| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 5862 / 2013 |
| Date | 2013-12-05 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. |
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Á.90.) ) ) L'JU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete dó Prfeito
LEI N.° 5.862, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013.
Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Montenegro para o
exercício de 2014.
PAULO AZEREDO, Prefeito Municipal de Montenegro.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
L E 1:
Art. 1. 0Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2014, compreendendo:
— o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus
Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
II — o Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
III - o Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde,
abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.
Art. 2. 0O Orçamento Fiscal consolidado do Município de Montenegro
para o exercício de 2014 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 175.600.000,00
(cento e setenta e cinco milhões e seiscentos mil reais), discriminados pelos anexos
integrantes desta Lei.
Art. 3. 0A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos,
rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor
e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei.
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
Receitas Correntes R$ 153.503.422,79
Receita Tributária R$ 24.308.500,00
Receita Contribuições - Prefeitura R$ 400.000,00
Receita Patrimonial R$ 1.708.200,00
Receita de Serviços R$ 1 .520.000,00
Transferências Correntes R$ 118.792.874,20
Outras Receitas Correntes R$ 6.773.848,59
(-) Deduções da Receita R$ 16.198.000,00
Receitas de Capital R$ 11.194.577,21
Alienação de Bens R$ 200.000,00
Amortizações de Empréstimos R$ 160.000,00
Transferências de capital R$ 10.834.577,21
Subtotal 1 R$ 148.500.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
Fundação Municipal de Artes de Montenegro — FUNDARTE
Receitas Correntes R$ 1.089.350,00
Receita Patrimonial R$ 790.000,00
Receita de Serviços R$ 240.000,00
Transferências Correntes R$ 50.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 9.350,00
Receitas de Capital R$ 351.300,00
Alienação de Bens R$ 1.300,00
Transferências de Capital R$ 350.000,00
Subtotal 2 R$ 1.440.650,00
3. SEGURIDADE SOCIAL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE:
FAP — Fundo de Aposentadoria e Pensão
Receitas Correntes R$ 9.113.500,00
Receita de Contribuições R$ 4.131.000,00
Compensação Previdenciária R$ 580.000,00
Receita Patrimonial R$ 4.370.000,00
Outras Receitas R$ 32.500,00
Intra-Orçamentárias 11.086.500,00
Subtotal 3 R$ 20.200.000,00
FAS — Fundo de Assistência à Saúde
Receitas Correntes R$ 2.889.350,00
Receita Contribuições R$ 2.809.000,00
Receita Patrimonial R$ 68.000,00
Outras Receitas/Indenizações/Restituições R$ 12.350,00
Intra-Orçametária R$ 2.570.000,00
Subtotal 4 R$ 5.459.350,00
Total R$ 175.600.000,00
Art. 4.° As despesas da Administração Direta e Indireta serão realizadas
segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa",
integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.
1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 — Legislativa R$ 5.703.900,00
04 — Administração R$ 36.787.993,00
05 — Defesa Nacional R$ 69.320,00
06 — Segurança Pública R$ 565.500,00
08 — Assistência Social R$ 2.618.610,83
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J'.A7
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete c[o Prefeito
10— Saúde
12— Educação
13— Cultura
14 - Direitos da Cidadania
15— Urbanismo
16 - Habitação
18— Gestão Ambiental
20 - Agricultura
22 - Indústria
23 - Comércio e Serviços
25 - Energia
26 - Transporte
27 - Desporto e Lazer
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingência
Total
2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta
Poder Legislativo
01 - Câmara Municipal
Poder Executivo
02 - Gabinete do Prefeito
03 - Secretaria Municipal de Administração
04 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
05 - Secretaria Municipal da Fazenda
06 - Secretaria Municipal de Saúde
07 - Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos
08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
09 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
10 - Reserva de Contingências
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
16— Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
17 - Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento
Social e Cidadania
Subtotal 01
FAP
FAS
R$ 39.388.908,17
R$ 46.847.939,00
R$ 2.896.807,00
R$ 502.000,00
R$ 6.714.400,00
R$ 1.462.858,00
R$ 388.638,00
R$ 2.421.987,00
R$ 340.000,00
R$ 92.100,00
R$ 1.324.025,00
R$ 1.016.07200
R$ 911.942,00
R$ 3.817.000,00
R$ 11.315.000,00
R$ 175.600.000,00
R$ 5.703.90000
R$ 3.653.313,00
R$ 13.522.912,00
R$ 1.697.490,00
R$ 6.840.243,00
R$ 33.949.558,17
R$ 16.443.156,00
R$ 3.526.610,00
R$ 49.186.888,00
R$ 1.500.000,00
R$ 3.040.112,00
R$ 1.725.191,00
R$ 935.308,00
R$ 4.638.468,83
R$ 146.363.150,00
R$ 20.200.000,00
R$ 5.459.350,00
Subtotal 2 R$ 172.022.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prfeito
13 - Fundação Municipal de Artes de Montenegro
Recursos Próprios R$ 1 .440.650,00
Repasse Prefeitura - Custeio/LIDO R$ 2.136.850,00
Subtotal 3 R$ 3.577.500,00
Total R$ 175.600.000,00
Parágrafo único. A Reserva de Contingência perfaz um total de R$
1 .500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e é desdobrada nos seguintes índices:
- 60% (sessenta por cento) - para passivos contingentes, eventos
fiscais imprevistos e eventos da natureza;
II - 40% (quarenta por cento) - para atender a insuficiência de recursos
no orçamento - contrapartida de convênios - e possível frustração de receitas.
Art. 5. 1Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos
em fase de execução em conformidade com o art. 2. 0da Lei n.° 5.843, de 18 de outubro
de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, e com o
art. 45 da Lei Complementar n.° 101, de 2000.
Art. 6. 0O Orçamento das Despesas da Administração Indireta poderá
ser expandido até o limite da sua efetiva arrecadação.
Art. 7. 1Ficam autorizados:
- Ao Poder Executivo, por meio de Decreto, a abertura de Créditos
Adicionais Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa
fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir
insuficiências de dotações orçamentárias, nos termos do art. 7. 0da Lei n.° 4.320, de
1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
b) Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do
exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
c) Excesso de arrecadação.
II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da
Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias,
com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a
utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.
Parágrafo único. Estende-se o art. 7. 1para a Administração Indireta.
Art. 8. 0Os limites autorizados no art. 7. 1não serão onerados quando o
Crédito Suplementar se destinar a atender:
- insuficiências de dotações do grupo de Natureza da Despesa 1 -
Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de
despesas consignadas ao mesmo grupo;
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete dó Prefeito
II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortização, juros e encargos da dívida;
III - despesas relativas à aplicação ou transferências de receitas
vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
IV - remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou
atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o
limite da dotação;
V - Créditos Suplementares com saldos de recursos vinculados e não
vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;
VI - realizar operações de Crédito internas e externas até o limite de
16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7. 0da
Resolução do Senado Federal n.° 43, de 2001.
Parágrafo único. Estende-se o art. 8. 0para a Administração Indireta.
Art. 9. 0Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a
título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta,
conforme legislação em vigor.
Art. 10. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores
desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal
previstos nos demonstrativos referidos nos incisos 1, II, III e IV do art. 1.0 da Lei n.° 5.843,
de 18 de outubro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2014.
Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos
termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos
para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização
das receitas.
Art. 12. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as
contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE -
Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2014.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 5 de
dezembro de 2013.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.
P LO AZEREDO,
Prefeito Municipal.
rJrs'rtriIJNGES DE MELLO,
Câmara Municipal de Montenegro Página 1 de 2
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n °102
Lê
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 5703.900,00
01.01 .01 .031 .0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores
Rubrica Valor Fixado
49161 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0001 00000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 105 000.00
105.000,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rubrica Valor Fixado
49155 3.1.9.0.04 00000000 0001 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.500.00
49165 3.1.9.0.11 0000.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.546 100.00
49166 3.1.9.0.16,00 00,00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.000.00
49149 3.3.9.0.14.00.00 00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 27 000,00
49147 3 3 9 O 30 00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
49156 3.3.9.0.31.00.000000 0001 00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1 000,00
49163 3.3.903300000000 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20600.00
49157 3 3 9.0 35.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 25 000.00
49158 3.3.9.0.36.00 00 00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.000,00
59 3.3.9.0.39.00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 336.000,00
46 4.4.9.0.30.00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000.00
49150 4.4.903900.000000 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.300.00
2.047. 500.00
01.01.01.031.0316.2102 ASSIST.AOSERVIDOR - TRANSP/ALIM.
Rubrica Valor Fixado
49167 339039.0000.0000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000.00
49151 3.390.46.00.000000 0001 00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 121 00000
124.000,00
01.01.01.031.0319.1101 AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV
Rubrica Valor Fixado
49164 4 4 90 52.00 00.00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000.00
50.000,00
01.01.01.031.0319.1115 Aquisição de Livros
Rubrica Valor Fixado
49535 3 3 9 0.30.00 00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2,00000
4°36 4.4.9.0 52.00 00.00 00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,00000
5.000,00
01 .01 .01.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV
Rubrica Valor Fixado
49148 4.4.9.0.51.00.000000 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 3000000.00
3.000.000,00
01.01 .01 .031 .0325.1106 MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV
Rubrica Valor Fixado
49154 4.4.90.30000000.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49162 4 490.39 0000 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
49170 44.9 0.51 00 00 00,00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 0.00
30.000,00
01.01.01.271.0030.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE
Rubrica Valor Fixado
49169 3 1.9.0.13.0000.0000 0001 00000 OBRIGACOES PATRONAIS 258 000.00
49152 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001 00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80400.00
338.400,00
01.01.01.271.0030.2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
49168 3 3 9 O 47.00.00 00 00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 000.00
1.000,00
Câmara Municipal de Montenegro Página 2 de 2
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 102
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 5.703.900,00
01 .01 .01.573.0312.1108 PREMO EXPOTEC - Resolução 18112010
Rubrica Valor Fixado
49153 33 9.0.31.00 00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS, CIENTI 3000.00
3.000,00
Total Geral 5.703.900 00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 36
0311212013 15:35:21
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n °101
,ão 02 GABINETE DO PREFEITO 3.653.313,00
02.01.04.122.0021.2201
Rubrica
4954431.9.0.11.0000.00.00
49545 3.1.9.0.160000.00.00
49556 3,3.9.0.14 00 00 00.00
49554 3 3.9.0.30.00.00 00.00
49555 3.3 9.0.33.00.00 00.00
49557 3.3.9.0.35.00.00.00 00
49558 3.3.9.0.36.00.00 00 00
49559 3.3.9.0.39 00 00 00 00
49560 4 4.9.0.30.00.00 00.00
49561 4.4.9.0.39.00.00.00.00
Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0001 00000 SERVICOS DE CONSULTORIA
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
Valor Fixado
625.650 .00
12.638.00
25 00000
35.000.00
20 000,00
23 000,00
45 000,00
120 000.00
1 000.00
1 000.00
908.288,00
02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE
Rubrica Valor Fixado
'73 3 39.0.3900 0000 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53. 880. 00
53.880,00
02.01 .04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
49562 3,19.0.39.00.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 000,00
1.000,00
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
49376449.0.5200.00.00.00 1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35000.00
35.000,00
02.01 .04.122.0105.1217 Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR
Rubrica Valor Fixado
49377 4.4 9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000000
10.000,00
02.01 .04.122.0109.1208 Aquisição de frota de veículos
Rubrica Valor Fixado
'78 4 4 9 O 52 00 00 00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00000
50.000,00
02.01 .04.243.0021 .2202 CONSELHO TUTELAR
Rubrica Valor Fixado
49546 3.1.9.0.1 1.00.00W.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 188 106.00
49563 3390.30000000.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000,00
49564 3 3.9 0.39.0000 00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10 000.00
208.1 06,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE
Rubrica Valor Fixado
49547 3.1.9.0.11.00000000 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 520.052,00
49548 31.9.0.16W.00 00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 17683.00
49565 3.3.9.0 14.00 00.00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49566 3.3.9.0.30.00.00.W00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00
49567 3.3.9.0.39 00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45.000.00
592.935,00
02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL
Rubrica Valor Fixado
'1374 3 3 9 0,39 00,00 00,00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30464,00
30.464,00
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Relação - Profeta Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n°101
o 02 GABINETE DO PREFEITO 3.653.313,00
02.02.04.122.0100.1224 Análise e Melhoria de Processos
Rubrica Valor Fixado
49379 339039 00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25 000.00
25.000,00
02.02.04.122.0105.1203 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
49380 4 4 9.0 52 00 00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,00
20.000,00
02.02.04.122.0190.1220 Aquisição de Áreas
Rubrica Valor Fixado
49532 44 9 O 61.00.00.00 00 0001 00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 80 000,00
80.000,00
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
49551 3 1 9 O 11 00 00 00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 566 379,00
49 3.1 9.0 16.0000 00 00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 8.834,00
49568 3.3.9.0.14.00.W00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.00000
49569 3.3.9.0.30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15000,00
49570 3.3.9.0.33 00 00.00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4 000,00
49571 3.3.9.0.36.00 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 2 000.00
49572 3.3.9.0.39.00.00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55.000.00
656.21 3,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM
Rubrica Valor Fixado
49375 3 3.9 O 39.00 00 00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13 960 00
13.960,00
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
49381 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25 000.00
25.000.00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Rubrica Valor Fixado
52 3 1 9 O 11.00.00 00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 61 652,00
49550 3 1 9.0 16.00.00 00 00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 103,00
49573 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
49574 3 3.9.0 30 00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 3 500,00
49575 3.3.9.0 32.00.00.00 00 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
49576 3.3.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50 000,00
117.755,00
02.04.04.122.0105.1204 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
49382 4 4 90.52.00.00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000.00
10.000,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO
Rubrica Valor Fixado
48473 3 1.9 0.11 00.00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 186 935,00
48876 3.1.90 16.00 00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4036,00
48474 3.3.9.014.00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
75 3.3.9.0.30 00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,00
-d84 3.3 9.0.39 00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5000.00
197.971,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n°101
ão 02 GABINETE DO PREFEITO 3.653.313,00
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
49078 3 3 5.0.41.00 00 00.00 0001 00000 CONTRIBUICOES 75 000.00
75.000,00
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
48369 3 3.9.0.30.00 00.00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
48987 3.3.9.0.39.00 00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20 000.00
20.500,00
02.07.04.122.0109.1222 Aquisição de frota - FUMREBOM
Rubrica Valor Fixado
49383 44.9.0.52.00.00.00.00 1020 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000,00
50.000,00
02.07.04.1 22.0111.1223 Reforma Corpo de Bombeiros
Rubrica Valor Fixado
85 3.3.9.0.39.00000000 1020 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25000.00
49386 4490 39 00 00 00.00 1020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25.00000
50.000,00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM
Rubrica Valor Fixado
48478 3.3.9.0.30.0000.0000 1020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15000.00
48685 3.3.9.0.33.0000.0000 1020 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000.00
48988 33.9.0.39.0000.00.00 1020 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4000000
60.000,00
02.07.06.182.0105.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE/FUNREBOM
Rubrica Valor Fixado
48581 4.490.5200000000 1020 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10000.00
10.000,00
02.07.06.182.0109.1211 Encarroçamento do caminhão do Corpo de Bombeiros
Rubrica Valor Fixado
49384 4,4,9,0,52.00.00.00.00 102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000.00
50.000,00
02.08.04.122.0021.2213 Central de Veículos
Rubrica Valor Fixado
48364 3.1 9 0.11.00.00 00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 190 109.00
48573 3.1.9.0.16.00000000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.612,00
48873 3.3.9.0 14.00.00 00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49072 3.3.9.0.30.0000.00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20 000,00
49073 3.3.9.0.39.00W.00,00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10 000.00
232.921,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
Rubrica Valor Fixado
49079 31.9.0.11 W 00 00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 51 750.00
48479 3.1.9.0.16.0000.0000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2070,00
48878 3.3.9.0.14.00 00 00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48582 3.3.9.0.30 00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000,00
48370 3.3.9.0.39.00 00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 000,00
69.320,00
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L
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
ão 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 13.522.912,OO
03.01 .04.122.0021 .2301 ADMINISTRACAO DA SMAD
Rubrica Valor Fixado
48455 319004 00000000 0001 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 507100
48456 3 1 9.0.11.00 00 00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 542 472,00
48457 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4864,00
48561 3.3.9.0.14 00 00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1000.00
49063 3.3.9.0.30 00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 20 000,00
48968 3 3 9.0 33 00.00 00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48761 3 3.9.0 36 0000.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 90.000,00
48562 3.3.9.0.39 00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40 000.00
48865 4.4.9.0.30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000.00
48352 4 4.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1 000,00
705.907,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
67 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 51 294.00
51.294,00
03.01.04.1 22.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO
Rubrica Valor Fixado
48957 3.3.9.0.39.00 00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50 000,00
48958 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001 00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 430 000,00
1.480.000,00
03.01 .04.122.0100.1319 Sistema de telefonia IP - VOIP
Rubrica Valor Fixado
49390 4 4 9 O 39 00.00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25 000.00
49389 4.4 9 O 51 00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 125.000.00
150.000,00
03.01 .04.122.0105.1303 Aquisição de móveis e equipamentos
Rubrica Valor Fixado
48453 4.4.9.0.52 00 00.00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 000.00
40.000,00
03.01.04.122.0105.1317 Aquisição de Equipamentos de Informática
Rubrica Valor Fixado
49391 3.3.9.0 39 00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25 000,00
49388 4.4.9.0.52 00 00.00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 000.00
150.000,00
03.01.04.122.0121.1314 PROJETO FIBRA OTICA/ VIDEO MONITORAMENTO
Rubrica Valor Fixado
48357 3.3.9.0 39 00 00 00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000.00
48358 4.4.9.0.51 00 00 00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 50 00000
49387 4,4.9.0.52 00 00,00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 00000
150.000,00
03.01.06.181.0121.1320 Sistema de Câmeras de Vídeo
Rubrica Valor Fixado
49392 3.3.9.030.0000.0000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15000.00
49393 3.3.9.039.00.000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000,00
49396 4.4.9.0.39.00 00 00 00 1530 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000.00
49394 4490.51.0000.0000 1530 00000 OBRAS E INSTALACOES 220.000.00
195 44 9.0 52.00.00.00.00 1530.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000.00
350.000,00
03.04.04.122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL
Rubrica Valor Fixado
48458 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1,026,000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
ao 03 SECRETARIA.MUNIC.DEADMINISTRAÇÃO 1 13.522912,001
03.04.04.122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL
Rubrica Valor Fixado
48762 3.1.9.0.16,00 00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 443,731.00
48662 3.3.9 0.14.00 00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
48663 3.3.9.0.30.00.00W.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00
49064 3.3.9.0.33.00.00.00 00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500.00
48563 3.3.9.0.39.00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00
1.550.831,00
03.04.04.271.0021.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS
Rubrica Valor Fixado
49005 3.1.9.0.01 00.00 00.00 0001 00000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 406.258,00
48890 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0001.00000 PENSOES 105.564,00
511.822,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
95 3.1.9.0 1300.00.00.00 0001 00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 000 000.00
48490 3.1.9.1.13.00.00.0000 0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.029.000.00
48491 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001 00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1150 000,00
7.179.000,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
48892 3 3.9.0.36.00 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 220.000,00
48700 46.9.1.71.0000.0000 0001 00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 500 000.00
720.000,00
03.04.04.271.0316.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
49099 3.1.9.0.05 00.00 00.00 0001 00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 500,00
500,00
03.05.04.122.0100.1318 Reestruturação Datacenter
Rubrica Valor Fixado
49398 4 4.9.0.30.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00
4397 4 4.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5,000,00
10.000,00
03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Rubrica Valor Fixado
48985 3.1.9.0.11.00000000 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 148.212.00
48682 3.1 90.1600 00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.846.00
48777 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48476 3.3.9.0.30.00.00 00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2 000.00
48580 3.3.9.0.39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 320 000.00
473.558,00
Órgão 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.697.490,00
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
49066 3.1.9.0.1 1.00.00W.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 362 501.00
48763 3.1.9.0.16.00.000000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10971,00
48764 3.3.9.0.14.00.00 00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00
67 3.3.9.0.30.00.000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
364 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
48866 3.3.9.0.36.00 00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1 000,00
48459 3.3.9.0.39.00.00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
48460 4.4.9.0.30 00.00 00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
io 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.697.490,00
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48564 4490.3900.00.0000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1 000.00
432.472,00
04.01.04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
49065 13.9.0.39.00.00.0000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.818,00
17.818,00
04.01 .04.122.0105.1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48350 4.4.9.0.52.00.00 00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17600.00
17.600,00
04.01.04.122.0111.1420 REFORMA RESTAURANTE PARQUE CENTENARIO
Rubrica Valor Fixado
49403 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000.00
04 4 4.9.0.51.00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 50 000,00
100.000,00
04.01 .04.122.0111.1429 REFORMA DA ATAFONA
Rubrica Valor Fixado
49405 4.4.9.0.39.0000.0000 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10000,00
49406 449.0.51.0000.0000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 10000.00
20.000,00
04.01 .04.695.0175.1424 INFRAESTRUTURA MORRO SAO JOAO
Rubrica Valor Fixado
48940 4 4.9.0.39.00 00 00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 24.000,00
49400 4.4.9.0.39.00.0000 00 1275.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 48.000,00
48649 4.4.9.0.51 .00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
49399 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275 00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000.00
272.000,00
04.01.04.695.0177.1425 INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E SABERES
Rubrica Valor Fixado
-"Ç43 3.3.9.0.30.00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00
36 3.3.9.0.39.00 00 00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 000,00
10.000,00
04.01.12.364.0146.1404 Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários
Rubrica Valor Fixado
49026 3.3.9.0.33.00 00 00 00 0001,00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 230 000.00
230.000,00
04.01 .13.392.0150.1401 APOIO A DATAS COMEMORATIVAS
Rubrica Valor Fixado
49590 3 3.9.0 36 00 00 00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
48418 3.3.9.0.39.00.000000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45000,00
50.000,00
04.01.22.661.0062.2403 INCENTIVOS MOMENTIVE
Rubrica Valor Fixado
49134 3.3.6.041 00 00 00.00 0001 00000 CONTRIBUICOES 100 000 00
100.000,00
04.01.22.661.01 74.1403 INCENTIVOS
Rubrica Valor Fixado
4438 3.3.6.0.41.00 00.00.00 0001 00000 CONTRIBUICOES 10000000
100.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
io 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.697.490, 00
04.0l.22.661.0174.1421 INCENTIVO EMPRESA ECOCITRUS
Rubrica Valor Fixado
48541 13 6.0.41.00 00.00.00 0001 00000 CONTRIBUICOES 10000000
100.000,00
04.01.22.661.0174.2404 ALUGUÉIS-INDÚSTRIA
Rubrica Valor Fixado
49135 3.36.041 00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 40.000.00
40.000,00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA
Rubrica Valor Fixado
48440 3.3.9.0.30 00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 11 00000
48542 3.3.9.0.31 00.00.00 00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTíSTICAS. CIENTI 58 000,00
48441 3 3.9.0.39.00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3,000,00
72.000,00
04.01.23.691.01 87.2405 ALUGUEIS-SERVIÇOS
Rubrica Valor Fixado
48439 3.3.6.041.00.000000 0001 00000 CONTRIBUICOES 10.000.00
10.000,00
04.01.23.695.1229.2402 FUNDO MUNIC. DO TURISMO
Rubrica Valor Fixado
49138 33.903900.0000.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.100.00
10.100,00
04.01.27.695.0188.1406 Reforma Balneário Afonso Kunrath
Rubrica Valor Fixado
49401 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
48442 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1275 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 32.500.00
49402 44.9.0.51 00.00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 13.000,00
49045 44 90 51 0000 00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
115.500,00
órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA . -- - - 6.840.243,00
05.01 .04.061 .0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAIS
Rubrica Valor Fixado
48952 3 3.9.0.91 00.00 00.00 0001 00000 SENTENCAS JUDICIAIS 800 000.00
800.000,00
05.01.04.1 22.0100.1502 RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES
Rubrica Valor Fixado
489763.1.9.011.0000.0000 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100 000.00
100.000,00
05.01.04.122.0100.1508 OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA
Rubrica Valor Fixado
48862 4.4 ,9 0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 75 000.00
75.000,00
05.01.04.122.0105.1503 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
48758 4 4 9.0.52.00 00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 000.00
40.000,00
05.01.04.122.0111.1518 Adequação de espaço físico Prédios Públicos
Rubrica Valor Fixado
49416 4.4.9 0.3900 00,00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
49417 4.4.9.0.51.00.00.0000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 20000.00
40.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
10 05 SEC. MUN. DA FAZENDA 6.840.243,00
05.01.04.122.0111.1519 Aquisição de Veiculo Fiscalização
Rubrica Valor Fixado
49418 44.9.0.52.00.0000.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000.00
50.000,00
05.01 .04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇAO
Rubrica Valor Fixado
49589 3.3.2.0.930000.0000 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500.00
49588 3.3.3.0.93 00 00.00 00 0001 00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,000,00
48775 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.000,00
9.500,00
05.01 .04.123.0021 .2501 SMF - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48577 3.1.9.0.11 00.000000 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.485 689,00
48578 3.1.9.0.16.00.00.W00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6.357,00
48678 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 000,00
82 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
48679 3.3.9.0.33.00 00.00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
48774 3.3.9.0.35.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
48471 3.3.9.0.36.00 00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48680 3.3.9.0.39.W00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
48681 3.3.9.0.92 00.00 00 00 0001 00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
48983 4 4.9.0.30 00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
48472 4.4.9.0.39.00.00.00W 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1 000.00
1.688.046,00
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIARIOS
Rubrica Valor Fixado
48981 3.3.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60 697.00
60.697,00
05.01.04.1 23.0060.2502 TARIFAS BANCÁRIAS
Rubrica Valor Fixado
49076 3,3 9.0.39.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160000,00
160.000,00
05.01 .28.843.0000.0502 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA
Rubrica Valor Fixado
48750 4 6 9.0 71 00 00.00 00 0001 00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1,500 000.00
1.500.000,00
05.01 .28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS
Rubrica Valor Fixado
48751 3 2 9.0 21 00.00.00 00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 230 000.00
48752 4.6.9.0.71.00 00 00.00 0001 00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 660 000 00
890.000,00
05.01 .28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM
Rubrica Valor Fixado
49145 3.2 9.0 21 00 00.00.00 0001 00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 340 000.00
48550 4 6.9 0.71 00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 140 000.00
480.000,00
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL
Rubrica Valor Fixado
'50 3.2.9.0.21.00.00.00 00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 300.000.00
.51 4,6 9.0.71.00.00W.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 487000.00
787.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L o 05 SEC. MUN. DA FAZENDA 6.840.243,00
05.01 .28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA
Rubrica Valor Fixado
48656 3 2 9 O 21 00 00 00.00 0001 00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 60 000.00
48657 4.6.9.0.71 0000.0000 0001 00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 100 000.00
160.00000
Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE 33.949.558,17
06.01.10.122.0005.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
4865831.9011.0000.0000 0040 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 114513600
48954 3.1.9.0.16.0000.0000 0040 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 194 032,00
48339 3.3.9.0.14.00 00.00.00 0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1,000,00
48851 3.3.9.0.30.00.00 00.00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 175 000,00
49052 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4 000,00
48852 33903900.0000.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150 000,00
'49 4 4.9.0 30.00.00 00 00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
-...353 4.4.9.0.39.00 00.00.00 0040 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 739,60
1.670.907,60
06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO
Rubrica Valor Fixado
48953 3 3903900000000 0040 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 257 159.00
257.1 59,00
06.01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48451 3.3.9.0.46.00 00.00 00 0040 00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 410 000,00
410.000,00
06.01 .10.271 .0030.2601 ASPS -ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48492 3 1.9.013 00.00,00 00 0040 00000 OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00
48493 3 1 9 11300000000 0040 00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 700000.00
1.950.000,00
06.01.10.271.0316.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48594 3.1.9.0.05.00 00 00 00 0040 00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 500 00
500,00
06.01.10.301.0111.1620 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL
Rubrica Valor Fixado
49011 4 4 9 O 39 00 00 00 00 0040 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 70 000.00
48390 44 9051 00000000 0040 00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000,00
170.000,00
06.01.10.306.0050.1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS
Rubrica Valor Fixado
49431 4 4.9.0 30.00 00.00 00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000.00
49430 4.4 9.0 39.00 00 00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 4,000,00
5.000,00
06.02.04.122.0105.1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48962 4.4 9.0.52.00.00.00 00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000.00
20.000,00
06.02.10.1 22.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica Valor Fixado
49407 3390.30.00.00.00.00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 06 SEC. MUN. SAÚDE 33.949.558,17
06.02.10.1 22.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica Valor Fixado
49408 3.3.9.0.39.00 00.00.00 0040 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9000.00
10.000,00
06.02.10.301.0131.1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL
Rubrica Valor Fixado
49436 4.4.9.0.52.00.00 00 00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000.00
20.000,00
06.02.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica Valor Fixado
48796 339030000000.00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15000.00
48606 3.3.9.0.36.00.00 00 00 0040 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1,000,00
48797 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22 000,00
38.000,00
06.02.10.301.0133.1628 Construção Centro de Saúde da Mulher e Infectologia
Rubrica Valor Fixado
.391 4.4 9.0.51 00.00.00.00 0040 00000 OBRAS E INSTALACOES 200 000.00
200.000,00
06.02.10.301.0134.1608 CONSTRUÇÃO CAPS 1
Rubrica Valor Fixado
49429 449051 00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 150 000.00
150.000,00
06.02.10.302.0005.2602 ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA
Rubrica Valor Fixado
48901 31.9.0.04.00000000 0040 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115 598.00
48799 3.1.9.0.11.00.00.00 00 0040 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.737 606.00
48711 3.1.9.0.16.00000000 0040 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 421 204,00
48503 3.3.9.0.14 00 00.00.00 0040 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
48394 339030000000.00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 104 500,00
48902 13.9.0.32.00.00.00.00 0040 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 470 000,00
48395 3.3.9.0.33 00.00.00.00 0040 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 205.289,00
48396 3.3.9.0.36.00.00.00 00 0040 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12.000,00
97 13.9.0.39.00 00 00 00 0040 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.870.441.00
48903 3.3.9.0.47.00 00.00 00 0040.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14.000,00
48800 4.4 9.0.30.00.00 00 00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48608 4.4.9.0.39 00 00 00 00 0040 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
13.953.138,00
06.02.10.302.0005.2633 CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS
Rubrica Valor Fixado
48613 3.1.7 1.70.00.00.00.00 0040 00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 80000.00
48905 337 1.70 00.00 00.00 0040 00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200 000.00
48715 4.4.7.1.70 00.00 00.00 0040 00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 10967.00
290.967,00
06.02.10.302.0005.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVENIOS ASPS
Rubrica Valor Fixado
48801 3.3.9.3.30.00.00.00 00 0040 00000 MATERIAL DE CONSUMO 20 000.00
48802 3 3.9 3.32 00 00 00.00 0040 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 750 000.00
48609 3.3.9.3.36.00.00.00.00 0040 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,000,00
904 3.3.9.3.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 400 000.00
2.171.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 06 SEC. MUN. SAÚDE 33.949.558,17
06.02.10.302.0024.2604 REPASSES A ENTIDADES
Rubrica Valor Fixado
48400 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 20 000.00
20.000,00
06.02.10.302.0048.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA
Rubrica Valor Fixado
49413 44.9.0.39.00.00.0000 0040 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10 000.00
10.000,00
06.02.10.302.0048.1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS
Rubrica Valor Fixado
49421 44.9.0.51.0000.0000 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000.00
100.000,00
06.02.10.302.0048.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
48712 3.3 5 0.43 00 00 00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 600 000.00
600.000,00
06.0 2.10.302.00 51.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
Rubrica Valor Fixado
48504 3.1.9.0.04.00.00.00 00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 110 00000
110.000,00
06.02.10.302.0134.1614 CONSTRUÇÃO DE UBS - COSTA DA SERRA
Rubrica Valor Fixado
49448 449.0.51.00.000000 0040 00000 OBRAS E INSTALACOES 10000000
100.000,00
06.02.10.302.0134.1622 AQUISIÇAO DE BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
49439 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.00
49438 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 8,000.00
49437 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11 000,00
21.000,00
06.02.10.302.0134.1623 AMPLIAÇAO UBS CENTENARIO
Rubrica Valor Fixado
44 4 4,9.0 51,00.00.00.00 0040 00000 OBRAS E INSTALACOES 44 30000
44.300,00
06.03.10.1 22.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica Valor Fixado
49409 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
49410 4 4 90.39 00.00 00.00 4710 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 38.000,00
40.000,00
06.03.10.301.0006.2635 Farmacia Popular do Brasil
Rubrica Valor Fixado
48494 3.350.4300.0000.00 4840 00000 SUSVENCOES SOCIAIS 118 716.00
49577 3.3 9.0.39 00.00 00.00 4840.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,284,00
120.000,00
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO
Rubrica Valor Fixado
49103 3.1.9.00400000000 4510 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000.00
48895 3.1.9.0.13,00.00 00,00 4510 00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000.00
99 3.3.9.0.30.00.00 00.00 4510 00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.463,96
4o/01 3.3.9.036.00.00.0000 4510 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3564,00
48896 3.3.9.0.3900 00 00 00 4510 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 800 080.04
1.035.108,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
io 06 SEC. MUN. SAÚDE 33.949.5 8,17
06.03.10.301.0049.2606 PAB VARIÁVEL
Rubrica Valor Fixado
48893 3 1.9.0.04 00 00.0000 4520 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 36 201.00
49101 3 1.9.0.04.0000.0000 4530 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 45.000.00
48894 3.1.9. 0.11. 00 00.0000 4520 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200 119,00
48496 3.1.9.0.11 00.000000 4530,00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 268.904,00
48789 3.1.9.0.11.000000.00 4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18.280.00
48597 3.1.9.0.16.00000000 4520 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20.260.00
48790 3.1.9.0.16.0000.0000 4530 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 16596.00
48497 3.1.9.0.16.00.000000 4540 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2000,00
48598 3.3.9.0.14.00.00.00 00 4520 00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00
49102 3390 14000000.00 4530.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00
607.560,00
06.03.10.301.0049.2607 SIA - SUS! CAPS
Rubrica Valor Fixado
94 3.1.9.0.11.00000000 4590 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10,000,00
00 3.3.9.0.3000 00 00 00 4590 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000.00
48495 3.3.9.0.39.00 00.00.00 4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 344 660,00
364.660,00
06.03.10.301.0049.2633 CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO CEO COM RECURSOS SIA/SUS
Rubrica Valor Fixado
48795 3.3.7.1.70.00 00.00W 4590 00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 75 000.00
75.000,00
06.03.10.301.0049.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS UNIÃO
Rubrica Valor Fixado
49006 3 3.5 0.43 00 00 00 00 4600.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 99 000.00
48702 3 3.9.3.30 00 00.00.00 4510 00000 MATERIAL DE CONSUMO 25 000.00
48601 3 3 9 3 30 00 00 00 00 4540 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
48703 3 3 9 3 30 00 00 00.00 4560 00000 MATERIAL DE CONSUMO 3 000.00
49007 3.3.9.3.30.00.00.00 00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2 000.00
49008 3 39 3 32 00.00 00 00 4510 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000.00
48897 3.3.9.3.32.00.00.00 00 4770.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 305 041.20
31 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4560.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .JURIDICA 5 000.00
4i428 44.9.3 52 00.00 00.00 4510.00000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
469.041,20
06.03.10.301 .01 31 .1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL
Rubrica Valor Fixado
49435 4 4 9 O 52 00 00 00 00 4540 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000.00
50.000,00
06.03.10.301.0134.1608 CONSTRUÇÃO CAPS 1
Rubrica Valor Fixado
48794 4 4 9 O 51 00 00 00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 350 000.00
350.000,00
06.03.10.301.01 34.1609 AMPLIAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO
Rubrica Valor Fixado
49451 4 4 9.0 39.00 00 00 00 4590 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
49450 4.4.9.0 51.00.00.00.00 4590 00000 OBRAS E INSTALACOES 180,000,00
200.000,00
06.03.10.302.0049.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA
Rubrica Valor Fixado
49414 4.4.9.0.39.00.00.0000 4510 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 4000000
49419 44.9.0 39.00.00.00.00 4931 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000.00
49415 4.49051 00000000 4510.00000 OBRAS E INSTALACOES 40000.00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n ° 101
o 06 SEC. MUN. SAÚDE 1 33.949.558,17
06.03.10.302.0049.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA
Rubrica Valor Fixado
49420 4.4.9.0.51.0000.0000 4931 00000 OBRAS E INSTALACOES 60 000.00
190.000,00
06.03.10.302.0049.1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS
Rubrica Valor Fixado
49422 44.9.0.51.00000000 4931 00000 OBRAS E INSTALACOES 215 327.21
215.327,21
06.03.1 0.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
48610 3.3.5.043.000000.00 4620 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 619 500,00
619.500,00
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica Valor Fixado
48505 3.1.9.0.04.0000 0000 4560 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.000.00
1
13 3.1.9.0.11 00.00.00.00 4560 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 32360.00
..J14 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4560.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000.00
37.360,00
06.03.10.302.0109.1607 AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS
Rubrica Valor Fixado
49452 4.4.9.0 52.00.00 00.00 4931.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,000,00
200.000,00
06.03.10.302.0134.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
49445 4490.51 000000.00 4931 00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000.00
100.000,00
06.03.10.302.0134.1625 AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE
Rubrica Valor Fixado
49454 44 9039000000.00 4510 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100 000.00
49447 4,4.9.0.39.00.00.00.00 4931.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 300 000.00
49453 4.4.9.0.51.00.00 00.00 451 0.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000.00
49446 4A.9.0,51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 300 000.00
800.000,00
06.03.10.302.0134.1634 CONSTRUÇÃO UPA
Rubrica Valor Fixado
49449 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 2 900 000.00
2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648 Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO
Rubrica Valor Fixado
49440 4.4.9 0.52 00.00 00.00 4510.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60 000.00
60.000,00
06.03.10.302.0134.1649 Aquisição de Bens Móveis - PAB Variável Vigilãncia Sanitária
Rubrica Valor Fixado
49443 4.4.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000,00
49442 44.9.039.00000000 4710 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
49441 4.4.9.0.52.00.0000 00 4710 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
90.000,00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÕGICA
Rubrica Valor Fixado
407 3.1 9.00400000000 4710 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 000.00
48803 3.1.9.0 11.0000.0000 4710 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27900,00
48908 3.1.9.0.13.00.00.0000 4710.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000.00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 06 SEC. MUN. SAÚDE 1 33.949.558,17
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÕGICA
Rubrica Valor Fixado
48909 3.19016.00 000000 4710.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2000,00
48716 3.3.9.0 1400 00.00.00 4710.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00
48804 3.3.9.0.30.00.00.00 00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4 000.00
48401 3.3.9.0.32.00,00.00 00 4710.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1 000.00
48507 3.3.9.0.36.0000 00 00 4710.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 2 500.00
48805 3.3.9.0.390000.0000 4710.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000.00
49.500,00
06.03.10.305.0139.1616 NUCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
Rubrica Valor Fixado
49412 339039.00.00.00.00 4710 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000.00
1 0.000,00
06.03.10.305.0139.1617 AQUISIÇAO TERRENO CENTRO CONTROLE ZOONOSES
Rubrica Valor Fixado
11 4.4.9.0.61.00,00.0000 4710.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 80.000.00
80.000,00
06.03.10.306.0049.1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS
Rubrica Valor Fixado
49433 4.4.9.0.30.00.00.00.00 4931 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5,000,00
49432 4 4.9.0 39 00.00 00.00 4931.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000,00
25.000,00
06.04.10.301.0050.2612 PROGRAMA AGENTES COMUN.SAUDE-PACS
Rubrica Valor Fixado
48388 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4080.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 24 000.00
24.000,00
06.04.10.301.0050.2613 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR
Rubrica Valor Fixado
48898 31.9.0.04.00.00.00.00 4090 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2 000,00
48603 3.1 9.0.11 00000000 4090 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80.000,00
48704 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4090 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 8,000.00
90.000,00
06.04.10.301.0050.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ESTADO
Rubrica Valor Fixado
48389 3 3.5.0.43 00 00.00 00 4111.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 33.000 00
48498 13.5.0.4300.00.0000 4112.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 60.000.00
49104 3.3.9.3.30.00000000 4110.00000 MATERIAL DE CONSUMO 27.000.00
49593 3.3.9.3.30.00.00.0000 4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
48792 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4050.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.776.08
49010 3.3.9.3.32.00 00.00.00 4051.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.779.00
262.555,08
06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇAO BASICA ESTADO
Rubrica Valor Fixado
48705 33.9.0.30.00.0000.00 4011 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49578 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4011.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 15000,00
48706 3.3.9.0 36.00 00.00.00 4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1.000,00
48707 3.3.9.0.39.00.00.00 00 4011 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 191 218,00
217.218,00
06.04.10.301.0130.1624 SUBSTITUICAO REDE ELETRICA DO PAM
Rubrica Valor Fixado
49434 4 4.9 O 39 00 00 00 00 4011 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000.00
50.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L rn 06 SEC. MUN. SAÚDE 33.949.558,17
06.04.1 0.302.0050.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
48611 3 3 5 043 00000000 4170.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 1 202 785.08
1.202.785,08
06.04.1 0.302.0050.2634 Consorcio CIS/CAI - Contratos/convênios Estado
Rubrica Valor Fixado
49107 3.3.5.0.43.00.00.00 00 4240 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 619.944.00
619.944,00
06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica Valor Fixado
48399 3.1.9.0.040000.0000 4121 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80000.00
49014 3.1.9.0.11 0000.0000 4121 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90.000.00
49106 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4121 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10,328.00
180.328,00
06.08.10.242.0137.1659 Convênio APAE
Rubrica Valor Fixado
-...90 3.3 5.0 43 00 00.00 00 0001 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 91 200.00
91.200,00
06.08.10.242.0137.1695 Compra de vagas da APAE
Rubrica Valor Fixado
48991 3.3.9.0.39 00.00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 168.000,00
168.000,00
06.08.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica Valor Fixado
48607 3.3.5.0.43.00.00 00.00 1165 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000.00
48502 3.3.9.0.30000000.00 1165 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
48798 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1165 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000.00
12.000,00
06.08.10.304.0087.2641 Vigilância Sanitária
Rubrica Valor Fixado
49015 3.3.9.0.30.00.00,00 00 1490 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000,00
42 506 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000.00
36 3.3.9.0.39 00.00.00 00 1490 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 000.00
8.000,00
06.08.10.304.0087.2642 Vigilância Sanitária/Consórcio
Rubrica Valor Fixado
49579 3.3 9.0.30.00 00 00.00 1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4 000,00
49580 3.3.9.0.32.00 00.00 00 1490 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 4000,00
49581 3.3.9.0.39.00 00 00.00 1490 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 500,00
13.500,00
[Órgão 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 16 43.156,00
07.01.04.122.0105.1711 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
49059 4 4 9 O 52 00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,00
10.000,00
07.01.04.122.0106.1723 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Rubrica Valor Fixado
SO 4 4 9 O 39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 45 000.00
4j47 44.9051 00.000000 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000.00
49533 4 4 9.0.61 00.00.00 00 0001 00000 AOUISICAO DE IMOVEIS 45 000.00
190.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L
- o 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 16.443.156,00
07.01.04.122.0109.1701 Ampliação frota de veiculos
Rubrica Valor Fixado
48362 4.4.9.0.52 00.00.00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400 000 00
400.000,00
07.01.04.122.0111.1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU
Rubrica Valor Fixado
49060 4.4.9.0.39.00 00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000.00
50.000,00
07.01.04.122.0111.1714 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU
Rubrica Valor Fixado
48661 4.4.9.0.39.00.00.00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10 000.00
48963 4.4.9.0.51.0000.0000 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 40000.00
50.000,00
07.01.04.127.0115.1713 Transcitrus - ia Etapa
Rubrica Valor Fixado
'24 4.4.9.0.51 00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 217 500.00
..-423 4.4.9.0.51.00.00 00.00 1360 00000 OBRAS E INSTALACOES 2300000.00
2.51 7.500,00
07.01.04.127.0115.1728 Microdrenagem e Calçamento Estrada Rua Nova
Rubrica Valor Fixado
49596 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 130 000.00
130.000,00
07.01.04.127.0115.1742 Transcitrus - 2 a Etapa
Rubrica Valor Fixado
49426 449051.00.00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 137 500.00
49425 44 9 O 51 00.00 00 00 1360 00000 OBRAS E INSTALACOES 2 300 000,00
2.437.500,00
07.01.04.127.0115.1743 Microdrenagem e Calçam. Estr. Sélia K. Maurer - Santos Reis
Rubrica Valor Fixado
49427 44 9.0 51 00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000 00
100.000,00
07.01 .04.452.0021 .2701 SMVSU -ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48832 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.077 997.00
48933 3.1.9.0.16.00.00.0000 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 146 330,00
48934 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
48833 3 3.9.0 30.00 00.00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 450 000,00
48642 3.3.9 0.33 00.00.00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500.00
48537 3 3 9.0 39 00 00 00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300 000.00
48434 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49126 44 9 O 39 0000 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000.00
3.977.327,00
07.01 .04.452.0021 .2799 ESTAGIARIOS SMVSU
Rubrica Valor Fixado
49125 3 3.9.0.39.00.00 0000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.957.00
13.957,00
07.01.15.451.0021.2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE
Rubrica Valor Fixado
34 3 3.9 0.30 00.00.00 00 1215 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2 500,00
+-20 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1215 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2 50000
5.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
'io 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 16.443.156,00
07.01 .15.451.0021.2707 SANEAMENTO
Rubrica Valor Fixado
49035 4 4 9.0 30 00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 200 000.00
48633 4.4 9 O 39 00.00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 450 000.00
650.000,00
07.01.15.451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTILHADA - CORSAN
Rubrica Valor Fixado
48432 3.3.90 30.00.00 00.00 1410,00000 MATERIAL DE CONSUMO 12 000.00
48931 3.3.9.0.39.00.00 00 00 1410.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 36 000,00
48932 44.9.0 30.00.00.00.00 1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6,000,00
49036 4.4.9.0.3900 00.00 00 1410 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 66000,00
120.000,00
07.02.25.752.0036.2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO
Rubrica Valor Fixado
48840 3.1.9.0.11.00.00 00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 285 967,00
141 3.1.9.0 16.00.000000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 27.858.00
/41 3.3.9.0.14.00.00.00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
48941 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 180 000.00
48942 3.3 9.0 39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 830 000,00
1.324.025,00
07.03.14.421.0002.1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/SUSEPE-SMVSU
Rubrica Valor Fixado
48528 3.3.3.0 41 00 00 00.00 0001 00000 CONTRIBUIÇÕES 5000,00
5.000,00
07.03.15.452.0035.2703 LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESiDUOS
Rubrica Valor Fixado
48834 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 521 540,00
48643 3.1.9.0 16 00 00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 40 107.00
48935 3 3.9.0.14 00 00 00 00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48538 3.3.9.0.30.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000,00
49127 3 3.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.900 000.00
-
4.462.847,00
OtJão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1 3.526.610,00
08.01 .04.122.0021 .2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
48853 3 1 9 O 04 00 00 00 00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10 000.00
48340 3.1.9.0.11 00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 004.095,00
48753 3.1.9.0.16000000.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 838.00
48552 3.3.9.0.14 00.00 00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
48553 3.3.9 O 30 00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 30 000,00
48854 3.3.9.0.33 00.00 00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48855 3 3 9 O 36 00.00 00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 15 000,00
49054 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80 000.00
49055 4 4.9.0.30 00 00 00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1,000,00
48450 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1 000.00
1.142.933,00
08.01.04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
55 3 3.9.0.39.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22,605,00
22.605,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° ioi
L o 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1 3.526.610,00
08.01.04.122.0105.1807 AQUISICAO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
48556 4,4.9.0.52.00.00.00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30000,00
30.000,00
08.01.04.122.0111.1806 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Rubrica Valor Fixado
48558 4.4 9 0.39.00.00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 270 000,00
49466 449.051.00000000 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 140 000.00
410.000,00
08.01 .04.122.0111.1841 Conclusão de Obras 2013
Rubrica Valor Fixado
49465 4.4 9.0.51 00 00.00 00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20 000.00
20.000,00
08.01.04.122.0111.1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES E VENENOS)
- Rubrica Valor Fixado
64 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 50000.00
50.000,00
08.01.15.451.0111.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS 201112012
Rubrica Valor Fixado
48421 4.4 9.0.51 00 00.00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000.00
10.000,00
08.01 .15.451 .0157.1875 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS
Rubrica Valor Fixado
48536 4.4.9.0.39 00 00.00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25.000 00
49531 4.4.9.0.51 00 00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 25 000.00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1 801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA
Rubrica Valor Fixado
49122 4.4.9.0.39.00 00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50000.00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1811 Revitalização de vias urbanas
Rubrica Valor Fixado
,57 4.4 9.0 39 00 00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 145 000 00
145.000,00
08.01.15.451.0158.1812 Microdrenagem e Calçam. Rua Chicago. Bairro Aeroclube
Rubrica Valor Fixado
49458 4.4 9 0.51 00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 50,000.00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1826 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Rubrica Valor Fixado
48641 4 4 9 0.39.00.00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000.00
48430 4 4 9 O 51 00 00 00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 30 000.00
50.000,00
- 08.01.15.451.0158.1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
48431 4.4.9.0.30.00.000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.00
48929 4.4.9.0.3900 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
4893044.9.0.51.00.000000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 15.000.00
130.00000
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L io 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 3.526.610,00
08.01.15.451.0158.1860 Microdrenagem e Pavimentação - Rua Canasvieiras
Rubrica Valor Fixado
49455 4.4.9.0.51 00 00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50 000.00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1884 Microdrenagem e Calçam. Rua Dionisio A. Chassot - Faxinal
Rubrica Valor Fixado
49459 4.4.9.0.51.00 00.00,00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000.00
100.000,00
08.01.15.451.0158.1894 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS
Rubrica Valor Fixado
48928 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
08.01.15.451.0158.1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff
Rubrica Valor Fixado
49456 4 4 9 O 51 00 00 00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 5000000
50.000,00
08.01.26.782.0180.1829 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO
Rubrica Valor Fixado
49139 449.0.51.00000000 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000.00
48944 449.0.51.0000.0000 1475.00000 OBRAS E INSTAL.ACOES 500 000,00
600.000,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48545 13,9 9 O 39 00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6547,00
6.547,00
08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Rubrica Valor Fixado
48842 3.1.9.0 11 00.00 00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 138.325,00
48443 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000.00
48650 3.3.2.0.41.00 00 00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 1.000,00
48843 3.3.9.0.14.00 00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
48844 3.3 9.0 30.00 00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000.00
46 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40 000.00
48444 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001 .00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48845 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00
202.525,00
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO
Rubrica Valor Fixado
48544 3 3 9.0.30.00 00,00 00 1400 00000 MATERIAL DE CONSUMO 25 000.00
48943 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1400 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80 000,00
105.000,00
08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de Abrigos p/Ônibus
Rubrica Valor Fixado
48945 4.4.90 51 000000 00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES 50000.00
50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e Instalação de Semáforos
Rubrica Valor Fixado
48547 4.4.9 0.51 00.00 00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
50.000,00
- 08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN
Rubrica Valor Fixado
48546 3.3.9.0.30.00W.00.00 1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1,000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n °101
lo 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 3.526.610,00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN
Rubrica Valor Fixado
48651 3.39.03900 000000 1370 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,000.00
2.000,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA - 1 49.186.888
09.01.04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Rubrica Valor Fixado
48570 4 4.9.0.52 00 00 00 00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE MANUTENÇAO
Rubrica Valor Fixado
48973 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000.00
60.000,00
09.01.04.1 22.0111.1904 REFORMA PREDIO SMEC
Rubrica Valor Fixado
-,571 4.4.9.0 39 00 00 00 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000.00
50.000,00
09.01.04.122.0111.1905 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME
Rubrica Valor Fixado
48359 4 4 9 0.39.00.00 00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 2,000,00
48360 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000.00
12.000,00
09.01 .04.122.0111.1909 CONSTRUÇÃO SALA REUNIOES SMEC
Rubrica Valor Fixado
49462 4.4.9.0 39 00 00.00.00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25 000.00
25.000,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48964 31.9.0.11.00.00.00.00 0020 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 500.00
49062 3.3.9.0.30 00 00 00.00 0020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
'965 3.3.9 0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2 000,00
8.000,00
09.01.12.122.0021.2901 5 ME C -ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48462 3.1.9.0 11 0000.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.283 166.00
48867 3.1.9.0 16.00 00 00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 94.602,00
48568 3.3.9 O 14.00 00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2,000,00
48669 3.3.9.0.30.00 00.00 00 0020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 150 000,00
48765 3.3.9.0.32.00 00 00.00 0020 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1,500,00
48670 3.3.9.0.33 00 00 00 00 0020 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 000.00
49069 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0020 00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500.00
48766 3.3.9.0.36.00.00 00.00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500.00
48767 3.3.9 0.39.00.00.00 00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80 000,00
48768 4.4.9.0.30.00 00 00 00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1,000,00
48463 4.4.9.0.39.00 00.00 00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.615.268,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC
Rubrica Valor Fixado
-á68 3 3 9.0 39 00 00 00.00 0020 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66 550.00
66.550,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L
io 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 1 49.186.888,00
09.01.1 2.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48756 3.3 9.0 39 00 0000 00 002000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120 00000
48959 3.3.9.0.46.00.00.00 00 0020 00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 2 360 000.00
2.480.000,00
09.01.12.122.0105.1907 AQUISICAO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
48659 4.4.9.0.52.00 00 00 00 0020 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000.00
20.000,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE
Rubrica Valor Fixado
48596 3.1.9.0.13.00 000000 0020 00000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000.00
48699 3.1.9.1.13.00.000000 0020 00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4400000.00
4.480.000,00
09.02.1 2.365.0020.2904 PRE-ESCOLA
Rubrica Valor Fixado
-.,721 3.3.9.0.30.00 00.00 00 0020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
500,00
09.02.12.365.0105.1951 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
49539 4 4.9.0.39 00.00.00 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5 000.00
48916 4.4.9.0.52 00.0000 00 0020 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000 00
85.000,00
09.02.12.365.0111.1993 REFORMA DA EMEI SANTO ANTÓNIO
Rubrica Valor Fixado
49475 4.4.9.0.39.00.00.0000 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 150.000,00
150.000,00
09.02.12.365.0147.1902 REFORMA EMEI GENTE MIUDA
Rubrica Valor Fixado
49474 4.4.9.0.39.00.W00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 200 000.00
200.000,00
09.02.12.365.0147.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
Rubrica Valor Fixado
49472 3.3.9.0.39.0000.0000 0020 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.00000
49471 44.9.0.30.0000.0000 0020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000.00
49470 4.4.9.0.39.00.00.00 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80 000.00
100.000,00
09.02.12.365.0147.1919 CONSTRUÇAO BANHEIROS EMEI BAIRRO ESTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
49476 44.9.0 51 00 00.00 00 0020 00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000.00
100.000,00
09.02.12.365.0147.1982 Construção EMEI Bairro Santa Rita
Rubrica Valor Fixado
49597 44 9 0.51 00 00 00 00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 200000.00
200.000,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇAO INFANTIL
Rubrica Valor Fixado
48626 3.1.9.0.04 00 00 00 00 0020 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15 000.00
22 3.1.9.0 11.00 00.00.00 0020 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50000.00
4d413 3.1.9.0.16.000000.00 0020 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2000.00
48414 3.390 14 00.00 00.00 0020 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
48520 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150 000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 49.186.888,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL
Rubrica Valor Fixado
48415 3 39.0 3600000000 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 000.00
48817 3 3903900000000 0020 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30000000
518.200,00
09.02.1 2.365.3652.2907 CEDENCIAS
Rubrica Valor Fixado
49117 3.1.9.011 00.00.00.00 0020 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8000,00
8.000,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Rubrica Valor Fixado
48518 339.0.1800000000 0020 00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4300 000.00
4. 300.000.00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
19 3.3.9.0.30 00 00.00 00 0020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500 000.00
500.000,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49020 339.03300000000 0020 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100 000,00
100.000.00
09.03.12.361.0105.1956 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - EMEF
Rubrica Valor Fixado
49540 4.4.9.0.39 00 00 00 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5 000.00
48513 449052.00.000000 0020 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21500000
220.000,00
09.03.12.361.0111.1911 Construção EMEF Carolina Augusta Kochemborger
Rubrica Valor Fixado
49486 4 4 9 O 39 00 00.00 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30,00000
30.000,00
09.03.12.361.0111.1915 SUBSTAÇÃO EMEF DR. WALTER BELLIAN
Rubrica Valor Fixado
10 44 9 0.39 0000 0000 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000.00
48811 4.4 9.0.51 00 00 00 00 0020 00000 OBRAS E INSTALACOES 49,000,00
50.000,00
09.03.12.361.0111.1920 Reforma da EMEF Etelvino de Araújo Cruz
Rubrica Valor Fixado
49489 4 4.9.0 39 00 00.00 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 75.000,00
49488 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000,00
175.000,00
09.03.12.361.0111.1952 REFORMA AMPLIAÇÃO EMEF CLARA CAMARAO
Rubrica Valor Fixado
49494 4.4.9.0.39.00 00.00.00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
48616 44.9.0.51 00 0000 00 0020 00000 OBRAS E INSTALACOES 30,000.00
50.000,00
09.03.12.361.0111.1967 REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS SANTOS
Rubrica Valor Fixado
49487 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000 00
- 50.000,00
- 09.03.12.361.0145.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EMEIS
Rubrica Valor Fixado
49480 3 39 O 39 00.00.00 00 0020 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000 00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n ° 101
o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 49.186.888,00
09.03.12.361.0145.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EMEIS
Rubrica Valor Fixado
49482 4490300000 0000 0020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000,00
49481 4.4.9.0.39.00 00 00 00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 280 000 00
300.000,00
09.03.12.361.0145.1917 LEGALIZAÇÃO E REFORMA EMEF ADOLFO SCHULLER
Rubrica Valor Fixado
49485 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10 000.00
49483 4 4.9.0.39 00 00.00 00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
49484 44 9.0.61 00 00.00 00 0020 00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0145.1926 REFORMA EMEF CINCO DE MAIO
Rubrica Valor Fixado
49493 4 4 9 O 39 00 00.00 00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50,00000
50.000,00
09.03.12.361.0145.1945 OBRAS DE MELHORIA EMEF JOSE PEDRO STEIGLEDER
Rubrica Valor Fixado
49492 44 90.3900 0000.00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 125 000,00
49491 4.4.9.0.51.00.00 00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 200 000.00
325.000,00
09.03.12.361.0145.1953 CONSTRUÇAO MURO/MELHORIAS ACESSO EMEF M.JOSEPHA A.OLIVEIRA
Rubrica Valor Fixado
49490 4,4,9.0.39 00 00 00.00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
20.000,00
09.03.12.361.0145.1954 Construção de salas - Escola Esperança
Rubrica Valor Fixado
49595 44.9.0.51.00.00 00 00 0020 00000 OBRAS E INSTALACOES 270 000.00
270.000,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL
Rubrica Valor Fixado
49024 31,9.0,01.00 00,00.00 0020 00000 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 219 248.00
48407 3.1.9.0.03.00.00.0000 0020 00000 PENSOES 2000,00
38 3.1.9. 0.11. 00. 00. 00. 00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,00
48514 3.1.9.0.16.00 00.00.00 0020 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000,00
48620 3.3.9.0.14.00.00.00 00 0020 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48912 3.3.9.0.3000 0000 00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 250 000.00
48913 3.3.9.0.36.00.0000 00 0020 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 10.000.00
48621 3.3.9.0.39.00W.00,00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 450 000.00
48719 4.4.9.0.3000000000 0020 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
49113 4 4.9.0.39 00.00 00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1,000,00
1.148.448,00
09.03.12.361.3611.2907 CEDENCIAS
Rubrica Valor Fixado
489143.1.9.0.11.00000000 0020 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 14.932,00
48720 3.1.9.0.16.00.000000 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1,000,00
48813 319.0.14.0000.0000 0020 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
16.132,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica Valor Fixado
21 3.1 9.011 00.000000 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 152.608.00
152.608,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
'%o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 49.186.888,00
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica Valor Fixado
48919 3.390.33.0000.0000 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,00000
1.000,00
09.06.04.306.0105.1934 Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49109 44.9.0.52.00000000 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10000.00
10.000,00
09.06.12.361.0000.0914 CONVENIO TRANSP MEIO RURAL
Rubrica Valor Fixado
488143.3.3.0.93.00.00.0000 1135 00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00
100,00
09.06.12.361.0000.0921 PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49025 332 0.9300000000 1210 00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00
100,00
- 09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS MAO COMPUTAVEIS - RP
Rubrica Valor Fixado
48615 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 600 000.00
48403 3.1 9.0.16.00 00.00 00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1,000,00
48404 3.3.9.0.14.00 00.00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49017 3.3.9.0.30.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 80 000,00
48807 3.3.9.0.33.00 00.00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
49018 3.3.9.0.3600.000000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 56000,00
49019 3.3.9.0.39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
48509 4.4.9 0.30 00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
48808 4.4.9.0 39.00.00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
788.200,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
48910 3.3.9.0.30.00.00W.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000.00
48510 3.3.9.0.30.00.00.0000 1025 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.670.000,00
2 3 3.9.0 30.00 00.00 00 111000000 MATERIAL DE CONSUMO 50000,00
1.870.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE
Rubrica Valor Fixado
48511 3.3 9.0 30.00.00.00.00 1105.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7000.00
7.000,00
09.06.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO
Rubrica Valor Fixado
48809 3.3.9.0 33.00.00.00.00 1090 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,942,500.00
1.942.500,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL
Rubrica Valor Fixado
48614 3.3.9.0.33 00.00.00.00 1135.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250 000.00
250.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA
Rubrica Valor Fixado
12 3.3.9.0 39 00.00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 23 333.00
23.333,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 49.186.888,00
09.06.12.361.0058.2921 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOL
Rubrica Valor Fixado
48911 3.3 9,0 33 00 00 00.00 1210 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16000000
160.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Rubrica Valor Fixado
48915 319.0.33.0000.0000 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000.00
100.000,00
09.06.12.365.0054.2928 FNDE/Bolsa Família
Rubrica Valor Fixado
48820 3 3.9.0.30 00.00 00 00 1175.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000.00
100.000,00
09.07.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
48574 4 4 9 O 52 00 00.00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60 000,00
60.000,00
09.07.27.812.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
48653 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000.00
49143 3.3.9.0.39.00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 000,00
2.000,00
09.07.27.812.0181.1997 REFORMA PISO GINÁSIO ESPORTIVO CINCO DE MAIO
Rubrica Valor Fixado
49506 4.4 9 O 39 00 00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000.00
50.000,00
09.07.27.812.0182.1955 FECHAMENTO GINASIO ALFAMA
Rubrica Valor Fixado
49508 4 4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30 000,00
49507 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 30 000.00
60.000,00
09.07.27.81 2.01 82.1 959 REVITALIZACAO/PAVIMENTAÇAÕ DO PARQUE CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
.02 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
49503 4.4.9.0.30.00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
49500 4.4.9.0.39 00.00 00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
49499 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 60 000.00
49501 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,00
110.000,00
09.07.27.812.0182.1995 AQUISICAO ACADEMIAS AR LIVRE
Rubrica Valor Fixado
49504 4 4 9 O 30 00 00 00,00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 70,000,00
49505 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.00000
75.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
49047 3. 1.9.0.11.00.00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 32.742,00
48743 3.1.9.0 16.00.00.0000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.000.00
48445 3.3.9.0 14 00 00 00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
46 3.3.9.0.30.00000000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15000,00
-.44 3.3.9.031.00000000 0001 00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS CIENTI 11 000,00
49140 3 3.9.0 33.00 00.00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10000.00
48846 3.3.9.0 39.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n ° 101
o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 49.186.888,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
48847 4.4.9.0.30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 50000
48848 4 4.9.0 39.00 00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00
1 33.942,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
48549 3.3.9.0.39.00 00.00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 000,00
1.000,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto
Rubrica Valor Fixado
48745 33.5.0.41.0000.0000 0001 00000 CONTRIBUICOES 20000.00
48947 3.3.5.0A3.00.00.00.00 0001 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 120 000.00
49141 3.3.9.031 0000.0000 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 2.000,00
48948 3.3.9.0.32 00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000.00
142 3.3.9.0.39.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.00
..852 3.3.9.0.48.00 00 00 00 0001 00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1 000,00
144.500,00
09.08.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
48977 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 000.00
100.000,00
09.08.13.391.0149.1929 REFORMA PREDIOS CULTURA
Rubrica Valor Fixado
49469 4 4 9 O 39,00 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40 000.00
40.000,00
09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA
Rubrica Valor Fixado
48524 3.1.9.0.0400000000 0001 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1,000,00
48723 3.1.9.0 11 00 00 00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 686 131.00
48629 3.1.9.0.16.00000000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15000,00
"-°920 3.3.9.0.14 00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 800.00
16 3.3.9.0.30.00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 30 000.00
49118 3.3.9.0.36.00.00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10000.00
48525 3 3.9.0.39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250 000,00
48921 4.4.9.0.30.00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
48417 4.4.9.0.39.00.00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1 000.00
994.931,00
09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA
Rubrica Valor Fixado
48523 3 3.9.0.39 00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 48076.00
48.076,00
09.08.13.392.0111.1966 Ampliação e reforma da Biblioteca Publica
Rubrica Valor Fixado
49468 4.4.9.0.39 00.00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
49467 4.4.9.0.51 00.00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 180 000.00
200.000,00
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
- Rubrica Valor Fixado
f24 3.3.5.0.4300 0000 00 0001 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 40 000.00
48630 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 49.186.88800
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
49030 3 3 9 O 39.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 270 000.00
313.000,00
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura
Rubrica Valor Fixado
49028 3.3.5.0.43 00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 150.000,00
49119 3.3.9.0.31 00.00 00.00 0001 00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTI 1.000,00
49120 339032.000000.00 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
49029 3.3.9.0.39.00 00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14 000.00
48922 13.9.0.48.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA EIS 20 500.00
186.500,00
09.08.13.392.0201.1999 AMPLIAÇÃO / AQUIS. EQUIP.DOTELECENTRO
Rubrica Valor Fixado
49497 3.3.9.0.30 00 00 00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00
98 4.4.9.0.30.00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000,00
..495 4.4.9.0.51.00 00 00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000.00
49496 44.9 O 52 00.00 00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60 000,00
90.000,00
09.09.12.271.0030.2922 Ensino Básicol -FUNDEB
Rubrica Valor Fixado
48891 3.1.9.013.00.00.0000 0031 00000 OBRIGACOES PATRONAIS 470 000.00
48788 3.1.9.1.13.00.00 00.00 0031 00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 951 000.00
2.421.000,00
09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEB
Rubrica Valor Fixado
48406 3.1.9.0.04.00.00 00 00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 331 761,00
48812 3.1.9. 0.11 00000000 0031 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.463.057,00
48512 3 1 90.16.000000.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL ClVl 618.321,00
48618 33.9.0.1400.000000 0031 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 000,00
48619 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
10.414.639,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49021 3 3.9.0 33 00 00 00.00 0031.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 000.00
1.000,00
09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb
Rubrica Valor Fixado
48627 3.1.9.0.04W.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 340 698,00
48521 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.209.658,00
48628 3 1.90 16.00000000 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 912.005,00
49027 3.3.9.0.14 00 00.00 00 0031 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1,000,00
10.463.361,00
órgão 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS . 1.500.000,00
10.01 .99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Rubrica Valor Fixado
49051 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0001 00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1,500 000.00
1.500.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1 3.040.112001
11.01.04.122.0105.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48859 4,4.9.0.52.00 00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000.00
20.000,00
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão
Rubrica Valor Fixado
49477 44.9.0.52.00.0000.00 1540 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250 000,00
250.000,00
11.01.04.122.0109.1152 Aquisição de retroescavadeira
Rubrica Valor Fixado
49478 4.4.9 0.52.00 00 00.00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.375.00
49479 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 243.750.00
268.1 25,00
11.01.20.122.0021.2001 SMDR - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
69 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00
-o671 3.1.9.0.11 W 00 00 00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 032.242,00
483553.1.9.0.16.0000.0000 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000,00
48569 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48970 3.3.9.0.30.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
48868 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48971 3.3.9.0 35.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500.00
49070 3.3.9.0.36.00 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1.000,00
48770 3.3.9.0.39.00.W00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
48771 4.4.9.0.30. 00, 00, 00. 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48772 4 4 9 0.39 00 00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1 000.00
1.126.742,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48769 3.3 9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6,575,00
6.575,00
11.01.20.122.0115.1129 Construção de Redes Trifásicas
Rubrica Valor Fixado
49534 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000,00
48863 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
70.000,00
11.02.04.122.0111.1146 REFORMA CASA DO PRODUTOR
Rubrica Valor Fixado
48672 4.4.9.0.39.00 00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 60 000,00
49071 4 4.9.0.51 00 00 00 00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20 000.00
80.000,00
11.02.20.122.0115.1130 PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS
Rubrica Valor Fixado
48871 4.4.9.0.39.00.W00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000,00
48872 4.4.9.0.51.00 00.00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 60 000,00
80.000,00
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA
Rubrica Valor Fixado
''175 3.3.5.041 00 00 00 00 0001 00000 CONTRIBUICOES 5.000.00
.365 339.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000,00
48468 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10 000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L o 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 3.040.112,00
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA
Rubrica Valor Fixado
48674 3.3.9.0.39.00000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000000
35.000,00
11.02.20.122.0198.1148 DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
Rubrica Valor Fixado
48348 3.15.0.41 00 00 00 00 0001 00000 CONTRIBUICOES 5.000,00
48861 3.3.5.0.43 00 00.00.00 0001 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 5 000,00
49058 3 3.9.0.30.00.00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
48960 3 3.9.0.39.00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.00000
20.000,00
11.02.20.601.0167.1111 INCENTIVO A CITRICULTURA
Rubrica Valor Fixado
48736 3.3.5.0.41.00.00.0000 0001 00000 CONTRIBUICOES 12725,00
48937 3.3.9.0.30.00.00.0000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.00
1 29 3.3.9.0.39.0000.0000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000,00
42.725,00
11.02.20.601.0167.1120 CONVENIO SEBRAE
Rubrica Valor Fixado
49041 3.3.5.041.00.00 00 00 0001 00000 CONTRIBUICOES 10 000.00
10.000,00
11.02.20.601.0168.1126 Contratação de horas máquinas
Rubrica Valor Fixado
48437 3.3.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 240.000.00
240.000,00
11.02.20.601.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Rubrica Valor Fixado
49042 3.3.9.0.32.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 260 000.00
48737 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.00
260.500,00
11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA
Rubrica Valor Fixado
47 4 59.0.66 00000000 1245 00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 130 000.00
130.000,00
11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO
Rubrica Valor Fixado
48938 3.1.9.0.11.00 00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 32745,00
48648 3.1.9.0 160000.0000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2000.00
48838 3.3.9.0 14.00 00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49044 3.3.9.0 30.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 100 000.00
48739 3.3.9 0.36 00.00 00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500.00
48939 3390.3900.000000 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000
235.445,00
11.02.20.606.0021.2006 SECAO DE ABASTECIMENTO
Rubrica Valor Fixado
49131 3.3.9.0.30.00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
48540 3.3.9.0.39 00.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15 000.00
20.000,00
11.02.20.606.0105.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Rubrica Valor Fixado
48740 4 4 9 O 52 00 00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80 000.00
80.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 3.040.112,00
11.02.20.606.0172.1127 INCENTIVO A PISCICULTURA
Rubrica Valor Fixado
48839 3 3.5041 00 00 0000 0001 00000 CONTRIBUICOES 10.000.00
49132 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5000,00
49133 3.3 9.0 39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5,000.00
20.000,00
11.02.20.606.0196.2008 FUNDER
Rubrica Valor Fixado
49130 4 5 9 066 00 00 00 00 1340.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 30 000.00
30.000,00
11.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Rubrica Valor Fixado
49043 3.39.0.32.00000000 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 15000.00
15.000,00
[o 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 1.725.191,00
15.01.04.122.0105.1550 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
48363 4.4.9.0.52 00.00.00,00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00
95.000,00
15.01.04.122.0109.1551
Rubrica
49526 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000
Ampliação e Renovação de Frota
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Fixado
240 000.00
240.000,00
15.01.15.451.0154.1505 MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS
Rubrica Valor Fixado
49529 3.3.9.0.30.00 00.00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20 000.00
49528 4.4.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40 000.00
60.000,00
15.01.18.541.0159.1506 PROJETOS/EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Rubrica Valor Fixado
44 3350.41 00000000 1290 00000 CONTRIBUICOES 10000.00
30 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1290 00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
49038 44.9.0.39.00 00 00 00 1290 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50 000,00
48733 44.9.0.51 00 00 00,00 1290 00000 OBRAS E INSTALACOES 10 000.00
90.000,00
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
49039 3.1.9.0.11.00 00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 119 528,00
49040 3.1.9 0.16 00.00 00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 11155.00
48435 3.390.14 00.00.00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48936 3.3.9.0.30 00.00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 55 000,00
48539 3.3.9.0.33.00.00 00 00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500.00
48645 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 500.00
48734 3.3.9.0 39.00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60 000.00
48836 4.4.9.0.30.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
48837 4.4.9.0.39 00 00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
247.883,00
15.01.18.542.0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
49128 3 3 90.39 00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7755,00
7.755,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° ioi
L
io 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 1.725.191,00
15.01.18.542.1229.2007 FUNDEMA
Rubrica Valor Fixado
49584 33.5.0.41.0000.0000 1290 00000 CONTRIBUICOES 20000.00
49585 3.3.5.0.4300 00.00 00 1290 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 10,000,00
48436 3.3.9.0.3000 00.00.00 1290 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
49583 3390.36.00.0000.00 1290 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000.00
48735 3 3.9.0.39.00.00 00.00 1290 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
49582 4.4.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000.00
43.000,00
15.01.27.813.0154.1504 AQUISIÇAO DE LIXEI RAS/CONTAINERS
Rubrica Valor Fixado
48654 44 90 30 00.00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 118 000.00
49144 449.0.39.00.0000.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 200000
120.000,00
15.01.27.813.0156.1509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
J49 3.3.9.0.30.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00
48448 4.4.9.0.30 00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00
48655 4.4 9.0 39 00 00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80 000.00
48951 4.4.9.0.51.000000.00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 10000.00
100.000,00
15.02.04.122.0105.1500 AQUISIÇÃO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
49527 4.4 9.0 52 00 00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000.00
60.000,00
15.02.14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE-SMAM
Rubrica Valor Fixado
49032 3.3.3.0.41.00W.00.00 0001 00000 CONTRIBUIÇÕES 80.000.00
80.000,00
15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
4825 3 1.9.0 11.00.00 00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 124 681.00
22 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.672.00
48926 3.3.9.0.14.00 00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
49121 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 55 000,00
48423 3.3 9.0 39.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400 000.00
581.553,00
órgão 16 SEC.MUN.DEGESTÃO E PLANEJAMENTO - -
-
935.308,001
16.01.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
49068 3. 1.9.0.11.00.00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 573.151.00
48353 3.1.9.0 16.00 00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 8058.00
48565 3.3.9.0.14 00 00 00.00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
48566 3.3.9.0.30 00.00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.240.00
48461 3.3 9 0.33.00 00 00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000.00
48567 3.3.9.0.36 00 00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 2.000,00
48665 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53.000.00
4666 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
54 4.4.9.0.39.00.00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
648.449,00
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Relação - Pro/elo Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
L w 16 SEC.MUN.DEGESTÃO E PLANEJAMENTO 935.308,00
16.01 .04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48667 33.9.0.39 00 00.00 00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20 859.00
20.85900
16.01.04.122.0105.1612 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
49057 4.4.9.0.52 00 00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 000.00
30.000,00
16.01.04.1 27.0116.1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
Rubrica Valor Fixado
48779 4.4.9.0.3900000000 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100,000,00
100.000,00
16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Rubrica Valor Fixado
49077 3.3.9.0.39 00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 000.00
68 4.4.9.0.39 00 00 00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 135 000.00
136.000,00
Órgão 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 4.638.468,83
17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
Rubrica Valor Fixado
49061 3.3.9.0.30 00 00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
48559 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 000.00
48351 3 3 9 0.39 00 00 00,00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20,000,00
45.000,00
17.01.04.122.0111.1727 MELHORIAS PREDIO SMHAD
Rubrica Valor Fixado
49509 4.4.9.0.39.0000.0000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000.00
10.000,00
17.01.16.122.0105.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Rubrica Valor Fixado
75 4.4.9.0.52.00 00 00 00 0001 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000.00
20.000,00
17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB- FMHIS
Rubrica Valor Fixado
48784 3.1.9.0 11 00000000 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 504 278,00
48483 3.1.9.0 1600000000 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3338000
48695 3 3.3.0.41 00 00 00 00 0001 00000 CONTRIBUIÇÕES 50 000.00
48886 3.3.9.0.14.0000.0000 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
49094 3.3.9.0.30 00 00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000.00
48887 3.3.9.0.33.00W.00.00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 000.00
48382 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
48998 3.3.9.0.39.00.00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40 000,00
49095 4,4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48696 4,4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
675.858,00
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Rubrica Valor Fixado
'84 3 3 90.30.00.00 00 00 1380 00000 MATERIAL DE CONSUMO 6,000.00
339.0.36.0000.0000 1380.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1,000.00
48999 339.0.39.00.00.00.00 1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000.00
11.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 4.638.468,83
17.01.16.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48485 3.3.9.0.39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 00000
1.000,00
17.01.16.482.0161.1757 Banco de Materiais
Rubrica Valor Fixado
49514 3 3 9 O 32.0000 00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 140.000.00
140.000,00
17.01.16.482.0163.1730 REGULARIZACAO RUA JOAO WOLGEMUTH
Rubrica Valor Fixado
49518 4.4.9.0.39.00.00.00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20000.00
49517 4.4.9.051 00000000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 80.000.00
100.000,00
17.01 .16.482.0163.1758 REGULARIZACAO PROLURB 1 E II
Rubrica Valor Fixado
25 3.3.9.0.300000 0000 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10000.00
'524 4490 3000.00 00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00
49523 4 4.9 0.39.00.00 00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49522 44 9.0.51 00.00 00 00 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 160.000.00
200.000,00
17.01.16.482.0163.1770 REGULARIZACAO LOTEAMENTO GLORIA
Rubrica Valor Fixado
49521 4.4.9.0.30.00.00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 10 000.00
49520 4.4.9.0.39.00.00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20 000.00
49519 4.4.9.0.51.00.00 0000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 120 000.00
150.000,00
17.01.16.48 2.016 3.2 7 04 REGULARIZAÇAO FUNDIARIA
Rubrica Valor Fixado
48730 3.3.9.0.36.00.00 00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1 000,00
48835 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
5.000,00
17.01.16.482.0165.1729 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Rubrica Valor Fixado
49515 4.4.9.0.51.00000000 0001 00000 OBRAS E INSTALACOES 100 000.00
49516 4.4.9.0.61.00000000 0001 00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 50000.00
150.000,00
17.02.08.241.2412.2625 Abrigagem para Idoso
Rubrica Valor Fixado
48989 3.3.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 208637,83
208.637,83
17.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rubrica Valor Fixado
48376 3 3 9 O 39 00 00 00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500 000.00
500.000,00
17.02.08.244.0004.2614 SERVICO DE ACAO SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
48585 3.1 9004 00 00 00 00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115.601.00
48481 3.1.9.0 11 0000.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 319.831,00
77 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001 00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 18.293,00
'4o378 3.3.9.0 14 00 00 00 00 0001 00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48586 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 18000.00
49086 3.3.9033.0000.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
o 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 1 4.638.468,83
17.02.08.244.0004.2614 SERVICO DE ACAO SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
48688 3.3.9.0.36.00 00 00 00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 8000,00
48379 3 3 9 0.39 00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60,00000
541.925,00
17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
48587 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20 430.00
20.430,00
17.02.16.122.0105.1738 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48469 4.4.9.0.52.00 00 00 00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000.00
10.000,00
17.06.04.122.0105.1755 Aquisição de Equipamentos e Material
Rubrica Valor Fixado
311 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1280 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00
-.542 4.49.0.52.00.0000 00 1335 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000.00
49513 4.4.9.0.52 00.00 00.00 1375 00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
85.000,00
17.06.08.243.0004.2638 Convênio PFMC3-CREAS LA
Rubrica Valor Fixado
48480 3 3.9.0 30.00.00.00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 600,00
48992 3 3 9.0 30 0000.00.00 1385.00000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
49081 3.3 9 O 32 00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.600.00
48373 3.3.9.0.32.00.00.0000 1385 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8000,00
49082 3 3.9.0.36.00 00.00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.640,00
48583 3.39.0.36.00.00.0000 1385 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA El 8.200,00
49083 3.3.9.0.39.00 00 00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 400,00
48374 3.3.9.0.39.0000.0000 1385 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
37.440,00
17.06.08.243.0192.2637 CREAS
Rubrica Valor Fixado
.81 3.1.9.004000000.00 1375.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 58000.00
48375 3.3.9.0.30 00 00 00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.600.00
48994 3.3.9.0.30 00.00 00,00 1375 00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000.00
48686 3.3.9.0.32.00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.640.00
49084 3 3 9032 00 00 00 00 1375.00000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 18.200,00
48584 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6.040,00
48687 3.3.9.0.36 00.00 00.00 1375 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.200,00
49085 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.200.00
48882 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16000 00
146.880,00
17.06.08.244.0000.0649 CONVENIO PAIF - PBT
Rubrica Valor Fixado
49000 3.110.93.00.00.00.00 1100 00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00
100,00
17.06.08.244.0004.1726 ACESSUAS
Rubrica Valor Fixado
003 3 3.9.0.30.00.00 00.00 1388 00000 MATERIAL DE CONSUMO 73260,00
389 3.3.9.03600 0000.00 1388.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 50000,00
48488 3.3.9 0.39 00 00 00.00 1388 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100 000.00
223.260,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° 101
'o 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Rubrica
48689 3 3 5 O 43 00 00.00.00 0001 00000 SUBVENCOES SOCIAIS
48380 3 3.9.0 30 00 00 00 00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
48995 3.3.9.0.32.00 00 00 00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
48996 3.3.9.0.39.00.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.06.08.244.0004.2616 FMAS - CONVENIO SAC
Rubrica
48381 3 3 5 O 43 00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
48588 3.3.5.0.43.0000 0000 1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
4.638.468,83
Valor Fixado
85 900.00
2 000,00
300.000,00
80 000.00
467.900,00
Valor Fixado
19.736.00
98.677.00
118.413,00
17.06.08.244.0004.2623 FMAS - PETI/PVMC
Rubrica Valor Fixado
48591 3.3.9.0.30 00 00 00 00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 560.00
1 89 3.3.9.0.30.00.00.W00 1390 00000 MATERIAL DE CONSUMO 2 800,00
J81 3.3.9.0.32 00.00 00 00 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240,00
49090 3.3.9.0.32.00W.00.00 1390.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.200,00
48690 3 3.9.0 39 00 00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 600.00
49091 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1390 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000.00
1 3.40000
17.06.08.244.0004.2626 IGD SUAS
Rubrica Valor Fixado
48383 3 1 9 O 04.0000 00 00 0001 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
49096 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1282 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1,000,00
48785 3 3 9.0 30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
49097 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1282 00000 MATERIAL DE CONSUMO 1,000,00
48697 3.3 9.0.32.00 00.00 00 0001 00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500.00
48384 3.3.9.0.32W,00.00,00 1282.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.500.00
49001 3.3.9.0 33.00 00.00.00 1282 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000.00
48786 3.3.9.0.36.00.00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 200.00
49698 3.3.9.0.36.00.00 00 00 1282 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1 000,00
35 3.3 9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.290.00
4593 3.3.9.0 39.0000 00 00 1282.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5,953,00
15.043,00
17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMILIA
Rubrica Valor Fixado
48589 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1280.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00
48883 3.3.9.0.30.00.000000 1280.00000 MATERIAL DE CONSUMO 13006,00
49087 3.3 9.0 32.00.00 00.00 1280.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.135.00
48590 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1280.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500.00
48482 3 3.9.0.36 0000 00 00 1280 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1 500.00
49088 33.9.039.0000.0000 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000,00
31.141,00
17.06.08.244.0004.2649
Rubrica
49092 3.1.9.0040000.0000
48782 3.3.2.0.93.00.00.00.00
4592 3.3.5.0.43.00 00.00.00
97 3.3.5.0.43 00.00 00 00
48884 3.3.9.0.30 00 00.00 00
48691 3.3.9.0.30 00 00 00.00
48885 3 3 9.0.36.00.00 00.00
CONVÊNIO PAIF-PBT
Valor Fixado
1100 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.000,00
110000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000.00
1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 30000,00
0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 7.620.00
1100.00000 MATERIAL DE CONSUMO 18000.00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 400.00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão n° iOi
SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
- -I -- - 4.638.468,83
17.06.08.244.0004.2649 CONVÊNIO PAIF-PBT
Rubrica Valor Fixado
48692 13.9.0.36.00.00.00.00 1100 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 2000.00
48693 3.3.9.0.3900000000 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7 580,00
48694 3.3.9.0.39 00.00 00.00 1100 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 37.900,00
143.600,00
17.06.08.244.0004.2694 Estagiários - PETI/PVMC
Rubrica Valor Fixado
49537 3 390 3900.00 00.00 1390.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6,000.00
6.000,00
17.06.08.244.0004.2695 Estagiários PAIF - PBT
Rubrica Valor Fixado
49538 3,3.9.0.39.00 00.00 00 1100.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 40000
1.400,00
17.06.08.244.0004.2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA
Rubrica Valor Fixado
49093 3 39.0.39.00.00 00.00 1280 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.041 00
14.041,00
17.09.14.421.1229.2618 E M C A
Rubrica Valor Fixado
48824 3.3.9.0.30W.00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000.00
48725 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.000.00
49587 3 3.9.0.36.00 00.00 00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 500,00
48726 3.3.9.0.39 00 00 00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.00
121.000,00
17.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA
Rubrica Valor Fixado
49033 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 140 000.00
48631 3 3 5 043.00.00 00 00 1030 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 150 000,00
48529 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1 000.00
48632 44.5.042.00.00.00 00 1030 00000 AUXÍLIOS 5 000,00
296.000,00
17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI
Rubrica Valor Fixado
48879 3.3.5.0 43.00 00.00 00 0001 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 34 000.00
48371 3.3.5.043.0000.0000 1032 00000 SUBVENCOES SOCIAIS 70000,00
48880 3.3.9.0.30.00 00.00.00 0001 00000 MATERIAL DE CONSUMO 5 000,00
49080 3.3.9.0.33.00 00.00 00 0001 00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
48780 3.3.9.0.36.00 00 00 00 0001 00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 5 000,00
48372 3.3.9.0.39.00 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10 000,00
129.000,00
Total Geral 140.659.250001
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES -
Atividades
2.101 - Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular
funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
- Publicações e Divulgações oficiais;
- Contratação de serviços especializados;
- Locação de sistema em informática;
- Programas integrados de telecomunicações;
- Aquisição de vale transporte e alimentação;
- Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
- Aquisição de Méritos Legislativos
- Melhoria Organizacional e Política
- Manutenção do Patrimônio
- Outros
2.102 - Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte
e auxilio alimentação.
2.103 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos
socias, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
2.104 - Este projeto visa atender despesas com as obrigações patronais.
Projetos
1.101 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de
equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder
melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
1.106 - Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção
do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com previsão na LDO.
1.107 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de um prédio
novo para abrigagem da Câmara Municipal, conforme previsto na LDO.
1108 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com premiações
relativas ao Prêmio Expotec - Resolução 181/2010, de acordo com a LDO.
1.115 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de
Livros, de acordo com a previsão na LDO.
GABINETE DO PREFEITO
Atividades
2.201-Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de
exercer suas atribuições, seus Conselhos. Serviço Militar, Comdecom, Cartório Eleitoral,
Ministério do Trabalho, Jari. Comemp e Subprefeituras.
2.202-Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
2.203-Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e
alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
2.204-Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete, e
Secretaria Geral (Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
2.205-Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do
Município.
2.206-Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de
Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
2.207-Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
2.208-Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança
Pública (50 BPM , Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
2.209-Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM - Fundo
Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
2.213-Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veiculos.
2.219 - Esta atividade visa atender despesas com o Fundo Municipal de Defesa
Civil - FUNDEC, conforme LDO.
2.297-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Secretaria Geral.
2.298-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no
Gabinete.
2.299 - Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Procuradoria Geral do Município.
PROJETOS
1.202-Este projeto visa atender a s despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso do gabinete e com o objetivo de conceder melhores condições
físicas de trabalho, de acordo com a LDO.
1.203- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação, aprovado na LDO.
1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos
para a Procuradoria Geral do município, cfe LDO.
1.208 - Este projeto visa a aquisição de veículos para implementar a frota da
Central de Veículos, conforme aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.211 - Este projeto visa atender despesas com encarroçamento do caminhão do
Corpo de Bombeiros, conforme aprovado na LDO.
1.213- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para
uso no funrebom. conforme LDO.
1.217- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis
para o Conselho Tutelar. previsto na LDO.
1.220 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de área de terras
conforme previsto na LDO.
1.222 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de frota
para o FUMREBOM, conforme previsto na LDO.
1.223 - Este projeto visa atender despesas com reforma do prédio do Corpo de
Bombeiros, conforme previsto na LDO.
1.224 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com análise e melhoria de
processos. conforme previsão na LDO.
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS
Atividades
9.999 - Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes
conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
Atividades
2.301-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
2.302-Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores
municipais e o auxílio alimentação.
2.305-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
do Departamento de Pessoal:
- Treinamento e Qualificação do Servidor;
- Treinamento da Guarda Municipal;
- Folha de Pagamento;
- Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
2.306-Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
2.307-Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao
INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
2.308-Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
2.399- Esta atividade visa atender despesa com a contratação de estagiários.
PROJETOS
1.303- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
1.314- Este projeto visa à locação do sistema de vídeo monitoramento, de acordo
com a LDO.
1.317 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de Equipamentos de
Informática, conforme aprovação na LDO.
1.318 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reestruturação do
Datacenter, conforme previsão na LDO.
1.319 - Este projeto visa atender despesas com o sistema de telefonia IP - VOJP,
conforme aprovado na LDO.
1.320 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com o sistema de
câmeras e vídeo, conforme LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Atividades
2.401-Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria
desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e
Turismo.
2.402-Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do
Turismo, conforme LDO.
2.403- Esta atividade visa atender as despesas com incentivos oferecidos através
de leis específicas à empresa Momentive.
2.404- Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados à indústria
através de aluguéis.
2.405-Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados ao comércio
e serviços através de aluguéis.
2.499- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários
lotados na secretaria.
PROJETOS
1.401-Este projeto tem o objetivo de atender as despesas com o apoio a datas
comemorativas, tais como o Natal, buscando a promoção do comércio local, de acordo com a
LDO.
1.402-Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de
bens móveis e equipamentos para uso na secretaria, aprovados na LDO.
1.403-Este projeto tem como objetivo atender as despesas decorrentes de
incentivos oferecidos às novas indústrias, conforme previsto na LDO.
1.404-Este projeto visa promover o auxilio ao transporte escolar dos
universitários, de acordo com a LDO.
1.406- Este projeto visa a reforma do Balneário Municipal Afonso Kunrath,
proporcionando locais de lazer aos munícipes, e aprovado na LDO.
1.411- Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio
através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
1.420 - Este projeto visa atender despesas com a reforma do Restaurante Parque
Centenário, conforme previsto na LDO.
1.421 - Este projeto visa atender despesas com o incentivo concedido a Empresa
Ecocitrus em nossa cidade, conforme a LDO.
1.424 - Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Morro São
João, de acordo com a LDO.
1.425 - Este projeto visa atender despesas com a infra-estrutura da Rota Turística
Sabores e Saberes, conforme LDO.
1.429 - Este projeto visa atender despesas com a Reforma da Atafona, conforme
previsto na LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Atividades
2.501- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as
atividades da Administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de
receitas.
2.502 —Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas
bancárias.
2.599- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.
Projetos
1.502- Este projeto visa atender as despesas com Reserva de Contingências
para a nomeação de servidores.
1.503- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para uso na secretaria, previstos na LDO.
1.508- Este projeto visa atender as despesas com a modernização e otimização
do setor tributário municipal através de assessoria, aprovada na LDO.
1.518 - Este projeto visa atender as despesas com adequação de espaço físico
de prédios públicos, conforme previsão na LDO.
1.519 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de veículo para o
setor de fiscalização, conforme LDO.
Operações Especiais
0.501- Visa atender as despesas com indenizações e restituições que não
dependem de lei específica.
0.502- Visa atender as despesas com encargos e amortização da dívida do
Projeto CURA e com as sentenças judiciais.
0.514- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
PROVIAS.
0.515- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da
MACRODRENAGEM.
- 0.516- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
BADESUL.
0.517- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
CAMINHOS DA ESCOLA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atividades
2.601-ASPS- Esta atividade visa manter e desenvolver as funções
administrativas da Secretaria Municipal da Saúde.
2.602-ASPS- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade
Médica. Sanitária e Odontologia, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
2.603- Esta atividade visa atender as despesas com a contrapartida do Município
- no PACS e do PSF.
2.604-Esta atividade visa o repasse de recursos para entidades, na área da saúde,
e com recursos próprios.
2.605- Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União (PAB) Fixo e aprovadas no Plano de Aplicação do
FM 5.
2.606-Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação
do FMS:
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS;
- Vigilância Sanitária;
- Estratégia da Saúde Familiar - ESF;
- Farmácia Básica;
- Cadastro Sus;
- Saúde Mental.
2.607- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica.
Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SIA/SUS) e aprovados no Plano de
Aplicação.
2.608- Esta atividade visa atender despesas com recursos do Estado para a
Vigilância Epiderniológica.
2.612- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS.
2.613- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa de Estratégia da Saúde Familiar - ESF.
2.620 —Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas.
2.624-Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu
Metropolitano RS.
2.633 —Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do
consórcio Cis/Cai.
2.634-Esta atividade visa atender as despesas com recursos municipais, do estado
e da união através do consórcio de saúde.
2.635- Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União
para o Programa Farmácia Popular do Brasil.
2.639- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de pessoal para
atender no Programa de Saúde Prisional.
2.640- Esta atividade visa atender as despesas do recurso estadual para Incentivo
a Atenção Básica.
2.641- Esta atividade visa atender as despesas com recursos da Vigilância
Sanitária e não computável como gastos em saúde.
2.642 - Esta atividade visa atender despesas com a compra de materiais e
serviços através do consórcio de saúde com recursos da Vigilância Sanitária.
2.697- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na secretaria de saúde.
Projetos
1.601 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com academias de saúde
nos bairros, conforme previsto na LDO.
1.602 - Este projeto vista atender despesas com ampliação e reforma da
Pediatria, conforme aprovação na LDO.
1.605 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção da sala de
vacinas, conforme LDO.
1.607-Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a SMS, de acordo
com a LDO.
1.608 —Este projeto prevê recursos para construção do CAPS 1, com recursos
federais e aprovado na LDO.
1.609 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com ampliação do setor
administrativo, conforme LDO.
1.614 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção da
UBS em Costa da Serra, de acordo com a LDO.
1.616 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o Núcleo de
Vigilância em Saúde, de acordo com aprovação na LDO.
1.617 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
terreno para o Centro de Controle de Zoonoses, de acordo com aprovação na LDO.
1.620 —Este projeto prevê recursos para a ampliação da Farmácia Básica
Municipal, de acordo com a LDO.
1.622- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis,
previstos na LDO.
1.623 —Este projeto prevê recursos para a ampliação da UBS Centenário, segundo
aLDO.
1.624 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com substituição de rede
elétrica do PAM, de acordo com aprovação na LDO.
1.625 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma de Unidades de Saúde, conforme previsão na LDO.
1.628- Este projeto visa atender despesas com a construção de Centro de Saúde da
Mulher e Infectologia, conforme a LDO.
1.634 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com a construção de urna
UPA, de acordo com a LDO.
1.644 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para a Saúde Bucal, conforme LDO.
1.648- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com
recursos do PAB FIXO e aprovados na LDO.
1.649 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis com recursos PAB -- Vigilância Sanitária, de acordo com a LDO.
1.656 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com reforma de Unidade
Móvel Antiga, conforme previsçao na LDO.
1.659- Este projeto visa atender as despesas com o convênio da
APAE.(transporte).
1.695- Este proleto visa atender as despesas com a compra de vagas da APAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS
Atividades
2.701-Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração
geral da secretaria, bem como:.
- Departamento de Manutenção de Estradas;
- Diretoria de Serviços Urbanos;
- Serviços da Usina de Asfalto;
- Serviço de Oficinas e Garagens;
- Seção de Administração do Cemitério;
- Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
- Promover amplo estudo do sistema viário.
2.702-Esta atividade visa a manutenção dos Serviços de Telefonia e Iluminação.
2.703-Esta atividade visa a manutenção das funções da Seção da Limpeza
Pública.
2.705-Esta atividade compreende os recursos recebidos da CIDE, para infraestrutura de transportes.
2.707-Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.
2.709 —Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada - Corsan.
2.799- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na
SMVS U.
PROJETOS
1.701- Este projeto visa atender despesas com a ampliação da frota de
veículos, de acordo com a LDO.
1.711- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis na
SMVSU. aprovados na LDO.
1.712 —Este projeto visa atender despesas com a reforma do Prédio da
SMVSU, conforme previsto na LDO.
1.713 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a primeira etapa
da Transcitrus. conforme LDO.
1.714- Este projeto visa atender as despesas com a construção do muro da
SMVSU, de acordo com a LDO.
1.719- Este projeto visa atender as despesas com o protocolo de ação conjunta,
firmado com a SUSEPE, utilizando mão de obra de apenados em alguns serviços públicos.
1.723 —Este projeto visa atender despesas com a ampliação do Cemitério
Municipal. aprovado na LDO.
1.728 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a
microdrenagem e calçamento da Estrada Rua Nova, conforme aprovação na LDO.
1.742 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a segunda etapa
da obra l'ranscitrus, de acordo com a LDO.
1.743 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a
microdrenagem e calçamento na Estrada Sélia K. Maurer em Santos Reis, de acordo com a
LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS
Atividades
2.801 -Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da secretaria,
como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
- Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
- Departamento de Transporte e Trânsito
2.803- Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o
Departamento de Transporte e Trânsito.
2.804- Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das
multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
2.805- Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
2.807 - Esta atividade visa atender despesas com aquisição de bens móveis.
2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do departamento de Trânsito.
2.899 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
para a SMOP.
Projetos
1.801-Este projeto visa atender despesas com a acessibilidade pública urbana, de
acordo com a LDO.
1.806 - Este projeto visa realizar a REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS para
melhorias em suas instalações, em todas as secretarias, exceto da Educação e da Saúde, de
acordo com a LDO.
1.811 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a revitalização de
vias urbanas, de acordo com a LDO.
1.812 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Chicago, no Bairro Aeroclube, de acordo com a LDO.
1.826 —Este projeto visa atender despesas com a execução e recuperação de
passeios públicos, de acorde com a LDO.
1.829 - Este projeto visa atender as despesas com a Construção do Terminal
Rodoviário, com recursos da União e contrapartida do Município, aprovado na LDO.
1.831- Este projeto visa realizar o capeamento e microrrevestimento asfáltica nas
vias públicas, segundo a LDO.
1.841 - Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS
referentes ao exercício de 2013, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo
com a LDO.
1.854- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus
com recursos do FUNTRAN, aprovado na LDO.
1.855- Este projeto visa atender despesas com a aquisição e instalação de
semáforos, segundo a LDO.
1.858 -Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS
referentes aos exercícios de 2011/2012, e que necessitaram de aditivos complementares, de
acordo com a LDO.
1.859 —Este projeto visa recursos para a construção do depósito da secretaria para
abrigar as tintas, solventes e venenos, aprovado na LDO.
1.860 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem e
pavimentação na Rua Canasvieiras, de acordo com a LDO.
1.875- Este projeto visa atender despesas com a recuperação, ampliação e
construção de Ciclovias de acordo com a LDO.
1.884 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Dionísio A. Chassot, no Faxinal, de acordo com a LDO.
1.894- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
-. rua dos Cedros, conforme aprovado na LDO.
1.899 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com o prolongamento
da Rua Nicolau Kroeff, de acordo com a LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
Atividades
2.901-Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da
administração da secretaria;
2.902-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Educação Infantil;
2.904-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Pré-escola;
2.905-Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, ia a
9' série;
2.906- Esta atividade visa a manutenção do transporte escolar do Ensino
Fundamental e Médio com a contratação de serviços, compra de passagens;
2.907-Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de
professores.
2.909-Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças
deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE);
2.910-Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis p1 o MDE,
com recursos próprios;
2.911-Esta atividade visa a aquisição da merenda escolar para a rede de escolas,
com recursos do FNDE / PNAE, e com recursos próprios.
2.912-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE /
FNDL:
2.913-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Salário
Educação.
2.914-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do
fransporte Escolar Meio Rural.
2.915-Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como
também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo Fundesp.
2.916-Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura,
como também:
- Biblioteca Pública Municipal;
- Teatro Roberto Atayde Cardona.
- Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
2.917-Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem
parte do Calendário de Eventos do Município;
2.918-Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESP-Fundo municipal de
desenvolvimento do Desporto, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.919- Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC-Fundo municipal de
desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.921 -Esta atividade visa atender o PNATE- Programa nacional de apoio ao
Transporte Escolar.
2.922 - Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo
FUNDEB(fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do fundeb.
2.923-Esta atividade visa proceder a compra de vagas para o Ensino Infantil.
2.925-Esta atividade compreende as despesas com a merenda escolar com
recursos próprios.
2.926-Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o
Ensino Infantil.
2.928 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do FNDE/Bolsa
Família.
2.930- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
2.960 -Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.
2.989- Esta atividade visa atender as despesas com Estagiários no Departamento
de Cultura.
2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec
administração.
0.914- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio de
Transporte Escolar Meio Rural.
0.921- Esta dotação serve para a restituição de recursos do PNATE.
Projetos
1.901 —Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos de
inlbrmática previstos na LDO.
1.902 - Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEI Gente Miúda,
de acordo com a LDO.
1.903 —Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a Turma da
Manutenção, aprovado na LDO.
1.904 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma do prédio da SMEC, de
acordo com a LDO.
1.905 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma e Ampliação da Sala
do CME, conforme a LDO.
1.907 —Este projeto visa atender despesas com a Aquisição de Móveis e
Equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
1.909 - Este projeto visa atender despesas com a Construção da Sala de Reuniões
da SMEC, aprovado na LDO.
1.911 - Este projeto visa atender despesas com a construção da EMEF Carolina
Augusta Kochenborger, conforme LDO.
1.915 - Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Melhorias na
EMEF Walter Belian, aprovado na LDO.
1.916 - Este projeto visa atender despesas com PPCI Prevenção e Combate a
Incêndio, de acordo com a LDO.
1.917 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a legalização e
reforma da EMEF Adolfo Schuller, de acordo com a LDO.
1.919 -- Este projeto tem por finalidade atender despesas para a construção de
banheiros junto a EMEI Bairro Estação, de acordo com a LDO.
1.920 - Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Etelvino de
Araújo Cruz, de acordo com a LDO.
1.926 - Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Cinco de
Maio, de acordo com a LDO.
1.929 - Este projeto visa atender a reforma de prédios - Cultura, aprovado na
L DO.
1.934 Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis para o setor de merenda escolar, de acordo com a LDO.
- 1.945 - Este projeto visa atender despesas com obras de melhoria na EMEF
Pedro Steigleder, de acordo com a LDO.
1.951 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis para a
educação infantil, de acordo com a LDO.
1.953 - Este projeto visa atender despesas com a construção de muro e melhorias
no acesso à Escola M. Josepha A. Oliveira, de acordo com a LDO.
1.951 -Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos. previstos na LDO.
1.952 - Este projeto visa atender despesas com a reforma e ampliação da EMEF
Clara Camarão, de acordo com a LDO.
1.954 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com construção de salas
na Escola Esperança, de acordo com a LDO.
1.955 - Este projeto visa atender despesas com o fechamento do Ginásio de
Alfama. de acordo com a LDO.
1.956 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos para uso e incremento no ensino fundamental, aprovados na LDO.
1.959 —Este projeto visa atender despesas com revitalização e pavimentação
junto ao Parque Centenário, conforme previsão na LDO.
1.966 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma da Biblioteca Pública, conforme aprovado na LDO.
1.967 - Este projeto visa atender despesas com a reforma na EMEF Belio
Faustino dos Santos, de acordo com a LDO.
1.982 - Este projeto visa a construção da EMEI no Bairro Santa Rita, de acordo
com a LDO.
1.993 - Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEI Santo
Antônio, de acordo com a LDO.
1.995 - Este projeto tem por finalidade atender despesas aquisição de academias
ao ar livre, conforme LDO.
1.997 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma do piso
do Ginásio Esportivo Cinco de Maio, conforme a LDO.
1.999 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a ampliação e
aquisição de equipamentos para o Telecentro, aprovado na LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
Atividades
2.001 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da
secretaria.
2.002 Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Fomento
Agropecuário.
2.006- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do setor de
abastecimento.
2.008- Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
2.009- Esta atividade visa atender as despesas com o fundo rotativo de
desenvolvimento da avicultura.
2.010-Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com
recursos da SMAM.
2.011- Este projeto visa atender despesas com o convênio com o sindicato para
desenvolver a inseminação artificial.
2.099- Atender despesas com estagiários na SMAM.
PROJETOS
1.109 —Este projeto visa a aquisição de Implementos Agrícolas, de acordo com
a LDO.
1.111- Este projeto visa atender despesas com o apoio a citricultura, aprovado na
LDO.
1.120 - Este projeto visa atender as despesas com o Convênio com o SEBRAE,
aprovado na LDO.
1.125- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na secretaria,
previsto na LDO.
1.126 - Este projeto visará a contratação de horas máquinas para atender a
demanda da população rural.
1.127 - Este projeto visa atender as despesas com o Incentivo à Piscicultura,
segundo a LDO.
1129 - Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Redes
Trifásicas no interior do município, de acordo com a LDO.
1.130 - Este projeto visa atender à população do campo quanto à instalação e
perfuração de redes e poços artesianos, previsto na LDO.
1.146- Este projeto visa atender despesas com a reforma da Casa do Produtor
Rural, conforme aprovação na LDO.
1.147- Este projeto visa implementar o programa Bacia Leiteira no município de
Montenegro, de acordo com a LDO.
1.148 - Este projeto visa incentivar a Agricultura Familiar no município, de
acordo com a LDO.
1.151 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de um caminhão,
conforme aprovação na LDO.
1.152 - Este projeto tem por finalidade a aquisição de uma retroescavadeira,
conforme LDO.
/
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
Atividades
2.003- Esta atividade visa desenvolver as atividades da administração da
SMMA.
2.007- Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
2.012- Esta atividade visa atender as despesas com a limpeza pública
relacionada ao Meio ambiente.
2.598- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos
estagiários lotados na secretaria.
Projetos
1.132-Este projeto tem como objetivo firmar o protocolo de ação conjunta com a
SU SEPE.
1.500 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis,
conforme IDO.
1.504- Este projeto visa a aquisição de lixeiras e containers para uso nos lugares
públicos, previstas na LDO.
1.505 - Este projeto visa atender despesas com a manutenção de parques e
praças, de acordo com a LDO.
1.506-Este projeto visa o desenvolvimento de projetos ambientais, previstos na
LDO.
1.509-Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção do
Parque Centenário, de acordo com a LDO.
1.550- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a SMMA, previstos na
LDO.
1.551 - Este projeto tem por objetivo a ampliação e renovação de frota, de
acordo com a LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO
Atividades
2.316- Esta atividade visa atender as despesas com a administração da secretaria.
2.396- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
2.654- Esta atividade visa atender as despesas com topografia.
Projetos
1.612- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos para
uso na secretaria, de acordo com a LDO.
1.618-Este projeto visa atender as despesas com a Complementação e Conclusão
do Recadastramento Imobiliário, segundo a LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
Atividades
0.649-Esta atividade visa atender despesas com a devolução de recursos do
PAIF-PBT
2.210-Esta atividade visa atender as despesas administrativas do Departamento
de Habitação.
2.211- Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de
terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHIS
2.212-Esta atividade visa atender despesas com os programas do FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador).
2.296- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários
dentro da habitação.
2.704-Esta atividade visa atender despesas com Regularização Fundiária de
Interesse Social.
2.706-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e
adolescentes.
2.614-Esta atividade visa atender as despesas com o Departamento de Ação
Social.
2.615-Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do
município.
2.616- Esta atividade visa atender as despesas com o convênio do SAC/Federal.
2.618- Esta atividade visa atender despesas do FMDCA, com recursos próprios.
2.619- Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMDCA.
2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.
2.623- Esta atividade visa atender as despesas com o programa PETIIPVMC.
2.625-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
2.626- Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
2.636- Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
2.637- Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do
CREAS (violência sexual infanto-juvenil).
2.638-Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União
no programa PFMC3 CREAS- Liberdade Assistida.
2.649- Esta atividade visa implementar o programa PAIF-PBT (programa de
ação integral da família).
2.694 - Esta atividade visa atender despesas com estagiários - PETI/PVMC.
2.695 - Esta atividade visa atender despesas com estagiários - PAIF - PBT.
2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na ação social para auxílio das tarefas.
2.699- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do Bolsa Família.
Projetos
1.726 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com Acesso ao Sistema
Único de Assistência Social - ACESUAS.
1.727 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com melhorias no prédio
da SMHAD, de acordo com a LDO.
1.729 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de
casas populares, de acordo com a LDO.
1.730 - Este projeto visa atender despesas com a regularização da Rua João
Wolgemuth, de acordo com a LDO.
1.738- Este projeto visa a aquisição de equipamentos para melhoria das condições
de trabalho da Ação Social, de acordo com a LDO.
1.754- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e
equipamentos, segundo a LDO.
1.755- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos e
material permanente com recursos do CRAS, aprovados na LDO.
1.757- Este projeto visa atender as despesas do Banco de Materiais para doação,
aprovado na LDO.
1.758 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com a regularização do
Prolurb 1 e II, de acordo com a LDO.
1.770 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a regularização do
loteamento Glória, de acordo com a LDO.
é,
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Atividades
2.122-Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de
saúde dos servidores.
2.124 - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do
Fundo de Assistência a Saúde.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP
Atividades
2.121-Esta atividade visa atender as despesas do FAP, relativo à previdência
dos servidores.
2.123-Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa
administrativa do RPPS
3777— Reserva de contingência do RPPS.
Prefeitura Municipal de .lontenegro - Consolidação Total Página / de 1
Adendo III a Portaria SOF n.'03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
[
RE( EITAS
RECEITAS CORRENTES 166.595.622,791
RECEITA TRIBUTARIA 24.308.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.340.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 6.936.200,00
RECEITA DE SERVICOS 1.760.000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 118.842.874,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.408.048,59
RECEITAS DE CAPITAL 11.545.877,21
ALIENACAO DE BENS 201 .300.00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 160.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.184.577,21
RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.656.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.656.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA -16.198.000,001
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -16.198.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.840.750,00
TOTAL 183.440.750,001
Prefeitura %lunicipal de iViontenegro - Consolidação Total Página / de 9
Adendo 111 Portaria SOF ##.'03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGLINDOAS CATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCICIO DE 2014
RECEITAS
1 CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO IDESBRAMENTOI FONTE ECONÕMICA
1 0000000000000 RECEITAS CORRENTES
11 000000000000 RECEITA TRIBUTARIA
111 000.00 0000 00 IMPOSTOS 20.440 000,00
1 11 20000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 11.040 000,00
111 20200000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE 5 500.000,00
1.1 1 2020001 0000 IPTU - PROPRIO 3,300 000,00
1.1 1.2.02.00 01.01 00 1005 00000 IPTU - Predial Proprios 2 700.000,00
1.1.1.202.0001 0200 0001 00000 IPTU - Territ Proprios 600.000,00
1.1.1.2.02.00 02 00 00 IPTU - MDE 1 375 000,00
1.1.1.2.02000201 00 0020 00000 IPTU - Predial MDE 1.125.000,00
1.1.1.20200020200 0020 00000 IPTU - Territorial MDE 250 000,00
1.1 1.2.0200030000 IPTU - ASPS 825.000.00
1.1.1.2.02000301 00 0040 00000 IPTU - Predial ASPS 675 000,00
1.j.1<2.02.00.03.02.00 0040 00000 IPTU - Territorial ASPS 150.000,00
1 .04 00000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA 2290000,00
111.2.0431 000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 2.290 000,00
111 20431 01 0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV 1.835 000,00
11.1,2.04.31,01 01.00 0001.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA 1100000.00
1.1.1.2.04.31.01 02.00 0020.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA 460.000.00
1.1.1.2.04.31.01 03 00 0040.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA 275.000,00
1.1.1 20431 020000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI 95000,00
1.1.1.2.04.31.02 01 00 0001 00000 IRRF -ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR 55.000.00
1.1.1.2.0431 020200 0020 00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 25000,00
1.1.1.2,04,31,02 03 00 0040 00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 15.000.00
1.1.1.2.04.31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA 120 000,00
1.1.1.2.04.31,03 01.00 0001 00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI , 72000,00
1.1.1.2.04.31 03 02 00 0020 00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 30000,00
1.11,12.04.31,03 03 00 0040 00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS -ASPS 18000,00
1.1.1 204.31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE 240 000.00
11.1.2.04.31.06 01 00 0001 00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 144 000,00
1.11.2.04.31.06 02.00 0020 00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 60000,00
1t -' 04 31 06.03 00 0040 00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 36 000.00
1.. 08.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS 3.250 000,00
11 1.2.08.00.01 0000 0001 00000 ITBI - PROPRIO 1,950 000.00
111 20800020000 0020 00000 ITBI - MOE 812 500,00
1.1.1.2.08.00 03 00,00 0040 00000 ITBI - ASPS 487 500.00
1.1.1 30000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 9400000.00
1.1.1.30500000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR 9400000,00
111 3.05.01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERV OUALQ NATUREZA 9400 000,00
1.11.3.05.01.011 00.00 0001 00000 ISS PRÓPRIO 5640 000.00
111.3.05.01.02 00 00 0020 00000 ISS MDE 2,350 000.00
111.3.05.01,03 00 000040 00000 ISS ASPS 1.410 000,00
11.2.0.00.00,00 00.00 TAXAS 3668500,00
1.1.2.1.00.00,00 00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 458,500,00
1.1.2.1.17,00 00 00 00 1490 00000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT 21 500,00
1.1.2.1.21.00,00 00.00 1290 00000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 107 000,00
1.1.2.1.25,00,00 00.00 0001 00000 TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB 80000.00
1.1.2.1.29.00.00 00.00 0001 00000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 250.000,00
1.1.2.2.00.00.00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3210000,00
90.00 00 00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.210 000,00
1. 1 2.90.02.00 00,00 0001 00000 TAXA LIMPEZA PUBLICA - ROCADAS 10000.00
1.1.2.2,90.03.00 00.00 0001,00000 TAXA DE COLETA DE LIXO 3200000,00
11.300000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 200 000,00
1.1 100400000000 0001 .00000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC 200 000.00
166 595 622,79
24 308 500,00
12, 0 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.2.1 0.00.00.00 0000 CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.2.1.0.01.00,00 00 00 CONTRIB SOCIAL P/FINANC DA SEGURIDADE SOCIAL 2809000,00
1.21 001.01.000000 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT SOCIAL P/FINANC DA 2 809.000.00
SEG.SOCIAL
1 2 1.0.01 01 03.0000 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS 2 369 000,00
P/ASSISTMÊDICA DO SERV
1.2 1,0 01 01 03 01 00 114500000 CONTRIBUIÇÃO SERV ATIVOS ASSIST MÉDICA SERVIDOR 2 348 000.00
EXECUTIVO
1.2 1.0.01 01 030200 114500000 CONTRIBUIÇÃO SERV ATIVO ASSIST MÉDICA SERVIDOR 21 000.00
LEGISLATIVO
4 2 1.0.01.01.04 00 00 CONTRIBUIÇÃO SERV INATIVOSP/ASSIST MEDICA DO 440000,00
SERVIDOR
1 1.0.01 01 0401.00 1145 00000 CONTRIBUIÇÃO SERV INATIVOS P/ASSISTMÉDIOA 434.000,00
SERVEXEC
1:1.0.01 01 0402.00 1145 00000 CONTRIBUIÇÃO SERV INATIVOP/ASSIST MÉDICA 6000.00
SERV LEGISL
1 2 1 02900000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME
-
4 131.00000
),29.07 00,00,00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 4 131 000.00
1 2 1.0.29,07 01 0000 0050 00000 CONTR SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO 4 101 000,00
1.2.1.0.29,07,02,00 00 0050 00000 CONTR SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO 30000,00
1.2.1.0.99 00,00,00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 400 000.00
1.21,0,99,00,10,00 000001 00000 COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI 400 000,00
1.3.0.0.00.00000000 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1 0.00 00 00 00,00 RECEITAS IMOBILIARIAS
1 31,1,0000000000 ALUGUEIS
1.3.1.1.0000040000 0001 00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 20000,00
1 3.1.2. 00. 00, 0 0, 0 0 00 ARRENDAMENTOS
1.3.1.2.01.00 000000 0001 00000 ARRENDAMENTO TELET 80000,00
1.3.1.2.02.00,00 00 00 0001 00000 ARRENDAMENTO FEIRAS 2000,00
1,3.1.20300000000 0400 00000 ARRENDAMENTOS FUNDARTE 9100,00
1.31.20400000000 0400 00000 ARRENDAMENTO UERGS 733,000,00
1.3.2.0.00.00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIAMOS
1.32.5.0000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
12.5.01.00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 579 200.00
1,fr'-5 01 02 00 00 00 0031 00000 R V M - FUNDEB 50000,00
1 .01.03,00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC 141.400.00
1.12.5.01.03,02 00 00 4510 00000 RVM - PAB 35000,00
1.12.5.01.03 03 00 00 4590 00000 RVM - SIA SUS 800000
1,3.2.5.01.03 05 00,00 4050 00000 RVM - FARMÁCIA BÁSICA 5000,00
1.12 5.01,03 09 00 00 4080 00000 RVM - PACS ESTADO 4,000.00
1.3.2.501 03 120000 4090 00000 RVM - PSF ESTADO 2000.00
1.3.2.5.01.03,16 00 004110 00000 RVM SAÚDE BUCAL ESTADO 600.00
1.3.2501 03 17 00 00 4770 00000 RVM SAÚDE MENTAL FEDERAL 600,00
1.3 2.5.01 03 18,0000 4710 00000 RVM VIGILÂNCIA EPID FEDERAL 10000,00
1,3.2,5.01,03,21 00.00 4170 00000 RVM SALVAR/SAMU ESTADO 2000,00
1.32501 0322 0000 4600 00000 RVM CEO 600,00
1.12.5.01.03 23 00.00 4840 00000 RVM FARMÁCIA POPULAR 1500000
1.3.2501 0324 0000 4620 00000 RVM SAMU UNIÃO 5.000,00
1.3.2.5.01.03 25,00.00 4770 00000 RVM AFB-MS 6000.00
1.3.2.5.01.03,26 00 00 4930 00000 RVM CAPS 600.00
1.325.01.0331 00.00 4121 00000 RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL 12000.00
1.325.01.03330000 4931 00000 RVM CONVÊNIO FNS EOUIPS 600.00
1t"5.01 03 34 00,00 4200 00000 RVM DESASTRES AMBIENTAIS 1,000,00
1 .. _5 01 03 35 00 00 1490 00000 RVM VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 5,000,00
*1.12.5.01 03 36 00 00 4051 00000 RVM DIABETES MELITOS 3000.00
1.3.2.5.01,03,37 00 00 4111 00000 RVM CEO ESTADUAL 1 000,00
1,3 2.5.01 03380000 4011 00000 RVM ATENÇAO BÁSICA ESTADUAL 15000,00
7 340 000,00
7 340 000,00
6 936 200,00
844 100,00
20 000,00
824.100,00
5997100,00
1,627 100,00
Prefeitura .tlunicipal de .lontenegro - Consolidação Total Página 2 de 9
Adendo III a Portaria SOF o. 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320164
RECEIT4 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS -EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO IDESDOBRAMENTO! FONTE ECONÔMICA
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Tola! Página 3 de 9
Adendo li/a Portaria SOF li. 003, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2. DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDOAS CATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
1 CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO IDESDOBRAMENTOI FONTE ECONÔMICA
1 32501 03390000 4122 00000 RVM HIV AIDS 600.00
1.3.2 5.01.03 40 00 00 4610 00000 RVM LRPD FEDERAL 1,000,00
1.3.25 01.03.41 0000 411200000 RVM LRPD ESTADUAL 3000,00
1.3 25.01.03420000 4505 00000 RVM - UBS BAIRRO SANTO ANTONIO 1 000,00
1.3.2.5.01.03.43.0000 4510 00000 RVM - PAB PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS 600,00
1.3.2.5.01.03.44.00.004986 00000 RVM - FNS ATENÇÃO SAÚDE MENTAL 600.00
1.32501 03450000 4001 00000 RVM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2000.00
1.3.2.501 0346 00 00 4293 00000 RVM - ESTRUTURA QUADRA PPV 600.00
1.3.2501 05000000 0020 00000 R V M - MDE 10000,00
1.3.2.5.01.0600.0000 0040 00000 R V M - ASPS 10000.00
1.3.2501 09000000 1215 00000 RECEITA DE REM DEP BANC -CIDE 1,000,00
1.3.2.5.01 10000000 REC DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC DE REC DO 97 100,00
FINAS
1.32.5011001 0000 110000000 RVM FMAS-SAC 15 500,00
1P''5.01.10 030000 1335 00000 RVM FMASPACE 12000,00
1 0110070000 1280 00000 RVM BOLSA FAMíLIA 8000,00
1.32.5.01 10080000 1345 00000 RVM FEAS 600,00
1.3.2.5011011 0000 1375 00000 RVM CREAS 30.000,00
1.3 2.5 01.10 1200,00 1385 00000 RVM PFMC3 2000,00
1.3250110 130000 1390 00000 RVM PVMC 5000.00
1.3.2.5.01.10 150000 1282 00000 RVM IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA 2.000,00
1.3.2.5.01.10 160000 1388 00000 RVM PROGRAMA ACESSUAS 22000.00
1.3.2.5.01.11 00 00 00 REC DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC DE REC DO 46700,00
FNDE
1 325,01,11.01 0000 1025 00000 RVM PNAE 28.000,00
1.3.2.5.01.11.020000 1090 00000 RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO 15000,00
1.3.25.01.11.03.0000 1105 00000 RVM PDDE-FNDE 600,00
1.32501.11.05.0000 1210,00000 RVM PNATE-FNDE 1,500,00
1,3,2.5,0111 060000 1350 00000 RVM PNAP 600.00
1.12.5.01.11.08 00,00 1175 00000 RVM BOLSA FAMILIA P/CRECHES 1 000.00
1.325.01.99.0000.00 RECEITA DE REMLJNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 223 000,00
1.3.2.5.01.99.03 00,00 1145 00000 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS 68 000.00
1.3-5.01.99 040000 1015 00000 RVM FUNDAGRO 600.00
1 .01.99050000 1020 00000 RVM FUNREBOM 40000,00
1 32501 99 06 00 00 1110 00000 RVM CONTRAPART MERENDA ESCOLAR 600.00
1.3 2.5,01 990700,00 1030 00000 RVM FMDCA 25000,00
1.3.2.5,01 99090000 1135 00000 RVM TRANSP ESC MEIO RURAL 1 000,00
1.3 2501.99 10 00 00 1065 00000 RVM HABITAR BRASIL 600,00
1.12,5.01 99 11 0000 134000000 RVM FUNDER 15000,00
1.3.2.5.01 99 120000 1245 00000 RVM FUNDO AVICULTURA 10000,00
1.3 2.5.01 99 130000 1275 00000 RVM TURISMO PÓRTICO 8000,00
1.12.5.01 99 15 00 00 1290 00000 RVM FUNDEMA 6000,00
1.3.2.5.01 99 180000 1285 00000 RVM REG FUNDIÁRIA 1,000,00
1.3.2.5,01 99 520000 1370 00000 RVM FUNTRAN 10000,00
1.3.2.501 99 530000 1305 00000 RVM METROPLAN 600,00
1.12.5.01 99 54 00 00 1310 00000 RVM MINISTÉRIO ESP GINÁSIO JOSE PEDRO 8 500,00
1.3.2.5.01.995500.00 1310.00000 RVM MIN ESP GINASIO DOMINGOS SANTOS 200,00
1.3.2.5.01.9958 0000 1400 00000 RVM MULTAS DE TRÁNSITO 8000.00
1.3.2,5,01 99590000 1455 00000 RVM CONVÊNIO PHARMÃCIA 600.00
1.3.2.5.01.99.62.00.00 1485.00000 RVM CALAMIDADE PÚBLICA 600.00
1?'5.01 99.630000 1310 00000 RVM GINÁSIO BAIRRO FERROVIÁRIO 600,00
1.. j.01,99680000 1360 00000 RVM MINIST DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2500,00
1.32501 99700000 1360 00000 RVM TRANSF UNIÃO - AOUIS EQUIP ECOCITRUS 2.000,00
1.32.5.01 9971 00.00 1275 00000 RVM MICRODRENAGEM E PAV RUA ANTONIO INACIO O F 2.000.00
1 32.501 99720000 1520 00000 RVM - RECONTRUÇÃO REC PONTE CAIS 2000.00
1.3 2.5.01.99.73 00.00 1130.00000 RVM - TRANSCITRUS 1 00000
1 3.2.5.01.99,74 00, 00 1410 00000 RVM - FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN 8000,00
1.3.2.5.01.99 75 00 00 1475 00000 RVM - TRANSE UNIÃO RECAP ASFÁLTICO RUA (AP CRUZ 600,00
1 3.2.5.02,00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO 1.047 900,00
1.3.2.5.02,99 00 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DER DE REC NÃO 1.047 900,00
VINCULADOS
1.3.2.5.02.99.01 0000 0001 00000 RVM PRÓPRIOS 1 000 000,00
1.3.25.029902 0000 0400 00000 RVM FUNDARTE 47900.00
1.3.2.8.00.00.00 00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVEST REGIME PRÓPRIO PREV
1.3.2.8.10.00 00 00.00 0050 00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 4070000,00
1.3.2.8.20.00.00 00.00 0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL 300.00000
1.3.300000000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1 3.31 0000000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS
1,3,3.1.01 00000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE 95000,00
TRANSPORTE
1 .01,05.00,00.00 1370 00000 REC DE OUTORGA DOS SERV DE TRANSPORTE COLETIVO 95 000.00
LOCAL
1.6.0.0.00,00,00 00 00 RECEITA DE SERVICOS
1 60.0.01 00.00 00.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 500,00
1.6.0.0.01,99, 00. 00. 000400 00000 OUTROS SERVIÇOS COME RCIAIS-FUNDARTE 500.00
1.6.0.0.03,00,00 00,00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 85000,00
1 6 00.03 01 00.00 00 0001 00000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 85.000.00
1.6,0.0.13.00 00 00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 318 000.00
60.0.13.04.00 00.00 0001 00000 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS 25000,00
1.6.0.0.1306000000 0001 00000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 5000,00
1.6.0.0.13,99,00 00,00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 288.000,00
1.6.0.0.13.99 01 0000 0001 00000 TAXA DE EXPEDIENTE 280 000.00
1 60.0.13.9902.0000 0400 00000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE 8000,00
1,6.0.0.16.00.00 00.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 161 500,00
1.6.0.0.16.01,00 00.000400 00000 Educação Musical - FUNDARTE 110500,00
1.6,0,0.16 02 00.00 00 0400 00000 Artes Cénicas - FUNDARTE 39 000,00
1.6.0.0.16,03 00 00.000400.00000 Artes Visuais - FUNDARTE 12.000.00
1.6.0.0.19.00 00 00 00 0400 00000 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE 70 000,00
1 '46.00.00 0000 0001 00000 SERVICOS DE CEMITERIO 35.000,00
1.u.—0.50.00,00,00,000001 00000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E 200 000,00
PROC SELETIVOS
1.6.0 O 99000000 00 OUTROS SERVIÇOS 890 000,00
1 6 00.99.0001 00 00 0001 00000 SERVICO DE MAQUINAS 20.000,00
1 6 0.0.99.00 03.00.00 0001 00000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 870 000,00
1 7 000000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1 72.0.00.0000.00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00,00,00 00,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.7.2.1.01,00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 26017000,00
1.7.2.1.01.02.00 00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS 25972000,00
1,72.1.01 02 01 00 00 0001 00000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 15000,000,00
7 2.1.01.02 02 00 00 0020 00000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 1 250 000,00
1 7.2.1 01 02 04 00 00 0040 00000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 3750 000,00
1 7.2 1.01 02060000 0031 00000 COTA-PARTE DO FPM -FUNDEB 5000000,00
1.7.2.1.01.02.07.00.00 COTA-EXTRA DO FPM(EC 55107) 972.000,00
1.7.2.1.01.02 07.01 00 0001 00000 COTA-EXTRA DO FPM-PRÕPRIO 972 000,00
1.7.2 1 01 05000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD 45000,00
1?'1,01,05 01 00.00 0001.00000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 27000,00
1., 1.01.05,02 00 00 0020.00000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 2250,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00 0040.00000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 6.750,00
1.7.2.1.01.05.040000 0031 00000 COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB 9.000,00
1.721 2200000000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 595.000,00
1.72 1 22.20.00.0000 0001 00000 RECURSOS MINERAIS 275 000,00
4 370 000.00
95.000,00
95 000,00
1 760 000,00
118.842 874,20
118 230 874,20
36,333 044,20
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 9
Adendo fila Portaria SOF n. "03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDOAS CATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCÍCIO DE 2014
í RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDESDOBRAMENTOI FONTE
1 CATEGORIA
ECONÕMICA
Prefeitui-a .tlunicipal de Montenegro - Consolidação Total Página 5 de 9
Adenda /11a Portaria SOF n." 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IsD0BM1'0I FONTE
1 CATEGORIA
ECONÓMICA
1,72.11.22,70 00 00 00 000100000 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 320 000,00
1 721.330000 00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 4 142 129,20
11.7.21.33.00 01 0000 4510 00000 PAB FIXO 1 384 508,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 848 780,00
1.7.2.1.33.00 020500 4520 00000 PAB - PSF 256.680,00
1.7.2.1.33,00 02 06 00 4530 00000 PAB - PACS 330 600,00
1.7.2.1.33.00 02 07,00 4710 00000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO 261 500,00
1.7,21.33,00 05,00.00 4540 00000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL-UNIÃO 80.280,00
11.7211.33,00 99 00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA SAUDE 1 828 561.20
1 72.1.33.00990200 4590 00000 TRANSFERÊNCIAS FNS-SIA/SUS . 639 660,00
1 72.1.33.00990400 4620 00000 PROGRAMA SALVAR - UNIAO 619 500,00
1. '.2.1 33 00 99 05 00 4840 00000 PROG FARM POPULAR UNIÃO 120 000.00
1.7.2.1.33,00 99 0600 4600 00000 CEO/MS UNIÃO 99.000,00
1.7.2.1.33,00 99 08,00 4770 00000 FARMÁCIA BÁSICA 305.041,20
.33.00 99 1000 4560 00000 INCENTIVO ATENÇÃO SIST PENITENCIARIO 45.360,00
1.7.2,1 3400000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 666 125,00
1.7.2.1.340001 0000 1100 00000 PAC/BINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT 108 000.00
1 7 2 1.34 00 02 00 00 1100 00000 API-BIDO/EAID - APOIO A PESSOA IDOSA-FAC 40 800.00
1.7.2.1.34.00.03.00.00 1100 00000 PPD-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT DEFICIE-PTMC 57 877,00
1.7.2.1.34.00.06 00.00 1280.00000 BOLSA FAMILIAJMDS 58 135,00
1.7.2.1.34.000700.00 1375 00000 CREAS/MDS 122 400,00
1.7.2.1.3400080000 1385 00000 FMAS PFMC3-CREAS LA 31 .200,00
1.7,2.1.34.00.09 00.00 1390.00000 FMAS PVMC-PETI 12000,00
17,21,34 00 100000 1282 00000 IGO/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA 12.453,00
1.7 2 1 34 00 11 00.00 1388 00000 PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRAB - 223 260.00
ACESSUAS
1.7.2.1.35,00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 3879500,00
1.7.2.1.35.01 00 00 00 1090 00000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 1 942 500,00
1.72.1.3502 00 00 00 1105 00000 PDDE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FINDE 7000,00
11.7.2.11.35.03 00 00 00 1025 00000 PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FINDE 1 670 000.00
1.7.2.1.35.04 000000 1210 00000 FNDE-PNATE 160 000,00
1. 7 .2.1.35.05 00 00,001175 00000 BOLSA FAMILIA - APOIO A CRECHES 100 000.00
.3600 00 00 00 TRANSFERÊNCIA FINANC DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC N 355.000,00
87/96
11.7.2.11,36,00 01 0000 0001 00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N 87196- PROPRIOS 213 000.00
1.7.2.1 3600 02 0000 0020 00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N 87/96 -MDE 17750.00
1.7.2.1.3600 04 0000 0040 00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N87196- ASPS 53250,00
1.7.21.36,00 05 00.00 0031 00000 TRANSFERÊNCIA FINANC LC 87196-FUNDEB 71 000,00
1.7.2.1.99,00 00 00,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 678 290.00
1.7.2.1.99.00200000 0001 00000 AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR 235 000.00
11.7.21,99.00.50,00 00 0001 00000 FPM-APOIO FINANCEIRO lei 12859/13 443 290.00
1.7.2.200.00000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
1.72201 0000.0000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 55 595 000,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 47 700 000,00
1 7 2.2 01.01 01 00 00 0001 00000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 28620 000.00
11.7.2.2.01.01.0100 000020 00000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 2385000,00
1.7.2,2.01 01 040000 0040 00000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 7155.000,00
1.7.2.2.01 01 050000 0031 00000 COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB 9540.000,00
1.7.2.201.02000000 COTA-PARTE DO IPVA 7 100 000.00
1.7.2201 0201 0000 0001 00000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 4,260 000,00
.1 2.01,02,02 00 00 0020 00000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 355 000,00
1 2.01.02 030000 0040 00000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1 065 000,00
1 72.2.01.02.04 00, 00 0031.00000 COTA-PARTE DO IPVA.FUNDEB . 1 420 000,00
1 72.2.01.04 00 00,00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 790 000,00
1 é 2.2.01 04 01 00 00 0001 00000 IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 474.000,00
58,347 830,00
23 550 000.00
190 500.00
121 500,00
300. 000 .00
300 000,00
2136692.00
250 000,00
7 408 048.59
Prefeitura 1 lunicipal de Montenegro - Consolidação Total Página 6 de 9
Adendo iii a Portaria SOF a. 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEIT4 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDESDOBRAMENTOI FONTE
1 CATEGORIA
ECONÔMICA
1,7 2 201 04 02 0000 0020 00000 IPI/EXPORTACAO - MDE 39 50000
1.7.2 2.01.0404 0000 004000000 IPI/EXPORTACAO -ASPS 115.50000
1.7 2.2.01.04 050000 0031 00000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB 158 000.00
1,7,2.2.01.13.00 0000 1215 00000 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA 5000,00
1 722 22.00 000000 TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP FINANCEIRA 1 000,00
1 7 22.22 300000 00 0001 00000 COTA PARTE ROYALTIES C FINANC PROD PETRÕLEO LEI 1 000,00
7990
1.7.2.2.33.00000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 2646830,00
1.7 2.2.33.00.03 00 00 4050 00000 FARMACIA BASICA/IDOSO 110776,00
1 7223300100000 4110 00000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 27000,00
1.7.2.2.3100 120000 4080 00000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 24000.00
1 722 3300 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST 2485054,00
1.722 33 00 9901 00 4090 00000 P 5 F - ESTADO 90 000,00
1.7.223300990600 4170 00000 PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO 1.202 785.00
1,P"2 3300990900 4121 00000 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL 182.328.00
1 2330099 1000 4051 00000 PROGRAMA DIABETES MELLITOS 29779.00
1. 2.2.330099 11 00 4011 00000 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO ' 267 218,00
1 7, 2.2.33 00 99 12 00 4111 00000 CEO ESTADUAL 33.000,00
1.72.2.33.009914.00 4112 00000 LRPD LAB REG PRÓTESES DENTARIAS ESTADUAL 60000,00
1.7.2.2.33.0099 1500 4240 00000 REGIÃO RESOLVE - COREDES 619 944,00
1.7.2.2.99.00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 105 000,00
1 7 2 2 99.00 04 00,00 1400.00000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC VINCULADO 105 000.00
1.7.2.4.00.00000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.24 01.00 00 00,00 0031.00000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 23250.000,00
1.7 24 99.00.00 00,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 300 000,00
1.7.2499.02000000 1020 00000 FUMREBOM 180 000.00
1 72499.05000000 1410 00000 TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN 120 000,00
1.7 300000000000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
1.730.01.0000.00.00 1030 00000 TRANSF INST PRIV-FMDCA 100 000,00
1.7.10.02.00.000000 0400 00000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 500.00
FUNDARTE
1 7 3.0.03.000000.00 1290 00000 TRANSF INST PRIVADAS FUNDEMA 20.000.00
1 -'O 0500000000 1380 00000 TRANSFERÊNCIA DE INST PRIVADAS-FMHIS 10000,00
0700000000 1165 00000 TRANSFERÊNCIA DE INT. PRIVADAS - PROMAD 10000.00
1.7.300800000000 1032 00000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMI 50000,00
1.7 500000000000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
1.7.5.001 00000000 1030 00000 TRANSE PESSOAS - EMDCA 50000,00
1.7.5.0.03.00 00 00.00 0400 00000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE 49 500.00
1.7 5.0.05.00 00 00 00 1165 00000 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - PROMAD 2000,00
1.7.5.0.06.00 00 00 00 1032 00000 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS -FMI 20000,00
1.7.6.0.00.00 00 00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
1.7.620000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
1.7.620200000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 300 000.00
1.7.6.2020001 0000 1135 00000 TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST 250 000.00
1.762 02.00 02.00.00 1110 00000 TRANSE DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 50 000.00
1.9.0.0.00.00000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1 9 1 00000000000 MULTAS E JUROS DE MORA
1.911 0000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1 9 11 38.00 00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 25 000,00
1 9 1.1.38.0001 0000 0001 00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - PROPRIO 15.000.00
1 1 3800.020000 0020 00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - MDE 6250.00
1 ...1.38.00 03.00.00 0040.00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - ASPS 3.750.00
1,9 11 4000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 80000,00
1.911 400001 0000 0001 00000 MULTAS/JUROS DO ISS - PROPRIO 48000.00
1 .9 1.1.4000020000 0020 00000 MULTAS/JUROS DO ISS- MDE 20.000.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 7 de 9
Adendo 111 Portaria SOF a. 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, 1)4 LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDOAS CATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
1 CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO IDESDOBRAMENTO FONTE ECONÔMICA
1.9.1.1.40.00 03 00 00 0040 00000 MULTAS /JUROS DO ISS - ASPS 12000,00
1,9 1.1.98.00 00 00 00 0001 00000 MULTAS/JUROS DA CONTRIB.MELHORIA 110.00000
1.9.1.1.99.00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO 35.000,00
1.9.1.1 99.01 0000 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3500000
1 911.9901 01 0000 0001 00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 35000,00
1.9.1.3.00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 1 200 00000
1.9.1.3.11 00000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 900 000,00
1.9.1 .3.1 1 0001 0000 0001 00000 MULTAS /JUROS DA - IPTU PROPRIOS 540 000,00
1.9.1.3 11.00.02 00 00 0020 00000 MULTAS/JUROS DA - IPTU MDE 225 000,00
1.9.1.3.11.00 03.00 00 0040 00000 MULTAS/JUROS DA - IPTU ASPS 135000,00
1.9.1.313.00,00 00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 300 000,00
1.9.1.3.13.00.01.00.000001 00000 MULTAS/JUROS DA - ISS PROPRIOS 180 000,00
1.9.1.3.13.00.02.00.00 0020 00000 MULTAS/JUROS DA.- ISS MDE 75.000.00
1.9.1.31300030000 0040 00000 MULTAS/JUROS DA.- ISS ASPS 45000.00
1' '.00.00 00 00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 376 592,00
1.9.1.8.99.00.00.00 00 0001 00000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 376 592,00
1.9,1,9.0000000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 310.100,00
1 9 1.9.27 00 00 00 001340 00000 MULTAS E JUROS S/CONTRATO 10000.00
1.91.9.35 00 00 00 000001 00000 MULTAS MEIO AMBIENTE 100 000.00
1.9.1.9.50 00,00 00 000001 00000 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 200 000,00
1.9.1.9.99.00,00 00 00 0400 00000 OUTRAS MULTAS FUNDARTE 100,00
1.9.2.0.00.0000 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES . 660 200,00
1.9.2.1.00.00.00 0000 INDENIZACOES 10000,00
1.9.2.1.99 00 000000 0001 00000 OUTRAS INDENIZACOES 10.000,00
1.9.2.2.00 00 00 00 00 RESTITUICOES 650 200.00
1.9221000000000 0050 00000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 580 000,00
1,9 2.2.99.00.00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 70.200,00
1,92.2.99.00040000 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 69200,00
1.9.2.2.99 00 04 01 00 0001 00000 RESTITUICOES 50 000,00
1.9.2.2.99000401 00 0050 00000 RESTITUICOES 3000.00
1,9.2.2.99.00,04 01 00 114500000 RESTITUICOES 10 350.00
1'1.99.00 040400 1145 00000 RESTITUICOES FAS ATIVOS 1100.00
1 .99 00 04 05 00 1145 00000 RESTITUICOES FAS INATIVOS 1 000,00
1.9,2.29900040600 0400 00000 RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO 3 300,00
1.9.2.2.99 00 04 07 00 0400 00000 RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE 350.00
1.9.2.2.9900040800 0400 00000 RESTITUIÇÕES FUNDARTE 100,00
1.92.2.990007 0000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1,000,00
1.9.2.2.99.00,07 01 00 1380 00000 RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO 1 000.00
1.9.3.0.00.00 00,00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4 465 500,00
1.9.3.1.000000 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4 100 000,00
1,9,3.1.11 00 00 00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 1 800 000,00
1.9,3.1.11.00 01 00.00 0001 00000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIOS 1.080 000,00
1.9.3.1.11.00.02 00.00 0020.00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE , . 450.000,00
1 9.3.1.11.00.03 00,00 0040 00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 270 000,00
1.9.3.1.1300000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D 1 200 000.00
1.9.3.1.13.0001 0000 0001 00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS- PROPRIO 720.000,00
1.9.3.1.13.00 02 00 00 0020 00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS- MDE 300 000,00
1.9.3.1.13 00 03,00 00 0040 00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS- ASPS 180 000,00
1 9 3,1 9800 00 00 00 0001 00000 DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA 200 000.00
1 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT 900 000,00
1 1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DIV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 900 000.00
1 9 3 1.99.01 01.00.00 0001 00000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 900 000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 365.500.00
1,9.12.99.00.00.00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D 365 500.00
1.9 32 990006 00 00
19329900060200 040000000
1.9129901 000000
1,9,3,2 99 01,02 00 00 000100000
4.9 3.2.9901 070000 0001 00000
1.9,9.00000000000
1 9 9,0 99.00 00 00 00
1 990990001 0000
1.9 9.0.99.00 07 00 00
1.990.99.00080000
2.0.0 0.00.00 00.00 00
2.2.0.0.00.00 00.00 00
2-2-2,0.00.00,00 00,00
'.00.00 00 00 00
2.2 1.9.0000020000
2.2.1.51,00.00,02 01 00
2.2.1.9.00.00.02.02.00
2 3 0000 00 00 00 00
2.3 0099 00 00 00 00
2.3.0.0.99 00 01 00.00
2.3.0.0.99 00 03 00 00
24 O O 00 00 00.00 00
2 4 2 O 00 00 00 00 00
242,1,0000000000
242.1 9900000000
2.4.2.1.99 02 00 00 00
2.4 7.0,00 00 00 0000
2.4,7,1.0000000000
2.4.7.1.99 00 00 00,00
2.4.7.1.99 05 00 00 00
2
2 .9911000000
2.4.7.1.99.12.00 00.00
2471 9913000000
2.4.7.1.99.18.00 00 00
2.471.99.22.000000
7.00000.00000000
7.2.0.0.00 00 00 00 00
7.2. 1. 00000000000
7.2.1.0.01.00.00 00 00
721.0.01.01 00.0000
7.2.1.0.01 01 01 0000
0050. 00000
0001 00000
0001 00000
1495 00000
0400 00000
1340 00000
1245 00000
1335 00000
5005 00000
1360 00000
4931 00000
1475 00000
1275 00000
1530 00000
1540 00000
7.2,1,0,01.01.01.O1.00 1145.00000
7.21.0.01.01 01 02,00 114500000
7.2.1.0.29 00 00 00 00
.2 1.0.29.01 00 00 00
72 1.0.2901 01 0000 0050 00000
7".29 01 02 00,00 0050 00000
7.. .0.29.03.00 00.00
7.2 1 0290301 0000 0050 00000
7. 21.0.29.03.02 00 00 0050 00000
Prefeitura i.lunicipal de Montenegro - Consolida çào Total Página 8 de 9
Adendo III a Portaria SOF n.'03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGIJNDOAS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
1 CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO I)I SI)OBRAMENTOI FONTE ECONÔMICA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 5500,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - FUNDARTE 5,500,00
REC DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS 360 000.00
REC.-PRINCIPAL
REC DA DIV ATIVA N/TRIB PROV INSC CERTIDÃO DECISÃO 80000,00
TC E
REC DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA PROV DA IMPUT DE 280 000,00
MULTAS
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 145 656.59
OUTRAS RECEITAS 145.656,59
OUTRAS RECEITAS - RPPS 29500,00
OUTRAS RECEITAS 66156,59
CUSTAS ADM JUDICIAIS 50000.00
RECEITAS DE CAPITAL 11 545 877,21
ALIENACAO DE BENS 201 300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 201 300.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 201 300.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADO COM REC NÃO VINC 201 300.00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS PREFEITURA 200 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS FUNDARTE 1,300,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 160 000,00
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS 160 000.00
AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 30 000,00
AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC AVICULTURA 130 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11184577,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 50 000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 50 000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 50 000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS 50000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11134577,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D 11134.577,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 11134577.21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE 350 000.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO MINISTÉRIO DESENV AGRÁRIO 4 600 000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV FNS EQUIPS 4,500 327.21
TRANSE DA UNIÃO MINIST CIDADES 640 000,00
TRANSE DA UNIÃO MINIST TURISMO 230 500.00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - MINISTERIO DA JUSTIÇA 320.000.00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - MAPA 493 750.00
RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTARIA 13,656 500.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA 13 656 500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTARIA 13656 500.00
CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG SOCIAL 2 570 000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA 2.570.000,00
SEG SOCIAL-PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAUDE 2.570 000.00
SERVIDOR
CONT PATRONAL P/ATEND SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC 2.550 000.00
CONT PATRONAL P/ATEND SAÚDE SERVIDOR ATIVO LEGISL 20000.00
CONT PREVIDENC REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTARIA 11 086 500.00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 6455 000.00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO CIVIL EXEC 6.400 000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO CIVIL LEGISL. 55 000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV INATIVO CIVIL - 1,000,00
EXECUTIVO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV INATIVO CIVIL - 1.500,00
LEGISLATIVO
Prefeitura .liuiicipcil de Monlenegro - Consolidação Total Página 9 de 9
Adendo Ma Portaria SOF ir." 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO ASCATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
1 CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDESDOBRAMENTOI FONTE ECONÔMICA
72 102913 00 00 00 CONTRIB PREV P/AMORT DO DEFICIT ATUARIAL 4,129 000.00
72 1 0,29,1301 0000 0050 00000 CONTRIB PREV AMORTIZAÇAO DÉFICIT ATUARIAL 4050 000,00
EXECUTIVO
7.2.1.0 29.13020000 0050 00000 CONTRIB PREV AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 79,000,00
LEGISLATIVO
72 1 029 1500 00.00 0050 00000 CONTRIBUIÇÃO PREV EM REG DE PARCELAMENTO DE 500.000.00
DÉBITOS
9.0 0.0 0.00 00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA -16.198 000.00
9,1,0,0.0,00 00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -16 198 000.00
9 1 30 00000.00.00.00 (-)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL 0,00
9 1 32000 00 00 00 00 (-)DEDUÇÃO RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00
9.1 .3.2.8.00 00.00 00.00 (-) REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 0,00
9.1.3.2.8. 1 0 00.00.00.00 0050 00000 (-) RVM RPPS RENDA FIXA 0,00
9.1 3.2.8.20 00000000 0050 00000 (-) RVM RPPS RENDA VARIÁVEL 0,00
9.1 7.0.0.0000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE -16 198 000,00
9LR2 00000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA. -16 198 000,00
INTERGOVERNAMENTAL
9 .2.1.00.00 00 00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO -5080000,00
9.1.7.2.1.0100.00.00.00 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC DA -5.009.000,00
UNIÃO
9.17.21 01 02.00.0000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART DOS -5000000,00
MUNIC -FPM
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 0031 00000 (-(DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃODO -5000000,00
FUNDEB-FPM
9.1.7.2.1 01 05000000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO -9000,00
S/PROP TERRIT RURAL-ITR
9.1.7.21 01 05040000 0031 00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR -9000,00
9.1.7.2.1.3600000000 (-(DEDUÇÃO DA REC DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96 -71 000,00
9.1.7.2.1 3600050000 0031 00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB ICMS -71 000,00
DESON LC87/96
91 722.00,00,000000 (-(DEDUÇÃO DA REC DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO -11118000,00
91 72201 00000000 (-)DEDUÇÃO DA REC DE PART NA RECEITA DO ESTADO -11 118 000.00
9.17.2.2.01 01 00 00 00 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -9 540 000.00
91,72.2.01 01 050000 0031 00000 (-(DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS -9540000.00
9.1.72201 02.000000 (-(DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA -1 420 000.00
9.1.7.2.2.01 0204.00 00 0031 00000 (-(DEDUÇÃO DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA -1.420000.00
9 ,.-Z,2.2 01 04.000000 (-(DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO -158 000.00
E 201 04050000 0031,00000 (-(DEDUÇÃO DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI -158 000.00
EXPORTAÇÃO
r TOTAL 175.600.000,00
Interferências Recebidas 7840750,00
TOTAL GERAL 183.440.750,00
Prefeitura .lunicipa/ de ÀIonienegro - Consolidação Total Página / de 2
'Idendo 111 ti Portaria SOF 1,. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
.%\FXO 2. DA 1,1`11 4.320/04
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
Modalidade de Categoria Económica
ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Aplicação 1
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 133.988.141,19
3.1.0.0.00 00 00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74880.06500
3.1.7.0.00 oo.00.00.00 TRANSFERêNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,00
3.17.1.00.00.00.W00 TRANSFERÉNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 80.000,00
PUBLICO
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 74.800.065,00
3 1.9 0.01 .00.00.00.00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E 7.230.506,00
REFORMAS
31.9.0.03.00.00 00.00 PENSOES 1.307.564,00
3.1.9.0 04.00 00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.595.530,00
3 1.9.0.05.00 00 00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÃRIOS 1.401.000,00
3.1,9.0.11.00 00.00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 44324.636,00
3.1.9.0.13,00 00.00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.576.045,00
3 1,9-16 00.00 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.204.284,00
A.00.00 00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3.1.9 1.00.00 00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-OPERAÇÕES 13.160.400,00
INTRAORÇAMENTARIAS
3.1 9.1.13.000000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.160.400,00
3.2.0.0 00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 930.000,00
3.79.0.00.00.00 00 00 APLICACOES DIRETAS 930.000,00
3.2.9 0.21 .00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 930.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.178.076,19
3.3 2.0.00.00 00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.800,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.000,00
3.3.2 0.93.00.00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,00
3.3.3 0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 136.100,00
3.3.3.0 41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 135.000,00
333.0.93.00.0000.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.100,00
33500000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 5 4.601.183,08
3.3.5.0 41 .00.00.00.00 CONTRIBUICOES 167 725,00
3.3.504300.00.00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 4433.458,08
37- 00.00 00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C 350.000,00
3 41.00,00 00.00 CONTRIBUICOES 350.000,00
3.3 7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER 275.000,00
3 3 7 1 00.00 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 275.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 275.000,00
PUBLICO
3.3. 9.00000.0000.00 APLICACOES DIRETAS 52.813.993,11
3.3.9.0.14.00 00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 90.200,00
3.3 9.0.1 8.00 00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.309.000,00
3.39.03000.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 6.351.049,96
3.3.90.31.000000.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 76.100,00
3.39.0.32.0000.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 1.267.015,00
GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.157.889,00
3 3.9.0 35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 124.000,00
3 39.0.36.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI 663.644,00
3 3.90 3900.0000.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 26.695.193,87
3,21.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.436.900,00
3.3.90.47.000000.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1,493.805,00
48.000000.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 21 500,00
.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.400.000,00
à. 3.9.0.92. 00. 00. 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.000,00
TOTAL 175 600 000.0(
Interferências Concedidas 7.840.750,0(
TOTAL GERAL 1 83.440.750,OC
Prefe, tu,'ti .tmunicipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 2
.-ldt'ndo III a Portaria SOF n. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
('ÚDI(,() ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento
Modalidade de Categoria Econômica
Aplicação
3 39093 00.00.00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9 3.00 00 oo.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS FIS
3.3 9.3.30 00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.3.32.00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3.3 9.3.36.00 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.39 3 39.00 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
4.0 0.0.0000.000000 DESPESAS DE CAPITAL
4 4.0.0.00.00.00,00.00 INVESTIMENTOS
4.4.5.0.0W00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
FINS LUCRATIVOS
4.4.5.0.42.00.00 00.00 AUXÍLIOS
44 QOO.00 00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTAIS
.uo.00.00.00 00 TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4 4.7170.00.00.00-00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
PUBLICO
4.4 9 000 00 00 00.00 APLICACOES DIRETAS
4,4.9.0.30. 00. 00. 00, 00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.39.W00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
4 4 90 51.00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0 52 00 00 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.61.00.00 00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
44.9 3 00 00 00.00 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS EIS
4.4.9.3 52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.5.0.0 00.00.00 00 00 INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.9 O 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS
4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO
4.6 0.0.00.00 00 00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
4,6.9 0.00 00 00.00 00 APLICACOES DIRETAS
4/"71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.i. 00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.6.9.1 71.00 00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
9.0.0.0.00.00000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.0.0.00.00.00.0000 3371
9.9.9.0 00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.990000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
99.9.9.9900.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO
RPPS
18.100,00
2.695.596,28
89.000,00
1 200.596,28
1.000,00
1.405.000,00
30 296.858,81
26.749.858.81
5.000,00
5.000,00
10.967,00
10.967,00
10.967,00
26.733.891,81
539.000,00
4.408.539,60
17.801.627,21
3.704.725,00
265.000,00
15.000,00
15.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
3.387.000,00
3.387.000,00
2.887.000,00
500.000,00
500.000,00
11.315.000,00
11.315.000,00
11.315.000,00
11.315.000,00
11.315.000,00
TOTAL 175.600 000,D
Interferências Concedidas 7.840.750,01
TOTAL GERAL 183.440 750,01
l'refeuura Municipal de Álontenegro - Consolidação i'oial Página / de /
Adendo lii a Portaria SOF is. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
E DESPESAS
DESPESAS CORRENTES 133.988.141,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.880.06500
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 930.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.178.076,19
DESPESAS DE CAPITAL 30.296.858,81
INVESTIMENTOS 26.749.858,81
INVERSOES FINANCEIRAS 160.000.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.387.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 11.315.000,00
3371 11.315.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.840.750,00
TOTAL 183.440.750,001
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página / de 2
Adendo 111 (1 Portaria SOF n. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
[
CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO Desdobramento Elemento I Modalidade de
Aplicação 1 Categoria Econômica
i
3.0.0.0.00 00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 133 988.141,19
3.1 .0.0.00.o0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.880.065,00
3.1 .7.O.00.00.00.00.00 TRANSFERêNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80000.00
3.1.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,00
3.1,7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 80.000,00
PUBLICO
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 74.800.065,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 7.230.506,00
REFORMAS
3.1 90.03.00.00.00.00 PENSOES 1.307.564,00
3.1 TO.04 00 00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.595.530,00
1 9.0.0500 0000.00 OUTROS BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 401 000,00
3 1 9.0,11 00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 44.324,636,00
3 '.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS ' 2.576.045,00
3.1 9.0.16.00 00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.204 284,00
y19.91.00 . 00 . 00 . 00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3... 1.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-OPERAÇÕES 13.160.400,00
INTRAORÇAMENTARIAS
3.1 9.1.13.00 00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.160.400,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 930.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 930.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 930.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.178.076,19
3.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.800,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIASA ESTADOS EAO DISTRITO F 136.100,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 135.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 4.601.183,08
3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 167.725,00
3.3.5.0.43 00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4.433.458,08
3.3.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C 350.000,00
3, 6.0.41.00 0000.00 CONTRIBUICOES 350.000,00
.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER . . 275.000,00
3 37 1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 275.000,00
3 3 7 1 70 00 00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 275.000,00
PUBLICO
3,3 9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 52.813.993,11
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 90.200,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.309.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.351.049,96
3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 76.100,00
3.3.9.0.32.00 00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 1.267.015,00
GRATUITA
339.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3 157 889,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 124.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 663.644,00
3.3.9.0.39.000000.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 26.695.193,87
3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.436.900,00
3.3.9.0.47 00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.493.805,00
3.3.9.0.48.00 00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 21.500,00
3.9.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.400.000,00
3 .92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.000.00
TOTAL 175.600.000,0(
Interferências Concedidas 7.840.750,01
TOTAL GERAL 183.440.750,0(
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 2
Adendo III a Portaria SOF n. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
.ANEXO 2. DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
[
E'II )IG() ESPECIFICAÇÀO Desdobramento uernento
Modalidade de
Aplicação 1 Categoria Econômica
3.3 9.0.93 00 00.00.00 ilNULNiLMUUb III UIUUEb 18.100,00
3,3.9.3.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO 2.695.59628 DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS FIS
3.3.9.3.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 89.00000
3.3.9.3.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.200.59628
GRATUITA
3.3.9.3.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 000,00 FÍSICA
3.3.9.3.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.405.000,00
JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
FINS LUCRATIVOS
4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS 5.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTAIS
.00.00.00.00.00 TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10967,00
4.4 7 1 7000.0000.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 10.967,00
PUBLICO
4 4 9 O 00 00 00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4,4 9.0.30 00 00.00 00 MATERIAL DE CONSUMO
, 539:000,00
44 9.0 39 00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 4.408 539,60
4.4.9.0.51 000000.00 OBRAS E INSTALACOES 17.801.627,21
4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.704.725,00
4.4 9.0.61.00 00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 265.000,00
4.4.9.3.00 00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO 15.000,00 DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS FIS
4.4.9.3.52.00 00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 160.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 2.887.000,00
4-".00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES 500.000,00
INTRA-ORÇAMENTARIAS
4.6.9.1.71 00.00 00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 500.000,00
9.0.0.0.00.00.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9 90.0.00.00.0000.00 3371
9.9.9.0.00 00 00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9 9,9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 11.315.000,00
9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO 11.315.000,00
RPPS
30.296.858,81
26.749.858,81
5.000,00
10.967,00
26.733.891,81
160.000,00
160.000,00
3.387.000,00
3.387.000,00
11 315.000,00
11.315.000,00
11.315.000,00
TOTAL 175 600.000,OC
Interferências Concedidas 7.840.750,0(
TOTAL GERAL 183 440 750,OC
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo J/ a Portaria SOF n. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERA 11, POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página / de 23
1 ÕRGÀO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO
ESPECIAL TOTAL
01.01.01 Legislativa 3.088.000,00 2.615.900,00 5.703.900,00
01.01.01.031 Ação Legislativa 3.065.000,00 2.276.500,00 5.361.500,00
01.01.01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 0,00 105.000,00 105.000,00
01.01.01.031 0031 2101 Câmara Municipal de Vereadores 105.000,00 105.000,00
01.01.01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 0,00 2.047.500,00 2.047.500,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.047.500,00 2.047.500,00
0101.01.031 0316 Assistência ao Servidor 0,00 124.000,00 124.000,00
01 .01 .01 .031 .0316.2102 ASSIST.AOSERVIDOR - TRANSP/ALIM. 124.000,00 124.000,00
01.01.01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 55.000,00 0,00 55.000,00
01.01.01.031.0319. 1101 AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV 50.000,00 50.000,00
01 01 .01 .031 0319 1115 Aquisição de Livros 5.000,00 5.000,00
01.01.01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
01.01.01.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV 3.000.000,00 3.000.000,00
0 1 1.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locadc 30.000,00 0,00 30.000,00
0 J1.031.0325.1106 MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO 30.000,00 30.000,00
CMV
01.01 01.271 Previdência Básica 0,00 339.400,00 339.400,00
01.01 .01 .271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 339.400,00 339.400,00
01 .01 .01 .271.0030.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE 338.400,00 338.400,00
01.01.01.271.0030.2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00
01 01.01 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.000,00 0,00 3.000,00
01.01 01 .573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 3.000,00 3.000,00
01.01.01.573.0312.1108 PREMO EXPOTEC - Resolução 18112010 3000,00 3.000,00
/'l?í),IEi() ATII7I)A1)E O/' LSI'/( IA!. 707A1.
TOTAL ÓRGÃO 3.088.000,00 2.615.900,00 5.703.900,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 23
Adendo Va Portaria SOFn.° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO- EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
COLIGO ESPECIFICAÇÃO l'RO.11l() ATIVIDADE OPERAÇÃO TOTAL ESPECIAL
1
0201.04 Administração 95 000,00 1171 274,00 1 266 274,00
0201 04 122 Administração Geral 95000,00 963 168,00 1 058 168,00
0201.04.1220021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 962 168,00 962 168,00
02 01.04 122 0021 2201 Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação 908 288,00 908 288,00
0201 04 122,0021 2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE 53880.00 53880,00
02 01 04 122 0059 Hospedes Oficiais 0,00 1 000,00 1 000,00
02,01 04 122 0059 2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO 1 000,00 1 000,00
02.01 04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 45.000,00 0,00 45.000,00
0201 04 122 0105 1202 Aquisição de Bens Móveis 35.000,00 35000,00
0201 04 122 0105 1217 Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR 10000,00 10000,00
0201 04 122 0109 Renovação e ampliação da frota 50000,00 0,00 50000.00
0201 04 122 0109 1208 Aquisição de frota de veiculos 50.000,00 50.000,00
0201 04243 Assistência á Crianca e ao Adolescente 0,00 208 106.00 208 106,00
0- '4.243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 208.106,00 208.106,00
02 J4 243 0021 2202 CONSELHO TUTELAR 208 106,00 208 106,00
0202 04 Administração 125 000,00 623 399,00 748 399,00
0202,04 122 Administração Geral 125 000.00 623 399,00 748 399,00
02.02 04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0.00 623.399,00 623 399,00
02.02 04 122 0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE 592.935,00 592.935,00
02 0104 122 0021 2297 ESTAGIÁRIOS SEC GERAL 30 464,00 30464,00
02 02 04 122 0100 Qualificação dos Serviços Públicos 25000,00 0,00 25000,00
02.02 04.122.0100.1224 Análise e Melhoria de Processos 25.000,00 25000.00
020204 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20000.00 0,00 20000,00
020204 122 0105 1203 Aquisição de Bens Móveis 20 000,00 20.000,00
02.0204 122 0190 Aquisição de imóveis em geral 80 000,00 0,00 80000,00
0202.04 122 0190 1220 Aquisição de Áreas 80 000,00 80.000,00
020304 Administração 25000,00 670 173,00 695 173,00
0203,04 122 Administração Geral 25000,00 670,173,00 695 173,00
02.03.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 670.173,00 670,173,00
020304 122 0021 2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 656 213,00 656 213,00
02 03 04 122 0021 2299 ESTAGIÁRIOS PGM 13960,00 13960,00
02.03.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 25000,00 0,00 25.000,00
14, 122.0105.1205Aquisição de bens móveis 25.000.00 25.000,00
02.0404 Administração 10.000,00 117.755,00 127.755,00
02.04 04.122 Administração Geral 10.000,00 117.755,00 127 755,00
0204 04 122,0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 117.755,00 117 755,00
0204,04 122.0021 2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 117 755,00 117 755,00
02 04 04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 0,00 10.000.00
020404 122 0105 1204 Aquisição de Bens Móveis 10000,00 10.000,00
020504 Administração 197.971.00 197.971,00
0205,04,124 Controle Interno 197 971,00 197 971,00
020504 124,0021 Planejamento Administrativo Governamental 197 971,00 197 971,00
020504 124 0021 2207 CONTROLE INTERNO 197 971,00 197 971,00
02 06.06 Seguranca Pública 95.500,00 95 500,00
02.06.06.181 Policiamento 75.000,00 75000,00
020606 181 0027 Segurança do Cidadão 75000,00 75000,00
0206 06 181 0027 2208 QUINTO 8PM E CORPO DE BOMBEIROS 75000,00 75000,00
0206 06 182 Defesa Civil 20500,00 20500,00
020606 182 0028 Defesa contra Sinistros 20500,00 20500,00
020606 182 0028 2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS 20500,00 20500,00
0
1
4 Administração 100 000,00 0,00 100 000,00
02 . i4 122 Administração Geral 100.000,00 100 000.00
0207,04 122.0109 Renovação e ampliação da trota 50 000,00 50.000.00
0207 04 122,0109 1222 Aquisição de frota - FUMREBOM 50000,00 50000,00
0207 04 122 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 50000,00 50000.00
0207 04 122 0111 1223 Reforma Corpo de Bombeiros 50000.00 50.000,00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página 3 de 23
Adendo Va Portaria SOF n."08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
- PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
1 ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ES ESPECIAL PECIFICAÇÃO PROJETO AFIVIDADE OPERAÇÃO
101A1
02 07 06 Seguranca Pública 60000,00 6000000 120 000,00
02 07 06182 Defesa Civil 60.000,00 60.000,00 120 000,00
02,0706 182 0028 Defesa contra Sinistros 0,00 60000,00 60 000,00
0207 06 182 0028 2209 FUMREBOM 60000,00 60 000.00
02.07 06.182.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10000,00 0,00 10.000,00
0207061820105 1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL 10000,00 10000.00
PE RMAN E NT EIF U N RE BOM
020706 182 0109 Renovação e ampliação da frota 50.000,00 0,00 50000,00
020706 182 0109 1211 Encarroçamento do caminhão do Corpo de 50000,00 50000,00
Bombeiros
020804 Administração 232 921,00 232 921,00
020804 122 Administração Geral 232.921,00 232.921,00
010804 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 232 921,00 232 921.00
02 o04.122 0021 .2213 Central de Veículos 232 921,00 232 921,00
02.0v.05 Defesa Nacional 69 320,00 69 320,00
020905 182 Defesa Civil 69320,00 69320,00
020905 182 0028 Defesa contra Sinistros 69320,00 69320,00
020905 182 0028 2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 69320.00 69320,00
/'J?Q.I/I() .1111 'II)./)/; DI' ESI'E( 'IA!. 101AI.
TOTAL ÕRGÂO 7 840 750,00 415.000,00 3.238.313,00 - 11.494.063,00
Prefeitura Municipal de ;tíonlenegro - Consolidação ibial Página 4 de 2
Adendo Va Portaria SOF a. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 03 SECRETARIA. MUNIC.DEADMINISTRAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO TOTAL 1
ESPECIAL
03.01.04 Administração 490 000.00 2.237 201.00 2727201,00
03.01.04.122 Administração Geral 490 000,00 2.237 201.00 2 727 201.00
0101 04 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 0.00 757 201,00 757 201,00
0301 04.122 0021 2301 ADMINISTRACAO DA SMAD 705 907,00 705.907.00
03 01.04.122 0021 2399 ESTAGIÁRIOS 51294,00 51294.00
0301 04.122 0057 Assistência ao Servidor 0,00 1,480 000,00 1 480 000,00
03.01,04 122,0057 2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO 1,480 000,00 1 480 000,00
0301 04 122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 150 000.00 0,00 150 000.00
03.01,04 122 0100 1319 Sistema de telefonia IP - VOIP 150 000,00 150 000,00
03.01.04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 190 000,00 0,00 190 000,00
03.01 04.122.0105 1303 Aquisição de móveis e equipamentos 40000,00 40000,00
0301.04.122.0105 1317 Aquisição de Equipamentos de Informática 150.000,00 150000.00
03.01,04.122 0121 Segurança Pública 150.000.00 0,00 150.000,00
0?4.122 0121 1314 PROJETO FIBRA OTICAJVIDEO 150 000.00 150 000.00
MONITORAMENTO
03.01.06 Seguranca Pública 350 000,00 0,00 350 000,00
0301,06 181 Policiamento 350 000.00 350 000,00
03.01 06,181 0121 Segurança Pública 350 000,00 350 000.00
03,01 06,181 01211320 Sistema de Câmeras de Video 350.000.00 350 000,00
0304.04 Administração 9.962 153,00 9962 153,00
03 04.04.122 Administração Geral 1,550,831,001 550.831,00
03 04 04 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1 550 831,00 1 550 831.00
0304 04 122 0021 2305 DEPTO DE PESSOAL 1 550.831,00 1 550.831.00
0304,04,271 Previdência Básica 8.411 322,00 8411 322,00
03,04 04,271 0021 Planejamento Administrativo Governamental 511 822,00 511 822,00
030404271 0021 2306 INATIVOS E PENSIONISTAS 511.822,00 511.822,00
030404271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 7 179 000,00 7,179,000,00
030404271 0030 2307 OBRIGACOES PATRONAIS 7 179 000,00 7,179 000.00
03.0404271.0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 720.000.00 720 000,00
03 04,04 271 0031 2307 OBRIGACOES PATRONAIS 720 000,00 720 000.00
03 04 04,271 0316 Assistência ao Servidor 500.00 500.00
030404271.0316.2307 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 500.00
03.0.04 Administração 10000.00 473 558.00 483 558.00
OÍ 4,122 Administração Geral 10000,00 0.00 10.000,00
03.O 04.122 0100 Qualificação dos Serviços Públicos 10000,00 10,000,00
030504 122 0100 1318 Reestruturação Datacenter 10000.00 10000,00
030504 126 Tecnologia da Informação 0,00 473 558.00 473 558.00
030504 126 0021 Planejamento Administrativo Governamental 473.558,00 473.558,00
03 05 04 126 0021 2308 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 473 558,00 473 558,00
/N'I'ERF('ON('. /'/?.i),IE'/'() .17717/MIM: 0/' IJ'E( 'IA!.
TOTAL ÕRGÃO 850.000,00 12.672.912,00 13.522.912,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 5 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.'08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÀO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJL 'IO ATIVIDADE TOTAL 1 OPERAÇÃO 1
ESPECIAL
0401 04 Administração 419.600.00 450.290,00 869890.00
04 01 04 122 Administração Geral 137 600.00 450 290,00 587 890,00
0401 04 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 450.290,00 450.290,00
04 01.04.122 0021 2401 SMIC - ADMINISTRACAO 432.472,00 432 472,00
04 01.04 122 0021 2499 ESTAGIÁRIOS 17.818,00 17 818,00
04 01.04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 17600,00 0,00 17600,00
0401.04 122 0105 1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 17.600,00 17600.00
04 01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 120.000,00 0,00 120.000,00
04 01 04 122 0111 1420 REFORMA RESTAURANTE PARQUE 100 000,00 100 000,00
CENTENARIO
04 01 04 122 0111 1429 REFORMA DA ATAFONA 20.000.00 20000.00
04 01 04695 Turismo 282 000,00 0,00 282 000,00
04 01 04 695 0175 Infra-estrutura do Morro São João 272 000,00 272 000.00
04 (11 í)4,695.0175.1424 INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO 272 000,00 272.000,00
04 .46950177 Regionalização do turismo 10.000,00 10000,00
0401 046950177 1425 INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E 10000,00 10000,00
SABERES
040112 Educação 230 000.00 0.00 230 000,00
04 0112 364 Ensino Superior 230 000,00 230 000,00
04 01.12 364 0146 Educação profissional 230 000,00 230 000,00
040112.3640146 1404 Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários 230.000,00 230.000,00
040113 Cultura 50 000,00 0,00 50000,00
0401.13 392 Difusão Cultural 50.000,00 50000,00
040113.3920150 Calendário de Eventos 50000,00 50000,00
04 0113 392 0150 1401 APOIO A DATAS COMEMORATIVAS 50000,00 50000,00
04 01,22 Indústria 200 000,00 140 000,00 340 000,00
04.01.22.661 Promoção Industrial 200 000,00 140 000,00 340 000,00
04.01 22661 0062 Restituicoes s/incentivos 0,00 100 000,00 100 000,00
04 01 22661 0062 2403 INCENTIVOS MOMENTIVE 100 000,00 100 000,00
04 01 22661 0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 200 000,00 40000,00 240 000,00
0401 22661 0174 1403 INCENTIVOS 100 000,00 100 000,00
04.01 22661 0174 1421 INCENTIVO EMPRESA ECOCITRUS 100 000,00 100 000,00
0401,22,661 0174 2404 ALUGUÉIS-INDÚSTRIA 40000,00 40000,00
0401.23 Comércio e Servicos 72000,00 20100,00 92 100,00
04 -13.691 Promoção Comercial 72000,00 10000,00 82000,00
04 .3.691 0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72000,00 10000,00 82000,00
04.01 .23,691.01 87 1411 PROGRAMA MINHA NOTA 72.000,00 72.000,00
04 01 23691 0187 2405 ALUGUÉIS-SERVIÇOS 10000,00 10000.00
04 01 23695 Turismo 0,00 10 100.00 10 100,00
0401.23.695.1229 Repasse a fundos 10100,00 10 100,00
04 01 23695 1229 2402 FUNDO MUNIC DO TURISMO 10 100,00 10 100,00
0401.27 Desporto e Lazer 115500,00 0,00 115.500,00
0401 27695 Turismo 115 500,00 115 500,00
04 01 276950188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 115 500,00 115.500,00
04 01 2769501881406 Reforma Balneário Afonso Kunrath 115.500,00 115,500,00
INIEREC)NC. !'/4').1E7'0 ,477I7/)Ai)E 0/1 ESPECIAL 101111
TOTAL ÓRGÃO 1.087.100,00 610.390,00 1.697.490,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Tola! Página 6 de 2$
Adendo Va Portaria SOF ii. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO -EXERCÍCIO DE 2014
1 ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJEI-0 ATIVIDADE 1 OPERAÇÃO T( )1AL ESPECIAL
0501 04 Administração 305 000.00 1,908 743,00 809 500.00 3,023,243 00
05,01 04.061 Ação Judiciária 0.00 0,00 800 000.00 800 000,00
0501 04 061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800 000,00
05 01 04,061 0000 0502 SENTENÇAS JUDICIAIS 800 000,00 800.000.00
0501.04.122 Administração Geral 305.000,00 0,00 0.00 305.000,00
0501 04 122 0100 Qualificação dos Serviços Públicos 175 000.00 175 000,00
05 01 04.122 0100 1502 RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES 100 000,00 100 000,00
05 01,04 122 0100,1508 OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA 75000,00 75000,00
0501.04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 40.000.00 40000,00
05 01 04.122 0105 1503 Aquisição de bens móveis 40 000.00 40.000.00
05 01 04 122 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 90000,00 90000,00
0501 04 122 0111 1518 Adequação de espaço físico Prédios Públicos 40000,00 40000.00
05 01.04 122 01111519 Aquisição de Veículo Fiscalização 50 000,00 50.000.00
Of '4 123 Administração Financeira 0,00 1.908 743,00 9500.00 1.918.243,00
05 . J4,123 0000 Operações Especiais 0,00 9500.00 9500.00
0501 04.123 0000 0501 SMF -ADMINISTRAÇÃO 9500,00 9.500,00
0501 04 123 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1,748 743.00 0.00 1,748 743,00
05 01 04 123 0021 2501 SMF - ADMINISTRACAO 1,688,046.00 1 688.046.00
0501 04 123 0021.2599 ESTAGIÁRIOS 60697.00 60.697,00
05 01.04 123 0060 Juros e Tarifas 160 000.00 0.00 160.000.00
05 01 04.123.0060 2502 TARIFAS BANCÁRIAS 160 000.00 160 000.00
05 01,28 Encargos Especiais 0,00 0.00 3,817 000.00 3817000.00
05,01,28,843 Serviço da Divida Interna 3.817 000.00 3817000.00
0501.288430000 Operações Especiais 3817000,00 3.817 000.00
0501,28,84300000502 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO 1 500 000.00 1 500 000.00
CURA
05 01 28843 0000 0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS 890 000.00 890 000,00
0501,2884300000515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - 480 000,00 480 000,00
MACRODRENAGEM
0501 2884300000516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL 787 000.00 787 000.00
05 01 2884300000517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS 160 000.00 160 000.00
DA ESCOLA
lNTERF('ON( /'/?O./F7'() A/lI 'li)Al)/ Ql' /'N/'E( 'IA!. 1 0 1, 11
TOTAL ÓRGÃO 305.000,00 1.908.743,00 4.626.500,00 6.840.243,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF ii. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6. DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÂ()
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 7 de 23
ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE
OPERAÇÃO CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL 101'AI,
06 0110 Saúde 175 00000 4 288 56660 4 463 566,60
0601 10 122 Administração Geral 0,00 2.338.066,60 2.338 066.60
06,01.10.122 0005 Assistência Médica e Odontológica 1 928 066,60 1 928 066,60
06,01 10 122 0005 2601 ASPS - ADMINISTRACAO 1 670 907.60 1.670 907,60
0601 10,122 0005 2697 ESTAGIÁRIOS REC PRÓPRIO 257 159,00 257 159,00
06.01.10.122 0057 Assistência ao Servidor 410 000,00 410 000,00
0601 10.122 0057 2601 ASPS -ADMINISTRACAO 410 000.00 410 000.00
06 0110271 Previdência Básica 0,00 1 950 500.00 1 950 500.00
0601.10.271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 1 950.000,00 1.950.000,00
060110271.00302601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO 1 950 000.00 1 950 000,00
0601,10271.0316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
06,01 10 271 0316 2601 ASPS - ADMINISTRACAO 500,00 500,00
060110301 Atenção Básica 170000,00 0,00 170 000.00
0''0 301 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 170 000,00 170 000,00
06 0,301 0111 1620 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL 170 000.00 170 000,00
06 0110 306 Alimentação e Nutrição 5 000,00 0,00 5,000,00
06.01 10 306 0050 Assistência Médica a População-Rec Estad 5,000,00 5 000,00
06.01.10 306 0050 1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS 5000.00 5000.00
06 02 04 Administração 20 000.00 0.00 20 000,00
06 0204 122 Administração Geral 20000,00 20000,00
0602.04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20000.00 20000.00
06 02 04 122 0105 1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 20000.00 20000,00
060210 Saúde 655300,00 17183105,00 17838405,00
06 02 10 122 Administração Geral 10000.00 0,00 10000,00
06.02,10.122 0109 Renovação e ampliação da frota 10.000,00 10000,00
0602 10.122 0109 1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA 10000.00 10000,00
06 02 10,301 Atenção Básica 370.000,00 38.000.00 408.000,00
0602 10301 0131 Saúde Bucal 20.000.00 0,00 20000,00
0602 10.301 0131 1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ 20000,00 20000.00
SAÚDE BUCAL
0602 10301 0132 Orientação e apoio sócio-familiar 0,00 38000,00 38000,00
0602,10301 0132 2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - 38000,00 38000,00
PROMAD
06 210 301 0133 Saúde da Mulher 200 000,00 0,00 200 000,00
0' 0301 0133 1628 Construção Centro de Saúde da Mulher e 200 000,00 200 000.00
Infectologia
0602 10.301 0134 Assistência Médica á População 150 000,00 0,00 150.000.00
0602 10,301 0134 1608 CONSTRUÇÃO CAPS 1 150.000,00 150 000.00
06 02.10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 275,300,00 17.145 105,00 17420405,00
06.02.10.302.0005 Assistência Médica e Odontológica 0,00 16.415 105,00 16415,105,00
06021030200052602 ASPS - UNID MËD SANIT ODONTOLÓGICA 13953 138,00 13,953,138,00
06 02,10 302 0005 2633 CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS 290 967,00 290,967,00
0602.1030200052634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÉNIOS 2 171 000,00 2 171 000,00
ASPS
06 02 103020024 Assistência Financeira 0.00 20000,00 20000,00
06021030200242604 REPASSES A ENTIDADES 20000.00 20000,00
06 02 103020048 Assistência Médica a População-Rec Propr 110 000,00 600 000,00 710 000,00
06 02 103020048 1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA 10000,00 10000,00
0602 103020048 1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS 100 000,00 100 000,00
0602 10 302 0048 2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 600 000.00 600 000.00
06 02 10 302 0051 Ações deSaúde 0.00 110000,00 110000,00
0602 10 302 0051 2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF 110 000,00 110 000,00
0602 10 302 0134 Assistência Médica á População 165 300.00 0,00 165 300,00
0602 10 302 0134 1614 CONSTRUÇÃO DE UBS - COSTA DA SERRA 100 000,00 100 000,00
06.°-10 302 0134 1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 21 000,00 21 000,00
0( 03020134 1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO 44 300.00 44 300,00
060310 Saúde 5310327,21 3377729,20 8688056,41
0603 10 122 Administração Geral 40000,00 0,00 40000.00
0603 10 122 0109 Renovação e ampliação da frota 40000,00 40000.00
0603.10 122 0109 1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA 40000,00 40000,00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página 8 de 23
Adendo V a Portaria SOF n. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.329/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÚRC.()
- PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 06 SEC.MUN.SAÚDE
1 1 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJE lO ATIVIDADE OPERAÇÃO TOTAL ESPECIAL
0603.10 Saúde 5.310 327,21 3.377 729.20 8.688.056,41
06 03.10,301 Atenção Básica 600 000.00 2,671 369.20 3271 369,20
06.03.10.301 0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 0,00 120.000,00 120.000,00
06.03.10.301 0006 2635 Farmacia Popular do Brasil 120.000,00 120.000,00
0603.10 301 0049 Assistência Médica a População-Rec Feder 0,00 2551 369,20 2,551,369,20
06 03 10 301 0049 2605 PAB FIXO 1 035 108.00 1 035 108.00
06 03 10 301 0049 2606 PAB VARIÁVEL 607 560,00 607 560.00
0603.10.301.00492607 SIA - SUS! CAPS 364.660,00 364.660,00
0603.10301 0049 2633 CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO CEO COM 75000,00 75000,00
RECURSOS SIA/SUS
06 03 10 301 0049 2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS 469,041,20 469 041.20
UNIÃO
06 03 10 301 0131 Saúde Bucal 50.000,00 0,00 50000,00
06,>D3,10,301.0131.1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P1 50.000.00 50.000,00
SAÚDE BUCAL
06.—10,301 0134 Assistência Médica à População 550 000.00 0.00 550 000,00
0603.10301 0134 1608 CONSTRUÇÃO CAPS 1 350 000.00 350 000,00
0603 10.301 0134 1609 AMPLIAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO 200.000.00 200 000.00
060310.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 4.555.327,21 656.860,00 5.212.187,21
06,03,10 302 0049 Assistência Médica a Popul ação- Rec Feder 405 327.21 619.500,00 1 024 827,21
0603 103020049 1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA 190.000.00 190 000,00
0603 103020049 1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS 215 327,21 215 327,21
0603 1030200492624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 619 500,00 619 500.00
06 03.10,302 0051 Ações de Saúde 0,00 37360,00 37360,00
0603.103020051 2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 37.360,00 37360.00
0603 10 302 0109 Renovação e ampliação da frota 200 000,00 0,00 200 000,00
0603 10,302 0109 1607 AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS 200 000,00 200 000.00
0603,103020134 Assistência Médica à População 3,950,000,000,00 3950.000,00
0603 103020134 1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO 100 000,00 100 000,00
0603,103020134 1625 AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE 800 000,00 800 000.00
06 03 103020134 1634 CONSTRUÇÃO UPA 2900000,00 2,900,000.00
06 03 103020134 1648 Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO 60000,00 60000,00
06.03.10 302.0134 1649 Aquisição de Bens Móveis - PAB Variável Vigilância 90 000.00 90000.00
Sanitária
OF ' 0.305 Vigilância Epidemiológica 90.000.00 49500,00 139 500.00
01 03050008 Ações epidemiológicas 0,00 49 500,00 49 500.00
06 03 1030500082608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 49 500,00 49500.00
06 03 103050139 Vigilância Epidemiológica 90000,00 0,00 90000.00
06.03.10.305 0139 1616 NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE 10000.00 10000.00
06,03.10.305 0139 1617 AQUISIÇAO TERRENO CENTRO CONTROLE 80000,00 80000.00
ZOONOSES
0603 10306 Alimentação e Nutrição 25000.00 0,00 25000,00
0603 103060049 Assistência Médica a População-Rec Feder 25000.00 25 000,00
06,03.10.306 0049 1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS 25 000,00 25 000,00
0604.10 Saúde 50000.00 2596830,16 2646830,16
0604 10301 Atenção Básica 50000.00 593 773,08 643,773.08
06 04.10.301 0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 0,00 593.773,08 593.773,08
06 04 10301 0050 2612 PROGRAMA AGENTES COMUN SAUDE-PACS 24000,00 24000,00
0604 10301 0050 2613 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR 90000.00 90000,00
0604 10 301 0050.2634 Consorcio CISJCAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS 262 555,08 262 555,08
ESTADO
0604 10301 0050 2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 217 218.00 217 218,00
0604 10301 0130 Saúde da Familia 50000.00 0.00 50000,00
06 04 10.301 0130 1624 SUBSTITUICAO REDE ELETRICA DO PAM 50000,00 50000,00
06.P-40,302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 0,00 2003.057,08 2,003,057,08
0E 0,302,0050 Assistência Médica a População-Rec Estad 1,822 729,08 1 822 729,08
0604 10.302 0050,2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 1 202 785,08 1 202,785,08
06 04.10.302 0050 2634 Consorcio CIS/CAI - Contratos/convénios Estado 619 944,00 619.944,00
06 04 103020051 Ações de Saúde 180 328,00 180 328,00
06.04.10.302 0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 180 328,00 180 328,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V Portaria SOF n. 008, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 9 de 23
1 ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE
CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO TOIAL ESPECIAL
06.08.10 Saúde
06.08.10.242 Assistência ao Portador de Deficiência
06.08.10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidades esp
06.08.10.242.0137.1659 Convênio APAE
08.08.10.242.0137.1695 Compra de vagas daAPAE
06.08.10.301 Atenção Básica
06.08.10.301 .01 32 Orientação e apoio sócio-familiar
06.08 10301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS -
PROMAD
06.08 10304 Vigilância Sanitária
06.08 10.304 0087 Vigilância Sanitária
06,08.10 304 0087 2641 Vigilância Sanitária
06.08.10 304 0087 2642 Vigilância Sanitária/Consórcio
- INTERFCONC.
TOTAL ÓRGÃO
259 200,00 33 500.00 292 700,00
259 200.00 0.00 259.200.00
259.20000 259 200.00
91 20000 91 200.00
168 000,00 168 000,00
0,00 12000.00 12.000,00
12000,00 12000.00
12000,00 12.000,00
0,00 21 .500.00 21 500,00
21.500,00 21 500.00
8.000,00 8000,00
13.500,00 13500,00
I'k(ÀJHÏ) ATIVIDADE OP. ESPECIAL 101A1.
6.469.827,21 27.479.730,96 33.949.558,17
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. ' 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCíCIO DE 2014
Página 10 de 23
ÓRGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO 1 TOTAL ESPECIAL
07 01.04 Administração 5 885 000,00 3991 284,00 9 876 284,00
07 01.04 122 Administração Geral 700 000.00 0,00 700.000,00
07.01.04122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10 000,00 10000,00
0701 04 122 0105 1711 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 10000.00 10000,00
07.01.04.122.0106 Cemitério Municipal 190.000,00 190 000.00
0701 04 122 0106 1723 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 190 000.00 190 000,00
07 01 04 122 0109 Renovação e ampliação da frota 400 000,00 400 000.00
07 01.04 122 0109 1701 Ampliação frota de veiculos 400 000,00 400.000,00
07 01 04 122 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 100 000,00 100 000.00
07 01 04 122,0111,1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU 50000,00 50000.00
0701 04 122 0111 1714 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU 50000,00 50 000.00
0701 04.127 Ordenamento Territorial 5 185 000.00 0.00 5.185 000,00
07,01.04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 5.185.000,00 5.185.000,00
07 ""4 127 0115 1713 Transcitrus -
le Etapa 2.517.500,00 2517500.00
07 - j4 127 0115 1728 Microdrenagem e Calçamento Estrada Rua Nova 130 000,00 130 000.00
07 01 04.127.0115.1742 Transcitrus - 21Etapa 2.437 500,00 2.437.500,00
0701 04 127 0115 1743 Microdrenagem e Calçam Estr Sélia K Maurer - 100 000,00 100 000,00
Santos Reis
0701 04452 Servicos Urbanos 0,00 3.991 284,00 3.991 .284.00
07 01 04 452 0021 Planejamento Administrativo Governamental 3.991 284.00 3 991 284,00
07 01.04,452,0021 2701 SMVSU - ADMINISTRACAO 3.977 327.00 3.977.327.00
07 01 044520021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU 13957,00 13957,00
0701.15 Urbanismo 0,00 775.000,00 775.000,00
0701.15,451 Infra-Estrutura Urbana 775 000,00 775 000,00
070115451 0021 Planejamento Administrativo Governamental 775 000,00 775 000,00
0701.15.451 0021 2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE 5000,00 5000,00
070115.451 0021 2707 SANEAMENTO 650 000,00 650 000,00
07,01 15451 0021 2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO 120 000,00 120 000,00
COMPARTILHADA - CORSAN
07.0225 Energia 1.324 025,00 1 324.025,00
07 0225 752 Energia Elétrica 1,324 025,00 1 324.025,00
07.02.25.752.0036 Iluminação Pública 1.324.025.00 1 324 025,00
07 02.25 752 0036 2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO 1.324.025,00 1 324 025.00
0 4 Direitos da Cidadania 5.000,00 0,00 5.000.00
07 0.i14 421 Custódia e Reintegração Social 5000,00 5,000,00
07 03 14421 0002 Intermediação de Emprego 5 000,00 5.000,00
07 03 14421 0002 1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA 5000.00 5.000,00
C/SUSEPE-SMVSU
07 03 15 Urbanismo 0,00 4462847004462,847,00
07 03.15 452 Servicos Urbanos 4462847,00 4462847,00
07 03.15.452 0035 Limpeza Pública 4.462 847,00 4462.847,00
07 03 1545200352703 LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST RESiDUOS 4461847,00 4462847,00
IV TERJ'('ONC. /'I?O,II1() ,4111II).4/)E O? ESPECL.41. I07-lI,
TOTAL ÓRGÃO 5.890.000.00 10.553.156,00 16.443.156,00
Prefei.'ura Municipal de ?víontenegro - Consolidação Total Página II de 23
Adendo V Portaria SOF n. 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL OPERAÇÃO 1
ESPECIAL
0801 04 Administração 510.000,00 1,165 538,00 1.675.538,00
08 01.04.122 Administração Geral 510.000,00 1.165.538,00 1.675.538,00
08,01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1165.538,00 1165.538,00
08,01 04.122 0021 2801 SEC MUN OBRAS PUBLICAS 1142 933,00 1142 93300
0801 04 122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS 21605,00 22.605,00
0801 04 122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30000,00 0.00 30.000,00
08 01 04 122 0105 1807 AQUISICAO BENS MOVEIS 30000,00 30000,00
0801 04 122 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 480 000,00 0,00 480 000,00
0801 04 122 0111 1806 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 410 000.00 410 000.00
0801 04 122 0111 1841 Conclusão de Obras 2013 20000,00 20.000,00
0801,04 122 0111 1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES 50000,00 50000,00
E VENENOS)
0801.15 Urbanismo 835.000,00 0,00 835 000,00
08-1,d15.451 Infra-Estrutura Urbana
1 15.451 0111
835 000,00 835 000,00
Construção conservação e ampliação de prédios públi 10000,00 10000,00
080115451 0111 1858 CONCLUSÃO DE OBRAS 2011/2012 10 000,00 10000,00
08 01.15 451 0157 Construção de Ciclovias 50.000,00 50000,00
08.01 15.451.0157 1875 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 50000,00 50000,00
DE CICLOVIAS
080115451 0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 775 000,00 775 000,00
080115451 0158 1801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA 50.000.00 50000,00
080115451 0158 1811 Revitalização de vias urbanas 145 000.00 145 000,00
0801.15451 0158 1812 Microdrenagem e Calçam. Rua Chicago - Bairro 50.000,00 50.000,00
Aeroclube
080115451 0158 1826 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 50000.00 50000,00
080115451 0158 1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE 130 000,00 130.000,00
VIAS PUBLICAS
080115451 0158 1860 Microdrenagem e Pavimentação - Rua Canasvieiras 50000,00 50.000.00
08,01,15A51 0158 1884 Microdrenagem e Calçam Rua Dionísio A Chassot - 100 000,00 100 000,00
Faxinal
080115451 0158 1894 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS 150 000,00 150.000,00
CEDROS
080115451 0158 1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff 50000,00 50.000,00
08,01 26 Transporte 600 000,00 0,00 600 000,00
08.01.26.782 Transporte Rodoviario 600 000,00 600 000.00
267820180 Melhoria da sinalização viária 600 000,00 600 000,00
L 267820180 1829 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO 600 000,00 600 000.00
080226 Transporte 100 000,00 316 072,00 416 072,00
080226782 Transporte Rodoviario 100 000,00 316 072,00 416.072,00
0802267820037 Transporte Urbano 0,00 314 072.00 314072,00
08,02,26 782 0037 2798 ESTAGIÁRIOS 6.547,00 6547,00
08 02 26 782 0037 2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 202 525.00 201525,00
08.02,26,782 0037 2804 MULTAS DE TRÂNSITO 105 000,00 105 000,00
0802267820180 Melhoria da sinalização viária 100 000,00 2000,00 102 000,00
08.02,26.782 0180.1854 Aquisição de Abrigos p/Õnibus 50000,00 50000,00
08.02.26,782 0180 1855 Aquisição e Instalação de Semáforos 50.000,00 50000,00
0802.26.7820180.2805 FUNTRAN 2.000,00 2.000,00
/NTERFCON(. /'ROJh'T() .1/11/1)10/ 011 ESPECIAl. 10141
TOTAL ÕRGÂO 2.045.000,00 1.481.610,00 3.526.610,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 12 de 23
Adendo Va Portaria SOF n."08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO ECULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 1 OPERAÇÃO 1 TOTAL ESPECIAL
09.01.04 Administração 187.000,00 0,00 187.000,00
09.01.04.122 Administração Geral 187.000,00 187.000,00
09.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 40.000,00 40.000,00
09 01.04 122 01 05.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 40.000,00 40.000,00
09.01 04.122.0109 Renovação e ampliaçãoda frota 60.000,00 60.000,00
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE 60.000,00 60.000,00
MANUTENÇÃO
09.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 87.000,00 87.000,00
09.01.04.122.0111 1904 REFORMA PREDIO SMEC 50.000,00 50.000,00
09.01.04.122.0111.1905 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME 12.000,00 12.000,00
09.01.04.122.0111.1909 CONSTRUÇÃO SALA REUNIOES SMEC 25.000,00 25.000,00
09.01 12 Educação 20.000,00 8.649.818,00 8.669 818,00
09.01.12.122 Administração Geral 20.000,00 4.169.818,00 4.189.818,00
09,O&\12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 0,00 8.000,00 8000,00
0' 2.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO 8.000,00 8.000,00
09.0 .12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.681.818,00 1.681.818,00
0901.12.1220021.2901 5 ME C -ADMINISTRACAO 1.615.268,00 1.615.268,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC 66.550,00 66.550,00
09.01 12 122.0057 Assistência ao Servidor 0,00 2.480.000,00 2.480.000,00
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 2.480.000,00 2.480.000,00
09.01.12.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 0,00 20.000,00
09 01.12.122.0105 1907 AQUISICAO BENS MOVEIS 20.000,00 20.000,00
09.01.12.271 Previdência Básica 0,00 4.480.000,00 4.480.000,00
09.01.12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 4.480.000,00 4.480.000,00
09.01.12.271.0030 2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE 4.480.000,00 4.480.000,00
09 02.12 Educação 835.000,00 5.326.700,00 6.161 700,00
09.02.12.365 Educação Infantil 835.000,00 5.326.700,00 6.161.700,00
09.02.12.365.0020 Política Educacional 0,00 500,00 500,00
09.02.12.365.0020.2904 PRE-ESCOLA 500,00 500,00
09.02.12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 85.000,00 0,00 85.000,00
09.02.12.365.0105 1951 Aquisição de bens móveis 85.000,00 85.000,00
09.02.12.365.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 150.000,00 0,00 150.000,00
09.02.12.365.0111.1993 REFORMA DA EMEI SANTO ANTÓNIO 150.000,00 150.000,00
09/'' 2.365 0147 Educação Infantil 600.000,00 0,00 600.000,00
0 2.365.0147.1902 REFORMA EMEI GENTE MIUDA 200.000,00 200.000,00
09.02.12.365.0147.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 100.000,00 100.000,00
09.02.12.365.0147 1919 CONSTRUÇAO BANHEIROS EMEI BAIRRO 100.000,00 100.000,00
ESTAÇÃO
09.02 12365.0147.1982 Construção EMEI Bairro Santa Rita 200.000,00 200.000,00
09.02.12.365.3652 Educação Infantil 0,00 5.326.200,00 5.326.200,00
09.02 12 365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL 518.200,00 518.200,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS 8.000,00 8.000,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.300.000,00 4.300.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR 500.000,00 500.000,00
09.03.12 Educação 1.590.000,00 1.264.580,00 2.854.580,00
09.03.12.361 Ensino Fundamental 1.590.000,00 1.264.580,00 2.854.580,00
09.03 12.361.0058 Transporte Escolar 0,00 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 220.000,00 0,00 220.000,00
0903.12.361 0105.1956 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - 220 000,00 220.000,00
EMEF
09.03.12.361.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 355.000,00 0,00 355.000,00
09.03.12.361.0111.1911 Construção EMEF Carolina Augusta Kochemborger 30.000,00 30.000,00
09,12.361.0111.1915 SUBSTAÇÃO EMEF DR. WALTER BELLIAN 50.000,00 50.000,00
0 2.361 0111.1920 Reforma da EMEF Etelvino de Araújo Cruz 175.000,00 175.000,00
09.03.12 361 0111.1952 REFORMA AMPLIAÇÃO EMEF CLARA CAMARAO 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0111 1967 REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS 50.000,00 50.000,00
SANTOS
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 13 de 23
Adendo V Portaria SOF n. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 1 OPERAÇÀO TOTAL 1
1 ESPECIAL
0903.12 Educação 1.590.000,00 1.264.580,00 2.854.580,00
09.03.12.361 Ensino Fundamental 1.590.000,00 1 264.580,00 2.854.580,00
09.03.12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 1.01 5.000,00 0,00 1.015.000,00
09.03.12.361.0145.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 300.000,00 300.000,00
EMEIS
09.03.12.361.0145.1917 LEGALIZAÇÃO E REFORMA EMEF ADOLFO 50.000,00 50.000,00
SCHULLER
09.03 12.361 .0145.1926 REFORMA EMEF CINCO DE MAIO 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0145.1945 OBRAS DE MELHORIA EMEF JOSE PEDRO 325.000,00 325.000,00
STEIGLEDER
09 03.12.361.0145.1953 CONSTRUÇAO MURO/MELHORIAS ACESSO 20.000,00 20.000,00
EMEF M.JOSEPI-IA A.OLIVEIRA
09 03.12.361.0145.1954 Construção de salas - Escola Esperança 270.000,00 270.000,00
09.0312.361.3611 Ensino Fundamental 0,00 1.164.580,00 1.164.580,00
09-12.361 .3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL 1.148.448,00 1.148.448,00
O .2.361.3611.2907 CEDÊNCIAS 16.132,00 16.132,00
09.05.12 Educação 153.608,00 153.608,00
0905.12.367 Educação Especial 153.608,00 153.608,00
09.05.12.367.0019 Assistência a Educação Especial 152.608,00 152.608,00
09.05.12.367 0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL 152.608,00 152.608,00
09.05.12.367 0058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
09 05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 1.000,00
09.06.04 Administração 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09.06 04.306 Alimentação e Nutrição 10.000,00 10.000,00
09.06.04.306.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 10.000,00
09.06.04.306.0105 1934 Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR 10.000,00 10.000,00
09.06.12 Educação 0,00 5.241.033,00 200,00 5.241.233,00
09.06.12.361 Ensino Fundamental 5.041.033,00 200,00 5.041.233,00
09.06.12.361.0000 Operações Especiais 0,00 200,00 200,00
09.06.12.361 0000.0914 CONVENIO TRANSP MEIO RURAL 100,00 100,00
09.06.12.361 0000.0921 PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP 100,00 100,00
ESCOLAR
09.06.12.361 0054 Despesas não Computáveis 4.881 033,00 0,00 4.881 033,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP 788.200,00 788.200,00
OÇ 2.361 .0054.2911 MERENDA ESCOLAR 1.870.000,00 1.870.000,00
09.—12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE 7.000,00 7.000,00
0906.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO 1.942.500,00 1.942.500,00
09.06.12.361 0054.2914 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL 250.000,00 250.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA 23.333,00 23.333,00
09.06 12.361.0058 Transporte Escolar 160.000,00 0,00 160.000,00
09.06.12 361 0058.2921 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO 160.000,00 160.000,00
TRANS P. ESCOL
09.06.12.362 Ensino Médio 100.000,00 0,00 100.000,00
09.06.12.362 0058 Transporte Escolar 100.000,00 100.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 100.000,00 100.000,00
09.06.12.365 Educação Infantil 100.000,00 0,00 100.000,00
09.06.12.365.0054 Despesas não Computáveis 100.000,00 100.000,00
09.06.12.365.0054.2928 FNDE/Bolsa Família 100.000,00 100.000,00
09.07.04 Administração 60.000,00 0,00 60.000,00
09.07.04.122 Administração Geral 60.000,00 60.000,00
09.07.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 60.000,00 60.000,00
09.07.04.122.0105 1951 Aquisição de bens móveis 60.000,00 60.000,00
09.07.27 Desporto e Lazer 295.000,00 281.442,00 576.442,00
09 0727 812 Desporto Comunitário 295.000,00 281 442,00 576.442,00
0
117 812.0150 Calendário de Eventos 0.00 2.000,00 2.000,00
09. 7.812.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO 2.000,00 2.000,00
09.07.27.812.0181 Práticas desportivas no Parque Centenário 50.000,00 0,00 50.000,00
09.07.27.812.0181 1997 REFORMA PISO GINÁSIO ESPORTIVO CINCO DE 50.000,00 50.000,00
MAIO
Prefeitura Municipal de Alontenegro - Consolidação Total Página 14 de 23
Adendo Va Portaria SOF n. ' 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJ}'.l'O ATIVIDADE 1 OPERAÇÃO 1
ESPECIAL TOTAL
0907,27 Desporto e Lazer 295 000,00 281 442,00 576 442,00
09 07 27,812 Desporto Comunitário 295.000,00 281 442,00 576,442,00
09 07.27 812.0182 Descentralização das práticas desportivas 245 000,00 134 942,00 379 942,00
0907.278120182 1955 FECHAMENTO GINASIO ALFAMA 60 000,00 60.000,00
0907,278120182 1959 REVITALIZACAO/PAVIMENTAÇAÕ DO PARQUE 110 000,00 110,000.00
CENTENÁRIO
0907,27.8120182 1995 AQUISICAO ACADEMIAS AR LIVRE 75000.00 75000.00
090727812.01822915 MANUT DIRETORIA DE DESPORTO 133 942,00 133 942,00
09 07,27 812 0182,2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO 1,000,00 1 000,00
09 07 27,812 0183 Incentivo a práticas desportivas 0.00 144 500,00 144 500,00
0907.27812.01832918 FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do 144 500,00 144.500.00
Desporto
090804 Administração 100 000.00 0,00 100 000.00
C 4.122 Administração Geral 100.000,00 100 000,00
c 04 122.01 05 Aquisição de equipamento e material permanente 100 000.00 100 000,00
09 08.04 122 0105 1951 Aquisição de bens móveis 100 000.00 100 000.00
0908 13 Cultura 330 000,00 1 542.507,00 1 872 507,00
09 08.13 391 Património Histórico, Artistico e Arqueológico 40 000,00 0,00 40 000,00
0908 13391 0149 Acervos culturais 40000,00 40000,00
0908.13 391 0149 1929 REFORMA PREDIOS CULTURA 40000,00 40.000,00
09.08 13 392 Difusão Cultural 290.000,00 1,542,507.001 832.507.00
09 08 133920021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1 043 007,00 1 043 007,00
0908133920021 2916 MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA 994 931,00 994931,00
09 08 13.392.0021 2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA 48.076.00 48 076,00
09 08 133920111 Construção conservação e ampliação de prédios pübli 200.000.00 0.00 200 000,00
09 08 1339201111966 Ampliação e reforma da Biblioteca Publica 200 000,00 200 000.00
09 08 133920150 Calendário de Eventos 0,00 313 000.00 313.000,00
0908 1339201502917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO 313 000,00 313.000.00
0908.13.3920185 Difusão Cultural 0,00 186.500,00 186.500,00
0908 1339201852919 FUMDESC- Fundo Mun Desenv da Cultura 186 500.00 186 500,00
0908.13.3920201 Inclusão Social 90000,00 0,00 90000,00
09 08,13.392 0201 1999 AMPLIAÇÃO /AQUIS EQUIP.DOTELECENTRO 90.000,00 90.000,00
09,Q < 12 Educação 23.300 000.00 23 300 000.00
o 2.271 Previdência Básica 2421 000,00 2.421.000,00
0t,..12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 2421.000.00 2.421.000.00
0909 12271 0030 2922 Ensino Bsicol -FUNDEB 2421 000,00 2 421 000.00
0909 12 361 Ensino Fundamental 10415,639.00 10415639,00
0909.12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 10414639.00 10.414,639.00
09 09 12361 0021 2922 Ensino Fundamental -FUNDEB 10414.639.00 10.414 639,00
0909 12361 0058 Transporte Escolar 1 000.00 1,000,00
09.09 12361 0058 2906 TRANSPORTE ESCOLAR 1,000,00 1 000.00
0909.12365 Educação Infantil 10463361.00 10.463.361.00
09 09,12,365 0021 Planejamento Administrativo Governamental 10463361.00 10463361.00
09 09 12,365 0021 2926 Ensinolnfantil - Fundeb 10463361.00 10463361,00
A/lI 'Il)A/)l 01' ES1'E( ']AI. 101.11
TOTAL ÕRGÃO 3.427.000,00 45.759.688,00 200,00 49.186.888,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF ti. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 15 de 23
ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL OPERAÇÀO
ESPECIAL
10.01.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
10.0199 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
10.01.99.999.9999 Reserva de Contingencia
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
IN/Em:( i)V(. PRO.11.7() ,47IVIDAÍ)E OP ESPE( IA!. 107AI.
TOTAL ÓRGÃO 1.500.000,00 1.500.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.'08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓR(,Ã()
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 16 de 23
ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1 OPERAÇÃO CODIGO LSI'LCIFICAÇÃO l'IoJtIO ATIVIDADE ESPECIAL
11,01 04 Administração 538 12500 0,00 538 125,00
11 01,04 122 Administração Geral 53812500 538 12500
110104 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 2000000 20 00000
11 01 04 122 0105 1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 20 00000 20.000,00
11 01 04.122 0109 Renovação e ampliação da frota 518 125,00 518 125,00
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão 250.000.00 250.000,00
11 01 04 122 0109 1152 Aquisição de retroescavadeira 268 125.00 268 125,00
11.01 20 Agricultura 70 000,00 1.133 317,00 1 203 317,00
11 01 20 122 Administração Geral 70 000,00 1.133 317,00 1.203 317,00
11 01 20 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1133 317,00 1133.317.00
11 01.20,122,0021 2001 SMDR - ADMINISTRACAO 1.126.742,00 1126.742,00
11 01 20.122 0021 2099 ESTAGIÁRIOS 6575.00 6,575,00
11 01 20.122 0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 70000.00 0.00 70.000,00
1 ''0 122 0115 1129 Construção de Redes Trifásicas 70000.00 70000,00
11 0204 Administração 80 000.00 0,00 80 000,00
11 0204.122 Administração Geral 80000,00 80000,00
11 02.04 122 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 80000,00 80.000.00
11 .02.04 122 0111 1146 REFORMA CASA DO PRODUTOR 80.000,00 80000,00
11 0220 Agricultura 527 725,00 690 945,00 1 21867000
11 02.20 122 Administração Geral 135 000,00 0,00 135 000,00
11 02.20 122 0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 80000,00 80.000.00
11 02.20 122 0115 1130 PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS 80000,00 80.000.00
11.02201220170 Ampliação da bacia leiteira 35000.00 35.000,00
11.02.20.122 0170 1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA 35000.00 35000,00
11.02.20.122.0198 Agricultura Familiar 20.000.00 20.000.00
11 02.20 122 0198 1148 DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR 20000.00 20000.00
11 0220601 Promoção da Produção Vegetal 292 725,00 260 500,00 553 225.00
11 0220601 0167 Incentivo à citricultura 52.725,00 0.00 52725.00
11 02.20 601 0167 1111 INCENTIVO A CITRICULTURA 42725,00 42725,00
11 0220601 0167 1120 CONVÉNIO SEBRAE 10000.00 10000,00
11 0220601 0168 Serviços de máquina ao produtor 240 000,00 0.00 240 000.00
11 0220.601 0168 1126 Contratação de horas máquinas 240 000.00 240 000,00
11 0220601 0169 Incentivo á regularidade fiscal 0.00 260 500.00 260 500.00
'0.601 0169 2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMARIA 260500,00 260 500.00
11._ 20.602 Promoção da Produção Animal 0,00 130 000,00 130 000,00
11 02206020171 Incentivo àAvicultura 130 000,00 130 000,00
11.02.20.602 0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO 130 000,00 130.000,00
AVICULTURA
110220 606 Extensão Rural 100 000,00 300 445,00 400 445,00
11,02.20.606 0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 255 445,00 255445,00
11.02.20 606 0021 2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO 235 445,00 235 445.00
11 02.20 606 0021 2006 SECAO DE ABASTECIMENTO 20 000.00 20 000.00
11,02,20,606 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 80000.00 0,00 80000,00
11.02 20,606 0105.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 80000,00 80000,00
11 02.20 606 0172 Incentivo à Piscicultura 20000,00 0,00 20000,00
11 02.20 606 0172 1127 INCENTIVO A PISCICULTURA 20 000,00 20000.00
11 0220606 0196 Incentivo à Produção Primária 000 45000.00 45000.00
11 022060601962008 FUNDER 30000.00 30000,00
11 02.20 606 0196,2011 CONVÉNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 15.000.00 15000.00
INTERk('ON('. /10)..! O' .477I 7/),41)E 00 /',.V'/:'( /. li 10111
TOTAL ORGÃO 1.215.850,00 1.824.262.00 3.040.112,00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total
Adendo Ia Portaria SOF n.° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 17 de 23
ÓRGÃO 12 FAP
OPERAÇÃO F( )TÀL 1
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO \l IVIDADI ESPECIAL
1
1201 09 Previdência Social 000 10415 000,00 10,415 000,00
12 01.09 123 Administração Financeira 705 000.00 705 000,00
1201.091230317 Manutenção dos Fundos 705 000.00 705 000,00
1201 09 123 0317 2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 705 000.00 705 000,00
1201.09272 Previdência do Regime Estatutário 9710000,00 9710000,00
12 01.09,272 0031 Previdência Social Servidor- Reg. Próprio 9.710.000,00 9.710 000,00
12 01 09.272 0031 2121 FAP 9710000.00 9710000,00
12 01 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9,785 000,00 0.00 9.785 000,00
12 01 99,997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 9 785 000.00 9,785.000,00
1201.999979999 Reserva de Contirigencia 9.785 000,00 9785.000,00
1201.9999799993777 RESERVA DO RPPS 9785000,00 9785000,00
//?D.II lo .1771 71).11)1 O? IiSPE( IA!. 101,41.
TOTAL ÓRGÃO 9.785.000,00 10.41 5.000,00 20.200.000,00
Prefeitura AÍunicipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 18 de 23
ÓRGÃO 13 FUNDARTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL
1 OPERAÇÃO TOTAL
13,1004 Administração 375.000,00 375000.00
1310.04.122 Administração Geral 375.000,00 375.000,00
13 10.04 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 375 000,00 375.000,00
13 10.04 122 0021 2031 MANUT ATIVIDADES DIRET EXECUTIVA 375.000,00 375 000,00
132004 Administração 534 000.00 1 427 200.00 1 961 200,00
112004 122 Administração Geral 534 000,00 1 427 200.00 1 961 200.00
13.20.04.122 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 534.000,00 1.427,200.00 1,961.200.00
13.2004 122 0003 1031 CONSTR REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS 534 000,00 534 000.00
13,20.04 122 0003 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1 427 200.00 1 427.200,00
ADMINISTRATIVAS
1330 13 Cultura 200 000.00 267 400.00 467 400.00
13.30.13.392 Difusão Cultural 200.000,00 267 400,00 467 400,00
11—13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 200 000.00 0,00 200 000,00
339200211033 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL 200 000,00 200 000,00
PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV
1330 133923921 Desenvolvimento Cultural 0,00 267 400,00 267 400,00
13 30 13.392,3921 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 267 400,00 267 400,00
1340 12 Educação 237 000,00 237 000,00
13.40.12.366 Educação de Jovens eAdultos 237.000,00 237.000.00
1340 123660014 Administração do Sistema Educacional 237 000,00 237.000,00
1340 1236600142036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 237 000,00 237 000,00
1350 13 Cultura 353 300,00 353 300,00
1350 13392 Difusão Cultural 353 300,00 353 300,00
1350.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 353 300,00 353.300,00
1350 133923921 2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO 353 300,00 353 300.00
MUSICAL
1360.13 Cultura 54.300.00 54 300.00
13.60 13392 Difusão Cultural 54 300.00 54 300.00
13,60.13.392 3921 Desenvolvimento Cultural 54 300.00 54 300.00
13 60.13,392.3921 2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS 54300,00 54300,00
1370.13 Cultura 99 300,00 99 300,00
1"13.392 Difusão Cultural 99300,00 99300,00
1. 13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 99.300,00 99.300,00
137013392 3921 2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS 99300,00 99300.00
139999 RESERVA DE CONTINGENCIA 30000.00 30000,00
139999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 30000,00 30000,00
13.99.99.999.9999 Reserva de Contingencia 30000,00 30.000,00
13.99.99.999.9999 2042 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 30.000,00 30000,00
OP. /iSPE( IA!. 107AI.
TOTAL ÓRGÃO 734.000,00 2.843.500,00 3.577.500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n."08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 19 de 23
1 ÓRGÃO 14 F A 5 - Fundo de Assistência a Saúde
CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL
1 OPERAÇÃO TOTAL
14.01.10 Saúde 5.459.350,00 5.459.350,00
14.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.459.350,00 5.459.350,00
14.01.10.302.0032 Assist. Médico-Hospitalar-Odonto. Servidor 5.459.350,00 5.459.350,00
14.01.10.302.0032.2122 FAS 5.458.350,00 5.458.350,00
14.01.10.302.0032.2124 Tanfas Bancárias - FAS 1.000,00 1.000,00
IN71R/:( QN( I'I0.1E70 A7171M!)E (.)P hSI'E( IA!. /0/A!.
TOTAL ÕRGÂO 5.459.350,00 5.459.350,00
Prefeitura Municipal de ?vionenegro - Consolidação Total Página 20 de 23
Adendo J'a Portaria SOFn. 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
CODIGO ESPECIFICAÇÀO PROJF'R) Ali VIDADI' OPERAÇÃO TOTAL ESPECIAL
15 01 04 Administração 335.000,00 0,00 335 000,00
1501 04122 Administração Geral 335 000,00 335.000,00
15.01 04 122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 95.000,00 95.000,00
15 01 04 122 0105 1550 Aquisição de Bens Móveis 95 .000,00 95000.00
1501 04 122 0109 Renovação e ampliação da frota 240 000.00 240 000,00
15 01 04 122 0109 1551 Ampliação e Renovação de Frota 240,000.00 240 000.00
150115 Urbanismo 60000,00 0,00 60000,00
1501,15,451 Infra-Estrutura Urbana 60000,00 60000,00
150115451 0154 Construção de praças 60.000.00 60000,00
15,01,15451 0154 1505 MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 60000,00 60000,00
150118 Gestão Ambiental 90000.00 298.638,00 388 638.00
15.01 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 90.000,00 0,00 90000,00
150118541 0159 Limpeza Pública 90000,00 90000,00
1' 18.541 0159 1506 PROJETOS/EDUCAÇÃO AMBIENTAL 90000,00 90000.00
18.542 Controle Ambientai 0.00 298 638,00 298 638,00
150118.5420034 Proteção ao Meio Ambiente 255 638.00 255 638.00
1501 18.542 0034 2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE 247 883,00 247 883,00
15,01 1&542 0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE 7755,00 7755,00
150118.542 1229 Repasse a fundos 43000,00 43000,00
1501 18 542 1229 2007 FUNDEMA 43000,00 43000,00
15.01 27 Desporto e Lazer 220.000,00 0,00 220.000,00
15 01 27813 Lazer 220 000,00 220 000,00
15.01 27.813 0154 Construção de praças 120 000,00 120 000.00
15.01.27 813 0154 1504 AQUISIÇÃO DE LIXEI RAS/CONTAINERS 120 000,00 120 000.00
15,01.27,813 0156 Remodelamento do Parque Centenário 100 000,00 100 000,00
15,01.27V3 0156 1509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE 100 000.00 100 000.00
CENTENÁRIO
15.02.04 Administração 60000,00 0,00 60000,00
15.02.04.122 Administração Geral 60.000,00 60.000,00
150204 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 60000,00 60000,00
150204 122 0105 1500 AQUISIÇÃO BENS MOVEIS 60000,00 60000,00
1502 14 Direitos da Cidadania 80 000,00 0,00 80000,00
1502 14.421 Custódia e Reintegração Social 80000,00 80000,00
l5-n2 14421 0002 Intermediação de Emprego 80000,00 80000,00
14.421 0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ 80.000.00 80000,00
SU SEPE-SMAM
15.02 15 Urbanismo 0,00 581 553,00 581 553,00
15.02 15.451 Infra-Estrutura Urbana 581 .553.00 581 553,00
15.02,15 451 4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 581 553,00 581.553,00
1502.15451 4512 2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE 581 553,00 581 553,00
IN'/'//I?/:( 'ON('. PI?O.I/"J) -11/1 'II),II)L 01' II'//( 'L/. /0111.
TOTAL ÕRGÃO 845.000,00 880.191,00 1.725.191,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 21 de 23
Adendo Va Portaria SOF n. " 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA 141114.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 16 SEC.MUN.DEGESTÃO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO
ESPECIAL 'lOjA 1
1601 04 Administração 130 000,00 805 308.00 935 308.00
16.01 04 122 Administração Geral 30 000,00 669 308.00 699 308,00
16.01 04 122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 669.306,00 669 308.00
1601 04,122 0021 2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO 648 449.00 648 449.00
16,01 04 122 0021 2396 ESTAGIÁRIOS 20 859,00 20859.00
1601 04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000.00 0,00 30000,00
1601 04 122 0105 1612 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 30000,00 30000,00
16 01 04 127 Ordenamento Territorial 100 003,00 136 000,00 236 000.00
16 01 04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 100 000,00 0,00 100 000,00
1601 04 127 0116 1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO 100 000,00 100 000.00
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
1601 04 127 0117 Gestão do Território 0.00 136 000,00 136.000,00
16 01 04,127 0117 2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 136 000,00 136 000,00
LvrhRI;( 'H.\( '. /1/o1 O) .411I7/)A/)Ii O!' ESPECIAl. 101.11
TOTAL ÕRGÃO 130.000,00 805.308,00 935.308,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n. 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRCÃ()
PROGRAMA DE TRABALHO- EXERCÍCIO DE 2014
Página 22 de 23
ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
1 OPERAÇÀO
CODIGO ESPECII'ICAÇÀO I'ROJLlO Ali VIDADE ESPECIAL TOTAL
170104 Administração 10000,00 45000,00 55000,00
1701 04.122 Administração Geral 10000,00 45000,00 55000,00
1701 04 122 0002 Intermediação de Emprego 0,00 45000,00 45000,00
1701 04 122 0002 2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR 45000,00 45000,00
17.01,04,122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 10.000,00 0,00 10.000,00
1701 04 122 0111 1727 MELHORIAS PREDIO SMHAD 10000,00 10000,00
17 0116 Habitação 760 000.00 692 858,00 1 452 858,00
17.01.16.122 Administração Geral 20000,00 0.00 20000,00
1701.16.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 20.000.00
1701,16.1220105 1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E 20000,00 20000,00
EQUIPAMENTOS
17.01 16.244 Assistência Comunitária 0,00 687.858.00 687 858,00
170116.244 0033 Politica Habitacional 687 858,00 687 858,00
17_0 1 16244 0033 2210 DEMHAB- FMHIS 675 858,00 675 858,00
16244 0033 2211 FUNDO MUN DE HAB DE INTERESSE 11 000,00 11 000,00
SOCIAL-FMHIS
17 01.16.244 0033,2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO 1.000,00 1 00000
1701.16482 Habitação Urbana 740 000,00 5.000,00 745.000,00
1701164820161 Melhoria de habitações populares 140,000,00 0.00 140 000.00
170116,48201611757 Banco de Materiais 140 000,00 140 000,00
1701164820163 Regularização de loteamentos 450 000.00 5000.00 455 000.00
1701 16 482 0163 1730 REGULARIZACAO RUA JOAO WOLGEMUTH 100,000,00 100 000.00
17 0116482 0163 1758 REGULARIZACAO PROLURB 1 E II 200 000,00 200 000,00
170116.4820163 1770 REGULARIZACAO LOTEAMENTO GLORIA 150 000,00 150 000,00
17.01.16.482.0163.2704 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 5000,00 5.000,00
1701.164820165 Implantação de loteamentos populares 150 000.00 0,00 150 000.00
17 01164820165 1729 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 150 000,00 150 000,00
17 02 08 Assistência Social 0,00 1 270.992,83 1 270 992,83
17.02 08.241 Assistência ao Idoso 208.637,83 208.637,83
17.0208241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 208.637,83 208 637,83
170208241 2412 2625 Abrigagem para Idoso 208 637,83 208 637,83
170208243 Assistência à Crianca e ao Adolescente 500 000.00 500 000.00
1702082430152 Abrigagem para crianças e adolescentes 500 000.00 500 000.00
17-1-2 082430152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E 500 000,00 500 000,00
ADOLESCENTES
1, 08,244 Assistência Comunitária 562.355,00 562.355,00
17 02.08 244 0004 Assistência Social Geral 562 355,00 562 355,00
17 02.08.244 0004 2614 SERVICO DE ACAO SOCIAL 541 925,00 541 925,00
170208,24400042696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 20430,00 20430,00
1702,16 Habitação 10000,00 0,00 10.000,00
1702 16 122 Administração Geral 10000.00 10000.00
17.02.16 122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000.00 10.000,00
17 02.116. 1 22.0105. 1738 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 10000.00 10000,00
170604 Administração 85000,00 3.00 0.00 85000.00
17 0604 122 Administração Geral 85.000,00 85.000,00
17 06 04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 85 000.00 85 000.00
17 06.04.122 0105.1755 Aquisição de Equipamentos e Material 85000,00 85 000,00
170608 Assistência Social 223 260.00 995.258,00 100.00 1,218,618,00
170608243 Assistência à Crianca e ao Adolescente 0.00 184 320,00 0,00 184.320,00
17 06,08 243 0004 Assistência Social Geral 37440.00 37.440,00
17060824300042638 Convênio PFMC3-CREAS LA 37440,00 37440,00
1706082430192 Centro de Referência Especializada deAssit Soc - CF 146 880,00 146 880.00
1706082430192.2637 CREAS 146880,00 146880.00
170608244 Assistência Comunitária 223 260.00 810.938,00 100.00 1.034.298,00
1 082440000 Operações Especiais 0,00 0,00 100,00 100.00
1 08,244,0000 0649 CONVENIO PAIF - PBT 100.00 100,00
17 06 08 244 0004 Assistência Social Geral 223 260,00 81 0.938.00 0,00 1,034,198,00
1706082440004 1726 ACESSUAS 223 260,00 223 260.00
17060824400042615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 467 900,00 467 900,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 23 de 23
Adendo Va Portaria SOF n. ' 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO AlIVIDADE OPERAÇÀO
ESPECIAL TOTAL
170608 Assistência Social 223 260,00 995 258,00 100.00 1 218 618,00
170608244 Assistência Comunitária 223 260,00 810 938,00 100,00 1.034 298,00
17,06 08,244 0004 Assistência Social Geral 223 260,00 810938,00 0,00 1 034198,00
17 06 08.244 0004 2616 FMAS - CONVENIO SAC 118.413,00 118.413,00
17.06.08,244 0004.2623 FMAS - PETIJPVMC 13.400,00 13400.00
17060824400042626 IGD SUAS 15043,00 15043,00
17060824400042636 BOLSAFAM]LIA 31141.00 31141.00
17 06,0&244 0004 2649 CONVÉNIO PAIF-PBT 143 600,00 143 600,00
1706.08,24400042694 Estagiários - PETI/PVMC 6.000,00 6.000,00
17060824400042695 Estagiários FAlE - PBT 1400,00 1,400,00
17 06,08,244 0004,2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA 14041.00 14.041,00
1709 14 Direitos da Cidadania 417 000,00 417 000,00
14421 Custódia e Reintegração Social 417000.00 417 000,00
li 14.421 1229 Repasse a fundos 417000,00 417000,00
170914421 12292618 FMCA 121 000,00 121 000,00
17 09 1442112292619 REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA 296 000,00 296 000,00
17.10.08 Assistência Social 129 000,00 129 000,00
17.10.08 241 Assistência ao Idoso 129 000,00 129 000,00
17.10,08241 2412 Atendimento Asilar para Idosos 129 000,00 129 000,00
17 1008241 2412 2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 129.000,00 129.000,00
/NTERF(ON( /'/?O.JJ/T() 4711 7/)Al)1' ()fl J..J'/J /11 7r)741.
TOTAL ÓRGÃO 1.088.260,00 3.550.108,83 100,00 4.638.468,83
TOTAL GERAL 7,8407500038.875.037,21 132.098.162,79 4.626.800,00 183,440.750,00
Prefeitura Municipal de Afontenegro - Consolidação Játal Página / de 5
Adendo Via Portaria SOF a. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA I, VI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, Sub Fuiições e Progriunas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE tOTAL
01 000 0000 Legislativa 3.088 00000 2615.900,00 5.703 900,00
01.031.0000 Ação Legislativa 3.085.000.00 2.276.500,00 5.361.500.00
01,031 0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 105 000,00 105 000,00
01 031.0310 Execução da Ação Legislativa 2,047,500,00 2 047 500,00
01 031 0316 Assistência ao Servidor 124 000.00 124 000,00
01,031 0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 55000,00 55 000,00
01 031 0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000.00 3.000.000.00
01 031 0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV 30 000.00 30 000.00
01 271 0000 Previdência Básica 339 400.00 339 400,00
01,271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 339 400.00 339.400,00
01,573 0000 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3 000.00 3.000,00
01 573 0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 3 000,00 3000.00
04 000 0000 Administração 10.123.725,00 25.854 768,00 809 500,00 36787993,00
04061.0000 Ação Judiciária 800 000,00 800 000.00
-04 061 0000 Operações Especiais 800.000,00 800 000.00
122 0000 Administração Geral 4.546 725.00 10527784,00 15 074 509,00
04 122 0002 Intermediação de Emprego 45000,00 45000.00
04 122 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 534 000,00 1 427.200.00 1 961 200,00
04 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 7574584.00 7574584.00
04 122,0057 Assistência ao Servidor 1 480.000,00 1 480.000,00
04,122.0059 Hospedes Oficiais 1.000.00 1,000,00
04 122 0100 Qualificação dos Serviços Públicos 36000000 360 000,00
04.122.01 05 Aquisição de equipamento e material permanente 897.600,00 897 600,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 190 000,00 190 000.00
04 122.0109 Renovação e ampliação da frota 1,318,125,00 1 318 125,00
04 122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 1.017 000,00 1 017.000,00
04 122.0121 Segurança Pública 150.000,00 150.000.00
04 122 0190 Aquisição de imóveis em geral 80000,00 80000,00
04.123 0000 Administração Financeira 1,908,743,009500,00 1,918 243,00
04 123 0000 Operações Especiais 9 500.00 9500,00
04 123 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1 748.743.00 1 748 743,00
04 123.0060 Juros e Tarifas 160 000,00 160 000.00
04 1240000 Controle Interno 197 971.00 197 971,00
04124 0021 Planejamento Administrativo Governamental 197 971,00 197 971.00
04 126 0000 Tecnologia da Informação 473 558.00 473 558,00
126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 473 558.00 473 558,00
1270000 Ordenamento Territorial 5285000,00 136 000.00 5,421 000,00
04 1270115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 5 185 000.00 5 185 000,00
04 127 0116 Sistema de informações georeferenciadas 100 000.00 100 000,00
04 127 0117 Gestão do Território 136,0u0,00 136 000,00
042430000 Assistência á Crianca e ao Adolescente 208 106,00 208 106,00
04 243 0021 Planejamento Administrativo Governamental 208 106.00 208 106,00
04271.0000 Previdência Básica 8.411 322.00 8411 322,00
04,271 0021 Planejamento Administrativo Governamental 511 .822,00 511 822,00
04,271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 7.179 000.00 7 179 000,00
04.271 0031 Previdência Social Servidor-Reg Próprio 720 000.00 720,000,00
04 271 0316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
04 306.0000 Alimentação e Nutrição 10000,00 10000.00
04 306 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10000,00 1000000
04.452 0000 Servicos Urbanos 3991 284,00 3.991 284.00
04 452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 3 991 284.00 3,991 284.00
04 695 0000 Turismo 282 000,00 282 000.00
04 695 0175 Infra-estrutura do Morro São João 272 000,00 272 000.00
046950177 Regionalização do turismo 10.000,00 10000,00
05 000 0000 Defesa Nacional 69 320.00 69 320,00
--5182 0000 Defesa Civil 69320,00 69.320,00
182 0028 Defesa contra Sinistros 69320,00 69320,00
060000000 Seguranca Pública 410 000.00 155 500.00 565 500,00
06 181.0000 Policiamento 350.000,00 75.000.00 425 000.00
06 181 0027 Segurança do Cidadão 75000.00 75000,00
Prefeitura Municipal de Montenegrn - Consolidação Total Página 2 de 5
Adendo Via Portaria SOE n.'08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320164
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERcÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SuhFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 1 lOTA!.
060000000 Seguranca Pública 410 00000 155 500,00 565 500.00
06 181 0000 Policiamento 350 000,00 75000,00 425.000,00
06.181 0121 Segurança Pública 350 000.00 350 000.00
06.182.0000 Defesa Civil 60000.00 80500,00 140.500,00
06 182 0028 Defesa contra Sinistros 80.500,00 80.500,00
06 182 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10000,00 10000,00
06 1820109 Renovação e ampliação da frota 50000,00 50000.00
08000 0000 Assistência Social 223 260,00 2395250,83 100,00 2.618.610,83
08 241 0000 Assistência ao Idoso 337.637,83 337 637,83
08241 2412 Atendimento Asilar para Idosos 337 637,83 337 637,83
08.243 0000 Assistência á Crianca e ao Adolescente 684 320,00 684 320,00
08.243.0004 Assistência Social Geral 37440,00 37 440.00
08 243 0152 Abrigagem para crianças e adolescentes 500 000,00 500 000,00
082430192 Centro de Referência Especializada deAssit.Soc - CREAS 146 880,00 146 880.00
082440000 Assistência Comunitária 223 260,00 1 373 293,00 100,00 1 596 653,00
244 0000 Operações Especiais 100,00 100,00
ud 244 0004 Assistência Social Geral 223.260,00 1 373 293,00 1,596,553,00
090000000 Previdência Social 10.415.000,00 10415000,00
09 123 0000 Administração Financeira 705 000,00 705 000,00
09 123 0317 Manutenção dos Fundos 705 000,00 705 000,00
092720000 Previdência do Regime Estatutário 9710000,00 9.710 000,00
09.272 0031 Previdência Social Servidor-Reg. Próprio 9.710.000,00 9.710 000,00
100000000 Saúde 6449827,21 32939080,96 39 388 908.17
10 122.0000 Administração Geral 50000,00 2338066,60 2388066,60
10.1220005 Assistência Médica e Odontológica 1.928 066,60 1.928.066,60
10122 0057 Assistência ao Servidor 410 000,00 410.000,00
10 122 0109 Renovação e ampliação da frota 50000,00 50000,00
102420000 Assistência ao Portador de Deficiência 259 200,00 259 200,00
102420137 Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais 259.200,00 259 200,00
10.271 0000 Previdência Básica 1 950.500,00 1.950.500,00
10271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 1 950 000,00 1.950 000,00
10.271 0316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
10.301 0000 Atenção Básica 1190000,00 3315 142,28 4.505 142,28
10,301 0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 120 000,00 120 000,00
301 0049 Assistência Médica a População-Rec Feder 2.551 369,20 2,551 369.20
301.0050 Assistência Médica a População-Rec Estad 593 773,08 593.773,08
10 301 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 170.000,00 170 000,00
10.301.0130 Saúde da Familia 50.000,00 50.000,00
10301.0131 Saúde Bucal 70.000,00 70.000,00
10301 0132 Orientação e apoio sócio-familiar 50000,00 50000,00
10301 0133 Saúde da Mulher 200 000.00 200 000,00
10301 0134 Assistência Médica á População 700 000,00 700 000,00
103020000 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 4830.627,21 25264 372,08 30094 999,29
103020005 Assistência Médica e Odontológica 16415 105,00 16415 105,00
10 302 0024 Assistência Financeira 20.000,00 20.000.00
10 302 0032 Assist. Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor 5.459.350,00 5.459 350,00
10.302 0048 Assistência Médica a População-Rec Propr 110 000,00 600 000,00 710 000,00
10 302 0049 Assistência Médica a População-Rec Feder 405 327,21 619 500.00 1 024 827,21
10.302 0050 Assistência Médica a População-Rec Estad 1.822 729,08 1,822,729,08
103020051 Ações de Saúde 327 688.00 327 688,00
103020109 Renovação e ampliação da frota 200 000.00 200 000,00
10.302 0134 Assistência Médica á População 4 115.300,00 4 115.300,00
10 304 0000 Vigilância Sanitária 21 500.00 21 500,00
10.304 0087 Vigilância Sanitária 21 500,00 21 500,00
103050000 Vigilância Epidemiológica 90.000,00 49500,00 139 500,00
W5,0008 Ações epidemiológicas 49 500,00 49 500.00
.305.0139 Vigilância Epidemiologica 90000,00 90.000,00
103060000 Alimentação e Nutrição 30.000.00 30000.00
10 306 0049 Assistência Médica a População-Rec Feder 25000.00 25 000,00
10 306 0050 Assistência Médica a Popul ação- Rec. Estad 5.000,00 5000,00
Prefeitura Municipal de A/ontenegro - Consolidação fátal Página 3 de 5
Adendo Via Portaria SOF n. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TR.4B-I LHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, Sub Funções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
OPERAÇÀO CÓDIGO ESPECTFICAÇÀO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL TOTAL
120000000 Educação 2675 000.00 44 172 739.00 200,00 46847 939.00
12 1220000 Administração Geral 20 000.00 4 169 818.00 4 189.818,00
12 122 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8 000,00 8000,00
12 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1 681 818,00 1,681,818,00
12 122 0057 Assistência ao Servidor 2 480 000,00 2480000.00
12.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 20000,00
12,271 0000 Previdência Básica 6 901 000,00 6.901 000.00
12 271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 6.901 000,00 6 901 000,00
12.361 0000 Ensino Fundamental 1 590 000,00 16721 252,00 200,00 18.311 452,00
12 361 0000 Operações Especiais 200,00 200,00
12 361 0021 Planejamento Administrativo Governamental 10.414 639,00 10.414.639,00
12361 0054 Despesas não Computáveis 4881 033,00 4881.033,00
12,361.0058 Transporte Escolar 261 000,00 261 000.00
12,361,0105 Aquisição de equipamento e material permanente 220.000.00 220 000,00
12 361 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 355.000,00 355 000.00
361 0145 8Ensino Fundamental acesso para todos 1.015.000.00 1 015 000.00
361.3611 Ensino Fundamental 1164580,00 1164.580.00
12.362.0000 Ensino Médio 100.00000 100.000,00
123620058 Transporte Escolar 100 000,00 100 000.00
12.364.0000 Ensino Superior 230.000,00 230.000.00
12.364.0146 Educação profissional 230 000,00 230.000,00
123650000 Educação Infantil 835 000,00 15890061,00 16725061,00
123650020 Politica Educacional 500,00 500,00
12.365 0021 Planejamento Administrativo Governamental 10.463.361.00 10463.361,00
123650054 Despesas não Computáveis 100 000,00 100 000,00
123650105 Aquisição de equipamento e material permanente 85000,00 85000,00
123650111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 150.000,00 150.000,00
12 365 0147 Educação Infantil 600 000,00 600 000,00
12 365 3652 Educação Infantil 5.326 200.00 5 326.200,00
123660000 Educação de Jovens e Adultos 237.000,00 237.000,00
12 366 0014 Administração do Sistema Educacional 237.000,00 237.000,00
123670000 Educação Especial 153.608,00 153.608.00
12.367 0019 Assistência a Educação Especial 152 60800 152.608,00
123670058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000.00
13.000 0000 Cultura 580 000,00 2 316.807,00 2 896 807,00
391 0000 Patrimônio Histórico. Artistico e Arqueológico 40 000,00 40 000.00
391 0149 Acervos culturais 40 000,00 40 000.00
13.392 0000 Difusão Cultural 540.000,00 2.316.807,00 2856.807,00
133920021 Planejamento Administrativo Governamental 200 000,00 1 043 00700 1 243 007,00
13.392.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 200.000.00 200.00000
133920150 Calendário de Eventos 50000,00 313 000,00 363 000.00
13.392.0185 Difusão Cultural 186 500,00 186 500,00
13.392.0201 Inclusão Social 90.000.00 90.000,00
13392.3921 Desenvolvimento Cultural 774.300.00 774 300,00
14 000 0000 Direitos da Cidadania 85000,00 417 000,00 502 000.00
14421 0000 Custódia e Reintegração Social 85000,00 417 000.00 502 000.00
14421 0002 Intermediação de Emprego 85.000.00 85 000,00
14421 1229 Repasse a fundos 417000.00 417000.00
150000000 Urbanismo 895 000,00 5819400.00 6714400.00
15451 0000 Infra-Estrutura Urbana 895.000,00 1.356 553.00 2 251 553.00
15451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 775.000,00 775 000,00
15451 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 10000,00 10000,00
15451 0154 Construção de praças 60000.00 60000,00
15451 0157 Construção de Ciclovias 50000.00 50000,00
15.451 0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 775,00000 775 000,00
151 4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 581 553.00 581 553.00
4520000 Servicos Urbanos 4462847.00 446284700
15452.0035 Limpeza Pública 4.462.847,00 4.462.847.00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página 4 de 5
Adendo Via Portaria SOF n.'08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO f ESPECIFICAÇÀO PROJETO ATIVIDADE 1
1 ESPECIAL
OPERAÇÃO tOTAL
160000000 Habitação 77000000 692 858,00 1 462 858,00
16.122.0000 Administração Geral 30000,00 30000,00
16 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30000,00 30000,00
16244 0000 Assistência Comunitária 687 858.00 687 858.00
16244.0033 Politica Habitacional 687 858,00 687.858,00
16.482 0000 Habitação Urbana 740 000.00 5 000,00 745 000,00
16.482.0161 Melhoria de habitações populares 140 000,00 140.000.00
164820163 Regularização de loteamentos 450 000,00 5 000.00 455 000.00
164820165 Implantação de loteamentos populares 150.000.00 150 000.00
180000000 Gestão Ambiental 90000.00 298 638.00 388 638.00
18541 0000 Preservação e Conservação Ambiental 90000.00 90000,00
18.541 0159 Limpeza Pública 90.000.00 90.000.00
185420000 Controle Ambiental 298 638,00 298 638.00
18,542 0034 Proteção ao Meio Ambiente 255.6R8,00 255.638,00
_18 542.1229 Repasse a fundos 43000.00 43000,00
u 000 0000 Agricultura 597.725.00 1.824 262.00 2.421.987,00
20122.0000 Administração Geral 205.000,00 1.133.317,00 1 338.317,00
20.122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.133.317.00 1133.317,00
201220115 Melhoria de infra-estrutura ria zona rural 150 000,00 150 000,00
20 122 0170 Ampliação da bacia leiteira 35000,00 35000,00
20.122.0198 Agricultura Familiar 20000,00 20000,00
20601 0000 Promoção da Produção Vegetal 292 725,00 260 500,00 553 225,00
20.601.0167 Incentivo á citricultura 52725,00 52.725,00
20601 0168 Serviços de máquina ao produtor 240 000,00 240 000,00
20601 0169 Incentivo á regularidade fiscal 260 500,00 260 500.00
206020000 Promoção da Produção Animal 130 000,00 130 000,00
20602.0171 Incentivo á Avicultura 130.000.00 130 000,00
20606 0000 Extensão Rural 100 000,00 300 445,00 400 445,00
206060021 Planejamento Administrativo Governamental 255 445,00 255 445,00
20606 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 80000.00 80000,00
206060172 Incentivo á Piscicultura 20000,00 20000,00
206060196 Incentivo á Produção Primária 45000,00 45000,00
22 000 0000 Indústria 200 000,00 140 000.00 340 000,00
22661 0000 Promoção Industrial 200 000,00 140 000,00 340 000,00
661 0062 Restituicoes s/incentivos 100 000.00 100 000.00
661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 200 000,00 40000,00 240 000,00
23000.0000 Comércio e Serviços 72.00000 20 100,00 92 100,00
23.691.0000 Promoção Comercial 72.00000 10.000,00 82000.00
23.691 .0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72000,00 10.000,00 82000.00
23.695 0000 Turismo 10 100,00 10.100,00
23.695 1229 Repasse a fundos 10 100.00 10 100,00
25.000 0000 Energia 1.324 025,00 1.324 025,00
25752.0000 Energia Elétrica 1.324.025,00 1.324.025,00
25752.0036 Iluminação Pública 1.324,025,00 1.324 025.00
26 000 0000 Transporte 700 000,00 316 072.00 1 016 072,00
26 782 0000 Transporte Rodoviario 700.000,00 316 072,00 1 016 072,00
267820037 Transporte Urbano 314072,00 314072,00
267820180 Melhoria da sinalização viária 700 000,00 2000,00 702 000.00
270000000 Desporto e Lazer 630 500,00 281 442,00 911 942.00
276950000 Turismo 115,500,00 115 500,00
276950188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 115 500,00 115 500,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 295.000.00 281 442,00 576 442,00
812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2000.00
812 0181 Praticas desportivas no Parque Centenário 50,000,00 50000.00
278120182 Descentralização das práticas desportivas 245,000,00 134.942,00 379.942,00
27812.0183 Incentivo a praticas desportivas 144.500,00 144.500,00
278130000 Lazer 220000,00 220000,00
278130154 Construção de praças 120.000,00 120.000,00
Prefeitura :IunicipaI de .tlontenegro - Consolidação Tola! Página 5 de 5
Adendo Via Portaria SOF n.'08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
OPERAÇÀO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL TOTAL
27 0000000 Desporto e Lazer 630 500,00 281 442,00 911 942,00
278130000 Lazer 220 000,00 220 000,00
278130156 Remodelamentodo Parque Centenário 100 000,00 100 000.00
28 000 0000 Encargos Especiais 3 817.000,00 3817 000,00
288430000 Serviço da Divida Interna 3.817 000,00 3.817 000.00
288430000 Operações Especiais 3.817 000,00 3817000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 11.285 000.00 30000,00 11.315 000,00
99,997 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 9.785 000,00 9.785.000.00
99.997.9999 Reserva de Contingência 9785,000.00 9785 000,00
99 999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 500 000.00 30 000.00 1 530 000,00
99 999 9999 Reserva de Contingência 1 500 000,00 30 000,00 1 530 000,00
TOTAL 38.875.037,21 132.098.162,79 4.626.800,00 175.600.000
Interferências Concedidas 7 840 750
TOTAL GERAL 38.875.037.21 132.098.162,79 4.626.800,00 183.440.750
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página / de 5
Adendo VII a Portaria SOF n."08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DL' TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SuhFunçôes e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 0000000 Legislativa 5.703 900,00 5.703.90000
01.031 0000 Ação Legislativa 5361 500.00 5.361 500.00
01 031 0031 Previdência Social Servidor-Reg Próprio 105 000,00 105 000,00
01.031 0310 Execução da Ação Legislativa 2,047 500,00 2,047 500.00
01.031.0316 Assistência ao Servidor 124 000,00 124 000,00
01 031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 55000,00 55000.00
01 031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3 000.000.00 3,000 000,00
01 031 0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV 30 000,00 30 000,00
01.271 0000 Previdência Básica 339.400.00 339.400,00
01.271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 339 400,00 339 400,00
01 573 0000 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.000,00 3.000,00
01 573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 3000,00 3000,00
04 000 0000 Administração 30.629 243,00 6 158 750,00 36 787 993,00
04 061 0000 Ação Judiciária 800 000,00 800 000,00
-. 061 0000 Operações Especiais 800 000.00 800 000,00
122.0000 Administração Geral 13663.759,00 1 410.750,00 15,074 509.00
04 1220002 Intermediação de Emprego 45000,00 45000.00
04 122 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 1 611 200.00 350 000,00 1 961 200,00
04 122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 7 574.584,00 7,574 584,00
04 122 0057 Assistência ao Servidor 1 480 000,00 1 480 000,00
04 1220059 Hospedes Oficiais 1,000,00 1,000,00
04 1220100 Qualificação dos Serviços Públicos 360.000,00 360.000,00
04 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 717 600,00 180 000,00 897 600,00
04.122 0106 Cemitério Municipal 190 000,00 190.000,00
04 122 0109 Renovação e ampliação da frota 714 375,00 603 750,00 1.318 125,00
04 122 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 740 000,00 277.000.00 1 017.000,00
04.122.0121 Segurança Pública 150 000,00 150.000,00
04 122.0190 Aquisição de imóveis em geral 80000,00 80000,00
04 123 0000 Administração Financeira 1.918 243,00 1 918 243,00
04 123.0000 Operações Especiais 9500,00 9500,00
04 123 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.748 743,00 1.748 743,00
04 123 0060 Juros e Tarifas 160 000,00 160 000,00
04 124 0000 Controle Interno 197,971 00 197.971,00
04 124 0021 Planejamento Administrativo Governamental 197 971,00 197 971,00
04.126 0000 Tecnologia da Informação 473.558,00 473.558,00
1260021 Planejamento Administrativo Governamental 473 558,00 473 558,00
4 1270000 Ordenamento Territorial 821 000,00 4600000,00 5421 000,00
04 1270115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 585.000,00 4600.000,00 5,185,000,00
04 127 0116 Sistema de informações georeferenciadas 100 000,00 100 000,00
04 127 0117 Gestão do Território 136 000,00 136 000.00
042430000 Assistência a Crianca e ao Adolescente 208 106,00 208 106,00
042430021 Planejamento Administrativo Governamental 208 106,00 208 106,00
04,271 0000 Previdência Básica 8411 322.00 8.411 322,00
04271 0021 Planejamento Administrativo Governamental 511 822,00 511 822,00
04271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 7 179 000.00 7,179,000,00
04 271 0031 Previdência Social Servidor-Reg Próprio 720 000,00 720 000.00
04 271 0316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
04.306.0000 Alimentação e Nutrição 10.000,00 10000,00
04 306 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10000,00 10000,00
04 452 0000 Servicos Urbanos 3,991,284,00 3.991 284,00
04 452 0021 Planejamento Administrativo Governamental 3.991 284,00 3 991 284,00
046950000 Turismo 134 000,00 148 000,00 282 000,00
046950175 Infra-estrutura do Morro São João 124 000,00 148 000,00 272 000,00
04 695 0177 Regionalização do turismo 10.000,00 10000,00
05.000 0000 Defesa Nacional 69 320,00 69 320.00
182.0000 Defesa Civil 69.320,00 69.320,00
182 0028 Defesa contra Sinistros 69 320,00 69.320,00
06.000 0000 Seguranca Pública 125 500,00 440 000,00 565 500,00
06 181.0000 Policiamento 105.000,00 320 000,00 425.000,00
06 181.0027 Segurança do Cidadão 75000,00 75000.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 5
Adendo Vila Portaria SOF n.' 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8. DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
1 CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 ORDINÁRIO 1 VINCULADO 1 TOTAL
06 000 0000 Seguranca Pública 125 500,00 440 000,00 565 500,00
06 181 0000 Policiamento 105 000,00 320 000,00 425 00000
06,181 0121 Segurança Pública 30 000.00 320 000,00 350 000.00
06 1820000 Defesa Civil 20 500,00 120 000,00 140 500,00
06 182 0026 Defesa contra Sinistros 20 500.00 60 000,00 80500.00
061820105 Aquisição de equipamento e material permanente 1000000 10000.00
06 182 0109 Renovação e ampliação da frota 5000000 50000.00
08,000 0000 Assistência Social 1.874 938,83 743.672,00 2.618 610,83
08 241 0000 Assistência ao Idoso 267 637,83 70 000.00 337 637,83
08,241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 267.637.83 70000.00 337.637,83
082430000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 530 720.00 153 600,00 684 320,00
08.243.0004 Assistência Social Geral 6,240,00 31 200,00 37.440,00
082430152 Abrigagem para crianças e adolescentes 500 000.00 500 000.00
08.243.0192 Centro de Referência Especializada deAssit.Soc - CREAS 24480,00 122 400.00 146 880.00
244 0000 Assistência Comunitária 1 076 581,00 520 072,00 1 596 653.00
2440000 Operações Especiais 100,00 100.00
08.244 0004 Assistência Social Geral 1 076 581,00 519 972,00 1 596 553,00
090000000 Previdência Social 10.415 000,00 10415000,00
09,123 0000 Administração Financeira 705 000,00 705 000,00
09 123 0317 Manutenção dos Fundos 705 000.00 705 000,00
09.272 0000 Previdência do Regime Estatutário 9.710.000,00 9.710.000,00
092720031 Previdência Social Servidor-Reg Próprio 9710,000,00 9.710 000,00
10.000 0000 Saúde 259.200,00 39.129.708,17 39 388.908,17
10 1220000 Administração Geral 2.388 066,60 2 388 066,60
10 122 0005 Assistência Medica e Odontológica 1 928 066,60 1,928 066,60
10 122 0057 Assistência ao Servidor 410 000.00 410 000.00
10 122 0109 Renovação e ampliação da frota 50.000,00 50.000,00
10 242 0000 Assistência ao Portador de Deficiência 259.200.00 259 200,00
102420137 Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais 259 200.00 259 200,00
10271 0000 Previdência Básica 1 950.500.00 1 950 500,00
10.271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral 1.950 000,00 1 950.000,00
10.271 0316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
10.301 0000 Atenção Básica 4.505 142.28 4 505 142,28
301 0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 120 000,00 120 000,00
301 0049 Assistência Médica a População-Rec Feder 2 551 369,20 2.551 369,20
10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 593 773.08 593 773,08
10301 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 170 000,00 170 000.00
10301 0130 Saúde da Familia 50000,00 50000,00
10301 0131 Saúde Bucal 70000,00 70000,00
10301 0132 Orientação e apoio sócio-familiar 50000.00 50000,00
10301 0133 Saúde da Mulher 200 000.00 200 000.00
10301 0134 Assistência Médica á População 700 000.00 700 000,00
10302.0000 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 30094.999,29 30.094 999.29
10 302 0005 Assistência Médica e Odontológica 16.415 105.00 16415 105.00
10.302 0024 Assistência Financeira 20 000.00 20000.00
103020032 Assist Médico-Hospitalar-Odonto Servidor 5459350,00 5459350,00
103020048 Assistência Médica a População-Rec Propr 710 000,00 710 000,00
103020049 Assistência Medica a População-Rec Feder 1.024 827,21 1 024 827,21
103020050 Assistência Medica a População- Rec,Estad 1.822.729,08 1.821729,08
103020051 Ações de Saúde 327 688.00 327688.00
10 302 0109 Renovação e ampliação da frota 200 000.00 200 000.00
103020134 Assistência Médica á População 4 115 300.00 4 115 300.00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 21 500,00 21.500,00
103040087 Vigilância Sanitária 21 500,00 21.500,00
3050000 Vigilância Epidemiológica 139 500.00 139 500,00
. 305 0008 Ações epidemiológicas 49.500.00 49.500.00
103050139 Vigilância Epidemiológica 90000,00 90000,00
103060000 Alimentação e Nutrição 30000.00 30000.00
10 306 0049 Assistência Médica a População-Rec Feder 25000,00 25000,00
10 306 0050 Assistência Médica a População-Rec Estad 5000,00 5000,00
Prefeitura .%!unicipal de Alonlenegro - Consolidação Total Página 3 de 5
Adendo Vil a Portaria SOE n.'08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
1 CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÀO 1 ORDINÁRIO 1 VINCULADO 1 l'OI'AI.
12.000.0000 Educação 1 528 533,00 45319.406,00 46 847,939,00
12.122.0000 Administração Geral 4 189.818,00 4.189 818.00
12 122 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8 000.00 8,000,00
12 122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1 681 818.00 1 681 818.00
12 122 0057 Assistência ao Servidor 2.480.000,00 2.480.000,00
12 122.01 05 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 20.000,00
12.271 0000 Previdência Básica 6901 000,00 6,901,000 00
12271 0030 Previdência Social ao Servidor-Reg Geral 6.901 000.00 6901 000,00
12361 0000 Ensino Fundamental 961 533.00 17349919.00 18 311 452.00
12,361 0000 Operações Especiais 200.00 200,00
12,361 0021 Planejamento Administrativo Governamental 10414639,00 10414639,00
12361 0054 Despesas não Computáveis 961.533,00 3919.500.00 4.881.033,00
12361 0058 Transporte Escolar 261.000.00 261.000,00
12,361 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 220 000,00 220.000,00
12.361 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 355 000.00 355 000,00
361 0145 8Ensino Fundamental acesso para todos 1.015 000,00 1.015.000,00
_.361.3611 Ensino Fundamental 1.164.580,00 1164580,00
123620000 Ensino Médio 100 000.00 100 000,00
123620058 Transporte Escolar 100 000,00 100 000,00
12.364.0000 Ensino Superior 230 000,00 230.000,00
123640146 Educação profissional 230 000,00 230.00000
12.365.0000 Educação Infantil 16.725.061 .00 16.725 061,00
12.365.0020 Politica Educacional 500,00 500,00
12.365 0021 Planejamento Administrativo Governamental 10 463.361,00 10.463.361,00
123650054 Despesas não Computáveis 100 000.00 100 000,00
12.365 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 85.000,00 85000,00
12.365 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 150 000,00 150 000.00
12.365 0147 Educação Infantil 600 000,00 600.000.00
12 365 3652 Educação Infantil 5326 200,00 5.326.200.00
123660000 Educação de Jovens e Adultos 237 000,00 237 000.00
12 366 0014 Administração do Sistema Educacional 237 000,00 237 000,00
123670000 Educação Especial 153 608,00 153 608,00
123670019 Assistência a Educação Especial 152 608,00 152 608,00
12367.0058 Transporte Escolar 1 000,00 1.000,00
13 000 0000 Cultura 2 896 807,00 2 896 807,00
391 0000 Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueológico 40000,00 40000,00
,,391 0149 Acervos culturais 40.000.00 40.000,00
13.392 0000 Difusão Cultural 2856.807,00 2.856.807,00
13392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.243 007,00 1,243,007,00
13 392 0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 200 000.00 200 000,00
133920150 Calendário de Eventos 363 000.00 363 000,00
133920185 Difusão Cultural 186 500,00 186 500,00
13392.0201 Inclusão Social 90000.00 90.000,00
13.392 3921 Desenvolvimento Cultural 774 300,00 774 300,00
140000000 Direitos da Cidadania 347 000,00 155 000,00 502 000,00
14421 0000 Custódia e Reintegração Social 347 000,00 155 000,00 502 000,00
14.421 0002 Intermediação de Emprego 85 000,00 85.000,00
14.421 1229 Repasse fundos 262000,00 155000,00 417000,00
150000000 Urbanismo 6589400.00 125 000,00 6714400.00
15451 0000 Infra-Estrutura Urbana 2.126 553,00 125 000,00 2,251 553.00
15451 0021 Planejamento Administrativo Governamental 650 000,00 125 000,00 775 000,00
15451.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 10.000,00 10.000,00
15451 0154 Construção de praças 60000,00 60000,00
15451 0157 Construção de Ciclovias 50000,00 50000.00
451 0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 775 000,00 775 000,00
o.451 4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 581.553,00 581.553,00
15 452.0000 Servicos Urbanos 4.462.847,00 4 462 847,00
154520035 Limpeza Publica 4.462 847,00 4.462.847,00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página 4 de 5
Adendo Vila Portaria SOF ii. 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
COI)IG() ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
160000000 Habitação 1 451 858.00 11 000,00 1 462 858.00
16 1220000 Administração Geral 30 000.00 30 000.00
16 122 0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30000.00 30000.00
16 244 0000 Assistência Comunitária 676 858,00 11 000,00 687 858,00
16 244 0033 Politica Habitacional 676 858,00 11 000,00 687 858,00
164820000 Habitação Urbana 745 000,00 745 000.00
16482 0161 Melhoria de habitações populares 140 000.00 140.000.00
16482.0163 Regularização de loteamentos 455.000.00 455000.00
16,4810165 Implantação de loteamentos populares 150.000,00 150.000,00
160000000 Gestão Ambiental 255.638,00 133 000,00 388 638,00
18 541 0000 Preservação e Conservação Ambiental 90000.00 90 000,00
18 5410159 Limpeza Pública 90000,00 90.000,00
185420000 Controle Ambientai 255 638.00 43000,00 298 638,00
18542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 255 638,00 255 638,00
542 1229 Repasse a fundos 43000,00 43000,00
20 0000000 Agricultura 2.261 987,00 160000,00 2,421,987,00
20 122 0000 Administração Geral 1.338.317,00 1.338,317,00
20.122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.133 317,00 1.133 317,00
20.122.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 150 000,00 150.000.00
20 122 0170 Ampliação da bacia leiteira 35000.00 35.000,00
20,122 0198 Agricultura Familiar 20.000,00 20000,00
20,601 0000 Promoção da Produção Vegetal 553.225,00 553.225,00
20,601 0167 Incentivo á citricultura 52.725,00 52725,00
20,601 0168 Serviços de maquina ao produtor 240 000,00 240 000,00
20,601 0169 Incentivo à regularidade fiscal 260 500,00 260 500,00
206020000 Promoção da Produção Animal 130 000,00 130 000,00
206020171 Incentivo a Avicultura 130 000,00 130 000,00
20606 0000 Extensão Rural 370 445,00 30 000,00 400 445,00
206060021 Planejamento Administrativo Governamental 255 445.00 255.445,00
206060105 Aquisição de equipamento e material permanente 80000,00 80000,00
206060172 Incentivo à Piscicultura 20000.00 20000,00
206060196 Incentivo à Produção Primária 15 000.00 30000,00 45000.00
22 000 0000 Indústria 340000,00 340.000,00
661 0000 Promoção Industrial 340000,00 340 000,00
661 0062 Restiluicoes s/incentivos 100 000,00 100.000,00
22 661 0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 240 000,00 240 000,00
230000000 Comércio e Servicos 92 100,00 92 100.00
23 691 0000 Promoção Comercial 82 000,00 82 000,00
23691 0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 8200000 82000,00
236950000 Turismo 10 100,00 10 100,00
23,695 1229 Repasse a fundos 10 100,00 10 100.00
25 000 0000 Energia 1 324 025,00 1 324 025.00
25,752 0000 Energia Elétrica 1.324,025.00 1 324.025.00
25.752 0036 Iluminação Pública 1,324,025,00 1.324025,00
260000000 Transporte 309 072,00 707 000.00 1,016 072.00
267820000 Transporte Rodoviario 309 072.00 707 000,00 1.016 072,00
267820037 Transporte Urbano 209 072.00 105 000.00 314 072,00
267820180 Melhoria da sinalização viária 100 000,00 602 000.00 702.000,00
27 0000000 Desporto e Lazer 829 442,00 82 500,00 911 942,00
276950000 Turismo 33.000,00 82 500.00 115 500.00
-,695 0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 33000.00 82500,00 115 500.00
3120000 Desporto Comunitário 576 442.00 576442,00
278120150 Calendário de Eventos 2000.00 2000.00
27 8120181 Práticas desportivas no Parque Centenário 50000,00 50.000.00
27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 379 942,00 379942,00
278120183 Incentivo a práticas desportivas 144 500.00 144.500,00
Prefeitura .%lunicipal de Montenegro - Consolidação ibial
Adendo VII a Portaria SOF ti. "08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
Página 5 de 5
CÓDIGO ESPECIFICAÇÀO ORDINÁRIO VINCULADO I'OTAL
27 0000000 Desporto e Lazer 829442,00 82.500,00 911.942,00
278130000 Lazer 220000.00 22000000
278130154 Construção de praças 120 000.00 120 000.00
278130156 Remodelamento do Parque Centenário 100 000,00 100 000.00
28 000 0000 Encargos Especiais 3 817 000,00 3817.000,00
28.8430000 Serviço da Divida Interna 3.817 000.00 3,817.000,00
288430000 Operações Especiais 3.817.000.00 3.817 000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 530 000.00 9785000,00 11 315 000.00
99 997 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 9785 000,00 9.785.000,00
99.997 9999 Reserva de Contingencia 9.785 000.00 9785000,00
99 999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 530 000 00 1,530 000.00
99.999 9999 Reserva de Contingencia 1.530 000,00 1,530,000,00
- --
TOTAL 62.234.963,83 113.365.036,17 175.600.000,00
Interferências Concedidas 7 840 750 00
TOTAL GERAL 62.234.963,83 113.365.036.17 183.440.750,00
Prefeitura /víun,cipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 3
Adendo VIII a Portaria SOF n.'08, de 04 de Fevereiro de 1983
ANEXO 9, DA LEI 4.320164
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014
unção 01 Legislativa
ÓRGÃOS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 5.703.900.00
Total Função : 5703 900,00
Função 04 Administração
ÓRGÃOS
02 GABINETE DO PREFEITO 3.368.493,00
03 SECRETARIA. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 13.172 912,00
04 SEC MUN. INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 869.890,00
05 SEC. MUN. DA FAZENDA 3 023.243,00
06 SEC. MUN. SAÚDE 20.000.00
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 9.876.284,00
08 SEC MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1.675 538.00
09 SEC. MUN EDUCAÇÃO E CULTURA 357.00000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 618 125,00
13 FUNDARTE 2 336 200,00
15 SEC.MUN DE MEIO AMBIENTE 395.000,00
16 SEC MUN DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 935.308,00
17 SEC.MUN DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 140.000,00
Total Função 36.787 993,00
Função . 05 Defesa Nacional
ÔRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 69 320,00
Total Função 69.320,00
Função 06 Seguranca Pública
ÓRGÃOS
02 GABINETE DO PREFEITO 215 500.00
03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 350 000,00
Total Função 565.500.00
Função 08 Assistência Social
ÓRGÃOS
17 SEC MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 2.618.610,83
Total Função . 2.618.610,83
Função 09 Previdência Social
ÔRGÃOS
12 FAP 10415000.00
Total Função : 10.415.000,00
Função 10 Saúde
ÔRGÃOS
06 SEC. MUN SAÚDE 33.929 558.17
14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde 5 459 350,00
[Total Função 39 388 908.17
Função 12 Educação
ÔRGÃOS
04 SEC MUN. INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO 230.000,00
09 SEC, MUN EDUCAÇÃO E CULTURA 46.380 939,00
13 FUNDARTE 237 000.00
rTotal Função 46 847 939.00
Prefeitura Municipal de !vlontenegro - Consolidação Total Página 2 de 3
Adendo J/IJJ a Portaria SOF ii."08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014
nção 13 Cultura
ÓRGÃOS
04 SEC MUN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 50 00000
09 SEC MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 1.872.507,00
13 FUNDARTE 974 300.00
Total Função 2 896807.00
Função 14 Direitos da Cidadania
ÓRGÃOS'
07 SEC MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 5 000,00
15 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 80.000,00
17 SEC MUN DE HABITAÇÃO. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 417 000,00
Total Função 502.000.00
Função = 15 Urbanismo
ÓRGÃOS
07 SEC MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
08 SEC MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
5.237.847,00
835.000,00
641.553,00
Total Função 6 714 400,00
Função 16 Habitação
ÓRGÃOS
17 SEC MUN DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 1 462 858,00
Total Função ' 1.462.858,00
Função 18 Gestão Ambiental
ÔRGÃOS
15 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 388.638,00
Total Função 388.638,00
Função 20 Agricultura
ÕRGÂOS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2 421.987,00
[TotI Função 2 421 987,00
ão = 22 Indústria
ÕRGÃOS
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA. COMÉRCIO E TURISMO 340 000,00
Total Função 340 000,00
Função 23 Comércio e Servicos
ÕRGÃOS
04 SEC MUN. INDÚSTRIA. COMÉRCIO E TURISMO 92.100,00
Total Função 92 100.00
Função 25 Energia
ÕRGÃOS
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 1 324 025.00
Total Função 1.324.025,00
Função 26 Transporte
ÓRGÃOS
08 SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS 1 016.072 00
[Total Função 1.016.072,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 3
Adendo VIII a Portaria SOF n 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320164
DEMONSTRA TIJ'O DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014
t
i-unção: 27 Desporto Lazer
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 115.500,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 576.442,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 220.000,00
Total Função : 911.942,00
Função: 28 Encargos Especiais
ÓRGÃOS:
05 SEC. MUN. DA FAZENDA 3.817.000,00
Total Função : 3.817.000,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
ÓRGÃOS:
10 RESERVA DE CONTINGENCIAS 1.500.000,00
12 FAP 9.785.000,00
13 FUNDARTE 30.000,00
_iFunção : 11.315.000,00
TOTAL: 175.600.000,00
Interferências Concedidas: 7.840.750,00
TOTAL GERAL: 183.440.750,00
Fundo de Aposentadoria e Previdência - FAP
ANEXO 2 DA LEI N° 4320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2014
Código Discriminação Valor TOTAL
7000.00.00 Receitas Intra-orçamentárias 20.200.000,00
7.2.1.0.29.00 Receitas previdenciários RPPS 20.200.000,00
Prefeitura Previdência - FAP
Executivo 6.401.000,00
Ativos 6.400.000,00
Inativos pensionistas 1.000,00
Legislativo 56.500,00
Ativos 55.000,00
Inativos 1.500,00
7210.29.15 Dívida 500.000,00
12 10.29.00 Servidores Previdência - FAP 4.131.000,00
1210.29.07 Executivo Ativos 4.100.000,00
Executivo - Inativos/Pensionistas 1.000,00
Legislativo - Ativos 30.000,00
Legislativo - Inativos-pensionistas 0,00
1210.46.00 Compensação Previdenciária 580.000,00
Rc.Valores MobiliárioslFAP renda fixa 4.070.000,00
Rc.Valorcs Mobiliários/FA P renda variável 300.000,00
Restituições 3.000,00
Receitas Diversas 29.500,00
Reserva Matemática 4.129.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2014
Código Discriminação Valor TOTAL
09 Previdência Social 20.200.000,00
09.272.031 Previdência Social a Servidores 20.200.000,00
09.272.031 Inativos 6.500.000,00
09.272.031 Pensionistas 1.200.000,00
09.272.031 Benefícios Previdenciários 1.400.000,00
Outras despesas pessoal civil 20.000,00
Contratação por tempo determinado 20.000,00
Sentenças judiciais 600.000,00
Indenizações e Restituições 10.000,00
Material de consumo 90.000,00
Serv.pessoa física 30.000,00
Serv.p.jur, 265.000,00
Vencimentos 210.000,00
Diárias 10.000,00
Passagens e despesa locomoção 10.000,00
Serv.consultoria 50.000,00
99.99999993999 Reserva de Contingências 9.785.000,00
1000.00.00 Receitas Correntes
7.2.10.01.01.01 Prefeitura Saúde - FAZ
Executivo
1 'egislativo
12 10.01.00.00 Servidores Saúde - FAS
1210.01.00.01 Executivo - Ativos
1210.01.00.03 Executivo Unimed/Densul
1210.01.00.02 Executivo - Inativos
Legislativo - Inativos
1210.99.00.03 Restituições - Ativos
Restituições - Inativos
Rendimentos
Restituições
5.459.350,00
2.570.000,00
2550.000,00
20.000,00
2.369.000,00
2.348.000,00
21.000,00
434.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
68.000,00
10.350,00
Fundo de Assistência à Saúde - FAS
Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2014
Código Discriminação Valor TOTAL
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2014
Código Discriminação Valor TOTAL
10 Saúde 5.459.350,00
10.302 Assi st. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0032 Assist. Médica, Hospitalar e Odontológica
Unimed/Dentsul 5.198.350,00
INSS 260.000,00
Tarifas bancárias 1.000,00
Fundo Municipal de Amparo ao
Trabalhador
-FAT-
______ -:
a) Piano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 45.000,00
1.723.00.00 Transferências Municipais 45.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
04 Administração 45.000,00
04.122 Administração Geral 45.000,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 45.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros P. Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terceiros P.Juridica 20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM - ja) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 220.000,00
1.300.00.00 Receitas Patrimonial
1.325.01.99 Rendimentos 40.000,00
1.700.00.00 Transferências Correntes
1.722.99.00 Transferências dos Estados 180.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
06 Segurança Pública 220.000,00
06.182 Defesa Civil 220.000,00
06.182.0028 Defesa Contra Sinistros 220.000,00
06.182.0028.2209 Man. Ativ. FUMREBOM 110.000,00
06.182.0105.1213 Equipamentos e Material Perm. 110.000,00
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
TotalFMTUR.......................................................................................10.100,00
1713.00.00 Transf. Do Município 10.100,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
TotalFMTUR........................................................................................10.100,00
23 Comércio e Serviços 10.100,00
23.695 Turismo 10.100,00
23.695.1229 Transf. a Fundos 10.100,00
2402 FUMTUR 10.100,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terceiros P.Juridica 10.100,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - FMCA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 437.000,00
1325.01 .99 Receitas de Valores Mobiliários 25.000,00
1730.01 .0 Transferências Municipais 262.000,00
1730.01.00 Transferências de Inst. Privadas 100.000,00
1750.01 .00 Transferências de Pessoas 50.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor
14 Direitos da Cidadania
14.421 Custódia e Reintegração Social 325.000,00
14.421.1229 Repasse a Fundos 325.000,00
3.3.50.42.00 Auxílios 5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenção Social 290.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 76.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. Locomoção 45.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços P. Física 500,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros 500,00
Total
417.000,00
Fundo Municipal do Idoso
-FMI -
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes R$ 129.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais R$ 59.00000
1.7.30.08.00 Transferências lnstit. Privadas R$ 50.000,00
1.7.50.06.00 Transferências de Pessoas R$ 20.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
08 Assistência Social R$ 129.000,00
08.241 Assistência ao Idoso
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos R$ 129.000,00
F FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
L FUNDEB
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.00 Receitas Correntes 23.300.000,00
1.3.25.01.02.00 RVM 50.000,00
1.7.24.00 Transferências Multigovernamentais 23.250.000,00
1.7.24.01 Transferências do Estado 23.250.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
12 Educação 23.300.000,00
12.271 Previdência Básica 2.421.000,00
12.361 Ensino Fundamental 10.415.639,00
12.365 Educação Infantil 10.463.361,00
3.1.9.0.04.00 Contratação por tempo determinado 672.459,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e vantagens 18.672.715,00
3.1.9.0.1 3.00 Obrigações Patronais 470.000,00
3.1.9.0.16.00 Outras despesas variáveis 1.530.326,00
3.3.90.14.00 Diárias 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
3.3.90.33.00 Transporte Escolar 1.000,00
3.1.9.1.13.00 Obrigações Patronais 1.951.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA
-CORSANa) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 128.000,00
1.3.25.01.99.74 Rendimentos de aplicações 8.000,00
1.7.24.99.05 Transferências Multigovernamentais 120.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
15 Urbanismo 120.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 120.000,00
15.451 .0021 Planejamento Adm. Governamental 120.000,00
15.451.0021.2709 Man. Atividades do Fundo 120.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica 36.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços Terceiros P.Jurídica 66.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social
FMA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 1.303.618,00
17 13.00.00 Transferências Municipais 544.946,00
1721 .34.0 Transferências da União 758.672,00
Bolsa família 50.182,00
Emendas 50.000,00
CREAS 152.400,00
CREAS L.A 31.200,00
PAIF 123.500,00
SAC 98.677,00
Acessuas 223.260,00
PETI/PVMC 17.000,00
IGD/SUAS 12.453,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
08 Assistência Social 1303.618,00
08.122 Aquisição Equipto Mat. Permanente 85.000,00
08.243 Assist Criança e Adolesc 184.320,00
08.244 Assistência Comunitária 1.034.298,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social-F.MH.LS--2.014
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 11.000,00
1.7.30.05.00.00 Transferências de Inst. Privadas 10.000,00
1.9.22.99.00.00 Transferências Correntes 1.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
16.244 Assistência Comunitária 11.000,00
16.244.0033 Política Habitacional 11.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
33.90.36.00 Outros serviços P.Fisica 1 .000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terc.P,Jurídica 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
a) Plano de Captação de Recursos Vinculados— Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 29.559.430,80
2000.00.00 Receitas de capital 4.700.327,21
ASPS
1713.00.00 Transferências do Município 22.271.971,60
1722.00.00 Transferências dos Estados 2.646.830,00
1722.33.00.12 Agentes Comunitários de Saúde 24.000,00
1722.33.00.03 Farmácia Básica 110.776,00
1722.33.00.03 Incentivo Atenção Básica 267.218,00
1722.33.00.99 Programa Saúde Familiar 90.000,00
1722.33.00.99 Programa Salvar 1.202.785,00
1722.33.00.08 CEO 33.000,00
1722.33.00.09 Saúde Prisional 182.328,00
1722.33.00.99 Saúde bucal 27.000,00
1722.33.00.99 Controle Diabetes 29.779,00
1722.33.00.99 LRPD-Lab. Reg .Proteses Dentárias 60.000,00
1722.33.0099 CIS cai 619.944,00
Transferências da União 8.842.456,41
CORRENTES R$ 4.142.129,20
CAPITAL R$ 4.700.327,21
1600.05.04.00 SIA / SUS 300.000,00
1721.33.00.01 PAB Fixo 1.384.508,00
1721.33.00.02 Teto da Vigilância em saúde 240.000,00
1721.33.02.02 PAB Variável - Farmácia Básic 305.041,20
1721.33.00.99 Saúde Prisional 45.360,00
1721.33.00.02 PAB Variável - PACS 330.600,00
1721.33.00.02 PAB Variável - PSF 256.680,00
1721.33.00.99 PAB Variável- Saúde bucal 80.280,00
1721.33.00.99 Farmácia Popular 120.000,00
1721.33.00.99 Programa Salvar 619.500,00
1721.33.00.99 CEO 99.000,00
1721.33.00.99 EMENDAS 4.500.327,21
1721.33.00.02 Vigilância sanitária 21.500,00
1721.33.00.99 SUS 339.660,00
44.90.52.00 Aquisição de veículos 200.000,00
Total do FMS R$ 34.259.758,01
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE--
b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados— Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
Municipal 22.271.971,60
10 Saúde 22.271.971,60
10.122 Administração Geral 2.373.066,60
10.271 Previdência Básica 1.950.500,00
10.302 Assistência Hospitalar e
Ambulatorial 17.370.405,00
10.301 Atenção Básica 578.000,00
Estadual 2.696.830,16
10 Saúde 2.696,830.16
10.301 Atenção Básica 693.773,08
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.003.057,08
Federal 8.788.056,41
10 Saúde 8.788.056,41
Administração Geral 65.000,00
10.301 Atenção Básica 3.271.369,20
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 5.212.187,21
10.305 Vigilância Epidemiológica 139.500,00
Bloqueio judicial posto saúde Costa da Serra 100.000,00
Total do FMS 33.756.858,17
r FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA 1 L CULTURA -FUMDESC j
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.00 Receitas Correntes 186.500,00
1.7.2.4.00 Transferências de Município 186.500,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor
Total
13 Cultura 186.500,00
13.392 Difusão Cultural 186.500,00
13.392.0185 Difusão Cultural 186.500,00
13.392.2919 FUMDESC 186.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 150.000,00
3.3.90.31.00 Premações 1.000,00
3.3.90.32.00 Material dist gratuita 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. 14.000,00
3.3.90.48.00 Outros auxílios financeiros 20.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- FUNDECa) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 69.320,00
1.723.99.00 Transferências do Município 69.320,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
05
05.182
05.182.0028
05. 182.0028 .2219
3.1.9.0.11,00
3.1.9.0.16.00
3.3.9.0.14.00
3. 3.90. 30.00
3.3.90.39.00
Defesa Nacional
Defesa Civil
Defesa Contra Sinistros
Manut. Fundo Munic.Defesa Civil
Vencimentos e Vantagens
Outras despesas variáveis
Diarias
Material de consumo
Serviços Terceiros P.Juridica
69.320,00
69.320,00
69.320,00
69320,00
51.750,00
2.070,00
500,00
10.000,00
5.000,00
r FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
L SUSTENTÁVELEMO AMBIENTE -FUMDEMA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação
1.0.0.0 Receitas Correntes
1.1.2.1.00.00 Taxas de Fiscalização Ambiental
1.3.2.5.01.99 Rendimentos de Aplicações
1.7.3.0.03.00 Transferências Inst. Privadas
Valor Total
133.000,00
107.000,00
6.000,00
20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE biË[MÉrJto
SUSTENTÁVEL EMEIOAMBIENTE - FUMDEMA
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
18 Gestão Ambiental 133.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 90.000,00
18.542 Controle Ambiental 43.000,00
3.3.50.41 .00 Contribuições 30.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terc.P.Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terc.P.Juridica 6.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços Terc.P.Juridica 50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalaçoes 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
-FUNDER
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0 Receitas Correntes 55.000,00
1.3.2.5.01.99 Rendimentos de Aplicações 15.000,00
1.9.1.9.27.00 Multas e Juros s/Contratos 10.000.00
2000.00.00 Receitas de Capital 30.000,00
230099.00.01 Amortização de Empréstimos 30.000.00
55.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura
20.606 ExtensãoRural
20.606.0196 Incentivo à produção primária
20.606.0196.2008 FUNDER
4.5.90.0.66.00.00 Concessão de empréstimos
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
fl FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0. Receitas Correntes 144.500,00
1713.00.00 Transferência do Município 144.500,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor
Total
27 Desporto e Lazer 144.500,00
812 Desporto 144.500,00
0183 Incentivo a práticas desportivas 144.500,00
2918 FUMDESP 144.500,00
3.3.50.41 .00 Contribuições 20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 120.000,00
3.3.90.31.00 Prerniações 2.000,00
3.3.90.32.00 mat.dedist.gratuita 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. 500,00
3.3.90.48.00 outros auxílios financeiros 1 .000,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
AVICULTURA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0 Receitas Correntes 140.000,00
1.3.2.5.01.99.12 Receita de Valores Mobiliários 10.000,00
2.3.0.0.99.00.03 Amortização de Empréstimos 130.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura 130.000,00
20.602 Promoção da Produção Animal 130.000,00
20.602.0171 Incentivo à Agricultura 130.000,00
20.602.0171.2009 Fundo Rotativo D da Avicultura 130.000,00
4.5.90.66.00 Financiamento p/pequenos produtores 130.000,00
Fundo Municipal de Trânsito
FUNTRAN
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 105.000,00
1325.01.99.52 Receitas de Valores Mobiliários 10.000,00
1331 .01.05 Receita de Outorga Transporte Col 95.000,00
b) Piano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
26 Transporte 105.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 105.000,00
26.782.0180 Melhoria da Sinalização Viária 105.000,00
33.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica 1 .000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 100.000,00
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 50.000,00
1.723.99.00 Transferências do Município 38.000,00
1.724.99.00 Transferências de Inst. Privadas 12.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
10 Saúde 50.000,00
10.301 Defesa Civil 50.000,00
10.301 .0132 Defesa Contra Sinistros 50.000,00
10.301.0132 Man. Ativ. PROMAD 50.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.000,00
3.3.90.36.00 Outros Seviços P.Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros PJ 23.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Tola! Página / de /
Adendo II a Portaria SOF n. 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64
Demonstração da Receita Prevista e Despesa Fixada Segundo as Categorias Econômicas - EXERCíCIO DE 2014
RI (II [A 1 11, 11 11,11 DESPESA R RS
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
Receita Tributaria 24 30850000 Pessoal Enc. Sociais 75 131 065,00
Receita Contribuicoes 7 340 00000 Juros Enc Dividas 930 00000
Receita Patrimonial 6.936 20000 Outras Despesas Correntes 58 178 07619 134 239 14119
Receita Agropecuaria 000
Receita Industrial 000
Receita de Serviços 1,760,000,00
Transf. Correntes 118 842 874,20
Outras Rec. Correntes 7.408 048,59
Rec Correntes Intra-Orçamentárias 13.656 500,00 180.252.122,79
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
Dedução da Receita de Transfer, -16.198.000,00
Outras Deduções da Receita 0,00 -16.198.000,00
Superávit Corrente 29814.981,60
TOTAL 164.054.1 22,79 TOTAL 164.054.1 22,79
- oerãvit Corrente 29.814.981,60
RtITASDECAPITAL
Operações de Creditos
Alienação de Bens
Amortização Emprestimos
Transferecias Capital
Outras Rec Capital
Rec Capital Intra-Orçamentárias
0.00
201 300,00
160 000,00
11.184.577,21
0,00
0,00 11.545.877,21
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização de Dívida
26.498.858,81
160,000,00
3 387 000,00 30 045 858,81
Superávit 11.315.00000
TOTAL 41.360.858,81 TOTAL 41.360.858,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
Transferências Financeiras 7.840 750,00 7.840.750,00 Transferências Financeiras 7.840.750,00 7.840.750,00
TOTAL 7.840.750.00 TOTAL
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 180.252.122,79 DESPESAS CORRENTES 134.239.141,19
RECEITAS DE CAPITAL 11.545.877,21 DESPESAS DE CAPITAL 30.045.858,81
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA -16.198,000,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 11.315.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.840.750,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.840.750,00
183.440.750,00 TOTAL 183.440.750.
Tania Elisa da MoRa Brum Astor Plinio Scherer Paulo Euclides Garcia de Azeredo
Contadora Secretário Municipal da I"a:enda l'refeiio Municipal
Prefèitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de /
0910112014
Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade Exercício de 2014
Fo'"e Pesquisa órgão 10
10 RESERVA DE CONTINGENCIAS
01 RESERVA DE CONTINGENCIAS 1.500.000,00
1001 9999999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00000
9,9.9.9.99 00.00.00 00 0001 00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVADO RPPS 1 500.000.00
[Total Geral do Órgão 1.500 000 00
Total Geral 1.500.000001
L"lPREFEITURA M UNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA REC EITA
DEMONSTRATIVO RENÚNCIA DE RECEITA - 2013
LEI ENTIDADE INCENTIVO REASSE CONTRAPARTIDA
3132196 SOC.BENEF.ESPIRT.LAR DO MENOR ISENÇÃO TRIBUTARIA x~ qND_2,0
.34/96 SOCABRIGO PÃO DOS POBRES IS5/NÇÃO TRIBUTARIA IOO
3300/98 APAE ISENÇÃO TRIBUTARIA . XXX3X INDETERMINADO
3301/98 SOC.CARITATIVA SAO CAMILO ISENÇÃO TRIBUTARIA XXCO( INDETERMINAD(
3455/99 ENTS/FINS LUCRAT.P.SERV/CLUBES REDUÇÃO 50% INDETERMINADI
3455/99 TEMPLOS DE QUALQUER CULTO ISEN.PGTO COLETA LIXO )0~ INDETERMINADI
3455/99 APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS ISENTO DE IPTU .. X30000( INOETERMIF4ADI
3124/98 COMP BRASILEIRA DE CARTUCHOS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA )0000IX 15 ANOS
3332/98 POLO NO.COMERCIO LTQA ISENÇÃO TRIBUTARIA )00001X 15 ANOS
4394106 SUL MIX COSMÉTICOS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA XXXXXX IS ANOS
REDUÇÃO AUQUOTAS SSGN p2% 10 ANOS
DOAÇÃO ÁREA
REPASSE FINANCEIRO
4698/07 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO AUX/UO AOS UNIVERSITÁRIOS INDETERMINADC
4800/07 UNISC CESSÃO USO ANSA XXX2Ç0 20 ANOS BOLSA DE ESTUDOS 5/ OU SERVIÇOS
4804108 EMPRESA JORNAIJST1CA IBIA LTDA DIREITO REAL DE USO IMÓVEL XX 15 ANOS 05 EMPREGOS E 20000 IMPRESSOS A
4970/08 AD.BRENNER CESSÃO USO ÁREA XX MANOS AJARDINAMENTO FERNANDO <OCR Cl RS 24
4974108 MOMENTE/E REPASSE FINANCEIRO 9$ 400.00000 32 EMPREGOS DIRETO
SENTO DE IPTU XXXXXX IOAP4OS 120 EMPREGOS INDIRETO S
REDUÇÃO AUOUOTAS ISSQN 2% 10 ANOS PROJETO ECOMEÇAII INVESTIMENTO DE
RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO ATE UM R$ 1.000500.00 RI 250.000,05
9046/09 JULIOCESAROA SILVA AV1LA-SERRALHERIA CESSÃO USO ÁREA X20(XXX 10 ANOS I2 EMPREGOS DIRETOS
PADRE REUS 06 EMPREGOS INDIRETO
REPASSE DE R$ 300,00 ao ABRIGO UENIN<
JESUS DE PRAGA pw 02 ANIS
5313/10 MONTENEGRINO ADM. HOTÉIS LTDA REPASSE FINANCEIRO RI 150.000,00 20 EMPREGOS DIRETO
90 EMPREGOS INDIRETO
5320110 LF. de OLIVEIRA LTDA ISENTO DE IPTU 530(ZEXX 05 ANOS 05 EMPREGOS DIRETOSI
10 EMPREGOS INDIRETO
Montenegro, 30 de Agosto de 2013
erer
azenda
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página / de $
Adendo II! a Portaria SOF n. "03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR DESTINAÇÃO DO RECURSO VINCULADO - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
DESTINAÇÀO 00000 Livre
CODIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento
Modalidade de
Aplicaçào Categoria Economic
30000000000000 DESPESAS CORRENTES 134,239 141.19
31,0.0.00,00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.131 065,00
3 1.7 0.00 00.00 00 00 TRANSFERÔNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 80 000.00
3.1,7.1 00.0000 00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80 000.00
3 1 7 1.70.0000 00 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 80.000,00
PÚBLICO
3 1 9 0.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 75 051 065.00
31,9,0.01.00.00.00.00APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E 7230 506,00
REFORMAS
3.1 9.00300000000 PENSOES 1.307 564,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.595.530,00
3.1.9.0.050000.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 401 000,00
3.1.9.0.11 00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 44575636,00
3-4-0 1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2,576,045,00
16 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.204 284,00
3.1.9.0 91 000000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3.1.9.1.00,00 00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-OPERAÇÕES 13,160 400,00
INTRAORÇAMENTÃRIAS
3.1 9 1.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 160 400,00
32 0000 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 930 000,00
329.0.00.00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 930 000,00
32 9021 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 930 000.00
3.3.0.0.00.0000.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.178 076,19
332000,00,00.00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1 800,00
3.32 0.41 000000 00 CONTRIBUICOES 1 000.00
3.3 2 O 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,00
3.3300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 136 100,00
3.13.0.41.00 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES 135 000,00
3.330.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1100,00
3 3 5000 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 4,601,183,08
3.3.5 0.41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 167 725,00
3 4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 4.433.458,08
3.—-0.00.00.00,00,00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C 350.000.00
3.3.6.0.41 00 00 00,00 CONTRIBUICOES 350.000,00
3.33,0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER 275 000,00
3,3.7 1 0000 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 275 000,00
3,3.71,7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 275,000,00
PÚBLICO
3390.00.00000000 API ICACOES DIRETAS 52.813 993,11
3 19.0.14.00,00,00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 90200,00
3.3.9.0.18.00 00 00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4309000,00
3.3.9.0.30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6 351 049,96
3,3,9.0.31 00 00 00 00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 76 100,00
3.3.9.0.32000000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 1 262 015,00
GRATUITA
3.3.9.0.33,00 00 00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.157 889,00
3.3.9.0.35.00.00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 124 000,00
TOTAL DESTINAÇÃO 175 600 000.00
Interferências Concedidas Destinação 7 840 750,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 100,00% 183 440 750,00
TOTAL 175 600 000,00
Interferências Concedidas 7 840 750,00
TOTAL GERAL 183,440 750.00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página 2 de 3
Adendo III a Portaria SOF n. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320164
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR DESTINAÇÃO DO RECURSO VINCULADO - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
DESTINAÇÃO 00000 Livre
Modalidade de
CODIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento 1 lemento Aplicação Categoria Economic
3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 663 644.00
3390 39.00 000000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 26700 193,87
3 3 90460000 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.436.900,00
3 3 9.047 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.493 805,00
3 3 90.48.00 00 0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA EIS 21 500.00
3.3 9.0.91 00000000 SENTENCAS JUDICIAIS 1,400 000,00
3.3.90.92.00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14 000,00
3.19.0.93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 18 100,00
3,3 9300 00 00 00 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS EIS
3.3 9.3.30.00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 89000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1,200,596,28
GRATUITA
360000 00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 000,00
FÍSICA
3 3 9.139,00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 405 000,00
J U R IDICA
4000,00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL
44 O O 00.00 00,00 00 INVESTIMENTOS
44.5 0.00 00 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
FINS LUCRATIVOS
44504200000000 AUXÍLIOS 5000.00
44 7 O 00 00 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTAIS
44 7.1 00 00,00,00,00 TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.7.1.70.00.00 00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 10967,00
PÚBLICO
4 4 9 O 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS
4.4.9 O 30 00 00,00 00 MATERIAL DE CONSUMO 523 000.00
44 9.0.390000 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 4,318,539,60
4.4.9.0.51.00.00.00 00 OBRAS E INSTALACOES 17.701 .627,21
44 9.0.52.00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,659,725,00
4 490.61.00,00 0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 265 000,00
4 00,00 00 00,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS EIS
4,4 ,9 35200000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15000,00
4.5. 0. 0. 00. 00, 00. 00. 00INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 0000 APLICACOES DIRETAS
4,5 9.0.66 00,00 00,00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E 160 000,00
FINANCIAMENTO
4 6 00 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
46 9 O 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS
46 9071 00 00 00,00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 2 887.000,00
4 6 9 1 00 00 00 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES
INT RÃ-O R ÇAM E N TÁ R IAS
4.6 .9 1.71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 500 000,00
90000000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.0 0,00 00 00 00 00 3371
99 9 00000 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
2695 596,28
30 045 858,81
26.498.858,81
5000,00
10967,00
10967.00
26.482 891,81
15000,00
160 000,00
160 000,00
3 387 000,00
3 387 000,00
500. 000. 00
11 315 000,00
11315000,00
11 315 000.00
TOTAL DESTINAÇÃO 175 600.000,00
Interferências Concedidas Destinação 7840750,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 100.00% 183 440 750,00
TOTAL 175 600 000.00
Interferências Concedidas 7.840 750,00
TOTAL GERAL 183 440 750.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 3
Adendo II! a Portaria SOF n. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320164
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR DESTINAÇÃO DO RECURSO VINCULADO-EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
DESTINAÇÃO 00000 Livre
Modalidade de
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Aplicaçào Categoria Econôm
9999000000 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 11.315.000,00
99999900 000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO 11.315.000,00
RPPS
TOTAL DESTINAÇÃO 175600 000,00
Interferências Concedidas Destinação 7 840 750.00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 100,00% 183.440.750,00
TOTAL 175 600 000.00
Interferências Concedidas 7.840 750,00
TOTAL GERAL 183440 750.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
ANEXO DE METAS FISCAIS - LOA/2014
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO-LRF, Art.4°, § 2°, inciso V
DISCRIMINAÇÃO VALOR DA EXPANSÃO
EM 2013
VALOR PREVISTO
2014
Crescimento Receita 7.350.000 20.800.000
Aumento Permanente da Receita
(+) Cobrança divida ativa - REFIS 2.000.000 1.000.000
(+)Aumento do valor adicionado 2013-ICMS 1.800.000 8.000.000
(+)Aumento do coeficiente do FPM p1 2.4 2.500.000
(+)Programa de Educ Fiscal Escolas 50.000 50.000
(+)Aumento frota veículos IPVA 500.000 500.000
(+)Aumento de receitas plSaúde 2.000.000
(+)Aumento alunos censo escolar-FUNDEB 2.000.000 3.000.000
(+) Otimização do ISS/IPTU recadastramento 1.000.000 3.000.000
(+) Aumento nas demais receitas 750.000
Despesas de caráter continuado 4.150.000 20.800.000
(-) Exclusão da cobrança /Débitos irrelevantes 1 500.000 600.000
(-) Despesas com Pessoal e Encargos 2.000.000 5.000.000
(-)Aumento da Frota 2.000.000
(-)Concurso Público em diversas áreas 400.000 1.000.000
(-)Amortização de operações de crédito 1.000.000 1.000.000
(-)despesas com contratos 10.700.000
(-)Aumento do Vale alimentação 250.000 500.000
Saldo Aumento Permanente da Receita
Crescimento de novas DOCC 4.150.000 20.800.000
Crescimento da Receita 7.350.000 20.800.000
Margem Líquida de Expansão de DOCC 1 3.200.000,00 0,00
L:\CONTABILIDADE\CONTABILIDADE\CONTABILIDADE RELATO RIOS\ORÇAMENTO 2014\ANEXO DE METAS FISCAIS
2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RENUNCIA DE RECEITA
ENTIDADE FORMA DO INCENTIVO REPASSE PRAZO
3132/96 SOC.BENEF.ESPIRTLAR DO MENOR ISENÇÃO TRIBUTARIA XXXXXX INDETERMINADO
3134/96 SOC.ABRIGO PÃO DOS POBRES ISENÇÃO TRIBUTARIA XXXXXX INDETERMINADO
3300/98 APAE ISENÇÃO TRIBUTARIA XXXXXX INDETERMINADO
3301/98 SOC.CARITATIVA SÃO CAMILO ISENÇÃO TRIBUTARIA XXXXXX INDETERMINADO
3455199 ENTS/FINS LUCRAT.PSERV/CLUBES REDUÇÃO 50% INDETERMINADO
3455199 TEMPLOS DE QUALQUER CULTO ISEN.PGTO COLETA LIXO XXXXXX INDETERMINADO
3455/99 APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS ISENTO DE IPTU XXXXXX INDETERMINADO
3324/98 COMP.BRASILEIRA DE CARTUCHOS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA XXXXXX 15 ANOS
3332/98 IPOLO INDCOMERCIO LTDA. ISENÇÃO TRIBUTARIA XXXXXX 15 ANOS
4394/06 SUL MIX COSMÉTICOS ISENÇÃO TRIBUTARIA XXXXXX 10 ANOS
REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2% 10 ANOS
DOAÇÃO ÁREA
REPASSE FINANCEIRO
4698/07 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO AUXILIO AOS UNIVERSITÁRIOS XXXXXX INDETERMINADO
4800/07 UNISC CESSÃO USO ÁREA XXXXXX 20 ANOS
REPASSE FINANCEIRO 1200000
4804/08 EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA DIREITO REAL DE USO IMÓVEL XXXXXX 15 ANOS
4970/08 A.D.BRENNER CESSÃO USO ÁREA XXXXXX 10 ANOS
4974/08 MOMMENTIVE REPASSE FINANCEIRO 400000
ISENTO DE IPTU XXXXXX 10 ANOS
REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2% 10 ANOS
RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO ATÉ LIM R$ 1.000.000,00
5046/09 JULIO CESAR DA SILVA AVILA - SERRALHERIA CESSÃO USO ÁREA XXXXXX 10 ANOS
PADRE RÉUS
5313/10 MONTENEGRINO ADM. HOTÉIS LTDA. REPASSE FINANCEIRO 150000 1 PARCELA
5320/10 L.F. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ISENÇÃO IPTU - -5 ANOS A PARTIR 2011