norma nº 6424/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prg‘eito
“Montenegro Cidade das Artes"
“Cayim/ofo Tanino e do Cirricuftura"
LEI N.° 6.424, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.
Estima a receita e fixa a despesa
do Municipio de Montenegro para
o exercicio financeiro de 2018.
CARLOS EDUARDO MULLER, Prefeito Municipal de Montenegro,
Faco saber que a Cémara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I:
c_APiTULo l
DISPOSIQOES PRELIMINARES
Art. 1° Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio para o
exercicio financeiro de 2018, compreendendo:
l - o Orcamento Fiscal referente aos Poderes do Municipio, seus
Fundos, Orgaos e Entidades da Administracao PL’Jblica Municipal Direta;
|| - o Orcamento Fiscal referente a Administracao Indireta;
||| - o Orcamento da Seguridade Social e Assisténcia a Sat’Jde,
abrangendo todas as entidades e orgaos da Administracao Direta a ele vinculados.
CAPiTULO ll
DO ORQAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Secao |
Da Estimativa da Receita
Art. 2° A Receita Orcamentaria é estimada, no mesmo valor da
Despesa, em R$ 254.364.200,00.
Art. 3° A estimativa da receita por Categoria Economica seré realizada
com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislacao vigente e de acordo
com o seguinte desdobramento:
1. CONSOLIDAQAO TOTAL
ESPECIFICAQAO TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES 240.309.597,00
Receita Tributa’ria 42.253.000.00
Receita de Contribuicoes 15.797.200,00
Receita Patrimonial 27.856.105,00
Receita de Servicos 2.091.600,00
Transferéncias Correntes 150.572.492,00
Outras Receitas Correntes 1.739.200,00
2 — RECEITAS DE CAPITAL 7.973.723.00
Operacoes de Crédito 3.000.000,00
Amortizacao de Empréstimos 75.000,00
Transferéncias de Capital 4.519.850,00
"Doe Orgdos, Doe Sangue: Salve Vidas"
Rua Joao Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
GaEinete do Prg‘cito
“Montenegro Cidacfie das Artcs"
“Copitafdo Tanino e ({a Cirricuftura”
Alienagéo de Bens 207.200,00
Outras Receitas de Capital 171 .673,00
7 — RECEITA INTRA- 27.752.000’00
ORCAMENIARIA
9 — DEDUCOES DA RECEITA 21.671.120,00
TOTAL
Segéo II
Da Fixagéo da Despesa
254.364.200,00
Art. 4° A Despesa Orgamentéria, no mesmo valor da Receita
Orgamentéria, é fixada em R$ 254.364.200.00 (duzentos e cinquenta e quatro milhées,
trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais) sendo realizada segundo a
discriminaoéo dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa",
integrantes desta Lei, de acordo com a legislagéo em vigor.
1. FOR ORGAOS DA ADMINISTRAQAO
lnterferéncia Cémara de Vereadores 3.765.000,00 2%
Interferéncia Fundarte 3.145.672,00 2%
Gabinete do Prefeito 5.897.030,00 3%
Sec. Munic. de Administragfio 26.452.275,00 14%
Sec. Munic. de Ind. e Comércio 939.171,00 1%
Sec. Munic. da Fazenda 5.863.316,44 3%
Sec. Munic. da Saéde 40.800.266,33 22%
Sec. Munic. de Viagao e Servigos Urbanos 7.234.300,00 4%
Sec. Munic. de Obras Péblicas 9.800.381,53 5%
Sec. Munic. de Educacao 61.489.740,00 33%
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural 2.141.837,34 1%
Sec. Munic. de Meio Ambiente 6.515.038,00 4%
Sec. Munic. de Gestéo e Planejamento 1.449.550,00 1%
Sec. Munic. de Hab. Desenvolv. Social e Cidadania 7.743.572,36 4%
Reserva de Contingéncias 1.389.850,00 1%
Subtotal 176.326.478,00 96%
TOTAL GERAL 184.627.000.00
Rua Joéo Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780—000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
"Doe Organs, Doe Sangue: Safve Vidas"
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br
Fundarte - Recursos Proprios 2.237.200,00 1%
F.A.P 53.000.000,00 21%
F.A.S 14.500.000,00 6%
DESPESA CONSOLIDADA 254.364.200,00 100%
Art. 6° lntegram esta Lei, nos termos do art. 5° da Lei Municipal n.°
6.407/2017, que dispoe sobre as Diretrizes Orgamenta’rias para o Exercicio Financeiro
de 2018, os anexos contendo os quadros oroamenta'rios e demonstrativos das Receitas
e Despesas, a programagao de trabalho das unidades orgamentarias e o detalhamento
dos créditos oroamentarios.
Seoao Ill
Da Autorizaoao para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7° Ficam autorizados:
I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos
Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada,
compreendendo as operaooes intraorgamenta’rias, com a finalidade de suprir
insuficiéncias de dotaooes orgamentarias, mediante a utilizaoao de recursos
provenientes de:
a) anulaoao parcial ou total de suas dotagoes;
b) incorporaoao de superévit e/ou saldo financeiro disponivel do
exercicio anterior, efetivamente apurados em balanoo;
c) excesso de arrecadaoao.
ll - Ao Poder Legislativo, mediante Resoluoao da Mesa Diretora da
Cémara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operaooes intraoroamentarias,
com a finalidade de suprir insufioiéncias de suas dotagoes oroamenta'rias, desde que
sejam indicados, como recursos, a anulaoéo parcial ou total de dotaooes do proprio
Poder Legislativo.
§ 1° Estende-se 0 art. 7.° para a Administragao indireta.
§ 2° Também podera ser considerado como superévit financeiro do
exercicio anterior, para fins da alinea b do inciso I do caput, os recursos que forem
disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercicio de 2018,
obedecida a fonte de recursos correspondente.
Art. 8° No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7°,
inciso I, nao sera onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:
l — insuficiéncias de dotaooes do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilizaoéo de recursos oriundos de anulaoao de
despesas consignadas ao mesmo grupo;
|| - despesas decorrentes de sentengas judiciais, amortizagao, juros e
encargos da divida;
Ill - despesas financiadas com recursos provenientes de operaooes de
crédito, alienaoao de bens e transferéncias voluntérias da Uniéo e do Estado;
IV - remanejo de dotaooes oroamentarias no mesmo projeto ou
atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades ate
0 limite da dotaoéo;
V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e nao
vinculados, nao utilizados no exercicio passado, até o limite do saldo bancario livre;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gafiim’te do Prg‘eiro
“Montenegro Cidarfe das Artes”
"qitafdo Tanino e da Citricufrum"
Vl - realizar operagoes de crédito internas e externas até o limite de
16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Liquida, nos termos do art. 7° da
Resolugéo do Senado Federal n.° 43, de 2001.
Paragrafo Unico. Estende-se 0 art. 8° para a Administraoao Indireta.
QAPiTULo m
DISPOSIQOES GERAIS E FINAIS
Art. 9° Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros
a titulo de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal a Administragao Indireta,
conforme legislagao em vigor.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operagées de
crédito, observados os preceitos Iegais aplicéveis a matéria.
Art. 11. Autoriza o Poder Executivo, se necessario, a reclassificar as
contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edigéo do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2018.
Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de
Diretrizes Orgamenta’rias, podera adotar mecanismos para utilizagao das dotaooes, de
forma a compatibilizar as despesas a efetiva realizaoao das receitas.
Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores
desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado prima’rio e resultado
nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos | e I” do art. 2° da Lei
Municipal n.° 6.407/2017, que dispoe sobre as Diretrizes Orgamentarias para o exercicio
financeiro de 2018.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu icagao
GABlNETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MON ENE RO, em 08
de dezembro de 2017.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.
/‘\ CARLOS ED RDO LER
' Pre uni ipal
/
NDERB LI GRl ELER
S creta’ria- eral
"Doe Orgfios, Doe Sangue: Safve Vidas"
Rua Joéo Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 — Montenegro/RS — Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL
1 DE
A MONTENEGRO
: ORCAMENTO
,.. CONSOLIDADO
i '2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Git/iimru’ 11b Pry-rim
“Monrcmym Cilfadl’ Jo; 211165"
“Capital do Tam’rm t’ ah Cirricultura"
LEI N.° 6.407, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.
Dispoe sobre . as Diretrizes
Oreamentérias para o Exercicio
; Financeiro de 2018.
CARLOS EDUARDO MULLER, Prefeito Municipal, face saber que a
Cémara Municipal aprovou e_eu sanciono a seguinte
LEI:
Art. 1° Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispesto no artigo
165, § 2° da Constituigao Federal, no artigo 102-A da Lei Organica do Municipio e na Lei
Complementar n.° 101, de 04.05.2000, as diretrizes gerais para elaboraeéo do
oroamento do Municipio, relativas ae exercicio de 2018, compreendendo:
l - as metas e riscos fiscais;
ll — as prieridades e metas da administraoao municipal extraid as do
Plano Plurianual para 2018/2021;
Ill - a organizaoao e estrutura do orgamento;
IV - as diretrizes para elaboraeao e execugao do oreamento e suas
alteraoées;
V - as disposioées relatives a divida pUblica municipal;
Vl - as disposigées relativas as despesas do Municipio com pessoal e
encargos sociais;
Vlt - as dispesieoes sobre alteraooes na legislaeéo tributa’ria;
Vlll — as dispesiooes gerais.
Art. 2° As metas fiscais de receitas, despesas, resultade primario.
resultado nominal e montante da divida pL'Jblica para os exercicios de 2018, 2019 e
2020, de que trata e artigo 4° da Lei Complementar n.° 101/2000, site as identificadas no
ANEXO I. composto dos seguintes demonstratives;
l - demonstrative das metas fiscais anuais de acorde com o artigo 4°,
§1° da LC n.° 101/2000, acompanhado da memoria e metodologia de célculo;
ll - demonstrative de avaliagéo do cumprimento das metas fiscais
relativas ae ano de 2016;
III - demonstrative das metas fiscais previstas para 2018, 2019 e 2020,
cemparadas corn as fixadas nos exercicies de 2015, 2016 e 2017;
IV - demonstrative da eveluoae do patrimonio liquido, conforms artigo
4°, § 2°, inciso ll| da LC n.° 101/2000;
V — demonstrative da erigem e aplicaoao dos recursos obtidos com a
alienaoao de atives, em cumprimento ao dispesto no artigo 4", § 2°, inciso lII da LC n.°
101/2000;
VI — demonstrative da avaliagéo da situagao financeira e atuarial do
Regime Preprio de Previdéncia dos Servidores Pablices Municipais, de acordo com o
artige 4°, §2°, inciso lV da LC n.° 101/2000;
Vll — demonstrative da estimativa e compensaoao da rent’rncia de
receita, conforme artigo 4°, § 2°, inciso V da LC n.° 101/2000:
Vlll — demonstrative da margem de expanséo das despesas
obrigatorias de carater centinuado, conforme artige 4°, § 2°, inciso V da LC n.° 101/2000.
ESTADO DO RlO GRANDE DO SUL
PREFE‘TURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabimrv db Pirfi’iro
“Morm'mrgro Cidhdi’lflls Arm”
"Copimlfldb Tanino r [{a Citricuftum"
Paragrafo L'inico. As metas fiscais estabelecidas no Anexo | desta Lei,
poderao ser ajustadas quando do encaminhamento do projeto de lei orgamentéria
anual, se verificadas alteraqées no comportamento das variaveis macroeconomicas e
da execugao das receitas e despesas. apresentadas em anexo especif co,
acompanhadas de justificativas técnicas e respectivas memérias e metodologias cle
calculo.
Art. 3° Estao discriminados, no Anexo ll, que integra esta Lei, os
Riscos Fisoais, onde séo avaliados os riscos orgamentarios e 05 passivos contingentes
capazes de afetar as contas pUblicas, em cumprimento a0 artigo 4°, § 3° da LC n.°
101/2000.
Art. 4° As metas e prioridades para o exercicio financeiro de 2018
estéo estruturadas 'de acordo com 0 Plano Plurianual para 2018/2021 — Lei n.°
6398/2017 e Suas alteragées, especificadas no Anexo lll, integrante desta Lei, as quais
teréo precedéncia na alocaoao de recursos da Lei Oroamentaria.
Art. 5° A partir das prioridades e objetivos constantes dos anexos
desta Lei seréo elaboradas as propostas oroamentarias para 2018. de acordo com as
possibilidades de recursos financeiros.
Art. 6° Os projetos e atividades constantes da Lei Orgamentéria
deveréo estar compativeis com 0 Plano Plurianual e com esta Lei.
Paragrafo L'inico. Os acre’scimos financeiros necessaries para atender
os programas inseridos na Lei de Diretrizes Orgamentarlas durante o exercicio
financeiro seréo autorizados por Decreto do Executive, respeitadas as condigoes
estabelecidas na Lei n.° 8.666, de 21.06.1993 e as disponibilidades de recursos.
Art. 7° As receitas e despesas dos orgamentos da Administragéo
Direta e da Fundaoao instituida pelo Municipio seréo classificadas e demonstradas
segundo a legislagéo em vigor.
§ 1° 05 recursos vinculados serao utilizados unicamente para atender
os objetivos das suas vinculagées. ainda que em exercicio diverso daqueie em que
aconteceu, de acordo com o paragrafo [mice do artigo 8° da LC n.° 101/2000.
§ 2° Quando verificado, ao final de um bimestre, que a realizagéo da
receita nao atendeu as metas de resultado nominal e primario. observado o inciso I do
artigo 1°. 05 poderes promoverao por ato proprio e nos montantes necessaries, nos 30
(trinta) dias subsequentes, limitagao de empenho e de movimentagéo financeira,
atendendo os critérios estabelecidos nesta Lei. conforme artigo 9° da LC n.° 101/2000.
5; 3° Para efeito da limitaoao de empenho serao utilizados os seguintes
critérios:
l - redugao das despesas de pessoal, de acordo com a legislagéo
vigente;
ll - Iimitagao de novos projetos;
lll — reduoao das despesas de manutengao dos Orgaos;
IV - outras medidas devidamente justificadas.
§ 4° Para efeito do § 3° do artigo 16 da LC n.° 101/2000,
considerar-se-a irrelevante a despesa de carater nao continuado nos mesmos limites
estabelecidos no inciso ll do artigo 24 da Lei Federal n.° 8666/1993, no valor minimo
para limitagao nesta data de R$ 8.000.00 (oito mil reais).
Art. 8° Na elaboraoéo do orgamento. as receitas e as despesas seréo
projetadas tomando-se por base a inflagao apurada nos Ultimos doze meSes, bem como
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Ga/fim’tr do Pr‘tfiiro
"Arlorzrerwgro Cir/adv (in: Arm’s”
“Glynn/{db Tmu’no t’ ({a Cirrirufrum"
a prevista para o exercicio a que se refere esta Lei, a tendéncia e o comportamento da
arrecadacao municipal més a més, tendo em vista 05 reflexos dos pianos de
estabilizacéo economica editados pelo Governo Federal, em conformidade com o anexo
de Metas Prioritarias e de Metas Fiscais. constantes no artigo 1°, que contera a memoria
de calculo.
Art. 9° Na estimativa das receitas seréo considerados os efeitos das
alteraqoes na legislaoéo tributaria, especificamente sobre:
l - consolidacao da legislacéo vigente que regula cada tributo de
competencia do municipio;
ll - adequaoéo da legislacao tributa’ria municipal as eventuais
modificaooes da legislacao federal;
lll - revisao dos indices ja existentes que sao indexadores de tributos,
tarifas, multas e criacéo de novos indices;
IV - as isencoes e incentives fiscais, nos termos do anigo 14 da LC n.°
101/2000, virao acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as
medidas compensatérias, sendo aceito apenas o aumento permanente da receita e a
diminuicao permanente da despesa.
§ 1° Serao consideradas, ainda, na estimativa da receita, alteracées
na base de calculo dos tributos municipais, tais come:
i - atualizacéo dos eiementos fisicos das unidades imobiliarias;
ll - a expansao do numero de contribuintes;
lll - a atualizacéo do cadastro imobiliario fiscal.
§ 2° Estarao computadas na fixagéo da estimativa da receita, as
isencées contempladas pela legislaoao tributaria municipal e leis especificas de
beneficios ou incentivos fiscais, vigentes ate a data da LC n.° 101/2000.
Art. 10. As alteracées na legislacao tributa’ria vigente serao propostas
mediante projeto de lei a ser encaminhado a Cémara Municipal até O3 (trés) meses
antes do encerramento do exercicio e deverao ser apreciadas antes da aprovacéo da
proposta orcamentéria.
Art. 11. Nos projetos de lei orcamentaria constaréo as seguintes
autorizacées: ' I - para abertura de creditos suplementares;
ll — para realizacao de operacées de crédito com destinacao especifica
e vinculada ao projeto, nos termos da legislagao em vigor e nos termos do artigo 38 da
LC n.° 101/2000;
l|l - para realizaoao de operacoes de crédito por antecipagéo da
receita orcamentaria nos limites e prazos estabelecidos pela legislacao em vigor e nos
termos do edge 38 da LC n.° 101/2000.
Art. 12. As transferéncias de recursos a entidades privadas.
filantropicas e sem fins lucrativos atenderéo as exigéncias do piano de auxilios do
Municipio, da Lei n.° 13.019/2014, alterada pela Lei n.° 13.204/2015 e suas excecoes,
regidas pelo artigo 116 da Lei Federal n.° 8666/1993, observados os Iimites
estabelecidos no orcamento anual.
§ 1° Os valores referidos neste artigo podem ser excedidos através de
lei especifica e convénio.
§ 2° Toda transferéncia de recursos pL‘Jblicos a entidades privadas fica
sujeita a prestacao de contas e avaliacao de sua efica’cia social.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gaiiinere do Pl‘f’fi’il‘O
”IWOIIH’I‘IL’gi‘U Cidrufi’ Mas Arm’s"
“Capital—db Tcmz‘nu r cliz Cirricufmm"
Art. 13. O Peder Executive podera atender as necessidades de
pessoas fisicas concedende beneficios:
I - através de pregramas insiituidos nas areas de assisténcia social,
saude. agriculture. desporto, turismo, educacao e cultura, desde que tais acées sejam
previamente aprovadas pelo respective Conselho Municipal e autorizadas por lei
especifica; 5
II ~ através de auxilios destinados a pessoas fisicas que obedecerao
aos critérios estabelecides na Lei Municipal n.° 6.369, de 27.03.2017.
Art. 14. Ficam os poderes Executive e Legislative autorizados a:
l - prover es cargos e funcées vagos nos termos da legislacao vigente;
ll — conceder aumente de remuneragae ou outras vantagens, mediante
autorizagéo legislativa especifica,
§ 1° A criacao de carges, alteragéo na estrutura de carreira. admissao
de pessoal a qualquer titulo, concessée de qualquer vantagem ou aumente de
remuneracao, so poderao ser feitos se houver prévia dotacao orcamentaria para
atender as projegoes de pessoal e 05 acréscimos dela decorrentes e atender ao
disposto nos artigos 16,17, 18 e 19 da LC n.° 101/2000.
§ 2° As despesas com pesseal. elencadas no artigo 19 da LC n.°
101/2000, nae poderae exceder o limite previsto nas alineas 'a' e ‘b’ do inciso liI do
artigo 20 da LC n.° 101/2000 e na Emenda Constitucienal n.° 25/2000.
Art. 15. 0 Executive Municipal realizaré no exercicio a avaliacao
atuarial do Regime Proprio da Previdéncia Social - RPPS, para analise do equilibrio
financeiro do mesme, de acerdo com as nermas estabelecidas na Portaria n.° 402, de
10.10.2008 do Ministério da Previdéncia Social — MPS.
I
An. 16, 8530 considerados objetives da Administracéo Municipal e
desenvolvimento de pregramas visando:
l - proporcionar e desenvolvimento pesseal dos servidores através de
pregramas informatives. educativos e culturais;
II - melhorar as condicoes de trabalhe, especialmente no que
concerne a saL'Jde e seguranga;
lll - capacitar 0s servidores para melher desempenho de funcées
especificas;
IV - racionalizacao dos recursos materials e humanos visando diminuir
os custos e aumentar a produtividade e eficiéncia no atendimento dos services
municipais;
V - o Poder Executive devera. em conformidade com a alinea ‘e’ do
inciso I do artigo 4° da LC n.° 101/2000. desenvolver sistema gerencial e de apropriagao
de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada acéo orcamenta’ria e o
resullado alcancado.
Art. 17. O Peder Executive podera firmar convénios com outras
esferas de governo para desenvolvimento de pregramas prioritarios nas a'reas de
educacéo, cultura, desporto, saude e assisténcia social, sem onus para o Municipio ou
com contrapanida, constituindo-se em projetos especificos somente apes a garantia e
confirmacao do repasse dos recursos.
Art. 18 O Peder Executive colocara a disposicae do Peder Legislative,
no minimo 30 (trinta) dias antes do prazo final da elaboracae da propesta orcamenta’ria.
es estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente liquida e as
respectivas memdrias de calculo. do exercicio em vigor, para que, nos termos do artigo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Git/iiiit’tt" do Prcfc'im
“Mo/itercro Cidltrll’vdlts Am’s "
“Capital'db imirw r d}: Cirriruftum"
Constitucional n.° 25/2000 e do § 3° do artigo 12 da LC n.° 101/2000,
possa encaminhar sua proposta orgamentéria.
Art. 19. No prazo de ate 30 (trinta) dias apos a publicagéo dos
oroamentos, o Poder Executivo desdobrara, em metas bimestrais. a arrecadagéo
prevista, especificando, quando cabivel, as medidas de combate a evasao e
sonegaoéo, enumerando valores de aqoes ajuizadas para cobranga administrative, bem
como a programaoéo financeira e o cronograma mensai de desembolso, conforme
artigo 8° da LC n.° 101/2000.
An". 20. O controle de custos e a avaliagéo de resultados constantes
do orgamento municipal seréo demonstrados atraves de normas de controle internos,
instituidos pelo Podér Executivo, de acordo com a alinea ‘e’ do inciso I do artigo 4° da LC
n.° 101/2000, que vigeréo também na administraoao direta e indireta. conforme o caput
do artigo 31 da Constituiqéo Federal.
Art. 21. A reserve de contingéncia seré estabelecida na Lei
Orgamentéria nos indices constantes do Decreto n.° 3121, de 31.12.2002.
Art. 22. Os créditos de natureza tributa’ria. langados. néo arrecadados
e inscritos na divida ativa, cujos custos de cobranga sejam superiores ao crédito
tributério poderéo ser cancelados nos termos do inciso ll, do § 3° do artigo 14 da LC n.°
101/2000, fixado através do Decreto do Executivo.
Art. 23. Se 0 projeto de lei orgamentaria nao for aprovado até 31 de
dezembro de 2017. sua programaoéo sera executada até a publicagéo da lei
orgamentaria respective, mediante a utilizagéo mensal de um valor bésico
correspondente a 1/12 (um doze) avos das dotaooes para despesas correntes de
atividades e 1/13 (um treze) avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos
sociais, constantes da proposta orgamentaria.
§ 1° Excetuam—se ao disposto no caput deste artigo as despesas
correntes na area de sadde. educagéo e assisténcia social, bem como aquelas relativas
ao servioo da divida, amortizagéo, precatéria judicial e despesas a conta de recursos
vinculados, que serao executadas segundo suas necessidades especificas e o efetivo
ingresso de recursos.
§ 2° Néo seré interrompido o processamento de denspesas com obras
em andamento. \
I
I Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data e sua publicagao. ".I GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO em 29
de setembro de 2017
Nb, 1'
i' w\ "V:
\ CARLOS E RDD MULLER
. Prefeit‘o Municipal
-"A:W-._—tl. ,‘\
VANDERBELI ORIEBELER
Secretaria-Geral
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Cabinets db Prgfizito
“Mommqqro Ciifade ({as Artt‘s"
"Cagn'mf do Tanino c afa Cirricufrura"
‘ LEI N.° 6.424, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.
Estima a receita e fixa a despesa
2 do Municipio de Montenegro para
o exercicio financeiro de 2018.
CARLOS EDUARDO MULLER, Prefeito Municipal de Montenegro.
Fago saber que a Cémara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
2 L E l:
A QAPITULO I
DISPOSIQOES PRELIMINARES
2 Art. 1° Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio para o
’ exercicio financeiro de 2018. compreendendo:
A I - o Orgamento Fiscal referente aos Poderes do Municipio. seus
Fundos, Orgéos e Entidades da Administragéo Pablica Municipal Direta;
ll - o Orgamento Fiscal referente a Administraqéo Indireta;
.A lll - o Orgamento da Seguridade Social e Assisténcia a Sande,
abrangendo todas as entidades e orgéos da Administragéo Direta a ele vinculados.
~ CAPITULO II
2 DO ORQAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Segéo I
Be Estimativa da Receita
Art. 2° A Receita Oroameniaria é estimada, no mesmo valor da
,- Despesa, em RS 254.364.200.00.
Art. 3° A estimativa da receita por Categoria Econémica sera realizada
com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislagéo vigente e de acordo
com o seguinte desdobramento:
1. CONSOLIDACAO TOTAL
ESPECIFICACAO TOTAL
" 1 — RECEITAS CORRENTES 240.309.597,00
Receita Tributaria 42.253.000,00
, Receita de Contribuigées 15.797.200.00
Receita Patrimonial 27.856.105,00
‘ Receita de Servioos 2.091.600,00
Transferéncias Correntes 15057249200
Outras Receitas Correntes 173920000
2 - RECEITAS DE CAPITAL 7.973.723.00
Operagées de Crédiio 3.000.000.00
Amortizaoéo de Emprésiimos 75,000.00
Transferéncias de Capital 4.519.850.00
"Doc Orgiios. Doe sgur; San/e Vidas”
Rua Joéo Pessoa. 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS — Tel/Fax: (51) 3649—8200
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gafiincre do Prcfcito
“Montenegro Cidade das Arm"
"qimfcfo Tanino 6 db Cim'cuftura"
Alienagéo de Bens 207.200.00
A Outras Receitas de Capital 171.673,00
7 - RECEITA INTRA- ORCAMEN!ARIA 27.752.000,00]
A 9 - DEDUGOES DA RECEITA 21.871.120,00l
a TOTAL 254.364.200.00
Segéo II
Da Fixacéo da Despesa
Art. 4" A Despesa Orgamentéria, no mesmo valor da Receita
Orgamentéria, é fixada em RS 254364020000 (duzentos e cinquenta e quatro miihées,
A trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais) sendo realizada segundo a
discriminaoéo dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”,
- integrantes desta Lei. de acordo com a legislagéo em vigor.
1. FOR ORGAOS DA ADMINISTRAQAO
A lnterferéncia Cémara de Vereadores 3.765.000,00 2%
“ lnterferéncia Fundarte 3.145.672,00 2%
, Gabinete do Prefeito 5.897.030,00 3%
Sec. Munic. de Administrago 26.452.275,00 14%
‘ Sec. Munic. de Ind. e Comércio 939.171,00 1%
A Sec. Munic. da Fazenda 5.863.316,44 3%
(A Sec. Munic. da Sadde 4080026633 22%
Sec Munic. de Viagfio 8 Services Urbanos 7.234.300,00 4%
f Sec. Munic. de Obras Pablicas 930038153 5%
" Sec. Munic. de Educagéo 61.489.740,00 33%
A Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural 214183734 1%
A Sec. Munic. de Meio Ambiente 6.515.038,00 4%
Sec. Munic. de Gestéo e Planejamento 1.449.550.00 1%
« Sec. Munic. de Hab. Desenvolv. Social e Cidadania 7.743.572,36 4%
‘ Reserva de Contingéncias 1.389.850,00 1%
~ Subtotal 176.326.478,“) 96%
TOTAL GERAL 18452100030
"Doc Orgdos. Doe Sangue: Salve Vidas"
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Gafiinetc db Prgfciro
“Montenegro Cirfacfe cfas Arm"
"qiml'db Tanino e da Citriculrura"
‘ Fundarte — Recursos Proprios 2.237.200,00 1%
2 F.A.P 5300000000 21%
_ F.A.S 14.500.000.00 6%
“ DESPESA CONSOUDADA 25435420000 100%
‘ Art. 6° lntegram esta Lei, nos termos do an. 5° da Lei Municipal n.°
6407/2017. que dispoe sobre as Diretrizes Oroamentérias para o Exercicio Financeiro ~ de 2018. as anexos contendo os quadros oroamentarios e demonstrativos das Receitas
2 e Despesas, a programagéo de trabalho das unidades orqamentarias e o detalhamento
dos créditos oroamentérios.
Segéo Ill
Da Autorizaoéo para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7° Ficam autorizados:
| - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos
,, Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada,
compreendendo as operaooes intraorcamentarias, com a finalidade de suprir
insuficiéncias de dotaooes orgamenta’rias. mediante a utilizaoao de recursos
provenientes de:
a) anulaoao parcial ou total de suas dotagoes;
b) incorporaoéo de superévit e/ou saldo financeiro disponivel do
A exercicio anterior, efetivamente apurados em balanoo;
c) excesso de arrecadagéo.
ll - Ao Poder Legislativo, mediante Resoluoéo da Mesa Diretora da
r Cémara. a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por
cenio) de sua despesa total fixada. compreendendo as operagoes intraoroamentarias,
com a finalidade de suprir inSuficiéncias de suas dotagoes orgamentérias, desde que
2 sejam indicados, como recursos. a anulaoéo parcial ou total de dotaooes do proprio
Poder Legislativo.
§ 1° Estende—se 0 art. 7.° para a Administragao lndireta.
,. § 2° Também podera ser considerado como superavit financeiro do
exercicio anterior, para fins da aiinea b do inoiso I do caput, os recursos que forem
disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exerclcio de 2018.
.— obedecida a fonte de recursos correspondente.
Art. 8° No caso do Poder Executive, 0 limite autorizado no artigo 7°,
inciso l. néo seré onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:
I - insuficiéncias de dotaooes do Grupo de Natureza da Despesa 1 —
Pessoal e Encargos Socials, mediante a utilizagéo de recursos oriundos de anulagéo de
despesas consignadas ao mesmo grupo;
ll - despesas decorrentes de sentenoas judiciais. amortizagéo. juros e
encargos da divida;
lll - despesas financiadas com recursos provenientes de operaoées de
crédito, alienagéo de bens e transferéncias voluntarias da Uniéo e do Estado;
lv - remanejo de dotaooes oroamentarias no mesmo projeto ou
atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até
o limite da dotaoéo;
V - cre’ditos suplementares com saldos de recursos vinculados e néo
vinculados, nao utilizados no exercicio passado, até o limite do saldo bancario livre;
”DOE Organs. Dov Salli/m): .31“v VI'd-{15”
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Gafiinerc do Pre Biro
“Montenegro CiJaJe alas Arres"
“Cayimfd‘o Tanino c dlz Cim’cuftum"
Vl - realizar operaoées de crédito internas e externas até o limite de
16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Liquida, nos termos do art. 7° da
Resoluoao do Senado Federal n.° 43, de 2001.
Parégrato unico. Estende—se 0 art. 8° para a Administragéo lndireta.
QAPITULO m
DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS
Art. 9° Autoriza o Poder Executive a conceder os repasses financeiros
a titulo de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal a Administraoao lndireta,
conforme legislagao em vigor.
Art. 10. Flea o Poder Executive autorizado a realizar operaoées de
credito, cbservados os preceitos legals aplica‘veis a matéria.
Art. 11. Autoriza o Poder Executivo, se necessério, a reclassificar as
contas de Receitas e de Despesas, mediante nova ediqéo do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2018.
Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de
Diretrizes Orgamentarias, poderé adotar mecanismos para utilizaoéo das dotaooes, de
forma a compatibilizar as despesas a efetiva realizagao das receitas.
Art. 13. Ficam automaticamente atualizados. com base nos valores
desta Lei. o montante previsto para as receitas. despesas, resultado primério e resultado
nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos l e lll do art. 2° da Lei
Municipal n.° 6.407/2017. que dispoe sobre as Diretrizes Oroamentérias para o exercicio
financeiro de 2018.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaoaoi
GABlNETE DO PREFElTO MUNICIPAL DE MONT NEGRO, 08
de dezembro de 2017.
REGlSTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.
/; CARLOS EDUA ' "LL R
, Prefeit‘ M n' i I / l i ‘i U W
VA‘NDERB méfifiLER
Seéretéria-Geral
"Dar Organs, Doc Smiqmr: Sal—w Vidas"
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Cémara Municipal de Montenegro
Relaqéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO o1 cAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RUBRICA ESPECIFICACAO InIcIal Atual Empenhado LIquIdado Page DIsponIvel Bloquelo Reserva DIsponIvel
01.010103103101101 Aquislclo do Bans M6vels-CMV
1 4.4.9.0.5200000000 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85000.00 85.00000 0.00 0.00 0,00 35000.00 0‘00 [Loo 85.00000
05.00000 05000.00 0.00 0,00 0.00 85000.00 0.00 0.00 85000.00
01.010103103102101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2 3.1 9 004 00000000 000100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5 000,00 5 000.00 0.00 0.00 0 00 5 000.00 000 gm 5 000.00
3 3 1 9 0 1100 00.00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGEQS FIXAs - PESSOAL 2 376 000.00 2 376000.00 0.00 _ _ 000 0.00 2 376000.00 0.00 0,00 2176 000 00
4 3.1.90 16 00.00 00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 60000.00 6000000 0.00 0.00 0.00 6000000 0‘00 .3n 60000.00
5 3.3.90 14 00.0000 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.00000 40.00000 0.00 0.00 0.00 40000.00 0,00 0.00 40000.00
3 3.3.9.0.3000000000 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 59000.00 59000.00 0.00 0,00 0.00 5900000 0'00 000 5900000
7 3 3 903300000000 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0,00 0.00 30000.00
0 3.3 9.0 35.00.00.00 00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30 000.00 30 000.00 000 000 0.00 3000000 0.00 0,00 30 000.00
9 3.3.9 0 3600.00 00.00 0001 00000 0011103 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500000 5 000.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0.00 000 5000.00
10 3.3 9.0391 00.0000 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 346 00000 34600000 0.00 0.00 0,00 346000.00 0,00 0.00 34600000
11 4.4 9 0 30.00 00.00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1000,00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 .3n clog 1 000.00
12 4 4.903900000000 000100000 OUTROS SERVIcos DE TERCEIROS— PESSOA JUR 4,000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4 000.00 0.00 0.00 4.000.00
205000000 2.950.000.00 0.00 0.00 0.00 205000000 0.00 0.00 205600000
01.010103103102102 ASSISTAO SERVIDOR—TRANSPIALIM.
13 3 3.90.39.00.00 00.00 0001.00000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 1.00 0,00 000 0,00 1.00 cm 0.00 1.00
14 3.3 9046.00.00.00 00 000100000 AUXILIO-ALIMENTACAO 149 999.00 149099.00 0.00 0.00 0.00 14909900 0'00 0.00 149099.00
150000.00 160000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0,00 150000.00
01010103101110.2104 OBRIGACOES CAMARA MUNICIPAL
15 3.3 9 047.00 00.00.00 000100000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTNAS 1 000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0‘00 1 000.00
1000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1000.00
01.010103103102107 Publicldade Legal 0 Instituclonal da CAmara
16 3.3 9 o 3900 000000 000100000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80 000.00 80.000.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 090 0.00 00000.00
00000.00 00000.00 0.00 0.00 0.00 00000.00 0.00 0.00 00000.00
01.010103103102108 Manutenqao IAtuaIIzagao de Software
17 3.3 9 0 39 00 00.00 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA a 00000 0.00000 0.00 0.00 0.00 a 000.00 0,00 0.00 B 000 00
3000.00 0000.00 0.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 0.00 0.00000
01.010127103102103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE
1B 3.1001300 00.00 00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 370000.00 370000.00 0,00 0.00 0.00 370 000.00 cm .100 37000000
,runymir;)j));)'):»u)).aII)));)I)}‘IJ))J)>)))I;
Cémara Municipal de Montenegro Pégina 2 de 2
11/12/2017 09:15:12
Relaqio Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RUBRICA ESPECIFICACAO InicIaI Atual Empenhado quldado Page Disponlvel Bloquelo Reserve DIsponlvel
01.01 .01.271.0310.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE
19 319.113.00.000000 0001100000 OBRIGACOES PATRONAIS 115000.00 115000.00 0.00 0.00 0.00 11500000 0,00 0,00 115 00000
435000.00 485000.00 0,00 0.00 0.00 48500000 0.00 0.00 485000.00
TOTAL UNIDADE 3,765,000.00 3.7650000!) 0.00 0,00 0,00 3.755.000.1200 0.00 0.00 21.785.000.00
TOTAL EXERCICIO DE 2018 3.765.000.00 3.165.000.00 0.00 0.00 0,00 3.765.000.00 0,00 0.00 3.765.000.00
1
Pégina 1 de 57
11/12/2017 09:31:06
Exercicio de 2018
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo
ORGAO 02 GABINETE Do PREFEITO
UNIDADE 01 PREFEITO E ORGAOS DE COOPERACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlcial Atual Empenhado Liquidado Pago Disponivel Bloqueio Reserva Disponivel
02.010412201001202 Aqulsicao do Bens M0vels-Gablnote
1 4 4 9.0.52.00000000 1495.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 0.00 0.00 000 500.00 0‘00 0.00 500.00
500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0.00 0.00 500,00
02.01.04.122.0100.1208 Aquisigao do Bans M0veis-COMDECOM
2 4 4 9 0 52.00.00 0000 1495.00000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 000 0.00 500.00
. . , _ 500.00 500.00 0.00 0.00 0,00 _ , 500.00 0.00 0.00 500.00
02.01.04.122.0100.1209 Aquislqao de Bans M6vels-Conselho Tutelar
3 4.4.9.0.5200000000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 50000 0'00 Q00 500.00
500.00 500.00 0,00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
02.010412201000210 Aqulslgao de Bens Mévels - CPAD I
4 4.4.9052 00.00.0000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0.00 am 50000
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0,00 0.00 500.00
02.010412201001211 Aqulslcao de Bans Mdvels- CPAD ll
5 4.4.9.0 5200.00.00.00 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0,00 0.00 500.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
02.01.04.122.0100.2201 Manutengao do cabinets do Prefeito
0 3.1 9.0.1100 00.00.00 0001 .00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 143000000 143000000 0.00 0.00 0.00 1 43000000 0.00 0.00 1 430.000.00
7 3.1 9 01600000000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 14 30000 1430000 000 0,00 0.00 14.30000 0,00 0.00 14300.00
0 3.1909200 0000 00 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 cm 0.00 30.00
9 3.3 9 01400000000 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20000.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0,00 0.00 20 000.00
10 33.90.3000 00.0000 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30 000,00 30.000.00 0,00 0.00 0.00 3000000 0.00 gm 30000.00
11 3.3.9 0.33.00.00.0000 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.32000 26.32000 0.00 0.00 0.00 26 32000 0.00 um 26 320.00
12 3.3.9035 00.00.0000 0001 00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 33 280.00 3325000 0.00 0.00 0.00 3320000 0.00 0‘00 33.25000
1:1 3 3.9.0.36 00.00.0000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS . PESSOA Fl 25.95000 25.95000 0.00 0.00 0.00 25.95000 0.00 0,00 25 950.00
14 a 3.9 0 3900.00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 236250.00 236250.00 0.00 0,00 0.00 236 250.00 0,00 0,00 236 250.00
15 3 3 90.92 00.00.00 00 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0’00 0’00 100.00
18 4.4.9 0 3000.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30,00 30.00 0.00 0,00 0.00 30.00 0.00 0,00 30.00 17 4.49.009 00.00.00 00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.00 30.00 000 0,00 0.00 30.00 0.00 0.00 3000
1.816.290.00 1.010.290.00 0.00 0.00 0.00 1.016.290.00 0.00 0.00 1.510.290.00
02.01.04.12201002203 Héspedes Oflclals do Munlclplo
10 3 3 9 0 3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 000 0.00 200.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00
02.010412201002221 Capacnaqao e Trelnamento Servldores CPAD I e II
10 3.3.9 0 39 00 00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS~PESSOA JURIDICA 1.000.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 00 0.00 gm 1 000.00
1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1,000.00
111.1111)1))‘11;)1)‘)\11) 1111,1'2111)‘u>)1))‘)>'11‘)
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 02 GABINETE Do PREFEITO
UNIDADE 01 PREFEITO E ORGAOS DE COOPERACAO
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnlcial Atual Empenhado Liquidado Pago Disponivel Bloquelo Reserva Disponlvel
02.010412201002298 Esugiéflos Gablnete
20 3.3.90 39 00.00 00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14730000 147000.00 0,00 0.00 0.00 147 300.00 0.00 0.00 147300.00
147000.00 147,300.00 0.00 0.00 0.00 147000.00 0.00 0.00 147000.00
02.010424101002202 Manutengao do Conselho Tutelar
21 3 1 9.0.11 0000.00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 239000.00 239000.00 0.00 0.00 0.00 239000.00 0.00 0n 239000.00
22 3.3.9.0 3000.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO ' . 3 02000 3.82000 0.00 0.00 0.00 3,820.00 0.00 0,00 3 920.00
23 3 3.9.0.360000 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 160.00 160.00 000 0,00 0.00 160.00 0.03 gm 160.00
24 3.39 039000000 00 000100000 SERVtCOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 600000 600000 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0_oo 6000,00
240080.00 248090.00 0.00 0.00 0.00 240930.00 0.00 0.00 240900.00
02.010414301001220 Capaclmgao eTreinamento Conselheiros
25 3.3.9 0 3900.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.00 150.00 0.00 0.00 000 150,00 0'00 0‘00 150.00
150.00 150.00 0.00 0,00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00
TOTAL UNIDADE 2.210.420.00 2.210.420.00 0.00 0.00 0.00 2.21s.420,00 0.00 0.00 2.216.420.00
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE
RUBRICA ESPECIFICAGAO Iniclal Atual Empenhado quidado Page Disponlvel Bloqueio Reserva Disponlvel
02.020412201001203 Aqulslgao de Bens M6vels—sec.geral
26 4.4.9 0 52.00 00.0000 149500000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
02.020412201002204 Manutengao da Secretarla Geral 27 31.90.11.00000000 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 610 000,00 610000.00 0.00 0.00 0.00 61000000 0,00 0,00 610.000.00
23 3 1.9.0 16 0000.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSDAL CIVI 1.50000 1 500.00 0.00 0,00 0.00 1 500.00 0‘00 0,00 1 500.00
20 3.3 9 0 14.00.0000 00 000100000 DIARIAS — PESSOAL CIVIL 300.00 300.00 000 0.00 000 300.00 0,00 0,00 300 00
30 339.000.00.00 00.00 000100000 MATERIAL 0E CONSUMO 1.38000 1.30000 0.00 0.00 000 1300.00 0.00 0.00 1,380.00
31 3 3 9 0 3900.00 00 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 59.57000 59.57000 0.00 0.00 0,00 59.57000 0.00 0,00 59 570.00
072.750.00 872.750.00 0,00 0,00 0.00 072750.00 0.00 0.00 672.750.00
02.020402201002222 Estaglérlos Secretarla Gore!
:2 3.3.9.0.39000000 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 27.000.00 27000.00 0.00 0.00 0.00 2700000 0‘00 0.00 2700000
27,000.00 27.000.00 0.00 0.00 0.00 27000.00 0.00 0.00 27,000.00
TOTAL UNIDADE 700250.00 700150.00 0.00 0.00 0.00 700250.00 0,00 0.00 700250.00
I>)))I)1IIII
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Relaqéo Despesa Empenhada/LiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 PROCURADORIA GERAL
RUBRICA ESPECIFICACAO lnicial Atual Empenhado LIquldado Page Disponivel Bloquelo Reserva Dlsponlvel
02.03.04.061.0000.0202 SENTENGAS JUDICIAIS IRPVS
33 33.90.91.00000000 0001 .00000 SENTENCAS JUDICIAIS 275000.00 275000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 0.00 gm 275000.00
275000.00 275000.00 0.00 0.00 0.00 275000.00 0,00 0.00 275000.00
02.03.04.122.0100.1205 Aqulslqao de Bens MéveIs-PGM
34 4.4.9052 00.00 00.00 1495 00000 EQUIPAMENTos E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 000 0,00 000 500.00 0.00 0.00 500.00
, _ 500.00 500.00 _ , 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 _ . 0.00 500.00
02.030312201001205 Manutencao da Procuradorla Geral do Municlplo
35 31 9 0.11 0000.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 117500000 1 175 000.00 0.00 0,00 0.00 117500000 Q00 0'00 1,175,000.00
35 31.90.1600 00.0000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIs — PESSOAL CM 2 50000 2.50000 0.00 0,00 0.00 2.50000 0.00 0.00 2.50000
37 3 3.9.0.14 0000.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 400.00 400.00 000 0,00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
30 339.030.00.000000 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 20000 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 000 Q00 200.00
30 3.3.90.3300000000 000100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.00 3000 0.00 000 0.00 30.00 0.00 0,09 30.00
40 3.3.9.0.3600000000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 30000 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0'00 090 300.00
41 3.3.9.03900 00.00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55000.00 55000.0(] 0.00 0.00 0.00 55.00000 0.00 0’00 55000.00 1.233.430.00 123343000 0.00 0,00 0.00 123343000 0.00 0.00 123343000
02.030312201002228 Capaclmmo e Tratnamento -PGM
42 3 39.039.00.00 00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 4000.00 4 000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 4.000.00
4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00 400000
02.03.1141 2101002299 Estaglarlos PGM
43 33 9039000000 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 25 00000 2500000 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0'00 25 000,00
25.000.00 25000.00 0.00 0.00 0,00 25.000.00 0.00 0,00 25.000.00
TOTAL UNIDADE 1.537.930.00 103703000 0.00 0.00 0.00 1.537.93000 0.00 0.00 1.537.030.00
ORGAO 02 GABINETE D0 PREFEITO
UNIDADE 04 ASSESSORIA DE COMUNICAGAO
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado Liquidado Pago Dlsponlvel Bloqueio Reserva Dlsponlvel
02.04.04.122.0100.1204 Aqulsicao (10 30115 Maveis assessorla de comunlcagao
44 4.4 9 0 52.00 00 00.00 1495 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 50000 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
02.040402201002206 Manutencao Assessoria de Comunlcacao
45 3 1.9.0 11 00 00 00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 153 00000 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158 000.00 0.00 0,00 158 00000
46 31 9 0.15.00.00.0000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 500.00 500.00 000 0.00 0.00 500.00 0,00 0.00 500.00
47 33901400 000000 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0,00 0,00 100.00
I
1"”>‘/‘11“)"1>))11\'111111111‘1111‘1111111‘111111
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 4 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 201 B
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO lniclal Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bloquelo Rosana Disponlvel
02.040412201002206 Manutencao Assessorla 00 Comunicagao
4s 3.3.9.03000000000 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.00 30.00 000 0.00 0,00 3000 0.00 0.00 30.00
49 33.000200000000 0001 00000 MATERIAL. BEM 0U SERVIco PARA DISTRIBUICAO 3000 30.00 0.00 000 000 3000 0‘00 000 30.00
GRATUITA
50 a 39,039 00.00 0000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 52 78000 52 780.00 0.00 0.00 0.00 52 780.00 0,00 0.00 52.78000
211.440.00 211 .440.00 0.00 0.00 0,00 211.440.00 0.00 0.00 211.440.00
TOTAL UNIDADE ' * 211’071000 211040.00 0,00 0.00 0.00 211313000 0.00 0.00 211.040.00
ORGAO 02 GABINETE D0 PREFEITO
UNIDADE 05 CONTROLE INTERNO
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inlclal Atual Empenhado Liquidado Page Dlsponlvel Bloqueio Reserva Dlsponlvel
02.050412401001207 Aqulslgio de Bans M0vels-Controle lntemo
51 4 4.9 05200000000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
02.050412401002207 Manutencao Controle lntemo
52 3.1.9.011 00000000 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL 284400.00 28440000 000 000 0.00 284400.00 0.00 0.00 284 400.00
53 3 1.9 o 16 0000.00 00 0001.00000 OUTRAS DESPESAs VARIAVEIs - PESSOAL c1v1 25000.00 2800000 0.00 0.00 0.00 28.000.00 0.00 gm 28000.00
54 3.3.9 01400 00.00 00 0001 00000 01AR1As - PESSOAL CIVIL 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00
55 33.90.30 00.00 00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 Q00 30.00
56 3 3 90.3900 00.0000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROSwPESSOA JURIDICA 30.00 30.00 0.00 0.00 000 3000 Q00 0,00 30.00
312.400.00 312.490.00 0.00 0.00 0.00 312400.00 0.00 0.00 312490.00
02.050412401002223 Capacitacao e Treinamento Controle lntemo
57 3.3 90 3900.00.00.00 000100000 SERVICOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.50000 1.50000 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1.50000
1.500.110 1.50000 0.00 0.00 0.00 1.50000 0.00 0.00 1.500.110
TOTAL UNIDADE 314490.00 314.490.00 0.00 0.00 0,00 314.400.00 0.00 0.00 314490.00
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 06 QUINTO 8PM E CORPO DE BOMBEIROS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado LIquldado Pago Disponlvel Bloquelo Reserve Dlsponlvel
02.06.06.181.0121.1229 Aqulslcao de slstema de vldeomonitoramento
58 4.4.9052 00.00.0000 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 000.00 1 00000 0.00 0.00 0.00 1.00000 Q00 0'00 1 00000
1.000.00 1 .000.00 0.00 0,00 0.00 1 1300.00 0.00 0.00 1.000,!!!)
1 1 I .\ '1 I I .1 .\ I ) 1 I 1 ,I I I 2 ‘I 3 I ) J I ‘I I ‘1 I ) I ’1 ‘i ) .> ) ) I I I ‘) ‘I .‘ ) 1 I )
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 5 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por érgéo Exercicio de 2013
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 06 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnicial Atual Empenhado quldado Page Diaponivel Bloquelo Reserva Disponivel
02.06.06.181.0121.2224 Manutengflo 1'CPM Delegacia da PolIlcla e DPPA
59 3.3 5041.00.00.0000 000100000 CONTRIBUICOES 19099000 19099000 0.00 0,00 0.00 190990.00 0.00 0.00 190990.00
190090.00 190000.00 0,00 0,00 0.00 190000.00 0.00 0.00 19009000
02.000018201211225 Quinta BPM
00 3.3.9.0 30.00 00.00 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 50000 500.00 0.00 0 00 000 500.00 gm 0‘00 50000
01 3 3 9 0,39 00 00.00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS~PESSOA J_U'RIDICA 500.00 50000 0.00 009 _ 000 50000 cm 000 500.09 '
1.000.00 1.000.00 0,00 0,00 0.00 1,000.00 0.00 0,00 1.00000
TOTAL UNIDADE 192390.00 192390.00 0.00 0.00 0.00 192,090.00 0.00 0.00 192390.00
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 07 FUMREBOM
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado Liquidado Page DIsponIvel Bloquelo Reserve Disponivel
02.07.04.122.0028.1212 Cercamento do Quanel Do Corpo de Bombelros
02 4.4.9.0.3900000000 102000000 OUTROS SERVIcos DE TERCEIROS- FESSOA JUR 50.000.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 clog 0'00 50000.00
63 4.4.9.0.5100000000 102000000 OBRAS E INSTALACOES 100000.00 100000.00 0.00 0,00 0.00 100,000.00 0‘00 000 100000.00
150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 150000.00
02.070442200281214 Aqulslqlo de Equlpamento a Material Permanente
64 4 4 9 0.52 00.00.0000 102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100000.00 100 000.00 0.00 0,00 0,00 100 000.00 0.00 0,00 100000.00
100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 10000000 0.00 0.00 100,000.00
02.070012200281223 Raforma do Quartel do Corpo de Bombeiros
65 4.4.9.0 3900.00 00.00 102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS~ PESSOA JUR 62 100.00 62 100.00 0.00 0.00 0.00 6210000 3.00 0,00 62.10000
02.10000 62,100.00 0.00 0.00 0.00 62.100.00 0.00 0.00 62.10000
02.07.04.122.0028.2226 Manutencflo de Veiculos do FUNREBOM
50 339.030.00.000000 102000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.00000 15 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0.00 0.00 15,000.00
67 3.3.9.009000000 00 1020 00000 SERVICOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000.00 15.00000 0.00 0.00 0.00 15000.00 cm 0'00 15.00000
30000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 30000.00
02.010018200201215 Aquislcflo de Materlal Permanente Rec.Lellao Funrebom
as 4 4 90.52 00.0000 00 1496 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50 000,00 0‘00 0'00 50000.00
50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 5000000 0.00 0.00 50000.00
02.07.06.182.0028.2209 Manutencao do FUMREBOM
69 3 3.90.30.00.000000 102000000 MATERIAL DE CONSUMO 15 00000 1500000 0.00 000 000 1500000 0’00 0,00 15000.00
70 3 3,9 0 33.00 00 00.00 102000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400,00 400.00 0.00 000 000 40000 0.00 0,00 400 00
V.-
1 1 1 '1 111‘\..‘)111 I 1 .
. .1 Prefeitura Municipal de Montenegro
Relaqéo Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Orgéo
Pégina 6 de 57
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Exercicio de 2018
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 07 FUMREBOM
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado Liquidado Pago Dlsponlvel Bloquelo Reserva Disponivei
02.010618200282209 Manutencao do FUMREBOM
71 3 3.903900000000 102000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30 00000 30 000.00 0.00 0.00 0.00 30.00000 gm 0‘00 30.00000
45.400.00 45.40000 0.00 0,00 0,00 45.400.00 0,00 0.00 45,400.00
TOTAL UNIDADE 437.500.00 431500.00 0.00 0.00 0,00 437.500.00 0.00 0.00 431500.00
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO . . . UNIDADE 08 CENTRAL DE VEICULOS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Amal Empenhado Liquidado Pago DIsponlvel Bloquelo Reserva Disponlvel
02.08.04.122.0100.1206 Aquisicao de Bans Mavais-Cemnl veiculos
72 4.4.90 5200000000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 000 000 0.00 500.00 0'00 0.00 500.00
500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 500,00 0.00 0.00 500.00
02.08.04.122.0100.221 :1 Manmengao da Central de Velculos
73 31.90.11 00000000 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 248000.00 248000.00 0.00 0.00 0,00 248800.00 Q00 0,00 248 600.00
74 31901500000000 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 22000.00 22 000.00 000 0.00 0.00 22.00000 0.30 0,00 22000.00
75 3.3.9.01400000000 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 Q00 0.00 30.00
76 33.90.3000000000 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 2650.00 2.65000 0.00 0.00 0.00 2,550.00 gm 0'00 2,650.00
77 3.3.9.03900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.00000 1.000.00 0.00 0,00 0.00 1,000.00 0.00 0,00 1.000.00
27410000 274.430.00 0.00 0.00 0,00 274.480.00 0,00 0,00 274400.00
TOTAL UNIDADE 274300.00 274000.00 0,00 0.00 0.00 274300.00 0.00 0,00 274380.00
ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado quidado Page Dlsponlvel Bloquelo Raserva Dlsponlvel
02.09.05.182.0100.2227 Manutenqao do Fundo de Defesa Clvil-FUNDEC
7a 3.1 901100000000 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.00 50.00 000 0.00 0,00 5000 0.00 0,00 50.00
79 3.1.9.01500000000 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 5000 5000 0.00 0.00 000 50.00 000 Mg 50.00
00 3.3.9.01400000000 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5000 0‘00 0,00 50.00
01 3.3.9 0 3000000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 Q00 0.00 300.00
02 3.3.9.0.3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 10 080.00 10080.00 0.00 0.00 0.00 10 080.00 0.00 0.00 10.08000
10530.00 1053000 0.00 0.00 0,00 10.53000 0.00 0.00 10530.00
TOTAL UNIDADE 10,530.00 10,530.00 0.00 0.00 0.00 10530.00 0.00 0.00 10530.00
1 '1 \ 1 ‘1
Pégina 7 de 57
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Exercicio de 2018
[V
I“,
lL.)—
Prefeitura Municipal de Montenegno
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por érgéo
ORGAO 03 SECRETARIAMUNICDE ADMINISTRAQAO
UNIDADE 01 SMAD - ADMINISTRACAO
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnlclal Atual Empanhado LIquldado Page Disponlvel Bloqualo Reserva Dlsponlval
03.01 04.1 2200571302 VALE-TRANSPORTEIALIMENTAcAO
03 3.3.9.0.3900000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS»PESSOA JURIDICA 30000.00 3000000 0.00 0.00 0.00 30.00000 0.00 0.00 30,000.00
04 3.3.9 0 4600000000 0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100000000 190000000 000 0.00 0.00 1 900 000.00 0‘00 0.00 1 90000000
103000000 103000000 0.00 0.00 0.00 103000000 0.00 0.00 103000000
03.01 04.1 2201001303 Aqulslqao de Bans Mavels
05 4.4.9052 00.00.0000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21700.00 21 700.00 0.00 0,00 0,00 21,700.00 000 0.00 21.700.00
21 .70000 21 .70000 0,00 0,00 0.00 21.70000 000 0,00 21.70000
03.010402201002301 Manutencao das Atlvldades da SMAD
as 3 1.90.04.00.000000 000100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500.00 500.00 0.00 0,00 000 500,00 0,00 0.00 500.00
07 31 9 0.1100 00.0000 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.075.000.00 1.075.000.00 0,00 0.00 0.00 1.075 000.00 0.00 0,00 107500000
as 3.1.9.01600000000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEls ~ PESSOAL c1v1 5000,00 5000.00 0.00 0.00 0.00 500000 0.00 0.00 5,000.00
00 31.9.0.92000000 00 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10000 10000 0.00 0.00 000 100.00 0.0.; [1.00 100.00
90 3.3.9 0.14.00.00.0000 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
01 3 3.9.0.30000000 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 2000000 2000000 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 gm 20,000.00
92 3.3.9 0.33 00000000 000100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 100000 0.00 0.00 1,000.00
03 3.3.9036 00.00.0000 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRos - PESSOA Fl 113400.00 113400.00 0.00 0,00 0.00 11300000 0'00 0.00 113.400.00
04 3 3.90.39.00.0000 00 000100000 SERVIcos DE TERcElROS-PESSOA JURIDICA 27200000 272 000.00 0.00 0.00 0.00 272,000.00 0.00 0.00 27200000
as 3.3.9.092 00000000 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREs 500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 50000 0,00 0.00 500.00
06 4 4 903000000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 3000 30.00 0.00 0,00 0.00 3000 0,00 0,00 30,00
01 4.4.9.03900000000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 3000 30,00 0,00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00
100003000 1.480.000.00 0.00 0.00 0.00 100000000 0.00 0.00 108006000
03.01.04.122.0100.2399 Estag1érlos SMAD
as 300.039.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 03000.00 8300000 0.00 0.00 0.00 0300000 0‘00 0‘00 83000.00
03000.00 0300000 0.00 0,00 0.00 0300000 0.00 0.00 133000.00
TOTAL UNIDADE 3.522.760.00 302270000 0.00 0.00 0.00 302270000 0.00 0,00 3.522.760.00
ORGAO 03 SECRETARIAMUNICDE ADMINISTRACAO
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RUBRICA ESPECIFICACAO Inicial Atual Emponhado quldado Page Disponlvel Bquelo Reserva Dlsponlvel
03.040402201001304 REALIZAGAO DE CONCURSO PUBLICO
09 s 390.39 00.00 00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 50.000.00 50.00000 0,00 0,00 0,00 50 000.00 0‘00 0’00 50000.00
50.000.00 5000000 0.00 0,00 0.00 50.000.00 000 0.00 50000.00
h‘EV"“\"iI7]v\'\‘3““"“1‘1}“))'111‘.III'vfI'I‘)‘)V))“JL LL" 1_._..
Pégina 8 de 57
1 1/12/201 7 09:31:06
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relaqéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 03 SECRETARIAMUNICDE ADMINISTRAGAO
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inlcial Atual Empenhado quldado Page Dlsponlvel Bloquelo Reserve Dlsponivel
03.04.04.122.0100.2305 DEPARTAMENTO PESSOAL
100 3.1.9.0 11.00.00 0000 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000 000.00 80000000 0.00 0.00 0.00 60000000 0‘00 0‘00 800 000.00
101 31 9,016.00 00.00 00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.50000 1 500.00 000 0.00 0,00 1 500.00 000 0.00 1.50000
102 330.014.0000 00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
103 3 3 9.0.30 00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000.00 1 00000 0.00 0.00 0,00 1 000.00 000 0.00 1000.00
104 3.3.9.0 33.00.00 0000 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCQMpCAo 50000 500.00 000 0.00_ 0.00 500.00 cm 0'00 50000 ~
105 3.3 903900 0000 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6000.00 6000.00 0.00 0.00 000 600000 0.00 0,00 6000.00
809.100.00 509,100.00 0.00 0.00 0.00 000100.00 0.00 0.00 500100.00
03.04.04.122.01002309 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES
100 3.3.9.0.3900000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400000 4000.00 000 0,00 0.00 4000.00 0.00 0.00 4000.00
4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 4000.00
03.040427100302307 OBRIGACOES PATRONAIS
101 3.1 9 01300000000 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 123500000 123500000 0.00 0.00 0.00 123500000 0.00 0.00 1 23500000
100 a.1.9.1.1a.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGAcoEs PATRONAIS 16.935.000.00 16.935.000.00 0.00 0,00 0.00 16.935.000.00 0’00 Q00 16.935.000.00
100 3 3.9 0.47 00.00.00 00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.00 158000000 0.00 0,00 0,00 1.580.000.00 0.00 0,00 150000000
’ 19.750.000.00 19.750.000.00 0.00 0,00 0.00 10.750.000.00 0.00 0.00 19.750.000.00
03.04.04.271 .00312307 OBRIGACOES PATRONAIS
11o 4.6.9.1.7100000000 000100000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 620000.00 520000.00 0.00 0.00 0.00 620 000,00 0,00 clog 020000.00
520000.00 620.000.00 0,00 0,00 0.00 520000.00 0.00 0,00 520000.00
03.040427101002305 INATIVOS E PENSIONISTAS
111 3.1.9.0.0100000000 0001.00000 322353;?0R1ASRESERVA REMUNERADA E 490000.00 49000000 000 0.00 0.00 49000000 0.00 0.00 49000000
112 31 9 0.03 00.00.00 00 0001.00000 PENSOES 132 000.00 132000.00 0.00 0.00 0,00 132000.00 0.00 0.00 132 000.00
522000.00 822000.00 0.00 0.00 0,00 522000.00 0.00 0.00 522000.00
TOTAL UNIDADE 21.855.100.00 21.855.100.00 0.00 0.00 0.00 21.055.100.00 0.00 0.00 21.355.100.00
ORGAO 03 SECRETARIAMUNICDE ADMINISTRAcAo
UNIDADE 05 DIRETORIA DE INFORMATICA
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnlclal Atual Empenhado Liquidado Pago Disponlvel Bloquelo Roserva Disponlvel
03.05.04.122.0221.1305 AQUISIGAO DE LICENGASIATUALIZACAO SISTEMA OPERACIONAL
11:1 33.90.3900 00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 10000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0‘00 0.00 1000000
114 4.4.9.0 390000 00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS» PESSOA JUR 75 000.00 75 000.00 000 0.00 0,00 75000.00 0.00 0.00 75 000.00
05000.00 05.00000 0.00 0.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 55000.00
“ “"“" ""‘1‘3‘l‘1‘.‘__-‘_‘__‘__I_F_i_s_*__J_‘>_L)_)_L_)_I_I_;LLLLLI.
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 03 SECRETARIAMUNICDE ADMINISTRAQAO
UNIDADE 05 DIRETORIA DE INFORMATICA
RUBRICA ESPECIFICACAO lniclal Atual Empenhado quldado Pago Disponlvol Bloquelo Reserve Disponivel
03.05.04.122.0221.1307 AQUISICAO DE MODULO DE SOFTWARE E-SOCIAL
11s 3 3.9.0.3900000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70000.00 70 000.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 0,00 70000.00
110 4.4 9 0 52.00 00.00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60 000.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 gm 60,000.00
130,000.00 130,000.00 0.00 0,00 0.00 13000000 0.00 0.00 130.000.00
03.050412602212308 Manutengao Departamento de Infonnatica
111 3.1.9.011 00.00 00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIxAs - PESSOAL 165 00000 16500000 _ ~ 0.00 0.00 0.00 165 000.00 0,00 _ ~ 0.00 16500000
11; 31.90.16 00.00.00 00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 14.50000 14.50000 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 1450000
119 3.3 901400000000 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0.00 100.00
120 3.3.9.030 00.00 00 00 0001.00000 MATERIAL 0E CONSUMO 2 000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 goo 0.00 2 000.00
121 3.3 9039 00.00.0000 0001 .00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 057,015.00 657,615.00 0.00 0.00 0.00 657015.00 0.00 0.00 657015.00
030415.00 039.415.00 0,00 0,00 0,00 839.415.00 0,00 0.00 039.415.00
03.050412602212310 MANUTEN¢AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
122 3.3.9.0 3000.00.00.00 000100000 MATERIAL 0E consume 5000.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5.000.00
123 300.009.00.00 00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 15000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 1500000 000 0.00 15000.00
20000.00 20.000.00 0,00 0.00 0.00 20.000.00 0,00 0.00 20000.00
TOTAL UNIDADE 1.074.415.00 1.014.415.00 0,00 0.00 0.00 1.014.415.00 0.00 0.00 1.074.415.00
la
)LLLLLLLLLLLL—LLL}..L)-\-I—I—1—i>-)-.\—1—I—I—I—I—I—PF—FFPFFI—F—I—FFkb)
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por érgéo Exercicio de 2013
ORGAO 04 SEC. MUN. INDUSTRIA. COMERCIO E TURISMO
UNIDADE 01 S M l C - ADMINISTRAQAO
RUBRICA ESPECIFICAQAO InIcIal Atual Empenhado Liquidado Pago Disponlvel Bloqueio Reserva Dlsponlvel
o4.o1.o4.122.o1oo.14oz AQUISICAO BENS MOVEIs
124 4 4.9 0.52.0000 00.00 1495 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.00000 1.00000 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0,00 1.000.011 oa.o1.o4.122.o1oo.24o1 MANUTENGAO DAS ATIVIDADES DA SMIC
125 3 1 9.0 11 00.00.00 00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 360 000.00 360000.00 0.00 0.00 0.00 36000000 0‘00 0'00 360000.00
126 3 1 9.0.16 0000.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1500.00 1 50000 0.00 0.00 0.00 1.50000 0.00 0.00 1500.00
127 3.1.9 0 9200.00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 10000 0.00 0,00 100.00
128 3 3.9.0.14 00.00.0000 000100000 DIARIAS — PESSOAL CIVIL 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 ago 500.00
129 3.3.9.03000000000 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1,500.00 1.500.00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 000 0,00 1.500.00
130 3.3.9.03300000000 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.50000 2.500.00 0.00 0.00 0.00 2.500.00 0.00 (mo 2500.00
131 3.3903600 00.00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 o’oo 100.00
132 3.3.9.0.3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-FESSOA JURIDICA 11000.00 11.000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 030 11000.00 13: 3.3.9.0 9200.00.00.00 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
13-1 4.4.9.030 0000.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0,00 50.00
135 4.4.9039 00.00 00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0‘00 0.00 50.00
371350.00 377.350.00 0.00 0.00 0,00 377.350.0111 0.00 0.00 377350.00 04.010412101002497 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
133 3.13.90.39.00 00.00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS~PESSOA JURIDICA 750.00 750.00 000 0.00 0.00 750.00 0‘00 0‘00 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 o,oo 150.00 0.00 0.00 150.00
04.010412101002499 ESTAGIIARIOS suite
137 3.3.9.0.3900000000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 15.00000 15000.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0'00 0'00 15000.00
15.000.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
o4.o1.o4.122.o174.2496 INCUBADORA EMPRESARIAL
138 3 3 9 030.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 ago 0.00 400.00
139 3 3 9.0 39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 100.00 1 100.00 0.00 0.00 0.00 1.10000 0‘00 0.00 1,100.00
1.500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 0.00 0.00 1.50000 04.010459501771412 REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS
140 339.030 00 00.00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 30.00 30.00 0.00 0.00 0,00 3000 0.00 0.00 30.00
141 3 3.9 0.39.00 00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 142 4 4 90.51 00.00.00 00 000100000 OBRAS E INSTALACOES a.7oo.oo 8700.00 0.00 0.00 0.00 3700.00 0.00 mm 8.70000
143 4.4.9 0.51 00.00 00.00 1275 00000 OBRAS E INSTALACOES 243 750.00 243750.00 0.00 0.00 000 24375000 0'00 o‘on 243750.00
252.500.00 252500.00 0.00 0.00 0,00 252.500.00 0,00 0.00 252.500,00
04.010459501771413 INFRAESTRUTURA DA ROTA SAEORES E SABERES
144 3 3 9.0 30.00.00.00 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 30.00 30.00 0.00 0,00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00
LLLLLLLLLl—LLl—LL—LLL_'1_L_\_)—T-3—\-l—1_1_)_}_.I_1_1..‘1_)_\_5..j1_)_)_)_)_)_)_)_)
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 11 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadaILiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 04 sec. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE 01 s M I c - ADMINISTRAGAO
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado quldado Page Dlsponivel Bloqualo Reserva Disponivel
04.01.04.695.0177.1413 INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES
145 3.3.9.0,39.00.00.00.00 0001 .00000 SERVICOS DE TERCEIROS~PESSOA JURIDICA 30.00 30.00 0.00 0.00 0,00 3000 0‘00 o_oo 30.00 60.00 00.00 0.00 0,00 0.00 00.00 0.00 0.00 00.00
04.01.12.36401460404 Aullo A0 TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITARIOS
146 3.3.9 0.33.00.00.0000 000100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60000.00 60,000.00 0.00 0.00 0,00 60 000.00 0.00 0,00 60000.00
_ . 60.000,00 811000.00 0.00 0.00 , _ 0,00 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
04.012256101742404 Incentives indflstriaslcontribulcbes
147 3.3.6 04100000000 000100000 couTmsuncoes 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 200000.00
200.000.00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000.00 0.00 0.00 200,000.00
04.01.23.691.0174.1411 PROGRAMA MINHA NOTA
148 3.11.90.30.000000 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 500.00 0,00 0.00 0.00 500.00 0‘00 0.00 500.00
149 3 3.903100 00.00 00 0001 00000 PREMIACOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTI 30 250,00 3025000 0.00 0.00 0.00 30,250.00 0.00 mm 30250.0()
150 3.3.9.0.3900000000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS~PESSOA JURIDICA 200.00 200.00 0.00 0,00 0,00 200.00 0'00 090 200.00
30.96000 30350.00 0.00 0.00 0,00 30.050.00 0.00 0.00 30,850.00
04.012309501770003 DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO
151 4.4 2 0 9300.00 00.00 127500000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1,00 0'00 0,00 1.00
1,00 1,00 0.00 0,00 0,00 1.00 0.00 0,00 1.00 04.012309501772402 Fundo Munlclpal 110 Turismo
152 3.3.9.0 3000.00.00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0'00 30.00
153 3.3.9.0 3900.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDlCA 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30,00 0,00 0,00 30,00
60,00 60,00 0,00 0,00 0.00 60.00 0,00 0.00 60.00 TOTAL UNIDADE 930171.00 939,171.00 0,00 0.00 0,00 930171.00 0.00 0.00 930171.00
~
)]_;_)_’_L_)_)_1_1_LL_1_1_L.L)_1_1_1_1_)_)_
Prefeitura Municipal de Montenegro
>-.L—.\—i_1—)—1_‘)—1—>-1—‘1—1—1—1-‘1-1—1—1-1—1-1-1-1
Pégr'na 12 Ge 57
11/12/2017 09:31:06
Relaqéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgfio Exercicio de 2018
ORGAO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA
UNIDADE 01 S M F - ADMINISTRACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclul Atual Empenhado quldado Page Dlsponlvel Bloquelo Reserve Disponlvel
05.010406100000502 SENTENCAS JUDICIAIS
154 3,39 0.91.00.00.00 00 000100000 SENTENCAS JUDICIAIS 400000.00 400000.00 0.00 0,00 0.00 400,000.00 0'00 000 40000000
400.000.00 400.000.00 0.00 0.00 0.00 40000000 0.00 0.00 400.000.00
05.010442201001503 AQUISICAO DE SENS MOVEIS
155 4.4.9 05200000000 1495 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000.00 500000 0.00 0,00 0.00 5000.00 0‘00 0.00 5000.00
. 5000.00 5000.00 . 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 , , 0.00 5000.00
05.010442300000501 SMF - ADMINISTRAGAO
156 3.3209300 0000.00 000100000 |NDEN|ZACOES E RESTITUICOES 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 (100 10.00
157 3 3.309300000000 000100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.00 10,00 0,00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
150 3,3 9 0 9300.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1000 0‘00 0.00 1000
30.00 30.00 0.00 0.00 0,00 30.00 0.00 0.00 30.00
05.010402300602502 TARIFAS BANCARIAS
159 3.3.9.03900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 280000.00 280000.00 0.00 0,00 0.00 28000000 0'00 0‘00 280000.00
230000.00 280.000.00 0.00 0.00 0.00 280000.00 0.00 0.00 230.000.00
05.010412301002501 MANUTENCAO DA SMF
160 3.1001100 000000 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 778000.00 2 77800000 0.00 0,00 0.00 277800000 Q00 090 2 778000.00
161 3.1.9.0.1600000000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ~ PESSOAL CM 3.40000 3.40000 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 000 1400.00
162 31909200000000 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0.00 100.00
163 3.3.9.0.14000000 00 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 400.00 400.00 0.00 0,00 0.00 400.00 0,00 0.00 400.00
104 3 3.90.30.00.000000 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0'00 000 5,000.00
185 3.3.9 0.33.00.00.00 00 0001110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 gm 100.00
166 30.90.3500 00.00 00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 55000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 5500000 0'00 0.00 55000.00
187 339.036.0000 0000 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0’00 000 100.00
138 3.300. 39.00 00.00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 125 000.00 12500000 0.00 0.00 0.00 125000.00 0.00 0.00 12500000
109 3 3,9092 00.00.0000 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 486.44 486.44 0.00 0,00 0.00 486.44 Q00 0.00 486.44
170 4.49 0300000 0000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0,00 100.00
171 4.40 0.39.00 0000.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Q00 030 100.00
2.067.706.“ 2.967.788,“ 0.00 0,00 0,00 2.067.786.“ 0.00 0.00 2.967.786.“
05.010412301002503 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
172 3,39 0 3900 00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROSvPESSOA JURIDICA 1 500.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 1 500.00 0,00 0,00 1 50000
1.50000 1.60000 0.00 0.00 0.00 1.500.00 0.00 0.00 1 000.00
05.01.04.12301002599 ESTAGIARIOS SMF
173 300.039.00.000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 52000.00 5200000 0.00 0,00 0.00 52,000.00 0,00 0.00 52 000.00
52000.00 52000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 0.00 52000.00
1.. _'I_“I__\_I_1‘_)_I_‘L_‘I_‘I_I_L_I_;_ I—I—.L—I_I_)_ FPLI—LP—P-I—I—I—I— H)—}—>-}-—)—}-)—)—)—1—>—}
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA
UNIDADE 01 S M F - ADMINISTRAQAO
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnlclal Atual Empanhado Liquidado Page Disponivel Eloqueio Reserva Disponlvel
05.012804300000503 AMOR‘HZAGAO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA
174 4.6 90.710000 00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DNIDA POR CONTRATO 1.250 000.00 1 25000000 000 0.00 0.00 125000000 0‘00 0.00 125000000
1.250.000.00 1.250.000.00 0,00 0,00 0.00 125000000 0.00 0,00 1.250.000.00
05.012804300000515 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO — MACRODRENAGEM
175 3 2 9 0.21.00.00.0000 0001 00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATo 270 00000 27000000 000 0.00 0.00 270 000.00 0‘00 0‘00 270 000.00
1711 4.6907100 00.00 09 0001 00000 PRINCIPAL 0A DIVIDA POR CONTRATo 160 00000 16000000 0.00 0,00 000 16000000 0.00 000 16000000
430000.00 430000.00 0.00 0.00 0.00 430000.00 0.00 0.00 430000.00
05.012804300000516 AMORTIZAGAO FINANCIAMENTO - BADESUL
177 32.9 0.21 00.00 00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATo 50.00000 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50.00000 0,00 0.00 50.00000
1711 4.6 9 0 71.00.00.0000 0001.00000 PRINCIPAL DA CIVIDA POR CONTRATO 50 00000 5000000 0.00 0.00 0.00 50 00000 gm 0'00 5000000
100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 100,000.00
05.012804300000517 AMORTIZAGAO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA
179 32.90.2100 00.00.00 000100000 JUROS SOBRE A DMDA POR CONTRATO 12.00000 1200000 0.00 0.00 000 1200000 0.00 0,00 12,000.00
1110 4 6 90.71 00.00 00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 95.00000 95,000.00 0.00 0.00 0.00 95000.00 0.00 0.00 95 00000
10700000 107.000.00 0.00 0.00 0.00 10100000 000 0.00 10700000
05.012804300000518 Amortizacao do PAC contrato 354467-136etuflo Vargas
101 3 2 9 0 21.00.00 0000 000100000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,000.00 100.000.00 0,00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 100 000.00
1112 4.6.9.0 71.00 00.00 00 0001 00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 40000.00 40000.00 0,00 0,00 0.00 4000000 0.00 0,00 4000000
140000.00 140000.00 0.00 0.00 0,00 140000.00 0.00 0.00 14000000
05.012804300000519 Amonizacao do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zle
10: 32.90.21 00000000 000100000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 50000.00 50000.00 000 000 0.00 50000.00 0.00 gm 50.00000
1114 4.6 9071000000 00 000100000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 00.00000 00,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80 00000
130000.00 130000.00 0.00 0.00 0.00 13000000 0.00 0,00 130000.00
TOTAL UNIDADE 5.063.318.“ 5.863.316.“ 0.00 0,00 0.00 5.863.316.“ 0.00 0.00 5.863.316,“
‘1\_-LLLLLLLLL)_)_1_LFL1_,L.,)_1_)_1_1_L;.)—1_1_,\—1—‘1—L.1.)..L_L.;_)_)_1_1.)—)—1—
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgfio Exercicio de 2013
ORGAO 06 sec. MUN. SAUDE
UNIDADE 01 ASPS- ADMINISTRAGAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado Liquidado Page Disponlvel Bloquelo Reserva Dlsponlvel
06.01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRAcAo
195 3 3 9 046 00.00.0000 0040.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 950000.00 950000.00 0.00 0.00 0,00 950000.00 0‘00 0‘00 950 000.00
950000.00 950000.00 0.00 0.00 0.00 950000.00 0.00 0.00 950000.00 06.011012201002610 MANUTENQAO ASPS ADMINISTRAcAo
186 3,1 9 01100.00 00.00 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL 2.426.000.00 2.426.000.00 0,00 0,00 0,00 2.426.000.00 g'go Q00 2 426 000,00
_ 187 3.1,9.0.16.00.00.00 00 0040 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ~ PESSOALpI 66000.00 66 000.00 0,00 0,00 . . 0,00 66 000,00 0'00 0‘00 66000.00
18!! 31 9092 000000.00 0040.00000 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES 100.00 100.00 000 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
109 3.3.90 1400.00.00.00 0040 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0‘00 000 500.00
190 3.3 90.30 00.00.00 00 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 53 000,00 53000.00 0,00 0.00 0.00 53.00000 Q00 0.00 5300000
191 3.3 9 0 33.00.00 00.00 004000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 100,00 1100 0‘00 100.00
192 3.3.9.0.39000000 00 0040 00000 SERVICOS DE TERCE|ROS-PESSOA JURIDICA 35.70000 3570000 0.00 0.00 0.00 35,700.00 0‘00 0'00 35.70000
193 3 3.9.0.9200000000 004000000 OESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
194 4.4.9.0.300000 00.00 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0.00 100.00
195 4.4.9.0.39000000 00 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS— PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100,00 0.00 [mg 100.00
2.581.100.00 2.581.700.00 0.00 0.00 0.00 2.501.100.00 0.00 0.00 2.581.700.00 06.01.10.122.0100.2697 ESTAGMRIOS REC.ASPS
196 3.3.9039 0000.00.00 0040 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 410.000.00 410,000.00 0.00 0,00 0.00 410000.00 0.00 0.00 410000.00
410000.00 410000.00 0.00 0.00 0.00 410000.00 0.00 0.00 410000.00 06.01 1017100302601 ASPS - ADMINISTRAcAo
191 3 190.13 0000.00.00 0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 470000.00 470000.00 0.00 0,00 0.00 470000.00 0,00 0.00 47000000
193 3.1.9.1.1300000000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 99000000 139000000 0.00 000 0,00 1,990,000.00 0,00 0.00 1 99000000
2.400.000.00 2.460.000.00 0,00 0.00 0.00 2.400.000.00 0.00 0.00 11.460.000.00 06.01.10.271.0316.2601 ASPS - ADMINISTRAGAO
199 3.1.9.0 0500.00.00.00 004000000 OUTROS BENEFICIDS PREVIDENCIARIOS 100.00 100.00 0.00 0,00 000 10000 00° 0'00 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL UNIDADE 9.401.000.00 0.401.800.00 0.00 0.00 0.00 5.401.800.00 0.00 0.00 6.401.000.00
ORGAO 06 SEC. MUN. SAL'JDE
UNIDADE 02 ASPS - UNID. MEDICA. SANIT, ODONTOLOGICA
RUBRICA ESPECIFICAQAO Inlclal Atual Empenhado Liquidado Page DIsponlvel Bloqueio Reserva Disponivel
06.021030102211603 INFORMATIZACAO Do PAM
200 3 3.9 (139.00 00 00.00 004000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.00000 5.00000 0.00 0.00 0,00 5000,00 0‘00 0'00 5 000.00
__1_1_1_L_)_l_1_)_L..L_)—.LL_1_L_1_1_1_L)_1.1—1— 1_1_)__~_1_1_1__1_1_1_1_\_)_1_\_1_1_1_
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 15 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadaIPaga por Organ Exercicio de 2018
ORGAO 05 sec. MUN. SAUDE
UNIDADE 02 ASPS - UNID. MEDICA, SANIT. ODONTOLOGICA
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inicial Atual Empenhado quldado Disponlvel Bloquelo Reserva Disponlvel
00.021030102231503 INFORMATIZAGAO DO PAM
201 4.4.9 0 5200000000 004000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 5.00000 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5,000.00
10000.00 10000.00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0.00 10000.00 05.021030201002602 MANUTENCAO ASPS-UNID.MED.SAN.ODONTOLOGICA
202 3.1.9 0 04.00 00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 56 000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 56.00000 0.00 (mg 56 000.00
203 3.1.9.0.1100000000 0040 00000 VENCIMENTOS_ E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 926000000 926000000 _0.00 0.00 0.00 9.260 000.00 0.00 900 926000000
204 31 9.016 0000.00 00 004000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 21000.00 21 000.00 0.00 0.00 0.00 2100000 0,00 0.00 21 000.00 205 3.1 9 092000000 00 004000000 oespesm 05 exencicnos ANTERIORES 500.00 500.00 0.00 0.00 000 500.00 0.00 0.00 500.00
206 3.3.9.0.1400000000 004000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.00000 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0‘00 (mo 100000
207 3.3.9.030 00.00.0000 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.00000 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0'00 0'00 50000.00
208 3.3 9032 00.00.00 00 004000000 gagsmi BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 55.00000 5500000 0.00 0.00 000 55000.00 000 [mg 55000.00
209 3 3 0033.00.00.00 00 004000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100,00 0.00 0,00 100.00
210 3.3.9.0 3000.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 [100 0,00 100.00
211 3.3.9.039 00.00 00.00 0040 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6 012266.60 6 812266.60 0.00 0.00 0.00 6.812.266.60 0.00 0'00 6.012.266.60
212 3.3.9.092 00.00.00.00 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0‘00 0’00 100.00
213 4 4.00.30.00.000000 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 10000 0.00 0.00 000 10000 0.00 0‘00 100.00
214 4.4.9 039.00 0000.00 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0,00 100.00
18.258.206.80 18.256.206.80 0.00 0.00 0.00 16.258.266.60 0.00 0,00 18. 258.258.80 05.021030202231502 CONCLusAo DE OBRAS-EXERCICIOS ANTERIORES
215 3 3.9.0 39.00.0000 00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0‘00 100.00 215 4.4.9.0.5100000000 004000000 OBRAS E INSTALACOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
200.00 200.00 0,00 0,00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 06.02.10.302.0223.1604 Aullos
217 4.4.5.0.42000000 00 004000000 :10l105 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 000 100.00
100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100,00 0,00 0.00 100.00 05.021030202231535 AMPLIAQAO ESF INDUSTRIALIII 218 4 4 9.0.51 00 00 00.00 004000000 OBRAS E INSTALACOES 31.85000 31 850.00 0.00 0.00 000 3105000 0‘00 0‘00 31.85000
31.05000 31.05000 0.00 0.00 0.00 31.85000 0.00 0.00 31.050.00 05.02.10.302.0223.2603 CONTRAPARTIDAS PAcs E PSF
219 3 1.9.0.0400000000 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0,00 0.00 100.00
220 31 9 0 11 00.00 00.00 0040 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.00 100.00 0.00 0,00 000 100.00 0o 0,00 100.00
200.00 700.00 0.00 0,00 0.00 200,00 0.00 0.00 200.00 06.021030202232004 REPASSE A ENTIDADES
221 3 3.5.0 4300.00.00.00 004000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100.00 10000 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 000 100.00
100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
L._L1_|_"I_1_‘_1_L.‘_LLLLLLLLLL1_‘_1_\_‘_.I_E_.L‘_L_‘;_I_LLLLL—l-L—b—x—j—p
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Relagio Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgfio Exercicio de 2018
ORGAO 06 sec. MUN. SAUDE
UNIDADE 02 ASPS - UNID. MEDICA, SANIT. ODONTOLOGICA
RUBRICA ESPECIFICACAO lniclal Atual Empenhado quldado Pago Disponivel Bloqueio Reserva Dlsponlvel
06.021030202212633 CONSORCIO ClSCAl-RATEIO ASPS
222 3.1.7 1.70.00.00.0000 004000000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 82616.30 82616.3() 0.00 0.00 0.00 82616.30 0.00 000 8261630
223 3 3.7.1 70 00.00 00 00 0040 00000 RATEIO PELA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO PUBLICO 82 616.30 821516.30 0.00 0,00 0.00 132616.30 0.00 0130 82616.30
224 4 4.7 1 70 00.000000 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 82616.30 82,616.30 0.00 0,00 0.00 82 616.30 0,00 0,00 82 616.30
247.840.90 247.848.90 0.00 0,00 0.00 247348.90 0.00 0,00 247.848.90 06.02.10.30202232634 CONSORCIO CISCAi-CONTRATOS CONV.UNIAO _. _, 225 3.3.9.330 00.00.0000 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00 10 000.00 0.00 0,00 0.00 10000.00 0‘00 0.00 10000.00
226 3.3.9.332 00.00.00 00 004000000 mgfink BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUIGAO 1 560 000,00 1.560.000.00 0.00 0.00 0.00 156000000 0,00 0.00 1.560.000.00
227 3.3.9.3.3600000000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0,00 20.00
228 3.3.9339 00.00 00.00 0040 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000 000.00 3 000.000.00 0.00 0,00 0.00 31.000.000.00 0,00 0.00 11.000.000.00 229 3.3.9 3.92.00.00.00 00 004000000 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONSORCIO 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
4.5700300!) 4.570.030.00 0.00 0.00 0.00 11.570.030.00 0,00 0.00 4.570.030.00 06.021000202252627 PROGRMA SALVAR SAMU METRO RS 192
230 3.3.5.0.430000 00.00 004000000 SUBVENCOES SOCIAIS 112131720 112131720 0.00 0.00 0.00 1 121 317.20 0,00 Q00 1 121.317.20
1.121.317.20 1.121.317.20 0.00 0,00 0,00 1.121.317.20 0,00 0.00 1.121.317.20
TOTAL UNIDADE 22.237.912.70 22237.91 2.10 0,00 0,00 0,00 22.237.912.70 0.00 0,00 22.237312,”
ORGAo 06 SEC. MUN. SAl'JDE
UNIDADE 03 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - UNl
RUBRICA ESPECIFICACAO lniclll Atual Empanhado quldado Pago DIsponlvel Bloqueio Reserva Disponlvel
06.03.10.241.0223.1605 IMPLANTAcAo ACADEMIA DE SAUDE EM SANTOS REIS
231 4.42093 0000 00.00 492900000 INDENIZACOES a RESTIUICOES 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 cm 0.00 100.00
100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 06.031000101312656 SAUDE BUCAL
232 3 3.9.0 39.00.00 00.00 454000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 59 800.00 59 800.00 0.00 0.00 0.00 50800.00 0,00 0.00 59.80000
60800.00 50800.00 0.00 0.00 0.00 50800.00 0.00 0.00 50800.00 06.03.10.301.0223.0610 DEVOLucAo CONsmucAo UBS
233 4 4 2.0 93.00 00.00.00 493500000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 000 0.00 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 06.03.10.301.0223.1609 CONSTRucAo uss SANTO ANTONIO
234 4.4.2.093 00.00 00.00 4505 00000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 (100 0,00 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
'_‘_L_1_1_‘\_'_‘I_I_L‘_T_I_~_L_I_LL.I_1_)_1_r_I_LL.1__)_"._LLLELL‘ELELLLEE'I
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por érgéo Exercicio de 2013
ORGAO 06 sac. MUN. SAUDE
UNIDADE 03 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - UNIAO
RUBRICA ESPECIFICAQAO InIcIaI Atual Empenhado LIquIdado Page DIsponivel Bloquelo Reserve Disponlvel
05.031000102231625 EQUIPAMENTOS PIPAM E ESF III INDUSTRIAL
235 4.4 9 0.52 00.00.00 00 4931 00000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 234400.00 234400.00 0.00 0.00 0.00 234,400.00 0.00 0,00 234400.00
234.400.00 234,400.00 0.00 0,00 0.00 234.400.00 0.00 0,00 234.400.00 06.031000102231627 ESTRUTURAcAo SERVATENCAO BASICA-ESFIII E UBS CENTENARIO
236 4.4.2 0 93.00 00.00 00 493100000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 cm) 0.00 100.00
237 4 49.052.00.000000 493100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ‘_ 146 945.00 146945.00 0.00 0.00 .. 0.00 146945.00 0,00 0,00 146 945.00
147.045.00 147045.00 0.00 0.00 0,00 147.045.00 0.00 0,00 147,045.00
06.011000102211620 ESTRUTURAcAo SERVATENGAO BASICA-ESF I E ESF m
230 4.4.2.09300000000 493100000 INDENIZACGES E RESTIUICOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
239 4 4.90.52.00.00 00.00 4931 .00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 149660.00 149660.00 0.00 0.00 0.00 149,660.00 0.00 000 149 660.00
149,780.00 149160.00 0.00 0.00 0.00 149.700.00 0,00 0.00 149,760.00
06.031030102231629 ESTRUTURACAO uas SANTOS REIS-UBS CENTENARIO E PAM
240 4 4.90.52.00.000000 4931 .00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199870.00 199870.00 0.00 0.00 0,00 199870.00 0'00 000 199,870.00
100,870.00 191070.00 0.00 0.00 0.00 190370.00 0.00 0.00 199370.00 06.031030102231630 EQUIPAMENTOS G.HENKE,ESP.,IND..PESQ.PAM.M.BOI.S.REIS,CENT. 241 4,4 9 0.52.00.00.0000 4931 .00000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 399525.00 399525.00 0.00 0.00 0,00 399525.00 0‘00 0'00 399 525.00
399,525.00 399525.00 0.00 0.00 0.00 399,525.00 0.00 0.00 399626.00 06.031000102231635 AMPLIACAO ESF INDUSTRIALIII 242 44 2.0.93 0000.00.00 493500000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Q00 0,00 100.00
243 4.4 9 0 5100.00.00.00 493500000 OBRAS E INSTALACOES 149,900.00 149,900.00 0.00 0.00 0.00 149,900.00 [mo 0'00 149900.00
150.000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 160.000.00 06.03.10.301.0223.1637 REFORMA ESF ll ESPERANCA
244 4.4 9 0 5100000000 4510.00000 OBRAS E INSTAIACOES 35.700.00 35700.00 0.00 0.00 0.00 35 700.00 0'00 000 35 700.00
36.700.00 35.700.00 0.00 0.00 0.00 35.700.00 0,00 0.00 35.700.00 06.031000102231040 CONSTRucAo UBS BAIRRO 5503910
245 4.4.9 0.51.00.00.0000 493500000 OBRAS E INSTALACOES 408000.00 408000.00 0.00 0.00 0.00 40800000 0.00 0,00 408 000.00
400,000.00 400.000.00 0,00 0.00 0.00 408.000.00 0.00 0.00 400.000.00 06.031000102231649 CONSTRUCAO DA UBS CENTENARIO
24a 4 4.2.0 9300.00.00.00 493500000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 10000 0.00 am 10000
241 4 49.051.00.000000 493500000 OBRAS E INSTALACOES 149900.00 149 900.00 0.00 0.00 0.00 149 900.00 0’00 0’00 149900.00
150000.00 150.000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 150,000.00 06.031030102232600 PMAQ-PROGRAMA QUALIDADE DA ATENGAO BASICA
240 3.390 30.00 00.00 00 4521 00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.400.00 20400.00 0.00 0.00 0.00 20400.00 0'00 0'00 20 400.00
249 3 390.39 0000.00.00 4521 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20400.00 20 400.00 0.00 0.00 0.00 2040000 0‘00 000 20.400.00
40.000.00 40.000.00 0,00 0.00 0.00 40800.00 0.00 0.00 40,800.00
I ‘r ' ‘ ' L ‘1. “I. ‘- '1 ._ 1 \ I. x. ‘-’-‘- —— —-— r~I-I-I—F-I-F3-v—I—I—I—I-Irw-v—r-‘r-I—rw-r-I'ru—I— r?“ Prefeitura Municipal de Montenegro )— rggu 1a ,8 as E
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Relagio Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgfio Exercicio de 2013
ORGAO 06 SEC. MUN. SAUDE
UNIDADE 03 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - UNIAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado Liquidado Page Disponfvel Bquelo Reserva Disponivel
06.03.10.301.0223.2605 PAB lo
250 3 1.9.0.04000000 00 451000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6 00000 6.00000 0.00 0.00 0.00 6 000.00 0.00 (100 6000.00
251 3 1 901100000000 451000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 559,000.00 559,000.00 0.00 0.00 0.00 559000.00 (10° 0‘00 559000.00
252 3.1.9.0.13000000 00 4510 00000 DBRIGACOES PATRONAIS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0,00 100.00
263 3.1.9.0 9200.00.00.00 451000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
254 3.1 .9.1.13.00.0000.00 4510 00000 OBRIGACOES ‘FiATRONAIS 100.00 100.00 .000 0.00 0.00 100.00 000 9.00 10000
265 3.3.9 01400000000 451000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0,00 1 000.00 000 0.00 1 000.00
256 3.3.9.0.3000000000 451000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
257 3.3.9.0.3600000000 451000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
258 3.3.9.0.3900000000 451000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 197.133.60 197 133.60 0.00 0.00 0,00 197133.60 0.00 000 197133.60
259 3.3.9 0.92 00000000 451000000 DESPESAS DE EXERCOCIOS ANTERIORES 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Q00 100.00
761733.00 783333.60 0.00 0.00 0.00 701733.60 0.00 0,00 763.733.60 06.011000102232606 PAB VARIAVEL
280 3.1.90.0400000000 452000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 ago 090 100.00
261 3.1.9.00400000000 4530.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 (mo ago 5000 232 3.1.9.00400000000 454000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 o,oo 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
263 3.1.90 11 00.00.0000 4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 256280.00 256280.00 0.00 0.00 0.00 256280.00 0.00 0.00 256280.00
264 31301100000000 453000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 711,678.00 711.678.00 0.00 0.00 0.00 71167800 ago 0.00 711.578.00
265 3 1.90.11 00.00.0000 4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Q00 100.00
266 3.1.9.0.1600000000 452000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL GM 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 330 100.00 267 3.1.9.015 000000.00 453000000 oumxs DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL cw: 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0,00 0.00 50.00
268 3.1.9.016000000 00 454000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL GM 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0‘00 100.00
269 3.1 9 1 92.00.00 0000 452000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00
270 3.3.9 0 1400.00.00.00 4520.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.00 5000 0.00 0,00 0.00 50.00 0.00 090 50.00
271 3 3 90.14 00.00 00.00 453000000 DIARIAS - PESSOAL CNIL 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50,00 0,00 0.00 50.00
272 3,3 9 0 92.00.00 00 00 4590.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 ago 0.00 1000
900700.00 988.708.4111 0,00 0.00 0.00 960708.00 0.00 0.00 968708.00 00.03.10.30102232034 CONSORCIO CISCAl-CONTRATOS cowuul
273 3 3.50.43.00.0000 00 460000000 SUBVENCOES SOCIAIS 99 000.00 99 000.00 0.00 0.00 0.00 99 000.00 0.00 0,00 9900000
274 3.3 9 3 3000.00 00.00 451000000 MATERIAL DE CONSUMO 138403.04 138403.04 0.00 0,00 0.00 138403.04 0.00 0,00 13840304
275 3.3.9.3.3000000000 454000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.18000 20180.00 0.00 0.00 0.00 20,180.00 0‘00 0‘00 2018000
276 3 39.330 00000000 456000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000.00 20.000.00 0.00 0,00 0.00 20000.00 0.00 0'00 20,000.00
277 3.3.9.33000000000 4590.00000 MATERIAL DE CDNSUMO 2800000 2800000 0.00 0.00 0,00 28000.00 030 0.00 28 000.00
278 3 3 9.3.30.00000000 471000000 MATERIAL DE CONSUMO 2 000.00 2 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 0‘00 0'00 2.000.00
278 3.3.9 3 32.00 0000.00 4510 00000 MATERIAL. BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 10000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 10.00000 0 00 0'00 10 00000 GRATUITA
‘1 ‘ I _ 1.. 1‘— 1— 1_ L. 1—‘1—1_)—‘..1_1_1_ ‘1. _. _.__ ... - _ ._ _.__.—
Prefeitura Municipal de Montenegro I I *— '— ‘ )— ‘ J V .— T- I '— 7— ‘- J— )— 7— )— ‘1 T )— I Y— ’ "— .339..1a . a1 0., 15';
11/12/2017 09:31 :06
Relaqéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Org-€10 Exercicio de 2013
ORGAO 06 sec. MUN. SAUDE
UNIDADE 03 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - UNIAO
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inicial Atual Empenhado LIquIdado Page Dlsponlval Bloquelo Reserve Disponlvel
06.03.10.30102232634 CONSORCIO CISCAl-CONTRATOS couv.uo
280 3 3 9.3.32 00.00.00.00 4770.00000 EQESIITMA BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 305041.20 305041.20 0.00 0.00 0.00 305 041.20 ago 0.00 305 041.20
281 3.3 9 30200000000 4771 00000 $1$51¢k BEM 0U SERVICO PARA DISTR1BUICAO 24 520.59 24 520 59 0.00 0.00 0.00 2452059 000 0,00 24,520.59
282 3 3 9.3.39 00 00.00 00 451000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 320539.40 320539.40 0.00 0.00 0.00 320 539.40 0.00 0.00 320 539.40
283 3.3.9 3 3900.00 00.00 4520 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS » PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
234 33 9.3.39 00.00.0000 452100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20400.00 20400.00 0.00 0.00 0.00 20 400,00 0‘00 0'00 2040000
285 3.3.9.3.3900000000 4560 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24 31600 2431600 0.00 0.00 0.00 24,316.00 0.00 0.00 24 316.00
286 3 3 9 3.39 00000000 459000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.0.3 250000.00
287 3.39.11.92.00 00.00 00 4510 00000 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONSORCIO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0.00 100.00
288 4.4 9352.00.00 00.00 459000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000.00 10000.00 0,00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 10000.00
1.272.600.23 1.272.600.23 0.00 0.00 0.00 1.272.600.23 0.00 0,00 1.272.300.23 06.03.10.30102232639 cousOco CISCAI-RATEIO REC.SINSU$
289 3.3.7.1.70 00.00.00 00 459000000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 267000.00 267600.00 0.00 0.00 0.00 26760000 0,00 0.00 267600.00
267300.00 287.800.1111 0.00 0,00 0.00 267,800.00 0.00 0.00 261.000.1210 06.03.10.30102231693 CONSORCIO CISCAI-SAUDE MENTAL
200 3.3.9.3.3000000000 4590 00000 MATERIAL DE CONSUMO 50 00000 5000000 0.00 0.00 0.00 50 000.00 000 0,00 50000.00
291 3.3.9 313900000000 459000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120000.00 120000.00 0.00 0,00 0.00 120000.00 0.00 0.00 120000.00
170000.00 170000.00 0.00 0.00 0,00 170000.00 0,00 0,00 170000.00 06.03.10.30102232698 ESTAGIARIOS FAB
292 3.3903900 00.00.00 451000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16032.00 16 032.00 0.00 0.00 0.00 16 032.00 0‘00 0'00 16 032.00
16032.00 10032.00 0.110 0.00 0.00 16032.00 0,00 0.00 16032.00 06.03.10.302.0129.2607 SAUDE MENTAL
293 3.3.9.0.300000 00.00 459000000 MATERIAL DE CONSUMO 5000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5,000.00
294 3 3.9032 00.0000 00 459000000 gQLESfik BEM 0U SERVIGO PARA DISTRIBUICAO 1 000.00 1 000.00 000 0.00 0.00 1 000.00 0'00 000 100000
295 3.3.9 0 3600.00 00.00 459000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 34000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 34000.00 0,00 0,00 34000.00
298 3 39.039 00.00.00 00 4590 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 129 660.00 129 660.00 0.00 0.00 0.00 129 660.00 0.00 0,00 129660.00
169060.00 160660.00 0.00 0.00 0.00 169080.00 0.00 0.00 169080.00 06.03.10.30202230603 consrRucAo DE SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO
291 4.4.2 09300000000 493100000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 24061.00 2406100 0.00 0.00 0.00 2406100 0.00 0.00 24061.00
24061.00 24031.00 0,00 0,00 0.00 24061.00 0,00 0.00 24061.00 06.011000202212630 SIA sus
298 3.1.90 11 00.00.00 00 459000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0,00 50.00
299 3.1.9.01600 0000.00 459000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 000 0.00 50.00
300 3 3.90 30 00.00 00.00 4590 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10100.00 1010000 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 (100 10 100.00
1.; _.|_,...v_;_.__ _——P—‘ .._— T‘T‘Vr—T—T’T—Y' ‘1—7'1—77‘11)\I1- ' refeltura MunICIpal de Montenegro ‘ ~ , . I I as, 0 I0 I37
11/12/2017 09:31:06
Relagéo Despesa EmpenhadaILiquidadaIPaga por Drgio Exercicio de 2013
ORGAO 06 SEC. MUN. SAUDE
UNIDADE 03 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - UNIAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado Liquidado Page DIsponIveI BloqueIo Reserve DIsponIveI
06.03.10.302.0223.2630 SIA sus
301 30.90.39.00000000 459000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22 100.00 22 100.00 0.00 0.00 0.00 22100.00 0‘00 {100 2210000
302 3 3 9092.00 00.00 00 4590 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
32.400.00 32.400.00 0,00 0.00 0.00 32.400.00 0.00 0,00 32.400.00 06.03.10.302.0225.1626 AQUISIcAo DE BENS MOVEIs PROGMELHOR EM CASA
303 4.4.9.0 5200 00.0000 459000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAbIENTE 10.00000 10 00000 0.00 0.00 0.00 1000000 0.00 000 10 000,00.
10.000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00 00.03.10.30202252609 PROGRAMA MELHOR EM CASA
304 3.1.9.0.1100000000 459000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL 315150.00 315150.00 0.00 0.00 0.00 315150.00 0,00 0,00 315150.00
305 3.1.9.0 1000.00.00.00 459000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - FESSOAL CIVI 48.00000 48.00000 0,00 0.00 0.00 48000.00 0'00 0'00 48000.00
:00 a 1.9.0.9200 00.0000 459000000 DESPESAS DE EXERCICIos ANTERIORES 250.00 250.00 000 0.00 0.00 250.00 0.00 cm 250.00
307 3.3.9.03000000000 459000000 MATERIAL DE CONSUMD 8.000.00 800000 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0'00 o‘og 8000.00 300 3.3 0039.00.00.0000 459000000 SERVICOS DE macemospessm JURIDICA 2600.00 2.50000 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0‘00 0.00 2600.00
374000.00 374.000.00 0.00 0.00 0,00 374000.00 0,00 0,00 374000.00 06.034030202252627 PROGRMA SALVAR SAMU METRO RS 192
300 3.3504300000000 452000000 SUEVENCOES SOCIAIS 619.500.00 619500.00 0.00 0.00 0.00 619500.00 0,00 0.00 610500.00
010500.00 610500.00 0.00 0.00 0.00 810500.00 0.00 0.00 610500.00 06.011030202272640 PROGRAMA DE SAUDE PRISIONAL
31o 3.1.9.00400000000 456000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
311 31901100000000 456000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 564565.44 564565.44 0.00 0.00 0.00 564565.44 0.00 0.00 564565.44
312 3.1.9.0.1600000000 4560.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 722.00 722.00 0.00 0.00 0.00 722.00 0'00 0.00 722.00
313 31 91 92 00.00 00.00 456000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
314 3.3.9.000000000 00 456000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.00000 5.00000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0,00 5 000.00
315 3 3 9 0.39 00.00 00.00 456000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2 300.00 2.300.00 0,00 0.00 0.00 2.30000 0.00 0,00 2000.00
316 33.9.0 92 00.00.00 00 4560.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10000
672387.44 572307.44 0.00 0.00 0.00 572007.44 0.00 0.00 572007.44
06.03.10.305.0222.1616 NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE
311 3 3 9 036 00.00 00 00 4960 00000 oumos seavncos DE TERCEIROS ‘ PESSOA Fl 800.00 300.00 0.00 0.00 0.00 000.00 0'00 0.00 500.00
318 30.90.3900 00.00 00 4960 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 0‘00 1000000
319 3 3 9.330 00.00 00.00 4960 00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 000 0.00 200.00
320 3.39.11.32.00 00.00.00 496000000 again.“ BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 2.000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 0.00 0,00 2000.00
11000.00 11000.00 0,00 0.00 0.00 111000.00 0.00 0.00 1 3,000.00
06.03.10.305.0222.2608 VIGILANCIA EM SAUDE
321 3 19.004 00 00,00 00 4710 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5000 0'00 0'00 50.00
322 3 1 9 011.0000 00.00 4710 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL 144 000.00 144 000.00 0 00 0.00 0.00 144 000.00 ope 0'00 144 000.00
L_LLLLLLLLLLLLLLLLI
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAo 06 SEC. MUN. SAUDE
UNIDADE O3 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - UNIAO
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inlclal Atual Empenhado LiquIdado Pago Disponlvel Bquelo Reserve Disponlvel
06.03.10.305.0222.2608 VIGILANCIA EM SAODE
323 3.1.9.0.1300000000 471000000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.00 50.00 0.00 000 0.00 5000 0,00 0.00 50.00
324 31.90.1600 00.00.00 4710.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 50,00 5000 0.00 0.00 0.00 5000 (mg 0.00 50.00
325 3.3.9.01400000000 4710.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.00 50.00 0.00 0,00 0.00 50,00 0’00 000 50.00
326 3.3.9.030 00 00 00 00 4710 00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.00000 3000000 0.00 0.00 0.00 30000.00 Q00 0'00 30.00000
327 3.3.9.0 3200.00.00.00 4710.00000 MATERIAL. BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 000 0.00 10 000.00
‘GRATUITA .. >
320 3.3.9.03600000000 471000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 24 000.00 24.000 00 0.00 0.00 0.00 2400000 0.00 0‘00 24.00000
329 33.9.0 39 00.00.00 00 471000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 77989.96 77989.96 0.00 0.00 0.00 7798096 000 (mo 77 989.96
23010096 280189.96 0.00 0.00 0,00 280189.96 0.00 0.00 230189.96 06.031030502222692 ESTAGIARIos VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
330 3.3.9.0.3900000000 4710.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50,00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0,00 50,00
06.03.10.30502242611 PREVENcAo DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
331 3.39 014.00 0000.00 471000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1,000.00 1,000.00 0.00 0,00 0.00 100000 000 0'00 1 000.00
332 3.3.9.0.3000000000 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7900.00 7900.00 0.00 0.00 0.00 7900.00 (mo ago 7.900.00
333 3.3 9032.00.00.0000 471000000 MATERIAL. BEM OU SERVICE) PARA DISTRIBUICAO 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 3000000 000 (mg 30 000.00 GRATUITA
334 3.3.9.0.3600000000 471000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA Fl 50.00 50.00 0.00 0,00 0.00 50.00 0'00 0.00 50.00
335 3390.39.00 00.00.00 471000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30 000.00 30.00000 0.00 0.00 0,00 30000.00 o‘og 0.00 30000.00
60950.00 68.95000 0.00 0.00 0.00 60950.00 0,00 0.00 60950.00 06.03.10.305.0224.2691 CONSORCIO CISCAI-DSTIAIDS E HEPATITES VIRAIS
336 3.3.9.330 00.00.00 00 471000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.00000 1.00000 0.00 0.00 0.00 1 000.00 030 0'00 1.00000
337 3.3 9.3 32.00 00.00.00 471000000 MATERIAL. BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0‘00 0‘00 5.000.00 GRATUITA 338 3.21.90.39.0000 00 00 4710 00000 OUTROS seavncos DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.00 50.00 0,00 0,00 0.00 5000 0.00 0,00 50,00
6.050.170 0050.00 0.00 0.00 0.00 0050.00 0.00 0.00 6.05000 06.011004600000607 DEVOLucAo CONVENIO UFA
339 4 4.2 0.9300 00.00.00 4621 .00000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 14.87000 14 876.00 0.00 0.00 0.00 14876.00 0,00 0.00 14876.00
14376.00 14.87000 0.00 0,00 0.00 10876.00 0.00 0.00 14379.00 TOTAL UNIDADE 1.625.490.23 7.625.490.23 0,00 0.00 0,00 7.625.490.23 0.00 0.00 7.625.498.23
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relacéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo
LLLLLLLL'L—
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Exercicio de 2018
ORGAO 06 SEC. MUN. SADDE
UNIDADE O4 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - ESTADO
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atunl Empenhado quldado Page Dlsponivel Bloquelo Resarva Dlsponivel
06.04.10.301 02231612 PROGRAMA AGENTES COMUN.SA1'JDE-PACS
340 3.1.9.011 00.00 00.00 403000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40670.00 4067000 0.00 0,00 0.00 48.67000 0‘00 0‘00 48.67000
341 31 9.0.16 00 00,00 00 4080 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 100 1,00 0.00 0.00 0.00 1.00 000 0.00 1.00
342 01.91.92 0000 0000 408000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 cm am 1.00
48.672.00 48,672.00 0.00 0.00 0.00 40072.00 0.00 0.00 48.07200
06.04.10.301.0223.2613 PROGRAMA SAUDE FAMILIARISAUDE DO HOMEM , 34:1 3.1.9. 00400000000 4090 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0,00 000 1000.00
344 3.1.9.0.110000 00.00 4090 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100800.00 100800.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100800.00 345 319 0.16 00.00.00 00 4090.00000 OUTRAs DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 Q00 0‘00 9.00000
3411 31.91.9200 00 00.00 409000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 gm 0‘00 100.00
347 3.3.9 03900000000 409000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.100.00 10.100.00 0.00 0,00 0.00 10100.00 0,00 0.00 10100.00
121000.00 121000.00 0.00 0.00 0.00 12100000 0.00 0,00 121.000.00
06.04.10.301 02231642 CONSORCIO ClSCAl-CONTRATOS CONVENIO ESTADO
343 3.3.5.0.4300000000 4111.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 33.00000 33 000.00 0.00 0.00 0.00 33000.00 0’00 0.00 3300000
349 3.3.5.0.4300000000 4112.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 90.000.00 9000000 0.00 0.00 0.00 90000.00 0'00 0‘00 9000000
350 33.50.43.00000000 423000000 SUBVENCOES socmls 300,000.00 300.000.00 0.00 0.00 0.00 30000000 0‘00 0'00 300.000.00
351 3.3.9.3.3000000000 409000000 MATERIAL DE CONSUMO 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 Q00 1500000 352 3.393.3000000000 4110 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 gm 100.00
353 3.3.9 3.30.00.00.00 00 412100000 MATERIAL DE CONSUMO 14306.00 14306.00 0.00 0,00 0.00 14306.00 0.00 0,00 14306.00 354 3.3 9332.00.00.0000 4050 00000 mgfifik BEM ou SERVIco PARA DISTRIBUIcAo 600000.00 600000.00 0,00 0.00 0.00 600000.00 0'00 0.00 600000.00
355 3 3.9.3.32 0000.00.00 4051.00000 3:11:31: BEM ou SERVICO PARA DISTRIBUIcAo 141156.36 141.156.36 0.00 0,00 0.00 141156.36 am 0.00 14115636
353 3 3 9 3 3900.00.00.00 4011.00000 OUTRos SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200 000.00 200.000.00 0,00 0.00 000 20000000 0‘00 0'00 200 00000
357 3 3.9.3.39 00 00.00 00 409000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7 900.00 7300.00 0.00 0,00 0.00 7900.00 0.00 0.00 7 900.00
358 3.3.9.3 3900.00.00.00 4112.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.520.00 1.52000 0.00 0.00 0.00 1 520.00 0.00 (100 1520.00 1.402.982.38 1.402.982.30 0,00 0,00 0.00 1.402.902.30 0,00 0,00 1.402.902.30
06.001030102232643 INCENTIVO ATENGAO BASICA DO ESTADO
359 3.3.9 0 3000.00.00.00 4011 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100 000.00 100.000.00 0.00 0.00 0,00 100000.00 0.00 0.00 100 000.00
360 3 3.9.0.32 00.00 00.00 4011.00000 gfil‘ififik' BEM ou SERVIco PARA DISTRIBUICAO 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50 00 0‘00 0,00 5000
361 3 3 9 0 36.00.0000 00 401100000 OUTRos SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F1 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5000 000 0,00 5000
332 3.3.9039 00 00 00.00 4011 00000 SERVICOS DE TERcEIRos-PESSOA JURIDICA 145 54724 145547.24 0.00 0.00 0.00 145547.24 Q00 0.00 145547.24
245647.24 245047.24 0.00 0.00 0.00 245047.24 0.00 0.00 245047.24
06.041030200762690 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
30:1 31 9 0 0400.00.00.00 416000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 00000 0.00 0,00 10,000.00
)
\‘L"_”_*_V__’_’_J_L_‘_LL L_1_LI_\_LI—
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 23 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 06 SEC. MUN. SAI'JDE
UNIDADE 04 RECURSOS VINCULADOS PISAUDE - ESTADO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inicial Atual Empenhado LIquldado Page Dlsponlvel Bloqueio Reserve Disponlvel
06.041030200762690 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
364 3 3 9.0 39 00000000 4160 00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSDA JURIDICA 50.00000 50.00000 0.00 0,00 0.00 5000000 0.00 0.00 50000.00
60.000.00 00,000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 0,00 0,00 00000.00
06.04.10.30201000608 Estruturacao Information
305 4 4.3.0 93000000 00 409000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00 100.00 000 0.00 000 100,00 0,00 0.00 100.00
. 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0,00 0,110 100.00
06.041030202234690 AQUISICAO EQUIPAMENTOS COREDES
366 443.093.00.000000 424000000 INDENIzACOEs E RESTITUICOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0.00 0.00 10000
307 4.4 9052.00.00 0000 4240.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 599900.00 599900.00 0.00 0.00 0.00 599,900.00 0,00 0,00 599900.00
000000.00 600000.00 0.00 0,00 0.00 600000.00 0.00 0.00 00000000
06.041030102232627 PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192
300 105.043.00.000000 417000000 SUBVENCOES 30011118 120278508 1.202.785.08 0,00 0.00 0.00 120279500 0,00 0‘00 120270506
1.202.705.00 1.202.185.08 0.00 0.00 0,00 1.202.705.00 0,00 0.00 1.202.705.00
06.04.10.302.0223.2860 VERAO NUMA BOA
330 3. 3.9.0.3000000000 4040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0,00 0,00 100.00 cm 0.00 100,00
100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
06.04.10.302.0227.2644 PROGRAMA SAUDE PRISIONAL
370 3.19 0040000 00.00 412100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 46.70000 46.70000 0,00 0.00 0.00 46,700.00 0‘00 0.00 46.70000
:11 3.1.9.0 1100.00.00.00 4121 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 116000.00 116000.00 0.00 0,00 0.00 11600000 0.00 0.00 11600000
372 31 90.10.0000 00.00 412100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL GM 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 gm 0.00 100.00
373 3.1 9.19200000000 4121 00000 DESPESAS DE EXERCICIos ANTERIoREs 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 62.00 am 0.00 62.00
374 3 3.9 0.30 0000.00.00 4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2 50000 2.50000 0,00 0.00 000 2500.00 000 0.00 2 500.00
375 3.3.9 039 00 00.00.00 4121 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2660.00 2660.00 0.00 0,00 0,00 2 660.00 0,00 000 266000
10002200 100022.00 0.00 0.00 0.00 100022.00 0.00 0.00 160.022.00
06.041030391291679 CUSTEIO CAPS I RES.CIB
370 3.3.9.03900 00.00 00 422000000 SERVIcos DE TERCEIROS<PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100,00
100,00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 0.00 0.00 100.00
06.041084000000616 Devolucao de Saldo Cons.popular Equlp.UBS
:177 4 4.3.0.93000000 00 429300000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00 10000 0.00 0,00 000 100.00 0.00 0,00 100,00
100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 0.00 0.00 10000
TOTAL UNIDADE 3.040.500.60 3.049.500.1111 0.00 0,00 0.00 3.049.503.00 0.00 0,00 15.849.500.63
I
»»1)II‘21)II>111>>_.‘_)_"_E_I_I_’_I_LLLI_I_LL_L_LLLLLLLI—I-I
Prefeitura Municipa! de Montenegro Pégina 24 de 57
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Relagio Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Drgéo Exercicio de 2018
ORGAO 06 sec. MUN. SACIDE
UNIDADE 08 Despesas nlcomputavels no ASPS
RUBRICA ESPECIFICACAO Inicial Atual Empenhado LIquIdado Page DisponIveI Bloquelo Reserva Dlsponlvel
06.08.10.122.0100.1677 AQUISIcAo DE VEICULOSIEQUIPAMENTOS LEILAO
378 4 4.90.52.00.000000 400200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100,00
06.06.10.242.0223.1695 COMPRA DE VAGAS DA APAE
379 3 3.903900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 317 300.00 317 300.00 0.00 0.00 0.00 317 300.00 0.00 0.00 317 300.00
0 . 317.300.00 317000.00 0.00 0.00 0.00 317,300.00 0.00 0.00 317.300.00 06.061030102232641 PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS-PROMAD
380 3.3.5043 00.00.0000 116500000 SUBVENCOES SOCIAIS 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0,00 400.00
381 3.39 030.00 00.00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 [100 0.00 100.00
382 33.90.3000 00.00.00 116500000 MATERIAL DE CONSUMO 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0,00 0.00 400.00
383 3.3.9 0 3600 00.00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0,00 0,00 100.00
384 3.3903900 00.0000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1100 100.00
385 3 3.90 3900.00 00.00 116500000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 o_oo 200.00
1.300.00 1.300.00 0,00 0.00 0,00 1.300.00 0,00 0.00 1.300.00 06.001030202252627 PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192
330 3.3.5 0.43.00.00.00 00 1497 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 306397.72 306397.72 0.00 0.00 0.00 306,397.72 0‘00 0'00 306,397.72
306,397.72 306.307.72 0.00 0.00 0,00 306397.72 0.00 0.00 306307.72 06.001030402222623 VIGILANCIA SANITARIAICONSORCIO
307 33.93 30.00 00.00 00 149000000 MATERIAL DE CONSUMO 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 2 500.00 0.00 030 2500.00
300 3.3.9302 00.00 00.00 1490.00000 wfisnk BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 10000.00 10 000.00 0.00 0,00 0.00 10000.00 0.00 0.00 10 000.00
389 3.3.9 3.39.00.00.0000 149000000 OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS ~ PESSOA JURIDICA 38.94900 38.94900 0.00 0.00 0.00 38.949.00 0,130 0.00 38 949.00
51.449.00 51.449.00 0,00 0.00 0.00 51.449.00 0.00 0.00 51 .449.00 06.08.10.304.0222.2631 VIGILANCIA SANITARIA
390 3.3 9.0 30.00.00.0000 1490 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2,000.00 2 000.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 0.00 0,00 2 000.00
391 33.90.3200 00.00 00 1490 00000 EQEESIA: BEM DU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 3 000.00 3000,00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 0.00 om) 3000.00
392 3 3.9.0.39 0000.00.00 149000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4 000,00 Q00 0'00 4.000.00
9.000.00 9.000.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 9.000.00
TOTAL UNIDADE 086540.72 035546.72 0.00 0,00 0,00 685548.72 0.00 0.00 305546.72
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo
LL
Pégina 25 de 57
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Exercicio de 2018
I I
I——
ORGAO 07 SEC. MUN. VIAGAO E SERVIGOS URBANOS
UNIDADE O1 SMVSU - ADMINISTRACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inicial Atual Empenhado Liquidado Page Disponivel Bloqueio Reserva Disponlvel
07.010412201001711 Aqulslcao de Bans Mévels
393 44.90.52 0000.00.00 1495.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 Q00 0.00 4 00000
4000.00 4.000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 4000.00
01.010445201002701 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMVSU
394 3.1.9.011000000 00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4 PESSOAL 4.305 000.00 4.305 00000 0.00 0,00 0.00 4 305 00000 [3.00 090 4 30500000
395 3 1.9.0 16 00000000 000100000 OUTRAS DESfESAs VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 57.50000 87500.00 . 0.00 0.00 0,00 87.500.00 0,00 __ 0.00 87500.00
39; 3 1.90 92.00 0000.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.00 20000 0.00 0,00 0.00 200.00 gm 0‘00 200.00
397 3 3.9 0.14 00.00 00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00 200.00 0.00 0,00 0.00 200.00 0'00 0'00 20000
393 3.3.9.0 3000.00.00 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 700 00000 70000000 0.00 0,00 0,00 700 00000 0.00 0.00 700 000.00
399 3 3 9 0.330000 00.00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 000 0‘00 500.00 400 3.3.9.0 3900.00.00.00 000100000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90000.00 9000000 0.00 0.00 0.00 90000.00 cm 0.00 90 000.00
401 3 3.9.0.9200000000 0001 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 000 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
402 44.90.30.00000000 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
403 4 4.9 0.39.00.00.0000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0,00 000 100.00 0‘00 ago 10000
5.193.100.00 6.183.700.00 0.00 0.00 0.00 5.183.700.00 0.00 0.00 5.183.700.00
07.010445201001799 ESTAGIARIOS SMVSU
404 33.90.3900 00.00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 12.10000 1210000 000 0.00 0.00 12,100.00 0.00 Q00 12 10000
12.100.00 12.100.00 0,00 0.00 0.00 12.100.00 0.00 0.00 12.100.00
07.01.15.451.0100.2107 SANEAMENTO
405 3.3 3.0.4100000000 0001.00000 CONTRIBUIcOEs 7000.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00 0,00 7000.00
406 3.3.9.0.3000 00.00 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 40000.00 40.00000 0.00 0.00 0.00 40 000.00 0.00 Q00 4000000
407 3.3 9.0.39.00000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00 gm 1 000.00
48000.00 411000.00 0.00 0.00 0.00 4800000 0.00 0.00 48000.00
01.01.15.451 01001709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTILHADA-CORSAN
403 3.3003000 00.00.00 141000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 Q00 0.00 4000.00
409 3 3.90.39.00.000000 1410.00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 4.00000 4.00000 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0‘00 0’00 4000.00
410 44.90.3000 00.00 00 1410 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.00 2,000.00 000 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2 000.00
411 4 4 9 0.39 00.00 00.00 141000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRos- PESSOA JUR 2 500.00 2 500.00 0.00 0,00 0.00 2.50000 0'00 0,00 2.50000
12.500.00 12.50000 0,00 0.00 0.00 12.500.00 0.00 0.00 12.500.00
07.011545102122105 CIDE- ContJnLDomInlo EconOmlco
412 3.390 3000 00.00.00 121500000 MATERIAL DE CONSUMO 13200000 132 000.00 000 0.00 000 132 00000 0.00 0,00 132 00000
413 3 3 900900000000 121500000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 10000 10000 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 Q00 100.00
132.100.00 132.100.00 0.00 0,00 0.00 132,100.00 0,00 0.00 132.100.00
TOTAL UNIDADE 5.392.400.00 5.392.400.00 0.00 0.00 0.00 509240000 0.00 0.00 5.302.400.00
'"“?‘“'51>‘J>J‘I1),,>)u‘J><x),))~.‘~.).*..; . Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 26 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgio Exercicio de 2018
ORGAO 07 sec. MUN. VIAcAo E SERVICOS URBANOS
UNIDADE 02 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINAGAO
RUBRICA ESPECIFICAQAO lniclal Atual Empenhado LIquidado Pago Disponlvel Bloquelo Resenra Disponlvel
07.021515200362702 SERVIco DE TELEFONIA E ILUMINAcAo
414 3.1.9.0.1100000000 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 25000000 25000000 0.00 0.00 0,00 250,000.00 000 0.00 250000.00
415 3,1 9 0.16.00 00.00 00 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 800.00 180000 000 0.00 0.00 1 800.00 0‘00 0.00 1 80000
416 3.3.9.0 1400.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0.00 0.00 0 00 100.00 0 00 0.00 100.00
417 3 3.9 0 30.00.0000 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 90 000,00 90.00000 0.00 0.00 0.00 90 000.00 0'00 [100 90 000.00
418 3.3.9 0 39 00 00.00 00 _ 000100000 SERVtcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 50000000 _ 1 50000000 0.00 0,00 0.00 1 500 000.00 . 0.00 (mg 1 500000.00
1.841.900.00 1.841.900.00 0,00 0,00 0.00 1.841.900.00 0.00 0,00 1.841.900.00
TOTAL UNIDADE 1.841.900.00 1.841.900.00 0.00 0,00 0.00 1.841.900.0111 0.00 0.00 1.341.900.00
Prefeilura Municipal de Montenegro
3_ L )_ I_ )_ )_ )_ I. )—
Pa'gina 27 de 57
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Relaqéo Despesa EmpenhadaILiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS
UNIDADE 01 SMOP - ADMINISTRACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado quldado Page Disponlvel Bloquelo Reserva DIsponivel
08.010412201001807 AQUISICAO DE BENS MOVEIS
419 4.4.90.5200000000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.00000 9 000.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 0'00 0'00 9.000.00
9.00000 9.00000 0.00 0.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 9,000.00
08.01 .04.122.0100.2801 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SMOP
420 3 1.9.0 0400 0000 00 0001 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 000 0.00 100.00 opo 0.00 100.00
42_1 3.1.9 01100000000 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAs — PESSOAL. 179400000 179400000 000 0.00 . 000 1.794 000.00 0.00 0.00 179400000
422 3 1 90.1600 00.0000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIs - PESSOAL CIVI 1400.00 1400.00 000 0.00 0.00 1,400.00 cm 0‘00 1.40000
423 31.91.92.000000 00 0001 00000 DESPESAS 0E EXERCICIOS ANTER|ORES 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0,00 0.00 100.00
424 3.3.9.0 14.00.00.0000 000100000 DIARIAS PESSOAI. CIVIL 50000 500.00 0.00 0.00 000 50000 0.00 0.00 500.00
425 3.3.90 30 00 00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000,00 1 000.00 0.00 0,00 0.00 1000.00 0.00 0.00 100000
426 3.3.9.0.3300000000 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 10000 000 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
421 3.3.9.0 3600000000 000100000 OUTROS SERVIcos DE TERCEIROS - PESSOA Fl 50000 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0.00 0,00 500.00
420 3.3.9.0.3900.00.0000 0001 00000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 49000.00 4900000 0.00 0.00 0.00 49 000,00 0,00 0.00 49.00000
429 3.3.9.09200000000 0001 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 000 100.00
4:10 44.90 3000.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Q00 0.00 100.00
431 4 4.90.39.00.000000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 0.00 0,00 100.00 104100000 104700000 0.00 0.00 0.00 104700000 0,00 0.00 104700000
08.01.04.122.0100.2899 ESTAGIARIOS SMOP
432 3.3.9.00900000000 000100000 SERVIcos DE TERCE‘ROSPESSOA JURIDICA 16 700.00 16,700.00 0,00 0.00 0,00 16.70000 0'00 000 16 700.00
16.70000 16.10000 0.00 0.00 0.00 16.700.00 000 0.00 16.70000
08.01.04.122.0117.2806 SERVICOS TOPOGRAFICOS
43:1 3 3.9.0.3600000000 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 20.00000 2000000 0.00 0.00 0.00 2000000 0.00 0.00 2000000
434 3.3.9.0 3900.00 00.00 0001.00000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA .IuRIDICA 40000.00 4000000 0.00 0,00 0,00 40.00000 0.00 0.00 40.00000
00.00000 00.00000 0.00 0.00 0,00 00.00000 000 0.00 00000.00
00.010412201211804 AQUISIGAO DE BENS MOVElS-Guarda Munlclpal
435 4.4.9.0 5200.00.00.00 149500000 EQUIPAMENTos E MATERIAL PERMANENTE 1 000.00 1 000.00 0.00 0,00 0.00 1000.00 0.00 0.00 100000
1.00000 1.000.00 000 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1.00000
08.010412201212807 MANUTENGAO DA GUARDA MUNICIPAL
430 a 1 9 0 0400.00.00.00 0001 00000 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMINADO 100.00 10000 0.00 0.00 0.00 10000 gm 0’00 10000
4:11 3.1.9.01100000000 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200000000 2 000.00000 000 0.00 0.00 2 000.000.00 090 0.00 200000000
430 a 1.9.0 160000 00.00 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS » PESSOAL CM 40 000.00 4000000 0.00 0.00 0.00 40.000.00 0‘00 000 40 000.00
430 31.91.92 0000.00.00 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0,00 clog 100.00
440 3 3.9.0.1400 00.0000 000100000 DIARIAS — PESSOAL CIVIL 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
441 3.3 90.30 00000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 10.00000 0‘00 0 00 1000000
442 a 3.9.0 39 0000.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000.00 10 000.00 000 0 00 0.00 10.00000 0.00 0.00 10000.00
)
4;;_L;LLL_LLLLLLEE
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 28 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgfio Exercicio de 2013
ORGAO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS
UNIDADE O1 SMOP - ADMINISTRACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO lnicial Atual Empenhado quldado Page Dlsponivel Bloquelo Reserva Disponlvel
08.01.04.122.0121.2807 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
443 4.4.9.0 3000.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
444 4 4 9 o 39.00.00.0000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0‘00 100.00
200050000 200050000 0.00 0,00 0.00 2.000.500.00 0.00 0.00 200050000
08.01.04.122.0158.1858 CONCLUSAO DE OBRAS
445 3.3 9.0 3900.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 500.00 500.00 0.00 _ 0.00 0.00 500.00 0,00 0.00 500.00
446 4.4903900 0000,00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
441 4 4 9051.00.00.0000 0001.00000 OBRAs E INSTALACOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
440 4.4.9 0 92.00.00.00 00 000100000 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0'00 0.00 40000
1.50000 1.50000 0.00 0.00 0.00 1.50000 0.00 0.00 1.50000
08.010545101580801 Devolugao Recurso Cancha d0 Arela Prolurb
449 4,4 2 09300000000 1310.00000 INDENIZACOES E RESTIUIcoEs 100.00 10000 0.00 0.00 0.00 10000 0'00 0.00 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
08.01.15.451.0158.1815 Microdrenagem e Calgamonto Ernesto Zletlow e Selma walIauer
450 44.20.9300 00.00 00 151000000 INDENIZACOES E RESTIUICOES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 100.00 000 0'00 10000
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
08.01.15.451.0158.1846 Badesul - Capeamento 0 Recap. asfaltico
451 4490.51 00.00.0000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 619903.53 619903.53 0.00 0.00 0.00 619903.53 0.00 0.00 619,903.53
452 44.9.0.5100000000 114000000 OBRAS E INSTALACOES 300000000 3 000.000.00 0.00 0.00 000 300000000 0,00 0.00 300000000
3.610.903.53 3.610.903.53 0.00 0,00 0.00 3.610.003.53 0.00 0.00 3.019.903.53
08.01.15.451.0158.1852 CONCLUSAO OBRA ARROIO SRO MIGUEL
453 4.49 051.00.00.00 00 000100000 OBRAS E INSTALACOES 785763.55 785.763. 55 0.00 0.00 0.00 785763.55 0.00 0'00 785763.55
454 4 4 9.0.9200 00.00.00 0001 00000 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR 374235.45 374 236,45 0.00 0.00 0.00 374236.45 0.00 0.00 37423645
1.150.000.00 1.160.000.00 0.00 0.00 0.00 1.100.000.00 0.00 0,00 1.100.000.00
08.011545131581857 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENACOES JUDICIAIS
455 44.90.30.00000000 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7300.00 7.30000 0.00 0,00 0,00 7.300.00 0,00 (1.00 7.30000
4511 4 49.03900000000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 200000.00 200 000.00 0,00 0.00 0.00 200.000.00 Q00 0.00 20000000
457 4.4.9 0 51.00.00 00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 115000.00 115000.00 0.00 0.00 0.00 115 000.00 000 gm 115.000.00
322000.00 322300.00 0.00 0.00 0.00 322300.00 0.00 0.00 322000.00
08.010151101580804 DEVOLUCAO SALDO OBRA ARROIO SRO MIGUEL
450 4 4.2.0.93 00.00.00.00 1355.00000 INDENIZAcoEs E RESTIUIGOES 50.00 5000 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0,00 50.00
50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
TOTAL UNIDADE 11.093.153.53 9.098.153.53 0,00 0.00 0.00 19.090.153.53 0.00 0.00 11.000.153.53
>
'_._L_..___.’_.‘_..__I_l.1‘_ LLL‘J
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 29 de 57
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Relagfio Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Drgfio Exercicio de 2013
ORGAO 03 SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS
UNIDADE 02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO
RUBRICA ESPECIFICACAO lncal Atual Empenhado LIquidado Page Dlsponlvel Bloqueio Reserve Dlsponlval
08.022618201002798 ESTAGIARIOS on
450 3.3.9.009000000 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 030 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 0,00 0.00 100.00 08.022618201002803 MANUTENcAo DEPARTAMENTO DE TRANSITO
460 3.1.9.0 11.00.00 00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 505 000.00 505000.00 0.00 0.00 0.00 50500000 000 [mg 505 000.00
401 3.1.9 016.00 00.00.00 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 16000.00 15000.00 0.00 0 00 0.00 15 000.00 _ 0.00 [mg 16 000.00
432 3.3.9.0.1400000000 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
463 33.90 30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMD 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0‘00 100.00
464 3 3 9 0.3900 00.00 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 000 0.00 1000000
465 4.4.9.0.3000000000 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 000 100.00
468 4.4.9 0 3900.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 [mo 0.00 100.00
531100.00 531 400.00 0.00 0,00 0.00 531 .400.00 0.00 0.00 531.400.00 08.022618202121853 AQUISIcAo E INSTALAcAo DE SEMAFOROS
467 4.4.9.00900000000 137000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0,00 0.00 10,000.00
400 4.49051000000 00 137000000 OBRAS E INSTALACOES 10 000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0'00 0,00 10 000.00
20.000.00 20000.00 0,00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 20000.00 08.02.26.782.0212.1854 AQUISIcAo DE ABRIGOS PARA ONIBUS
469 4.4.9.0 5100.00.00.00 137000000 OBRAS E INSTALACOES 10000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 10000.00 0‘00 0'00 10.000.00
10000.00 10.000.00 0.00 0.00 0,00 10.000.00 0,00 0.00 10.000.00 08.022518202121855 SINALIZAcAo VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS
470 30.90.3000 00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0‘00 1000.00 571 3 3 90.30.0000 00.00 137000000 MATERIAL DE cousumo 06000.00 36000.00 000 0.00 0.00 86 000.00 0.00 0.00 06000.00
07000.00 87000.00 0,00 0.00 0.00 87000.00 0,00 0.00 87000.00 08.022618202122804 MULTAS DE TRANSITO
472 3.3.20 41 00.00.0000 140000000 CONTRIBUICOES 38000.00 3800000 0.00 0.00 0.00 38000.00 0'00 gym 38000.00
47: 3.3 9 0.30 00 00.0000 140000000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0‘00 0,00 5 000.00
474 3.3 9.0 3900.00.00.00 140000000 SERVICOS DE TERCEIROSvPESSOA JURIDICA 10525.00 10 528.00 0.00 0.00 0.00 10,520.00 0700 0.00 10528.00
53023.00 53,528.00 0.00 0.00 0.00 53.520.00 0.00 0,00 53028.00 00.022618202122805 FUNTRAM
475 33.90.30.00000000 137000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 000 100.00
413 3.3.9009 00.00 00.00 137000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0.00 100.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 TOTAL UNIDADE 702228.00 102228.00 0.00 0.00 0.00 70222800 0.00 0.00 702220.00
J' .2 I . : .1 ,1 ‘w . 1 I I“"' '1' ?_I_I_'_’__I__L LLLLL
Prefeifura Municipal de Montenegm Pégina 30 de 57
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Relagfio Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAGAO E CULTURA
UNIDADE 01 SMEC - ADMINISTRACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado Liquldado Pago Dlsponlvol Bloquelo Reserva Disponlvel
09.01.04.122.o217.1901 AQUISIcAo DE BENS MOVEIS E DE INFORMATICA
477 4.4,905200000000 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5000,00 5.000.00 0.00 0.00 000 5,000.00 Q00 0‘00 5.000.00
5.000.00 5000.00 0.00 0,00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00 09.01.12.12202172902 MANUTENCAO SMEC ADMINISTRACAO
478 3.1.9.0 1100000000 012000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL 1 495,000.00 149500000 0.00 0.00 0,00 1 49500000 0‘00 0'00 1.495 000.00
479 3.1 9 0 16.00 00 00 00 002000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14 000.00 0 00 0‘00 14 000.00
480 3 1.9.1 9200.00 00.00 0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIDS ANTERIORES 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 090 500.00
481 33.90.1400 00.00.00 002000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 500.00 0.00 000 0.00 500.00 0‘00 0‘00 500.00
482 3.3.9.0 3000.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200.000.00 0'00 0'00 20000000
483 3.3.9032 00.00.0000 002000000 mEEfik BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
484 3.3.90 3300.00.00.00 002000000 PASSAGENS E DESFESAS COM LDCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 om 0‘00 100.00
485 3.3.9.0.3500000000 002000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0‘00 100.00
406 3.3.9.03600000000 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS » PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0.00 100.00
487 3.3903900 00.00.00 002000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 250.000.00 0.00 0.00 250000.00
488 3 3 909200000000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 (100 100.00
439 4.4.9.0.3000000000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0‘00 0,00 100.00
490 4.4.9 0 39.00 00.00.00 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 .100 100.00
1.061.100.00 1.961.100.00 0.00 0,00 0.00 1.961.100.00 0.00 0.00 1.061.100.00 09.011212202112930 VALE TRANSPORTEIALIMENTAGAO
401 3 3.90 39.00 00 00.00 002000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 95000.00 95000.00 0.00 0,00 0.00 95 000.00 0.00 0’00 95000.00
492 3.3.9.046 0000.00.00 002000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 2 50000000 250000000 0.00 0.00 0.00 250000000 0'00 0‘00 2. 500.000.00
2.595.000.00 2.595.000.00 0,00 0.00 0,00 2.595.000.00 0.00 0,00 2.695.000.00 09.011212202172931 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCAcAo
493 3.1.9.0 1100000000 0020 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 22000.00 2200000 0.00 0.00 0.00 22000.00 0‘00 0.00 22000.00
404 3.300 3000.00.00.00 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 1000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1000.00 0.00 0'00 1000.00
495 333.039.0000 0000 002000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3000.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0,00 0.00 3000.00
26000.00 26000.00 0.00 0.00 0.00 215000.00 0.00 0.00 26000.00 09.011212202112999 ESTAGIARIos SMEC
498 3 3.9.0 39 00.00 00.00 002000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300 000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0‘00 300 000.00
300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0,00 300.000.00 os.o1.12.271.ooao.2901 OBRIGAcOEs PATRONAIS MDE
497 31.90 13.00.0000 00 002000000 OBRIGACOES PATRONAIS 330000.00 330000.00 0.00 0.00 0.00 330000.00 0‘00 0'00 330000.00
498 3 1 91 13.00 00 00 00 002000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 900 000.00 190000000 0.00 0.00 0.00 190000000 0.00 (mo 1 900000.00
2.230.000.00 2.230.000.00 0.00 0.00 0.00 2.230.000.00 0.00 0.00 223000000
TOTAL UNIDADE 7.117.100.00 7.117.100.00 0,00 0,00 0.00 7.117.100.00 0,00 0,00 7.117.100.00
' '1' I} 'LLLLLLLLLLLLLLLLI—I
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Relaqéo Despesa EmpenhadalLiquidadaiPaga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAcAo E CULTURA
UNIDADE 02 EDUCAGAO INFANTIL
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado LIquldado Pago Dlsponivel Bloqueio Reserve Dlsponlvel
09.021206501470970 AQUISIcAo DE MATERIAL PERMANENTE
400 4400.52.00.000000 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25000.00 2500000 0.00 0.00 0.00 25 000.00 0,013 gm 25000.00
25.000.00 25.000.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 0,00 25.000.00
09021206501417.1971 AQUISIcAo E INSTALAcAo DE SISTEMAS DE ALARME MS was 500 3.3 9 0 30.00 00.00 00 0020 00000 MATERIAL 0E consume 5 000.00 5.00000 0.00 0.00 o 00 5 000.00 0‘00 0,00 5.000.00
501 3 3 9 0 3000.00.00.00 002000000 SERVICOS DE TERCEIRQS-PESSOA JURIDICA 3 000.00 3.000.00 0.00 _ 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 _ 3.000.00
502 4.4.9052 00.00.0000 0020 00000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2,000.00
10,000.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0,00 0.00 10000.00
09.021235501470972 EXEcucAo E MANUTENcAo DE PPCIS NAs EMEIS
503 3 3.0.0.3000000000 0020 00000 MATERIAL 0E CONSUMO 5000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 00° 0'00 5,000.00
504 3.3.9039 00.000000 002000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0100 3 000.00
505 44.00.5200 00 00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2000.00
10.000.00 10.000.00 0.00 0,00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 10000.00
09.021200501470973 REFORMA DA EIIIIEI SANTo ANTONIO
500 4.4.5.03900000000 0020.00000 OUTROS SERVICOS 0E TERCEIROS- PESSOA JUR 10000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0'00 am 10 000.00
501 44.90 51.00 000000 0020 00000 OBRAS E INSTALACOES 140000.00 140000.00 0.00 0.00 0.00 140000.00 0.00 0,00 140000.00
150.000.00 150000.00 0.00 0,00 0.00 150.000.00 0.00 0.00 150000.00
09.011236501470980 Conclusao obras exerclclos 0010110700
500 4.4.00.5100000000 0020.00000 OBRAS E INSTALACOEs 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.00000 am, 0.00 5.000.00
5000,00 5.000.00 0,00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
09.02.12.36501 47.2907 CEDENCIAs
500 3.1 9.0 11.00 00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 000 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
09.021236501472923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
510 33901000000000 002000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 214100000 2 14100000 0.00 0,00 0.00 214100000 0.00 0.00 2 141000.00
214100000 214100000 0.00 0,00 0.00 214100000 0.00 0.00 2.141.000.00
09020200501117.2932 MANUTENGAO EDUCAcAo INFANTIL
511 3.1900400 00.00.00 0020 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Q00 100.00
512 3.1 9.0 11 0000.00.00 0020 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL 542315000 5.423.150.00 0.00 0.00 0.00 542315000 0.00 0.00 542315000
513 3.1 901600.00 00.00 002000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL cm 51 000.00 51000.00 0.00 0.00 0.00 51000.00 0,00 0.00 51000.00
514 3.1000200 00.00.00 002000000 DESPESAS 0E EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 cm 0‘00 100.00
515 3.3001400000000 002000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
510 3.3.9.0 3000.00 00 00 002000000 MATERIAL DE CONSUMo 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200.000.00 0.00 0.00 20000000
517 3.3.9032 00 00 0000 0020 00000 Max:390. BEM ou SERVIco PARA DISTRIBUICAO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 50000 0.00 0.00 500.00
510 3.3 9 o 3500 00 00 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS 0E TERCEIROS - PESSOA Fl 5 000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0,00 5 000.00
I .' I .‘ I ‘\. AI 1 ‘1 } LLLLLLLLI—
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Relagéo Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE 02 EDUCACAO INFANTIL
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado Liquldado Page Dlsponlvel Bloquelo Reserva Disponlvel
09.011136501472932 MANUTENCAO EDUCAGAO INFANTIL
510 3390 39000000 00 002000000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300 00000 30000000 0.00 0.00 0.00 30000000 000 0.00 300000.00
520 3.3.9002 00.00 00 00 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 000 0.00 100.00 0'00 0'00 100.00
500045000 500045000 0.00 0.00 0.00 500045000 0,00 0.00 15.000.450.00
09.021236501412933 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
521 3.3.903600000000 002090000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 1.000.00 .. 1.00000 0.00 0.00 0.00 1.00000 0.00 0.00 1000.00
522 3.3.9 0 39.00 00.00 00 0020 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4 000.00 4000.00 0.00 0,00 0.00 4000.00 0,00 0.00 400000
5000.00 5000,00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5,000.00
TOTAL UNIDADE 032055000 032055000 0.00 0.00 0.00 11.320.550.00 0,00 0.00 15.320.550.00
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bloquelo Reserve Dlsponlvel
09.011236100582943 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
523 3.3.9.0.3300000000 002000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 100 000.00 524 3.3 9.09200000000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 000 0.00 0.00 100.00 0'00 0.00 100.00
100100.00 100.100.00 0.00 0,00 0.00 100,100.00 0.00 0,00 100100.00
09.03.12.361.0145.1974 AQUISIQAO DE MATERIAL PERMANENTE
525 4.4 9.0 52.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5000000 0.00 0'00 50 000.00
50000.00 50000.00 0,00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 50.000.00
09.001236101451980 Conclusio obras exerclclos anteriores
520 4 4.9.0.5100000000 002000000 OBRAS E INSTALACOES 5,000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0,00 5000.00
5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0,00 0.00 5000.00
09.011236101451983 AQUISICAO E INSTALAGAO DE ALARMES NAS EMEFS
521 3.3.9.03000000000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.00000 10000.00 0.00 0,00 000 1000000 00° 0'00 10 000.00
520 3.3 9.0 39.00 00.0000 002000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.00000 6.00000 0.00 0.00 0.00 6.00000 0.00 (100 6.00000
529 4 49052 00000000 002000000 EQUIPAMENTos E MATERIAL PERMANENTE 4 000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4.00000 0,00 0.00 4.00000
20.000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 20000.00
09.03.12.361.0145.1984 EXECUGAO E MANUTENCAO DE PPCIS DAS EMEFS
530 3.3.9.0.3000000000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 3000000 0.00 0.00 30.00000
5:11 3 3.9.0.3900 00 00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000.00 15,000.00 0.00 0.00 0,00 15 000.00 0.00 clog 15.00000
532 4 4 9 0.52 00.00 00.00 0020 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000 00 5 000.00 0.00 0,00 0.00 5 000.00 0.00 0.00 5 000.00
50000.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 5000000 0.00 0.00 50000.00
.- ,F
—‘—L — —— ’— .'—.. a—— -— —— L L L- )— )— )— )- ‘1— '1— ‘1— 3—
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégma 33 de ‘57
1 1/12/201 7 09:31:06
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Drgéo Exercicio de 2018
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnicial Atual Empenhado Liquidado Page Disponlvel Bloqueio Reserva Disponlvel
09.03.12.361 .0145.1986 AMPLIAGAO DA REDE ELETRICA DAS EMEFS
533 4.4.9.00900000000 0020.00000 OUTROS SERVIcos DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500000 500000 000 000 000 5.00000 0'00 0'00 500000
534 449.051.00000000 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 2000000 2000000 000 0,00 000 2000000 0‘00 0‘00 20.00000
25000.00 25.00000 0,00 0.00 0,00 25.00000 0.00 0.00 25000.00
09.001205101451907 CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA EMEF WALTER BELIAN
_535 449.051.00.000000 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES . 150.00000 15000000 000 0,00 . 0.00 150.000.00 0,00 0.00 15000000
150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 15000000 0.00 0.00 150.000.00
09.03.12.361.0145.2905 MANUTENQAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL sae 0100.01.00000000 002000000 aggggm'LgDORlASRESERVA REMUNERADA E 24700000 24700000 000 0.00 0.00 24700000 0.00 0'00 24700000
537 3.1.9.00300000000 0020.00000 PENSOES 10000 10000 000 0.00 000 10000 0.00 gm 100.00
530 31.901100000000 002000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.637.150.00 3.637.150.00 0.00 0.00 0.00 053715000 0.00 gm 353715000
539 01.001000000000 002000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.00000 100000 000 0.00 0.00 1.00000 cm 0.00 1000.00
540 3.1.9.09200000000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIos ANTERIORES 100,00 10000 000 0.00 0.00 100.00 0.00 0‘00 100.00
541 309.014.00.000000 002000000 DIARIAs - PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0.00 0‘00 100.00
542 3.3.9.03000000000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 25000000 cm 000 25000000
54:1 3.3903200000000 002000000 331%:135’ BEM ou SERVICO PARA DISTRIBUICAO 500.00 500.00 0.00 0.00 000 500.00 0.00 0.00 500.00
544 33.003600000000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10.000.00 1000000 0.00 0.00 000 10000.00 0,00 0,00 1000000
545 3.390.3900000000 002000000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45000000 45000000 0.00 0,00 000 450000.00 0.00 cm 45000000
545 3.3.90.9200000000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10000 10000 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0,00 10000
547 4.4.9.03000000000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0'00 0,00 10000
540 4.4.003900000000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS— PESSOA JUR 100.00 100.00 000 0.00 0.00 100.00 0‘00 0'00 10000
4.500.250.00 4.500.250.00 0.00 0.00 0.00 059025000 0.00 0.00 41.595.250.00
0103.1 2.361.01452908 CEDENCIAS
549 3.1.9.01100000000 002000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.00 100.00 000 0.00 000 10000 0.00 Q00 100.00
550 3.1.9.0.1600000000 002000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10000 100.00 000 0,00 0,00 100,00 0,00 0.00 100.00
551 039.014.00.000000 002000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 10000 0.00 0,00 0.00 10000 0.00 0,00 100.00
300.00 300.00 000 0.00 0.00 30000 0.00 0.00 300.00
09.011236101452934 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
552 30.000000000000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 5000,00 500000 0.00 0,00 0.00 5.00000 cm 0'00 5.00000
553 309.039.00.000000 002000000 SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA 5,000.00 5.00000 0.00 0,00 0.00 5.000.00 0.00 gm 5.00000
10.000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10000.00
TOTAL UNIDADE 500055000 500065000 0.00 0.00 000 5.005.050.00 0.00 0.00 500055000
I 1—1—1—>—»—)—)—)—}—L_L.L)—)—)—L_‘J_LL1—LLLnLLL}_LLLL_LI_._L‘_I_L_I_LLL_ )
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE 05 EDUCACAO ESPECIAL
RUBRICA ESPECIFICAGAO InIcIaI Atual Empenhado LIquldado Page Dlsponlvel Bloquelo Reserve DIsponIveI
09.051236100582909 EDUCACAO ESPECIAL
554 3.3003300000000 0020 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0,00 0,00 33.00
33.00 33.00 0.00 0.00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00
09.051236102172918 EDUCACAO ESPECIAL
555 3.1.9.0 1100 00 00.00 0020 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 23000000 230 000.00 0.00 0.00 0.00 230 000,00 0,00 0.00 23000000
550 3.1.9.192 00.00 00 00 0020 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 _ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 _ 0.00 100.00
230100.00 230100.00 0.00 0.00 0,00 230100.00 0.00 0.00 230100.00
TOTAL UNIDADE 230133.00 230133.00 0,00 0,00 0,00 230133.00 0.00 0.00 230133.00
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE 06 DESPESAS NICOMPUTAVEIS
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlcial Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bloqueio Reserva DIsponIvel
09.06.12.361.0054.0915 Devolucao saldo recurso PEAE/ESTADO
557 a 3,3 0 93.00 00.00 00 111000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00 100.00 000 0.00 0.00 100.00 0.00 gm 100.00
100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
09.001136100502960 ESTAGIARIOS
550 3 3 9039 00.00.00 00 0001 .00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 cm 0‘00 100 000.00
100,000.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0,00 100000.00
09.001236100502913 SALARIO EDUCAGAO
550 3 3 9 030 00.00 00 00 109000000 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 160 000.00 0.00 0.00 0.00 16000000 0.00 0.00 10000000
500 3 3.9 0 3300 00.00.00 1090.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2 000000.00 200000000 0.00 0,00 0.00 200000000 0'00 0‘00 2.000.000.00
551 3.39036 0000 00.00 1090 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1000000 0.00 0.00 10000.00
502 3 3 90.39 00000000 109000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30000.00 3000000 0.00 0,00 0.00 30.000.00 cm 0.00 30000.00
2.200.000.00 210000000 0.00 0.00 0,00 2.200.000.00 0,00 0.00 2.200.000.00
09.061236100582914 COMVENIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL
553 3.3.9033 000000.00 1135 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAD 420000.00 420000.00 0.00 0.00 0.00 42000000 0'00 1100 420000.00
420000.00 420000.00 0.00 0,00 0.00 420.000.00 0.00 0.00 420.000.00
09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR
504 33.00.3300 00.00.00 121000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160 000.00 160000.00 0.00 0.00 0.00 16000000 gm Q00 160000.00
100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0,00 100000.00
09.001236101451980 Conclusio obras exerclclos anteriores
505 4.4.9.05100000000 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 50000 0,00 0.00 500.00
1..1_I_'_LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL_L}_LLLLLL
Prefeitura Municipai de Montenegro Pégina 35 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Crgéo Exercfcio de 2018
ORGAO 09 sec. MUN. EDUCAcAo E CULTURA
UNIDADE 06 DESPESAS NICOMPUTAVEIS
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inicial Atual Empenhado quldado Page Disponlvel Bloquelo Reserve Disponivel
09.001236101451980 Conclusao obras exerclclos anterlores
566 4.4.9.0 9200.00.00.00 0001 00000 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0‘00 0.00 500.00
1.000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 09.06.12.361.0219.2941 MERENDA ESCOLAR
567 3 3.9 0 3000 00.00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 1 30000000 1 30000000 0.00 0,00 0,00 1.300.000.00 0.00 0,00 1.300.000.00
668 3 3903000000000 1025.00000 MATERIAL DE CONSUMO - 850000.00 850000.00 0.00 0.00 0.00 . 650 000.00 0‘00 0.00 850 000.00
669 3 3 90.30 00.00.0000 1110 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500.00 0.00 0,00 0,00 500.00 0,00 0,00 500.00
2.150.500.00 2.150.500.00 0,00 0,00 0.00 2.1 50500.00 0.00 0.00 2.150.500.00 09.061236102201934 AQUISIcAo DE BENS MOVEIS
510 4.4.9052 00.00 00.00 2002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 090 0.00 5 000.00
5000,00 5000.00 0.00 0.00 0,00 5000.00 0.00 0.00 5.000.00 09.061236102202910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP
571 31.90.1100 00.00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 631000.00 631000.00 0.00 0.00 0,00 631000.00 0.00 0.00 63100000
572 3.1.9016 0000.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CNI 600.00 600,00 0.00 0.00 0.00 600,00 0'00 o_og 600.00
573 3.1 9 1.920000 0000 (D01 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0o 0'00 10000
514 3.3.9.0 1400.00.00.00 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0,00 0,00 0,00 100,00 0'00 000 100.00
575 339.030 00 00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50000.00 50000.00 0,00 0.00 0,00 50 000.00 0.00 0.00 50.000.00
678 3.3.9.032 00000000 000100000 Eggfifik BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 500.00 500,00 0.00 0,00 000 500.00 0.00 0.00 500,00
577 3.3.9.035 00000000 000100000 oumos seavncos DE TERCEIROS — PESSOA Fl 110000.00 110000.00 0.00 0,00 0,00 110 000,013 0.00 0.00 11000000
578 3.3.9.0.3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.00000 50.00000 0.00 0.00 0.00 50,000.00 o_oo 0.00 50000.00 579 3.3.9.0 92000000 00 000100000 DESPESAS 0E EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0,00 0,00 100.00 000 0.00 100,00
680 4.11.90.30.00 00.00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 ago 0'00 100.00
681 4 4,9 03900000000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 10000
84200000 042.600.00 0,00 0,00 0.00 842300.00 0.00 0,00 042300.00 09.064236102202912 CONVENIO PDDEIFNDE
m 3.3.9.0 3000 00.00.00 1105 00000 MATERIAL 05 consume 3.50000 0500.00 0.00 0.00 0.00 0500,00 0,00 0.00 0500.00
8.50000 8.50000 0.00 0,00 0.00 8.50000 0.00 0.00 8.50000 09.06.12.36102201942 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES
583 3,3 9 0.3600 00.00 00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 500.00 0.00 0'00 500.00
584 3.3.9.0 3900 00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.50000 1,500.00 0.00 0,00 0.00 1.500.00 0.00 0,00 1500,00
2.000.00 2.000.00 0,00 0,00 0.00 2000.00 0,00 0.00 1000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO
585 3 3 9 0 33.00 00 00.00 000100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200 000.00 200 000.00 0.00 0,00 0.00 200,000.00 0,00 0.00 20000000
200000.00 200.000,00 0,00 0.00 0,00 200000.00 0.00 0,00 200000.00
__,__1_I_I_I_1_\_1__I_~_I_I_'1_L_I_‘_=__>_I_I_‘I_I_I_1_‘I_L=_L_2__.I_\_I_L‘.2_1_>_2_L__
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Relaqéo Despesa Empenhada/LiquidadaIPaga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE 00 DESPESAS NICOMPUTAVEIS
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado Liquidado Page Dlsponivel Bloquelo Reserve Dlsponlvel
09.06.12.365.0000.0902 Devolugao de saldo de recurso FNDE 500 3.3.2.00300000000 117500000 INDENIZACOES E RESTrTUICOES 1.00 1,00 0,00 0,00 0.00 1,00 0,00 0,00 1.00
507 3 3 2 0.93 00.00.00 00 1177 00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.00 1.00 0,00 0,00 0.00 1.00 0’00 000 1.00
500 3.3.2.003000000 00 120200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.00 1.00 0,00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1,00
550 3320.93.00 00 00.00 1204 00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00 1.00 0,00 0,00 0,00 1.00 0,00 0,00 1.00
500 332.003.0000 0000 120000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00 1,00 0.00 . 0,00 0.00 1,00 0 00 0‘00 . 1.00
501 3 320930000 00.00 135500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00 0‘00 100
592 3.3 2.0 9300000000 135700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.00 1.00 0.00 0,00 0.00 1,00 0.00 0,00 1.00
7.00 1.00 0.00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00
09.051236592191929 BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES
503 3 3 9.030 00.00 00.00 117500000 MATERIAL DE consumo 240000.00 240000.00 0.00 0.00 0,00 240000.00 0.00 0.00 24000000
240.000.00 240000.00 0.00 0.00 0,00 240.000.00 0,00 0,00 240.000.00
TOTAL UNIDADE 15.320.701.00 11.320.701.00 0,00 0,00 0.00 11.320.707.00 0,00 0.00 13.320.107.00
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE o7 DIREToRIA DE DESPORTO
RUBRICA ESPECIFICAcAO Iniclal Atual Empenhado quidado Page Dlsponivel Bloquaio Rosana Dlsponlvel
09.07.27.312.021a.1907 AQUISIcAo DE BENS MOVEIs
504 440.052.00.000000 149500000 EQUIPAMENTos E MATERIAL PERMANENTE 500.00 50000 0.00 0.00 0.00 500.00 0’00 0'00 500,00
500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0,00 500.00
09.072701202131920 AQUISIcAo E INSTALAcAo DE ALARMES
595 3 3 3.0300000 00.00 000100000 MATERIAL DE consume 3000.00 3.000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0'00 3000.00
500 3 3.9 03900000000 000100000 SERVIcos DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1.000.00
507 4 4 9.0 5200 00 00 00 0001.00000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 000.00 1000.00 0.00 0.00 0,00 1 000.00 0‘00 0.00 1,000.00
5.000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0,00 0,00 5.000.00
09072701202113.1921 CONSTRUGAD E REFORMA DE GINASIos E QUADRAS MUNICIPAIS
593 4400.39 0000.00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 0,750.00 0 750.00 000 0.00 0,00 0.75000 0.00 0.00 0 750.00
500 4 4 9 0.51 00000000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000.00 40 000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 0‘00 0’00 40 000.00
500 4.4.9.05100000000 1310.00000 oaRAs E INSTALACOES 24375000 243750.00 0.00 0.00 0.00 243,750.00 0.00 0.00 243750.00
292500.00 202500.00 0.00 0.00 0.00 202500.00 0.00 0.00 202500.00
09.012731202101925 EXEcucAo E MANUTENcAo DE was 501 3.3.9 030 00 0000 00 000100000 MATERIAL DE consume 3 00000 3.00000 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0,00 Q00 3000.00
502 3,300.30 00000000 000100000 SERVICOS 0E TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 1 500.00 1 500.00 0.00 0,00 0.00 1.50000 0‘00 Q00 1 500.00
II
_._._r_._1_.‘._1_)_‘L_1_‘_}_}_1_1_L_1_L_1_*__‘1__.L3‘___)_J_L )_1_\_1_?‘_1‘_1_1_L‘_1_2_‘_>_1
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Relagio Despesa Empenhada/LiquidadaIPaga por Orgio Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE o7 DIRETORIA DE DESPORTO
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado quidado Page Dlsponlvel Bloqueio Reserva Disponlvel
09.012731202101926 EXEcucAo E MANUTENcAo DE PPCIS
003 4.4.9.0.5200000000 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500.00 0.00 0,00 000 500.00 0.00 000 500.00
5000.00 5.000.011 0,00 0,00 0,00 5.000.011 0.00 0.00 5.000.013 09.012701202101927 CONSTRucAo DA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO ESPERANcA
604 4 4 9 0.51.00.00.00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 7750.00 7750.00 0.00 0.00 0.00 7 750.00 0.00 0.00 7 750.00
605 4.4 9 051.00.00.00 00 1.310 00000 OBRAS E INSTALACOES 243750.00 243750.00 0.00 0.00 0.00 243,750.00 . 0,00 0.00 243 750.00
251.500.00 251.500.00 0.00 0.00 0.00 251.500.00 0.00 0.00 25150000 09.071731202101968 CONCLusAo DE OBRAS DE EXERCICIos ANTERIORES
soc 4.4.9.051 00000000 000100000 OBRAS E INSTALACOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0‘00 0'00 100.00
007 4 4.9.0.92 00.0000 00 000100000 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 Q00 0.00 100.00
200,00 200.00 0.00 0,00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 09.07.27.81202102915 MANUTENcAo DIRETORIA DO DESPORTO
608 3.1.9.011 0000.00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL 51.000.00 51000.0() 0.00 0.00 0.00 5100000 0.00 0.00 51000.00
609 3.1.9.0.1600000000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CN! 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0‘03 g'no 1.000.00
610 3.1 9 1.92 00.00.00 00 0001 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 011 3.3.9.0.1400000000 000100000 DIARIAS - PESSOAL CNIL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Q00 100.00
012 3.3.9.0300!) 00.00.00 000100000 MATERIAL DE 001130110 50 000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0,00 0.00 50000.00
61:! 3.3.9.0.3100000000 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTI 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0'00 (100 5000.00
614 3.3.903200000000 000100000 w$fifik BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 500,00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0pc) 500.00 015 33.90.33.00000000 000100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
816 3.39 039.110.00.000!) 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 10000000 (mo 0.00 10000000
617 3.3 9 0 92.00.0000 00 0001 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0'00 100.00
610 4.4,9030000000 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100,00 0.00 (mg 100.00
619 44.9039 00 00.00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0‘00 100.00
203100.00 208400.00 0.00 0,00 0,00 200100.00 0,00 0,00 200100.00 09.07.27.812.0218.2936 CALENDARIO DE EVENTOSIDESPORTO
620 3.3.9 0 30.00.0000 00 000100000 MATERIAL DE CDNSUMO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
621 3.3.9.0 3900 00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0.0 0.00 500.00
1.000.00 1.000.011 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1000.00 09.07.27.81202181937 FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVDO DESPORTO
622 3.3.5.0 4100.00 00.00 000100000 CONTRIBUICOES 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 50000 0.00 0.00 500.00
823 3 3 5 0 43.00.00 00 00 000100000 SUBVENCOES SOCIAIS 6 000.00 6,000.00 0,00 0.00 0.00 6 000.00 0'00 000 6 000.00
624 3.3.9.0.3100000000 000100000 PREMIACOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTI 1 000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 (100 1 000.00
625 3.3.9032 00.00.00 00 0001 00000 ggfififik HEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUlCAO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
a» 34;.
__,_r_I_I_L.'I_)_'_'I_1_I_;_I_I_I_L.I_I_I_LLLLLgLL._ L_L1'_'_L1_L_)_.L.1'_._'__ ‘ 3
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 38 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadaILiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE 07 DIRETORIA DE DESPORTO
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnicial Atual Empanhado Liquldado Pago Disponivel Bloquelo Reserva Disponivel
09.071781202131937 FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.Do DESPORTO
020 3090 3900000000 0001.00000 SERVICOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2.000.00
627 a 3.9 0 .1000 00.0000 000100000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIRos A PESSOA FIS 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
10.500.00 10500.0() 0.00 0.00 0,00 1 0.500.00 0.00 0,00 10. 500,00 09.072701202182979 ESTAGIARIOS DESPORTO
020 3.3.0 0 39 00000000 0001 00000 SERVICOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIQICA 20000.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00 20.000.00 0,00 0.00 20000.00
20000.00 20,000.00 0.00 0,00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL UNIDADE 704000.00 704000.00 0.00 0,00 0.00 794000.00 0.00 0.00 794000.00
0916110 09 SEc. MUN. EDUCAcAo E CULTURA
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA
RUBRICA ESPECIFICAQAO lniclal Atual Emponhado Liquidado Page Disponlvel Bloqueio Reserva Disponlvel
09030442201115.1955 AQUISIcAo DE BENS MOVEIs
029 4 4.905200 00.00 00 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1 00000
1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1,000.00
09.08.13.392.0185.1024 EXEcucAo E MANUTENQAO DE PPCIS
sac 3.3.9.00000000000 0001 00000 MATERIAL DE cousumo 5.00000 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 cm 0’00 5,000.00
031 330.009.000000 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3000.00 3000.00 0.00 0,00 0.00 a 000.00 0.00 0.00 3 000.00
032 4 4.9.0.52000000 00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE 2 000.00 2000.00 0.00 0.00 000 2000.00 .100 clog 2 000.00
10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0,00 0.00 10,000.00
09.08.13.392.0185.1925 CONSTRucAo E REFORMA Dos PREDIos DA CULTURA
63:! 4.4.90 3000000000 0001 00000 MATERIAL DE consume 1000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1000.00 0,00 0.00 1000.00
034 4.4000900000000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 2000.00 2.00000 0.00 0.00 0.00 2 000,00 Q00 0.00 2000.00
035 4 4 9 0.51 00 00 00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 47 000.00 47 000.00 0.00 0.00 0.00 47 000,00 0,00 0.00 47000.00
50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00
09.001139201052916 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
536 3 1.90 04.00.00 0000 0001 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 gm cm 0.00
637 3 1.90.11.00.00 00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL 059,000.00 059,000.00 0.00 0.00 0.00 05900000 0.00 0.00 059000.00
000 310,015.00 00.00.00 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL cm 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0,00 0,00 500.00
039 3 3 9 01400000000 0001.00000 DIARIAs - PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
340 3.3.00 3000.00.00.00 000100000 MATERIAL DE co~sumo 50 000.00 50 000.00 000 0.00 0.00 50 000.00 0.00 gm 5000000
041 3 3.90 3200.00 00.00 0001.00000 mgsm BEM ou SERVIco PARA DISTRIBUICAO 500.00 500.00 0.00 0.00 000 500.00 0.00 0.00 500.00
042 3.3.9 0 36.00.00 0000 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 5 000,00 5 000.00 0.00 0,00 0.00 5 000.00 000 0.00 5000.00
x v__1_\_1_)_1_1_)_'t_x_'_1_L1_a_r_)_1_I_I_LLLLLLLLLLL;E__L_A_L_ '_r_ |_))__ Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 39 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAGAO E CULTURA
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA
RUBRICA ESPECIFICAGAO Iniclal Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bqueio Reserva Disponlvel
09.081139201852916 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
043 3.3.9.0 3900.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 350000.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 0.00 35000000
544 4.4.9 0 30 00 00.00 00 0001 .00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 10000 000 000 000 100.00 0.00 0‘00 100.00
545 4.4.9.0.3900000000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 10000 000 0.00 0.00 100.00 gm gm 100,00
1.205.300.00 1.265.300.00 0.00 0.00 0.00 1.205.30000 0.00 0.00 1.205.300.00
09.08.13.392.0185.2911 CALENDARIO DE EVENTOS CULTURA _ 640 3.3.5.0 4100 00.0000 0001.00000 CONTRIBUICOES 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 000 0.00 1 000.00
047 3.3 504300000000 000100000 SUBVENCOES socws 10,000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 1000000
040 3.3.9 03000000000 0001 00000 MATERIAL DE cousumo 1000.00 1.000.00 0.00 0.00 000 100000 0.00 0.00 1.000.00
s49 3.3.00 3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID|CA 5 00000 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.00000 0,00 0.00 5000.00
25000.00 25000.00 0,00 . 0.00 0.00 2500000 0.00 0.00 25000.00
09.081339101852919 FUMDESC FUNDO MUNICDESENVOLVIMENTO DA CULTURA
050 3.3.5 04300000000 0001 00000 SUBVENCOES socws 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0,00 500.00
051 30.00.3100 00.00.00 000100000 PREMIACOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTI 7.50000 7.50000 0.00 0.00 0.00 7.50000 clog 0‘00 7,500.00
052 3.3.9.0 3200000000 000100000 gagsfik. BEM ou SERVIco PARA DISTRIBUICAO 500.00 500.00 0.00 0.00 000 500.00 0‘00 0‘00 500.00
053 3 3.9.0 39 000000.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 Q00 0.00 1 000.00
054 3.3 9 0.48 00.00 0000 0001 00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 50000 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Q00 0.00 500.00
10000.00 10.000.00 0,00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 10,000.00
09.08.13.392.0185.2935 TREINAMENTO E CAPACITAOAO DE SERVIDORES
0515 3.3.9.036 0000.00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRos - PESSOA Fl 500.00 500.00 0,00 0.00 000 500.00 0.00 cm 500.00
050 3.3.9 0.39.00.00.0000 0001 00000 SERVICOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0,00 000 500.00
1.000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
09.08.13.392.0185.2989 ESTAGIARIOS CULTURA
051 a 390.39 00.00.0000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50 00000 5000000 0.00 0,00 0.00 5000000 0.00 0.00 50 000,00
50000.00 5000000 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00
TOTAL UN|DADE 1.412.300.00 1.412.300.00 0.00 0,00 0,00 1.412.30000 0,00 0.00 1.412.300.00
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAGKO E CULTURA
UNIDADE 09 EDUCAGAO BASICA FUNDEB
RUBRICA ESPECIFICAGAO lniclal Atual Empenhado “0010000 Page Disponivel Eloqueio Reserva Dlsponfvel
09.094212100572945 VALE TRANSPORTEIALIMENTACAO FUNDEB
050 33 9.0.39 00 00.00 00 003100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100 00 0.00 0 00 10000
'1 ‘._. ._. )— 1- L.L.1_1_1_‘_L_1_2_}_ 1— )— 1_ )— L 2. L ._ _ LLLEL .-_ ;__ "r"‘_L3‘_‘_" s— .—
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 40 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCAQAO E CULTURA
UNIDADE 09 EDUCAQAO BASICA FUNDEB
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atua! Empanhado quldado Pago Disponivel Bloqueio Reserva Disponlvel
09.001212200572045 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAcAo FUNDEB
559 3.3.9.046 0000.00.00 0031.00000 AUXILIO-AUMENTACAO 1000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1.00000 0,00 0,00 1.000.00
1.100.00 1.100.00 0,00 0.00 0,00 1.100.00 0,00 0.00 1.100.00 09.091227100302920 ENSINO BASIco - DEMAIs PROFISSIONAIS
660 31.9 013 00.00.0000 0031 00000 OBRIGACOES PATRONAIS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0‘00 100.00 631 3.1.33.1 1300.00.00.00 003100000 0312161100155 PATRONAIS ' 200000000 2.000.000.00 0.00 0.00 0.00 _ 200000000 0.00 0.00 2.000.000.00
2.000.100.00 2.000.100.00 0,00 0,00 0.00 100010000 0,00 0,00 2.000.100.00 09.001227100302922 ENSINO BASIco FUNDEB - MAGISTERIO
662 3.1.9.0 13.00.00.130 00 003100000 OBRIGACOES PATRONAIS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 [100 0.00 100.00 sea 31.9.1 1300.00.00.00 003100000 OBRIGACOES PATRONNS 400000000 400000000 0.00 0.00 0,00 4.600.000.00 cm 0‘00 4.600.000.00
604 3 3.90. 30.00.00 00.00 0031 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0,00 0,00 500.00
665 3.3.9.0.36000000 00 003100300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 [100 (100 500.00
666 3.3.9 0.39.00.00.0000 003100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0.00 0,00 500,00
4.601.600.00 4.601.600.00 0.00 0.00 0,00 4.601.600,00 0,00 0,00 4.601.600,00
09.001206101452938 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTERIO
667 3 1 9.0.0400 00.00.00 003100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100,00 0'00 0.00 100.00
668 3.1.9 0.11.00.00.0000 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.205.700.00 53.205.700.00 0.00 0.00 0.00 91.205.700.00 0‘00 0.00 920570000
869 3.1.9.0 1600.00.00.00 0031 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS — PESSOAL ClVl 176.000.00 176.000.00 0.00 0.00 0.00 176 000.00 0.00 0.00 176 000.00
9.381.000.00 11.301.800.00 0,00 0.00 0,00 9.381.800.00 0,00 0,00 9.301.800.00 09.001206101452939 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS
670 3.1.9.0 0400.00.00.00 003100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 090 0‘00 100.00 671 319011000000 00 0031 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS ms - pessom 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0,00 0,00 100.00
672 3 1 9 0.16 00.00.00.00 003100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 100.00 100.00 0.00 0,00 0,00 100.00 0.00 0‘00 100.00
673 3.3.9.3.3900000000 0031.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50000.00 5000000 0.00 0,00 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00
50300.00 50300.00 0.00 0,00 0,00 50.300.00 0.00 0,00 50.300.00 09.09.12.365.0141.2926 ENSINo INFANTIL FUNDEB-MAGISTERIO
874 3 1 9 0 04 00 00.00.00 003100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 000 0‘00 100.00
675 3.1.9.0 1100.00.00.00 003100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ~ PESSOAL 8.862.000.00 8.852 000.00 0.00 0,00 0.00 B 362000.00 0.00 0.00 8 862 00000
676 3 1 9 0.16 00 00 00 00 0031 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVl 14.00000 14 000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 opo ago 14 000,00
8.876.100,” 8.876.100.1310 0.00 0.00 0.00 11.816.100.00 0.00 0,00 8.876.100.00 00.091200501412040 ENsmo INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS
671 3 1.90.11.00.000000 003100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.136.000.00 7 136000.00 0.00 0.00 0,00 7 136000.00 Q00 0‘00 7.138.000.00
670 31 9 016 00.00 00.00 0031 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 19800000 198 000.00 0.00 0.00 0,00 198000.00 0.00 0,00 198000.00
‘L.1.0—gFLgpLLLLF‘A—LLFFLL‘)_'\_'1_I_J .. _ _ LLx-‘XL.\ _ __ z_ _ l_ L L I’_ }_ L )_ "_ I. L _ Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 41 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 09 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE 09 EDUCAGAO BASICA FUNDEB
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inlcial Atual Empenhado quldado Pago Disponivel Bloqueio Reserve Dlsponlvel
09.09.12.365.0147.2940 ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS
an 3.3.9.3 3900000000 003100000 oumos senvncos 05 TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 20.00000 2000000 0.00 0.00 0.00 2000000 0.00 0,00 20000.00
1.354.000.00 7.354.000.00 0,00 0,00 0,00 1.354.000.00 0.00 0,00 1.354.000.00
TOTAL UNIDADE 32.205.000.00 32.265.000.00 0.00 0.00 0.00 32.265.000.00 0.00 0.00 32.265.000.00
._;_.}_)__L_\_l_‘_‘\_;.‘_'|_\_l_;_;‘_ L)— ).'_.LL_'__)_LL_ L’LLLLLLI—LLLLL
Prefeitura Municipal de Montenegro Pagina 42 de 57
1 1/12/2017 09:31:06
Relagéo Despesa Empenhada/LiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGENCIAS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal AtuaI Empenhado LIquldado Page Disponlvel Bquelo Reserve Disponivel
10.013939939993999 RESERVA DE CONTINGENCIA
630 99.99.99.000000‘00 0001 00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1 38985000 1 389085000 0.00 0,00 0.00 138985000 0,00 0,00 1,389,850.00
1 389.850,!» 1.389.050.00 0.00 0.00 0.00 1 .389.850,00 0,00 0,00 1 389.850,!”
TOTAL UNIDADE 1.389.350.00 1.339.860.00 0,00 0,00 0,00 1.389.350,00 0.00 0,00 1.389.350.00
1__1_,__1_1_1_L.1_‘_1_1—.L1.1—.—}—I—‘1_LL'__I_1__L.L_'_ L.,L_‘1_1_I_‘L_,_J_L_)_1_L_L.J_ L)
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 43 de 57
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Relagfio Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 01 SMDR - ADMINISTRACRO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado quldado Pago DIsponlvel Bloqueio Reserva Disponlvel
11.01.04.122.0100.1125 AQUISICAO DE BENS MOVEIS
001 4.4.9.05200000000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 [100 0.00 1.000.00
1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
11.012012201002001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMDR
002 31 9.0.0400 00.00.00 0001.00000 CONTRATACAD POR TEMPO DETERMINADD 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
003 3 1 9 0 11 00 00.00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENs FI_XAS - PESSOAL 1 26500000 1 26500000 0.00 _ 0.00 0,00 1 265 000.00 cm 0.00 126509000
0114 3.1.9.015 00.00 00 00 0001 00000 OUTRAs DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CM 5 000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 Q00 0,00 5 000.00
005 3.19102000000 00 000100000 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 oloa 0,00 500.00
000 3 3 901400000000 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 400.00 40000 0.00 0.00 0.00 400.00 000 0.00 400.00
11111 3.3.90 30 00.00.0000 0001 00000 MATERlAL DE CONSUMO 10.00000 10.00000 0.00 0,00 0.00 10 000.00 0.00 Q00 10 000.00
000 3.3.9003 00000000 000100000 PASSAGENs E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 gm 100.00
sag 3.3 9.0.36.00000000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0.00 100.00
690 3.3.9.0 3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS»PESSOA JURIDICA 10000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 1000000 0.00 0.00 10.000.00
691 3.3.9002 00.00.00.00 0001 00000 DESPESAS DE EXERCICIos ANTERIDREs 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
092 4.4 9 03000000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 10000 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 gm 100.00
093 4.11.90.39.00 00.00.00 000100000 OUTRos SERVICos DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 10000
120100000 129100000 0.00 0.00 0.00 1.291.500.00 0.00 0.00 120100000
11.012012201002099 ESTAGIARIOS SMDR
304 3.3 9 0.39.00.00.00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEiROSPESSOA JURIDICA 12 000.00 12.000.00 0.00 0.00 0.00 12.000.00 Q00 0'00 12000.00
12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 0.00 0.00 12000.00
TOTAL UNIDADE 1.304.500.00 1.304.500.00 0.00 0.00 0.00 1.304.500.00 0.00 0.00 100400000
ORGAO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 02 DESENVOLVIMENTO RURAL
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bloquaio Reserva Disponlvel
11.02.20.606.0100.2006 SECAO DE AEASTECIMENTO
095 3 3 9 0.30 00.00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.00000 0.00 0'00 5.00000
090 3.3900900 00.00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.00000 10.00000 0,00 0.00 0.00 10,000.00 0‘00 0.00 10000.00
15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0,00 0.00 15000.00
11.022050601691149 INCENTIVO A PISCICULTURA FAMILIAR
697 30.9030000000 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 000 0.00 1.00000
090 3.3.9.0 3900 00.00.00 000100000 SERVICDS DE TERCEIRos-PESSDA JURIDICA 2 500.00 2.50000 0.00 0.00 0.00 2 500.00 0‘00 0,00 2500.00
699 4.49052 00 00.00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 500.00 1 500.00 0.00 0.00 0,00 1 500.00 0.00 000 1500.00
5000.00 5000.00 0.00 0,00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
LL—LL—x—‘s—F*_1_,;—1_1—1—P1—_)—)—1—‘1—)—:—.—)—é—L—l—1—\_L1_;->—;—)_L. Pk—t—LFFF—i—
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Relagéo Despesa EmpenhadaILiquidadaIPaga por Drgéo Exercicio de 2018
ORGAO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 02 DESENVOLVIMENTO RURAL
RUBRICA ESPECIFICACAO lniclal Amal Empenhado Liquidado Page DIsponlveI Bloqueio Reserva Disponlvel
11.02.20.606.0169.1150 INCENTIVO A0 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
700 33.90.30 0000 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2 00000 2.000.00 0.00 0.00 000 2000.00 0.00 0.00 2000.00
701 3 390.39 00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 93.00000 93.00000 0.00 0.00 0,00 93 000.00 0.00 0.00 93 000.00
95000.00 9500000 0.00 0.00 0.00 95000.00 0,00 0.00 95000.00
11.021030601691153 ADITIVO CONCLUSAO DA CASA DD PRODUTOR RURAL
102 4,4 9.0 92000000 00 000300000 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR 32737.34 _ 32 737.34 000 0.00 0.00 32 737.34 _ 0,00 0.00 32737.34
32737.34 32737.34 0.00 0.00 0.00 32737.34 0.00 0.00 32737.34
11.022030601691154 INCENTIVO A CITRICULTURA
703 3.3 9.0 30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE consume 2 500.00 2 500.00 0.00 0.00 0,00 2 500.00 cm 0.00 2.50000
704 3 3 9.0,39000000 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.50000 2500.00 0.00 0,00 0.00 2,500.00 0,00 0.00 2 50000
5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
11.02.20.006.0169.2008 FUNDER
705 45.900300000000 134000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 4.20000 4.20000 0.00 0.00 0.00 4200.00 0.00 gm 4.20000
4.20000 4.20000 0.00 0,00 0.00 4.200.110 0.00 0.00 4.20000
11.021030801691009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA
706 4.5.9 066.00 00.00.00 124500000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 10.000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 1000000 0,00 0.00 10000.00
10.000.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 1000000 0.00 0.00 10000.00
11.022030801692010 INCREMENTO A PRODUCAO PRIMARIA
707 3.3003200000000 000100000 33:34:}? BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 150000.00 15000000 0.00 0.00 0.00 15000000 0.00 0.00 150000.00
7011 33.90.39 00000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0pc 100.00
150100.00 150100.00 0.00 0.00 0.00 15010000 0.00 0.00 15010000
TOTAL UNIDADE 317037.34 317037.34 0.00 0.00 0.00 317037.34 0.00 0,00 317037.34
ORG/3.0 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlcial Atual Empenhado Liquldado Page Disponivel Bloquelo Reserve Disponlvel
11 .03.20.606.0100.2013 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
709 33 90.30 00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 230 000.00 250 000.00 0.00 0.00 000 26000000 0‘00 0'00 260000.00
710 3 3.90 36.00 00.00 00 0001 00000 oumos SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100 00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
711 3.3.9.0.3900000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDlCA 150 00000 15000000 0.00 0.00 0.00 15000000 000 0.00 15000000
410.100.00 410100.00 0.00 0.00 0.00 41010000 0.00 0.00 41010000
11.032000601691151 PERFURAQAO DE POQOS E IMP. DE REDES DE AGUA
712 3 3 90.39 00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30 000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 0 00 0.00 3000000
“,— p— ‘3— )— ,— )— I— ‘1— >— \— ‘l— )— >— 'I— 1— )— )— )— |— ‘— >— )— 1— 1.. L. )— L. )1— ). I. L. — )— )— IL- 1— L- }— }— )— l— )— “— 1—
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Relagfio Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Drgio Exercicio de 2013
ORGAO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
RUBRICA ESPECIFICACAO InIcIaI AtuaI Empenhado quidado Pago Disponlvel Bloquelo Reserva DIsponlvel
11.032050601691151 PERFURACAO DE POCOS E IMP. DE REDES DE AGUA
713 4,490 5100.00.00.00 000100000 OBRAs E INSTALACOES 30000.00 30000.00 0.00 0,00 0,00 30 000,00 000 0.00 30000.00
60.000.00 0000000 0.00 0.00 0,00 00000.00 0.00 0.00 60000.00
11.012050601691152 IMPLANTACAO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL
114 3.3.90 39 00 00.00 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROSJ’ESSOA JURIDICA 25,000.00 25 000.00 000 0.00 0.00 25 000.00 0 00 0‘00 25 000.00
715 _ 4.4 9.051 00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES ~ 25 00000 2500000 0.00 0,00 900 2500000 0,00 0.00 25 000,00
50000.00 60000.00 0,00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 60000.00
11.03.20.608.6051.1126 CONTRATACAO DE HORA MAOUINA
716 3 3 90.39 00.00.00 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00 10000 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10000
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL UNIDADE 520100.00 520200.00 0.00 0.00 0.00 520200.00 0.00 0,00 520200.00
ORGAO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 04 DIRETORIA DE INSPEQAO MUNICIPAL
RUBRICA ESPECIFICACAO Iniclal Atual Empenhado LIquIdado Pago DIsponlveI Bloqueio Reserva Disponivel
11 .04.20.606.0169.2011 CONVENIO INSEMINACAO ARTIFICIAL
717 3.3 9 0.32 00.00.00 00 0001 00000 MATERIAL. BEM ou SERVICO PARA DISTRIBUICAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 GRATUITA
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL UNIDADE 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
r—I—‘y—I—F—I— ‘v—I—r—I-r—I—r—I— ‘1—>—>-‘}—»— I—I—L-L 01—;— L-I—I—FI—‘I— '>—)—1—I—>—>—I—)-—\—)-—I—
Prefeltura Municipal de Montenegro Pégina 46 de 57
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Relaqio Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgio Exercicio de 2013
ORGAO 15 SECMUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SMMA-ADMINISTRACAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado quldado Pago Dlsponlvel Bloqueio Reserve DlsponIvel
15.010412200000504 SENTENCA JUDICIAL SMMA
710 3.3.9.0 9100.00.00.00 000100000 SENTENCAS JUDICIAIS 60000.00 6000000 0.00 0.00 0.00 5000000 000 0.00 60000.00
60000.00 60000.00 0,00 0,00 0.00 80000.00 0,00 0,00 60,000.00
15.011545145131155 ARBORIZAcAo DAS VIAS PUBLICAs
710 3 3 9.0 30 00 00.00 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 10 000.00
. 10.000.00 10.000,00 0,00 ,, 0.00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 _ 10000.00 15.01.15.451.4513.2015 MANUTENCAO E CONSTRucAo DE PRAcAs
720 3.3.9.0.3000000000 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 5.00000 5.00000 0.00 0.00 0.00 5000.00 0‘00 000 5,000.00
721 3.3.9.0.3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.00000 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 000 0'00 5 000.00
722 4.4.9 0300000000) 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0‘00 Q00 5.000.00
15.00000 15.00000 0,00 0.00 0,00 15.00000 0,00 0.00 15.000.00 15.01.18.541.0214.2596 PROGRAMAS DE INCENTIVO A EDUCAcAo AMBIENTAL
723 3.3.5.0.41.00.00.00 00 129000000 commaumoes 1000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1000.00 0.00 0,00 1,000.00
724 3 3 9030.00.00.0000 129000000 MATERIAL DE CONSUMD 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.00000 0.00 0‘00 5,000.00
725 3.3.9.0.3900000000 129000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.000.00 9.00000 0.00 0.00 0.00 9000.00 0.00 000 9000.00
720 4.4 005100000000 129000000 OBRAS E INSTALACOES 10000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 0‘00 10 000.00
25.000.00 25.000.00 0,00 0,00 0.00 25000.00 0.00 0,00 25.000.00 15.01.18.54201002003 MANUTENcAo DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
727 3.1.9 011.00.00.0000 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 910000.00 910000.00 0.00 0.00 0.00 91000000 0‘00 0.00 910000.00 7211 31.90.16 00000000 000100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 01w 3.50000 3.50000 0.00 0.00 0.00 3.50000 0.00 0.00 3 500.00
729 3 1.9.1.9200 00.00.00 000100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.00 200.00 0.00 0,00 0.00 200.00 000 Q00 200.00
730 3.3.9.0.1400000000 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 o_oo 0.00 100.00
731 3 3.9030 00.0000 00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 60000.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 0‘00 0.00 60,000.00
732 3.3.9 0.33 00.00.00.00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 0.00 1100 100.00 733 3 3 9.030 00.00 00 00 000100000 oumos SERVICOS 0r: TERCEIROS - PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0,00 100.00
734 3.21.90.39.00 00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 238161.00 238 161.00 0.00 0.00 0,00 238,161.00 0'00 000 238161.00 135 3 3.9.0.92 00.00 00 00 0001.00000 DESPESAS oe EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0.00 0,00 100.00
736 4.4 9 0 30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 [100 0'00 100.00
737 4 4.9.0 39 00.00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
738 4 4 9 0.52 00 00.00 00 1495 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0'00 0.00 500.00
1.212.061.00 1.212.001.00 0.00 0.00 0,00 1.212.901.00 0,00 0,00 1.212.951.00 15.01.10.54201002593 ESTAGIARIos MEIO AMBIENTE
739 3.3.9 0 3000.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.40000 12 400.00 0.00 0.00 0.00 12.40000 0.00 0,00 12,400.00
12.400.00 12,400.00 0,00 0,00 0,00 12.400.00 0,00 0,00 12.400,00
I
"))‘)”’)"‘ ’ 1"’;_;;LLLLLLLLLLLLELLLLLE_LE
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 47 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SMMA—ADMINISTRAQAO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bloquelo Reserva Dlsponlvel
15.01 .18.542.0215.2597 MANUTENGAO DO ATERRO SANITARIOIANALISES LABORATORIAIS
74o 3.3.9.0.3000000000 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 (mo 100.00
741 330.039.00.00 00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 19 000.00 19.00000 0.00 0.00 0.00 1900000 0,00 0,00 19 000.00
142 4.49030 0000 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
743 4.4 9 0 39 00 00.00 00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5000.00 5 000.00 0.00 0.00 0,00 5 000.00 Q00 0,00 5,000.00
. 24.200.00 24.20009 0.00 0.00 0.00 24200.00 0.011 0.00 24200.00
15.01.18.542.0216.2007 MANUTENGAO Do FUNDEMA
744 3.3 50.41.0000 00.00 129000000 CONTRIBUICOES 1 00000 1.00000 0.00 0.00 000 1000.00 Q00 Q00 1 000.00
745 3 350.43 00.00 00.00 129000000 SUBVENCOES SOCIAIS 500000 500000 0.00 0.00 0.00 5.00000 0‘00 0,00 5 000 00
746 33.90.30 00.000000 129000000 MATERIAL DE CONSUMO 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.00000 0.00 0.00 5.000.00
141 3.3.9.0.3600000000 129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 15000.00 15 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0'00 0‘00 15000.00
745 3.3903900000000 1290.00000 SERVICOS DE TERCEIRosESSOA JURIDICA 20.000.00 2000000 0.00 0.00 000 2000000 0.00 0.00 2000000
749 4.4.9.0.3000000000 1290 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.57700 1557700 0.00 0,00 0.00 15,577.00 0.00 0’00 15.57700
51.57700 51,577.00 0.00 0.00 0.00 61577.00 0.00 0.00 51.577.00
TOTAL UNIDADE 1.421.130.00 1.421.138.00 0.00 0.00 0.00 1.421.135.00 0,00 0.00 1.421.133.00
CRGAO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA
RUBRICA ESPECIFICAQAO Inlcial Atual Empenhado quldado Page Disponivel Bloquelo Reserva Disponlvel
15.02.14.421.0035.2014 CONVENIO SUSEPE
750 3.3.3 04100000000 0001.00000 CONTRIBUICOES 225000.00 228000.00 0.00 0,00 0.00 228000.00 0.00 0,00 228 000.00
220000.00 225000.00 0.00 0.00 0.00 22000000 0.00 0.00 220000.00
15.021545100351506 AQUISICAO DE LIXEIRAS E CONTAINERS
751 3 3 9 0.30.00 00 00,00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0‘03 0'00 500.00
500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
15.011545102132012 MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA
752 31.90.11 00.00.00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 43.900 00 43900.00 0.00 0,00 0.00 43 900.00 0,00 0.00 43.90000
753 3 1.9.0 16 00 00 00 00 0001 00000 ouTRAs DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1400.00 1 400.00 0.00 0,00 0.00 1,400 00 000 0.00 1.40000
754 3.3.9 0 14.00 00.00 00 0001 00000 DIARIAs . PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 10000 0.00 gm 100,00
755 3.3.9.0300000 00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 00 000.00 8000000 0.00 0,00 0.00 0000000 0,00 0.00 80 000.00
755 3 3.90 39 00.00 00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4 740000.00 474000000 0.00 0.00 0.00 4.740 000.00 0‘00 0.00 474000000
406540000 4.055.400.00 0,00 0,00 0.00 4.865.400.00 0.00 0,00 4.865.400.00
TOTAL UNIDADE 5.003.900.1110 5.093.900.00 0.00 0.00 0.00 5.093.900.00 0.00 0,00 5.093.900.00
1))‘1'1 111111111.)
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relagfio Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo
j_ 1 L ‘1. I.
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Exercicio de 2018
ORGAO 16 SEC.MUN.DE GESTKO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE GESTAO
RUBRICA ESPECIFICAGAO Inicial Atual Empenhado LIquldado Page Disponivel Bloquelo Reserve Disponlvel
16.01 .04.122.0100.1660 Aquislgao de Bens M6vels
757 4.4.9.0.5200000000 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 000.00 1.00000 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00 0.00 1.000.00
1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1000.00
16.010412201002316 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMGEP
750 3.1 9 011 00 00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 100 00000 1 168,000.00 0,00 0.00 0.00 1.168 000.00 cm 0.00 1.168 000.00
759 3.1001000 00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 Q00 0.00 2000.00
760 3 1 91 92.00 00 00 00 0001 00000 DESPESAS DE EXERCiCIos ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 000 10000
781 3.39.0.1400000000 0001.00000 DIARIAS — PESSOAL CIVIL 300,00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0'00 0.00 300.00
702 3.3.9 030.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 2 000.00 0.00 0,00 0.00 2,000.00 0.00 0,00 2,000.00
703 3,3 9 033.00 00.00.00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1000.00 1000.00 000 0.00 0.00 1.000.00 0'03 0,00 1000.00
764 3 3 9.0.3600000000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
705 3.3.9.0.3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12000.00 12.000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 Q00 12.000.00
786 33.90.9200 0000.00 0001 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
787 4.4 90.30.00 00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 .100 0,00 100.00
733 4.4 90.39.0000 00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- FESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0'00 100.00
1.105.800.00 1.105.000.00 0.00 0,00 0,00 1.105.000.00 0.00 0.00 1.105.000.00
16.010412201001396 ESTAGIARIOS SMGEP
760 3 3.9.0.3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS~PESSOA JURIDICA 20 300.00 20.30000 0,00 0.00 0.00 20 300,00 0,00 0‘00 20300.00
20000.00 20300.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 20300.00
16.010412202281621 ATUALIZAGAO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO
770 3.3.9.0.3900000000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 102450.00 102450.00 0.00 0.00 0.00 102450.00 0.00 0.00 102450.00
102450.00 102450.00 0.00 0,00 0.00 102450.00 0.00 0.00 102,450.00
16.010412702282620 ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES
771 3.3 9 0 39.00 00.0000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 100 00000 10000000 0.00 0.00 0.00 100000.00 0,00 Q00 100 000.00
100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0,00 100000.00
16.010412702282654 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
772 3 3 9 0.3900 0000.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40 000.00 40 000.00 0.00 0.00 0.00 4000000 0.00 Q00 40000.00
40000.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 40000.00
TOTAL UNIDADE 1.449.550.00 1,449,550.00 0.00 0.00 0.00 1.440.550.00 0.00 0.00 1.449.550.00
I
3 J 1 ) VI 1 'l .\ 1 1 1 ‘s '1 J ‘1 1 ,1 1 l 1 1 ) ) J ) L ) ~. 1— L } ) L )— ) )— )
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 49 de 57
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Relaqéo Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 17 SECMUN. DE HABITAGAO. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 DIRETORIA DE HABITACRO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlcial Atual Empenhado LIquldado Page Disponivol Bqueio Reserve Disponlvel
17.010412200022212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
773 3.3 90300000 00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 10000 0.00 0.00 000 100.00 030 ago 100.00
774 3 3 9.0.36 00 00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0,00 100.00
775 3,3 9 0 39.00.0000 00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0,00 100.00
300,00 300.00 0.00 0,00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 17.01 .o4.122.0100.1754 AQUISIcAo DE BENS MOVEIs , ,
770 4 4.9 0 52 00 0000 00 149500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.50000 2 500.00 0.00 0.00 0,00 2.500.00 0.00 0,00 2 500.00
2,500.00 2.500.00 0.00 0,00 0.00 2.500.00 0.00 0.00 2500.00 17.011548201632789 REGULARIZAQAO FUNDIARIA URBANA E RURAL
777 3 3 9 0 36.00 00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000.00 10.000.00 000 0.00 0.00 10 000.00 000 0'00 10 000.00
773 3.3 903900000000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000.00 10000.00 0.00 0.00 000 1000000 0.00 0‘00 10000.00
20.000.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0,00 0.00 20000.00 17.01.16.24400331211 FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS
770 3.3.9.0,3000000000 133000000 MATERIAL DE CONSUMO 600000 6 000.00 0.00 0,00 0.00 6000.00 .100 0.00 6000.00
780 3.3 9 0 36.00 00.00 00 138000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 1000.00 1,000.00 000 0,00 0.00 1 000.00 0,00 0.00 1000.00
781 3 3903900000000 138000000 SERVICOS DE TERCEIROS~PESSOA JURIDICA 4000.00 4 000.00 0.00 0.00 000 4,000.00 0.00 Q00 4 000.00
11.000.00 11.000.00 0.00 0,00 0.00 11.000.00 0,00 0.00 11.000.00 17.011624401001762 AQUISco DE SOFTWARE DE GESTAO PROGMINHA CASA
782 3.3.9.0.3900000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0'00 100.00
78:! 4.4 9 O 39.00 00.00 00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 000 10000 0.00 0’00 10000
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 17.01.16.24401001210 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMHAD
784 3 1 9 0.1100 00 00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL 944 000.00 944 000.00 0.00 0,00 0.00 944000.00 0'00 0‘00 94400000
705 319016 00.00.0000 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSDAL CIVI 7 000.00 7.00000 0.00 0.00 0.00 7 000.00 0.00 0.00 7000.00
180 31.91.92.00000000 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
787 3 3.304100 00.00.00 0001 00000 CONTRIBUICOES B 000.00 8 000.00 0.00 0,00 0.00 B 000.00 000 0.00 8000.00
738 3.3.9.0.14000000 00 0001.00000 DIARIAS — PESSOAL CIVIL 1.500.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 1.50000 0'00 0 00 1.50000
769 3 3 9 0.3000 00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 00000 1000000 0.00 0.00 0.00 1000000 0.00 Q00 10.00000
790 3 3.9.0 33 00.00 00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 0.00 0.00 100.00
701 3.3.9 0 36.00 00.00 00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 Q00 10000
792 3 3.90.39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35 000 00 35.00000 0.00 0,00 0.00 35 000,00 0,00 0.00 35.00000
793 33.90 92000000 00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 000 100.00
794 4.4 90300000 00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
795 4 4.9.0.39 00.00 00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS— PESSOA JUR 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0‘00 0 00 100.00
1.008.100.00 1.006.100,00 0.00 0.00 0.00 1.006.100.00 0,00 0.00 1.008.100.00
\ I 1 \I I ‘1 ,‘ .y ) .5 1 .1 “. I l 1‘ I L‘,‘ 3 E “ .I ‘3 ‘1 '1 ] ‘I ‘J "1 ) I ) ) I ‘) L 1‘ ‘. \ >— ) I L L .L.
Prefeitura Municipa! de Montenegm Pégina 50 de 57
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por 07950 Exercicio de 2013
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 DIRETORIA DE HABITAGAO
RUBRICA ESPECIFICACAO InIcIal Atual Empenhado LIquldado Pago DIsponIvel Bloqueio Reserva DIsponIvel
17.011024401002295 ESTAGIARIos HABITAcAo
790 9.3.9.039 00.000000 0001 00000 SERVICOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20 000.00 20.00000 0,00 0.00 0,00 20 000.00 0,00 0,00 20,000.00
20.000.00 20.000.00 0,00 0,00 0.00 20000.00 0.00 0.00 20.000.00 17.011624401002730 CAPACITAcAo E TREINAMENTO SERVIDORES
797 3.3.9.0 39 00 00 DO 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4 000.00 4 000.00 0,00 0.00 0.00 4 000.00 0130 0.00 4 000.00
. 4000.00 4000.00 . 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 , 0.00 4.00000
17.011624401621763 SERVICOS CARTORIAISP/LOTEAMENTOS POPULARES
790 3.3.9.036 00000000 0001 00000 oumos SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 5 000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.00000 0.00 0.00 5.000.00
109 3.3.9 0 3900.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0.00 0,00 5000.00
10.000.00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 10.000.00 17.011024401631717 SERVIcos DE TOPOGRAFIA P/HADITAQAO
000 3.3 9 035.00 00.00.00 000100000 oumos SERVICOS DE TERCEIROS . 9159904 Fl 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 0.00 0,00 5000.00
001 3.3 9 0 39000000 00 000100000 seavucos 0E TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 5.000.00 5.00000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0,00 0.00 5.00000
10.000.00 10.000.00 0.00 0.00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 10,000.00 17.011040201612787 BANCO DE MATERIAIS
002 39.903200000000 0001 00000 gagsfik BEM ou SERVICO PARA DISTRIBUICAO 10.00000 10000.00 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0,00 10000.00
10.000.00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 10.000.00 17.011048201631716 execucAo DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS
003 4.4.9.00000000000 000100000 MATERIAL DE consume 5.00000 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0,00 5.00000
004 4.49 039.00 00.00.00 0001.00000 oumos SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000,00 0,00 0.00 5 000.00
005 4 4.905100 00 00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 20000 00 2000000 0.00 0.00 0.00 2000000 0.00 gm 20.00000
30000.00 30000.00 0.00 0.00 0,00 30,000.00 0.00 0.00 30000.00
TOTAL UNIDADE 1.124.100.00 1,124,100.00 0.00 0.00 0.00 1.124.100.00 0.00 0.00 112410000
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITAQAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RUBRICA ESPECIFICACAO InIclal Atual Empenhado LIquIdado Page DisponIvel Bloquelo Reserva Disponlvel
17.020812201001760 AQUISIcAo DE BENS MOVEIs
000 4 4 9 0 52.00 00.00.00 1495 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2 000.00
2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2.00000
17.020824102032625 ABRIGAGEM PARA IDOSO
007 3 3.9 0 39.00 00.0000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 101210104 500000.00 500,000.00 0.00 0.00 0,00 500 000.00 0.00 0,00 500 000 00
500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 500,000.00
I I I l I ’”"I‘3IIL;;;L;0L;__L;LLLLLL;LLLLLLL0
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgfio Exercicio de 2018
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITAGAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado quldado Page DIsponIvel Bloqueio Reserva Dlsponlvel
17.020024202032640 ABRIGAGEM DE JOVENs E ADULTOS COM DEFICIENCIA
800 3.3.9.039 00000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0,00 000 100.00 (mo 0.00 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 17.020024302011753 CONSTRucAo DE UNIDADE PARA ACOLHIMENTO DE CRIANCASIADOLESC. 809 4 4.90.51.00.000000 1335 00000 OBRAS E INSTALACOES 450 00000 45000000 0.00 0.00 0.00 45000000 ago 0.00 450 000.00
_ 450900.00 450000.00 0.00 0.00 0.00 450900.00 0.00 0.00 450000.00 17.020824302032706 ABRIGAGEM PARA CRIANGAS E ADOLESCENTES
810 3 3.9039 00.00 0000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 080 000,00 108000000 0.00 0,00 0.00 108000000 0’00 0'00 1.080.000.0121
103000000 100000000 0.00 0.00 0.00 108000000 0.00 0.00 103000000 17.020324400042614 SERVIco DE AcAo SOCIAL
811 3 1.9.0.04 00.00 00.00 000100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0,00 0.00 100.00
812 3 1 90 1100000000 0001 .00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.430.000.00 1.430.000.00 0,00 0.00 0,00 1 43000000 o_oo 0'00 143000000
013 3.1.9 0 16 0000.00.00 0001 .00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 270.000.00 270000.00 0.00 0.00 0.00 270.00000 0,00 0'00 27000000
014 31 91.92.00 00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0'00 100.00
015 3.3.9.014 0000.00.00 000100000 DIARIAS - PESSOAL CNIL 10000 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
016 3.3.9.0.3000000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMD 2.50000 2500.00 0.00 0,00 0.00 2,500.00 0'00 0'00 2500.00
817 3 3 90.33.0000 00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 000 000 100.00 0.00 0'00 100.00
818 3.3.9.036 00.00.0000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
010 3.3 9039 00.00.0000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 77 000.00 77 000.00 0.00 0,00 0,00 77 000.00 030 0,00 77.00000
820 3.3.9.0.9200000000 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 090 opp 10000
1.700.100.0111 1.700.100.00 0.00 0,00 0.00 1.700.100.00 0.00 0.00 1.730.100.00 17.020824400042096 ESTAGIARIOS ASSISTENCIA SOCIAL
821 3 3.903900 00 00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 42 00000 4200000 0.00 0.00 0.00 42 000.00 0,00 0,00 42 00000
42.00000 42.00000 0.00 0.00 0.00 4200000 0.00 0.00 42,000.00
17.020824401001701 AMPLIAcAO DO PREDIO Do CRAS
822 4 4 9.05100000000 133500000 OBRAS E INSTALACOES 250000.00 250000.00 0.00 0,00 0,00 250 000.00 0‘00 030 250 000.00
250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 0,00 0.00 250000.00 17.020024401620702 Devolucao Recursos Habitar Brasil 823 3.3.2.0.9300000000 106500000 INDENIZACDES E RESTITUICOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0,00 0,00 100.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 17.020009202012790 ALUGUEL SOCIAL
024 3.3.9.032 0000 00.00 000100000 figmfi BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 090 0.00 100.00
825 3 3 9 0.36.00.00.00 00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 15 000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0'00 o'og 1500000
826 3 3 9 0.39.00 00 00.00 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000 100.00 000 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
15.200.00 15.20000 0.00 0.00 0.00 15.200.00 0,00 0.00 15.200.00
)
_LL_L_;LL__L;_LLLLLLLLgLLLLL
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1 1/12/201 7 09:31:06
Relagio Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITAGAO. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RUBRICA ESPECIFICACAO Inicial Atual Empanhado Liquidado Page Dlsponlvel Bloquelo Reserva Dlsponlvel
17.02.23.04000000701 DEVOLucAo RECURSOS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
027 3 3.20.93.00.000000 1550 00000 mosmucoes E RESTITUICOES 21 271.00 21271.00 0.00 0,00 0.00 21.27100 0.00 0,00 21271.00
21271.00 21 .271.00 0.00 0.00 0.00 21,271.00 0.00 0.00 21.271 .00
TOTAL UNIDADE 11.140.711.00 4.140.771.00 0.00 0.00 0.00 4.140.771.00 0.00 0.00 4.140.711.0121
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
RUBRICA ESPECIFICAQAO lnlcial Atual Empenhado quIdado Page Disponivel Bloquelo Reserva Disponlvel
17.06.08.24100041616 BLOCO 111 - PROT. ESP. ALTA COMPLEX.- APOIO A PESSSOA IDOSA
028 3.3.5043 00000000 100200000 SUBVENCOES SOCIAIS 8.16000 8.16000 0.00 0,00 0.00 0,160.00 0,00 0.00 8.160.00
820 3 3.5.0.4300000000 110300000 SUBVENCOES SOCIAIS 40800.00 40800.00 0,00 0,00 0,00 40,800.00 0'00 0'00 40800.00
48360.00 48360.00 0.00 0.00 0.00 48360.00 0.00 0.00 48300.00 17.060024200042138 BLOCO II - PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPL-APOIO PESSOA DEFICIENTE
030 31.9011 00 00.00 00 1002 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100.00 090 0100 100,00
1131 3 1.9 01100000000 137600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 10000 Q00 0'00 100.00
832 3 19.016 00 00.00 00 1002 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0‘00 100.00
833 3 1.9.0 1600.00.00.00 137600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 100,00 0‘00 0'00 100,00
034 33.50.43 00.00.00 00 1002 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 11 575,40 11575.40 0.00 0.00 0.00 11 575,40 0.00 0.00 11 575.40
835 3 3 5 D 43.00 00 00.00 137600000 SUBVENCOES SOCIAIS 57.87696 57076.96 0,00 0,00 0.00 57876.96 0.00 0.00 57 376,96
036 3 3.9.0 30 00.00.00 00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
837 3 3 9 0 3000.00 00.00 1376.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 000 100,00 0‘00 0.00 100.00
838 3.390 32.00 00.00 00 1002.00000 MATERIAL, BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 100.00 100.00 0,00 0,00 0,00 100,00 0.00 0.00 100.00 GRATUITA
839 3 3. 9.0 32.00.00 00 00 137600000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 100.00 100.00 0.00 0,00 000 100.00 (100 0.00 100,00 GRATUITA
840 3,3 90 3600.00.00.00 100200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100,00 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 [100 0.00 100.00
041 3.3.9036 0000.00 00 137600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ~ PESSOA Fl 100,00 10000 000 0,00 0,00 100.00 o_oo 0.00 100.00
842 3 3 9 0.3900 00 00.00 100200000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 000 100,00
843 3.3.9.0 39 00 00.00 00 1376 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00 100,00 0,00 0,00 000 100.00 0,00 0.00 100.00 10052.36 70,052.35 0.00 0.00 0.00 70052.30 0,00 0,00 70052.30
17.060824300042638 BLOCO 11 - PROTEcAo soc. ESP. MEDIA COMPLEX.-CREAS LA
844 3 1.9.0.11 00000000 1002 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8 500,00 8.56000 0.00 0,00 0,00 8.56000 Q00 0.00 8560.00
045 3.19011 00 00.00 00 137600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F|XAS - PESSOAL 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 49 000.00 0.00 0‘00 49 000.00
846 3.1 9.016 00.00.0000 1002 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS » PESSOAL CIVI 100,00 100,00 0,00 0.00 000 100,00 000 0.00 10000
847 3 1 9 0 16.00 00 00 00 137600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL CIVI 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0‘00 0‘00 100.00
“I111.111)>1!»1111_1_»_1_3_1_;__w_1_\_1_,__1_1_,\_1_1__1_1_1_)_)_LLL._._LL
Prefeitura Municipal de Montenegro Pégina 53 de 57
1 1/12/2017 09:31:06
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgfio Exercicio de 2018
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado LIquldado Pago DIsponlvel Bloquelo Reserve DIsponIvel
17.06.08.24300042838 BLoco II - PROTEQAO soc. ESP. MEDIA COMPLEX.-CREAS LA
848 3.1.9 19200000000 1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 100,00 0,00 0.00 100.00
849 3.3.9 0.30 00 00.0000 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0‘00 000 200.00
850 3 3 9 0 30.00.0000 00 1376 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000,00 1 000.00 000 0.00 0.00 1 000.00 0‘00 000 1000.00
851 3.3.9.032 00.00 00.00 100200000 gARAE'EI’Ti-k BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 100.00 100.00 000 0.00 0.00 10000 0.00 0.00 100.00
852 3.3 9 0 32.00 00.00 00 137600000 32:55:?k-8EM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 500.00 500.00 - 0,00 0.00 0.00 500.00 0'00 - 000 500.00
853 339.035.00.00 00.00 100200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0'00 0.00 40000
8.54 33.90.316.00 00.00.00 137600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 1.200.00 1.200.00 0.00 0.00 0.00 1.200.00 0.00 0,00 1 200.00
855 3.3.9 03900000000 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.00 200.00 0.00 0,00 0.00 200.00 0‘00 0,00 200.00
858 3.3.9.039 00000000 137600000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.00000 1000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1000.00
857 3.3.909200000000 100200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000.00 1000.00 0.00 0,00 0.00 1 000.00 0.00 0.00 1000.00
83.460.00 83,460.00 0.00 0,00 0,00 61480.00 0.00 0.00 83160.00 17.06.08.24301922637 BLOCO II - BLOCO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEX.-CREAS-PAEFI 358 31 9.0 04.00 00.00 00 137600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
859 3 1.90.11.00.000000 1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180000.00 180 000.00 0.00 0,00 0.00 180.000.00 0.00 0'00 180000.00
860 3.1.9.011 0000.00.00 137600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL 40399.00 40 399.00 0.00 0.00 0.00 40,399.00 0.00 0.00 40399.00
861 3.1 9 016.00 00.00.00 100200000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAI. GM 10000 100.00 0.00 0.00 0,00 100.00 0'00 0'00 100.00
862 335.043.00.00 00.00 1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10000
863 3.3 504300000000 137600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 000 000 100.00 354 3.3.9.0 30.00 00.00.00 100200000 MATERIAL 0E CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0'00 100.00
865 3.3.9.030 00.00 00.00 137600000 MATERIAL DE CONSUMO 4 000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4 000.00 0,00 0,00 4 000.00
868 3 3.9.0 3200.00.00.00 1002 00000 gSLESfiIL‘ BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 300.00 30000 0.00 0.00 000 300,00 0'00 0'00 300.00
867 3.3.9.0.3200000000 137600000 331:3:TA BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 1500.00 1500.00 0.00 0,00 0.00 1 500.00 0,00 0,00 1500.00
888 3.3 9 0 3600.00.00.00 100200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
889 3.3.90 36 00.00 00.00 137600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 30 000.00 30.000.00 0.00 0.00 0.00 30 00000 000 0,00 30 000.00
870 3 3 9 0 39 00.00.0000 1002 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 000 100.00
871 3 3 9 0 39.00 00.00 00 1376 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000.00 2000000 0.00 0.00 0,00 20 000.00 (100 0‘00 20000.00
278.898.00 276,898,011 0.00 0,01) 0.00 210899.00 0.00 0,00 278.899.00 17.060824400040171 Devolucao Saldo FMAS PVMC
872 3.3.5.0.9300000000 139000000 RESTITUICOES A ENTIDADES PRIVADAS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0.00 0.00 100.00
100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 17.06.08.244.0004.1726 ACESSUAS
873 339.030.00.000000 138800000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0'00 000 1000000
814 3 3 9,0 32 00 00.00 00 1388 00000 MATERIAL. BEM 0U SERVICO PARA DISTRIBUICAO 9 100.00 9 100.00 0.00 0.00 0.00 9 100,00 0‘00 0'00 9.100.00 GRATUITA
““""‘:' ’ " ’ ‘ ‘r 3' J ‘ 1* I 1 > >‘_‘~_:_l‘ ’- ;. ‘_‘_)_'_7__L*_‘_)_‘_L)_‘-_I_‘-_l_
Prefeitura Municipal de Montenegro Pagina 54 de 57
11/12/2017 09:31:06
Relacéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por érgéo Exercicio de 2013
ORGAO 17 SECMUN. DE HABITACAO. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
RUBR1CA ESPECIFICAQAO lnlcial Atual Empenhado quldado Pago Dlsponlvel Bloqueio Reserve Disponivel
17.06.08.244.0004. 1726 ACESSUAS
070 3.3.9.0.3300000000 1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 000 0.00 100.00
070 3.3.9033 00.00.0000 1380 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5 000.00 5.000.00 0.00 0.00 0,00 5 000.00 000 0.00 5 000.00
077 3.3.9.0.39000000 00 130000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000.00 100.000.00 0,00 0.00 0.00 100 000.00 0,00 0.00 100000.00
124200.00 124.200.00 0,00 0.00 0.00 12420000 0.00 0,00 124.200.00
17.060824400054731 FEAS 2016 . ~ 070 3.3.9.0 3000 00.00 00 1345 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5000.00 5.000.00 0.00 0.00 0,00 5 000.00 0.00 0,00 5 00000
070 4,4 9.0.5200000000 134500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10000.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 10.00000 (100 0.00 10.000.00
15000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0,00 0.00 15000.00
17.060824400041757 AQUISIGAO DE VAGAS PARA MULHERES ViTIMAS DE VIOLENCIA
000 33.90 39.00 00.00 00 100200000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 502.00 502.00 000 0.00 0.00 502.00 0.00 0.00 502,00
502,00 502,00 0.00 0,00 0.00 502.00 0.00 0.00 502.00
17.060824400042615 FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 3 3.5.0 4300 00.00 00 100200000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000.00 10 000.00 000 0.00 0.00 1000000 0.00 Q00 10 000.00
032 3 3.9.0.3000 0000.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 50000 0.00 0.00 000 500.00 0.00 Q00 500.00
003 3 3 9.0 32 00 0000.00 1002 00000 33:53:19: BEM 0U SERVIco PARA DISTRIBUICAO 125 00000 12500000 0.00 0.00 0.00 125000.00 0.00 gm 125000.00
004 3 3.9 0 39.00 00.00 00 100200000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 163000.00 163000.00 0.00 0.00 0.00 16300000 0.00 000 163000.00
200500.00 200000.00 0.00 0.00 0,00 290500.00 0.00 0.00 200500.00
17.060824400042791 AQUISIGAO DE VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS
005 3390.39.00.000000 1002 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 168000.00 168000.00 0.00 0.00 0.00 168000.00 0.00 0,00 160000.00
100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 16000000 0.00 0.00 100000.00
17.060824402042849 BLOCO l-CRAS/PAIFIPROTEGAO CRIANCA
000 3.1.9004 0000.00.00 1002 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6000,00 5,000.00 0.00 0,00 0.00 6000.00 0.00 0,00 0.00000
0111 3 1 9.0 04.00 0000.00 139100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.00000 4000000 0.00 0.00 0.00 40 000.00 0.00 0.00 40 000.00
000 31.9.0.1100000000 100200000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL 170 000,00 170000.00 0.00 0.00 0,00 170000.00 0.00 0.00 17000000
000 31.90.11.00000000 139100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 7000000 0‘00 0.00 7000000
000 31.901600 00.00.00 139100000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS » PESSOAL CNI 1.00000 1.00000 0.00 0.00 0.00 1.00000 am 0.00 1 000.00
001 3 3 2 0 93.00 00 00.00 139100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1 000.00
092 3.3.9 0.30 00.00.0000 100200000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
093 3.3.9.0 30 00 00.00 00 139100000 MATERIAL DE CONSUMO a 000.00 0,000.00 0.00 0.00 0.00 0000.00 0'00 0‘00 8000.00
394 3 3 9 0 3200.00 00.00 100200000 1161;111:5190. BEM 0U SERVIco PARA DISTRIBUICAO 100.00 100.00 000 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
005 3.39 0.32 0000 00.00 1391 00000 33:55:41: BEM 0U SERVICD PARA DISTRIBUICAO 4.00000 4 000.00 0.00 0.00 0.00 4.00000 0.00 0.00 4 000.00
090 3.3 9 0 36.00 00 00.00 100200000 OUTROS SERVICOS 0E TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0,00 000 100.00 0,00 000 100.00
897 3.3 9 0. 36 00.00 00.00 139100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS . PESSOA Fl 5,000.00 5 000.00 0 00 0,00 0.00 5 000,00 0.00 0.00 5 000.00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relagfio Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo
‘I_I_*_I_\_I_
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Exercicio de 2018
ORGAO 17 SECMUN. DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado LIquIdndo Pago Disponlvel BqueIo Reserva DIsponlvel
17.060824402042649 BLOCO l-CRAS/PAIFIPROTECAO CRIANCA
890 3.3.9.00900000000 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 am am 100.00
099 3.39 0390000 00.00 1391 00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 15 00000 1500000 0.00 0,00 0.00 15,000.00 0‘00 0,00 15 000.00
320400.00 320400.00 0.00 0.00 0.00 320.400.00 0.00 0.00 320400.00
17.060824402052650 ELOCOI-PROT.SOCIALBASlCA-SCFV—SERV.FORT.VINCULOS
900 3.3 90.30.0000 00.00 1002 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5800.00 5000.00 0.00 0.00 0,00 5 800.00 000 0,00 5 500.00
901 3.3 9.0.30 00 00.0000 1391 .00000 MATERIAL DE CONSUMO 38 000.00 38000.00 0,00 0.00 0.00 3600000 0.00 0‘00 38 000.00
902 3.3903600000000 100200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5000.00 5800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 gm 5,000.00
903 3 390.36.00.00 00.00 1391 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.000.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.09 2000000
904 3.3.9.039000000 00 100200000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10 00000 1000000 0.00 0.00 0.00 10.000.00 cm 0.00 10000.00
905 3.3.9 03900000000 1391 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 [loo 0,00 50000.00
129000.00 120600.00 0.00 0.00 0.00 129500.00 0.00 0,00 129000.00
17.060624402061756 AQUISICAO DE BENS MOVEIS
908 4 4.9 0 52.00 00.00.00 123000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000.00 1500000 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 0‘00 15 000.00
15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 15000.00
17.060824402062636 BLOCO V-BOLSA FAMILIA
907 3 1 9.0.04 00.00.00.00 129000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40000.00 4000000 0.00 0.00 0.00 40000.00 o‘og 9.00 40000.00
908 3.3.9.0 1400.00.00 00 1230 00000 OIARIAS . PESSOAL CIVIL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
909 3.3.9 03000000000 128000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.00 3000.00 0.00 0,00 0.00 3,000.00 0,00 0.00 3.000.00
91o 33.9032000000 00 128000000 gAR’T‘EmAk. BEM 0U SERVIco PARA DISTRIBUICAO 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00
911 3.3 9 0 33.00 00 00.00 123000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0 00 0'00 100.00
912 339.036. 00.00.00 00 128000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0'00 100.00
913 3.3.9 o 3900 00.00.00 1290 00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0,00 Q00 1.00000
45000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 0.00 0.00 45000.00
17.060824402082792 PRIMEIRA INFANCIA SUAS
914 3 1.9 o 0400.00.00.00 1033 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50 00000 6000000 0.00 0.00 0.00 so 000.00 0.00 0.00 00 000.00
915 3.3.9.0.3000000000 103300000 MATERIAL DE CONSUMO 25 000.00 25000.00 0.00 0,00 0,00 25.000.00 0.00 0,00 25000.00
916 3.3.9.0 3300.00.00.00 103300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 1300000 0,00 0.00 13.000.00
917 3 3.90 36 00.00.00.00 103300000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRos - PESSOA F| 10 000,00 10000.00 0.00 0.00 0,00 10 000.00 am 0.00 10000.00
91a 3.3.9.0.39000000 00 103300000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20000.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 [100 0.00 20000.00
120000.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 128.000.00
17.060824424212626 BLOCO lV-GESTAO DO SUAS
919 3.190 04.00 00.00.00 1002 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 clog 0,00 250.00
920 3 1 9 0 0400.00 00.00 128200000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0,00 0'00 5000.00
921 3.3.9.0 30.00 00 00 00 1002 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0,00 000 500.00
I ‘ I . .* ) I > I I .I f I I I I ‘I I I I} I ) I ; 1 II 1 I j. L 21— L )— !_ L L L. ‘I— ‘1. 1— .l I“I”r“r’ l,I.
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Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado LIquldado Page DIsponlveI Bloqueio Reserva Dlsponlvel
17.030814424212826 BLOCO IV-GESTAO DO SUAS
922 3.3.90 30 00.00.00.00 120200000 MATERIAL DE CONSUMO 1000.00 1000.00 0.00 0,00 0,00 1 000.00 0.00 0.00 1000.00
923 3 390.32 00 00.00.00 1002.00000 MATERIAL. BEM ou SERVICO PARA DISTRIBUICAO 1 200.00 1 200.00 000 0.00 0.00 1.20000 0.00 000 1200.00
GRATUITA
924 3.3.9 0 32.00.0000 00 1252 00000 MATERIAL. BEM ou SERVIco PARA DISTRIBUICAO 400.00 40000 0.00 0,00 0.00 400.00 0‘00 0.00 400.00
GRATUITA
925 3 3.9.0.3300 0000.00 1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomocno 388.00 380.00 0.00 0.00 0.00 388.00 0.00 0 00 330.00
020 3 3.9.0 33000000 00 1282 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMDCAO 2.00000 2,000.00 ‘ 0,00 0,00 0.00 200000 000 ' 0‘00 2.000.00
927 3 3.90.35.00.000000 100200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0,00 0.00 500 00
920 33.90.3600 00.00.00 123200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 80000 300.00 0.00 0.00 0.00 00000 gm olog 000.00
929 3.3.9 0 39.00.0000 00 1002 00000 SERVICOS DE TERCEIROS’PESSOA JURIDICA 250.00 250.00 0.00 0.00 000 250.00 cm 0'00 250.00
930 3 3.903900 000000 128200000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 000 240.00
12520.00 125211.00 0.00 0.00 0.00 125213.00 0.00 0.00 12520.00
TOTAL UNIDADE 1.110.001.36 1.715.001.30 0.00 0.00 0,00 1.110.001.30 0.00 0.00 1.716.001.36
ORGAO 17 SECMUN. DE HABITACAO. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 09 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E 00 ADOLESCENTE
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlclal Atual Empenhado Liquidado Pago Disponivel Bloquelo Reserva DIsponlvel
17.09.14.421.0100.1759 AQUISICAO DE BENS MOVEIS-FMCA
931 4.4 5042.00.00 00.00 1030 00000 Aullos 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0700 500.00
932 4 4.9.0.5200 00.00.00 103000000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 cm 0‘00 500.00
1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1000.00
17.091442124312618 FMCA
033 3.3.9.0 3000 00 00.00 0001 .00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.00 50.00 000 000 0.00 5000 0.00 0.00 50.00
034 3.3 903300000000 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5000 50.00 0.00 0.00 0.00 5000 0'00 000 50.00
935 3.3.90.3600000000 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 10000
936 3.3.90.3900000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20000 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0’00 0'00 20000
400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
17.09.14.42124312619 REPASSE PIENTIDADES PROJETOS FMCA
937 3 3 5.0.43 00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 0.00 100.00
933 33.50.4300 00.00 00 1030 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 349 800.00 349000.00 0.00 0,00 0,00 349 80000 0'00 0,00 349000.00
349000.00 340000.00 0.00 0.00 0.00 349000.00 0.00 0.00 349000.00
TOTAL UNIDADE 351,300.00 351000.00 0.00 0.00 0,00 351000.00 0.00 0.00 351000.00
’V"":J__“‘_L_;_‘?LLLLLLLLLL‘LLLJ—LLLLLLLL_’),_).L_IL_}_}_‘)_}_}_)_1 1 Prefeitura Municipal de Montenegro Pagina 07 de 57
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Relagéo Despesa Empen hadaILiquidadaIPaga por érgio Exercicio de 2018
ORGAO 17 SEC.MUN. DE HABITAGAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 10 FMI— FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
RUBRICA ESPECIFICACAO Inlcial Atual Empenhado LIquldado Page Disponivel Bloquelo Reserve Disponivel
17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI
939 33.50.43.00000000 0001 00000 SUBVENCOES socws 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0,00 10000
940 3.3.5 0 43.00 00 0000 1032 00000 SUBVENCOES socws 406 900.00 405 900.00 0.00 0.00 0.00 40600000 0.00 0.00 40090000
941 3.3.9 0.30.00.00.0000 000100000 MATERIAL DE cowsumo 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0'00 000 100.00
042 3 3.9030 00.0000 00 1032 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2000.00 2 00000 0.00 0.00 0.00 2 000.00 0.00 0,00 2 00000
94:1 3.3.0.0 3200 0000.00 0001 00000 MATERIAL. BEM ou SEco PARA DISTRIBUICAO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0 [)0 0 00 100,00
’ GRATUITA - _ 1 . 044 3.3.9.0.:300000000 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.00 100.00 000 0.00 0.00 10000 0.00 0.00 100.00
945 33.90 3600.00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 Q00 100.00
040 039.009.00.000000 000100000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
947 3 3.9 0.39.00.00.0000 1032 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 [LOO 000 1,000.00
9413 44.50.42 00.00 00.00 1032 00000 Auxiuos 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 am 10000
410000.00 410600.00 0.00 0,00 0.00 410500.00 0.00 0.00 410,500.00
TOTAL UNIDADE 410600.00 41000000 000 0,00 0.00 41060000 0.00 0,00 41060000
TOTAL EXERCICIO DE 2018 177.713.328.00 177.716.328.00 0.00 0,00 0.00 177.718.328.00 0,00 0.00 177.716.328.00]
1 _1_J_.'_1‘_'_.'_’_7‘_’_L_“_JL_.’_’_J_‘_LL_L.L_L_L.)_L‘1_‘_J_L.)_I_LL_L_1_1_l_l_'L_\_)_)_LL.1_)
Fundo de Aposentadon‘a e Penséo - Pref. Mun. de Montenegro Pa‘gina 1 de 1
11/12/2017 09:16:27
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadalPaga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 12 F A P
UNIDADE 01 F A P
RUBRICA ESPECIFICACAO Iniclal Atual Empenhado quidado Page Dlsponlvel Bloqueio Reserva Disponlvel
12.010012303172123 TAXA DE ADMINISTRAcAo RPPS
1 3 1 9.00400000000 0050 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20000.00 2000000 0.00 0.00 0.00 2000000 0.00 0.00 20 000.00
2 3 1.00 1100.00 00.00 0050 00000 VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS . 122530.10 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 cm 0.00 20000000
3 3.1.9.016000000 00 0050.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20000.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 20.00000 0,00 0130 20000.00
4 3 3.90.14.00.00 00.00 0050 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15000.00 15.00000 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0,00 0.00 15 000.00
5 3.3.9.0 3000.00.00.00 9050 00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00 5000000 000 0,00 0.00 50 000 00 0 00 0.00 50.000.00
6 3.3 9 03300000000 005000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.00000 10.000.00 0,00 0.00 000 1000000 0,00 0,00 10000.00 7 3.3.0.00500000000 0050 00000 SERVICOS 05 consunoam 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 am .100 3000000
8 3.3.90 36.00 00.00 00 0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 2000000 000 0,00 20.00000
9 3.3 903900000000 005000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50000.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 5000000 0.00 0.00 50000.00
10 4.4.9.03000000000 005000000 MATERIAL DE CONSUMO 10000.00 1000000 0.00 0.00 0.00 1000000 0.00 gm 10.00000
11 4.1903900 00.00 00 005000000 oumos senwcos DE TERCEIROS- PESSOA JUR 7000.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 7 000.00 0,00 0.00 7000.00
432000.00 432000.00 0.00 0.00 0.00 432000.00 0.00 0,00 432000.00 12.010927200312121 FAP
12 3.1 9001.00.00.00 00 005000000 aggggg‘l/ILIEDORIASRESERVA REMUNERADA E 22.000.000.00 22.000.000.00 0,00 0,00 0.00 22.000.000.00 0'00 o_oo 22.000.000.00
13 3.1.9.0 03.00.0000 00 0050.00000 PENSOES 3 00000000 300000000 0.00 0.00 0.00 3 000000.00 0‘00 000 13.000.000.00
14 3.1.9.0.05000000 00 005000000 OUTROS EENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 240000000 240000000 0.00 0.00 0.00 240000000 0‘00 0'00 2 400000.00
15 3.3.9.0.9100000000 005000000 SENTENCAS JUDICWS 20.00000 20.00000 0.00 0.00 0.00 2000000 0.00 0.00 20.00000
16 3.3.9.0.9000000000 005000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.00000 2000000 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00 0‘00 20.000.00
27.440.000.00 27.440.000.00 0.00 0.00 0.00 27.440.000,00 0.00 0.00 27.440.000.00 12.019099799993777 RESERVA DO RPPS
17 9.9 9.9.99.00000000 005000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA 00 RPPS 25.128.000.00 25.128.000.00 0.00 0.00 0.00 25.128.000.00 0.00 0.00 25.128.000.00
25.128.000.00 25.128.000.00 0.00 0.00 0.00 25.128.000.00 0.00 0,00 25.128.000.00
TOTAL UNIDADE 53.000.000.00 53.000.000.00 0,00 0.00 0.00 53.000.000.00 0.00 0.00 53.000.000.00
rTOTAL EXERCICIO DE 2018 53.000.000.00 53.000.000.00 0.00 0.00 0.00 53.000.000.00 0.00 0.00 53.000.000.00
)LLLLLLLLLLL;LLL;;LLL;1F'))‘4' “ 7')‘)1‘)))))17))1)))
FUNDAQAO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE Pa'gina 1 de 4]
11/12/2017 09:25:22
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgio Exercicio de 2018
ORGAo 13 FUNDARTE
UNIDADE 10 ADMINISTRAGAO SUPERIOR
RUBRICA ESPECIFICACAO lnicla! Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bloquelo Reserve Disponlvel
13.100412201012031 MANUTATIVIDADES DIRE'IZEXECUTIVA
1 31.9 0.11 00.00 00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 466345.00 466945.00 0.00 0,00 0,00 466 945.00 0.00 0‘00 456 94500
2 3.1.9.0 1100.00.00.00 040000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0‘00 000 100 00
457045.00 407045.00 0.00 0.00 0,00 457045.00 0.00 0,00 457045.00
TOTAL UNIDADE 457045.00 45704500 0.00 0.00 0.00 457045.00 0.00 0.00 45704500
ORGAO 13 FUNDARTE
UNIDADE 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado quldado Page Disponlvel Bloqueio Reserva DIsponlvel
13.20.04.1220101 .1031 CONSTRUGAO E REFORMA
3 4.4.9.0.51 00.00.00.00 0001 .00000 OBRAS E INSTALACOES 1 000.00 1 000.00 000 0.00 0.00 1000.00 0.00 0,00 1 000.00
4 4,4,9 05100000000 0400 00000 OBRAS E INSTALACOES 1.000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1 00000 0.00 0.00 1000.00
5 4 4.9.0.5100000000 5005.00000 OBRAs E INSTALACOES 550 000,00 550.000.00 0.00 0.00 0.00 55000000 0.00 0,00 550.000.00
552000.00 552000.00 0,00 0.00 0.00 55200000 0.00 0.00 55200000
13.200442201011032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAIPERMANENTEIFUNDARTE
5 4 4.9 0.52 00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23900000 239 000.00 0.00 000 0.00 239000.00 0.00 0.00 239 000.00
230000.00 239000.00 0.00 0.00 0.00 23900000 0.00 0.00 230,000.00
13.200412201012032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
7 31.90.0400 00.00.00 040000000 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
8 3 1.9.0.1100000000 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100 00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 000 0,00 100.00
0 3.1.9.0 1100.00.00.00 040000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAs - PESSOAL 503 195.00 503.198.00 0.00 0.00 0.00 503190.00 0,00 0,00 50319800
10 3 1.9 0.13 00000000 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 571 52500 57152500 000 0.00 0.00 571 525.00 0‘00 0.00 571 525.00
11 3.1.9.0 1300 00.00 00 040000000 OBRIGACOES PATRONAIS 300154.00 330154.00 0.00 0,00 0.00 38018400 0.00 gm 38015400
12 3 1 9.0 16 0000.00.00 0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
13 3.1.9.091000000 00 040000000 SENTENcAs JUDICIAIS 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0'00 0‘00 100.00
14 3 3.9.0.1000000000 0400.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
15 3.3.9 0 3000.00.00.00 040000000 MATERIAL DE CONSUMO 50000.00 50.000.00 0.00 0 00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00
10 3.3.9.0.3300000000 040000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5 000.00 5000.00 000 0,00 000 5 000.00 0,00 0,00 5.00000
17 3.3.9.0 3500.00.00.00 040000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100.00 100.00 0.00 000 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
10 3390.36.00.000000 040000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 5.00000 5.00000 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5.00000
19 3.3.9.0.3900000000 040000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 395 000.00 395 000.00 0.00 0.00 000 395 00000 0.00 0,00 395 000.00
20 3.3.9.046000000 00 040000000 AUXILIO—ALIMENTACAO 250450.00 258450.00 0.00 0.00 0.00 258,450.00 0'00 0’00 25845000
21 3.3 9 0 4700.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0.00 100.00
22 3.3 9.0 47.00 00.00.00 040000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 39.45800 39 468.00 0.00 0.00 0.00 39468.00 (100 0.00 39 468,00
LLLLLLLLLL;T_LL1_'_)_LJ_)_Ll_I_L.!_'_1_r_\_L)_5__L)_>_LL)_‘_J_LLL‘
FUNDAQAO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE Pégina 2 de 4
1 1/12/2017 09:25:22
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidadaIPaga por Orgéo Exercicio de 2018
ORGAO 1 3 FUNDARTE
UNIDADE 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
RUBRICA ESPECIFICACAO Inicial Atual Empenhado Liquldado Pago Disponlvel Bloqueio Reserve Dlsponivel
13.20.04.122.0101.2032 MANUTENCKO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
23 3.3.9.00200000000 0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIos ANTERIORES 4000.00 4000.00 0.00 0,00 0.00 4,000.00 0.00 000 4000.00
24 44.90.30 00.000000 040000000 MATERIAL DE CONSUMO 50000 500.00 000 0,00 0.00 500.00 000 0,00 500.00
25 40.9.0.3900000000 040000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00 50000 0.00 0,00 0.00 50000 0,00 0,00 $0000
221302500 2.213.525.00 0,00 0,00 0,00 2.213.525.00 0,00 0,00 2.213.525.00
13.20.04.122.0101.2034 CAPACITAQAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES . . 26 3 3 9 0.39 00.00 00.00 0400 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 000.00 5.00000 0.00 0,00 0.00 5000.00 0,00 o_oo 5.00000
5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
TOTAL UNIDADE 300052500 300052500 0,00 0,00 0,00 3.009.525.00 0,00 0.00 3.009.525.00
ORGAo 13 FUNDARTE
UNIDADE 30 EVENTOS CULTURAIS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado quldado Pago Dlsponlvel Bqueio Reserva Disponlvel
13.30.13.392.0101.1033 AQUISIGAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTUDIO DE TV
27 4.4905200 00.00.00 0001.00000 ECIUIPAMENTOS E MATER|AL PERMANENTE 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 20000000 0‘00 0.00 200 00000
200000.00 200000.00 0.00 0,00 0.00 200000.00 0.00 0.00 200.000.00
13.301339101012033 MANUTENCAO OAS ATIVIDADES CULTURAIS
za 3.1000400000000 040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 000 100.00
20 3.1.9.01100 00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 374018.00 374010.00 0.00 0,00 0.00 374,010.00 0.00 0.00 374 915.00
30 3.10.0.1100000000 040000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00 10000 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
31 3.3.9 0 30.00 0000.00 040000000 MATERIAL DE consume 100,00 100.00 000 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
32 3.3.9.0.3100000000 040000000 PREMIACOES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTI 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
33 3.30 0.3600 00.00 00 040000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 10000 100.00 0 00 0.00 0.00 100.00 0,00 0,00 100.00
34 3 3 903900000000 040000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7 00000 7 000.00 0,00 0.00 000 7,000.00 0.00 0,00 7000.00
35 3.390 93.00 00.00 00 040000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 000 090 10000
302518.00 302010.00 0.00 0.00 0,00 302,510.00 0.00 0,00 302510.00
TOTAL UNIDADE 502510.00 502010.00 0.00 0,00 0.00 50201300 0,00 0,00 502510.00
-11,_1_1_._1_1_1_1_.1 1;.1._=_1_L_)_1_1__._1_1_1_)_1_1_1_1_1_)_)__)_1_1_1__1_1_1__>_1_)_1_1_1
FUNDAQAO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE Pégina 3 de 4
1 1/12/201 7 09:25:22
Relagéo Despesa EmpenhadalLiquidada/Paga por Orgéo Exercicio de 2013
ORGAO 13 FUNDARTE
UNIDADE 40 COORDENADORIA PEDAGOCICA
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnlclal Atual Empenhado Liquidado Pago Dlsponivel Bloqueio Reserve Dlsponlvel
13.401136601012036 MANUTENcAO ATIVIDADES PEDAGOGICAS
30 3.1.9.0.0400000000 040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10000 100.00 0.00 0.00 0.00 10000 0,00 0.00 100.00
37 3.1 90.11.00 00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 320739.00 32078900 0.00 0.00 0.00 320789.00 ago 0.00 320789.00
30 3 1.9.0.1100000000 040000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.00 100.00 000 0.00 000 100,00 0,00 0.00 100.00
320909.00 320999.00 0.00 0.00 0,00 320909.00 0.00 0.00 320909.00
TOTAL UNIDADE . 320,900,010 . 320909.00 0.00 0.00 0,00 320900.00 . 0,00 0.00 320900.00
ORGAO 13 FUNDARTE
UNIDADE 50 EDUCAGKO MUSICAL
RUBRICA ESPECIFICACAO lnicial Atual Empenhado quldado Pago Dlsponivel Bloquelo Reserve Disponlvel
13.501139201011037 MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCAGAO MUS|CAL
39 3.1 9004.00.00.00 00 0400 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0‘00 am 10000
40 3.1.9.0 11 00.00 00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 632 632.00 632 632.00 0.00 0.00 0.00 63263200 0‘00 0'00 632 632.00
41 3 1 9.01100000000 0400 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAs - PESSOAL 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 000 100.00
42 3.3.9.0 30.00.00 00.00 0400 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 0,00 100.00
43 3 3.90.36.00.000000 0400 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100,00 100.00 0.00 0,00 000 100,00 0’00 000 100.00
44 3.3.9.0390000 00.00 0400.00000 SERVICOS DE TERCEIRos-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0‘00 100.00
330132.00 833.132.1313 000 0.00 0.00 633.132.00 0.00 0.00 633.132.00
TOTAL UNIDADE 631132.00 633132.00 0.00 0.00 0.00 033.132.00 0.00 0.00 633.132.00
ORGAO 13 FUNDARTE
UNIDADE 60 ARTES VISUAIS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado quldado Pago Disponlvel Bloquelo Reserve Disponlvel
13.60.13.392.0101.2038 MANUTENCAO ATWIDADES ARTEs VISUAIS
45 3.1.9.00400000000 0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 10000 000 0,00 0.00 100.00 0‘00 0,00 100.00
40 3,1 9 0 1100 00.00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 00 790.00 60790.00 0.00 0.00 0,00 00 790.00 3'00 0‘00 50 79000
41 3.1.9011 00.00 00 00 0400 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.00 10000 0.00 0,00 000 10000 0.00 0'00 100.00
48 3 3 9 0.3000 00.00 00 0400 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100 00 10000 000 0,00 0.00 100.00 0‘00 0.00 100.00
40 339.036.0000 00 00 040000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fl 100,00 100.00 0.00 0.00 000 100.00 0,00 0.00 100.00
50 3 3 9 0,39 00 00.00 00 0400 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 100.00 0.00 (we 100,00
51.20000 61.29000 0.00 0.00 0.00 61190.00 0,00 0,00 01.20000
TOTAL UNIDADE 61.29000 61.29000 0.00 0.00 0.00 61290.00 0,00 0.00 01.29000
.905
LELLLLLLLLLEEL;LLLLLLLgLLLLLELLLLLL;_LL P_>__|_%_\
FUNDAQAO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE Pa'gina 4 de 4
1 1/12/201 7 09:25:22
Relaqio Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por érgio Exercicio de 2018
ORGAO 13 FUNDARTE
UNIDADE 70 ARTES CENICAS
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlcial Atual Empenhado quidado Page Disponlvel Eloqueio Reserve Dlsponlvel
13.70.13.392.0101.2039 MANUTENGAO ATIVIDADES ARTES CENICAS
51 3 1.9.0.04 00 00.00.00 040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.00 100.00 000 0,00 0.00 100.00 cm 0'00 100.00
52 3 1.9 011.00.00.00 00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 277073.00 277 073.00 0.00 0.00 0.00 277073.00 gm 0‘00 277873.00
53 31.9 0.11 0000.00.00 040000000 VENCIMENTos E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.00 10000 0.00 0.00 0.00 100.00 0‘00 0.00 10000
54 3,3 9 0 30,00 00,00 00 040000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 0.00 0 00 100.00 0,00 0.00 100.00
.. 5.5 3 3.9 0 35 00.00 00 00 0400 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA_FI 100.00 10000 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 000 100.00
56 3,3 9 0 39000000 00 040000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00 100.00 0.00 0.00 o 00 100.00 0.00 0.00 10000
270373.00 270373.00 0.00 0.00 0.00 270373.00 0.00 0.00 270373.00
TOTAL UNIDADE 270373.00 210373.00 0.00 0.00 o.oo 270373.00 0.00 0.00 270373.00
ORGAO 13 FUNDARTE
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
RUBRICA ESPECIFICAGAO lnlcial Atual Empenhado LIquldado Page Dlsponlvel Bloquelo Reserva Disponlvel
13.909099939991042 RESERVA DE CONTINGENCIA
51 9 9.9.9.99 0000.00.00 040000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0,00 30000.00 0.00 0‘00 30 000.00
30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 30000.00
TOTAL UNIDADE 30000.00 30000.00 0.00 0,00 0.00 3000000 0.00 0.00 30000.00
TOTAL EXERCICIO DE 2018 15.302.072.00 5.382.872.00 0.00 0.00 0,00 5.382.872.00 0.00 0,00 5.382.072.00
- 1 1 -‘ i ‘- ‘ T' ' ‘9 ‘1 "' ‘* 11 1‘LL._'_-___W_LI_>_‘_;.LLL_L>__LLLLLLELL)
Fundo de Assisténcia a 83009 - Pref. Mun. de Montenegro Pégina 1 de 1
1 1/12/201 7 09:16:59
Relagio Despesa EmpenhadalLiquidadaIPaga por érgfio Exercicio de 2013
ORGAO 14 F A S - Fundo de Assisténcia a Sande
UNIDADE 01 F A S - Fundo de Asslstencia a Saude
RUBRICA ESPECIFICACAO lnlclal Atual Empenhado Liquidado Page Dlsponlvel Bloquelo Reserve Dlsponlvel
14.011030200322122 FAS-MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE
1 03.00.39.00000000 114500000 SERVICOS 0E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.454.000.00 14 454000.00 0.00 0.00 0.00 14 45400000 0,00 0,00 14 45400000
2 3.3 9.047 00.00 00 00 1145 00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E commaurms 15 000.00 15 000 00 0.00 0.00 0.00 1500000 0.00 000 1500000
:1 3.3.9.0 9300 00.00 00 114500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 000 0‘00 30 000.00
14.490.000.00 14.490.000.00 0.00 0.00 0.00 14.400.000.00 0.00 0.00 14.409.000.00
14.011030200321124 .. . Tarifas Bancérias - FAS . .. . 4 3.3.9.0.3900000000 114500000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0‘00 Q00 1,000.00
1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1.000.00
TOTAL UNIDADE 14.500.000.00 14.500.000.00 0,00 0.00 0.00 14.500.000.00 0.00 0.00 14.500.000.00
TOTAL EXERCICIO DE 2018 14.600.000.00 14.500.000.00 0,00 0,00 0.00 14.500.000.00 0.00 0.00 14.500.000.91