000,00 1.300.000,00
O 99.99.0007 GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA “350.000,00 350.000,00
po TOTALGERAL.. — 25.231.140,64 42.970.316,89 68.201.457,53
O
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
afPSIMETUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
100000

00000009000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPOR FOLHMS po
Usuário: vitor
17/12/2021 17:57:11
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Orgão/Funções q 04 09 10
12 15 18 20
23 25 27 28
99
TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO
3.128.385,95 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.128.385,95
02 - PODER EXECUTIVO
0,00 13.898.456,37 2.400.000,00 4.575.196,50 14.115.488,69
22.313.543,79 30.000,00 588.000,00 1.135.000,00 2.135.000,00
110.000,00 272.386,23 830.000,00 690.000,00 330.000,00
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.073.071,58
TOTAIS... 3.128.385,95 13.898.456,37 2.400.000,00 4.575.196,50 14.115.488,69
22.313.543,79 30.000,00 588.000,00 1.135.000,00 2.135.000,00
110.000,00 272.386,23 830.000,00 690.000,00 330.000,00
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
68.201.457,53
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
15 Urbanismo
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
| 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
10000000000000000000